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 长安裕腾混合A(005588) 数据日期:2019-07-19
  
最新净值:0.971
累计净值:0.971
日 涨 幅:0.23%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-06-06基金经理:徐小勇 杜振业 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.04亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与长安裕腾混合A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
中欧量化驱动混合契约型开放式股票型1.0221.0222018-05-16张跃鹏 0.87亿份中欧基金
汇添富文体娱乐混合契约型开放式股票型1.2261.2262018-06-21杨瑨 11.28亿份汇添富基金管理股份有限公司
先锋聚利混合A契约型开放式混合型0.9280.9282018-05-09王颢 刘领坡 0.00亿份先锋基金
先锋聚利混合C契约型开放式混合型0.9170.9172018-05-09王颢 刘领坡 0.34亿份先锋基金
华润元大润泽债券A契约型开放式债券型1.0401.0402018-06-06李仆 王致远 梁昕 0.40亿份华润元大基金
华润元大润泽债券C契约型开放式债券型1.0481.0482018-06-06李仆 王致远 梁昕 0.00亿份华润元大基金
国泰量化成长优选混合A契约型开放式股票型0.8790.8792018-05-09艾小军 0.22亿份国泰基金
国泰量化成长优选混合C契约型开放式股票型0.8670.8672018-05-09艾小军 0.39亿份国泰基金
国泰量化价值精选混合A契约型开放式股票型1.0691.0692018-05-14艾小军 0.51亿份国泰基金
国泰量化价值精选混合C契约型开放式股票型1.0581.0582018-05-14艾小军 0.10亿份国泰基金
国都多策略混合契约型开放式混合型1.3231.3232018-05-25杨志刚 程广飞 0.15亿份国都证券有限责任公司
中欧优势行业灵活配置混合契约型开放式混合型1.0621.0622018-06-13张跃鹏 0.00亿份中欧基金
兴业3个月定开债券契约型开放式债券型1.0321.0622018-06-06徐青 20.10亿份兴业基金
长安泓润纯债债券A契约型开放式债券型1.0631.0632018-06-06方红涛 1.60亿份长安基金
长安泓润纯债债券C契约型开放式债券型1.0601.0602018-06-06方红涛 0.55亿份长安基金
鹏华睿投混合契约型开放式混合型0.9850.9852018-05-30刘方正 1.92亿份鹏华基金
圆信永丰兴瑞债券契约型开放式债券型1.0101.0682018-06-11余文龙 许燕 30.01亿份圆信永丰基金
易方达恒安定开债券发起式契约型开放式债券型1.0421.0722018-05-15王晓晨 10.10亿份易方达基金
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A契约型开放式QDII1.0221.0222018-06-29庄宇飞 0.19亿份华安基金
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C契约型开放式QDII1.0151.0152018-06-29庄宇飞 0.08亿份华安基金
诺安联创顺鑫债券A契约型开放式债券型1.0181.0482018-05-17周建树 123.99亿份诺安基金
中邮安泰双核混合契约型开放式债券型1.0181.0182018-06-14刘凡 纪云飞 0.15亿份中邮创业基金
博时富业3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0141.0552018-07-02鲁邦旺 倪玉娟 30.10亿份博时基金
诺安联创顺鑫债券C契约型开放式债券型1.0171.0472018-05-17周建树 0.00亿份诺安基金
中金衡优混合A契约型开放式混合型1.1221.1222018-06-08陈诗昆 0.70亿份中金基金
中金衡优混合C契约型开放式混合型1.1121.1122018-06-08陈诗昆 0.20亿份中金基金
银华中小市值量化优选股票发起式A契约型开放式股票型0.8680.8682018-05-11马君 0.11亿份银华基金管理股份有限公司
银华中小市值量化优选股票发起式C契约型开放式股票型0.8850.8852018-05-11马君 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华混改红利灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.0111.0112018-05-22贲兴振 1.79亿份银华基金管理股份有限公司
泰康颐年混合A契约型开放式债券型1.0711.0712018-05-30桂跃强 蒋利娟 1.55亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康颐年混合C契约型开放式债券型1.0661.0662018-05-30桂跃强 蒋利娟 0.50亿份泰康资产管理有限责任公司
工银瑞祥定开发起式债券契约型开放式债券型1.0351.0732018-06-11李娜 谷衡 49.62亿份工银瑞信基金
银华华茂定期开放债券契约型开放式债券型1.0651.0652018-05-25吴文明 3.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华国企改革混合发起式契约型开放式混合型1.1681.1682018-06-29王海峰 0.10亿份银华基金管理股份有限公司
华夏新时代混合(QDII)契约型开放式QDII0.9550.9552018-05-30常亚桥 3.81亿份华夏基金
泰信竞争优选混合契约型开放式混合型1.2551.2552018-05-14王博强 0.62亿份泰信基金
交银丰晟收益债券A契约型开放式债券型1.0711.1052018-05-23于海颖 魏玉敏 3.31亿份交银施罗德基金
交银丰晟收益债券C契约型开放式债券型1.0681.0982018-05-23于海颖 魏玉敏 0.01亿份交银施罗德基金
银河量化成长混合契约型开放式股票型1.0171.0172018-06-07楼华锋 0.09亿份银河基金
长安裕腾混合A契约型开放式混合型0.9710.9712018-06-06徐小勇 杜振业 0.04亿份长安基金
长安裕腾混合C契约型开放式混合型0.9620.9622018-06-06徐小勇 杜振业 0.04亿份长安基金
中银证券汇享定期开放债券契约型开放式债券型1.0361.0752018-05-29王玉玺 陈渭泉 2.10亿份中银国际证券股份有限公司
天弘悦享定开债发起式契约型开放式债券型1.0641.0642018-05-14姜晓丽 王昌俊 12.85亿份天弘基金
鹏扬景欣混合A契约型开放式债券型1.0581.0582018-05-10卢安平 王华 赵世宏 1.31亿份鹏杨基金
鹏扬景欣混合C契约型开放式债券型1.0461.0462018-05-10卢安平 王华 赵世宏 0.13亿份鹏杨基金
上银慧佳盈债券契约型开放式债券型1.0141.0512018-05-17楼昕宇 60.39亿份上银基金
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.9040.9042018-06-15付伟琦 王迪 8.57亿份融通基金
嘉实致兴定期纯债债券契约型开放式债券型1.0561.1122018-06-08王茜 尹页 58.59亿份嘉实基金
诺德消费升级混合契约型开放式混合型1.0681.0682018-05-18朱红 1.46亿份诺德基金
财通资管鑫盛6个月定开混合契约型开放式债券型1.1011.1012018-05-22陈希希 于洋 顾宇笛 1.36亿份财通证券资产
财通资管瑞享12个月定开混合契约型开放式债券型1.0841.0842018-05-29陈希希 顾宇笛 4.76亿份财通证券资产
中银医疗保健混合契约型开放式混合型1.1531.1812018-06-13刘潇 5.04亿份中银基金
工银新经济混合(QDII)契约型开放式QDII0.9530.9532018-05-10郝康 2.06亿份工银瑞信基金
工银新经济混合美元(QDII)契约型开放式QDII0.1390.1392018-05-10郝康 2.06亿份工银瑞信基金
上投摩根香港精选港股通混合契约型开放式股票型0.9930.9932018-06-08张淑婉 1.60亿份上投摩根基金
永赢恒益债券契约型开放式债券型1.0501.0622018-05-14乔嘉麒 牟琼屿 82.25亿份永赢基金
富国港股通量化精选股票契约型开放式股票型0.9970.9972018-05-30张峰 徐幼华 蔡卡尔 0.87亿份富国基金
国联安远见成长混合契约型开放式股票型1.1091.1092018-05-15刘斌 3.08亿份国联安基金
永赢惠添利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3771.3772018-05-31李永兴 5.60亿份永赢基金
