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 长安裕腾混合A(005588) 数据日期:2020-05-28
  
最新净值:1.024
累计净值:1.024
日 涨 幅:0.02%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-06-06基金经理:杜振业 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.22亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金长安裕腾混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有未名医药002581的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005588长安裕腾混合A0.1600500000.00005725000.0000
2005592长安裕腾混合C0.1600500000.00005725000.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.330076896.00006571530.0000
2000021华夏优势增长股票3.87002682200.0000229221000.0000
3000045工银产业债债券A0.8600329600.000028167600.0000
4000046工银产业债债券B0.8600329600.000028167600.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.0600133342.000011395400.0000
6000057中银消费主题股票4.350073959.00006320540.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票5.1300355458.000030377400.0000
8000117广发轮动配置股票3.2700339483.000023482000.0000
9000121华夏永福混合A2.1100107800.00009212590.0000
10000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
11000172华泰柏瑞量化增强股票3.14001384779.000095785200.0000
12000176嘉实沪深300指数研究增强7.13001068669.000091328500.0000
13000184工银添福债券A2.730035597.00003042120.0000
14000185工银添福债券B2.730035597.00003042120.0000
15000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
16000195工银成长收益混合A1.650050000.00004273000.0000
17000196工银成长收益混合C1.650050000.00004273000.0000
18000199国泰策略收益灵活配置混合5.010077100.00006588970.0000
19000214广发成长优选混合4.380045000.00003845700.0000
20000215广发趋势优选混合A0.720070000.00005982200.0000
21000236工银月月薪定期支付债券0.970060000.00005127600.0000
22000251工银金融地产股票7.29005000000.0000427300000.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强7.52008351444.0000713714000.0000
24000312华安沪深300增强A6.5300366560.000031326200.0000
25000313华安沪深300增强C6.5300366560.000031326200.0000
26000406汇添富双利增强债券A0.490011500.0000982790.0000
27000407汇添富双利增强债券C0.490011500.0000982790.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.960078811.00006735190.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合6.3300120200.000010272300.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
31000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
32000512国泰结构转型灵活配置混合6.0500507000.000043328200.0000
33000513富国高端制造行业股票3.4800347900.000029731500.0000
34000526国泰浓益灵活配置混合0.970040000.00003418400.0000
35000529广发竞争优势混合5.9400553536.000047305200.0000
36000531东吴阿尔法灵活配置混合7.050062018.00005300060.0000
37000550广发新动力股票3.6800271400.000018772700.0000
38000566华泰柏瑞创新升级混合5.37001106504.000094561800.0000
39000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
40000574宝盈新价值混合A5.6800596000.000050934200.0000
41000585嘉实对冲套利定开混合6.4300111500.00009528790.0000
42000595嘉实泰和混合4.02001936701.0000165510000.0000
43000597中海积极收益混合5.9000108300.00009255320.0000
44000667工银绝对收益混合发起A2.730057146.00004883700.0000
45000672工银绝对收益混合发起B2.730057146.00004883700.0000
46000688景顺长城研究精选股票7.640061857.00005286300.0000
47000692汇添富双利债券C1.7800177200.000015143500.0000
48000742国泰新经济灵活配置混合3.6100898660.000076799500.0000
49000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
50000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
51000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
52000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
53000763工银新财富灵活配置混合1.8700127800.000010921800.0000
54000778鹏华先进制造股票5.6200121100.000010349200.0000
55000844南方绝对收益混合1.170074000.00005118580.0000
56000854鹏华养老产业股票6.4800499315.000042671500.0000
57000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
58000880富国研究精选灵活配置混合3.8000350675.000029968700.0000
59000892九泰天宝灵活配置混合A7.8000127600.000010904700.0000
60000894中欧睿达定期开放混合1.420028300.00002418520.0000
61000925汇添富外延增长主题股票4.97001490500.0000127378000.0000
62000926中信建投睿信混合A6.650083000.00005741110.0000
63000950易方达沪深300非银ETF联接A0.320064243.00004443690.0000
64000967华泰柏瑞创新动力混合5.400089724.00007667810.0000
65000992广发对冲套利定开混合2.2900940198.000065033500.0000
66000993华宝稳健回报混合6.0000201400.000017211600.0000
67001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
68001008工银国企改革股票5.1200850444.000072678900.0000
69001011华夏希望债券A0.260043300.00003700420.0000
70001013华夏希望债券C0.260043300.00003700420.0000
71001015华夏沪深300指数增强A5.8800577416.000049346000.0000
72001016华夏沪深300指数增强C5.8800577416.000049346000.0000
73001031华夏安康优选债券A0.800030000.00002563800.0000
74001033华夏安康优选债券C0.800030000.00002563800.0000
75001045华夏可转债增强债券A1.400015600.00001333180.0000
76001046华夏可转债增强债券I1.400015600.00001333180.0000
77001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8400149000.000012733500.0000
78001059中金绝对收益混合1.690075000.00006409500.0000
79001067鹏华弘盛混合0.9300106500.00009101490.0000
80001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
81001074华泰柏瑞量化驱动混合3.4500156828.000010847800.0000
82001097华泰柏瑞积极优选股票4.6500157200.000013434300.0000
83001104华安新丝路主题股票4.2500748560.000063971900.0000
84001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.870064700.00005529260.0000
85001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.870064700.00005529260.0000
86001115广发聚安混合A1.440060000.00005127600.0000
87001116广发聚安混合C1.440060000.00005127600.0000
88001117中欧精选定期开放混合A4.3100522486.000044651700.0000
89001118华宝事件驱动混合3.5500790037.000067516600.0000
90001122鹏华弘利混合A2.2700252720.000021597500.0000
91001123鹏华弘利混合C2.2700252720.000021597500.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.66001540000.0000131608000.0000
93001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
94001172鹏华弘泽灵活配置混合2.0700104700.00008947660.0000
95001183南方利淘混合A0.840066600.00004606720.0000
96001184易方达新常态混合3.14001075600.000074399200.0000
97001189广发聚宝混合A0.990040000.00003418400.0000
98001190鹏华弘润灵活配置混合A2.0800363800.000031090300.0000
99001191鹏华弘润灵活配置混合C2.0800363800.000031090300.0000
100001196东方鼎新灵活配置混合0.950049200.00004204630.0000
101001203东方红稳健精选混合A1.260050000.00004273000.0000
102001204东方红稳健精选混合C1.260050000.00004273000.0000
103001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
104001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
105001229德邦福鑫灵活配置混合A9.820060000.00005127600.0000
106001231银华泰利A2.810070000.00005982200.0000
107001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
108001245工银生态环境股票3.2000376326.000032160800.0000
109001247华泰柏瑞新利混合A4.0100124100.000010605600.0000
110001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
111001265国泰兴益灵活配置混合A5.4900195835.000016736100.0000
112001270英大灵活配置混合发起式A2.020042000.00003589320.0000
113001271英大灵活配置混合发起式B2.020042000.00003589320.0000
114001273民生加银新动力定开混合A7.190088300.00006107710.0000
115001274民生加银新动力定开混合D7.190088300.00006107710.0000
116001281长安鑫利优选混合A3.920020700.00001769020.0000
117001289银华汇利灵活配置混合1.050080500.00006879530.0000
118001318东方新策略灵活配置混合A1.820060000.00005127600.0000
119001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
120001325鹏华弘和混合A0.990067500.00005768550.0000
121001326鹏华弘和混合C0.990067500.00005768550.0000
122001327鹏华弘华混合A1.890057800.00004939590.0000
123001328鹏华弘华混合C1.890057800.00004939590.0000
124001329鹏华弘实混合A2.260096100.00008212710.0000
125001330鹏华弘实混合C2.260096100.00008212710.0000
126001331鹏华弘信混合A0.980057800.00004939590.0000
127001332鹏华弘信混合C0.980057800.00004939590.0000
128001334南方利鑫混合A0.780071700.00004959490.0000
129001335南方利众混合A2.260060400.00004177870.0000
130001336鹏华弘益混合A1.3300116400.00009947540.0000
131001337鹏华弘益混合C1.3300116400.00009947540.0000
132001358宝盈祥泰混合A4.750095700.00008178520.0000
133001362景顺长城领先回报混合A1.690072023.00006155090.0000
134001370中银新趋势混合3.1300150000.000012819000.0000
135001375金元顺安灵活配置混合C3.750060200.00005144690.0000
136001379景顺长城领先回报混合C1.690072023.00006155090.0000
137001380鹏华弘盛混合C0.9300106500.00009101490.0000
138001381鹏华弘泽灵活配置混合C2.0700104700.00008947660.0000
139001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
140001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
141001405东方红策略精选混合A0.920070000.00005982200.0000
142001406东方红策略精选混合C0.920070000.00005982200.0000
143001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
144001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
145001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
146001416嘉实事件驱动股票4.16002182920.0000186552000.0000
147001420南方大数据300指数A4.0200204944.000014176000.0000
148001426南方大数据300指数C4.0200204944.000014176000.0000
149001430中邮乐享收益灵活配置混合7.9800117100.000010007400.0000
150001453鹏华弘鑫混合A1.520092300.00007887960.0000
151001454鹏华弘鑫混合C1.520092300.00007887960.0000
152001469广发金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
153001479中邮风格轮动灵活配置混合8.0300134000.000011451600.0000
154001488万家瑞丰混合A1.290038400.00002656130.0000
155001489万家瑞丰混合C1.290038400.00002656130.0000
156001490汇添富国企创新股票3.0200213841.000018274900.0000
157001496工银聚焦30股票4.160092200.00007879410.0000
158001503南方利鑫混合C0.780071700.00004959490.0000
159001504南方利淘混合C0.840066600.00004606720.0000
160001505南方利众混合C2.260060400.00004177870.0000
161001508富国新动力灵活配置混合A4.6700848470.000072510200.0000
162001510富国新动力灵活配置混合C4.6700848470.000072510200.0000
163001511兴全新视野定期开放混合发起式7.42008260533.0000705945000.0000
164001522博时新策略混合A1.540057900.00004948130.0000
165001523博时新策略混合C1.540057900.00004948130.0000
166001524华泰柏瑞军工股票2.1500146900.000012554100.0000
167001532华安文体健康混合2.890036000.00003076560.0000
168001536南方君选混合2.260053500.00003700600.0000
169001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.39002600.0000222196.0000
170001542国泰互联网+股票3.7000739400.000063189100.0000
171001547兴业聚惠混合0.800035400.00003025280.0000
172001577嘉实低价策略股票8.1200180000.000015382800.0000
173001607英大策略优选混合A3.040052700.00003645260.0000
174001608英大策略优选混合C3.040052700.00003645260.0000
175001614东方区域发展混合3.870070000.00005982200.0000
176001628招商体育文化休闲股票4.670026299.00002247510.0000
177001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
178001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
179001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.810057789.00004938650.0000
180001648工银新价值灵活配置混合7.7400123900.000010588500.0000
181001650工银丰收回报灵活配置混合A1.600085500.00007306830.0000
182001651工银新蓝筹股票6.2100190091.000016245200.0000
183001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
184001660富安达行业轮动混合8.9200105241.00008993900.0000
185001675江信同福混合A9.6000101200.00008648550.0000
186001676江信同福混合C9.6000101200.00008648550.0000
187001678英大国企改革主题股票4.00001800.0000153828.0000
188001682新华鑫回报混合4.210044800.00003828610.0000
189001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
190001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
191001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
192001715工银新焦点灵活配置混合A9.530082000.00007007720.0000
193001720工银新增利混合0.670032000.00002734720.0000
194001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
195001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
196001739中融融安二号混合6.5400120200.00008314230.0000
197001741广发百发大数据精选混合A3.700060000.00005127600.0000
198001742广发百发大数据精选混合E3.700060000.00005127600.0000
199001745易方达瑞富混合I1.200050776.00003512180.0000
200001746易方达瑞富混合E1.200050776.00003512180.0000
201001751华商信用增强债券A0.5500800.000068368.0000
202001752华商信用增强债券C0.5500800.000068368.0000
203001755嘉实新思路混合1.940076200.00006512050.0000
204001758嘉实研究增强混合5.1300172300.000014724800.0000
205001760嘉实创新成长混合6.680047700.00004076440.0000
206001761广发安宏回报混合A7.020081700.00006982080.0000
207001762广发安宏回报混合C7.020081700.00006982080.0000
208001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
209001789国泰量化收益灵活配置混合4.250083400.00007127360.0000
210001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
211001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
212001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.800038527.00003292520.0000
213001829北信瑞丰中国智造主题混合8.590073100.00006247130.0000
214001850国泰安益灵活配置混合A1.830059341.00005071280.0000
215001857易方达现代服务业灵活配置混合3.7100264732.000018311500.0000
216001881中欧新趋势混合(LOF)E5.35002590109.0000221351000.0000
217001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.250017246.00001473840.0000
218001885中欧新蓝筹混合E5.00005118776.0000437451000.0000
219001890中欧精选定期开放混合E4.3100522486.000044651700.0000
220001898易方达大健康主题灵活配置混合4.7000376217.000026022900.0000
221001924华夏国企改革混合6.5100482800.000041260100.0000
222001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
223001974景顺长城量化新动力股票2.5800149700.000012793400.0000
224001980中欧量化驱动混合9.8300103000.00008802380.0000
225001998工银新焦点灵活配置混合C9.530082000.00007007720.0000
226002001华夏回报混合6.46009378913.0000801522000.0000
227002003工银新机遇灵活配置混合A1.370024100.00002059590.0000
228002004工银新机遇灵活配置混合C1.370024100.00002059590.0000
229002006工银新得益混合1.140060000.00005127600.0000
230002009中欧瑾通灵活配置混合A0.640060000.00005127600.0000
231002010中欧瑾通灵活配置混合C0.640060000.00005127600.0000
232002011华夏红利混合3.77003572100.0000305272000.0000
233002015南方荣光灵活配置混合A1.9900143300.000012246400.0000
234002016南方荣光灵活配置混合C1.9900143300.000012246400.0000
235002018鹏华弘安混合A2.2400247600.000021159900.0000
236002019鹏华弘安混合C2.2400247600.000021159900.0000
237002021华夏回报二号混合6.25004006985.0000342437000.0000
238002028九泰天宝灵活配置混合C7.8000127600.000010904700.0000
239002031华夏策略混合7.5300697900.000059642500.0000
240002054中银新财富混合A1.200062600.00004330040.0000
241002055国泰兴益灵活配置混合C5.4900195835.000016736100.0000
242002056中银新财富混合C1.200062600.00004330040.0000
243002057中银新机遇混合A1.060080600.00005575100.0000
244002058中银新机遇混合C1.060080600.00005575100.0000
245002059国泰浓益灵活配置混合C0.970040000.00003418400.0000
246002060东方新策略灵活配置混合C1.820060000.00005127600.0000
247002063国泰结构转型灵活配置混合C6.0500507000.000043328200.0000
248002072长安鑫利优选混合C3.920020700.00001769020.0000
249002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
250002091华泰柏瑞新利混合C4.0100124100.000010605600.0000
251002106德邦福鑫灵活配置混合C9.820060000.00005127600.0000
252002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
253002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.1500100000.00006917000.0000
254002116广发安享混合A1.380060000.00005127600.0000
255002117广发安享混合C1.380060000.00005127600.0000
256002118广发安盈混合A5.230079908.00005527240.0000
257002119广发安盈混合C5.230079908.00005527240.0000
258002123北信瑞丰外延增长混合7.980050000.00004273000.0000
259002125广发新兴成长混合4.7300108726.00007520580.0000
260002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
261002134广发鑫裕混合0.770040000.00002766800.0000
262002146长安鑫益增强混合A0.0900120000.00008300400.0000
263002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
264002149嘉实新优选混合4.0300161700.000013818900.0000
265002155国金鑫瑞灵活配置混合8.770090800.00007759770.0000
266002156长盛盛世混合A3.0400172800.000011952600.0000
267002157长盛盛世混合C3.0400172800.000011952600.0000
268002166华夏永福混合C2.1100107800.00009212590.0000
269002167南方顺康混合4.020054500.00003769760.0000
270002172海富通新内需混合C2.170070000.00005982200.0000
271002174东方互联网嘉混合8.180078009.00006666650.0000
272002179华安事件驱动量化策略混合2.940015500.00001324630.0000
273002180中银移动互联混合3.230056500.00004828490.0000
274002182东兴蓝海财富混合8.4600110300.00007629450.0000
275002192东方鼎新灵活配置混合C0.950049200.00004204630.0000
276002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.1700115000.00009827900.0000
277002212嘉实新起航混合4.0300160900.000013750500.0000
278002220南方瑞利混合3.350039700.00002746050.0000
279002222嘉实新趋势混合1.970074700.00006383860.0000
280002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4.9000125031.000010685100.0000
281002231华夏新趋势混合A8.4800115600.00009879180.0000
282002232华夏新趋势混合C8.4800115600.00009879180.0000
283002233工银丰收回报灵活配置混合C1.600085500.00007306830.0000
284002261中银宝利混合A2.3800146500.000012519900.0000
285002262中银宝利混合C2.3800146500.000012519900.0000
286002307银华多元视野灵活配置混合3.090055100.00004708850.0000
287002317招商睿逸混合7.3200141500.00009787560.0000
288002322银华汇利C1.050080500.00006879530.0000
289002328银华泰利灵活配置混合C2.810070000.00005982200.0000
290002339海富通安颐收益混合C1.370083963.00007175480.0000
291002340富国价值优势混合4.4700122000.000010426100.0000
292002350华安安华灵活配置混合2.2900357700.000030569000.0000
293002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
294002362国富恒瑞债券C0.8200100000.00006917000.0000
295002384九泰鸿祥服务升级混合4.7600128700.000010998700.0000
296002385博时沪深300指数C6.50004978006.0000425420000.0000
297002411华夏新机遇混合A2.640091200.00007793950.0000
298002415融通通盈混合5.8400120000.00008300400.0000
299002418汇添富优选回报混合C3.700090000.00007691400.0000
300002419汇添富盈安2.7800100000.00008546000.0000
301002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010379900.0000
302002430中银丰利混合A3.2800200000.000017092000.0000
303002431中银丰利混合C3.2800200000.000017092000.0000
304002434中银宏利混合A3.0700186400.000015929700.0000
305002435中银宏利混合C3.0700186400.000015929700.0000
306002449民生加银量化中国混合8.9200114000.00007885380.0000
307002456招商安元混合A1.400038100.00003256030.0000
308002457招商安元混合C1.400038100.00003256030.0000
309002461中银珍利混合A1.030077200.00005339920.0000
310002462中银珍利混合C1.030077200.00005339920.0000
311002465东兴众智优选混合7.400073600.00005090910.0000
312002492工银月月薪定期支付债券C0.970060000.00005127600.0000
313002494兴业聚盈灵活配置混合0.600035300.00003016740.0000
314002497东方盛世灵活配置混合2.290080000.00006836800.0000
315002502中银腾利混合A1.060081100.00005609690.0000
316002503中银腾利混合C1.060081100.00005609690.0000
317002514招商丰益混合A4.1300107200.00007415020.0000
318002515招商丰益混合C4.1300107200.00007415020.0000
319002527南方安享绝对收益7.140085500.00005914040.0000
320002535中银鑫利混合A0.630028400.00001964430.0000
321002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
322002545东方岳灵活配置混合4.2100134700.000011511500.0000
323002561东吴安鑫量化混合7.2500100800.00008614370.0000
324002562泓德泓益混合4.3700502700.000034771800.0000
325002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
326002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
327002584富安达长盈灵活配置混合7.3100129800.000011092700.0000
328002593富国美丽中国混合3.0900212934.000018197300.0000
329002594工银现代服务业混合3.070094600.00008084520.0000
330002604华夏新起点混合A4.980051000.00004358460.0000
331002616中银益利混合A1.510089700.00007665760.0000
332002617中银益利混合C1.510089700.00007665760.0000
333002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
334002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
335002628招商安博混合A2.950040300.00002787550.0000
336002629招商安博混合C2.950040300.00002787550.0000
337002630江信瑞福混合A9.4700117600.000010050100.0000
338002631江信瑞福混合C9.4700117600.000010050100.0000
339002636广发集裕债券A1.720012000.00001025520.0000
340002637广发集裕债券C1.720012000.00001025520.0000
341002643鹏华兴利混合2.3700175042.000014959100.0000
342002655南方卓享绝对收益混合2.240059613.00004123430.0000
343002670万家沪深300指数增强A3.7200114489.00009784230.0000
344002671万家沪深300指数增强C3.7200114489.00009784230.0000
345002713广发转型升级混合5.710055500.00004743030.0000
346002714鹏华金城混合1.5100111800.00009554430.0000
347002723江信祺福债券A1.030040000.00003418400.0000
348002724江信祺福债券C1.030040000.00003418400.0000
349002738泓德裕康债券A0.9300312200.000021594900.0000
350002739泓德裕康债券C0.9300312200.000021594900.0000
351002765新华双利债券A3.34001900.0000131423.0000
352002766新华双利债券C3.34001900.0000131423.0000
353002768华安安进混合8.3600144047.000012310300.0000
354002789长盛同享灵活配置混合A3.770078000.00005395260.0000
355002790长盛同享灵活配置混合C3.770078000.00005395260.0000
356002804华泰柏瑞量化对冲混合2.600051900.00003589920.0000
357002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
358002833华夏新锦绣混合A5.2000132500.000011323400.0000
359002834华夏新锦绣混合C5.2000132500.000011323400.0000
360002837华夏网购精选混合A6.2800364700.000031167300.0000
361002846泓德泓华混合6.4700615334.000042562700.0000
362002866新华丰盈回报债券2.840018707.00001598700.0000
363002923兴业聚惠灵活配置混合C0.800035400.00003025280.0000
364002959汇添富盈泰混合2.5900100000.00008546000.0000
365002961中欧双利债券A0.6800160000.000013673600.0000
366002962中欧双利债券C0.6800160000.000013673600.0000
367002968新华高端制造灵活配置混合4.340049285.00004211900.0000
368002969易方达丰和债券1.12001738491.0000120251000.0000
369002979广发金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
370002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
371003015中金沪深300指数A7.7700129083.000011031400.0000
372003025新华红利回报混合3.690048000.00004102080.0000
373003062银华通利灵活配置混合A1.740078000.00006665880.0000
374003063银华通利灵活配置混合C1.740078000.00006665880.0000
375003064南方荣欢定期开放混合1.800070100.00005990750.0000
376003142鹏华弘达混合A0.910067500.00005768550.0000
377003143鹏华弘达混合C0.910067500.00005768550.0000
378003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
379003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
380003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
381003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
382003186鹏华兴安定期开放混合3.7400117200.000010015900.0000
383003189汇添富保鑫混合2.130050000.00004273000.0000
384003205财通多策略稳健增长债券C1.41003000.0000256380.0000
385003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
386003224鹏华兴润定期开放混合A2.280015000.00001281900.0000
387003225鹏华兴润定期开放混合C2.280015000.00001281900.0000
388003238新华外延增长主题混合7.030056000.00004785760.0000
389003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
390003292嘉实优势成长混合4.720045500.00003888430.0000
391003293易方达科瑞灵活配置混合4.6100432493.000029915500.0000
392003301华夏鼎融债券A0.990025470.00002176670.0000
393003302华夏鼎融债券C0.990025470.00002176670.0000
394003308中信建投睿利混合7.720016000.00001106720.0000
395003332南方荣发定期开放混合发起2.280091200.00007793950.0000
396003334中融融信双盈债券A0.87006800.0000470356.0000
397003335中融融信双盈债券C0.87006800.0000470356.0000
398003343鹏华弘惠混合A1.020067500.00005768550.0000
399003344鹏华弘惠混合C1.020067500.00005768550.0000
400003351招商稳荣定开灵活混合A2.290029300.00002503980.0000
401003352招商稳荣定开灵活混合C2.290029300.00002503980.0000
402003367鹏华兴合定期开放混合A2.880020000.00001709200.0000
403003368鹏华兴合定期开放混合C2.880020000.00001709200.0000
404003401工银可转债债券1.150060000.00005127600.0000
405003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
406003458嘉实稳宏债券A1.450020000.00001709200.0000
407003459嘉实稳宏债券C1.450020000.00001709200.0000
408003494富国天惠成长混合(LOF)C5.15006500000.0000555490000.0000
409003495鹏华弘尚混合A0.880090000.00007691400.0000
410003496鹏华弘尚混合C0.880090000.00007691400.0000
411003530东方永熙18个月定期开放债券A0.91003100.0000264926.0000
412003531东方永熙18个月定期开放债券C0.91003100.0000264926.0000
413003567华夏行业景气混合3.310020100.00001717750.0000
414003579中金沪深300指数C7.7700129083.000011031400.0000
415003586先锋精一灵活配置混合A6.410022800.00001948490.0000
416003587先锋精一灵活配置混合C6.410022800.00001948490.0000
417003593国泰景气行业灵活配置混合6.2000448045.000038289900.0000
418003598华商润丰灵活配置混合6.5600111100.00009494610.0000
419003610南方荣安定期开放混合A1.080026600.00001839920.0000
420003611南方荣安定期开放混合C1.080026600.00001839920.0000
421003612南方卓元债券A1.8400122600.000010477400.0000
422003613南方卓元债券C1.8400122600.000010477400.0000
423003659山西证券策略精选混合3.700024700.00001708500.0000
424003663鹏华兴泰定期开放混合1.850067500.00005768550.0000
425003697华夏睿磐泰盛定开混合0.97009100.0000777686.0000
426003713英大睿盛混合A3.010073724.00005099490.0000
427003714英大睿盛混合C3.010073724.00005099490.0000
428003754国泰普益灵活配置混合A1.580050100.00004281550.0000
429003755国泰普益灵活配置混合C1.580050100.00004281550.0000
430003762国开开泰混合A0.30005700.0000487122.0000
431003763国开开泰混合C0.30005700.0000487122.0000
432003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
433003780鹏华兴悦定期开放混合1.090057800.00004939590.0000
434003803华安新丰利混合A6.6900196000.000016750200.0000
435003804华安新丰利混合C6.6900196000.000016750200.0000
436003826华夏鼎汇债券A0.940012200.00001042610.0000
437003827华夏鼎汇债券C0.940012200.00001042610.0000
438003828鹏华兴惠定期开放混合1.310030000.00002563800.0000
439003835鹏华沪深港新兴成长混合5.630085000.00007264100.0000
440003842中邮景泰灵活配置混合A1.760062000.00005298520.0000
441003843中邮景泰灵活配置混合C1.760062000.00005298520.0000
442003848中银广利混合A0.930060800.00004205540.0000
443003849中银广利混合C0.930060800.00004205540.0000
444003850中银锦利混合A1.6500100000.00008546000.0000
445003851中银锦利混合C1.6500100000.00008546000.0000
446003876华宝沪深300增强A5.4400324100.000022418000.0000
447003950博时鑫润混合A3.570096950.00008285350.0000
448003951博时鑫润混合C3.570096950.00008285350.0000
449003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.2000319317.000027288800.0000
450003966中银润利混合A3.1100189900.000016228900.0000
451003967中银润利混合C3.1100189900.000016228900.0000
452004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
453004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
454004010华泰柏瑞鼎利A3.8900133400.00009227280.0000
455004011华泰柏瑞鼎利C3.8900133400.00009227280.0000
456004100鹏华安益增强混合3.1900117400.000010033000.0000
457004175博时鑫泰混合A3.6300101542.00008677780.0000
458004176博时鑫泰混合C3.6300101542.00008677780.0000
459004190招商沪深300指数A4.8900206719.000014298800.0000
460004191招商沪深300指数C4.8900206719.000014298800.0000
461004202华夏睿磐泰兴混合2.7800118300.000010109900.0000
462004212中融量化智选混合2.440035300.00002441700.0000
463004237中欧新蓝筹混合C5.00005118776.0000437451000.0000
464004252国泰安益灵活配置混合C1.830059341.00005071280.0000
465004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
466004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
467004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.180073000.00006238580.0000
468004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.180073000.00006238580.0000
469004283中欧达安混合0.56004600.0000393116.0000
470004335华宝新飞跃混合5.9200131400.00009088940.0000
471004342南方沪深300ETF联接C0.130021180.00001465020.0000
472004352北信瑞丰研究精选股票2.00008900.0000760594.0000
473004353嘉实新添华定期混合1.960027000.00002307420.0000
474004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
475004442中欧康裕混合A0.700072000.00006153120.0000
476004446南方荣年混合A2.6800107600.00007442690.0000
477004447南方荣年混合C2.6800107600.00007442690.0000
478004455中欧康裕混合C0.700072000.00006153120.0000
479004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
480004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
481004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.37002903.0000248090.0000
482004512海富通沪深300指数增强C7.36009100.0000777686.0000
