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 长安裕腾混合A(005588) 数据日期:2018-11-16
  
最新净值:0.936
累计净值:0.936
日 涨 幅:0.48%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-06-06基金经理:陈立秋 徐小勇 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.05亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与长安裕腾混合A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
中欧量化驱动混合契约型开放式股票型0.9110.9112018-05-16曲径 1.06亿份中欧基金
汇添富文体娱乐混合契约型开放式股票型0.9710.9712018-06-21杨瑨 11.55亿份汇添富基金管理股份有限公司
先锋聚利混合A契约型开放式混合型0.8740.8742018-05-09王建强 王颢 刘领坡 0.00亿份先锋基金
先锋聚利混合C契约型开放式混合型0.8730.8732018-05-09王建强 王颢 刘领坡 0.32亿份先锋基金
华润元大润泽债券A契约型开放式债券型1.0191.0192018-06-06张俊杰 0.40亿份华润元大基金
华润元大润泽债券C契约型开放式债券型1.0221.0222018-06-06张俊杰 0.00亿份华润元大基金
国泰量化成长优选混合A契约型开放式股票型0.8160.8162018-05-09艾小军 0.26亿份国泰基金
国泰量化成长优选混合C契约型开放式股票型0.8100.8102018-05-09艾小军 0.48亿份国泰基金
国泰量化价值精选混合A契约型开放式股票型0.9110.9112018-05-14艾小军 0.51亿份国泰基金
国泰量化价值精选混合C契约型开放式股票型0.9070.9072018-05-14艾小军 0.02亿份国泰基金
国都多策略混合契约型开放式混合型0.9990.9992018-05-25杨志刚 程广飞 0.16亿份国都证券有限责任公司
中欧优势行业灵活配置混合契约型开放式混合型1.0621.0622018-06-13张跃鹏 0.01亿份中欧基金
兴业3个月定开债券契约型开放式债券型1.0291.0292018-06-06徐青 熊伟 20.10亿份兴业基金
长安泓润纯债债券A契约型开放式债券型1.0241.0242018-06-06方红涛 1.60亿份长安基金
长安泓润纯债债券C契约型开放式债券型1.0231.0232018-06-06方红涛 0.50亿份长安基金
鹏华睿投混合契约型开放式混合型0.8960.8962018-05-30刘方正 1.98亿份鹏华基金
圆信永丰兴瑞债券契约型开放式债券型1.0291.0392018-06-11余文龙 许燕 10.10亿份圆信永丰基金
易方达恒安定开债券发起式契约型开放式债券型1.0381.0382018-05-15王晓晨 10.10亿份易方达基金
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A契约型开放式QDII1.0011.0012018-06-29庄宇飞 0.20亿份华安基金
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C契约型开放式QDII0.9970.9972018-06-29庄宇飞 0.22亿份华安基金
诺安联创顺鑫债券A契约型开放式债券型1.0081.0232018-05-17周建树 99.09亿份诺安基金
中邮安泰双核混合契约型开放式债券型1.0141.0142018-06-14刘凡 纪云飞 0.22亿份中邮创业基金
博时富业3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0241.0242018-07-02鲁邦旺 倪玉娟 30.10亿份博时基金
诺安联创顺鑫债券C契约型开放式债券型1.0081.0232018-05-17周建树 0.00亿份诺安基金
中金衡优混合A契约型开放式混合型1.0291.0292018-06-08魏孛 0.96亿份中金基金
中金衡优混合C契约型开放式混合型1.0241.0242018-06-08魏孛 0.18亿份中金基金
银华中小市值量化优选股票发起式A契约型开放式股票型0.8190.8192018-05-11李宜璇 0.11亿份银华基金管理股份有限公司
银华中小市值量化优选股票发起式C契约型开放式股票型0.8210.8212018-05-11李宜璇 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华混改红利灵活配置混合发起式契约型开放式混合型0.8870.8872018-05-22贲兴振 1.95亿份银华基金管理股份有限公司
泰康颐年混合A契约型开放式债券型1.0271.0272018-05-30桂跃强 蒋利娟 1.67亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康颐年混合C契约型开放式债券型1.0251.0252018-05-30桂跃强 蒋利娟 0.50亿份泰康资产管理有限责任公司
工银瑞祥定开发起式债券契约型开放式债券型1.0401.0402018-06-11李娜 谷衡 30.10亿份工银瑞信基金
银华华茂定期开放债券契约型开放式债券型1.0291.0292018-05-25吴文明 3.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华国企改革混合发起式契约型开放式混合型0.9840.9842018-06-29王海峰 0.10亿份银华基金管理股份有限公司
华夏新时代混合(QDII)契约型开放式QDII0.9390.9392018-05-30常亚桥 阳琨 4.14亿份华夏基金
泰信竞争优选混合契约型开放式混合型0.9950.9952018-05-14王博强 0.63亿份泰信基金
交银丰晟收益债券A契约型开放式债券型1.0641.0642018-05-23于海颖 魏玉敏 3.31亿份交银施罗德基金
交银丰晟收益债券C契约型开放式债券型1.0611.0612018-05-23于海颖 魏玉敏 0.01亿份交银施罗德基金
银河量化成长混合契约型开放式股票型1.0171.0172018-06-07楼华锋 0.09亿份银河基金
长安裕腾混合A契约型开放式混合型0.9360.9362018-06-06陈立秋 徐小勇 0.05亿份长安基金
长安裕腾混合C契约型开放式混合型0.9310.9312018-06-06陈立秋 徐小勇 0.05亿份长安基金
中银证券汇享定期开放债券契约型开放式债券型1.0351.0352018-05-29王玉玺 陈渭泉 2.10亿份中银国际证券股份有限公司
天弘悦享定开债发起式契约型开放式债券型1.0311.0312018-05-14姜晓丽 9.95亿份天弘基金
鹏扬景欣混合A契约型开放式债券型1.0241.0242018-05-10卢安平 王华 1.36亿份鹏杨基金
鹏扬景欣混合C契约型开放式债券型1.0211.0212018-05-10卢安平 王华 0.40亿份鹏杨基金
上银慧佳盈债券契约型开放式债券型1.0251.0252018-05-17楼昕宇 60.39亿份上银基金
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.8570.8572018-06-15付伟琦 邹曦 王迪 8.83亿份融通基金
嘉实致兴定期纯债债券契约型开放式债券型1.0440.0002018-06-08王茜 尹页 39.31亿份嘉实基金
诺德消费升级混合契约型开放式混合型0.9480.9482018-05-18朱红 1.69亿份诺德基金
财通资管鑫盛6个月定开混合契约型开放式债券型1.0001.0002018-05-22杨坤 陈希希 于洋 2.52亿份财通证券资产
财通资管瑞享12个月定开混合契约型开放式债券型1.0321.0322018-05-29陈希希 顾宇笛 4.76亿份财通证券资产
中银医疗保健混合契约型开放式混合型0.9820.9822018-06-13刘潇 5.30亿份中银基金
工银新经济混合(QDII)契约型开放式QDII0.8660.8662018-05-10郝康 2.26亿份工银瑞信基金
工银新经济混合美元(QDII)契约型开放式QDII0.1250.1252018-05-10郝康 2.26亿份工银瑞信基金
