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  华夏鼎泓债券C(007667)
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  华夏中证全指ETF联接C(007993)
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  华夏中证500指数增强C(007995)
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  华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887)
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  华夏中证四川国改ETF(159962)
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  华夏港股通精选股票(LOF)(160322)
  华夏磐泰混合(LOF)(160323)
  华夏磐晟混合(160324)
  华夏经典配置混合(288001)
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  华夏稳定双利债券C(288102)
  华夏货币B(288201)
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  华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)(501186)
  华夏上证50ETF(510050)
  华夏沪深300ETF(510330)
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  华夏材料ETF(510620)
  华夏消费ETF(510630)
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  华夏快线货币ETF(511650)
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  华夏战略新兴成指ETF(512770)
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  基金兴华(500008)
  基金兴和(500018)
  基金兴业(500028)
 华夏行业龙头混合(005449) 数据日期:2020-06-04
  
最新净值:1.087
累计净值:1.087
日 涨 幅:0.48%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2018-03-07基金经理:陈伟彦 投资风格:稳健成长型
最新份额:22.36亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华夏行业龙头混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国巨石600176的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合6.640033330416.0000363302000.0000
2000326南方中小盘成长股票3.7200650200.00005136580.0000
3000327南方新蓝筹混合3.8500672944.00005316260.0000
4000410益民服务领先混合3.1100293500.00003199150.0000
5000511国泰国策驱动灵活配置混合0.9700306000.00003335400.0000
6001088华宝国策导向混合6.55004692815.000037073200.0000
7001179德邦大健康灵活配置混合5.68002136000.000016874400.0000
8001181南方改革机遇混合2.33001654400.000013069800.0000
9001203东方红稳健精选混合A1.3500419620.00004573860.0000
10001204东方红稳健精选混合C1.3500419620.00004573860.0000
11001309东方红睿逸定期开放混合1.37001549998.000016895000.0000
12001335南方利众混合A2.0000386572.00004213640.0000
13001345富国新收益灵活配置混合A2.3500427000.00004654300.0000
14001347富国新收益灵活配置混合C2.3500427000.00004654300.0000
15001367德邦新添利灵活配置混合A0.5300370000.00002923000.0000
16001405东方红策略精选混合A1.0200607148.00006617910.0000
17001406东方红策略精选混合C1.0200607148.00006617910.0000
18001505南方利众混合C2.0000386572.00004213640.0000
19001566南方利达灵活配置混合A1.2600507200.00004006880.0000
20001567南方利达灵活配置混合C1.2600507200.00004006880.0000
21001570南方利安灵活配置混合A0.4700314120.00002481550.0000
22001580南方利安灵活配置混合C0.4700314120.00002481550.0000
23001605国富沪港深成长精选股票1.86001288800.000014047900.0000
24001983中邮低碳经济灵活配置混合3.2300400000.00004360000.0000
25002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.9700306000.00003335400.0000
26002159东吴国企改革混合5.290082600.0000900340.0000
27002167南方顺康混合5.5400548155.00005974890.0000
28002389招商安德混合A1.9100351200.00002774480.0000
29002390招商安德混合C1.9100351200.00002774480.0000
30002441德邦新添利灵活配置混合C0.5300370000.00002923000.0000
31002651东方红汇利债券A0.73002396800.000026125100.0000
32002652东方红汇利债券C0.73002396800.000026125100.0000
33002701东方红汇阳债券A0.83004014300.000043755900.0000
34002702东方红汇阳债券C0.83004014300.000043755900.0000
35002723江信祺福债券A0.9800300000.00003270000.0000
36002724江信祺福债券C0.9800300000.00003270000.0000
37002776招商安荣混合A1.9000111100.0000877690.0000
38002777招商安荣混合C1.9000111100.0000877690.0000
39002819招商丰美混合A0.3800164000.00001295600.0000
40002820招商丰美混合C0.3800164000.00001295600.0000
41003161南方安泰混合0.4600959998.00007583980.0000
42003476南方安颐混合1.3000462640.00005042780.0000
43003516国泰融安多策略灵活配置混合3.08003623900.000039500500.0000
44003610南方荣安定期开放混合A0.9900212800.00001681120.0000
45003611南方荣安定期开放混合C0.9900212800.00001681120.0000
46003739新华鑫弘灵活配置混合3.0900609000.00006638100.0000
47003751万家瑞隆灵活配置混合3.880039900.0000434910.0000
48004166东方价值挖掘混合A0.7200260000.00002834000.0000
49004573新华鑫泰灵活配置混合3.1100344500.00003755050.0000
50004625南方高元债券发起式A1.0100103600.0000818440.0000
51004626南方高元债券发起式C1.0100103600.0000818440.0000
52004737富国新优享灵活配置混合A2.2600173700.00001893330.0000
53004747富国新优享灵活配置混合C2.2600173700.00001893330.0000
54005008东方红汇阳债券Z0.83004014300.000043755900.0000
55005059南方安福混合A1.1400431780.00003411060.0000
56005397南方安养混合2.0000451900.00004925710.0000
57005449华夏行业龙头混合6.280013961920.0000152185000.0000
58005489中金衡优混合A1.0000122700.00001337430.0000
59005490中金衡优混合C1.0000122700.00001337430.0000
60005760富国周期优势混合3.3600591033.00006442260.0000
61005835招商稳祯定期开放混合0.580076500.0000604350.0000
62006167德邦乐享生活混合A3.78001507040.000011905600.0000
63006168德邦乐享生活混合C3.78001507040.000011905600.0000
64006233万家汽车新趋势混合A2.67001513900.000016501500.0000
65006234万家汽车新趋势混合C2.67001513900.000016501500.0000
66006567中泰星元混合4.83001687900.000013334400.0000
67006624中泰玉衡价值优选混合4.95001945500.000015369400.0000
68007415南方致远混合A1.3500750900.00005932110.0000
69007416南方致远混合C1.3500750900.00005932110.0000
70007421中金衡盈混合A0.410070600.0000769540.0000
71007422中金衡盈混合C0.410070600.0000769540.0000
72007549中泰开阳价值优选混合7.6600987000.00007797300.0000
73007569南方安福混合C1.1400431780.00003411060.0000
74007686东方价值挖掘混合C0.7200260000.00002834000.0000
75007697中金衡益增强债券A0.3200106600.00001161940.0000
76007698中金衡益增强债券C0.3200106600.00001161940.0000
77007951招商信用增强债券C0.3800103300.0000816070.0000
78040012华安强化收益债券A0.530040000.0000436000.0000
79040013华安强化收益债券B0.530040000.0000436000.0000
80202007南方隆元产业主题股票2.71005247600.000057198800.0000
81217008招商安本增利债券1.0800731400.00005778060.0000
82217023招商信用增强债券A0.3800103300.0000816070.0000
83240008华宝收益增长混合6.66005900560.000046614400.0000
84519011海富通精选混合5.50008138788.000088712800.0000
85519015海富通精选贰号混合5.16002277627.000024826100.0000
86519056海富通内需热点股票5.54003759865.000040982500.0000
87519095新华行业周期轮换股票5.1400491500.00005357350.0000
88673020西部利得成长精选混合5.370030000.0000327000.0000
所有基金的持有海尔智家600690的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合8.320023342603.0000455181000.0000
2000047华夏双债债券A2.2800108450.00002114780.0000
3000048华夏双债债券C2.2800108450.00002114780.0000
4000118广发聚鑫债券A0.92004355848.000062724200.0000
5000119广发聚鑫债券C0.92004355848.000062724200.0000
6000124华宝兴业服务股票3.07001612695.000031447600.0000
7000167广发聚优灵活配置混合7.04001503100.000029310400.0000
8000171易方达裕丰回报债券0.78008245236.0000118731000.0000
9000189易方达丰华债券A0.9700465271.00006699900.0000
10000195工银成长收益混合A1.4300190000.00003705000.0000
11000196工银成长收益混合C1.4300190000.00003705000.0000
12000436易方达裕惠定开混合发起式0.4400981066.000014127400.0000
13000471富国城镇发展股票4.59002438748.000047555600.0000
14000496长安产业精选混合3.3900100000.00001950000.0000
15000511国泰国策驱动灵活配置混合1.8100318796.00006216520.0000
16000526国泰浓益灵活配置混合1.0300186500.00003636750.0000
17000639宝盈祥瑞混合A0.53005500.0000107250.0000
18000823银华高端制造业混合5.7300909274.000017730800.0000
19000894中欧睿达定期开放混合1.140099300.00001936350.0000
20000953国泰睿吉灵活配置混合A1.7100341300.00006655350.0000
21000954国泰睿吉灵活配置混合C1.7100341300.00006655350.0000
22000972新华万银策略灵活配置混合1.5200100000.00001440000.0000
23000973新华增盈回报债券0.71001675600.000024128600.0000
24001040新华策略精选股票4.22001197700.000017246900.0000
25001133广发可选消费联接A0.03007601.0000109454.0000
26001135益民品质升级混合7.1900748784.000014601300.0000
27001163银华中国梦30股票6.05001857392.000036219100.0000
28001164中欧琪和灵活配置混合A0.5300198700.00003874650.0000
29001165中欧琪和灵活配置混合C0.5300198700.00003874650.0000
30001184易方达新常态混合2.44004003900.000057656200.0000
31001202东方红领先精选混合1.4000322800.00006294600.0000
32001216易方达新收益混合A7.46002638728.000037997700.0000
33001217易方达新收益混合C7.46002638728.000037997700.0000
34001237博时上证50ETF联接A0.01002800.000054600.0000
35001252中海进取收益混合3.900074400.00001450800.0000
36001289银华汇利灵活配置混合0.3600120000.00002340000.0000
37001373易方达新丝路混合6.880032779900.0000472031000.0000
38001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.3800150000.00002925000.0000
39001445华安国企改革主题灵活配置混合4.0400701800.000013685100.0000
40001576国泰智能装备股票7.86001966007.000038337100.0000
41001603易方达安盈回报混合1.9900499700.00007195680.0000
42001682新华鑫回报混合1.940019700.0000283680.0000
43001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.1900304200.00005931900.0000
44001885中欧新蓝筹混合E3.080013802490.0000269149000.0000
45001892长盛新兴成长混合4.2800731685.000010536300.0000
46001922国泰多策略收益混合1.5000227100.00004428450.0000
47001927华夏消费升级混合A7.26005192098.0000101246000.0000
48001928华夏消费升级混合C7.26005192098.0000101246000.0000
49002003工银新机遇灵活配置混合A1.3300102800.00002004600.0000
50002004工银新机遇灵活配置混合C1.3300102800.00002004600.0000
51002006工银新得益混合0.6900160000.00003120000.0000
52002054中银新财富混合A0.8600188300.00003671850.0000
53002056中银新财富混合C0.8600188300.00003671850.0000
54002059国泰浓益灵活配置混合C1.0300186500.00003636750.0000
55002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.8100318796.00006216520.0000
56002071长安产业精选混合C3.3900100000.00001950000.0000
57002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.3800150000.00002925000.0000
58002174东方互联网嘉混合3.0700128300.00002501850.0000
59002179华安事件驱动量化策略混合2.690062300.00001214850.0000
60002197国泰鑫策略价值混合1.9500220800.00004305600.0000
61002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.2100165100.00002377440.0000
62002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.2100165100.00002377440.0000
63002322银华汇利C0.3600120000.00002340000.0000
64002363华安安康灵活配置混合A1.1700122900.00002396550.0000
65002364华安安康灵活配置混合C1.1700122900.00002396550.0000
66002409华夏新活力混合A1.1900335100.00006534450.0000
67002410华夏新活力混合C1.1900335100.00006534450.0000
68002421新华增强债券A1.580032700.0000470880.0000
69002422新华增强债券C1.580032700.0000470880.0000
70002458国泰民利保本混合2.0200350600.00006836700.0000
71002489国泰民福策略价值混合2.0000295400.00005760300.0000
72002534华安稳固收益债券A0.040035211.0000686614.0000
73002602易方达丰惠混合1.410028800.0000414720.0000
74002618中银裕利混合A0.9500218985.00004270210.0000
75002619中银裕利混合C0.9500218985.00004270210.0000
76002711广发集丰债券A1.0700255600.00003680640.0000
77002712广发集丰债券C1.0700255600.00003680640.0000
78002765新华双利债券A1.18003240.000046656.0000
79002766新华双利债券C1.18003240.000046656.0000
80002783东方红价值精选混合A1.5500375200.00007316400.0000
81002784东方红价值精选混合C1.5500375200.00007316400.0000
82002838华夏新锦程混合A1.1900329800.00006431100.0000
83002839华夏新锦程混合C1.1900329800.00006431100.0000
84002968新华高端制造灵活配置混合3.8900193300.00003769350.0000
85002969易方达丰和债券0.90006763663.000097396700.0000
86002977广发可选消费联接C0.03007601.0000109454.0000
87003025新华红利回报混合5.7800125000.00001800000.0000
88003154华宝新活力混合0.7000135800.00001955520.0000
89003221新华丰利债券A0.820039900.0000574560.0000
90003222新华丰利债券C0.820039900.0000574560.0000
91003300华夏圆和混合1.1900371200.00007238400.0000
92003458嘉实稳宏债券A1.160070045.00001365880.0000
93003459嘉实稳宏债券C1.160070045.00001365880.0000
94003516国泰融安多策略灵活配置混合4.40002891600.000056386200.0000
95003715宝盈消费主题混合5.1600700000.000013650000.0000
96004046华夏新锦顺混合A1.1900341900.00006667050.0000
97004047华夏新锦顺混合C1.1900341900.00006667050.0000
98004048华夏新锦汇混合A1.1800286700.00005590650.0000
99004049华夏新锦汇混合C1.1800286700.00005590650.0000
100004237中欧新蓝筹混合C3.080013802490.0000269149000.0000
101004346南方小康ETF联接C0.060019300.0000277920.0000
102004354益民中证智能消费指数2.330010832.0000155981.0000
103004407招商上证消费80ETF联接C0.09007100.0000102240.0000
104004775嘉实新添泽定期混合2.120093700.00001827150.0000
105004982新华安享多裕定期开放混合0.5000100000.00001440000.0000
106005063广发中证全指家用电器指数A12.63001036460.000014925000.0000
107005064广发中证全指家用电器指数C12.63001036460.000014925000.0000
108005241中欧时代智慧混合A4.18001704749.000033242600.0000
