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  国泰民安增利债券C(020034)
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  国泰估值优势股票(LOF)(160212)
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  国泰信用互利债券A(160217)
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  国泰民益灵活配置混合(LOF)(160220)
  国泰国证有色金属行业指数分级(160221)
  国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)
  国泰创业板指数(160223)
  国泰深证TMT50指数分级(160224)
  国泰国证新能源汽车指数(160225)
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  国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)
  国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017)
  国泰国证航天军工指数(LOF)(501019)
  国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)
  国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)
  国泰价值优选灵活配置混合(501064)
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  上证10年期国债ETF(511260)
  国泰瞬利货币ETF(511620)
  国泰中证生物医药ETF(512290)
  国泰中证军工ETF(512660)
  国泰中证计算机ETF(512720)
  国泰CES半导体ETF(512760)
  国泰中证全指证券公司ETF(512880)
  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)
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  国泰中证煤炭ETF(515220)
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  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
  国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)
  国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)
  国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)
  国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)
  国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)
  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰江源优势精选灵活配置混合(005730) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.253
累计净值:1.253
日 涨 幅:1.36%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-03-19基金经理:郑有为 投资风格:稳健成长型
最新份额:11.60亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金国泰江源优势精选灵活配置混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有宏发股份600885的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.0000279.00009612.0000
2000511国泰国策驱动灵活配置混合1.0200102140.00003518720.0000
3000953国泰睿吉灵活配置混合A1.1600131364.00004525490.0000
4000954国泰睿吉灵活配置混合C1.1600131364.00004525490.0000
5000979景顺长城沪港深精选股票1.1500758916.000026144700.0000
6001576国泰智能装备股票8.65001224230.000042174700.0000
7001645国泰大健康股票5.8000956613.000032955300.0000
8001703银华沪港深增长股票2.7600143600.00004947020.0000
9001716工银新趋势灵活配置混合A3.2500123900.00004268360.0000
10001790国泰智能汽车股票9.02004928869.0000169800000.0000
11001990中欧数据挖掘混合A1.8700115100.00003965200.0000
12001997工银新趋势灵活配置混合C3.2500123900.00004268360.0000
13002003工银新机遇灵活配置混合A1.400061200.00002108340.0000
14002004工银新机遇灵活配置混合C1.400061200.00002108340.0000
15002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.0200102140.00003518720.0000
16002458国泰民利保本混合1.3100129400.00004457830.0000
17002489国泰民福策略价值混合1.3500113000.00003892850.0000
18003150中欧睿诚定期开放混合A1.480062941.00002168320.0000
19003151中欧睿诚定期开放混合C1.480062941.00002168320.0000
20004234中欧数据挖掘混合C1.8700115100.00003965200.0000
21004476景顺长城沪港深领先科技股票1.6300181295.00006245610.0000
22004640华夏节能环保股票3.8300234586.00008081490.0000
23005726国泰价值精选灵活配置混合8.5000304000.000010472800.0000
24005730国泰江源优势精选灵活配置混合7.57002600078.000089572700.0000
25006369弘毅远方国企转型升级混合9.4200358000.000012333100.0000
26006644弘毅远方消费升级混合9.0600470058.000016193500.0000
27007163浦银安盛环保新能源A4.860080000.00002756000.0000
28007164浦银安盛环保新能源C4.860080000.00002756000.0000
29020001国泰金鹰增长股票9.030010188819.0000351005000.0000
30070015嘉实多元债券A1.120043300.00001491680.0000
31070016嘉实多元债券B1.120043300.00001491680.0000
32070039嘉实中证500ETF联接C0.0000279.00009612.0000
33150211富国中证新能源汽车指数分级A4.81005095057.0000175525000.0000
34150212富国中证新能源汽车指数分级B4.81005095057.0000175525000.0000
35160215国泰价值经典股票(LOF)9.03004159362.0000143290000.0000
36160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.980075500.00002600980.0000
37160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.980075500.00002600980.0000
38161028富国中证新能源汽车指数分级4.81005095057.0000175525000.0000
39161033富国中证智能汽车指数(LOF)5.1300158900.00005474100.0000
40168401红土精选混合3.280030000.00001033500.0000
41260112景顺长城能源基建股票1.6600640061.000022050100.0000
42400015东方新能源汽车主题混合3.750096000.00003307200.0000
43501001财通多策略精选混合4.0100369000.000012712000.0000
44501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)0.940082200.00002831790.0000
45501064国泰价值优选灵活配置混合9.10001008863.000034755300.0000
46512310南方中证500工业ETF1.710018900.0000651105.0000
47519093新华钻石品质企业股票2.9200170000.00005856500.0000
48519097新华中小市值优选股票5.6300136000.00004685200.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.44003077667.0000112335000.0000
2000021华夏优势增长股票5.25008525241.0000311171000.0000
3000031华夏复兴股票7.73004187565.0000152846000.0000
4000039农银高增长股票4.5000441500.000016114800.0000
5000054鹏华双债增利债券0.540060750.00002217380.0000
6000067民生加银转债优选A0.610030700.00001171510.0000
7000068民生加银转债优选C0.610030700.00001171510.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票1.7600286404.000010453700.0000
9000083汇添富消费行业股票2.22004500051.0000170726000.0000
10000120中银美丽中国股票8.5900115126.00004393210.0000
11000124华宝兴业服务股票7.72001648447.000062904700.0000
12000126招商安润混合6.4900382300.000013954000.0000
13000127农银行业领先股票6.02003017180.0000110127000.0000
14000136民生加银策略精选混合5.85001900000.000072504000.0000
15000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
16000143鹏华双债加利债券0.51009584.0000349816.0000
17000214广发成长优选混合0.950020900.0000797544.0000
18000236工银月月薪定期支付债券1.5300220000.00008030000.0000
19000259农银区间收益混合2.9400298190.000011378900.0000
20000263工银信息产业股票5.00001221456.000044583100.0000
21000279华商红利优选混合3.8300271700.00009917050.0000
22000354长盛城镇化主题股票4.110059000.00002251440.0000
23000368汇添富沪深300安中指数2.1000196791.00007182870.0000
24000409鹏华环保产业股票5.7200376230.000013732400.0000
25000418景顺长城成长之星股票8.5100291061.000010623700.0000
26000431鹏华品牌传承混合5.6000215851.00007878560.0000
27000458英大领先回报混合2.750041400.00001511100.0000
28000462农银主题轮动混合4.5200733100.000026758200.0000
29000466融通通瑞债券A0.44001718.000065559.0000
30000477广发主题领先混合1.6300483500.000017647800.0000
31000527南方新优享混合A5.98003608766.0000137711000.0000
32000530招商丰盛稳定增长混合6.7900155000.00005657500.0000
33000550广发新动力股票1.7800299740.000010940500.0000
34000584新华鑫益灵活配置混合3.1100263597.00009621290.0000
35000601华宝创新混合9.38001499150.000057207600.0000
36000609华商新量化混合6.6100559500.000020421800.0000
37000697汇添富移动互联股票4.72007861194.0000290425000.0000
38000698宝盈科技30混合5.85004431370.0000161745000.0000
39000742国泰新经济灵活配置混合7.01004084418.0000149081000.0000
40000746招商行业精选股票8.69001291640.000047144900.0000
41000755富安达新兴成长混合8.8300390000.000014235000.0000
42000826广发百发100指数A1.0600182000.00006945120.0000
43000827广发百发100指数E1.0600182000.00006945120.0000
44000859融通通瑞债券C0.44001718.000065559.0000
45000884民生加银优选股票5.3500303801.000011593000.0000
46000924宝盈先进制造混合3.49001099961.000040148600.0000
47000939中银研究精选灵活配置混合7.6700495000.000018889200.0000
48000940富国中小盘精选混合5.1200815100.000029751200.0000
49000942广发信息技术联接A0.080023000.0000877680.0000
50000970东方红睿元混合5.08001500577.000054771100.0000
51000972新华万银策略灵活配置混合5.7800250000.00009125000.0000
52000992广发对冲套利定开混合0.9000671970.000025642400.0000
53000993华宝稳健回报混合5.4400336100.000012825600.0000
54000996中银新动力股票6.96002185000.000083379600.0000
55001000中欧明睿新起点混合9.98004255509.0000155326000.0000
56001011华夏希望债券A0.230092000.00003358000.0000
57001013华夏希望债券C0.230092000.00003358000.0000
58001039嘉实先进制造股票3.61001337738.000048827400.0000
59001045华夏可转债增强债券A0.890023400.0000854100.0000
60001046华夏可转债增强债券I0.890023400.0000854100.0000
61001053南方创新经济混合5.84001113052.000042474100.0000
62001054工银新金融股票4.81001000000.000036500000.0000
63001072华安智能装备主题股票3.1200637440.000023266600.0000
64001075宝盈转型动力混合4.42002200000.000080300000.0000
65001104华安新丝路主题股票4.10001692114.000061762200.0000
66001106华商健康生活混合4.69001109445.000040494700.0000
67001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.8600150000.00005475000.0000
68001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.8600150000.00005475000.0000
69001112东方红中国优势混合4.880010590702.0000386561000.0000
70001118华宝事件驱动混合4.41002300000.000083950000.0000
71001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
72001125博时互联网主题混合5.69002285600.000083424400.0000
73001140工银总回报灵活配置混合3.5800700000.000025550000.0000
74001143华商量化进取混合6.94003994111.0000145785000.0000
75001146中欧瑾源灵活配置混合A0.790096320.00003515680.0000
76001147中欧瑾源灵活配置混合C0.790096320.00003515680.0000
77001150融通互联网传媒灵活配置混合5.93002545971.000092927900.0000
78001152融通新区域新经济灵活配置混合3.8600596690.000022769700.0000
79001154北信瑞丰平安中国主题混合4.130048700.00001777550.0000
80001158工银新材料新能源股票4.84002500052.000091251900.0000
81001182易方达安心回馈混合3.1100720839.000026310600.0000
82001197长盛转型升级混合3.97001461301.000055763200.0000
83001202东方红领先精选混合1.0800133050.00004856320.0000
84001220民生加银研究精选混合3.6300377632.000014410400.0000
85001222鹏华外延成长混合6.88002554351.000093233800.0000
86001229德邦福鑫灵活配置混合A3.000020000.0000763200.0000
87001268富国国家安全主题混合3.28001218611.000044479300.0000
88001281长安鑫利优选混合A4.180037600.00001434820.0000
89001294新华战略新兴灵活配置混合3.3200131000.00004998960.0000
90001314易方达新益混合I1.3000148520.00005420980.0000
91001315易方达新益混合E1.3000148520.00005420980.0000
92001319农银信息传媒股票5.98001865311.000071180300.0000
93001336鹏华弘益混合A0.7600155961.00005692580.0000
94001337鹏华弘益混合C0.7600155961.00005692580.0000
95001349富国改革动力混合4.69003222177.0000117609000.0000
96001357泓德泓富混合A4.08003165893.0000120810000.0000
97001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.05004750000.0000173375000.0000
98001375金元顺安灵活配置混合C4.4100153000.00005838480.0000
99001376泓德泓富混合C4.08003165893.0000120810000.0000
100001403招商国企改革主题混合3.4600400000.000015264000.0000
101001404招商移动互联网产业股票8.11002052600.000078327200.0000
102001416嘉实事件驱动股票4.43005439532.0000198543000.0000
103001443易方达瑞选混合I1.7500467740.000017849000.0000
104001444易方达瑞选混合E1.7500467740.000017849000.0000
105001470融通通鑫灵活配置混合0.6500215121.00008209020.0000
106001471融通新能源灵活配置混合6.6800825000.000031482000.0000
107001476中银智能制造股票3.46001276128.000048697000.0000
108001500泓德远见回报混合8.700011010151.0000420147000.0000
109001513易方达信息产业混合3.01005156710.0000196780000.0000
110001534华宝万物互联混合6.0200316700.000012085300.0000
111001542国泰互联网+股票7.03003287805.0000120005000.0000
112001574中海混改红利混合3.100023400.0000854100.0000
113001576国泰智能装备股票8.25001101337.000040198800.0000
114001606农银工业4.0混合4.5100190245.00006943940.0000
115001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
116001692南方国策动力股票3.7600214560.00008187610.0000
117001702东方创新科技混合9.0300115200.00004204800.0000
118001712东方红优势精选混合4.57002047146.000074720800.0000
119001718工银物流产业股票4.120062970.00002298400.0000
120001751华商信用增强债券A0.80002700.000098550.0000
121001752华商信用增强债券C0.80002700.000098550.0000
122001758嘉实研究增强混合1.7600138800.00005066200.0000
123001759嘉实成长增强混合4.8800700000.000025550000.0000
124001779中融稳健添利债券0.75004600.0000167900.0000
125001808银华互联网主题灵活配置混合5.1500100304.00003661100.0000
126001811中欧明睿新常态混合A2.54003615481.0000131965000.0000
127001822华商智能生活混合5.3000270000.00009855000.0000
128001830融通跨界成长灵活配置混合5.230040050.00001528310.0000
129001852融通中国风1号灵活配置混合A6.630013309046.0000507873000.0000
130001878嘉实沪港深精选股票7.320010000388.0000365014000.0000
131001886中欧行业成长混合(LOF)E4.71007535571.0000275048000.0000
132001924华夏国企改革混合6.30001094176.000039937400.0000
133001933华商新兴活力混合4.1300135000.00004927500.0000
134001938中欧时代先锋股票A2.57009870278.0000360265000.0000
135001940农银汇理现代农业加混合4.850076120.00002778380.0000
136002031华夏策略混合2.9200633383.000023118500.0000
137002049融通新机遇灵活配置混合0.5900206819.00007892210.0000
138002072长安鑫利优选混合C4.180037600.00001434820.0000
139002083新华鑫动力混合A7.570040000.00001460000.0000
140002084新华鑫动力混合C7.570040000.00001460000.0000
141002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
142002133广发鑫益混合4.9400229808.00008769470.0000
143002180中银移动互联混合4.9500165000.00006296400.0000
144002181华安大安全混合3.260059910.00002186720.0000
145002189农银汇理国企改革混合6.0200264390.00009650240.0000
146002191农银物联网混合5.190058670.00002141460.0000
147002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.840080200.00003060430.0000
148002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.840080200.00003060430.0000
149002220南方瑞利混合2.410075400.00002752100.0000
150002229华夏经济转型股票2.3300738458.000026953700.0000
151002252融通成长30灵活配置混合3.0200115943.00004424380.0000
152002259鹏华健康环保混合7.6500140480.00005127520.0000
153002271招商安弘混合3.510071800.00002739890.0000
154002272新华科技创新主题灵活配置混合4.1500150500.00005743080.0000
155002289华商改革创新股票5.8600320000.000011680000.0000
156002293南方益和混合4.0400132700.00005063830.0000
157002351易方达裕祥回报债券1.07001461380.000053340400.0000
158002387工银沪港深股票0.7700373100.000013618200.0000
159002417招商丰盛稳定增长混合C6.7900155000.00005657500.0000
160002421新华增强债券A3.590028080.00001071530.0000
161002422新华增强债券C3.590028080.00001071530.0000
162002424博时文体娱乐混合4.040036800.00001343200.0000
163002455民生加银鑫喜混合0.9000187600.00006847400.0000
164002459华夏鼎利债券A1.640040000.00001460000.0000
165002460华夏鼎利债券C1.640040000.00001460000.0000
166002482宝盈互联网沪港深混合5.3200254730.00009297640.0000
167002492工银月月薪定期支付债券C1.5300220000.00008030000.0000
168002518民生加银鑫福混合A0.39004800.0000175200.0000
169002547民生加银养老服务混合5.330043400.00001656140.0000
170002562泓德泓益混合1.6300339260.000012946200.0000
171002563泓德泓汇混合4.0500527040.000020111800.0000
172002577南方新兴混合3.8100269210.000010273100.0000
173002605融通新消费灵活配置混合6.0300118700.00004332550.0000
174002628招商安博混合A3.070076200.00002907790.0000
175002629招商安博混合C3.070076200.00002907790.0000
176002640中信建投睿溢混合A2.530010000.0000381600.0000
177002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.07001315600.000048019400.0000
178002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.07001315600.000048019400.0000
179002692富国创新科技混合6.58006655192.0000242915000.0000
180002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
181002738泓德裕康债券A0.9800599460.000022875400.0000
182002739泓德裕康债券C0.9800599460.000022875400.0000
183002783东方红价值精选混合A1.1200144870.00005287760.0000
184002784东方红价值精选混合C1.1200144870.00005287760.0000
185002801泓德泓信混合4.0800388300.000014817500.0000
186002823招商盛达混合A7.980026400.00001007420.0000
187002824招商盛达混合C7.980026400.00001007420.0000
188002906南方中证500增强股票A1.1000158450.00005783420.0000
189002907南方中证500增强股票C1.1000158450.00005783420.0000
190002955融通新趋势灵活配置混合3.0500166430.00006350970.0000
191002961中欧双利债券A0.6100338500.000012355200.0000
192002962中欧双利债券C0.6100338500.000012355200.0000
193002974广发信息技术联接C0.080023000.0000877680.0000
194002980华夏创新前沿股票3.4400428441.000015638100.0000
195002989融通通乾研究精选混合7.21001322320.000050459700.0000
196003053嘉实文体娱乐股票A8.1400660570.000024110800.0000
197003054嘉实文体娱乐股票C8.1400660570.000024110800.0000
198003064南方荣欢定期开放混合1.1800107230.00003913900.0000
199003135金元顺安沣楹债券0.7300297000.000010840500.0000
200003169长盛盛辉混合A1.400079360.00003028380.0000
201003170长盛盛辉混合C1.400079360.00003028380.0000
202003238新华外延增长主题混合3.380039900.00001522580.0000
203003334中融融信双盈债券A1.810025700.0000980712.0000
204003335中融融信双盈债券C1.810025700.0000980712.0000
205003396东方红优享红利混合4.54002874726.0000104927000.0000
206003510长盛可转债债券A1.0300149000.00005685840.0000
207003511长盛可转债债券C1.0300149000.00005685840.0000
208003516国泰融安多策略灵活配置混合7.50002631781.000096060000.0000
209003610南方荣安定期开放混合A0.980043700.00001667590.0000
210003611南方荣安定期开放混合C0.980043700.00001667590.0000
211003670中融物联网主题混合4.230033500.00001278360.0000
212003828鹏华兴惠定期开放混合0.970052000.00001898000.0000
213003839易方达瑞通混合A2.5100590000.000020773900.0000
214003840易方达瑞通混合C2.5100590000.000020773900.0000
215003861招商兴福混合A0.750076600.00002795900.0000
216003862招商兴福混合C0.750076600.00002795900.0000
217003882易方达瑞弘混合A2.4700530000.000018661300.0000
218003883易方达瑞弘混合C2.4700530000.000018661300.0000
219003961易方达瑞程混合A7.4500433806.000015833900.0000
220003962易方达瑞程混合C7.4500433806.000015833900.0000
221004025融通收益增强债券A0.8800250000.00009125000.0000
222004026融通收益增强债券C0.8800250000.00009125000.0000