上投摩根香港精选港股通混合契约型开放式股票型0.9320.9322018-06-08张淑婉 2.05亿份上投摩根基金
永赢恒益债券契约型开放式债券型1.0331.0332018-05-14乔嘉麒 牟琼屿 68.61亿份永赢基金
富国港股通量化精选股票契约型开放式股票型0.9350.9352018-05-30张峰 徐幼华 蔡卡尔 0.91亿份富国基金
国联安远见成长混合契约型开放式股票型0.9790.9792018-05-15王超伟 3.10亿份国联安基金
永赢惠添利灵活配置混合契约型开放式混合型1.0251.0252018-05-31李永兴 5.27亿份永赢基金
交银致远智投混合契约型开放式债券型0.9920.9922018-05-18蔡铮 2.29亿份交银施罗德基金
长城智能产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.9720.9722018-06-08何以广 9.90亿份长城基金
南方君信混合契约型开放式混合型0.9940.9942018-05-30茅炜 2.61亿份南方基金管理股份有限公司
平安大华双债添益债券A契约型开放式债券型1.0281.0282018-06-04WANG AO 0.64亿份平安基金
平安大华双债添益债券C契约型开放式债券型1.0261.0262018-06-04WANG AO 0.21亿份平安基金
平安大华短债债券A契约型开放式债券型1.0301.0302018-05-16段玮婧 张文平 36.66亿份平安基金
平安大华短债债券C契约型开放式债券型1.0301.0302018-05-16段玮婧 张文平 1.18亿份平安基金
平安大华短债债券E契约型开放式债券型1.0291.0292018-05-16段玮婧 张文平 34.49亿份平安基金
工银瑞景定开发起式债券契约型开放式债券型1.0221.0222018-06-07李娜 陈桂都 49.83亿份工银瑞信基金
广发科技动力股票契约型开放式股票型0.8880.8882018-05-31李耀柱 21.35亿份广发基金
鑫元增利定期开放债券契约型开放式债券型1.0461.0462018-05-25赵慧 颜昕 2.10亿份鑫元基金
创金合信汇益纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0331.0422018-06-26郑振源 张俊 6.00亿份创金合信基金
创金合信汇益纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0331.0412018-06-26郑振源 张俊 0.00亿份创金合信基金
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A契约型开放式债券型1.0351.0352018-06-26蒋小玲 张俊 2.10亿份创金合信基金
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C契约型开放式债券型1.0341.0342018-06-26蒋小玲 张俊 0.00亿份创金合信基金
MSCI中国A股国际通ETF联接A契约型开放式股票型0.9540.9542018-06-08罗文杰 2.95亿份南方基金管理股份有限公司
MSCI中国A股国际通ETF联接C契约型开放式股票型0.9530.9532018-06-08罗文杰 0.69亿份南方基金管理股份有限公司
银河景行3个月定开债券契约型开放式债券型1.0311.0312018-06-13刘铭 30.10亿份银河基金
华富可转债契约型开放式债券型0.9600.9602018-05-21尹培俊 0.61亿份华富基金
银华心怡灵活配置混合契约型开放式混合型0.9890.9892018-07-05李晓星 2.34亿份银华基金管理股份有限公司
创金合信春来回报一年定开混合A契约型开放式债券型0.9990.9992018-06-07程志田 1.75亿份创金合信基金
创金合信春来回报一年定开混合C契约型开放式债券型0.9960.9962018-06-07程志田 0.00亿份创金合信基金
工银印度基金美元(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.1340.1342018-06-15刘伟琳 1.89亿份工银瑞信基金
华泰柏瑞医疗健康混合契约型开放式股票型0.9230.9232018-06-25徐晓杰 3.34亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞国企整合混合契约型开放式股票型0.9630.9632018-06-25杨景涵 0.98亿份华泰柏瑞基金
安信复兴100指数A契约型开放式股票型0.9390.9392018-06-21龙川 1.27亿份安信基金管理有限责任公司
安信复兴100指数C契约型开放式股票型0.9370.9372018-06-21龙川 0.02亿份安信基金管理有限责任公司
前海开源裕源混合(FOF)契约型开放式债券型1.0271.0272018-05-16苏辛 陈志峰 2.24亿份前海开源基金
南方瑞祥一年混合A契约型开放式混合型0.9620.9622018-05-10史博 17.30亿份南方基金管理股份有限公司
南方瑞祥一年混合C契约型开放式混合型0.9560.9562018-05-10史博 2.27亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华产业精选混合契约型开放式混合型0.7220.7222018-05-09王宗合 袁航 11.59亿份鹏华基金
华安CES港股通精选100ETF联接A契约型开放式股票型0.9310.9312018-05-30倪斌 苏圻涵 0.73亿份华安基金
华安CES港股通精选100ETF联接C契约型开放式股票型0.9440.9442018-05-30倪斌 苏圻涵 0.03亿份华安基金
农银睿选混合契约型开放式混合型0.8370.8372018-05-25颜伟鹏 2.84亿份农银汇理基金
金元顺安沣泰定开债发起式契约型开放式债券型1.0391.0392018-05-09苏利华 10.10亿份金元顺安基金
国泰优势行业混合契约型开放式股票型0.9180.9182018-05-17彭凌志 13.93亿份国泰基金
万家新机遇龙头企业混合契约型开放式混合型0.9270.9272018-05-25郭成东 高源 4.29亿份万家基金
泰康颐享混合A契约型开放式债券型1.0281.0282018-06-13桂跃强 蒋利娟 0.99亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康颐享混合C契约型开放式债券型1.0281.0282018-06-13桂跃强 蒋利娟 暂无泰康资产管理有限责任公司
申万菱信智能驱动股票契约型开放式股票型0.9670.9672018-06-13卢扬 张朋 1.29亿份申万菱信基金
建信MSCI联接A契约型开放式股票型0.9610.9612018-05-16梁洪昀 0.85亿份建信基金管理有限责任公司
建信MSCI联接C契约型开放式股票型0.9590.9592018-05-16梁洪昀 0.13亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华尊悦发起式定开债券契约型开放式债券型1.0381.0522018-05-09周恩源 刘涛 10.10亿份鹏华基金
景顺长城MSCI中国A股ETF联接契约型开放式股票型0.8810.8812018-05-16徐喻军 4.78亿份景顺长城基金
东方人工智能主题混合契约型开放式股票型0.9100.9102018-06-07郭瑞 1.90亿份东方基金管理有限责任公司
长城久荣定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0141.0142018-06-13蔡旻 10.10亿份长城基金
宝盈盈泰纯债债券契约型开放式债券型1.0421.0422018-06-20高宇 1.07亿份宝盈基金
财通新视野灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0051.0052018-06-25谈洁颖 3.28亿份财通基金
财通汇利债券契约型开放式债券型1.0151.0232018-06-26林洪钧 10.20亿份财通基金
国投瑞银顺达纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0302018-06-07李达夫 徐栋 5.95亿份国投瑞银基金
平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A契约型开放式股票型0.9470.9472018-06-21成钧 1.22亿份平安基金