109005242中欧时代智慧混合C4.18001704749.000033242600.0000
110005449华夏行业龙头混合6.18007688512.0000149926000.0000
111005726国泰价值精选灵活配置混合4.8600307400.00005994300.0000
112005732富国臻选成长灵活配置混合2.7000183000.00003568500.0000
113005737博时上证50ETF联接C0.01002800.000054600.0000
114005850财通量化价值优选混合1.6200199300.00003886350.0000
115005876易方达鑫转增利混合A1.0100117445.00001691210.0000
116005877易方达鑫转增利混合C1.0100117445.00001691210.0000
117006013易方达鑫转招利混合A1.3700351300.00005058720.0000
118006014易方达鑫转招利混合C1.3700351300.00005058720.0000
119006022富国大盘价值量化精选混合2.0400490400.00009562800.0000
120006030南方昌元转债A1.060058400.00001138800.0000
121006031南方昌元转债C1.060058400.00001138800.0000
122006140广发集嘉债券A1.340053098.00001035410.0000
123006141广发集嘉债券C1.340053098.00001035410.0000
124006199长盛同锦研究精选混合3.4000286700.00004128480.0000
125006252永赢消费主题混合A3.5000660800.000012885600.0000
126006253永赢消费主题混合C3.5000660800.000012885600.0000
127006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.5700150000.00002925000.0000
128006466浦银安盛双债增强债券A0.120020000.0000288000.0000
129006467浦银安盛双债增强债券C0.120020000.0000288000.0000
130006529中欧匠心两年持有期混合A3.07003179467.000061999600.0000
131006530中欧匠心两年持有期混合C3.07003179467.000061999600.0000
132006671广发消费升级股票6.15001112200.000021687900.0000
133006867易方达丰华债券C0.9700465271.00006699900.0000
134006887诺德新生活混合A6.8100114699.00002236630.0000
135006888诺德新生活混合C6.8100114699.00002236630.0000
136006896新华聚利债券A0.670023300.0000335520.0000
137006897新华聚利债券C0.670023300.0000335520.0000
138007308华宝消费升级混合4.020057600.0000829440.0000
139007421中金衡盈混合A0.410039400.0000768300.0000
140007422中金衡盈混合C0.410039400.0000768300.0000
141007577宝盈祥瑞混合C0.53005500.0000107250.0000
142007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.6800241988.00004718770.0000
143007884易方达恒盛3个月定开混合0.3400135100.00001945440.0000
144008008易方达稳健收益债券C0.630011189872.0000161134000.0000
145040004华安宝利配置混合4.40004699400.000091638300.0000
146040009华安稳定收益债券A0.8400352112.00006866180.0000
147040010华安稳定收益债券B0.8400352112.00006866180.0000
148040012华安强化收益债券A1.190050000.0000975000.0000
149040013华安强化收益债券B1.190050000.0000975000.0000
150040019华安稳固收益债券0.040035211.0000686614.0000
151040022华安可转债债券A1.5700200000.00003900000.0000
152040023华安可转债债券B1.5700200000.00003900000.0000
153050018博时行业轮动股票8.0300948200.000018489900.0000
154070005嘉实债券0.5800773018.000015073900.0000
155070017嘉实量化阿尔法股票2.3300259100.00005052450.0000
156100016富国天源平衡混合2.1100527500.000010286200.0000
157110007易方达稳健收益债券A0.630011189872.0000161134000.0000
158110008易方达稳健收益债券B0.630011189872.0000161134000.0000
159110011易方达中小盘股票6.850070000000.00001008000000.0000
160110017易方达增强回报债券A2.030010316619.0000148559000.0000
161110018易方达增强回报债券B2.030010316619.0000148559000.0000
162150030银华中证等权90指数金利1.0900129209.00002519580.0000
163150031银华中证等权90指数鑫利1.0900129209.00002519580.0000
164150259易方达重组指数分级A4.63002097152.000030199000.0000
165150260易方达重组指数分级B4.63002097152.000030199000.0000
166159936广发中证全指可选消费ETF2.1600491446.00007076820.0000
167159973弘毅远方民企领先100ETF2.0300452300.00008819850.0000
168160215国泰价值经典股票(LOF)4.16003388800.000066081600.0000
169160220国泰民益灵活配置混合(LOF)1.1500156600.00003053700.0000
170160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1.1500156600.00003053700.0000
171160415华安量化多因子混合2.550021800.0000425100.0000
172161123易方达重组指数分级4.63002097152.000030199000.0000
173161816银华中证等权90指数分级1.0900129209.00002519580.0000
174163407兴全沪深300指数(LOF)2.34006196052.0000120823000.0000
175166002中欧新蓝筹混合A3.080013802490.0000269149000.0000
176166010中欧鼎利债券0.140010000.0000195000.0000
177167601国金沪深300指数增强1.760013760.0000268320.0000
178180033银华上证50等权ETF联接0.04002116.000041262.0000
179202021南方小康ETF联接A0.060019300.0000277920.0000
180202102南方多利增强债券C1.1400974295.000018998800.0000
181202103南方多利增强债券A1.1400974295.000018998800.0000
182217017招商上证消费80ETF联接A0.09007100.0000102240.0000
183240009华宝兴业先进成长股票3.00001537914.000029989300.0000
184450009国富中小盘股票3.16005980184.000086114600.0000
185450010国富策略回报混合1.6100120000.00002340000.0000
186501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.0900167800.00003272100.0000
187502013长盛中证申万一带一路分级3.02001158440.000016681500.0000
188502014长盛中证申万一带一路分级A3.02001158440.000016681500.0000
189502015长盛中证申万一带一路分级B3.02001158440.000016681500.0000
190510150招商上证消费80ETF2.8000419350.00006038640.0000
191510160中证南方小康产业指数ETF2.7500852534.000012276500.0000
192510190华安上证龙头ETF1.460068042.00001326820.0000
193510430银华上证50等权ETF2.1500102117.00001991280.0000
194515650富国中证消费50ETF3.40001171057.000022835600.0000
195519002华安安信消费股票4.3600962800.000018774600.0000
196519087新华优选分红混合3.54002637400.000037978600.0000
197519099新华灵活主题股票1.9100144600.00002082240.0000
198519732交银定期支付双息平衡混合5.00006291943.0000122693000.0000
199519752交银新回报灵活配置混合A0.6600200000.00003900000.0000
200519760交银新回报灵活配置混合C0.6600200000.00003900000.0000
201519772交银新生活力灵活配置混合5.010018867753.0000367921000.0000
202519909华安安顺混合3.80001186400.000023134800.0000
203560002益民红利成长混合7.10001406620.000027429100.0000
204560003益民创新优势混合7.18002586639.000050439500.0000
205560006益民核心增长混合4.660013900.0000271050.0000
206570008诺德周期策略股票4.2300338575.00006602210.0000
207582003东吴配置优化混合3.8400134994.00002632380.0000
所有基金的持有南方航空600029的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.660043092820.0000309406000.0000
2000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.4200771800.00003974770.0000
3000541华商创新成长混合发起式4.02003200000.000022976000.0000
4001136易方达裕如混合0.8400668525.00004800010.0000
5001427招商丰泽混合A0.4600822700.00004236900.0000
6001446招商丰泽混合C0.4600822700.00004236900.0000
7001763广发多策略混合5.21008608576.000061809600.0000
8002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.4200771800.00003974770.0000
9002270徐嶒3.12001503114.000010792400.0000
10002409华夏新活力混合A1.61001233600.00008857250.0000
11002410华夏新活力混合C1.61001233600.00008857250.0000
12002819招商丰美混合A1.3500636200.00004567920.0000
13002820招商丰美混合C1.3500636200.00004567920.0000
14002838华夏新锦程混合A1.61001217300.00008740210.0000
15002839华夏新锦程混合C1.61001217300.00008740210.0000
16003298嘉实物流产业股票A4.0500656380.00004712810.0000
17003299嘉实物流产业股票C4.0500656380.00004712810.0000
18003300华夏圆和混合1.62001373100.00009858860.0000
19004046华夏新锦顺混合A1.61001257900.00009031720.0000
20004047华夏新锦顺混合C1.61001257900.00009031720.0000
21004048华夏新锦汇混合A1.60001054594.00007571980.0000
22004049华夏新锦汇混合C1.60001054594.00007571980.0000
23004895华商鑫安灵活配置混合4.3600700000.00005026000.0000
24005233广发睿毅领先混合4.81001171166.00008408970.0000
25005449华夏行业龙头混合5.300017899919.0000128521000.0000
26006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.8300588300.00004223990.0000
27007549中泰开阳价值优选混合5.57001100400.00005667060.0000
28160105南方积极配置股票(LOF)3.03003002500.000021558000.0000
29160311华夏蓝筹混合(LOF)2.590014022247.0000100680000.0000
30166301华商中证500指数分级3.93001187400.00008525530.0000
31217024招商安盈债券0.6500201759.00001448630.0000
32270001广发聚富混合4.73009965200.000071550100.0000
33519029华夏稳增混合5.260010000000.000071800000.0000
34519190万家岁得利定期开放债券1.4200110000.0000789800.0000
35590002中邮核心成长混合3.850028138724.0000202036000.0000
36630002华商盛世成长股票3.220014785000.0000106156000.0000
37630008华商策略精选灵活配置混合3.39006292671.000045181400.0000
所有基金的持有首旅酒店600258的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000471富国城镇发展股票3.24001628561.000033564600.0000
2001270英大灵活配置混合发起式A2.5100215900.00004449700.0000
3001271英大灵活配置混合发起式B2.5100215900.00004449700.0000
4001345富国新收益灵活配置混合A2.6500254300.00005241120.0000
5001347富国新收益灵活配置混合C2.6500254300.00005241120.0000
6001887中欧价值智选混合E4.4300470700.00009701130.0000
7002214中海沪港深价值优选混合2.5800180000.00003709800.0000
8002409华夏新活力混合A1.6000428100.00008823140.0000
9002410华夏新活力混合C1.6000428100.00008823140.0000
10002838华夏新锦程混合A1.6000421520.00008687530.0000
11002839华夏新锦程混合C1.6000421520.00008687530.0000
12003189汇添富保鑫混合1.0300100000.00002061000.0000
13003300华夏圆和混合1.6100477000.00009830970.0000
14004046华夏新锦顺混合A1.6000436020.00008986370.0000
15004047华夏新锦顺混合C1.6000436020.00008986370.0000
16004048华夏新锦汇混合A1.5900363700.00007495860.0000
17004049华夏新锦汇混合C1.5900363700.00007495860.0000
18004235中欧价值智选混合C4.4300470700.00009701130.0000
19004674富国新机遇灵活配置混合A1.400010000.0000206100.0000
20004675富国新机遇灵活配置混合C1.400010000.0000206100.0000
21004737富国新优享灵活配置混合A2.400097500.00002009480.0000
22004747富国新优享灵活配置混合C2.400097500.00002009480.0000
23005449华夏行业龙头混合4.50005299732.0000109227000.0000
24005463银华多元收益定期开放混合A1.050064600.00001331410.0000
25005464银华多元收益定期开放混合C1.050064600.00001331410.0000
26005910广发龙头优选混合4.4100300000.00006183000.0000
27006887诺德新生活混合A7.9900127413.00002625980.0000
28006888诺德新生活混合C7.9900127413.00002625980.0000
29007951招商信用增强债券C0.360057200.0000769340.0000
30166019中欧价值智选混合A4.4300470700.00009701130.0000
31217023招商信用增强债券A0.360057200.0000769340.0000
32398021中海能源策略混合7.71004665566.000096157300.0000
33398061中海消费主题精选股票8.12001617642.000033339600.0000
34510190华安上证龙头ETF1.440063700.00001312860.0000
35519755交银多策略回报灵活配置混合A0.5100136300.00002809140.0000
36519756交银国企改革灵活配置混合3.9800924890.000019062000.0000
37519761交银多策略回报灵活配置混合C0.5100136300.00002809140.0000
38519768交银优选回报灵活配置混合A0.5700222500.00004585720.0000
39519769交银优选回报灵活配置混合C0.5700222500.00004585720.0000
40519770交银优择回报灵活配置混合A0.5700221700.00004569240.0000
41519771交银优择回报灵活配置混合C0.5700221700.00004569240.0000
42580006东吴新经济股票5.690066900.00001378810.0000
所有基金的持有中国国航601111的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000279华商红利优选混合4.25001136500.000011012700.0000
2000314招商瑞丰灵活配置混合发起式0.4700687500.00004475620.0000
3000390华商优势行业混合4.58007677271.000074392800.0000
4000541华商创新成长混合发起式5.09002999956.000029069600.0000
5000554中国梦灵活配置混合3.1800695256.00006737030.0000
6000609华商新量化混合4.64001480200.000014343100.0000
7000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式5.38001202437.000011651600.0000
8000970东方红睿元混合3.16003512200.000034033200.0000
9001106华商健康生活混合4.28003806700.000036886900.0000
10001112东方红中国优势混合3.490028583830.0000276977000.0000
11001143华商量化进取混合4.940010716458.0000103842000.0000
12001427招商丰泽混合A0.5000710665.00004626430.0000
13001446招商丰泽混合C0.5000710665.00004626430.0000
14001763广发多策略混合3.28004064262.000026458300.0000
15001959华商乐享互联混合4.1500915441.00008870620.0000
16002011华夏红利混合1.750014671452.0000142166000.0000
17002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.4700687500.00004475620.0000
18002389招商安德混合A4.3400650800.00006306250.0000
19002390招商安德混合C4.3400650800.00006306250.0000
20002651东方红汇利债券A0.67002500000.000024225000.0000
21002652东方红汇利债券C0.67002500000.000024225000.0000
22002657招商安裕灵活配置混合A3.79001282500.00008349080.0000
23002658招商安裕灵活配置混合C3.79001282500.00008349080.0000
24002669华商万众创新混合5.4200600000.00005814000.0000
25002701东方红汇阳债券A0.64003500000.000033915000.0000
26002702东方红汇阳债券C0.64003500000.000033915000.0000
27002776招商安荣混合A4.2100305100.00002956420.0000
28002777招商安荣混合C4.2100305100.00002956420.0000
29002819招商丰美混合A3.06001066500.000010334400.0000
30002820招商丰美混合C3.06001066500.000010334400.0000
31003298嘉实物流产业股票A3.8500462568.00004482280.0000
32003299嘉实物流产业股票C3.8500462568.00004482280.0000
33004895华商鑫安灵活配置混合5.0400599988.00005813880.0000
34004932招商丰拓灵活混合A3.0000703000.00004576530.0000
35004933招商丰拓灵活混合C3.0000703000.00004576530.0000
36004988人保双利混合A0.810062200.0000602718.0000
37004989人保双利混合B0.810062200.0000602718.0000
38005008东方红汇阳债券Z0.64003500000.000033915000.0000
39005233广发睿毅领先混合2.9300953497.00006207270.0000
40005449华夏行业龙头混合4.410011031700.0000106897000.0000
41005974东方红配置精选混合A0.91002509915.000024321100.0000