223004190招商沪深300指数A1.8900144691.00005521410.0000
224004191招商沪深300指数C1.8900144691.00005521410.0000
225004231中欧行业成长混合(LOF)C4.71007535571.0000275048000.0000
226004241中欧时代先锋股票C2.57009870278.0000360265000.0000
227004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.560090000.00003434400.0000
228004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.7800108000.00004121280.0000
229004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.7800108000.00004121280.0000
230004276浦银安盛安和回报定开混合A3.270015000.0000572400.0000
231004277浦银安盛安和回报定开混合C3.270015000.0000572400.0000
232004278东方红智逸沪港深定开混合2.57001890230.000068993400.0000
233004341农银尖端科技灵活配置混合4.9400123940.00004729550.0000
234004345南方深证成份ETF联接C0.06003909.0000149167.0000
235004354益民中证智能消费指数4.85008502.0000324436.0000
236004357南方智慧混合4.62001151247.000043931600.0000
237004397长盛信息安全量化策略混合7.730066800.00002549090.0000
238004408招商深证100指数C2.820078215.00002984680.0000
239004409招商深证TMT50ETF联接C0.130011200.0000427392.0000
240004466长盛盛杰一年期定开混合1.160016000.0000610560.0000
241004477嘉实沪港深回报混合2.71001771576.000064662500.0000
242004512海富通沪深300指数增强C2.30006650.0000242725.0000
243004513海富通沪深300指数增强A2.30006650.0000242725.0000
244004571万家家瑞债券A0.890051500.00001879750.0000
245004572万家家瑞债券C0.890051500.00001879750.0000
246004573新华鑫泰灵活配置混合4.230095076.00003628100.0000
247004625南方高元债券发起式A1.130023900.0000912024.0000
248004626南方高元债券发起式C1.130023900.0000912024.0000
249004640华夏节能环保股票4.9600287330.000010487500.0000
250004641万家量化睿选混合5.620050300.00001919450.0000
251004649国开开航混合4.450024200.0000883300.0000
252004686华夏研究精选股票2.5500245680.00008967320.0000
253004710民生加银鹏程混合A0.690078800.00002876200.0000
254004724先锋聚元混合A3.56003500.0000127750.0000
255004725先锋聚元混合C3.56003500.0000127750.0000
256004741农银区间策略混合3.520028900.00001102820.0000
257004742易方达深证100ETF联接C0.02009200.0000351072.0000
258004745长盛创新驱动混合8.210066000.00002518560.0000
259004784招商稳健优选股票8.2300278500.000010165200.0000
260004801浦银安盛安久回报定开混合A1.160025000.0000954000.0000
261004802浦银安盛安久回报定开混合C1.160025000.0000954000.0000
262004812中欧先进制造股票A5.190048480.00001769520.0000
263004813中欧先进制造股票C5.190048480.00001769520.0000
264004845南华瑞盈混合发起A9.720044100.00001609650.0000
265004846南华瑞盈混合发起C9.720044100.00001609650.0000
266004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
267004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
268004875融通深证成份指数C1.710057807.00002205920.0000
269004876融通深证100指数C2.86003617806.0000138055000.0000
270004965泓德致远混合A4.40002306444.000088013900.0000
271004966泓德致远混合C4.40002306444.000088013900.0000
272004982新华安享多裕定期开放混合4.6200350000.000012775000.0000
273004997广发高端制造股票4.3600239880.00009153820.0000
274005001交银持续成长主题混合3.49003652831.0000133328000.0000
275005028鹏华研究精选混合9.2200664363.000024249200.0000
276005029中银产业精选混合5.850073500.00002804760.0000
277005035银华信息科技量化股票发起式A4.280029478.00001075950.0000
278005036银华信息科技量化股票发起式C4.280029478.00001075950.0000
279005067融通逆向策略灵活配置混合3.170040621.00001550100.0000
280005080海富通量化多因子混合C2.1900155630.00005680500.0000
281005081海富通量化多因子混合A2.1900155630.00005680500.0000
282005185国泰招惠收益定期开放债券0.56008100.0000295650.0000
283005186长安鑫兴混合A4.690061500.00002346840.0000
284005187长安鑫兴混合C4.690061500.00002346840.0000
285005188海富通量化前锋股票C1.830018640.0000680360.0000
286005189海富通量化前锋股票A1.830018640.0000680360.0000
287005207南方高端装备混合C3.9300406954.000014853800.0000
288005215南方全天候策略混合(FOF)A0.430050000.00001825000.0000
289005216南方全天候策略混合(FOF)C0.430050000.00001825000.0000
290005218华夏聚惠(FOF)A0.400071000.00002591500.0000
291005219华夏聚惠(FOF)C0.400071000.00002591500.0000
292005250银华估值优势混合5.09001332898.000048650800.0000
293005262鑫元欣享混合A2.030039000.00001423500.0000
294005263鑫元欣享混合C2.030039000.00001423500.0000
295005268鹏华优势企业股票9.0300899109.000032817500.0000
296005275中欧创新成长灵活配置混合A4.88002032657.000074192000.0000
297005276中欧创新成长灵活配置混合C4.88002032657.000074192000.0000
298005310广发电子信息传媒股票7.0200495604.000018912200.0000
299005329添富民安增益定开混合A1.9900325600.000011884400.0000
300005330添富民安增益定开混合C1.9900325600.000011884400.0000
301005352鹏扬景泰成长混合A7.7400956418.000034909300.0000
302005353鹏扬景泰成长混合C7.7400956418.000034909300.0000
303005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.8100400000.000014600000.0000
304005379添富价值创造定开混合1.56001200000.000043800000.0000
305005395泓德臻远回报混合7.79005895246.0000224963000.0000
306005472富国价值驱动灵活配置混合A8.1100268490.00009799880.0000
307005473富国价值驱动灵活配置混合C8.1100268490.00009799880.0000
308005492农银研究驱动混合6.3900205000.00007822800.0000
309005493鑫元价值精选混合A2.610039610.00001445760.0000
310005494鑫元价值精选混合C2.610039610.00001445760.0000
311005530添富价值多因子股票1.820059100.00002255260.0000
312005544银华瑞和灵活配置混合7.7200229000.00008358500.0000
313005545中银改革红利灵活配置混合6.9200100020.00003816760.0000
314005612嘉实核心优势股票5.19004100109.0000149654000.0000
315005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.7900329500.000012573700.0000
316005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.7900329500.000012573700.0000
317005630华安研究精选混合6.7100280100.000010223600.0000
318005638农银汇理量化智慧动力混合2.360045560.00001738570.0000
319005724交银致远智投混合0.590013500.0000492750.0000
320005729南方人工智能混合3.6900120090.00004582630.0000
321005730国泰江源优势精选灵活配置混合7.40002400043.000087601600.0000
322005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
323005742南方成安优选混合5.9600180471.00006886770.0000
324005765中欧明睿新常态混合C2.54003615481.0000131965000.0000
325005771银华可转债债券0.750022100.0000806650.0000
326005810南方瑞祥一年混合A4.1200763700.000029142800.0000
327005811南方瑞祥一年混合C4.1200763700.000029142800.0000
328005815农银睿选混合4.520071000.00002591500.0000
329005819国泰优势行业混合6.9900574442.000020967100.0000
330005840富国产业驱动混合7.280026200.0000956300.0000
331005847富国沪港深业绩驱动混合0.970052000.00001898000.0000
332005848银华裕利混合发起式3.440019999.0000729964.0000
333005852中银添利债券发起C0.2500322700.000012314200.0000
334005875易方达中盘成长混合4.0400602700.000022999000.0000
335005894华夏优势精选股票9.1100337950.000012335200.0000
336005914景顺长城智能生活混合3.080065890.00002404980.0000
337005962宝盈人工智能股票A5.2000471930.000017225400.0000
338005963宝盈人工智能股票C5.2000471930.000017225400.0000
339006049恒越研究精选混合A4.580010000.0000381600.0000
340006051鹏扬核心价值灵活配置A7.8400808144.000029497300.0000
341006052鹏扬核心价值灵活配置C7.8400808144.000029497300.0000
342006057鹏华丰和债券(LOF)C3.6800130600.00004766900.0000
343006058民生加银新兴成长混合5.52001100000.000041976000.0000
344006072民生加银创新成长混合6.4400163000.00006220080.0000
345006080海富通电子传媒股票C6.000010752.0000392448.0000
346006081海富通电子传媒股票A6.000010752.0000392448.0000
347006084融通研究优选混合3.790057100.00002178940.0000
348006121华安双核驱动混合4.2900383529.000013998800.0000
349006122华安低碳生活混合3.8700174830.00006381300.0000
350006202交银核心资产混合3.3000100000.00003650000.0000
351006227华宝科技先锋混合3.170086740.00003310000.0000
352006230鹏华研究驱动混合1.810029050.00001060320.0000
353006299恒越核心精选混合3.940047000.00001793520.0000
354006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
355006364招商丰韵混合A2.9700145400.00005548460.0000
356006365招商丰韵混合C2.9700145400.00005548460.0000
357006366兴业安保优选混合5.9400124230.00004534400.0000
358006408添富消费升级混合4.0800620700.000022655600.0000
359006539南方优选价值混合C3.89001463624.000055851900.0000
360006540南方绩优成长混合C3.28004894416.0000178646000.0000
361006590南方新优享混合C5.98003608766.0000137711000.0000
362006603嘉实互融精选股票4.2000155200.00005664800.0000
363006644弘毅远方消费升级混合9.8200480685.000017545000.0000
364006696汇添富3年封闭研究混合5.88001386811.000050618600.0000
365006698红土创新沪深300增强A2.590035500.00001354680.0000
366006699红土创新沪深300增强C2.590035500.00001354680.0000
367006726农银汇理多因子股票2.110012910.0000492646.0000
368006749东兴核心成长混合A2.210062000.00002263000.0000
369006751富国互联科技股票7.26001124129.000041030700.0000
370006755东兴核心成长混合C2.210062000.00002263000.0000
371006785东方量化多策略混合2.600029700.00001084050.0000
372006803嘉实互通精选股票4.300047700.00001741050.0000
373006836永赢惠泽一年1.7500175370.00006401000.0000
374006843中信建投睿溢混合C2.530010000.0000381600.0000
375006857蜂巢卓睿混合A5.520045000.00001717200.0000
376006858蜂巢卓睿混合C5.520045000.00001717200.0000
377006868华夏科技成长股票3.2100512200.000018695300.0000
378006921南方智诚混合5.14002397336.000087502800.0000
379006977农银汇理海棠三年定开混合3.6200274300.000010467300.0000
380006991民生加银康宁养老(FOF)0.5700800000.000030528000.0000
381007072民生加银鑫福混合C0.39004800.0000175200.0000
382007100中银添利债券发起E0.2500322700.000012314200.0000
383007101中欧远见两年定开混合C2.26002402869.000087704700.0000
384007119睿远成长价值混合A5.890019149049.0000694626000.0000
385007120睿远成长价值混合C5.890019149049.0000694626000.0000
386007146鹏华研究智选混合1.9500156900.00005726850.0000
387007163浦银安盛环保新能源A5.320085000.00003243600.0000
388007164浦银安盛环保新能源C5.320085000.00003243600.0000
389007192恒越研究精选混合C4.580010000.0000381600.0000
390007261融通消费升级混合6.6800197730.00007545380.0000
391007306华泰柏瑞基本面智选A5.450039100.00001492060.0000
392007307华泰柏瑞基本面智选C5.450039100.00001492060.0000
393007340南方科技创新混合A3.7400814356.000031075800.0000
394007341南方科技创新混合C3.7400814356.000031075800.0000
395007343嘉实科技创新混合4.76001243512.000045388200.0000
396007349华夏科技创新混合A6.00001538810.000056166600.0000
397007350华夏科技创新混合C6.00001538810.000056166600.0000
398007368浙商沪港深精选混合A0.5200180000.00006570000.0000
399007369浙商沪港深精选混合C0.5200180000.00006570000.0000
400007490南方信息创新混合A7.34007705688.0000294049000.0000
401007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
402007493朱雀产业臻选混合A2.0400483290.000017640100.0000
403007494朱雀产业臻选混合C2.0400483290.000017640100.0000
404007527融通量化多策略混合A6.6400268700.000010253600.0000
405007528融通量化多策略混合C6.6400268700.000010253600.0000
406007685华商电子行业量化股票7.7800801700.000029262000.0000
407007749民生加银鹏程混合C0.690078800.00002876200.0000
408007752中银招利债券A0.7800349512.000013337400.0000
409007753中银招利债券C0.7800349512.000013337400.0000
410007895嘉实价值成长混合3.43002000090.000073003300.0000
411020003国泰金龙行业混合5.07002598557.000094847300.0000
412020009国泰金鹏蓝筹混合3.9400571200.000020848800.0000
413020015国泰区位优势股票3.6100307700.000011231000.0000
414020026国泰成长优选股票2.92001790386.000065349100.0000
415040004华安宝利配置混合4.64002650555.000096745300.0000
416040007华安中小盘成长股票2.81001533735.000055981300.0000
417040012华安强化收益债券A1.550035000.00001277500.0000
418040013华安强化收益债券B1.550035000.00001277500.0000
419040015华安动态灵活配置混合4.1000280100.000010223600.0000
420050012博时策略配置混合3.0700347181.000012672100.0000
421070003嘉实稳健混合3.80003172740.0000115805000.0000
422070010嘉实主题混合4.04002861047.0000104428000.0000
423070017嘉实量化阿尔法股票3.4900207685.00007580500.0000
424070022嘉实领先成长股票5.02001300000.000047450000.0000
425080001长盛成长价值混合5.0600369934.000014116700.0000
426080012长盛电子信息产业A3.69001322564.000050469000.0000
427100022富国天瑞强势混合7.47005104344.0000186309000.0000
428100029富国天成红利混合7.18001800000.000065700000.0000
429100039富国通胀通缩主题轮动混合3.0300212400.00007752600.0000
430110015易方达行业领先股票3.1400891600.000034023500.0000
431110019易方达深证100ETF联接A0.02009200.0000351072.0000
432110030易方达沪深300量化增强2.0000588908.000022472700.0000
433150018银华稳进2.64003789884.0000138331000.0000
434150019银华锐进2.64003789884.0000138331000.0000
435150083广发深证100指数分级A2.730018674.0000712600.0000
436150084广发深证100指数分级B2.730018674.0000712600.0000
437150092诺德深证300指数分级A1.54002195.000080118.0000
438150093诺德深证300指数分级B1.54002195.000080118.0000
439150179鹏华信息分级A5.6300614637.000022434200.0000
440150180鹏华信息分级B5.6300614637.000022434200.0000
441150194富国中证移动互联网指数分级A2.7800917910.000033503700.0000
442150195富国中证移动互联网指数分级B2.7800917910.000033503700.0000
443150215国泰深证TMT50指数分级A5.3600384502.000014034300.0000
444150216国泰深证TMT50指数分级B5.3600384502.000014034300.0000
445150245鹏华互联网分级A2.7800102540.00003742710.0000
446150246鹏华互联网分级B2.7800102540.00003742710.0000
447150297南方中证互联网指数分级A4.1400174941.00006675750.0000
448150298南方中证互联网指数分级B4.1400174941.00006675750.0000
449150315富国中证工业4.0指数分级A4.61001955140.000071362600.0000
450150316富国中证工业4.0指数分级B4.61001955140.000071362600.0000
451159901易方达深证100ETF2.90005806168.0000221563000.0000
452159902华夏中小板ETF5.36003474669.0000126825000.0000
453159903深成ETF1.6100166371.00006348720.0000
454159907广发中小板300ETF3.7900187698.00007162560.0000
455159909招商深证TMT50ETF6.0200549372.000020964000.0000
456159911鹏华深证民营ETF3.960059408.00002168390.0000
457159912汇添富深证300ETF1.910056223.00002145470.0000
458159939广发中证全指信息技术ETF3.68001837808.000070130800.0000
459159961方正富邦深证100ETF2.8700258897.00009879510.0000
460159969银华深证100ETF2.6000105940.00003866810.0000
461159973弘毅远方民企领先100ETF3.1700377700.000013786000.0000
462160137南方中证互联网指数分级4.1400174941.00006675750.0000
463160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1800915040.000034917900.0000
464160211国泰中小盘成长股票(LOF)6.21001950221.000071183100.0000
465160212国泰估值优势股票(LOF)5.82003781461.0000138023000.0000
466160224国泰深证TMT50指数分级5.3600384502.000014034300.0000
467160314华夏行业股票(LOF)3.15001815680.000066272300.0000
468160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.9400149000.00005438500.0000
469160603鹏华普天收益混合7.1500843589.000030791000.0000
470160610鹏华动力增长混合(LOF)8.48003565984.0000130158000.0000
471160611鹏华优质治理股票(LOF)9.89003086057.0000112641000.0000
472160612鹏华丰收债券0.4500501154.000018292100.0000
473160621鹏华丰和债券(LOF)A3.6800130600.00004766900.0000
474160624鹏华消费领先混合8.0000872808.000031857500.0000
475160626鹏华信息分级5.6300614637.000022434200.0000
476160636鹏华互联网分级2.7800102540.00003742710.0000
477160726嘉实瑞享定期混合7.01003506015.0000127970000.0000
478160812长盛同益成长回报(LOF)3.9800210080.00008016650.0000
479161025富国中证移动互联网指数分级2.7800917910.000033503700.0000
480161031富国中证工业4.0指数分级4.61001955140.000071362600.0000
481161118易方达中小板指数分级5.3900294973.000011256200.0000
482161601融通新蓝筹混合3.03001540100.000058770200.0000
483161604融通深证100指数2.86003617806.0000138055000.0000
484161606融通行业景气混合A6.620011263713.0000429823000.0000
485161610融通领先成长股票(LOF)A3.78003247107.0000123910000.0000
486161612融通深证成份指数A1.710057807.00002205920.0000
487161706招商优质成长股票(LOF)9.89003525310.0000128674000.0000
488161812银华深证100指数分级2.64003789884.0000138331000.0000
489162714广发深证100指数分级2.730018674.0000712600.0000
490163805中银策略股票3.9400699610.000025535800.0000
491163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
492163810中银价值混合3.2300239800.00008752700.0000
493163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.470020500.0000748250.0000
494165707诺德深证300指数分级1.54002195.000080118.0000
495166006中欧行业成长混合4.71007535571.0000275048000.0000
496166025中欧远见两年定开混合A2.26002402869.000087704700.0000
497166802浙商沪深300指数分级2.4100188239.00006870720.0000
498167601国金沪深300指数增强1.97008250.0000301125.0000
499168101九泰锐智定增混合8.96001084832.000039596400.0000
500168103九泰锐益定增混合4.05002764226.0000100894000.0000
501168301东海祥龙混合(LOF)5.4300145416.00005549070.0000
502168501北信瑞丰产业升级混合4.420080000.00002920000.0000
503169101东方红睿丰混合(LOF)4.880012244271.0000446916000.0000
504169103东方红睿轩沪港深混合4.54004790429.0000174851000.0000
505169105东方红睿华沪港深混合3.04005742151.0000209589000.0000
506180010银华优质增长股票3.70002605477.000095099900.0000
507180031银华中小盘股票6.59009267747.0000338273000.0000
508202001南方稳健成长混合2.42001202050.000045870200.0000
509202002南方稳健成长贰号混合2.42001052585.000040166600.0000
510202003南方绩优成长股票A3.28004894416.0000178646000.0000
511202011南方优选价值股票3.89001463624.000055851900.0000
512202017南方深证成份ETF联接A0.06003909.0000149167.0000
513202019南方策略优化股票3.4900469400.000017912300.0000
514202027南方高端装备混合A3.9300406954.000014853800.0000
515202212南方平衡混合3.0700200200.00007639630.0000
516206008鹏华丰盛稳固收益债券0.6800630500.000023013200.0000
517206009鹏华新兴产业股票5.09004368792.0000159461000.0000
518206012鹏华价值精选股票7.7700382486.000013960700.0000
519217005招商先锋混合5.37002661621.000097149200.0000
520217012招商行业领先股票5.9200659018.000024054200.0000
521217013招商中小盘精选股票4.5400198100.00007559500.0000
522217016招商深证100指数A2.820078215.00002984680.0000
523217018招商安瑞进取债券0.60009000.0000328500.0000
524217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
525217020招商安达灵活配置混合6.3700274200.000010008300.0000
526217021招商优势企业混合4.180055000.00002098800.0000
527240002华宝宝康配置混合2.4900219658.00008382150.0000
528240011华宝兴业大盘精选股票5.4100147640.00005633940.0000
529240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
