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  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰江源优势精选灵活配置混合(005730) 数据日期:2020-01-21
  
最新净值:1.086
累计净值:1.086
日 涨 幅:-0.67%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-03-19基金经理:徐治彪 郑有为 投资风格:稳健成长型
最新份额:12.89亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金国泰江源优势精选灵活配置混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.180014754.00004986850.0000
2000083汇添富消费行业股票5.19001000046.0000338016000.0000
3000117广发轮动配置股票5.0700133725.000045199000.0000
4000124华宝兴业服务股票4.1800147511.000049858700.0000
5000167广发聚优灵活配置混合5.960054062.000018273000.0000
6000220富国医疗保健行业混合4.7800211340.000071432900.0000
7000339长城医疗保健股票6.830024700.00008348600.0000
8000408民生加银城镇化混合5.640067600.000022848800.0000
9000452南方医药保健灵活配置混合4.700075400.000025485200.0000
10000527南方新优享混合A3.5800320500.0000108329000.0000
11000541华商创新成长混合发起式5.810080000.000027040000.0000
12000547建信健康民生混合5.710012600.00004258800.0000
13000566华泰柏瑞创新升级混合4.4400131084.000044306400.0000
14000592建信改革红利股票3.500016200.00005475600.0000
15000595嘉实泰和混合6.3100219969.000074349500.0000
16000596前海开源中证军工指数4.2400120033.000040571200.0000
17000609华商新量化混合3.750030000.000010140000.0000
18000634富国天盛灵活配置混合4.340042047.000014211900.0000
19000711嘉实医疗保健股票7.7600412335.0000139369000.0000
20000727融通健康产业灵活配置混合7.460028900.00009768200.0000
21000746招商行业精选股票7.100092900.000031400200.0000
22000751嘉实新兴产业股票8.6000178045.000060179200.0000
23000762汇添富绝对收益定开混合A1.750050000.000016900000.0000
24000780鹏华医疗保健股票9.8800331222.0000111953000.0000
25000822东海美丽中国灵活配置混合7.74003006.00001016030.0000
26000828泰达转型机遇股票7.450015300.00005171400.0000
27000831工银医疗保健股票9.2300822078.0000277862000.0000
28000867华宝品质生活股票8.310052166.000017632100.0000
29000878中海医药混合A5.3300164000.000055432000.0000
30000879中海医药混合C5.3300164000.000055432000.0000
31000924宝盈先进制造混合7.6900149900.000050666200.0000
32000960招商医药健康产业股票9.8700283534.000095834500.0000
33000967华泰柏瑞创新动力混合4.420017431.00005891680.0000
34000968广发养老指数A1.580066010.000022311400.0000
35000974安信消费医药股票3.8900314228.0000106209000.0000
36001009上投摩根安全战略股票6.7600137495.000046473300.0000
37001050汇添富成长多因子量化策略股票1.450048800.000016494400.0000
38001053南方创新经济混合3.610070000.000023660000.0000
39001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4.960066676.000022536500.0000
40001069华泰柏瑞消费成长混合3.210026700.00009024600.0000
41001102前海开源国家比较优势混合8.8700123296.000041674000.0000
42001117中欧精选定期开放混合A5.1100194275.000065665000.0000
43001143华商量化进取混合4.1800250000.000084500000.0000
44001150融通互联网传媒灵活配置混合4.6500200848.000067886600.0000
45001167金鹰科技创新股票3.310050511.000017072700.0000
46001170泰达宏利复兴混合5.1900160600.000054282800.0000
47001171工银养老产业股票7.5300220033.000074371200.0000
48001180广发医药卫生联接A0.03001229.0000415402.0000
49001184易方达新常态混合2.8700216800.000073278400.0000
50001192上投摩根整合驱动混合4.3300105400.000035625200.0000
51001222鹏华外延成长混合8.9400119106.000040257800.0000
52001230鹏华医药科技股票10.3800401977.0000135868000.0000
53001252中海进取收益混合4.21006000.00002028000.0000
54001267泰达宏利蓝筹混合3.200011300.00003819400.0000
55001277博时国企改革股票1.470047900.000016190200.0000
56001281长安鑫利优选混合A6.450011400.00003853200.0000
57001282华安新机遇灵活配置混合1.14003900.00001318200.0000
58001336鹏华弘益混合A1.200024500.00008281000.0000
59001337鹏华弘益混合C1.200024500.00008281000.0000
60001345富国新收益灵活配置混合A1.78005424.00001833310.0000
61001347富国新收益灵活配置混合C1.78005424.00001833310.0000
62001366金鹰产业整合混合3.400024600.00008314800.0000
63001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.9000320000.0000108160000.0000
64001398华泰柏瑞健康生活混合7.8100140000.000047320000.0000
65001404招商移动互联网产业股票3.9600142190.000048060200.0000
66001416嘉实事件驱动股票3.3200439542.0000148565000.0000
67001417汇添富医疗服务混合3.8500970043.0000327875000.0000
68001445华安国企改革主题灵活配置混合4.300042700.000014432600.0000
69001449华商双驱优选混合5.880090000.000030420000.0000
70001479中邮风格轮动灵活配置混合3.38005000.00001690000.0000
71001490汇添富国企创新股票3.380064121.000021672900.0000
72001495东方新价值混合A2.4900500.0000169000.0000
73001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.56004200.00001419600.0000
74001534华宝万物互联混合4.130031000.000010478000.0000
75001538上投摩根科技前沿混合3.13006300.00002129400.0000
76001547兴业聚惠混合0.98009000.00003042000.0000
77001550天弘中证医药100指数A1.170023261.00007862220.0000
78001551天弘中证医药100指数C1.170023261.00007862220.0000
79001558天弘医疗健康混合A4.560015500.00005239000.0000
80001559天弘医疗健康混合C4.560015500.00005239000.0000
81001563华富健康文娱灵活配置混合4.27005000.00001690000.0000
82001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.320040100.000013553800.0000
83001623兴业国企改革混合4.400043000.000014534000.0000
84001628招商体育文化休闲股票6.56008898.00003007520.0000
85001645国泰大健康股票9.7100104328.000035262900.0000
86001657长安鑫富领先混合8.45005400.00001825200.0000
87001677中银战略新兴产业股票5.030039900.000013486200.0000
88001679前海开源中国稀缺资产混合A8.0000196400.000066383200.0000
89001692南方国策动力股票4.760020700.00006996600.0000
90001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.310062638.000021171600.0000
91001696南方智造股票4.540013500.00004563000.0000
92001717工银前沿医疗股票9.1000200000.000067600000.0000
93001726汇添富新兴消费股票7.5500125809.000042523400.0000
94001766上投摩根医疗健康股票4.830074029.000025021800.0000
95001781建信现代服务业股票3.88003400.00001149200.0000
96001798泰康新回报灵活配置混合A4.29007800.00002636400.0000
97001799泰康新回报灵活配置混合C4.29007800.00002636400.0000
98001815华泰柏瑞激励动力混合A7.68007797.00002635390.0000
99001816汇添富新睿精选混合A0.80003900.00001318200.0000
100001852融通中国风1号灵活配置混合5.3000105876.000035786100.0000
101001858建信鑫利灵活配置混合2.420021990.00007432620.0000
102001861富安达健康人生混合5.79006000.00002028000.0000
103001874前海开源沪港深价值精选混合10.440098044.000033138900.0000
104001875前海开源沪港深优势精选混合8.9900147772.000049946900.0000
105001881中欧新趋势混合(LOF)E4.2500296272.0000100140000.0000
106001883中欧新动力混合(LOF)E3.780069908.000023628900.0000
107001885中欧新蓝筹混合E4.8600671362.0000226920000.0000
108001890中欧精选定期开放混合E5.1100194275.000065665000.0000
109001892长盛新兴成长混合1.270015500.00005239000.0000
110001898易方达大健康主题灵活配置混合7.9000140400.000047455200.0000
111001914中信建投聚利混合A2.68003000.00001014000.0000
112001915宝盈医疗健康沪港深股票6.980034300.000011593400.0000
113001983中邮低碳经济灵活配置混合2.58009000.00003042000.0000
114001985富国低碳新经济混合5.1400140118.000047359900.0000
115001990中欧数据挖掘混合A0.85002800.0000946400.0000
116002072长安鑫利优选混合C6.450011400.00003853200.0000
117002079前海开源中国稀缺资产混合C8.0000196400.000066383200.0000
118002082华泰柏瑞激励动力混合C7.68007797.00002635390.0000
119002083新华鑫动力混合A5.32003000.00001014000.0000
120002084新华鑫动力混合C5.32003000.00001014000.0000
121002125广发新兴成长混合3.170021801.00007368740.0000
122002133广发鑫益混合2.980079174.000026760800.0000
123002160南方转型驱动灵活配置混合4.430018000.00006084000.0000
124002162东方新价值混合C2.4900500.0000169000.0000
125002164汇添富新睿精选混合C0.80003900.00001318200.0000
126002173东方大健康混合5.64001700.0000574600.0000
127002181华安大安全混合3.370017900.00006050200.0000
128002197国泰鑫策略价值混合1.44002900.0000980200.0000
129002199前海开源中证军工指数C4.2400120033.000040571200.0000
130002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.640015200.00005137600.0000
131002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.640015200.00005137600.0000
132002259鹏华健康环保混合7.290016197.00005474590.0000
133002289华商改革创新股票5.370042500.000014365000.0000
134002300长盛医疗量化股票7.040010100.00003413800.0000
135002331泰康安泰回报混合1.61006600.00002230800.0000
136002378建信弘利灵活配置混合5.300023500.00007943000.0000
137002408中信建投医改混合A7.11003200.00001081600.0000
138002443前海开源沪港深龙头精选混合9.71006764.00002286230.0000
139002494兴业聚盈灵活配置混合0.69009000.00003042000.0000
140002498兴业聚鑫混合A0.91009400.00003177200.0000
141002514招商丰益混合A1.59005600.00001892800.0000
142002515招商丰益混合C1.59005600.00001892800.0000
143002547民生加银养老服务混合5.14005830.00001970540.0000
144002577南方新兴混合4.780024588.00008310740.0000
145002581招商丰凯混合A1.69006000.00002028000.0000
146002582招商丰凯混合C1.69006000.00002028000.0000
147002643鹏华兴利混合0.690011500.00003887000.0000
148002649民生加银智造2025混合3.480010600.00003582800.0000
149002654上投摩根策略精选混合1.50002555.0000863590.0000
150002669华商万众创新混合5.050012000.00004056000.0000
151002708大摩健康产业混合8.160034800.000011762400.0000
152002919东吴智慧医疗量化策略混合2.940012540.00004238520.0000
153002923兴业聚惠灵活配置混合C0.98009000.00003042000.0000
154002952建信多因子量化股票3.60003700.00001250600.0000
155002978广发医药卫生联接C0.03001229.0000415402.0000
156002982广发养老指数C1.580066010.000022311400.0000
157002986泰康丰盈债券0.53005940.00002007720.0000
158003095中欧医疗健康混合A8.8300462315.0000156262000.0000
159003096中欧医疗健康混合C8.8300462315.0000156262000.0000
160003186鹏华兴安定期开放混合0.96002000.0000676000.0000
161003224鹏华兴润定期开放混合A0.84003700.00001250600.0000
162003225鹏华兴润定期开放混合C0.84003700.00001250600.0000
163003230创金合信医疗保健股票A8.84002900.0000980200.0000
164003231创金合信医疗保健股票C8.84002900.0000980200.0000
165003291信达澳银健康中国混合9.910048109.000016260800.0000
166003367鹏华兴合定期开放混合A0.89003700.00001250600.0000
167003368鹏华兴合定期开放混合C0.89003700.00001250600.0000
168003494富国天惠成长混合(LOF)C4.95001209505.0000408813000.0000
169003745广发多元新兴股票5.780019411.00006560920.0000
170003769中银品质生活混合5.360010591.00003579760.0000
171003813泰康金泰3月定开混合1.23002400.0000811200.0000
172003828鹏华兴惠定期开放混合0.98003700.00001250600.0000
173003884汇安沪深300指数增强A1.40003000.00001014000.0000
174003885汇安沪深300指数增强C1.40003000.00001014000.0000
175003889汇安丰泽混合A9.310050000.000016900000.0000
176003890汇安丰泽混合C9.310050000.000016900000.0000
177003956南方教育股票3.910010700.00003616600.0000
178004075交银医药创新股票5.880072788.000024602300.0000
179004099前海开源沪港深景气混合9.860013944.00004713070.0000
180004119广发创新驱动混合7.830052446.000017726700.0000
181004183富国产业升级混合4.280013700.00004630600.0000
182004218前海开源裕和混合A9.65007531.00002545480.0000
183004234中欧数据挖掘混合C0.85002800.0000946400.0000
184004236中欧新动力混合(LOF)C3.780069908.000023628900.0000
185004237中欧新蓝筹混合C4.8600671362.0000226920000.0000
186004244东方周期优选灵活配置混合5.80004000.00001352000.0000
187004284华宝新优选混合1.36004000.00001352000.0000
188004352北信瑞丰研究精选股票5.01005200.00001757600.0000
189004374华泰保兴吉年丰混合发起式A6.120038700.000013080600.0000
190004375华泰保兴吉年丰混合发起式C6.120038700.000013080600.0000
191004390平安大华转型创新混合A2.42003822.00001291840.0000
192004391平安大华转型创新混合C2.42003822.00001291840.0000
193004424汇添富文体娱乐混合5.410047981.000016217600.0000
194004429南方文旅混合5.33006000.00002028000.0000
195004450嘉实前沿科技沪港深股票4.6000461849.0000156105000.0000
196004514鹏华新科技传媒混合5.83004385.00001482130.0000
197004680前海开源裕瑞混合A10.010015010.00005073380.0000
198004683建信高端医疗股票4.310011500.00003887000.0000
199004737富国新优享灵活配置混合A1.88002967.00001002850.0000
200004742易方达深证100ETF联接C0.08004700.00001588600.0000
201004784招商稳健优选股票5.900011400.00003853200.0000
202004851广发医疗保健股票10.4400133279.000045048300.0000
203004868交银股息优化混合5.040017100.00005779800.0000
204004885长信先优债券1.41002810.0000949780.0000
205004888财通资管鑫逸混合A3.890014000.00004732000.0000
206004889财通资管鑫逸混合C3.890014000.00004732000.0000
207004900财通资管鑫锐混合A4.03008500.00002873000.0000
208004901财通资管鑫锐混合C4.03008500.00002873000.0000
209004905华泰柏瑞生物医药混合9.010060700.000020516600.0000
210004995广发品牌消费股票4.67005252.00001775180.0000
211005009申万菱信行业轮动股票4.490030400.000010275200.0000
212005028鹏华研究精选混合4.780053076.000017939700.0000
213005043国寿安保健康科学混合A2.33004501.00001521340.0000
214005044国寿安保健康科学混合C2.33004501.00001521340.0000
215005109汇安多策略混合A3.000025500.00008619000.0000
216005110汇安多策略混合C3.000025500.00008619000.0000
217005117金信价值精选混合A9.30003800.00001284400.0000
218005118金信价值精选混合C9.30003800.00001284400.0000
219005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5.41006083.00002056050.0000
220005136华安幸福生活混合5.3700250583.000084697100.0000
221005176富国精准医疗灵活配置混合5.2700321275.0000108591000.0000
222005186长安鑫兴混合A9.650039125.000013224200.0000
223005187长安鑫兴混合C9.650039125.000013224200.0000
224005206南方优选成长混合C6.4100143587.000048532400.0000
225005237银华医疗健康量化股票发起式A5.59004235.00001431430.0000
226005238银华医疗健康量化股票发起式C5.59004235.00001431430.0000
227005259建信龙头企业股票6.520067500.000022815000.0000
228005268鹏华优势企业股票8.7500135983.000045962300.0000
229005271安信恒利增强债券A0.0700100.000033800.0000
230005272安信恒利增强债券C0.0700100.000033800.0000
231005303嘉实医药健康股票A8.6900436985.0000147701000.0000
232005304嘉实医药健康股票C8.6900436985.0000147701000.0000
233005351添富行业整合混合5.180073000.000024674000.0000
234005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.540030000.000010140000.0000
235005379添富价值创造定开混合2.5700189961.000064206800.0000
236005409华泰柏瑞新兴产业混合4.4100108848.000036790600.0000
237005421中欧嘉泽灵活配置混合3.270025000.00008450000.0000
238005453前海开源医疗健康混合A8.840026550.00008973900.0000
239005454前海开源医疗健康混合C8.840026550.00008973900.0000
240005461南方希元转债债券1.60002800.0000946400.0000
241005472富国价值驱动灵活配置混合A5.160033300.000011255400.0000
242005473富国价值驱动灵活配置混合C5.160033300.000011255400.0000
243005474泰康均衡优选混合A2.840044657.000015094100.0000
244005475泰康均衡优选混合C2.840044657.000015094100.0000
245005530添富价值多因子股票1.68005700.00001926600.0000
246005545中银改革红利灵活配置混合4.820016026.00005416790.0000
247005550汇安成长优选混合A3.23003200.00001081600.0000
248005551汇安成长优选混合C3.23003200.00001081600.0000
249005630华安研究精选混合7.530038000.000012844000.0000
250005679财通资管鑫盛6个月定开混合2.95005007.00001692370.0000
251005682财通资管消费精选混合8.380061369.000020742700.0000
252005730国泰江源优势精选灵活配置混合9.2500295043.000099724500.0000
253005739富国转型机遇混合6.8800300000.0000101400000.0000
254005742南方成安优选混合3.440015700.00005306600.0000
255005787中欧新趋势混合(LOF)C4.2500296272.0000100140000.0000
256005805华泰柏瑞医疗健康混合9.450067900.000022950200.0000
257005812鹏华产业精选混合7.4500183580.000062050000.0000
258005840富国产业驱动混合4.83002378.0000803764.0000
259005847富国沪港深业绩驱动混合1.60007700.00002602600.0000
260005904华泰保兴成长优选混合A5.790013800.00004664400.0000
261005905华泰保兴成长优选混合C5.790013800.00004664400.0000
262005908华泰保兴尊利债券A0.18001000.0000338000.0000
263005909华泰保兴尊利债券C0.18001000.0000338000.0000
264006002工银医药健康股票A6.480035000.000011830000.0000
265006003工银医药健康股票C6.480035000.000011830000.0000
266006111泰康弘实3月定开混合4.0500434432.0000146838000.0000
267006113添富创新医药混合6.8600500974.0000169329000.0000
268006190前海开源裕瑞混合C10.010015010.00005073380.0000
269006209中信保诚新蓝筹混合3.050012600.00004258800.0000
270006228中欧医疗创新股票A2.440018400.00006219200.0000
271006229中欧医疗创新股票C2.440018400.00006219200.0000
272006230鹏华研究驱动混合1.55001400.0000473200.0000
273006236华泰柏瑞现代服务混合7.30003633.00001227950.0000
274006364招商丰韵混合A4.020048000.000016224000.0000
275006365招商丰韵混合C4.020048000.000016224000.0000
276006366兴业安保优选混合3.120010000.00003380000.0000
277006396长信双利优选混合E5.6400208690.000070537200.0000
278006397长信内需成长混合E4.6400274940.000092929700.0000
279006408添富消费升级混合2.94006492.00002194300.0000
280006524前海开源MSCI中国A股指数A1.3700700.0000236600.0000
281006525前海开源MSCI中国A股指数C1.3700700.0000236600.0000
282006527富国优质发展混合A3.91005000.00001690000.0000
283006528富国优质发展混合C3.91005000.00001690000.0000
284006539南方优选价值混合C4.7500177304.000059928800.0000
285006540南方绩优成长混合C6.3900892024.0000301504000.0000
286006590南方新优享混合C3.5800320500.0000108329000.0000
287006615工银战略新兴产业混合A2.120036900.000012472200.0000
288006616工银战略新兴产业混合C2.120036900.000012472200.0000
289006642华泰保兴吉年利定开2.170019523.00006598770.0000
290006648汇安多因子混合A2.800043300.000014635400.0000
291006649汇安多因子混合C2.800043300.000014635400.0000
292006796富国消费升级混合4.34009500.00003211000.0000
293006845中信建投聚利混合C2.68003000.00001014000.0000
294006881华宝大健康混合4.5400107232.000036244400.0000
295006976鹏华核心优势混合3.900049700.000016798600.0000
296007076汇添富中证医药ETF联接A1.510021000.00007098000.0000
297007077汇添富中证医药ETF联接C1.510021000.00007098000.0000
298007082平安高端制造混合A3.540096552.000032634600.0000
299007083平安高端制造混合C3.540096552.000032634600.0000
300007502前海开源裕和混合C9.65007531.00002545480.0000
301007553中信建投医改混合C7.11003200.00001081600.0000
302020003国泰金龙行业混合9.0700505900.0000170994000.0000
303020026国泰成长优选股票6.8700511713.0000172959000.0000
304040007华安中小盘成长股票3.0700150273.000050792300.0000
305040012华安强化收益债券A2.01006000.00002028000.0000
306040013华安强化收益债券B2.01006000.00002028000.0000
307040016华安行业轮动股票5.120033232.000011232400.0000
308040020华安升级主题股票4.980025300.00008551400.0000
309040035华安逆向策略股票5.3300197062.000066607000.0000
310050009博时新兴成长股票3.3300309856.0000104731000.0000
311050026博时医疗保健行业股票8.5500254670.000086078500.0000
312070002嘉实增长混合7.2100476153.0000160940000.0000
313070032嘉实优化红利股票5.6000391766.0000132417000.0000
314100022富国天瑞强势混合5.4900420571.0000142153000.0000
315100029富国天成红利混合8.6900239477.000080943200.0000
316100060富国高新技术产业股票3.150034642.000011709000.0000
317110015易方达行业领先股票4.8100124100.000041945800.0000
318110019易方达深证100ETF联接A0.08004700.00001588600.0000
319110023易方达医疗保健行业股票7.9300850645.0000287518000.0000
320150130国泰国证医药卫生行业指数分级A3.6900159945.000054061400.0000
321150131国泰国证医药卫生行业指数分级B3.6900159945.000054061400.0000
322150148信诚中证800医药指数分级A4.450021587.00007296410.0000
323150149信诚中证800医药指数分级B4.450021587.00007296410.0000
324150219前海开源健康分级A7.770075000.000025350000.0000
325150220前海开源健康分级B7.770075000.000025350000.0000
326150257易方达生物科技指数分级A9.650048806.000016496400.0000
327150258易方达生物科技指数分级B9.650048806.000016496400.0000
328150259易方达重组指数分级A4.8000105344.000035606300.0000
329150260易方达重组指数分级B4.8000105344.000035606300.0000
330150271招商国证生物医药指数分级A9.8200112368.000037980400.0000
331150272招商国证生物医药指数分级B9.8200112368.000037980400.0000
332150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A3.420045052.000015227600.0000
333150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B3.420045052.000015227600.0000
334159929汇添富中证医药卫生ETF4.220053866.000018206700.0000
335159938广发中证全指医药卫生ETF2.6700184991.000062527000.0000
336160211国泰中小盘成长股票(LOF)9.3400309762.0000104700000.0000
337160212国泰估值优势股票(LOF)9.3600620971.0000209888000.0000
338160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.6900159945.000054061400.0000
339160322华夏港股通精选股票(LOF)0.47003200.00001081600.0000
340160603鹏华普天收益混合6.500098600.000033326800.0000
341160607鹏华价值优势股票(LOF)6.9100350546.0000118485000.0000
342160611鹏华优质治理股票(LOF)8.5000243317.000082241100.0000
343160624鹏华消费领先混合5.950037800.000012776400.0000
344160627鹏华策略优选混合4.970046349.000015666000.0000
345160635鹏华医药分级3.99006600.00002230800.0000
346161005富国天惠成长混合(LOF)A4.95001209505.0000408813000.0000
347161035富国中证医药主题指数增强4.610020400.00006895200.0000
348161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.67002000.0000676000.0000
349161122易方达生物科技指数分级9.650048806.000016496400.0000
350161123易方达重组指数分级4.8000105344.000035606300.0000
351161606融通行业景气混合9.8200588842.0000199029000.0000
352161610融通领先成长股票(LOF)4.3200414191.0000139997000.0000
353161616融通医疗保健行业股票8.9400340000.0000114920000.0000
354161706招商优质成长股票(LOF)7.0400219259.000074109500.0000
355161726招商国证生物医药指数分级9.8200112368.000037980400.0000
356162203泰达宏利稳定股票4.890019900.00006726200.0000
357162204泰达宏利精选股票3.360042000.000014196000.0000
358162208泰达宏利首选企业股票4.980055468.000018748200.0000
359162717广发再融资主题混合(LOF)4.520013100.00004427800.0000
360163001长信中证央企100指数(LOF)5.740015000.00005070000.0000
361163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3.420045052.000015227600.0000
362163411兴全精选混合4.7500124902.000042216900.0000
363163807中银优选混合2.580020434.00006906690.0000
364163809中银蓝筹混合5.510048299.000016325100.0000
365163810中银价值混合3.360016700.00005644600.0000
366163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.4600600.0000202800.0000
367164205天弘文化新兴产业股票7.120032973.000011144900.0000
368164401前海开源健康分级7.770075000.000025350000.0000
369165313建信优势动力股票(LOF)6.710070129.000023703600.0000
370165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)5.110031500.000010647000.0000
371165519信诚中证800医药指数分级4.450021587.00007296410.0000
372166001中欧新趋势股票(LOF)4.2500296272.0000100140000.0000
373166002中欧新蓝筹混合A4.8600671362.0000226920000.0000
374166009中欧新动力股票(LOF)3.780069908.000023628900.0000
375168001国寿安保中证养老产业指数分级1.92003400.00001149200.0000
376168301东海祥龙混合(LOF)4.450041173.000013916500.0000
377180013银华领先策略股票3.170083307.000028157800.0000
378180018银华和谐主题混合4.510040372.000013645700.0000
379200006长城消费增值股票3.7200180019.000060846400.0000
380200010长城双动力股票3.530030089.000010170100.0000
381202001南方稳健成长混合3.2900164500.000055601000.0000
382202002南方稳健成长贰号混合3.3100150914.000051008900.0000
383202003南方绩优成长股票A6.3900892024.0000301504000.0000
384202009南方盛元红利股票3.850090095.000030452100.0000
385202011南方优选价值股票4.7500177304.000059928800.0000
386202023南方优选成长混合A6.4100143587.000048532400.0000
387202105南方广利回报债券A/B1.700019100.00006455800.0000
388202107南方广利回报债券C1.700019100.00006455800.0000
389206002鹏华精选成长股票6.830030422.000010282600.0000
390206009鹏华新兴产业股票3.1100260961.000088204800.0000
391210010金鹰元泰信用债债券A1.52002900.0000980200.0000
392210011金鹰元泰信用债债券C1.52002900.0000980200.0000
393213001宝盈鸿利收益混合A7.8900108728.000036750100.0000
394217005招商先锋混合5.0800247913.000083794600.0000
395217013招商中小盘精选股票4.100017628.00005958260.0000
396217020招商安达灵活配置混合5.470023566.00007965310.0000
397233001大摩基础行业混合7.420035180.000011890800.0000
398233007大摩卓越成长股票7.6200111923.000037830000.0000
399233008大摩消费领航混合7.640025600.00008652800.0000
400240009华宝兴业先进成长股票3.270086043.000029082500.0000
401240011华宝兴业大盘精选股票4.040011125.00003760250.0000
402240017华宝兴业新兴产业股票4.910056101.000018962100.0000
403240020华宝兴业医药生物优选股票8.5900116692.000039441900.0000
404270021广发聚瑞股票3.060099358.000033583000.0000
405270041广发消费品精选股票4.600089300.000030183400.0000
406290010泰信中证200指数1.15001721.0000581698.0000
407310328申万菱信新动力股票6.0400138614.000046851500.0000
408310388申万菱信消费增长股票6.850026300.00008889400.0000
409310508申万菱信稳益宝债券0.2200600.0000202800.0000
410310518申万菱信可转债债券0.2600500.0000169000.0000
411340006兴全全球视野股票4.2200180000.000060840000.0000
412370024上投摩根核心优选股票6.0000226261.000076476200.0000
413373020上投摩根双核平衡混合6.550042271.000014287600.0000
414375010上投摩根中国优势混合3.1100110283.000037275700.0000
415376510上投摩根大盘蓝筹股票4.520037509.000012678000.0000
416377240上投摩根新兴动力混合A4.2100378230.0000127842000.0000
417377530上投摩根行业轮动股票5.470094939.000032089400.0000
418399011中海上证380指数5.3600266000.000089908000.0000
419460001华泰柏瑞盛世中国股票2.310086859.000029358300.0000
420460007华泰柏瑞行业领先股票7.310046000.000015548000.0000
421470006汇添富医药保健股票6.9100472873.0000159831000.0000
422470008汇添富策略回报股票5.0700170000.000057460000.0000
423481004工银稳健成长股票2.850075000.000025350000.0000
424501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.960062705.000021194300.0000
425501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.960062705.000021194300.0000
426501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A10.160054382.000018381100.0000
427501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C10.160054382.000018381100.0000
428501038银华明择多策略定期开放混合3.130077340.000026140900.0000
429501062南方瑞合混合(LOF)7.2500317766.0000107405000.0000
430510080长盛全债指数增强债券1.12002700.0000912600.0000
431512010易方达沪深300医药ETF5.8200133200.000045021600.0000
432512120华安中证细分医药ETF5.280014576.00004926690.0000
433512290国泰中证生物医药ETF6.5500115600.000039072800.0000
434512610嘉实中证医药卫生ETF4.25001810.0000611780.0000
435512770华夏战略新兴成指ETF1.89007400.00002501200.0000
436519013海富通风格优势股票2.160023512.00007947060.0000
437519018汇添富均衡增长股票2.4200293398.000099168500.0000
438519113浦银安盛精致生活混合5.720045500.000015379000.0000
439519120浦银安盛新兴产业混合5.730055300.000018691400.0000
440519171浦银安盛医疗健康混合4.9600168530.000056963100.0000
441519606国泰金鑫股票7.0500215850.000072957300.0000
442519702交银趋势优选股票3.020027175.00009185150.0000
443519714交银沪深300行业等权指数2.980098300.000033225400.0000
444519729交银增强收益债券1.52001100.0000371800.0000
445519730交银定期支付月月丰债券A1.53002100.0000709800.0000
446519731交银定期支付月月丰债券C1.53002100.0000709800.0000
447519733交银强化回报债券A1.5700600.0000202800.0000
448519735交银强化回报债券C1.5700600.0000202800.0000
449519959长信多利混合3.070056800.000019198400.0000
450519979长信内需成长混合A4.6400274940.000092929700.0000
451519991长信双利优选混合A5.6400208690.000070537200.0000
452530006建信核心精选股票3.380030300.000010241400.0000
453530011建信内生动力股票5.510040000.000013520000.0000
454530016建信恒稳价值混合5.72007702.00002603280.0000
455540002汇丰晋信龙腾股票3.3300205300.000069391400.0000
456540007汇丰晋信中小盘股票3.29006548.00002213220.0000
457570005诺德成长优势股票3.5100197544.000066769900.0000
458585001东吴中证新兴产业指数1.12002600.0000878800.0000
459610005信达澳银红利回报股票3.41004866.00001644710.0000
460610006信达澳银产业升级股票4.390013643.00004611330.0000
461610007信达澳银消费优选股票6.27006355.00002147990.0000
462620002金元惠理成长动力混合7.770012800.00004326400.0000
463620004金元惠理价值增长股票7.38006500.00002197000.0000
464630001华商领先企业混合3.7400195200.000065977600.0000
465630005华商动态阿尔法混合4.4700138929.000046958000.0000
466630015华商大盘量化精选混合2.200031000.000010478000.0000
467690001民生加银品牌蓝筹混合4.540017897.00006049190.0000
468690002民生增强收益债券A2.290060000.000020280000.0000
469690005民生加银内需增长股票5.540046700.000015784600.0000
470690006民生加银信用双利债券A1.430048308.000016328100.0000
471690007民生加银景气行业股票4.1100182438.000061664000.0000
472690009民生加银红利回报混合4.140011009.00003721040.0000
473690202民生增强收益债券C2.290060000.000020280000.0000
474690206民生加银信用双利债券C1.430048308.000016328100.0000
475960006上投行业H5.470094939.000032089400.0000
476960007上投新兴H4.2100378230.0000127842000.0000
477960020南方优选价值混合H4.7500177304.000059928800.0000
478960023工银稳健成长混合H2.850075000.000025350000.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.2000116279.0000114419000.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.03004300.00004231200.0000
3000056建信消费升级混合7.68005400.00005313600.0000
4000058国联安安泰混合3.07005896.00005801660.0000
5000073上投摩根成长动力混合3.940010200.000010036800.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票2.610027700.000027256800.0000
7000083汇添富消费行业股票9.6600640045.0000629804000.0000
8000117广发轮动配置股票3.390030700.000030208800.0000
9000124华宝兴业服务股票3.780045900.000045165600.0000
10000126招商安润混合6.500014422.000014191200.0000
11000127农银行业领先股票4.490071200.000070060800.0000
12000143鹏华双债加利债券0.5700296.0000291264.0000
13000167广发聚优灵活配置混合9.500029596.000029122500.0000
14000172华泰柏瑞量化增强股票3.5000182005.0000179093000.0000
15000173汇添富美丽30股票5.5400427991.0000421143000.0000
16000176嘉实沪深300指数研究增强5.100051177.000050358200.0000
17000190中银保本二号混合3.230016700.000016432800.0000
18000195工银成长收益混合A0.42009799.00009642220.0000
19000196工银成长收益混合C0.42009799.00009642220.0000
20000199国泰策略收益灵活配置混合5.09002400.00002361600.0000
21000248汇添富中证主要消费ETF联接0.20005572.00005482850.0000
22000273华润元大安鑫混合A8.65007300.00007183200.0000
23000279华商红利优选混合2.87008000.00007872000.0000
24000294华安生态优先股票5.500028500.000028044000.0000
25000297鹏华可转债债券0.8600700.0000688800.0000
26000308建信创新中国股票9.300010901.000010726600.0000
27000311景顺长城沪深300指数增强2.3700215654.0000212204000.0000
28000312华安沪深300增强A4.990020777.000020444600.0000
29000313华安沪深300增强C4.990020777.000020444600.0000
30000339长城医疗保健股票4.43005500.00005412000.0000
31000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.760038900.000038277600.0000
32000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.760038900.000038277600.0000
33000368汇添富沪深300安中指数4.710015483.000015235300.0000
34000385景顺长城景颐双利债券A1.26007000.00006888000.0000
35000386景顺长城景颐双利债券C1.26007000.00006888000.0000
36000406汇添富双利增强债券A1.67004400.00004329600.0000
37000407汇添富双利增强债券C1.67004400.00004329600.0000
38000411景顺长城优质成长股票2.93002600.00002558400.0000
39000414嘉实绝对收益策略定期混合3.59005800.00005707200.0000
40000457上投摩根核心成长股票3.3200133531.0000131395000.0000
41000462农银主题轮动混合2.270014700.000014464800.0000
42000511国泰国策驱动灵活配置混合1.55005300.00005215200.0000
43000512国泰结构转型灵活配置混合4.970058698.000057758800.0000
44000513富国高端制造行业股票5.710038400.000037785600.0000
45000520上银新兴价值成长股票9.800027291.000026854300.0000
46000524上投摩根民生需求股票3.09006100.00006002400.0000
47000526国泰浓益灵活配置混合1.07003400.00003345600.0000
48000527南方新优享混合A6.5400201263.0000198043000.0000
49000529广发竞争优势混合9.560082327.000081009800.0000
50000530招商丰盛稳定增长混合5.07004500.00004428000.0000
51000532景顺长城优势企业股票9.720029982.000029502300.0000
52000541华商创新成长混合发起式6.770032000.000031488000.0000
53000547建信健康民生混合3.96003000.00002952000.0000
54000551信诚幸福消费股票9.32001000.0000984000.0000
55000566华泰柏瑞创新升级混合6.050061357.000060375300.0000
56000572中银多策略混合3.100015500.000015252000.0000
57000573天弘通利混合1.870011100.000010922400.0000
58000574宝盈新价值混合A9.9600100890.000099275800.0000
59000585嘉实对冲套利定开混合3.44005500.00005412000.0000
60000587大成灵活配置混合6.550012800.000012595200.0000
61000589光大保德信银发商机股票3.32004800.00004723200.0000
62000590华安新活力混合0.68003500.00003444000.0000
63000592建信改革红利股票8.180013000.000012792000.0000
64000595嘉实泰和混合7.430088945.000087521900.0000
65000597中海积极收益混合2.90007100.00006986400.0000
66000603易方达创新驱动混合6.6000130298.0000128213000.0000
67000609华商新量化混合4.010011000.000010824000.0000
68000613国寿安保沪深300ETF联接0.06002945.00002897880.0000
69000628大成高新技术产业股票7.620048700.000047920800.0000
70000634富国天盛灵活配置混合7.780025892.000025477700.0000
71000649长城久鑫灵活配置混合3.83003500.00003444000.0000
72000656前海开源沪深300指数3.77001865.00001835160.0000
73000664国联安通盈混合3.36002100.00002066400.0000
74000667工银绝对收益混合发起A2.96003652.00003593570.0000
75000672工银绝对收益混合发起B2.96003652.00003593570.0000
76000684长盛养老健康混合5.94002900.00002853600.0000
77000688景顺长城研究精选股票1.93001400.00001377600.0000
78000692汇添富双利债券C1.58001800.00001771200.0000
79000708华安安享混合0.20002400.00002361600.0000
80000739平安大华新鑫先锋混合3.30001300.00001279200.0000
81000746招商行业精选股票4.540020412.000020085400.0000
82000753华宝量化对冲混合A4.880018600.000018302400.0000
83000754华宝量化对冲混合C4.880018600.000018302400.0000
84000755富安达新兴成长混合9.820019858.000019540300.0000
85000761国富健康优质生活股票3.680015300.000015055200.0000