交银致远智投混合契约型开放式债券型1.0161.0162018-05-18蔡铮 2.29亿份交银施罗德基金
长城智能产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.0621.0622018-06-08何以广 8.92亿份长城基金
南方君信混合契约型开放式混合型1.1031.1032018-05-30茅炜 2.41亿份南方基金管理股份有限公司
平安大华双债添益债券A契约型开放式债券型1.0861.0862018-06-04WANG AO 0.27亿份平安基金
平安大华双债添益债券C契约型开放式债券型1.0811.0812018-06-04WANG AO 0.14亿份平安基金
平安大华短债债券A契约型开放式债券型1.0361.0562018-05-16段玮婧 张文平 69.56亿份平安基金
平安大华短债债券C契约型开放式债券型1.0351.0552018-05-16段玮婧 张文平 1.75亿份平安基金
平安大华短债债券E契约型开放式债券型1.0331.0532018-05-16段玮婧 张文平 90.50亿份平安基金
工银瑞景定开发起式债券契约型开放式债券型1.0481.0482018-06-07李娜 陈桂都 49.83亿份工银瑞信基金
广发科技动力股票契约型开放式股票型1.0691.0692018-05-31李耀柱 20.28亿份广发基金
鑫元增利定期开放债券契约型开放式债券型1.0531.0972018-05-25赵慧 颜昕 5.03亿份鑫元基金
创金合信汇益纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0471.0952018-06-26郑振源 谢创 6.00亿份创金合信基金
创金合信汇益纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0461.0922018-06-26郑振源 谢创 0.00亿份创金合信基金
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A契约型开放式债券型1.0381.0832018-06-26谢创 郑振源 2.10亿份创金合信基金
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C契约型开放式债券型1.0381.0802018-06-26谢创 郑振源 0.00亿份创金合信基金
MSCI中国A股国际通ETF联接A契约型开放式股票型1.1281.1282018-06-08罗文杰 2.86亿份南方基金管理股份有限公司
MSCI中国A股国际通ETF联接C契约型开放式股票型1.1231.1232018-06-08罗文杰 0.70亿份南方基金管理股份有限公司
银河景行3个月定开债券契约型开放式债券型1.0161.0652018-06-13刘铭 韩晶 35.03亿份银河基金
华富可转债契约型开放式债券型1.0521.0522018-05-21尹培俊 0.56亿份华富基金
银华心怡灵活配置混合契约型开放式混合型1.3391.3392018-07-05李晓星 2.22亿份银华基金管理股份有限公司
创金合信春来回报一年定开混合A契约型开放式债券型1.0031.0032018-06-07董梁 郑振源 1.75亿份创金合信基金
创金合信春来回报一年定开混合C契约型开放式债券型1.0571.0572018-06-07董梁 郑振源 0.00亿份创金合信基金
工银印度基金美元(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.1440.1442018-06-15刘伟琳 1.78亿份工银瑞信基金
华泰柏瑞医疗健康混合契约型开放式股票型1.1551.1552018-06-25徐晓杰 3.15亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞国企整合混合契约型开放式股票型1.0901.0902018-06-25杨景涵 0.94亿份华泰柏瑞基金
安信复兴100指数A契约型开放式股票型1.0521.0522018-06-21龙川 1.20亿份安信基金管理有限责任公司
安信复兴100指数C契约型开放式股票型1.0491.0492018-06-21龙川 0.02亿份安信基金管理有限责任公司
前海开源裕源混合(FOF)契约型开放式债券型1.2151.2152018-05-16苏辛 杨德龙 1.83亿份前海开源基金
南方瑞祥一年混合A契约型开放式混合型1.1061.1062018-05-10史博 李锦文 17.30亿份南方基金管理股份有限公司
南方瑞祥一年混合C契约型开放式混合型1.0901.0902018-05-10史博 李锦文 2.27亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华产业精选混合契约型开放式混合型1.0461.0462018-05-09王宗合 袁航 11.00亿份鹏华基金
华安CES港股通精选100ETF联接A契约型开放式股票型1.0191.0192018-05-30倪斌 苏圻涵 0.69亿份华安基金
华安CES港股通精选100ETF联接C契约型开放式股票型1.0341.0342018-05-30倪斌 苏圻涵 0.02亿份华安基金
农银睿选混合契约型开放式混合型1.1021.1022018-05-25颜伟鹏 2.71亿份农银汇理基金
金元顺安沣泰定开债发起式契约型开放式债券型1.0461.0762018-05-09苏利华 10.10亿份金元顺安基金
国泰优势行业混合契约型开放式股票型0.9800.9802018-05-17彭凌志 13.42亿份国泰基金
万家新机遇龙头企业混合契约型开放式混合型1.0961.0962018-05-25郭成东 4.11亿份万家基金
泰康颐享混合A契约型开放式债券型1.0811.0812018-06-13桂跃强 蒋利娟 0.78亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康颐享混合C契约型开放式债券型1.0781.0782018-06-13桂跃强 蒋利娟 0.01亿份泰康资产管理有限责任公司
申万菱信智能驱动股票契约型开放式股票型1.1491.1492018-06-13张朋 1.07亿份申万菱信基金
建信MSCI联接A契约型开放式股票型1.1351.1352018-05-16梁洪昀 0.86亿份建信基金管理有限责任公司
建信MSCI联接C契约型开放式股票型1.1281.1282018-05-16梁洪昀 0.14亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华尊悦发起式定开债券契约型开放式债券型1.0391.1022018-05-09周恩源 刘涛 29.35亿份鹏华基金
景顺长城MSCI中国A股ETF联接契约型开放式股票型1.0351.0352018-05-16徐喻军 4.50亿份景顺长城基金
东方人工智能主题混合契约型开放式股票型0.9250.9252018-06-07郭瑞 1.82亿份东方基金管理有限责任公司
长城久荣定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0451.0452018-06-13蔡旻 39.46亿份长城基金
宝盈盈泰纯债A契约型开放式债券型1.0971.0972018-06-20高宇 2.08亿份宝盈基金
财通新视野灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0181.0182018-06-25谈洁颖 3.78亿份财通基金
财通汇利债券契约型开放式债券型1.0521.0612018-06-26林洪钧 罗晓倩 5.20亿份财通基金
国投瑞银顺达纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0602018-06-07李达夫 徐栋 24.93亿份国投瑞银基金
平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A契约型开放式股票型1.1041.1042018-06-21成钧 钱晶 1.16亿份平安基金
平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C契约型开放式股票型1.1021.1022018-06-21成钧 钱晶 0.91亿份平安基金
鹏华沪深300指数契约型开放式股票型0.9870.9872018-05-25罗捷 0.09亿份鹏华基金
天弘荣享定期开放债券契约型开放式债券型1.0201.0692018-06-25姜晓丽 19.90亿份天弘基金
太平恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0261.0432018-06-15潘莉 陈晓 26.99亿份中原英石基金
建信创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.9710.9712018-06-13梁洪昀 龚佳佳 0.29亿份建信基金管理有限责任公司
建信创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.9710.9712018-06-13梁洪昀 龚佳佳 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