42005975东方红配置精选混合C0.91002509915.000024321100.0000
43006419人保优势产业混合A4.0200241449.00002339640.0000
44006420人保优势产业混合C4.0200241449.00002339640.0000
45006567中泰星元混合4.42001527100.000014797600.0000
46006573人保行业轮动混合A4.8500406676.00003940690.0000
47006574人保行业轮动混合C4.8500406676.00003940690.0000
48006624中泰玉衡价值优选混合4.95002359763.000015362100.0000
49006650招商安庆债券1.2300340800.00002218610.0000
50007549中泰开阳价值优选混合7.05001102842.00007179500.0000
51040011华安核心股票5.27007404176.000071746500.0000
52110017易方达增强回报债券A0.57006418485.000041784300.0000
53110018易方达增强回报债券B0.57006418485.000041784300.0000
54160105南方积极配置股票(LOF)3.10002280271.000022095800.0000
55160311华夏蓝筹混合(LOF)4.050016229166.0000157261000.0000
56161609融通动力先锋股票6.89008310500.000080528700.0000
57161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.0500388800.00003767470.0000
58166301华商中证500指数分级5.65001265600.000012263700.0000
59217024招商安盈债券1.1500835000.00005435850.0000
60270001广发聚富混合3.86008133400.000052948400.0000
61288002华夏收入股票2.07005326300.000051611800.0000
62510190华安上证龙头ETF1.4400135387.00001311900.0000
63510430银华上证50等权ETF2.1100201205.00001949680.0000
64519753交银安心收益债券1.5600145500.00001409900.0000
65580006东吴新经济股票3.100077400.0000750006.0000
66590002中邮核心成长混合4.660025233918.0000244517000.0000
67630002华商盛世成长股票4.490015270809.0000147974000.0000
68630005华商动态阿尔法混合3.53002151600.000020849000.0000
69630008华商策略精选灵活配置混合5.51007561869.000073274500.0000
70630016华商价值共享混合发起式4.08001100300.000010661900.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.05005899858.0000221717000.0000
2000017财通可持续混合4.0000161458.00006067590.0000
3000021华夏优势增长股票4.13006504519.0000244440000.0000
4000042中证财通可持续发展100指数A2.4700360205.000013536500.0000
5000045工银产业债债券A0.6400561720.000021109400.0000
6000046工银产业债债券B0.6400561720.000021109400.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.0300150400.00005652030.0000
8000065国富焦点驱动混合2.71001081271.000034903400.0000
9000072华安稳健回报混合0.890067100.00002521620.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.8700610075.000022926600.0000
11000117广发轮动配置股票2.7800619700.000020003900.0000
12000136民生加银策略精选混合5.1900800038.000030065400.0000
13000142融通增强收益债券A1.710022000.0000826760.0000
14000176嘉实沪深300指数研究增强4.27001456419.000054732200.0000
15000214广发成长优选混合1.800042000.00001578360.0000
16000251工银金融地产股票9.620015000052.0000563702000.0000
17000279华商红利优选混合3.8300264100.00009924880.0000
18000311景顺长城沪深300指数增强5.130012951157.0000486704000.0000
19000312华安沪深300增强A3.9000498133.000018719800.0000
20000313华安沪深300增强C3.9000498133.000018719800.0000
21000367国泰安康定期支付混合A1.2400119500.00004490810.0000
22000410益民服务领先混合3.7600103100.00003874500.0000
23000411景顺长城优质成长股票4.9000126000.00004735080.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合3.4600149522.00005619040.0000
25000458英大领先回报混合2.670036100.00001165310.0000
26000477广发主题领先混合2.7900686100.000022147300.0000
27000512国泰结构转型灵活配置混合3.8500733299.000027557400.0000
28000526国泰浓益灵活配置混合0.960090000.00003382200.0000
29000527南方新优享混合A3.68002366416.000088929900.0000
30000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1100142311.00005348050.0000
31000532景顺长城优势企业股票3.8900328100.000012330000.0000
32000550广发新动力股票3.0200477400.000015410500.0000
33000566华泰柏瑞创新升级混合5.45002552946.000095939700.0000
34000567广发聚祥灵活混合3.2300213000.00006875640.0000
35000597中海积极收益混合3.0700128100.00004814000.0000
36000667工银绝对收益混合发起A1.700081004.00003044130.0000
37000672工银绝对收益混合发起B1.700081004.00003044130.0000
38000688景顺长城研究精选股票4.610085000.00003194300.0000
39000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
40000753华宝量化对冲混合A1.3700220300.00007111280.0000
41000754华宝量化对冲混合C1.3700220300.00007111280.0000
42000761国富健康优质生活股票2.6700350000.000011298000.0000
43000804中信建投稳利混合A2.440034000.00001097520.0000
44000844南方绝对收益混合1.2900175200.00005655460.0000
45000892九泰天宝灵活配置混合A3.2700121600.00004569730.0000
46000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.9500573079.000021536300.0000
47000925汇添富外延增长主题股票2.95001975325.000063763500.0000
48000926中信建投睿信混合A8.9700240000.00007747200.0000
49000963兴业多策略混合4.5900630598.000023697900.0000
50000967华泰柏瑞创新动力混合5.4800207031.00007780220.0000
51000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
52000992广发对冲套利定开混合1.57001379956.000044545000.0000
53001004新华稳健回报混合发起式3.5400270000.000010146600.0000
54001011华夏希望债券A0.4600177200.00006659180.0000
55001013华夏希望债券C0.4600177200.00006659180.0000
56001015华夏沪深300指数增强A4.0000893400.000033574000.0000
57001016华夏沪深300指数增强C4.0000893400.000033574000.0000
58001031华夏安康优选债券A3.3900287600.000010808000.0000
59001033华夏安康优选债券C3.3900287600.000010808000.0000
60001043工银美丽城镇股票3.5700608449.000022865500.0000
61001045华夏可转债增强债券A0.920023300.0000875614.0000
62001046华夏可转债增强债券I0.920023300.0000875614.0000
63001053南方创新经济混合3.7600597200.000022442800.0000
64001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8500340000.000012777200.0000
65001069华泰柏瑞消费成长混合2.6700200000.00007516000.0000
66001097华泰柏瑞积极优选股票2.5400195500.00007346890.0000
67001104华安新丝路主题股票3.99001597504.000060034200.0000
68001118华宝事件驱动混合3.55001800002.000067644100.0000
69001124融通增强收益债券C1.710022000.0000826760.0000
70001128宝盈新兴产业混合5.52002000000.000075160000.0000
71001140工银总回报灵活配置混合6.26001189706.000044709200.0000
72001154北信瑞丰平安中国主题混合3.050034900.00001311540.0000
73001164中欧琪和灵活配置混合A0.410078500.00002950030.0000
74001165中欧琪和灵活配置混合C0.410078500.00002950030.0000
75001183南方利淘混合A0.440074300.00002398400.0000
76001184易方达新常态混合3.05002239235.000072282500.0000
77001196东方鼎新灵活配置混合0.790092900.00003491180.0000
78001229德邦福鑫灵活配置混合A6.480090000.00003382200.0000
79001231银华泰利A1.740099000.00003720420.0000
80001247华泰柏瑞新利混合A1.9200135200.00005080820.0000
81001265国泰兴益灵活配置混合A1.8400149400.00005614450.0000
82001270英大灵活配置混合发起式A2.700074100.00002391950.0000
83001271英大灵活配置混合发起式B2.700074100.00002391950.0000
84001272兴业聚利灵活配置混合4.4400233400.00008771170.0000
85001273民生加银新动力定开混合A7.1700188700.00006091240.0000
86001274民生加银新动力定开混合D7.1700188700.00006091240.0000
87001294新华战略新兴灵活配置混合3.0700130100.00004889160.0000
88001303银华稳利灵活配置混合2.4600118120.00004438950.0000
89001324华宝新价值混合1.0300134490.00004341340.0000
90001325鹏华弘和混合A0.6500100800.00003788060.0000
91001326鹏华弘和混合C0.6500100800.00003788060.0000
92001327鹏华弘华混合A0.910063400.00002382570.0000
93001328鹏华弘华混合C0.910063400.00002382570.0000
94001329鹏华弘实混合A0.810078600.00002953790.0000
95001330鹏华弘实混合C0.810078600.00002953790.0000
96001331鹏华弘信混合A0.630084700.00003183030.0000
97001332鹏华弘信混合C0.630084700.00003183030.0000
98001334南方利鑫混合A0.410081800.00002640500.0000
99001345富国新收益灵活配置混合A2.5600134700.00005062030.0000
100001347富国新收益灵活配置混合C2.5600134700.00005062030.0000
101001349富国改革动力混合6.52004353501.0000163605000.0000
102001358宝盈祥泰混合A2.1900100500.00003776790.0000
103001362景顺长城领先回报混合A1.2100117600.00004419410.0000
104001379景顺长城领先回报混合C1.2100117600.00004419410.0000
105001392国富金融地产混合A8.000048800.00001575260.0000
106001393国富金融地产混合C8.000048800.00001575260.0000
107001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.8800120000.00003873600.0000
108001413中融鑫起点混合A5.6400113800.00003673460.0000
109001414中融鑫起点混合C5.6400113800.00003673460.0000
110001420南方大数据300指数A4.2800467096.000015077900.0000
111001426南方大数据300指数C4.2800467096.000015077900.0000
112001430中邮乐享收益灵活配置混合3.6500121700.00004573490.0000
113001453鹏华弘鑫混合A0.7300100800.00003788060.0000
114001454鹏华弘鑫混合C0.7300100800.00003788060.0000
115001469广发金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
116001479中邮风格轮动灵活配置混合3.4100129352.00004861050.0000
117001490汇添富国企创新股票3.1600509779.000019157500.0000
118001503南方利鑫混合C0.410081800.00002640500.0000
119001504南方利淘混合C0.440074300.00002398400.0000
120001508富国新动力灵活配置混合A4.28001768000.000066441400.0000
121001510富国新动力灵活配置混合C4.28001768000.000066441400.0000
122001530万家瑞富混合1.2900159400.00005145430.0000
123001532华安文体健康混合3.5300100000.00003758000.0000
124001536南方君选混合4.9300250100.00008073230.0000
125001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.16002400.000090192.0000
126001541汇添富民营新动力股票5.9400700000.000026306000.0000
127001542国泰互联网+股票3.00001362199.000051191400.0000
128001570南方利安灵活配置混合A0.450073400.00002369350.0000
129001574中海混改红利混合2.950021600.0000811728.0000
130001577嘉实低价策略股票7.7400390000.000014656200.0000
131001580南方利安灵活配置混合C0.450073400.00002369350.0000
132001614东方区域发展混合2.8000115000.00004321700.0000
133001623兴业国企改革混合7.1700550000.000020669000.0000
134001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.2100160914.00006047150.0000
135001648工银新价值灵活配置混合2.9600107750.00004049240.0000
136001650工银丰收回报灵活配置混合A2.1200256900.00009654300.0000
137001651工银新蓝筹股票7.2900507481.000019071100.0000
138001657长安鑫富领先混合1.66008600.0000277608.0000
139001660富安达行业轮动混合3.520094500.00003551310.0000
140001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
141001675江信同福混合A5.2900126700.00004761390.0000
142001676江信同福混合C5.2900126700.00004761390.0000
143001677中银战略新兴产业股票7.3600570968.000021457000.0000
144001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
145001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
146001688嘉实新起点混合A0.790081500.00003062770.0000
147001692南方国策动力股票7.4200500000.000016140000.0000
148001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
149001708东兴改革精选混合5.480025700.0000829596.0000
150001723华商新动力混合5.8800200000.00007516000.0000
151001725汇添富高端制造股票4.50002000000.000064560000.0000
152001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.9300241300.00009068050.0000
153001739中融融安二号混合2.8700113200.00003654100.0000
154001741广发百发大数据精选混合A1.850068113.00002559690.0000
155001742广发百发大数据精选混合E1.850068113.00002559690.0000
156001745易方达瑞富混合I1.5700143000.00004616040.0000
157001746易方达瑞富混合E1.5700143000.00004616040.0000
158001747易方达瑞祺混合I1.7600143181.00005380740.0000
159001748易方达瑞祺混合E1.7600143181.00005380740.0000
160001755嘉实新思路混合2.8400253500.00009526530.0000
161001756嘉实策略优选混合3.1900382000.000014355600.0000
162001758嘉实研究增强混合4.2800326800.000012281100.0000
163001761广发安宏回报混合A4.6500123000.00004622340.0000
164001762广发安宏回报混合C4.6500123000.00004622340.0000
165001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
166001829北信瑞丰中国智造主题混合4.610089200.00003352140.0000
167001850国泰安益灵活配置混合A1.6300120100.00004513360.0000
168001866北信瑞丰新成长混合5.7200250000.00009395000.0000
169001881中欧新趋势混合(LOF)E6.14006761877.0000254111000.0000
170001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.720047344.00001779190.0000
171001885中欧新蓝筹混合E4.480010428340.0000391897000.0000
172001922国泰多策略收益混合1.060083200.00003126660.0000
173001924华夏国企改革混合6.65001121800.000042157200.0000
174001967华宝转型升级混合3.5000138125.00004458680.0000
175001974景顺长城量化新动力股票3.0800405930.000015254800.0000
176001980中欧量化驱动混合5.3300126900.00004768900.0000
177002001华夏回报混合3.700012209726.0000458842000.0000
178002006工银新得益混合0.8300100000.00003758000.0000
179002011华夏红利混合3.49007512912.0000282335000.0000
180002021华夏回报二号混合3.88005645917.0000212174000.0000
181002025广发聚盛混合A2.0400226800.00007321100.0000
182002026广发聚盛混合C2.0400226800.00007321100.0000
183002028九泰天宝灵活配置混合C3.2700121600.00004569730.0000
184002031华夏策略混合3.5300742700.000027910700.0000
185002055国泰兴益灵活配置混合C1.8400149400.00005614450.0000
186002059国泰浓益灵活配置混合C0.960090000.00003382200.0000
187002061国泰安康定期支付混合C1.2400119500.00004490810.0000
188002063国泰结构转型灵活配置混合C3.8500733299.000027557400.0000
189002087国富新机遇混合A1.0200114534.00003697160.0000