530240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
531240017华宝兴业新兴产业股票7.8400713560.000027229400.0000
532270005广发聚丰股票3.78005999940.0000218998000.0000
533270021广发聚瑞股票7.25003488800.0000133133000.0000
534270022广发内需增长混合4.79001198800.000045746200.0000
535270026广发中小板300联接0.04001900.000072504.0000
536270028广发制造业精选股票6.09001164447.000044435300.0000
537270050广发新经济股票5.6400477000.000017410500.0000
538380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
539398011中海分红增利混合3.0400476000.000017374000.0000
540398031中海蓝筹混合3.670084300.00003076950.0000
541400032东方主题精选混合9.2900294631.000010754000.0000
542450008国富沪深300指数1.9900125900.00004804340.0000
543460001华泰柏瑞盛世中国股票5.61001901743.000072570500.0000
544470058汇添富可转债债券A0.8500700000.000025550000.0000
545470059汇添富可转债债券C0.8500700000.000025550000.0000
546470068汇添富深证300ETF联接0.10002170.000082807.0000
547501032财通福盛混合发起1.040044200.00001613300.0000
548501054东方红睿泽三年定开混合4.960011302716.0000412549000.0000
549501066东方红恒元五年定开混合4.82002598360.000094840100.0000
550501071泓德三年封闭丰泽混合8.25003309050.0000126273000.0000
551501073华安科创主题混合0.040010000.0000365000.0000
552501076鹏华科创3年封闭混合4.70001390000.000050735000.0000
553501081中欧科创主题3年封闭混合3.2200966512.000035277700.0000
554501088嘉实瑞虹三年定期混合4.01002256018.0000109620000.0000
555510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001091110.0000
556510081长盛动态精选混合3.6200286000.000010913800.0000
557512220景顺长城中证TMT150ETF4.1100358298.000013077900.0000
558515000华宝中证科技龙头ETF7.160021838069.0000833341000.0000
559515050华夏中证5G通信主题ETF9.650020303814.0000741089000.0000
560515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.98001191495.000045467400.0000
561515860嘉实新兴科技100ETF6.71001491200.000054428800.0000
562519003海富通收益增长混合3.45001117230.000040778900.0000
563519021国泰金鼎价值混合4.03001168800.000042661200.0000
564519025海富通领先成长股票6.5900215300.00007858450.0000
565519026海富通中小盘股票9.1700765029.000027923600.0000
566519033海富通国策导向股票6.2400392510.000014326600.0000
567519062海富通阿尔法对冲混合1.70001539410.000056188500.0000
568519069汇添富价值精选股票3.380012000000.0000457920000.0000
569519089新华优选成长股票3.2800626300.000022860000.0000
570519091新华泛资源优势混合3.0200309768.000011306500.0000
571519095新华行业周期轮换股票7.3900198240.00007564840.0000
572519117浦银安盛基本面400指数0.84007182.0000274065.0000
573519126浦银安盛新经济结构混合4.1500132000.00005037120.0000
574519127浦银安盛盛世精选混合1.9800159960.00006104070.0000
575519133海富通改革驱动混合3.5200319190.000011650400.0000
576519156新华行业灵活配置混合A3.53001050200.000038332300.0000
577519157新华行业灵活配置混合C3.53001050200.000038332300.0000
578519158新华趋势领航股票3.4600650100.000023728600.0000
579519177浦银安盛盛世精选混合C1.9800159960.00006104070.0000
580519223海富通欣荣混合C2.1200192820.00007037930.0000
581519224海富通欣荣混合A2.1200192820.00007037930.0000
582519688交银精选股票3.08005211991.0000190238000.0000
583519697交银优势行业灵活配置混合3.36003504250.0000127905000.0000
584519712交银阿尔法核心股票3.64005921114.0000216121000.0000
585519727交银成长30股票6.93004972680.0000181503000.0000
586519736交银新成长股票3.09005756922.0000210128000.0000
587519773交银数据产业灵活配置混合3.02001251731.000045688200.0000
588519778交银经济新动力混合6.10007952010.0000290248000.0000
589519779交银沪港深价值精选混合3.4400400000.000014600000.0000
590570006诺德中小盘股票6.110070000.00002555000.0000
591580003东吴行业轮动股票5.6200602572.000021993900.0000
592590005中邮核心主题混合4.08001000000.000036500000.0000
593620002金元惠理成长动力混合5.050074000.00002701000.0000
594620003金元惠理丰利债券0.7100554500.000020239200.0000
595620007金元顺安灵活配置混合4.4100153000.00005838480.0000
596630001华商领先企业混合3.67002000000.000073000000.0000
597630005华商动态阿尔法混合4.5200731320.000026693200.0000
598630015华商大盘量化精选混合3.5400500000.000018250000.0000
599630016华商价值共享混合发起式4.1900300000.000010950000.0000
600660001农银行业成长股票5.02002310407.000088165100.0000
601660003农银平衡双利混合3.8300337380.000012874400.0000
602660004农银策略价值股票4.2800390170.000014888900.0000
603660005农银中小盘股票4.1700884738.000033761600.0000
604660010农银策略精选混合6.00002936890.0000107196000.0000
605660012农银汇理消费主题股票4.94001068000.000038982000.0000
606660015农银汇理行业轮动股票5.0000277980.000010607700.0000
607673120西部利得新富混合2.6100120000.00004380000.0000
608675011西部利得稳健双利债券A1.090042128.00001607600.0000
609675013西部利得稳健双利债券C1.090042128.00001607600.0000
610690001民生加银品牌蓝筹混合5.4800777900.000029684700.0000
611690002民生增强收益债券A0.7600330000.000012045000.0000
612690004民生加银稳健成长股票4.200055900.00002133140.0000
613690006民生加银信用双利债券A1.1300227300.00008296450.0000
614690011民生加银积极成长混合4.4200289711.000011055400.0000
615690202民生增强收益债券C0.7600330000.000012045000.0000
616690206民生加银信用双利债券C1.1300227300.00008296450.0000
617740101长安沪深300非周期行业指数1.600019241.0000734237.0000
618960020南方优选价值混合H3.89001463624.000055851900.0000
619960033农银汇理消费主题混合H4.94001068000.000038982000.0000
所有基金的持有顺鑫农业000860的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000083汇添富消费行业股票4.79006000187.0000368351000.0000
2000117广发轮动配置股票3.9200458227.000028130600.0000
3000142融通增强收益债券A0.37003090.0000189695.0000
4000167广发聚优灵活配置混合7.6800381030.000023391400.0000
5000171易方达裕丰回报债券0.76001880017.0000115414000.0000
6000189易方达丰华债券A1.0200114438.00007025350.0000
7000466融通通瑞债券A0.2500600.000036834.0000
8000477广发主题领先混合4.5700590539.000036253200.0000
9000692汇添富双利债券C0.9800249910.000015342000.0000
10000841富国新回报灵活配置混合A0.830072700.00003829840.0000
11000843富国新回报灵活配置混合C0.830072700.00003829840.0000
12000859融通通瑞债券C0.2500600.000036834.0000
13000973新华增盈回报债券0.8900491300.000030160900.0000
14000993华宝稳健回报混合4.0900157223.00009651920.0000
15001069华泰柏瑞消费成长混合8.4000449150.000027573300.0000
16001124融通增强收益债券C0.37003090.0000189695.0000
17001216易方达新收益混合A4.5700379390.000023290800.0000
18001217易方达新收益混合C4.5700379390.000023290800.0000
19001247华泰柏瑞新利混合A0.61009600.0000589344.0000
20001375金元顺安灵活配置混合C5.7900124930.00007669450.0000
21001441易方达瑞信混合I6.4600263890.000013901700.0000
22001442易方达瑞信混合E6.4600263890.000013901700.0000
23001487宝盈优势产业混合10.0600208790.000010999100.0000
24001490汇添富国企创新股票2.2900174000.000010681900.0000
25001531招商安益混合3.800030000.00001841700.0000
26001543宝盈新锐混合9.9000719700.000037913800.0000
27001562易方达瑞和混合5.7100317940.000016749100.0000
28001603易方达安盈回报混合2.9900176600.000010841500.0000
29001682新华鑫回报混合3.78009000.0000552510.0000
30001749招商中国机遇股票7.1100544016.000028658800.0000
31001779中融稳健添利债券1.11004700.0000247596.0000
32001832易方达瑞恒混合9.9900573614.000035214200.0000
33001857易方达现代服务业灵活配置混合9.6900778407.000047786400.0000
34001869招商制造业混合A7.0700718333.000037841800.0000
35002091华泰柏瑞新利混合C0.61009600.0000589344.0000
36002124广发新兴产业精选混合4.1200154868.00009507350.0000
37002271招商安弘混合3.270041500.00002547680.0000
38002446广发稳鑫混合4.4200165940.000010187100.0000
39002802广发东财大数据混合2.890028000.00001718920.0000
40002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.8300134280.00007073870.0000
41002969易方达丰和债券1.02001784035.0000109522000.0000
42003025新华红利回报混合2.190011100.0000681429.0000
43003238新华外延增长主题混合3.350024600.00001510190.0000
44003739新华鑫弘灵活配置混合1.040031700.00001946060.0000
45003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.86005848533.0000308101000.0000
46004119广发创新驱动混合10.1000281168.000017260900.0000
47004266招商沪港深科技创新混合3.120072800.00003835100.0000
48004569招商制造业混合C7.0700718333.000037841800.0000
49004774添富添福吉祥混合0.840010000.0000613900.0000
50004840东兴品牌精选混合A3.490080000.00004214400.0000
51004852广发价值回报混合A0.76007600.0000466564.0000
52004853广发价值回报混合C0.76007600.0000466564.0000
53004946添富盈润混合A1.000010000.0000613900.0000
54004947添富盈润混合C1.000010000.0000613900.0000
55004995广发品牌消费股票4.980028000.00001718920.0000
56005250银华估值优势混合3.8900704593.000037118000.0000
57005329添富民安增益定开混合A0.540061400.00003234550.0000
58005330添富民安增益定开混合C0.540061400.00003234550.0000
59005379添富价值创造定开混合2.21002000130.0000122788000.0000
60005481银华瑞泰灵活配置混合4.1600762340.000040160100.0000
61005543银华心诚灵活配置混合6.11001290428.000067979700.0000
62005598广发中小盘精选混合6.9600400521.000021099400.0000
63005730国泰江源优势精选灵活配置混合6.68001500048.000079022500.0000
64005794银华心怡灵活配置混合6.77001456069.000076705700.0000
65005876易方达鑫转增利混合A2.000054470.00003343910.0000
66005877易方达鑫转增利混合C2.000054470.00003343910.0000
67005955易方达鑫转添利混合A1.320030100.00001847840.0000
68005956易方达鑫转添利混合C1.320030100.00001847840.0000
69006013易方达鑫转招利混合A1.270076529.00004698120.0000
70006014易方达鑫转招利混合C1.270076529.00004698120.0000
71006102浙商丰利增强债券0.960020600.00001085210.0000
72006442东兴品牌精选混合C3.490080000.00004214400.0000
73006671广发消费升级股票7.8600310600.000019067700.0000
74006675宝盈品牌消费股票A9.0700119330.00006286300.0000
75006676宝盈品牌消费股票C9.0700119330.00006286300.0000
76006867易方达丰华债券C1.0200114438.00007025350.0000
77006896新华聚利债券A0.91007400.0000454286.0000
78006897新华聚利债券C0.91007400.0000454286.0000
79110022易方达消费行业股票9.920028437617.00001745790000.0000
80150198国泰国证食品饮料行业指数分级A2.25001144877.000060312100.0000
81150199国泰国证食品饮料行业指数分级B2.25001144877.000060312100.0000
82150229鹏华酒分级A7.1500896800.000047243400.0000
83150230鹏华酒分级B7.1500896800.000047243400.0000
84150269招商中证白酒指数分级A9.190017974016.00001103420000.0000
85150270招商中证白酒指数分级B9.190017974016.00001103420000.0000
86160222国泰国证食品饮料行业指数分级2.25001144877.000060312100.0000
87160512博时卓越品牌股票(LOF)3.5000230085.000012120900.0000
88160632鹏华酒分级7.1500896800.000047243400.0000
89161132易方达科顺定期开放混合9.9500577418.000035447700.0000
90161725招商中证白酒指数分级9.190017974016.00001103420000.0000
91161729招商3年封闭瑞利混合3.8800244050.000012566100.0000
92180018银华和谐主题混合3.2000223648.000011781800.0000
93180031银华中小盘股票5.08004952184.0000260881000.0000
94217005招商先锋混合4.34001490057.000078496200.0000
95217009招商核心价值混合3.4000549713.000033746900.0000
96217010招商大盘蓝筹股票3.1900227491.000013965700.0000
97240010华宝兴业行业精选股票4.57001225342.000075223700.0000
98240011华宝兴业大盘精选股票4.110069709.00004279440.0000
99460005华泰柏瑞价值增长股票8.52002116886.0000129956000.0000
100470018汇添富双利债券A0.9800249910.000015342000.0000
101470088汇添富6月红添利定开债券A0.7900150000.00009208500.0000
102470089汇添富6月红添利定开债券C0.7900150000.00009208500.0000
103501038银华明择多策略定期开放混合7.32001307216.000068864100.0000
104501041汇添富弘安混合A0.63005500.0000337645.0000
105501042汇添富弘安混合C0.63005500.0000337645.0000
106510081长盛动态精选混合3.0100147890.00009078970.0000
107512690鹏华中证酒ETF7.5700260380.000013716800.0000
108512850中信建投北京50ETF4.530017330.00001063890.0000
109519097新华中小市值优选股票3.560045200.00002774830.0000
110519126浦银安盛新经济结构混合3.490068900.00004229770.0000
111560006益民核心增长混合4.590032400.00001989040.0000
112620007金元顺安灵活配置混合5.7900124930.00007669450.0000
113690003民生加银精选股票3.260053900.00003308920.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票5.05001260400.000040559700.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.0300155400.00005000770.0000
3000067民生加银转债优选A0.640030000.0000965400.0000
4000068民生加银转债优选C0.640030000.0000965400.0000
5000171易方达裕丰回报债券1.16006885700.0000176618000.0000
6000214广发成长优选混合1.600052600.00001349190.0000
7000251工银金融地产股票2.90005287711.0000170159000.0000
8000259农银区间收益混合2.6500422800.000013605700.0000
9000264博时内需增长混合4.2200321600.000010349100.0000
10000279华商红利优选混合4.0700327960.000010553800.0000
11000312华安沪深300增强A2.3600351727.000011318600.0000
12000313华安沪深300增强C2.3600351727.000011318600.0000
13000367国泰安康定期支付混合A1.1100125200.00004028940.0000
14000431鹏华品牌传承混合6.2000271400.00008733650.0000
15000436易方达裕惠定开混合发起式0.1800221300.00005676340.0000
16000511国泰国策驱动灵活配置混合1.5500165900.00005338660.0000
17000550广发新动力股票2.3700453700.000014600100.0000
18000566华泰柏瑞创新升级混合4.64003325659.000085303200.0000
19000567广发聚祥灵活混合3.0400238100.00007662060.0000
20000578鑫元恒鑫收益增强债券A2.93008700.0000279966.0000
21000579鑫元恒鑫收益增强债券C2.93008700.0000279966.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合2.7000329622.00008454800.0000
23000591中银健康生活股票3.5000106900.00002741980.0000
24000619东方红产业升级混合9.950022888412.0000736549000.0000
25000634富国天盛灵活配置混合3.6000477500.000015366000.0000
26000763工银新财富灵活配置混合1.8300333300.000010725600.0000
27000772景顺长城中国回报混合5.0700945910.000030439400.0000
28000778鹏华先进制造股票6.1300350900.000011292000.0000
29000805中银新经济混合4.7400689400.000017683100.0000
30000866华宝制造股票4.3000509100.000013058400.0000
31000870嘉实新收益混合6.00001625200.000052298900.0000
32000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.3100289900.00009328980.0000
33000953国泰睿吉灵活配置混合A1.4700177200.00005702300.0000
34000954国泰睿吉灵活配置混合C1.4700177200.00005702300.0000
35000967华泰柏瑞创新动力混合4.5800328762.00008432740.0000
36000970东方红睿元混合8.06002699910.000086883100.0000
37000973新华增盈回报债券0.93001228200.000031503300.0000
38000992广发对冲套利定开混合1.3400274500.00008833410.0000
39001015华夏沪深300指数增强A1.7800464077.000014934000.0000
40001016华夏沪深300指数增强C1.7800464077.000014934000.0000
41001018易方达新经济混合4.46002721704.000069811700.0000
42001036嘉实企业变革股票4.51001720000.000055349600.0000
43001040新华策略精选股票3.6200706300.000022728700.0000
44001043工银美丽城镇股票3.7700751000.000024167200.0000
45001048富国新兴产业股票5.84003459412.0000111324000.0000
46001054工银新金融股票5.08001199868.000038611800.0000
47001088华宝国策导向混合4.89001079600.000027691700.0000
48001097华泰柏瑞积极优选股票3.4100305710.00009837750.0000
49001104华安新丝路主题股票2.54001187412.000038210900.0000
50001112东方红中国优势混合8.120020011561.0000643972000.0000
51001118华宝事件驱动混合3.38002000081.000064362600.0000
52001127中银宏观策略混合4.71001710200.000043866600.0000
53001128宝盈新兴产业混合5.42002295549.000073870800.0000
54001136易方达裕如混合0.400091200.00002339280.0000
55001140工银总回报灵活配置混合4.51001000000.000032180000.0000
56001173中欧瑾和灵活配置混合A2.8200132200.00004254200.0000
57001174中欧瑾和灵活配置混合C2.8200132200.00004254200.0000
58001182易方达安心回馈混合4.43002541500.000065189500.0000
59001197长盛转型升级混合4.70002574514.000066036300.0000
60001216易方达新收益混合A4.1500824400.000021145900.0000
61001217易方达新收益混合C4.1500824400.000021145900.0000
62001220民生加银研究精选混合3.2700507045.000013005700.0000
63001224中邮新思路灵活配置混合3.8200170000.00005470600.0000
64001225中邮趋势精选灵活配置混合3.29001500000.000048270000.0000
65001226中邮稳健添利灵活配置混合4.1000650000.000020917000.0000
66001239长盛国企改革混合4.53001099961.000028214000.0000
67001256泓德优选成长混合8.05009851499.0000252691000.0000
68001280银华聚利灵活配置混合6.50001178655.000037929100.0000
69001282华安新机遇灵活配置混合1.350040700.00001309730.0000
70001294新华战略新兴灵活配置混合4.4700262100.00006722860.0000
71001303银华稳利灵活配置混合3.8800217400.00006995930.0000
72001322东吴新趋势混合2.0100150000.00004827000.0000
73001349富国改革动力混合3.70002882800.000092768500.0000
74001367德邦新添利灵活配置混合A0.4700101000.00002590650.0000
75001370中银新趋势混合1.1800150000.00004827000.0000
76001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.220080000.00002574400.0000
77001420南方大数据300指数A3.3300488693.000015726100.0000
78001426南方大数据300指数C3.3300488693.000015726100.0000
79001443易方达瑞选混合I1.9300478200.000015388500.0000
80001444易方达瑞选混合E1.9300478200.000015388500.0000
81001445华安国企改革主题灵活配置混合5.1500541700.000017431900.0000
82001457华商新常态混合5.7900460000.000014802800.0000
83001468广发改革混合4.3000475100.000015288700.0000
84001469广发金融地产联接A0.140046800.00001200420.0000
85001506景顺长城泰和回报混合A1.800034800.00001119860.0000
86001507景顺长城泰和回报混合C1.800034800.00001119860.0000
87001508富国新动力灵活配置混合A5.80002799424.000090085500.0000
88001510富国新动力灵活配置混合C5.80002799424.000090085500.0000
89001518万家瑞兴混合7.3600513539.000013172300.0000
90001532华安文体健康混合5.1400170000.00005470600.0000
91001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08001400.000045052.0000
92001574中海混改红利混合3.410029200.0000939656.0000
93001577嘉实低价策略股票5.4400320000.000010297600.0000
94001623兴业国企改革混合7.5900680000.000021882400.0000
95001633万家瑞祥混合A0.6900109500.00002808680.0000
96001634万家瑞祥混合C0.6900109500.00002808680.0000
97001635万家瑞益混合A4.2800563055.000014442400.0000
98001636万家瑞益混合C4.2800563055.000014442400.0000
99001677中银战略新兴产业股票6.5600594641.000019135500.0000
100001681新华积极价值混合6.3300120000.00003861600.0000
101001688嘉实新起点混合A1.0700128100.00004122260.0000
102001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.1900693400.000022313600.0000
103001695泓德泓业混合3.05001285337.000032968900.0000
104001714工银文体产业股票2.91002676900.000086142600.0000
105001725汇添富高端制造股票3.27002200000.000070796000.0000
106001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.1800112900.00003633120.0000
107001755嘉实新思路混合1.0100105300.00003388550.0000