易方达中盘成长混合契约型开放式股票型1.3101.3102018-07-04冯波 7.28亿份易方达基金
中加颐兴定开债券契约型开放式债券型1.0231.0722018-06-08杨宇俊 闫沛贤 39.87亿份中加基金
财通资管鑫达混合E契约型开放式债券型1.0311.0312018-07-04宫志芳 0.06亿份财通证券资产
华宝香港精选混合契约型开放式股票型1.0481.0482018-06-20周欣 2.51亿份华宝基金
平安大华合悦定开债契约型开放式债券型1.0391.0582018-06-27周琛 余斌 5.10亿份平安基金
华夏鼎沛债券A契约型开放式债券型1.1561.1562018-06-26柳万军 董阳阳 1.00亿份华夏基金
华夏鼎沛债券C契约型开放式债券型1.1511.1512018-06-26柳万军 董阳阳 0.04亿份华夏基金
平安大华合慧定开债契约型开放式债券型1.0431.0432018-06-20段玮婧 余斌 10.10亿份平安基金
国投瑞银行业先锋混合契约型开放式混合型1.0421.1122018-06-20綦缚鹏 1.41亿份国投瑞银基金
泰达宏利绩优混合契约型开放式混合型1.1591.1592018-06-13吴华 1.73亿份泰达宏利基金
华泰保兴成长优选混合A契约型开放式股票型1.1301.1302018-06-07傅奕翔 1.36亿份华泰保兴基金
华泰保兴成长优选混合C契约型开放式股票型1.1211.1212018-06-07傅奕翔 0.28亿份华泰保兴基金
招商丰茂灵活混合发起式A契约型开放式混合型1.0621.0622018-06-20王景 余芽芳 2.26亿份招商基金
招商丰茂灵活混合发起式C契约型开放式混合型1.0531.0532018-06-20王景 余芽芳 0.10亿份招商基金
华泰保兴尊利债券A契约型开放式债券型1.0471.0472018-06-25张挺 章劲 1.96亿份华泰保兴基金
华泰保兴尊利债券C契约型开放式债券型1.0431.0432018-06-25张挺 章劲 0.56亿份华泰保兴基金
广发汇誉3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0461.0462018-06-20代宇 10.10亿份广发基金
华富恒悦定期开放债券A契约型开放式债券型1.0301.0502018-06-25倪莉莎 1.21亿份华富基金
华富恒悦定开债券C契约型开放式债券型1.0271.0472018-06-25倪莉莎 0.00亿份华富基金
创金合信新能源汽车股票A契约型开放式股票型0.9330.9332018-05-08曹春林 0.07亿份创金合信基金
创金合信新能源汽车股票C契约型开放式股票型0.9250.9252018-05-08曹春林 0.06亿份创金合信基金
工银可转债优选债券A契约型开放式债券型1.0511.0512018-07-02张洋 0.14亿份工银瑞信基金
工银可转债优选债券C契约型开放式债券型1.0451.0452018-07-02张洋 0.01亿份工银瑞信基金
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0591.0592018-06-22王本昌 1.47亿份德邦基金
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0511.0512018-06-22王本昌 0.79亿份德邦基金
鑫元行业轮动混合A契约型开放式混合型0.9950.9952018-05-31陈令朝 赵慧 李彪 0.39亿份鑫元基金
鑫元行业轮动混合C契约型开放式混合型----2018-05-31陈令朝 赵慧 李彪 暂无鑫元基金
民生加银恒益纯债债券A契约型开放式债券型1.0191.0552018-06-14胡振仓 97.41亿份民生加银基金
民生加银恒益纯债债券C契约型开放式债券型1.0931.1132018-06-14胡振仓 73.11亿份民生加银基金
人保转型混合A契约型开放式混合型0.9680.9682018-06-21李道滢 张丽华 0.75亿份中国人保资产
人保转型混合C契约型开放式混合型0.9620.9622018-06-21李道滢 张丽华 0.05亿份中国人保资产
财通新视野灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0091.0092018-06-25谈洁颖 1.68亿份财通基金
博时量化价值股票A契约型开放式股票型1.0091.0092018-06-26林景艺 黄瑞庆 0.94亿份博时基金
博时量化价值股票C契约型开放式股票型1.0001.0002018-06-26林景艺 黄瑞庆 0.10亿份博时基金
中欧安财债券契约型开放式债券型1.0421.0942018-05-15黄华 蒋雯文 9.86亿份中欧基金
鹏华创新驱动混合契约型开放式股票型0.9560.9562018-06-06梁浩 聂毅翔 16.62亿份鹏华基金
创金合信工业周期股票A契约型开放式股票型0.9500.9502018-05-17李游 0.05亿份创金合信基金
创金合信工业周期股票C契约型开放式股票型0.9440.9442018-05-17李游 0.05亿份创金合信基金
交银裕如纯债债券A契约型开放式债券型1.0211.0612018-05-25于海颖 魏玉敏 28.39亿份交银施罗德基金
交银裕如纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-05-25于海颖 魏玉敏 暂无交银施罗德基金
东方红配置精选混合A契约型开放式债券型1.0531.0532018-05-21孔令超 徐觅 56.00亿份上海东方证券资产
东方红配置精选混合C契约型开放式债券型1.0461.0462018-05-21孔令超 徐觅 2.21亿份上海东方证券资产
中信保诚至兴混合A契约型开放式混合型1.0071.0072018-06-27闾志刚 杨旭 1.87亿份中信保诚基金
中信保诚至兴混合C契约型开放式混合型0.9970.9972018-06-27闾志刚 杨旭 0.04亿份中信保诚基金
兴业纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0572018-06-27伍方方 7.50亿份兴业基金
兴业纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0211.0532018-06-27伍方方 0.00亿份兴业基金
光大保德信超短债债券A契约型开放式债券型1.0211.0422018-06-13沈荣 33.89亿份光大保德信基金
光大保德信超短债债券C契约型开放式债券型1.0181.0382018-06-13沈荣 21.02亿份光大保德信基金
国投瑞银顺泓债券契约型开放式债券型1.0251.0582018-06-26颜文浩 狄晓娇 17.95亿份国投瑞银基金
天弘裕利混合C契约型开放式混合型1.0411.0412018-05-10姜晓丽 钱文成 王昌俊 8.53亿份天弘基金
嘉实深证基本面120联接C契约型开放式股票型1.1341.1342018-06-15刘珈吟 李直 0.01亿份嘉实基金
嘉实中证金融地产ETF联接C契约型开放式股票型1.2321.2322018-06-15何如 刘珈吟 0.02亿份嘉实基金
国融融银混合A契约型开放式混合型1.0311.0812018-06-07田宏伟 0.37亿份国融基金
国融融银混合C契约型开放式混合型1.0271.0772018-06-07田宏伟 0.43亿份国融基金
中信保诚稳鸿债券A契约型开放式债券型6.4866.6362018-05-31缪夏美 何文忠 0.47亿份中信保诚基金
中信保诚稳鸿债券C契约型开放式债券型1.0081.0202018-05-31缪夏美 何文忠 0.47亿份中信保诚基金
华安信用四季红债券C契约型开放式债券型1.0521.1022018-05-17苏玉平 1.19亿份华安基金
平安大华惠安债券契约型开放式债券型1.0141.0482018-06-04张恒 张文平 35.67亿份平安基金
广发沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.1251.1252018-06-29赵杰 0.93亿份广发基金
广发沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.1221.1222018-06-29赵杰 0.33亿份广发基金
鹏华尊享发起式定开债券契约型开放式债券型1.0091.0422018-06-20李振宇 10.10亿份鹏华基金
大成景恒混合C契约型开放式股票型1.3211.3212018-06-26苏秉毅 0.14亿份大成基金
安信永瑞定开债券契约型开放式债券型1.0771.0772018-06-01肖芳芳 王涛 13.85亿份安信基金管理有限责任公司
鹏华兴盛混合C契约型开放式混合型0.9980.9982018-05-31张栓伟 李君 0.00亿份鹏华基金
永赢惠益债券A契约型开放式债券型1.0501.0552018-06-15乔嘉麒 57.22亿份永赢基金
永赢惠益债券C契约型开放式债券型1.0521.0572018-06-15乔嘉麒 0.00亿份永赢基金
长信稳健纯债债券E契约型开放式债券型1.0251.1112018-05-30陆莹 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