190002088国富新机遇混合C1.0200114534.00003697160.0000
191002091华泰柏瑞新利混合C1.9200135200.00005080820.0000
192002106德邦福鑫灵活配置混合C6.480090000.00003382200.0000
193002111华宝新起点混合2.8500137500.00004438500.0000
194002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.8800120000.00003873600.0000
195002116广发安享混合A1.3100130000.00004885400.0000
196002117广发安享混合C1.3100130000.00004885400.0000
197002118广发安盈混合A2.420079200.00002556580.0000
198002119广发安盈混合C2.420079200.00002556580.0000
199002120广发安悦回报混合0.8200170000.00006388600.0000
200002123北信瑞丰外延增长混合7.7200110000.00004133800.0000
201002133广发鑫益混合4.0500222635.00007186660.0000
202002135广发鑫源混合A1.5000100000.00003228000.0000
203002136广发鑫源混合C1.5000100000.00003228000.0000
204002149嘉实新优选混合0.870079500.00002987610.0000
205002155国金鑫瑞灵活配置混合5.6300132600.00004983110.0000
206002156长盛盛世混合A0.8800107446.00003468360.0000
207002157长盛盛世混合C0.8800107446.00003468360.0000
208002160南方转型驱动灵活配置混合3.5600286000.00009232080.0000
209002172海富通新内需混合C3.0400223400.00008395370.0000
210002174东方互联网嘉混合6.8600148600.00005584390.0000
211002178嘉实新起点混合C0.790081500.00003062770.0000
212002179华安事件驱动量化策略混合2.220026600.0000999628.0000
213002180中银移动互联混合3.3200132200.00004968080.0000
214002182东兴蓝海财富混合4.1800116600.00003763850.0000
215002192东方鼎新灵活配置混合C0.790092900.00003491180.0000
216002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.1900200000.00007516000.0000
217002197国泰鑫策略价值混合3.0100176800.00006644140.0000
218002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.3800112900.00003644410.0000
219002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.3800112900.00003644410.0000
220002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2.1200122901.00004618620.0000
221002231华夏新趋势混合A3.4600107200.00004028580.0000
222002232华夏新趋势混合C3.4600107200.00004028580.0000
223002233工银丰收回报灵活配置混合C2.1200256900.00009654300.0000
224002307银华多元视野灵活配置混合5.6700230102.00008647230.0000
225002323银华稳利C2.4600118120.00004438950.0000
226002328银华泰利灵活配置混合C1.740099000.00003720420.0000
227002330兴业聚宝灵活配置混合9.4000253000.00009507740.0000
228002339海富通安颐收益混合C0.7700107514.00004040380.0000
229002384九泰鸿祥服务升级混合2.0000123000.00004622340.0000
230002385博时沪深300指数C2.50004353000.0000163586000.0000
231002398华安安禧灵活配置混合A0.620067400.00002532890.0000
232002399华安安禧灵活配置混合C0.620067400.00002532890.0000
233002411华夏新机遇混合A3.2700256900.00009654300.0000
234002418汇添富优选回报混合C3.3400196400.00006339790.0000
235002419汇添富盈安2.4400200000.00007516000.0000
236002421新华增强债券A1.800016600.0000535848.0000
237002422新华增强债券C1.800016600.0000535848.0000
238002430中银丰利混合A2.2300350000.000011298000.0000
239002431中银丰利混合C2.2300350000.000011298000.0000
240002446广发稳鑫混合3.6400227434.00008546970.0000
241002449民生加银量化中国混合4.5300123939.00004000750.0000
242002465东兴众智优选混合7.8900168300.00005432720.0000
243002504鹏华金鼎混合A4.6400661900.000024874200.0000
244002505鹏华金鼎混合C4.6400661900.000024874200.0000
245002521永赢双利债券A0.9400426000.000016009100.0000
246002522永赢双利债券C0.9400426000.000016009100.0000
247002527南方安享绝对收益2.930084700.00003183030.0000
248002561东吴安鑫量化混合3.4400108700.00004084950.0000
249002562泓德泓益混合4.20001034600.000033396900.0000
250002577南方新兴混合3.5300294600.00009509690.0000
251002584富安达长盈灵活配置混合3.3700136000.00005110880.0000
252002594工银现代服务业混合2.7000189300.00007113890.0000
253002630江信瑞福混合A4.7200133400.00005013170.0000
254002631江信瑞福混合C4.7200133400.00005013170.0000
255002640中信建投睿溢混合A2.790013000.0000419640.0000
256002655南方卓享绝对收益混合2.3400133400.00004306150.0000
257002670万家沪深300指数增强A5.4100398900.000012876500.0000
258002671万家沪深300指数增强C5.4100398900.000012876500.0000
259002683民生加银前沿科技混合2.6700100000.00003758000.0000
260002711广发集丰债券A0.670071400.00002304790.0000
261002712广发集丰债券C0.670071400.00002304790.0000
262002713广发转型升级混合6.4200149900.00004838770.0000
263002745北信瑞丰丰利混合0.24001000.000037580.0000
264002746汇添富多策略定开混合4.17001500000.000048420000.0000
265002765新华双利债券A2.95003600.0000116208.0000
266002766新华双利债券C2.95003600.0000116208.0000
267002833华夏新锦绣混合A1.7900103900.00003904560.0000
268002834华夏新锦绣混合C1.7900103900.00003904560.0000
269002837华夏网购精选混合A2.6300347400.000013055300.0000
270002866新华丰盈回报债券1.830027409.00001030030.0000
271002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
272002965中海合嘉增强收益债券A1.00007500.0000281850.0000
273002966中海合嘉增强收益债券C1.00007500.0000281850.0000
274002968新华高端制造灵活配置混合4.2400109400.00004111250.0000
275002979广发金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
276002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
277003025新华红利回报混合3.480033500.00001081380.0000
278003064南方荣欢定期开放混合1.0400126600.00004086650.0000
279003132德邦新回报灵活配置混合2.6500129000.00004847820.0000
280003135金元顺安沣楹债券0.8200322100.000012104500.0000
281003142鹏华弘达混合A0.5900100800.00003788060.0000
282003143鹏华弘达混合C0.5900100800.00003788060.0000
283003144华宝新机遇混合(LOF)C1.3900128800.00004157660.0000
284003154华宝新活力混合1.100094400.00003047230.0000
285003169长盛盛辉混合A2.7700185600.00005991170.0000
286003170长盛盛辉混合C2.7700185600.00005991170.0000
287003184中证财通可持续发展100指数C2.4700360205.000013536500.0000
288003186鹏华兴安定期开放混合1.4900106500.00004002270.0000
289003189汇添富保鑫混合1.020050000.00001614000.0000
290003208东兴量化多策略混合5.720013900.0000448692.0000
291003238新华外延增长主题混合7.0600128000.00004810240.0000
292003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9200142000.00004583760.0000
293003292嘉实优势成长混合7.3000160000.00006012800.0000
294003293易方达科瑞灵活配置混合3.0700592172.000022253800.0000
295003301华夏鼎融债券A0.320018900.0000710262.0000
296003302华夏鼎融债券C0.320018900.0000710262.0000
297003308中信建投睿利混合6.530029000.0000936120.0000
298003332南方荣发定期开放混合发起1.4400115800.00003738020.0000
299003341工银瑞盈18个月定开债券2.660037300.00001401730.0000
300003343鹏华弘惠混合A0.6700100800.00003788060.0000
301003344鹏华弘惠混合C0.6700100800.00003788060.0000
302003446英大睿鑫灵活配置混合A6.7600180000.00005810400.0000
303003447英大睿鑫灵活配置混合C6.7600180000.00005810400.0000
304003586先锋精一灵活配置混合A4.340035100.00001319060.0000
305003587先锋精一灵活配置混合C4.340035100.00001319060.0000
306003593国泰景气行业灵活配置混合4.4900738321.000027746100.0000
307003598华商润丰灵活配置混合3.0500117400.00004411890.0000
308003610南方荣安定期开放混合A1.090050500.00001897790.0000
309003611南方荣安定期开放混合C1.090050500.00001897790.0000
310003641长盛盛丰混合A5.4000359930.000011618500.0000
311003642长盛盛丰混合C5.4000359930.000011618500.0000
312003658长盛量化多策略灵活配置混合4.180050000.00001614000.0000
313003663鹏华兴泰定期开放混合1.2100100800.00003788060.0000
314003697华夏睿磐泰盛定开混合0.32006800.0000255544.0000
315003715宝盈消费主题混合7.1100500000.000018790000.0000
316003754国泰普益灵活配置混合A1.090078704.00002957700.0000
317003755国泰普益灵活配置混合C1.090078704.00002957700.0000
318003762国开开泰混合A0.330013900.0000522362.0000
319003763国开开泰混合C0.330013900.0000522362.0000
320003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700111700.00004197690.0000
321003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700111700.00004197690.0000
322003803华安新丰利混合A2.8000186800.00007019940.0000
323003804华安新丰利混合C2.8000186800.00007019940.0000
324003876华宝沪深300增强A3.0400388100.000012527900.0000
325003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.82004571217.0000171786000.0000
326004008中融鑫思路混合A1.5900122500.00003954300.0000
327004009中融鑫思路混合C1.5900122500.00003954300.0000
328004010华泰柏瑞鼎利A1.8800138300.00004464320.0000
329004011华泰柏瑞鼎利C1.8800138300.00004464320.0000
330004093金元顺安桉盛债券A0.750029000.00001089820.0000
331004100鹏华安益增强混合1.3000108700.00004084950.0000
332004166东方价值挖掘混合A2.1100220000.00008267600.0000
333004202华夏睿磐泰兴混合0.800077100.00002897420.0000
334004237中欧新蓝筹混合C4.480010428340.0000391897000.0000
335004244东方周期优选灵活配置混合2.8700114700.00004310430.0000
336004252国泰安益灵活配置混合C1.6300120100.00004513360.0000
337004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.8300125000.00004035000.0000
338004270汇添富民丰回报混合A1.9000200000.00006456000.0000
339004271汇添富民丰回报混合C1.9000200000.00006456000.0000
340004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.9900162000.00005229360.0000
341004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.9900162000.00005229360.0000
342004276浦银安盛安和回报定开混合A3.770018000.0000676440.0000
343004277浦银安盛安和回报定开混合C3.770018000.0000676440.0000
344004283中欧达安混合0.530010000.0000375800.0000
345004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.690046800.00001758740.0000
346004335华宝新飞跃混合2.5900123200.00003976900.0000
347004342南方沪深300ETF联接C0.060020300.0000655284.0000
348004352北信瑞丰研究精选股票3.000030400.00001142430.0000
349004353嘉实新添华定期混合2.810088000.00003307040.0000
350004355嘉实丰和灵活配置混合9.22001647230.000061902900.0000
351004410招商央视财经50指数C4.3700733600.000023680600.0000
352004424汇添富文体娱乐混合2.2600274138.000010302100.0000
353004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001961680.0000
354004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001961680.0000
355004446南方荣年混合A1.2600108500.00003502380.0000
356004447南方荣年混合C1.2600108500.00003502380.0000
357004477嘉实沪港深回报混合5.31003377440.0000126924000.0000
358004480华宝智慧产业混合9.0200192161.00006202960.0000
359004481华宝第三产业混合6.7600336700.000010868700.0000
360004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003700.0000139046.0000
361004512海富通沪深300指数增强C5.370015100.0000567458.0000
362004513海富通沪深300指数增强A5.370015100.0000567458.0000
363004549富安达消费主题混合6.9500149930.00005634370.0000
364004571万家家瑞债券A0.990055800.00002096960.0000
365004572万家家瑞债券C0.990055800.00002096960.0000
366004576新华恒益量化灵活配置混合7.3500247800.00007998980.0000
367004597南方银行联接A0.480022253.0000718327.0000
368004598南方银行联接C0.480022253.0000718327.0000
369004635中信建投睿利混合C6.530029000.0000936120.0000
370004641万家量化睿选混合8.3400207100.00007782820.0000
371004647新华鼎利债券A2.140023500.0000883130.0000
372004676中信建投睿信混合C8.9700240000.00007747200.0000
373004686华夏研究精选股票4.0900382710.000014382200.0000
374004687添富熙和混合A2.7400152717.00004929700.0000
375004688添富熙和混合C2.7400152717.00004929700.0000
376004695东兴未来价值混合A4.5900127300.00004109240.0000
377004696东兴量化优享混合6.780025900.0000836052.0000
378004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
379004707景顺长城睿成灵活配置混合A4.510077500.00002912450.0000
380004719景顺长城睿成灵活配置混合C4.510077500.00002912450.0000
381004720华夏睿磐泰茂混合A0.950076400.00002871110.0000
382004721华夏睿磐泰茂混合C0.950076400.00002871110.0000
383004724先锋聚元混合A7.23006900.0000259302.0000
384004725先锋聚元混合C7.23006900.0000259302.0000
385004731万家瑞尧混合A2.2100127300.00004109240.0000
386004732万家瑞尧混合C2.2100127300.00004109240.0000
387004737富国新优享灵活配置混合A2.490055700.00002093210.0000
388004746易方达上证50指数C9.100052402056.00001691540000.0000
389004747富国新优享灵活配置混合C2.490055700.00002093210.0000
390004750广发鑫和混合A2.3200130000.00004885400.0000
391004751广发鑫和混合C2.3200130000.00004885400.0000
392004774添富添福吉祥混合0.870028100.00001056000.0000
393004775嘉实新添泽定期混合4.350099591.00003742630.0000
394004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7800250000.00009395000.0000
395004833先锋聚利混合A4.0800114800.00004314180.0000
396004834先锋聚利混合C4.0800114800.00004314180.0000
397004840东兴品牌精选混合A4.8700151300.00004883960.0000
398004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
399004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
400004871中银金融地产混合9.5000643741.000020780000.0000
401004874融通巨潮100指数(LOF)C4.83001251900.000040411300.0000
402004881中银量化价值混合2.140057500.00001856100.0000
403004916嘉实新添丰定期混合1.980042100.00001582120.0000
404004926中航军民融合精选混合A6.4700244200.00007882780.0000
405004927中航军民融合精选混合C6.4700244200.00007882780.0000
406004936中航混改精选混合A4.8300123800.00004652400.0000