108001756嘉实策略优选混合2.1400300033.00009655060.0000
109001759嘉实成长增强混合3.0700500000.000016090000.0000
110001760嘉实创新成长混合5.4700103800.00003340280.0000
111001811中欧明睿新常态混合A6.680010787413.0000347139000.0000
112001862东方红收益增强债券A1.51001279700.000041180700.0000
113001863东方红收益增强债券C1.51001279700.000041180700.0000
114001883中欧新动力混合(LOF)E4.5400800000.000025744000.0000
115001886中欧行业成长混合(LOF)E3.65006631900.0000213415000.0000
116001922国泰多策略收益混合1.3600124100.00003993540.0000
117001938中欧时代先锋股票A6.570028582525.0000919786000.0000
118001955中欧养老混合5.58001277000.000041093900.0000
119001990中欧数据挖掘混合A1.6000105600.00003398210.0000
120002015南方荣光灵活配置混合A0.9700231400.00005935410.0000
121002016南方荣光灵活配置混合C0.9700231400.00005935410.0000
122002054中银新财富混合A1.0000133420.00004293460.0000
123002056中银新财富混合C1.0000133420.00004293460.0000
124002061国泰安康定期支付混合C1.1100125200.00004028940.0000
125002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.5500165900.00005338660.0000
126002065景顺长城景盛双息收益债券A1.520010000.0000321800.0000
127002066景顺长城景盛双息收益债券C1.520010000.0000321800.0000
128002083新华鑫动力混合A6.670040000.00001287200.0000
129002084新华鑫动力混合C6.670040000.00001287200.0000
130002085长盛互联网+混合2.2200127400.00003267810.0000
131002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.220080000.00002574400.0000
132002121广发沪港深新起点股票4.74007368036.0000237103000.0000
133002125广发新兴成长混合2.4000174800.00005625060.0000
134002146长安鑫益增强混合A0.1100400000.000010260000.0000
135002147长安鑫益增强混合C0.1100400000.000010260000.0000
136002161银华万物互联灵活配置混合1.6800188700.00006072370.0000
137002178嘉实新起点混合C1.0700128100.00004122260.0000
138002211嘉实新财富混合2.680048100.00001547860.0000
139002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.9200130100.00004186620.0000
140002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式7.0300134900.00004341080.0000
141002272新华科技创新主题灵活配置混合4.850041100.00001322600.0000
142002288中银稳进策略混合8.3300464000.000014931500.0000
143002307银华多元视野灵活配置混合3.5600168800.00005431980.0000
144002323银华稳利C3.8800217400.00006995930.0000
145002326银华聚利C6.50001178655.000037929100.0000
146002350华安安华灵活配置混合2.41001000000.000032180000.0000
147002351易方达裕祥回报债券1.830011545025.0000296130000.0000
148002385博时沪深300指数C1.58003217600.0000103542000.0000
149002415融通通盈混合2.9400150000.00004827000.0000
150002430中银丰利混合A0.9200150000.00004827000.0000
151002431中银丰利混合C0.9200150000.00004827000.0000
152002441德邦新添利灵活配置混合C0.4700101000.00002590650.0000
153002446广发稳鑫混合3.3600244900.00007880880.0000
154002455民生加银鑫喜混合0.4000120600.00003093390.0000
155002458国泰民利保本混合1.7000179100.00005763440.0000
156002489国泰民福策略价值混合1.1500103300.00003324190.0000
157002501银华远景债券1.3900300600.00009673310.0000
158002518民生加银鑫福混合A0.49006800.0000218824.0000
159002535中银鑫利混合A6.2100632900.000020366700.0000
160002536中银鑫利混合C6.2100632900.000020366700.0000
161002562泓德泓益混合2.4800767400.000019683800.0000
162002593富国美丽中国混合7.29001334600.000042947400.0000
163002594工银现代服务业混合4.1400339183.000010914900.0000
164002605融通新消费灵活配置混合3.020060100.00001541560.0000
165002614中银颐利混合A1.5500100000.00003218000.0000
166002615中银颐利混合C1.5500100000.00003218000.0000
167002618中银裕利混合A0.9500133400.00004292810.0000
168002619中银裕利混合C0.9500133400.00004292810.0000
169002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.9100609961.000019628500.0000
170002628招商安博混合A3.2800115500.00003716790.0000
171002629招商安博混合C3.2800115500.00003716790.0000
172002649民生加银智造2025混合3.5900193100.00004953020.0000
173002711广发集丰债券A1.8600138000.00004440840.0000
174002712广发集丰债券C1.8600138000.00004440840.0000
175002738泓德裕康债券A0.7700695238.000017832900.0000
176002739泓德裕康债券C0.7700695238.000017832900.0000
177002803东方红沪港深混合7.330023145191.0000744812000.0000
178002808泓德优势领航混合7.94001996400.000051207700.0000
179002833华夏新锦绣混合A1.160078200.00002516480.0000
180002834华夏新锦绣混合C1.160078200.00002516480.0000
181002846泓德泓华混合4.53001159800.000029748900.0000
182002943广发多因子混合4.9900263000.00006745950.0000
183002961中欧双利债券A1.1800740000.000023813200.0000
184002962中欧双利债券C1.1800740000.000023813200.0000
185002969易方达丰和债券1.39005828500.0000149501000.0000
186002979广发金融地产联接C0.140046800.00001200420.0000
187003000招商丰德混合A2.060058500.00001882530.0000
188003001招商丰德混合C2.060058500.00001882530.0000
189003033南方荣冠定期开放混合0.970019600.0000502740.0000
190003044东方红战略精选混合A0.6900350200.000011269400.0000
191003045东方红战略精选混合C0.6900350200.000011269400.0000
192003064南方荣欢定期开放混合1.3200136900.00004405440.0000
193003092华商丰利增强定开债券A1.190025200.0000810936.0000
194003093华商丰利增强定开债券C1.190025200.0000810936.0000
195003189汇添富保鑫混合0.810050000.00001282500.0000
196003221新华丰利债券A0.880024100.0000618165.0000
197003222新华丰利债券C0.880024100.0000618165.0000
198003292嘉实优势成长混合5.4700140000.00004505200.0000
199003332南方荣发定期开放混合发起1.0500111300.00003581630.0000
200003334中融融信双盈债券A1.570030890.0000994040.0000
201003335中融融信双盈债券C1.570030890.0000994040.0000
202003341工银瑞盈18个月定开债券3.540058000.00001866440.0000
203003446英大睿鑫灵活配置混合A5.070032000.00001029760.0000
204003447英大睿鑫灵活配置混合C5.070032000.00001029760.0000
205003458嘉实稳宏债券A1.740063500.00002043430.0000
206003459嘉实稳宏债券C1.740063500.00002043430.0000
207003561诺德成长精选混合A2.9600248604.00008000080.0000
208003562诺德成长精选混合C2.9600248604.00008000080.0000
209003610南方荣安定期开放混合A4.1200222900.00007172920.0000
210003611南方荣安定期开放混合C4.1200222900.00007172920.0000
211003612南方卓元债券A0.9700213400.00005473710.0000
212003613南方卓元债券C0.9700213400.00005473710.0000
213003670中融物联网主题混合4.270043200.00001390180.0000
214003754国泰普益灵活配置混合A1.010084800.00002728860.0000
215003755国泰普益灵活配置混合C1.010084800.00002728860.0000
216003762国开开泰混合A0.270013500.0000434430.0000
217003763国开开泰混合C0.270013500.0000434430.0000
218003803华安新丰利混合A2.0700161400.00005193850.0000
219003804华安新丰利混合C2.0700161400.00005193850.0000
220003805华安新恒利混合A0.9400100000.00003218000.0000
221003806华安新恒利混合C0.9400100000.00003218000.0000
222003826华夏鼎汇债券A0.320010900.0000350762.0000
223003827华夏鼎汇债券C0.320010900.0000350762.0000
224003839易方达瑞通混合A2.2700729900.000018721900.0000
225003840易方达瑞通混合C2.2700729900.000018721900.0000
226003848中银广利混合A0.9600135600.00004363610.0000
227003849中银广利混合C0.9600135600.00004363610.0000
228003850中银锦利混合A0.9300150000.00004827000.0000
229003851中银锦利混合C0.9300150000.00004827000.0000
230003882易方达瑞弘混合A2.9000854400.000021915400.0000
231003883易方达瑞弘混合C2.9000854400.000021915400.0000
232003961易方达瑞程混合A6.7200531300.000013627800.0000
233003962易方达瑞程混合C6.7200531300.000013627800.0000
234004119广发创新驱动混合6.2900418980.000010746800.0000
235004205东方支柱产业灵活配置混合2.0000110000.00003539800.0000
236004206华商元亨灵活配置混合1.6500165100.00005312920.0000
237004231中欧行业成长混合(LOF)C3.65006631900.0000213415000.0000
238004234中欧数据挖掘混合C1.6000105600.00003398210.0000
239004236中欧新动力混合(LOF)C4.5400800000.000025744000.0000
240004241中欧时代先锋股票C6.570028582525.0000919786000.0000
241004283中欧达安混合0.460010000.0000321800.0000
242004284华宝新优选混合1.250041200.00001325820.0000
243004345南方深证成份ETF联接C0.07007200.0000184680.0000
244004353嘉实新添华定期混合4.3700159500.00005132710.0000
245004408招商深证100指数C4.5800188943.00004846390.0000
246004410招商央视财经50指数C3.5200744914.000019107000.0000
247004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.10002100.000067578.0000
248004512海富通沪深300指数增强C3.050010000.0000321800.0000
249004513海富通沪深300指数增强A3.050010000.0000321800.0000
250004625南方高元债券发起式A4.4000101500.00003266270.0000
251004626南方高元债券发起式C4.4000101500.00003266270.0000
252004642南方房地产联接A0.16002600.000083668.0000
253004643南方房地产联接C0.16002600.000083668.0000
254004724先锋聚元混合A4.48005000.0000160900.0000
255004725先锋聚元混合C4.48005000.0000160900.0000
256004742易方达深证100ETF联接C0.020017900.0000459135.0000
257004775嘉实新添泽定期混合3.8100101700.00003272710.0000
258004840东兴品牌精选混合A5.4900206000.00006629080.0000
259004871中银金融地产混合5.1400438479.000011247000.0000
260004874融通巨潮100指数(LOF)C2.0000713600.000022963600.0000
261004875融通深证成份指数C1.870093900.00002408540.0000
262004876融通深证100指数C3.34006279454.0000161068000.0000
263004916嘉实新添丰定期混合3.210079813.00002568380.0000
264004926中航军民融合精选混合A2.3300100200.00003224440.0000
265004927中航军民融合精选混合C2.3300100200.00003224440.0000
266004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.2400255000.00008205900.0000
267004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.2400255000.00008205900.0000
268005001交银持续成长主题混合3.68004371201.0000140665000.0000
269005005中金金泽混合A6.910030000.0000965400.0000
270005006中金金泽混合C6.910030000.0000965400.0000
271005039鹏扬景兴混合A2.9200454500.000014625800.0000
272005040鹏扬景兴混合C2.9200454500.000014625800.0000
273005075富国研究量化精选混合2.510097500.00003137550.0000
274005080海富通量化多因子混合C3.5600286713.00009226420.0000
275005081海富通量化多因子混合A3.5600286713.00009226420.0000
276005088嘉实新添辉定期混合A2.430074500.00002397410.0000
277005089嘉实新添辉定期混合C2.430074500.00002397410.0000
278005136华安幸福生活混合4.35001227651.000039505800.0000
279005225广发量化多因子混合1.9900159500.00005132710.0000
280005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.10002100.000067578.0000
281005241中欧时代智慧混合A7.54001864200.000059990000.0000
282005242中欧时代智慧混合C7.54001864200.000059990000.0000
283005250银华估值优势混合4.76001413769.000045495100.0000
284005251银华多元动力灵活配置混合4.0800273000.00008785140.0000
285005274中银景福回报混合6.3700699900.000022522800.0000
286005331益民优势安享灵活配置混合4.930066400.00002136750.0000
287005339兴业中证国有企业改革指数增强2.670090000.00002896200.0000
288005357富国国企改革灵活配置混合2.3600452000.000014545400.0000
289005358东方阿尔法精选混合A6.43002481873.000079866700.0000
290005359东方阿尔法精选混合C6.43002481873.000079866700.0000
291005402广发资源优选股票5.190068400.00001754460.0000
292005416鹏华尊惠定期开放混合A2.0500211600.00006809290.0000
293005417鹏华尊惠定期开放混合C2.0500211600.00006809290.0000
294005421中欧嘉泽灵活配置混合6.1200360000.000011584800.0000
295005445华宝价值发现混合3.9100235238.00006033850.0000
296005463银华多元收益定期开放混合A1.340052800.00001699100.0000
297005464银华多元收益定期开放混合C1.340052800.00001699100.0000
298005472富国价值驱动灵活配置混合A4.4200165800.00005335440.0000
299005473富国价值驱动灵活配置混合C4.4200165800.00005335440.0000
300005489中金衡优混合A1.130047200.00001518900.0000
301005490中金衡优混合C1.130047200.00001518900.0000
302005498银华积极成长混合6.6100684150.000022015900.0000
303005521华安红利精选混合9.780010142313.0000326380000.0000
304005549富国成长优选三年定开混合5.46003891700.0000125235000.0000
305005588长安裕腾混合A0.1400200000.00005130000.0000
306005592长安裕腾混合C0.1400200000.00005130000.0000
307005603嘉实新添康定期混合A5.800090803.00002922040.0000
308005604嘉实新添康定期混合C5.800090803.00002922040.0000
309005658华夏沪深300ETF联接C0.0300155400.00005000770.0000
310005662嘉实金融精选股票A6.25001023433.000032934100.0000
311005663嘉实金融精选股票C6.25001023433.000032934100.0000
312005695华安睿明两年定开混合A2.0800295400.00009505970.0000
313005696华安睿明两年定开混合C2.0800295400.00009505970.0000
314005706兴业龙腾双益平衡混合3.2400546300.000017579900.0000
315005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.98002200000.000070796000.0000
316005739富国转型机遇混合4.49001062131.000034179400.0000
317005760富国周期优势混合7.3000435200.000014004700.0000
318005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.0200603500.000019420600.0000
319005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.0200603500.000019420600.0000
320005765中欧明睿新常态混合C6.680010787413.0000347139000.0000
321005796嘉实新添荣定期混合A6.2000159500.00005132710.0000
322005797嘉实新添荣定期混合C6.2000159500.00005132710.0000
323005821万家新机遇龙头企业混合3.440040000.00001026000.0000
324005840富国产业驱动混合4.440018100.0000582458.0000
325005848银华裕利混合发起式4.470029458.0000947958.0000
326005852中银添利债券发起C0.1800338200.00008674830.0000
327005876易方达鑫转增利混合A1.040067500.00001731380.0000
328005877易方达鑫转增利混合C1.040067500.00001731380.0000
329005943工银聚福混合A2.110053100.00001708760.0000
330005944工银聚福混合C2.110053100.00001708760.0000
331005945工银可转债优选债券A0.870016000.0000514880.0000
332005946工银可转债优选债券C0.870016000.0000514880.0000
333005998嘉实深证基本面120联接C0.00001900.000061142.0000
334005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08001400.000045052.0000
335006004工银添祥一年定开债券0.140030000.0000965400.0000
336006009国融融银混合A9.7200106500.00003427170.0000
337006010国融融银混合C9.7200106500.00003427170.0000
338006020广发沪深300指数增强A1.7500322100.00008261860.0000
339006021广发沪深300指数增强C1.7500322100.00008261860.0000
340006061红土创新增强收益债券A1.3400150000.00003847500.0000
341006064红土创新增强收益债券C1.3400150000.00003847500.0000
342006121华安双核驱动混合2.5100254400.00008186590.0000
343006160博道启航混合A1.3400189800.00006107760.0000
344006161博道启航混合C1.3400189800.00006107760.0000
345006199长盛同锦研究精选混合3.3100156568.00004015970.0000
346006218富国生物医药科技混合3.6000889700.000028630500.0000
347006231国融融君混合A2.850027400.0000702810.0000
348006232国融融君混合C2.850027400.0000702810.0000
349006236华泰柏瑞现代服务混合3.35004722.0000121119.0000
350006251银华兴盛股票3.7900309640.00009964220.0000
351006259添富红利增长混合A2.98002038607.000052290300.0000
352006260添富红利增长混合C2.98002038607.000052290300.0000
353006336泓德量化精选混合2.5600202000.00005181300.0000
354006348银华盛利混合发起式4.110020200.0000650036.0000
355006351中金MSCI中国A股红利指数A5.390030200.0000971836.0000
356006352中金MSCI中国A股红利指数C5.390030200.0000971836.0000
357006442东兴品牌精选混合C5.4900206000.00006629080.0000
358006527富国优质发展混合A3.370028500.0000917130.0000
359006528富国优质发展混合C3.370028500.0000917130.0000
360006529中欧匠心两年持有期混合A4.04002542200.000081808000.0000
361006530中欧匠心两年持有期混合C4.04002542200.000081808000.0000
362006533易方达科融混合5.1300833400.000021376700.0000
363006580兴全安泰养老三年(FOF)0.290090500.00002912290.0000
364006600人保沪深300指数1.2800140200.00004511640.0000
365006601国融融泰混合A5.9700244131.00007856140.0000
366006602国融融泰混合C5.9700244131.00007856140.0000
367006603嘉实互融精选股票4.7700199950.00006434390.0000
368006608泓德研究优选混合7.56004519900.0000115935000.0000
369006610银华远见混合发起式5.600020700.0000666126.0000
370006615工银战略新兴产业混合A3.8900242300.00007797210.0000
371006616工银战略新兴产业混合C3.8900242300.00007797210.0000
372006643华泰柏瑞核心优势混合3.59006600.0000212388.0000
373006652富国金融地产行业混合8.130048083.00001547310.0000
374006700红土创新稳健混合A1.0600140000.00004505200.0000
375006701红土创新稳健混合C1.0600140000.00004505200.0000
376006718国融融盛龙头严选混合A7.6000129541.00003322730.0000
377006719国融融盛龙头严选混合C7.6000129541.00003322730.0000
378006743中融央视财经50ETF联接A0.11001500.000038475.0000
379006744中融央视财经50ETF联接C0.11001500.000038475.0000
380006749东兴核心成长混合A4.6200254719.00006533540.0000
381006755东兴核心成长混合C4.6200254719.00006533540.0000
382006832鹏扬添利增强债券A0.9700178000.00005728040.0000
383006833鹏扬添利增强债券C0.9700178000.00005728040.0000
384006952中银景元回报混合3.6400878501.000028270200.0000
385006977农银汇理海棠三年定开混合4.0600364300.000011723200.0000
386007016富国睿泽回报混合6.9300496700.000015983800.0000
387007056银华积极精选混合5.6400172800.00005560700.0000
388007063长盛研发回报混合3.2400142000.00003642300.0000
389007072民生加银鑫福混合C0.49006800.0000218824.0000
390007100中银添利债券发起E0.1800338200.00008674830.0000
391007101中欧远见两年定开混合C6.95008394463.0000270134000.0000
392007126博道远航混合A1.340058467.00001881470.0000
393007127博道远航混合C1.340058467.00001881470.0000
394007152诺德策略精选4.4200408309.000013139400.0000
395007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.31001500.000048270.0000
396007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.31001500.000048270.0000
397007266嘉实新添益定期混合A2.3400239700.00007713550.0000
398007267嘉实新添益定期混合C2.3400239700.00007713550.0000
399007318中银民丰回报混合3.19001336549.000043010100.0000
400007381国融融信消费严选混合A6.0000306300.00007856600.0000
401007382国融融信消费严选混合C6.0000306300.00007856600.0000
402007407农银养老2035混合(FOF)1.300080000.00002052000.0000
403007421中金衡盈混合A0.440025500.0000820590.0000
404007422中金衡盈混合C0.440025500.0000820590.0000
405007449兴全多维价值混合A7.16006273985.0000201897000.0000
406007450兴全多维价值混合C7.16006273985.0000201897000.0000
407007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0200500.000012825.0000
408007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0200500.000012825.0000
409007470博道叁佰智航股票A1.7300166400.00004268160.0000
410007471博道叁佰智航股票C1.7300166400.00004268160.0000
411007505华夏AH经济蓝筹股票A1.490044200.00001422360.0000
412007506华夏AH经济蓝筹股票C1.490044200.00001422360.0000
413007518东方阿尔法优选混合A9.2700721400.000023214700.0000
414007519东方阿尔法优选混合C9.2700721400.000023214700.0000