恒越研究精选混合A契约型开放式混合型1.0561.0562018-07-04李静 1.15亿份恒越基金
恒越研究精选混合B契约型开放式股票型0.9430.9432018-07-04李静 1.28亿份恒越基金
鹏扬淳合债券契约型开放式债券型1.0351.0742018-06-21王华 21.00亿份鹏杨基金
鹏华丰和债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0271.0272018-06-07戴钢 0.00亿份鹏华基金
鹏华兴康混合C契约型开放式混合型0.9800.9802018-06-12李君 0.00亿份鹏华基金
景顺长城景泰稳利定期开放债券C契约型开放式债券型1.0521.0622018-06-11成念良 陈威霖 0.74亿份景顺长城基金
中加颐信纯债债券A契约型开放式债券型1.0121.0542018-06-14杨旸 7.70亿份中加基金
中加颐信纯债债券C契约型开放式债券型1.0121.0552018-06-14杨旸 0.00亿份中加基金
银河睿嘉债券A契约型开放式债券型1.0241.0392018-06-14蒋磊 26.33亿份银河基金
博时标普500ETF联接(QDII)C契约型开放式QDII2.3182.3182018-06-07万琼 汪洋 0.06亿份博时基金
华泰柏瑞中证500ETF联接C契约型开放式股票型0.5290.5292018-06-13柳军 0.04亿份华泰柏瑞基金
永赢泰益债券A契约型开放式债券型1.0151.0472018-06-25乔嘉麒 5.00亿份永赢基金
永赢泰益债券C契约型开放式债券型1.0141.0452018-06-25乔嘉麒 0.00亿份永赢基金
中金浙金债券契约型开放式债券型1.0061.0592018-06-21石玉 10.10亿份中金基金
华宝券商ETF联接契约型开放式股票型1.3441.3442018-06-27丰晨成 0.27亿份华宝基金
华泰柏瑞量化智慧混合C契约型开放式混合型1.0751.0752018-06-19田汉卿 0.03亿份华泰柏瑞基金
招商添利6个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.0161.0582018-06-27刘万锋 30.10亿份招商基金
招商添利6个月定开债发起式C契约型开放式债券型----2018-06-27刘万锋 暂无招商基金
易方达恒惠定开债券发起式契约型开放式债券型1.0601.0722018-06-26李一硕 7.05亿份易方达基金
华泰柏瑞沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.2231.6112018-07-02柳军 2.86亿份华泰柏瑞基金
南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0681.0682018-07-05蒋秋洁 李璇 180.64亿份南方基金管理股份有限公司
富国中证1000指数增强(LOF)契约型开放式股票型1.0631.0632018-05-31徐幼华 方旻 2.19亿份富国基金
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0591.0592018-07-05付浩 纪玲云 肖林 胡剑 244.37亿份易方达基金
招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0611.0612018-07-05姚飞军 尹晓红 张韵 马龙 247.08亿份招商基金
工银印度基金人民币(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.9880.9882018-06-15刘伟琳 1.78亿份工银瑞信基金
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8360.8362018-05-23过蓓蓓 1.92亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8330.8332018-05-23过蓓蓓 1.41亿份汇添富基金管理股份有限公司
华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0561.0562018-07-05张城源 刘明宇 113.22亿份华夏基金
汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0731.0732018-07-05何旻 刘伟林 刘江 杨瑨 144.36亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0431.0432018-07-05刘宁 张琦 王鑫晨 119.51亿份嘉实基金
易方达MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型1.0551.0552018-05-17成曦 范冰 11.58亿份易方达基金
平安大华MSCI中国A股国际ETF契约型开放式股票型1.0651.0652018-06-15成钧 钱晶 3.86亿份平安基金
平安大华MSCI中国A股低波动ETF契约型开放式股票型1.0311.0312018-06-07成钧 钱晶 2.53亿份平安基金
西部利得景程混合A契约型开放式混合型1.1191.1192018-06-20朱朝华 严志勇 刘荟 0.66亿份西部利得基金
西部利得景程混合C契约型开放式混合型1.1191.1192018-06-20朱朝华 严志勇 刘荟 0.00亿份西部利得基金
东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派契约型开放式债券型13.82014.7302018-05-14暂无东亚联丰投资
东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积契约型开放式债券型24.41024.4102018-05-14暂无东亚联丰投资
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1中欧量化驱动混合契约型开放式股票型1.0221.0222018-05-16-0.20%3.33%-9.79%18.00%-0.94%21.39%
2汇添富文体娱乐混合契约型开放式股票型1.2261.2262018-06-21-1.75%4.16%3.48%25.71%21.80%28.88%
3先锋聚利混合A契约型开放式混合型0.9280.9282018-05-090.96%2.18%-13.39%12.86%-7.56%18.22%
4先锋聚利混合C契约型开放式混合型0.9170.9172018-05-090.96%2.14%-13.84%11.73%-8.61%16.99%
5华润元大润泽债券A契约型开放式债券型1.0401.0402018-06-060.06%0.27%0.82%1.20%3.65%1.58%
6华润元大润泽债券C契约型开放式债券型1.0481.0482018-06-060.06%0.26%1.27%1.70%4.48%2.07%
7国泰量化成长优选混合A契约型开放式股票型0.8790.8792018-05-090.57%2.60%-10.45%14.12%-7.91%19.24%
8国泰量化成长优选混合C契约型开放式股票型0.8670.8672018-05-090.56%2.53%-10.63%13.61%-8.92%18.64%
9国泰量化价值精选混合A契约型开放式股票型1.0691.0692018-05-14-0.22%2.99%-1.18%20.57%6.90%24.53%
10国泰量化价值精选混合C契约型开放式股票型1.0581.0582018-05-14-0.25%2.92%-1.36%20.11%6.06%23.99%
11国都多策略混合契约型开放式混合型1.3231.3232018-05-25-0.54%5.77%8.26%32.57%29.27%35.66%
12中欧优势行业灵活配置混合契约型开放式混合型1.0621.0622018-06-13-0.02%-0.08%0.26%------
13兴业3个月定开债券契约型开放式债券型1.0321.0622018-06-060.12%0.70%1.76%1.67%5.72%2.54%
14长安泓润纯债债券A契约型开放式债券型1.0631.0632018-06-060.05%0.43%1.36%1.84%5.67%2.60%
15长安泓润纯债债券C契约型开放式债券型1.0601.0602018-06-060.04%0.40%1.31%1.74%5.45%2.47%
16鹏华睿投混合契约型开放式混合型0.9850.9852018-05-30-0.06%1.08%-10.41%16.51%3.76%21.13%
17圆信永丰兴瑞债券契约型开放式债券型1.0101.0682018-06-110.10%0.66%1.56%1.76%6.20%2.44%
18易方达恒安定开债券发起式契约型开放式债券型1.0421.0722018-05-150.05%0.59%1.48%1.82%6.06%2.73%
19华安全球稳健配置(QDII-FOF)A契约型开放式QDII1.0221.0222018-06-290.79%0.76%3.57%4.89%2.17%3.63%