407004937中航混改精选混合C4.8300123800.00004652400.0000
408004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.5600315000.000011837700.0000
409004946添富盈润混合A2.6700150000.00005637000.0000
410004947添富盈润混合C2.6700150000.00005637000.0000
411004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.5600315000.000011837700.0000
412004987诺德新享混合8.000084000.00003156720.0000
413004988人保双利混合A0.750014900.0000559942.0000
414004989人保双利混合B0.750014900.0000559942.0000
415005005中金金泽混合A4.840018000.0000676440.0000
416005006中金金泽混合C4.840018000.0000676440.0000
417005039鹏扬景兴混合A4.6100614615.000023097200.0000
418005040鹏扬景兴混合C4.6100614615.000023097200.0000
419005041人保精选混合A1.910074900.00002814740.0000
420005042人保精选混合C1.910074900.00002814740.0000
421005075富国研究量化精选混合2.460081900.00003077800.0000
422005078富国宝利增强债券0.630034100.00001281480.0000
423005080海富通量化多因子混合C5.2600362800.000013634000.0000
424005081海富通量化多因子混合A5.2600362800.000013634000.0000
425005082诺德量化蓝筹混合A4.3700165600.00006223250.0000
426005083诺德量化蓝筹混合C4.3700165600.00006223250.0000
427005088嘉实新添辉定期混合A1.080028400.00001067270.0000
428005089嘉实新添辉定期混合C1.080028400.00001067270.0000
429005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.1800250000.00009395000.0000
430005152农银汇理沪深300指数C2.5400529773.000017101100.0000
431005177华夏睿磐泰利混合A0.780077800.00002923720.0000
432005178华夏睿磐泰利混合C0.780077800.00002923720.0000
433005215南方全天候策略混合(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
434005216南方全天候策略混合(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
435005218华夏聚惠(FOF)A0.440077100.00002897420.0000
436005219华夏聚惠(FOF)C0.440077100.00002897420.0000
437005225广发量化多因子混合2.2300187367.00006048210.0000
438005226山西证券改革精选混合2.000044900.00001687340.0000
439005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003700.0000139046.0000
440005250银华估值优势混合4.72001200663.000045120900.0000
441005267嘉实价值精选股票5.79003716813.0000139678000.0000
442005293诺德新旺混合8.060086700.00003258190.0000
443005294诺德新宜混合6.4000115982.00004358600.0000
444005295诺德天富混合3.290088600.00003329590.0000
445005298国开睿富债券0.93005900.0000221722.0000
446005317万家瑞舜混合A1.830069000.00002593020.0000
447005318万家瑞舜混合C1.830069000.00002593020.0000
448005329添富民安增益定开混合A5.1200815225.000030636200.0000
449005330添富民安增益定开混合C5.1200815225.000030636200.0000
450005343长安裕盛混合A4.7700185400.00005984710.0000
451005344长安裕盛混合C4.7700185400.00005984710.0000
452005351添富行业整合混合7.0100370000.000013904600.0000
453005352鹏扬景泰成长混合A8.1700980000.000036828400.0000
454005353鹏扬景泰成长混合C8.1700980000.000036828400.0000
455005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.0000250000.00009395000.0000
456005396中金丰硕混合3.4900142300.00005347630.0000
457005405中金金序量化蓝筹混合A3.4900119043.00004473640.0000
458005406中金金序量化蓝筹混合C3.4900119043.00004473640.0000
459005449华夏行业龙头混合4.25002740016.0000102970000.0000
460005450华夏稳盛混合5.43004145500.0000155788000.0000
461005463银华多元收益定期开放混合A1.630055200.00002074420.0000
462005464银华多元收益定期开放混合C1.630055200.00002074420.0000
463005502华泰紫金智能量化股票发起2.280048700.00001830150.0000
464005517富国新趋势灵活配置混合A1.6700185500.00006971090.0000
465005518富国新趋势灵活配置混合C1.6700185500.00006971090.0000
466005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.920095700.00003596410.0000
467005521华安红利精选混合9.67008586257.0000322672000.0000
468005530添富价值多因子股票1.630062500.00002017500.0000
469005537中航新起航灵活配置混合A5.5700172600.00005571530.0000
470005538中航新起航灵活配置混合C5.5700172600.00005571530.0000
471005543银华心诚灵活配置混合3.0200895683.000033659800.0000
472005603嘉实新添康定期混合A7.7200103500.00003889530.0000
473005604嘉实新添康定期混合C7.7200103500.00003889530.0000
474005612嘉实核心优势股票7.95006100035.0000229239000.0000
475005632鹏华量化先锋混合1.28006300.0000236754.0000
476005642鹏扬景升混合A3.2100218706.00008218970.0000
477005643鹏扬景升混合C3.2100218706.00008218970.0000
478005650万家量化同顺多策略混合A3.410018400.0000593952.0000
479005651万家量化同顺多策略混合C3.410018400.0000593952.0000
480005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
481005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
482005658华夏沪深300ETF联接C0.0300150400.00005652030.0000
483005662嘉实金融精选股票A8.93001252967.000047086500.0000
484005663嘉实金融精选股票C8.93001252967.000047086500.0000
485005691南方中证100指数C3.5700218000.00007037040.0000
486005706兴业龙腾双益平衡混合3.4500498200.000018722400.0000
487005728华宝绿色主题混合5.7300137200.00004428820.0000
488005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.56001750060.000065767300.0000
489005741南方君信混合6.1500304000.00009813120.0000
490005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.3100977840.000031564700.0000
491005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.3100977840.000031564700.0000
492005787中欧新趋势混合(LOF)C6.14006761877.0000254111000.0000
493005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02001700.000054876.0000
494005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.02001700.000054876.0000
495005796嘉实新添荣定期混合A0.950021000.0000789180.0000
496005797嘉实新添荣定期混合C0.950021000.0000789180.0000
497005802添富智能制造股票4.48001800000.000058104000.0000
498005819国泰优势行业混合2.9900238300.00008955310.0000
499005826华夏潜龙精选股票3.300081200.00003051500.0000
500005848银华裕利混合发起式6.090034411.00001293170.0000
501005850财通量化价值优选混合4.1000261900.00009842200.0000
502005867国泰沪深300指数C2.59001523185.000057241300.0000
503005910广发龙头优选混合7.5100280000.000010522400.0000
504005937工银精选金融地产混合A8.4300800000.000030064000.0000
505005938工银精选金融地产混合C8.4300800000.000030064000.0000
506005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.16002400.000090192.0000
507006004工银添祥一年定开债券0.220038700.00001454350.0000
508006020广发沪深300指数增强A2.9800436432.000014088000.0000
509006021广发沪深300指数增强C2.9800436432.000014088000.0000
510006022富国大盘价值量化精选混合3.1800396400.000014896700.0000
511006034富国MSCI中国A股国际通2.720066500.00002499070.0000
512006058民生加银新兴成长混合5.0600650000.000024427000.0000
513006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.590075020.00002819250.0000
514006072民生加银创新成长混合5.120065000.00002442700.0000
515006121华安双核驱动混合3.8500335000.000012589300.0000
516006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00002961340.0000
517006160博道启航混合A0.9400116900.00003773530.0000
518006161博道启航混合C0.9400116900.00003773530.0000
519006193鑫元核心资产股票A2.540091700.00003446090.0000
520006194鑫元核心资产股票C2.540091700.00003446090.0000
521006201景顺长城量化先锋混合4.5000123800.00004652400.0000
522006202交银核心资产混合4.0800120000.00004509600.0000
523006223交银创新成长混合2.2600150000.00005637000.0000
524006259添富红利增长混合A4.71002558457.000082587000.0000
525006260添富红利增长混合C4.71002558457.000082587000.0000
526006279中金瑞祥混合A3.0700114100.00004287880.0000
527006280中金瑞祥混合C3.0700114100.00004287880.0000
528006302银华行业轮动混合3.900067100.00002521620.0000
529006323合煦智远嘉选混合A1.850037100.00001394220.0000
530006324合煦智远嘉选混合C1.850037100.00001394220.0000
531006351中金MSCI中国A股红利指数A4.520021700.0000815486.0000
532006352中金MSCI中国A股红利指数C4.520021700.0000815486.0000
533006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
534006401先锋量化优选混合A5.9600122000.00004584760.0000
535006402先锋量化优选混合C5.9600122000.00004584760.0000
536006408添富消费升级混合2.1000310900.000011683600.0000
537006419人保优势产业混合A4.570070800.00002660660.0000
538006420人保优势产业混合C4.570070800.00002660660.0000
539006442东兴品牌精选混合C4.8700151300.00004883960.0000
540006522财通新兴蓝筹混合A8.9500255716.00009609810.0000
541006523财通新兴蓝筹混合C8.9500255716.00009609810.0000
542006529中欧匠心两年持有期混合A4.69002526130.000094932000.0000
543006530中欧匠心两年持有期混合C4.69002526130.000094932000.0000
544006573人保行业轮动混合A3.240070100.00002634360.0000
545006574人保行业轮动混合C3.240070100.00002634360.0000
546006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
547006590南方新优享混合C3.68002366416.000088929900.0000
548006600人保沪深300指数2.7800260396.00009785680.0000
549006601国融融泰混合A4.2400148400.00005576870.0000
550006602国融融泰混合C4.2400148400.00005576870.0000
551006603嘉实互融精选股票6.9700250000.00009395000.0000
552006610银华远见混合发起式7.160022679.0000852277.0000
553006643华泰柏瑞核心优势混合2.86004500.0000169110.0000
554006689方正富邦信泓混合A5.3500122387.00003950650.0000
555006726农银汇理多因子股票4.250030712.0000991383.0000
556006738工银瑞信添慧债券A0.720050000.00001879000.0000
557006739工银瑞信添慧债券C0.720050000.00001879000.0000
558006743中融央视财经50ETF联接A0.14001500.000048420.0000
559006744中融央视财经50ETF联接C0.14001500.000048420.0000
560006749东兴核心成长混合A5.5500243000.00007844040.0000
561006755东兴核心成长混合C5.5500243000.00007844040.0000
562006803嘉实互通精选股票6.200066800.00002510340.0000
563006843中信建投睿溢混合C2.790013000.0000419640.0000
564006844中信建投稳利混合C2.440034000.00001097520.0000
565006857蜂巢卓睿混合A2.250033600.00001262690.0000
566006858蜂巢卓睿混合C2.250033600.00001262690.0000
567006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.150095600.00003592650.0000
568006892新华鼎利债券C2.140023500.0000883130.0000
569006937工银沪深300指数C2.70002714609.0000102015000.0000
570006939鹏华沪深300指数C2.7800356655.000013403100.0000
571006976鹏华核心优势混合5.5500203000.00007628740.0000
572006982嘉实新添元定期混合A2.7100210741.00007919650.0000
573006983嘉实新添元定期混合C2.7100210741.00007919650.0000
574007115金元顺安桉盛债券C0.750029000.00001089820.0000
575007135广发中证100ETF联接A0.13005400.0000174312.0000
576007136广发中证100ETF联接C0.13005400.0000174312.0000
577007137鹏扬元合量化大盘A3.500047900.00001800080.0000
578007138鹏扬元合量化大盘C3.500047900.00001800080.0000
579007153添富中证银行ETF联接A0.280014000.0000451920.0000
580007154添富中证银行ETF联接C0.280014000.0000451920.0000
581007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
582007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
583007207华夏常阳三年定开混合2.03001767515.000066423200.0000
584007254广发均衡价值混合6.2600123605.00003989970.0000
585007334中银消费活力混合6.000064996.00002442550.0000
586007339易方达沪深300ETF联接C0.040078265.00002526390.0000
587007404华宝沪深300增强C3.0400388100.000012527900.0000
588007405华宝中证100指数C3.7100726796.000023461000.0000
589007470博道叁佰智航股票A2.7200208300.00006723920.0000
590007471博道叁佰智航股票C2.7200208300.00006723920.0000
591007523汇添富内需增长股票A5.80004300000.0000161594000.0000
592007524汇添富内需增长股票C5.80004300000.0000161594000.0000
593007538永赢沪深300A2.5300221300.00008316450.0000
594007539永赢沪深300C2.5300221300.00008316450.0000
595007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.000018790.0000
596007550东兴未来价值混合C4.5900127300.00004109240.0000
597007570方正富邦红利精选C5.9700149700.00004832320.0000
598007575宝盈祥泰混合C2.1900100500.00003776790.0000
599007580宝盈中证100指数增强C3.7600248900.00009353660.0000
600007657东方红中证竞争力指数A3.50003212197.0000120714000.0000
601007658东方红中证竞争力指数C3.50003212197.0000120714000.0000
602007686东方价值挖掘混合C2.1100220000.00008267600.0000
603007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.9900140000.00005261200.0000
604007850方正富邦天睿混合A4.9200131400.00004241590.0000
605007851方正富邦天睿混合C4.9200131400.00004241590.0000
606007856易方达中证800ETF联接A0.11002900.0000108982.0000
607007857易方达中证800ETF联接C0.11002900.0000108982.0000
608007879嘉实致安3个月定期债券1.0400141678.00005324260.0000
609007887东方红启元三年持有混合B1.94003289182.0000123607000.0000
610007895嘉实价值成长混合4.26002412400.000090658000.0000
611007923方正富邦天鑫混合A2.9900109900.00003547570.0000
612007924方正富邦天鑫混合C2.9900109900.00003547570.0000
613007939华夏网购精选混合C2.6300347400.000013055300.0000
614007959方正富邦天恒混合A7.4900268645.00008671860.0000
615007960方正富邦天恒混合C7.4900268645.00008671860.0000
616008162浦银经济带崛起混合C1.4200173000.00005584440.0000
617008182方正富邦信泓混合C5.3500122387.00003950650.0000
618008212华夏新机遇混合C3.2700256900.00009654300.0000
619020005国泰金马稳健混合4.50001466800.000055122300.0000
620020011国泰沪深300指数A2.59001523185.000057241300.0000
