华泰紫金智盈债券A

(005467)公募债券型
1.1763 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-29]
1.1763
累计净值 [2020-09-29]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:0.33%
  • 最近一季:0.87%
  • 最近半年:0.95%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:4.48%
  • 最近两年:9.91%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:17.63%
  • 成立日期:2018-03-15
  • 基金经理:李博良 阮毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    20.78亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    34.56亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:华泰证券(上海)
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-29 1.1763 1.1763 0.01%
2020-09-28 1.1762 1.1762 0.03%
2020-09-25 1.1758 1.1758 0.02%
2020-09-24 1.1756 1.1756 0.01%
2020-09-23 1.1755 1.1755 0.02%
2020-09-22 1.1753 1.1753 0.02%
2020-09-21 1.1751 1.1751 0.04%
2020-09-18 1.1746 1.1746 0.01%
2020-09-17 1.1745 1.1745 0.03%
2020-09-16 1.1742 1.1742 0.02%
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业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰紫金智盈债券A 0.09% 0.33% 0.87% 0.95% 4.48% 3.07%
同类型排名 516/3630 217/3630 727/3630 669/3630 738/3630 668/3630
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
债券型 -0.15% -0.28% 0.64% 0.17% 3.61% 2.35%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 20.78亿份 18829
2020-03-31 28.68亿份 未公布
2019-12-31 34.99亿份 25662
2019-09-30 26.94亿份 未公布
2019-06-30 19.46亿份 16336
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 李博良 任职时间 2018-03-15
李博良女士,新加坡国立大学金融工程硕士,2013年加入华泰证券从事资产管理业务,2015年进入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月24日起任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理。2018年3月15日起担任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月17日起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年04月15日起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
姓名 阮毅 任职时间 2018-10-31
阮毅,国籍中国,研究生硕士,2011年6月加入上海浦东发展银行总行资产管理部,历任债券交易员、产品经理、投资经理和固收专户投资主管,专户管理规模超过1000亿,管理产品曾获证券时报评选最佳开发式产品奖项,2018年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2018年10月31日起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理。自2019年5月13日起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年9月6日起任华泰紫金丰利中短债债 展开∨ 收起∧