483004513海富通沪深300指数增强A7.36009100.0000777686.0000
484004549富安达消费主题混合8.630081845.00006994470.0000
485004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
486004604富国新活力灵活配置混合A6.6900184300.000015750300.0000
487004605富国新活力灵活配置混合C6.6900184300.000015750300.0000
488004625南方高元债券发起式A1.180013800.0000954546.0000
489004626南方高元债券发起式C1.180013800.0000954546.0000
490004635中信建投睿利混合C7.720016000.00001106720.0000
491004641万家量化睿选混合8.230089800.00007674310.0000
492004676中信建投睿信混合C6.650083000.00005741110.0000
493004686华夏研究精选股票4.0300165702.000014160900.0000
494004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
495004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
496004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
497004707景顺长城睿成灵活配置混合A7.200054400.00004649020.0000
498004719景顺长城睿成灵活配置混合C7.200054400.00004649020.0000
499004720华夏睿磐泰茂混合A3.7700133200.000011383300.0000
500004721华夏睿磐泰茂混合C3.7700133200.000011383300.0000
501004724先锋聚元混合A7.62003200.0000273472.0000
502004725先锋聚元混合C7.62003200.0000273472.0000
503004731万家瑞尧混合A1.640043900.00003036560.0000
504004732万家瑞尧混合C1.640043900.00003036560.0000
505004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.580075000.00006409500.0000
506004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.580075000.00006409500.0000
507004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.3100777147.000066415000.0000
508004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
509004750广发鑫和混合A2.310056800.00004854130.0000
510004751广发鑫和混合C2.310056800.00004854130.0000
511004774添富添福吉祥混合1.410020000.00001709200.0000
512004775嘉实新添泽定期混合1.960019700.00001683560.0000
513004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
514004801浦银安盛安久回报定开混合A1.760017000.00001452820.0000
515004802浦银安盛安久回报定开混合C1.760017000.00001452820.0000
516004814中欧红利优享灵活配置混合A4.060029800.00002546710.0000
517004815中欧红利优享灵活配置混合C4.060029800.00002546710.0000
518004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.0300120000.000010255200.0000
519004833先锋聚利混合A7.190088900.00007597390.0000
520004834先锋聚利混合C7.190088900.00007597390.0000
521004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
522004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
523004840东兴品牌精选混合A4.370061800.00005281430.0000
524004852广发价值回报混合A0.38003100.0000264926.0000
525004853广发价值回报混合C0.38003100.0000264926.0000
526004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
527004874融通巨潮100指数(LOF)C7.2300873463.000060417400.0000
528004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
529004916嘉实新添丰定期混合1.960018400.00001572460.0000
530004926中航军民融合精选混合A8.5600150797.000010430600.0000
531004927中航军民融合精选混合C8.5600150797.000010430600.0000
532004936中航混改精选混合A6.830076900.00006571870.0000
533004937中航混改精选混合C6.830076900.00006571870.0000
534004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.3700135000.000011537100.0000
535004946添富盈润混合A2.030050000.00004273000.0000
536004947添富盈润混合C2.030050000.00004273000.0000
537004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.3700135000.000011537100.0000
538004986鹏华策略回报混合5.9600708739.000060568800.0000
539004987诺德新享混合8.670040000.00003418400.0000
540005005中金金泽混合A3.37005500.0000470030.0000
541005006中金金泽混合C3.37005500.0000470030.0000
542005021渤海汇金量化汇盈混合0.8900800.000068368.0000
543005039鹏扬景兴混合A3.3900198700.000016980900.0000
544005040鹏扬景兴混合C3.3900198700.000016980900.0000
545005041人保精选混合A1.960033800.00002888550.0000
546005042人保精选混合C1.960033800.00002888550.0000
547005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
548005075富国研究量化精选混合3.280048000.00004102080.0000
549005078富国宝利增强债券1.070025400.00002170680.0000
550005080海富通量化多因子混合C8.0700244837.000020923800.0000
551005081海富通量化多因子混合A8.0700244837.000020923800.0000
552005082诺德量化蓝筹混合A5.610093600.00007999060.0000
553005083诺德量化蓝筹混合C5.610093600.00007999060.0000
554005088嘉实新添辉定期混合A1.960022600.00001931400.0000
555005089嘉实新添辉定期混合C1.960022600.00001931400.0000
556005095国泰量化成长优选混合A6.570075600.00006460780.0000
557005096国泰量化成长优选混合C6.570075600.00006460780.0000
558005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.850051770.00004424260.0000
559005133兴业量化混合5.060057300.00004896860.0000
560005140华夏睿磐泰荣混合A4.9900115000.00009827900.0000
561005141华夏睿磐泰荣混合C4.9900115000.00009827900.0000
562005152农银汇理沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
563005177华夏睿磐泰利混合A2.8600124500.000010639800.0000
564005178华夏睿磐泰利混合C2.8600124500.000010639800.0000
565005186长安鑫兴混合A4.140038500.00003290210.0000
566005187长安鑫兴混合C4.140038500.00003290210.0000
567005206南方优选成长混合C4.2900614535.000052518200.0000
568005218华夏聚惠(FOF)A0.300022700.00001939940.0000
569005219华夏聚惠(FOF)C0.300022700.00001939940.0000
570005225广发量化多因子混合4.7600186595.000012906800.0000
571005226山西证券改革精选混合4.280039300.00002718380.0000
572005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.37002903.0000248090.0000
573005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.2800617600.000052780100.0000
574005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.2800617600.000052780100.0000
575005258景顺长城量化平衡混合5.7000400447.000034222200.0000
576005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
577005293诺德新旺混合8.660041000.00003503860.0000
578005294诺德新宜混合9.540076000.00006494960.0000
579005295诺德天富混合7.800092200.00007879410.0000
580005325景顺长城泰恒回报混合A3.920082200.00007024810.0000
581005326景顺长城泰恒回报混合C3.920082200.00007024810.0000
582005343长安裕盛混合A4.960090000.00006225300.0000
583005344长安裕盛混合C4.960090000.00006225300.0000
584005351添富行业整合混合4.3100100000.00008546000.0000
585005352鹏扬景泰成长混合A8.4300444790.000038011800.0000
586005353鹏扬景泰成长混合C8.4300444790.000038011800.0000
587005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.5500100000.00008546000.0000
588005379添富价值创造定开混合2.1300700005.000059822400.0000
589005396中金丰硕混合8.2600148100.000012656600.0000
590005403南方融尚再融资混合7.320073900.00005111660.0000
591005405中金金序量化蓝筹混合A8.2600123800.000010579900.0000
592005406中金金序量化蓝筹混合C8.2600123800.000010579900.0000
593005409华泰柏瑞新兴产业混合4.8800235927.000020162300.0000
594005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
595005450华夏稳盛混合8.46002840685.0000242765000.0000
596005463银华多元收益定期开放混合A1.430021300.00001820300.0000
597005464银华多元收益定期开放混合C1.430021300.00001820300.0000
598005472富国价值驱动灵活配置混合A7.8900111511.00009529730.0000
599005473富国价值驱动灵活配置混合C7.8900111511.00009529730.0000
600005481银华瑞泰灵活配置混合4.9500558467.000047726600.0000
601005489中金衡优混合A2.470038800.00003315850.0000
602005490中金衡优混合C2.470038800.00003315850.0000
603005491兴全合宜混合C6.080026492365.00002264040000.0000
604005502华泰紫金智能量化股票发起2.180020500.00001751930.0000
605005517富国新趋势灵活配置混合A0.920044800.00003828610.0000
606005518富国新趋势灵活配置混合C0.920044800.00003828610.0000
607005519银华混改红利灵活配置混合发起式8.130069558.00005944430.0000
608005521华安红利精选混合4.25001658370.0000141724000.0000
609005530添富价值多因子股票3.980071100.00004917990.0000
610005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
611005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
612005588长安裕腾混合A0.160080000.00005533600.0000
613005592长安裕腾混合C0.160080000.00005533600.0000
614005603嘉实新添康定期混合A6.800040100.00003426950.0000
615005604嘉实新添康定期混合C6.800040100.00003426950.0000
616005612嘉实核心优势股票5.63001900096.0000162382000.0000
617005632鹏华量化先锋混合1.80003900.0000333294.0000
618005635博时量化多策略股票A4.850079200.00006768430.0000
619005636博时量化多策略股票C4.850079200.00006768430.0000
620005638农银汇理量化智慧动力混合2.420045164.00003859720.0000
621005642鹏扬景升混合A4.1300123799.000010579900.0000
622005643鹏扬景升混合C4.1300123799.000010579900.0000
623005658华夏沪深300ETF联接C0.0600133342.000011395400.0000
624005662嘉实金融精选股票A8.4200519044.000044357500.0000
625005663嘉实金融精选股票C8.4200519044.000044357500.0000
626005691南方中证100指数C8.0300228900.000015833000.0000
627005706兴业龙腾双益平衡混合3.0800195643.000016719700.0000
628005724交银致远智投混合1.740016900.00001444270.0000
629005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
630005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
631005760富国周期优势混合4.420099052.00008464980.0000
632005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.6000513700.000035532600.0000
633005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.6000513700.000035532600.0000
634005771银华可转债债券0.980012400.00001059700.0000
635005787中欧新趋势混合(LOF)C5.35002590109.0000221351000.0000
636005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0200900.000062253.0000
637005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0200900.000062253.0000
638005796嘉实新添荣定期混合A1.960019000.00001623740.0000
639005797嘉实新添荣定期混合C1.960019000.00001623740.0000
640005812鹏华产业精选混合4.2900173960.000014866600.0000
641005819国泰优势行业混合3.6500128100.000010947400.0000
642005826华夏潜龙精选股票7.200077900.00006657330.0000
643005840富国产业驱动混合4.10006297.0000538142.0000
644005848银华裕利混合发起式3.09007663.0000654880.0000
645005850财通量化价值优选混合6.4900182249.000015575000.0000
646005867国泰沪深300指数C6.29001628738.0000139192000.0000
647005870鹏华沪深300指数7.340015200.00001298990.0000
648005937工银精选金融地产混合A6.0700253400.000021655600.0000
649005938工银精选金融地产混合C6.0700253400.000021655600.0000
650005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A3.350052000.00003596840.0000
651005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C3.350052000.00003596840.0000
652005953人保转型混合A2.050028000.00002392880.0000
653005954人保转型混合C2.050028000.00002392880.0000
654005960博时量化价值股票A3.2600174400.000014904200.0000
655005961博时量化价值股票C3.2600174400.000014904200.0000
656005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.39002600.0000222196.0000
657006004工银添祥一年定开债券0.140011300.0000965698.0000
658006020广发沪深300指数增强A4.6600318200.000022009900.0000
659006021广发沪深300指数增强C4.6600318200.000022009900.0000
660006022富国大盘价值量化精选混合5.3100291500.000024911600.0000
661006030南方昌元转债A1.990025000.00002136500.0000
662006031南方昌元转债C1.990025000.00002136500.0000
663006034富国MSCI中国A股国际通1.920020600.00001760480.0000
664006049恒越研究精选混合A7.06008500.0000587945.0000
665006051鹏扬核心价值灵活配置A5.5900245919.000021016200.0000
666006052鹏扬核心价值灵活配置C5.5900245919.000021016200.0000
667006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.360068450.00005849740.0000
668006121华安双核驱动混合4.0800156000.000013331800.0000
669006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.220098600.00006820160.0000
670006147宝盈融源可转债债券A3.9800180000.000015382800.0000
671006148宝盈融源可转债债券C3.9800180000.000015382800.0000
672006160博道启航混合A2.4200140131.00009692860.0000
673006161博道启航混合C2.4200140131.00009692860.0000
674006193鑫元核心资产股票A5.990094993.00008118100.0000
675006194鑫元核心资产股票C5.990094993.00008118100.0000
676006199长盛同锦研究精选混合4.800084300.00005831030.0000
677006201景顺长城量化先锋混合6.090073575.00006287720.0000
678006225人保量化混合A2.400017000.00001452820.0000
679006226人保量化混合C2.400017000.00001452820.0000
680006259添富红利增长混合A2.8800731261.000050581300.0000
681006260添富红利增长混合C2.8800731261.000050581300.0000
682006279中金瑞祥混合A7.2900118900.000010161200.0000
683006280中金瑞祥混合C7.2900118900.000010161200.0000
684006290南方养老2035混合(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
685006291南方养老2035混合(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
686006299恒越核心精选混合5.390035500.00002455540.0000
687006302银华行业轮动混合6.770051154.00004371620.0000
688006303中银养老一年定开FOF)0.550029600.00002529620.0000
689006305银华尊和养老(FOF)0.970028200.00002409970.0000
690006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
691006369弘毅远方国企转型升级混合9.3000142600.000012186600.0000
692006377广发趋势动力混合2.290028500.00002435610.0000
693006398宝盈祥颐定期开放混合A1.8900199200.000017023600.0000
694006399宝盈祥颐定期开放混合C1.8900199200.000017023600.0000
695006401先锋量化优选混合A9.700087300.00007460660.0000
696006402先锋量化优选混合C9.700087300.00007460660.0000
697006419人保优势产业混合A4.920033471.00002860430.0000
698006420人保优势产业混合C4.920033471.00002860430.0000
699006442东兴品牌精选混合C4.370061800.00005281430.0000
700006478长盛多因子策略优选6.420090000.00006225300.0000
701006522财通新兴蓝筹混合A9.6500121166.000010354800.0000
702006523财通新兴蓝筹混合C9.6500121166.000010354800.0000
703006526鹏华优选回报混合1.38002200.0000188012.0000
704006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.4500156828.000010847800.0000
705006573人保行业轮动混合A6.830064977.00005552930.0000
706006574人保行业轮动混合C6.830064977.00005552930.0000
707006600人保沪深300指数6.3300260721.000022281200.0000
708006603嘉实互融精选股票9.3900148156.000012661400.0000
709006608泓德研究优选混合3.1300694700.000048052400.0000
710006643华泰柏瑞核心优势混合5.06003500.0000299110.0000
711006644弘毅远方消费升级混合5.0500105600.00009024580.0000
712006652富国金融地产行业混合7.820017404.00001487350.0000
713006689方正富邦信泓混合A8.840094399.00006529580.0000
714006696汇添富3年封闭研究混合5.7800582388.000049770900.0000
715006698红土创新沪深300增强A4.450033700.00002331030.0000
716006699红土创新沪深300增强C4.450033700.00002331030.0000
717006726农银汇理多因子股票4.630015607.00001079540.0000
718006743中融央视财经50ETF联接A0.1700800.000055336.0000
719006744中融央视财经50ETF联接C0.1700800.000055336.0000
720006749东兴核心成长混合A7.6100155400.000010749000.0000
721006755东兴核心成长混合C7.6100155400.000010749000.0000
722006857蜂巢卓睿混合A2.290015000.00001281900.0000
723006858蜂巢卓睿混合C2.290015000.00001281900.0000
724006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
725006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.4300121729.000010403000.0000
726006937工银沪深300指数C6.34002806780.0000239867000.0000
727006939鹏华沪深300指数C6.6600374985.000032046200.0000
728006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
729006973太平睿盈混合0.680030000.00002563800.0000
730006982嘉实新添元定期混合A1.970067500.00005768550.0000
731006983嘉实新添元定期混合C1.970067500.00005768550.0000
732007044博道沪深300指数增强A5.6900238800.000016517800.0000
733007045博道沪深300指数增强C5.6900238800.000016517800.0000
734007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
735007127博道远航混合C2.400063400.00004385380.0000
736007135广发中证100ETF联接A0.30005700.0000394269.0000
737007136广发中证100ETF联接C0.30005700.0000394269.0000
738007159南方稳健养老(FOF)A0.340026700.00001846840.0000
739007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
740007192恒越研究精选混合C7.06008500.0000587945.0000
741007207华夏常阳三年定开混合4.77001824100.0000155888000.0000
742007266嘉实新添益定期混合A1.960075800.00006477870.0000
743007267嘉实新添益定期混合C1.960075800.00006477870.0000
744007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)0.4500600.000051276.0000
745007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
746007334中银消费活力混合9.250044100.00003768790.0000
747007339易方达沪深300ETF联接C0.100085237.00005895840.0000
748007379易方达上证50ETF联接基金A9.0300117800.000010067200.0000
749007380易方达上证50ETF联接基金C9.0300117800.000010067200.0000
750007404华宝沪深300增强C5.4400324100.000022418000.0000
751007405华宝中证100指数C8.3000759526.000052536400.0000
752007421中金衡盈混合A1.220026500.00002264690.0000
753007422中金衡盈混合C1.220026500.00002264690.0000
754007449兴全多维价值混合A5.56001835128.0000156830000.0000
755007450兴全多维价值混合C5.56001835128.0000156830000.0000
756007470博道叁佰智航股票A6.6300236900.000016386400.0000
757007471博道叁佰智航股票C6.6300236900.000016386400.0000
758007493朱雀产业臻选混合A5.1800523600.000044746900.0000
759007494朱雀产业臻选混合C5.1800523600.000044746900.0000
760007505华夏AH经济蓝筹股票A1.040011600.0000991336.0000
761007506华夏AH经济蓝筹股票C1.040011600.0000991336.0000
762007538永赢沪深300A6.0500232494.000019868900.0000
763007539永赢沪深300C6.0500232494.000019868900.0000
764007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0200300.000025638.0000
765007550东兴未来价值混合C9.3100120400.00008328070.0000
766007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
767007570方正富邦红利精选C8.230096300.00006661070.0000
768007574宝盈新价值混合C5.6800596000.000050934200.0000
769007575宝盈祥泰混合C4.750095700.00008178520.0000
770007580宝盈中证100指数增强C9.0100262025.000022392700.0000
771007657东方红中证竞争力指数A3.83001542957.0000131861000.0000
772007658东方红中证竞争力指数C3.83001542957.0000131861000.0000
773007697中金衡益增强债券A0.850035800.00003059470.0000
774007698中金衡益增强债券C0.850035800.00003059470.0000
775007733南方智锐混合A3.84002389312.0000204191000.0000
776007734南方智锐混合C3.84002389312.0000204191000.0000
777007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.93001600.0000136736.0000
778007780银华尊和养老2040混合(FOF)1.91002400.0000205104.0000
779007802兴全合泰混合A7.39007168568.0000612626000.0000
780007803兴全合泰混合C7.39007168568.0000612626000.0000
781007848广发聚宝混合C0.990040000.00003418400.0000
782007850方正富邦天睿混合A8.7800109400.00007567200.0000
783007851方正富邦天睿混合C8.7800109400.00007567200.0000
784007856易方达中证800ETF联接A0.27003100.0000264926.0000
785007857易方达中证800ETF联接C0.27003100.0000264926.0000
786007882易方达沪深300非银ETF联接C0.320064243.00004443690.0000
787007884易方达恒盛3个月定开混合0.420010400.0000888784.0000
788007895嘉实价值成长混合4.80001193649.0000102009000.0000
789007923方正富邦天鑫混合A6.7200115300.00007975300.0000
790007924方正富邦天鑫混合C6.7200115300.00007975300.0000
791007939华夏网购精选混合C6.2800364700.000031167300.0000
792007952招商财经大数据股票C5.26009800.0000677866.0000
793007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
794007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
795008008易方达稳健收益债券C0.37001377093.000095253500.0000
796008127广发趋势优选混合C0.720070000.00005982200.0000
797008140汇添富绝对收益定开混合C1.99002788844.0000192904000.0000
798008162浦银经济带崛起混合C1.510065000.00005554900.0000
799008182方正富邦信泓混合C8.840094399.00006529580.0000
800008212华夏新机遇混合C2.640091200.00007793950.0000
801008213华夏新起点混合C4.980051000.00004358460.0000
802020005国泰金马稳健混合6.0100862291.000073691400.0000
803020010国泰金牛创新股票5.0900900000.000076914000.0000
804020011国泰沪深300指数A6.29001628738.0000139192000.0000
805020018国泰金鹿混合5.8800153400.000013109600.0000
806020021国泰金融ETF联接0.04006328.0000540791.0000
807020022国泰策略价值灵活配置混合5.8400111600.00009537340.0000
808040001华安创新股票2.9400687865.000058784900.0000
809040002华安中国A股增强指数5.11001601731.0000136884000.0000
810040005华安宏利股票9.40003880981.0000331669000.0000
811040008华安策略优选股票4.00003932973.0000336112000.0000
812040016华安行业轮动股票4.0400118000.000010084300.0000
813040020华安升级主题股票2.9600181300.000015493900.0000
814040025华安科技动力股票3.1800400000.000034184000.0000
815050002博时沪深300指数6.50004978006.0000425420000.0000
816050007博时平衡配置混合1.640098800.00008443450.0000
817050012博时策略配置混合2.4100116400.00009947540.0000
818070003嘉实稳健混合5.36001911700.0000163374000.0000
819070006嘉实服务增值行业混合8.13001500068.0000128196000.0000
820070011嘉实策略混合5.91002584058.0000220834000.0000
821070013嘉实研究精选股票3.97001273804.0000108859000.0000
822070017嘉实量化阿尔法股票4.3800111400.00009520240.0000
823070018嘉实回报混合4.6400255800.000021860700.0000
824070027嘉实周期优选股票4.2700733004.000062642500.0000
825070032嘉实优化红利股票5.73001603088.0000137000000.0000
826100020富国天益价值股票6.48003009366.0000257180000.0000
827100022富国天瑞强势混合4.21001227253.0000104881000.0000
828100038富国沪深300增强5.48007629328.0000652002000.0000
829110003易方达上证50指数A12.830034478632.00002384890000.0000
830110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
831110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
832110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
833110015易方达行业领先股票2.8700450000.000031126500.0000
834110017易方达增强回报债券A0.9000950000.000065711500.0000
835110018易方达增强回报债券B0.9000950000.000065711500.0000
836110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
837110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
838110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
839110030易方达沪深300量化增强5.4300882303.000061028900.0000
840150016兴全合润分级股票A5.98003923494.0000335302000.0000
841150017兴全合润分级股票B5.98003923494.0000335302000.0000
842150032嘉实多利分级债券优先0.61004900.0000418754.0000
843150033嘉实多利分级债券进取0.61004900.0000418754.0000
844150104华安沪深300指数分级A6.3300239831.000020496000.0000
845150105华安沪深300指数分级B6.3300239831.000020496000.0000
846150135国富中证100指数增强分级A8.100093200.00006541710.0000
847150136国富中证100指数增强分级B8.100093200.00006541710.0000
848150167银华沪深300指数分级A4.5400109573.00009364110.0000
849150168银华沪深300指数分级B4.5400109573.00009364110.0000
850150177鹏华证券保险分级A13.13001980084.0000169218000.0000
851150178鹏华证券保险分级B13.13001980084.0000169218000.0000
852150225博时证券保险指数分级A13.1000287500.000024569800.0000
853150226博时证券保险指数分级B13.1000287500.000024569800.0000
854150281长盛中证金融地产分级A15.2800435557.000030127500.0000
855150282长盛中证金融地产分级B15.2800435557.000030127500.0000
856150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
857150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
858150317交银中证互联网金融指数分级A2.760026800.00002290330.0000
859150318交银中证互联网金融指数分级B2.760026800.00002290330.0000
860150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
861150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
862159919嘉实沪深300ETF6.670021227937.00001814140000.0000
863159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
864159931汇添富中证金融地产ETF15.540078186.00005408130.0000
865159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
866159965中融央视财经50ETF5.2400129400.00008950600.0000
867160137南方中证互联网指数分级3.720086600.00005990120.0000
868160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0800187500.000016023800.0000
869160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.990030800.00002632170.0000
870160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.990030800.00002632170.0000
871160311华夏蓝筹混合(LOF)7.68003492050.0000298431000.0000
872160314华夏行业股票(LOF)3.2500798473.000068237500.0000
873160415华安量化多因子混合5.790011300.0000965698.0000
874160417华安沪深300指数分级6.3300239831.000020496000.0000
875160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.6900485648.000041503500.0000
876160512博时卓越品牌股票(LOF)9.1200370000.000031620200.0000
877160516博时证券保险指数分级13.1000287500.000024569800.0000
878160605鹏华中国50混合5.3200738186.000063085400.0000
879160611鹏华优质治理股票(LOF)3.9900532200.000045481800.0000
880160615鹏华沪深300指数A6.6600374985.000032046200.0000
881160625鹏华证券保险分级13.13001980084.0000169218000.0000
882160627鹏华策略优选混合6.6500294100.000025133800.0000
883160645鹏华精选回报三年定开混合5.6300173800.000014852900.0000
884160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.00001195.0000102125.0000
885160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.21002043616.0000174647000.0000
886160718嘉实多利分级债券0.61004900.0000418754.0000
887160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.00001195.0000102125.0000
888160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.21002043616.0000174647000.0000
889160806长盛同庆5.1900269087.000018612700.0000
890160807长盛沪深300指数(LOF)5.7400167190.000011564500.0000
891160814长盛中证金融地产分级15.2800435557.000030127500.0000
892161005富国天惠成长混合(LOF)A5.15006500000.0000555490000.0000
893161607融通巨潮100指数(LOF)A7.2300873463.000060417400.0000
894161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
895161811银华沪深300指数分级4.5400109573.00009364110.0000
896161902万家增强收益债券1.480017136.00001464440.0000
897162307海富通中证100指数(LOF)9.4300236756.000020233200.0000
898162414华宝新机遇混合A3.2600141000.00009752970.0000
899162717广发再融资主题混合(LOF)4.790031700.00002709080.0000
900162718广发鑫瑞混合(LOF)1.75007400.0000632404.0000
901163402兴全趋势投资混合(LOF)9.310018258710.00001560390000.0000
902163406兴全合润分级股票5.98003923494.0000335302000.0000
903163407兴全沪深300指数(LOF)6.63004008812.0000342593000.0000
904163409兴全绿色投资股票(LOF)2.9200177855.000015199500.0000
905163412兴全轻资产投资股票(LOF)6.14004749918.0000405928000.0000
906163415兴全商业模式优选股票4.64002355837.0000201330000.0000
907163417兴全合宜混合A6.080026492365.00002264040000.0000
908163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
909163805中银策略股票5.7600461841.000031945500.0000
910163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
911163809中银蓝筹混合5.3600252800.000017486200.0000
912164508国富中证100指数增强分级8.290093200.00006603220.0000
913164814工银双债增强债券0.830011700.0000999882.0000
914164907交银中证互联网金融指数分级2.760026800.00002290330.0000
915165806东吴深证100指数增强(LOF)6.43006300.0000538398.0000
916165810东吴沪深300指数C6.43006300.0000538398.0000
917166001中欧新趋势股票(LOF)5.35002590109.0000221351000.0000
918166002中欧新蓝筹混合A5.00005118776.0000437451000.0000
919166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.250017246.00001473840.0000
920166010中欧鼎利债券0.590010000.0000854600.0000
921166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.3100777147.000066415000.0000
922166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.10008785.0000607658.0000
923166802浙商沪深300指数分级6.9700232428.000019863300.0000
924167301方正富邦保险主题指数分级27.09001963489.0000135815000.0000
925167302方正富邦大湾区综指(LOF)5.460066000.00004565220.0000
926167601国金沪深300指数增强4.91008772.0000749655.0000
927167702德邦量化优选股票(LOF)A3.250056100.00003880440.0000
928167703德邦量化优选股票(LOF)C3.250056100.00003880440.0000
929168104九泰锐丰混合(LOF)7.250092000.00007862320.0000
930180010银华优质增长股票6.40001924158.0000164439000.0000
931180015银华增强收益债券1.660037078.00003168690.0000
932180018银华和谐主题混合3.0400131146.000011207700.0000
933202015南方沪深300ETF联接A0.130021180.00001465020.0000
934202019南方策略优化股票3.2500240800.000016656100.0000
935202023南方优选成长混合A4.2900614535.000052518200.0000
936202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
937206003鹏华信用增利A1.2700145505.000012434900.0000
938206004鹏华信用增利B1.2700145505.000012434900.0000
939206007鹏华消费优选混合5.6000576091.000049232700.0000
940213002宝盈泛沿海增长股票9.71001220000.0000104261000.0000
941213010宝盈中证100指数增强A9.0100262025.000022392700.0000
942217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
943217018招商安瑞进取债券0.83005300.0000452938.0000
944217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
945240002华宝宝康配置混合2.6500111100.00009494610.0000
946240011华宝兴业大盘精选股票4.710059600.00005093420.0000
947240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
948240016华宝上证180价值ETF联接0.16002400.0000166008.0000
949260103景顺长城动力平衡混合5.40001099041.000093924000.0000
950260110景顺长城精选蓝筹股票3.94001500000.0000128190000.0000
951260111景顺长城公司治理股票6.860087076.00007441520.0000
952260117景顺长城支柱产业股票6.9900100613.00008598390.0000
953270002广发稳健增长混合A2.03003100000.0000264926000.0000
954270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