415007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.580022600.0000727268.0000
416007752中银招利债券A0.7800523900.000013438000.0000
417007753中银招利债券C0.7800523900.000013438000.0000
418007777中邮研究精选混合4.6800550000.000017699000.0000
419007802兴全合泰混合A7.100018289726.0000588563000.0000
420007803兴全合泰混合C7.100018289726.0000588563000.0000
421007825博道志远混合A4.6900585900.000018854300.0000
422007826博道志远混合C4.6900585900.000018854300.0000
423007879嘉实致安3个月定期债券0.370059000.00001898620.0000
424007887东方红启元三年持有混合B4.74009366361.0000301410000.0000
425007895嘉实价值成长混合5.81003842600.0000123655000.0000
426020018国泰金鹿混合8.4400584400.000018806000.0000
427040001华安创新股票5.58003468400.0000111613000.0000
428040002华安中国A股增强指数2.03001691913.000054445800.0000
429040008华安策略优选股票9.770025533096.0000821655000.0000
430040016华安行业轮动股票5.0100388500.000012501900.0000
431040020华安升级主题股票5.0400820000.000026387600.0000
432040025华安科技动力股票3.29001100000.000035398000.0000
433040035华安逆向策略股票5.53002294701.000073843500.0000
434050001博时价值增长混合2.27002871200.000092395200.0000
435050002博时沪深300指数1.58003217600.0000103542000.0000
436050004博时精选股票5.52005758700.0000185315000.0000
437050018博时行业轮动股票8.4800607023.000019534000.0000
438050201博时价值增长贰号混合2.26001058000.000034046400.0000
439070003嘉实稳健混合3.32003147000.0000101270000.0000
440070006嘉实服务增值行业混合4.49002200000.000070796000.0000
441070010嘉实主题混合6.01004833915.0000155555000.0000
442070011嘉实策略混合8.07009377302.0000301762000.0000
443070015嘉实多元债券A1.880077982.00002509460.0000
444070016嘉实多元债券B1.880077982.00002509460.0000
445070019嘉实价值优势股票8.33006028234.0000193989000.0000
446070020嘉实稳固收益债券C2.1700800000.000025744000.0000
447070022嘉实领先成长股票3.0300890000.000028640200.0000
448070023嘉实深证基本面120联接A0.00001900.000061142.0000
449100022富国天瑞强势混合5.06003919192.0000126120000.0000
450100026富国天合稳健股票7.01006469873.0000208201000.0000
451100056富国低碳环保股票4.31005746353.0000184918000.0000
452110001易方达平稳增长混合3.51003121500.000080066500.0000
453110002易方达策略成长混合3.01001335500.000034255600.0000
454110009易方达价值精选股票6.98006495235.0000166603000.0000
455110013易方达科翔股票4.58006147539.0000157684000.0000
456110019易方达深证100ETF联接A0.020017900.0000459135.0000
457110027易方达安心回报债券A1.46009295294.0000238424000.0000
458110028易方达安心回报债券B1.46009295294.0000238424000.0000
459110029易方达科讯股票4.61007579400.0000194412000.0000
460112002易方达策略成长二号混合3.01001173800.000030108000.0000
461150018银华稳进3.88006317151.0000203286000.0000
462150019银华锐进3.88006317151.0000203286000.0000
463150032嘉实多利分级债券优先0.45009600.0000308928.0000
464150033嘉实多利分级债券进取0.45009600.0000308928.0000
465150083广发深证100指数分级A3.360034166.0000876358.0000
466150084广发深证100指数分级B3.360034166.0000876358.0000
467150092诺德深证300指数分级A2.53004100.0000131938.0000
468150093诺德深证300指数分级B2.53004100.0000131938.0000
469150117国泰国证房地产行业指数分级A14.94003701698.0000119121000.0000
470150118国泰国证房地产行业指数分级B14.94003701698.0000119121000.0000
471150192鹏华地产分级A14.91001793942.000057729100.0000
472150193鹏华地产分级B14.91001793942.000057729100.0000
473150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.4200874196.000022423100.0000
474150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.4200874196.000022423100.0000
475150209富国中证国有企业改革指数分级A3.08006697723.0000215533000.0000
476150210富国中证国有企业改革指数分级B3.08006697723.0000215533000.0000
477150281长盛中证金融地产分级A2.7400210208.00005391840.0000
478150282长盛中证金融地产分级B2.7400210208.00005391840.0000
479150295南方中证国有企业改革指数分级A3.0500155300.00004997550.0000
480150296南方中证国有企业改革指数分级B3.0500155300.00004997550.0000
481159901易方达深证100ETF3.560010628739.0000272627000.0000
482159903深成ETF1.9800303558.00007786260.0000
483159905工银深证红利ETF7.64004349896.0000139980000.0000
484159910嘉实深证基本面120ETF7.13003242327.0000104338000.0000
485159912汇添富深证300ETF2.3300102098.00002618810.0000
486159913交银深证300价值ETF7.5500177100.00005699080.0000
487159931汇添富中证金融地产ETF3.090041931.00001075530.0000
488159940广发中证全指金融地产ETF3.21001041869.000026723900.0000
489159961方正富邦深证100ETF3.5200472900.000012129900.0000
490159965中融央视财经50ETF3.6500243100.00006235520.0000
491159969银华深证100ETF4.1300190800.00006139940.0000
492160136南方中证国有企业改革指数分级3.0500155300.00004997550.0000
493160218国泰国证房地产行业指数分级14.94003701698.0000119121000.0000
494160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5.0500336300.000010822100.0000
495160519博时睿利事件驱动混合(LOF)5.120090900.00002925160.0000
496160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.6300160000.00005148800.0000
497160610鹏华动力增长混合(LOF)3.90001860292.000059864200.0000
498160627鹏华策略优选混合6.0200707000.000022751300.0000
499160628鹏华地产分级14.91001793942.000057729100.0000
500160718嘉实多利分级债券0.45009600.0000308928.0000
501160722嘉实惠泽混合(LOF)3.7600243300.00007829390.0000
502160806长盛同庆1.3500189154.00004851800.0000
503160814长盛中证金融地产分级2.7400210208.00005391840.0000
504161026富国中证国有企业改革指数分级3.08006697723.0000215533000.0000
505161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.54004452000.0000143265000.0000
506161604融通深证100指数3.34006279454.0000161068000.0000
507161607融通巨潮100指数(LOF)A2.0000713600.000022963600.0000
508161612融通深证成份指数A1.870093900.00002408540.0000
509161721招商沪深300地产等权重指数分级6.4200874196.000022423100.0000
510161812银华深证100指数分级3.88006317151.0000203286000.0000
511162714广发深证100指数分级3.360034166.0000876358.0000
512163409兴全绿色投资股票(LOF)6.25001012984.000032597800.0000
513163412兴全轻资产投资股票(LOF)5.840011999869.0000386156000.0000
514163803中银增长股票3.33001990924.000051067200.0000
515163807中银优选混合2.6000523100.000013417500.0000
516163809中银蓝筹混合3.8800494100.000012673700.0000
517163810中银价值混合4.6400432293.000011088300.0000
518163822中银主题策略股票3.2700338700.000010899400.0000
519164814工银双债增强债券1.360050700.00001631530.0000
520165707诺德深证300指数分级2.53004100.0000131938.0000
521165806东吴深证100指数增强(LOF)1.35003500.0000112630.0000
522165810东吴沪深300指数C1.35003500.0000112630.0000
523166006中欧行业成长混合3.65006631900.0000213415000.0000
524166009中欧新动力股票(LOF)4.5400800000.000025744000.0000
525166010中欧鼎利债券0.220010000.0000321800.0000
526166025中欧远见两年定开混合A6.95008394463.0000270134000.0000
527168102九泰锐富事件驱动混合9.12002139200.000068839500.0000
528168108九泰锐诚混合6.0500257900.00008299220.0000
529169101东方红睿丰混合(LOF)9.080025839234.0000831507000.0000
530169102东方红睿阳混合(LOF)9.00004240641.0000136464000.0000
531169103东方红睿轩沪港深混合3.54004237387.0000136359000.0000
532169104东方红睿满沪港深混合6.60001930047.000062108900.0000
533169105东方红睿华沪港深混合3.46007418938.0000238741000.0000
534180010银华优质增长股票3.51002804266.000090241300.0000
535180013银华领先策略股票3.1900907440.000029201400.0000
536180025银华信用双利债券A0.910072300.00002326610.0000
537180026银华信用双利债券C0.910072300.00002326610.0000
538180028银华永祥灵活配置混合5.4700102700.00003304890.0000
539202017南方深证成份ETF联接A0.07007200.0000184680.0000
540206012鹏华价值精选股票4.8100268721.00008647440.0000
541213002宝盈泛沿海增长股票7.04002349100.000075594000.0000
542217016招商深证100指数A4.5800188943.00004846390.0000
543217027招商央视财经50指数A3.5200744914.000019107000.0000
544240002华宝宝康配置混合2.0800273400.00007012710.0000
545240005华宝多策略股票2.76001345200.000034504400.0000
546240008华宝收益增长混合4.62001260100.000032321600.0000
547240009华宝兴业先进成长股票3.63001128484.000036314600.0000
548340007兴全社会责任股票6.330012000064.0000386162000.0000
549340008兴全有机增长混合2.29002433800.000078319700.0000
550380009中银添利债券发起A0.1800338200.00008674830.0000
551398011中海分红增利混合3.4000604410.000019449900.0000
552450004国富深化价值股票2.2500162700.00005235690.0000
553450010国富策略回报混合1.770080000.00002574400.0000
554460002华泰柏瑞积极成长混合3.1500818700.000026345800.0000
555470068汇添富深证300ETF联接0.12003800.000097470.0000
556481004工银稳健成长股票4.07001329749.000042791300.0000
557481006工银红利股票7.76001264984.000040707200.0000
558483003工银精选平衡混合2.79001203300.000038722200.0000
559485014工银添颐债券B0.7200122778.00003951000.0000
560485114工银添颐债券A0.7200122778.00003951000.0000
561487021工银瑞信优质精选混合5.8900151800.00004884920.0000
562501049东方红睿玺三年定开混合8.02006140600.0000197605000.0000
563501054东方红睿泽三年定开混合7.790020143137.0000648206000.0000
564501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.670089600.00002883330.0000
565501060中金中证优选300指数(LOF)A2.4700123797.00003983790.0000
566501061中金中证优选300指数(LOF)C2.4700123797.00003983790.0000
567501066东方红恒元五年定开混合6.79004152684.0000133633000.0000
568501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.420054700.00001760250.0000
569501088嘉实瑞虹三年定期混合3.35002946600.000091727700.0000
570501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020084200.00002709560.0000
571502006易方达国企改革分级3.0600249900.00008041780.0000
572502007易方达国企改革分级A3.0600249900.00008041780.0000
573502008易方达国企改革分级B3.0600249900.00008041780.0000
574510300华泰柏瑞沪深300ETF1.350016968862.0000546058000.0000
575512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.0500168500.00005422330.0000
576512160MSCI中国A股国际通ETF1.0700234600.00007549430.0000
577512200南方中证房地产ETF9.92001741242.000044662900.0000
578512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.0500119185.00003835370.0000
579512380银华MSCI中国A股ETF1.0700472532.000015206100.0000
580512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.0200107469.00003458350.0000
581512550嘉实富时中国A50ETF3.4600156500.00005036170.0000
582512640嘉实中证金融地产ETF3.310058700.00001888970.0000
583512860华安MSCI中国A股国际ETF1.020011400.0000366852.0000
584512920新华MSCI中国A股国际ETF1.020049900.00001605780.0000
585512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.0500182189.00005862840.0000
586519001银华价值优选股票3.19004210406.0000135491000.0000
587519007海富通强化回报混合2.4700274000.00008817320.0000
588519029华夏稳增混合3.99001691436.000054430400.0000
589519030海富通稳固收益债券1.0100193800.00006236480.0000
590519039长盛同德主题股票2.2900900000.000023085000.0000
591519062海富通阿尔法对冲混合2.44002505000.000080610900.0000
592519087新华优选分红混合4.93001896000.000061013300.0000
593519089新华优选成长股票3.1000756900.000019414500.0000
594519091新华泛资源优势混合2.6300396700.000010175400.0000
595519126浦银安盛新经济结构混合4.2300159100.00005119840.0000
596519150新华优选消费股票3.970095600.00002452140.0000
597519156新华行业灵活配置混合A2.7200900000.000023085000.0000
598519157新华行业灵活配置混合C2.7200900000.000023085000.0000
599519158新华趋势领航股票2.7400856200.000021961500.0000
600519185万家精选股票8.28003736082.000095830500.0000
601519191万家城市建设主题纯债债券6.20001757272.000045074000.0000
602519195万家品质混合4.60001990600.000051058900.0000
603519212万家宏观择时多策略混合8.1000490663.000012585500.0000
604519223海富通欣荣混合C1.9600202300.00006510010.0000
605519224海富通欣荣混合A1.9600202300.00006510010.0000
606519688交银精选股票7.310014017994.0000451099000.0000
607519690交银稳健配置混合6.11006509528.0000209477000.0000
608519697交银优势行业灵活配置混合2.62003093620.000099552700.0000
609519712交银阿尔法核心股票3.34006154976.0000198067000.0000
610519732交银定期支付双息平衡混合3.19002429351.000078176500.0000
611519736交银新成长股票7.280015394501.0000495395000.0000
612519753交银安心收益债券2.800078500.00002526130.0000
613519766交银荣鑫混合0.9000104200.00003353160.0000
614519772交银新生活力灵活配置混合3.13007153665.0000230205000.0000
615519778交银经济新动力混合2.95004364100.0000140437000.0000
616519909华安安顺混合5.98001133700.000036482500.0000
617570005诺德成长优势股票3.74001922006.000061850200.0000
618570007诺德优选30股票5.740076400.00002458550.0000
619580002东吴双动力股票3.3900342500.000011021600.0000
620580003东吴行业轮动股票3.6400442666.000014245000.0000
621580005东吴进取策略混合5.2600336044.000010813900.0000
622590001中邮核心优选混合5.05003699902.0000119063000.0000
623590002中邮核心成长混合4.58007470900.0000240414000.0000
624590006中邮中小盘灵活配置混合5.11001095155.000035242100.0000
625590008中邮战略新兴产业混合5.14003843293.0000123677000.0000
626660001农银行业成长股票2.34001461300.000047024600.0000
627660003农银平衡双利混合2.3100260100.00008370020.0000
628660004农银策略价值股票2.0700280400.00007192260.0000
629660015农银汇理行业轮动股票2.3700182700.00005879290.0000
630673010西部利得新动向混合2.8800287300.00007369240.0000
631673020西部利得成长精选混合6.710012700.0000408686.0000
632673060西部利得景瑞混合A3.3900150000.00004827000.0000
633673100西部利得沪深300指数增强A2.220097100.00003124680.0000
634673101西部利得沪深300指数增强C2.220097100.00003124680.0000
635690002民生增强收益债券A0.3000241700.00006199600.0000
636690007民生加银景气行业股票3.45001941949.000049811000.0000
637690011民生加银积极成长混合5.0400491476.000012606400.0000
638690202民生增强收益债券C0.3000241700.00006199600.0000
639710002富安达策略精选混合3.0700349600.000011250100.0000
640910007东方红启元三年持有混合A4.74009366361.0000301410000.0000
641960011中银增长H3.33001990924.000051067200.0000
642960022博时沪深300指数R1.58003217600.0000103542000.0000
643960023工银稳健成长混合H4.07001329749.000042791300.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.05005899858.0000221717000.0000
2000017财通可持续混合4.0000161458.00006067590.0000
3000021华夏优势增长股票4.13006504519.0000244440000.0000
4000042中证财通可持续发展100指数A2.4700360205.000013536500.0000
5000045工银产业债债券A0.6400561720.000021109400.0000
6000046工银产业债债券B0.6400561720.000021109400.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.0300150400.00005652030.0000
8000065国富焦点驱动混合2.71001081271.000034903400.0000
9000072华安稳健回报混合0.890067100.00002521620.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.8700610075.000022926600.0000
11000117广发轮动配置股票2.7800619700.000020003900.0000
12000136民生加银策略精选混合5.1900800038.000030065400.0000
13000142融通增强收益债券A1.710022000.0000826760.0000
14000176嘉实沪深300指数研究增强4.27001456419.000054732200.0000
15000214广发成长优选混合1.800042000.00001578360.0000
16000251工银金融地产股票9.620015000052.0000563702000.0000
17000279华商红利优选混合3.8300264100.00009924880.0000
18000311景顺长城沪深300指数增强5.130012951157.0000486704000.0000
19000312华安沪深300增强A3.9000498133.000018719800.0000
20000313华安沪深300增强C3.9000498133.000018719800.0000
21000367国泰安康定期支付混合A1.2400119500.00004490810.0000
22000410益民服务领先混合3.7600103100.00003874500.0000
23000411景顺长城优质成长股票4.9000126000.00004735080.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合3.4600149522.00005619040.0000
25000458英大领先回报混合2.670036100.00001165310.0000
26000477广发主题领先混合2.7900686100.000022147300.0000
27000512国泰结构转型灵活配置混合3.8500733299.000027557400.0000
28000526国泰浓益灵活配置混合0.960090000.00003382200.0000
29000527南方新优享混合A3.68002366416.000088929900.0000
30000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1100142311.00005348050.0000
31000532景顺长城优势企业股票3.8900328100.000012330000.0000
32000550广发新动力股票3.0200477400.000015410500.0000
33000566华泰柏瑞创新升级混合5.45002552946.000095939700.0000
34000567广发聚祥灵活混合3.2300213000.00006875640.0000
35000597中海积极收益混合3.0700128100.00004814000.0000
36000667工银绝对收益混合发起A1.700081004.00003044130.0000
37000672工银绝对收益混合发起B1.700081004.00003044130.0000
38000688景顺长城研究精选股票4.610085000.00003194300.0000
39000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
40000753华宝量化对冲混合A1.3700220300.00007111280.0000
41000754华宝量化对冲混合C1.3700220300.00007111280.0000
42000761国富健康优质生活股票2.6700350000.000011298000.0000
43000804中信建投稳利混合A2.440034000.00001097520.0000
44000844南方绝对收益混合1.2900175200.00005655460.0000
45000892九泰天宝灵活配置混合A3.2700121600.00004569730.0000
46000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.9500573079.000021536300.0000
47000925汇添富外延增长主题股票2.95001975325.000063763500.0000
48000926中信建投睿信混合A8.9700240000.00007747200.0000
49000963兴业多策略混合4.5900630598.000023697900.0000
50000967华泰柏瑞创新动力混合5.4800207031.00007780220.0000
51000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
52000992广发对冲套利定开混合1.57001379956.000044545000.0000
53001004新华稳健回报混合发起式3.5400270000.000010146600.0000
54001011华夏希望债券A0.4600177200.00006659180.0000
55001013华夏希望债券C0.4600177200.00006659180.0000
56001015华夏沪深300指数增强A4.0000893400.000033574000.0000
57001016华夏沪深300指数增强C4.0000893400.000033574000.0000
58001031华夏安康优选债券A3.3900287600.000010808000.0000
59001033华夏安康优选债券C3.3900287600.000010808000.0000
60001043工银美丽城镇股票3.5700608449.000022865500.0000
61001045华夏可转债增强债券A0.920023300.0000875614.0000
62001046华夏可转债增强债券I0.920023300.0000875614.0000
63001053南方创新经济混合3.7600597200.000022442800.0000
64001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8500340000.000012777200.0000
65001069华泰柏瑞消费成长混合2.6700200000.00007516000.0000
66001097华泰柏瑞积极优选股票2.5400195500.00007346890.0000
67001104华安新丝路主题股票3.99001597504.000060034200.0000
68001118华宝事件驱动混合3.55001800002.000067644100.0000
69001124融通增强收益债券C1.710022000.0000826760.0000