621020018国泰金鹿混合6.2700371778.000013971400.0000
622020021国泰金融ETF联接0.03009400.0000353252.0000
623040001华安创新股票5.25002794800.0000105029000.0000
624040002华安中国A股增强指数3.34002376100.000089293800.0000
625040005华安宏利股票9.29008717867.0000327617000.0000
626040008华安策略优选股票9.590021459162.0000806435000.0000
627040016华安行业轮动股票5.0600336100.000012630600.0000
628040020华安升级主题股票4.8800679600.000025539400.0000
629050002博时沪深300指数2.50004353000.0000163586000.0000
630070003嘉实稳健混合5.08004119445.0000154809000.0000
631070006嘉实服务增值行业混合5.96002500040.000093951500.0000
632070010嘉实主题混合6.62004560437.0000171381000.0000
633070011嘉实策略混合6.80006759176.0000254010000.0000
634070013嘉实研究精选股票3.91002855300.0000107302000.0000
635070015嘉实多元债券A2.250079900.00003002640.0000
636070016嘉实多元债券B2.250079900.00003002640.0000
637070019嘉实价值优势股票9.14005661965.0000212777000.0000
638070020嘉实稳固收益债券C1.5000475700.000017876800.0000
639070032嘉实优化红利股票3.80002417306.000090842400.0000
640100038富国沪深300增强3.200010133595.0000380821000.0000
641110003易方达上证50指数A9.100052402056.00001691540000.0000
642110015易方达行业领先股票3.88001300000.000041964000.0000
643110020易方达沪深300ETF联接A0.040078265.00002526390.0000
644110030易方达沪深300量化增强3.31001152849.000037214000.0000
645150104华安沪深300指数分级A2.6200225703.00008481920.0000
646150105华安沪深300指数分级B2.6200225703.00008481920.0000
647150135国富中证100指数增强分级A3.570088200.00002885900.0000
648150136国富中证100指数增强分级B3.570088200.00002885900.0000
649150209富国中证国有企业改革指数分级A2.79005201926.0000195488000.0000
650150210富国中证国有企业改革指数分级B2.79005201926.0000195488000.0000
651150227鹏华银行分级A14.140015724187.0000590915000.0000
652150228鹏华银行分级B14.140015724187.0000590915000.0000
653150249招商中证银行指数分级A14.14003413429.0000110185000.0000
654150250招商中证银行指数分级B14.14003413429.0000110185000.0000
655150255易方达银行指数分级A13.96001048157.000033834500.0000
656150256易方达银行指数分级B13.96001048157.000033834500.0000
657150267博时中证银行指数分级A13.8900525959.000019765500.0000
658150268博时中证银行指数分级B13.8900525959.000019765500.0000
659150281长盛中证金融地产分级A6.9900426602.000013770700.0000
660150282长盛中证金融地产分级B6.9900426602.000013770700.0000
661150291中融银行指数分级A14.0900679233.000021925600.0000
662150292中融银行指数分级B14.0900679233.000021925600.0000
663150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9400124200.00004009180.0000
664150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9400124200.00004009180.0000
665150299华安中证银行指数分级A14.13003306528.0000124259000.0000
666150300华安中证银行指数分级B14.13003306528.0000124259000.0000
667159919嘉实沪深300ETF2.790020216631.0000759741000.0000
668159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
669159931汇添富中证金融地产ETF6.860073999.00002388690.0000
670159940广发中证全指金融地产ETF7.25001867699.000060289300.0000
671159965中融央视财经50ETF4.5200239200.00007721380.0000
672160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400124200.00004009180.0000
673160311华夏蓝筹混合(LOF)8.98009280054.0000348744000.0000
674160324华夏磐晟混合3.280090000.00003382200.0000
675160417华安沪深300指数分级2.6200225703.00008481920.0000
676160418华安中证银行指数分级14.13003306528.0000124259000.0000
677160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.68001102780.000041442500.0000
678160505博时主题行业股票(LOF)4.910015000000.0000563700000.0000
679160517博时中证银行指数分级13.8900525959.000019765500.0000
680160615鹏华沪深300指数A2.7800356655.000013403100.0000
681160631鹏华银行分级14.140015724187.0000590915000.0000
682160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.46002524961.000094888000.0000
683160722嘉实惠泽混合(LOF)2.9400163200.00006133060.0000
684160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.46002524961.000094888000.0000
685160806长盛同庆2.3000255516.00008248060.0000
686160814长盛中证金融地产分级6.9900426602.000013770700.0000
687161026富国中证国有企业改革指数分级2.79005201926.0000195488000.0000
688161029富国中证银行指数分级14.18001668137.000062688600.0000
689161121易方达银行指数分级13.96001048157.000033834500.0000
690161601融通新蓝筹混合1.5100838397.000031507000.0000
691161607融通巨潮100指数(LOF)A4.83001251900.000040411300.0000
692161723招商中证银行指数分级14.14003413429.0000110185000.0000
693161902万家增强收益债券0.980022200.0000716616.0000
694162307海富通中证100指数(LOF)4.0500231113.00008685230.0000
695162414华宝新机遇混合A1.3900128800.00004157660.0000
696162717广发再融资主题混合(LOF)3.620054600.00002051870.0000
697163407兴全沪深300指数(LOF)2.86003928838.0000147646000.0000
698163803中银增长股票6.68003176455.0000102536000.0000
699163808中银中证100指数增强3.8400546118.000017628700.0000
700164508国富中证100指数增强分级4.2400104200.00003378160.0000
701165806东吴深证100指数增强(LOF)2.74006100.0000229238.0000
702165810东吴沪深300指数C2.74006100.0000229238.0000
703166001中欧新趋势股票(LOF)6.14006761877.0000254111000.0000
704166002中欧新蓝筹混合A4.480010428340.0000391897000.0000
705166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.720047344.00001779190.0000
706166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.760015400.0000578732.0000
707166802浙商沪深300指数分级3.5000265594.00009981020.0000
708167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.5800118800.00003834860.0000
709167601国金沪深300指数增强2.05008312.0000312365.0000
710168205中融银行指数分级14.0900679233.000021925600.0000
711180001银华优势企业混合4.4800996510.000037448800.0000
712180003银华-道琼斯88指数A4.03002425415.000091147100.0000
713180013银华领先策略股票4.1000998806.000037535100.0000
714202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
715202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
716202015南方沪深300ETF联接A0.060020300.0000655284.0000
717202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
718202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
719213007宝盈增强收益债券A/B2.220024000.0000901920.0000
720213010宝盈中证100指数增强A3.7600248900.00009353660.0000
721213917宝盈增强收益债券C2.220024000.0000901920.0000
722217027招商央视财经50指数A4.3700733600.000023680600.0000
723240014华宝中证100指数A3.7100726796.000023461000.0000
724240016华宝上证180价值ETF联接0.15004900.0000158172.0000
725260111景顺长城公司治理股票3.420098600.00003705390.0000
726260117景顺长城支柱产业股票4.4600145800.00005479160.0000
727270006广发策略优选混合6.71006467520.0000208772000.0000
728270010广发沪深300指数A0.060060000.00001936800.0000
729270022广发内需增长混合5.16001527515.000049308200.0000
730340007兴全社会责任股票7.400012000000.0000450960000.0000
731393001中海保本混合4.6600110400.00004148830.0000
732398011中海分红增利混合2.9500449500.000016892200.0000
733399001中海上证50指数增强7.5800681887.000025625300.0000
734400020东方成长回报平衡混合3.2400124100.00004663680.0000
735450001国富中国收益混合4.4300466500.000015058600.0000
736450002国富弹性市值股票6.48007088174.0000228806000.0000
737450003国富潜力组合股票5.03002769500.000089399500.0000
738450004国富深化价值股票2.5300156655.00005887100.0000
739450005国富强化收益债券A1.4100276300.00008918960.0000
740450006国富强化收益债券C1.4100276300.00008918960.0000
741450007国富成长动力股票3.240073649.00002767730.0000
742450008国富沪深300指数1.8200136029.00004391020.0000
743450009国富中小盘股票4.94004168089.0000134546000.0000
744450010国富策略回报混合7.1200190000.00006133200.0000
745450011国富研究精选股票4.930078200.00002524300.0000
746460001华泰柏瑞盛世中国股票3.15001166800.000043848300.0000
747460002华泰柏瑞积极成长混合2.5400566001.000021270300.0000
748460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00002961340.0000
749470007汇添富上证综合指数3.74001131515.000036525300.0000
750470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
751470021汇添富理财21天债券发起式A3.3400196400.00006339790.0000
752470088汇添富6月红添利定开债券A0.8400300000.00009684000.0000
753470089汇添富6月红添利定开债券C0.8400300000.00009684000.0000
754481004工银稳健成长股票3.63001015091.000038147100.0000
755481006工银红利股票4.4900626200.000023532600.0000
756481008工银大盘蓝筹股票5.6100656265.000024662400.0000
757481009工银沪深300指数A2.70002714609.0000102015000.0000
758481013工银消费服务行业股票4.8300766203.000028793900.0000
759483003工银精选平衡混合2.96001094541.000041132900.0000
760485014工银添颐债券B1.7000247591.00009304470.0000
761485114工银添颐债券A1.7000247591.00009304470.0000
762501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3.4800144100.00005415280.0000
763501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.5400123026.00004623320.0000
764501032财通福盛混合发起2.000082600.00003104110.0000
765501038银华明择多策略定期开放混合4.73001184591.000044516900.0000
766501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.5000158200.00005106700.0000
767501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.5000158200.00005106700.0000
768501055财通福佑定开混合发起7.5000298271.000011209000.0000
769501060中金中证优选300指数(LOF)A4.6200198171.00007447270.0000
770501061中金中证优选300指数(LOF)C4.6200198171.00007447270.0000
771501063添富悦享定开混合5.29001600000.000051648000.0000
772501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.380048800.00001575260.0000
773501088嘉实瑞虹三年定期混合3.85003027206.0000105195000.0000
774501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002593020.0000
775502006易方达国企改革分级2.9200197800.00006384980.0000
776502007易方达国企改革分级A2.9200197800.00006384980.0000
777502008易方达国企改革分级B2.9200197800.00006384980.0000
778502020国金上证50分级5.3000126300.00004746350.0000
779502040长盛上证50指数分级5.9200223800.00007224260.0000
780502041长盛上证50指数分级A5.9200223800.00007224260.0000
781502042长盛上证50指数分级B5.9200223800.00007224260.0000
782502048易方达上证50指数分级5.8700737475.000023805700.0000
783502049易方达上证50指数分级A5.8700737475.000023805700.0000
784502050易方达上证50指数分级B5.8700737475.000023805700.0000
785510010治理ETF6.9500650782.000024456400.0000
786510030价值ETF8.9900377458.000012184300.0000
787510050华夏上证50ETF6.470079480636.00002986880000.0000
788510060上证中央企业50ETF12.7600481306.000018087500.0000
789510100易方达上证50ETF6.0800533079.000017207800.0000
790510110周期ETF8.390082555.00003102420.0000
791510180华安上证180ETF4.230022485842.0000845018000.0000
792510210富国上证综指ETF2.8200148322.00005573940.0000
793510230金融ETF10.320013390504.0000503215000.0000
794510270中银上证国企100ETF6.690031552.00001018500.0000
795510300华泰柏瑞沪深300ETF2.610033004392.00001065380000.0000
796510310易方达沪深300发起式ETF2.63006816872.0000220049000.0000
797510330华夏沪深300ETF2.800023196012.0000871706000.0000
798510350工银瑞信沪深300ETF2.79002925770.0000109950000.0000
799510360广发沪深300ETF2.61002492498.000080457800.0000
800510650华夏金融ETF11.1900112581.00004230790.0000
801510680万家上证380ETF6.2000135600.00004377170.0000
802510710博时上证50ETF6.25001244900.000046783300.0000
803510850工银瑞信上证50ETF6.420010195156.0000383134000.0000
804512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.3600273487.00008828160.0000
805512160MSCI中国A股国际通ETF2.4200392007.000012654000.0000
806512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.6200253178.00009514430.0000
807512380银华MSCI中国A股ETF2.65001000262.000037589800.0000
808512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.3000158554.00005118120.0000
809512550嘉实富时中国A50ETF7.3600284648.000010697100.0000
810512640嘉实中证金融地产ETF6.8400103800.00003900800.0000
811512700南方中证银行ETF15.01001205207.000038904100.0000
812512750嘉实中证锐联基本面ETF4.69001007239.000037852000.0000
813512800华宝中证银行ETF15.070014465568.0000466949000.0000
814512820中证银行ETF15.0300771766.000024912600.0000
815512860华安MSCI中国A股国际ETF2.520024200.0000909436.0000
816512910广发中证100ETF3.8800463407.000014958800.0000
817512920新华MSCI中国A股国际ETF2.300051400.00001659190.0000
818512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.6100386552.000014526600.0000
819515020华夏中证银行ETF13.5900694300.000026091800.0000
820515360方正富邦沪深300ETF2.610073200.00002362900.0000
821515800添富中证800ETF1.90002372100.000076571400.0000
822515810易方达中证800ETF1.900090415.00002918600.0000
823519001银华价值优选股票5.99006773854.0000254561000.0000
824519025海富通领先成长股票3.5600113062.00004248870.0000