955270007广发大盘成长混合5.91002671439.0000228301000.0000
956270010广发沪深300指数A0.140064000.00004426880.0000
957340001兴全可转债混合2.38001402400.0000119849000.0000
958393001中海保本混合7.910082400.00007041900.0000
959399001中海上证50指数增强7.6500302801.000025877400.0000
960400011东方核心动力股票3.9600127700.000010913200.0000
961400020东方成长回报平衡混合7.7700130900.000011186700.0000
962400027东方双债添利债券A0.740036000.00003076560.0000
963400029东方双债添利债券C0.740036000.00003076560.0000
964450008国富沪深300指数4.0100139927.00009678750.0000
965450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
966450011国富研究精选股票5.400040000.00002766800.0000
967460002华泰柏瑞积极成长混合4.6700457867.000039129300.0000
968460005华泰柏瑞价值增长股票2.3600304102.000025988600.0000
969460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
970470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
971470018汇添富双利债券A1.7800177200.000015143500.0000
972470021汇添富理财21天债券发起式A3.700090000.00007691400.0000
973470028汇添富社会责任股票9.49003000096.0000256388000.0000
974470058汇添富可转债债券A2.0000700000.000059822000.0000
975470059汇添富可转债债券C2.0000700000.000059822000.0000
976470088汇添富6月红添利定开债券A1.4000186800.000015963900.0000
977470089汇添富6月红添利定开债券C1.4000186800.000015963900.0000
978481001工银核心价值股票4.83002442163.0000208707000.0000
979481004工银稳健成长股票2.9900368268.000031472200.0000
980481008工银大盘蓝筹股票5.0700260887.000022295400.0000
981481009工银沪深300指数A6.34002806780.0000239867000.0000
982481017工银量化策略股票3.3200180131.000015394000.0000
983487021工银瑞信优质精选混合3.040029500.00002521070.0000
984501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.570068613.00004745960.0000
985501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.570068613.00004745960.0000
986501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.090038410.00003282520.0000
987501032财通福盛混合发起2.000036300.00003102200.0000
988501041汇添富弘安混合A2.450015000.00001281900.0000
989501042汇添富弘安混合C2.450015000.00001281900.0000
990501043汇添富沪深300指数(LOF)A5.6000165100.000011420000.0000
991501045汇添富沪深300指数(LOF)C5.6000165100.000011420000.0000
992501055财通福佑定开混合发起7.1500125007.000010683100.0000
993501060中金中证优选300指数(LOF)A4.330081500.00006964990.0000
994501061中金中证优选300指数(LOF)C4.330081500.00006964990.0000
995501065汇添富经典成长混合5.1100600000.000051276000.0000
996501076鹏华科创3年封闭混合2.4200305000.000026065300.0000
997501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
998501088嘉实瑞虹三年定期混合4.26001463448.0000116461000.0000
999502020国金上证50分级12.6500132600.000011332000.0000
1000502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1001502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1002502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1003502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1004502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1005502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1006510010治理ETF16.6200683835.000058440500.0000
1007510030价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1008510050华夏上证50ETF15.440083429297.00007129870000.0000
1009510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1010510110周期ETF19.620084842.00007250600.0000
1011510180华安上证180ETF10.110023615380.00002018170000.0000
1012510210富国上证综指ETF3.210074300.00006349680.0000
1013510230金融ETF14.56008305507.0000709789000.0000
1014510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1015510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1016510330华夏沪深300ETF6.680024345068.00002080530000.0000
1017510350工银瑞信沪深300ETF6.65003069671.0000262334000.0000
1018510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1019510650华夏金融ETF14.310063310.00005410470.0000
1020510680万家上证380ETF13.9200142100.00009829060.0000
1021510710博时上证50ETF14.93001307392.0000111730000.0000
1022510850工银瑞信上证50ETF15.330010709983.0000915275000.0000
1023512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1024512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.6800144900.000010022700.0000
1025512160MSCI中国A股国际通ETF2.7200205708.000014228800.0000
1026512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.1300133111.000011375700.0000
1027512380银华MSCI中国A股ETF3.1800527133.000045048800.0000
1028512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1029512550嘉实富时中国A50ETF13.1000222960.000019054200.0000
1030512640嘉实中证金融地产ETF16.3400109000.00009315140.0000
1031512750嘉实中证锐联基本面ETF8.6300814800.000069632800.0000
1032512860华安MSCI中国A股国际ETF3.010012700.00001085340.0000
1033512910广发中证100ETF8.7900490094.000033899800.0000
1034512920新华MSCI中国A股国际ETF2.590027000.00001867590.0000
1035512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.1200203038.000017351600.0000
1036515360方正富邦沪深300ETF5.880076900.00005319170.0000
1037515800添富中证800ETF4.27002490556.0000172272000.0000
1038515810易方达中证800ETF4.210093700.00006481230.0000
1039519030海富通稳固收益债券1.140082400.00007041900.0000
1040519035富国天博创新股票3.4100800900.000068444900.0000
1041519039长盛同德主题股票4.4100642162.000044418300.0000
1042519050海富通安颐收益混合A1.370083963.00007175480.0000
1043519062海富通阿尔法对冲混合5.45002105002.0000179893000.0000
1044519066汇添富蓝筹稳健混合7.11004000000.0000341840000.0000
1045519068汇添富成长焦点股票8.37008200021.0000700774000.0000
1046519069汇添富价值精选股票6.130012000000.0000830040000.0000
1047519093新华钻石品质企业股票3.600090000.00006225300.0000
1048519099新华灵活主题股票5.760090890.00006286860.0000
1049519100长盛中证100指数8.3600407484.000028185700.0000
1050519110浦银安盛价值成长股票3.2300600000.000051276000.0000
1051519116浦银安盛沪深300指数增强5.4600307248.000021252300.0000
1052519127浦银安盛盛世精选混合1.290082000.00007007720.0000
1053519130海富通新内需混合2.170070000.00005982200.0000
1054519134海富通富祥混合3.410095800.00008187070.0000
1055519165新华鑫利灵活配置混合0.3100700.000048419.0000
1056519170浦银安盛增长动力混合3.0000560000.000047857600.0000
1057519175浦银经济带崛起混合A1.510065000.00005554900.0000
1058519177浦银安盛盛世精选混合C1.290082000.00007007720.0000
1059519180万家180指数8.69001499882.0000103747000.0000
1060519197万家颐达混合2.670074300.00005139330.0000
1061519221海富通欣益混合C2.6600101200.00008648550.0000
1062519222海富通欣益混合A2.6600101200.00008648550.0000
1063519223海富通欣荣混合C7.1300277300.000023698100.0000
1064519224海富通欣荣混合A7.1300277300.000023698100.0000
1065519228海富通欣享混合C1.550060300.00005153240.0000
1066519229海富通欣享混合A1.550060300.00005153240.0000
1067519686交银上证180公司治理ETF联接0.24009900.0000846054.0000
1068519779交银沪港深价值精选混合2.8200140000.000011964400.0000
1069519908华夏兴华混合5.2100465937.000039819000.0000
1070580003东吴行业轮动股票5.0300230300.000019681400.0000
1071580007东吴安享量化混合9.4700122300.000010451800.0000
1072580008东吴新产业精选股票8.3100364962.000031189700.0000
1073580009东吴多策略灵活配置混合9.4900120996.000010340300.0000
1074582001东吴优信稳健债券A0.95001200.0000102552.0000
1075582201东吴优信稳健债券C0.95001200.0000102552.0000
1076590002中邮核心成长混合3.32002037313.0000174109000.0000
1077620001金元惠理宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1078620002金元惠理成长动力混合3.720023255.00001987370.0000
1079620004金元惠理价值增长股票9.270088800.00007588850.0000
1080620006金元惠理消费主题股票8.400094100.00006508900.0000
1081620007金元顺安灵活配置混合3.750060200.00005144690.0000
1082660006农银汇理大盘蓝筹股票3.420097600.00006750990.0000
1083660008农银汇理沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1084660009农银增强收益债券A0.81006000.0000415020.0000
1085660109农银增强收益债券C0.81006000.0000415020.0000
1086671030西部利得事件驱动股票4.590013300.0000919961.0000
1087673071西部利得新动力混合A4.920098000.00008375080.0000
1088673073西部利得新动力混合C4.920098000.00008375080.0000
1089673081西部利得祥运混合A2.100083100.00007101730.0000
1090673083西部利得祥运混合C2.100083100.00007101730.0000
1091673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1092673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1093673101西部利得沪深300指数增强C5.1900123900.00008570160.0000
1094673110西部利得新润混合2.490088000.00006086960.0000
1095673120西部利得新富混合3.190062800.00005366890.0000
1096710001富安达优势成长股票5.8100940000.000080332400.0000
1097720002财通多策略稳健增长债券A1.41003000.0000256380.0000
1098730002方正富邦红利精选A8.230096300.00006661070.0000
1099762001国金通用国鑫发起4.2700369674.000031592300.0000
1100770001德邦优化配置股票8.4400140000.000011964400.0000
1101960002华夏回报H6.46009378913.0000801522000.0000
1102960004华夏兴华H5.2100465937.000039819000.0000
1103960010工银核心价值混合H4.83002442163.0000208707000.0000
1104960022博时沪深300指数R6.50004978006.0000425420000.0000
1105960023工银稳健成长混合H2.9900368268.000031472200.0000
所有基金的持有华泰证券601688的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.5600240700.00004888620.0000
2000004中海可转债债券C3.5600240700.00004888620.0000
3000143鹏华双债加利债券0.700023500.0000477285.0000
4000215广发趋势优选混合A0.4500500000.00008615000.0000
5000251工银金融地产股票6.240017999948.0000365579000.0000
6000297鹏华可转债债券0.980040500.0000822555.0000
7000338鹏华双债保利债券0.670062700.00001273440.0000
8000406汇添富双利增强债券A1.0100100000.00002031000.0000
9000407汇添富双利增强债券C1.0100100000.00002031000.0000
10000462农银主题轮动混合2.9600862100.000017509300.0000
11000496长安产业精选混合3.5300100000.00002031000.0000
12000511国泰国策驱动灵活配置混合1.1300190500.00003869060.0000
13000526国泰浓益灵活配置混合0.9800170800.00003468950.0000
14000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.95004500.000091395.0000
15000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.95004500.000091395.0000
16000706中邮多策略灵活配置混合5.4100460000.00009342600.0000
17000761国富健康优质生活股票2.0200450015.00009139800.0000
18000762汇添富绝对收益定开混合A1.28007189900.0000123882000.0000
19000803工银研究精选股票2.980095700.00001943670.0000
20000896鑫元聚鑫收益增强债券A0.78005000.0000101550.0000
21000897鑫元聚鑫收益增强债券C0.78005000.0000101550.0000
22000939中银研究精选灵活配置混合7.17001000000.000020310000.0000
23000950易方达沪深300非银ETF联接A0.030026400.0000454872.0000
24000953国泰睿吉灵活配置混合A1.1300216200.00004391020.0000
25000954国泰睿吉灵活配置混合C1.1300216200.00004391020.0000
26000963兴业多策略混合3.6000917100.000018626300.0000
27000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.8100250000.00005077500.0000
28000996中银新动力股票6.54003999980.000081239600.0000
29001015华夏沪深300指数增强A2.0400843800.000017137600.0000
30001016华夏沪深300指数增强C2.0400843800.000017137600.0000
31001035中银恒利半年定期开放债券1.08001272700.000025848500.0000
32001054工银新金融股票3.66001370000.000027824700.0000
33001115广发聚安混合A2.3400280006.00004824500.0000
34001116广发聚安混合C2.3400280006.00004824500.0000
35001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.2000260000.00005280600.0000
36001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.2000260000.00005280600.0000
37001140工银总回报灵活配置混合3.90001370000.000027824700.0000
38001143华商量化进取混合3.51003629200.000073709100.0000
39001164中欧琪和灵活配置混合A0.4300154200.00003131800.0000
40001165中欧琪和灵活配置混合C0.4300154200.00003131800.0000
41001179德邦大健康灵活配置混合2.8600534000.000010845500.0000
42001189广发聚宝混合A2.0400300000.00005169000.0000
43001225中邮趋势精选灵活配置混合3.46002499986.000050774700.0000
44001242博时中证淘金大数据100A1.1900686000.000013932700.0000
45001243博时中证淘金大数据100I1.1900686000.000013932700.0000
46001264银华恒利灵活配置混合6.1600195700.00003974670.0000
47001272兴业聚利灵活配置混合4.2800416434.00008457780.0000
48001320工银丰盈回报灵活配置混合3.9700193600.00003932020.0000
49001323东吴移动互联混合A2.3200200000.00004062000.0000
50001370中银新趋势混合1.2400250000.00005077500.0000
51001392国富金融地产混合A3.790043300.0000746059.0000
52001393国富金融地产混合C3.790043300.0000746059.0000
53001443易方达瑞选混合I1.5200595900.000012102700.0000
54001444易方达瑞选混合E1.5200595900.000012102700.0000
55001449华商双驱优选混合4.30001419600.000028832100.0000
56001547兴业聚惠混合0.9400174300.00003540030.0000
57001615中欧睿尚定期开放混合A1.850063900.00001297810.0000
58001633万家瑞祥混合A1.1200276346.00005612590.0000
59001634万家瑞祥混合C1.1200276346.00005612590.0000
60001716工银新趋势灵活配置混合A2.1100136700.00002776380.0000
61001719工银国家战略股票8.9100524212.000010646700.0000
62001751华商信用增强债券A0.58003500.000071085.0000
63001752华商信用增强债券C0.58003500.000071085.0000
64001753红土创新新兴产业混合3.9800138900.00002821060.0000
65001761广发安宏回报混合A9.0800444600.00009029830.0000
66001762广发安宏回报混合C9.0800444600.00009029830.0000
67001862东方红收益增强债券A0.86001156900.000023496600.0000
68001863东方红收益增强债券C0.86001156900.000023496600.0000
69001892长盛新兴成长混合4.9600708100.000012200600.0000
70001997工银新趋势灵活配置混合C2.1100136700.00002776380.0000
71002003工银新机遇灵活配置混合A1.6500121800.00002473760.0000
72002004工银新机遇灵活配置混合C1.6500121800.00002473760.0000
73002009中欧瑾通灵活配置混合A0.6300250000.00005077500.0000
74002010中欧瑾通灵活配置混合C0.6300250000.00005077500.0000
75002059国泰浓益灵活配置混合C0.9800170800.00003468950.0000
76002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.1300190500.00003869060.0000
77002071长安产业精选混合C3.5300100000.00002031000.0000
78002133广发鑫益混合3.9700408700.00007041900.0000
79002146长安鑫益增强混合A0.1000500000.00008615000.0000
80002147长安鑫益增强混合C0.1000500000.00008615000.0000
81002170东吴移动互联混合C2.3200200000.00004062000.0000
82002174东方互联网嘉混合2.6200105100.00002134580.0000
83002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.9100205038.00004164320.0000
84002249招商境远混合3.8900261900.00004512540.0000
85002289华商改革创新股票6.9200678927.000013789000.0000
86002295广发稳安混合1.8100307400.00006243290.0000
87002327银华恒利C6.1600195700.00003974670.0000
88002330兴业聚宝灵活配置混合4.7800237900.00004831750.0000
89002418汇添富优选回报混合C3.9000430000.00007408900.0000
90002419汇添富盈安1.9800300000.00006093000.0000
91002424博时文体娱乐混合3.160051800.00001052060.0000
92002458国泰民利保本混合1.5100251800.00005114060.0000
93002489国泰民福策略价值混合1.5000212900.00004324000.0000
94002494兴业聚盈灵活配置混合0.7100173700.00003527850.0000
95002498兴业聚鑫混合A0.8900173700.00003527850.0000
96002545东方岳灵活配置混合2.0200271500.00005514160.0000
97002597兴业成长动力混合6.0000173700.00003527850.0000
98002616中银益利混合A1.2000300000.00006093000.0000
99002617中银益利混合C1.2000300000.00006093000.0000
100002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.8400951400.000019322900.0000
101002713广发转型升级混合5.6500247400.00004262700.0000
102002783东方红价值精选混合A1.2900300000.00006093000.0000
103002784东方红价值精选混合C1.2900300000.00006093000.0000
104002837华夏网购精选混合A1.9600480000.00009748800.0000
105002923兴业聚惠灵活配置混合C0.9400174300.00003540030.0000
106002924华商瑞鑫定期开放债券1.070042600.0000865206.0000
107002943广发多因子混合4.8500329600.00006694180.0000
108003092华商丰利增强定开债券A1.520050900.00001033780.0000
109003093华商丰利增强定开债券C1.520050900.00001033780.0000
110003132德邦新回报灵活配置混合2.8600290000.00004996700.0000
111003204财通收益增强债券C1.0600275500.00005595400.0000
112003205财通多策略稳健增长债券C1.06009500.0000192945.0000
113003416招商财经大数据股票A1.500011200.0000192976.0000
114003434博时鑫泽混合A6.51001425174.000028945300.0000
115003435博时鑫泽混合C6.51001425174.000028945300.0000
116003659山西证券策略精选混合3.140082300.00001671510.0000
117003828鹏华兴惠定期开放混合0.830080000.00001624800.0000
118003835鹏华沪深港新兴成长混合2.2800145000.00002944950.0000
119003842中邮景泰灵活配置混合A0.8800130000.00002640300.0000
120003843中邮景泰灵活配置混合C0.8800130000.00002640300.0000
121003850中银锦利混合A1.1800300000.00006093000.0000
122003851中银锦利混合C1.1800300000.00006093000.0000
123004025融通收益增强债券A0.7900400000.00008124000.0000
124004026融通收益增强债券C0.7900400000.00008124000.0000
125004069南方全指证券联接A0.2600393885.00006786640.0000
126004070南方全指证券联接C0.2600393885.00006786640.0000
127004093金元顺安桉盛债券A0.830069800.00001202650.0000
128004206华商元亨灵活配置混合1.3600215400.00004374770.0000
129004686华夏研究精选股票4.3600755600.000015346200.0000
130004871中银金融地产混合5.5700707145.000012184100.0000
131004881中银量化价值混合1.710086100.00001483500.0000
132004890中邮健康文娱灵活配置混合3.300014000.0000284340.0000
133004895华商鑫安灵活配置混合4.2100239400.00004862210.0000
134004993中欧可转债债券A0.62001032000.000020959900.0000
135004994中欧可转债债券C0.62001032000.000020959900.0000
136005029中银产业精选混合7.2500190000.00003858900.0000
137005039鹏扬景兴混合A2.7000666500.000013536600.0000
138005040鹏扬景兴混合C2.7000666500.000013536600.0000
139005075富国研究量化精选混合2.2500138400.00002810900.0000
140005078富国宝利增强债券0.380037600.0000763656.0000
141005133兴业量化混合1.650078700.00001598400.0000
142005177华夏睿磐泰利混合A0.6300115000.00002335650.0000
143005178华夏睿磐泰利混合C0.6300115000.00002335650.0000
144005185国泰招惠收益定期开放债券0.520013600.0000276216.0000
145005225广发量化多因子混合1.6000251000.00004324730.0000
146005233广发睿毅领先混合5.0000430932.00008752230.0000
147005296南华丰淳混合A4.920014000.0000284340.0000
148005297南华丰淳混合C4.920014000.0000284340.0000
149005400万家潜力价值混合A4.4800819864.000014126300.0000
150005401万家潜力价值混合C4.4800819864.000014126300.0000
151005437易方达易百智能量化策略混合A3.0700340300.00005863370.0000
152005438易方达易百智能量化策略混合C3.0700340300.00005863370.0000
153005588长安裕腾混合A0.1500300000.00005169000.0000
154005592长安裕腾混合C0.1500300000.00005169000.0000
155005650万家量化同顺多策略混合A2.390024200.0000416966.0000
156005651万家量化同顺多策略混合C2.390024200.0000416966.0000
157005662嘉实金融精选股票A3.6200940449.000019100500.0000
158005663嘉实金融精选股票C3.6200940449.000019100500.0000
159005711永赢惠添利灵活配置混合5.14005888200.0000119589000.0000
160005815农银睿选混合2.960083500.00001695880.0000
161005821万家新机遇龙头企业混合4.620080000.00001378400.0000
162005865浦银安盛量化多策略混合A1.210012000.0000206760.0000
163005866浦银安盛量化多策略混合C1.210012000.0000206760.0000
164005937工银精选金融地产混合A4.4300777000.000015780900.0000
165005938工银精选金融地产混合C4.4300777000.000015780900.0000
166005949鑫元行业轮动混合A2.800055000.00001117050.0000
167005950鑫元行业轮动混合C2.800055000.00001117050.0000
168006022富国大盘价值量化精选混合1.8400425700.00008645970.0000
169006034富国MSCI中国A股国际通1.600072300.00001468410.0000
170006049恒越研究精选混合A4.880023600.0000406628.0000
171006057鹏华丰和债券(LOF)C2.0300129700.00002634210.0000
172006085万家新机遇价值驱动混合C4.6000440459.00007589110.0000
173006098华宝券商ETF联接0.040020000.0000344600.0000
174006167德邦乐享生活混合A3.0400556000.00009579880.0000
175006168德邦乐享生活混合C3.0400556000.00009579880.0000
176006225人保量化混合A1.350040300.0000818493.0000
177006226人保量化混合C1.350040300.0000818493.0000
178006243中银双息回报混合2.1800322000.00006539820.0000
179006259添富红利增长混合A2.78002834444.000048837500.0000
180006260添富红利增长混合C2.78002834444.000048837500.0000
181006281万家人工智能混合5.3600103400.00001781580.0000
182006305银华尊和养老(FOF)0.550067400.00001368890.0000
183006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.4900151200.00003070870.0000
184006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.4900151200.00003070870.0000
185006459人保鑫裕增强债券A0.610070000.00001421700.0000
186006460人保鑫裕增强债券C0.610070000.00001421700.0000
187006527富国优质发展混合A3.100041600.0000844896.0000
188006528富国优质发展混合C3.100041600.0000844896.0000
189006685农银汇理永安混合2.310012000.0000206760.0000
190006696汇添富3年封闭研究混合4.85002055100.000041739100.0000
191006857蜂巢卓睿混合A3.320060000.00001033800.0000
192006858蜂巢卓睿混合C3.320060000.00001033800.0000
193007115金元顺安桉盛债券C0.830069800.00001202650.0000
194007137鹏扬元合量化大盘A4.4400112500.00002284880.0000
195007138鹏扬元合量化大盘C4.4400112500.00002284880.0000
196007192恒越研究精选混合C4.880023600.0000406628.0000
197007590华宝绿色领先股票3.00002139500.000043453200.0000
198007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.620038300.0000777873.0000
199007777中邮研究精选混合6.98001300000.000026403000.0000
200007848广发聚宝混合C2.0400300000.00005169000.0000
201007882易方达沪深300非银ETF联接C0.030026400.0000454872.0000
202007939华夏网购精选混合C1.9600480000.00009748800.0000
203007952招商财经大数据股票C1.500011200.0000192976.0000
204008127广发趋势优选混合C0.4500500000.00008615000.0000
205008140汇添富绝对收益定开混合C1.28007189900.0000123882000.0000
206008221兴业聚鑫混合C0.8900173700.00003527850.0000
207020019国泰双利债券A0.780022500.0000456975.0000
208020020国泰双利债券C0.780022500.0000456975.0000
209040002华安中国A股增强指数1.49001963424.000039877100.0000
210050001博时价值增长混合4.46008960200.0000181982000.0000
211050022博时回报灵活配置混合2.56001474400.000029945100.0000
212050201博时价值增长贰号混合4.43003283600.000066689900.0000
213110030易方达沪深300量化增强1.87001222200.000021058500.0000
214150167银华沪深300指数分级A3.2600330368.00006709770.0000
215150168银华沪深300指数分级B3.2600330368.00006709770.0000
216150177鹏华证券保险分级A4.51002864775.000058183600.0000
217150178鹏华证券保险分级B4.51002864775.000058183600.0000
218150200招商中证全指证券公司指数分级A5.830022815886.0000393118000.0000
219150201招商中证全指证券公司指数分级B5.830022815886.0000393118000.0000
220150223富国中证全指证券公司指数分级A6.45009068755.0000184186000.0000
221150224富国中证全指证券公司指数分级B6.45009068755.0000184186000.0000
222150225博时证券保险指数分级A4.5000416028.00008449530.0000
223150226博时证券保险指数分级B4.5000416028.00008449530.0000
224150235鹏华证券分级A6.29002670437.000054236600.0000
225150236鹏华证券分级B6.29002670437.000054236600.0000
226150301华安中证全指证券公司指数分级A6.3600701474.000014246900.0000
227150302华安中证全指证券公司指数分级B6.3600701474.000014246900.0000
228150343融通证券分级A6.0900382402.00006588790.0000
229150344融通证券分级B6.0900382402.00006588790.0000
230160419华安中证全指证券公司指数分级6.3600701474.000014246900.0000
231160516博时证券保险指数分级4.5000416028.00008449530.0000
232160518博时睿远事件驱动混合(LOF)6.6900706200.000014342900.0000
233160519博时睿利事件驱动混合(LOF)8.4100236600.00004805350.0000
234160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.8200217000.00004407270.0000
235160621鹏华丰和债券(LOF)A2.0300129700.00002634210.0000
236160625鹏华证券保险分级4.51002864775.000058183600.0000
237160633鹏华证券分级6.29002670437.000054236600.0000
238161027富国中证全指证券公司指数分级6.45009068755.0000184186000.0000
239161629融通证券分级6.0900382402.00006588790.0000
240161720招商中证全指证券公司指数分级5.830022815886.0000393118000.0000
241161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.2100214300.00004352430.0000
242161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.2200145700.00002959170.0000
243161811银华沪深300指数分级3.2600330368.00006709770.0000
244161910万家新机遇价值驱动混合A4.6000440459.00007589110.0000
245163811中银双利债券A1.14002399300.000041339900.0000
246163812中银双利债券B1.14002399300.000041339900.0000
247168102九泰锐富事件驱动混合2.6800994300.000020194200.0000
248206003鹏华信用增利A0.7100343200.00006970390.0000
249206004鹏华信用增利B0.7100343200.00006970390.0000
250213007宝盈增强收益债券A/B2.000040000.0000812400.0000
251213917宝盈增强收益债券C2.000040000.0000812400.0000
252217009招商核心价值混合3.15001817400.000031313800.0000
253217010招商大盘蓝筹股票3.7500954100.000016439100.0000
254240010华宝兴业行业精选股票2.76002637186.000045438700.0000
255270001广发聚富混合3.90002906780.000059036700.0000
256340006兴全全球视野股票2.92002442400.000049605100.0000
257395011中海增强收益债券A0.280022000.0000446820.0000
258395012中海增强收益债券C0.280022000.0000446820.0000
259399001中海上证50指数增强9.56001592387.000032341400.0000
260450005国富强化收益债券A0.7200262800.00004528040.0000
261450006国富强化收益债券C0.7200262800.00004528040.0000
262450010国富策略回报混合2.0900150000.00003046500.0000
263470010汇添富多元收益债券A1.380075000.00001523250.0000
264470011汇添富多元收益债券C1.380075000.00001523250.0000
265470021汇添富理财21天债券发起式A3.9000430000.00007408900.0000
266470098汇添富逆向投资股票3.79001100000.000018953000.0000
267501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)7.10004777610.000097033300.0000
268501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.2400182900.00003714700.0000
269501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.06001957848.000033733700.0000
270501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.06001957848.000033733700.0000
271502010易方达证券公司分级5.83002293708.000039520600.0000
272502011易方达证券公司分级A5.83002293708.000039520600.0000
273502012易方达证券公司分级B5.83002293708.000039520600.0000
274502053长盛中证证券公司分级6.4800399923.00006890670.0000
275502054长盛中证证券公司分级A6.4800399923.00006890670.0000
276502055长盛中证证券公司分级B6.4800399923.00006890670.0000
277510190华安上证龙头ETF1.420063500.00001289680.0000
278510430银华上证50等权ETF2.110096075.00001951280.0000
279512000华宝中证全指证券公司ETF6.270038697105.0000666751000.0000
280512070易方达沪深300非银ETF3.77003707103.000063873400.0000
281512570易方达中证全指ETF6.190097700.00001683370.0000
282512880国泰中证全指证券公司ETF6.640045684179.0000927846000.0000
283512900南方全指证券ETF6.26009460759.0000163009000.0000
284515010华夏中证全指证券公司ETF5.48001186200.000024091700.0000
285519003海富通收益增长混合2.40001398300.000028399500.0000
286519069汇添富价值精选股票2.910020000040.0000406201000.0000
287519115浦银安盛红利精选股票2.9800120000.00002437200.0000
288519133海富通改革驱动混合2.8900470921.00009564410.0000
289519156新华行业灵活配置混合A4.07002000000.000034460000.0000
290519157新华行业灵活配置混合C4.07002000000.000034460000.0000
291519158新华趋势领航股票2.38001103900.000019020200.0000
292519193万家消费成长股票4.69004971286.000085655300.0000
293519700交银主题优选混合2.23001599972.000032495400.0000
294519756交银国企改革灵活配置混合2.5500599977.000012185500.0000
295590001中邮核心优选混合5.15005989699.0000121651000.0000
296590006中邮中小盘灵活配置混合4.33001469931.000029854300.0000
297590008中邮战略新兴产业混合5.29006264700.0000127236000.0000
298630001华商领先企业混合4.24004158167.000084452400.0000
299630005华商动态阿尔法混合3.3800984109.000019987300.0000
300630009华商稳定增利债券A0.9700214000.00004346340.0000
301630109华商稳定增利债券C0.9700214000.00004346340.0000
302660006农银汇理大盘蓝筹股票1.3600154300.00003133830.0000
303673010西部利得新动向混合2.9700440300.00007586370.0000
304673030西部利得多策略优选混合4.9400314000.00006377340.0000
305673100西部利得沪深300指数增强A1.7700169700.00002923930.0000
306673101西部利得沪深300指数增强C1.7700169700.00002923930.0000
307673141西部利得景程混合A1.980080300.00001383570.0000
308673143西部利得景程混合C1.980080300.00001383570.0000
309690003民生加银精选股票3.1700177500.00003605020.0000
310720002财通多策略稳健增长债券A1.06009500.0000192945.0000
311720003财通收益增强债券A1.0600275500.00005595400.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0500124446.00008161170.0000
2000063长盛电子信息主题混合5.1400641102.000033465500.0000
3000065国富焦点驱动混合1.5200376100.000019632400.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票2.8900260800.000017103300.0000
5000083汇添富消费行业股票2.85004200025.0000219241000.0000
6000121华夏永福混合A1.110073700.00004833250.0000
7000167广发聚优灵活配置混合5.0100292266.000015256300.0000
8000171易方达裕丰回报债券1.06003106289.0000162148000.0000
9000173汇添富美丽30股票3.35003038600.0000199271000.0000
10000184工银添福债券A0.750012700.0000832866.0000
11000185工银添福债券B0.750012700.0000832866.0000
12000189易方达丰华债券A1.5300203100.000010601800.0000
13000190中银保本二号混合0.870085100.00004442220.0000
14000214广发成长优选混合2.420039000.00002035800.0000
15000263工银信息产业股票2.9900406204.000026638900.0000
16000279华商红利优选混合4.0500160000.000010492800.0000
17000297鹏华可转债债券1.000012700.0000832866.0000
18000311景顺长城沪深300指数增强2.71003916649.0000256854000.0000
19000312华安沪深300增强A3.2500237749.000015591600.0000
20000313华安沪深300增强C3.2500237749.000015591600.0000
21000385景顺长城景颐双利债券A1.4000309100.000020270800.0000
22000386景顺长城景颐双利债券C1.4000309100.000020270800.0000