86000762汇添富绝对收益定开混合A1.230012000.000011808000.0000
87000772景顺长城中国回报混合3.71002100.00002066400.0000
88000778鹏华先进制造股票4.790017900.000017613600.0000
89000822东海美丽中国灵活配置混合8.25001100.00001082400.0000
90000824圆信永丰双红利混合A8.4700160563.0000157994000.0000
91000825圆信永丰双红利混合C8.4700160563.0000157994000.0000
92000828泰达转型机遇股票3.40002400.00002361600.0000
93000835华润元大富时中国A50指数7.020025500.000025092000.0000
94000841富国新回报灵活配置混合A1.6700300.0000295200.0000
95000843富国新回报灵活配置混合C1.6700300.0000295200.0000
96000844南方绝对收益混合1.33003700.00003640800.0000
97000854鹏华养老产业股票10.100055722.000054830400.0000
98000877华泰柏瑞量化优选混合2.020012200.000012004800.0000
99000892九泰天宝灵活配置混合A5.38008800.00008659200.0000
100000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.670025000.000024600000.0000
101000925汇添富外延增长主题股票3.6200100041.000098440300.0000
102000926中信建投睿信混合A8.24001800.00001771200.0000
103000935浙商汇金转型成长混合2.09002200.00002164800.0000
104000940富国中小盘精选混合3.120017200.000016924800.0000
105000953国泰睿吉灵活配置混合A1.03003300.00003247200.0000
106000954国泰睿吉灵活配置混合C1.03003300.00003247200.0000
107000955南方产业活力股票4.990050600.000049790400.0000
108000961天弘沪深300指数A3.7800132717.0000130594000.0000
109000967华泰柏瑞创新动力混合7.880010680.000010509100.0000
110000970东方红睿元混合3.660033200.000032668800.0000
111000972新华万银策略灵活配置混合3.56005000.00004920000.0000
112000992广发对冲套利定开混合3.59007300.00007183200.0000
113000994建信睿盈灵活配置混合A3.14005000.00004920000.0000
114000995建信睿盈灵活配置混合C3.14005000.00004920000.0000
115001000中欧明睿新起点混合5.480069489.000068377200.0000
116001007国联安鑫安灵活配置混合7.74006243.00006143110.0000
117001008工银国企改革股票2.900044800.000044083200.0000
118001009上投摩根安全战略股票5.910041303.000040642200.0000
119001015华夏沪深300指数增强A5.840043946.000043242900.0000
120001016华夏沪深300指数增强C5.840043946.000043242900.0000
121001017泰达改革动力混合A5.030020664.000020333400.0000
122001030天弘云端生活优选混合6.670020500.000020172000.0000
123001035中银恒利半年定期开放债券1.850043920.000043217300.0000
124001036嘉实企业变革股票3.170038000.000037392000.0000
125001043工银美丽城镇股票4.270025391.000024984700.0000
126001044嘉实新消费股票8.9000256645.0000252539000.0000
127001053南方创新经济混合7.500049967.000049167500.0000
128001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.70005200.00005116800.0000
129001074华泰柏瑞量化驱动混合1.950011243.000011063100.0000
130001076易方达改革红利混合9.8400181298.0000178397000.0000
131001102前海开源国家比较优势混合8.480040494.000039846100.0000
132001104华安新丝路主题股票8.9400120500.0000118572000.0000
133001106华商健康生活混合7.460066000.000064944000.0000
134001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.97006000.00005904000.0000
135001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.97006000.00005904000.0000
136001112东方红中国优势混合3.8200303101.0000298251000.0000
137001117中欧精选定期开放混合A5.900077068.000075834900.0000
138001118华宝事件驱动混合3.890075095.000073893500.0000
139001122鹏华弘利混合A0.71006500.00006396000.0000
140001123鹏华弘利混合C0.71006500.00006396000.0000
141001126上投摩根卓越制造股票2.950045155.000044432500.0000
142001135益民品质升级混合7.130012169.000011974300.0000
143001139华安新动力灵活配置混合0.19002400.00002361600.0000
144001143华商量化进取混合4.140085000.000083640000.0000
145001146中欧瑾源灵活配置混合A1.71007000.00006888000.0000
146001147中欧瑾源灵活配置混合C1.71007000.00006888000.0000
147001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.910028827.000028365800.0000
148001163银华中国梦30股票8.230055547.000054658200.0000
149001170泰达宏利复兴混合9.360099427.000097836200.0000
150001172鹏华弘泽灵活配置混合1.19006300.00006199200.0000
151001181南方改革机遇混合4.280044900.000044181600.0000
152001183南方利淘混合A1.15006000.00005904000.0000
153001184易方达新常态混合8.1100210152.0000206790000.0000
154001190鹏华弘润灵活配置混合A0.740010700.000010528800.0000
155001191鹏华弘润灵活配置混合C0.740010700.000010528800.0000
156001192上投摩根整合驱动混合5.920049488.000048696200.0000
157001193中金消费升级股票9.400016057.000015800100.0000
158001194景顺长城稳健回报混合1.41008600.00008462400.0000
159001196东方鼎新灵活配置混合1.42003400.00003345600.0000
160001222鹏华外延成长混合3.320015200.000014956800.0000
161001228国联安鑫享灵活配置混合A1.21004000.00003936000.0000
162001229德邦福鑫灵活配置混合A6.10004400.00004329600.0000
163001231银华泰利A9.48003700.00003640800.0000
164001237博时上证50ETF联接A0.1000400.0000393600.0000
165001250天弘新活力混合1.90005400.00005313600.0000
166001255长城改革红利混合4.380019200.000018892800.0000
167001266国投瑞银招财混合2.38003600.00003542400.0000
168001267泰达宏利蓝筹混合5.36006497.00006393050.0000
169001268富国国家安全主题混合3.880046600.000045854400.0000
170001270英大灵活配置混合发起式A4.65007775.00007650600.0000
171001271英大灵活配置混合发起式B4.65007775.00007650600.0000
172001273民生加银新动力定开混合A5.61001000.0000984000.0000
173001274民生加银新动力定开混合D5.61001000.0000984000.0000
174001276建信新经济灵活配置混合3.230013100.000012890400.0000
175001277博时国企改革股票2.640029500.000029028000.0000
176001280银华聚利灵活配置混合5.180020186.000019863000.0000
177001281长安鑫利优选混合A6.59004000.00003936000.0000
178001287安信优势增长混合A3.62003700.00003640800.0000
179001291大摩量化多策略股票1.59007400.00007281600.0000
180001296长城转型成长混合4.89004000.00003936000.0000
181001297平安大华智慧中国混合4.900020850.000020516400.0000
182001306中欧永裕混合A8.1700116526.0000114662000.0000
183001307中欧永裕混合C8.1700116526.0000114662000.0000
184001311华安新回报灵活配置混合0.40002900.00002853600.0000
185001313上投摩根智慧互联股票2.990042800.000042115200.0000
186001314易方达新益混合I1.50005100.00005018400.0000
187001315易方达新益混合E1.50005100.00005018400.0000
188001316安信稳健增值混合A1.14006000.00005904000.0000
189001318东方新策略灵活配置混合A5.030012500.000012300000.0000
190001320工银丰盈回报灵活配置混合5.13004676.00004601180.0000
191001322东吴新趋势混合2.54006000.00005904000.0000
192001323东吴移动互联混合A3.00003000.00002952000.0000
193001324华宝新价值混合1.41005801.00005708180.0000
194001329鹏华弘实混合A0.5600700.0000688800.0000
195001330鹏华弘实混合C0.5600700.0000688800.0000
196001334南方利鑫混合A0.97006000.00005904000.0000
197001338安信稳健增值混合C1.14006000.00005904000.0000
198001339兴银鼎新灵活配置混合3.61001700.00001672800.0000
199001345富国新收益灵活配置混合A7.91008300.00008167200.0000
200001347富国新收益灵活配置混合C7.91008300.00008167200.0000
201001349富国改革动力混合6.6500172100.0000169346000.0000
202001358宝盈祥泰混合A2.60008200.00008068800.0000
203001359国联安添鑫灵活配置混合A6.23009400.00009249600.0000
204001362景顺长城领先回报混合A1.04002800.00002755200.0000
205001363长城久惠混合4.48003700.00003640800.0000
206001367德邦新添利灵活配置混合A1.81007400.00007281600.0000
207001370中银新趋势混合1.69005200.00005116800.0000
208001371富国沪港深价值精选灵活配置混合5.7000216000.0000212544000.0000
209001373易方达新丝路混合7.1000778251.0000765799000.0000
210001379景顺长城领先回报混合C1.04002800.00002755200.0000
211001381鹏华弘泽灵活配置混合C1.19006300.00006199200.0000
212001382易方达国企改革混合9.740014082.000013856700.0000
213001384东方新思路灵活配置混合A5.520020000.000019680000.0000
214001385东方新思路灵活配置混合C5.520020000.000019680000.0000
215001396建信互联网+产业升级股票5.990055600.000054710400.0000
216001399安信鑫安得利混合A1.26001100.00001082400.0000
217001400安信鑫安得利混合C1.26001100.00001082400.0000
218001403招商国企改革主题混合7.470049964.000049164600.0000
219001407景顺长城稳健回报混合C1.41008600.00008462400.0000
220001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.59007500.00007380000.0000
221001413中融鑫起点混合A9.080010900.000010725600.0000
222001414中融鑫起点混合C9.080010900.000010725600.0000
223001415信诚新锐混合A2.18005400.00005313600.0000
224001416嘉实事件驱动股票2.8900131420.0000129317000.0000
225001419泰达宏利新思路混合A3.49005200.00005116800.0000
226001422景顺长城安享回报混合A2.44009100.00008954400.0000
227001423景顺长城安享回报混合C2.44009100.00008954400.0000
228001428工银灵活配置混合B2.91003775.00003714600.0000
229001430中邮乐享收益灵活配置混合6.30007900.00007773600.0000
230001447天弘惠利混合2.29006500.00006396000.0000
231001453鹏华弘鑫混合A1.48006600.00006494400.0000
232001454鹏华弘鑫混合C1.48006600.00006494400.0000
233001457华商新常态混合3.06006000.00005904000.0000
234001473建信大安全战略精选股票4.15006500.00006396000.0000
235001474兴银丰盈灵活配置混合4.04002100.00002066400.0000
236001482上投摩根新兴服务股票3.64002339.00002301580.0000
237001484天弘新价值混合2.33007000.00006888000.0000
238001485华安添颐混合0.22002500.00002460000.0000
239001490汇添富国企创新股票8.850057585.000056663600.0000
240001496工银聚焦30股票3.24006408.00006305470.0000
241001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.20005700.00005608800.0000
242001503南方利鑫混合C0.97006000.00005904000.0000
243001504南方利淘混合C1.15006000.00005904000.0000
244001508富国新动力灵活配置混合A7.960022812.000022447000.0000
245001510富国新动力灵活配置混合C7.960022812.000022447000.0000
246001515平安大华新鑫先锋混合C3.30001300.00001279200.0000
247001524华泰柏瑞军工股票0.86004800.00004723200.0000
248001534华宝万物互联混合3.72009600.00009446400.0000
249001535景顺长城改革机遇混合A3.50001500.00001476000.0000
250001538上投摩根科技前沿混合3.03002100.00002066400.0000
251001543宝盈新锐混合5.730019700.000019384800.0000
252001548天弘上证50指数A8.280079452.000078180800.0000
253001549天弘上证50指数C8.280079452.000078180800.0000
254001563华富健康文娱灵活配置混合4.97002000.00001968000.0000
255001579国泰大农业股票6.07007000.00006888000.0000
256001588天弘中证800指数A2.86002200.00002164800.0000
257001589天弘中证800指数C2.86002200.00002164800.0000
258001596信诚新泽混合A1.56003200.00003148800.0000
259001604浙商汇金转型升级混合7.26008300.00008167200.0000
260001607英大策略优选混合A3.00003400.00003345600.0000
261001608英大策略优选混合C3.00003400.00003345600.0000
262001609平安大华鑫享混合A0.34001100.00001082400.0000
263001610平安大华鑫享混合C0.34001100.00001082400.0000
264001623兴业国企改革混合3.810012800.000012595200.0000
265001626国泰央企改革股票5.23009800.00009643200.0000
266001631天弘中证食品饮料指数A9.680050916.000050101300.0000
267001632天弘中证食品饮料指数C9.680050916.000050101300.0000
268001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式4.25009061.00008916020.0000
269001648工银新价值灵活配置混合3.16001530.00001505520.0000
270001651工银新蓝筹股票5.040013490.000013274200.0000
271001654国联安添鑫灵活配置混合C6.23009400.00009249600.0000
272001656农银中国优势灵活配置混合2.82001095.00001077480.0000
273001657长安鑫富领先混合8.95001966.00001934540.0000
274001663中银互联网+股票7.24005904.00005809540.0000
275001678英大国企改革主题股票2.5200300.0000295200.0000
276001679前海开源中国稀缺资产混合A8.020067652.000066569600.0000
277001681新华积极价值混合9.67007500.00007380000.0000
278001682新华鑫回报混合4.07003600.00003542400.0000
279001686安信新动力混合A4.370011800.000011611200.0000
280001687安信新动力混合C4.370011800.000011611200.0000
281001692南方国策动力股票4.95007400.00007281600.0000
282001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.400016969.000016697500.0000
283001696南方智造股票9.32009520.00009367680.0000
284001703银华沪港深增长股票6.950014482.000014250300.0000
285001708东兴改革精选混合5.63001300.00001279200.0000
286001710安信新趋势混合A0.52003100.00003050400.0000
287001711安信新趋势混合C0.52003100.00003050400.0000
288001714工银文体产业股票3.400049578.000048784800.0000
289001715工银新焦点灵活配置混合A4.56002500.00002460000.0000
290001720工银新增利混合1.2300700.0000688800.0000
291001725汇添富高端制造股票8.5100255864.0000251770000.0000
292001726汇添富新兴消费股票4.070023300.000022927200.0000
293001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式9.510018380.000018085900.0000
294001738大摩新趋势混合6.610013800.000013579200.0000
295001739中融融安二号混合8.410011000.000010824000.0000
296001751华商信用增强债券A0.7600100.000098400.0000
297001752华商信用增强债券C0.7600100.000098400.0000
298001758嘉实研究增强混合2.74008700.00008560800.0000
299001771南方量化混合2.45001800.00001771200.0000
300001781建信现代服务业股票5.64001700.00001672800.0000
301001789国泰量化收益灵活配置混合5.470017100.000016826400.0000
302001796汇添富安鑫智选混合A4.360020600.000020270400.0000
303001801汇添富达欣混合A1.99006500.00006396000.0000
304001808银华互联网主题灵活配置混合4.77004050.00003985200.0000
305001824博时沪港深成长企业混合6.8400200.0000196800.0000
306001825建信中国制造2025股票4.15004800.00004723200.0000
307001832易方达瑞恒混合8.790022457.000022097700.0000
308001849前海开源强势共识100强股票1.6500300.0000295200.0000
309001850国泰安益灵活配置混合A2.66006946.00006834860.0000
310001857易方达现代服务业灵活配置混合9.4900134640.0000132486000.0000
311001858建信鑫利灵活配置混合5.710017813.000017528000.0000
312001866北信瑞丰新成长混合5.61005000.00004920000.0000
313001874前海开源沪港深价值精选混合4.030013000.000012792000.0000
314001875前海开源沪港深优势精选混合8.360047200.000046444800.0000
315001878嘉实沪港深精选股票2.5400139904.0000137666000.0000
316001881中欧新趋势混合(LOF)E3.810091273.000089812600.0000
317001884中欧沪深300指数增强(LOF)E5.24003453.00003397750.0000
318001885中欧新蓝筹混合E5.6100265900.0000261646000.0000
319001886中欧行业成长混合(LOF)E7.3100337358.0000331960000.0000
320001888中欧盛世成长混合(LOF)E8.170050149.000049346600.0000
321001890中欧精选定期开放混合E5.900077068.000075834900.0000
322001898易方达大健康主题灵活配置混合9.750059535.000058582400.0000
323001910泰康新机遇灵活配置混合4.9900128239.0000126187000.0000
324001922国泰多策略收益混合1.24003300.00003247200.0000
325001924华夏国企改革混合3.210021800.000021451200.0000
326001927华夏消费升级混合A9.6100149124.0000146738000.0000
327001928华夏消费升级混合C9.6100149124.0000146738000.0000
328001974景顺长城量化新动力股票3.590019206.000018898700.0000
329001978泰信互联网+主题混合3.34001700.00001672800.0000
330001998工银新焦点灵活配置混合C4.56002500.00002460000.0000
331002001华夏回报混合5.6200735347.0000723581000.0000
332002006工银新得益混合1.11002000.00001968000.0000
333002018鹏华弘安混合A0.79007300.00007183200.0000
334002019鹏华弘安混合C0.79007300.00007183200.0000
335002021华夏回报二号混合5.5900314581.0000309548000.0000
336002023红塔红土稳健回报混合A3.39008500.00008364000.0000
337002024红塔红土稳健回报混合C3.39008500.00008364000.0000
338002025广发聚盛混合A1.28005300.00005215200.0000
339002026广发聚盛混合C1.28005300.00005215200.0000
340002028九泰天宝灵活配置混合C5.38008800.00008659200.0000
341002031华夏策略混合4.740036100.000035522400.0000
342002035安信平稳增长混合发起C1.59001000.0000984000.0000
343002036安信优势增长混合C3.62003700.00003640800.0000
344002043天治研究驱动混合C7.85004700.00004624800.0000
345002046信诚新锐混合B2.18005400.00005313600.0000
346002059国泰浓益灵活配置混合C1.07003400.00003345600.0000
347002060东方新策略灵活配置混合C5.030012500.000012300000.0000
348002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.55005300.00005215200.0000
349002063国泰结构转型灵活配置混合C4.970058698.000057758800.0000
350002072长安鑫利优选混合C6.59004000.00003936000.0000
351002079前海开源中国稀缺资产混合C8.020067652.000066569600.0000
352002083新华鑫动力混合A5.17001000.0000984000.0000
353002084新华鑫动力混合C5.17001000.0000984000.0000
354002106德邦福鑫灵活配置混合C6.10004400.00004329600.0000
355002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.59007500.00007380000.0000
356002116广发安享混合A1.90007000.00006888000.0000
357002117广发安享混合C1.90007000.00006888000.0000
358002118广发安盈混合A3.55007800.00007675200.0000
359002119广发安盈混合C3.55007800.00007675200.0000
360002120广发安悦回报混合1.18009000.00008856000.0000
361002125广发新兴成长混合7.140016875.000016605000.0000
362002134广发鑫裕混合3.370010600.000010430400.0000
363002135广发鑫源混合A1.83004000.00003936000.0000
364002136广发鑫源混合C1.83004000.00003936000.0000
365002137诺安利鑫混合5.06005526.00005437580.0000
366002155国金鑫瑞灵活配置混合5.94006500.00006396000.0000
367002156长盛盛世混合A0.4800700.0000688800.0000
368002157长盛盛世混合C0.4800700.0000688800.0000
369002158汇添富安鑫智选混合C4.360020600.000020270400.0000
370002160南方转型驱动灵活配置混合7.950011100.000010922400.0000
371002165汇添富达欣混合C1.99006500.00006396000.0000
372002170东吴移动互联混合C3.00003000.00002952000.0000
373002172海富通新内需混合C0.76006118.00006020110.0000
374002177信诚新泽混合B1.56003200.00003148800.0000
375002179华安事件驱动量化策略混合2.04001000.0000984000.0000
376002180中银移动互联混合4.46005600.00005510400.0000
377002186国联安鑫享灵活配置混合C1.21004000.00003936000.0000
378002189农银汇理国企改革混合4.42004800.00004723200.0000
379002192东方鼎新灵活配置混合C1.42003400.00003345600.0000
380002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.3100500.0000492000.0000
381002213中海顺鑫混合6.38005800.00005707200.0000
382002220南方瑞利混合4.12004811.00004734020.0000
383002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.22003600.00003542400.0000
384002231华夏新趋势混合A2.81006200.00006100800.0000
385002232华夏新趋势混合C2.81006200.00006100800.0000
386002256金信新能源汽车混合发起式9.97001105.00001087320.0000
387002258大成国企改革灵活配置混合7.270011800.000011611200.0000
388002263泰达宏利大数据混合A3.24001900.00001869600.0000
389002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2.04001000.0000984000.0000
390002281建信裕利灵活配置混合9.080019700.000019384800.0000
391002282平安安享混合A3.36005800.00005707200.0000
392002291诺安安鑫混合8.790014200.000013972800.0000
393002293南方益和混合4.53007600.00007478400.0000
394002296长城久安混合4.56007000.00006888000.0000
395002314泰达宏利新思路混合B3.49005200.00005116800.0000
396002326银华聚利C5.180020186.000019863000.0000
397002328银华泰利灵活配置混合C9.48003700.00003640800.0000
398002332汇丰晋信沪港深股票A2.800023600.000023222400.0000
399002333汇丰晋信沪港深股票C2.800023600.000023222400.0000
400002339海富通安颐收益混合C1.53006014.00005917780.0000
401002345华夏高端制造混合5.62006000.00005904000.0000
402002376国寿安保核心产业灵活配置混合8.55004500.00004428000.0000
403002378建信弘利灵活配置混合8.530013000.000012792000.0000
404002384九泰鸿祥服务升级混合3.15006813.00006703990.0000
405002385博时沪深300指数C3.7900269957.0000265638000.0000
406002411华夏新机遇混合A1.87005900.00005805600.0000
407002417招商丰盛稳定增长混合C5.07004500.00004428000.0000
408002418汇添富优选回报混合C2.50002000.00001968000.0000
409002419汇添富盈安1.89007000.00006888000.0000
410002425金鹰元禧混合C0.89002700.00002656800.0000
411002441德邦新添利灵活配置混合C1.81007400.00007281600.0000
412002443前海开源沪港深龙头精选混合3.7600900.0000885600.0000
413002450平安大华睿享文娱混合A4.88002554.00002513140.0000
414002451平安大华睿享文娱混合C4.88002554.00002513140.0000
415002455民生加银鑫喜混合1.350010200.000010036800.0000
416002456招商安元混合A3.16005742.00005650130.0000
417002457招商安元混合C3.16005742.00005650130.0000
418002465东兴众智优选混合3.8300200.0000196800.0000
419002485国联安通盈混合C3.36002100.00002066400.0000
420002504鹏华金鼎混合A3.670018800.000018499200.0000
421002505鹏华金鼎混合C3.670018800.000018499200.0000
422002514招商丰益混合A1.07001300.00001279200.0000
423002515招商丰益混合C1.07001300.00001279200.0000
424002527南方安享绝对收益5.85006700.00006592800.0000
425002537平安安盈混合4.86009100.00008954400.0000
426002543长城久益混合A4.42003600.00003542400.0000
427002544长城久益混合C4.42003600.00003542400.0000
428002545东方岳灵活配置混合3.32008000.00007872000.0000
429002547民生加银养老服务混合9.38003656.00003597500.0000
430002564新沃通盈混合1.0300100.000098400.0000
431002573建信汇利灵活配置混合7.910011802.000011613200.0000
432002577南方新兴混合4.35007699.00007575820.0000
433002581招商丰凯混合A1.15001400.00001377600.0000
434002582招商丰凯混合C1.15001400.00001377600.0000
435002584富安达长盈灵活配置混合2.1600196.0000192864.0000
436002585建信兴利灵活配置混合2.98002800.00002755200.0000
437002595博时工业4.0主题股票3.74002000.00001968000.0000
438002604华夏新起点混合A1.98002674.00002631220.0000
439002636广发集裕债券A2.53002000.00001968000.0000
440002637广发集裕债券C2.53002000.00001968000.0000
441002639天弘价值精选混合1.79005400.00005313600.0000
442002640中信建投睿溢混合A7.13001800.00001771200.0000
443002655南方卓享绝对收益混合4.56005245.00005161080.0000
444002669华商万众创新混合6.85005600.00005510400.0000
445002670万家沪深300指数增强A2.58003337.00003283610.0000
446002671万家沪深300指数增强C2.58003337.00003283610.0000
447002681金鹰元和灵活配置混合A4.090011100.000010922400.0000
448002682金鹰元和灵活配置混合C4.090011100.000010922400.0000
449002683民生加银前沿科技混合2.52001600.00001574400.0000
450002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.050014600.000014366400.0000
451002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.050014600.000014366400.0000
452002711广发集丰债券A0.5900700.0000688800.0000
453002712广发集丰债券C0.5900700.0000688800.0000
454002713广发转型升级混合1.2900900.0000885600.0000
455002767泰康宏泰回报混合2.17007800.00007675200.0000
456002768华安安进混合4.990013700.000013480800.0000
457002780前海联合泓鑫混合A6.320012000.000011808000.0000
458002804华泰柏瑞量化对冲混合2.52005901.00005806580.0000
459002823招商盛达混合A5.48001649.00001622620.0000
460002824招商盛达混合C5.48001649.00001622620.0000
461002833华夏新锦绣混合A2.98005800.00005707200.0000
462002834华夏新锦绣混合C2.98005800.00005707200.0000
463002837华夏网购精选混合A3.750017300.000017023200.0000
464002850南方甑智混合1.25002000.00001968000.0000
465002851南方品质混合1.750075118.000073916100.0000
466002861工银智能制造股票5.50001497.00001473050.0000
467002862金信量化精选混合3.41003100.00003050400.0000
468002932圆信永丰强化收益债券A1.68008329.00008195740.0000
469002933圆信永丰强化收益债券C1.68008329.00008195740.0000
470002952建信多因子量化股票2.2700800.0000787200.0000
471002955融通新趋势灵活配置混合5.43006600.00006494400.0000
472002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.38009682.00009527090.0000
473002969易方达丰和债券1.140054970.000054090500.0000
474003025新华红利回报混合3.93003800.00003739200.0000
475003028安信新优选混合A2.02007000.00006888000.0000
476003029安信新优选混合C2.02007000.00006888000.0000
477003030安信新目标混合A0.36002400.00002361600.0000
478003031安信新目标混合C0.36002400.00002361600.0000
479003104泰达宏利定宏混合1.89001000.0000984000.0000
480003109光大保德信安和债券A0.78007723.00007599430.0000
481003110光大保德信安和债券C0.78007723.00007599430.0000
482003115光大保德信诚鑫混合A2.21007300.00007183200.0000
483003116光大保德信诚鑫混合C2.21007300.00007183200.0000
484003125中科沃土沃鑫成长精选混合8.59008000.00007872000.0000
485003142鹏华弘达混合A0.58002700.00002656800.0000
486003143鹏华弘达混合C0.58002700.00002656800.0000
487003144华宝新机遇混合(LOF)C1.66005600.00005510400.0000
488003154华宝新活力混合1.56005200.00005116800.0000
489003161南方安泰混合0.95004300.00004231200.0000
490003167前海开源鼎瑞债券A1.810036600.000036014400.0000
491003168前海开源鼎瑞债券C1.810036600.000036014400.0000
492003169长盛盛辉混合A5.67007600.00007478400.0000
493003170长盛盛辉混合C5.67007600.00007478400.0000
494003189汇添富保鑫混合1.870010000.00009840000.0000
495003190创金合信消费主题股票A9.36008300.00008167200.0000
496003191创金合信消费主题股票C9.36008300.00008167200.0000
497003208东兴量化多策略混合5.3700600.0000590400.0000
498003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.49006600.00006494400.0000
499003282信诚至裕混合A0.96004200.00004132800.0000
500003283信诚至裕混合C0.96004200.00004132800.0000
501003293易方达科瑞灵活配置混合8.400071983.000070831300.0000
502003295南方安裕混合A1.08004000.00003936000.0000
503003301华夏鼎融债券A0.3700800.0000787200.0000
504003302华夏鼎融债券C0.3700800.0000787200.0000
505003308中信建投睿利混合0.9000200.0000196800.0000
506003343鹏华弘惠混合A0.45001600.00001574400.0000
507003344鹏华弘惠混合C0.45001600.00001574400.0000
508003345安信新成长混合A0.98005700.00005608800.0000
509003346安信新成长混合C0.98005700.00005608800.0000
510003360前海开源瑞和债券A1.890022348.000021990400.0000
511003361前海开源瑞和债券C1.890022348.000021990400.0000
512003378泰康策略优选混合6.160047887.000047120800.0000
513003379信诚至选混合A1.40008800.00008659200.0000
514003380信诚至选混合C1.40008800.00008659200.0000
515003416招商财经大数据股票A1.5700300.0000295200.0000
516003432信诚至瑞混合A1.63005000.00004920000.0000
517003433信诚至瑞混合C1.63005000.00004920000.0000
518003446英大睿鑫灵活配置混合A1.11001200.00001180800.0000
519003447英大睿鑫灵活配置混合C1.11001200.00001180800.0000
520003456信达澳银新目标混合3.34005200.00005116800.0000
521003475前海联合沪深300指数A3.57002100.00002066400.0000
522003477南方睿见混合0.7500800.0000787200.0000
523003492前海开源外向企业股票3.5600900.0000885600.0000
524003493申万菱信安鑫优选混合A1.60007700.00007576800.0000
525003501泰达睿智稳健混合2.17002420.00002381280.0000
526003512申万菱信安鑫优选混合C1.60007700.00007576800.0000
527003516国泰融安多策略灵活配置混合5.320063100.000062090400.0000
528003548泰达宏利沪深300指数增强C3.70008616.00008478140.0000
529003550泰达改革动力混合C5.030020664.000020333400.0000
530003554泰达宏利大数据混合C3.24001900.00001869600.0000
531003561诺德成长精选混合A1.09003800.00003739200.0000
532003562诺德成长精选混合C1.09003800.00003739200.0000
533003586先锋精一灵活配置混合A4.69003500.00003444000.0000
534003587先锋精一灵活配置混合C4.69003500.00003444000.0000
535003593国泰景气行业灵活配置混合9.940099409.000097818500.0000
536003634嘉实农业产业股票5.370017700.000017416800.0000
537003641长盛盛丰混合A0.4400800.0000787200.0000
538003642长盛盛丰混合C0.4400800.0000787200.0000
539003655信达澳银新财富混合2.28003500.00003444000.0000
540003692大成景尚灵活配置混合A0.74006311.00006210020.0000
541003693大成景尚灵活配置混合C0.74006311.00006210020.0000
542003697华夏睿磐泰盛定开混合0.2800300.0000295200.0000
543003713英大睿盛混合A2.22003600.00003542400.0000
544003714英大睿盛混合C2.22003600.00003542400.0000
545003717中银量化精选混合1.95003900.00003837600.0000
546003754国泰普益灵活配置混合A2.15004500.00004428000.0000
547003755国泰普益灵活配置混合C2.15004500.00004428000.0000
548003762国开开泰混合A0.56001300.00001279200.0000
549003763国开开泰混合C0.56001300.00001279200.0000
550003797华安新瑞利灵活配置混合A0.80005700.00005608800.0000
551003798华安新瑞利灵活配置混合C0.80005700.00005608800.0000
552003803华安新丰利混合A4.37009900.00009741600.0000
553003804华安新丰利混合C4.37009900.00009741600.0000
554003826华夏鼎汇债券A0.1800200.0000196800.0000
555003827华夏鼎汇债券C0.1800200.0000196800.0000
556003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.19006576.00006470780.0000
557003857前海开源周期优选混合A4.52002000.00001968000.0000
558003858前海开源周期优选混合C4.52002000.00001968000.0000
559003876华宝沪深300增强A5.090013100.000012890400.0000
560003884汇安沪深300指数增强A3.66002700.00002656800.0000
561003885汇安沪深300指数增强C3.66002700.00002656800.0000
562003889汇安丰泽混合A8.400015500.000015252000.0000
563003890汇安丰泽混合C8.400015500.000015252000.0000
564003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.9200282601.0000278079000.0000
565003950博时鑫润混合A2.90003241.00003189140.0000
566003951博时鑫润混合C2.90003241.00003189140.0000
567003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.980028920.000028457300.0000
568003957安信新起点混合A4.15001600.00001574400.0000
569003958安信新起点混合C4.15001600.00001574400.0000
570003993前海开源沪港深核心驱动混合5.51009200.00009052800.0000
571004000泰达睿选稳健混合4.41003600.00003542400.0000
572004008中融鑫思路混合A6.650013400.000013185600.0000
573004009中融鑫思路混合C6.650013400.000013185600.0000
574004010华泰柏瑞鼎利A2.98006302.00006201170.0000
575004011华泰柏瑞鼎利C2.98006302.00006201170.0000
576004048华夏新锦汇混合A2.430011000.000010824000.0000
577004049华夏新锦汇混合C2.430011000.000010824000.0000
578004076国联安锐意成长混合8.170015000.000014760000.0000
579004083国联安鑫隆混合A3.32007300.00007183200.0000
580004084国联安鑫隆混合C3.32007300.00007183200.0000
581004091博时沪港深价值优选混合A6.47003400.00003345600.0000
582004092博时沪港深价值优选混合C6.47003400.00003345600.0000
583004119广发创新驱动混合9.700022309.000021952100.0000
584004129国联安鑫汇混合A1.43003000.00002952000.0000
585004130国联安鑫汇混合C1.43003000.00002952000.0000
586004142招商盛合灵活混合A1.5500400.0000393600.0000
587004143招商盛合灵活混合C1.5500400.0000393600.0000
588004148圆信永丰多策略混合6.130060704.000059732700.0000
589004149博时鑫惠混合A0.81001000.0000984000.0000
590004150博时鑫惠混合C0.81001000.0000984000.0000
591004153信诚新悦混合A3.30008500.00008364000.0000
592004154信诚新悦混合B3.30008500.00008364000.0000
593004157信诚至诚混合A1.54001600.00001574400.0000
594004158信诚至诚混合B1.54001600.00001574400.0000
595004166东方价值挖掘混合A2.07007000.00006888000.0000
596004175博时鑫泰混合A4.16008655.00008516520.0000
597004176博时鑫泰混合C4.16008655.00008516520.0000
598004190招商沪深300指数A3.25007300.00007183200.0000
599004191招商沪深300指数C3.25007300.00007183200.0000
600004202华夏睿磐泰兴混合1.57005800.00005707200.0000
601004218前海开源裕和混合A7.57002030.00001997520.0000
602004222金信民旺债券A2.6600200.0000196800.0000
603004231中欧行业成长混合(LOF)C7.3100337358.0000331960000.0000
604004233中欧盛世成长混合(LOF)C8.170050149.000049346600.0000
605004237中欧新蓝筹混合C5.6100265900.0000261646000.0000
606004249安信中国制造混合5.36004500.00004428000.0000
607004252国泰安益灵活配置混合C2.66006946.00006834860.0000
608004258国寿安保稳嘉混合A1.36004100.00004034400.0000
609004259国寿安保稳嘉混合C1.36004100.00004034400.0000
610004260德邦稳盈增长灵活配置混合3.12006000.00005904000.0000
611004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.31003000.00002952000.0000
612004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.31003000.00002952000.0000
613004292鹏华沪深港互联网股票6.51005900.00005805600.0000
614004301国寿安保稳信混合A1.52004600.00004526400.0000
615004302国寿安保稳信混合C1.52004600.00004526400.0000
616004321前海开源沪港深强国产业混合2.31003600.00003542400.0000
617004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合2.97001900.00001869600.0000
618004335华宝新飞跃混合4.40005500.00005412000.0000
619004340泰康兴泰回报沪港深混合3.66006300.00006199200.0000
620004342南方沪深300ETF联接C0.15002200.00002164800.0000
621004350汇丰晋信价值先锋股票4.17006100.00006002400.0000
622004357南方智慧混合7.910032300.000031783200.0000
623004385中金新安混合3.89001838.00001808590.0000
624004390平安大华转型创新混合A3.51001900.00001869600.0000
625004391平安大华转型创新混合C3.51001900.00001869600.0000
626004393安信合作创新混合5.78007053.00006940150.0000
627004397长盛信息安全量化策略混合2.05005100.00005018400.0000
628004402金信民旺债券C2.6600200.0000196800.0000
629004403平安大华股息精选沪港深股票A4.3400500.0000492000.0000
630004404平安大华股息精选沪港深股票C4.3400500.0000492000.0000
631004405国寿安保稳寿混合A0.96004000.00003936000.0000
632004406国寿安保稳寿混合C0.96004000.00003936000.0000
633004407招商上证消费80ETF联接C0.3000400.0000393600.0000
634004410招商央视财经50指数C6.990031955.000031443700.0000
635004424汇添富文体娱乐混合6.370019404.000019093500.0000
636004429南方文旅混合8.01003100.00003050400.0000
637004436汇添富年年泰定开混合A3.38002100.00002066400.0000
638004437汇添富年年泰定开混合C3.38002100.00002066400.0000
639004448博时汇智回报混合5.100072717.000071553500.0000
640004451汇添富年年丰定开混合A0.8700600.0000590400.0000
641004452汇添富年年丰定开混合C0.8700600.0000590400.0000
642004477嘉实沪港深回报混合7.3400225173.0000221570000.0000
643004484泰达宏利业绩股票A4.80006500.00006396000.0000
644004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1900100.000098400.0000
645004495博时量化平衡混合1.3300600.0000590400.0000
646004512海富通沪深300指数增强C0.540084.000082656.0000
647004513海富通沪深300指数增强A0.540084.000082656.0000
648004514鹏华新科技传媒混合3.1000800.0000787200.0000
649004534添富年年益定开混合A1.68001000.0000984000.0000
650004535添富年年益定开混合C1.68001000.0000984000.0000
651004549富安达消费主题混合9.110012000.000011808000.0000
652004560汇安丰益混合A4.14004900.00004821600.0000
653004561汇安丰益混合C4.14004900.00004821600.0000
654004573新华鑫泰灵活配置混合4.15001700.00001672800.0000
655004604富国新活力灵活配置混合A8.06001100.00001082400.0000
656004605富国新活力灵活配置混合C8.06001100.00001082400.0000
657004606上投摩根优选多因子股票2.87002900.00002853600.0000
658004608长信乐信混合A3.210011000.000010824000.0000
659004609长信乐信混合C3.210011000.000010824000.0000
660004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5.25008800.00008659200.0000
661004635中信建投睿利混合C0.9000200.0000196800.0000
662004649国开开航混合1.8700400.0000393600.0000
663004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.41003100.00003050400.0000
664004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.41003100.00003050400.0000
665004674富国新机遇灵活配置混合A8.3000950.0000934800.0000
