中银安享债券

(005690)公募债券型
1.0024 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-30]
1.0571
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:-0.41%
  • 最近半年:-2.38%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:2.61%
  • 最近两年:5.91%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.76%
  • 成立日期:2018-11-26
  • 基金经理:周毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    97.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    98.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0024 1.0571 0.01%
2020-09-29 1.0023 1.0570 -0.01%
2020-09-28 1.0024 1.0571 0.02%
2020-09-25 1.0022 1.0569 -0.03%
2020-09-24 1.0025 1.0572 -0.01%
2020-09-23 1.0026 1.0573 0.00%
2020-09-22 1.0026 1.0573 0.01%
2020-09-21 1.0025 1.0572 0.04%
2020-09-18 1.0021 1.0568 0.03%
2020-09-17 1.0018 1.0565 -0.02%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银安享债券 -0.02% 0.16% -0.41% -2.38% 2.61% 1.48%
同类型排名 2652/3647 1731/3647 2983/3647 3219/3647 1836/3647 2029/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 97.10亿份 325
2020-03-31 73.77亿份 未公布
2019-12-31 56.14亿份 217
2019-09-30 60.12亿份 未公布
2019-06-30 19.94亿份 245
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 周毅 任职时间 2018-11-26
周毅先生,中国,研究生、硕士。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。自2018年2月11日起任中银薪钱包货币市场基金基金经理。自2018年2月11日起任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年2月11日起任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日起任中银理财30天债券型证券投资 展开∨ 收起∧