23000409鹏华环保产业股票2.8400103700.00006800650.0000
24000410益民服务领先混合3.400054200.00002829240.0000
25000411景顺长城优质成长股票2.080030700.00002013310.0000
26000418景顺长城成长之星股票3.950075100.00004925060.0000
27000431鹏华品牌传承混合3.670078700.00005161150.0000
28000458英大领先回报混合2.540021200.00001106640.0000
29000471富国城镇发展股票4.5000710056.000046565500.0000
30000477广发主题领先混合0.9700160700.000010538700.0000
31000512国泰结构转型灵活配置混合2.8400310200.000020342900.0000
32000527南方新优享混合A3.18001173585.000076963700.0000
33000529广发竞争优势混合4.4300513616.000026810800.0000
34000554中国梦灵活配置混合4.0100129500.00008492610.0000
35000567广发聚祥灵活混合2.9600113500.00007443330.0000
36000584新华鑫益灵活配置混合3.5300211600.000011045500.0000
37000595嘉实泰和混合4.90003079500.0000201954000.0000
38000603易方达创新驱动混合5.27001537256.0000100813000.0000
39000634富国天盛灵活配置混合5.8800383061.000025121100.0000
40000688景顺长城研究精选股票2.390025200.00001652620.0000
41000692汇添富双利债券C1.0600136900.00008977900.0000
42000746招商行业精选股票4.2900822245.000042921200.0000
43000751嘉实新兴产业股票4.23001471700.000096514100.0000
44000753华宝量化对冲混合A0.810081200.00004238640.0000
45000754华宝量化对冲混合C0.810081200.00004238640.0000
46000761国富健康优质生活股票2.1200146400.00009600910.0000
47000763工银新财富灵活配置混合2.1700193400.000012683200.0000
48000804中信建投稳利混合A2.670023000.00001200600.0000
49000880富国研究精选灵活配置混合7.8300942119.000061784200.0000
50000884民生加银优选股票3.3500140300.00009200870.0000
51000925汇添富外延增长主题股票3.84001499959.000098367300.0000
52000955南方产业活力股票3.8200657800.000043138500.0000
53000973新华增盈回报债券0.9000587100.000030646600.0000
54000992广发对冲套利定开混合0.9900541801.000028282000.0000
55001000中欧明睿新起点混合4.0400958872.000062882800.0000
56001004新华稳健回报混合发起式2.8000147417.00007695170.0000
57001008工银国企改革股票5.56001202462.000078857500.0000
58001015华夏沪深300指数增强A1.9900255209.000016736600.0000
59001016华夏沪深300指数增强C1.9900255209.000016736600.0000
60001044嘉实新消费股票9.88003434117.0000225209000.0000
61001053南方创新经济混合3.0800280313.000018382900.0000
62001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.2200152000.00009968160.0000
63001067鹏华弘盛混合0.620092200.00006046480.0000
64001076易方达改革红利混合9.33001950187.0000101800000.0000
65001122鹏华弘利混合A0.9200133000.00008722140.0000
66001123鹏华弘利混合C0.9200133000.00008722140.0000
67001125博时互联网主题混合2.2400500000.000032790000.0000
68001133广发可选消费联接A0.11007000.0000365400.0000
69001135益民品质升级混合9.2900293154.000015302600.0000
70001150融通互联网传媒灵活配置混合2.9700791400.000041311100.0000
71001154北信瑞丰平安中国主题混合3.040019900.00001305040.0000
72001179德邦大健康灵活配置混合7.4700425000.000022185000.0000
73001181南方改革机遇混合3.8100492100.000032271900.0000
74001182易方达安心回馈混合3.69001039174.000054244900.0000
75001184易方达新常态混合5.22002367130.0000123564000.0000
76001188鹏华改革红利股票4.2100817600.000053618200.0000
77001190鹏华弘润灵活配置混合A1.0400238000.000015608000.0000
78001191鹏华弘润灵活配置混合C1.0400238000.000015608000.0000
79001193中金消费升级股票8.1000207700.000013621000.0000
80001194景顺长城稳健回报混合1.2300108437.00007111300.0000
81001216易方达新收益混合A5.1400501500.000026178300.0000
82001217易方达新收益混合C5.1400501500.000026178300.0000
83001222鹏华外延成长混合3.8400794226.000052085300.0000
84001226中邮稳健添利灵活配置混合4.2400330000.000021641400.0000
85001270英大灵活配置混合发起式A2.550043300.00002260260.0000
86001271英大灵活配置混合发起式B2.550043300.00002260260.0000
87001281长安鑫利优选混合A4.400030300.00001987070.0000
88001294新华战略新兴灵活配置混合4.3400125000.00006525000.0000
89001314易方达新益混合I1.4400142900.00007459380.0000
90001315易方达新益混合E1.4400142900.00007459380.0000
91001327鹏华弘华混合A5.3000210800.000013824300.0000
92001328鹏华弘华混合C5.3000210800.000013824300.0000
93001331鹏华弘信混合A2.6100200200.000013129100.0000
94001332鹏华弘信混合C2.6100200200.000013129100.0000
95001336鹏华弘益混合A1.9300220000.000014427600.0000
96001337鹏华弘益混合C1.9300220000.000014427600.0000
97001345富国新收益灵活配置混合A3.4100102800.00006741620.0000
98001347富国新收益灵活配置混合C3.4100102800.00006741620.0000
99001367德邦新添利灵活配置混合A1.7700186000.00009709200.0000
100001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.75001800000.0000118044000.0000
101001380鹏华弘盛混合C0.620092200.00006046480.0000
102001382易方达国企改革混合9.5400159124.00008306270.0000
103001384东方新思路灵活配置混合A7.4100310000.000020329800.0000
104001385东方新思路灵活配置混合C7.4100310000.000020329800.0000
105001403招商国企改革主题混合4.7500500000.000032790000.0000
106001407景顺长城稳健回报混合C1.2300108437.00007111300.0000
107001420南方大数据300指数A4.5800329800.000021628300.0000
108001422景顺长城安享回报混合A1.130069447.00004554330.0000
109001423景顺长城安享回报混合C1.130069447.00004554330.0000
110001426南方大数据300指数C4.5800329800.000021628300.0000
111001441易方达瑞信混合I9.8900324544.000021283600.0000
112001442易方达瑞信混合E9.8900324544.000021283600.0000
113001443易方达瑞选混合I1.8500362500.000018922500.0000
114001444易方达瑞选混合E1.8500362500.000018922500.0000
115001445华安国企改革主题灵活配置混合3.1700163500.000010722300.0000
116001468广发改革混合5.5700301500.000019772400.0000
117001496工银聚焦30股票4.9400142800.00009364820.0000
118001506景顺长城泰和回报混合A2.440023100.00001514900.0000
119001507景顺长城泰和回报混合C2.440023100.00001514900.0000
120001536南方君选混合2.880098900.00006485860.0000
121001562易方达瑞和混合8.8000393714.000025819800.0000
122001603易方达安盈回报混合3.1900221315.000011552600.0000
123001607英大策略优选混合A2.410046700.00003062590.0000
124001608英大策略优选混合C2.410046700.00003062590.0000
125001615中欧睿尚定期开放混合A2.120022600.00001482110.0000
126001623兴业国企改革混合5.6900250000.000016395000.0000
127001628招商体育文化休闲股票4.810033100.00001727820.0000
128001651工银新蓝筹股票4.4500177689.000011652800.0000
129001659富安达新动力混合5.970041723.00002736190.0000
130001660富安达行业轮动混合3.070047172.00003093540.0000
131001667南方转型混合3.0500150000.00009837000.0000
132001677中银战略新兴产业股票3.5500150369.00007849260.0000
133001681新华积极价值混合4.840045000.00002951100.0000
134001682新华鑫回报混合2.87008022.0000418748.0000
135001703银华沪港深增长股票2.200060200.00003947920.0000
136001714工银文体产业股票3.82001728000.0000113322000.0000
137001716工银新趋势灵活配置混合A7.6700153698.000010079500.0000
138001726汇添富新兴消费股票5.3500398787.000026152500.0000
139001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.390059159.00003879650.0000
140001731广发百发大数据价值混合A2.160038600.00002014920.0000
141001732广发百发大数据价值混合E2.160038600.00002014920.0000
142001741广发百发大数据精选混合A1.580033400.00002190370.0000
143001742广发百发大数据精选混合E1.580033400.00002190370.0000
144001747易方达瑞祺混合I1.630075855.00004974570.0000
145001748易方达瑞祺混合E1.630075855.00004974570.0000
146001751华商信用增强债券A0.53001000.000065580.0000
147001752华商信用增强债券C0.53001000.000065580.0000
148001753红土创新新兴产业混合4.610049853.00003269360.0000
149001755嘉实新思路混合2.4400124600.00008171270.0000
150001756嘉实策略优选混合2.3300160000.000010492800.0000
151001758嘉实研究增强混合2.8900126400.00008289310.0000
152001764广发沪港深股票2.6400193000.000012656900.0000
153001779中融稳健添利债券0.82002800.0000183624.0000
154001811中欧明睿新常态混合A4.41003498344.0000229421000.0000
155001816汇添富新睿精选混合A2.380094497.00006197110.0000
156001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.530099500.00006525210.0000
157001832易方达瑞恒混合8.8500597400.000031184300.0000
158001856易方达环保灵活配置混合5.4800215621.000014140400.0000
159001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8100832028.000043431900.0000
160001866北信瑞丰新成长混合3.9900100000.00006558000.0000
161001869招商制造业混合A4.0600331400.000021733200.0000
162001877宝盈国家安全沪港深股票3.820046100.00003023240.0000
163001878嘉实沪港深精选股票7.31005557031.0000364430000.0000
164001892长盛新兴成长混合3.9500186100.00009714420.0000
165001898易方达大健康主题灵活配置混合4.3100456800.000023845000.0000
166001920景顺长城景颐宏利债券A1.060025071.00001644160.0000
167001921景顺长城景颐宏利债券C1.060025071.00001644160.0000
168001927华夏消费升级混合A9.32001982500.0000130012000.0000
169001928华夏消费升级混合C9.32001982500.0000130012000.0000
170001938中欧时代先锋股票A4.61009828180.0000644532000.0000
171001997工银新趋势灵活配置混合C7.6700153698.000010079500.0000
172002006工银新得益混合0.840058000.00003803640.0000
173002011华夏红利混合2.60003215840.0000210895000.0000
174002018鹏华弘安混合A0.9200133000.00008722140.0000
175002019鹏华弘安混合C0.9200133000.00008722140.0000
176002063国泰结构转型灵活配置混合C2.8400310200.000020342900.0000
177002072长安鑫利优选混合C4.400030300.00001987070.0000
178002085长盛互联网+混合2.450069109.00003607490.0000
179002087国富新机遇混合A1.150079800.00004165560.0000
180002088国富新机遇混合C1.150079800.00004165560.0000
181002118广发安盈混合A1.740035300.00001842660.0000
182002119广发安盈混合C1.740035300.00001842660.0000
183002125广发新兴成长混合2.380085000.00005574300.0000
184002133广发鑫益混合3.0700104200.00005439240.0000
185002146长安鑫益增强混合A0.0900160000.00008352000.0000
186002147长安鑫益增强混合C0.0900160000.00008352000.0000
187002149嘉实新优选混合2.1800113800.00007463000.0000
188002161银华万物互联灵活配置混合1.090060249.00003951130.0000
189002164汇添富新睿精选混合C2.380094497.00006197110.0000
190002166华夏永福混合C1.110073700.00004833250.0000
191002172海富通新内需混合C1.230051902.00003403730.0000
192002211嘉实新财富混合2.240019800.00001298480.0000
193002212嘉实新起航混合2.2200115400.00007567930.0000
194002220南方瑞利混合2.480043200.00002833060.0000
195002222嘉实新趋势混合3.0900152600.000010007500.0000
196002249招商境远混合3.090066800.00004380740.0000
197002259鹏华健康环保混合5.900060282.00003953290.0000
198002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式4.020037839.00002481480.0000
199002293南方益和混合3.160076000.00003967200.0000
200002339海富通安颐收益混合C1.030082197.00005390480.0000
201002340富国价值优势混合2.8100100000.00006558000.0000
202002351易方达裕祥回报债券2.02006239149.0000325684000.0000
203002385博时沪深300指数C2.02002012292.0000131966000.0000
204002387工银沪港深股票1.7600476400.000031242300.0000
205002413中银瑞利混合A1.9900220178.000011493300.0000
206002414中银瑞利混合C1.9900220178.000011493300.0000
207002420汇添富盈鑫混合8.8000469795.000030809200.0000
208002441德邦新添利灵活配置混合C1.7700186000.00009709200.0000
209002465东兴众智优选混合3.340062800.00004118420.0000
210002547民生加银养老服务混合3.980023600.00001547690.0000
211002561东吴安鑫量化混合3.980072000.00004721760.0000
212002593富国美丽中国混合6.2500561900.000036849400.0000
213002594工银现代服务业混合4.3100173344.000011367900.0000
214002595博时工业4.0主题股票5.430050400.00003305230.0000
215002605融通新消费灵活配置混合2.970029000.00001513800.0000
216002621中欧消费主题股票A8.3900442700.000029032300.0000
217002640中信建投睿溢混合A3.470010000.0000522000.0000
218002649民生加银智造2025混合4.0700107533.00005613220.0000
219002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.9200834600.000054733100.0000
220002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.9200834600.000054733100.0000
221002697中欧消费主题股票C8.3900442700.000029032300.0000
222002714鹏华金城混合1.010097800.00006413720.0000
223002745北信瑞丰丰利混合0.3300800.000052464.0000
224002792景顺长城顺益回报混合A0.990060300.00003954470.0000
225002793景顺长城顺益回报混合C0.990060300.00003954470.0000
226002833华夏新锦绣混合A2.750091400.00005994010.0000
227002834华夏新锦绣混合C2.750091400.00005994010.0000
228002837华夏网购精选混合A2.1400162100.000010630500.0000
229002851南方品质混合5.01002313821.0000120781000.0000
230002861工银智能制造股票4.790036300.00002380550.0000
231002919东吴智慧医疗量化策略混合3.290068900.00004518460.0000
232002961中欧双利债券A1.4700449995.000029510700.0000
233002962中欧双利债券C1.4700449995.000029510700.0000
234002969易方达丰和债券1.15002378058.0000124135000.0000
235002977广发可选消费联接C0.11007000.0000365400.0000
236003000招商丰德混合A8.0600112300.00007364630.0000
237003001招商丰德混合C8.0600112300.00007364630.0000
238003025新华红利回报混合3.790022600.00001179720.0000
239003133易方达裕鑫债券A1.810040300.00002103660.0000
240003134易方达裕鑫债券C1.810040300.00002103660.0000
241003145中融竞争优势股票5.000069400.00004551250.0000
242003161南方安泰混合0.850075094.00004924660.0000
243003189汇添富保鑫混合1.640050000.00003279000.0000
244003292嘉实优势成长混合3.540044400.00002911750.0000
245003293易方达科瑞灵活配置混合4.8400601946.000031421600.0000
246003295南方安裕混合A0.6500150074.00009841850.0000
247003301华夏鼎融债券A0.370012400.0000813192.0000
248003302华夏鼎融债券C0.370012400.0000813192.0000
249003308中信建投睿利混合6.560018000.0000939600.0000
250003341工银瑞盈18个月定开债券2.550020500.00001344390.0000
251003343鹏华弘惠混合A0.210018000.00001180440.0000
252003344鹏华弘惠混合C0.210018000.00001180440.0000
253003367鹏华兴合定期开放混合A1.320012000.0000786960.0000
254003368鹏华兴合定期开放混合C1.320012000.0000786960.0000
255003416招商财经大数据股票A1.46003600.0000187920.0000
256003446英大睿鑫灵活配置混合A5.040015600.00001023050.0000
257003447英大睿鑫灵活配置混合C5.040015600.00001023050.0000
258003458嘉实稳宏债券A2.230040000.00002623200.0000
259003459嘉实稳宏债券C2.230040000.00002623200.0000
260003494富国天惠成长混合(LOF)C3.95006500417.0000426297000.0000
261003561诺德成长精选混合A4.3200177882.000011665500.0000
262003562诺德成长精选混合C4.3200177882.000011665500.0000
263003567华夏行业景气混合3.750029700.00001947730.0000
264003610南方荣安定期开放混合A1.510049100.00002563020.0000
265003611南方荣安定期开放混合C1.510049100.00002563020.0000
266003663鹏华兴泰定期开放混合4.2000200000.000013116000.0000
267003670中融物联网主题混合3.420016990.00001114200.0000
268003697华夏睿磐泰盛定开混合0.37004500.0000295110.0000
269003715宝盈消费主题混合9.9200400000.000026232000.0000
270003739新华鑫弘灵活配置混合3.1600103500.00006787530.0000
271003762国开开泰混合A0.36008700.0000570546.0000
272003763国开开泰混合C0.36008700.0000570546.0000
273003769中银品质生活混合5.1000143200.00007475040.0000
274003780鹏华兴悦定期开放混合3.2300223400.000014650600.0000
275003803华安新丰利混合A3.5000133600.00008761490.0000
276003804华安新丰利混合C3.5000133600.00008761490.0000
277003826华夏鼎汇债券A0.34005700.0000373806.0000
278003827华夏鼎汇债券C0.34005700.0000373806.0000
279003828鹏华兴惠定期开放混合1.340040000.00002623200.0000
280003839易方达瑞通混合A3.0300479100.000025009000.0000
281003840易方达瑞通混合C3.0300479100.000025009000.0000
282003876华宝沪深300增强A1.6800133000.00006942600.0000
283003882易方达瑞弘混合A3.1300453657.000023680900.0000
284003883易方达瑞弘混合C3.1300453657.000023680900.0000
285003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.65004553933.0000298647000.0000
286003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0100463100.000030370100.0000
287003961易方达瑞程混合A8.6300334898.000017481700.0000
288003962易方达瑞程混合C8.6300334898.000017481700.0000
289004091博时沪港深价值优选混合A8.540057000.00003738060.0000
290004092博时沪港深价值优选混合C8.540057000.00003738060.0000
291004119广发创新驱动混合8.5700308500.000020231400.0000
292004189华商民营活力混合8.890026000.00001705080.0000
293004205东方支柱产业灵活配置混合1.850050000.00003279000.0000
294004241中欧时代先锋股票C4.61009828180.0000644532000.0000
295004266招商沪港深科技创新混合4.010071500.00003732300.0000
296004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.690056000.00003672480.0000
297004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.690056000.00003672480.0000
298004276浦银安盛安和回报定开混合A3.650010000.0000655800.0000
299004277浦银安盛安和回报定开混合C3.650010000.0000655800.0000
300004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合5.020028700.00001882150.0000
301004342南方沪深300ETF联接C0.04008100.0000422820.0000
302004345南方深证成份ETF联接C0.11005700.0000297540.0000
303004352北信瑞丰研究精选股票6.120035500.00002328090.0000
304004353嘉实新添华定期混合1.630029200.00001914940.0000
305004354益民中证智能消费指数3.85004933.0000257503.0000
306004355嘉实丰和灵活配置混合9.5100973700.000063855200.0000
307004357南方智慧混合4.9200897914.000046871100.0000
308004408招商深证100指数C5.5600112639.00005879760.0000
309004436汇添富年年泰定开混合A3.680035900.00002354320.0000
310004437汇添富年年泰定开混合C3.680035900.00002354320.0000
311004451汇添富年年丰定开混合A1.010010900.0000714822.0000
312004452汇添富年年丰定开混合C1.010010900.0000714822.0000
313004477嘉实沪港深回报混合5.34001947242.0000127700000.0000
314004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.14001400.000091812.0000
315004512海富通沪深300指数增强C3.35005400.0000354132.0000
316004513海富通沪深300指数增强A3.35005400.0000354132.0000
317004534添富年年益定开混合A0.61005700.0000373806.0000
318004535添富年年益定开混合C0.61005700.0000373806.0000
319004549富安达消费主题混合4.850060000.00003934800.0000
320004569招商制造业混合C4.0600331400.000021733200.0000
321004573新华鑫泰灵活配置混合2.980048900.00002552580.0000
322004604富国新活力灵活配置混合A7.5200270000.000017706600.0000
323004605富国新活力灵活配置混合C7.5200270000.000017706600.0000
324004625南方高元债券发起式A1.520023500.00001226700.0000
325004626南方高元债券发起式C1.520023500.00001226700.0000
326004635中信建投睿利混合C6.560018000.0000939600.0000
327004686华夏研究精选股票2.6500142204.00009325740.0000
328004703南方兴盛混合5.2000272177.000014207600.0000
329004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.200021700.00001423090.0000
330004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.200021700.00001423090.0000
331004724先锋聚元混合A4.39002400.0000157392.0000
332004725先锋聚元混合C4.39002400.0000157392.0000
333004737富国新优享灵活配置混合A3.240041400.00002715010.0000
334004742易方达深证100ETF联接C0.040014300.0000746460.0000
335004747富国新优享灵活配置混合C3.240041400.00002715010.0000
336004774添富添福吉祥混合0.800014800.0000970584.0000
337004775嘉实新添泽定期混合2.920038300.00002511710.0000
338004814中欧红利优享灵活配置混合A9.720093000.00006098940.0000
339004815中欧红利优享灵活配置混合C9.720093000.00006098940.0000
340004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.9400100000.00006558000.0000
341004868交银股息优化混合4.8900243917.000015996100.0000
342004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300357775.000018675900.0000
343004875融通深证成份指数C3.170078302.00004087360.0000
344004876融通深证100指数C5.58005155261.0000269105000.0000
345004881中银量化价值混合1.930045600.00002990450.0000
346004888财通资管鑫逸混合A2.120021900.00001436200.0000
347004889财通资管鑫逸混合C2.120021900.00001436200.0000
348004916嘉实新添丰定期混合1.640020000.00001311600.0000
349004926中航军民融合精选混合A8.4900198190.000010345500.0000
350004927中航军民融合精选混合C8.4900198190.000010345500.0000
351004995广发品牌消费股票7.110035151.00002305200.0000
352004997广发高端制造股票3.4300137983.00007202710.0000
353005004交银品质升级混合4.9300584427.000038326700.0000
354005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.710023679.00001552870.0000
355005039鹏扬景兴混合A2.8100214600.000014073500.0000
356005040鹏扬景兴混合C2.8100214600.000014073500.0000
357005063广发中证全指家用电器指数A12.4300281442.000014691300.0000
358005064广发中证全指家用电器指数C12.4300281442.000014691300.0000
359005075富国研究量化精选混合3.730071200.00004669300.0000
360005080海富通量化多因子混合C3.5200139150.00009125460.0000
361005081海富通量化多因子混合A3.5200139150.00009125460.0000
362005088嘉实新添辉定期混合A3.250048800.00003200300.0000
363005089嘉实新添辉定期混合C3.250048800.00003200300.0000
364005095国泰量化成长优选混合A2.830042400.00002780590.0000
365005096国泰量化成长优选混合C2.830042400.00002780590.0000
366005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.5700150000.00009837000.0000
367005123南方优享分红混合A5.05001049571.000054787600.0000
368005152农银汇理沪深300指数C1.9200247206.000012904200.0000
369005186长安鑫兴混合A3.740045300.00002970770.0000
370005187长安鑫兴混合C3.740045300.00002970770.0000
371005197工银沪港深精选混合A1.6300207323.000013596200.0000
372005198工银沪港深精选混合C1.6300207323.000013596200.0000
373005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.14001400.000091812.0000
374005241中欧时代智慧混合A5.8500710600.000046601100.0000
375005242中欧时代智慧混合C5.8500710600.000046601100.0000
376005250银华估值优势混合4.7700694970.000045576100.0000
377005251银华多元动力灵活配置混合3.3200109006.00007148610.0000
378005262鑫元欣享混合A2.060022000.00001442760.0000
379005263鑫元欣享混合C2.060022000.00001442760.0000
380005267嘉实价值精选股票9.50003493766.0000229121000.0000
381005268鹏华优势企业股票3.7800209357.000013729600.0000
382005275中欧创新成长灵活配置混合A3.0300701506.000046004800.0000
383005276中欧创新成长灵活配置混合C3.0300701506.000046004800.0000
384005331益民优势安享灵活配置混合6.100049200.00002568240.0000
385005339兴业中证国有企业改革指数增强2.560042400.00002780590.0000
386005397南方安养混合1.130028500.00001487700.0000
387005463银华多元收益定期开放混合A1.180022800.00001495220.0000
388005464银华多元收益定期开放混合C1.180022800.00001495220.0000
389005481银华瑞泰灵活配置混合4.8700716525.000046989700.0000
390005502华泰紫金智能量化股票发起3.400041600.00002728130.0000
391005526工银新生代消费混合6.2200724413.000047507000.0000
392005543银华心诚灵活配置混合6.01001020582.000066929800.0000
393005549富国成长优选三年定开混合5.44001904558.0000124901000.0000
394005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005220000.0000
395005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005220000.0000
396005612嘉实核心优势股票9.78004300212.0000282008000.0000
397005620中欧品质消费股票A9.2600115400.00007567930.0000
398005621中欧品质消费股票C9.2600115400.00007567930.0000
399005652国富天颐混合A0.950066066.00003448650.0000
400005653国富天颐混合C0.950066066.00003448650.0000
401005658华夏沪深300ETF联接C0.0500124446.00008161170.0000
402005691南方中证100指数C2.6900101700.00005308740.0000
403005741南方君信混合3.8300151200.00009915700.0000
404005765中欧明睿新常态混合C4.41003498344.0000229421000.0000
405005794银华心怡灵活配置混合6.64001146414.000075181800.0000
406005796嘉实新添荣定期混合A3.840048500.00003180630.0000
407005797嘉实新添荣定期混合C3.840048500.00003180630.0000
408005810南方瑞祥一年混合A5.6000759298.000039635400.0000
409005811南方瑞祥一年混合C5.6000759298.000039635400.0000
410005826华夏潜龙精选股票9.9700140600.00009220550.0000
411005833工银红利优享混合A9.27009700.0000636126.0000
412005834工银红利优享混合C9.27009700.0000636126.0000
413005848银华裕利混合发起式5.020016254.00001065940.0000
414005867国泰沪深300指数C2.1900737251.000048348900.0000
415005870鹏华沪深300指数2.67007200.0000472176.0000
416005875易方达中盘成长混合6.8000740908.000038675400.0000
417005888华夏新兴消费混合A8.1200216800.000014217700.0000
418005889华夏新兴消费混合C8.1200216800.000014217700.0000
419005910广发龙头优选混合6.0900130000.00008525400.0000
420005943工银聚福混合A2.010024900.00001632940.0000
421005944工银聚福混合C2.010024900.00001632940.0000
422005945工银可转债优选债券A0.85007700.0000504966.0000
423005946工银可转债优选债券C0.85007700.0000504966.0000
424005953人保转型混合A4.000071000.00004656180.0000
425005954人保转型混合C4.000071000.00004656180.0000
426005955易方达鑫转添利混合A1.770047500.00002479500.0000
427005956易方达鑫转添利混合C1.770047500.00002479500.0000
428005998嘉实深证基本面120联接C0.00001100.000072138.0000
429006020广发沪深300指数增强A2.2500196000.000012853700.0000
430006021广发沪深300指数增强C2.2500196000.000012853700.0000
431006049恒越研究精选混合A4.33006900.0000360180.0000
432006114人保鑫利债券A1.000025000.00001639500.0000
433006115人保鑫利债券C1.000025000.00001639500.0000
434006123中融高股息混合A4.3800588666.000038604700.0000
435006124中融高股息混合C4.3800588666.000038604700.0000
436006136广发估值优势混合4.800047200.00003095380.0000
437006160博道启航混合A1.130086990.00004540880.0000
438006161博道启航混合C1.130086990.00004540880.0000
439006167德邦乐享生活混合A5.8800354941.000018527900.0000
440006168德邦乐享生活混合C5.8800354941.000018527900.0000
441006179富国品质生活混合5.8800162443.000010653000.0000
442006193鑫元核心资产股票A2.020041800.00002741240.0000
443006194鑫元核心资产股票C2.020041800.00002741240.0000
444006201景顺长城量化先锋混合1.840028977.00001900310.0000
445006225人保量化混合A0.91008400.0000550872.0000
446006226人保量化混合C0.91008400.0000550872.0000
447006299恒越核心精选混合2.460018400.00001206670.0000
448006302银华行业轮动混合3.200031549.00002068980.0000
449006314中融策略优选混合A5.7200141000.00009246780.0000
450006315中融策略优选混合C5.7200141000.00009246780.0000
451006341中金MSCI质量指数A5.120065700.00004308610.0000
452006342中金MSCI质量指数C5.120065700.00004308610.0000
453006345景顺长城集英两年定开混合4.58003000000.0000196740000.0000
454006369弘毅远方国企转型升级混合5.8000115900.00007600720.0000
455006377广发趋势动力混合5.150046700.00002437740.0000
456006466浦银安盛双债增强债券A0.320010000.0000655800.0000
457006467浦银安盛双债增强债券C0.320010000.0000655800.0000
458006533易方达科融混合3.4500275400.000014375900.0000
459006541南方成份精选混合C5.12003000056.0000196744000.0000
460006586南方安裕混合C0.6500150074.00009841850.0000
461006587南方优享分红混合C5.05001049571.000054787600.0000
462006590南方新优享混合C3.18001173585.000076963700.0000
463006600人保沪深300指数2.1500115622.00007582490.0000
464006603嘉实互融精选股票5.8300120000.00007869600.0000
465006604嘉实消费精选股票A9.8400681157.000044670300.0000
466006605嘉实消费精选股票C9.8400681157.000044670300.0000
467006615工银战略新兴产业混合A3.6800112600.00007384310.0000
468006616工银战略新兴产业混合C3.6800112600.00007384310.0000
469006671广发消费升级股票6.1900333080.000021843400.0000
470006749东兴核心成长混合A7.5400204100.000010654000.0000
471006755东兴核心成长混合C7.5400204100.000010654000.0000
472006803嘉实互通精选股票4.700029000.00001901820.0000
473006832鹏扬添利增强债券A1.5700141500.00009279570.0000
474006833鹏扬添利增强债券C1.5700141500.00009279570.0000
475006836永赢惠泽一年4.1000229100.000015024400.0000
476006843中信建投睿溢混合C3.470010000.0000522000.0000
477006844中信建投稳利混合C2.670023000.00001200600.0000
478006857蜂巢卓睿混合A1.56009300.0000485460.0000
479006858蜂巢卓睿混合C1.56009300.0000485460.0000
480006867易方达丰华债券C1.5300203100.000010601800.0000
481006896新华聚利债券A0.83008000.0000417600.0000
482006897新华聚利债券C0.83008000.0000417600.0000
483006921南方智诚混合4.9200866149.000045213000.0000
484006937工银沪深300指数C2.16001247201.000081791400.0000
485006939鹏华沪深300指数C2.2800167606.000010991600.0000
486006976鹏华核心优势混合7.2800152600.000010007500.0000
487006982嘉实新添元定期混合A1.120050200.00003292120.0000
488006983嘉实新添元定期混合C1.120050200.00003292120.0000
489007016富国睿泽回报混合4.2700150200.00009850120.0000
490007044博道沪深300指数增强A1.9700109300.00005705460.0000
491007045博道沪深300指数增强C1.9700109300.00005705460.0000
492007056银华积极精选混合5.180077836.00005104480.0000
493007101中欧远见两年定开混合C5.12003033791.0000198956000.0000
494007126博道远航混合A1.120039300.00002051460.0000
495007127博道远航混合C1.120039300.00002051460.0000
496007133嘉实长青竞争优势股票A1.980069500.00004557810.0000
497007134嘉实长青竞争优势股票C1.980069500.00004557810.0000
498007135广发中证100ETF联接A0.09002400.0000125280.0000
499007136广发中证100ETF联接C0.09002400.0000125280.0000
500007139富国民裕进取沪港深成长4.720014700.0000964026.0000
501007152诺德策略精选4.4500201750.000013230800.0000
502007192恒越研究精选混合C4.33006900.0000360180.0000
503007254广发均衡价值混合6.090074300.00003878460.0000
504007266嘉实新添益定期混合A2.7000135900.00008912320.0000
505007267嘉实新添益定期混合C2.7000135900.00008912320.0000
506007308华宝消费升级混合7.150028300.00001477260.0000
507007339易方达沪深300ETF联接C0.010013700.0000898446.0000
508007343嘉实科技创新混合5.5600809400.000053080500.0000
509007404华宝沪深300增强C1.6800133000.00006942600.0000
510007405华宝中证100指数C2.8000339077.000017699800.0000
511007415南方致远混合A1.1300150000.00009837000.0000
512007416南方致远混合C1.1300150000.00009837000.0000
513007470博道叁佰智航股票A3.0700145200.00007579440.0000
514007471博道叁佰智航股票C3.0700145200.00007579440.0000
515007518东方阿尔法优选混合A7.8500300000.000019674000.0000
516007519东方阿尔法优选混合C7.8500300000.000019674000.0000
517007538永赢沪深300A2.0600103300.00006774410.0000
518007539永赢沪深300C2.0600103300.00006774410.0000
519007548易方达ESG责任投资股票7.30001178800.000061533400.0000
520007580宝盈中证100指数增强C3.0200114600.00007515470.0000
521007733南方智锐混合A2.06001672829.0000109704000.0000
522007734南方智锐混合C2.06001672829.0000109704000.0000
523007895嘉实价值成长混合8.60002789323.0000182924000.0000
524007939华夏网购精选混合C2.1400162100.000010630500.0000
525007952招商财经大数据股票C1.46003600.0000187920.0000