70001128宝盈新兴产业混合5.52002000000.000075160000.0000
71001140工银总回报灵活配置混合6.26001189706.000044709200.0000
72001154北信瑞丰平安中国主题混合3.050034900.00001311540.0000
73001164中欧琪和灵活配置混合A0.410078500.00002950030.0000
74001165中欧琪和灵活配置混合C0.410078500.00002950030.0000
75001183南方利淘混合A0.440074300.00002398400.0000
76001184易方达新常态混合3.05002239235.000072282500.0000
77001196东方鼎新灵活配置混合0.790092900.00003491180.0000
78001229德邦福鑫灵活配置混合A6.480090000.00003382200.0000
79001231银华泰利A1.740099000.00003720420.0000
80001247华泰柏瑞新利混合A1.9200135200.00005080820.0000
81001265国泰兴益灵活配置混合A1.8400149400.00005614450.0000
82001270英大灵活配置混合发起式A2.700074100.00002391950.0000
83001271英大灵活配置混合发起式B2.700074100.00002391950.0000
84001272兴业聚利灵活配置混合4.4400233400.00008771170.0000
85001273民生加银新动力定开混合A7.1700188700.00006091240.0000
86001274民生加银新动力定开混合D7.1700188700.00006091240.0000
87001294新华战略新兴灵活配置混合3.0700130100.00004889160.0000
88001303银华稳利灵活配置混合2.4600118120.00004438950.0000
89001324华宝新价值混合1.0300134490.00004341340.0000
90001325鹏华弘和混合A0.6500100800.00003788060.0000
91001326鹏华弘和混合C0.6500100800.00003788060.0000
92001327鹏华弘华混合A0.910063400.00002382570.0000
93001328鹏华弘华混合C0.910063400.00002382570.0000
94001329鹏华弘实混合A0.810078600.00002953790.0000
95001330鹏华弘实混合C0.810078600.00002953790.0000
96001331鹏华弘信混合A0.630084700.00003183030.0000
97001332鹏华弘信混合C0.630084700.00003183030.0000
98001334南方利鑫混合A0.410081800.00002640500.0000
99001345富国新收益灵活配置混合A2.5600134700.00005062030.0000
100001347富国新收益灵活配置混合C2.5600134700.00005062030.0000
101001349富国改革动力混合6.52004353501.0000163605000.0000
102001358宝盈祥泰混合A2.1900100500.00003776790.0000
103001362景顺长城领先回报混合A1.2100117600.00004419410.0000
104001379景顺长城领先回报混合C1.2100117600.00004419410.0000
105001392国富金融地产混合A8.000048800.00001575260.0000
106001393国富金融地产混合C8.000048800.00001575260.0000
107001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.8800120000.00003873600.0000
108001413中融鑫起点混合A5.6400113800.00003673460.0000
109001414中融鑫起点混合C5.6400113800.00003673460.0000
110001420南方大数据300指数A4.2800467096.000015077900.0000
111001426南方大数据300指数C4.2800467096.000015077900.0000
112001430中邮乐享收益灵活配置混合3.6500121700.00004573490.0000
113001453鹏华弘鑫混合A0.7300100800.00003788060.0000
114001454鹏华弘鑫混合C0.7300100800.00003788060.0000
115001469广发金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
116001479中邮风格轮动灵活配置混合3.4100129352.00004861050.0000
117001490汇添富国企创新股票3.1600509779.000019157500.0000
118001503南方利鑫混合C0.410081800.00002640500.0000
119001504南方利淘混合C0.440074300.00002398400.0000
120001508富国新动力灵活配置混合A4.28001768000.000066441400.0000
121001510富国新动力灵活配置混合C4.28001768000.000066441400.0000
122001530万家瑞富混合1.2900159400.00005145430.0000
123001532华安文体健康混合3.5300100000.00003758000.0000
124001536南方君选混合4.9300250100.00008073230.0000
125001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.16002400.000090192.0000
126001541汇添富民营新动力股票5.9400700000.000026306000.0000
127001542国泰互联网+股票3.00001362199.000051191400.0000
128001570南方利安灵活配置混合A0.450073400.00002369350.0000
129001574中海混改红利混合2.950021600.0000811728.0000
130001577嘉实低价策略股票7.7400390000.000014656200.0000
131001580南方利安灵活配置混合C0.450073400.00002369350.0000
132001614东方区域发展混合2.8000115000.00004321700.0000
133001623兴业国企改革混合7.1700550000.000020669000.0000
134001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.2100160914.00006047150.0000
135001648工银新价值灵活配置混合2.9600107750.00004049240.0000
136001650工银丰收回报灵活配置混合A2.1200256900.00009654300.0000
137001651工银新蓝筹股票7.2900507481.000019071100.0000
138001657长安鑫富领先混合1.66008600.0000277608.0000
139001660富安达行业轮动混合3.520094500.00003551310.0000
140001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
141001675江信同福混合A5.2900126700.00004761390.0000
142001676江信同福混合C5.2900126700.00004761390.0000
143001677中银战略新兴产业股票7.3600570968.000021457000.0000
144001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
145001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
146001688嘉实新起点混合A0.790081500.00003062770.0000
147001692南方国策动力股票7.4200500000.000016140000.0000
148001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
149001708东兴改革精选混合5.480025700.0000829596.0000
150001723华商新动力混合5.8800200000.00007516000.0000
151001725汇添富高端制造股票4.50002000000.000064560000.0000
152001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.9300241300.00009068050.0000
153001739中融融安二号混合2.8700113200.00003654100.0000
154001741广发百发大数据精选混合A1.850068113.00002559690.0000
155001742广发百发大数据精选混合E1.850068113.00002559690.0000
156001745易方达瑞富混合I1.5700143000.00004616040.0000
157001746易方达瑞富混合E1.5700143000.00004616040.0000
158001747易方达瑞祺混合I1.7600143181.00005380740.0000
159001748易方达瑞祺混合E1.7600143181.00005380740.0000
160001755嘉实新思路混合2.8400253500.00009526530.0000
161001756嘉实策略优选混合3.1900382000.000014355600.0000
162001758嘉实研究增强混合4.2800326800.000012281100.0000
163001761广发安宏回报混合A4.6500123000.00004622340.0000
164001762广发安宏回报混合C4.6500123000.00004622340.0000
165001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
166001829北信瑞丰中国智造主题混合4.610089200.00003352140.0000
167001850国泰安益灵活配置混合A1.6300120100.00004513360.0000
168001866北信瑞丰新成长混合5.7200250000.00009395000.0000
169001881中欧新趋势混合(LOF)E6.14006761877.0000254111000.0000
170001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.720047344.00001779190.0000
171001885中欧新蓝筹混合E4.480010428340.0000391897000.0000
172001922国泰多策略收益混合1.060083200.00003126660.0000
173001924华夏国企改革混合6.65001121800.000042157200.0000
174001967华宝转型升级混合3.5000138125.00004458680.0000
175001974景顺长城量化新动力股票3.0800405930.000015254800.0000
176001980中欧量化驱动混合5.3300126900.00004768900.0000
177002001华夏回报混合3.700012209726.0000458842000.0000
178002006工银新得益混合0.8300100000.00003758000.0000
179002011华夏红利混合3.49007512912.0000282335000.0000
180002021华夏回报二号混合3.88005645917.0000212174000.0000
181002025广发聚盛混合A2.0400226800.00007321100.0000
182002026广发聚盛混合C2.0400226800.00007321100.0000
183002028九泰天宝灵活配置混合C3.2700121600.00004569730.0000
184002031华夏策略混合3.5300742700.000027910700.0000
185002055国泰兴益灵活配置混合C1.8400149400.00005614450.0000
186002059国泰浓益灵活配置混合C0.960090000.00003382200.0000
187002061国泰安康定期支付混合C1.2400119500.00004490810.0000
188002063国泰结构转型灵活配置混合C3.8500733299.000027557400.0000
189002087国富新机遇混合A1.0200114534.00003697160.0000
190002088国富新机遇混合C1.0200114534.00003697160.0000
191002091华泰柏瑞新利混合C1.9200135200.00005080820.0000
192002106德邦福鑫灵活配置混合C6.480090000.00003382200.0000
193002111华宝新起点混合2.8500137500.00004438500.0000
194002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.8800120000.00003873600.0000
195002116广发安享混合A1.3100130000.00004885400.0000
196002117广发安享混合C1.3100130000.00004885400.0000
197002118广发安盈混合A2.420079200.00002556580.0000
198002119广发安盈混合C2.420079200.00002556580.0000
199002120广发安悦回报混合0.8200170000.00006388600.0000
200002123北信瑞丰外延增长混合7.7200110000.00004133800.0000
201002133广发鑫益混合4.0500222635.00007186660.0000
202002135广发鑫源混合A1.5000100000.00003228000.0000
203002136广发鑫源混合C1.5000100000.00003228000.0000
204002149嘉实新优选混合0.870079500.00002987610.0000
205002155国金鑫瑞灵活配置混合5.6300132600.00004983110.0000
206002156长盛盛世混合A0.8800107446.00003468360.0000
207002157长盛盛世混合C0.8800107446.00003468360.0000
208002160南方转型驱动灵活配置混合3.5600286000.00009232080.0000
209002172海富通新内需混合C3.0400223400.00008395370.0000
210002174东方互联网嘉混合6.8600148600.00005584390.0000
211002178嘉实新起点混合C0.790081500.00003062770.0000
212002179华安事件驱动量化策略混合2.220026600.0000999628.0000
213002180中银移动互联混合3.3200132200.00004968080.0000
214002182东兴蓝海财富混合4.1800116600.00003763850.0000
215002192东方鼎新灵活配置混合C0.790092900.00003491180.0000
216002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.1900200000.00007516000.0000
217002197国泰鑫策略价值混合3.0100176800.00006644140.0000
218002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.3800112900.00003644410.0000
219002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.3800112900.00003644410.0000
220002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2.1200122901.00004618620.0000
221002231华夏新趋势混合A3.4600107200.00004028580.0000
222002232华夏新趋势混合C3.4600107200.00004028580.0000
223002233工银丰收回报灵活配置混合C2.1200256900.00009654300.0000
224002307银华多元视野灵活配置混合5.6700230102.00008647230.0000
225002323银华稳利C2.4600118120.00004438950.0000
226002328银华泰利灵活配置混合C1.740099000.00003720420.0000
227002330兴业聚宝灵活配置混合9.4000253000.00009507740.0000
228002339海富通安颐收益混合C0.7700107514.00004040380.0000
229002384九泰鸿祥服务升级混合2.0000123000.00004622340.0000
230002385博时沪深300指数C2.50004353000.0000163586000.0000
231002398华安安禧灵活配置混合A0.620067400.00002532890.0000
232002399华安安禧灵活配置混合C0.620067400.00002532890.0000
233002411华夏新机遇混合A3.2700256900.00009654300.0000
234002418汇添富优选回报混合C3.3400196400.00006339790.0000
235002419汇添富盈安2.4400200000.00007516000.0000
236002421新华增强债券A1.800016600.0000535848.0000
237002422新华增强债券C1.800016600.0000535848.0000
238002430中银丰利混合A2.2300350000.000011298000.0000
239002431中银丰利混合C2.2300350000.000011298000.0000
240002446广发稳鑫混合3.6400227434.00008546970.0000
241002449民生加银量化中国混合4.5300123939.00004000750.0000
242002465东兴众智优选混合7.8900168300.00005432720.0000
243002504鹏华金鼎混合A4.6400661900.000024874200.0000
244002505鹏华金鼎混合C4.6400661900.000024874200.0000
245002521永赢双利债券A0.9400426000.000016009100.0000
246002522永赢双利债券C0.9400426000.000016009100.0000
247002527南方安享绝对收益2.930084700.00003183030.0000
248002561东吴安鑫量化混合3.4400108700.00004084950.0000
249002562泓德泓益混合4.20001034600.000033396900.0000
250002577南方新兴混合3.5300294600.00009509690.0000
251002584富安达长盈灵活配置混合3.3700136000.00005110880.0000
252002594工银现代服务业混合2.7000189300.00007113890.0000
253002630江信瑞福混合A4.7200133400.00005013170.0000
254002631江信瑞福混合C4.7200133400.00005013170.0000
255002640中信建投睿溢混合A2.790013000.0000419640.0000
256002655南方卓享绝对收益混合2.3400133400.00004306150.0000
257002670万家沪深300指数增强A5.4100398900.000012876500.0000
258002671万家沪深300指数增强C5.4100398900.000012876500.0000
259002683民生加银前沿科技混合2.6700100000.00003758000.0000
260002711广发集丰债券A0.670071400.00002304790.0000
261002712广发集丰债券C0.670071400.00002304790.0000
262002713广发转型升级混合6.4200149900.00004838770.0000
263002745北信瑞丰丰利混合0.24001000.000037580.0000
264002746汇添富多策略定开混合4.17001500000.000048420000.0000
265002765新华双利债券A2.95003600.0000116208.0000
266002766新华双利债券C2.95003600.0000116208.0000
267002833华夏新锦绣混合A1.7900103900.00003904560.0000
268002834华夏新锦绣混合C1.7900103900.00003904560.0000
269002837华夏网购精选混合A2.6300347400.000013055300.0000
270002866新华丰盈回报债券1.830027409.00001030030.0000
271002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
272002965中海合嘉增强收益债券A1.00007500.0000281850.0000
273002966中海合嘉增强收益债券C1.00007500.0000281850.0000
274002968新华高端制造灵活配置混合4.2400109400.00004111250.0000
275002979广发金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
276002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
277003025新华红利回报混合3.480033500.00001081380.0000
278003064南方荣欢定期开放混合1.0400126600.00004086650.0000
279003132德邦新回报灵活配置混合2.6500129000.00004847820.0000
280003135金元顺安沣楹债券0.8200322100.000012104500.0000
281003142鹏华弘达混合A0.5900100800.00003788060.0000
282003143鹏华弘达混合C0.5900100800.00003788060.0000
283003144华宝新机遇混合(LOF)C1.3900128800.00004157660.0000
284003154华宝新活力混合1.100094400.00003047230.0000
285003169长盛盛辉混合A2.7700185600.00005991170.0000
286003170长盛盛辉混合C2.7700185600.00005991170.0000
287003184中证财通可持续发展100指数C2.4700360205.000013536500.0000
288003186鹏华兴安定期开放混合1.4900106500.00004002270.0000
289003189汇添富保鑫混合1.020050000.00001614000.0000
290003208东兴量化多策略混合5.720013900.0000448692.0000
291003238新华外延增长主题混合7.0600128000.00004810240.0000
292003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9200142000.00004583760.0000
293003292嘉实优势成长混合7.3000160000.00006012800.0000
294003293易方达科瑞灵活配置混合3.0700592172.000022253800.0000
295003301华夏鼎融债券A0.320018900.0000710262.0000
296003302华夏鼎融债券C0.320018900.0000710262.0000
297003308中信建投睿利混合6.530029000.0000936120.0000
298003332南方荣发定期开放混合发起1.4400115800.00003738020.0000
299003341工银瑞盈18个月定开债券2.660037300.00001401730.0000
300003343鹏华弘惠混合A0.6700100800.00003788060.0000
301003344鹏华弘惠混合C0.6700100800.00003788060.0000
302003446英大睿鑫灵活配置混合A6.7600180000.00005810400.0000
303003447英大睿鑫灵活配置混合C6.7600180000.00005810400.0000
304003586先锋精一灵活配置混合A4.340035100.00001319060.0000
305003587先锋精一灵活配置混合C4.340035100.00001319060.0000
306003593国泰景气行业灵活配置混合4.4900738321.000027746100.0000
307003598华商润丰灵活配置混合3.0500117400.00004411890.0000
308003610南方荣安定期开放混合A1.090050500.00001897790.0000
309003611南方荣安定期开放混合C1.090050500.00001897790.0000
310003641长盛盛丰混合A5.4000359930.000011618500.0000
311003642长盛盛丰混合C5.4000359930.000011618500.0000
312003658长盛量化多策略灵活配置混合4.180050000.00001614000.0000
313003663鹏华兴泰定期开放混合1.2100100800.00003788060.0000
314003697华夏睿磐泰盛定开混合0.32006800.0000255544.0000
315003715宝盈消费主题混合7.1100500000.000018790000.0000
316003754国泰普益灵活配置混合A1.090078704.00002957700.0000
317003755国泰普益灵活配置混合C1.090078704.00002957700.0000
318003762国开开泰混合A0.330013900.0000522362.0000
319003763国开开泰混合C0.330013900.0000522362.0000
320003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700111700.00004197690.0000
321003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700111700.00004197690.0000
322003803华安新丰利混合A2.8000186800.00007019940.0000
323003804华安新丰利混合C2.8000186800.00007019940.0000
324003876华宝沪深300增强A3.0400388100.000012527900.0000
325003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.82004571217.0000171786000.0000
326004008中融鑫思路混合A1.5900122500.00003954300.0000
327004009中融鑫思路混合C1.5900122500.00003954300.0000
328004010华泰柏瑞鼎利A1.8800138300.00004464320.0000
329004011华泰柏瑞鼎利C1.8800138300.00004464320.0000
330004093金元顺安桉盛债券A0.750029000.00001089820.0000
331004100鹏华安益增强混合1.3000108700.00004084950.0000
332004166东方价值挖掘混合A2.1100220000.00008267600.0000
333004202华夏睿磐泰兴混合0.800077100.00002897420.0000
334004237中欧新蓝筹混合C4.480010428340.0000391897000.0000
335004244东方周期优选灵活配置混合2.8700114700.00004310430.0000
336004252国泰安益灵活配置混合C1.6300120100.00004513360.0000
337004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.8300125000.00004035000.0000
338004270汇添富民丰回报混合A1.9000200000.00006456000.0000
339004271汇添富民丰回报混合C1.9000200000.00006456000.0000
340004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.9900162000.00005229360.0000
341004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.9900162000.00005229360.0000
342004276浦银安盛安和回报定开混合A3.770018000.0000676440.0000
343004277浦银安盛安和回报定开混合C3.770018000.0000676440.0000
344004283中欧达安混合0.530010000.0000375800.0000
345004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.690046800.00001758740.0000
346004335华宝新飞跃混合2.5900123200.00003976900.0000
347004342南方沪深300ETF联接C0.060020300.0000655284.0000
348004352北信瑞丰研究精选股票3.000030400.00001142430.0000
349004353嘉实新添华定期混合2.810088000.00003307040.0000
350004355嘉实丰和灵活配置混合9.22001647230.000061902900.0000
351004410招商央视财经50指数C4.3700733600.000023680600.0000
352004424汇添富文体娱乐混合2.2600274138.000010302100.0000
353004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001961680.0000
354004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001961680.0000
355004446南方荣年混合A1.2600108500.00003502380.0000
356004447南方荣年混合C1.2600108500.00003502380.0000
357004477嘉实沪港深回报混合5.31003377440.0000126924000.0000
358004480华宝智慧产业混合9.0200192161.00006202960.0000
359004481华宝第三产业混合6.7600336700.000010868700.0000
360004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003700.0000139046.0000
361004512海富通沪深300指数增强C5.370015100.0000567458.0000
362004513海富通沪深300指数增强A5.370015100.0000567458.0000
363004549富安达消费主题混合6.9500149930.00005634370.0000
364004571万家家瑞债券A0.990055800.00002096960.0000
365004572万家家瑞债券C0.990055800.00002096960.0000
366004576新华恒益量化灵活配置混合7.3500247800.00007998980.0000
367004597南方银行联接A0.480022253.0000718327.0000
368004598南方银行联接C0.480022253.0000718327.0000
369004635中信建投睿利混合C6.530029000.0000936120.0000
370004641万家量化睿选混合8.3400207100.00007782820.0000
371004647新华鼎利债券A2.140023500.0000883130.0000
372004676中信建投睿信混合C8.9700240000.00007747200.0000
373004686华夏研究精选股票4.0900382710.000014382200.0000
374004687添富熙和混合A2.7400152717.00004929700.0000