平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C契约型开放式股票型0.9470.9472018-06-21成钧 0.94亿份平安基金
鹏华沪深300指数契约型开放式股票型0.8460.8462018-05-25罗捷 0.08亿份鹏华基金
天弘荣享定期开放债券契约型开放式债券型1.0351.0352018-06-25姜晓丽 10.10亿份天弘基金
太平恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0171.0172018-06-15潘莉 33.99亿份中原英石基金
建信创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.8820.8822018-06-13梁洪昀 0.27亿份建信基金管理有限责任公司
建信创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.8810.8812018-06-13梁洪昀 0.07亿份建信基金管理有限责任公司
易方达中盘成长混合契约型开放式股票型0.9630.9632018-07-04冯波 7.73亿份易方达基金
中加颐兴定开债券契约型开放式债券型1.0371.0372018-06-08杨宇俊 20.10亿份中加基金
财通资管鑫达混合E契约型开放式债券型1.0071.0072018-07-04宫志芳 0.00亿份财通证券资产
华宝香港精选混合契约型开放式股票型0.9830.9832018-06-20周欣 2.94亿份华宝基金
平安大华合悦定开债契约型开放式债券型1.0231.0232018-06-27周琛 余斌 5.10亿份平安基金
华夏鼎沛债券A契约型开放式债券型1.0071.0072018-06-26柳万军 董阳阳 1.09亿份华夏基金
华夏鼎沛债券C契约型开放式债券型1.0051.0052018-06-26柳万军 董阳阳 0.04亿份华夏基金
平安大华合慧定开债契约型开放式债券型1.0121.0122018-06-20段玮婧 余斌 10.10亿份平安基金
国投瑞银行业先锋混合契约型开放式混合型0.9980.9982018-06-20綦缚鹏 1.52亿份国投瑞银基金
泰达宏利绩优混合契约型开放式混合型0.8980.8982018-06-13吴华 1.83亿份泰达宏利基金
华泰保兴成长优选混合A契约型开放式股票型0.9410.9412018-06-07傅奕翔 1.43亿份华泰保兴基金
华泰保兴成长优选混合C契约型开放式股票型0.9380.9382018-06-07傅奕翔 0.68亿份华泰保兴基金
招商丰茂灵活混合发起式A契约型开放式混合型1.0191.0192018-06-20王景 2.55亿份招商基金
招商丰茂灵活混合发起式C契约型开放式混合型1.0151.0152018-06-20王景 0.17亿份招商基金
华泰保兴尊利债券A契约型开放式债券型1.0191.0192018-06-25张挺 章劲 2.00亿份华泰保兴基金
华泰保兴尊利债券C契约型开放式债券型1.0171.0172018-06-25张挺 章劲 1.19亿份华泰保兴基金
广发汇誉3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0221.0222018-06-20代宇 10.10亿份广发基金
创金合信新能源汽车股票A契约型开放式股票型0.9550.9552018-05-08曹春林 0.08亿份创金合信基金
创金合信新能源汽车股票C契约型开放式股票型0.9510.9512018-05-08曹春林 0.05亿份创金合信基金
工银可转债优选债券A契约型开放式债券型0.9990.9992018-07-02张洋 0.17亿份工银瑞信基金
工银可转债优选债券C契约型开放式债券型0.9960.9962018-07-02张洋 0.01亿份工银瑞信基金
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9230.9232018-06-22王本昌 1.54亿份德邦基金
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9210.9212018-06-22王本昌 0.81亿份德邦基金
鑫元行业轮动混合A契约型开放式混合型0.9710.9712018-05-31丁玥 陈令朝 赵慧 0.39亿份鑫元基金
鑫元行业轮动混合C契约型开放式混合型----2018-05-31丁玥 陈令朝 赵慧 暂无鑫元基金
民生加银恒益纯债债券A契约型开放式债券型1.0271.0272018-06-14胡振仓 45.82亿份民生加银基金
民生加银恒益纯债债券C契约型开放式债券型1.0881.0882018-06-14胡振仓 0.00亿份民生加银基金
人保转型混合A契约型开放式混合型0.9930.9932018-06-21李道滢 张丽华 0.76亿份中国人保资产
人保转型混合C契约型开放式混合型0.9910.9912018-06-21李道滢 张丽华 0.06亿份中国人保资产
财通新视野灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0021.0022018-06-25谈洁颖 2.13亿份财通基金
博时量化价值股票A契约型开放式股票型0.9800.9802018-06-26林景艺 黄瑞庆 0.98亿份博时基金
博时量化价值股票C契约型开放式股票型0.9760.9762018-06-26林景艺 黄瑞庆 0.09亿份博时基金
中欧安财债券契约型开放式债券型1.0501.0502018-05-15黄华 蒋雯文 6.07亿份中欧基金
鹏华创新驱动混合契约型开放式股票型0.8700.8702018-06-06梁浩 聂毅翔 17.83亿份鹏华基金
创金合信工业周期股票A契约型开放式股票型0.8290.8292018-05-17李游 0.05亿份创金合信基金
创金合信工业周期股票C契约型开放式股票型0.8260.8262018-05-17李游 0.05亿份创金合信基金
交银裕如纯债债券A契约型开放式债券型1.0341.0342018-05-25于海颖 魏玉敏 2.10亿份交银施罗德基金
交银裕如纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-05-25于海颖 魏玉敏 暂无交银施罗德基金
东方红配置精选混合A契约型开放式债券型0.9930.9932018-05-21孔令超 徐觅 59.69亿份上海东方证券资产
东方红配置精选混合C契约型开放式债券型0.9900.9902018-05-21孔令超 徐觅 2.49亿份上海东方证券资产
中信保诚至兴混合A契约型开放式混合型1.0071.0072018-06-27闾志刚 杨旭 2.03亿份中信保诚基金
中信保诚至兴混合C契约型开放式混合型1.0041.0042018-06-27闾志刚 杨旭 0.09亿份中信保诚基金
兴业纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0281.0282018-06-27徐青 伍方方 7.50亿份兴业基金
兴业纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0261.0262018-06-27徐青 伍方方 0.00亿份兴业基金
光大保德信超短债债券A契约型开放式债券型1.0191.0192018-06-13沈荣 20.68亿份光大保德信基金
光大保德信超短债债券C契约型开放式债券型1.0171.0172018-06-13沈荣 30.36亿份光大保德信基金
国投瑞银顺泓债券契约型开放式债券型1.0201.0282018-06-26颜文浩 狄晓娇 5.38亿份国投瑞银基金
天弘裕利混合C契约型开放式混合型1.0201.0202018-05-10姜晓丽 钱文成 0.91亿份天弘基金
嘉实深证基本面120联接C契约型开放式股票型0.9070.9072018-06-15刘珈吟 李直 0.00亿份嘉实基金
嘉实中证金融地产ETF联接C契约型开放式股票型1.0521.0522018-06-15何如 刘珈吟 0.00亿份嘉实基金
国融融银混合A契约型开放式混合型1.0101.0102018-06-07田宏伟 0.44亿份国融基金
国融融银混合C契约型开放式混合型1.0071.0072018-06-07田宏伟 0.57亿份国融基金
中信保诚稳鸿债券A契约型开放式债券型6.4016.4012018-05-31缪夏美 0.00亿份中信保诚基金