666004675富国新机遇灵活配置混合C8.3000950.0000934800.0000
667004676中信建投睿信混合C8.24001800.00001771200.0000
668004680前海开源裕瑞混合A6.02003100.00003050400.0000
669004687添富熙和混合A2.11008400.00008265600.0000
670004688添富熙和混合C2.11008400.00008265600.0000
671004696东兴量化优享混合8.19007500.00007380000.0000
672004707景顺长城睿成灵活配置混合A3.90002400.00002361600.0000
673004716信诚量化阿尔法股票4.99004100.00004034400.0000
674004719景顺长城睿成灵活配置混合C3.90002400.00002361600.0000
675004720华夏睿磐泰茂混合A0.3200400.0000393600.0000
676004721华夏睿磐泰茂混合C0.3200400.0000393600.0000
677004730建信量化事件驱动股票5.98005800.00005707200.0000
678004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.120010000.00009840000.0000
679004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.120010000.00009840000.0000
680004737富国新优享灵活配置混合A8.12004400.00004329600.0000
681004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.180069600.000068486400.0000
682004750广发鑫和混合A3.390010800.000010627200.0000
683004751广发鑫和混合C3.390010800.000010627200.0000
684004756国寿安保稳吉混合A1.18004900.00004821600.0000
685004757国寿安保稳吉混合C1.18004900.00004821600.0000
686004774添富添福吉祥混合9.890019200.000018892800.0000
687004777国都消费升级混合9.75008100.00007970400.0000
688004784招商稳健优选股票4.97003300.00003247200.0000
689004788富荣福泰混合A7.430010823.000010649800.0000
690004789富荣福泰混合C7.430010823.000010649800.0000
691004794富荣福鑫混合A2.52001300.00001279200.0000
692004795富荣福鑫混合C2.52001300.00001279200.0000
693004798建信智享添鑫定期开放混合0.6900400.0000393600.0000
694004805长信消费精选行业量化股票3.78001300.00001279200.0000
695004806长信先机两年定期开放混合3.19006700.00006592800.0000
696004814中欧红利优享灵活配置混合A2.87002400.00002361600.0000
697004815中欧红利优享灵活配置混合C2.87002400.00002361600.0000
698004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合5.900013000.000012792000.0000
699004868交银股息优化混合9.070010577.000010407800.0000
700004874融通巨潮100指数(LOF)C4.880037747.000037143000.0000
701004885长信先优债券1.3200900.0000885600.0000
702004888财通资管鑫逸混合A3.72004600.00004526400.0000
703004889财通资管鑫逸混合C3.72004600.00004526400.0000
704004890中邮健康文娱灵活配置混合3.9900500.0000492000.0000
705004900财通资管鑫锐混合A3.55002572.00002530850.0000
706004901财通资管鑫锐混合C3.55002572.00002530850.0000
707004934圆信永丰消费升级混合7.160077000.000075768000.0000
708004935国都智能制造混合9.54009200.00009052800.0000
709004936中航混改精选混合A7.64009100.00008954400.0000
710004937中航混改精选混合C7.64009100.00008954400.0000
711004942格林伯元灵活配置混合A7.12005700.00005608800.0000
712004943格林伯元灵活配置混合C7.12005700.00005608800.0000
713004946添富盈润混合A9.86006591.00006485540.0000
714004947添富盈润混合C9.86006591.00006485540.0000
715004951申万菱信价值优利混合3.86004100.00004034400.0000
716004986鹏华策略回报混合9.7900139512.0000137280000.0000
717004987诺德新享混合5.13007200.00007084800.0000
718004988人保双利混合A1.44001100.00001082400.0000
719004989人保双利混合B1.44001100.00001082400.0000
720004993中欧可转债债券A0.89007000.00006888000.0000
721004994中欧可转债债券C0.89007000.00006888000.0000
722004995广发品牌消费股票7.50002895.00002848680.0000
723005000泰康泉林量化价值精选混合A3.69009200.00009052800.0000
724005004交银品质升级混合9.0200123464.0000121489000.0000
725005005中金金泽混合A7.72002300.00002263200.0000
726005006中金金泽混合C7.72002300.00002263200.0000
727005009申万菱信行业轮动股票4.300010000.00009840000.0000
728005014泰康景泰回报混合A1.96003333.00003279670.0000
729005015泰康景泰回报混合C1.96003333.00003279670.0000
730005029中银产业精选混合6.320013500.000013284000.0000
731005049长安鑫旺价值混合A9.31005000.00004920000.0000
732005050长安鑫旺价值混合C9.31005000.00004920000.0000
733005075富国研究量化精选混合5.51009600.00009446400.0000
734005078富国宝利增强债券0.5900200.0000196800.0000
735005080海富通量化多因子混合C7.28005695.00005603880.0000
736005081海富通量化多因子混合A7.28005695.00005603880.0000
737005090嘉合睿金定期开放混合A8.64001000.0000984000.0000
738005091嘉合睿金定期开放混合C8.64001000.0000984000.0000
739005104富荣福康混合A4.10001800.00001771200.0000
740005105富荣福康混合C4.10001800.00001771200.0000
741005106银华农业产业股票发起式5.030037083.000036489700.0000
742005109汇安多策略混合A6.200018100.000017810400.0000
743005110汇安多策略混合C6.200018100.000017810400.0000
744005111泰康泉林量化价值精选混合C3.69009200.00009052800.0000
745005113平安大华沪深300指数量化增强A3.94002200.00002164800.0000
746005114平安大华沪深300指数量化增强C3.94002200.00002164800.0000
747005115国泰量化价值精选混合A3.9800500.0000492000.0000
748005116国泰量化价值精选混合C3.9800500.0000492000.0000
749005117金信价值精选混合A9.84001380.00001357920.0000
750005118金信价值精选混合C9.84001380.00001357920.0000
751005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.25002800.00002755200.0000
752005120上投摩根量化多因子混合2.75008423.00008288230.0000
753005123南方优享分红混合A1.720052551.000051710200.0000
754005133兴业量化混合1.3600900.0000885600.0000
755005136华安幸福生活混合4.160066625.000065559000.0000
756005140华夏睿磐泰荣混合A1.52005300.00005215200.0000
757005141华夏睿磐泰荣混合C1.52005300.00005215200.0000
758005146兴银丰润灵活配置混合3.04002600.00002558400.0000
759005152农银汇理沪深300指数C3.760033446.000032910900.0000
760005164富荣福锦混合A7.790017316.000017038900.0000
761005165富荣福锦混合C7.790017316.000017038900.0000
762005166嘉实润和量化定期混合0.28001000.0000984000.0000
763005167嘉实润泽量化定期混合0.34001400.00001377600.0000
764005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A5.65004700.00004624800.0000
765005175国寿安保消费新蓝海混合6.120012700.000012496800.0000
766005177华夏睿磐泰利混合A1.59005800.00005707200.0000
767005178华夏睿磐泰利混合C1.59005800.00005707200.0000
768005179信达澳银新起点定期开放混合A6.11007500.00007380000.0000
769005186长安鑫兴混合A9.840013700.000013480800.0000
770005187长安鑫兴混合C9.840013700.000013480800.0000
771005197工银沪港深精选混合A1.04008121.00007991060.0000
772005198工银沪港深精选混合C1.04008121.00007991060.0000
773005206南方优选成长混合C7.520057816.000056890900.0000
774005215南方全天候策略混合(FOF)A0.15001000.0000984000.0000
775005216南方全天候策略混合(FOF)C0.15001000.0000984000.0000
776005225广发量化多因子混合4.65004700.00004624800.0000
777005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1900100.000098400.0000
778005235银华食品饮料量化股票发起式A6.74002967.00002919530.0000
779005236银华食品饮料量化股票发起式C6.74002967.00002919530.0000
780005241中欧时代智慧混合A3.170035908.000035333500.0000
781005242中欧时代智慧混合C3.170035908.000035333500.0000
782005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.390070000.000068880000.0000
783005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.390070000.000068880000.0000
784005247国都量化精选混合6.310015300.000015055200.0000
785005250银华估值优势混合4.130075375.000074169000.0000
786005256富国新优选灵活配置定期开放混合A3.58002200.00002164800.0000
787005257富国新优选灵活配置定期开放混合C3.58002200.00002164800.0000
788005258景顺长城量化平衡混合1.580012479.000012279300.0000
789005262鑫元欣享混合A4.44003000.00002952000.0000
790005263鑫元欣享混合C4.44003000.00002952000.0000
791005275中欧创新成长灵活配置混合A6.7800107002.0000105290000.0000
792005276中欧创新成长灵活配置混合C6.7800107002.0000105290000.0000
793005280安信阿尔法定开混合5.34008100.00007970400.0000
794005281中科沃土转型升级混合7.63005000.00004920000.0000
795005293诺德新旺混合5.18007300.00007183200.0000
796005294诺德新宜混合7.890012800.000012595200.0000
797005295诺德天富混合6.28008700.00008560800.0000
798005341长安裕泰混合A9.40003900.00003837600.0000
799005342长安裕泰混合C9.40003900.00003837600.0000
800005343长安裕盛混合A5.47005700.00005608800.0000
801005344长安裕盛混合C5.47005700.00005608800.0000
802005351添富行业整合混合3.720018000.000017712000.0000
803005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式3.140021000.000020664000.0000
804005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.02006000.00005904000.0000
805005379添富价值创造定开混合9.5400242050.0000238177000.0000
806005381泰康睿利量化多策略混合A0.84001500.00001476000.0000
807005382泰康睿利量化多策略混合C0.84001500.00001476000.0000
808005392长信价值蓝筹两年定期开放混合5.760012301.000012104200.0000
809005405中金金序量化蓝筹混合A8.46008800.00008659200.0000
810005406中金金序量化蓝筹混合C8.46008800.00008659200.0000
811005409华泰柏瑞新兴产业混合4.990042271.000041594700.0000
812005414创金合信国证A股指数A1.6900200.0000196800.0000
813005415创金合信国证A股指数C1.6900200.0000196800.0000
814005429渤海汇金睿选混合A0.6500100.000098400.0000
815005430渤海汇金睿选混合C0.6500100.000098400.0000
816005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.0700900.0000885600.0000
817005450华夏稳盛混合9.6600384589.0000378436000.0000
818005472富国价值驱动灵活配置混合A7.870017433.000017154100.0000
819005473富国价值驱动灵活配置混合C7.870017433.000017154100.0000
820005474泰康均衡优选混合A9.830053066.000052216900.0000
821005475泰康均衡优选混合C9.830053066.000052216900.0000
822005481银华瑞泰灵活配置混合9.7500148733.0000146353000.0000
823005486平安大华量化精选混合A1.46001310.00001289040.0000
824005487平安大华量化精选混合C1.46001310.00001289040.0000
825005489中金衡优混合A0.1700100.000098400.0000
826005490中金衡优混合C0.1700100.000098400.0000
827005492农银研究驱动混合3.140014900.000014661600.0000
828005498银华积极成长混合4.780025452.000025044800.0000
829005517富国新趋势灵活配置混合A2.40002600.00002558400.0000
830005518富国新趋势灵活配置混合C2.40002600.00002558400.0000
831005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.97009200.00009052800.0000
832005521华安红利精选混合4.9800227190.0000223555000.0000
833005523泰康颐年混合A0.95002386.00002347820.0000
834005524泰康颐年混合C0.95002386.00002347820.0000
835005526工银新生代消费混合5.590031800.000031291200.0000
836005530添富价值多因子股票4.21004900.00004821600.0000
837005535泰信竞争优选混合2.74002500.00002460000.0000
838005543银华心诚灵活配置混合7.0100129250.0000127182000.0000
839005544银华瑞和灵活配置混合8.930011946.000011754900.0000
840005563创金合信国证1000指数A2.9100300.0000295200.0000
841005564创金合信国证1000指数C2.9100300.0000295200.0000
842005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.57003300.00003247200.0000
843005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.57003300.00003247200.0000
844005593上投摩根创新商业模式混合3.100030200.000029716800.0000
845005596建信战略精选灵活配置混合A6.30009600.00009446400.0000
846005597建信战略精选灵活配置混合C6.30009600.00009446400.0000
847005612嘉实核心优势股票2.9100170001.0000167281000.0000
848005630华安研究精选混合8.530014800.000014563200.0000
849005632鹏华量化先锋混合4.8900900.0000885600.0000
850005635博时量化多策略股票A3.28002700.00002656800.0000
851005636博时量化多策略股票C3.28002700.00002656800.0000
852005650万家量化同顺多策略混合A1.96001300.00001279200.0000
853005656光大保德信安泽债券A0.84009200.00009052800.0000
854005657光大保德信安泽债券C0.84009200.00009052800.0000
855005658华夏沪深300ETF联接C0.03004300.00004231200.0000
856005671前海联合研究优选混合A1.95003000.00002952000.0000
857005672前海联合研究优选混合C1.95003000.00002952000.0000
858005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.5300889.0000874776.0000
859005680财通资管价值成长混合5.190020232.000019908300.0000
860005682财通资管消费精选混合8.010020160.000019837400.0000
861005691南方中证100指数C5.14009816.00009658940.0000
862005730国泰江源优势精选灵活配置混合9.050099141.000097554700.0000
863005732富国臻选成长灵活配置混合7.10004300.00004231200.0000
864005737博时上证50ETF联接C0.1000400.0000393600.0000
865005738长城智能产业灵活配置混合5.870017770.000017485700.0000
866005742南方成安优选混合6.05009466.00009314540.0000
867005743长安裕隆混合A4.48003900.00003837600.0000
868005744长安裕隆混合C4.48003900.00003837600.0000
869005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.54001900.00001869600.0000
870005769南方共享经济混合0.52002300.00002263200.0000
871005787中欧新趋势混合(LOF)C3.810091273.000089812600.0000
872005810南方瑞祥一年混合A3.280020606.000020276300.0000
873005811南方瑞祥一年混合C3.280020606.000020276300.0000
874005812鹏华产业精选混合10.330087447.000086047800.0000
875005815农银睿选混合2.41003000.00002952000.0000
876005823泰康颐享混合A0.69001400.00001377600.0000
877005824泰康颐享混合C0.69001400.00001377600.0000
878005825申万菱信智能驱动股票5.58002900.00002853600.0000
879005826华夏潜龙精选股票9.07007200.00007084800.0000
880005827易方达蓝筹精选混合9.8700245000.0000241080000.0000
881005840富国产业驱动混合4.1400700.0000688800.0000
882005844东方人工智能主题混合2.93002500.00002460000.0000
883005847富国沪港深业绩驱动混合3.44005700.00005608800.0000
884005848银华裕利混合发起式4.54001039.00001022380.0000
885005850财通量化价值优选混合2.68005700.00005608800.0000
886005859南方固胜定期开放混合0.40001200.00001180800.0000
887005867国泰沪深300指数C3.710088291.000086878300.0000
888005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.1000200.0000196800.0000
889005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.1000200.0000196800.0000
890005870鹏华沪深300指数3.76001000.0000984000.0000
891005875易方达中盘成长混合9.570022000.000021648000.0000
892005894华夏优势精选股票5.66006800.00006691200.0000
893005903泰达宏利绩优混合9.65008083.00007953670.0000
894005904华泰保兴成长优选混合A5.50004500.00004428000.0000
895005905华泰保兴成长优选混合C5.50004500.00004428000.0000
896005910广发龙头优选混合7.02008300.00008167200.0000
897005918天弘沪深300指数C3.7800132717.0000130594000.0000
898005960博时量化价值股票A4.85003400.00003345600.0000
899005961博时量化价值股票C4.85003400.00003345600.0000
900005970国泰消费优选股票9.67005222.00005138450.0000
901005983上投摩根核心精选3.66002100.00002066400.0000
902006009国融融银混合A9.14004400.00004329600.0000
903006010国融融银混合C9.14004400.00004329600.0000
904006020广发沪深300指数增强A3.09005700.00005608800.0000
905006021广发沪深300指数增强C3.09005700.00005608800.0000
906006022富国大盘价值量化精选混合2.690011700.000011512800.0000
907006034富国MSCI中国A股国际通5.93004500.00004428000.0000
908006058民生加银新兴成长混合3.03005000.00004920000.0000
909006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.560014704.000014468700.0000
910006100平安大华优势产业混合A4.71002400.00002361600.0000
911006101平安大华优势产业混合C4.71002400.00002361600.0000
912006102浙商丰利增强债券0.5900200.0000196800.0000
913006103凯石淳行业精选混合7.43006200.00006100800.0000
914006111泰康弘实3月定开混合2.660098096.000096526500.0000
915006121华安双核驱动混合8.530015400.000015153600.0000
916006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0300600.0000590400.0000
917006160博道启航混合A2.620011205.000011025700.0000
918006161博道启航混合C2.620011205.000011025700.0000
919006179富国品质生活混合2.140021700.000021352800.0000
920006190前海开源裕瑞混合C6.02003100.00003050400.0000
921006231国融融君混合A9.70006300.00006199200.0000
922006232国融融君混合C9.70006300.00006199200.0000
923006243中银双息回报混合9.380041949.000041277800.0000
924006250上投摩根动力精选2.89001700.00001672800.0000
925006259添富红利增长混合A2.1900153694.0000151235000.0000
926006260添富红利增长混合C2.1900153694.0000151235000.0000
927006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.1700100.000098400.0000
928006290南方养老2035混合(FOF)A0.85004100.00004034400.0000
929006291南方养老2035混合(FOF)C0.85004100.00004034400.0000
930006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.1700100.000098400.0000
931006302银华行业轮动混合4.85002700.00002656800.0000
932006341中金MSCI质量指数A4.87002000.00001968000.0000
933006342中金MSCI质量指数C4.87002000.00001968000.0000
934006343中金MSCI低波动指数A1.8700300.0000295200.0000
935006344中金MSCI低波动指数C1.8700300.0000295200.0000
936006345景顺长城集英两年定开混合8.0800321836.0000316687000.0000
937006362凯石涵行业精选混合A4.50002200.00002164800.0000
938006364招商丰韵混合A3.900016000.000015744000.0000
939006365招商丰韵混合C3.900016000.000015744000.0000
940006377广发趋势动力混合9.32001366.00001344140.0000
941006385华泰保兴研究智选混合A5.65005300.00005215200.0000
942006386华泰保兴研究智选混合C5.65005300.00005215200.0000
943006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C8.2000112141.0000110347000.0000
944006398宝盈祥颐定期开放混合A2.050010000.00009840000.0000
945006399宝盈祥颐定期开放混合C2.050010000.00009840000.0000
946006408添富消费升级混合9.37007101.00006987380.0000
947006419人保优势产业混合A3.30001825.00001795800.0000
948006420人保优势产业混合C3.30001825.00001795800.0000
949006424嘉合锦程混合A7.80006100.00006002400.0000
950006425嘉合锦程混合C7.80006100.00006002400.0000
951006430凯石澜龙头经济定开混合4.890012300.000012103200.0000
952006457平安大华估值优势混合A5.070011500.000011316000.0000
953006458平安大华估值优势混合C5.070011500.000011316000.0000
954006462信达澳银新起点定期开放混合C6.11007500.00007380000.0000
955006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C5.65004700.00004624800.0000
956006478长盛多因子策略优选4.91002700.00002656800.0000
957006522财通新兴蓝筹混合A4.110010000.00009840000.0000
958006523财通新兴蓝筹混合C4.110010000.00009840000.0000
959006524前海开源MSCI中国A股指数A5.72001000.0000984000.0000
960006525前海开源MSCI中国A股指数C5.72001000.0000984000.0000
961006526鹏华优选回报混合3.4000600.0000590400.0000
962006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.950011243.000011063100.0000
963006533易方达科融混合0.880014944.000014704900.0000
964006539南方优选价值混合C6.090078040.000076791400.0000
965006540南方绩优成长混合C3.4800166874.0000164204000.0000
966006585南方宝元债券C1.470025000.000024600000.0000
967006586南方安裕混合C1.08004000.00003936000.0000
968006587南方优享分红混合C1.720052551.000051710200.0000
969006590南方新优享混合C6.5400201263.0000198043000.0000
970006600人保沪深300指数3.67005800.00005707200.0000
971006601国融融泰混合A6.830010000.00009840000.0000
972006602国融融泰混合C6.830010000.00009840000.0000
973006603嘉实互融精选股票8.180019600.000019286400.0000
974006604嘉实消费精选股票A8.6700120005.0000118085000.0000
975006605嘉实消费精选股票C8.6700120005.0000118085000.0000
976006610银华远见混合发起式7.0800800.0000787200.0000
977006644弘毅远方消费升级混合4.840013200.000012988800.0000
978006648汇安多因子混合A2.920015500.000015252000.0000
979006649汇安多因子混合C2.920015500.000015252000.0000
980006652富国金融地产行业混合6.2500927.0000912168.0000
981006692金信消费升级股票A9.96001285.00001264440.0000
982006693金信消费升级股票C9.96001285.00001264440.0000
983006696汇添富3年封闭研究混合3.110024382.000023991900.0000
984006698红土创新沪深300增强A4.5700600.0000590400.0000
985006699红土创新沪深300增强C4.5700600.0000590400.0000
986006705易方达MSCI中国A股联接C0.0400100.000098400.0000
987006709工银瑞信聚盈混合A1.0300600.0000590400.0000
988006710工银瑞信聚盈混合C1.0300600.0000590400.0000
989006712前海开源MSCI中国A股消费A19.76005396.00005309660.0000
990006713前海开源MSCI中国A股消费C19.76005396.00005309660.0000
991006720平安核心优势混合A6.13004800.00004723200.0000
992006721平安核心优势混合C6.13004800.00004723200.0000
993006726农银汇理多因子股票4.03004410.00004339440.0000
994006743中融央视财经50ETF联接A0.0600100.000098400.0000
995006744中融央视财经50ETF联接C0.0600100.000098400.0000
996006749东兴核心成长混合A4.3400400.0000393600.0000
997006796富国消费升级混合5.33004000.00003936000.0000
998006803嘉实互通精选股票5.31005500.00005412000.0000
999006813博时汇悦回报混合5.08006800.00006691200.0000
1000006815凯石涵行业精选混合C4.50002200.00002164800.0000
1001006843中信建投睿溢混合C7.13001800.00001771200.0000
1002006887诺德新生活混合A7.26009400.00009249600.0000
1003006888诺德新生活混合C7.26009400.00009249600.0000
1004006890上投摩根领先优选混合3.250027850.000027404400.0000
1005006912长城久泰沪深300指数C7.520066630.000065563900.0000
1006006921南方智诚混合4.8800141889.0000139619000.0000
1007006923前海开源沪港深非周期股票A3.230011960.000011768600.0000
1008006924前海开源沪港深非周期股票C3.230011960.000011768600.0000
1009006939鹏华沪深300指数C3.790015447.000015199800.0000
1010006942华泰柏瑞量化明选A2.190016800.000016531200.0000
1011006943华泰柏瑞量化明选C2.190016800.000016531200.0000
1012007012湘财长顺混合发起式A2.450016100.000015842400.0000
1013007013湘财长顺混合发起式C2.450016100.000015842400.0000
1014007039前海联合沪深300指数C3.57002100.00002066400.0000
1015007043前海联合泓鑫混合C6.320012000.000011808000.0000
1016007044博道沪深300指数增强A4.750017700.000017416800.0000
1017007045博道沪深300指数增强C4.750017700.000017416800.0000
1018007047长城核心优势混合5.230099500.000097908000.0000
1019007096大成沪深300指数C2.720055493.000054605100.0000
1020007119睿远成长价值混合A2.7400164115.0000161489000.0000
1021007120睿远成长价值混合C2.7400164115.0000161489000.0000
1022007126博道远航混合A2.63009800.00009643200.0000
1023007127博道远航混合C2.63009800.00009643200.0000
1024007339易方达沪深300ETF联接C0.05003804.00003743140.0000
1025007404华宝沪深300增强C5.090013100.000012890400.0000
1026007405华宝中证100指数C5.540033332.000032798700.0000
1027007502前海开源裕和混合C7.57002030.00001997520.0000
1028007570方正富邦红利精选C7.17007600.00007478400.0000
1029020003国泰金龙行业混合3.960075982.000074766300.0000
1030020005国泰金马稳健混合9.9200131100.0000129002000.0000
1031020009国泰金鹏蓝筹混合5.360026400.000025977600.0000
1032020010国泰金牛创新股票4.560060000.000059040000.0000
1033020011国泰沪深300指数A3.710088291.000086878300.0000
1034020015国泰区位优势股票5.22007500.00007380000.0000
1035020022国泰策略价值灵活配置混合2.19002600.00002558400.0000
1036020023国泰事件驱动股票5.59005500.00005412000.0000
1037040001华安创新股票4.190082221.000080905500.0000
1038040002华安中国A股增强指数3.130090300.000088855200.0000
1039040004华安宝利配置混合4.570075504.000074295900.0000
1040040005华安宏利股票9.6100315800.0000310747000.0000
1041040008华安策略优选股票5.1600491904.0000484034000.0000
1042040025华安科技动力股票2.440050000.000049200000.0000
1043040035华安逆向策略股票4.140052532.000051691500.0000
1044050002博时沪深300指数3.7900269957.0000265638000.0000
1045050007博时平衡配置混合3.060015004.000014763900.0000
1046050010博时特许价值股票5.030021600.000021254400.0000
1047050012博时策略配置混合2.950010900.000010725600.0000
1048070002嘉实增长混合4.000090631.000089180900.0000
1049070003嘉实稳健混合3.5500110831.0000109058000.0000
1050070011嘉实策略混合3.7500124202.0000122215000.0000
1051070013嘉实研究精选股票2.390069945.000068825900.0000
1052070017嘉实量化阿尔法股票3.00006400.00006297600.0000
1053070018嘉实回报混合4.690020683.000020352100.0000
1054070032嘉实优化红利股票5.6300135254.0000133090000.0000
1055070099嘉实优质企业股票7.5400148989.0000146605000.0000
1056090004大成精选增值混合3.010039065.000038440000.0000
1057090006大成2020生命周期混合3.060059300.000058351200.0000
1058090009大成行业轮动股票8.480011828.000011638800.0000
1059090011大成核心双动力股票2.67002400.00002361600.0000
1060100016富国天源平衡混合4.800021800.000021451200.0000
1061100020富国天益价值股票5.4700200000.0000196800000.0000
1062100022富国天瑞强势混合4.4900118222.0000116330000.0000
1063100029富国天成红利混合6.920065520.000064471700.0000
1064100038富国沪深300增强4.0700371273.0000365333000.0000
1065100039富国通胀通缩主题轮动混合3.12003900.00003837600.0000
1066110003易方达上证50指数A9.88001660975.00001634400000.0000
1067110009易方达价值精选股票9.8300270472.0000266144000.0000
1068110011易方达中小盘股票9.67001522514.00001498150000.0000
1069110015易方达行业领先股票8.460075000.000073800000.0000
1070110020易方达沪深300ETF联接A0.05003804.00003743140.0000
1071110022易方达消费行业股票9.64001886630.00001856440000.0000
1072110030易方达沪深300量化增强2.450029530.000029057500.0000
1073150008瑞和小康3.40008981.00008837300.0000
1074150009瑞和远见3.40008981.00008837300.0000
1075150012国联安双禧中证100指数A5.33007988.00007860190.0000
1076150013国联安双禧中证100指数B5.33007988.00007860190.0000
1077150036建信稳健4.88005700.00005608800.0000
1078150037建信进取4.88005700.00005608800.0000
1079150047银华瑞吉5.57009000.00008856000.0000
1080150048银华瑞祥5.57009000.00008856000.0000
1081150049南方新兴消费收益7.220052127.000051293000.0000
1082150050南方新兴消费进取7.220052127.000051293000.0000
1083150051信诚沪深300指数分级A4.900019815.000019498000.0000
1084150052信诚沪深300指数分级B4.900019815.000019498000.0000
1085150103银河银泰混合5.840066000.000064944000.0000
1086150104华安沪深300指数分级A3.730011033.000010856500.0000
1087150105华安沪深300指数分级B3.730011033.000010856500.0000
1088150123建信央视财经50指数分级A6.940083501.000082165000.0000
1089150124建信央视财经50指数分级B6.940083501.000082165000.0000
1090150135国富中证100指数增强分级A5.57003277.00003224570.0000
1091150136国富中证100指数增强分级B5.57003277.00003224570.0000
1092150167银华沪深300指数分级A6.54008028.00007899550.0000
1093150168银华沪深300指数分级B6.54008028.00007899550.0000
1094150198国泰国证食品饮料行业指数分级A14.9500296193.0000291454000.0000
1095150199国泰国证食品饮料行业指数分级B14.9500296193.0000291454000.0000
1096150229鹏华酒分级A9.380056318.000055416900.0000
1097150230鹏华酒分级B9.380056318.000055416900.0000
1098150269招商中证白酒指数分级A13.9500904394.0000889924000.0000
1099150270招商中证白酒指数分级B13.9500904394.0000889924000.0000
1100150968银河研究精选混合7.690064000.000062976000.0000
1101151001银河稳健混合5.670070000.000068880000.0000
1102159919嘉实沪深300ETF3.98001061027.00001044050000.0000
1103159923大成中证100ETF5.70002105.00002071320.0000
1104159925南方沪深300ETF3.970063705.000062685700.0000
1105159928汇添富中证主要消费ETF15.6600513387.0000505173000.0000
1106159965中融央视财经50ETF7.210047900.000047133600.0000
1107160105南方积极配置股票(LOF)5.130036009.000035432900.0000
1108160127南方新兴消费增长分级股票7.220052127.000051293000.0000
1109160133南方天元新产业股票(LOF)5.590037000.000036408000.0000
1110160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.33009800.00009643200.0000
1111160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.9500296193.0000291454000.0000
1112160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.33009800.00009643200.0000
1113160323华夏磐泰混合(LOF)0.4200166.0000163344.0000
1114160415华安量化多因子混合2.7100500.0000492000.0000
1115160417华安沪深300指数分级3.730011033.000010856500.0000
1116160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.730030182.000029699100.0000
1117160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.31005255.00005170920.0000
1118160605鹏华中国50混合9.5600104880.0000103202000.0000
1119160615鹏华沪深300指数A3.790015447.000015199800.0000
1120160627鹏华策略优选混合5.620018000.000017712000.0000
1121160632鹏华酒分级9.380056318.000055416900.0000
1122160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.01002634.00002591860.0000
1123160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.01002634.00002591860.0000
1124160726嘉实瑞享定期混合5.910089600.000088166400.0000
1125160806长盛同庆3.710011103.000010925400.0000
1126160807长盛沪深300指数(LOF)3.85002284.00002247460.0000
1127160910大成创新成长混合(LOF)7.7200181820.0000178911000.0000
1128160925大成中华沪深港300指数1.920017600.000017318400.0000
1129161132易方达科顺定期开放混合8.760030400.000029913600.0000
1130161207国投瑞银沪深300指数分级3.40008981.00008837300.0000
1131161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)8.88003467.00003411530.0000
1132161607融通巨潮100指数(LOF)A4.880037747.000037143000.0000
1133161706招商优质成长股票(LOF)4.540048559.000047782100.0000
1134161725招商中证白酒指数分级13.9500904394.0000889924000.0000
1135161811银华沪深300指数分级6.54008028.00007899550.0000
1136161818银华消费分级股票5.57009000.00008856000.0000
1137162203泰达宏利稳定股票9.450013195.000012983900.0000
1138162204泰达宏利精选股票5.320022867.000022501100.0000
1139162205泰达宏利风险预算混合1.98003500.00003444000.0000
1140162207泰达宏利效率优选混合(LOF)9.670078600.000077342400.0000
1141162208泰达宏利首选企业股票3.080011800.000011611200.0000
1142162209泰达宏利市值优选股票8.510089276.000087847600.0000
1143162210泰达宏利集利债券A0.27004800.00004723200.0000
1144162213泰达宏利沪深300指数增强A3.70008616.00008478140.0000
1145162214泰达宏利中小盘股票3.39004100.00004034400.0000
1146162299泰达宏利集利债券C0.27004800.00004723200.0000
1147162307海富通中证100指数(LOF)5.15007848.00007722430.0000
1148162414华宝新机遇混合A1.66005600.00005510400.0000
1149162509国联安双禧中证100指数5.33007988.00007860190.0000
1150162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.6200737439.0000725640000.0000
1151163407兴全沪深300指数(LOF)3.2500112800.0000110995000.0000
1152163415兴全商业模式优选股票2.920059577.000058623800.0000
1153163417兴全合宜混合A2.0500718220.0000706728000.0000
1154163503天治核心成长股票(LOF)3.270015200.000014956800.0000
1155163801中银中国混合(LOF)3.680048365.000047591200.0000
1156163805中银策略股票5.900035305.000034740100.0000
1157163808中银中证100指数增强5.350022801.000022436200.0000
1158163810中银价值混合5.15008791.00008650340.0000
1159163816中银转债增强债券A1.76002100.00002066400.0000
1160163817中银转债增强债券B1.76002100.00002066400.0000
1161163823中银稳健策略混合4.020016900.000016629600.0000
1162164205天弘文化新兴产业股票6.790010800.000010627200.0000
1163164508国富中证100指数增强分级5.57003277.00003224570.0000
1164165309建信沪深300指数(LOF)3.750022042.000021689300.0000
1165165310建信双利分级4.88005700.00005608800.0000
1166165312建信央视财经50指数分级6.940083501.000082165000.0000
1167165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)8.490018000.000017712000.0000
1168165508信诚深度价值股票(LOF)3.98001900.00001869600.0000
1169165512信诚新机遇股票(LOF)3.920013600.000013382400.0000
1170165515信诚沪深300指数分级4.900019815.000019498000.0000
1171165516信诚周期轮动股票(LOF)3.190010000.00009840000.0000
1172165526信诚新旺混合(LOF)A1.5700100.000098400.0000
1173165527信诚新旺混合(LOF)C1.5700100.000098400.0000
1174165806东吴深证100指数增强(LOF)3.9800298.0000293232.0000
1175165810东吴沪深300指数C3.9800298.0000293232.0000
1176166001中欧新趋势股票(LOF)3.810091273.000089812600.0000
1177166002中欧新蓝筹混合A5.6100265900.0000261646000.0000
1178166006中欧行业成长混合7.3100337358.0000331960000.0000
1179166007中欧沪深300指数增强(LOF)5.24003453.00003397750.0000
1180166011中欧盛世成长混合(LOF)A8.170050149.000049346600.0000
1181166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.180069600.000068486400.0000
1182166802浙商沪深300指数分级3.90008377.00008242970.0000
1183167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.77009400.00009249600.0000
1184167002平安大华鼎越混合(LOF)3.40001800.00001771200.0000
1185167601国金沪深300指数增强9.53001641.00001614740.0000
1186168108九泰锐诚混合7.320010400.000010233600.0000
1187168401红土精选混合4.40002000.00001968000.0000
1188180003银华-道琼斯88指数A3.820083672.000082333200.0000
1189180010银华优质增长股票7.2300228820.0000225159000.0000
1190180012银华富裕主题股票9.1900651348.0000640926000.0000
1191180013银华领先策略股票7.740069900.000068781600.0000
1192180018银华和谐主题混合9.370028784.000028323500.0000
1193180025银华信用双利债券A0.3400600.0000590400.0000
1194180026银华信用双利债券C0.3400600.0000590400.0000
1195200001长城久恒平衡混合4.17003500.00003444000.0000
1196200002长城久泰沪深300指数A7.520066630.000065563900.0000
1197200006长城消费增值股票4.210070048.000068927200.0000
1198200007长城安心回报混合6.0600100800.000099187200.0000
1199200008长城品牌优选股票9.0000320058.0000314937000.0000
1200200012长城中小盘成长股票6.02009145.00008998680.0000
1201200015长城优化升级股票4.02003197.00003145850.0000
1202200016长城稳健成长混合3.92006100.00006002400.0000
1203202001南方稳健成长混合8.2500141901.0000139631000.0000
1204202002南方稳健成长贰号混合8.3700131260.0000129160000.0000
1205202003南方绩优成长股票A3.4800166874.0000164204000.0000
1206202007南方隆元产业主题股票5.3800111540.0000109755000.0000
1207202009南方盛元红利股票4.130033200.000032668800.0000
1208202011南方优选价值股票6.090078040.000076791400.0000
1209202015南方沪深300ETF联接A0.15002200.00002164800.0000
1210202023南方优选成长混合A7.520057816.000056890900.0000
1211202101南方宝元债券A1.470025000.000024600000.0000
1212202211南方中证100指数A5.14009816.00009658940.0000
1213202212南方平衡混合3.47008500.00008364000.0000
1214202213南方核心竞争混合3.43006200.00006100800.0000
1215206007鹏华消费优选混合9.900095616.000094086100.0000
1216206012鹏华价值精选股票4.49002400.00002361600.0000
1217206013鹏华宏观混合1.0200600.0000590400.0000
1218210006金鹰元禧混合A0.89002700.00002656800.0000
1219213002宝盈泛沿海增长股票9.8800109000.0000107256000.0000
1220213007宝盈增强收益债券A/B5.63002500.00002460000.0000
1221213008宝盈资源优选股票9.6900197100.0000193946000.0000
1222213010宝盈中证100指数增强A5.340012800.000012595200.0000