375004688添富熙和混合C2.7400152717.00004929700.0000
376004695东兴未来价值混合A4.5900127300.00004109240.0000
377004696东兴量化优享混合6.780025900.0000836052.0000
378004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
379004707景顺长城睿成灵活配置混合A4.510077500.00002912450.0000
380004719景顺长城睿成灵活配置混合C4.510077500.00002912450.0000
381004720华夏睿磐泰茂混合A0.950076400.00002871110.0000
382004721华夏睿磐泰茂混合C0.950076400.00002871110.0000
383004724先锋聚元混合A7.23006900.0000259302.0000
384004725先锋聚元混合C7.23006900.0000259302.0000
385004731万家瑞尧混合A2.2100127300.00004109240.0000
386004732万家瑞尧混合C2.2100127300.00004109240.0000
387004737富国新优享灵活配置混合A2.490055700.00002093210.0000
388004746易方达上证50指数C9.100052402056.00001691540000.0000
389004747富国新优享灵活配置混合C2.490055700.00002093210.0000
390004750广发鑫和混合A2.3200130000.00004885400.0000
391004751广发鑫和混合C2.3200130000.00004885400.0000
392004774添富添福吉祥混合0.870028100.00001056000.0000
393004775嘉实新添泽定期混合4.350099591.00003742630.0000
394004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7800250000.00009395000.0000
395004833先锋聚利混合A4.0800114800.00004314180.0000
396004834先锋聚利混合C4.0800114800.00004314180.0000
397004840东兴品牌精选混合A4.8700151300.00004883960.0000
398004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
399004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
400004871中银金融地产混合9.5000643741.000020780000.0000
401004874融通巨潮100指数(LOF)C4.83001251900.000040411300.0000
402004881中银量化价值混合2.140057500.00001856100.0000
403004916嘉实新添丰定期混合1.980042100.00001582120.0000
404004926中航军民融合精选混合A6.4700244200.00007882780.0000
405004927中航军民融合精选混合C6.4700244200.00007882780.0000
406004936中航混改精选混合A4.8300123800.00004652400.0000
407004937中航混改精选混合C4.8300123800.00004652400.0000
408004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.5600315000.000011837700.0000
409004946添富盈润混合A2.6700150000.00005637000.0000
410004947添富盈润混合C2.6700150000.00005637000.0000
411004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.5600315000.000011837700.0000
412004987诺德新享混合8.000084000.00003156720.0000
413004988人保双利混合A0.750014900.0000559942.0000
414004989人保双利混合B0.750014900.0000559942.0000
415005005中金金泽混合A4.840018000.0000676440.0000
416005006中金金泽混合C4.840018000.0000676440.0000
417005039鹏扬景兴混合A4.6100614615.000023097200.0000
418005040鹏扬景兴混合C4.6100614615.000023097200.0000
419005041人保精选混合A1.910074900.00002814740.0000
420005042人保精选混合C1.910074900.00002814740.0000
421005075富国研究量化精选混合2.460081900.00003077800.0000
422005078富国宝利增强债券0.630034100.00001281480.0000
423005080海富通量化多因子混合C5.2600362800.000013634000.0000
424005081海富通量化多因子混合A5.2600362800.000013634000.0000
425005082诺德量化蓝筹混合A4.3700165600.00006223250.0000
426005083诺德量化蓝筹混合C4.3700165600.00006223250.0000
427005088嘉实新添辉定期混合A1.080028400.00001067270.0000
428005089嘉实新添辉定期混合C1.080028400.00001067270.0000
429005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.1800250000.00009395000.0000
430005152农银汇理沪深300指数C2.5400529773.000017101100.0000
431005177华夏睿磐泰利混合A0.780077800.00002923720.0000
432005178华夏睿磐泰利混合C0.780077800.00002923720.0000
433005215南方全天候策略混合(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
434005216南方全天候策略混合(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
435005218华夏聚惠(FOF)A0.440077100.00002897420.0000
436005219华夏聚惠(FOF)C0.440077100.00002897420.0000
437005225广发量化多因子混合2.2300187367.00006048210.0000
438005226山西证券改革精选混合2.000044900.00001687340.0000
439005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003700.0000139046.0000
440005250银华估值优势混合4.72001200663.000045120900.0000
441005267嘉实价值精选股票5.79003716813.0000139678000.0000
442005293诺德新旺混合8.060086700.00003258190.0000
443005294诺德新宜混合6.4000115982.00004358600.0000
444005295诺德天富混合3.290088600.00003329590.0000
445005298国开睿富债券0.93005900.0000221722.0000
446005317万家瑞舜混合A1.830069000.00002593020.0000
447005318万家瑞舜混合C1.830069000.00002593020.0000
448005329添富民安增益定开混合A5.1200815225.000030636200.0000
449005330添富民安增益定开混合C5.1200815225.000030636200.0000
450005343长安裕盛混合A4.7700185400.00005984710.0000
451005344长安裕盛混合C4.7700185400.00005984710.0000
452005351添富行业整合混合7.0100370000.000013904600.0000
453005352鹏扬景泰成长混合A8.1700980000.000036828400.0000
454005353鹏扬景泰成长混合C8.1700980000.000036828400.0000
455005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.0000250000.00009395000.0000
456005396中金丰硕混合3.4900142300.00005347630.0000
457005405中金金序量化蓝筹混合A3.4900119043.00004473640.0000
458005406中金金序量化蓝筹混合C3.4900119043.00004473640.0000
459005449华夏行业龙头混合4.25002740016.0000102970000.0000
460005450华夏稳盛混合5.43004145500.0000155788000.0000
461005463银华多元收益定期开放混合A1.630055200.00002074420.0000
462005464银华多元收益定期开放混合C1.630055200.00002074420.0000
463005502华泰紫金智能量化股票发起2.280048700.00001830150.0000
464005517富国新趋势灵活配置混合A1.6700185500.00006971090.0000
465005518富国新趋势灵活配置混合C1.6700185500.00006971090.0000
466005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.920095700.00003596410.0000
467005521华安红利精选混合9.67008586257.0000322672000.0000
468005530添富价值多因子股票1.630062500.00002017500.0000
469005537中航新起航灵活配置混合A5.5700172600.00005571530.0000
470005538中航新起航灵活配置混合C5.5700172600.00005571530.0000
471005543银华心诚灵活配置混合3.0200895683.000033659800.0000
472005603嘉实新添康定期混合A7.7200103500.00003889530.0000
473005604嘉实新添康定期混合C7.7200103500.00003889530.0000
474005612嘉实核心优势股票7.95006100035.0000229239000.0000
475005632鹏华量化先锋混合1.28006300.0000236754.0000
476005642鹏扬景升混合A3.2100218706.00008218970.0000
477005643鹏扬景升混合C3.2100218706.00008218970.0000
478005650万家量化同顺多策略混合A3.410018400.0000593952.0000
479005651万家量化同顺多策略混合C3.410018400.0000593952.0000
480005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
481005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
482005658华夏沪深300ETF联接C0.0300150400.00005652030.0000
483005662嘉实金融精选股票A8.93001252967.000047086500.0000
484005663嘉实金融精选股票C8.93001252967.000047086500.0000
485005691南方中证100指数C3.5700218000.00007037040.0000
486005706兴业龙腾双益平衡混合3.4500498200.000018722400.0000
487005728华宝绿色主题混合5.7300137200.00004428820.0000
488005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.56001750060.000065767300.0000
489005741南方君信混合6.1500304000.00009813120.0000
490005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.3100977840.000031564700.0000
491005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.3100977840.000031564700.0000
492005787中欧新趋势混合(LOF)C6.14006761877.0000254111000.0000
493005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02001700.000054876.0000
494005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.02001700.000054876.0000
495005796嘉实新添荣定期混合A0.950021000.0000789180.0000
496005797嘉实新添荣定期混合C0.950021000.0000789180.0000
497005802添富智能制造股票4.48001800000.000058104000.0000
498005819国泰优势行业混合2.9900238300.00008955310.0000
499005826华夏潜龙精选股票3.300081200.00003051500.0000
500005848银华裕利混合发起式6.090034411.00001293170.0000
501005850财通量化价值优选混合4.1000261900.00009842200.0000
502005867国泰沪深300指数C2.59001523185.000057241300.0000
503005910广发龙头优选混合7.5100280000.000010522400.0000
504005937工银精选金融地产混合A8.4300800000.000030064000.0000
505005938工银精选金融地产混合C8.4300800000.000030064000.0000
506005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.16002400.000090192.0000
507006004工银添祥一年定开债券0.220038700.00001454350.0000
508006020广发沪深300指数增强A2.9800436432.000014088000.0000
509006021广发沪深300指数增强C2.9800436432.000014088000.0000
510006022富国大盘价值量化精选混合3.1800396400.000014896700.0000
511006034富国MSCI中国A股国际通2.720066500.00002499070.0000
512006058民生加银新兴成长混合5.0600650000.000024427000.0000
513006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.590075020.00002819250.0000
514006072民生加银创新成长混合5.120065000.00002442700.0000
515006121华安双核驱动混合3.8500335000.000012589300.0000
516006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00002961340.0000
517006160博道启航混合A0.9400116900.00003773530.0000
518006161博道启航混合C0.9400116900.00003773530.0000
519006193鑫元核心资产股票A2.540091700.00003446090.0000
520006194鑫元核心资产股票C2.540091700.00003446090.0000
521006201景顺长城量化先锋混合4.5000123800.00004652400.0000
522006202交银核心资产混合4.0800120000.00004509600.0000
523006223交银创新成长混合2.2600150000.00005637000.0000
524006259添富红利增长混合A4.71002558457.000082587000.0000
525006260添富红利增长混合C4.71002558457.000082587000.0000
526006279中金瑞祥混合A3.0700114100.00004287880.0000
527006280中金瑞祥混合C3.0700114100.00004287880.0000
528006302银华行业轮动混合3.900067100.00002521620.0000
529006323合煦智远嘉选混合A1.850037100.00001394220.0000
530006324合煦智远嘉选混合C1.850037100.00001394220.0000
531006351中金MSCI中国A股红利指数A4.520021700.0000815486.0000
532006352中金MSCI中国A股红利指数C4.520021700.0000815486.0000
533006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
534006401先锋量化优选混合A5.9600122000.00004584760.0000
535006402先锋量化优选混合C5.9600122000.00004584760.0000
536006408添富消费升级混合2.1000310900.000011683600.0000
537006419人保优势产业混合A4.570070800.00002660660.0000
538006420人保优势产业混合C4.570070800.00002660660.0000
539006442东兴品牌精选混合C4.8700151300.00004883960.0000
540006522财通新兴蓝筹混合A8.9500255716.00009609810.0000
541006523财通新兴蓝筹混合C8.9500255716.00009609810.0000
542006529中欧匠心两年持有期混合A4.69002526130.000094932000.0000
543006530中欧匠心两年持有期混合C4.69002526130.000094932000.0000
544006573人保行业轮动混合A3.240070100.00002634360.0000
545006574人保行业轮动混合C3.240070100.00002634360.0000
546006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
547006590南方新优享混合C3.68002366416.000088929900.0000
548006600人保沪深300指数2.7800260396.00009785680.0000
549006601国融融泰混合A4.2400148400.00005576870.0000
550006602国融融泰混合C4.2400148400.00005576870.0000
551006603嘉实互融精选股票6.9700250000.00009395000.0000
552006610银华远见混合发起式7.160022679.0000852277.0000
553006643华泰柏瑞核心优势混合2.86004500.0000169110.0000
554006689方正富邦信泓混合A5.3500122387.00003950650.0000
555006726农银汇理多因子股票4.250030712.0000991383.0000
556006738工银瑞信添慧债券A0.720050000.00001879000.0000
557006739工银瑞信添慧债券C0.720050000.00001879000.0000
558006743中融央视财经50ETF联接A0.14001500.000048420.0000
559006744中融央视财经50ETF联接C0.14001500.000048420.0000
560006749东兴核心成长混合A5.5500243000.00007844040.0000
561006755东兴核心成长混合C5.5500243000.00007844040.0000
562006803嘉实互通精选股票6.200066800.00002510340.0000
563006843中信建投睿溢混合C2.790013000.0000419640.0000
564006844中信建投稳利混合C2.440034000.00001097520.0000
565006857蜂巢卓睿混合A2.250033600.00001262690.0000
566006858蜂巢卓睿混合C2.250033600.00001262690.0000
567006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.150095600.00003592650.0000
568006892新华鼎利债券C2.140023500.0000883130.0000
569006937工银沪深300指数C2.70002714609.0000102015000.0000
570006939鹏华沪深300指数C2.7800356655.000013403100.0000
571006976鹏华核心优势混合5.5500203000.00007628740.0000
572006982嘉实新添元定期混合A2.7100210741.00007919650.0000
573006983嘉实新添元定期混合C2.7100210741.00007919650.0000
574007115金元顺安桉盛债券C0.750029000.00001089820.0000
575007135广发中证100ETF联接A0.13005400.0000174312.0000
576007136广发中证100ETF联接C0.13005400.0000174312.0000
577007137鹏扬元合量化大盘A3.500047900.00001800080.0000
578007138鹏扬元合量化大盘C3.500047900.00001800080.0000
579007153添富中证银行ETF联接A0.280014000.0000451920.0000
580007154添富中证银行ETF联接C0.280014000.0000451920.0000
581007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
582007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
583007207华夏常阳三年定开混合2.03001767515.000066423200.0000
584007254广发均衡价值混合6.2600123605.00003989970.0000
585007334中银消费活力混合6.000064996.00002442550.0000
586007339易方达沪深300ETF联接C0.040078265.00002526390.0000
587007404华宝沪深300增强C3.0400388100.000012527900.0000
588007405华宝中证100指数C3.7100726796.000023461000.0000
589007470博道叁佰智航股票A2.7200208300.00006723920.0000
590007471博道叁佰智航股票C2.7200208300.00006723920.0000
591007523汇添富内需增长股票A5.80004300000.0000161594000.0000
592007524汇添富内需增长股票C5.80004300000.0000161594000.0000
593007538永赢沪深300A2.5300221300.00008316450.0000
594007539永赢沪深300C2.5300221300.00008316450.0000
595007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.000018790.0000
596007550东兴未来价值混合C4.5900127300.00004109240.0000
597007570方正富邦红利精选C5.9700149700.00004832320.0000
598007575宝盈祥泰混合C2.1900100500.00003776790.0000
599007580宝盈中证100指数增强C3.7600248900.00009353660.0000
600007657东方红中证竞争力指数A3.50003212197.0000120714000.0000
601007658东方红中证竞争力指数C3.50003212197.0000120714000.0000
602007686东方价值挖掘混合C2.1100220000.00008267600.0000
603007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.9900140000.00005261200.0000
604007850方正富邦天睿混合A4.9200131400.00004241590.0000
605007851方正富邦天睿混合C4.9200131400.00004241590.0000
606007856易方达中证800ETF联接A0.11002900.0000108982.0000
607007857易方达中证800ETF联接C0.11002900.0000108982.0000
608007879嘉实致安3个月定期债券1.0400141678.00005324260.0000
609007887东方红启元三年持有混合B1.94003289182.0000123607000.0000
610007895嘉实价值成长混合4.26002412400.000090658000.0000
611007923方正富邦天鑫混合A2.9900109900.00003547570.0000
612007924方正富邦天鑫混合C2.9900109900.00003547570.0000
613007939华夏网购精选混合C2.6300347400.000013055300.0000
614007959方正富邦天恒混合A7.4900268645.00008671860.0000
615007960方正富邦天恒混合C7.4900268645.00008671860.0000
616008162浦银经济带崛起混合C1.4200173000.00005584440.0000
617008182方正富邦信泓混合C5.3500122387.00003950650.0000
618008212华夏新机遇混合C3.2700256900.00009654300.0000
619020005国泰金马稳健混合4.50001466800.000055122300.0000
620020011国泰沪深300指数A2.59001523185.000057241300.0000
621020018国泰金鹿混合6.2700371778.000013971400.0000
622020021国泰金融ETF联接0.03009400.0000353252.0000
623040001华安创新股票5.25002794800.0000105029000.0000
624040002华安中国A股增强指数3.34002376100.000089293800.0000
625040005华安宏利股票9.29008717867.0000327617000.0000
626040008华安策略优选股票9.590021459162.0000806435000.0000
627040016华安行业轮动股票5.0600336100.000012630600.0000
628040020华安升级主题股票4.8800679600.000025539400.0000
629050002博时沪深300指数2.50004353000.0000163586000.0000
630070003嘉实稳健混合5.08004119445.0000154809000.0000
631070006嘉实服务增值行业混合5.96002500040.000093951500.0000
632070010嘉实主题混合6.62004560437.0000171381000.0000
633070011嘉实策略混合6.80006759176.0000254010000.0000
634070013嘉实研究精选股票3.91002855300.0000107302000.0000
635070015嘉实多元债券A2.250079900.00003002640.0000
636070016嘉实多元债券B2.250079900.00003002640.0000
637070019嘉实价值优势股票9.14005661965.0000212777000.0000
638070020嘉实稳固收益债券C1.5000475700.000017876800.0000
639070032嘉实优化红利股票3.80002417306.000090842400.0000
640100038富国沪深300增强3.200010133595.0000380821000.0000
641110003易方达上证50指数A9.100052402056.00001691540000.0000
642110015易方达行业领先股票3.88001300000.000041964000.0000
643110020易方达沪深300ETF联接A0.040078265.00002526390.0000
644110030易方达沪深300量化增强3.31001152849.000037214000.0000
645150104华安沪深300指数分级A2.6200225703.00008481920.0000
646150105华安沪深300指数分级B2.6200225703.00008481920.0000
647150135国富中证100指数增强分级A3.570088200.00002885900.0000
648150136国富中证100指数增强分级B3.570088200.00002885900.0000
649150209富国中证国有企业改革指数分级A2.79005201926.0000195488000.0000
650150210富国中证国有企业改革指数分级B2.79005201926.0000195488000.0000
651150227鹏华银行分级A14.140015724187.0000590915000.0000
652150228鹏华银行分级B14.140015724187.0000590915000.0000
653150249招商中证银行指数分级A14.14003413429.0000110185000.0000
654150250招商中证银行指数分级B14.14003413429.0000110185000.0000
655150255易方达银行指数分级A13.96001048157.000033834500.0000
656150256易方达银行指数分级B13.96001048157.000033834500.0000
657150267博时中证银行指数分级A13.8900525959.000019765500.0000
658150268博时中证银行指数分级B13.8900525959.000019765500.0000
659150281长盛中证金融地产分级A6.9900426602.000013770700.0000
660150282长盛中证金融地产分级B6.9900426602.000013770700.0000
661150291中融银行指数分级A14.0900679233.000021925600.0000
662150292中融银行指数分级B14.0900679233.000021925600.0000
663150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9400124200.00004009180.0000
664150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9400124200.00004009180.0000
665150299华安中证银行指数分级A14.13003306528.0000124259000.0000
666150300华安中证银行指数分级B14.13003306528.0000124259000.0000
667159919嘉实沪深300ETF2.790020216631.0000759741000.0000
668159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
669159931汇添富中证金融地产ETF6.860073999.00002388690.0000
670159940广发中证全指金融地产ETF7.25001867699.000060289300.0000
671159965中融央视财经50ETF4.5200239200.00007721380.0000
672160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400124200.00004009180.0000