中信保诚稳鸿债券C契约型开放式债券型0.9840.9842018-05-31缪夏美 0.00亿份中信保诚基金
华安信用四季红债券C契约型开放式债券型1.0521.0742018-05-17苏玉平 0.00亿份华安基金
平安大华惠安债券契约型开放式债券型1.0251.0252018-06-04张恒 39.92亿份平安基金
广发沪深300指数增强A契约型开放式股票型0.9370.9372018-06-29赵杰 0.87亿份广发基金
广发沪深300指数增强C契约型开放式股票型0.9360.9362018-06-29赵杰 0.35亿份广发基金
鹏华尊享发起式定开债券契约型开放式债券型1.0081.0082018-06-20李振宇 10.10亿份鹏华基金
大成景恒混合C契约型开放式股票型1.0861.0862018-06-26苏秉毅 0.01亿份大成基金
安信永瑞定开债券契约型开放式债券型1.0351.0352018-06-01肖芳芳 10.01亿份安信基金管理有限责任公司
鹏华兴盛混合C契约型开放式混合型0.9980.9982018-05-31张栓伟 李君 0.00亿份鹏华基金
永赢惠益债券A契约型开放式债券型1.0261.0262018-06-15乔嘉麒 史浩翔 38.66亿份永赢基金
永赢惠益债券C契约型开放式债券型1.0291.0292018-06-15乔嘉麒 史浩翔 0.00亿份永赢基金
长信稳健纯债债券E契约型开放式债券型1.0771.0772018-05-30陆莹 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
恒越研究精选混合A契约型开放式股票型0.9710.9712018-07-04李静 1.28亿份恒越基金
恒越研究精选混合B契约型开放式股票型0.9670.9672018-07-04李静 1.28亿份恒越基金
鹏扬淳合债券契约型开放式债券型1.0231.0372018-06-21王华 21.00亿份鹏杨基金
鹏华丰和债券(LOF)C契约型开放式债券型0.9920.9922018-06-07戴钢 0.00亿份鹏华基金
鹏华兴康混合C契约型开放式混合型0.9800.9802018-06-12李君 0.00亿份鹏华基金
景顺长城景泰稳利定期开放债券C契约型开放式债券型1.0341.0342018-06-11成念良 陈威霖 0.33亿份景顺长城基金
中加颐信纯债债券A契约型开放式债券型1.0161.0262018-06-14杨旸 7.70亿份中加基金
中加颐信纯债债券C契约型开放式债券型1.0161.0262018-06-14杨旸 0.00亿份中加基金
银河睿嘉债券A契约型开放式债券型1.0171.0172018-06-14蒋磊 27.41亿份银河基金
博时标普500ETF联接(QDII)C契约型开放式QDII2.1372.1372018-06-07万琼 汪洋 0.10亿份博时基金
华泰柏瑞中证500ETF联接C契约型开放式股票型0.4980.4982018-06-13柳军 0.01亿份华泰柏瑞基金
永赢泰益债券A契约型开放式债券型1.0171.0172018-06-25乔嘉麒 10.00亿份永赢基金
永赢泰益债券C契约型开放式债券型1.0161.0162018-06-25乔嘉麒 0.00亿份永赢基金
中金浙金债券契约型开放式债券型1.0361.0362018-06-21石玉 10.10亿份中金基金
华宝券商ETF联接契约型开放式股票型1.1021.1022018-06-27丰晨成 0.12亿份华宝基金
华泰柏瑞量化智慧混合C契约型开放式混合型0.9670.9672018-06-19田汉卿 0.01亿份华泰柏瑞基金
招商添利6个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.0231.0232018-06-27刘万锋 30.10亿份招商基金
招商添利6个月定开债发起式C契约型开放式债券型----2018-06-27刘万锋 暂无招商基金
易方达恒惠定开债券发起式契约型开放式债券型1.0351.0352018-06-26李一硕 5.10亿份易方达基金
华泰柏瑞沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.2751.4102018-07-02柳军 0.34亿份华泰柏瑞基金
南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0231.0232018-07-05蒋秋洁 李璇 180.64亿份南方基金管理股份有限公司
富国中证1000指数增强(LOF)契约型开放式股票型0.9350.9352018-05-31徐幼华 方旻 2.29亿份富国基金
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0201.0202018-07-05付浩 纪玲云 肖林 胡剑 244.37亿份易方达基金
招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0191.0192018-07-05姚飞军 尹晓红 张韵 马龙 247.08亿份招商基金
工银印度基金人民币(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.9320.9322018-06-15刘伟琳 1.89亿份工银瑞信基金
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8210.8212018-05-23过蓓蓓 2.08亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8190.8192018-05-23过蓓蓓 1.54亿份汇添富基金管理股份有限公司
华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0211.0212018-07-05张城源 刘明宇 113.22亿份华夏基金
汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0211.0212018-07-05何旻 刘伟林 刘江 杨瑨 144.36亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0150.0002018-07-05刘宁 张琦 119.51亿份嘉实基金
易方达MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.8850.8852018-05-17成曦 范冰 11.02亿份易方达基金
平安大华MSCI中国A股国际ETF契约型开放式股票型0.9070.9072018-06-15成钧 3.98亿份平安基金
平安大华MSCI中国A股低波动ETF契约型开放式股票型0.8660.8662018-06-07成钧 钱晶 2.05亿份平安基金
西部利得景程混合A契约型开放式混合型1.0271.0272018-06-20朱朝华 严志勇 刘荟 0.67亿份西部利得基金
西部利得景程混合C契约型开放式混合型1.0251.0252018-06-20朱朝华 严志勇 刘荟 0.09亿份西部利得基金
东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派契约型开放式债券型13.28013.5902018-05-14暂无东亚联丰投资
东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积契约型开放式债券型22.44022.4402018-05-14暂无东亚联丰投资
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1中欧量化驱动混合契约型开放式股票型0.9110.9112018-05-167.10%15.75%-3.47%-8.93%----
2汇添富文体娱乐混合契约型开放式股票型0.9710.9712018-06-210.48%0.71%-2.23%------
3先锋聚利混合A契约型开放式混合型0.8740.8742018-05-095.12%7.00%-7.97%-12.60%----
4先锋聚利混合C契约型开放式混合型0.8730.8732018-05-095.12%6.99%-8.06%-12.74%----
5华润元大润泽债券A契约型开放式债券型1.0191.0192018-06-060.14%0.71%1.23%------
6华润元大润泽债券C契约型开放式债券型1.0221.0222018-06-060.54%1.10%1.62%------