526007959方正富邦天恒混合A6.8600152000.00007934400.0000
527007960方正富邦天恒混合C6.8600152000.00007934400.0000
528020011国泰沪深300指数A2.1900737251.000048348900.0000
529020022国泰策略价值灵活配置混合2.350058400.00003829870.0000
530040002华安中国A股增强指数1.5300623700.000040902200.0000
531050002博时沪深300指数2.02002012292.0000131966000.0000
532050007博时平衡配置混合2.2000172650.000011322400.0000
533050018博时行业轮动股票8.0600282800.000018546000.0000
534070010嘉实主题混合6.60002602200.0000170652000.0000
535070011嘉实策略混合8.23004688115.0000307447000.0000
536070015嘉实多元债券A3.570072700.00004767670.0000
537070016嘉实多元债券B3.570072700.00004767670.0000
538070019嘉实价值优势股票8.98003188900.0000209128000.0000
539070020嘉实稳固收益债券C2.2500407700.000026737000.0000
540070023嘉实深证基本面120联接A0.00001100.000072138.0000
541080002长盛创新先锋混合6.0600108300.00005653260.0000
542080003长盛积极配置债券1.290070000.00003654000.0000
543100020富国天益价值股票5.95003600239.0000236104000.0000
544100026富国天合稳健股票5.53002505999.0000164343000.0000
545100029富国天成红利混合4.0500565159.000037063100.0000
546110002易方达策略成长混合3.8100729604.000047847400.0000
547110009易方达价值精选股票7.79003558808.0000185770000.0000
548110012易方达科汇灵活配置混合5.5600341440.000017823200.0000
549110015易方达行业领先股票7.49001554302.000081134600.0000
550110019易方达深证100ETF联接A0.040014300.0000746460.0000
551110020易方达沪深300ETF联接A0.010013700.0000898446.0000
552110022易方达消费行业股票7.550025449122.00001328440000.0000
553110027易方达安心回报债券A1.45004541692.0000237076000.0000
554110028易方达安心回报债券B1.45004541692.0000237076000.0000
555110030易方达沪深300量化增强1.7000320887.000021043800.0000
556112002易方达策略成长二号混合3.8000634900.000041636700.0000
557150018银华稳进6.54005227321.0000342808000.0000
558150019银华锐进6.54005227321.0000342808000.0000
559150049南方新兴消费收益7.5100779739.000040702400.0000
560150050南方新兴消费进取7.5100779739.000040702400.0000
561150083广发深证100指数分级A5.540027722.00001447090.0000
562150084广发深证100指数分级B5.540027722.00001447090.0000
563150092诺德深证300指数分级A4.28003403.0000223169.0000
564150093诺德深证300指数分级B4.28003403.0000223169.0000
565150104华安沪深300指数分级A2.1100104252.00006836850.0000
566150105华安沪深300指数分级B2.1100104252.00006836850.0000
567150135国富中证100指数增强分级A2.680041000.00002166030.0000
568150136国富中证100指数增强分级B2.680041000.00002166030.0000
569150209富国中证国有企业改革指数分级A2.85003035795.0000199087000.0000
570150210富国中证国有企业改革指数分级B2.85003035795.0000199087000.0000
571150295南方中证国有企业改革指数分级A2.740071700.00003742740.0000
572150296南方中证国有企业改革指数分级B2.740071700.00003742740.0000
573159901易方达深证100ETF5.87008601704.0000449009000.0000
574159903深成ETF3.2700246240.000012853700.0000
575159905工银深证红利ETF12.61003525774.0000231220000.0000
576159910嘉实深证基本面120ETF8.23001837594.0000120509000.0000
577159912汇添富深证300ETF3.870083248.00004345550.0000
578159913交银深证300价值ETF12.4900143674.00009422140.0000
579159919嘉实沪深300ETF2.28009432108.0000618558000.0000
580159925南方沪深300ETF2.0000504564.000026338200.0000
581159936广发中证全指可选消费ETF9.3000584902.000030531900.0000
582159961方正富邦深证100ETF5.8000383200.000020003000.0000
583159969银华深证100ETF6.9200156822.000010284400.0000
584160127南方新兴消费增长分级股票7.5100779739.000040702400.0000
585160133南方天元新产业股票(LOF)2.8500962099.000063094500.0000
586160136南方中证国有企业改革指数分级2.740071700.00003742740.0000
587160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0900280300.000018382100.0000
588160417华安沪深300指数分级2.1100104252.00006836850.0000
589160512博时卓越品牌股票(LOF)8.2300435000.000028527300.0000
590160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.870068000.00004459440.0000
591160603鹏华普天收益混合5.0900334213.000021917700.0000
592160607鹏华价值优势股票(LOF)8.87002703745.0000177312000.0000
593160610鹏华动力增长混合(LOF)6.37001491000.000097779800.0000
594160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6900640000.000041971200.0000
595160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.7100540465.000035443700.0000
596160615鹏华沪深300指数A2.2800167606.000010991600.0000
597160624鹏华消费领先混合4.6900284767.000018675000.0000
598160642鹏华增瑞混合(LOF)8.7500600000.000039348000.0000
599160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.27001061013.000069581200.0000
600160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.27001061013.000069581200.0000
601160726嘉实瑞享定期混合7.64002128533.0000139589000.0000
602160806长盛同庆1.8900130223.00006797640.0000
603160807长盛沪深300指数(LOF)1.920074217.00003874130.0000
604161005富国天惠成长混合(LOF)A3.95006500417.0000426297000.0000
605161026富国中证国有企业改革指数分级2.85003035795.0000199087000.0000
606161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.88004395343.0000229437000.0000
607161132易方达科顺定期开放混合7.1400487100.000025426600.0000
608161604融通深证100指数5.58005155261.0000269105000.0000
609161607融通巨潮100指数(LOF)A2.2300357775.000018675900.0000
610161612融通深证成份指数A3.170078302.00004087360.0000
611161706招商优质成长股票(LOF)4.3200991300.000051745900.0000
612161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.8300100500.00006590790.0000
613161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.80004096435.0000213834000.0000
614161729招商3年封闭瑞利混合4.6300300000.000015660000.0000
615161812银华深证100指数分级6.54005227321.0000342808000.0000
616162307海富通中证100指数(LOF)3.1700103680.00006799330.0000
617162714广发深证100指数分级5.540027722.00001447090.0000
618162718广发鑫瑞混合(LOF)0.87004800.0000314784.0000
619163409兴全绿色投资股票(LOF)8.1400647500.000042463000.0000
620163805中银策略股票5.0500536441.000028002200.0000
621163807中银优选混合2.7400154200.000010112400.0000
622163808中银中证100指数增强2.6800235610.000012298800.0000
623163809中银蓝筹混合5.3400334035.000017436600.0000
624164508国富中证100指数增强分级2.390035000.00001904350.0000
625165707诺德深证300指数分级4.28003403.0000223169.0000
626165806东吴深证100指数增强(LOF)2.27002900.0000190182.0000
627165810东吴沪深300指数C2.27002900.0000190182.0000
628166025中欧远见两年定开混合A5.12003033791.0000198956000.0000
629166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.20006000.0000393480.0000
630167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.500040000.00002088000.0000
631167601国金沪深300指数增强6.810015854.00001039710.0000
632168108九泰锐诚混合5.8700122700.00008046670.0000
633180003银华-道琼斯88指数A6.21002144644.0000140646000.0000
634180013银华领先策略股票6.3400886125.000058112100.0000
635180018银华和谐主题混合3.6800206418.000013536900.0000
636180028银华永祥灵活配置混合5.440050080.00003284250.0000
637180031银华中小盘股票4.83003776384.0000247655000.0000
638202005南方成份精选股票5.12003000056.0000196744000.0000
639202009南方盛元红利股票3.9400500000.000032790000.0000
640202015南方沪深300ETF联接A0.04008100.0000422820.0000
641202017南方深证成份ETF联接A0.11005700.0000297540.0000
642202211南方中证100指数A2.6900101700.00005308740.0000
643202212南方平衡混合2.4100115000.00006003000.0000
644202213南方核心竞争混合2.860069600.00004564370.0000
645206002鹏华精选成长股票8.6500267846.000017565300.0000
646206012鹏华价值精选股票5.4800150300.00009856670.0000
647213010宝盈中证100指数增强A3.0200114600.00007515470.0000
648217016招商深证100指数A5.5600112639.00005879760.0000
649240012华宝增强收益债券A0.810016700.0000871740.0000
650240013华宝增强收益债券B0.810016700.0000871740.0000
651240014华宝中证100指数A2.8000339077.000017699800.0000
652260109景顺长城内需贰号股票4.55002300000.0000150834000.0000
653260110景顺长城精选蓝筹股票7.65003800000.0000249204000.0000
654260111景顺长城公司治理股票2.130035263.00002312550.0000
655260116景顺长城核心竞争力股票5.85003000000.0000196740000.0000
656270006广发策略优选混合4.64002763799.0000144270000.0000
657270007广发大盘成长混合4.35002734661.0000142749000.0000
658270021广发聚瑞股票3.90001372335.000071635900.0000
659270022广发内需增长混合4.8800892487.000046587800.0000
660270041广发消费品精选股票4.1900443400.000023145500.0000
661340001兴全可转债混合1.53001169322.000076684100.0000
662340007兴全社会责任股票6.45006000000.0000393480000.0000
663340008兴全有机增长混合2.90001511934.000099152600.0000
664400001东方龙混合3.6300230000.000015083400.0000
665400003东方精选混合3.3400800000.000052464000.0000
666400007东方策略成长股票3.5200190000.000012460200.0000
667400027东方双债添利债券A0.630040000.00002623200.0000
668400029东方双债添利债券C0.630040000.00002623200.0000
669450002国富弹性市值股票2.96002002437.0000104527000.0000
670450004国富深化价值股票3.0000106200.00006964600.0000
671450005国富强化收益债券A1.2500150981.00007881210.0000
672450006国富强化收益债券C1.2500150981.00007881210.0000
673450007国富成长动力股票4.070053077.00003480790.0000
674450008国富沪深300指数2.170080642.00005288500.0000
675470010汇添富多元收益债券A2.290038573.00002529620.0000
676470011汇添富多元收益债券C2.290038573.00002529620.0000
677470018汇添富双利债券A1.0600136900.00008977900.0000
678470058汇添富可转债债券A0.8200374000.000024526900.0000
679470059汇添富可转债债券C0.8200374000.000024526900.0000
680470068汇添富深证300ETF联接0.20003200.0000167040.0000
681470088汇添富6月红添利定开债券A0.7800135100.00008859860.0000
682470089汇添富6月红添利定开债券C0.7800135100.00008859860.0000
683481001工银核心价值股票3.95002604929.0000170831000.0000
684481004工银稳健成长股票4.0800654619.000042929900.0000
685481006工银红利股票3.8900311000.000020395400.0000
686481008工银大盘蓝筹股票5.4900368485.000024165200.0000
687481009工银沪深300指数A2.16001247201.000081791400.0000
688481013工银消费服务行业股票4.6100418821.000027466300.0000
689501038银华明择多策略定期开放混合3.5000503053.000032990200.0000
690501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.890073700.00003847140.0000
691501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.890073700.00003847140.0000
692501060中金中证优选300指数(LOF)A4.1900102809.00006742210.0000
693501061中金中证优选300指数(LOF)C4.1900102809.00006742210.0000
694501067招商富时A-H50指数A3.760019500.00001017900.0000
695501068招商富时A-H50指数C3.760019500.00001017900.0000
696501080中金科创主题3年封闭混合5.5500967100.000063422400.0000
697501083银华科创主题3年封闭混合3.7400633000.000041512100.0000
698501088嘉实瑞虹三年定期混合5.89002683485.0000161090000.0000
699501189嘉实战略配售混合(LOF)0.030053000.00003475740.0000
700502006易方达国企改革分级2.7200114100.00005956020.0000
701502007易方达国企改革分级A2.7200114100.00005956020.0000
702502008易方达国企改革分级B2.7200114100.00005956020.0000
703510300华泰柏瑞沪深300ETF1.970015388651.0000803288000.0000
704510310易方达沪深300发起式ETF1.99003194369.0000166746000.0000
705510330华夏沪深300ETF2.280010821643.0000709683000.0000
706510350工银瑞信沪深300ETF2.27001363197.000089398500.0000
707510360广发沪深300ETF1.98001164200.000060771200.0000
708512550嘉实富时中国A50ETF4.6500103000.00006754740.0000
709512750嘉实中证锐联基本面ETF3.4500424800.000027858400.0000
710512910广发中证100ETF2.9600218900.000011426600.0000
711515360方正富邦沪深300ETF1.970034100.00001780020.0000
712515650富国中证消费50ETF14.92001528900.0000100265000.0000
713515800添富中证800ETF1.43001106740.000057771800.0000
714515810易方达中证800ETF1.430042200.00002202840.0000
715519001银华价值优选股票6.74004372265.0000286733000.0000
716519003海富通收益增长混合2.3800429451.000028163400.0000
717519013海富通风格优势股票2.0000128900.00008453260.0000
718519030海富通稳固收益债券1.2700119600.00007843370.0000
719519039长盛同德主题股票4.8600938559.000048992800.0000
720519050海富通安颐收益混合A1.030082197.00005390480.0000
721519062海富通阿尔法对冲混合2.46001236300.000081076600.0000
722519089新华优选成长股票3.7700452802.000023636300.0000
723519091新华泛资源优势混合3.4000251900.000013149200.0000
724519093新华钻石品质企业股票2.660088200.00004604040.0000
725519095新华行业周期轮换股票4.070079800.00004165560.0000
726519100长盛中证100指数2.8000181042.00009450390.0000
727519116浦银安盛沪深300指数增强1.4800109900.00005736780.0000
728519130海富通新内需混合1.230051902.00003403730.0000
729519133海富通改革驱动混合2.5800130000.00008525400.0000
730519139海富通沪港深混合5.1300131900.00008650000.0000
731519150新华优选消费股票4.010047500.00002479500.0000
732519158新华趋势领航股票2.6800280400.000018388600.0000
733519223海富通欣荣混合C3.2600165400.000010846900.0000
734519224海富通欣荣混合A3.2600165400.000010846900.0000
735519228海富通欣享混合C0.700035600.00002334650.0000
736519229海富通欣享混合A0.700035600.00002334650.0000
737519690交银稳健配置混合7.08003699929.0000242641000.0000
738519702交银趋势优选股票4.8900247469.000016229000.0000
739519710交银荣安保本混合4.9300498088.000032664600.0000
740519714交银沪深300行业等权指数5.7200324763.000021298000.0000
741519779交银沪港深价值精选混合2.3200150000.00009837000.0000
742519915富国消费主题混合6.77001095400.000071836300.0000
743519918华夏兴和混合3.5300184700.000012112600.0000
744560002益民红利成长混合8.9200573805.000029952600.0000
745560003益民创新优势混合8.5200991257.000051743600.0000
746560006益民核心增长混合3.630030091.00001570750.0000
747570005诺德成长优势股票4.02001014200.000066511200.0000
748580003东吴行业轮动股票3.4100203200.000013325900.0000
749580009东吴多策略灵活配置混合2.460040800.00002675660.0000
750590002中邮核心成长混合3.11002489800.0000163281000.0000
751620001金元惠理宝石动力混合3.670056600.00002954520.0000
752620006金元惠理消费主题股票5.860010847.0000711346.0000
753630016华商价值共享混合发起式4.5100180000.000011804400.0000
754660006农银汇理大盘蓝筹股票1.230043386.00002845250.0000
755660008农银汇理沪深300指数A1.9200247206.000012904200.0000
756671030西部利得事件驱动股票1.54005900.0000307980.0000
757675081西部利得祥盈债券A0.58006300.0000413154.0000
758675083西部利得祥盈债券C0.58006300.0000413154.0000
759690004民生加银稳健成长股票5.130050000.00002610000.0000
760690007民生加银景气行业股票5.05001398044.000072977900.0000
761690009民生加银红利回报混合4.050056000.00002923200.0000
762710001富安达优势成长股票3.3200700000.000045906000.0000
763710002富安达策略精选混合4.0000223200.000014637500.0000
764740101长安沪深300非周期行业指数3.430030033.00001567720.0000
765770001德邦优化配置股票3.040040000.00002088000.0000
766960008景顺核心H5.85003000000.0000196740000.0000
767960010工银核心价值混合H3.95002604929.0000170831000.0000
768960022博时沪深300指数R2.02002012292.0000131966000.0000
769960023工银稳健成长混合H4.0800654619.000042929900.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000065国富焦点驱动混合1.71004291460.000022101000.0000
2000072华安稳健回报混合1.7900861000.00005062680.0000
3000082嘉实研究阿尔法股票1.98001996000.000011736500.0000
4000314招商瑞丰灵活配置混合发起式2.01003686400.000018985000.0000
5000367国泰安康定期支付混合A1.0800666400.00003918430.0000
6000436易方达裕惠定开混合发起式0.35002213847.000011401300.0000
7000496长安产业精选混合7.1600700000.00004116000.0000
8000511国泰国策驱动灵活配置混合1.3800805300.00004735160.0000
9000526国泰浓益灵活配置混合1.0600635200.00003734980.0000
10000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1400913100.00005369030.0000
11000550广发新动力股票2.78002911600.000017120200.0000
12000590华安新活力混合1.51001081700.00006360400.0000
13000597中海积极收益混合1.6200432100.00002540750.0000
14000753华宝量化对冲混合A1.34001353200.00006968980.0000
15000754华宝量化对冲混合C1.34001353200.00006968980.0000
16000762汇添富绝对收益定开混合A1.000018879901.000097231500.0000
17000892九泰天宝灵活配置混合A2.2900543600.00003196370.0000
18000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式5.00001839632.000010817000.0000
19000953国泰睿吉灵活配置混合A1.0500691700.00004067200.0000
20000954国泰睿吉灵活配置混合C1.0500691700.00004067200.0000
21001088华宝国策导向混合5.25005768049.000029705500.0000
22001097华泰柏瑞积极优选股票2.85001400134.00008232790.0000
23001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.82001970000.000011583600.0000
24001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.82001970000.000011583600.0000
25001122鹏华弘利混合A0.92001488100.00008750030.0000
26001123鹏华弘利混合C0.92001488100.00008750030.0000
27001136易方达裕如混合1.45001420800.00008354300.0000
28001139华安新动力灵活配置混合0.51001097500.00006453300.0000
29001146中欧瑾源灵活配置混合A3.45002610000.000015346800.0000
30001147中欧瑾源灵活配置混合C3.45002610000.000015346800.0000
31001183南方利淘混合A1.98002106300.000010847400.0000
32001190鹏华弘润灵活配置混合A0.59001488100.00008750030.0000
33001191鹏华弘润灵活配置混合C0.59001488100.00008750030.0000
34001226中邮稳健添利灵活配置混合4.22003655000.000021491400.0000
35001247华泰柏瑞新利混合A1.2000541310.00003182900.0000
36001249易方达新利混合0.7800575608.00003384580.0000
37001285易方达新鑫混合I0.6800558300.00003282800.0000
38001286易方达新鑫混合E0.6800558300.00003282800.0000
39001311华安新回报灵活配置混合0.5300659700.00003879040.0000
40001312华安新优选灵活配置混合A1.1500746100.00004387070.0000
41001318东方新策略灵活配置混合A5.84002790000.000016405200.0000
42001334南方利鑫混合A1.97002440800.000012570100.0000
43001342易方达新享混合A0.6200562722.00003308810.0000
44001343易方达新享混合C0.6200562722.00003308810.0000
45001352民生加银新战略混合1.6400743200.00003827480.0000
46001392国富金融地产混合A3.4700176200.00001036060.0000
47001393国富金融地产混合C3.4700176200.00001036060.0000
48001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.3000600000.00003090000.0000
49001427招商丰泽混合A2.01003600000.000018540000.0000
50001433易方达瑞景混合0.7100685600.00003530840.0000
51001446招商丰泽混合C2.01003600000.000018540000.0000
52001453鹏华弘鑫混合A0.4400385100.00002264390.0000
53001454鹏华弘鑫混合C0.4400385100.00002264390.0000
54001485华安添颐混合0.52001006800.00005919980.0000
55001488万家瑞丰混合A1.7700707600.00003644140.0000
56001489万家瑞丰混合C1.7700707600.00003644140.0000
57001495东方新价值混合A5.60002407700.000014157300.0000
58001503南方利鑫混合C1.97002440800.000012570100.0000
59001504南方利淘混合C1.98002106300.000010847400.0000
60001522博时新策略混合A2.27001244000.00007314720.0000
61001523博时新策略混合C2.27001244000.00007314720.0000
62001530万家瑞富混合1.46001124900.00005793240.0000
63001532华安文体健康混合3.0400550000.00003234000.0000
64001536南方君选混合7.80002477500.000012759100.0000
65001547兴业聚惠混合2.67001710200.000010056000.0000
66001566南方利达灵活配置混合A2.13001317100.00006783060.0000
67001567南方利达灵活配置混合C2.13001317100.00006783060.0000
68001626国泰央企改革股票5.04001710213.000010056100.0000
69001633万家瑞祥混合A1.1500909834.00004685640.0000
70001634万家瑞祥混合C1.1500909834.00004685640.0000
71001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.2800596658.00003508350.0000
72001678英大国企改革主题股票7.59001200000.00006180000.0000
73001688嘉实新起点混合A5.37003520600.000020701100.0000
74001708东兴改革精选混合3.5700104800.0000539720.0000
75001731广发百发大数据价值混合A1.6500298300.00001536240.0000
76001732广发百发大数据价值混合E1.6500298300.00001536240.0000
77001745易方达瑞富混合I1.5300872445.00004493090.0000
78001746易方达瑞富混合E1.5300872445.00004493090.0000
79001755嘉实新思路混合3.53002015900.000011853500.0000
80001761广发安宏回报混合A1.5400776700.00004000000.0000
81001762广发安宏回报混合C1.5400776700.00004000000.0000
82001802易方达瑞财混合I1.25003098100.000015955200.0000
83001803易方达瑞财混合E1.25003098100.000015955200.0000
84001806易方达瑞智混合I0.7000567700.00003338080.0000
85001807易方达瑞智混合E0.7000567700.00003338080.0000
86001817易方达瑞兴混合I0.6500626580.00003226890.0000
87001818易方达瑞兴混合E0.6500626580.00003226890.0000
88001829北信瑞丰中国智造主题混合6.8700850000.00004998000.0000
89001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6400622800.00003207420.0000
90001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6400622800.00003207420.0000
91001850国泰安益灵活配置混合A1.3300625400.00003677350.0000
92001883中欧新动力混合(LOF)E3.94003800000.000022344000.0000
93001922国泰多策略收益混合1.6100806300.00004741040.0000
94001940农银汇理现代农业加混合4.3200420600.00002473130.0000
95001967华宝转型升级混合1.2600312100.00001607320.0000
96002009中欧瑾通灵活配置混合A1.02001400000.00008232000.0000
97002010中欧瑾通灵活配置混合C1.02001400000.00008232000.0000
98002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.01003686400.000018985000.0000
99002018鹏华弘安混合A0.87001398100.00008220830.0000
100002019鹏华弘安混合C0.87001398100.00008220830.0000
101002028九泰天宝灵活配置混合C2.2900543600.00003196370.0000
102002054中银新财富混合A1.56001088779.00005607210.0000
103002056中银新财富混合C1.56001088779.00005607210.0000
104002057中银新机遇混合A1.54001569503.00008082940.0000
105002058中银新机遇混合C1.54001569503.00008082940.0000
106002059国泰浓益灵活配置混合C1.0600635200.00003734980.0000
107002060东方新策略灵活配置混合C5.84002790000.000016405200.0000
108002061国泰安康定期支付混合C1.0800666400.00003918430.0000
109002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.3800805300.00004735160.0000
110002071长安产业精选混合C7.1600700000.00004116000.0000
111002091华泰柏瑞新利混合C1.2000541310.00003182900.0000
112002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.3000600000.00003090000.0000
113002116广发安享混合A2.17001710000.00008806500.0000
114002117广发安享混合C2.17001710000.00008806500.0000
115002120广发安悦回报混合1.03001526900.00007863540.0000
116002134广发鑫裕混合2.54001769900.00009114980.0000
117002135广发鑫源混合A0.9600400000.00002060000.0000
118002136广发鑫源混合C0.9600400000.00002060000.0000
119002144华安新优选灵活配置混合C1.1500746100.00004387070.0000
120002146长安鑫益增强混合A0.0500750000.00004410000.0000
121002147长安鑫益增强混合C0.0500750000.00004410000.0000
122002149嘉实新优选混合2.94001710600.000010058300.0000
123002161银华万物互联灵活配置混合4.00002465903.000014499500.0000
124002162东方新价值混合C5.60002407700.000014157300.0000
125002167南方顺康混合5.70001039200.00005351880.0000
126002178嘉实新起点混合C5.37003520600.000020701100.0000
127002197国泰鑫策略价值混合2.4200905600.00005324930.0000
128002212嘉实新起航混合4.17002420800.000014234300.0000
129002222嘉实新趋势混合1.87001031200.00006063460.0000
130002261中银宝利混合A4.10004140300.000021322500.0000
131002262中银宝利混合C4.10004140300.000021322500.0000
132002288中银稳进策略混合1.0000257400.00001325610.0000
133002339海富通安颐收益混合C1.78001586200.00009326860.0000
134002398华安安禧灵活配置混合A1.2000827400.00004865110.0000
135002399华安安禧灵活配置混合C1.2000827400.00004865110.0000
136002413中银瑞利混合A2.49002793500.000014386500.0000
137002414中银瑞利混合C2.49002793500.000014386500.0000
138002415融通通盈混合5.33001470000.00007570500.0000
139002434中银宏利混合A1.79001711289.00008813140.0000
140002435中银宏利混合C1.79001711289.00008813140.0000
141002455民生加银鑫喜混合0.99001509300.00007772900.0000
142002458国泰民利保本混合2.09001208800.00007107740.0000
143002461中银珍利混合A1.97001981000.000010202200.0000
144002462中银珍利混合C1.97001981000.000010202200.0000
145002489国泰民福策略价值混合2.04001000000.00005880000.0000
146002494兴业聚盈灵活配置混合2.01001709400.000010051300.0000
147002497东方盛世灵活配置混合2.36001200000.00007056000.0000
148002498兴业聚鑫混合A2.53001709400.000010051300.0000
149002502中银腾利混合A2.02002065658.000010638100.0000
150002503中银腾利混合C2.02002065658.000010638100.0000
151002514招商丰益混合A1.8000627500.00003231620.0000
152002515招商丰益混合C1.8000627500.00003231620.0000
153002581招商丰凯混合A1.5300594100.00003059620.0000
154002582招商丰凯混合C1.5300594100.00003059620.0000
155002593富国美丽中国混合3.41003419900.000020109000.0000
156002614中银颐利混合A3.71001200000.00006180000.0000
157002615中银颐利混合C3.71001200000.00006180000.0000
158002618中银裕利混合A3.13001502400.00007737360.0000
159002619中银裕利混合C3.13001502400.00007737360.0000
160002643鹏华兴利混合1.13001210100.00007115390.0000
161002670万家沪深300指数增强A2.80001292600.00006656890.0000
162002671万家沪深300指数增强C2.80001292600.00006656890.0000
163002713广发转型升级混合5.8600828000.00004868640.0000
164002732长盛沪港深优势精选混合3.9800920900.00004742640.0000
165002819招商丰美混合A1.0000667700.00003438660.0000
166002820招商丰美混合C1.0000667700.00003438660.0000
167002908富国睿利定期开放混合发起式1.6800254500.00001496460.0000
168002923兴业聚惠灵活配置混合C2.67001710200.000010056000.0000
169002968新华高端制造灵活配置混合4.9600817800.00004808660.0000
170003064南方荣欢定期开放混合1.0100571900.00003362770.0000
171003135金元顺安沣楹债券0.98002476200.000014560100.0000
172003142鹏华弘达混合A0.2700295300.00001736360.0000
173003143鹏华弘达混合C0.2700295300.00001736360.0000
174003154华宝新活力混合0.9600518400.00002669760.0000
175003224鹏华兴润定期开放混合A4.0800390000.00002293200.0000
176003225鹏华兴润定期开放混合C4.0800390000.00002293200.0000
177003331博时乐臻定开混合0.1700358400.00002107390.0000
178003367鹏华兴合定期开放混合A3.9600400000.00002352000.0000
179003368鹏华兴合定期开放混合C3.9600400000.00002352000.0000
180003476南方安颐混合1.92001078700.00005555300.0000
181003561诺德成长精选混合A6.99003209390.000018871200.0000
182003562诺德成长精选混合C6.99003209390.000018871200.0000
183003598华商润丰灵活配置混合1.7300424800.00002497820.0000
184003610南方荣安定期开放混合A1.6600492500.00002895900.0000
185003611南方荣安定期开放混合C1.6600492500.00002895900.0000
186003641长盛盛丰混合A5.03002100000.000010815000.0000
187003642长盛盛丰混合C5.03002100000.000010815000.0000
188003739新华鑫弘灵活配置混合2.4000869200.00004476380.0000
189003754国泰普益灵活配置混合A1.1500528834.00003109540.0000
190003755国泰普益灵活配置混合C1.1500528834.00003109540.0000
191003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700709600.00004172450.0000
192003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700709600.00004172450.0000
193003799华安新泰利混合A3.07001807700.000010629300.0000
194003800华安新泰利混合C3.07001807700.000010629300.0000
195003805华安新恒利混合A1.4700858900.00005050330.0000
196003806华安新恒利混合C1.4700858900.00005050330.0000
197003828鹏华兴惠定期开放混合1.0500350000.00002058000.0000
198003842中邮景泰灵活配置混合A3.12001600000.00009408000.0000
199003843中邮景泰灵活配置混合C3.12001600000.00009408000.0000
200003848中银广利混合A1.59001404497.00007233160.0000
201003849中银广利混合C1.59001404497.00007233160.0000
202003861招商兴福混合A1.0200580000.00002987000.0000
203003862招商兴福混合C1.0200580000.00002987000.0000
204003876华宝沪深300增强A2.98002382500.000012269900.0000
205003877富国久利稳健配置混合A2.82001400000.00008232000.0000
206003878富国久利稳健配置混合C2.82001400000.00008232000.0000
207003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.14002000000.000011760000.0000
208003950博时鑫润混合A1.3500531735.00003126600.0000
209003951博时鑫润混合C1.3500531735.00003126600.0000
210003966中银润利混合A2.05002049500.000010554900.0000
211003967中银润利混合C2.05002049500.000010554900.0000
212004050华夏新锦升混合A3.0300600000.00003528000.0000
213004051华夏新锦升混合C3.0300600000.00003528000.0000
214004149博时鑫惠混合A1.7900990700.00005825320.0000
215004150博时鑫惠混合C1.7900990700.00005825320.0000
216004166东方价值挖掘混合A2.25001500000.00008820000.0000
217004175博时鑫泰混合A1.4100572107.00003363990.0000
218004176博时鑫泰混合C1.4100572107.00003363990.0000
219004205东方支柱产业灵活配置混合4.91001480000.00008702400.0000
220004206华商元亨灵活配置混合1.7900981000.00005768280.0000
221004236中欧新动力混合(LOF)C3.94003800000.000022344000.0000
222004244东方周期优选灵活配置混合5.66001447300.00008510120.0000
223004252国泰安益灵活配置混合C1.3300625400.00003677350.0000
224004335华宝新飞跃混合1.1900355200.00001829280.0000
225004410招商央视财经50指数C4.33004557541.000023471300.0000
226004517南方安康混合1.0000800000.00004120000.0000
227004597南方银行联接A0.180052000.0000267800.0000
228004598南方银行联接C0.180052000.0000267800.0000
229004641万家量化睿选混合3.8200606500.00003566220.0000
230004710民生加银鹏程混合A0.4900588900.00003032840.0000
231004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.50001720000.000010113600.0000
232004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.50001720000.000010113600.0000
233004750广发鑫和混合A1.8800620500.00003195580.0000
234004751广发鑫和混合C1.8800620500.00003195580.0000
235004784招商稳健优选股票3.5500373200.00001921980.0000
236004916嘉实新添丰定期混合3.0700418300.00002459600.0000
237004946添富盈润混合A2.6500950000.00005586000.0000
238004947添富盈润混合C2.6500950000.00005586000.0000
239004975交银恒益灵活配置混合3.59002453900.000014428900.0000
240005005中金金泽混合A3.580085000.0000499800.0000
241005006中金金泽混合C3.580085000.0000499800.0000
242005059南方安福混合A1.93001121700.00005776760.0000
243005061农银汇理永益定期开放混合1.8200217762.00001280440.0000