1223213917宝盈增强收益债券C5.63002500.00002460000.0000
1224217001招商安泰股票3.780017715.000017431600.0000
1225217002招商安泰平衡混合3.75001600.00001574400.0000
1226217005招商先锋混合3.360056300.000055399200.0000
1227217012招商行业领先股票7.040026500.000026076000.0000
1228217013招商中小盘精选股票3.51005192.00005108930.0000
1229217017招商上证消费80ETF联接A0.3000400.0000393600.0000
1230217018招商安瑞进取债券0.7300400.0000393600.0000
1231217020招商安达灵活配置混合6.49009600.00009446400.0000
1232217021招商优势企业混合3.92002573.00002531830.0000
1233217027招商央视财经50指数A6.990031955.000031443700.0000
1234229002泰达宏利逆向股票2.38009800.00009643200.0000
1235233001大摩基础行业混合6.510010600.000010430400.0000
1236233007大摩卓越成长股票5.190026200.000025780800.0000
1237233008大摩消费领航混合6.17007100.00006986400.0000
1238233015大摩量化配置股票A3.990023900.000023517600.0000
1239240002华宝宝康配置混合2.25007200.00007084800.0000
1240240011华宝兴业大盘精选股票6.87006503.00006398950.0000
1241240012华宝增强收益债券A0.6500700.0000688800.0000
1242240013华宝增强收益债券B0.6500700.0000688800.0000
1243240014华宝中证100指数A5.540033332.000032798700.0000
1244240017华宝兴业新兴产业股票3.510013800.000013579200.0000
1245253010国联安安心成长混合2.76001500.00001476000.0000
1246253060国联安信心增长债券A0.5100300.0000295200.0000
1247253061国联安信心增长债券B0.5100300.0000295200.0000
1248257050国联安主题驱动股票2.60002400.00002361600.0000
1249260103景顺长城动力平衡混合8.0800115531.0000113683000.0000
1250260104景顺长城内需增长股票8.4600132700.0000130577000.0000
1251260108景顺长城新兴成长股票8.38001118715.00001100820000.0000
1252260109景顺长城内需贰号股票8.5000275812.0000271399000.0000
1253260110景顺长城精选蓝筹股票8.9300350000.0000344400000.0000
1254260111景顺长城公司治理股票1.52001400.00001377600.0000
1255260116景顺长城核心竞争力股票6.6300200000.0000196800000.0000
1256270005广发聚丰股票3.0800166100.0000163442000.0000
1257270007广发大盘成长混合9.6900283328.0000278795000.0000
1258270022广发内需增长混合5.090024758.000024361900.0000
1259270041广发消费品精选股票4.700031300.000030799200.0000
1260288001华夏经典配置混合3.580026197.000025777800.0000
1261290002泰信先行策略混合3.640034829.000034271700.0000
1262290008泰信发展主题股票3.27001900.00001869600.0000
1263290014泰信现代服务业股票3.52001907.00001876490.0000
1264310308申万菱信盛利精选混合6.540044900.000044181600.0000
1265310318申万菱信沪深300指数增强4.220021044.000020707300.0000
1266310328申万菱信新动力股票8.500067007.000065934900.0000
1267310368申万菱信竞争优势股票7.19001900.00001869600.0000
1268310388申万菱信消费增长股票8.500011200.000011020800.0000
1269320010诺安中证100指数5.31009410.00009259440.0000
1270320014诺安沪深300指数增强3.44001800.00001771200.0000
1271340008兴全有机增长混合9.2500361243.0000355463000.0000
1272350001天治财富增长混合3.28002500.00002460000.0000
1273350002天治品质优选混合8.26008200.00008068800.0000
1274350007天治趋势精选混合3.1900600.0000590400.0000
1275350008天治成长精选股票5.70001000.0000984000.0000
1276350009天治稳定收益债券7.85004700.00004624800.0000
1277370023上投摩根中证消费指数4.91002248.00002212030.0000
1278370027上投摩根智选30股票2.980012300.000012103200.0000
1279373010上投摩根双息平衡混合2.410034255.000033706900.0000
1280373020上投摩根双核平衡混合4.860010783.000010610500.0000
1281376510上投摩根大盘蓝筹股票5.720016296.000016035300.0000
1282377010上投摩根阿尔法股票3.680055076.000054194800.0000
1283377020上投摩根内需动力股票3.8800104806.0000103129000.0000
1284378010上投摩根成长先锋股票3.3300103473.0000101817000.0000
1285379010上投摩根中小盘股票3.070014700.000014464800.0000
1286398061中海消费主题精选股票9.050045900.000045165600.0000
1287400001东方龙混合7.430030000.000029520000.0000
1288400003东方精选混合8.1400130058.0000127977000.0000
1289400007东方策略成长股票5.390020000.000019680000.0000
1290400016东方强化收益债券2.18006066.00005968940.0000
1291400025东方新兴成长混合4.75009000.00008856000.0000
1292400027东方双债添利债券A1.09005000.00004920000.0000
1293400029东方双债添利债券C1.09005000.00004920000.0000
1294400032东方主题精选混合3.87004000.00003936000.0000
1295410008华富中证100指数5.28009292.00009143330.0000
1296420001天弘精选混合6.340078723.000077463400.0000
1297420009天弘安康颐养混合1.570011100.000010922400.0000
1298450002国富弹性市值股票3.9400200076.0000196875000.0000
1299450008国富沪深300指数3.57006231.00006131300.0000
1300460001华泰柏瑞盛世中国股票3.110040186.000039543000.0000
1301460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0300600.0000590400.0000
1302470007汇添富上证综合指数4.150059362.000058412200.0000
1303470010汇添富多元收益债券A1.43002300.00002263200.0000
1304470011汇添富多元收益债券C1.43002300.00002263200.0000
1305470018汇添富双利债券A1.58001800.00001771200.0000
1306470021汇添富理财21天债券发起式A2.50002000.00001968000.0000
1307470028汇添富社会责任股票5.8500170006.0000167286000.0000
1308470058汇添富可转债债券A0.77008000.00007872000.0000
1309470059汇添富可转债债券C0.77008000.00007872000.0000
1310481001工银核心价值股票3.9000169200.0000166493000.0000
1311481009工银沪深300指数A3.7500146398.0000144056000.0000
1312481013工银消费服务行业股票8.750049877.000049079000.0000
1313481017工银量化策略股票4.74008625.00008487000.0000
1314483003工银精选平衡混合3.380045934.000045199100.0000
1315487016工银灵活配置混合A2.91003775.00003714600.0000
1316501028财通福瑞混合发起3.250022588.000022226600.0000
1317501038银华明择多策略定期开放混合8.340070893.000069758700.0000
1318501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.79006700.00006592800.0000
1319501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.79006700.00006592800.0000
1320501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A8.2000112141.0000110347000.0000
1321501051圆信永丰汇利混合(LOF)9.050093426.000091931200.0000
1322501054东方红睿泽三年定开混合3.3500239915.0000236076000.0000
1323501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.37002200.00002164800.0000
1324501060中金中证优选300指数(LOF)A5.01008701.00008561780.0000
1325501061中金中证优选300指数(LOF)C5.01008701.00008561780.0000
1326501065汇添富经典成长混合4.740045000.000044280000.0000
1327501067招商富时A-H50指数A7.32002200.00002164800.0000
1328501068招商富时A-H50指数C7.32002200.00002164800.0000
1329502020国金上证50分级7.95009178.00009031150.0000
1330502021国金上证50分级A7.95009178.00009031150.0000
1331502022国金上证50分级B7.95009178.00009031150.0000
1332502040长盛上证50指数分级7.99009300.00009151200.0000
1333502041长盛上证50指数分级A7.99009300.00009151200.0000
1334502042长盛上证50指数分级B7.99009300.00009151200.0000
1335502048易方达上证50指数分级8.260050401.000049594600.0000
1336502049易方达上证50指数分级A8.260050401.000049594600.0000
1337502050易方达上证50指数分级B8.260050401.000049594600.0000
1338510020超大ETF5.180010401.000010234600.0000
1339510050华夏上证50ETF8.69004348611.00004279030000.0000
1340510081长盛动态精选混合3.39009615.00009461160.0000
1341510120海富通上证非周期ETF13.99003375.00003321000.0000
1342510150招商上证消费80ETF10.350016813.000016544000.0000
1343510180华安上证180ETF5.78001164217.00001145590000.0000
1344510190华安上证龙头ETF1.46001355.00001333320.0000
1345510210富国上证综指ETF4.54007793.00007668310.0000
1346510270中银上证国企100ETF8.46001546.00001521260.0000
1347510300华泰柏瑞沪深300ETF3.95001464918.00001441480000.0000
1348510310易方达沪深300发起式ETF3.9800362312.0000356515000.0000
1349510330华夏沪深300ETF3.94001073377.00001056200000.0000
1350510360广发沪深300ETF4.2600149548.0000147155000.0000
1351510380国寿安保沪深300ETF3.7900178618.0000175760000.0000
1352510390平安大华沪深300ETF3.9700216702.0000213235000.0000
1353510600申万菱信上证50ETF8.690017830.000017544700.0000
1354510630华夏消费ETF15.600034841.000034283500.0000
1355510680万家上证380ETF9.1400500.0000492000.0000
1356510710博时上证50ETF8.570057430.000056511100.0000
1357510800建信上证50ETF8.600013900.000013677600.0000
1358510850工银瑞信上证50ETF8.7000847825.0000834260000.0000
1359512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.910047300.000046543200.0000
1360512150汇安富时中国A50ETF7.43001200.00001180800.0000
1361512160MSCI中国A股国际通ETF5.920047242.000046486100.0000
1362512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.890039079.000038453700.0000
1363512270华安行业中性低波动ETF2.50003100.00003050400.0000
1364512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.950034120.000033574100.0000
1365512380银华MSCI中国A股ETF5.000094697.000093181800.0000
1366512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.77003800.00003739200.0000
1367512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6.130024648.000024253600.0000
1368512550嘉实富时中国A50ETF7.70006996.00006884060.0000
1369512600嘉实中证主要消费ETF15.58002234.00002198260.0000
1370512690鹏华中证酒ETF8.720012000.000011808000.0000
1371512860华安MSCI中国A股国际ETF4.82002000.00001968000.0000
1372512920新华MSCI中国A股国际ETF5.0100800.0000787200.0000
1373512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5.740031175.000030676200.0000
1374519002华安安信消费股票3.640013300.000013087200.0000
1375519008汇添富优势精选混合5.2900149927.0000147528000.0000
1376519011海富通精选混合9.1200171302.0000168561000.0000
1377519015海富通精选贰号混合8.980040600.000039950400.0000
1378519017大成积极成长股票8.430074995.000073795100.0000
1379519018汇添富均衡增长股票6.2900262360.0000258162000.0000
1380519021国泰金鼎价值混合4.980048800.000048019200.0000
1381519026海富通中小盘股票7.900010292.000010127300.0000
1382519030海富通稳固收益债券0.8700600.0000590400.0000
1383519033海富通国策导向股票4.35008700.00008560800.0000
1384519035富国天博创新股票5.700096010.000094473800.0000
1385519050海富通安颐收益混合A1.53006014.00005917780.0000
1386519056海富通内需热点股票9.190026998.000026566000.0000
1387519062海富通阿尔法对冲混合4.550075899.000074684600.0000
1388519066汇添富蓝筹稳健混合3.9200169950.0000167231000.0000
1389519068汇添富成长焦点股票4.8200400009.0000393609000.0000
1390519095新华行业周期轮换股票6.02005400.00005313600.0000
1391519099新华灵活主题股票9.35002200.00002164800.0000
1392519100长盛中证100指数5.420021830.000021480700.0000
1393519110浦银安盛价值成长股票3.080060324.000059358800.0000
1394519113浦银安盛精致生活混合3.880010600.000010430400.0000
1395519115浦银安盛红利精选股票4.05003000.00002952000.0000
1396519116浦银安盛沪深300指数增强3.10006149.00006050620.0000
1397519120浦银安盛新兴产业混合4.000013265.000013052800.0000
1398519127浦银安盛盛世精选混合4.02007000.00006888000.0000
1399519130海富通新内需混合0.76006118.00006020110.0000
1400519134海富通富祥混合0.4200200.0000196800.0000
1401519139海富通沪港深混合2.95004500.00004428000.0000
1402519156新华行业灵活配置混合A6.550072600.000071438400.0000
1403519157新华行业灵活配置混合C6.550072600.000071438400.0000
1404519158新华趋势领航股票8.230045800.000045067200.0000
1405519170浦银安盛增长动力混合3.280060200.000059236800.0000
1406519175浦银经济带崛起混合A2.56003000.00002952000.0000
1407519177浦银安盛盛世精选混合C4.02007000.00006888000.0000
1408519180万家180指数5.490080988.000079692200.0000
1409519221海富通欣益混合C0.57001950.00001918800.0000
1410519222海富通欣益混合A0.57001950.00001918800.0000
1411519223海富通欣荣混合C4.77006600.00006494400.0000
1412519224海富通欣荣混合A4.77006600.00006494400.0000
1413519228海富通欣享混合C1.59004100.00004034400.0000
1414519229海富通欣享混合A1.59004100.00004034400.0000
1415519300大成沪深300指数A/B2.720055493.000054605100.0000
1416519613银河君尚混合A2.32006200.00006100800.0000
1417519614银河君尚混合C2.32006200.00006100800.0000
1418519615银河君尚混合I2.32006200.00006100800.0000
1419519616银河君信混合A1.360011500.000011316000.0000
1420519617银河君信混合C1.360011500.000011316000.0000
1421519618银河君信混合I1.360011500.000011316000.0000
1422519619银河君荣混合A6.37008000.00007872000.0000
1423519620银河君荣混合C6.37008000.00007872000.0000
1424519621银河君荣混合I6.37008000.00007872000.0000
1425519623银河君耀混合A0.97002000.00001968000.0000
1426519624银河君耀混合C0.97002000.00001968000.0000
1427519625银河君盛混合A5.220011648.000011461600.0000
1428519626银河君盛混合C5.220011648.000011461600.0000
1429519627银河君润混合A0.78005000.00004920000.0000
1430519628银河君润混合C0.78005000.00004920000.0000
1431519629银河睿利混合A3.32008600.00008462400.0000
1432519630银河睿利混合C3.32008600.00008462400.0000
1433519640银河鸿利混合A0.81005000.00004920000.0000
1434519641银河鸿利混合C0.81005000.00004920000.0000
1435519642银河智造混合6.86006100.00006002400.0000
1436519644银河智联混合8.32009000.00008856000.0000
1437519646银河鑫利混合I2.60006952.00006840770.0000
1438519647银河鸿利混合I0.81005000.00004920000.0000
1439519651银河转型混合8.140077335.000076097600.0000
1440519652银河鑫利混合A2.60006952.00006840770.0000
1441519653银河鑫利混合C2.60006952.00006840770.0000
1442519655银河服务混合6.310083117.000081787100.0000
1443519664银河美丽股票A9.5300134727.0000132571000.0000
1444519665银河美丽股票C9.5300134727.0000132571000.0000
1445519670银河行业股票8.210090000.000088560000.0000
1446519673银河康乐股票3.070015000.000014760000.0000
1447519678银河消费驱动股票7.92005500.00005412000.0000
1448519679银河主题策略股票7.200044988.000044268200.0000
1449519702交银趋势优选股票9.000027841.000027395500.0000
1450519710交银荣安保本混合8.8800102293.0000100656000.0000
1451519714交银沪深300行业等权指数9.0500102420.0000100781000.0000
1452519752交银新回报灵活配置混合A2.100010000.00009840000.0000
1453519755交银多策略回报灵活配置混合A0.71003000.00002952000.0000
1454519760交银新回报灵活配置混合C2.100010000.00009840000.0000
1455519761交银多策略回报灵活配置混合C0.71003000.00002952000.0000
1456519768交银优选回报灵活配置混合A0.65005000.00004920000.0000
1457519769交银优选回报灵活配置混合C0.65005000.00004920000.0000
1458519770交银优择回报灵活配置混合A0.65005000.00004920000.0000
1459519771交银优择回报灵活配置混合C0.65005000.00004920000.0000
1460519779交银沪港深价值精选混合3.440020000.000019680000.0000
1461519915富国消费主题混合6.960096147.000094608600.0000
1462519959长信多利混合8.760055631.000054740900.0000
1463519969长信新利灵活配置混合2.56008990.00008846160.0000
1464530001建信恒久价值股票7.410057800.000056875200.0000
1465530005建信优化配置混合7.8200149968.0000147569000.0000
1466530006建信核心精选股票4.130012700.000012496800.0000
1467530009建信收益增强A0.98002600.00002558400.0000
1468530011建信内生动力股票8.020020000.000019680000.0000
1469530016建信恒稳价值混合8.65004000.00003936000.0000
1470530019建信社会责任股票3.81001000.0000984000.0000
1471531009建信收益增强C0.98002600.00002558400.0000
1472540002汇丰晋信龙腾股票5.8100122986.0000121018000.0000
1473540009汇丰晋信消费红利股票6.400017090.000016816600.0000
1474540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.910028827.000028365800.0000
1475550001信诚四季红混合3.910028423.000027968200.0000
1476550003信诚盛世蓝筹股票3.9100108949.0000107206000.0000
1477550015信诚至远混合A1.0400300.0000295200.0000
1478550016信诚至远混合C1.0400300.0000295200.0000
1479560002益民红利成长混合9.120034504.000033951900.0000
1480560003益民创新优势混合7.720054960.000054080600.0000
1481560006益民核心增长混合6.2400413.0000406392.0000
1482570001诺德价值优势股票6.3400101900.0000100270000.0000
1483570005诺德成长优势股票2.210042725.000042041400.0000
1484580003东吴行业轮动股票4.510016246.000015986100.0000
1485590005中邮核心主题混合5.360047500.000046740000.0000
1486620001金元惠理宝石动力混合3.23003100.00003050400.0000
1487620002金元惠理成长动力混合4.24002400.00002361600.0000
1488620004金元惠理价值增长股票4.96001500.00001476000.0000
1489620006金元惠理消费主题股票9.61001200.00001180800.0000
1490630005华商动态阿尔法混合1.540016402.000016139600.0000
1491630006华商产业升级股票3.38005928.00005833150.0000
1492630010华商价值精选股票2.350020105.000019783300.0000
1493630015华商大盘量化精选混合3.510017000.000016728000.0000
1494630016华商价值共享混合发起式6.610022000.000021648000.0000
1495660003农银平衡双利混合2.24007734.00007610260.0000
1496660004农银策略价值股票2.29007800.00007675200.0000
1497660006农银汇理大盘蓝筹股票3.68008600.00008462400.0000
1498660008农银汇理沪深300指数A3.760033446.000032910900.0000
1499660010农银策略精选混合4.630095698.000094166800.0000
1500671030西部利得事件驱动股票8.10007900.00007773600.0000
1501673071西部利得新动力混合A0.92003400.00003345600.0000
1502673073西部利得新动力混合C0.92003400.00003345600.0000
1503673090西部利得个股精选股票3.3000200.0000196800.0000
1504673100西部利得沪深300指数增强A4.2600800.0000787200.0000
1505673101西部利得沪深300指数增强C4.2600800.0000787200.0000
1506690001民生加银品牌蓝筹混合8.470011478.000011294400.0000
1507690002民生增强收益债券A1.390012500.000012300000.0000
1508690003民生加银精选股票5.59006300.00006199200.0000
1509690007民生加银景气行业股票6.290095867.000094333100.0000
1510690009民生加银红利回报混合5.81005300.00005215200.0000
1511690202民生增强收益债券C1.390012500.000012300000.0000
1512710001富安达优势成长股票6.720094400.000092889600.0000
1513730002方正富邦红利精选A7.17007600.00007478400.0000
1514740101长安沪深300非周期行业指数7.83004396.00004325660.0000
1515750005安信平稳增长混合发起1.59001000.0000984000.0000
1516770001德邦优化配置股票9.61003200.00003148800.0000
1517960002华夏回报H5.6200735347.0000723581000.0000
1518960005上投双息H2.410034255.000033706900.0000
1519960008景顺核心H6.6300200000.0000196800000.0000
1520960010工银核心价值混合H3.9000169200.0000166493000.0000
1521960020南方优选价值混合H6.090078040.000076791400.0000
1522960022博时沪深300指数R3.7900269957.0000265638000.0000
1523960026博时特许价值混合R5.030021600.000021254400.0000
所有基金的持有老百姓603883的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000215广发趋势优选混合A2.1600105200.00006152100.0000
2000727融通健康产业灵活配置混合8.4000188000.000010994200.0000
3000831工银医疗保健股票3.50001800015.0000105265000.0000
4000867华宝品质生活股票4.0500146900.00008590710.0000
5000878中海医药混合A9.56001700000.000099416000.0000
6000879中海医药混合C9.56001700000.000099416000.0000
7001115广发聚安混合A2.0300119940.00007014090.0000
8001116广发聚安混合C2.0300119940.00007014090.0000
9001189广发聚宝混合A0.430011000.0000643280.0000
10001197长盛转型升级混合2.3000781716.000045714800.0000
11001257兴业收益增强债券A2.000028000.00001637440.0000
12001258兴业收益增强债券C2.000028000.00001637440.0000
13001605国富沪港深成长精选股票1.940066100.00003865530.0000
14001645国泰大健康股票9.6000596495.000034883000.0000
15001761广发安宏回报混合A0.470026700.00001561420.0000
16001762广发安宏回报混合C0.470026700.00001561420.0000
17001861富安达健康人生混合5.010030000.00001754400.0000
18002458国泰民利保本混合0.3900101411.00005930520.0000
19002561东吴安鑫量化混合2.830065600.00003836290.0000
20002989融通通乾研究精选混合6.6900703586.000041145700.0000
21003016中金中证500指数1.000010100.0000590648.0000
22003336长江收益增强债券1.360050000.00002924000.0000
23003578中金中证500指数C1.000010100.0000590648.0000
24004284华宝新优选混合2.700046000.00002690080.0000
25005067融通逆向策略灵活配置混合6.3100178000.000010409400.0000
26005303嘉实医药健康股票A4.31001252611.000073252700.0000
27005304嘉实医药健康股票C4.31001252611.000073252700.0000
28005726国泰价值精选灵活配置混合9.8200168229.00009838030.0000
29005730国泰江源优势精选灵活配置混合8.13001500082.000087724800.0000
30005908华泰保兴尊利债券A0.320010000.0000584800.0000
31005909华泰保兴尊利债券C0.320010000.0000584800.0000
32006881华宝大健康混合5.5400756119.000044217800.0000
33007063长盛研发回报混合1.6100135400.00007918190.0000
34020001国泰金鹰增长股票9.67005600025.0000327489000.0000
35020019国泰双利债券A0.960010100.0000590648.0000
36020020国泰双利债券C0.960010100.0000590648.0000
37070020嘉实稳固收益债券1.040095500.00005584840.0000
38100051富国可转债0.220020000.00001169600.0000
39160215国泰价值经典股票(LOF)9.38003278573.0000191731000.0000
40161601融通新蓝筹混合5.11001852749.0000108349000.0000
41161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)0.94006900.0000403512.0000
42240020华宝兴业医药生物优选股票8.0300630748.000036886100.0000
43399011中海上证380指数9.54002738000.0000160118000.0000
44501064国泰价值优选灵活配置混合9.3800467600.000027345200.0000
45519196万家新兴蓝筹混合4.61001147007.000067077000.0000
46519627银河君润混合A1.1100120000.00007017600.0000
47519628银河君润混合C1.1100120000.00007017600.0000
48519640银河鸿利混合A1.2500130000.00007602400.0000
49519641银河鸿利混合C1.2500130000.00007602400.0000
50519647银河鸿利混合I1.2500130000.00007602400.0000
51519673银河康乐股票3.4100279974.000016372900.0000
52580002东吴双动力股票3.0200142300.00008321700.0000
53710002富安达策略精选混合2.0800159998.00009356680.0000
所有基金的持有森马服饰002563的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000030长城核心优选3.52001065073.000011779700.0000
2000550广发新动力股票2.10001266577.000014008300.0000
3000824圆信永丰双红利混合A4.38007380885.000081632600.0000
4000825圆信永丰双红利混合C4.38007380885.000081632600.0000
5001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.4500250200.00002767210.0000
6001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.4500250200.00002767210.0000
7001399安信鑫安得利混合A1.5500120000.00001327200.0000
8001400安信鑫安得利混合C1.5500120000.00001327200.0000
9001645国泰大健康股票9.66003203300.000035068500.0000
10001798泰康新回报灵活配置混合A4.0800226735.00002507690.0000
11001799泰康新回报灵活配置混合C4.0800226735.00002507690.0000
12001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.65007272281.000079331400.0000
13001882中欧价值发现混合E2.810020532882.0000223574000.0000
14002003工银新机遇灵活配置混合A1.250066500.0000735490.0000
15002331泰康安泰回报混合1.0000125300.00001385820.0000
16002458国泰民利保本混合0.2800390500.00004318930.0000
17002932圆信永丰强化收益债券A2.1800962234.000010642300.0000
18002933圆信永丰强化收益债券C2.1800962234.000010642300.0000
19002986泰康丰盈债券1.0000342400.00003786940.0000
20003813泰康金泰3月定开混合1.030061287.0000677834.0000
21004232中欧价值发现混合C2.810020532882.0000223574000.0000
22004481华宝第三产业混合0.24009300.0000102858.0000
23004852广发价值回报混合A0.470034800.0000384888.0000
24004853广发价值回报混合C0.470034800.0000384888.0000
25005246国泰可转债债券3.1900102530.00001133980.0000
26005726国泰价值精选灵活配置混合9.6800888856.00009695750.0000
27005730国泰江源优势精选灵活配置混合6.78006700000.000073112000.0000
28005764中欧潜力价值灵活配置混合C2.65007272281.000079331400.0000
29006207泰康裕泰债券A0.9700914400.000010113300.0000
30006208泰康裕泰债券C0.9700914400.000010113300.0000
31020001国泰金鹰增长股票7.600023583602.0000257595000.0000
32020018国泰金鹿混合6.5900882158.00009756670.0000
33160215国泰价值经典股票(LOF)7.470014049999.0000152792000.0000
34162212泰达宏利红利先锋股票1.7100189551.00002096430.0000
35166005中欧价值发现混合A2.810020532882.0000223574000.0000
36166024中欧恒利三年定期开放混合2.410015637379.0000170529000.0000
37501051圆信永丰汇利混合(LOF)5.09004674309.000051697900.0000
38501064国泰价值优选灵活配置混合7.50001988824.000021861400.0000
39519020国泰金泰灵活配置混合A8.72001113123.000012311100.0000
40519022国泰金泰灵活配置混合C8.72001113123.000012311100.0000
41519606国泰金鑫股票2.94002748839.000030402200.0000
所有基金的持有益丰药房603939的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数1.0200258125.000018066200.0000
2000215广发趋势优选混合A1.230050000.00003499500.0000
3000524上投摩根民生需求股票3.120086500.00006054140.0000
4000530招商丰盛稳定增长混合3.680046000.00003219540.0000
5000742国泰新经济灵活配置混合3.85001093677.000076546500.0000
6000757华富智慧城市灵活配置混合6.520070000.00004899300.0000
7000878中海医药混合A5.4500810000.000056691900.0000
8000879中海医药混合C5.4500810000.000056691900.0000
9000960招商医药健康产业股票5.5700772487.000054066400.0000
10001115广发聚安混合A1.620080000.00005599200.0000
11001116广发聚安混合C1.620080000.00005599200.0000
12001167金鹰科技创新股票3.4000250087.000017503600.0000
13001189广发聚宝混合A3.220068000.00004759320.0000
14001281长安鑫利优选混合A3.190027200.00001903730.0000
15001417汇添富医疗服务混合7.16008699196.0000608857000.0000
16001482上投摩根新兴服务股票3.130028300.00001980720.0000
17001542国泰互联网+股票4.02001545202.0000108149000.0000
18001550天弘中证医药100指数A1.0500100600.00007040990.0000
19001551天弘中证医药100指数C1.0500100600.00007040990.0000
20001563华富健康文娱灵活配置混合7.070040000.00002799600.0000
21001605国富沪港深成长精选股票2.160061500.00004304380.0000
22001628招商体育文化休闲股票5.330034900.00002442650.0000
23001645国泰大健康股票5.6500293300.000020528100.0000
24001657长安鑫富领先混合3.890012000.0000839880.0000
25001766上投摩根医疗健康股票3.2400239839.000016786300.0000
26001815华泰柏瑞激励动力混合A4.690023029.00001611800.0000
27001861富安达健康人生混合6.000030000.00002099700.0000
28001915宝盈医疗健康沪港深股票4.020095505.00006684400.0000
29002072长安鑫利优选混合C3.190027200.00001903730.0000
30002082华泰柏瑞激励动力混合C4.690023029.00001611800.0000
31002121广发沪港深新起点股票2.66001028400.000071977700.0000
32002133广发鑫益混合1.8400236369.000016543500.0000
33002271招商安弘混合2.940043300.00003030570.0000
34002295广发稳安混合2.7800100000.00006999000.0000
35002317招商睿逸混合1.800025300.00001770750.0000
36002417招商丰盛稳定增长混合C3.680046000.00003219540.0000
37002624广发优企精选混合5.5700804841.000056330800.0000
38002628招商安博混合A2.800049300.00003450510.0000
39002629招商安博混合C2.800049300.00003450510.0000
40002862金信量化精选混合3.390043400.00003037570.0000
41003095中欧医疗健康混合A5.55001403265.000098214500.0000
42003096中欧医疗健康混合C5.55001403265.000098214500.0000
43003152华富天鑫灵活配置混合A8.5500100000.00006999000.0000
44003153华富天鑫灵活配置混合C8.5500100000.00006999000.0000
45003230创金合信医疗保健股票A8.840014000.0000979860.0000
46003231创金合信医疗保健股票C8.840014000.0000979860.0000
47003291信达澳银健康中国混合4.4000103115.00007217020.0000
48004374华泰保兴吉年丰混合发起式A4.3100131600.00009210680.0000
49004375华泰保兴吉年丰混合发起式C4.3100131600.00009210680.0000
50004784招商稳健优选股票4.880045500.00003184540.0000
51004851广发医疗保健股票4.1200254000.000017777500.0000
52004905华泰柏瑞生物医药混合2.990097377.00006815420.0000
53004987诺德新享混合5.2600103800.00007264960.0000
54005029中银产业精选混合5.3000159300.000011149400.0000
55005039鹏扬景兴混合A1.880081500.00005704180.0000
56005040鹏扬景兴混合C1.880081500.00005704180.0000
57005043国寿安保健康科学混合A2.140020000.00001399800.0000
58005044国寿安保健康科学混合C2.140020000.00001399800.0000
59005084平安大华量化先锋混合A1.51003700.0000258963.0000
60005085平安大华量化先锋混合C1.51003700.0000258963.0000
61005186长安鑫兴混合A2.810055000.00003849450.0000
62005187长安鑫兴混合C2.810055000.00003849450.0000
63005237银华医疗健康量化股票发起式A3.350012281.0000859547.0000
64005238银华医疗健康量化股票发起式C3.350012281.0000859547.0000
65005293诺德新旺混合5.2600104300.00007299960.0000
66005352鹏扬景泰成长混合A4.6800419897.000029388600.0000
67005353鹏扬景泰成长混合C4.6800419897.000029388600.0000
68005642鹏扬景升混合A4.0100174427.000012208100.0000
69005643鹏扬景升混合C4.0100174427.000012208100.0000
70005664鹏扬景欣混合A1.000043500.00003044560.0000
71005665鹏扬景欣混合C1.000043500.00003044560.0000
72005730国泰江源优势精选灵活配置混合6.0500933000.000065300700.0000
73005777广发科技动力股票4.0700536700.000037563600.0000
74005970国泰消费优选股票4.900037187.00002602720.0000
75006039国富估值优势混合2.510015400.00001077850.0000
76006102浙商丰利增强债券0.55002600.0000181974.0000
77006113添富创新医药混合3.24001141094.000079865200.0000
78006240中融医疗健康混合A5.75003100.0000216969.0000
79006241中融医疗健康混合C5.75003100.0000216969.0000
80006364招商丰韵混合A5.0100289500.000020262100.0000
81006365招商丰韵混合C5.0100289500.000020262100.0000
82006556海富通研究精选混合C2.45001000.000069990.0000
83006557海富通研究精选混合A2.45001000.000069990.0000
84006780广发稳健策略混合4.5900679800.000044866800.0000
85020019国泰双利债券A0.90007900.0000552921.0000
86020020国泰双利债券C0.90007900.0000552921.0000
87150103银河银泰混合5.1200813800.000056957900.0000
88160627鹏华策略优选混合5.0200226189.000015831000.0000
89217005招商先锋混合2.6800632000.000044233700.0000
90217020招商安达灵活配置混合5.0500105000.00007348950.0000
91270002广发稳健增长混合4.71003720000.0000253704000.0000
92270021广发聚瑞股票3.5200571803.000038663900.0000
93399011中海上证380指数5.46001310000.000091686900.0000
94410001华富竞争力优选混合8.9500730000.000051092700.0000
95410003华富成长趋势股票9.7600688888.000048215300.0000
96410007华富价值增长混合10.190081888.00005731340.0000
97470006汇添富医药保健股票4.27001412116.000098834000.0000
98470008汇添富策略回报股票7.23001170313.000081910200.0000
99501070广发睿阳三年定开混合4.1500480800.000030660600.0000
100519013海富通风格优势股票2.1900114671.00008025820.0000
101519125浦银安盛消费升级混合4.770050000.00003499500.0000
102519172浦银安盛睿智精选混合A5.460070000.00004899300.0000
103519173浦银安盛睿智精选混合C5.460070000.00004899300.0000
104519176浦银消费C4.770050000.00003499500.0000
105519642银河智造混合4.990062400.00004367380.0000
106519679银河主题策略股票4.8800428157.000029966700.0000
107580003东吴行业轮动股票7.3700373214.000026121200.0000
108590007中邮中证500指数增强A1.32007200.0000503928.0000
所有基金的持有海大集团002311的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000471富国城镇发展股票7.04002208009.000068227500.0000
2000692汇添富双利债券C1.100040000.00001236000.0000
3000824圆信永丰双红利混合A6.29003795845.0000117292000.0000
4000825圆信永丰双红利混合C6.29003795845.0000117292000.0000
5000926中信建投睿信混合A7.910055000.00001699500.0000
6000936博时产业新动力混合A2.9600599800.000018533800.0000
7000939中银研究精选灵活配置混合5.8500420000.000012978000.0000
8000996中银新动力股票6.04002199948.000067978400.0000
9001027前海开源中证大农业指数增强3.8100145262.00004488600.0000
10001031华夏安康优选债券A1.140071000.00002193900.0000
11001033华夏安康优选债券C1.140071000.00002193900.0000
12001163银华中国梦30股票5.10001095900.000033863300.0000
13001195工银农业产业股票5.99001700010.000052530300.0000
14001287安信优势增长混合A3.7300121600.00003757440.0000
15001297平安大华智慧中国混合4.5400615000.000019003500.0000
16001309东方红睿逸定期开放混合2.0700763996.000023607500.0000
17001311华安新回报灵活配置混合0.4500103900.00003210510.0000
18001520国投瑞银研究精选股票3.940068500.00002116650.0000
19001796汇添富安鑫智选混合A3.2000481600.000014881400.0000
20001798泰康新回报灵活配置混合A4.970098700.00003049830.0000
21001799泰康新回报灵活配置混合C4.970098700.00003049830.0000
22001940农银汇理现代农业加混合4.130092100.00002845890.0000
23002020国都创新驱动混合4.260045000.00001390500.0000
24002036安信优势增长混合C3.7300121600.00003757440.0000
25002158汇添富安鑫智选混合C3.2000481600.000014881400.0000
26002319大成一带一路灵活配置混合5.1500197854.00006113690.0000
27002331泰康安泰回报混合2.8100125800.00003887220.0000
28002334汇丰晋信大盘波动股票A2.330055970.00001729470.0000
29002335汇丰晋信大盘波动股票C2.330055970.00001729470.0000
30002419汇添富盈安2.1200249960.00007723760.0000
31002420汇添富盈鑫混合1.6000197900.00006115110.0000
32002424博时文体娱乐混合3.400029100.0000899190.0000
33002450平安大华睿享文娱混合A3.290054816.00001693810.0000
34002451平安大华睿享文娱混合C3.290054816.00001693810.0000
35002537平安安盈混合3.4300204642.00006323440.0000
36002598平安消费精选混合A3.340024400.0000753960.0000
37002599平安消费精选混合C3.340024400.0000753960.0000
38002640中信建投睿溢混合A4.970040000.00001236000.0000
39002654上投摩根策略精选混合1.500027826.0000859823.0000
40002932圆信永丰强化收益债券A0.9800155747.00004812580.0000
41002933圆信永丰强化收益债券C0.9800155747.00004812580.0000
42002986泰康丰盈债券1.7100209679.00006479080.0000
43003634嘉实农业产业股票7.1500750723.000023197300.0000
44003715宝盈消费主题混合7.0700601965.000018600700.0000
45003813泰康金泰3月定开混合2.550054300.00001677870.0000
46004148圆信永丰多策略混合3.30001039705.000032126900.0000
47004351汇丰晋信珠三角区域发展混合2.1600123800.00003825420.0000
48004390平安大华转型创新混合A3.280056600.00001748940.0000
49004391平安大华转型创新混合C3.280056600.00001748940.0000
50004434博时逆向投资混合A3.0800314400.00009714960.0000
51004435博时逆向投资混合C3.0800314400.00009714960.0000
52004436汇添富年年泰定开混合A1.510030000.0000927000.0000
53004437汇添富年年泰定开混合C1.510030000.0000927000.0000
54004451汇添富年年丰定开混合A0.41009100.0000281190.0000
55004452汇添富年年丰定开混合C0.41009100.0000281190.0000
56004466长盛盛杰一年期定开混合0.22003800.0000117420.0000
57004676中信建投睿信混合C7.910055000.00001699500.0000
58004677博时战略新兴产业混合3.130028900.0000893010.0000
59004801浦银安盛安久回报定开混合A1.470038000.00001174200.0000
60004802浦银安盛安久回报定开混合C1.470038000.00001174200.0000
61004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.870030000.0000927000.0000
62004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.870030000.0000927000.0000
63005106银华农业产业股票发起式5.61001316418.000040677300.0000
64005123南方优享分红混合A1.24001207325.000037306300.0000
65005146兴银丰润灵活配置混合4.0600110500.00003414450.0000
66005161华商上游产业股票2.9900110000.00003399000.0000