7国泰量化成长优选混合A契约型开放式股票型0.8160.8162018-05-095.57%11.34%-6.90%-18.31%----
8国泰量化成长优选混合C契约型开放式股票型0.8100.8102018-05-095.55%11.25%-7.15%-18.87%----
9国泰量化价值精选混合A契约型开放式股票型0.9110.9112018-05-140.56%2.66%-2.83%-8.80%----
10国泰量化价值精选混合C契约型开放式股票型0.9070.9072018-05-140.55%2.59%-3.01%-9.22%----
11国都多策略混合契约型开放式混合型0.9990.9992018-05-250.56%2.37%-0.57%------
12中欧优势行业灵活配置混合契约型开放式混合型1.0621.0622018-06-13-0.02%-0.08%0.26%------
13兴业3个月定开债券契约型开放式债券型1.0291.0292018-06-060.37%1.08%1.67%------
14长安泓润纯债债券A契约型开放式债券型1.0241.0242018-06-060.31%0.86%1.49%------
15长安泓润纯债债券C契约型开放式债券型1.0231.0232018-06-060.30%0.84%1.44%------
16鹏华睿投混合契约型开放式混合型0.8960.8962018-05-306.21%13.22%-2.51%------
17圆信永丰兴瑞债券契约型开放式债券型1.0291.0392018-06-110.35%1.32%2.20%------
18易方达恒安定开债券发起式契约型开放式债券型1.0381.0382018-05-150.42%0.88%1.79%3.81%----
19华安全球稳健配置(QDII-FOF)A契约型开放式QDII1.0011.0012018-06-290.49%0.25%0.05%------
20华安全球稳健配置(QDII-FOF)C契约型开放式QDII0.9970.9972018-06-290.49%0.21%-0.12%------
21诺安联创顺鑫债券A契约型开放式债券型1.0081.0232018-05-170.13%0.39%0.99%------
22中邮安泰双核混合契约型开放式债券型1.0141.0142018-06-140.38%1.85%0.66%------
23博时富业3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0241.0242018-07-020.47%1.24%1.64%------
24诺安联创顺鑫债券C契约型开放式债券型1.0081.0232018-05-170.13%0.38%0.94%------
25中金衡优混合A契约型开放式混合型1.0291.0292018-06-081.70%2.23%2.35%------
26中金衡优混合C契约型开放式混合型1.0241.0242018-06-081.68%2.17%2.21%------
27银华中小市值量化优选股票发起式A契约型开放式股票型0.8190.8192018-05-115.49%11.25%-3.15%-18.09%----
28银华中小市值量化优选股票发起式C契约型开放式股票型0.8210.8212018-05-115.78%11.60%-2.89%-17.95%----
29银华混改红利灵活配置混合发起式契约型开放式混合型0.8870.8872018-05-220.46%-0.27%-5.01%------
30泰康颐年混合A契约型开放式债券型1.0271.0272018-05-300.46%0.87%1.52%------
31泰康颐年混合C契约型开放式债券型1.0251.0252018-05-300.45%0.84%1.39%------
32工银瑞祥定开发起式债券契约型开放式债券型1.0401.0402018-06-110.24%1.27%1.44%------
33银华华茂定期开放债券契约型开放式债券型1.0291.0292018-05-250.27%0.91%1.04%------
34银华国企改革混合发起式契约型开放式混合型0.9840.9842018-06-293.11%5.24%-1.95%------
35华夏新时代混合(QDII)契约型开放式QDII0.9390.9392018-05-30-0.52%0.14%-3.29%------
36泰信竞争优选混合契约型开放式混合型0.9950.9952018-05-140.20%0.10%-0.48%-0.55%----
37交银丰晟收益债券A契约型开放式债券型1.0641.0642018-05-230.44%1.68%2.61%------
38交银丰晟收益债券C契约型开放式债券型1.0611.0612018-05-230.43%1.62%2.45%------
39银河量化成长混合契约型开放式股票型1.0171.0172018-06-07-0.04%-0.14%-0.44%------
40长安裕腾混合A契约型开放式混合型0.9360.9362018-06-063.71%3.49%-4.31%------
41长安裕腾混合C契约型开放式混合型0.9310.9312018-06-063.70%3.45%-4.60%------
42中银证券汇享定期开放债券契约型开放式债券型1.0351.0352018-05-290.34%1.04%1.32%------
43天弘悦享定开债发起式契约型开放式债券型1.0311.0312018-05-140.19%0.65%1.21%3.14%----
44鹏扬景欣混合A契约型开放式债券型1.0241.0242018-05-100.95%2.18%1.44%2.40%----
45鹏扬景欣混合C契约型开放式债券型1.0211.0212018-05-100.94%2.11%1.30%2.10%----
46上银慧佳盈债券契约型开放式债券型1.0251.0252018-05-170.14%0.48%1.26%------
47融通新能源汽车主题精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.8570.8572018-06-155.47%14.66%-4.84%------
48嘉实致兴定期纯债债券契约型开放式债券型1.0440.0002018-06-080.46%1.39%0.78%------
49诺德消费升级混合契约型开放式混合型0.9480.9482018-05-180.34%-0.01%-2.40%------
50财通资管鑫盛6个月定开混合契约型开放式债券型1.0001.0002018-05-220.39%0.45%0.91%------
51财通资管瑞享12个月定开混合契约型开放式债券型1.0321.0322018-05-290.38%1.09%1.60%------
52中银医疗保健混合契约型开放式混合型0.9820.9822018-06-131.97%5.53%0.37%------
53工银新经济混合(QDII)契约型开放式QDII0.8660.8662018-05-10-0.17%3.38%-5.24%-13.46%----
54工银新经济混合美元(QDII)契约型开放式QDII0.1250.1252018-05-10-0.56%2.97%-6.03%-20.78%----
55上投摩根香港精选港股通混合契约型开放式股票型0.9320.9322018-06-080.66%0.62%-3.16%------
56永赢恒益债券契约型开放式债券型1.0331.0332018-05-140.24%0.57%1.61%3.30%----
57富国港股通量化精选股票契约型开放式股票型0.9350.9352018-05-301.90%2.75%-3.34%------
58国联安远见成长混合契约型开放式股票型0.9790.9792018-05-15-0.67%-2.34%-2.32%-2.11%----
59永赢惠添利灵活配置混合契约型开放式混合型1.0251.0252018-05-315.91%12.35%4.24%------
60交银致远智投混合契约型开放式债券型0.9920.9922018-05-181.15%1.70%-0.98%------
61长城智能产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.9720.9722018-06-081.91%2.91%-0.87%------
62南方君信混合契约型开放式混合型0.9940.9942018-05-300.67%1.54%-0.36%------