825519030海富通稳固收益债券1.2100199200.00007485940.0000
826519050海富通安颐收益混合A0.7700107514.00004040380.0000
827519056海富通内需热点股票3.2100631400.000023728000.0000
828519062海富通阿尔法对冲混合3.94003456576.0000129898000.0000
829519068汇添富成长焦点股票4.04009000048.0000338222000.0000
830519069汇添富价值精选股票5.960025000000.0000807000000.0000
831519093新华钻石品质企业股票2.9900160000.00006012800.0000
832519099新华灵活主题股票2.880097400.00003144070.0000
833519100长盛中证100指数3.7100387866.000012520300.0000
834519116浦银安盛沪深300指数增强4.2400510723.000016486100.0000
835519127浦银安盛盛世精选混合1.2100175000.00006576500.0000
836519130海富通新内需混合3.0400223400.00008395370.0000
837519134海富通富祥混合2.6300168100.00006317200.0000
838519175浦银经济带崛起混合A1.4200173000.00005584440.0000
839519177浦银安盛盛世精选混合C1.2100175000.00006576500.0000
840519180万家180指数3.86001428125.000046099900.0000
841519197万家颐达混合3.5300210700.00006801400.0000
842519221海富通欣益混合C1.9600169155.00006356840.0000
843519222海富通欣益混合A1.9600169155.00006356840.0000
844519223海富通欣荣混合C4.7300418200.000015716000.0000
845519224海富通欣荣混合A4.7300418200.000015716000.0000
846519228海富通欣享混合C1.3900123100.00004626100.0000
847519229海富通欣享混合A1.3900123100.00004626100.0000
848519686交银上证180公司治理ETF联接0.10009400.0000353252.0000
849519779交银沪港深价值精选混合2.6500300000.000011274000.0000
850580003东吴行业轮动股票4.0100417300.000015682100.0000
851580007东吴安享量化混合4.2600125100.00004701260.0000
852580009东吴多策略灵活配置混合4.3200125221.00004705800.0000
853620001金元惠理宝石动力混合4.5300112900.00003644410.0000
854620003金元惠理丰利债券0.8000604457.000022715500.0000
855620004金元惠理价值增长股票5.7400124900.00004693740.0000
856620006金元惠理消费主题股票9.1100218700.00007059640.0000
857660006农银汇理大盘蓝筹股票1.520092900.00002998810.0000
858660008农银汇理沪深300指数A2.5400529773.000017101100.0000
859671030西部利得事件驱动股票1.920011902.0000384197.0000
860673071西部利得新动力混合A2.3000104000.00003908320.0000
861673073西部利得新动力混合C2.3000104000.00003908320.0000
862673090西部利得个股精选股票3.3600115500.00003728340.0000
863673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
864673101西部利得沪深300指数增强C3.1800162600.00005248730.0000
865675081西部利得祥盈债券A0.450030600.0000987768.0000
866675083西部利得祥盈债券C0.450030600.0000987768.0000
867730002方正富邦红利精选A5.9700149700.00004832320.0000
868910007东方红启元三年持有混合A1.94003289182.0000123607000.0000
869960002华夏回报H3.700012209726.0000458842000.0000
870960011中银增长H6.68003176455.0000102536000.0000
871960021国富潜力H5.03002769500.000089399500.0000
872960022博时沪深300指数R2.50004353000.0000163586000.0000
873960023工银稳健成长混合H3.63001015091.000038147100.0000
所有基金的持有欧派家居603833的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000408民生加银城镇化混合4.8900249000.000023547900.0000
2000747广发逆向策略混合4.960042800.00004047600.0000
3000880富国研究精选灵活配置混合5.0900343129.000040146100.0000
4001756嘉实策略优选混合1.300050000.00005850000.0000
5001827富国研究优选沪港深灵活配置混合5.130037955.00004440740.0000
6002001华夏回报混合1.92002040760.0000238769000.0000
7002295广发稳安混合4.960094600.00008946320.0000
8002624广发优企精选混合4.9900753897.000071296000.0000
9004292鹏华沪深港互联网股票3.100020870.00002441790.0000
10005449华夏行业龙头混合4.0900846697.000099063600.0000
11005706兴业龙腾双益平衡混合1.290060000.00007020000.0000
12006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.510022400.00002620800.0000
13007207华夏常阳三年定开混合0.070018500.00002164500.0000
14007731民生加银持续成长混合A4.9000756617.000071553300.0000
15007732民生加银持续成长混合C4.9000756617.000071553300.0000
16070018嘉实回报混合3.8900156594.000018321500.0000
17070020嘉实稳固收益债券C1.1800120000.000014040000.0000
18100051富国可转债0.7600100000.000011700000.0000
19160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010011300.00001322100.0000
20160722嘉实惠泽混合(LOF)2.630046800.00005475600.0000
21160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010011300.00001322100.0000
22161132易方达科顺定期开放混合2.450079800.00009336600.0000
23270008广发核心精选股票7.0200573070.000054195200.0000
24270025广发行业领先股票5.0000652000.000061659600.0000
25690005民生加银内需增长股票4.9200259884.000024577200.0000
26960001广发行业H5.0000652000.000061659600.0000
27960002华夏回报H1.92002040760.0000238769000.0000
所有基金的持有三一重工600031的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.770063000.00001074150.0000
2000029富国宏观策略混合2.3000488300.00008325520.0000
3000045工银产业债债券A0.60001150900.000019622800.0000
4000046工银产业债债券B0.60001150900.000019622800.0000
5000120中银美丽中国股票9.1400269954.00004670200.0000
6000127农银行业领先股票3.45003249372.000056214100.0000
7000142融通增强收益债券A0.730021400.0000370220.0000
8000143鹏华双债加利债券0.570023000.0000392150.0000
9000236工银月月薪定期支付债券0.9800303100.00005167860.0000
10000297鹏华可转债债券0.640031400.0000535370.0000
11000338鹏华双债保利债券0.630069600.00001186680.0000
12000408民生加银城镇化混合6.31001756715.000030391200.0000
13000458英大领先回报混合2.720087600.00001493580.0000
14000466融通通瑞债券A0.51004400.000076120.0000
15000513富国高端制造行业股票5.05002525053.000043052200.0000
16000603易方达创新驱动混合3.90003481400.000060228200.0000
17000747广发逆向策略混合9.4600446500.00007724450.0000
18000763工银新财富灵活配置混合3.07001054000.000017970700.0000
19000778鹏华先进制造股票9.80001059368.000018062200.0000
20000793工银高端制造股票4.60001780029.000030349500.0000
21000844南方绝对收益混合1.0700269200.00004657160.0000
22000859融通通瑞债券C0.51004400.000076120.0000
23000866华宝制造股票2.2100482500.00008226620.0000
24000936博时产业新动力混合A4.56001109455.000018916200.0000
25000973新华增盈回报债券0.75001476514.000025543700.0000
26001000中欧明睿新起点混合2.69002458052.000041909800.0000
27001048富国新兴产业股票7.46008343587.0000142258000.0000
28001054工银新金融股票3.08001370000.000023358500.0000
29001124融通增强收益债券C0.730021400.0000370220.0000
30001140工银总回报灵活配置混合2.39001000000.000017050000.0000
31001150融通互联网传媒灵活配置混合3.23002967402.000050594200.0000
32001152融通新区域新经济灵活配置混合4.44001511430.000026147700.0000
33001172鹏华弘泽灵活配置混合0.8300210000.00003580500.0000
34001173中欧瑾和灵活配置混合A2.1900193500.00003299180.0000
35001174中欧瑾和灵活配置混合C2.1900193500.00003299180.0000
36001229德邦福鑫灵活配置混合A3.400050000.0000865000.0000
37001252中海进取收益混合5.4200118100.00002013600.0000
38001270英大灵活配置混合发起式A2.0800216700.00003694740.0000
39001271英大灵活配置混合发起式B2.0800216700.00003694740.0000
40001327鹏华弘华混合A3.8100582900.00009938440.0000
41001328鹏华弘华混合C3.8100582900.00009938440.0000
42001331鹏华弘信混合A4.59001352000.000023051600.0000
43001332鹏华弘信混合C4.59001352000.000023051600.0000
44001336鹏华弘益混合A0.8000350000.00005967500.0000
45001337鹏华弘益混合C0.8000350000.00005967500.0000
46001352民生加银新战略混合2.9800401600.00006947680.0000
47001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.8300210000.00003580500.0000
48001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.9300150000.00002595000.0000
49001422景顺长城安享回报混合A1.1400267900.00004567700.0000
50001423景顺长城安享回报混合C1.1400267900.00004567700.0000
51001428工银灵活配置混合B2.6100271400.00004627370.0000
52001470融通通鑫灵活配置混合0.7800563500.00009748550.0000
53001476中银智能制造股票3.59002923200.000050571400.0000
54001511兴全新视野定期开放混合发起式5.400030122275.0000513585000.0000
55001605国富沪港深成长精选股票4.05003056793.000052882500.0000
56001650工银丰收回报灵活配置混合A1.8600498000.00008490900.0000
57001682新华鑫回报混合4.1500221500.00003776580.0000
58001701中融产业升级混合5.8100120204.00002049480.0000
59001714工银文体产业股票4.24007366186.0000125593000.0000
60001715工银新焦点灵活配置混合A9.5800413100.00007043360.0000
61001741广发百发大数据精选混合A3.5000217000.00003754100.0000
62001742广发百发大数据精选混合E3.5000217000.00003754100.0000
63001824博时沪港深成长企业混合5.130010000.0000170500.0000
64001830融通跨界成长灵活配置混合4.030068100.00001178130.0000
65001856易方达环保灵活配置混合6.8800899000.000015552700.0000
66001864中海魅力长三角灵活配置混合4.2900223680.00003813740.0000
67001866北信瑞丰新成长混合5.0800490000.00008354500.0000
68001869招商制造业混合A4.17001080200.000018687500.0000
69001922国泰多策略收益混合1.2600217900.00003715200.0000
70001998工银新焦点灵活配置混合C9.5800413100.00007043360.0000
71002049融通新机遇灵活配置混合0.7000541600.00009369680.0000
72002083新华鑫动力混合A5.300060000.00001023000.0000
73002084新华鑫动力混合C5.300060000.00001023000.0000
74002085长盛互联网+混合2.7700235801.00004079360.0000
75002106德邦福鑫灵活配置混合C3.400050000.0000865000.0000
76002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.9300150000.00002595000.0000
77002121广发沪港深新起点股票1.00002924000.000049854200.0000
78002134广发鑫裕混合1.1200240000.00004092000.0000
79002142博时外延增长主题混合4.8700806222.000013746100.0000
80002189农银汇理国企改革混合3.4500258800.00004477240.0000
81002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.1000290000.00004944500.0000
82002197国泰鑫策略价值混合2.1900283600.00004835380.0000
83002233工银丰收回报灵活配置混合C1.8600498000.00008490900.0000
84002252融通成长30灵活配置混合3.4300290300.00005022190.0000
85002295广发稳安混合7.7800810752.000014026000.0000
86002317招商睿逸混合1.9600151300.00002617490.0000
87002340富国价值优势混合3.0700419200.00007147360.0000
88002421新华增强债券A2.390041200.0000712760.0000
89002422新华增强债券C2.390041200.0000712760.0000
90002455民生加银鑫喜混合0.3900178200.00003082860.0000
91002456招商安元混合A1.3200195500.00003382150.0000
92002457招商安元混合C1.3200195500.00003382150.0000
93002492工银月月薪定期支付债券C0.9800303100.00005167860.0000
94002518民生加银鑫福混合A0.400010600.0000180730.0000
95002545东方岳灵活配置混合2.4900399200.00006806360.0000
96002612融通国企改革新机遇混合2.2000463800.00008023740.0000
97002624广发优企精选混合6.79005613480.000097113200.0000
98002655南方卓享绝对收益混合2.0900223100.00003859630.0000
99002683民生加银前沿科技混合5.5000228700.00003956510.0000
100002694中银新蓝筹混合7.3200188936.00003268590.0000
101002732长盛沪港深优势精选混合5.3300366800.00006345640.0000
102002803东方红沪港深混合4.810028636171.0000488247000.0000
103002908富国睿利定期开放混合发起式1.100057500.0000980375.0000
104002955融通新趋势灵活配置混合3.9200473000.00008182900.0000
105002989融通通乾研究精选混合10.37004198811.000072639400.0000
106003000招商丰德混合A1.980083500.00001444550.0000
107003001招商丰德混合C1.980083500.00001444550.0000
108003025新华红利回报混合3.3000215600.00003675980.0000
109003238新华外延增长主题混合3.100080700.00001396110.0000
110003332南方荣发定期开放混合发起1.5200228400.00003951320.0000
111003593国泰景气行业灵活配置混合7.37002666845.000045469700.0000
112003780鹏华兴悦定期开放混合6.08001619200.000027607400.0000
113003861招商兴福混合A1.1100243900.00004158500.0000
114003862招商兴福混合C1.1100243900.00004158500.0000
115003876华宝沪深300增强A1.6700398200.00006888860.0000
116004212中融量化智选混合1.8000148700.00002535340.0000
117004355嘉实丰和灵活配置混合6.08002394800.000040831300.0000
118004434博时逆向投资混合A5.2500742635.000012661900.0000
119004435博时逆向投资混合C5.2500742635.000012661900.0000
120004477嘉实沪港深回报混合2.85003998729.000068178300.0000
121004569招商制造业混合C4.17001080200.000018687500.0000
122004571万家家瑞债券A0.8600196600.00003401180.0000
123004572万家家瑞债券C0.8600196600.00003401180.0000
124004604富国新活力灵活配置混合A6.7100925800.000015784900.0000
125004605富国新活力灵活配置混合C6.7100925800.000015784900.0000
126004640华夏节能环保股票3.8900482505.00008226710.0000
127004677博时战略新兴产业混合5.040061876.00001054990.0000
128004731万家瑞尧混合A1.8200194800.00003370040.0000
129004732万家瑞尧混合C1.8200194800.00003370040.0000
130004783中融量化智选混合C1.8000148700.00002535340.0000
131004812中欧先进制造股票A5.1800103600.00001766380.0000
132004813中欧先进制造股票C5.1800103600.00001766380.0000
133004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.0200400000.00006820000.0000
134005028鹏华研究精选混合3.0600471500.00008039080.0000
135005067融通逆向策略灵活配置混合8.6600244600.00004231580.0000
136005095国泰量化成长优选混合A3.7000213700.00003643580.0000
137005096国泰量化成长优选混合C3.7000213700.00003643580.0000
138005161华商上游产业股票3.7500210000.00003580500.0000
139005206南方优选成长混合C6.15005300115.000091692000.0000
140005207南方高端装备混合C8.12001567810.000027123100.0000
141005255浦银安盛港股通量化混合0.260023100.0000393855.0000
142005267嘉实价值精选股票3.04004306637.000073428200.0000
143005296南华丰淳混合A4.300014563.0000248299.0000
144005297南华丰淳混合C4.300014563.0000248299.0000
145005341长安裕泰混合A3.4500150000.00002557500.0000
146005342长安裕泰混合C3.4500150000.00002557500.0000