67005335浙商全景消费混合2.9400339451.000010489000.0000
68005523泰康颐年混合A0.03002600.000080340.0000
69005524泰康颐年混合C0.03002600.000080340.0000
70005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.73002000080.000061802500.0000
71005738长城智能产业灵活配置混合3.0100290200.00008967180.0000
72005878博时产业新动力混合C2.9600599800.000018533800.0000
73005953人保转型混合A2.110068980.00002131480.0000
74005954人保转型混合C2.110068980.00002131480.0000
75006100平安大华优势产业混合A3.760061100.00001887990.0000
76006101平安大华优势产业混合C3.760061100.00001887990.0000
77006111泰康弘实3月定开混合3.17003713614.0000114751000.0000
78006158博时荣享回报混合A2.9500256000.00007910400.0000
79006159博时荣享回报混合C2.9500256000.00007910400.0000
80006207泰康裕泰债券A1.0600357709.000011053200.0000
81006208泰康裕泰债券C1.0600357709.000011053200.0000
82006585南方宝元债券C0.7400400095.000012362900.0000
83006587南方优享分红混合C1.24001207325.000037306300.0000
84006696汇添富3年封闭研究混合2.5000623564.000019268100.0000
85006720平安核心优势混合A5.0300125500.00003877950.0000
86006721平安核心优势混合C5.0300125500.00003877950.0000
87006843中信建投睿溢混合C4.970040000.00001236000.0000
88007082平安高端制造混合A3.50001045098.000032293500.0000
89007083平安高端制造混合C3.50001045098.000032293500.0000
90070099嘉实优质企业股票6.61004156578.0000128438000.0000
91110005易方达积极成长混合5.04003250088.0000100428000.0000
92121008国投瑞银成长优选股票3.5700443213.000013695300.0000
93160916大成优选股票(LOF)5.23002795016.000086366000.0000
94160919大成产业升级股票(LOF)8.0300521229.000016106000.0000
95160921大成多策略混合(LOF)6.1600727300.000022473600.0000
96164403前海开源农业分级5.120059100.00001826190.0000
97166801浙商聚潮新思维混合4.1500547058.000016904100.0000
98168104九泰锐丰混合(LOF)6.2900299860.00009265670.0000
99169101东方红睿丰混合(LOF)3.100010607656.0000327777000.0000
100169105东方红睿华沪港深混合3.00007734540.0000238997000.0000
101180015银华增强收益债券0.630038400.00001186560.0000
102200007长城安心回报混合3.50001855600.000057338000.0000
103200012长城中小盘成长股票3.2300156300.00004829670.0000
104202101南方宝元债券A0.7400400095.000012362900.0000
105260104景顺长城内需增长股票6.81003402700.0000105143000.0000
106260109景顺长城内需贰号股票5.57005751139.0000177710000.0000
107350001天治财富增长混合2.840069000.00002132100.0000
108350008天治成长精选股票3.670020500.0000633450.0000
109378010上投摩根成长先锋股票3.04003008713.000092969200.0000
110470008汇添富策略回报股票4.63001700000.000052530000.0000
111470010汇添富多元收益债券A0.630032300.0000998070.0000
112470011汇添富多元收益债券C0.630032300.0000998070.0000
113470018汇添富双利债券A1.100040000.00001236000.0000
114470058汇添富可转债债券A1.2000399992.000012359800.0000
115470059汇添富可转债债券C1.2000399992.000012359800.0000
116501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.60002169284.000067030900.0000
117512270华安行业中性低波动ETF2.520099500.00003074550.0000
118519616银河君信混合A0.7400199941.00006178180.0000
119519617银河君信混合C0.7400199941.00006178180.0000
120519618银河君信混合I0.7400199941.00006178180.0000
121519664银河美丽股票A5.90002656956.000082099900.0000
122519665银河美丽股票C5.90002656956.000082099900.0000
123700001平安大华行业先锋股票4.4800326876.000010100500.0000
124700004平安灵活配置混合3.770039600.00001223640.0000
所有基金的持有国瓷材料300285的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000236工银月月薪定期支付债券1.1500270950.00004608860.0000
2000417国联安新精选混合8.3100360000.00006123600.0000
3000513富国高端制造行业股票7.59002950064.000050180600.0000
4000595嘉实泰和混合5.27003652860.000062135100.0000
5000751嘉实新兴产业股票4.79001970550.000033519100.0000
6001054工银新金融股票2.0700908500.000015453600.0000
7001158工银新材料新能源股票2.67002925000.000049754200.0000
8001166建信环保产业股票3.86004500023.000076545400.0000
9001349富国改革动力混合6.01009000000.0000153090000.0000
10001541汇添富民营新动力股票9.00002000000.000034020000.0000
11001719工银国家战略股票5.2500192000.00003265920.0000
12002492工银月月薪定期支付债券C1.1500270950.00004608860.0000
13002593富国美丽中国混合7.26002241732.000038131900.0000
14003341工银瑞盈18个月定开债券0.630057750.0000982328.0000
15003494富国天惠成长混合(LOF)C7.220035029300.0000595848000.0000
16004183富国产业升级混合4.2000266572.00004534390.0000
17004350汇丰晋信价值先锋股票2.5100212300.00003611220.0000
18004351汇丰晋信珠三角区域发展混合2.5200262700.00004468530.0000
19005351添富行业整合混合4.82001350000.000022963500.0000
20005589长信企业精选两年定开混合2.8100320000.00005443200.0000
21005609富国军工主题混合3.1100414450.00007049790.0000
22005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.44003450043.000058685200.0000
23006486广发中证1000指数A0.30008150.0000138632.0000
24006487广发中证1000指数C0.30008150.0000138632.0000
25006615工银战略新兴产业混合A2.1000728578.000012393100.0000
26006616工银战略新兴产业混合C2.1000728578.000012393100.0000
27007119睿远成长价值混合A3.170011478589.0000186358000.0000
28007120睿远成长价值混合C3.170011478589.0000186358000.0000
29040004华安宝利配置混合4.49004286265.000072909400.0000
30070002嘉实增长混合4.12005407038.000091973700.0000
31100026富国天合稳健股票7.560011881694.0000202108000.0000
32150213国投瑞银中证创业指数分级A2.020029000.0000493290.0000
33150214国投瑞银中证创业指数分级B2.020029000.0000493290.0000
34150263华宝中证1000指数分级A0.29008150.0000138632.0000
35150264华宝中证1000指数分级B0.29008150.0000138632.0000
36161005富国天惠成长混合(LOF)A7.220035029300.0000595848000.0000
37161223国投瑞银中证创业指数分级2.020029000.0000493290.0000
38162413华宝中证1000指数分级0.29008150.0000138632.0000
39163209诺安创业板指数增强1.410015000.0000255150.0000
40164814工银双债增强债券0.890027300.0000464373.0000
41255010国联安稳健混合3.5900345000.00005868450.0000
42257020国联安精选股票9.37006600000.0000112266000.0000
43257030国联安优势股票5.36001000000.000017010000.0000
44360006光大保德信新增长股票5.2100860000.000014628600.0000
45481010工银中小盘成长股票4.5600880042.000014969500.0000
46512100南方中证1000ETF0.300037000.0000629370.0000
47519035富国天博创新股票7.58007377699.0000125495000.0000
48519987长信恒利优势股票3.620060000.00001020600.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.1400183668.00006136350.0000
2000029富国宏观策略混合2.5000164600.00005499290.0000
3000045工银产业债债券A0.4500100000.00003341000.0000
4000046工银产业债债券B0.4500100000.00003341000.0000
5000056建信消费升级混合2.710056100.00001874300.0000
6000057中银消费主题股票5.1400130505.00004360170.0000
7000058国联安安泰混合1.240070000.00002338700.0000
8000083汇添富消费行业股票4.36008500866.0000284014000.0000
9000124华宝兴业服务股票4.05001448324.000048388500.0000
10000142融通增强收益债券A0.110034900.00001166010.0000
11000165国投瑞银策略精选混合3.2000519642.000017361200.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1900156792.00005238420.0000
13000273华润元大安鑫混合A4.2200105000.00003508050.0000
14000279华商红利优选混合3.9300322500.000010774700.0000
15000367国泰安康定期支付混合A1.640017400.0000581334.0000
16000368汇添富沪深300安中指数2.8500276532.00009238930.0000
17000406汇添富双利增强债券A0.840065100.00002174990.0000
18000407汇添富双利增强债券C0.840065100.00002174990.0000
19000457上投摩根核心成长股票2.34002775175.000092718600.0000
20000466融通通瑞债券A0.26001100.000036751.0000
21000471富国城镇发展股票5.89001707349.000057042500.0000
22000480东方红新动力混合6.41006991377.0000233582000.0000
23000511国泰国策驱动灵活配置混合2.2300225200.00007523930.0000
24000524上投摩根民生需求股票5.1400298900.00009986250.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合1.4000131241.00004384760.0000
26000529广发竞争优势混合7.25001839823.000061468500.0000
27000538诺安优势行业混合0.470021700.0000724997.0000
28000551信诚幸福消费股票5.000015800.0000527878.0000
29000573天弘通利混合1.9000331685.000011081600.0000
30000597中海积极收益混合1.170084100.00002809780.0000
31000609华商新量化混合3.4600279992.00009354530.0000
32000613国寿安保沪深300ETF联接0.030044905.00001500280.0000
33000619东方红产业升级混合10.230025918235.0000865928000.0000
34000628大成高新技术产业股票7.88001482649.000049535300.0000
35000656前海开源沪深300指数1.520022126.0000739230.0000
36000663国投瑞银美丽中国混合3.1100272200.00009094200.0000
37000664国联安通盈混合1.600029400.0000982254.0000
38000667工银绝对收益混合发起A1.870068092.00002274950.0000
39000672工银绝对收益混合发起B1.870068092.00002274950.0000
40000739平安大华新鑫先锋混合3.380039200.00001309670.0000
41000743红塔红土盛世普益混合发起式4.5200170000.00005679700.0000
42000756建信潜力新蓝筹股票4.210090500.00003023600.0000
43000761国富健康优质生活股票1.5300187200.00006254350.0000
44000762汇添富绝对收益定开混合A1.0000288000.00009622080.0000
45000772景顺长城中国回报混合2.020033657.00001124480.0000
46000778鹏华先进制造股票8.4900934200.000031211600.0000
47000805中银新经济混合2.2500272900.00009117590.0000
48000844南方绝对收益混合0.930076400.00002552520.0000
49000845国投瑞银信息消费混合3.9500119000.00003975790.0000
50000859融通通瑞债券C0.26001100.000036751.0000
51000880富国研究精选灵活配置混合8.08002051910.000068554300.0000
52000892九泰天宝灵活配置混合A2.3900115000.00003842150.0000
53000935浙商汇金转型成长混合2.390074000.00002472340.0000
54000940富国中小盘精选混合3.0200490640.000016392300.0000
55000953国泰睿吉灵活配置混合A0.910086000.00002873260.0000
56000954国泰睿吉灵活配置混合C0.910086000.00002873260.0000
57000961天弘沪深300指数A1.56001609329.000053767700.0000
58000968广发养老指数A1.4000591500.000019762000.0000
59000970东方红睿元混合8.92002379259.000079491000.0000
60000973新华增盈回报债券1.0600694000.000023186500.0000
61000986中原英石灵活配置混合2.0500900000.000030069000.0000
62000993华宝稳健回报混合2.7100229900.00007680960.0000
63001008工银国企改革股票2.92001328869.000044397500.0000
64001017泰达改革动力混合A3.2600393587.000013149700.0000
65001030天弘云端生活优选混合5.6500511500.000017089200.0000
66001037国投瑞银锐意改革混合3.1000732066.000024458300.0000
67001054工银新金融股票2.0100450000.000015034500.0000
68001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.6500360000.000012027600.0000
69001059中金绝对收益混合0.900014110.0000471415.0000
70001112东方红中国优势混合9.080021210002.0000708626000.0000
71001117中欧精选定期开放混合A5.62002161282.000072208400.0000
72001124融通增强收益债券C0.110034900.00001166010.0000
73001135益民品质升级混合4.1400208313.00006959740.0000
74001143华商量化进取混合4.13002500000.000083525000.0000
75001144大成互联网思维混合4.23001443396.000048223900.0000
76001146中欧瑾源灵活配置混合A1.4100170000.00005679700.0000
77001147中欧瑾源灵活配置混合C1.4100170000.00005679700.0000
78001163银华中国梦30股票4.8600966543.000032292200.0000
79001167金鹰科技创新股票3.2400500000.000016705000.0000
80001172鹏华弘泽灵活配置混合0.440067900.00002268540.0000
81001181南方改革机遇混合3.72001150000.000038421500.0000
82001183南方利淘混合A0.500076400.00002552520.0000
83001186富国文体健康股票5.01001920700.000064170600.0000
84001193中金消费升级股票4.6100231795.00007744270.0000
85001196东方鼎新灵活配置混合1.200084700.00002829830.0000
86001203东方红稳健精选混合A1.8600200000.00006682000.0000
87001204东方红稳健精选混合C1.8600200000.00006682000.0000
88001208诺安低碳经济股票3.70001045959.000034945500.0000
89001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1800114700.00003832130.0000
90001237博时上证50ETF联接A0.100011300.0000377533.0000
91001250天弘新活力混合1.9100159800.00005338920.0000
92001255长城改革红利混合3.2700422200.000014105700.0000
93001265国泰兴益灵活配置混合A1.630033400.00001115890.0000
94001281长安鑫利优选混合A4.800085900.00002869920.0000
95001282华安新机遇灵活配置混合1.390048000.00001603680.0000
96001289银华汇利灵活配置混合0.290053000.00001770730.0000
97001309东方红睿逸定期开放混合2.3400800000.000026728000.0000
98001318东方新策略灵活配置混合A2.0200147900.00004941340.0000
99001324华宝新价值混合0.590070800.00002365430.0000
100001329鹏华弘实混合A0.280010400.0000347464.0000
101001330鹏华弘实混合C0.280010400.0000347464.0000
102001334南方利鑫混合A0.500090000.00003006900.0000
103001336鹏华弘益混合A0.6800140000.00004677400.0000
104001337鹏华弘益混合C0.6800140000.00004677400.0000
105001339兴银鼎新灵活配置混合3.760052215.00001744500.0000
106001358宝盈祥泰混合A1.010093600.00003127180.0000
107001371富国沪港深价值精选灵活配置混合5.14005746668.0000191996000.0000
108001375金元顺安灵活配置混合C3.1600138600.00004630630.0000
109001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.440067900.00002268540.0000
110001405东方红策略精选混合A0.7700184258.00006156060.0000
111001406东方红策略精选混合C0.7700184258.00006156060.0000
112001411诺安创新驱动混合A0.6000139472.00004659760.0000
113001413中融鑫起点混合A3.8100134700.00004500330.0000
114001414中融鑫起点混合C3.8100134700.00004500330.0000
115001415信诚新锐混合A1.5100110400.00003688460.0000
116001419泰达宏利新思路混合A2.100092100.00003077060.0000
117001430中邮乐享收益灵活配置混合4.8300178504.00005963820.0000
118001445华安国企改革主题灵活配置混合3.0600307200.000010263600.0000
119001453鹏华弘鑫混合A0.420054672.00001826590.0000
120001454鹏华弘鑫混合C0.420054672.00001826590.0000
121001468广发改革混合4.7800429600.000014352900.0000
122001470融通通鑫灵活配置混合0.3300116600.00003895610.0000
123001474兴银丰盈灵活配置混合2.990045800.00001530180.0000
124001482上投摩根新兴服务股票4.660088242.00002948170.0000
125001484天弘新价值混合1.8100160000.00005345600.0000
126001488万家瑞丰混合A0.510035500.00001186060.0000
127001489万家瑞丰混合C0.510035500.00001186060.0000
128001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.1700165300.00005522670.0000
129001499国投瑞银新增长混合A1.5400124400.00004156200.0000
130001503南方利鑫混合C0.500090000.00003006900.0000
131001504南方利淘混合C0.500076400.00002552520.0000
132001515平安大华新鑫先锋混合C3.380039200.00001309670.0000
133001528诺安先进制造股票5.3400888086.000029671000.0000
134001534华宝万物互联混合4.1500315400.000010537500.0000
135001540浙商汇金转型驱动混合6.1700405900.000013561100.0000
136001548天弘上证50指数A3.4100964894.000032237100.0000
137001549天弘上证50指数C3.4100964894.000032237100.0000
138001564东方红京东大数据混合6.32003732359.0000124698000.0000
139001577嘉实低价策略股票5.4800300000.000010023000.0000
140001579国泰大农业股票4.4800152370.00005090680.0000
141001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.1900267600.00008940520.0000
142001588天弘中证800指数A1.200027200.0000908752.0000
143001589天弘中证800指数C1.200027200.0000908752.0000
144001596信诚新泽混合A2.0300122500.00004092720.0000
145001604浙商汇金转型升级混合3.5200118300.00003952400.0000
146001631天弘中证食品饮料指数A9.33001445505.000048294300.0000
147001632天弘中证食品饮料指数C9.33001445505.000048294300.0000
148001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.3500210700.00007039490.0000
149001656农银中国优势灵活配置混合2.630030100.00001005640.0000
150001657长安鑫富领先混合6.830044200.00001476720.0000
151001663中银互联网+股票5.3500128500.00004293180.0000
152001667南方转型混合5.1400500000.000016705000.0000
153001677中银战略新兴产业股票5.7700462600.000015455500.0000
154001681新华积极价值混合4.5500104000.00003474640.0000
155001682新华鑫回报混合4.4900116900.00003905630.0000
156001686安信新动力混合A2.1600171600.00005733160.0000
157001687安信新动力混合C2.1600171600.00005733160.0000
158001692南方国策动力股票5.6800250020.00008353170.0000
159001696南方智造股票2.860086000.00002873260.0000
160001706诺安积极回报混合4.330011900.0000397579.0000
161001708东兴改革精选混合2.370016100.0000537901.0000
162001712东方红优势精选混合6.80003690917.0000123314000.0000
163001720工银新增利混合1.200020000.0000668200.0000
164001725汇添富高端制造股票3.39003000000.0000100230000.0000
165001726汇添富新兴消费股票5.2200881258.000029442800.0000
166001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.0300286392.00009568360.0000
167001730兴银大健康混合4.9100116000.00003875560.0000
168001738大摩新趋势混合2.6700164200.00005485920.0000
169001739中融融安二号混合3.5100135200.00004517030.0000
170001743诺安优选混合5.080011900.0000397579.0000
171001744诺安进取回报混合1.9900113301.00003785390.0000
172001751华商信用增强债券A0.73002800.000093548.0000
173001752华商信用增强债券C0.73002800.000093548.0000
174001755嘉实新思路混合8.1100252600.00008439370.0000
175001756嘉实策略优选混合2.2200303400.000010136600.0000
176001759嘉实成长增强混合4.7800949911.000031736500.0000
177001760嘉实创新成长混合4.790083200.00002779710.0000
178001789国泰量化收益灵活配置混合2.1900201400.00006728770.0000
179001791大成绝对收益混合发起A3.600026500.0000885365.0000
180001792大成绝对收益混合发起C3.600026500.0000885365.0000
181001798泰康新回报灵活配置混合A4.470082100.00002742960.0000
182001799泰康新回报灵活配置混合C4.470082100.00002742960.0000
183001801汇添富达欣混合A2.0900201700.00006738800.0000
184001822华商智能生活混合4.5100267200.00008927150.0000
185001824博时沪港深成长企业混合2.44002100.000070161.0000
186001825建信中国制造2025股票4.9600168900.00005642950.0000
187001827富国研究优选沪港深灵活配置混合8.0300123700.00004132820.0000
188001829北信瑞丰中国智造主题混合3.700092800.00003100450.0000
189001834长盛战略新兴产业混合C1.600010000.0000334100.0000
190001850国泰安益灵活配置混合A1.170089827.00003001120.0000
191001862东方红收益增强债券A0.7800396062.000013232400.0000
192001863东方红收益增强债券C0.7800396062.000013232400.0000
193001866北信瑞丰新成长混合3.8100100000.00003341000.0000
194001881中欧新趋势混合(LOF)E5.94004191855.0000140050000.0000
195001885中欧新蓝筹混合E3.32004630841.0000154716000.0000
196001890中欧精选定期开放混合E5.62002161282.000072208400.0000
197001910泰康新机遇灵活配置混合3.98003013983.0000100697000.0000
198001927华夏消费升级混合A5.42002476200.000082729800.0000
199001928华夏消费升级混合C5.42002476200.000082729800.0000
200001932国寿安保灵活优选混合0.610017000.0000567970.0000
201002023红塔红土稳健回报混合A1.310096900.00003237430.0000
202002024红塔红土稳健回报混合C1.310096900.00003237430.0000
203002028九泰天宝灵活配置混合C2.3900115000.00003842150.0000
204002043天治研究驱动混合C2.800049400.00001650450.0000
205002046信诚新锐混合B1.5100110400.00003688460.0000
206002049融通新机遇灵活配置混合0.3500116600.00003895610.0000
207002051诺安创新驱动混合C0.6000139472.00004659760.0000
208002053诺安优势行业混合C0.470021700.0000724997.0000
209002054中银新财富混合A1.0400129700.00004333280.0000
210002055国泰兴益灵活配置混合C1.630033400.00001115890.0000
211002056中银新财富混合C1.0400129700.00004333280.0000
212002057中银新机遇混合A0.9300138505.00004627450.0000
213002058中银新机遇混合C0.9300138505.00004627450.0000
214002059国泰浓益灵活配置混合C1.4000131241.00004384760.0000
215002060东方新策略灵活配置混合C2.0200147900.00004941340.0000
216002061国泰安康定期支付混合C1.640017400.0000581334.0000
217002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.2300225200.00007523930.0000
218002072长安鑫利优选混合C4.800085900.00002869920.0000
219002118广发安盈混合A1.470094900.00003170610.0000
220002119广发安盈混合C1.470094900.00003170610.0000
221002125广发新兴成长混合4.5700318123.000010628500.0000
222002135广发鑫源混合A2.1700140000.00004677400.0000
223002136广发鑫源混合C2.1700140000.00004677400.0000
224002149嘉实新优选混合7.0800495600.000016558000.0000
225002155国金鑫瑞灵活配置混合2.450079100.00002642730.0000
226002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700155000.00005178550.0000
227002165汇添富达欣混合C2.0900201700.00006738800.0000
228002172海富通新内需混合C1.2100288100.00009625420.0000
229002177信诚新泽混合B2.0300122500.00004092720.0000
230002182东兴蓝海财富混合4.440070000.00002338700.0000
231002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1800114700.00003832130.0000
232002192东方鼎新灵活配置混合C1.200084700.00002829830.0000
233002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.770020000.0000668200.0000
234002197国泰鑫策略价值混合1.640033400.00001115890.0000
235002212嘉实新起航混合6.3700464700.000015525600.0000
236002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.110089400.00002986850.0000
237002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.110089400.00002986850.0000
238002220南方瑞利混合2.550087500.00002923380.0000
239002222嘉实新趋势混合2.4600300000.000010023000.0000
240002231华夏新趋势混合A1.280083300.00002783050.0000
241002232华夏新趋势混合C1.280083300.00002783050.0000
242002258大成国企改革灵活配置混合3.9700189600.00006334540.0000
243002263泰达宏利大数据混合A2.250038841.00001297680.0000
244002281建信裕利灵活配置混合9.0200576307.000019254400.0000
245002282平安安享混合A2.1600109883.00003671190.0000
246002291诺安安鑫混合6.8800327591.000010944800.0000
247002307银华多元视野灵活配置混合2.520046082.00001539600.0000
248002310创金合信沪深300增强A2.5000170571.00005698780.0000
249002314泰达宏利新思路混合B2.100092100.00003077060.0000
250002315创金合信沪深300增强C2.5000170571.00005698780.0000
251002317招商睿逸混合2.480073100.00002442270.0000
252002322银华汇利C0.290053000.00001770730.0000
253002331泰康安泰回报混合1.020042200.00001409900.0000
254002339海富通安颐收益混合C1.1000127800.00004269800.0000
255002340富国价值优势混合4.6200230000.00007684300.0000
256002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.770083900.00002803100.0000
257002383大成趋势回报灵活配置混合7.9800180300.00006023820.0000
258002384九泰鸿祥服务升级混合1.290081900.00002736280.0000
259002385博时沪深300指数C1.57003302800.0000110347000.0000
260002411华夏新机遇混合A0.820076000.00002539160.0000
261002413中银瑞利混合A2.5400418723.000013989500.0000
262002414中银瑞利混合C2.5400418723.000013989500.0000
263002415融通通盈混合8.2300310000.000010357100.0000
264002420汇添富盈鑫混合2.5000284700.00009511830.0000
265002430中银丰利混合A1.8800280000.00009354800.0000
266002431中银丰利混合C1.8800280000.00009354800.0000
267002456招商安元混合A2.3700126900.00004239730.0000
268002457招商安元混合C2.3700126900.00004239730.0000
269002465东兴众智优选混合2.34003600.0000120276.0000
270002485国联安通盈混合C1.600029400.0000982254.0000
271002504鹏华金鼎混合A1.5300230700.00007707690.0000
272002505鹏华金鼎混合C1.5300230700.00007707690.0000
273002527南方安享绝对收益2.140072300.00002415540.0000
274002545东方岳灵活配置混合1.5600111200.00003715190.0000
275002547民生加银养老服务混合3.030034800.00001162670.0000
276002573建信汇利灵活配置混合3.0400133442.00004458300.0000
277002577南方新兴混合4.0000208473.00006965080.0000
278002584富安达长盈灵活配置混合1.63004349.0000145300.0000
279002585建信兴利灵活配置混合3.020083600.00002793080.0000
280002593富国美丽中国混合5.2200820130.000027400500.0000
281002594工银现代服务业混合3.1200212066.00007085120.0000
282002595博时工业4.0主题股票3.510055269.00001846540.0000
283002597兴业成长动力混合4.080063300.00002114850.0000
284002598平安消费精选混合A2.740018500.0000618085.0000
285002599平安消费精选混合C2.740018500.0000618085.0000
286002605融通新消费灵活配置混合3.200075800.00002532480.0000
287002618中银裕利混合A1.9400169000.00005646290.0000
288002619中银裕利混合C1.9400169000.00005646290.0000
289002628招商安博混合A2.610096100.00003210700.0000
290002629招商安博混合C2.610096100.00003210700.0000
291002630江信瑞福混合A2.580045000.00001503450.0000
292002631江信瑞福混合C2.580045000.00001503450.0000
293002639天弘价值精选混合1.7100152000.00005078320.0000
294002649民生加银智造2025混合4.5500139970.00004676400.0000
295002651东方红汇利债券A0.8700300000.000010023000.0000
296002652东方红汇利债券C0.8700300000.000010023000.0000
297002655南方卓享绝对收益混合1.710057854.00001932900.0000
298002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.620063900.00002134900.0000
299002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.620063900.00002134900.0000
300002701东方红汇阳债券A0.7300800000.000026728000.0000
301002702东方红汇阳债券C0.7300800000.000026728000.0000
302002713广发转型升级混合0.570011600.0000387556.0000
303002717红塔红土盛隆灵活配置混合A5.1400230000.00007684300.0000
304002718红塔红土盛隆灵活配置混合C5.1400230000.00007684300.0000
305002768华安安进混合2.0600166300.00005556080.0000
306002778前海联合新思路混合A7.2400333000.000011125500.0000
307002779前海联合新思路混合C7.2400333000.000011125500.0000
308002783东方红价值精选混合A1.0300177889.00005943270.0000
309002784东方红价值精选混合C1.0300177889.00005943270.0000
310002803东方红沪港深混合4.57009761319.0000326126000.0000
311002813博时颐泰混合A4.410086300.00002883280.0000
312002814博时颐泰混合C4.410086300.00002883280.0000
313002819招商丰美混合A0.000076.00002539.0000
314002820招商丰美混合C0.000076.00002539.0000
315002833华夏新锦绣混合A1.450083200.00002779710.0000
316002834华夏新锦绣混合C1.450083200.00002779710.0000
317002837华夏网购精选混合A1.5500210200.00007022780.0000
318002844金鹰多元策略混合4.800054700.00001827530.0000
319002850南方甑智混合2.1200100000.00003341000.0000
320002952建信多因子量化股票2.280023700.0000791817.0000
321002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.0100318498.000010641000.0000
322002982广发养老指数C1.4000591500.000019762000.0000
323002986泰康丰盈债券0.9900113000.00003775330.0000
324002989融通通乾研究精选混合10.06001852600.000061895400.0000
325003015中金沪深300指数A2.610023760.0000793822.0000
326003025新华红利回报混合4.5600129700.00004333280.0000
327003030安信新目标混合A0.6100121900.00004072680.0000
328003031安信新目标混合C0.6100121900.00004072680.0000
329003044东方红战略精选混合A0.9400143652.00004799410.0000
330003045东方红战略精选混合C0.9400143652.00004799410.0000
331003062银华通利灵活配置混合A0.530058000.00001937780.0000
332003063银华通利灵活配置混合C0.530058000.00001937780.0000
333003117光大保德信吉鑫混合A0.900070000.00002338700.0000
334003118光大保德信吉鑫混合C0.900070000.00002338700.0000
335003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.8600133300.00004453550.0000
336003131国寿安保强国智造混合3.650074500.00002489040.0000
337003132德邦新回报灵活配置混合2.2200110000.00003675100.0000
338003135金元顺安沣楹债券1.1400567700.000018966900.0000
339003144华宝新机遇混合(LOF)C0.690068900.00002301950.0000
340003161南方安泰混合0.7500100000.00003341000.0000
341003169长盛盛辉混合A2.190086400.00002886620.0000
342003170长盛盛辉混合C2.190086400.00002886620.0000
343003180前海联合添利债券A2.030010000.0000334100.0000
344003181前海联合添利债券C2.030010000.0000334100.0000
345003189汇添富保鑫混合0.6300100000.00003341000.0000
346003190创金合信消费主题股票A6.0000156500.00005228660.0000
347003191创金合信消费主题股票C6.0000156500.00005228660.0000
348003208东兴量化多策略混合2.16007100.0000237211.0000
349003224鹏华兴润定期开放混合A1.010045000.00001503450.0000
350003225鹏华兴润定期开放混合C1.010045000.00001503450.0000
351003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.080084300.00002816460.0000
352003291信达澳银健康中国混合1.750085779.00002865880.0000
353003292嘉实优势成长混合4.160071600.00002392160.0000
354003295南方安裕混合A1.2300135000.00004510350.0000
355003378泰康策略优选混合3.8400878793.000029360500.0000
356003379信诚至选混合A0.7200134000.00004476940.0000
357003380信诚至选混合C0.7200134000.00004476940.0000
358003396东方红优享红利混合6.85005365688.0000179268000.0000
359003401工银可转债债券1.280050000.00001670500.0000
360003416招商财经大数据股票A1.37007700.0000257257.0000
361003432信诚至瑞混合A1.6200146000.00004877860.0000
362003433信诚至瑞混合C1.6200146000.00004877860.0000
363003475前海联合沪深300指数A1.550026900.0000898729.0000
364003477南方睿见混合0.590018400.0000614744.0000
365003494富国天惠成长混合(LOF)C4.650011500000.0000384215000.0000
366003501泰达睿智稳健混合1.280042000.00001403220.0000
367003548泰达宏利沪深300指数增强C2.5800177323.00005924360.0000
368003550泰达改革动力混合C3.2600393587.000013149700.0000
369003554泰达宏利大数据混合C2.250038841.00001297680.0000
370003579中金沪深300指数C2.610023760.0000793822.0000
371003586先锋精一灵活配置混合A1.940042700.00001426610.0000
372003587先锋精一灵活配置混合C1.940042700.00001426610.0000
373003612南方卓元债券A0.00002.000067.0000
374003613南方卓元债券C0.00002.000067.0000
375003634嘉实农业产业股票3.4900338561.000011311300.0000
376003670中融物联网主题混合4.020042900.00001433290.0000
377003704光大保德信事件驱动混合1.630033200.00001109210.0000
378003762国开开泰混合A0.470031700.00001059100.0000
379003763国开开泰混合C0.470031700.00001059100.0000
380003803华安新丰利混合A1.8500123200.00004116110.0000
381003804华安新丰利混合C1.8500123200.00004116110.0000
382003813泰康金泰3月定开混合1.020020100.0000671541.0000
383003828鹏华兴惠定期开放混合0.780030000.00001002300.0000
384003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.7200117600.00003929020.0000
385003835鹏华沪深港新兴成长混合3.860030000.00001002300.0000
386003848中银广利混合A1.3100173100.00005783270.0000
387003849中银广利混合C1.3100173100.00005783270.0000
388003850中银锦利混合A1.6800280000.00009354800.0000
389003851中银锦利混合C1.6800280000.00009354800.0000
390003861招商兴福混合A1.5900156300.00005221980.0000
391003862招商兴福混合C1.5900156300.00005221980.0000
392003877富国久利稳健配置混合A1.550060000.00002004600.0000
393003878富国久利稳健配置混合C1.550060000.00002004600.0000
394003912泰达宏利启富混合A2.7500171685.00005736000.0000
395003913泰达宏利启富混合C2.7500171685.00005736000.0000
396003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.03003647300.0000121856000.0000
397003957安信新起点混合A1.690019156.0000640002.0000
398003958安信新起点混合C1.690019156.0000640002.0000
399004000泰达睿选稳健混合1.700040800.00001363130.0000
400004008中融鑫思路混合A3.3800200500.00006698700.0000
401004009中融鑫思路混合C3.3800200500.00006698700.0000
402004010华泰柏瑞鼎利A1.180073300.00002448950.0000
403004011华泰柏瑞鼎利C1.180073300.00002448950.0000
404004081国联安鑫乾混合A6.2300347300.000011603300.0000
405004082国联安鑫乾混合C6.2300347300.000011603300.0000
406004083国联安鑫隆混合A1.390089800.00003000220.0000
407004084国联安鑫隆混合C1.390089800.00003000220.0000
408004091博时沪港深价值优选混合A2.460038000.00001269580.0000
409004092博时沪港深价值优选混合C2.460038000.00001269580.0000
410004093金元顺安桉盛债券A0.08003200.0000106912.0000
411004128前海联合泳隆混合8.1200375400.000012542100.0000
412004148圆信永丰多策略混合4.74001381431.000046153600.0000
413004153信诚新悦混合A1.7800134800.00004503670.0000
414004154信诚新悦混合B1.7800134800.00004503670.0000
415004157信诚至诚混合A0.620019000.0000634790.0000
416004158信诚至诚混合B0.620019000.0000634790.0000
417004175博时鑫泰混合A2.6200160386.00005358500.0000
418004176博时鑫泰混合C2.6200160386.00005358500.0000
419004182建信瑞福添利混合A2.020029700.0000992277.0000
420004183富国产业升级混合7.8700254553.00008504620.0000
421004202华夏睿磐泰兴混合0.660072000.00002405520.0000
422004205东方支柱产业灵活配置混合1.18008500.0000283985.0000
423004222金信民旺债券A3.61008000.0000267280.0000
424004225国寿安保稳诚混合A0.960082000.00002739620.0000
425004226国寿安保稳诚混合C0.960082000.00002739620.0000
426004237中欧新蓝筹混合C3.32004630841.0000154716000.0000
427004244东方周期优选灵活配置混合5.740040000.00001336400.0000
428004252国泰安益灵活配置混合C1.170089827.00003001120.0000
429004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.7600100000.00003341000.0000
430004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.890060000.00002004600.0000
431004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.890060000.00002004600.0000
432004278东方红智逸沪港深定开混合1.2800917141.000030641700.0000
433004335华宝新飞跃混合1.810066500.00002221760.0000
434004342南方沪深300ETF联接C0.060026796.0000895254.0000
435004346南方小康ETF联接C0.05008902.0000297416.0000
436004350汇丰晋信价值先锋股票3.0900133200.00004450210.0000
437004352北信瑞丰研究精选股票3.840040300.00001346420.0000
438004353嘉实新添华定期混合3.1700106000.00003541460.0000
439004357南方智慧混合7.9200952466.000031821900.0000
440004359创金合信量化核心混合A2.110054900.00001834210.0000
441004360创金合信量化核心混合C2.110054900.00001834210.0000
442004385中金新安混合5.190072100.00002408860.0000
443004397长盛信息安全量化策略混合0.860062600.00002091470.0000
444004402金信民旺债券C3.61008000.0000267280.0000
445004407招商上证消费80ETF联接C0.22008600.0000287326.0000
446004410招商央视财经50指数C6.6200891243.000029776400.0000
447004436汇添富年年泰定开混合A0.870016000.0000534560.0000
448004437汇添富年年泰定开混合C0.870016000.0000534560.0000
449004442中欧康裕混合A0.4400110900.00003705170.0000
450004453前海开源盈鑫混合A7.9400513600.000017159400.0000
451004454前海开源盈鑫混合C7.9400513600.000017159400.0000
452004455中欧康裕混合C0.4400110900.00003705170.0000
453004468建信瑞福添利混合C2.020029700.0000992277.0000
454004477嘉实沪港深回报混合3.00002711000.000090574500.0000
455004484泰达宏利业绩股票A2.5500101800.00003401140.0000
456004512海富通沪深300指数增强C0.1800800.000026728.0000
457004513海富通沪深300指数增强A0.1800800.000026728.0000
458004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.810053300.00001780750.0000
459004550中科沃土沃祥债券2.210032000.00001069120.0000
460004560汇安丰益混合A1.720059900.00002001260.0000
461004561汇安丰益混合C1.720059900.00002001260.0000