63平安大华双债添益债券A契约型开放式债券型1.0281.0282018-06-040.36%1.12%1.17%------
64平安大华双债添益债券C契约型开放式债券型1.0261.0262018-06-040.35%1.08%1.06%------
65平安大华短债债券A契约型开放式债券型1.0301.0302018-05-160.12%0.41%1.13%3.04%----
66平安大华短债债券C契约型开放式债券型1.0301.0302018-05-160.12%0.41%1.11%3.00%----
67平安大华短债债券E契约型开放式债券型1.0291.0292018-05-160.11%0.39%1.07%2.92%----
68工银瑞景定开发起式债券契约型开放式债券型1.0221.0222018-06-070.07%0.54%0.90%------
69广发科技动力股票契约型开放式股票型0.8880.8882018-05-311.89%5.76%-7.64%------
70鑫元增利定期开放债券契约型开放式债券型1.0461.0462018-05-250.71%1.50%2.24%------
71创金合信汇益纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0331.0422018-06-260.48%1.71%2.75%------
72创金合信汇益纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0331.0412018-06-260.48%1.68%2.67%------
73创金合信汇誉纯债六个月定开债券A契约型开放式债券型1.0351.0352018-06-260.59%1.89%2.82%------
74创金合信汇誉纯债六个月定开债券C契约型开放式债券型1.0341.0342018-06-260.58%1.86%2.74%------
75MSCI中国A股国际通ETF联接A契约型开放式股票型0.9540.9542018-06-082.41%4.14%-0.30%------
76MSCI中国A股国际通ETF联接C契约型开放式股票型0.9530.9532018-06-082.40%4.10%-0.41%------
77银河景行3个月定开债券契约型开放式债券型1.0311.0312018-06-130.51%1.22%1.72%------
78华富可转债契约型开放式债券型0.9600.9602018-05-212.45%4.61%-3.66%------
79银华心怡灵活配置混合契约型开放式混合型0.9890.9892018-07-055.70%9.75%5.28%------
80创金合信春来回报一年定开混合A契约型开放式债券型0.9990.9992018-06-070.79%1.29%-0.01%------
81创金合信春来回报一年定开混合C契约型开放式债券型0.9960.9962018-06-070.78%1.22%-0.20%------
82工银印度基金美元(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.1340.1342018-06-151.51%3.95%-6.41%------
83华泰柏瑞医疗健康混合契约型开放式股票型0.9230.9232018-06-251.63%2.96%-4.66%------
84华泰柏瑞国企整合混合契约型开放式股票型0.9630.9632018-06-253.58%7.06%-0.65%------
85安信复兴100指数A契约型开放式股票型0.9390.9392018-06-213.47%9.60%-4.22%------
86安信复兴100指数C契约型开放式股票型0.9370.9372018-06-213.47%9.59%-4.33%------
87前海开源裕源混合(FOF)契约型开放式债券型1.0271.0272018-05-161.00%2.35%2.50%------
88南方瑞祥一年混合A契约型开放式混合型0.9620.9622018-05-100.40%-0.61%-2.85%-3.77%----
89南方瑞祥一年混合C契约型开放式混合型0.9560.9562018-05-100.37%-0.73%-3.16%-4.36%----
90鹏华产业精选混合契约型开放式混合型0.7220.7222018-05-091.86%-4.89%-13.68%-27.50%----
91华安CES港股通精选100ETF联接A契约型开放式股票型0.9310.9312018-05-302.59%2.99%-2.90%------
92华安CES港股通精选100ETF联接C契约型开放式股票型0.9440.9442018-05-302.58%2.96%-2.98%------
93农银睿选混合契约型开放式混合型0.8370.8372018-05-251.26%3.64%-8.73%------
94金元顺安沣泰定开债发起式契约型开放式债券型1.0391.0392018-05-090.47%1.27%2.08%4.52%----
95国泰优势行业混合契约型开放式股票型0.9180.9182018-05-174.15%7.13%-2.84%------
96万家新机遇龙头企业混合契约型开放式混合型0.9270.9272018-05-253.41%6.19%-0.65%------
97泰康颐享混合A契约型开放式债券型1.0281.0282018-06-130.58%1.16%1.98%------
98泰康颐享混合C契约型开放式债券型1.0281.0282018-06-130.58%1.16%1.98%------
99申万菱信智能驱动股票契约型开放式股票型0.9670.9672018-06-132.37%3.67%-1.36%------
100建信MSCI联接A契约型开放式股票型0.9610.9612018-05-162.27%2.68%0.22%-3.93%----
101建信MSCI联接C契约型开放式股票型0.9590.9592018-05-162.25%2.64%0.10%-4.14%----
102鹏华尊悦发起式定开债券契约型开放式债券型1.0381.0522018-05-090.48%1.41%2.57%5.16%----
103景顺长城MSCI中国A股ETF联接契约型开放式股票型0.8810.8812018-05-162.32%3.96%-0.38%-11.89%----
104东方人工智能主题混合契约型开放式股票型0.9100.9102018-06-073.69%7.29%-6.49%------
105长城久荣定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0141.0142018-06-130.15%0.29%0.94%------
106宝盈盈泰纯债债券契约型开放式债券型1.0421.0422018-06-200.74%1.81%2.93%------
107财通新视野灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0051.0052018-06-251.95%7.07%1.42%------
108财通汇利债券契约型开放式债券型1.0151.0232018-06-260.42%0.98%1.67%------
109国投瑞银顺达纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0302018-06-070.37%0.91%1.64%------
110平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A契约型开放式股票型0.9470.9472018-06-212.91%5.37%-3.60%------
111平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C契约型开放式股票型0.9470.9472018-06-212.91%5.36%-3.64%------
112鹏华沪深300指数契约型开放式股票型0.8460.8462018-05-252.60%4.91%-3.33%------
113天弘荣享定期开放债券契约型开放式债券型1.0351.0352018-06-250.42%1.51%1.43%------
114太平恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0171.0172018-06-150.07%0.34%1.02%------