20华安全球稳健配置(QDII-FOF)C契约型开放式QDII1.0151.0152018-06-290.78%0.74%3.48%4.70%1.46%3.41%
21诺安联创顺鑫债券A契约型开放式债券型1.0181.0482018-05-170.05%0.40%0.84%1.48%3.95%2.05%
22中邮安泰双核混合契约型开放式债券型1.0181.0182018-06-140.03%-0.07%0.69%1.35%--0.65%
23博时富业3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0141.0552018-07-020.09%0.68%1.58%1.29%5.53%2.46%
24诺安联创顺鑫债券C契约型开放式债券型1.0171.0472018-05-170.05%0.39%0.80%1.38%3.75%1.94%
25中金衡优混合A契约型开放式混合型1.1221.1222018-06-080.21%1.05%-1.06%9.03%11.67%10.23%
26中金衡优混合C契约型开放式混合型1.1121.1122018-06-080.12%0.95%-1.24%8.72%11.08%9.90%
27银华中小市值量化优选股票发起式A契约型开放式股票型0.8680.8682018-05-110.07%-0.25%-12.84%9.78%-5.32%13.32%
28银华中小市值量化优选股票发起式C契约型开放式股票型0.8850.8852018-05-110.07%-0.26%-12.82%11.04%-3.39%14.71%
29银华混改红利灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.0111.0112018-05-22-0.75%1.45%-2.40%14.68%2.53%16.79%
30泰康颐年混合A契约型开放式债券型1.0711.0712018-05-300.03%0.71%1.33%2.73%6.26%3.58%
31泰康颐年混合C契约型开放式债券型1.0661.0662018-05-300.02%0.68%1.23%2.50%5.76%3.32%
32工银瑞祥定开发起式债券契约型开放式债券型1.0351.0732018-06-110.06%0.64%1.55%1.58%6.61%2.57%
33银华华茂定期开放债券契约型开放式债券型1.0651.0652018-05-25-0.01%0.71%1.93%1.94%5.81%3.24%
34银华国企改革混合发起式契约型开放式混合型1.1681.1682018-06-290.34%1.65%-4.64%17.76%16.90%19.46%
35华夏新时代混合(QDII)契约型开放式QDII0.9550.9552018-05-30-0.05%5.72%-8.08%5.49%-3.56%6.15%
36泰信竞争优选混合契约型开放式混合型1.2551.2552018-05-143.71%6.40%-7.35%27.71%24.57%29.07%
37交银丰晟收益债券A契约型开放式债券型1.0711.1052018-05-230.02%0.68%1.69%1.99%9.81%3.57%
38交银丰晟收益债券C契约型开放式债券型1.0681.0982018-05-230.01%0.62%1.54%1.70%9.14%3.23%
39银河量化成长混合契约型开放式股票型1.0171.0172018-06-070.02%-0.53%-0.20%1.57%--0.00%
40长安裕腾混合A契约型开放式混合型0.9710.9712018-06-060.48%1.06%2.47%7.95%-3.13%12.34%
41长安裕腾混合C契约型开放式混合型0.9620.9622018-06-060.47%1.00%2.34%7.62%-3.91%11.98%
42中银证券汇享定期开放债券契约型开放式债券型1.0361.0752018-05-290.07%0.85%0.06%-0.13%3.17%0.59%
43天弘悦享定开债发起式契约型开放式债券型1.0641.0642018-05-140.07%0.75%1.62%1.86%5.51%2.84%
44鹏扬景欣混合A契约型开放式债券型1.0581.0582018-05-10-0.23%0.70%1.94%2.07%4.87%3.01%
45鹏扬景欣混合C契约型开放式债券型1.0461.0462018-05-10-0.23%0.66%1.82%1.42%3.80%2.22%
46上银慧佳盈债券契约型开放式债券型1.0141.0512018-05-170.07%0.47%1.30%1.53%4.31%2.09%
47融通新能源汽车主题精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.9040.9042018-06-15-0.23%1.60%-11.97%12.56%-4.48%13.75%
48嘉实致兴定期纯债债券契约型开放式债券型1.0561.1122018-06-080.08%0.67%0.64%1.64%3.86%1.51%
49诺德消费升级混合契约型开放式混合型1.0681.0682018-05-180.63%3.97%-3.46%14.12%7.50%14.66%
50财通资管鑫盛6个月定开混合契约型开放式债券型1.1011.1012018-05-220.15%2.98%3.04%8.65%11.09%9.85%
51财通资管瑞享12个月定开混合契约型开放式债券型1.0841.0842018-05-290.04%0.35%0.16%3.72%8.00%4.95%
52中银医疗保健混合契约型开放式混合型1.1531.1812018-06-13-1.13%5.06%2.77%29.86%17.95%31.98%
53工银新经济混合(QDII)契约型开放式QDII0.9530.9532018-05-100.38%5.04%-2.82%13.56%-5.63%18.10%
54工银新经济混合美元(QDII)契约型开放式QDII0.1390.1392018-05-100.22%5.32%-5.46%11.68%-8.21%17.86%
55上投摩根香港精选港股通混合契约型开放式股票型0.9930.9932018-06-081.62%2.73%-4.34%8.57%0.01%12.96%
56永赢恒益债券契约型开放式债券型1.0501.0622018-05-140.06%0.50%0.70%1.24%5.11%2.17%
57富国港股通量化精选股票契约型开放式股票型0.9970.9972018-05-300.87%2.53%-2.32%7.80%0.39%10.68%
58国联安远见成长混合契约型开放式股票型1.1091.1092018-05-15-1.81%-1.00%-6.52%16.06%10.75%20.53%
59永赢惠添利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3771.3772018-05-310.58%5.23%-4.89%33.73%38.43%44.44%
60交银致远智投混合契约型开放式债券型1.0161.0162018-05-180.07%0.76%-2.09%3.39%1.37%4.17%
61长城智能产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.0621.0622018-06-08-1.03%3.84%-7.19%13.59%4.90%14.91%
62南方君信混合契约型开放式混合型1.1031.1032018-05-300.25%3.26%-6.50%11.48%10.26%12.47%
63平安大华双债添益债券A契约型开放式债券型1.0861.0862018-06-040.17%0.64%-0.16%4.27%7.73%5.10%
64平安大华双债添益债券C契约型开放式债券型1.0811.0812018-06-040.16%0.60%-0.26%4.07%7.30%4.88%
65平安大华短债债券A契约型开放式债券型1.0361.0562018-05-160.05%0.35%0.95%1.52%4.34%1.99%
66平安大华短债债券C契约型开放式债券型1.0351.0552018-05-160.05%0.35%0.93%1.48%4.25%1.96%
67平安大华短债债券E契约型开放式债券型1.0331.0532018-05-160.05%0.33%0.89%1.42%4.11%1.88%
68工银瑞景定开发起式债券契约型开放式债券型1.0481.0482018-06-070.09%0.65%1.20%1.75%4.34%2.25%
69广发科技动力股票契约型开放式股票型1.0691.0692018-05-310.34%5.45%-2.87%25.61%7.21%29.85%
70鑫元增利定期开放债券契约型开放式债券型1.0531.0972018-05-250.29%1.09%2.03%2.21%7.88%3.43%
71创金合信汇益纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0471.0952018-06-260.16%0.92%2.32%3.16%10.13%4.41%