147005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.95001000000.000017050000.0000
148005358东方阿尔法精选混合A6.83004975300.000084828900.0000
149005359东方阿尔法精选混合C6.83004975300.000084828900.0000
150005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.7200300000.00005115000.0000
151005400万家潜力价值混合A5.56001012729.000017520200.0000
152005401万家潜力价值混合C5.56001012729.000017520200.0000
153005449华夏行业龙头混合3.58005084995.000086699200.0000
154005489中金衡优混合A1.5000118100.00002013600.0000
155005490中金衡优混合C1.5000118100.00002013600.0000
156005491兴全合宜混合C1.600035042115.0000597468000.0000
157005526工银新生代消费混合3.95001770314.000030183900.0000
158005544银华瑞和灵活配置混合5.0100318234.00005425890.0000
159005545中银改革红利灵活配置混合5.9300188911.00003268160.0000
160005583易方达港股通红利混合2.98003294909.000056178200.0000
161005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A7.13001081700.000018713400.0000
162005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C7.13001081700.000018713400.0000
163005638农银汇理量化智慧动力混合3.7500160067.00002769160.0000
164005664鹏扬景欣混合A1.1600203100.00003462860.0000
165005665鹏扬景欣混合C1.1600203100.00003462860.0000
166005695华安睿明两年定开混合A2.2400602900.000010279400.0000
167005696华安睿明两年定开混合C2.2400602900.000010279400.0000
168005706兴业龙腾双益平衡混合1.9500620200.000010574400.0000
169005732富国臻选成长灵活配置混合4.2300327800.00005588990.0000
170005826华夏潜龙精选股票4.8600263600.00004494380.0000
171005852中银添利债券发起C0.3100639700.000010906900.0000
172005878博时产业新动力混合C4.56001109455.000018916200.0000
173005910广发龙头优选混合5.2900280000.00004844000.0000
174006004工银添祥一年定开债券0.130050000.0000852500.0000
175006034富国MSCI中国A股国际通1.630087600.00001493580.0000
176006039国富估值优势混合3.560090000.00001557000.0000
177006084融通研究优选混合7.6900255700.00004423610.0000
178006085万家新机遇价值驱动混合C6.7400642141.000011109000.0000
179006158博时荣享回报混合A4.1700737258.000012570200.0000
180006159博时荣享回报混合C4.1700737258.000012570200.0000
181006199长盛同锦研究精选混合2.9600208100.00003600130.0000
182006231国融融君混合A3.570050900.0000880570.0000
183006232国融融君混合C3.570050900.0000880570.0000
184006252永赢消费主题混合A2.6600573500.00009778180.0000
185006253永赢消费主题混合C2.6600573500.00009778180.0000
186006281万家人工智能混合5.3700103300.00001787090.0000
187006353东方红核心优选定开混合0.3400529900.00009034800.0000
188006366兴业安保优选混合7.8200350000.00005967500.0000
189006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.54001488500.000025378900.0000
190006478长盛多因子策略优选7.1400400000.00006920000.0000
191006511博道卓远混合A3.4600639600.000011065100.0000
192006512博道卓远混合C3.4600639600.000011065100.0000
193006540南方绩优成长混合C2.47007199908.0000124558000.0000
194006718国融融盛龙头严选混合A7.4800189200.00003273160.0000
195006719国融融盛龙头严选混合C7.4800189200.00003273160.0000
196006780广发稳健策略混合7.8800768438.000013294000.0000
197006785东方量化多策略混合2.680065600.00001118480.0000
198006803嘉实互通精选股票3.310078500.00001338420.0000
199006991民生加银康宁养老(FOF)0.48001500000.000025950000.0000
200007063长盛研发回报混合3.0800200000.00003460000.0000
201007072民生加银鑫福混合C0.400010600.0000180730.0000
202007100中银添利债券发起E0.3100639700.000010906900.0000
203007381国融融信消费严选混合A5.6700428800.00007418240.0000
204007382国融融信消费严选混合C5.6700428800.00007418240.0000
205007404华宝沪深300增强C1.6700398200.00006888860.0000
206007421中金衡盈混合A0.670072600.00001237830.0000
207007422中金衡盈混合C0.670072600.00001237830.0000
208007697中金衡益增强债券A0.460096600.00001647030.0000
209007698中金衡益增强债券C0.460096600.00001647030.0000
210007731民生加银持续成长混合A6.90005816438.0000100624000.0000
211007732民生加银持续成长混合C6.90005816438.0000100624000.0000
212007733南方智锐混合A5.87007205505.0000124655000.0000
213007734南方智锐混合C5.87007205505.0000124655000.0000
214007737诺德研发创新1003.8200461600.00007870280.0000
215007752中银招利债券A0.67001008000.000017186400.0000
216007753中银招利债券C0.67001008000.000017186400.0000
217007825博道志远混合A4.9000640600.000011082400.0000
218007826博道志远混合C4.9000640600.000011082400.0000
219020005国泰金马稳健混合7.11005108026.000087091800.0000
220020022国泰策略价值灵活配置混合3.2900315200.00005374160.0000
221040001华安创新股票3.14003681730.000062773500.0000
222040008华安策略优选股票3.250016046776.0000273598000.0000
223040012华安强化收益债券A1.040050000.0000852500.0000
224040013华安强化收益债券B1.040050000.0000852500.0000
225070010嘉实主题混合4.68007108000.0000121191000.0000
226070019嘉实价值优势股票5.05006896700.0000117589000.0000
227080003长盛积极配置债券1.7900294700.00005098310.0000
228100016富国天源平衡混合1.7200490600.00008364730.0000
229100056富国低碳环保股票6.170015521355.0000264639000.0000
230110017易方达增强回报债券A0.87003653325.000063202500.0000
231110018易方达增强回报债券B0.87003653325.000063202500.0000
232150016兴全合润分级股票A2.95009722411.0000165767000.0000
233150017兴全合润分级股票B2.95009722411.0000165767000.0000
234150265中融一带一路分级A2.9600256966.00004445510.0000
235150266中融一带一路分级B2.9600256966.00004445510.0000
236150273鹏华一带一路分级A2.9500707545.000012063600.0000
237150274鹏华一带一路分级B2.9500707545.000012063600.0000
238159951嘉实中关村A股ETF6.330061900.00001055400.0000
239159953广发中证全指工业ETF2.640029500.0000510350.0000
240159973弘毅远方民企领先100ETF2.8000712000.000012139600.0000
241159987银华中证研发创新100ETF3.7100498800.00008504540.0000
242160311华夏蓝筹混合(LOF)3.89008871909.0000151266000.0000
243160522博时睿益事件驱动混合(LOF)9.1300489996.00008354430.0000
244160624鹏华消费领先混合3.5700834000.000014219700.0000
245160627鹏华策略优选混合10.00002216382.000037789300.0000
246160638鹏华一带一路分级2.9500707545.000012063600.0000
247161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.000044000.0000750200.0000
248161601融通新蓝筹混合3.73004177229.000072266100.0000
249161606融通行业景气混合A10.110037935203.0000656279000.0000
250161610融通领先成长股票(LOF)A7.730014648912.0000253426000.0000
251161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)0.9600200000.00003460000.0000
252161727招商增荣灵活配置混合(LOF)1.9500132800.00002297440.0000
253161729招商3年封闭瑞利混合3.2200630030.000010899500.0000
254161910万家新机遇价值驱动混合A6.7400642141.000011109000.0000
255162717广发再融资主题混合(LOF)4.8000550000.00009515000.0000
256163402兴全趋势投资混合(LOF)5.660055583857.0000947705000.0000
257163406兴全合润分级股票2.95009722411.0000165767000.0000
258163417兴全合宜混合A1.600035042115.0000597468000.0000
259168201中融一带一路分级2.9600256966.00004445510.0000
260169101东方红睿丰混合(LOF)7.510040361577.0000688165000.0000
261169102东方红睿阳混合(LOF)4.09003638877.000062042900.0000
262169105东方红睿华沪港深混合2.570010385036.0000177065000.0000
263202003南方绩优成长股票A2.47007199908.0000124558000.0000
264202023南方优选成长混合A6.15005300115.000091692000.0000
265202027南方高端装备混合A8.12001567810.000027123100.0000
266206003鹏华信用增利A0.6500372600.00006352830.0000
267206004鹏华信用增利B0.6500372600.00006352830.0000
268217002招商安泰平衡混合1.9100205300.00003551690.0000
269217018招商安瑞进取债券0.550018600.0000321780.0000
270240010华宝兴业行业精选股票2.18002258615.000038509400.0000
271240017华宝兴业新兴产业股票2.3700574900.00009802040.0000
272260108景顺长城新兴成长股票5.350055000000.0000937750000.0000
273270002广发稳健增长混合A2.290019800000.0000342540000.0000
274270008广发核心精选股票10.20004554800.000078798000.0000
275270021广发聚瑞股票3.27003000000.000051150000.0000
276270025广发行业领先股票7.31005214170.000090205100.0000
277340001兴全可转债混合1.26003712593.000063299700.0000
278380009中银添利债券发起A0.3100639700.000010906900.0000
279395011中海增强收益债券A0.360033345.0000568532.0000
280395012中海增强收益债券C0.360033345.0000568532.0000
281398021中海能源策略混合5.41003960225.000067521800.0000
282400011东方核心动力股票1.7700286100.00004878000.0000
283400027东方双债添利债券A0.5400130000.00002216500.0000
284400029东方双债添利债券C0.5400130000.00002216500.0000
285481015工银主题策略股票3.89002380010.000040579200.0000
286485005工银增强收益债券B0.030014387.0000245298.0000
287485014工银添颐债券B0.7000223900.00003817500.0000
288485105工银增强收益债券A0.030014387.0000245298.0000
289485114工银添颐债券A0.7000223900.00003817500.0000
290487016工银灵活配置混合A2.6100271400.00004627370.0000
291501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.54001488500.000025378900.0000
292501054东方红睿泽三年定开混合3.080015000000.0000255750000.0000
293501066东方红恒元五年定开混合4.61005318100.000090673600.0000
294501069华宝标普中国A股质量价值5.040085700.00001482610.0000
295501080中金科创主题3年封闭混合4.91003293828.000056159800.0000
296502013长盛中证申万一带一路分级5.81001856540.000032118100.0000
297502014长盛中证申万一带一路分级A5.81001856540.000032118100.0000
298502015长盛中证申万一带一路分级B5.81001856540.000032118100.0000
299510020超大ETF5.0800600400.000010236800.0000
300510070民企ETF6.6600324242.00005528330.0000
301510080长盛全债指数增强债券0.730036000.0000622800.0000
302510120海富通上证非周期ETF2.640034708.0000591771.0000
303512770华夏战略新兴成指ETF4.0100573900.00009785000.0000
304515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.17002726900.000047175400.0000
305519035富国天博创新股票5.13006046371.0000103091000.0000
306519039长盛同德主题股票2.54001481900.000025636900.0000
307519113浦银安盛精致生活混合3.1500420000.00007266000.0000
308519120浦银安盛新兴产业混合3.4400600000.000010380000.0000
309519133海富通改革驱动混合2.7400531900.00009068900.0000
310519139海富通沪港深混合3.8400379800.00006475590.0000
311519193万家消费成长股票6.19006533269.0000113026000.0000
312519909华安安顺混合2.5800922800.000015733700.0000
313660009农银增强收益债券A0.840025000.0000432500.0000
314660010农银策略精选混合3.42003997100.000069149800.0000
315660109农银增强收益债券C0.840025000.0000432500.0000
316671030西部利得事件驱动股票1.660019200.0000332160.0000
317690002民生增强收益债券A0.4100487500.00008433750.0000
318690004民生加银稳健成长股票7.1000208700.00003610510.0000
319690005民生加银内需增长股票6.64001919132.000033201000.0000
320690006民生加银信用双利债券A1.1000463900.00008025470.0000
321690202民生增强收益债券C0.4100487500.00008433750.0000
322690206民生加银信用双利债券C1.1000463900.00008025470.0000
323710001富安达优势成长股票5.21004223838.000072016400.0000
324960001广发行业H7.31005214170.000090205100.0000
所有基金的持有天虹股份002419的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.610029094698.0000306949000.0000
2002229华夏经济转型股票2.74002997800.000031626800.0000
3002409华夏新活力混合A1.3000680600.00007180330.0000
4002410华夏新活力混合C1.3000680600.00007180330.0000
5002838华夏新锦程混合A1.4700753200.00007946260.0000
6002839华夏新锦程混合C1.4700753200.00007946260.0000
7003300华夏圆和混合1.4800853600.00009005480.0000
8004048华夏新锦汇混合A1.4600651500.00006873320.0000
9004049华夏新锦汇混合C1.4600651500.00006873320.0000
10005449华夏行业龙头混合3.30007574762.000079913700.0000
11006650招商安庆债券0.7900160600.00001427730.0000
12006868华夏科技成长股票3.75002067658.000021813800.0000
13217008招商安本增利债券0.7700464500.00004129400.0000
14217024招商安盈债券0.6200329500.00002929260.0000
所有基金的持有重庆啤酒600132的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000529广发竞争优势混合5.0100767833.000039896600.0000
2000747广发逆向策略混合5.460091100.00004733560.0000
3002624广发优企精选混合4.56001157700.000060154100.0000
4004868交银股息优化混合7.0600444320.000023086900.0000
5005004交银品质升级混合6.94001037388.000053902700.0000
6005185国泰招惠收益定期开放债券0.52005300.0000275388.0000
7005449华夏行业龙头混合3.00001400808.000072786000.0000
8006202交银核心资产混合3.290069901.00003632060.0000
9006364招商丰韵混合A2.8200121754.00006326340.0000
10006365招商丰韵混合C2.8200121754.00006326340.0000
11217013招商中小盘精选股票3.0400126400.00006567740.0000
12270002广发稳健增长混合A2.28007500000.0000341325000.0000
13270005广发聚丰股票3.32003700000.0000192252000.0000
14270007广发大盘成长混合4.80003565048.0000185240000.0000
15270008广发核心精选股票5.6500978900.000050863600.0000
16270025广发行业领先股票5.34001468300.000076292900.0000
17270041广发消费品精选股票5.2600638700.000029067200.0000
18270050广发新经济股票4.7400568639.000025878800.0000
19400003东方精选混合2.9700900045.000046766300.0000
20501070广发睿阳三年定开混合5.15001000000.000045510000.0000
21519702交银趋势优选股票7.0600451109.000023439600.0000
22519710交银荣安保本混合6.0300769208.000039968000.0000
23519714交银沪深300行业等权指数8.4200602899.000031326600.0000
24630006华商产业升级股票3.8500125500.00006520980.0000
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