244005078富国宝利增强债券0.4900167900.0000987252.0000
245005088嘉实新添辉定期混合A2.9000486690.00002861740.0000
246005089嘉实新添辉定期混合C2.9000486690.00002861740.0000
247005274中银景福回报混合1.5100911300.00005358440.0000
248005298国开睿富债券1.250050500.0000296940.0000
249005317万家瑞舜混合A1.0900262300.00001542320.0000
250005318万家瑞舜混合C1.0900262300.00001542320.0000
251005339兴业中证国有企业改革指数增强2.5300466700.00002744200.0000
252005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.76001200000.00007056000.0000
253005397南方安养混合1.3200337700.00001739160.0000
254005445华宝价值发现混合3.28001800727.000010588300.0000
255005477长安鑫禧混合A7.11001400000.00008232000.0000
256005478长安鑫禧混合C7.11001400000.00008232000.0000
257005517富国新趋势灵活配置混合A1.46001041900.00006126370.0000
258005518富国新趋势灵活配置混合C1.46001041900.00006126370.0000
259005530添富价值多因子股票1.7900512400.00003012910.0000
260005537中航新起航灵活配置混合A5.7400722600.00004248890.0000
261005538中航新起航灵活配置混合C5.7400722600.00004248890.0000
262005588长安裕腾混合A0.15001000000.00005880000.0000
263005592长安裕腾混合C0.15001000000.00005880000.0000
264005664鹏扬景欣混合A2.13001081800.00006360980.0000
265005665鹏扬景欣混合C2.13001081800.00006360980.0000
266005741南方君信混合5.39001670400.00008602560.0000
267005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.41001556200.00009150460.0000
268005761招商MSCI中国A股国际通指数A0.96002557400.000013170600.0000
269005762招商MSCI中国A股国际通指数C0.96002557400.000013170600.0000
270005769南方共享经济混合2.8300452300.00002329340.0000
271005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01004300.000022145.0000
272005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01004300.000022145.0000
273005796嘉实新添荣定期混合A2.9300412200.00002423740.0000
274005797嘉实新添荣定期混合C2.9300412200.00002423740.0000
275006022富国大盘价值量化精选混合1.88001503600.00008841170.0000
276006034富国MSCI中国A股国际通1.7900279200.00001641700.0000
277006061红土创新增强收益债券A1.54001000000.00005880000.0000
278006064红土创新增强收益债券C1.54001000000.00005880000.0000
279006122华安低碳生活混合4.58001285700.00007559920.0000
280006351中金MSCI中国A股红利指数A4.5200138500.0000814380.0000
281006352中金MSCI中国A股红利指数C4.5200138500.0000814380.0000
282006377广发趋势动力混合8.57001552400.00009128110.0000
283006466浦银安盛双债增强债券A0.2100100000.0000515000.0000
284006467浦银安盛双债增强债券C0.2100100000.0000515000.0000
285006478长盛多因子策略优选5.31001000000.00005150000.0000
286006573人保行业轮动混合A6.9600961900.00005655970.0000
287006574人保行业轮动混合C6.9600961900.00005655970.0000
288006580兴全安泰养老三年(FOF)0.83001436170.00008444680.0000
289006601国融融泰混合A4.69001050800.00006178700.0000
290006602国融融泰混合C4.69001050800.00006178700.0000
291006610银华远见混合发起式5.5000111318.0000654550.0000
292006689方正富邦信泓混合A2.4600353200.00001818980.0000
293006718国融融盛龙头严选混合A5.7800880300.00005176160.0000
294006719国融融盛龙头严选混合C5.7800880300.00005176160.0000
295006743中融央视财经50ETF联接A0.15009700.000049955.0000
296006744中融央视财经50ETF联接C0.15009700.000049955.0000
297006785东方量化多策略混合2.8600203000.00001193640.0000
298006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1300547800.00003221060.0000
299006952中银景元回报混合1.63002148200.000012631400.0000
300006973太平睿盈混合0.9200590000.00003469200.0000
301006982嘉实新添元定期混合A4.34002162700.000012716700.0000
302006983嘉实新添元定期混合C4.34002162700.000012716700.0000
303007016富国睿泽回报混合3.41001338700.00007871560.0000
304007152诺德策略精选8.53004307882.000025330300.0000
305007153添富中证银行ETF联接A0.110033000.0000169950.0000
306007154添富中证银行ETF联接C0.110033000.0000169950.0000
307007266嘉实新添益定期混合A3.06001715300.000010086000.0000
308007267嘉实新添益定期混合C3.06001715300.000010086000.0000
309007318中银民丰回报混合1.02001287100.00006628560.0000
310007404华宝沪深300增强C2.98002382500.000012269900.0000
311007569南方安福混合C1.93001121700.00005776760.0000
312007686东方价值挖掘混合C2.25001500000.00008820000.0000
313007687东方成长收益混合C5.20001907300.000011214900.0000
314007749民生加银鹏程混合C0.4900588900.00003032840.0000
315007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.8800862900.00005073850.0000
316007884易方达恒盛3个月定开混合0.2500274800.00001415220.0000
317008008易方达稳健收益债券C0.440021843932.0000112496000.0000
318008140汇添富绝对收益定开混合C1.000018879901.000097231500.0000
319008182方正富邦信泓混合C2.4600353200.00001818980.0000
320008221兴业聚鑫混合C2.53001709400.000010051300.0000
321020009国泰金鹏蓝筹混合4.98004488400.000026391800.0000
322020015国泰区位优势股票5.17002739516.000016108400.0000
323020021国泰金融ETF联接0.010019800.0000116424.0000
324020022国泰策略价值灵活配置混合2.3700658700.00003873160.0000
325070013嘉实研究精选股票3.830017865600.0000105050000.0000
326100026富国天合稳健股票3.030015323278.000090100900.0000
327110007易方达稳健收益债券A0.440021843932.0000112496000.0000
328110008易方达稳健收益债券B0.440021843932.0000112496000.0000
329150030银华中证等权90指数金利1.9300755082.00004439880.0000
330150031银华中证等权90指数鑫利1.9300755082.00004439880.0000
331150032嘉实多利分级债券优先1.0000116500.0000685020.0000
332150033嘉实多利分级债券进取1.0000116500.0000685020.0000
333150167银华沪深300指数分级A3.54001240784.00007295810.0000
334150168银华沪深300指数分级B3.54001240784.00007295810.0000
335150209富国中证国有企业改革指数分级A2.760032870300.0000193277000.0000
336150210富国中证国有企业改革指数分级B2.760032870300.0000193277000.0000
337150227鹏华银行分级A5.270037469343.0000220320000.0000
338150228鹏华银行分级B5.270037469343.0000220320000.0000
339150249招商中证银行指数分级A5.39008146238.000041953100.0000
340150250招商中证银行指数分级B5.39008146238.000041953100.0000
341150255易方达银行指数分级A5.31002497597.000012862600.0000
342150256易方达银行指数分级B5.31002497597.000012862600.0000
343150267博时中证银行指数分级A5.18001253300.00007369400.0000
344150268博时中证银行指数分级B5.18001253300.00007369400.0000
345150291中融银行指数分级A5.36001618400.00008334760.0000
346150292中融银行指数分级B5.36001618400.00008334760.0000
347150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9200772500.00003978380.0000
348150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9200772500.00003978380.0000
349150299华安中证银行指数分级A5.27007879461.000046331200.0000
350150300华安中证银行指数分级B5.27007879461.000046331200.0000
351159965中融央视财经50ETF4.65001540900.00007935640.0000
352160136南方中证国有企业改革指数分级2.9200772500.00003978380.0000
353160418华安中证银行指数分级5.27007879461.000046331200.0000
354160517博时中证银行指数分级5.18001253300.00007369400.0000
355160522博时睿益事件驱动混合(LOF)8.57001333000.00007838040.0000
356160613鹏华盛世创新股票(LOF)7.92008363164.000049175400.0000
357160631鹏华银行分级5.270037469343.0000220320000.0000
358160718嘉实多利分级债券1.0000116500.0000685020.0000
359161026富国中证国有企业改革指数分级2.760032870300.0000193277000.0000
360161029富国中证银行指数分级5.36004029299.000023692300.0000
361161121易方达银行指数分级5.31002497597.000012862600.0000
362161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.3500947500.00004879620.0000
363161723招商中证银行指数分级5.39008146238.000041953100.0000
364161811银华沪深300指数分级3.54001240784.00007295810.0000
365161816银华中证等权90指数分级1.9300755082.00004439880.0000
366161834银华鑫锐定增灵活配置混合6.71004585684.000026963800.0000
367161907万家中证红利指数(LOF)1.5800109747.0000565197.0000
368166009中欧新动力股票(LOF)3.94003800000.000022344000.0000
369167702德邦量化优选股票(LOF)A1.6600407500.00002396100.0000
370167703德邦量化优选股票(LOF)C1.6600407500.00002396100.0000
371168205中融银行指数分级5.36001618400.00008334760.0000
372169106东方红创新优选定开混合1.11004000000.000023520000.0000
373184801鹏华前海万科REITS0.96005377800.000031621500.0000
374217021招商优势企业混合4.9300480300.00002473540.0000
375217027招商央视财经50指数A4.33004557541.000023471300.0000
376240008华宝收益增长混合4.96006746646.000034745200.0000
377240016华宝上证180价值ETF联接0.050010300.000053045.0000
378400013东方成长收益混合A5.20001907300.000011214900.0000
379450004国富深化价值股票3.0000831500.00004282220.0000
380450005国富强化收益债券A1.42001739800.00008959970.0000
381450006国富强化收益债券C1.42001739800.00008959970.0000
382460005华泰柏瑞价值增长股票2.64004944455.000029073400.0000
383501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.5300242500.00001248880.0000
384501063添富悦享定开混合7.340012999968.000076439800.0000
385501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.4100127700.0000657655.0000
386502006易方达国企改革分级2.90001230600.00006337590.0000
387502007易方达国企改革分级A2.90001230600.00006337590.0000
388502008易方达国企改革分级B2.90001230600.00006337590.0000
389510010治理ETF2.28001363651.00008018270.0000
390510030价值ETF2.8900761200.00003920180.0000
391510230金融ETF3.370027967550.0000164449000.0000
392510270中银上证国企100ETF2.450072600.0000373890.0000
393510650华夏金融ETF3.6600235367.00001383960.0000
394512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.0000723800.00003727570.0000
395512160MSCI中国A股国际通ETF1.01001025900.00005283380.0000
396512270华安行业中性低波动ETF1.8100200100.00001176590.0000
397512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.0700661700.00003890800.0000
398512380银华MSCI中国A股ETF1.09002629360.000015460600.0000
399512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF0.9500411017.00002116740.0000
400512700南方中证银行ETF5.71002873400.000014798000.0000
401512800华宝中证银行ETF5.700034280800.0000176546000.0000
402512820中证银行ETF5.72001839000.00009470850.0000
403512860华安MSCI中国A股国际ETF1.030063300.0000372204.0000
404512920新华MSCI中国A股国际ETF1.0400276900.00001628170.0000
405512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.06001003800.00005902340.0000
406515020华夏中证银行ETF5.31001734000.000010195900.0000
407515300嘉实沪深300红利低波动ETF2.60001447800.00008513060.0000
408519021国泰金鼎价值混合5.990010784000.000063409900.0000
409519050海富通安颐收益混合A1.78001586200.00009326860.0000
410519089新华优选成长股票3.20003893400.000020051000.0000
411519162新华增怡债券A4.51004811200.000024777700.0000
412519163新华增怡债券C4.51004811200.000024777700.0000
413519180万家180指数2.14004956423.000025525600.0000
414519197万家颐达混合3.21001202500.00006192880.0000
415519221海富通欣益混合C1.4500800000.00004704000.0000
416519222海富通欣益混合A1.4500800000.00004704000.0000
417519223海富通欣荣混合C2.83001599400.00009404470.0000
418519224海富通欣荣混合A2.83001599400.00009404470.0000
419519228海富通欣享混合C1.4700832200.00004893340.0000
420519229海富通欣享混合A1.4700832200.00004893340.0000
421519686交银上证180公司治理ETF联接0.030019600.0000115248.0000
422519688交银精选股票2.910030500475.0000179343000.0000
423519736交银新成长股票2.890033488840.0000196914000.0000
424519738交银周期回报混合3.47002467600.000014509500.0000
425519752交银新回报灵活配置混合A2.09002110700.000012410900.0000
426519755交银多策略回报灵活配置混合A4.67004354333.000025603500.0000
427519756交银国企改革灵活配置混合2.76002249900.000013229400.0000
428519759交银周期回报灵活配置混合C3.47002467600.000014509500.0000
429519760交银新回报灵活配置混合C2.09002110700.000012410900.0000
430519761交银多策略回报灵活配置混合C4.67004354333.000025603500.0000
431519766交银荣鑫混合3.38002137900.000012570900.0000
432519768交银优选回报灵活配置混合A0.73001000000.00005880000.0000
433519769交银优选回报灵活配置混合C0.73001000000.00005880000.0000
434519770交银优择回报灵活配置混合A0.73001000000.00005880000.0000
435519771交银优择回报灵活配置混合C0.73001000000.00005880000.0000
436570005诺德成长优势股票6.790019086652.0000112230000.0000
437582003东吴配置优化混合3.8900454000.00002669520.0000
438620002金元惠理成长动力混合3.8900354100.00002082110.0000
439620003金元惠理丰利债券0.98004766900.000028029400.0000
440660001农银行业成长股票3.420011691100.000068743700.0000
441660015农银汇理行业轮动股票3.49001472200.00008656540.0000
442673071西部利得新动力混合A1.4300413000.00002428440.0000
443673073西部利得新动力混合C1.4300413000.00002428440.0000
444673081西部利得祥运混合A4.16002395000.000014082600.0000
445673083西部利得祥运混合C4.16002395000.000014082600.0000
446673100西部利得沪深300指数增强A1.9600628800.00003238320.0000
447673101西部利得沪深300指数增强C1.9600628800.00003238320.0000
448673120西部利得新富混合2.3700676500.00003977820.0000
449690003民生加银精选股票3.0000580700.00003414520.0000
450740001长安宏观策略股票8.7100200000.00001176000.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.600020800.00001146080.0000
2000068民生加银转债优选C0.600020800.00001146080.0000
3000120中银美丽中国股票5.500051000.00002810100.0000
4000142融通增强收益债券A0.43004000.0000220400.0000
5000190中银保本二号混合1.4500134100.00007388910.0000
6000195工银成长收益混合A1.590075000.00004110000.0000
7000196工银成长收益混合C1.590075000.00004110000.0000
8000215广发趋势优选混合A0.4300150000.00008265000.0000
9000368汇添富沪深300安中指数2.5600159625.00008747450.0000
10000410益民服务领先混合3.970060000.00003306000.0000
11000466融通通瑞债券A0.3000800.000044080.0000
12000496长安产业精选混合5.720060000.00003288000.0000
13000511国泰国策驱动灵活配置混合0.970060500.00003315400.0000
14000566华泰柏瑞创新升级混合5.00001668364.000091926900.0000
15000567广发聚祥灵活混合4.8200186000.000010248600.0000
16000639宝盈祥瑞混合A0.54002000.0000109600.0000
17000692汇添富双利债券C0.6400180000.00009918000.0000
18000859融通通瑞债券C0.3000800.000044080.0000
19000928中融国企改革混合3.570063400.00003474320.0000
20000953国泰睿吉灵活配置混合A1.190084200.00004614160.0000
21000954国泰睿吉灵活配置混合C1.190084200.00004614160.0000
22000967华泰柏瑞创新动力混合5.0000166891.00009195690.0000
23000970东方红睿元混合3.8000747813.000040980200.0000
24000972新华万银策略灵活配置混合3.5400102000.00005589600.0000
25001008工银国企改革股票3.1300810800.000044431800.0000
26001040新华策略精选股票4.9000363601.000020034400.0000
27001059中金绝对收益混合0.640043900.00002405720.0000
28001097华泰柏瑞积极优选股票3.4500159100.00008766410.0000
29001112东方红中国优势混合3.42004953826.0000271470000.0000
30001124融通增强收益债券C0.43004000.0000220400.0000
31001135益民品质升级混合7.2700217304.000011973400.0000
32001136易方达裕如混合0.530055900.00003080090.0000
33001150融通互联网传媒灵活配置混合3.3700964380.000052848000.0000
34001152融通新区域新经济灵活配置混合2.5500272581.000015019200.0000
35001154北信瑞丰平安中国主题混合3.060024000.00001315200.0000
36001179德邦大健康灵活配置混合4.2300228000.000012562800.0000
37001182易方达安心回馈混合1.9200511147.000028164200.0000
38001220民生加银研究精选混合4.4800449102.000024610800.0000
39001231银华泰利A0.980038000.00002082400.0000
40001236博时丝路主题股票4.7100731100.000040064300.0000
41001237博时上证50ETF联接A0.08007200.0000394560.0000
42001239长盛国企改革混合4.4200500000.000027550000.0000
43001249易方达新利混合0.910082000.00004518200.0000
44001270英大灵活配置混合发起式A2.010065200.00003572960.0000
45001271英大灵活配置混合发起式B2.010065200.00003572960.0000
46001273民生加银新动力定开混合A8.3800129300.00007124430.0000
47001274民生加银新动力定开混合D8.3800129300.00007124430.0000
48001285易方达新鑫混合I0.890081100.00004468610.0000
49001286易方达新鑫混合E0.890081100.00004468610.0000
50001289银华汇利灵活配置混合0.430052000.00002849600.0000
51001314易方达新益混合I1.6700156800.00008639680.0000
52001315易方达新益混合E1.6700156800.00008639680.0000
53001342易方达新享混合A0.900082400.00004540240.0000
54001343易方达新享混合C0.900082400.00004540240.0000
55001367德邦新添利灵活配置混合A0.700070000.00003857000.0000
56001370中银新趋势混合2.0400134200.00007394420.0000
57001403招商国企改革主题混合3.8400307700.000016954300.0000
58001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050050000.00002755000.0000
59001420南方大数据300指数A2.9900190900.000010518600.0000
60001426南方大数据300指数C2.9900190900.000010518600.0000
61001433易方达瑞景混合0.880079100.00004358410.0000
62001441易方达瑞信混合I1.5700121500.00006694650.0000
63001442易方达瑞信混合E1.5700121500.00006694650.0000
64001443易方达瑞选混合I1.5200280800.000015472100.0000
65001444易方达瑞选混合E1.5200280800.000015472100.0000
66001470融通通鑫灵活配置混合0.440099900.00005504490.0000
67001488万家瑞丰混合A1.990074479.00004103790.0000
68001489万家瑞丰混合C1.990074479.00004103790.0000
69001562易方达瑞和混合1.5100120400.00006634040.0000
70001603易方达安盈回报混合1.9500128000.00007052800.0000
71001628招商体育文化休闲股票5.520048400.00002652320.0000
72001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.460073100.00004005880.0000
73001681新华积极价值混合4.630035700.00001967070.0000
74001682新华鑫回报混合3.610059900.00003282520.0000
75001708东兴改革精选混合2.51006900.0000380190.0000
76001715工银新焦点灵活配置混合A3.900052300.00002866040.0000
77001716工银新趋势灵活配置混合A2.360056700.00003107160.0000
78001720工银新增利混合0.810060000.00003288000.0000
79001741广发百发大数据精选混合A3.480067800.00003735780.0000
80001742广发百发大数据精选混合E3.480067800.00003735780.0000
81001745易方达瑞富混合I1.720091400.00005036140.0000
82001746易方达瑞富混合E1.720091400.00005036140.0000
83001747易方达瑞祺混合I1.8700107200.00005906720.0000
84001748易方达瑞祺混合E1.8700107200.00005906720.0000
85001751华商信用增强债券A0.53001200.000065760.0000
86001752华商信用增强债券C0.53001200.000065760.0000
87001806易方达瑞智混合I0.880079000.00004352900.0000
88001807易方达瑞智混合E0.880079000.00004352900.0000
89001817易方达瑞兴混合I0.910081200.00004474120.0000
90001818易方达瑞兴混合E0.910081200.00004474120.0000
91001829北信瑞丰中国智造主题混合6.410085000.00004658000.0000
92001830融通跨界成长灵活配置混合5.320028200.00001553820.0000
93001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.890081200.00004474120.0000
94001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.890081200.00004474120.0000
95001850国泰安益灵活配置混合A1.280065000.00003562000.0000
96001866北信瑞丰新成长混合5.0000150000.00008220000.0000
97001869招商制造业混合A4.0100325900.000017957100.0000
98001922国泰多策略收益混合1.560084000.00004603200.0000
99001997工银新趋势灵活配置混合C2.360056700.00003107160.0000
100001998工银新焦点灵活配置混合C3.900052300.00002866040.0000
101002003工银新机遇灵活配置混合A1.460040000.00002192000.0000
102002004工银新机遇灵活配置混合C1.460040000.00002192000.0000
103002025广发聚盛混合A0.990064400.00003548440.0000
104002026广发聚盛混合C0.990064400.00003548440.0000
105002049融通新机遇灵活配置混合0.390096100.00005295110.0000
106002054中银新财富混合A1.120073300.00004038830.0000
107002056中银新财富混合C1.120073300.00004038830.0000
108002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.970060500.00003315400.0000
109002071长安产业精选混合C5.720060000.00003288000.0000
110002085长盛互联网+混合6.0800162600.00008959260.0000
111002111华宝新起点混合1.070030200.00001664020.0000
112002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050050000.00002755000.0000
113002146长安鑫益增强混合A0.0900150000.00008265000.0000
114002147长安鑫益增强混合C0.0900150000.00008265000.0000
115002159东吴国企改革混合6.670020700.00001134360.0000
116002172海富通新内需混合C0.870043601.00002389330.0000
117002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.4800149910.00008215070.0000
118002197国泰鑫策略价值混合1.670067100.00003677080.0000
119002252融通成长30灵活配置混合3.170093500.00005123800.0000
120002322银华汇利C0.430052000.00002849600.0000
121002328银华泰利灵活配置混合C0.980038000.00002082400.0000
122002351易方达裕祥回报债券0.8300753610.000041297800.0000
123002389招商安德混合A4.1300109000.00006005900.0000
124002390招商安德混合C4.1300109000.00006005900.0000
125002409华夏新活力混合A1.1900120000.00006576000.0000
126002410华夏新活力混合C1.1900120000.00006576000.0000
127002415融通通盈混合3.8800100015.00005510830.0000
128002421新华增强债券A1.38009600.0000526080.0000
129002422新华增强债券C1.38009600.0000526080.0000
130002430中银丰利混合A1.2000110000.00006061000.0000
131002431中银丰利混合C1.2000110000.00006061000.0000
132002441德邦新添利灵活配置混合C0.700070000.00003857000.0000
133002458国泰民利保本混合1.310081400.00004460720.0000
134002465东兴众智优选混合8.0900101000.00005565100.0000
135002489国泰民福策略价值混合1.280067538.00003701080.0000
136002514招商丰益混合A2.080067700.00003730270.0000
137002515招商丰益混合C2.080067700.00003730270.0000
138002527南方安享绝对收益2.630052200.00002860560.0000
139002556博时丝路主题股票C4.7100731100.000040064300.0000
140002561东吴安鑫量化混合1.840039800.00002181040.0000
141002581招商丰凯混合A1.860067400.00003713740.0000
142002582招商丰凯混合C1.860067400.00003713740.0000
143002594工银现代服务业混合2.2600109000.00005973200.0000
144002605融通新消费灵活配置混合3.590047100.00002581080.0000
145002612融通国企改革新机遇混合1.260083300.00004589830.0000
146002616中银益利混合A2.1000220900.000012171600.0000
147002617中银益利混合C2.1000220900.000012171600.0000
148002618中银裕利混合A1.940087121.00004800370.0000
149002619中银裕利混合C1.940087121.00004800370.0000
150002628招商安博混合A3.550073400.00004022320.0000
151002629招商安博混合C3.550073400.00004022320.0000
152002651东方红汇利债券A0.6400420000.000023016000.0000
153002652东方红汇利债券C0.6400420000.000023016000.0000
154002694中银新蓝筹混合4.860039400.00002170940.0000
155002701东方红汇阳债券A0.6200600000.000032880000.0000
156002702东方红汇阳债券C0.6200600000.000032880000.0000
157002711广发集丰债券A0.640040000.00002204000.0000
158002712广发集丰债券C0.640040000.00002204000.0000
159002776招商安荣混合A3.980033400.00001840340.0000
160002777招商安荣混合C3.980033400.00001840340.0000
161002823招商盛达混合A3.93009000.0000495900.0000
162002824招商盛达混合C3.93009000.0000495900.0000
163002838华夏新锦程混合A1.2000118400.00006488320.0000
164002839华夏新锦程混合C1.2000118400.00006488320.0000
165002955融通新趋势灵活配置混合2.180082500.00004545750.0000
166002959汇添富盈泰混合2.3300106800.00005884680.0000
167002961中欧双利债券A0.7100260000.000014248000.0000
168002962中欧双利债券C0.7100260000.000014248000.0000
169002968新华高端制造灵活配置混合3.760066500.00003644200.0000
170002989融通通乾研究精选混合9.81001247100.000068715200.0000
171003000招商丰德混合A3.270054600.00002992080.0000
172003001招商丰德混合C3.270054600.00002992080.0000
173003004招商睿祥定开混合1.620034800.00001907040.0000
174003025新华红利回报混合2.660054000.00002959200.0000
175003133易方达裕鑫债券A1.290027100.00001493210.0000
176003134易方达裕鑫债券C1.290027100.00001493210.0000
177003135金元顺安沣楹债券0.6900187100.000010253100.0000
178003169长盛盛辉混合A1.270049800.00002743980.0000
179003170长盛盛辉混合C1.270049800.00002743980.0000
180003189汇添富保鑫混合0.520015000.0000826500.0000
181003238新华外延增长主题混合3.440028200.00001553820.0000
182003300华夏圆和混合1.2000133600.00007321280.0000
183003331博时乐臻定开混合0.260057500.00003151000.0000
184003341工银瑞盈18个月定开债券2.210021300.00001167240.0000
185003401工银可转债债券0.590048000.00002630400.0000
186003530东方永熙18个月定期开放债券A1.23006500.0000356200.0000
187003531东方永熙18个月定期开放债券C1.23006500.0000356200.0000
188003658长盛量化多策略灵活配置混合4.970034800.00001917480.0000
189003739新华鑫弘灵活配置混合2.080081569.00004469980.0000
190003754国泰普益灵活配置混合A1.240061000.00003342800.0000
191003755国泰普益灵活配置混合C1.240061000.00003342800.0000
192003835鹏华沪深港新兴成长混合2.510059000.00003233200.0000
193003839易方达瑞通混合A1.5500232100.000012788700.0000
194003840易方达瑞通混合C1.5500232100.000012788700.0000
195003842中邮景泰灵活配置混合A1.820099903.00005474680.0000
196003843中邮景泰灵活配置混合C1.820099903.00005474680.0000
197003848中银广利混合A0.920075900.00004182090.0000
198003849中银广利混合C0.920075900.00004182090.0000
199003850中银锦利混合A2.5100216700.000011940200.0000
200003851中银锦利混合C2.5100216700.000011940200.0000
201003882易方达瑞弘混合A2.5300346500.000019092200.0000
202003883易方达瑞弘混合C2.5300346500.000019092200.0000
203003950博时鑫润混合A2.4200102198.00005600450.0000
204003951博时鑫润混合C2.4200102198.00005600450.0000
205004025融通收益增强债券A0.8000150000.00008220000.0000
206004026融通收益增强债券C0.8000150000.00008220000.0000
207004046华夏新锦顺混合A1.2000122500.00006713000.0000
208004047华夏新锦顺混合C1.2000122500.00006713000.0000
209004048华夏新锦汇混合A1.2000103000.00005644400.0000
210004049华夏新锦汇混合C1.2000103000.00005644400.0000
211004175博时鑫泰混合A2.9100126959.00006957350.0000
212004176博时鑫泰混合C2.9100126959.00006957350.0000
213004252国泰安益灵活配置混合C1.280065000.00003562000.0000
214004276浦银安盛安和回报定开混合A3.150010000.0000551000.0000
215004277浦银安盛安和回报定开混合C3.150010000.0000551000.0000
216004335华宝新飞跃混合1.060029500.00001625450.0000
217004346南方小康ETF联接C0.08006136.0000338094.0000
218004355嘉实丰和灵活配置混合6.3800781329.000042816800.0000
219004512海富通沪深300指数增强C2.59005000.0000274000.0000
220004513海富通沪深300指数增强A2.59005000.0000274000.0000
221004569招商制造业混合C4.0100325900.000017957100.0000
222004571万家家瑞债券A0.850060900.00003355590.0000
223004572万家家瑞债券C0.850060900.00003355590.0000
224004573新华鑫泰灵活配置混合3.320051600.00002843160.0000
225004604富国新活力灵活配置混合A8.1500350000.000019180000.0000
226004605富国新活力灵活配置混合C8.1500350000.000019180000.0000
227004674富国新机遇灵活配置混合A1.87005000.0000274000.0000
228004675富国新机遇灵活配置混合C1.87005000.0000274000.0000
229004710民生加银鹏程混合A1.250095213.00005217670.0000
230004731万家瑞尧混合A1.470049600.00002732960.0000
231004732万家瑞尧混合C1.470049600.00002732960.0000
232004774添富添福吉祥混合0.890011800.0000650180.0000
233004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.1100129941.00007120770.0000
234004840东兴品牌精选混合A6.3100114916.00006331870.0000
235004856广发中证全指建筑材料指数A14.23003428949.0000188935000.0000
236004857广发中证全指建筑材料指数C14.23003428949.0000188935000.0000
237004874融通巨潮100指数(LOF)C1.9400294025.000016200800.0000
238004926中航军民融合精选混合A6.5000143700.00007917870.0000
239004927中航军民融合精选混合C6.5000143700.00007917870.0000
240004987诺德新享混合9.340067252.00003685410.0000
241005005中金金泽混合A4.240010800.0000591840.0000
242005006中金金泽混合C4.240010800.0000591840.0000
243005008东方红汇阳债券Z0.6200600000.000032880000.0000
244005049长安鑫旺价值混合A3.870049960.00002752800.0000
245005050长安鑫旺价值混合C3.870049960.00002752800.0000
246005067融通逆向策略灵活配置混合3.380030000.00001653000.0000
247005080海富通量化多因子混合C2.3300109966.00006026140.0000
248005081海富通量化多因子混合A2.3300109966.00006026140.0000
249005207南方高端装备混合C2.1700131842.00007264490.0000
250005255浦银安盛港股通量化混合0.41007500.0000413250.0000
251005267嘉实价值精选股票7.54003318823.0000181872000.0000
252005293诺德新旺混合9.400069350.00003800380.0000
253005331益民优势安享灵活配置混合2.550019500.00001074450.0000
254005343长安裕盛混合A3.320075700.00004171070.0000
255005344长安裕盛混合C3.320075700.00004171070.0000
256005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.8300200000.000010960000.0000
257005402广发资源优选股票7.840048100.00002650310.0000
258005409华泰柏瑞新兴产业混合4.1200310366.000017008100.0000
259005521华安红利精选混合4.40002679273.0000146824000.0000
260005530添富价值多因子股票1.670051300.00002811240.0000
261005533银华国企改革混合发起式2.27005800.0000317840.0000
262005545中银改革红利灵活配置混合2.650026500.00001460150.0000
263005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005510000.0000
264005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005510000.0000
265005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.3000157000.00008650700.0000
266005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.3000157000.00008650700.0000
267005652国富天颐混合A1.160076800.00004231680.0000
268005653国富天颐混合C1.160076800.00004231680.0000
269005695华安睿明两年定开混合A3.3200277600.000015212500.0000
270005696华安睿明两年定开混合C3.3200277600.000015212500.0000
271005737博时上证50ETF联接C0.08007200.0000394560.0000
272005743长安裕隆混合A3.3400150000.00008265000.0000
273005744长安裕隆混合C3.3400150000.00008265000.0000
274005826华夏潜龙精选股票3.390057207.00003134940.0000
275005850财通量化价值优选混合2.040089300.00004893640.0000
276005859南方固胜定期开放混合0.79005300.0000292030.0000
277005955易方达鑫转添利混合A1.730058900.00003227720.0000
278005956易方达鑫转添利混合C1.730058900.00003227720.0000
279006004工银添祥一年定开债券0.160020000.00001096000.0000
280006013易方达鑫转招利混合A1.7300115600.00006369560.0000
281006014易方达鑫转招利混合C1.7300115600.00006369560.0000
282006039国富估值优势混合3.100024600.00001355460.0000
283006061红土创新增强收益债券A0.960050000.00002755000.0000
284006064红土创新增强收益债券C0.960050000.00002755000.0000
285006084融通研究优选混合2.6400100300.00005496440.0000
286006123中融高股息混合A3.5400228383.000012583900.0000
287006124中融高股息混合C3.5400228383.000012583900.0000
288006143恒生前海中证质量成长A2.240015900.0000871320.0000