462004571万家家瑞债券A2.080031600.00001055760.0000
463004572万家家瑞债券C2.080031600.00001055760.0000
464004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.5600225300.00007527270.0000
465004649国开开航混合1.910012000.0000400920.0000
466004651长信利丰债券E0.8900489465.000016353000.0000
467004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.2400196500.00006565060.0000
468004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.2400196500.00006565060.0000
469004687添富熙和混合A2.0200236700.00007908150.0000
470004688添富熙和混合C2.0200236700.00007908150.0000
471004696东兴量化优享混合3.280088400.00002953440.0000
472004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.600029092.0000971964.0000
473004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.600029092.0000971964.0000
474004730建信量化事件驱动股票2.590073957.00002470900.0000
475004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.1800299800.000010016300.0000
476004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.1800299800.000010016300.0000
477004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.33002503991.000083658300.0000
478004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.270020000.0000668200.0000
479004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.270020000.0000668200.0000
480004801浦银安盛安久回报定开混合A1.250030000.00001002300.0000
481004802浦银安盛安久回报定开混合C1.250030000.00001002300.0000
482004805长信消费精选行业量化股票4.940050000.00001670500.0000
483004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.5500230000.00007684300.0000
484004840东兴品牌精选混合A3.00002000.000066820.0000
485004868交银股息优化混合8.8900305241.000010198100.0000
486004874融通巨潮100指数(LOF)C2.4000546790.000018268300.0000
487004881中银量化价值混合1.650076800.00002565890.0000
488004888财通资管鑫逸混合A3.0700111600.00003728560.0000
489004889财通资管鑫逸混合C3.0700111600.00003728560.0000
490004900财通资管鑫锐混合A3.260069600.00002325340.0000
491004901财通资管鑫锐混合C3.260069600.00002325340.0000
492004916嘉实新添丰定期混合3.2800106000.00003541460.0000
493004926中航军民融合精选混合A5.290040000.00001336400.0000
494004927中航军民融合精选混合C5.290040000.00001336400.0000
495004934圆信永丰消费升级混合6.16001950000.000065149500.0000
496004936中航混改精选混合A3.0700107700.00003598260.0000
497004937中航混改精选混合C3.0700107700.00003598260.0000
498004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.350020000.0000668200.0000
499004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.350020000.0000668200.0000
500004958圆信永丰优享生活混合2.9100350000.000011693500.0000
501004959圆信永丰优悦生活混合3.83001705000.000056964000.0000
502004993中欧可转债债券A0.8500196000.00006548360.0000
503004994中欧可转债债券C0.8500196000.00006548360.0000
504005004交银品质升级混合8.85003568238.0000119215000.0000
505005005中金金泽混合A3.260028600.0000955526.0000
506005006中金金泽混合C3.260028600.0000955526.0000
507005008东方红汇阳债券Z0.7300800000.000026728000.0000
508005014泰康景泰回报混合A0.380019300.0000644813.0000
509005015泰康景泰回报混合C0.380019300.0000644813.0000
510005043国寿安保健康科学混合A3.580069902.00002335430.0000
511005044国寿安保健康科学混合C3.580069902.00002335430.0000
512005067融通逆向策略灵活配置混合9.9000489100.000016340800.0000
513005075富国研究量化精选混合3.8200196100.00006551700.0000
514005080海富通量化多因子混合C3.120071827.00002399740.0000
515005081海富通量化多因子混合A3.120071827.00002399740.0000
516005082诺德量化蓝筹混合A1.4000400.000013364.0000
517005083诺德量化蓝筹混合C1.4000400.000013364.0000
518005088嘉实新添辉定期混合A8.0800519500.000017356500.0000
519005089嘉实新添辉定期混合C8.0800519500.000017356500.0000
520005104富荣福康混合A2.480032100.00001072460.0000
521005105富荣福康混合C2.480032100.00001072460.0000
522005137长信量化价值精选混合4.94001400.000046774.0000
523005140华夏睿磐泰荣混合A0.690070800.00002365430.0000
524005141华夏睿磐泰荣混合C0.690070800.00002365430.0000
525005152农银汇理沪深300指数C1.5500406444.000013579300.0000
526005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.230079100.00002642730.0000
527005177华夏睿磐泰利混合A0.640068500.00002288580.0000
528005178华夏睿磐泰利混合C0.640068500.00002288580.0000
529005179信达澳银新起点定期开放混合A2.600094100.00003143880.0000
530005186长安鑫兴混合A5.1500211000.00007049510.0000
531005187长安鑫兴混合C5.1500211000.00007049510.0000
532005215南方全天候策略混合(FOF)A0.070013600.0000454376.0000
533005216南方全天候策略混合(FOF)C0.070013600.0000454376.0000
534005225广发量化多因子混合2.650079000.00002639390.0000
535005235银华食品饮料量化股票发起式A6.900089499.00002990160.0000
536005236银华食品饮料量化股票发起式C6.900089499.00002990160.0000
537005247国都量化精选混合2.7500196000.00006548360.0000
538005251银华多元动力灵活配置混合2.8300102890.00003437560.0000
539005280安信阿尔法定开混合2.060092200.00003080400.0000
540005294诺德新宜混合3.4800166400.00005559420.0000
541005295诺德天富混合3.0100123000.00004109430.0000
542005328前海开源价值策略股票4.7700260000.00008686600.0000
543005335浙商全景消费混合2.3900255900.00008549620.0000
544005341长安裕泰混合A5.730070000.00002338700.0000
545005342长安裕泰混合C5.730070000.00002338700.0000
546005343长安裕盛混合A2.320071100.00002375450.0000
547005344长安裕盛混合C2.320071100.00002375450.0000
548005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式2.2800450000.000015034500.0000
549005357富国国企改革灵活配置混合2.2000865000.000028899600.0000
550005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.7000130000.00004343300.0000
551005379添富价值创造定开混合5.09003800029.0000126959000.0000
552005405中金金序量化蓝筹混合A3.5500108660.00003630330.0000
553005406中金金序量化蓝筹混合C3.5500108660.00003630330.0000
554005414创金合信国证A股指数A0.89003100.0000103571.0000
555005415创金合信国证A股指数C0.89003100.0000103571.0000
556005472富国价值驱动灵活配置混合A8.0400524880.000017536200.0000
557005473富国价值驱动灵活配置混合C8.0400524880.000017536200.0000
558005474泰康均衡优选混合A5.8400928700.000031027900.0000
559005475泰康均衡优选混合C5.8400928700.000031027900.0000
560005499国投瑞银兴颐多策略混合2.810054300.00001814160.0000
561005502华泰紫金智能量化股票发起2.640083700.00002796420.0000
562005563创金合信国证1000指数A1.12003400.0000113594.0000
563005564创金合信国证1000指数C1.12003400.0000113594.0000
564005569中融智选红利股票A2.150084713.00002830260.0000
565005570中融智选红利股票C2.150084713.00002830260.0000
566005603嘉实新添康定期混合A1.8500121200.00004049290.0000
567005604嘉实新添康定期混合C1.8500121200.00004049290.0000
568005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.260064500.00002154940.0000
569005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.260064500.00002154940.0000
570005638农银汇理量化智慧动力混合2.1000199500.00006665300.0000
571005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.390023817.0000795726.0000
572005680财通资管价值成长混合4.6000527220.000017614400.0000
573005682财通资管消费精选混合7.0500522800.000017466700.0000
574005691南方中证100指数C2.1100119000.00003975790.0000
575005726国泰价值精选灵活配置混合5.0000150000.00005011500.0000
576005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.95001597370.000053368100.0000
577005737博时上证50ETF联接C0.100011300.0000377533.0000
578005738长城智能产业灵活配置混合4.3000383834.000012823900.0000
579005769南方共享经济混合0.490064200.00002144920.0000
580005787中欧新趋势混合(LOF)C5.94004191855.0000140050000.0000
581005810南方瑞祥一年混合A7.63001412453.000047190100.0000
582005811南方瑞祥一年混合C7.63001412453.000047190100.0000
583005840富国产业驱动混合7.930039484.00001319160.0000
584005847富国沪港深业绩驱动混合0.820040000.00001336400.0000
585005851财通新视野灵活配置混合A10.1300838428.000028011900.0000
586005867国泰沪深300指数C1.52001066870.000035644100.0000
587005894华夏优势精选股票4.3800154700.00005168530.0000
588005910广发龙头优选混合6.1400213700.00007139720.0000
589005911广发双擎升级混合4.140060200.00002011280.0000
590005918天弘沪深300指数C1.56001609329.000053767700.0000
591005953人保转型混合A2.250068000.00002271880.0000
592005954人保转型混合C2.250068000.00002271880.0000
593005959财通新视野灵活配置混合C10.1300838428.000028011900.0000
594005970国泰消费优选股票9.2600147300.00004921290.0000
595005974东方红配置精选混合A1.10001200000.000040092000.0000
596005975东方红配置精选混合C1.10001200000.000040092000.0000
597006007诺安积极配置混合A8.510090000.00003006900.0000
598006008诺安积极配置混合C8.510090000.00003006900.0000
599006084融通研究优选混合5.5900129000.00004309890.0000
600006102浙商丰利增强债券0.58005800.0000193778.0000
601006103凯石淳行业精选混合3.260080200.00002679480.0000
602006114人保鑫利债券A1.070055000.00001837550.0000
603006115人保鑫利债券C1.070055000.00001837550.0000
604006179富国品质生活混合2.1300634300.000021192000.0000
605006207泰康裕泰债券A1.0300320300.000010701200.0000
606006208泰康裕泰债券C1.0300320300.000010701200.0000
607006225人保量化混合A1.200020600.0000688246.0000
608006226人保量化混合C1.200020600.0000688246.0000
609006236华泰柏瑞现代服务混合3.160015900.0000531219.0000
610006267诺德量化核心混合A4.810049800.00001663820.0000
611006268诺德量化核心混合C4.810049800.00001663820.0000
612006290南方养老2035混合(FOF)A0.340047700.00001593660.0000
613006291南方养老2035混合(FOF)C0.340047700.00001593660.0000
614006341中金MSCI质量指数A4.960060000.00002004600.0000
615006342中金MSCI质量指数C4.960060000.00002004600.0000
616006351中金MSCI中国A股红利指数A5.030028732.0000959936.0000
617006352中金MSCI中国A股红利指数C5.030028732.0000959936.0000
618006353东方红核心优选定开混合0.350039387.00001315920.0000
619006377广发趋势动力混合9.220039800.00001329720.0000
620006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.38001360685.000045460500.0000
621006429诺安恒鑫混合2.3700980096.000032745000.0000
622006430凯石澜龙头经济定开混合4.2700316800.000010584300.0000
623006442东兴品牌精选混合C3.00002000.000066820.0000
624006449浙商汇金量化精选混合7.0800255900.00008549620.0000
625006459人保鑫裕增强债券A0.900066000.00002205060.0000
626006460人保鑫裕增强债券C0.900066000.00002205060.0000
627006462信达澳银新起点定期开放混合C2.600094100.00003143880.0000
628006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.230079100.00002642730.0000
629006533易方达科融混合1.0000501213.000016745500.0000
630006539南方优选价值混合C3.36001268568.000042382900.0000
631006541南方成份精选混合C4.06004500042.0000150346000.0000
632006547红塔红土盛弘混合型发起式A5.0400235000.00007851350.0000
633006548红塔红土盛弘混合型发起式C5.0400235000.00007851350.0000
634006585南方宝元债券C1.6000800000.000026728000.0000
635006586南方安裕混合C1.2300135000.00004510350.0000
636006600人保沪深300指数1.550071907.00002402410.0000
637006642华泰保兴吉年利定开2.4500223000.00007450430.0000
638006698红土创新沪深300增强A1.94007500.0000250575.0000
639006699红土创新沪深300增强C1.94007500.0000250575.0000
640006712前海开源MSCI中国A股消费A3.850031000.00001035710.0000
641006713前海开源MSCI中国A股消费C3.850031000.00001035710.0000
642006743中融央视财经50ETF联接A0.12006300.0000210483.0000
643006744中融央视财经50ETF联接C0.12006300.0000210483.0000
644006887诺德新生活混合A8.6900331200.000011065400.0000
645006888诺德新生活混合C8.6900331200.000011065400.0000
646006896新华聚利债券A1.490041500.00001386520.0000
647006897新华聚利债券C1.490041500.00001386520.0000
648006921南方智诚混合8.65007411343.0000247613000.0000
649006939鹏华沪深300指数C1.5600187087.00006250580.0000
650006969圆信永丰高端制造混合2.3800300000.000010023000.0000
651006991民生加银康宁养老(FOF)0.4400200000.00006682000.0000
652007039前海联合沪深300指数C1.550026900.0000898729.0000
653007040前海联合泳隆混合C8.1200375400.000012542100.0000
654007047长城核心优势混合3.83002145737.000071689100.0000
655007115金元顺安桉盛债券C0.08003200.0000106912.0000
656007293长信利信混合C1.6900110000.00003675100.0000
657007294长信利信混合E1.6900110000.00003675100.0000
658007326国投瑞银新增长混合C1.5400124400.00004156200.0000
659007339易方达沪深300ETF联接C0.020046400.00001550220.0000
660007405华宝中证100指数C2.1200376565.000012581000.0000
661007570方正富邦红利精选C3.4200106800.00003568190.0000
662020011国泰沪深300指数A1.52001066870.000035644100.0000
663020023国泰事件驱动股票6.9300200800.00006708730.0000
664040002华安中国A股增强指数1.84001562251.000052194800.0000
665040004华安宝利配置混合3.56001732305.000057876300.0000
666040012华安强化收益债券A1.320040000.00001336400.0000
667040013华安强化收益债券B1.320040000.00001336400.0000
668050002博时沪深300指数1.57003302800.0000110347000.0000
669050004博时精选股票6.17005606622.0000187317000.0000
670050013超大ETF联接0.0200800.000026728.0000
671070001嘉实成长收益混合A3.03003499995.0000116935000.0000
672070003嘉实稳健混合3.92003604509.0000120427000.0000
673070006嘉实服务增值行业混合6.49003000000.0000100230000.0000
674070013嘉实研究精选股票2.44002102300.000070237800.0000
675070022嘉实领先成长股票5.09001999805.000066813500.0000
676080001长盛成长价值混合1.1800100000.00003341000.0000
677080008长盛战略新兴产业混合1.600010000.0000334100.0000
678090001大成价值增长混合2.31001199935.000040089800.0000
679090003大成蓝筹稳健混合6.34006260488.0000209163000.0000
680090004大成精选增值混合4.32001652090.000055196300.0000
681090007大成策略回报股票5.71002943911.000098356100.0000
682090016大成消费主题股票4.340036595.00001222640.0000
683090018大成新锐产业股票4.240061598.00002057990.0000
684100022富国天瑞强势混合7.35005697060.0000190339000.0000
685100026富国天合稳健股票5.24004187304.0000139898000.0000
686100039富国通胀通缩主题轮动混合4.2500156500.00005228660.0000
687110003易方达上证50指数A9.830048709787.00001627390000.0000
688110020易方达沪深300ETF联接A0.020046400.00001550220.0000
689110022易方达消费行业股票3.960022810452.0000762097000.0000
690110030易方达沪深300量化增强1.9200681400.000022765600.0000
691121001国投瑞银融华债券1.020084900.00002836510.0000
692121002国投瑞银景气行业混合4.02001169690.000039079300.0000
693121003国投瑞银核心企业股票3.83001423299.000047552400.0000
694121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.1600112100.00003745260.0000
695150008瑞和小康1.5300119090.00003978800.0000
696150009瑞和远见1.5300119090.00003978800.0000
697150012国联安双禧中证100指数A2.210097400.00003254130.0000
698150013国联安双禧中证100指数B2.210097400.00003254130.0000
699150016兴全合润分级股票A6.740010488356.0000350416000.0000
700150017兴全合润分级股票B6.740010488356.0000350416000.0000
701150047银华瑞吉4.8700231500.00007734420.0000
702150048银华瑞祥4.8700231500.00007734420.0000
703150049南方新兴消费收益4.3300921231.000030778300.0000
704150050南方新兴消费进取4.3300921231.000030778300.0000
705150051信诚沪深300指数分级A2.0900248759.00008311040.0000
706150052信诚沪深300指数分级B2.0900248759.00008311040.0000
707150104华安沪深300指数分级A1.5300133321.00004454250.0000
708150105华安沪深300指数分级B1.5300133321.00004454250.0000
709150123建信央视财经50指数分级A6.58002329804.000077838800.0000
710150124建信央视财经50指数分级B6.58002329804.000077838800.0000
711150135国富中证100指数增强分级A2.710047062.00001572340.0000
712150136国富中证100指数增强分级B2.710047062.00001572340.0000
713150167银华沪深300指数分级A3.7000133970.00004475940.0000
714150168银华沪深300指数分级B3.7000133970.00004475940.0000
715150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.16007678618.0000256543000.0000
716150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.16007678618.0000256543000.0000
717150219前海开源健康分级A3.7800368896.000012324800.0000
718150220前海开源健康分级B3.7800368896.000012324800.0000
719159919嘉实沪深300ETF1.640012874850.0000430149000.0000
720159923大成中证100ETF2.310025142.0000839994.0000
721159925南方沪深300ETF1.6400772598.000025812500.0000
722159928汇添富中证主要消费ETF13.020012573488.0000420080000.0000
723159965中融央视财经50ETF6.84001339300.000044746000.0000
724160127南方新兴消费增长分级股票4.3300921231.000030778300.0000
725160220国泰民益灵活配置混合(LOF)4.3500235900.00007881420.0000
726160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.16007678618.0000256543000.0000
727160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C4.3500235900.00007881420.0000
728160322华夏港股通精选股票(LOF)1.9300134100.00004480280.0000
729160417华安沪深300指数分级1.5300133321.00004454250.0000
730160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.9800186000.00006214260.0000
731160615鹏华沪深300指数A1.5600187087.00006250580.0000
732160627鹏华策略优选混合7.5300709900.000023717800.0000
733160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.000031848.00001064040.0000
734160722嘉实惠泽混合(LOF)8.4300574300.000019187400.0000
735160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.000031848.00001064040.0000
736160806长盛同庆1.3800121834.00004070470.0000
737160807长盛沪深300指数(LOF)1.600027910.0000932473.0000
738160910大成创新成长混合(LOF)7.76005381462.0000179795000.0000
739160918大成中小盘股票(LOF)7.09001618242.000054065500.0000
740160925大成中华沪深港300指数0.7900214000.00007149740.0000
741161005富国天惠成长混合(LOF)A4.650011500000.0000384215000.0000
742161207国投瑞银沪深300指数分级1.5300119090.00003978800.0000
743161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.660042112.00001406960.0000
744161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.3400266800.00008913790.0000
745161601融通新蓝筹混合8.44005354933.0000178908000.0000
746161607融通巨潮100指数(LOF)A2.4000546790.000018268300.0000
747161610融通领先成长股票(LOF)2.19002120800.000070855900.0000
748161811银华沪深300指数分级3.7000133970.00004475940.0000
749161818银华消费分级股票4.8700231500.00007734420.0000
750162107金鹰中证500指数分级6.610023000.0000768430.0000
751162205泰达宏利风险预算混合1.250065300.00002181670.0000
752162209泰达宏利市值优选股票3.52001087320.000036327400.0000
753162210泰达宏利集利债券A0.3000161600.00005399060.0000
754162212泰达宏利红利先锋股票1.810066600.00002225110.0000
755162213泰达宏利沪深300指数增强A2.5800177323.00005924360.0000
756162299泰达宏利集利债券C0.3000161600.00005399060.0000
757162307海富通中证100指数(LOF)2.2600101471.00003390150.0000
758162414华宝新机遇混合A0.690068900.00002301950.0000
759162509国联安双禧中证100指数2.210097400.00003254130.0000
760162717广发再融资主题混合(LOF)4.2500124500.00004159540.0000
761163302大摩资源优选混合(LOF)5.0800898678.000030024800.0000
762163406兴全合润分级股票6.740010488356.0000350416000.0000
763163411兴全精选混合3.6100960000.000032073600.0000
764163417兴全合宜混合A6.810070372426.00002351140000.0000
765163503天治核心成长股票(LOF)3.0700420000.000014032200.0000
766163805中银策略股票5.3400941000.000031438800.0000
767163808中银中证100指数增强2.2300279234.00009329210.0000
768163810中银价值混合5.3600269741.00009012050.0000
769164205天弘文化新兴产业股票6.2600293299.00009799120.0000
770164401前海开源健康分级3.7800368896.000012324800.0000
771164403前海开源农业分级5.100054358.00001816100.0000
772164508国富中证100指数增强分级2.710047062.00001572340.0000
773165309建信沪深300指数(LOF)1.5400267072.00008922880.0000
774165312建信央视财经50指数分级6.58002329804.000077838800.0000
775165508信诚深度价值股票(LOF)3.220045200.00001510130.0000
776165515信诚沪深300指数分级2.0900248759.00008311040.0000
777165526信诚新旺混合(LOF)A2.19004100.0000136981.0000
778165527信诚新旺混合(LOF)C2.19004100.0000136981.0000
779165806东吴深证100指数增强(LOF)1.63003590.0000119942.0000
780165810东吴沪深300指数C1.63003590.0000119942.0000
781166001中欧新趋势股票(LOF)5.94004191855.0000140050000.0000
782166002中欧新蓝筹混合A3.32004630841.0000154716000.0000
783166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.33002503991.000083658300.0000
784166801浙商聚潮新思维混合3.9000475435.000015884300.0000
785167601国金沪深300指数增强8.680044014.00001470510.0000
786168001国寿安保中证养老产业指数分级1.580028201.0000942195.0000
787168002国寿安保策略精选混合(LOF)4.7700119100.00003979130.0000
788168108九泰锐诚混合4.4900187620.00006268380.0000
789169101东方红睿丰混合(LOF)7.150022636521.0000756286000.0000
790169102东方红睿阳混合(LOF)5.80002155669.000072020900.0000
791169103东方红睿轩沪港深混合7.25006832684.0000228280000.0000
792169104东方红睿满沪港深混合5.34002319955.000077509700.0000
793169105东方红睿华沪港深混合7.450017797725.0000594622000.0000
794169106东方红创新优选定开混合1.2700800000.000026728000.0000
795169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)5.460044000.00001470040.0000
796180010银华优质增长股票2.62002442842.000081615400.0000
797180013银华领先策略股票4.06001079877.000036078700.0000
798180028银华永祥灵活配置混合2.480050978.00001703180.0000
799180033银华上证50等权ETF联接0.0100233.00007785.0000
800200001长城久恒平衡混合2.550063000.00002104830.0000
801200007长城安心回报混合5.22002557286.000085438900.0000
802200008长城品牌优选股票4.45004661700.0000155747000.0000
803200011长城景气行业龙头混合4.8500166700.00005569450.0000
804200012长城中小盘成长股票4.0500181500.00006063920.0000
805200015长城优化升级股票2.860067000.00002238470.0000
806200016长城稳健成长混合1.640075000.00002505750.0000
807202005南方成份精选股票4.06004500042.0000150346000.0000
808202009南方盛元红利股票3.3800800000.000026728000.0000
809202011南方优选价值股票3.36001268568.000042382900.0000
810202015南方沪深300ETF联接A0.060026796.0000895254.0000
811202021南方小康ETF联接A0.05008902.0000297416.0000
812202101南方宝元债券A1.6000800000.000026728000.0000
813202211南方中证100指数A2.1100119000.00003975790.0000
814202213南方核心竞争混合3.4200181900.00006077280.0000
815213010宝盈中证100指数增强A2.2100156300.00005221980.0000
816217002招商安泰平衡混合1.740021800.0000728338.0000
817217017招商上证消费80ETF联接A0.22008600.0000287326.0000
818217027招商央视财经50指数A6.6200891243.000029776400.0000
819233006大摩领先优势股票4.8600556500.000018592700.0000
820233015大摩量化配置股票A1.6600292500.00009772420.0000
821240002华宝宝康配置混合1.7300163400.00005459190.0000
822240010华宝兴业行业精选股票2.71001326900.000044331700.0000
823240014华宝中证100指数A2.1200376565.000012581000.0000
824253010国联安安心成长混合2.190035000.00001169350.0000
825270007广发大盘成长混合6.87005913142.0000197558000.0000
826270022广发内需增长混合5.0100718000.000023988400.0000
827310328申万菱信新动力股票4.1400962013.000032140900.0000
828310388申万菱信消费增长股票6.5400254000.00008486140.0000
829320010诺安中证100指数2.2200115743.00003866970.0000
830320011诺安中小盘精选股票6.19002166897.000072396000.0000
831320012诺安主题精选股票4.8000200000.00006682000.0000
832320015诺安行业轮动混合5.2700458970.000015334200.0000
833340007兴全社会责任股票5.890011189239.0000373832000.0000
834340008兴全有机增长混合4.89005625636.0000187952000.0000
835350002天治品质优选混合3.8700113100.00003778670.0000
836350007天治趋势精选混合2.700015000.0000501150.0000
837350008天治成长精选股票6.380033000.00001102530.0000
838350009天治稳定收益债券2.800049400.00001650450.0000
839370023上投摩根中证消费指数3.340045056.00001505320.0000
840398061中海消费主题精选股票5.3500799510.000026711600.0000
841399001中海上证50指数增强3.0100178100.00005950320.0000
842400032东方主题精选混合5.2000158000.00005278780.0000
843410008华富中证100指数2.1800112791.00003768350.0000
844420001天弘精选混合5.54002025700.000067678600.0000
845420009天弘安康颐养混合1.6000332621.000011112900.0000
846450003国富潜力组合股票5.15002200000.000073502000.0000
847450008国富沪深300指数2.0100103418.00003455200.0000
848481001工银核心价值股票3.82004886471.0000163257000.0000
849481009工银沪深300指数A1.55001776000.000059336200.0000
850481013工银消费服务行业股票3.9700666123.000022255200.0000
851481017工银量化策略股票2.5500137035.00004578340.0000
852501001财通多策略精选混合8.98001082160.000036155000.0000
853501002长信价值优选混合2.090081500.00002722920.0000
854501015财通多策略升级混合(LOF)8.73002868401.000095833300.0000
855501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)2.4100164200.00005485920.0000
856501026财通多策略福享混合(LOF)7.00003429600.0000114583000.0000
857501027国泰融信灵活配置混合(LOF)7.640020000.0000668200.0000
858501028财通福瑞混合发起6.14001255517.000041946800.0000
859501032财通福盛混合发起1.200072700.00002428910.0000
860501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.520079434.00002653890.0000
861501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.520079434.00002653890.0000
862501049东方红睿玺三年定开混合8.62004978904.0000166345000.0000
863501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.38001360685.000045460500.0000
864501053东方红目标优选定开混合1.2800400000.000013364000.0000
865501054东方红睿泽三年定开混合9.830020718437.0000692203000.0000
866501055财通福佑定开混合发起9.9500187000.00006247670.0000
867501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.950053300.00001780750.0000
868501060中金中证优选300指数(LOF)A2.5000127979.00004275780.0000
869501061中金中证优选300指数(LOF)C2.5000127979.00004275780.0000
870501064国泰价值优选灵活配置混合4.4500388000.000012963100.0000
871501066东方红恒元五年定开混合7.34003476300.0000116143000.0000
872501067招商富时A-H50指数A2.850025200.0000841932.0000
873501068招商富时A-H50指数C2.850025200.0000841932.0000
874502020国金上证50分级3.3300113200.00003782010.0000
875502021国金上证50分级A3.3300113200.00003782010.0000
876502022国金上证50分级B3.3300113200.00003782010.0000
877502040长盛上证50指数分级3.4700119000.00003975790.0000
878502041长盛上证50指数分级A3.4700119000.00003975790.0000
879502042长盛上证50指数分级B3.4700119000.00003975790.0000
880502048易方达上证50指数分级3.4000611411.000020427200.0000
881502049易方达上证50指数分级A3.4000611411.000020427200.0000
882502050易方达上证50指数分级B3.4000611411.000020427200.0000
883510010治理ETF3.7700450400.000015047900.0000
884510020超大ETF4.9800294339.00009833870.0000
885510050华夏上证50ETF3.610053238494.00001778700000.0000
886510120海富通上证非周期ETF6.000042606.00001423470.0000
887510150招商上证消费80ETF9.9200474386.000015849200.0000
888510160中证南方小康产业指数ETF3.1400556781.000018602100.0000
889510180华安上证180ETF2.380014127123.0000471987000.0000
890510270中银上证国企100ETF3.590019300.0000644813.0000
891510300华泰柏瑞沪深300ETF1.640017896079.0000597908000.0000
892510310易方达沪深300发起式ETF1.62004348657.0000145289000.0000
893510330华夏沪深300ETF1.630013087703.0000437260000.0000
894510360广发沪深300ETF1.65001706049.000056999100.0000
895510380国寿安保沪深300ETF1.69002336901.000078075900.0000
896510390平安大华沪深300ETF1.63002627382.000087780800.0000
897510600申万菱信上证50ETF3.5800216200.00007223240.0000
898510630华夏消费ETF15.0500990165.000033081400.0000
899510680万家上证380ETF3.66005900.0000197119.0000
900510710博时上证50ETF3.5300696100.000023256700.0000
901510800建信上证50ETF3.5900170800.00005706430.0000
902510850工银瑞信上证50ETF3.580010283992.0000343588000.0000
903512270华安行业中性低波动ETF2.290083900.00002803100.0000
904512600嘉实中证主要消费ETF12.970054754.00001829330.0000
905519002华安安信消费股票3.0000323199.000010798100.0000
906519030海富通稳固收益债券0.640013000.0000434330.0000
907519033海富通国策导向股票3.7800222400.00007430380.0000
908519039长盛同德主题股票1.1900400000.000013364000.0000
909519050海富通安颐收益混合A1.1000127800.00004269800.0000
910519062海富通阿尔法对冲混合1.9500959938.000032071500.0000
911519099新华灵活主题股票4.000027700.0000925457.0000
912519100长盛中证100指数2.2600268420.00008967910.0000
913519116浦银安盛沪深300指数增强1.250073316.00002449490.0000
914519125浦银安盛消费升级混合5.6900125000.00004176250.0000
915519126浦银安盛新经济结构混合3.220084900.00002836510.0000
916519130海富通新内需混合1.2100288100.00009625420.0000
917519134海富通富祥混合0.51007200.0000240552.0000
918519150新华优选消费股票5.2600117685.00003931860.0000
919519172浦银安盛睿智精选混合A7.0700190000.00006347900.0000
920519173浦银安盛睿智精选混合C7.0700190000.00006347900.0000
921519176浦银消费C5.6900125000.00004176250.0000
922519180万家180指数2.2600982914.000032839200.0000
923519221海富通欣益混合C0.650064845.00002166470.0000
924519222海富通欣益混合A0.650064845.00002166470.0000
925519223海富通欣荣混合C2.100085500.00002856560.0000
926519224海富通欣荣混合A2.100085500.00002856560.0000
927519613银河君尚混合A0.990078200.00002612660.0000
928519614银河君尚混合C0.990078200.00002612660.0000
929519615银河君尚混合I0.990078200.00002612660.0000
930519616银河君信混合A0.9600240000.00008018400.0000
931519617银河君信混合C0.9600240000.00008018400.0000
932519618银河君信混合I0.9600240000.00008018400.0000
933519623银河君耀混合A0.490030000.00001002300.0000
934519624银河君耀混合C0.490030000.00001002300.0000
935519683交银双利债券A/B1.560073700.00002462320.0000
936519685交银双利债券C1.560073700.00002462320.0000
937519690交银稳健配置混合3.37003000000.0000100230000.0000
938519702交银趋势优选股票8.8300804115.000026865500.0000
939519710交银荣安保本混合6.66002259993.000075506400.0000
940519714交银沪深300行业等权指数8.07002689928.000089870500.0000
941519738交银周期回报混合1.3300100000.00003341000.0000
942519752交银新回报灵活配置混合A1.4200200000.00006682000.0000
943519753交银安心收益债券1.610024900.0000831909.0000
944519755交银多策略回报灵活配置混合A0.8000100000.00003341000.0000
945519756交银国企改革灵活配置混合2.4600393700.000013153500.0000
946519759交银周期回报灵活配置混合C1.3300100000.00003341000.0000
947519760交银新回报灵活配置混合C1.4200200000.00006682000.0000
948519761交银多策略回报灵活配置混合C0.8000100000.00003341000.0000
949519768交银优选回报灵活配置混合A0.4400100000.00003341000.0000
950519769交银优选回报灵活配置混合C0.4400100000.00003341000.0000
951519770交银优择回报灵活配置混合A0.4400100000.00003341000.0000
952519771交银优择回报灵活配置混合C0.4400100000.00003341000.0000
953519915富国消费主题混合6.40002600800.000086892700.0000
954519949长信利信混合A1.6900110000.00003675100.0000
955519959长信多利混合3.4800650200.000021723200.0000
956519960长信利广混合C9.1200280000.00009354800.0000
957519961长信利广混合A9.1200280000.00009354800.0000
958519962长信利盈混合C1.6700231000.00007717710.0000
959519963长信利盈混合A1.6700231000.00007717710.0000
960519969长信新利灵活配置混合1.3500139400.00004657350.0000
961519971长信改革红利混合3.8800146900.00004907930.0000
962519976长信可转债C1.58001262100.000042166800.0000
963519977长信可转债A1.58001262100.000042166800.0000
964519989长信利丰债券C0.8900489465.000016353000.0000
965530005建信优化配置混合2.76001561536.000052170900.0000
966530019建信社会责任股票2.600020100.0000671541.0000
967540009汇丰晋信消费红利股票3.5100276245.00009229340.0000
968550015信诚至远混合A1.170010000.0000334100.0000
969550016信诚至远混合C1.170010000.0000334100.0000
970560002益民红利成长混合4.1400460807.000015395600.0000
971560003益民创新优势混合4.1200863800.000028859600.0000
972560006益民核心增长混合4.16008100.0000270621.0000
973570001诺德价值优势股票8.92004222818.0000141084000.0000
974570008诺德周期策略股票7.4000230000.00007684300.0000
975620003金元惠理丰利债券1.1300830400.000027743700.0000
976620007金元顺安灵活配置混合3.1600138600.00004630630.0000
977630005华商动态阿尔法混合2.3900751700.000025114300.0000
978630009华商稳定增利债券A0.620040000.00001336400.0000
979630016华商价值共享混合发起式3.5700350000.000011693500.0000
980630109华商稳定增利债券C0.620040000.00001336400.0000
981660008农银汇理沪深300指数A1.5500406444.000013579300.0000
982671030西部利得事件驱动股票3.8300109900.00003671760.0000
983673071西部利得新动力混合A0.600064600.00002158290.0000
984673073西部利得新动力混合C0.600064600.00002158290.0000
985673100西部利得沪深300指数增强A2.010011100.0000370851.0000
986673101西部利得沪深300指数增强C2.010011100.0000370851.0000
987690001民生加银品牌蓝筹混合3.0200120700.00004032590.0000
988690002民生增强收益债券A2.0900555000.000018542600.0000
989690006民生加银信用双利债券A0.9800333700.000011148900.0000
990690007民生加银景气行业股票5.31002384708.000079673100.0000
991690009民生加银红利回报混合5.8400157124.00005249510.0000
992690202民生增强收益债券C2.0900555000.000018542600.0000
993690206民生加银信用双利债券C0.9800333700.000011148900.0000
994700001平安大华行业先锋股票3.5300238400.00007964940.0000
995700004平安灵活配置混合2.820027400.0000915434.0000
996730002方正富邦红利精选A3.4200106800.00003568190.0000
997740001长安宏观策略股票5.8300120000.00004009200.0000
998740101长安沪深300非周期行业指数3.200052930.00001768390.0000
999750001安信灵活配置混合7.3800191700.00006404700.0000
1000762001国金通用国鑫发起6.8700541077.000018077400.0000
1001960010工银核心价值混合H3.82004886471.0000163257000.0000
1002960020南方优选价值混合H3.36001268568.000042382900.0000
1003960021国富潜力H5.15002200000.000073502000.0000
1004960022博时沪深300指数R1.57003302800.0000110347000.0000
1005960024嘉实成长收益混合H3.03003499995.0000116935000.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.4600166752.00004133780.0000