115建信创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.8820.8822018-06-134.58%11.67%-4.10%------
116建信创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.8810.8812018-06-134.56%11.64%-4.19%------
117易方达中盘成长混合契约型开放式股票型0.9630.9632018-07-040.25%-1.20%-2.52%------
118中加颐兴定开债券契约型开放式债券型1.0371.0372018-06-080.33%1.15%1.70%------
119财通资管鑫达混合E契约型开放式债券型1.0071.0072018-07-040.12%0.13%0.70%------
120华宝香港精选混合契约型开放式股票型0.9830.9832018-06-200.04%0.07%-0.88%------
121平安大华合悦定开债契约型开放式债券型1.0231.0232018-06-270.28%0.85%1.42%------
122华夏鼎沛债券A契约型开放式债券型1.0071.0072018-06-260.87%2.02%0.21%------
123华夏鼎沛债券C契约型开放式债券型1.0051.0052018-06-260.86%1.99%0.11%------
124平安大华合慧定开债契约型开放式债券型1.0121.0122018-06-200.12%0.51%0.75%------
125国投瑞银行业先锋混合契约型开放式混合型0.9980.9982018-06-202.64%5.90%0.59%------
126泰达宏利绩优混合契约型开放式混合型0.8980.8982018-06-130.55%0.28%-6.77%------
127华泰保兴成长优选混合A契约型开放式股票型0.9410.9412018-06-073.10%6.58%-4.06%------
128华泰保兴成长优选混合C契约型开放式股票型0.9380.9382018-06-073.09%6.52%-4.22%------
129招商丰茂灵活混合发起式A契约型开放式混合型1.0191.0192018-06-201.08%1.83%1.84%------
130招商丰茂灵活混合发起式C契约型开放式混合型1.0151.0152018-06-201.08%1.77%1.64%------
131华泰保兴尊利债券A契约型开放式债券型1.0191.0192018-06-250.50%1.29%1.31%------
132华泰保兴尊利债券C契约型开放式债券型1.0171.0172018-06-250.50%1.25%1.21%------
133广发汇誉3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0221.0222018-06-200.05%0.46%0.94%------
134创金合信新能源汽车股票A契约型开放式股票型0.9550.9552018-05-084.75%5.64%-2.62%-4.41%----
135创金合信新能源汽车股票C契约型开放式股票型0.9510.9512018-05-084.75%5.51%-2.86%-4.81%----
136工银可转债优选债券A契约型开放式债券型0.9990.9992018-07-020.21%0.39%-0.15%------
137工银可转债优选债券C契约型开放式债券型0.9960.9962018-07-020.20%0.35%-0.26%------
138德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9230.9232018-06-223.57%7.01%-3.86%------
139德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9210.9212018-06-223.57%6.97%-3.98%------
140鑫元行业轮动混合A契约型开放式混合型0.9710.9712018-05-311.53%3.56%-1.01%------
141鑫元行业轮动混合C契约型开放式混合型----2018-05-31------------
142民生加银恒益纯债债券A契约型开放式债券型1.0271.0272018-06-140.42%1.01%1.78%------
143民生加银恒益纯债债券C契约型开放式债券型1.0881.0882018-06-140.42%0.99%1.73%------
144人保转型混合A契约型开放式混合型0.9930.9932018-06-214.09%8.02%-1.57%------
145人保转型混合C契约型开放式混合型0.9910.9912018-06-214.09%7.97%-1.70%------
146财通新视野灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0021.0022018-06-251.93%7.00%1.22%------
147博时量化价值股票A契约型开放式股票型0.9800.9802018-06-265.51%9.91%0.62%------
148博时量化价值股票C契约型开放式股票型0.9760.9762018-06-265.49%9.83%0.41%------
149中欧安财债券契约型开放式债券型1.0501.0502018-05-150.44%1.61%2.63%5.04%----
150鹏华创新驱动混合契约型开放式股票型0.8700.8702018-06-063.74%9.78%-2.21%------
151创金合信工业周期股票A契约型开放式股票型0.8290.8292018-05-172.90%7.16%-2.18%------
152创金合信工业周期股票C契约型开放式股票型0.8260.8262018-05-172.89%7.09%-2.35%------
153交银裕如纯债债券A契约型开放式债券型1.0341.0342018-05-250.33%1.01%1.98%------
154交银裕如纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-05-250.00%0.00%0.00%------
155东方红配置精选混合A契约型开放式债券型0.9930.9932018-05-210.90%1.91%0.45%------
156东方红配置精选混合C契约型开放式债券型0.9900.9902018-05-210.90%1.87%0.31%------
157中信保诚至兴混合A契约型开放式混合型1.0071.0072018-06-270.06%0.20%0.52%------
158中信保诚至兴混合C契约型开放式混合型1.0041.0042018-06-270.05%0.11%0.29%------
159兴业纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0281.0282018-06-270.69%1.38%2.01%------
160兴业纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0261.0262018-06-270.68%1.33%1.91%------
161光大保德信超短债债券A契约型开放式债券型1.0191.0192018-06-130.07%0.32%0.85%------
162光大保德信超短债债券C契约型开放式债券型1.0171.0172018-06-130.07%0.29%0.75%------
163国投瑞银顺泓债券契约型开放式债券型1.0201.0282018-06-260.25%0.91%1.16%------
164天弘裕利混合C契约型开放式混合型1.0201.0202018-05-100.08%0.30%0.73%2.14%----
165嘉实深证基本面120联接C契约型开放式股票型0.9070.9072018-06-154.27%8.48%0.32%------
166嘉实中证金融地产ETF联接C契约型开放式股票型1.0521.0522018-06-152.89%8.52%8.09%------
167国融融银混合A契约型开放式混合型1.0101.0102018-06-070.36%1.18%0.74%------
168国融融银混合C契约型开放式混合型1.0071.0072018-06-070.36%1.14%0.53%------