289006144恒生前海中证质量成长C2.240015900.0000871320.0000
290006160博道启航混合A1.100091445.00005011190.0000
291006161博道启航混合C1.100091445.00005011190.0000
292006167德邦乐享生活混合A3.0200172500.00009504750.0000
293006168德邦乐享生活混合C3.0200172500.00009504750.0000
294006199长盛同锦研究精选混合5.9000130100.00007168510.0000
295006243中银双息回报混合2.8000122500.00006749750.0000
296006252永赢消费主题混合A3.0500204700.000011217600.0000
297006253永赢消费主题混合C3.0500204700.000011217600.0000
298006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.490045900.00002515320.0000
299006323合煦智远嘉选混合A2.040028000.00001534400.0000
300006324合煦智远嘉选混合C2.040028000.00001534400.0000
301006341中金MSCI质量指数A5.660086800.00004756640.0000
302006342中金MSCI质量指数C5.660086800.00004756640.0000
303006351中金MSCI中国A股红利指数A4.040013300.0000728840.0000
304006352中金MSCI中国A股红利指数C4.040013300.0000728840.0000
305006353东方红核心优选定开混合0.4200205000.000011234000.0000
306006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.6800504900.000027668500.0000
307006398宝盈祥颐定期开放混合A1.3600224000.000012275200.0000
308006399宝盈祥颐定期开放混合C1.3600224000.000012275200.0000
309006442东兴品牌精选混合C6.3100114916.00006331870.0000
310006567中泰星元混合5.7900290100.000015984500.0000
311006624中泰玉衡价值优选混合5.4300306326.000016878600.0000
312006700红土创新稳健混合A3.4600125100.00006893010.0000
313006701红土创新稳健混合C3.4600125100.00006893010.0000
314006749东兴核心成长混合A5.7000146200.00008055620.0000
315006755东兴核心成长混合C5.7000146200.00008055620.0000
316006796富国消费升级混合3.020090000.00004932000.0000
317006991民生加银康宁养老(FOF)0.5600550000.000030305000.0000
318007126博道远航混合A1.100028300.00001550840.0000
319007127博道远航混合C1.100028300.00001550840.0000
320007282华夏鼎淳债券A0.8700299600.000016418100.0000
321007283华夏鼎淳债券C0.8700299600.000016418100.0000
322007470博道叁佰智航股票A1.990089300.00004920430.0000
323007471博道叁佰智航股票C1.990089300.00004920430.0000
324007549中泰开阳价值优选混合5.030093029.00005125900.0000
325007577宝盈祥瑞混合C0.54002000.0000109600.0000
326007749民生加银鹏程混合C1.250095213.00005217670.0000
327007839汇添富中证长三角ETF联接A0.09006000.0000330600.0000
328007840汇添富中证长三角ETF联接C0.09006000.0000330600.0000
329007884易方达恒盛3个月定开混合0.420042900.00002363790.0000
330007959方正富邦天恒混合A9.0500190000.000010469000.0000
331007960方正富邦天恒混合C9.0500190000.000010469000.0000
332008008易方达稳健收益债券C0.59001687810.000092492000.0000
333008127广发趋势优选混合C0.4300150000.00008265000.0000
334008162浦银经济带崛起混合C0.920066000.00003636600.0000
335040001华安创新股票4.27001560586.000085520100.0000
336040005华安宏利股票4.12002655717.0000145533000.0000
337040008华安策略优选股票4.34006652292.0000364546000.0000
338050018博时行业轮动股票8.2200345300.000018922400.0000
339070011嘉实策略混合3.43002340480.0000128258000.0000
340070019嘉实价值优势股票6.52002771223.0000151863000.0000
341110007易方达稳健收益债券A0.59001687810.000092492000.0000
342110008易方达稳健收益债券B0.59001687810.000092492000.0000
343110009易方达价值精选股票5.67002453700.0000135199000.0000
344150265中融一带一路分级A2.980081000.00004463100.0000
345150266中融一带一路分级B2.980081000.00004463100.0000
346150273鹏华一带一路分级A3.0600228300.000012510800.0000
347150274鹏华一带一路分级B3.0600228300.000012510800.0000
348150295南方中证国有企业改革指数分级A2.890071592.00003944720.0000
349150296南方中证国有企业改革指数分级B2.890071592.00003944720.0000
350159944广发中证全指原材料ETF4.740017600.0000969760.0000
351160136南方中证国有企业改革指数分级2.890071592.00003944720.0000
352160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)2.9000226274.000012399800.0000
353160624鹏华消费领先混合3.2300234986.000012877200.0000
354160638鹏华一带一路分级3.0600228300.000012510800.0000
355161601融通新蓝筹混合2.0100706400.000038922600.0000
356161606融通行业景气混合A10.010011791990.0000649739000.0000
357161607融通巨潮100指数(LOF)A1.9400294025.000016200800.0000
358161610融通领先成长股票(LOF)A2.51001494749.000082360700.0000
359161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.550062200.00003408560.0000
360161834银华鑫锐定增灵活配置混合4.6000337600.000018500500.0000
361163816中银转债增强债券A1.110065400.00003603540.0000
362163817中银转债增强债券B1.110065400.00003603540.0000
363168104九泰锐丰混合(LOF)5.6800112400.00006159520.0000
364168201中融一带一路分级2.980081000.00004463100.0000
365202021南方小康ETF联接A0.08006136.0000338094.0000
366202027南方高端装备混合A2.1700131842.00007264490.0000
367217001招商安泰股票3.0700262800.000014401400.0000
368217002招商安泰平衡混合2.080070300.00003873530.0000
369217009招商核心价值混合4.6100975600.000053462900.0000
370217010招商大盘蓝筹股票4.4600362300.000019854000.0000
371217013招商中小盘精选股票2.880086944.00004790610.0000
372217021招商优势企业混合6.070084500.00004630600.0000
373240002华宝宝康配置混合2.3200141653.00007805080.0000
374240016华宝上证180价值ETF联接0.05001000.000055100.0000
375400011东方核心动力股票2.0500103000.00005644400.0000
376400027东方双债添利债券A0.790060000.00003288000.0000
377400029东方双债添利债券C0.790060000.00003288000.0000
378450001国富中国收益混合3.0800190000.000010469000.0000
379450010国富策略回报混合2.880045000.00002479500.0000
380460002华泰柏瑞积极成长混合3.4600454900.000025065000.0000
381470010汇添富多元收益债券A0.940019000.00001041200.0000
382470011汇添富多元收益债券C0.940019000.00001041200.0000
383470018汇添富双利债券A0.6400180000.00009918000.0000
384470058汇添富可转债债券A0.8300600000.000033060000.0000
385470059汇添富可转债债券C0.8300600000.000033060000.0000
386470088汇添富6月红添利定开债券A0.7100150000.00008265000.0000
387470089汇添富6月红添利定开债券C0.7100150000.00008265000.0000
388481006工银红利股票3.4300327977.000017973100.0000
389481008工银大盘蓝筹股票4.5800367600.000020144500.0000
390501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)4.5000108111.00005924480.0000
391501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.6800504900.000027668500.0000
392501055财通福佑定开混合发起9.2500252412.000013832200.0000
393501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.340021000.00001157100.0000
394501069华宝标普中国A股质量价值5.250028000.00001542800.0000
395501189嘉实战略配售混合(LOF)0.030062000.00003397600.0000
396502006易方达国企改革分级2.8700114119.00006287960.0000
397502007易方达国企改革分级A2.8700114119.00006287960.0000
398502008易方达国企改革分级B2.8700114119.00006287960.0000
399502013长盛中证申万一带一路分级3.2600327214.000018029500.0000
400502014长盛中证申万一带一路分级A3.2600327214.000018029500.0000
401502015长盛中证申万一带一路分级B3.2600327214.000018029500.0000
402510020超大ETF5.2800194100.000010636700.0000
403510030价值ETF2.940072315.00003984560.0000
404510081长盛动态精选混合5.3300291953.000016086600.0000
405510160中证南方小康产业指数ETF3.3500270928.000014928100.0000
406510190华安上证龙头ETF1.440023900.00001309720.0000
407510430银华上证50等权ETF2.120035700.00001956360.0000
408512650添富中证长三角ETF5.69003744250.0000206308000.0000
409519007海富通强化回报混合1.5400100000.00005480000.0000
410519025海富通领先成长股票3.240070400.00003857920.0000
411519039长盛同德主题股票2.7000494128.000027226500.0000
412519062海富通阿尔法对冲混合1.75001055000.000057814000.0000
413519087新华优选分红混合4.8400940548.000051824200.0000
414519095新华行业周期轮换股票5.110095000.00005234500.0000
415519116浦银安盛沪深300指数增强1.430087258.00004781740.0000
416519127浦银安盛盛世精选混合1.610090000.00004959000.0000
417519130海富通新内需混合0.870043601.00002389330.0000
418519134海富通富祥混合1.120048900.00002679720.0000
419519175浦银经济带崛起混合A0.920066000.00003636600.0000
420519177浦银安盛盛世精选混合C1.610090000.00004959000.0000
421519197万家颐达混合3.0000105000.00005785500.0000
422519221海富通欣益混合C0.970057475.00003149630.0000
423519222海富通欣益混合A0.970057475.00003149630.0000
424560002益民红利成长混合6.0400367885.000020270500.0000
425560003益民创新优势混合6.6000727126.000040064600.0000
426620002金元惠理成长动力混合3.290032100.00001759080.0000
427620003金元惠理丰利债券0.6700349600.000019158100.0000
428660006农银汇理大盘蓝筹股票1.610057500.00003168250.0000
429673040西部利得行业主题优选混合1.8200116000.00006356800.0000
430673043西部利得行业主题优选混合C1.8200116000.00006356800.0000
431673050西部利得新盈混合2.030060000.00003306000.0000
432675081西部利得祥盈债券A0.300011900.0000655690.0000
433675083西部利得祥盈债券C0.300011900.0000655690.0000
434690002民生增强收益债券A0.5700212200.000011692200.0000
435690003民生加银精选股票6.1200127107.00006965460.0000
436690006民生加银信用双利债券A0.9200121300.00006683630.0000
437690011民生加银积极成长混合7.500060400.00003309920.0000
438690202民生增强收益债券C0.5700212200.000011692200.0000
439690206民生加银信用双利债券C0.9200121300.00006683630.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票5.05001260400.000040559700.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.0300155400.00005000770.0000
3000067民生加银转债优选A0.640030000.0000965400.0000
4000068民生加银转债优选C0.640030000.0000965400.0000
5000171易方达裕丰回报债券1.16006885700.0000176618000.0000
6000214广发成长优选混合1.600052600.00001349190.0000
7000251工银金融地产股票2.90005287711.0000170159000.0000
8000259农银区间收益混合2.6500422800.000013605700.0000
9000264博时内需增长混合4.2200321600.000010349100.0000
10000279华商红利优选混合4.0700327960.000010553800.0000
11000312华安沪深300增强A2.3600351727.000011318600.0000
12000313华安沪深300增强C2.3600351727.000011318600.0000
13000367国泰安康定期支付混合A1.1100125200.00004028940.0000
14000431鹏华品牌传承混合6.2000271400.00008733650.0000
15000436易方达裕惠定开混合发起式0.1800221300.00005676340.0000
16000511国泰国策驱动灵活配置混合1.5500165900.00005338660.0000
17000550广发新动力股票2.3700453700.000014600100.0000
18000566华泰柏瑞创新升级混合4.64003325659.000085303200.0000
19000567广发聚祥灵活混合3.0400238100.00007662060.0000
20000578鑫元恒鑫收益增强债券A2.93008700.0000279966.0000
21000579鑫元恒鑫收益增强债券C2.93008700.0000279966.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合2.7000329622.00008454800.0000
23000591中银健康生活股票3.5000106900.00002741980.0000
24000619东方红产业升级混合9.950022888412.0000736549000.0000
25000634富国天盛灵活配置混合3.6000477500.000015366000.0000
26000763工银新财富灵活配置混合1.8300333300.000010725600.0000
27000772景顺长城中国回报混合5.0700945910.000030439400.0000
28000778鹏华先进制造股票6.1300350900.000011292000.0000
29000805中银新经济混合4.7400689400.000017683100.0000
30000866华宝制造股票4.3000509100.000013058400.0000
31000870嘉实新收益混合6.00001625200.000052298900.0000
32000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.3100289900.00009328980.0000
33000953国泰睿吉灵活配置混合A1.4700177200.00005702300.0000
34000954国泰睿吉灵活配置混合C1.4700177200.00005702300.0000
35000967华泰柏瑞创新动力混合4.5800328762.00008432740.0000
36000970东方红睿元混合8.06002699910.000086883100.0000
37000973新华增盈回报债券0.93001228200.000031503300.0000
38000992广发对冲套利定开混合1.3400274500.00008833410.0000
39001015华夏沪深300指数增强A1.7800464077.000014934000.0000
40001016华夏沪深300指数增强C1.7800464077.000014934000.0000
41001018易方达新经济混合4.46002721704.000069811700.0000
42001036嘉实企业变革股票4.51001720000.000055349600.0000
43001040新华策略精选股票3.6200706300.000022728700.0000
44001043工银美丽城镇股票3.7700751000.000024167200.0000
45001048富国新兴产业股票5.84003459412.0000111324000.0000
46001054工银新金融股票5.08001199868.000038611800.0000
47001088华宝国策导向混合4.89001079600.000027691700.0000
48001097华泰柏瑞积极优选股票3.4100305710.00009837750.0000
49001104华安新丝路主题股票2.54001187412.000038210900.0000
50001112东方红中国优势混合8.120020011561.0000643972000.0000
51001118华宝事件驱动混合3.38002000081.000064362600.0000
52001127中银宏观策略混合4.71001710200.000043866600.0000
53001128宝盈新兴产业混合5.42002295549.000073870800.0000
54001136易方达裕如混合0.400091200.00002339280.0000
55001140工银总回报灵活配置混合4.51001000000.000032180000.0000
56001173中欧瑾和灵活配置混合A2.8200132200.00004254200.0000
57001174中欧瑾和灵活配置混合C2.8200132200.00004254200.0000
58001182易方达安心回馈混合4.43002541500.000065189500.0000
59001197长盛转型升级混合4.70002574514.000066036300.0000
60001216易方达新收益混合A4.1500824400.000021145900.0000
61001217易方达新收益混合C4.1500824400.000021145900.0000
62001220民生加银研究精选混合3.2700507045.000013005700.0000
63001224中邮新思路灵活配置混合3.8200170000.00005470600.0000
64001225中邮趋势精选灵活配置混合3.29001500000.000048270000.0000
65001226中邮稳健添利灵活配置混合4.1000650000.000020917000.0000
66001239长盛国企改革混合4.53001099961.000028214000.0000
67001256泓德优选成长混合8.05009851499.0000252691000.0000
68001280银华聚利灵活配置混合6.50001178655.000037929100.0000
69001282华安新机遇灵活配置混合1.350040700.00001309730.0000
70001294新华战略新兴灵活配置混合4.4700262100.00006722860.0000
71001303银华稳利灵活配置混合3.8800217400.00006995930.0000
72001322东吴新趋势混合2.0100150000.00004827000.0000
73001349富国改革动力混合3.70002882800.000092768500.0000
74001367德邦新添利灵活配置混合A0.4700101000.00002590650.0000
75001370中银新趋势混合1.1800150000.00004827000.0000
76001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.220080000.00002574400.0000
77001420南方大数据300指数A3.3300488693.000015726100.0000
78001426南方大数据300指数C3.3300488693.000015726100.0000
79001443易方达瑞选混合I1.9300478200.000015388500.0000
80001444易方达瑞选混合E1.9300478200.000015388500.0000
81001445华安国企改革主题灵活配置混合5.1500541700.000017431900.0000
82001457华商新常态混合5.7900460000.000014802800.0000
83001468广发改革混合4.3000475100.000015288700.0000
84001469广发金融地产联接A0.140046800.00001200420.0000
85001506景顺长城泰和回报混合A1.800034800.00001119860.0000
86001507景顺长城泰和回报混合C1.800034800.00001119860.0000
87001508富国新动力灵活配置混合A5.80002799424.000090085500.0000
88001510富国新动力灵活配置混合C5.80002799424.000090085500.0000
89001518万家瑞兴混合7.3600513539.000013172300.0000
90001532华安文体健康混合5.1400170000.00005470600.0000
91001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08001400.000045052.0000
92001574中海混改红利混合3.410029200.0000939656.0000
93001577嘉实低价策略股票5.4400320000.000010297600.0000
94001623兴业国企改革混合7.5900680000.000021882400.0000
95001633万家瑞祥混合A0.6900109500.00002808680.0000
96001634万家瑞祥混合C0.6900109500.00002808680.0000
97001635万家瑞益混合A4.2800563055.000014442400.0000
98001636万家瑞益混合C4.2800563055.000014442400.0000
99001677中银战略新兴产业股票6.5600594641.000019135500.0000
100001681新华积极价值混合6.3300120000.00003861600.0000
101001688嘉实新起点混合A1.0700128100.00004122260.0000
102001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.1900693400.000022313600.0000
103001695泓德泓业混合3.05001285337.000032968900.0000
104001714工银文体产业股票2.91002676900.000086142600.0000
105001725汇添富高端制造股票3.27002200000.000070796000.0000
106001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.1800112900.00003633120.0000
107001755嘉实新思路混合1.0100105300.00003388550.0000
108001756嘉实策略优选混合2.1400300033.00009655060.0000
109001759嘉实成长增强混合3.0700500000.000016090000.0000
110001760嘉实创新成长混合5.4700103800.00003340280.0000
111001811中欧明睿新常态混合A6.680010787413.0000347139000.0000
112001862东方红收益增强债券A1.51001279700.000041180700.0000
113001863东方红收益增强债券C1.51001279700.000041180700.0000
114001883中欧新动力混合(LOF)E4.5400800000.000025744000.0000
115001886中欧行业成长混合(LOF)E3.65006631900.0000213415000.0000
116001922国泰多策略收益混合1.3600124100.00003993540.0000
117001938中欧时代先锋股票A6.570028582525.0000919786000.0000
118001955中欧养老混合5.58001277000.000041093900.0000
119001990中欧数据挖掘混合A1.6000105600.00003398210.0000
120002015南方荣光灵活配置混合A0.9700231400.00005935410.0000
121002016南方荣光灵活配置混合C0.9700231400.00005935410.0000
122002054中银新财富混合A1.0000133420.00004293460.0000
123002056中银新财富混合C1.0000133420.00004293460.0000
124002061国泰安康定期支付混合C1.1100125200.00004028940.0000
125002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.5500165900.00005338660.0000
126002065景顺长城景盛双息收益债券A1.520010000.0000321800.0000
127002066景顺长城景盛双息收益债券C1.520010000.0000321800.0000
128002083新华鑫动力混合A6.670040000.00001287200.0000
129002084新华鑫动力混合C6.670040000.00001287200.0000
130002085长盛互联网+混合2.2200127400.00003267810.0000
131002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.220080000.00002574400.0000
132002121广发沪港深新起点股票4.74007368036.0000237103000.0000
133002125广发新兴成长混合2.4000174800.00005625060.0000
134002146长安鑫益增强混合A0.1100400000.000010260000.0000
135002147长安鑫益增强混合C0.1100400000.000010260000.0000
136002161银华万物互联灵活配置混合1.6800188700.00006072370.0000
137002178嘉实新起点混合C1.0700128100.00004122260.0000
138002211嘉实新财富混合2.680048100.00001547860.0000
139002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.9200130100.00004186620.0000
140002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式7.0300134900.00004341080.0000
141002272新华科技创新主题灵活配置混合4.850041100.00001322600.0000
142002288中银稳进策略混合8.3300464000.000014931500.0000
143002307银华多元视野灵活配置混合3.5600168800.00005431980.0000
144002323银华稳利C3.8800217400.00006995930.0000
145002326银华聚利C6.50001178655.000037929100.0000
146002350华安安华灵活配置混合2.41001000000.000032180000.0000
147002351易方达裕祥回报债券1.830011545025.0000296130000.0000
148002385博时沪深300指数C1.58003217600.0000103542000.0000
149002415融通通盈混合2.9400150000.00004827000.0000
150002430中银丰利混合A0.9200150000.00004827000.0000
151002431中银丰利混合C0.9200150000.00004827000.0000
152002441德邦新添利灵活配置混合C0.4700101000.00002590650.0000
153002446广发稳鑫混合3.3600244900.00007880880.0000
154002455民生加银鑫喜混合0.4000120600.00003093390.0000
155002458国泰民利保本混合1.7000179100.00005763440.0000
156002489国泰民福策略价值混合1.1500103300.00003324190.0000
157002501银华远景债券1.3900300600.00009673310.0000
158002518民生加银鑫福混合A0.49006800.0000218824.0000
159002535中银鑫利混合A6.2100632900.000020366700.0000
160002536中银鑫利混合C6.2100632900.000020366700.0000
161002562泓德泓益混合2.4800767400.000019683800.0000
162002593富国美丽中国混合7.29001334600.000042947400.0000
163002594工银现代服务业混合4.1400339183.000010914900.0000
164002605融通新消费灵活配置混合3.020060100.00001541560.0000
165002614中银颐利混合A1.5500100000.00003218000.0000
166002615中银颐利混合C1.5500100000.00003218000.0000
167002618中银裕利混合A0.9500133400.00004292810.0000
168002619中银裕利混合C0.9500133400.00004292810.0000
169002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.9100609961.000019628500.0000
170002628招商安博混合A3.2800115500.00003716790.0000
171002629招商安博混合C3.2800115500.00003716790.0000
172002649民生加银智造2025混合3.5900193100.00004953020.0000
173002711广发集丰债券A1.8600138000.00004440840.0000
174002712广发集丰债券C1.8600138000.00004440840.0000
175002738泓德裕康债券A0.7700695238.000017832900.0000
176002739泓德裕康债券C0.7700695238.000017832900.0000
177002803东方红沪港深混合7.330023145191.0000744812000.0000
178002808泓德优势领航混合7.94001996400.000051207700.0000
179002833华夏新锦绣混合A1.160078200.00002516480.0000
180002834华夏新锦绣混合C1.160078200.00002516480.0000
181002846泓德泓华混合4.53001159800.000029748900.0000
182002943广发多因子混合4.9900263000.00006745950.0000
183002961中欧双利债券A1.1800740000.000023813200.0000
184002962中欧双利债券C1.1800740000.000023813200.0000
185002969易方达丰和债券1.39005828500.0000149501000.0000
186002979广发金融地产联接C0.140046800.00001200420.0000
187003000招商丰德混合A2.060058500.00001882530.0000
188003001招商丰德混合C2.060058500.00001882530.0000
189003033南方荣冠定期开放混合0.970019600.0000502740.0000
190003044东方红战略精选混合A0.6900350200.000011269400.0000
191003045东方红战略精选混合C0.6900350200.000011269400.0000
192003064南方荣欢定期开放混合1.3200136900.00004405440.0000
193003092华商丰利增强定开债券A1.190025200.0000810936.0000
194003093华商丰利增强定开债券C1.190025200.0000810936.0000
195003189汇添富保鑫混合0.810050000.00001282500.0000
196003221新华丰利债券A0.880024100.0000618165.0000
197003222新华丰利债券C0.880024100.0000618165.0000
198003292嘉实优势成长混合5.4700140000.00004505200.0000
199003332南方荣发定期开放混合发起1.0500111300.00003581630.0000
200003334中融融信双盈债券A1.570030890.0000994040.0000
201003335中融融信双盈债券C1.570030890.0000994040.0000
202003341工银瑞盈18个月定开债券3.540058000.00001866440.0000
203003446英大睿鑫灵活配置混合A5.070032000.00001029760.0000
204003447英大睿鑫灵活配置混合C5.070032000.00001029760.0000
205003458嘉实稳宏债券A1.740063500.00002043430.0000
206003459嘉实稳宏债券C1.740063500.00002043430.0000
207003561诺德成长精选混合A2.9600248604.00008000080.0000
208003562诺德成长精选混合C2.9600248604.00008000080.0000
209003610南方荣安定期开放混合A4.1200222900.00007172920.0000
210003611南方荣安定期开放混合C4.1200222900.00007172920.0000
211003612南方卓元债券A0.9700213400.00005473710.0000
212003613南方卓元债券C0.9700213400.00005473710.0000
213003670中融物联网主题混合4.270043200.00001390180.0000
214003754国泰普益灵活配置混合A1.010084800.00002728860.0000
215003755国泰普益灵活配置混合C1.010084800.00002728860.0000
216003762国开开泰混合A0.270013500.0000434430.0000
217003763国开开泰混合C0.270013500.0000434430.0000
218003803华安新丰利混合A2.0700161400.00005193850.0000
219003804华安新丰利混合C2.0700161400.00005193850.0000
220003805华安新恒利混合A0.9400100000.00003218000.0000
221003806华安新恒利混合C0.9400100000.00003218000.0000
222003826华夏鼎汇债券A0.320010900.0000350762.0000
223003827华夏鼎汇债券C0.320010900.0000350762.0000
224003839易方达瑞通混合A2.2700729900.000018721900.0000
225003840易方达瑞通混合C2.2700729900.000018721900.0000
226003848中银广利混合A0.9600135600.00004363610.0000
227003849中银广利混合C0.9600135600.00004363610.0000
228003850中银锦利混合A0.9300150000.00004827000.0000
229003851中银锦利混合C0.9300150000.00004827000.0000
230003882易方达瑞弘混合A2.9000854400.000021915400.0000
231003883易方达瑞弘混合C2.9000854400.000021915400.0000
232003961易方达瑞程混合A6.7200531300.000013627800.0000
233003962易方达瑞程混合C6.7200531300.000013627800.0000
234004119广发创新驱动混合6.2900418980.000010746800.0000
235004205东方支柱产业灵活配置混合2.0000110000.00003539800.0000
236004206华商元亨灵活配置混合1.6500165100.00005312920.0000
237004231中欧行业成长混合(LOF)C3.65006631900.0000213415000.0000
238004234中欧数据挖掘混合C1.6000105600.00003398210.0000
239004236中欧新动力混合(LOF)C4.5400800000.000025744000.0000
240004241中欧时代先锋股票C6.570028582525.0000919786000.0000
241004283中欧达安混合0.460010000.0000321800.0000
242004284华宝新优选混合1.250041200.00001325820.0000
243004345南方深证成份ETF联接C0.07007200.0000184680.0000
244004353嘉实新添华定期混合4.3700159500.00005132710.0000
245004408招商深证100指数C4.5800188943.00004846390.0000
246004410招商央视财经50指数C3.5200744914.000019107000.0000
247004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.10002100.000067578.0000
248004512海富通沪深300指数增强C3.050010000.0000321800.0000
249004513海富通沪深300指数增强A3.050010000.0000321800.0000
250004625南方高元债券发起式A4.4000101500.00003266270.0000
251004626南方高元债券发起式C4.4000101500.00003266270.0000
252004642南方房地产联接A0.16002600.000083668.0000
253004643南方房地产联接C0.16002600.000083668.0000
254004724先锋聚元混合A4.48005000.0000160900.0000
255004725先锋聚元混合C4.48005000.0000160900.0000
256004742易方达深证100ETF联接C0.020017900.0000459135.0000
257004775嘉实新添泽定期混合3.8100101700.00003272710.0000
258004840东兴品牌精选混合A5.4900206000.00006629080.0000
259004871中银金融地产混合5.1400438479.000011247000.0000
260004874融通巨潮100指数(LOF)C2.0000713600.000022963600.0000
261004875融通深证成份指数C1.870093900.00002408540.0000
262004876融通深证100指数C3.34006279454.0000161068000.0000
263004916嘉实新添丰定期混合3.210079813.00002568380.0000
264004926中航军民融合精选混合A2.3300100200.00003224440.0000
265004927中航军民融合精选混合C2.3300100200.00003224440.0000
266004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.2400255000.00008205900.0000
267004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.2400255000.00008205900.0000
268005001交银持续成长主题混合3.68004371201.0000140665000.0000
269005005中金金泽混合A6.910030000.0000965400.0000
270005006中金金泽混合C6.910030000.0000965400.0000
271005039鹏扬景兴混合A2.9200454500.000014625800.0000
272005040鹏扬景兴混合C2.9200454500.000014625800.0000
273005075富国研究量化精选混合2.510097500.00003137550.0000
274005080海富通量化多因子混合C3.5600286713.00009226420.0000
275005081海富通量化多因子混合A3.5600286713.00009226420.0000
276005088嘉实新添辉定期混合A2.430074500.00002397410.0000
277005089嘉实新添辉定期混合C2.430074500.00002397410.0000
278005136华安幸福生活混合4.35001227651.000039505800.0000
279005225广发量化多因子混合1.9900159500.00005132710.0000
280005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.10002100.000067578.0000
281005241中欧时代智慧混合A7.54001864200.000059990000.0000
282005242中欧时代智慧混合C7.54001864200.000059990000.0000
283005250银华估值优势混合4.76001413769.000045495100.0000
284005251银华多元动力灵活配置混合4.0800273000.00008785140.0000
285005274中银景福回报混合6.3700699900.000022522800.0000
286005331益民优势安享灵活配置混合4.930066400.00002136750.0000
287005339兴业中证国有企业改革指数增强2.670090000.00002896200.0000
288005357富国国企改革灵活配置混合2.3600452000.000014545400.0000
289005358东方阿尔法精选混合A6.43002481873.000079866700.0000
290005359东方阿尔法精选混合C6.43002481873.000079866700.0000
291005402广发资源优选股票5.190068400.00001754460.0000
292005416鹏华尊惠定期开放混合A2.0500211600.00006809290.0000
293005417鹏华尊惠定期开放混合C2.0500211600.00006809290.0000
294005421中欧嘉泽灵活配置混合6.1200360000.000011584800.0000
295005445华宝价值发现混合3.9100235238.00006033850.0000
296005463银华多元收益定期开放混合A1.340052800.00001699100.0000
297005464银华多元收益定期开放混合C1.340052800.00001699100.0000
298005472富国价值驱动灵活配置混合A4.4200165800.00005335440.0000
299005473富国价值驱动灵活配置混合C4.4200165800.00005335440.0000
300005489中金衡优混合A1.130047200.00001518900.0000
301005490中金衡优混合C1.130047200.00001518900.0000
302005498银华积极成长混合6.6100684150.000022015900.0000
303005521华安红利精选混合9.780010142313.0000326380000.0000
304005549富国成长优选三年定开混合5.46003891700.0000125235000.0000
305005588长安裕腾混合A0.1400200000.00005130000.0000
306005592长安裕腾混合C0.1400200000.00005130000.0000
307005603嘉实新添康定期混合A5.800090803.00002922040.0000
308005604嘉实新添康定期混合C5.800090803.00002922040.0000
309005658华夏沪深300ETF联接C0.0300155400.00005000770.0000
310005662嘉实金融精选股票A6.25001023433.000032934100.0000
311005663嘉实金融精选股票C6.25001023433.000032934100.0000
312005695华安睿明两年定开混合A2.0800295400.00009505970.0000
313005696华安睿明两年定开混合C2.0800295400.00009505970.0000
314005706兴业龙腾双益平衡混合3.2400546300.000017579900.0000
315005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.98002200000.000070796000.0000
316005739富国转型机遇混合4.49001062131.000034179400.0000
317005760富国周期优势混合7.3000435200.000014004700.0000
318005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.0200603500.000019420600.0000
319005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.0200603500.000019420600.0000
320005765中欧明睿新常态混合C6.680010787413.0000347139000.0000
321005796嘉实新添荣定期混合A6.2000159500.00005132710.0000
322005797嘉实新添荣定期混合C6.2000159500.00005132710.0000
323005821万家新机遇龙头企业混合3.440040000.00001026000.0000
324005840富国产业驱动混合4.440018100.0000582458.0000
325005848银华裕利混合发起式4.470029458.0000947958.0000
326005852中银添利债券发起C0.1800338200.00008674830.0000
327005876易方达鑫转增利混合A1.040067500.00001731380.0000
328005877易方达鑫转增利混合C1.040067500.00001731380.0000
329005943工银聚福混合A2.110053100.00001708760.0000
330005944工银聚福混合C2.110053100.00001708760.0000
331005945工银可转债优选债券A0.870016000.0000514880.0000
332005946工银可转债优选债券C0.870016000.0000514880.0000
333005998嘉实深证基本面120联接C0.00001900.000061142.0000
334005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08001400.000045052.0000
335006004工银添祥一年定开债券0.140030000.0000965400.0000
336006009国融融银混合A9.7200106500.00003427170.0000
337006010国融融银混合C9.7200106500.00003427170.0000
338006020广发沪深300指数增强A1.7500322100.00008261860.0000
339006021广发沪深300指数增强C1.7500322100.00008261860.0000
340006061红土创新增强收益债券A1.3400150000.00003847500.0000
341006064红土创新增强收益债券C1.3400150000.00003847500.0000
342006121华安双核驱动混合2.5100254400.00008186590.0000
343006160博道启航混合A1.3400189800.00006107760.0000
344006161博道启航混合C1.3400189800.00006107760.0000