2000020景顺长城品质投资股票3.8400645900.000016011900.0000
3000021华夏优势增长股票3.46007251362.0000179761000.0000
4000031华夏复兴股票9.28004782041.0000118547000.0000
5000063长盛电子信息主题混合2.6200603800.000014968200.0000
6000067民生加银转债优选A2.0400174900.00004335770.0000
7000068民生加银转债优选C2.0400174900.00004335770.0000
8000136民生加银策略精选混合7.12001150000.000028508500.0000
9000143鹏华双债加利债券0.520010680.0000264757.0000
10000166中海策略精选混合0.810011900.0000295001.0000
11000236工银月月薪定期支付债券2.1700350400.00008686420.0000
12000256上投摩根红利回报混合1.240030700.0000761053.0000
13000263工银信息产业股票4.1900893505.000022150000.0000
14000297鹏华可转债债券0.550017618.0000436750.0000
15000338鹏华双债保利债券0.410030000.0000743700.0000
16000418景顺长城成长之星股票7.0200223893.00005550310.0000
17000431鹏华品牌传承混合6.0700234962.00005824710.0000
18000480东方红新动力混合6.32009650000.0000230046000.0000
19000522华润元大信息传媒科技股票3.240075700.00001876600.0000
20000549华安大国新经济股票2.1200143130.00003548190.0000
21000609华商新量化混合3.4900380000.00009420200.0000
22000619东方红产业升级混合4.420015931414.0000373907000.0000
23000698宝盈科技30混合5.50004140126.0000102634000.0000
24000757华富智慧城市灵活配置混合3.6300110000.00002726900.0000
25000845国投瑞银信息消费混合3.5300143600.00003559840.0000
26000894中欧睿达定期开放混合1.6400131400.00003257410.0000
27000926中信建投睿信混合A4.840042000.00001041180.0000
28000942广发信息技术联接A0.040010700.0000265253.0000
29000965汇丰晋信新动力混合9.8800983605.000024383600.0000
30000970东方红睿元混合9.86003629275.000087867300.0000
31000972新华万银策略灵活配置混合3.0600170800.00004234130.0000
32001000中欧明睿新起点混合7.46003754144.000093065200.0000
33001011华夏希望债券A0.2800119200.00002954970.0000
34001013华夏希望债券C0.2800119200.00002954970.0000
35001028华安物联网主题股票2.2700858303.000021277300.0000
36001042华夏领先股票1.0200696700.000017271200.0000
37001060前海开源高端装备制造混合3.8600336000.00008329440.0000
38001072华安智能装备主题股票4.38001313108.000032551900.0000
39001104华安新丝路主题股票4.76002548626.000063180400.0000
40001112东方红中国优势混合9.740031101032.0000760412000.0000
41001125博时互联网主题混合3.75001912000.000047398500.0000
42001143华商量化进取混合3.00002449993.000060735300.0000
43001150融通互联网传媒灵活配置混合3.12001836670.000045531000.0000
44001152融通新区域新经济灵活配置混合7.79001718600.000042604100.0000
45001182易方达安心回馈混合3.9400902799.000022380400.0000
46001197长盛转型升级混合3.11002498462.000061936900.0000
47001202东方红领先精选混合1.1900291223.00007219420.0000
48001222鹏华外延成长混合5.99001088463.000026983000.0000
49001273民生加银新动力定开混合A3.520024900.0000617271.0000
50001274民生加银新动力定开混合D3.520024900.0000617271.0000
51001297平安大华智慧中国混合5.4800924600.000022920800.0000
52001309东方红睿逸定期开放混合1.5600719995.000017848700.0000
53001314易方达新益混合I1.3700185400.00004596070.0000
54001315易方达新益混合E1.3700185400.00004596070.0000
55001319农银信息传媒股票3.68002000701.000049597400.0000
56001327鹏华弘华混合A3.0000240000.00005949600.0000
57001328鹏华弘华混合C3.0000240000.00005949600.0000
58001331鹏华弘信混合A1.5500250000.00006197500.0000
59001332鹏华弘信混合C1.5500250000.00006197500.0000
60001357泓德泓富混合A4.03004268989.0000105828000.0000
61001376泓德泓富混合C4.03004268989.0000105828000.0000
62001396建信互联网+产业升级股票2.97001095300.000027152500.0000
63001443易方达瑞选混合I1.4900359800.00008919440.0000
64001444易方达瑞选混合E1.4900359800.00008919440.0000
65001500泓德远见回报混合9.270011651270.0000288835000.0000
66001513易方达信息产业混合4.2400900000.000022311000.0000
67001564东方红京东大数据混合4.78004000000.000094357000.0000
68001576国泰智能装备股票5.47001550508.000038437100.0000
69001601鑫元鑫新收益混合A0.990040000.0000991600.0000
70001602鑫元鑫新收益混合C0.990040000.0000991600.0000
71001615中欧睿尚定期开放混合1.160039000.0000966810.0000
72001617天弘中证电子指数A4.9900742106.000018396800.0000
73001618天弘中证电子指数C4.9900742106.000018396800.0000
74001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.5600168500.00004177120.0000
75001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.0600805900.000019978300.0000
76001702东方创新科技混合3.480077300.00001916270.0000
77001704国投瑞银进宝混合4.2400362000.00008973980.0000
78001705泓德战略转型股票2.9400658204.000016316900.0000
79001712东方红优势精选混合9.25006892205.0000167704000.0000
80001718工银物流产业股票4.880093900.00002327780.0000
81001749招商中国机遇股票3.44001004156.000024893000.0000
82001764广发沪港深股票1.6200699600.000017343100.0000
83001791大成绝对收益混合发起A2.910028900.0000716431.0000
84001792大成绝对收益混合发起C2.910028900.0000716431.0000
85001808银华互联网主题灵活配置混合4.7800161100.00003993670.0000
86001811中欧明睿新常态混合A6.790011855080.0000293887000.0000
87001830融通跨界成长灵活配置混合9.6000171500.00004251480.0000
88001852融通中国风1号灵活配置混合7.26001976700.000049002400.0000
89001862东方红收益增强债券A1.1000749717.000018585500.0000
90001863东方红收益增强债券C1.1000749717.000018585500.0000
91001869招商制造业混合A3.4400987700.000024485100.0000
92001878嘉实沪港深精选股票7.680016774881.0000415849000.0000
93001886中欧行业成长混合(LOF)E4.25007794362.0000193222000.0000
94001900诺安精选价值混合2.430076000.00001884040.0000
95001924华夏国企改革混合4.55001225828.000030388300.0000
96001938中欧时代先锋股票A6.750019349620.0000479677000.0000
97001975景顺长城环保优势股票3.27001276301.000031639500.0000
98001978泰信互联网+主题混合2.970060000.00001487400.0000
99002031华夏策略混合2.0100607756.000015066300.0000
100002133广发鑫益混合3.08001118208.000027720400.0000
101002182东兴蓝海财富混合2.820060000.00001487400.0000
102002190农银新能源主题混合2.720066300.00001643580.0000
103002191农银物联网混合2.820062300.00001544420.0000
104002227长城新优选混合A1.6100464600.000011517400.0000
105002228长城新优选混合C1.6100464600.000011517400.0000
106002249招商境远混合3.5400259900.00006442920.0000
107002252融通成长30灵活配置混合3.2600119200.00002954970.0000
108002259鹏华健康环保混合3.120094600.00002345130.0000
109002272新华科技创新主题灵活配置混合1.160014800.0000366892.0000
110002332汇丰晋信沪港深股票A5.49001841424.000045648900.0000
111002333汇丰晋信沪港深股票C5.49001841424.000045648900.0000
112002351易方达裕祥回报债券2.1600493600.000012236300.0000
113002421新华增强债券A4.240069600.00001725380.0000
114002422新华增强债券C4.240069600.00001725380.0000
115002436上投摩根红利回报混合C1.240030700.0000761053.0000
116002459华夏鼎利债券A2.5800120000.00002974800.0000
117002460华夏鼎利债券C2.5800120000.00002974800.0000
118002482宝盈互联网沪港深混合5.8400191300.00004742330.0000
119002492工银月月薪定期支付债券C2.1700350400.00008686420.0000
120002563泓德泓汇混合4.6200371800.00009216920.0000
121002681金鹰元和灵活配置混合A3.8500414800.000010282900.0000
122002682金鹰元和灵活配置混合C3.8500414800.000010282900.0000
123002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A7.25001378700.000034178000.0000
124002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C7.25001378700.000034178000.0000
125002692富国创新科技混合4.82001156863.000028678600.0000
126002720国寿安保尊利增强回报债券A0.480020000.0000495800.0000
127002721国寿安保尊利增强回报债券C0.480020000.0000495800.0000
128002783东方红价值精选混合A1.2700293746.00007281960.0000
129002784东方红价值精选混合C1.2700293746.00007281960.0000
130002803东方红沪港深混合8.870025638274.0000633383000.0000
131002974广发信息技术联接C0.040010700.0000265253.0000
132002980华夏创新前沿股票2.1500237570.00005889360.0000
133003044东方红战略精选混合A1.1300234861.00005822200.0000
134003045东方红战略精选混合C1.1300234861.00005822200.0000
135003053嘉实文体娱乐股票A4.6900481900.000011946300.0000
136003054嘉实文体娱乐股票C4.6900481900.000011946300.0000
137003131国寿安保强国智造混合2.760076000.00001884040.0000
138003150中欧睿诚定期开放混合A1.3300144285.00003576830.0000
139003151中欧睿诚定期开放混合C1.3300144285.00003576830.0000
140003332南方荣发定期开放混合发起0.00002.000050.0000
141003341工银瑞盈18个月定开债券1.010063707.00001579300.0000
142003367鹏华兴合定期开放混合A0.710040000.0000991600.0000
143003368鹏华兴合定期开放混合C0.710040000.0000991600.0000
144003396东方红优享红利混合9.480010222118.0000248136000.0000
145003580泰康沪港深价值优选混合1.310060000.00001487400.0000
146003780鹏华兴悦定期开放混合1.5700250000.00006197500.0000
147003839易方达瑞通混合A1.8600564801.000014001400.0000
148003840易方达瑞通混合C1.8600564801.000014001400.0000
149003857前海开源周期优选混合A2.860050200.00001244460.0000
150003858前海开源周期优选混合C2.860050200.00001244460.0000
151003882易方达瑞弘混合A1.7600478985.000011874000.0000
152003883易方达瑞弘混合C1.7600478985.000011874000.0000
153003961易方达瑞程混合A7.2100441774.000010951600.0000
154003962易方达瑞程混合C7.2100441774.000010951600.0000
155004231中欧行业成长混合(LOF)C4.25007794362.0000193222000.0000
156004241中欧时代先锋股票C6.750019349620.0000479677000.0000
157004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.4400109982.00002726450.0000
158004278东方红智逸沪港深定开混合3.02002912931.000072211600.0000
159004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.950019800.0000490842.0000
160004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.950019800.0000490842.0000
161004341农银尖端科技灵活配置混合3.7100178400.00004422540.0000
162004354益民中证智能消费指数3.680010848.0000268922.0000
163004361上投安通回报混合A0.91009800.0000242942.0000
164004362上投安通回报混合C0.91009800.0000242942.0000
165004390平安大华转型创新混合A3.410073200.00001814630.0000
166004391平安大华转型创新混合C3.410073200.00001814630.0000
167004394华泰柏瑞量化创优混合1.9200243732.00006042120.0000
168004409招商深证TMT50ETF联接C0.06004600.0000114034.0000
169004443南方荣知混合A1.030010000.0000247900.0000
170004444南方荣知混合C1.030010000.0000247900.0000
171004448博时汇智回报混合1.4000790800.000019603900.0000
172004476景顺长城沪港深领先科技股票3.8300274900.00006814770.0000
173004514鹏华新科技传媒混合4.010041100.00001018870.0000
174004569招商制造业混合C3.4400987700.000024485100.0000
175004640华夏节能环保股票5.9100460100.000011405900.0000
176004676中信建投睿信混合C4.840042000.00001041180.0000
177004769申万菱信价值优先混合2.1800178700.00004429970.0000
178004840东兴品牌精选混合A2.90002600.000064454.0000
179004845南华瑞盈混合发起A7.840044000.00001090760.0000
180004846南华瑞盈混合发起C7.840044000.00001090760.0000
181004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.130042500.00001053580.0000
182004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.130042500.00001053580.0000
183004965泓德致远混合A0.220015000.0000371850.0000
184004966泓德致远混合C0.220015000.0000371850.0000
185004997广发高端制造股票7.2600127600.00003163200.0000
186005000泰康泉林量化价值精选混合A1.2500124000.00003073960.0000
187005035银华信息科技量化股票发起式A3.080027300.0000676767.0000
188005036银华信息科技量化股票发起式C3.080027300.0000676767.0000
189005109汇安多策略混合A2.1600250700.00006214850.0000
190005110汇安多策略混合C2.1600250700.00006214850.0000
191005111泰康泉林量化价值精选混合C1.2500124000.00003073960.0000
192005136华安幸福生活混合3.39002153544.000053386400.0000
193005166嘉实润和量化定期混合0.370051200.00001269250.0000
194005167嘉实润泽量化定期混合0.320053000.00001313870.0000
195005188海富通量化前锋股票C1.410033800.0000837902.0000
196005189海富通量化前锋股票A1.410033800.0000837902.0000
197005241中欧时代智慧混合A5.96002678900.000066409900.0000
198005242中欧时代智慧混合C5.96002678900.000066409900.0000
199005262鑫元欣享混合A1.120030000.0000743700.0000
200005263鑫元欣享混合C1.120030000.0000743700.0000
201005268鹏华优势企业股票6.00001271030.000031508800.0000
202005275中欧创新成长灵活配置混合A4.25002660567.000065955500.0000
203005276中欧创新成长灵活配置混合C4.25002660567.000065955500.0000
204005290诺德新盛混合1.650020400.0000505716.0000
205005310广发电子信息传媒股票7.670099500.00002466600.0000
206005395泓德臻远回报混合8.84001436410.000035608600.0000
207005472富国价值驱动灵活配置混合A4.9700437300.000010840700.0000
208005473富国价值驱动灵活配置混合C4.9700437300.000010840700.0000
209005484中欧睿选定期开放灵活配置混合1.650040000.0000991600.0000
210005493鑫元价值精选混合A2.100042500.00001053580.0000
211005494鑫元价值精选混合C2.100042500.00001053580.0000
212005522华泰保兴吉年福混合2.5800253200.00006276830.0000
213005543银华心诚灵活配置混合3.82002794372.000069272500.0000
214005545中银改革红利灵活配置混合4.9300223169.00005532360.0000
215005550汇安成长优选混合A4.760064300.00001594000.0000
216005551汇安成长优选混合C4.760064300.00001594000.0000
217005630华安研究精选混合3.6300249960.00006196510.0000
218005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.83002100002.000052059000.0000
219005765中欧明睿新常态混合C6.790011855080.0000293887000.0000
220005794银华心怡灵活配置混合7.49001088200.000026976500.0000
221005825申万菱信智能驱动股票8.5700176700.00004380390.0000
222005844东方人工智能主题混合3.4700117600.00002915300.0000
223005875易方达中盘成长混合5.9200540000.000013386600.0000
224005886华夏鼎沛债券A0.550096800.00002399670.0000
225005887华夏鼎沛债券C0.550096800.00002399670.0000
226005894华夏优势精选股票3.3900161500.00004003580.0000
227005914景顺长城智能生活混合3.5400235900.00005847960.0000
228005962宝盈人工智能股票A6.0800146200.00003624300.0000
229005963宝盈人工智能股票C6.0800146200.00003624300.0000
230006051鹏扬核心价值灵活配置A3.01001199911.000029745800.0000
231006052鹏扬核心价值灵活配置C3.01001199911.000029745800.0000
232006057鹏华丰和债券(LOF)C6.5600169701.00004206890.0000
233006058民生加银新兴成长混合6.8600450000.000011155500.0000
234006072民生加银创新成长混合6.4000250000.00006197500.0000
235006080海富通电子传媒股票C5.170012940.0000320783.0000
236006081海富通电子传媒股票A5.170012940.0000320783.0000
237006121华安双核驱动混合5.2400375938.00009319500.0000
238006209中信保诚新蓝筹混合2.0900117800.00002920260.0000
239006225人保量化混合A0.840019500.0000483405.0000
240006226人保量化混合C0.840019500.0000483405.0000
241006227华宝科技先锋混合4.2200193800.00004804300.0000
242006230鹏华研究驱动混合1.570019400.0000480926.0000
243006254长城久悦债券1.1500194013.00004809580.0000
244006259添富红利增长混合A1.25003491706.000086559400.0000
245006260添富红利增长混合C1.25003491706.000086559400.0000
246006369弘毅远方国企转型升级混合5.1000700000.000017353000.0000
247006385华泰保兴研究智选混合A2.9800110800.00002746730.0000
248006386华泰保兴研究智选混合C2.9800110800.00002746730.0000
249006442东兴品牌精选混合C2.90002600.000064454.0000
250006522财通新兴蓝筹混合A3.7500362693.00008991160.0000
251006523财通新兴蓝筹混合C3.7500362693.00008991160.0000
252006644弘毅远方消费升级混合9.0200977000.000024219800.0000
253006648汇安多因子混合A2.7600582200.000014432700.0000
254006649汇安多因子混合C2.7600582200.000014432700.0000
255006720平安核心优势混合A4.9100152600.00003782950.0000
256006721平安核心优势混合C4.9100152600.00003782950.0000
257006751富国互联科技股票3.74001096300.000027177300.0000
258006813博时汇悦回报混合1.230065500.00001623740.0000
259006976鹏华核心优势混合1.2200212500.00005267880.0000
260006991民生加银康宁养老(FOF)0.5000304000.00007536160.0000
261007082平安高端制造混合A4.70001747358.000043317000.0000
262007083平安高端制造混合C4.70001747358.000043317000.0000
263007101中欧远见两年定开混合C6.41008468662.0000209938000.0000
264007119睿远成长价值混合A8.520020219724.0000501247000.0000
265007120睿远成长价值混合C8.520020219724.0000501247000.0000
266020003国泰金龙行业混合3.70002811773.000069703900.0000
267020026国泰成长优选股票4.04004099931.0000101637000.0000
268040007华安中小盘成长股票3.33002223260.000055114600.0000
269040016华安行业轮动股票5.2500464800.000011522400.0000
270040020华安升级主题股票5.4600378800.00009390450.0000
271040035华安逆向策略股票4.55002291226.000056799500.0000
272080012长盛电子信息产业A4.81002041729.000050614500.0000
273090012大成深证成长40ETF联接0.06002900.000071891.0000
274100029富国天成红利混合3.29001236213.000030645700.0000
275100060富国高新技术产业股票4.8500726794.000018017200.0000
276110015易方达行业领先股票4.12001450000.000035945500.0000
277121008国投瑞银成长优选股票3.4000525788.000013034300.0000
278150064长盛同瑞A1.47005979.0000148219.0000
279150065长盛同瑞B1.47005979.0000148219.0000
280150106易方达中小板指数分级稳健3.36001088979.000026995800.0000
281150107易方达中小板指数分级进取3.36001088979.000026995800.0000
282150179鹏华信息分级A3.8200627721.000015561200.0000
283150180鹏华信息分级B3.8200627721.000015561200.0000
284150194富国中证移动互联网指数分级A2.97001261700.000031277500.0000
285150195富国中证移动互联网指数分级B2.97001261700.000031277500.0000
286150213国投瑞银中证创业指数分级A9.830096800.00002399670.0000
287150214国投瑞银中证创业指数分级B9.830096800.00002399670.0000
288150215国泰深证TMT50指数分级A5.1400497209.000012325800.0000
289150216国泰深证TMT50指数分级B5.1400497209.000012325800.0000
290150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A5.2500301950.00007485340.0000
291150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B5.2500301950.00007485340.0000
292150245鹏华互联网分级A2.9500138800.00003440850.0000
293150246鹏华互联网分级B2.9500138800.00003440850.0000
294150297南方中证互联网指数分级A2.5400177493.00004400050.0000
295150298南方中证互联网指数分级B2.5400177493.00004400050.0000
296150968银河研究精选混合7.75002560000.000063462400.0000
297159902华夏中小板ETF3.56003316213.000082208900.0000
298159906大成深证成长40ETF10.0100465199.000011532300.0000
299159907广发中小板300ETF2.2500183214.00004541880.0000
300159909招商深证TMT50ETF5.3600420809.000010431900.0000
301159911鹏华深证民营ETF2.630046929.00001163370.0000
302159939广发中证全指信息技术ETF2.39001249513.000030975400.0000
303160137南方中证互联网指数分级2.5400177493.00004400050.0000
304160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.29001941622.000048132800.0000
305160212国泰估值优势股票(LOF)4.30003892716.000096500400.0000
306160224国泰深证TMT50指数分级5.1400497209.000012325800.0000
307160324华夏磐晟混合4.2600300000.00007437000.0000
308160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.2200266000.00006594140.0000
309160603鹏华普天收益混合3.0200623600.000015459000.0000
310160610鹏华动力增长混合(LOF)7.74004393449.0000108914000.0000
311160611鹏华优质治理股票(LOF)5.59002183275.000054123400.0000
312160621鹏华丰和债券(LOF)A6.5600169701.00004206890.0000
313160624鹏华消费领先混合3.6300314314.00007791840.0000
314160626鹏华信息分级3.8200627721.000015561200.0000
315160636鹏华互联网分级2.9500138800.00003440850.0000
316160642鹏华增瑞混合(LOF)3.9600995744.000024684500.0000
317160726嘉实瑞享定期混合4.99003004627.000074484700.0000
318160808长盛同瑞中证200指数分级1.47005979.0000148219.0000
319161025富国中证移动互联网指数分级2.97001261700.000031277500.0000
320161033富国中证智能汽车指数(LOF)5.0400127860.00003169650.0000
321161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.080034020.0000843356.0000
322161118易方达中小板指数分级4.3000854673.000022683000.0000
323161223国投瑞银中证创业指数分级9.830096800.00002399670.0000
324161606融通行业景气混合6.54005346992.0000132552000.0000
325162510国联安双力中小板综指(LOF)1.72006585.0000163242.0000
326162607景顺长城资源垄断股票(LOF)3.12002507454.000062159800.0000
327162718广发鑫瑞混合(LOF)0.590013700.0000339623.0000
328163111申万菱信中小板指数A3.2900191394.00004744660.0000
329163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级5.2500301950.00007485340.0000
330166006中欧行业成长混合4.25007794362.0000193222000.0000
331166025中欧远见两年定开混合A6.41008468662.0000209938000.0000
332168101九泰锐智定增混合6.88001063717.000026369500.0000
333168103九泰锐益定增混合2.43002126328.000052711700.0000
334169101东方红睿丰混合(LOF)10.030042820332.00001061520000.0000
335169102东方红睿阳混合(LOF)10.07005043188.0000125021000.0000
336169103东方红睿轩沪港深混合4.47005754022.0000140525000.0000
337169105东方红睿华沪港深混合9.540030713557.0000761389000.0000
338180031银华中小盘股票7.02007399437.0000183432000.0000
339206012鹏华价值精选股票7.5100159220.00003947060.0000
340206013鹏华宏观混合7.5800176300.00004370480.0000
341210010金鹰元泰信用债债券A1.730045000.00001115550.0000
342210011金鹰元泰信用债债券C1.730045000.00001115550.0000
343217019招商深证TMT50ETF联接A0.06004600.0000114034.0000
344233010大摩深证300指数增强1.040019735.0000489231.0000
345260116景顺长城核心竞争力股票3.01003600094.000089246300.0000
346270021广发聚瑞股票9.19004071579.0000100934000.0000
347270026广发中小板300联接0.02001600.000039664.0000
348270028广发制造业精选股票6.28001203113.000029825200.0000
349290010泰信中证200指数1.540031533.0000781703.0000
350320005诺安价值增长股票2.68001610768.000039930900.0000
351360005光大保德信红利股票3.1800800000.000019832000.0000
352360016光大保德信行业轮动股票3.1600160000.00003966400.0000
353372010上投摩根强化回报债券A0.79003200.000079328.0000
354372110上投摩根强化回报债券B0.79003200.000079328.0000
355400013东方成长收益混合A0.540011800.0000292522.0000
356410010华富中小板指数增强型3.210035478.0000879500.0000
357460005华泰柏瑞价值增长股票1.9800400952.00009939600.0000
358481004工银稳健成长股票3.09001110900.000027539200.0000
359501049东方红睿玺三年定开混合4.35003424602.000084025900.0000
360501054东方红睿泽三年定开混合8.860025682286.0000623708000.0000
361501066东方红恒元五年定开混合9.75006226354.0000154351000.0000
362501071泓德三年封闭丰泽混合8.92005514470.0000134388000.0000
363512220景顺长城中证TMT150ETF2.7300342383.00008487680.0000
364519033海富通国策导向股票4.2800340000.00008428600.0000
365519039长盛同德主题股票1.2100550787.000013654000.0000
366519069汇添富价值精选股票3.610017000096.0000421432000.0000
367519606国泰金鑫股票4.26001777951.000044075400.0000
368519644银河智联混合7.6900330000.00008180700.0000
369519664银河美丽股票A3.17001777947.000044075300.0000
370519665银河美丽股票C3.17001777947.000044075300.0000
371519727交银成长30股票5.4600599744.000014867700.0000
372519778交银经济新动力混合4.78002290998.000056793800.0000
373540010汇丰晋信科技先锋股票9.91002319082.000057490000.0000
374580003东吴行业轮动股票4.3700624363.000015478000.0000
375590002中邮核心成长混合3.81007500074.0000185927000.0000
376610001信达澳银领先增长股票2.0800883552.000021903300.0000
377610005信达澳银红利回报股票4.480087300.00002164170.0000
378690003民生加银精选股票3.5100157000.00003892030.0000
379960008景顺核心H3.01003600094.000089246300.0000
380960023工银稳健成长混合H3.09001110900.000027539200.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.910024124.00001251070.0000
2000045工银产业债债券A0.420060000.00003111600.0000
3000046工银产业债债券B0.420060000.00003111600.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.030090500.00004693330.0000
5000056建信消费升级混合2.410032100.00001664710.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票1.6600335100.000017378300.0000
7000165国投瑞银策略精选混合3.2100336200.000017435300.0000
8000173汇添富美丽30股票4.45006521046.0000338181000.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强2.2800433519.000022482300.0000
10000199国泰策略收益灵活配置混合3.320029700.00001540240.0000
11000214广发成长优选混合1.490019700.00001021640.0000
12000279华商红利优选混合2.4300128300.00006653640.0000
13000328上投摩根转型动力混合3.1200304300.000015781000.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.460044693.00002317780.0000
15000431鹏华品牌传承混合4.720087300.00004527380.0000
16000458英大领先回报混合6.900080000.00004148800.0000
17000480东方红新动力混合4.04002837700.0000147163000.0000
18000520上银新兴价值成长股票8.0800426925.000022140300.0000
19000527南方新优享混合A6.84003998942.0000207385000.0000
20000547建信健康民生混合3.960057000.00002956020.0000
21000566华泰柏瑞创新升级混合3.4600665693.000034522800.0000
22000574宝盈新价值混合A6.70001287825.000066786600.0000
23000585嘉实对冲套利定开混合2.070062900.00003261990.0000
24000587大成灵活配置混合4.4500165200.00008567270.0000
25000589光大保德信银发商机股票3.100085000.00004408100.0000
26000603易方达创新驱动混合4.92001843956.000095627600.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.030033000.00001711380.0000
28000619东方红产业升级混合6.950011344666.0000588334000.0000
29000628大成高新技术产业股票5.5200668800.000034684000.0000
30000656前海开源沪深300指数1.800016902.0000876538.0000
31000667工银绝对收益混合发起A2.130049900.00002587810.0000
32000672工银绝对收益混合发起B2.130049900.00002587810.0000
33000679招商丰利灵活配置混合4.180046200.00002395930.0000
34000684长盛养老健康混合3.010027900.00001446890.0000
35000739平安大华新鑫先锋混合2.040015200.0000788272.0000
36000761国富健康优质生活股票1.8100142452.00007387560.0000
37000762汇添富绝对收益定开混合A1.3500250000.000012965000.0000
38000823银华高端制造业混合4.9500250100.000012970200.0000
39000845国投瑞银信息消费混合3.340064900.00003365710.0000
40000884民生加银优选股票9.8500533806.000027683200.0000
41000916前海开源股息率100强股票1.2400195600.000010143800.0000
42000925汇添富外延增长主题股票4.38002299832.0000119269000.0000
43000928中融国企改革混合3.070056982.00002955090.0000
44000961天弘沪深300指数A1.83001220514.000063295900.0000
45000967华泰柏瑞创新动力混合3.460089121.00004621820.0000
46000970东方红睿元混合8.86001522934.000078979400.0000
47000972新华万银策略灵活配置混合2.900077300.00004008780.0000
48001015华夏沪深300指数增强A3.1700453100.000023497800.0000
49001016华夏沪深300指数增强C3.1700453100.000023497800.0000
50001017泰达改革动力混合A5.6800442506.000022948400.0000
51001030天弘云端生活优选混合6.1300357100.000018519200.0000
52001040新华策略精选股票7.6300821186.000042586700.0000
53001043工银美丽城镇股票2.2300251432.000013039300.0000
54001053南方创新经济混合7.2400915556.000047480700.0000
55001054工银新金融股票5.3400770000.000039932200.0000
56001067鹏华弘盛混合0.670023300.00001208340.0000
57001068华融新锐灵活配置混合2.240050000.00002593000.0000
58001075宝盈转型动力混合3.77001176521.000061014400.0000
59001076易方达改革红利混合6.92002417323.0000125362000.0000
60001103前海开源工业革命4.0混合5.09001271026.000065915400.0000
61001104华安新丝路主题股票4.21001077766.000055892900.0000
62001106华商健康生活混合3.5700600000.000031116000.0000
63001112东方红中国优势混合8.920013430068.0000696483000.0000
64001118华宝事件驱动混合3.28001200086.000062236500.0000
65001119国投瑞银新回报混合0.61004100.0000212626.0000
66001128宝盈新兴产业混合6.33001728251.000089627100.0000
67001133广发可选消费联接A0.340019169.0000994104.0000
68001135益民品质升级混合7.5500244560.000012682900.0000
69001140工银总回报灵活配置混合3.9700700000.000036302000.0000
70001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.5000303473.000015738100.0000
71001171工银养老产业股票4.2000800042.000041490200.0000
72001178前海开源再融资股票4.65002509500.0000130143000.0000
73001179德邦大健康灵活配置混合7.5200561346.000029111400.0000
74001192上投摩根整合驱动混合3.1300496958.000025772200.0000
75001193中金消费升级股票7.4100240048.000012448900.0000
76001222鹏华外延成长混合6.3500551279.000028589300.0000
77001236博时丝路主题股票3.9900790601.000041000600.0000
78001245工银生态环境股票3.1500548700.000028455600.0000
79001255长城改革红利混合3.7500312300.000016195900.0000
80001278前海开源清洁能源混合A4.06001644263.000085271500.0000
81001280银华聚利灵活配置混合4.1100304336.000015782900.0000
82001287安信优势增长混合A2.930056900.00002950830.0000
83001309东方红睿逸定期开放混合1.3600300000.000015558000.0000
84001367德邦新添利灵活配置混合A1.3500105000.00005445300.0000
85001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.45001040000.000053934400.0000
86001373易方达新丝路混合3.52007318044.0000379514000.0000
87001375金元顺安灵活配置混合C3.9200110800.00005746090.0000
88001380鹏华弘盛混合C0.670023300.00001208340.0000
89001398华泰柏瑞健康生活混合4.2800499939.000025926800.0000
90001405东方红策略精选混合A1.3000200000.000010372000.0000
91001406东方红策略精选混合C1.3000200000.000010372000.0000
92001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.910050000.00002593000.0000
93001419泰达宏利新思路混合A1.620045700.00002370000.0000
94001428工银灵活配置混合B1.700041700.00002162560.0000
95001468广发改革混合4.1200238600.000012373800.0000
96001474兴银丰盈灵活配置混合3.690036382.00001886770.0000
97001488万家瑞丰混合A0.530024000.00001244640.0000
98001489万家瑞丰混合C0.530024000.00001244640.0000
99001496工银聚焦30股票3.0000112600.00005839440.0000
100001506景顺长城泰和回报混合A1.350017800.0000923108.0000
101001507景顺长城泰和回报混合C1.350017800.0000923108.0000
102001515平安大华新鑫先锋混合C2.040015200.0000788272.0000
103001520国投瑞银研究精选股票3.390035100.00001820290.0000
104001528诺安先进制造股票6.1900662601.000034362500.0000
105001564东方红京东大数据混合4.65001770316.000091808600.0000
106001588天弘中证800指数A1.410020586.00001067590.0000
107001589天弘中证800指数C1.410020586.00001067590.0000
108001601鑫元鑫新收益混合A0.770015000.0000777900.0000
109001602鑫元鑫新收益混合C0.770015000.0000777900.0000
110001648工银新价值灵活配置混合1.910017561.0000910713.0000
111001651工银新蓝筹股票3.9900202700.000010512000.0000
112001667南方转型混合2.8300177572.00009208880.0000
113001681新华积极价值混合6.390094000.00004874840.0000
114001692南方国策动力股票4.9300139700.00007244840.0000
115001696南方智造股票6.4000124000.00006430640.0000
116001702东方创新科技混合3.040032300.00001675080.0000
117001712东方红优势精选混合8.11002837100.0000147132000.0000
118001716工银新趋势灵活配置混合A3.090070726.00003667850.0000
119001726汇添富新兴消费股票5.0700550648.000028556600.0000
120001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.3000268000.000013898500.0000
121001731广发百发大数据价值混合A3.090033400.00001732120.0000
122001732广发百发大数据价值混合E3.090033400.00001732120.0000
123001741广发百发大数据精选混合A2.980029707.00001540600.0000
124001742广发百发大数据精选混合E2.980029707.00001540600.0000
125001745易方达瑞富混合I1.490080550.00004177320.0000
126001746易方达瑞富混合E1.490080550.00004177320.0000
127001758嘉实研究增强混合1.7300104100.00005398630.0000
128001796汇添富安鑫智选混合A2.8600256500.000013302100.0000
129001798泰康新回报灵活配置混合A5.150061050.00003166050.0000
130001799泰康新回报灵活配置混合C5.150061050.00003166050.0000
131001808银华互联网主题灵活配置混合6.180099600.00005165260.0000
132001816汇添富新睿精选混合A0.700022200.00001151290.0000
133001829北信瑞丰中国智造主题混合2.460039832.00002065690.0000
134001849前海开源强势共识100强股票1.42004894.0000253803.0000
135001857易方达现代服务业灵活配置混合4.16001118493.000058005000.0000
136001864中海魅力长三角灵活配置混合3.880037700.00001955120.0000
137001877宝盈国家安全沪港深股票3.310041600.00002157380.0000
138001882中欧价值发现混合E3.39005212468.0000270319000.0000
139001898易方达大健康主题灵活配置混合8.2000949785.000049255900.0000
140001910泰康新机遇灵活配置混合2.49001216244.000063074400.0000
141001932国寿安保灵活优选混合0.830015000.0000777900.0000
142001997工银新趋势灵活配置混合C3.090070726.00003667850.0000
143002001华夏回报混合2.82006999419.0000362990000.0000
144002003工银新机遇灵活配置混合A1.920021745.00001127700.0000
145002021华夏回报二号混合2.80002988631.0000154990000.0000
146002036安信优势增长混合C2.930056900.00002950830.0000
147002057中银新机遇混合A0.720069400.00003599080.0000
148002058中银新机遇混合C0.720069400.00003599080.0000
149002087国富新机遇混合A0.990054300.00002816000.0000
150002088国富新机遇混合C0.990054300.00002816000.0000
151002111华宝新起点混合1.950020700.00001073500.0000
152002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.910050000.00002593000.0000
153002118广发安盈混合A1.740072400.00003754660.0000
154002119广发安盈混合C1.740072400.00003754660.0000
155002121广发沪港深新起点股票2.15001118767.000058019300.0000
156002133广发鑫益混合3.4800602486.000031244900.0000
157002156长盛盛世混合A0.650017900.0000928294.0000
158002157长盛盛世混合C0.650017900.0000928294.0000
159002158汇添富安鑫智选混合C2.8600256500.000013302100.0000
160002160南方转型驱动灵活配置混合6.9100183000.00009490380.0000
161002164汇添富新睿精选混合C0.700022200.00001151290.0000
162002172海富通新内需混合C0.530081923.00004248530.0000
163002174东方互联网嘉混合4.7900100000.00005186000.0000
164002182东兴蓝海财富混合2.950030000.00001555800.0000
165002211嘉实新财富混合3.770039800.00002064030.0000
166002220南方瑞利混合2.200048662.00002523610.0000
167002256金信新能源汽车混合发起式9.110019171.0000994208.0000
168002263泰达宏利大数据混合A2.640029400.00001524680.0000
169002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.900036300.00001882520.0000
170002314泰达宏利新思路混合B1.620045700.00002370000.0000
171002317招商睿逸混合1.410026800.00001389850.0000
172002326银华聚利C4.1100304336.000015782900.0000
173002331泰康安泰回报混合1.960052300.00002712280.0000
174002345华夏高端制造混合4.9400100000.00005186000.0000
175002360前海开源清洁能源混合C4.06001644263.000085271500.0000
176002385博时沪深300指数C2.18002941514.0000152547000.0000
177002407前海开源恒远灵活配置混合5.0100655900.000034015000.0000
178002415融通通盈混合4.9500120000.00006223200.0000
179002416招商丰利灵活配置混合C4.180046200.00002395930.0000
180002441德邦新添利灵活配置混合C1.3500105000.00005445300.0000
181002461中银珍利混合A0.720069400.00003599080.0000
182002462中银珍利混合C0.720069400.00003599080.0000