72创金合信汇益纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0461.0922018-06-260.16%0.89%2.26%3.02%9.80%4.24%
73创金合信汇誉纯债六个月定开债券A契约型开放式债券型1.0381.0832018-06-260.15%1.11%2.46%2.91%8.51%3.82%
74创金合信汇誉纯债六个月定开债券C契约型开放式债券型1.0381.0802018-06-260.14%1.08%2.38%2.75%8.18%3.65%
75MSCI中国A股国际通ETF联接A契约型开放式股票型1.1281.1282018-06-080.21%3.23%-5.41%19.53%13.33%25.51%
76MSCI中国A股国际通ETF联接C契约型开放式股票型1.1231.1232018-06-080.21%3.20%-5.51%19.29%12.87%25.24%
77银河景行3个月定开债券契约型开放式债券型1.0161.0652018-06-130.07%0.65%1.61%1.53%6.10%2.57%
78华富可转债契约型开放式债券型1.0521.0522018-05-210.78%2.22%-8.17%10.98%3.07%15.92%
79银华心怡灵活配置混合契约型开放式混合型1.3391.3392018-07-05-1.01%2.28%-2.89%36.29%31.65%44.49%
80创金合信春来回报一年定开混合A契约型开放式债券型1.0031.0032018-06-070.00%0.06%0.54%1.13%0.45%1.43%
81创金合信春来回报一年定开混合C契约型开放式债券型1.0571.0572018-06-07-0.01%0.69%6.67%7.10%5.98%7.37%
82工银印度基金美元(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.1440.1442018-06-150.07%-0.69%-2.91%4.89%-4.58%3.68%
83华泰柏瑞医疗健康混合契约型开放式股票型1.1551.1552018-06-25-2.38%3.03%1.91%33.03%15.19%37.17%
84华泰柏瑞国企整合混合契约型开放式股票型1.0901.0902018-06-251.51%2.79%-7.89%17.08%8.48%22.05%
85安信复兴100指数A契约型开放式股票型1.0521.0522018-06-210.04%4.12%-8.25%17.25%5.11%20.88%
86安信复兴100指数C契约型开放式股票型1.0491.0492018-06-210.03%4.10%-8.31%17.10%4.81%20.73%
87前海开源裕源混合(FOF)契约型开放式债券型1.2151.2152018-05-16-0.22%3.79%-0.95%20.60%--26.13%
88南方瑞祥一年混合A契约型开放式混合型1.1061.1062018-05-100.30%3.59%4.62%14.02%10.29%14.76%
89南方瑞祥一年混合C契约型开放式混合型1.0901.0902018-05-100.28%3.48%4.29%13.34%8.94%14.01%
90鹏华产业精选混合契约型开放式混合型1.0461.0462018-05-09-2.38%8.49%4.66%43.59%9.02%50.21%
91华安CES港股通精选100ETF联接A契约型开放式股票型1.0191.0192018-05-301.12%2.56%-0.08%9.16%3.78%12.29%
92华安CES港股通精选100ETF联接C契约型开放式股票型1.0341.0342018-05-301.12%2.53%-0.03%9.24%3.69%12.35%
93农银睿选混合契约型开放式混合型1.1021.1022018-05-250.66%4.14%-1.94%32.50%9.83%35.15%
94金元顺安沣泰定开债发起式契约型开放式债券型1.0461.0762018-05-090.11%0.70%1.46%2.12%7.20%3.23%
95国泰优势行业混合契约型开放式股票型0.9800.9802018-05-170.24%2.86%-13.22%15.85%-0.96%18.95%
96万家新机遇龙头企业混合契约型开放式混合型1.0961.0962018-05-250.84%3.25%-5.92%19.76%10.48%25.82%
97泰康颐享混合A契约型开放式债券型1.0811.0812018-06-130.01%0.50%-0.06%2.89%7.67%4.31%
98泰康颐享混合C契约型开放式债券型1.0781.0782018-06-130.00%0.45%-0.06%2.75%7.57%4.12%
99申万菱信智能驱动股票契约型开放式股票型1.1491.1492018-06-130.43%6.82%-4.20%21.62%14.70%25.26%
100建信MSCI联接A契约型开放式股票型1.1351.1352018-05-160.19%3.11%-5.22%19.41%15.42%25.16%
101建信MSCI联接C契约型开放式股票型1.1281.1282018-05-160.18%3.08%-5.31%19.08%14.84%24.77%
102鹏华尊悦发起式定开债券契约型开放式债券型1.0391.1022018-05-090.06%0.58%2.12%3.05%9.12%4.06%
103景顺长城MSCI中国A股ETF联接契约型开放式股票型1.0351.0352018-05-160.19%3.16%-5.16%18.90%12.56%24.75%
104东方人工智能主题混合契约型开放式股票型0.9250.9252018-06-070.18%2.13%-10.29%8.70%-7.88%11.73%
105长城久荣定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0451.0452018-06-130.07%0.74%1.34%1.65%4.25%2.05%
106宝盈盈泰纯债A契约型开放式债券型1.0971.0972018-06-20-0.05%0.16%1.24%2.64%9.21%3.65%
107财通新视野灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0181.0182018-06-250.71%2.34%-8.99%5.77%1.66%8.40%
108财通汇利债券契约型开放式债券型1.0521.0612018-06-260.06%0.71%1.95%1.60%5.78%2.81%
109国投瑞银顺达纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0602018-06-070.09%0.56%1.26%1.51%5.16%2.05%
110平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A契约型开放式股票型1.1041.1042018-06-210.20%2.94%-6.16%18.68%10.29%24.47%
111平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C契约型开放式股票型1.1021.1022018-06-210.20%2.93%-6.18%18.56%10.10%24.33%
112鹏华沪深300指数契约型开放式股票型0.9870.9872018-05-25-0.12%2.90%-6.39%16.52%8.55%21.55%
113天弘荣享定期开放债券契约型开放式债券型1.0201.0692018-06-250.07%0.78%1.73%1.45%6.56%2.74%
114太平恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0261.0432018-06-150.04%0.41%1.01%1.53%3.93%2.07%
115建信创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.9710.9712018-06-131.46%4.51%-8.83%20.08%-2.15%21.49%
116建信创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.9710.9712018-06-131.47%4.54%-8.85%20.27%-2.08%21.67%
117易方达中盘成长混合契约型开放式股票型1.3101.3102018-07-04-0.52%6.63%0.79%30.13%30.62%37.60%
118中加颐兴定开债券契约型开放式债券型1.0231.0722018-06-080.11%0.78%1.88%1.54%6.55%2.62%
119财通资管鑫达混合E契约型开放式债券型1.0311.0312018-07-040.07%0.29%0.93%1.61%3.13%2.03%
120华宝香港精选混合契约型开放式股票型1.0481.0482018-06-200.06%2.89%0.31%7.06%4.75%8.50%