345006199长盛同锦研究精选混合3.3100156568.00004015970.0000
346006218富国生物医药科技混合3.6000889700.000028630500.0000
347006231国融融君混合A2.850027400.0000702810.0000
348006232国融融君混合C2.850027400.0000702810.0000
349006236华泰柏瑞现代服务混合3.35004722.0000121119.0000
350006251银华兴盛股票3.7900309640.00009964220.0000
351006259添富红利增长混合A2.98002038607.000052290300.0000
352006260添富红利增长混合C2.98002038607.000052290300.0000
353006336泓德量化精选混合2.5600202000.00005181300.0000
354006348银华盛利混合发起式4.110020200.0000650036.0000
355006351中金MSCI中国A股红利指数A5.390030200.0000971836.0000
356006352中金MSCI中国A股红利指数C5.390030200.0000971836.0000
357006442东兴品牌精选混合C5.4900206000.00006629080.0000
358006527富国优质发展混合A3.370028500.0000917130.0000
359006528富国优质发展混合C3.370028500.0000917130.0000
360006529中欧匠心两年持有期混合A4.04002542200.000081808000.0000
361006530中欧匠心两年持有期混合C4.04002542200.000081808000.0000
362006533易方达科融混合5.1300833400.000021376700.0000
363006580兴全安泰养老三年(FOF)0.290090500.00002912290.0000
364006600人保沪深300指数1.2800140200.00004511640.0000
365006601国融融泰混合A5.9700244131.00007856140.0000
366006602国融融泰混合C5.9700244131.00007856140.0000
367006603嘉实互融精选股票4.7700199950.00006434390.0000
368006608泓德研究优选混合7.56004519900.0000115935000.0000
369006610银华远见混合发起式5.600020700.0000666126.0000
370006615工银战略新兴产业混合A3.8900242300.00007797210.0000
371006616工银战略新兴产业混合C3.8900242300.00007797210.0000
372006643华泰柏瑞核心优势混合3.59006600.0000212388.0000
373006652富国金融地产行业混合8.130048083.00001547310.0000
374006700红土创新稳健混合A1.0600140000.00004505200.0000
375006701红土创新稳健混合C1.0600140000.00004505200.0000
376006718国融融盛龙头严选混合A7.6000129541.00003322730.0000
377006719国融融盛龙头严选混合C7.6000129541.00003322730.0000
378006743中融央视财经50ETF联接A0.11001500.000038475.0000
379006744中融央视财经50ETF联接C0.11001500.000038475.0000
380006749东兴核心成长混合A4.6200254719.00006533540.0000
381006755东兴核心成长混合C4.6200254719.00006533540.0000
382006832鹏扬添利增强债券A0.9700178000.00005728040.0000
383006833鹏扬添利增强债券C0.9700178000.00005728040.0000
384006952中银景元回报混合3.6400878501.000028270200.0000
385006977农银汇理海棠三年定开混合4.0600364300.000011723200.0000
386007016富国睿泽回报混合6.9300496700.000015983800.0000
387007056银华积极精选混合5.6400172800.00005560700.0000
388007063长盛研发回报混合3.2400142000.00003642300.0000
389007072民生加银鑫福混合C0.49006800.0000218824.0000
390007100中银添利债券发起E0.1800338200.00008674830.0000
391007101中欧远见两年定开混合C6.95008394463.0000270134000.0000
392007126博道远航混合A1.340058467.00001881470.0000
393007127博道远航混合C1.340058467.00001881470.0000
394007152诺德策略精选4.4200408309.000013139400.0000
395007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.31001500.000048270.0000
396007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.31001500.000048270.0000
397007266嘉实新添益定期混合A2.3400239700.00007713550.0000
398007267嘉实新添益定期混合C2.3400239700.00007713550.0000
399007318中银民丰回报混合3.19001336549.000043010100.0000
400007381国融融信消费严选混合A6.0000306300.00007856600.0000
401007382国融融信消费严选混合C6.0000306300.00007856600.0000
402007407农银养老2035混合(FOF)1.300080000.00002052000.0000
403007421中金衡盈混合A0.440025500.0000820590.0000
404007422中金衡盈混合C0.440025500.0000820590.0000
405007449兴全多维价值混合A7.16006273985.0000201897000.0000
406007450兴全多维价值混合C7.16006273985.0000201897000.0000
407007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0200500.000012825.0000
408007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0200500.000012825.0000
409007470博道叁佰智航股票A1.7300166400.00004268160.0000
410007471博道叁佰智航股票C1.7300166400.00004268160.0000
411007505华夏AH经济蓝筹股票A1.490044200.00001422360.0000
412007506华夏AH经济蓝筹股票C1.490044200.00001422360.0000
413007518东方阿尔法优选混合A9.2700721400.000023214700.0000
414007519东方阿尔法优选混合C9.2700721400.000023214700.0000
415007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.580022600.0000727268.0000
416007752中银招利债券A0.7800523900.000013438000.0000
417007753中银招利债券C0.7800523900.000013438000.0000
418007777中邮研究精选混合4.6800550000.000017699000.0000
419007802兴全合泰混合A7.100018289726.0000588563000.0000
420007803兴全合泰混合C7.100018289726.0000588563000.0000
421007825博道志远混合A4.6900585900.000018854300.0000
422007826博道志远混合C4.6900585900.000018854300.0000
423007879嘉实致安3个月定期债券0.370059000.00001898620.0000
424007887东方红启元三年持有混合B4.74009366361.0000301410000.0000
425007895嘉实价值成长混合5.81003842600.0000123655000.0000
426020018国泰金鹿混合8.4400584400.000018806000.0000
427040001华安创新股票5.58003468400.0000111613000.0000
428040002华安中国A股增强指数2.03001691913.000054445800.0000
429040008华安策略优选股票9.770025533096.0000821655000.0000
430040016华安行业轮动股票5.0100388500.000012501900.0000
431040020华安升级主题股票5.0400820000.000026387600.0000
432040025华安科技动力股票3.29001100000.000035398000.0000
433040035华安逆向策略股票5.53002294701.000073843500.0000
434050001博时价值增长混合2.27002871200.000092395200.0000
435050002博时沪深300指数1.58003217600.0000103542000.0000
436050004博时精选股票5.52005758700.0000185315000.0000
437050018博时行业轮动股票8.4800607023.000019534000.0000
438050201博时价值增长贰号混合2.26001058000.000034046400.0000
439070003嘉实稳健混合3.32003147000.0000101270000.0000
440070006嘉实服务增值行业混合4.49002200000.000070796000.0000
441070010嘉实主题混合6.01004833915.0000155555000.0000
442070011嘉实策略混合8.07009377302.0000301762000.0000
443070015嘉实多元债券A1.880077982.00002509460.0000
444070016嘉实多元债券B1.880077982.00002509460.0000
445070019嘉实价值优势股票8.33006028234.0000193989000.0000
446070020嘉实稳固收益债券C2.1700800000.000025744000.0000
447070022嘉实领先成长股票3.0300890000.000028640200.0000
448070023嘉实深证基本面120联接A0.00001900.000061142.0000
449100022富国天瑞强势混合5.06003919192.0000126120000.0000
450100026富国天合稳健股票7.01006469873.0000208201000.0000
451100056富国低碳环保股票4.31005746353.0000184918000.0000
452110001易方达平稳增长混合3.51003121500.000080066500.0000
453110002易方达策略成长混合3.01001335500.000034255600.0000
454110009易方达价值精选股票6.98006495235.0000166603000.0000
455110013易方达科翔股票4.58006147539.0000157684000.0000
456110019易方达深证100ETF联接A0.020017900.0000459135.0000
457110027易方达安心回报债券A1.46009295294.0000238424000.0000
458110028易方达安心回报债券B1.46009295294.0000238424000.0000
459110029易方达科讯股票4.61007579400.0000194412000.0000
460112002易方达策略成长二号混合3.01001173800.000030108000.0000
461150018银华稳进3.88006317151.0000203286000.0000
462150019银华锐进3.88006317151.0000203286000.0000
463150032嘉实多利分级债券优先0.45009600.0000308928.0000
464150033嘉实多利分级债券进取0.45009600.0000308928.0000
465150083广发深证100指数分级A3.360034166.0000876358.0000
466150084广发深证100指数分级B3.360034166.0000876358.0000
467150092诺德深证300指数分级A2.53004100.0000131938.0000
468150093诺德深证300指数分级B2.53004100.0000131938.0000
469150117国泰国证房地产行业指数分级A14.94003701698.0000119121000.0000
470150118国泰国证房地产行业指数分级B14.94003701698.0000119121000.0000
471150192鹏华地产分级A14.91001793942.000057729100.0000
472150193鹏华地产分级B14.91001793942.000057729100.0000
473150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.4200874196.000022423100.0000
474150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.4200874196.000022423100.0000
475150209富国中证国有企业改革指数分级A3.08006697723.0000215533000.0000
476150210富国中证国有企业改革指数分级B3.08006697723.0000215533000.0000
477150281长盛中证金融地产分级A2.7400210208.00005391840.0000
478150282长盛中证金融地产分级B2.7400210208.00005391840.0000
479150295南方中证国有企业改革指数分级A3.0500155300.00004997550.0000
480150296南方中证国有企业改革指数分级B3.0500155300.00004997550.0000
481159901易方达深证100ETF3.560010628739.0000272627000.0000
482159903深成ETF1.9800303558.00007786260.0000
483159905工银深证红利ETF7.64004349896.0000139980000.0000
484159910嘉实深证基本面120ETF7.13003242327.0000104338000.0000
485159912汇添富深证300ETF2.3300102098.00002618810.0000
486159913交银深证300价值ETF7.5500177100.00005699080.0000
487159931汇添富中证金融地产ETF3.090041931.00001075530.0000
488159940广发中证全指金融地产ETF3.21001041869.000026723900.0000
489159961方正富邦深证100ETF3.5200472900.000012129900.0000
490159965中融央视财经50ETF3.6500243100.00006235520.0000
491159969银华深证100ETF4.1300190800.00006139940.0000
492160136南方中证国有企业改革指数分级3.0500155300.00004997550.0000
493160218国泰国证房地产行业指数分级14.94003701698.0000119121000.0000
494160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5.0500336300.000010822100.0000
495160519博时睿利事件驱动混合(LOF)5.120090900.00002925160.0000
496160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.6300160000.00005148800.0000
497160610鹏华动力增长混合(LOF)3.90001860292.000059864200.0000
498160627鹏华策略优选混合6.0200707000.000022751300.0000
499160628鹏华地产分级14.91001793942.000057729100.0000
500160718嘉实多利分级债券0.45009600.0000308928.0000
501160722嘉实惠泽混合(LOF)3.7600243300.00007829390.0000
502160806长盛同庆1.3500189154.00004851800.0000
503160814长盛中证金融地产分级2.7400210208.00005391840.0000
504161026富国中证国有企业改革指数分级3.08006697723.0000215533000.0000
505161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.54004452000.0000143265000.0000
506161604融通深证100指数3.34006279454.0000161068000.0000
507161607融通巨潮100指数(LOF)A2.0000713600.000022963600.0000
508161612融通深证成份指数A1.870093900.00002408540.0000
509161721招商沪深300地产等权重指数分级6.4200874196.000022423100.0000
510161812银华深证100指数分级3.88006317151.0000203286000.0000
511162714广发深证100指数分级3.360034166.0000876358.0000
512163409兴全绿色投资股票(LOF)6.25001012984.000032597800.0000
513163412兴全轻资产投资股票(LOF)5.840011999869.0000386156000.0000
514163803中银增长股票3.33001990924.000051067200.0000
515163807中银优选混合2.6000523100.000013417500.0000
516163809中银蓝筹混合3.8800494100.000012673700.0000
517163810中银价值混合4.6400432293.000011088300.0000
518163822中银主题策略股票3.2700338700.000010899400.0000
519164814工银双债增强债券1.360050700.00001631530.0000
520165707诺德深证300指数分级2.53004100.0000131938.0000
521165806东吴深证100指数增强(LOF)1.35003500.0000112630.0000
522165810东吴沪深300指数C1.35003500.0000112630.0000
523166006中欧行业成长混合3.65006631900.0000213415000.0000
524166009中欧新动力股票(LOF)4.5400800000.000025744000.0000
525166010中欧鼎利债券0.220010000.0000321800.0000
526166025中欧远见两年定开混合A6.95008394463.0000270134000.0000
527168102九泰锐富事件驱动混合9.12002139200.000068839500.0000
528168108九泰锐诚混合6.0500257900.00008299220.0000
529169101东方红睿丰混合(LOF)9.080025839234.0000831507000.0000
530169102东方红睿阳混合(LOF)9.00004240641.0000136464000.0000
531169103东方红睿轩沪港深混合3.54004237387.0000136359000.0000
532169104东方红睿满沪港深混合6.60001930047.000062108900.0000
533169105东方红睿华沪港深混合3.46007418938.0000238741000.0000
534180010银华优质增长股票3.51002804266.000090241300.0000
535180013银华领先策略股票3.1900907440.000029201400.0000
536180025银华信用双利债券A0.910072300.00002326610.0000
537180026银华信用双利债券C0.910072300.00002326610.0000
538180028银华永祥灵活配置混合5.4700102700.00003304890.0000
539202017南方深证成份ETF联接A0.07007200.0000184680.0000
540206012鹏华价值精选股票4.8100268721.00008647440.0000
541213002宝盈泛沿海增长股票7.04002349100.000075594000.0000
542217016招商深证100指数A4.5800188943.00004846390.0000
543217027招商央视财经50指数A3.5200744914.000019107000.0000
544240002华宝宝康配置混合2.0800273400.00007012710.0000
545240005华宝多策略股票2.76001345200.000034504400.0000
546240008华宝收益增长混合4.62001260100.000032321600.0000
547240009华宝兴业先进成长股票3.63001128484.000036314600.0000
548340007兴全社会责任股票6.330012000064.0000386162000.0000
549340008兴全有机增长混合2.29002433800.000078319700.0000
550380009中银添利债券发起A0.1800338200.00008674830.0000
551398011中海分红增利混合3.4000604410.000019449900.0000
552450004国富深化价值股票2.2500162700.00005235690.0000
553450010国富策略回报混合1.770080000.00002574400.0000
554460002华泰柏瑞积极成长混合3.1500818700.000026345800.0000
555470068汇添富深证300ETF联接0.12003800.000097470.0000
556481004工银稳健成长股票4.07001329749.000042791300.0000
557481006工银红利股票7.76001264984.000040707200.0000
558483003工银精选平衡混合2.79001203300.000038722200.0000
559485014工银添颐债券B0.7200122778.00003951000.0000
560485114工银添颐债券A0.7200122778.00003951000.0000
561487021工银瑞信优质精选混合5.8900151800.00004884920.0000
562501049东方红睿玺三年定开混合8.02006140600.0000197605000.0000
563501054东方红睿泽三年定开混合7.790020143137.0000648206000.0000
564501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.670089600.00002883330.0000
565501060中金中证优选300指数(LOF)A2.4700123797.00003983790.0000
566501061中金中证优选300指数(LOF)C2.4700123797.00003983790.0000
567501066东方红恒元五年定开混合6.79004152684.0000133633000.0000
568501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.420054700.00001760250.0000
569501088嘉实瑞虹三年定期混合3.35002946600.000091727700.0000
570501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020084200.00002709560.0000
571502006易方达国企改革分级3.0600249900.00008041780.0000
572502007易方达国企改革分级A3.0600249900.00008041780.0000
573502008易方达国企改革分级B3.0600249900.00008041780.0000
574510300华泰柏瑞沪深300ETF1.350016968862.0000546058000.0000
575512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.0500168500.00005422330.0000
576512160MSCI中国A股国际通ETF1.0700234600.00007549430.0000
577512200南方中证房地产ETF9.92001741242.000044662900.0000
578512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.0500119185.00003835370.0000
579512380银华MSCI中国A股ETF1.0700472532.000015206100.0000
580512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.0200107469.00003458350.0000
581512550嘉实富时中国A50ETF3.4600156500.00005036170.0000
582512640嘉实中证金融地产ETF3.310058700.00001888970.0000
583512860华安MSCI中国A股国际ETF1.020011400.0000366852.0000
584512920新华MSCI中国A股国际ETF1.020049900.00001605780.0000
585512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.0500182189.00005862840.0000
586519001银华价值优选股票3.19004210406.0000135491000.0000
587519007海富通强化回报混合2.4700274000.00008817320.0000
588519029华夏稳增混合3.99001691436.000054430400.0000
589519030海富通稳固收益债券1.0100193800.00006236480.0000
590519039长盛同德主题股票2.2900900000.000023085000.0000
591519062海富通阿尔法对冲混合2.44002505000.000080610900.0000
592519087新华优选分红混合4.93001896000.000061013300.0000
593519089新华优选成长股票3.1000756900.000019414500.0000
594519091新华泛资源优势混合2.6300396700.000010175400.0000
595519126浦银安盛新经济结构混合4.2300159100.00005119840.0000
596519150新华优选消费股票3.970095600.00002452140.0000
597519156新华行业灵活配置混合A2.7200900000.000023085000.0000
598519157新华行业灵活配置混合C2.7200900000.000023085000.0000
599519158新华趋势领航股票2.7400856200.000021961500.0000
600519185万家精选股票8.28003736082.000095830500.0000
601519191万家城市建设主题纯债债券6.20001757272.000045074000.0000
602519195万家品质混合4.60001990600.000051058900.0000
603519212万家宏观择时多策略混合8.1000490663.000012585500.0000
604519223海富通欣荣混合C1.9600202300.00006510010.0000
605519224海富通欣荣混合A1.9600202300.00006510010.0000
606519688交银精选股票7.310014017994.0000451099000.0000
607519690交银稳健配置混合6.11006509528.0000209477000.0000
608519697交银优势行业灵活配置混合2.62003093620.000099552700.0000
609519712交银阿尔法核心股票3.34006154976.0000198067000.0000
610519732交银定期支付双息平衡混合3.19002429351.000078176500.0000
611519736交银新成长股票7.280015394501.0000495395000.0000
612519753交银安心收益债券2.800078500.00002526130.0000
613519766交银荣鑫混合0.9000104200.00003353160.0000
614519772交银新生活力灵活配置混合3.13007153665.0000230205000.0000
615519778交银经济新动力混合2.95004364100.0000140437000.0000
616519909华安安顺混合5.98001133700.000036482500.0000
617570005诺德成长优势股票3.74001922006.000061850200.0000
618570007诺德优选30股票5.740076400.00002458550.0000
619580002东吴双动力股票3.3900342500.000011021600.0000
620580003东吴行业轮动股票3.6400442666.000014245000.0000
621580005东吴进取策略混合5.2600336044.000010813900.0000
622590001中邮核心优选混合5.05003699902.0000119063000.0000
623590002中邮核心成长混合4.58007470900.0000240414000.0000
624590006中邮中小盘灵活配置混合5.11001095155.000035242100.0000
625590008中邮战略新兴产业混合5.14003843293.0000123677000.0000
626660001农银行业成长股票2.34001461300.000047024600.0000
627660003农银平衡双利混合2.3100260100.00008370020.0000
628660004农银策略价值股票2.0700280400.00007192260.0000
629660015农银汇理行业轮动股票2.3700182700.00005879290.0000
630673010西部利得新动向混合2.8800287300.00007369240.0000
631673020西部利得成长精选混合6.710012700.0000408686.0000
632673060西部利得景瑞混合A3.3900150000.00004827000.0000
633673100西部利得沪深300指数增强A2.220097100.00003124680.0000
634673101西部利得沪深300指数增强C2.220097100.00003124680.0000
635690002民生增强收益债券A0.3000241700.00006199600.0000
636690007民生加银景气行业股票3.45001941949.000049811000.0000
637690011民生加银积极成长混合5.0400491476.000012606400.0000
638690202民生增强收益债券C0.3000241700.00006199600.0000
639710002富安达策略精选混合3.0700349600.000011250100.0000
640910007东方红启元三年持有混合A4.74009366361.0000301410000.0000
641960011中银增长H3.33001990924.000051067200.0000
642960022博时沪深300指数R1.58003217600.0000103542000.0000
643960023工银稳健成长混合H4.07001329749.000042791300.0000
所有基金的持有光大证券601788的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000242景顺长城策略精选灵活配置混合5.0000634900.00008317190.0000
2000844南方绝对收益混合0.9400257700.00003375870.0000
3002146长安鑫益增强混合A0.1000800000.00008808000.0000
4002147长安鑫益增强混合C0.1000800000.00008808000.0000
5003000招商丰德混合A2.0900145700.00001908670.0000
6003001招商丰德混合C2.0900145700.00001908670.0000
7005588长安裕腾混合A0.1200400000.00004404000.0000
8005592长安裕腾混合C0.1200400000.00004404000.0000
所有基金的持有厦门空港600897的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005588长安裕腾混合A0.1100200000.00004468000.0000
2005592长安裕腾混合C0.1100200000.00004468000.0000
3007751景顺中证红利成长低波动A1.110081409.00001818680.0000
4007760景顺中证红利成长低波动C1.110081409.00001818680.0000
5510890兴业上证红利低波动ETF2.52001522999.000034023800.0000
6512590浦银安盛中证高股息ETF1.840014400.0000321696.0000
所有基金的持有光大银行601818的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合2.54002091706.00009224420.0000
2000072华安稳健回报混合0.9500610800.00002693630.0000
3000120中银美丽中国股票3.0300900400.00003970760.0000
4000172华泰柏瑞量化增强股票2.090017662776.000063762600.0000
5000195工银成长收益混合A1.70001000000.00004410000.0000
6000196工银成长收益混合C1.70001000000.00004410000.0000
7000199国泰策略收益灵活配置混合2.3500700100.00003087440.0000
8000411景顺长城优质成长股票2.0000439100.00001936430.0000
9000432中银优秀企业股票3.54001231000.00005428710.0000
10000591中银健康生活股票3.98001249200.00005508970.0000
11000708华安安享混合0.2800750100.00003307940.0000
12000804中信建投稳利混合A1.7800221700.0000800337.0000
13000877华泰柏瑞量化优选混合2.50005163100.000018638800.0000
14001011华夏希望债券A0.2100695800.00003068480.0000
15001013华夏希望债券C0.2100695800.00003068480.0000
16001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.37001079800.00003898080.0000
17001074华泰柏瑞量化驱动混合2.13001854303.00006694030.0000
18001139华安新动力灵活配置混合0.2800792000.00003492720.0000
19001188鹏华改革红利股票4.510013033800.000057479100.0000
20001265国泰兴益灵活配置混合A0.8000556100.00002452400.0000
21001273民生加银新动力定开混合A4.67001098800.00003966670.0000
22001274民生加银新动力定开混合D4.67001098800.00003966670.0000
23001294新华战略新兴灵活配置混合2.99001080900.00004766770.0000
24001312华安新优选灵活配置混合A0.3000259800.00001145720.0000
25001320工银丰盈回报灵活配置混合5.64001267400.00005589230.0000
26001329鹏华弘实混合A1.33001097400.00004839530.0000
27001330鹏华弘实混合C1.33001097400.00004839530.0000
28001392国富金融地产混合A3.7300252200.00001112200.0000
29001393国富金融地产混合C3.7300252200.00001112200.0000
30001424博时新起点混合A6.22005200000.000022932000.0000
31001425博时新起点混合C6.22005200000.000022932000.0000
32001453鹏华弘鑫混合A0.90001054500.00004650340.0000
33001454鹏华弘鑫混合C0.90001054500.00004650340.0000
34001485华安添颐混合0.2800726000.00003201660.0000
35001495东方新价值混合A3.49002000000.00008820000.0000
36001524华泰柏瑞军工股票1.19001570779.00006927140.0000
37001535景顺长城改革机遇混合A1.6000461400.00002034770.0000
38001614东方区域发展混合5.24001836200.00008097640.0000
39001720工银新增利混合0.7600700000.00003087000.0000
40001862东方红收益增强债券A0.87005346500.000023578100.0000
41001863东方红收益增强债券C0.87005346500.000023578100.0000
42002009中欧瑾通灵活配置混合A0.55001000000.00004410000.0000
43002010中欧瑾通灵活配置混合C0.55001000000.00004410000.0000
44002055国泰兴益灵活配置混合C0.8000556100.00002452400.0000
45002095博时新收益混合A2.30001400000.00006174000.0000
46002096博时新收益混合C2.30001400000.00006174000.0000
47002144华安新优选灵活配置混合C0.3000259800.00001145720.0000
48002146长安鑫益增强混合A0.10001999918.00008819640.0000
49002147长安鑫益增强混合C0.10001999918.00008819640.0000
50002162东方新价值混合C3.49002000000.00008820000.0000
51002222嘉实新趋势混合3.05002243300.00009892950.0000
52002398华安安禧灵活配置混合A0.6400586600.00002586910.0000
53002399华安安禧灵活配置混合C0.6400586600.00002586910.0000
54002411华夏新机遇混合A0.7100474500.00002092540.0000
55002456招商安元混合A1.2000630700.00002781390.0000
56002457招商安元混合C1.2000630700.00002781390.0000
57002461中银珍利混合A0.95001122196.00004948880.0000
58002462中银珍利混合C0.95001122196.00004948880.0000
59002558博时鑫瑞混合A7.25006200000.000027342000.0000
60002559博时鑫瑞混合C7.25006200000.000027342000.0000
61002655南方卓享绝对收益混合1.44001030700.00004545390.0000
62002713广发转型升级混合5.85001222000.00004411420.0000
63002765新华双利债券A2.280024841.000089676.0000
64002766新华双利债券C2.280024841.000089676.0000
65002804华泰柏瑞量化对冲混合1.7000648900.00002342530.0000
66002866新华丰盈回报债券1.0000127707.0000563188.0000
67002908富国睿利定期开放混合发起式0.9700195700.0000863037.0000
68003062银华通利灵活配置混合A0.5200450000.00001984500.0000
69003063银华通利灵活配置混合C0.5200450000.00001984500.0000
70003092华商丰利增强定开债券A1.3400205900.0000908019.0000
71003093华商丰利增强定开债券C1.3400205900.0000908019.0000
72003119博时鑫源混合A7.89006500000.000028665000.0000
73003120博时鑫源混合C7.89006500000.000028665000.0000
74003161南方安泰混合0.46002109964.00007616970.0000
75003221新华丰利债券A0.6600128500.0000463885.0000
76003222新华丰利债券C0.6600128500.0000463885.0000
77003292嘉实优势成长混合3.0200563900.00002486800.0000
78003295南方安裕混合A1.16004000059.000017640300.0000
79003308中信建投睿利混合5.1600205000.0000740050.0000
80003739新华鑫弘灵活配置混合4.89002379500.000010493600.0000
81003805华安新恒利混合A0.9800762700.00003363510.0000
82003806华安新恒利混合C0.9800762700.00003363510.0000
83003861招商兴福混合A1.43001153300.00004163410.0000
84003862招商兴福混合C1.43001153300.00004163410.0000
85004050华夏新锦升混合A3.1100819900.00003615760.0000
86004051华夏新锦升混合C3.1100819900.00003615760.0000
87004205东方支柱产业灵活配置混合2.49001000000.00004410000.0000
88004212中融量化智选混合1.8000497700.00001796700.0000
89004244东方周期优选灵活配置混合5.40001842000.00008123220.0000
90004266招商沪港深科技创新混合3.6700945900.00003414700.0000
91004475华泰柏瑞富利混合5.07003983400.000014380100.0000
92004597南方银行联接A0.01002800.000012348.0000
93004598南方银行联接C0.01002800.000012348.0000
94004635中信建投睿利混合C5.1600205000.0000740050.0000
95004702南方金融混合4.72001100000.00004851000.0000
96004783中融量化智选混合C1.8000497700.00001796700.0000
97004881中银量化价值混合1.9800475400.00001716190.0000
98004982新华安享多裕定期开放混合1.94001215500.00005360360.0000
99005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.03006963338.000030708300.0000
100005121富国兴利增强债券0.240012200.000053802.0000
101005218华夏聚惠(FOF)A0.2600392400.00001730480.0000
102005219华夏聚惠(FOF)C0.2600392400.00001730480.0000
103005403南方融尚再融资混合4.15001028900.00004537450.0000
104005477长安鑫禧混合A4.57001200000.00005292000.0000
105005478长安鑫禧混合C4.57001200000.00005292000.0000
106005576华泰柏瑞新金融地产混合4.3800634200.00002289460.0000
107005588长安裕腾混合A0.0900800000.00003528000.0000
108005592长安裕腾混合C0.0900800000.00003528000.0000
109005603嘉实新添康定期混合A3.4400393200.00001734010.0000
110005604嘉实新添康定期混合C3.4400393200.00001734010.0000
111005674诺德消费升级混合3.4500177000.0000780570.0000
112005852中银添利债券发起C1.390011219325.000049477200.0000
113005859南方固胜定期开放混合2.3800200000.0000882000.0000
114005906招商丰茂灵活混合发起式A0.5000556900.00002455930.0000
115005907招商丰茂灵活混合发起式C0.5000556900.00002455930.0000
116005937工银精选金融地产混合A2.47002000000.00008820000.0000
117005938工银精选金融地产混合C2.47002000000.00008820000.0000
118005953人保转型混合A6.32001670000.00007364700.0000
119005954人保转型混合C6.32001670000.00007364700.0000
120006020广发沪深300指数增强A2.05002650100.000011686900.0000
121006021广发沪深300指数增强C2.05002650100.000011686900.0000
122006114人保鑫利债券A0.7300270000.00001190700.0000
123006115人保鑫利债券C0.7300270000.00001190700.0000
124006303中银养老一年定开FOF)1.62002100000.00007581000.0000
125006343中金MSCI低波动指数A1.610062600.0000276066.0000
126006344中金MSCI低波动指数C1.610062600.0000276066.0000
127006377广发趋势动力混合4.78001155200.00005094430.0000
128006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.13001854303.00006694030.0000
129006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.03006963338.000030708300.0000
130006585南方宝元债券C0.57007000000.000030870000.0000
131006586南方安裕混合C1.16004000059.000017640300.0000
132006726农银汇理多因子股票2.0100183200.0000807912.0000
133006844中信建投稳利混合C1.7800221700.0000800337.0000
134006942华泰柏瑞量化明选A2.2800666800.00002407150.0000
135006943华泰柏瑞量化明选C2.2800666800.00002407150.0000
136006973太平睿盈混合1.35001150000.00005071500.0000
137007044博道沪深300指数增强A1.70001228200.00005416360.0000
138007045博道沪深300指数增强C1.70001228200.00005416360.0000
139007100中银添利债券发起E1.390011219325.000049477200.0000
140007126博道远航混合A1.0900348800.00001538210.0000
141007127博道远航混合C1.0900348800.00001538210.0000
142007137鹏扬元合量化大盘A3.9900465500.00002052860.0000
143007138鹏扬元合量化大盘C3.9900465500.00002052860.0000
144007266嘉实新添益定期混合A1.73001293700.00005705220.0000
145007267嘉实新添益定期混合C1.73001293700.00005705220.0000
146007282华夏鼎淳债券A0.90003876600.000017095800.0000
147007283华夏鼎淳债券C0.90003876600.000017095800.0000
148007415南方致远混合A0.90001766000.00007788060.0000
149007416南方致远混合C0.90001766000.00007788060.0000
150007470博道叁佰智航股票A1.7700919000.00004052790.0000
151007471博道叁佰智航股票C1.7700919000.00004052790.0000
152007687东方成长收益混合C5.49002682600.000011830300.0000
153007752中银招利债券A2.010011762083.000051870800.0000
154007753中银招利债券C2.010011762083.000051870800.0000
155007945景顺长城改革机遇混合C1.6000461400.00002034770.0000
156008212华夏新机遇混合C0.7100474500.00002092540.0000
157040004华安宝利配置混合3.130014786400.000065208000.0000
158100032富国中证红利指数增强1.840016438400.000072493300.0000
159160613鹏华盛世创新股票(LOF)4.58006446200.000028427700.0000
160163810中银价值混合3.05001874000.00008264340.0000
161163811中银双利债券A0.84008497000.000030674200.0000
162163812中银双利债券B0.84008497000.000030674200.0000
163163823中银稳健策略混合1.33001093600.00004822780.0000
164180033银华上证50等权ETF联接0.050011136.000049110.0000
165202101南方宝元债券A0.57007000000.000030870000.0000
166217018招商安瑞进取债券0.8100100000.0000441000.0000
167380009中银添利债券发起A1.390011219325.000049477200.0000
168400013东方成长收益混合A5.49002682600.000011830300.0000
169450005国富强化收益债券A0.68001191300.00004300590.0000
170450006国富强化收益债券C0.68001191300.00004300590.0000
171481004工银稳健成长股票4.04009627900.000042459000.0000
172501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)2.7500821638.00003623420.0000
173510430银华上证50等权ETF2.6100547434.00002414180.0000
174519089新华优选成长股票2.97004681300.000020644500.0000
175673120西部利得新富混合2.4600936800.00004131290.0000
176690003民生加银精选股票3.0900796600.00003513010.0000
177740001长安宏观策略股票3.2700100000.0000441000.0000
178960023工银稳健成长混合H4.04009627900.000042459000.0000