183002504鹏华金鼎混合A1.8000174615.00009055530.0000
184002505鹏华金鼎混合C1.8000174615.00009055530.0000
185002545东方岳灵活配置混合1.750080300.00004164360.0000
186002547民生加银养老服务混合6.680049430.00002563440.0000
187002556博时丝路主题股票C3.9900790601.000041000600.0000
188002562泓德泓益混合1.8800172766.00008959640.0000
189002573建信汇利灵活配置混合2.470069860.00003622940.0000
190002577南方新兴混合4.8700163400.00008473920.0000
191002594工银现代服务业混合2.9200127921.00006633980.0000
192002604华夏新起点混合A2.000051000.00002644860.0000
193002630江信瑞福混合A2.840032000.00001659520.0000
194002631江信瑞福混合C2.840032000.00001659520.0000
195002670万家沪深300指数增强A4.2400104100.00005398630.0000
196002671万家沪深300指数增强C4.2400104100.00005398630.0000
197002681金鹰元和灵活配置混合A3.8900200000.000010372000.0000
198002682金鹰元和灵活配置混合C3.8900200000.000010372000.0000
199002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A1.050095760.00004966110.0000
200002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C1.050095760.00004966110.0000
201002711广发集丰债券A0.650014500.0000751970.0000
202002712广发集丰债券C0.650014500.0000751970.0000
203002723江信祺福债券A0.870027000.00001400220.0000
204002724江信祺福债券C0.870027000.00001400220.0000
205002746汇添富多策略定开混合7.13001781361.000092381400.0000
206002767泰康宏泰回报混合1.270086468.00004484230.0000
207002780前海联合泓鑫混合A5.0500182000.00009438520.0000
208002802广发东财大数据混合3.000054700.00002836740.0000
209002803东方红沪港深混合3.52004848125.0000251424000.0000
210002813博时颐泰混合A3.060038600.00002001800.0000
211002814博时颐泰混合C3.060038600.00002001800.0000
212002833华夏新锦绣混合A2.140079300.00004112500.0000
213002834华夏新锦绣混合C2.140079300.00004112500.0000
214002837华夏网购精选混合A1.9200168400.00008733220.0000
215002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.9700101423.00005259800.0000
216002977广发可选消费联接C0.340019169.0000994104.0000
217002986泰康丰盈债券1.4700107600.00005580140.0000
218003161南方安泰混合0.800068053.00003529230.0000
219003167前海开源鼎瑞债券A0.6700258400.000013400600.0000
220003168前海开源鼎瑞债券C0.6700258400.000013400600.0000
221003190创金合信消费主题股票A6.3000106000.00005497160.0000
222003191创金合信消费主题股票C6.3000106000.00005497160.0000
223003218前海开源祥和债券A0.860050000.00002593000.0000
224003219前海开源祥和债券C0.860050000.00002593000.0000
225003282信诚至裕混合A0.200016200.0000840132.0000
226003283信诚至裕混合C0.200016200.0000840132.0000
227003301华夏鼎融债券A0.260010615.0000550494.0000
228003302华夏鼎融债券C0.260010615.0000550494.0000
229003360前海开源瑞和债券A0.6300141937.00007360850.0000
230003361前海开源瑞和债券C0.6300141937.00007360850.0000
231003378泰康策略优选混合3.0000441956.000022919800.0000
232003396东方红优享红利混合8.95004514459.0000234120000.0000
233003416招商财经大数据股票A2.74009906.0000513725.0000
234003475前海联合沪深300指数A1.800020100.00001042390.0000
235003477南方睿见混合1.250025296.00001311850.0000
236003492前海开源外向企业股票3.550017000.0000881620.0000
237003548泰达宏利沪深300指数增强C2.3600104500.00005419370.0000
238003550泰达改革动力混合C5.6800442506.000022948400.0000
239003554泰达宏利大数据混合C2.640029400.00001524680.0000
240003593国泰景气行业灵活配置混合8.23001560565.000080930900.0000
241003697华夏睿磐泰盛定开混合0.27005300.0000274858.0000
242003803华安新丰利混合A1.460062600.00003246440.0000
243003804华安新丰利混合C1.460062600.00003246440.0000
244003813泰康金泰3月定开混合1.670021200.00001099430.0000
245003826华夏鼎汇债券A0.20004100.0000212626.0000
246003827华夏鼎汇债券C0.20004100.0000212626.0000
247003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.1000115900.00006010570.0000
248003835鹏华沪深港新兴成长混合3.990020000.00001037200.0000
249003857前海开源周期优选混合A4.380036802.00001908550.0000
250003858前海开源周期优选混合C4.380036802.00001908550.0000
251003884汇安沪深300指数增强A1.290018100.0000938666.0000
252003885汇安沪深300指数增强C1.290018100.0000938666.0000
253003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合5.2600321432.000016669500.0000
254003957安信新起点混合A2.050015050.0000780493.0000
255003958安信新起点混合C2.050015050.0000780493.0000
256004000泰达睿选稳健混合2.580039900.00002069210.0000
257004076国联安锐意成长混合6.3700222100.000011518100.0000
258004081国联安鑫乾混合A1.640059000.00003059740.0000
259004082国联安鑫乾混合C1.640059000.00003059740.0000
260004091博时沪港深价值优选混合A5.520055000.00002852300.0000
261004092博时沪港深价值优选混合C5.520055000.00002852300.0000
262004128前海联合泳隆混合3.140093700.00004859280.0000
263004129国联安鑫汇混合A2.270090400.00004688140.0000
264004130国联安鑫汇混合C2.270090400.00004688140.0000
265004142招商盛合灵活混合A1.16005673.0000294202.0000
266004143招商盛合灵活混合C1.16005673.0000294202.0000
267004157信诚至诚混合A0.610011913.0000617808.0000
268004158信诚至诚混合B0.610011913.0000617808.0000
269004189华商民营活力混合0.30003000.0000155580.0000
270004190招商沪深300指数A1.790076334.00003958680.0000
271004191招商沪深300指数C1.790076334.00003958680.0000
272004232中欧价值发现混合C3.39005212468.0000270319000.0000
273004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.640060000.00003111600.0000
274004278东方红智逸沪港深定开混合3.13001445556.000074966500.0000
275004292鹏华沪深港互联网股票2.870049400.00002561880.0000
276004342南方沪深300ETF联接C0.080020400.00001057940.0000
277004345南方深证成份ETF联接C0.15007600.0000394136.0000
278004350汇丰晋信价值先锋股票2.930081300.00004216220.0000
279004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.8000130100.00006746990.0000
280004354益民中证智能消费指数4.74006677.0000346269.0000
281004357南方智慧混合4.8500375727.000019485200.0000
282004385中金新安混合3.170028430.00001474380.0000
283004403平安大华股息精选沪港深股票A1.83004000.0000207440.0000
284004404平安大华股息精选沪港深股票C1.83004000.0000207440.0000
285004408招商深证100指数C6.3400113217.00005871430.0000
286004410招商央视财经50指数C4.6600404254.000020964600.0000
287004453前海开源盈鑫混合A1.080045100.00002338890.0000
288004454前海开源盈鑫混合C1.080045100.00002338890.0000
289004466长盛盛杰一年期定开混合0.49005000.0000259300.0000
290004477嘉实沪港深回报混合3.57002080700.0000107905000.0000
291004484泰达宏利业绩股票A2.680068700.00003562780.0000
292004514鹏华新科技传媒混合3.450016900.0000876434.0000
293004521安信工业4.0混合A7.400025600.00001327620.0000
294004522安信工业4.0混合C7.400025600.00001327620.0000
295004573新华鑫泰灵活配置混合5.310041300.00002141820.0000
296004576新华恒益量化灵活配置混合0.820010400.0000539344.0000
297004648南方安睿混合0.920020000.00001037200.0000
298004651长信利丰债券E0.6600233012.000012084000.0000
299004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.890022100.00001146110.0000
300004716信诚量化阿尔法股票1.980030850.00001599880.0000
301004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.890022100.00001146110.0000
302004720华夏睿磐泰茂混合A0.450010700.0000554902.0000
303004721华夏睿磐泰茂混合C0.450010700.0000554902.0000
304004734中欧瑾灵灵活配置混合A0.800048400.00002510020.0000
305004735中欧瑾灵灵活配置混合C0.800048400.00002510020.0000
306004741农银区间策略混合2.940036868.00001911970.0000
307004742易方达深证100ETF联接C0.120045200.00002344070.0000
308004760国寿安保稳瑞混合A0.610030000.00001555800.0000
309004761国寿安保稳瑞混合C0.610030000.00001555800.0000
310004763中科沃土沃嘉混合A0.43004000.0000207440.0000
311004764中科沃土沃嘉混合C0.43004000.0000207440.0000
312004769申万菱信价值优先混合2.180085200.00004418470.0000
313004794富荣福鑫混合A1.400013700.0000710482.0000
314004795富荣福鑫混合C1.400013700.0000710482.0000
315004798建信智享添鑫定期开放混合0.77008500.0000440810.0000
316004801浦银安盛安久回报定开混合A1.300020000.00001037200.0000
317004802浦银安盛安久回报定开混合C1.300020000.00001037200.0000
318004805长信消费精选行业量化股票8.580055978.00002903020.0000
319004807中银证券安弘债券A0.430010893.0000564911.0000
320004808中银证券安弘债券C0.430010893.0000564911.0000
321004814中欧红利优享灵活配置混合A2.190034700.00001799540.0000
322004815中欧红利优享灵活配置混合C2.190034700.00001799540.0000
323004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.390099975.00005184700.0000
324004840东兴品牌精选混合A4.66002000.0000103720.0000
325004845南华瑞盈混合发起A7.740020760.00001076610.0000
326004846南华瑞盈混合发起C7.740020760.00001076610.0000
327004848中欧睿泓定期开放混合3.2100395704.000020521200.0000
328004858长信量化多策略股票C3.160050700.00002629300.0000
329004874融通巨潮100指数(LOF)C2.8600419837.000021772700.0000
330004875融通深证成份指数C3.610094703.00004911300.0000
331004876融通深证100指数C6.35006229521.0000323063000.0000
332004881中银量化价值混合1.940058100.00003013070.0000
333004988人保双利混合A1.710024822.00001287270.0000
334004989人保双利混合B1.710024822.00001287270.0000
335004993中欧可转债债券A0.8800130000.00006741800.0000
336004994中欧可转债债券C0.8800130000.00006741800.0000
337005000泰康泉林量化价值精选混合A1.540073000.00003785780.0000
338005014泰康景泰回报混合A2.020065378.00003390500.0000
339005015泰康景泰回报混合C2.020065378.00003390500.0000
340005053银河量化价值混合2.210082300.00004268080.0000
341005063广发中证全指家用电器指数A13.9700373475.000019368400.0000
342005064广发中证全指家用电器指数C13.9700373475.000019368400.0000
343005075富国研究量化精选混合1.920063300.00003282740.0000
344005080海富通量化多因子混合C2.250033300.00001726940.0000
345005081海富通量化多因子混合A2.250033300.00001726940.0000
346005109汇安多策略混合A2.6600147300.00007638980.0000
347005110汇安多策略混合C2.6600147300.00007638980.0000
348005111泰康泉林量化价值精选混合C1.540073000.00003785780.0000
349005113平安大华沪深300指数量化增强A2.070021916.00001136560.0000
350005114平安大华沪深300指数量化增强C2.070021916.00001136560.0000
351005137长信量化价值精选混合2.7400500.000025930.0000
352005146兴银丰润灵活配置混合2.920047400.00002458160.0000
353005152农银汇理沪深300指数C1.8300308182.000015982300.0000
354005188海富通量化前锋股票C1.090012484.0000647420.0000
355005189海富通量化前锋股票A1.090012484.0000647420.0000
356005256富国新优选灵活配置定期开放混合A0.990011600.0000601576.0000
357005257富国新优选灵活配置定期开放混合C0.990011600.0000601576.0000
358005259建信龙头企业股票7.8400528690.000027417900.0000
359005268鹏华优势企业股票6.1600623200.000032319200.0000
360005335浙商全景消费混合2.5600176545.00009155620.0000
361005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.2600160000.00008297600.0000
362005409华泰柏瑞新兴产业混合4.7800768064.000039831800.0000
363005414创金合信国证A股指数A1.07002400.0000124464.0000
364005415创金合信国证A股指数C1.07002400.0000124464.0000
365005472富国价值驱动灵活配置混合A5.9300249200.000012923500.0000
366005473富国价值驱动灵活配置混合C5.9300249200.000012923500.0000
367005486平安大华量化精选混合A2.380040600.00002105520.0000
368005487平安大华量化精选混合C2.380040600.00002105520.0000
369005498银华积极成长混合4.1200416572.000021603400.0000
370005504添富沪港深大盘价值混合1.9100915276.000047466200.0000
371005519银华混改红利灵活配置混合发起式6.2600137100.00007110010.0000
372005521华安红利精选混合4.97004301784.0000223091000.0000
373005526工银新生代消费混合3.6100389491.000020199000.0000
374005530添富价值多因子股票3.240071378.00003701660.0000
375005550汇安成长优选混合A1.860012000.0000622320.0000
376005551汇安成长优选混合C1.860012000.0000622320.0000
377005563创金合信国证1000指数A1.38002700.0000140022.0000
378005564创金合信国证1000指数C1.38002700.0000140022.0000
379005620中欧品质消费股票A4.010085600.00004439220.0000
380005621中欧品质消费股票C4.010085600.00004439220.0000
381005632鹏华量化先锋混合1.98006900.0000357834.0000
382005642鹏扬景升混合A2.9000170361.00008834920.0000
383005643鹏扬景升混合C2.9000170361.00008834920.0000
384005650万家量化同顺多策略混合A3.040038254.00001983850.0000
385005658华夏沪深300ETF联接C0.030090500.00004693330.0000
386005671前海联合研究优选混合A1.770051705.00002681420.0000
387005672前海联合研究优选混合C1.770051705.00002681420.0000
388005674诺德消费升级混合4.440040900.00002121070.0000
389005683国寿安保华兴灵活配置混合1.820050023.00002594190.0000
390005691南方中证100指数C2.490090300.00004682960.0000
391005729南方人工智能混合4.960061400.00003184200.0000
392005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.81001000021.000051861100.0000
393005742南方成安优选混合6.8200202586.000010506100.0000
394005777广发科技动力股票3.7500668200.000034652900.0000
395005810南方瑞祥一年混合A5.0900606577.000031457100.0000
396005811南方瑞祥一年混合C5.0900606577.000031457100.0000
397005825申万菱信智能驱动股票7.670075600.00003920620.0000
398005826华夏潜龙精选股票5.570083900.00004351050.0000
399005844东方人工智能主题混合2.980048300.00002504840.0000
400005859南方固胜定期开放混合0.380021800.00001130550.0000
401005867国泰沪深300指数C1.8000811218.000042069800.0000
402005870鹏华沪深300指数2.120010700.0000554902.0000
403005910广发龙头优选混合4.9000110000.00005704600.0000
404005918天弘沪深300指数C1.83001220514.000063295900.0000
405005953人保转型混合A2.110041000.00002126260.0000
406005954人保转型混合C2.110041000.00002126260.0000
407005960博时量化价值股票A1.840024500.00001270570.0000
408005961博时量化价值股票C1.840024500.00001270570.0000
409005970国泰消费优选股票8.970091900.00004765930.0000
410005974东方红配置精选混合A1.0000698800.000036239800.0000
411005975东方红配置精选混合C1.0000698800.000036239800.0000
412005998嘉实深证基本面120联接C0.150034700.00001799540.0000
413006020广发沪深300指数增强A2.090073200.00003796150.0000
414006021广发沪深300指数增强C2.090073200.00003796150.0000
415006121华安双核驱动混合2.580088400.00004584420.0000
416006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.040018200.0000943852.0000
417006160博道启航混合A1.3800112326.00005825230.0000
418006161博道启航混合C1.3800112326.00005825230.0000
419006167德邦乐享生活混合A3.3800236000.000012239000.0000
420006168德邦乐享生活混合C3.3800236000.000012239000.0000
421006207泰康裕泰债券A0.9900199400.000010340900.0000
422006208泰康裕泰债券C0.9900199400.000010340900.0000
423006216前海开源价值成长混合A5.8300452300.000023456300.0000
424006217前海开源价值成长混合C5.8300452300.000023456300.0000
425006225人保量化混合A1.260014000.0000726040.0000
426006226人保量化混合C1.260014000.0000726040.0000
427006259添富红利增长混合A2.11002803760.0000145403000.0000
428006260添富红利增长混合C2.11002803760.0000145403000.0000
429006302银华行业轮动混合5.540058496.00003033600.0000
430006341中金MSCI质量指数A4.690036591.00001897610.0000
431006342中金MSCI质量指数C4.690036591.00001897610.0000
432006351中金MSCI中国A股红利指数A4.510016600.0000860876.0000
433006352中金MSCI中国A股红利指数C4.510016600.0000860876.0000
434006362凯石涵行业精选混合A3.740034700.00001799540.0000
435006363建信深证基本面60ETF联接C0.170017984.0000932650.0000
436006369弘毅远方国企转型升级混合7.4700490000.000025411400.0000
437006397长信内需成长混合E5.58002154559.0000111735000.0000
438006398宝盈祥颐定期开放混合A1.0800100000.00005186000.0000
439006399宝盈祥颐定期开放混合C1.0800100000.00005186000.0000
440006430凯石澜龙头经济定开混合3.6700175200.00009085870.0000
441006442东兴品牌精选混合C4.66002000.0000103720.0000
442006449浙商汇金量化精选混合4.3900102300.00005305280.0000
443006478长盛多因子策略优选4.790050000.00002593000.0000
444006539南方优选价值混合C4.27001038154.000053838700.0000
445006573人保行业轮动混合A2.1100106400.00005517900.0000
446006574人保行业轮动混合C2.1100106400.00005517900.0000
447006590南方新优享混合C6.84003998942.0000207385000.0000
448006600人保沪深300指数1.820054500.00002826370.0000
449006604嘉实消费精选股票A2.8800755926.000039202300.0000
450006605嘉实消费精选股票C2.8800755926.000039202300.0000
451006610银华远见混合发起式3.50007500.0000388950.0000
452006644弘毅远方消费升级混合8.6900450000.000023337000.0000
453006692金信消费升级股票A9.780023947.00001241890.0000
454006693金信消费升级股票C9.780023947.00001241890.0000
455006696汇添富3年封闭研究混合2.9500438675.000022749700.0000
456006698红土创新沪深300增强A1.61004000.0000207440.0000
457006699红土创新沪深300增强C1.61004000.0000207440.0000
458006712前海开源MSCI中国A股消费A2.710014054.0000728840.0000
459006713前海开源MSCI中国A股消费C2.710014054.0000728840.0000
460006726农银汇理多因子股票3.390070427.00003652340.0000
461006743中融央视财经50ETF联接A0.09003000.0000155580.0000
462006744中融央视财经50ETF联接C0.09003000.0000155580.0000
463006775前海开源优质成长混合1.72002142635.0000111117000.0000
464006796富国消费升级混合3.510050000.00002593000.0000
465006815凯石涵行业精选混合C3.740034700.00001799540.0000
466006912长城久泰沪深300指数C3.4600582058.000030185500.0000
467006921南方智诚混合4.99002752927.0000142767000.0000
468006939鹏华沪深300指数C1.8300141936.00007360800.0000
469006973太平睿盈混合0.570020000.00001037200.0000
470007039前海联合沪深300指数C1.800020100.00001042390.0000
471007040前海联合泳隆混合C3.140093700.00004859280.0000
472007043前海联合泓鑫混合C5.0500182000.00009438520.0000
473007044博道沪深300指数增强A2.6600187800.00009739310.0000
474007045博道沪深300指数增强C2.6600187800.00009739310.0000
475007096大成沪深300指数C1.3200510708.000026485300.0000
476007126博道远航混合A1.400099333.00005151410.0000
477007127博道远航混合C1.400099333.00005151410.0000
478007405华宝中证100指数C2.6100297811.000015444500.0000
479020003国泰金龙行业混合4.98001812504.000093996500.0000
480020005国泰金马稳健混合7.40001854770.000096188400.0000
481020011国泰沪深300指数A1.8000811218.000042069800.0000
482020018国泰金鹿混合6.1000174100.00009028830.0000
483040001华安创新股票3.87001439007.000074626900.0000
484040002华安中国A股增强指数2.31001267815.000065748900.0000
485040005华安宏利股票9.52005940093.0000308053000.0000
486040008华安策略优选股票4.86008788596.0000455777000.0000
487040012华安强化收益债券A2.620051000.00002644860.0000
488040013华安强化收益债券B2.620051000.00002644860.0000
489040016华安行业轮动股票6.6800282450.000014647900.0000
490040020华安升级主题股票5.9200196283.000010179200.0000
491040025华安科技动力股票2.57001000000.000051860000.0000
492050002博时沪深300指数2.18002941514.0000152547000.0000
493050012博时策略配置混合2.5000175214.00009086600.0000
494070023嘉实深证基本面120联接A0.150034700.00001799540.0000
495070099嘉实优质企业股票3.73001399534.000072579800.0000
496080003长盛积极配置债券1.110060700.00003147900.0000
497090009大成行业轮动股票6.2800166100.00008613950.0000
498100016富国天源平衡混合3.1200269328.000013967400.0000
499110019易方达深证100ETF联接A0.120045200.00002344070.0000
500110022易方达消费行业股票9.190034103054.00001768580000.0000
501110030易方达沪深300量化增强2.5900592066.000030704500.0000
502121001国投瑞银融华债券2.0100107700.00005585320.0000
503121003国投瑞银核心企业股票3.5400846786.000043914300.0000
504121008国投瑞银成长优选股票3.4100252700.000013105000.0000
505121012国投瑞银优化增强债券A/B0.4000197800.000010257900.0000
506128112国投瑞银优化增强债券C0.4000197800.000010257900.0000
507150008瑞和小康1.800089990.00004666880.0000
508150009瑞和远见1.800089990.00004666880.0000
509150012国联安双禧中证100指数A2.600073860.00003830380.0000
510150013国联安双禧中证100指数B2.600073860.00003830380.0000
511150018银华稳进6.67008281264.0000429466000.0000
512150019银华锐进6.67008281264.0000429466000.0000
513150022申万菱信深证成指分级收益3.64001880009.000097497300.0000
514150023申万菱信深证成指分级进取3.64001880009.000097497300.0000
515150049南方新兴消费收益9.50001301427.000067492000.0000
516150050南方新兴消费进取9.50001301427.000067492000.0000
517150051信诚沪深300指数分级A2.5200193468.000010033200.0000
518150052信诚沪深300指数分级B2.5200193468.000010033200.0000
519150083广发深证100指数分级A6.270037376.00001938320.0000
520150084广发深证100指数分级B6.270037376.00001938320.0000
521150092诺德深证300指数分级A4.21003679.0000190793.0000
522150093诺德深证300指数分级B4.21003679.0000190793.0000
523150104华安沪深300指数分级A1.8000101153.00005245790.0000
524150105华安沪深300指数分级B1.8000101153.00005245790.0000
525150123建信央视财经50指数分级A5.04001150634.000059671900.0000
526150124建信央视财经50指数分级B5.04001150634.000059671900.0000
527150135国富中证100指数增强分级A2.570028700.00001488380.0000
528150136国富中证100指数增强分级B2.570028700.00001488380.0000
529150968银河研究精选混合7.09001120078.000058087200.0000
530159901易方达深证100ETF7.06009136406.0000473814000.0000
531159903深成ETF3.8400301542.000015638000.0000
532159905工银深证红利ETF12.15003037521.0000157526000.0000
533159910嘉实深证基本面120ETF5.98001376098.000071364400.0000
534159911鹏华深证民营ETF10.360088473.00004588210.0000
535159912汇添富深证300ETF4.5700101284.00005252590.0000
536159913交银深证300价值ETF10.5700163598.00008484190.0000
537159916深F60ETF7.5900805106.000041752800.0000
538159919嘉实沪深300ETF1.93009764377.0000506381000.0000
539159923大成中证100ETF2.710019017.0000986222.0000
540159925南方沪深300ETF1.9300585924.000030386000.0000
541159936广发中证全指可选消费ETF10.1400540652.000028038200.0000
542159943大成深证成份ETF3.8100177507.00009205510.0000
543159961方正富邦深证100ETF6.4400179200.00009293310.0000
544159965中融央视财经50ETF5.2500661500.000034305400.0000
545160127南方新兴消费增长分级股票9.50001301427.000067492000.0000
546160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.99001078100.000055910300.0000
547160212国泰估值优势股票(LOF)4.98002153857.0000111699000.0000
548160314华夏行业股票(LOF)3.49001336736.000069323100.0000
549160323华夏磐泰混合(LOF)0.19001433.000074315.0000
550160415华安量化多因子混合2.54008900.0000461554.0000
551160417华安沪深300指数分级1.8000101153.00005245790.0000
552160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7900576090.000029876000.0000
553160512博时卓越品牌股票(LOF)4.8600300000.000015558000.0000
554160610鹏华动力增长混合(LOF)7.35001993429.0000103379000.0000
555160611鹏华优质治理股票(LOF)5.96001112418.000057690000.0000
556160615鹏华沪深300指数A1.8300141936.00007360800.0000
557160624鹏华消费领先混合3.0900127800.00006627710.0000
558160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010024130.00001251380.0000
559160722嘉实惠泽混合(LOF)7.0500309300.000016040300.0000
560160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010024130.00001251380.0000
561160807长盛沪深300指数(LOF)1.830020588.00001067690.0000
562160910大成创新成长混合(LOF)5.55002480735.0000128651000.0000
563160925大成中华沪深港300指数0.9500165400.00008577640.0000
564161207国投瑞银沪深300指数分级1.800089990.00004666880.0000
565161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.310031919.00001655320.0000
566161222国投瑞银瑞利混合3.2100103300.00005357140.0000
567161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.2600444596.000023056700.0000
568161604融通深证100指数6.35006229521.0000323063000.0000
569161607融通巨潮100指数(LOF)A2.8600419837.000021772700.0000
570161612融通深证成份指数A3.610094703.00004911300.0000
571161812银华深证100指数分级6.67008281264.0000429466000.0000
572162212泰达宏利红利先锋股票2.290054215.00002811590.0000
573162213泰达宏利沪深300指数增强A2.3600104500.00005419370.0000
574162307海富通中证100指数(LOF)2.670077307.00004009140.0000
575162509国联安双禧中证100指数2.600073860.00003830380.0000
576162714广发深证100指数分级6.270037376.00001938320.0000
577162718广发鑫瑞混合(LOF)0.56006200.0000321532.0000
578163109申万菱信深证成指分级3.64001880009.000097497300.0000
579163808中银中证100指数增强2.6300212241.000011006800.0000
580163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.640050000.00002593000.0000
581164205天弘文化新兴产业股票6.9700210500.000010916500.0000
582164508国富中证100指数增强分级2.570028700.00001488380.0000
583165309建信沪深300指数(LOF)1.8200202540.000010503700.0000
584165312建信央视财经50指数分级5.04001150634.000059671900.0000
585165508信诚深度价值股票(LOF)4.030036500.00001892890.0000
586165512信诚新机遇股票(LOF)2.9200192466.00009981290.0000
587165515信诚沪深300指数分级2.5200193468.000010033200.0000
588165516信诚周期轮动股票(LOF)2.7100161203.00008359990.0000
589165707诺德深证300指数分级4.21003679.0000190793.0000
590165806东吴深证100指数增强(LOF)1.91002706.0000140333.0000
591165810东吴沪深300指数C1.91002706.0000140333.0000
592166005中欧价值发现混合A3.39005212468.0000270319000.0000
593166801浙商聚潮新思维混合3.3600263500.000013665100.0000
594166802浙商沪深300指数分级3.2100130848.00006785780.0000
595167601国金沪深300指数增强1.34004379.0000227095.0000
596168108九泰锐诚混合7.0000188500.00009775610.0000
597169101东方红睿丰混合(LOF)8.910018173554.0000942481000.0000
598169102东方红睿阳混合(LOF)4.38001048213.000054360300.0000
599169103东方红睿轩沪港深混合7.60004612620.0000239210000.0000
600169105东方红睿华沪港深混合7.920012184150.0000631870000.0000
601180010银华优质增长股票6.02003611543.0000187295000.0000
602180013银华领先策略股票6.54001120703.000058119700.0000
603180018银华和谐主题混合6.8400398530.000020667800.0000
604200002长城久泰沪深300指数A3.4600582058.000030185500.0000
605200006长城消费增值股票4.75001500079.000077794100.0000
606202001南方稳健成长混合5.64001839827.000095413400.0000
607202002南方稳健成长贰号混合5.60001665891.000086393100.0000
608202011南方优选价值股票4.27001038154.000053838700.0000
609202015南方沪深300ETF联接A0.080020400.00001057940.0000
610202017南方深证成份ETF联接A0.15007600.0000394136.0000
611202211南方中证100指数A2.490090300.00004682960.0000
612213002宝盈泛沿海增长股票6.60001381738.000071656900.0000
613213007宝盈增强收益债券A/B1.640013800.0000715668.0000
614213010宝盈中证100指数增强A2.6100118650.00006153190.0000
615213917宝盈增强收益债券C1.640013800.0000715668.0000
616217002招商安泰平衡混合4.280034600.00001794360.0000
617217012招商行业领先股票4.4800320000.000016595200.0000
618217016招商深证100指数A6.3400113217.00005871430.0000
619217027招商央视财经50指数A4.6600404254.000020964600.0000
620229002泰达宏利逆向股票1.9100149500.00007753070.0000
621233006大摩领先优势股票4.7400349683.000018134600.0000
622233010大摩深证300指数增强3.610032842.00001703190.0000
623233015大摩量化配置股票A2.0200229000.000011875900.0000
624240011华宝兴业大盘精选股票4.430079600.00004128060.0000
625240012华宝增强收益债券A0.510010400.0000539344.0000
626240013华宝增强收益债券B0.510010400.0000539344.0000
627240014华宝中证100指数A2.6100297811.000015444500.0000
628257050国联安主题驱动股票2.200038500.00001996610.0000
629260108景顺长城新兴成长股票4.980012631236.0000655056000.0000
630260109景顺长城内需贰号股票6.50004000000.0000207440000.0000
631270021广发聚瑞股票4.92001041286.000054001100.0000
632270041广发消费品精选股票3.8600487900.000025302500.0000
633310308申万菱信盛利精选混合5.3000690440.000035806200.0000
634310328申万菱信新动力股票6.2500935379.000048508800.0000
635320010诺安中证100指数2.590086867.00004504920.0000
636320011诺安中小盘精选股票5.26001188018.000061610600.0000
637320015诺安行业轮动混合5.1300287992.000014935300.0000
638320021诺安双利债券发起式0.160032400.00001680260.0000
639340008兴全有机增长混合6.24004622424.0000239719000.0000
640350008天治成长精选股票4.800016000.0000829760.0000
641360005光大保德信红利股票2.9100350000.000018151000.0000
642377010上投摩根阿尔法股票2.8600812803.000042152000.0000
643395011中海增强收益债券A0.48007600.0000394136.0000
644395012中海增强收益债券C0.48007600.0000394136.0000
645410006华富策略精选混合6.2700115300.00005979460.0000
646410008华富中证100指数2.560085573.00004437820.0000
647420001天弘精选混合4.89001151800.000059732300.0000
648460007华泰柏瑞行业领先股票4.3900180000.00009334800.0000
649460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.040018200.0000943852.0000
650470008汇添富策略回报股票4.71001029903.000053410800.0000
651470028汇添富社会责任股票3.08001700003.000088162200.0000
652470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000031116.0000
653481006工银红利股票4.1000384203.000019924800.0000
654481009工银沪深300指数A1.82001347010.000069855900.0000
655481013工银消费服务行业股票2.9200315241.000016348400.0000
656481017工银量化策略股票2.530087548.00004540240.0000
657487016工银灵活配置混合A1.700041700.00002162560.0000
658501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.790060200.00003121970.0000
659501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.790060200.00003121970.0000
660501049东方红睿玺三年定开混合6.29002341503.0000121430000.0000
661501060中金中证优选300指数(LOF)A2.960097458.00005054170.0000
662501061中金中证优选300指数(LOF)C2.960097458.00005054170.0000
663501063添富悦享定开混合2.1200400000.000020744000.0000
664501065汇添富经典成长混合3.3300600000.000031116000.0000
665501066东方红恒元五年定开混合7.08002159997.0000112017000.0000
666501067招商富时A-H50指数A2.980017000.0000881620.0000
667501068招商富时A-H50指数C2.980017000.0000881620.0000
668501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020054000.00002800440.0000
669510300华泰柏瑞沪深300ETF1.930013593272.0000704947000.0000
670510310易方达沪深300发起式ETF1.90003285746.0000170399000.0000
671510330华夏沪深300ETF1.92009927143.0000514822000.0000
672510360广发沪深300ETF1.93001281811.000066474700.0000
673510380国寿安保沪深300ETF1.97001755900.000091061000.0000
674510390平安大华沪深300ETF1.92001993198.0000103367000.0000
675510520诺安中证500ETF0.82001382.000071671.0000
676512770华夏战略新兴成指ETF9.3100237591.000012321500.0000
677519008汇添富优势精选混合5.90003175101.0000164661000.0000
678519011海富通精选混合7.31002605479.0000135120000.0000
679519015海富通精选贰号混合7.0600605500.000031401200.0000
680519017大成积极成长股票6.21001047700.000054333700.0000
681519030海富通稳固收益债券0.45005839.0000302811.0000
682519039长盛同德主题股票2.0300439301.000022782200.0000
683519056海富通内需热点股票8.2200457761.000023739500.0000
684519062海富通阿尔法对冲混合1.4100445033.000023079400.0000
685519066汇添富蓝筹稳健混合2.79002292900.0000118910000.0000
686519068汇添富成长焦点股票3.74005900097.0000305979000.0000
687519069汇添富价值精选股票4.440010000050.0000518603000.0000
688519087新华优选分红混合5.17001153382.000059814400.0000
689519095新华行业周期轮换股票3.990067900.00003521290.0000
690519099新华灵活主题股票5.480024482.00001269640.0000
691519100长盛中证100指数2.6200199796.000010361400.0000
692519116浦银安盛沪深300指数增强1.130042455.00002201720.0000
693519130海富通新内需混合0.530081923.00004248530.0000
694519158新华趋势领航股票5.3500565016.000029301700.0000
695519300大成沪深300指数A/B1.3200510708.000026485300.0000
696519623银河君耀混合A0.280011000.0000570460.0000
697519624银河君耀混合C0.280011000.0000570460.0000
698519644银河智联混合7.3100150000.00007779000.0000
699519678银河消费驱动股票7.510099000.00005134140.0000
700519706交银深证300价值联接0.000030.00001556.0000
701519959长信多利混合5.9800721114.000037397000.0000
702519960长信利广混合C4.250084000.00004356240.0000
703519961长信利广混合A4.250084000.00004356240.0000
704519962长信利盈混合C1.6800150000.00007779000.0000
705519963长信利盈混合A1.6800150000.00007779000.0000
706519965长信量化多策略股票A3.160050700.00002629300.0000
707519976长信可转债C1.3900712200.000036934700.0000
708519977长信可转债A1.3900712200.000036934700.0000
709519979长信内需成长混合A5.58002154559.0000111735000.0000
710519989长信利丰债券C0.6600233012.000012084000.0000
711530005建信优化配置混合2.4400887743.000046038400.0000
712530015建信深证基本面60ETF联接A0.170017984.0000932650.0000
713530018建信深证100指数增强5.300094787.00004915650.0000
714540009汇丰晋信消费红利股票4.2300214400.000011118800.0000
715540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.5000303473.000015738100.0000
716550002信诚精萃成长股票2.74001099837.000057037500.0000
717550003信诚盛世蓝筹股票2.90001533939.000079550100.0000
718560002益民红利成长混合7.5600542216.000028119300.0000
719560003益民创新优势混合7.45001006416.000052192700.0000
720560006益民核心增长混合6.86008621.0000447085.0000
721571002诺德灵活配置混合4.490030801.00001597340.0000
722610007信达澳银消费优选股票2.470016300.0000845318.0000
723620006金元惠理消费主题股票7.260017200.0000891992.0000
724620007金元顺安灵活配置混合3.9200110800.00005746090.0000
725630009华商稳定增利债券A0.700029208.00001514730.0000
726630016华商价值共享混合发起式3.6500230800.000011969300.0000
727630109华商稳定增利债券C0.700029208.00001514730.0000
728660008农银汇理沪深300指数A1.8300308182.000015982300.0000
729673090西部利得个股精选股票3.06003522.0000182651.0000
730673100西部利得沪深300指数增强A2.57009136.0000473793.0000
731673101西部利得沪深300指数增强C2.57009136.0000473793.0000
732690001民生加银品牌蓝筹混合6.2100159667.00008280330.0000
733690004民生加银稳健成长股票9.9100124233.00006442720.0000
734690006民生加银信用双利债券A0.9100200283.000010386700.0000
735690206民生加银信用双利债券C0.9100200283.000010386700.0000
736700002平安大华深证300指数增强4.620066100.00003427950.0000
737740101长安沪深300非周期行业指数3.770040112.00002080210.0000
738750001安信灵活配置混合4.320072300.00003749480.0000
739960002华夏回报H2.82006999419.0000362990000.0000
740960020南方优选价值混合H4.27001038154.000053838700.0000
741960022博时沪深300指数R2.18002941514.0000152547000.0000