121平安大华合悦定开债契约型开放式债券型1.0391.0582018-06-270.05%0.64%1.61%1.70%5.67%2.88%
122华夏鼎沛债券A契约型开放式债券型1.1561.1562018-06-260.32%2.21%-4.69%12.28%15.46%15.86%
123华夏鼎沛债券C契约型开放式债券型1.1511.1512018-06-260.31%2.17%-4.79%12.06%14.99%15.60%
124平安大华合慧定开债契约型开放式债券型1.0431.0432018-06-200.10%0.47%0.94%1.54%4.21%2.09%
125国投瑞银行业先锋混合契约型开放式混合型1.0421.1122018-06-200.50%2.33%-4.17%12.39%10.95%16.15%
126泰达宏利绩优混合契约型开放式混合型1.1591.1592018-06-13-1.54%5.01%7.82%28.90%17.05%31.73%
127华泰保兴成长优选混合A契约型开放式股票型1.1301.1302018-06-07-0.65%4.64%1.97%25.19%13.84%28.73%
128华泰保兴成长优选混合C契约型开放式股票型1.1211.1212018-06-07-0.66%4.59%1.83%24.78%13.02%28.27%
129招商丰茂灵活混合发起式A契约型开放式混合型1.0621.0622018-06-200.05%1.89%-1.16%4.96%6.17%6.52%
130招商丰茂灵活混合发起式C契约型开放式混合型1.0531.0532018-06-200.04%1.82%-1.36%4.54%5.31%6.04%
131华泰保兴尊利债券A契约型开放式债券型1.0471.0472018-06-250.06%1.05%-1.21%1.36%4.53%2.74%
132华泰保兴尊利债券C契约型开放式债券型1.0431.0432018-06-250.04%1.01%-1.32%1.15%4.10%2.50%
133广发汇誉3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0461.0462018-06-200.04%0.63%1.05%1.48%4.20%1.98%
134华富恒悦定期开放债券A契约型开放式债券型1.0301.0502018-06-250.23%0.35%2.51%----2.45%
135华富恒悦定开债券C契约型开放式债券型1.0271.0472018-06-250.21%0.31%2.40%----2.34%
136创金合信新能源汽车股票A契约型开放式股票型0.9330.9332018-05-08-0.26%3.75%-13.86%2.56%-5.22%3.32%
137创金合信新能源汽车股票C契约型开放式股票型0.9250.9252018-05-08-0.26%3.70%-14.00%2.18%-5.99%2.89%
138工银可转债优选债券A契约型开放式债券型1.0511.0512018-07-020.28%2.74%-6.64%1.54%5.01%4.18%
139工银可转债优选债券C契约型开放式债券型1.0451.0452018-07-020.26%2.70%-6.75%1.31%4.52%3.98%
140德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0591.0592018-06-220.07%3.04%-5.26%21.22%5.33%26.96%
141德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0511.0512018-06-220.07%2.96%-5.40%20.74%4.58%26.42%
142鑫元行业轮动混合A契约型开放式混合型0.9950.9952018-05-310.29%1.21%-6.84%3.79%1.97%5.95%
143鑫元行业轮动混合C契约型开放式混合型----2018-05-31------------
144民生加银恒益纯债债券A契约型开放式债券型1.0191.0552018-06-140.10%0.58%1.38%1.43%4.86%1.94%
145民生加银恒益纯债债券C契约型开放式债券型1.0931.1132018-06-140.09%0.57%1.32%1.33%4.41%1.60%
146人保转型混合A契约型开放式混合型0.9680.9682018-06-21-0.15%0.09%-0.89%-0.31%-3.37%5.05%
147人保转型混合C契约型开放式混合型0.9620.9622018-06-21-0.16%0.06%-1.01%-0.56%-3.92%4.76%
148财通新视野灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0091.0092018-06-250.70%2.27%-9.16%5.35%0.83%7.93%
149博时量化价值股票A契约型开放式股票型1.0091.0092018-06-260.27%1.24%-11.24%11.80%0.68%16.34%
150博时量化价值股票C契约型开放式股票型1.0001.0002018-06-260.25%1.17%-11.42%11.35%-0.14%15.81%
151中欧安财债券契约型开放式债券型1.0421.0942018-05-150.16%0.84%1.88%2.37%8.40%3.51%
152鹏华创新驱动混合契约型开放式股票型0.9560.9562018-06-06-0.89%1.77%-8.30%15.43%-4.79%18.00%
153创金合信工业周期股票A契约型开放式股票型0.9500.9502018-05-171.47%3.25%-7.94%13.59%3.41%22.10%
154创金合信工业周期股票C契约型开放式股票型0.9440.9442018-05-171.46%3.19%-8.08%13.33%2.80%21.77%
155交银裕如纯债债券A契约型开放式债券型1.0211.0612018-05-250.12%0.55%1.23%1.23%5.17%1.92%
156交银裕如纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-05-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
157东方红配置精选混合A契约型开放式债券型1.0531.0532018-05-210.10%1.90%-2.09%5.54%6.05%8.02%
158东方红配置精选混合C契约型开放式债券型1.0461.0462018-05-210.10%1.85%-2.21%5.28%5.49%7.72%
159中信保诚至兴混合A契约型开放式混合型1.0071.0072018-06-27-0.02%0.60%-0.62%-0.55%0.59%-0.29%
160中信保诚至兴混合C契约型开放式混合型0.9970.9972018-06-27-0.03%0.52%-0.84%-1.01%-0.31%-0.80%
161兴业纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0572018-06-270.07%0.64%1.37%0.77%5.51%1.57%
162兴业纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0211.0532018-06-270.06%0.63%1.28%0.60%5.12%1.38%
163光大保德信超短债债券A契约型开放式债券型1.0211.0422018-06-130.04%0.38%0.88%1.50%3.79%1.92%
164光大保德信超短债债券C契约型开放式债券型1.0181.0382018-06-130.04%0.35%0.78%1.30%3.38%1.70%
165国投瑞银顺泓债券契约型开放式债券型1.0251.0582018-06-260.11%0.81%1.47%1.50%5.54%2.07%
166天弘裕利混合C契约型开放式混合型1.0411.0412018-05-100.03%0.22%0.55%1.13%3.07%1.50%
167嘉实深证基本面120联接C契约型开放式股票型1.1341.1342018-06-150.77%4.69%-7.77%27.12%19.38%34.71%
168嘉实中证金融地产ETF联接C契约型开放式股票型1.2321.2322018-06-150.96%2.91%-4.67%21.91%31.72%28.16%
169国融融银混合A契约型开放式混合型1.0311.0812018-06-07-0.24%2.84%-5.69%6.62%7.60%8.48%
170国融融银混合C契约型开放式混合型1.0271.0772018-06-07-0.24%2.83%-5.74%6.52%7.22%8.37%
171中信保诚稳鸿债券A契约型开放式债券型6.4866.6362018-05-310.08%0.53%1.33%2.19%560.80%2.61%
172中信保诚稳鸿债券C契约型开放式债券型1.0081.0202018-05-310.08%0.53%1.33%2.19%0.79%2.61%