169中信保诚稳鸿债券A契约型开放式债券型6.4016.4012018-05-310.08%0.35%-1.82%------
170中信保诚稳鸿债券C契约型开放式债券型0.9840.9842018-05-310.04%0.31%-1.92%------
171华安信用四季红债券C契约型开放式债券型1.0521.0742018-05-170.38%0.67%1.05%------
172平安大华惠安债券契约型开放式债券型1.0251.0252018-06-040.15%0.46%1.19%------
173广发沪深300指数增强A契约型开放式股票型0.9370.9372018-06-291.81%3.56%-1.96%------
174广发沪深300指数增强C契约型开放式股票型0.9360.9362018-06-291.81%3.53%-2.02%------
175鹏华尊享发起式定开债券契约型开放式债券型1.0081.0082018-06-200.07%0.19%0.41%------
176大成景恒混合C契约型开放式股票型1.0861.0862018-06-268.60%21.48%6.58%------
177安信永瑞定开债券契约型开放式债券型1.0351.0352018-06-010.17%1.04%1.54%------
178鹏华兴盛混合C契约型开放式混合型0.9980.9982018-05-310.00%0.00%1.63%------
179永赢惠益债券A契约型开放式债券型1.0261.0262018-06-150.15%0.80%1.82%------
180永赢惠益债券C契约型开放式债券型1.0291.0292018-06-150.14%0.79%1.82%------
181长信稳健纯债债券E契约型开放式债券型1.0771.0772018-05-300.20%0.92%1.91%------
182恒越研究精选混合A契约型开放式股票型0.9710.9712018-07-042.25%2.85%-2.01%------
183恒越研究精选混合B契约型开放式股票型0.9670.9672018-07-040.76%1.53%-2.62%------
184鹏扬淳合债券契约型开放式债券型1.0231.0372018-06-210.37%1.58%1.95%------
185鹏华丰和债券(LOF)C契约型开放式债券型0.9920.9922018-06-070.30%0.71%1.54%------
186鹏华兴康混合C契约型开放式混合型0.9800.9802018-06-120.51%-0.61%--------
187景顺长城景泰稳利定期开放债券C契约型开放式债券型1.0341.0342018-06-110.09%0.46%0.90%------
188中加颐信纯债债券A契约型开放式债券型1.0161.0262018-06-140.16%0.54%1.20%------
189中加颐信纯债债券C契约型开放式债券型1.0161.0262018-06-140.16%0.54%1.20%------
190银河睿嘉债券A契约型开放式债券型1.0171.0172018-06-140.15%0.37%0.88%------
191博时标普500ETF联接(QDII)C契约型开放式QDII2.1372.1372018-06-07-2.27%-0.40%-2.15%------
192华泰柏瑞中证500ETF联接C契约型开放式股票型0.4980.4982018-06-136.29%13.10%-4.03%------
193永赢泰益债券A契约型开放式债券型1.0171.0172018-06-250.10%0.39%1.07%------
194永赢泰益债券C契约型开放式债券型1.0161.0162018-06-250.10%0.38%1.02%------
195中金浙金债券契约型开放式债券型1.0361.0362018-06-210.44%1.46%2.02%------
196华宝券商ETF联接契约型开放式股票型1.1021.1022018-06-277.76%26.59%11.60%------
197华泰柏瑞量化智慧混合C契约型开放式混合型0.9670.9672018-06-194.56%8.84%-5.01%------
198招商添利6个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.0231.0232018-06-270.56%1.25%2.00%------
199招商添利6个月定开债发起式C契约型开放式债券型----2018-06-27------------
200易方达恒惠定开债券发起式契约型开放式债券型1.0351.0352018-06-260.47%1.22%1.68%------
201华泰柏瑞沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.2751.4102018-07-022.66%-0.57%-5.39%------
202南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0231.0232018-07-050.53%0.88%1.58%------
203富国中证1000指数增强(LOF)契约型开放式股票型0.9350.9352018-05-315.53%11.42%-4.22%------
204易方达3年封闭战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0201.0202018-07-050.44%0.83%1.39%------
205招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0191.0192018-07-050.58%0.94%1.43%------
206工银印度基金人民币(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.9320.9322018-06-151.83%4.28%-5.72%------
207汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8210.8212018-05-234.55%10.92%-5.59%------
208汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8190.8192018-05-234.54%10.88%-5.68%------
209华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0211.0212018-07-050.25%0.79%1.44%------
210汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0211.0212018-07-050.76%1.24%1.70%------
211嘉实战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0150.0002018-07-050.13%0.51%1.04%------
212易方达MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型0.8850.8852018-05-172.50%4.24%-0.32%------
213平安大华MSCI中国A股国际ETF契约型开放式股票型0.9070.9072018-06-153.07%5.68%-0.83%------
214平安大华MSCI中国A股低波动ETF契约型开放式股票型0.8660.8662018-06-071.84%2.60%-1.90%------
215西部利得景程混合A契约型开放式混合型1.0271.0272018-06-201.11%1.81%2.22%------
216西部利得景程混合C契约型开放式混合型1.0251.0252018-06-201.11%1.76%2.14%------
217东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派契约型开放式债券型13.28013.5902018-05-14-0.23%-1.70%-1.71%------
218东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积契约型开放式债券型22.44022.4402018-05-14-0.18%-1.28%-1.23%------