173华安信用四季红债券C契约型开放式债券型1.0521.1022018-05-170.00%0.57%1.24%2.21%4.48%1.93%
174平安大华惠安债券契约型开放式债券型1.0141.0482018-06-040.05%0.50%1.18%1.17%4.12%1.85%
175广发沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.1251.1252018-06-290.15%3.37%-5.04%22.77%11.23%28.73%
176广发沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.1221.1222018-06-290.15%3.34%-5.11%22.58%10.86%28.51%
177鹏华尊享发起式定开债券契约型开放式债券型1.0091.0422018-06-20-0.02%0.91%1.46%1.98%4.11%2.42%
178大成景恒混合C契约型开放式股票型1.3211.3212018-06-26-0.23%0.69%-10.98%23.46%30.79%30.53%
179安信永瑞定开债券契约型开放式债券型1.0771.0772018-06-010.07%0.74%1.66%1.96%7.16%2.98%
180鹏华兴盛混合C契约型开放式混合型0.9980.9982018-05-310.00%0.00%1.63%------
181永赢惠益债券A契约型开放式债券型1.0501.0552018-06-150.09%0.56%1.32%1.55%5.04%2.08%
182永赢惠益债券C契约型开放式债券型1.0521.0572018-06-150.08%0.54%1.26%1.43%5.09%1.96%
183长信稳健纯债债券E契约型开放式债券型1.0251.1112018-05-300.16%0.53%1.32%1.69%6.02%2.38%
184恒越研究精选混合A契约型开放式混合型1.0561.0562018-07-04-0.95%1.65%-8.00%11.58%5.52%15.13%
185恒越研究精选混合B契约型开放式股票型0.9430.9432018-07-040.71%-6.10%-1.45%-5.82%--2.78%
186鹏扬淳合债券契约型开放式债券型1.0351.0742018-06-210.07%0.81%1.46%1.00%7.00%2.40%
187鹏华丰和债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0271.0272018-06-07-0.29%3.01%2.39%3.11%3.63%3.95%
188鹏华兴康混合C契约型开放式混合型0.9800.9802018-06-120.51%-0.61%--------
189景顺长城景泰稳利定期开放债券C契约型开放式债券型1.0521.0622018-06-110.10%0.60%1.57%1.81%4.38%2.20%
190中加颐信纯债债券A契约型开放式债券型1.0121.0542018-06-140.07%0.56%1.23%1.38%4.49%2.07%
191中加颐信纯债债券C契约型开放式债券型1.0121.0552018-06-140.07%0.55%1.24%1.42%4.56%2.11%
192银河睿嘉债券A契约型开放式债券型1.0241.0392018-06-140.05%0.47%1.04%1.57%3.42%1.82%
193博时标普500ETF联接(QDII)C契约型开放式QDII2.3182.3182018-06-07-0.04%3.19%5.67%13.36%9.07%18.84%
194华泰柏瑞中证500ETF联接C契约型开放式股票型0.5290.5292018-06-130.40%0.70%-14.42%13.20%-2.15%17.81%
195永赢泰益债券A契约型开放式债券型1.0151.0472018-06-250.07%0.69%1.71%1.74%4.50%2.52%
196永赢泰益债券C契约型开放式债券型1.0141.0452018-06-250.06%0.67%1.66%1.65%4.29%2.42%
197中金浙金债券契约型开放式债券型1.0061.0592018-06-210.05%0.60%1.03%0.31%5.70%1.27%
198华宝券商ETF联接契约型开放式股票型1.3441.3442018-06-271.67%5.74%-7.96%24.05%35.10%35.98%
199华泰柏瑞量化智慧混合C契约型开放式混合型1.0751.0752018-06-190.55%4.02%-9.71%17.58%1.81%21.57%
200招商添利6个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.0161.0582018-06-270.07%0.76%1.69%2.04%5.75%2.80%
201招商添利6个月定开债发起式C契约型开放式债券型----2018-06-27------------
202易方达恒惠定开债券发起式契约型开放式债券型1.0601.0722018-06-260.10%0.93%2.23%1.70%6.94%2.98%
203华泰柏瑞沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.2231.6112018-07-020.07%-1.91%-14.69%3.86%-12.80%8.83%
204南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0681.0682018-07-050.04%0.56%1.11%3.18%6.65%3.72%
205富国中证1000指数增强(LOF)契约型开放式股票型1.0631.0632018-05-310.37%3.32%-10.99%21.04%5.92%25.76%
206易方达3年封闭战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0591.0592018-07-050.07%0.51%1.08%2.68%5.77%3.23%
207招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0611.0612018-07-050.04%0.53%1.14%2.86%6.02%3.45%
208工银印度基金人民币(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.9880.9882018-06-150.24%-0.90%-0.21%6.62%-1.65%3.90%
209汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8360.8362018-05-23-0.04%2.87%-15.26%6.95%-14.15%8.84%
210汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8330.8332018-05-23-0.04%2.85%-15.32%6.82%-14.39%8.71%
211华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0561.0562018-07-050.08%0.69%1.60%2.00%5.53%2.85%
212汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0731.0732018-07-050.05%0.70%1.33%3.42%7.17%4.25%
213嘉实战略配售混合(LOF)契约型开放式混合型1.0431.0432018-07-050.07%0.53%1.22%1.75%4.24%2.31%
214易方达MSCI中国A股国际通ETF契约型开放式股票型1.0551.0552018-05-170.21%3.38%-5.35%20.78%14.12%27.05%
215平安大华MSCI中国A股国际ETF契约型开放式股票型1.0651.0652018-06-150.22%3.19%-6.49%19.76%11.61%25.93%
216平安大华MSCI中国A股低波动ETF契约型开放式股票型1.0311.0312018-06-07-0.43%2.40%-2.61%20.49%10.75%24.43%
217西部利得景程混合A契约型开放式混合型1.1191.1192018-06-200.02%0.40%0.46%8.15%11.59%9.29%
218西部利得景程混合C契约型开放式混合型1.1191.1192018-06-200.02%0.39%0.44%8.16%11.58%9.32%
219东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派契约型开放式债券型13.82014.7302018-05-14-0.86%0.44%-0.07%2.98%3.81%3.83%
220东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积契约型开放式债券型24.41024.4102018-05-14-0.37%0.95%1.54%6.22%9.02%7.58%