673160311华夏蓝筹混合(LOF)8.98009280054.0000348744000.0000
674160324华夏磐晟混合3.280090000.00003382200.0000
675160417华安沪深300指数分级2.6200225703.00008481920.0000
676160418华安中证银行指数分级14.13003306528.0000124259000.0000
677160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.68001102780.000041442500.0000
678160505博时主题行业股票(LOF)4.910015000000.0000563700000.0000
679160517博时中证银行指数分级13.8900525959.000019765500.0000
680160615鹏华沪深300指数A2.7800356655.000013403100.0000
681160631鹏华银行分级14.140015724187.0000590915000.0000
682160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.46002524961.000094888000.0000
683160722嘉实惠泽混合(LOF)2.9400163200.00006133060.0000
684160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.46002524961.000094888000.0000
685160806长盛同庆2.3000255516.00008248060.0000
686160814长盛中证金融地产分级6.9900426602.000013770700.0000
687161026富国中证国有企业改革指数分级2.79005201926.0000195488000.0000
688161029富国中证银行指数分级14.18001668137.000062688600.0000
689161121易方达银行指数分级13.96001048157.000033834500.0000
690161601融通新蓝筹混合1.5100838397.000031507000.0000
691161607融通巨潮100指数(LOF)A4.83001251900.000040411300.0000
692161723招商中证银行指数分级14.14003413429.0000110185000.0000
693161902万家增强收益债券0.980022200.0000716616.0000
694162307海富通中证100指数(LOF)4.0500231113.00008685230.0000
695162414华宝新机遇混合A1.3900128800.00004157660.0000
696162717广发再融资主题混合(LOF)3.620054600.00002051870.0000
697163407兴全沪深300指数(LOF)2.86003928838.0000147646000.0000
698163803中银增长股票6.68003176455.0000102536000.0000
699163808中银中证100指数增强3.8400546118.000017628700.0000
700164508国富中证100指数增强分级4.2400104200.00003378160.0000
701165806东吴深证100指数增强(LOF)2.74006100.0000229238.0000
702165810东吴沪深300指数C2.74006100.0000229238.0000
703166001中欧新趋势股票(LOF)6.14006761877.0000254111000.0000
704166002中欧新蓝筹混合A4.480010428340.0000391897000.0000
705166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.720047344.00001779190.0000
706166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.760015400.0000578732.0000
707166802浙商沪深300指数分级3.5000265594.00009981020.0000
708167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.5800118800.00003834860.0000
709167601国金沪深300指数增强2.05008312.0000312365.0000
710168205中融银行指数分级14.0900679233.000021925600.0000
711180001银华优势企业混合4.4800996510.000037448800.0000
712180003银华-道琼斯88指数A4.03002425415.000091147100.0000
713180013银华领先策略股票4.1000998806.000037535100.0000
714202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
715202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
716202015南方沪深300ETF联接A0.060020300.0000655284.0000
717202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
718202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
719213007宝盈增强收益债券A/B2.220024000.0000901920.0000
720213010宝盈中证100指数增强A3.7600248900.00009353660.0000
721213917宝盈增强收益债券C2.220024000.0000901920.0000
722217027招商央视财经50指数A4.3700733600.000023680600.0000
723240014华宝中证100指数A3.7100726796.000023461000.0000
724240016华宝上证180价值ETF联接0.15004900.0000158172.0000
725260111景顺长城公司治理股票3.420098600.00003705390.0000
726260117景顺长城支柱产业股票4.4600145800.00005479160.0000
727270006广发策略优选混合6.71006467520.0000208772000.0000
728270010广发沪深300指数A0.060060000.00001936800.0000
729270022广发内需增长混合5.16001527515.000049308200.0000
730340007兴全社会责任股票7.400012000000.0000450960000.0000
731393001中海保本混合4.6600110400.00004148830.0000
732398011中海分红增利混合2.9500449500.000016892200.0000
733399001中海上证50指数增强7.5800681887.000025625300.0000
734400020东方成长回报平衡混合3.2400124100.00004663680.0000
735450001国富中国收益混合4.4300466500.000015058600.0000
736450002国富弹性市值股票6.48007088174.0000228806000.0000
737450003国富潜力组合股票5.03002769500.000089399500.0000
738450004国富深化价值股票2.5300156655.00005887100.0000
739450005国富强化收益债券A1.4100276300.00008918960.0000
740450006国富强化收益债券C1.4100276300.00008918960.0000
741450007国富成长动力股票3.240073649.00002767730.0000
742450008国富沪深300指数1.8200136029.00004391020.0000
743450009国富中小盘股票4.94004168089.0000134546000.0000
744450010国富策略回报混合7.1200190000.00006133200.0000
745450011国富研究精选股票4.930078200.00002524300.0000
746460001华泰柏瑞盛世中国股票3.15001166800.000043848300.0000
747460002华泰柏瑞积极成长混合2.5400566001.000021270300.0000
748460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00002961340.0000
749470007汇添富上证综合指数3.74001131515.000036525300.0000
750470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
751470021汇添富理财21天债券发起式A3.3400196400.00006339790.0000
752470088汇添富6月红添利定开债券A0.8400300000.00009684000.0000
753470089汇添富6月红添利定开债券C0.8400300000.00009684000.0000
754481004工银稳健成长股票3.63001015091.000038147100.0000
755481006工银红利股票4.4900626200.000023532600.0000
756481008工银大盘蓝筹股票5.6100656265.000024662400.0000
757481009工银沪深300指数A2.70002714609.0000102015000.0000
758481013工银消费服务行业股票4.8300766203.000028793900.0000
759483003工银精选平衡混合2.96001094541.000041132900.0000
760485014工银添颐债券B1.7000247591.00009304470.0000
761485114工银添颐债券A1.7000247591.00009304470.0000
762501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3.4800144100.00005415280.0000
763501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.5400123026.00004623320.0000
764501032财通福盛混合发起2.000082600.00003104110.0000
765501038银华明择多策略定期开放混合4.73001184591.000044516900.0000
766501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.5000158200.00005106700.0000
767501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.5000158200.00005106700.0000
768501055财通福佑定开混合发起7.5000298271.000011209000.0000
769501060中金中证优选300指数(LOF)A4.6200198171.00007447270.0000
770501061中金中证优选300指数(LOF)C4.6200198171.00007447270.0000
771501063添富悦享定开混合5.29001600000.000051648000.0000
772501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.380048800.00001575260.0000
773501088嘉实瑞虹三年定期混合3.85003027206.0000105195000.0000
774501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002593020.0000
775502006易方达国企改革分级2.9200197800.00006384980.0000
776502007易方达国企改革分级A2.9200197800.00006384980.0000
777502008易方达国企改革分级B2.9200197800.00006384980.0000
778502020国金上证50分级5.3000126300.00004746350.0000
779502040长盛上证50指数分级5.9200223800.00007224260.0000
780502041长盛上证50指数分级A5.9200223800.00007224260.0000
781502042长盛上证50指数分级B5.9200223800.00007224260.0000
782502048易方达上证50指数分级5.8700737475.000023805700.0000
783502049易方达上证50指数分级A5.8700737475.000023805700.0000
784502050易方达上证50指数分级B5.8700737475.000023805700.0000
785510010治理ETF6.9500650782.000024456400.0000
786510030价值ETF8.9900377458.000012184300.0000
787510050华夏上证50ETF6.470079480636.00002986880000.0000
788510060上证中央企业50ETF12.7600481306.000018087500.0000
789510100易方达上证50ETF6.0800533079.000017207800.0000
790510110周期ETF8.390082555.00003102420.0000
791510180华安上证180ETF4.230022485842.0000845018000.0000
792510210富国上证综指ETF2.8200148322.00005573940.0000
793510230金融ETF10.320013390504.0000503215000.0000
794510270中银上证国企100ETF6.690031552.00001018500.0000
795510300华泰柏瑞沪深300ETF2.610033004392.00001065380000.0000
796510310易方达沪深300发起式ETF2.63006816872.0000220049000.0000
797510330华夏沪深300ETF2.800023196012.0000871706000.0000
798510350工银瑞信沪深300ETF2.79002925770.0000109950000.0000
799510360广发沪深300ETF2.61002492498.000080457800.0000
800510650华夏金融ETF11.1900112581.00004230790.0000
801510680万家上证380ETF6.2000135600.00004377170.0000
802510710博时上证50ETF6.25001244900.000046783300.0000
803510850工银瑞信上证50ETF6.420010195156.0000383134000.0000
804512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.3600273487.00008828160.0000
805512160MSCI中国A股国际通ETF2.4200392007.000012654000.0000
806512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.6200253178.00009514430.0000
807512380银华MSCI中国A股ETF2.65001000262.000037589800.0000
808512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.3000158554.00005118120.0000
809512550嘉实富时中国A50ETF7.3600284648.000010697100.0000
810512640嘉实中证金融地产ETF6.8400103800.00003900800.0000
811512700南方中证银行ETF15.01001205207.000038904100.0000
812512750嘉实中证锐联基本面ETF4.69001007239.000037852000.0000
813512800华宝中证银行ETF15.070014465568.0000466949000.0000
814512820中证银行ETF15.0300771766.000024912600.0000
815512860华安MSCI中国A股国际ETF2.520024200.0000909436.0000
816512910广发中证100ETF3.8800463407.000014958800.0000
817512920新华MSCI中国A股国际ETF2.300051400.00001659190.0000
818512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.6100386552.000014526600.0000
819515020华夏中证银行ETF13.5900694300.000026091800.0000
820515360方正富邦沪深300ETF2.610073200.00002362900.0000
821515800添富中证800ETF1.90002372100.000076571400.0000
822515810易方达中证800ETF1.900090415.00002918600.0000
823519001银华价值优选股票5.99006773854.0000254561000.0000
824519025海富通领先成长股票3.5600113062.00004248870.0000
825519030海富通稳固收益债券1.2100199200.00007485940.0000
826519050海富通安颐收益混合A0.7700107514.00004040380.0000
827519056海富通内需热点股票3.2100631400.000023728000.0000
828519062海富通阿尔法对冲混合3.94003456576.0000129898000.0000
829519068汇添富成长焦点股票4.04009000048.0000338222000.0000
830519069汇添富价值精选股票5.960025000000.0000807000000.0000
831519093新华钻石品质企业股票2.9900160000.00006012800.0000
832519099新华灵活主题股票2.880097400.00003144070.0000
833519100长盛中证100指数3.7100387866.000012520300.0000
834519116浦银安盛沪深300指数增强4.2400510723.000016486100.0000
835519127浦银安盛盛世精选混合1.2100175000.00006576500.0000
836519130海富通新内需混合3.0400223400.00008395370.0000
837519134海富通富祥混合2.6300168100.00006317200.0000
838519175浦银经济带崛起混合A1.4200173000.00005584440.0000
839519177浦银安盛盛世精选混合C1.2100175000.00006576500.0000
840519180万家180指数3.86001428125.000046099900.0000
841519197万家颐达混合3.5300210700.00006801400.0000
842519221海富通欣益混合C1.9600169155.00006356840.0000
843519222海富通欣益混合A1.9600169155.00006356840.0000
844519223海富通欣荣混合C4.7300418200.000015716000.0000
845519224海富通欣荣混合A4.7300418200.000015716000.0000
846519228海富通欣享混合C1.3900123100.00004626100.0000
847519229海富通欣享混合A1.3900123100.00004626100.0000
848519686交银上证180公司治理ETF联接0.10009400.0000353252.0000
849519779交银沪港深价值精选混合2.6500300000.000011274000.0000
850580003东吴行业轮动股票4.0100417300.000015682100.0000
851580007东吴安享量化混合4.2600125100.00004701260.0000
852580009东吴多策略灵活配置混合4.3200125221.00004705800.0000
853620001金元惠理宝石动力混合4.5300112900.00003644410.0000
854620003金元惠理丰利债券0.8000604457.000022715500.0000
855620004金元惠理价值增长股票5.7400124900.00004693740.0000
856620006金元惠理消费主题股票9.1100218700.00007059640.0000
857660006农银汇理大盘蓝筹股票1.520092900.00002998810.0000
858660008农银汇理沪深300指数A2.5400529773.000017101100.0000
859671030西部利得事件驱动股票1.920011902.0000384197.0000
860673071西部利得新动力混合A2.3000104000.00003908320.0000
861673073西部利得新动力混合C2.3000104000.00003908320.0000
862673090西部利得个股精选股票3.3600115500.00003728340.0000
863673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
864673101西部利得沪深300指数增强C3.1800162600.00005248730.0000
865675081西部利得祥盈债券A0.450030600.0000987768.0000
866675083西部利得祥盈债券C0.450030600.0000987768.0000
867730002方正富邦红利精选A5.9700149700.00004832320.0000
868910007东方红启元三年持有混合A1.94003289182.0000123607000.0000
869960002华夏回报H3.700012209726.0000458842000.0000
870960011中银增长H6.68003176455.0000102536000.0000
871960021国富潜力H5.03002769500.000089399500.0000
872960022博时沪深300指数R2.50004353000.0000163586000.0000
873960023工银稳健成长混合H3.63001015091.000038147100.0000
所有基金的持有兔宝宝002043的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002363华安安康灵活配置混合A1.1800329200.00002419620.0000
2002364华安安康灵活配置混合C1.1800329200.00002419620.0000
3005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.55008937200.000065688400.0000
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合6.610018787639.0000303984000.0000
2000021华夏优势增长股票3.870014156953.0000229060000.0000
3000029富国宏观策略混合2.8300635100.000010275900.0000
4000107富国信用增强债券A0.6900135000.00002184300.0000
5000109富国信用增强债券C0.6900135000.00002184300.0000
6000167广发聚优灵活配置混合5.81001190700.000017705700.0000
7000184工银添福债券A1.100075600.00001223210.0000
8000185工银添福债券B1.100075600.00001223210.0000
9000215广发趋势优选混合A0.8800450070.00007282130.0000
10000236工银月月薪定期支付债券1.0100330000.00005339400.0000
11000259农银区间收益混合2.0200524500.00007799320.0000
12000385景顺长城景颐双利债券A0.7300650000.000010517000.0000
13000386景顺长城景颐双利债券C0.7300650000.000010517000.0000
14000431鹏华品牌传承混合6.7900591000.00009562380.0000
15000458英大领先回报混合2.580075800.00001127150.0000
16000496长安产业精选混合8.4400300000.00004854000.0000
17000526国泰浓益灵活配置混合1.1900261200.00004226220.0000
18000567广发聚祥灵活混合2.8800447500.00007240550.0000
19000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.85005000.000080900.0000
20000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.85005000.000080900.0000
21000591中银健康生活股票4.3300370592.00005996180.0000
22000639宝盈祥瑞混合A0.51006400.0000103552.0000
23000761国富健康优质生活股票3.51001000000.000014870000.0000
24000762汇添富绝对收益定开混合A0.92006000000.000089220000.0000
25000763工银新财富灵活配置混合1.9500706604.000011432900.0000
26000772景顺长城中国回报混合3.93001460500.000023630900.0000
27000805中银新经济混合5.81001459191.000021698200.0000
28000870嘉实新收益混合3.53001900300.000030746900.0000
29000880富国研究精选灵活配置混合5.12002496442.000040392400.0000
30000893工银创新动力股票3.10001290000.000020872200.0000
31001004新华稳健回报混合发起式4.5200800000.000012944000.0000
32001008工银国企改革股票5.68004979225.000080563900.0000
33001011华夏希望债券A0.4500400100.00006473620.0000
34001013华夏希望债券C0.4500400100.00006473620.0000
35001018易方达新经济混合2.26002375500.000035323700.0000
36001036嘉实企业变革股票3.30002502700.000040493700.0000
37001040新华策略精选股票3.93001082000.000016089300.0000
38001043工银美丽城镇股票3.04001203683.000019475600.0000
39001048富国新兴产业股票6.24007353495.0000118980000.0000
40001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合5.07001405000.000022732900.0000
41001088华宝国策导向混合6.22002367900.000035210700.0000
42001115广发聚安混合A2.1700300000.00004461000.0000
43001116广发聚安混合C2.1700300000.00004461000.0000
44001118华宝事件驱动混合3.65004300051.000069574800.0000
45001127中银宏观策略混合4.08002730342.000044176900.0000
46001128宝盈新兴产业混合7.13006000000.000097080000.0000
47001150融通互联网传媒灵活配置混合3.03002837400.000042192100.0000
48001154北信瑞丰平安中国主题混合5.8700155900.00002522460.0000
49001189广发聚宝混合A1.7600300000.00004461000.0000
50001190鹏华弘润灵活配置混合A0.6600612200.00009905400.0000
51001191鹏华弘润灵活配置混合C0.6600612200.00009905400.0000
52001194景顺长城稳健回报混合1.7400622800.000010076900.0000
53001220民生加银研究精选混合3.6300969970.000014423500.0000
54001231银华泰利A0.8700115000.00001860700.0000
55001245工银生态环境股票3.02001871521.000030281200.0000
56001249易方达新利混合0.7000234800.00003491480.0000
57001252中海进取收益混合3.850088400.00001430310.0000
58001270英大灵活配置混合发起式A2.5900154300.00002294440.0000
59001271英大灵活配置混合发起式B2.5900154300.00002294440.0000
60001277博时国企改革股票1.65001054900.000017068300.0000
61001285易方达新鑫混合I0.7100239200.00003556900.0000
62001286易方达新鑫混合E0.7100239200.00003556900.0000
63001320工银丰盈回报灵活配置混合9.8500603449.00009763800.0000
64001336鹏华弘益混合A0.6900319400.00005167890.0000
65001337鹏华弘益混合C0.6900319400.00005167890.0000
66001342易方达新享混合A0.6700227900.00003388870.0000
67001343易方达新享混合C0.6700227900.00003388870.0000
68001349富国改革动力混合4.53007029300.0000113734000.0000
69001352民生加银新战略混合2.0000313800.00004666210.0000
70001370中银新趋势混合2.0600500620.00007444220.0000
71001403招商国企改革主题混合6.04002580000.000041744400.0000
72001407景顺长城稳健回报混合C1.7400622800.000010076900.0000
73001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.6600150000.00002230500.0000
74001422景顺长城安享回报混合A0.8700216700.00003506210.0000
75001423景顺长城安享回报混合C0.8700216700.00003506210.0000
76001433易方达瑞景混合0.6900232200.00003452810.0000
77001441易方达瑞信混合I1.6000458100.00006811950.0000
78001442易方达瑞信混合E1.6000458100.00006811950.0000
79001487宝盈优势产业混合3.8500260400.00004213270.0000
80001488万家瑞丰混合A1.7800246900.00003671400.0000
81001489万家瑞丰混合C1.7800246900.00003671400.0000
82001496工银聚焦30股票4.3400508900.00008234000.0000
83001511兴全新视野定期开放混合发起式7.270042759729.0000691852000.0000
84001518万家瑞兴混合8.37001007367.000014979500.0000
85001522博时新策略混合A1.7100340100.00005502820.0000
86001523博时新策略混合C1.7100340100.00005502820.0000
87001530万家瑞富混合1.1300303600.00004514530.0000
88001536南方君选混合3.9100430200.00006397070.0000
89001547兴业聚惠混合2.5900603200.00009759780.0000
90001562易方达瑞和混合1.5400453900.00006749490.0000
91001564东方红京东大数据混合4.34004200000.000067956000.0000
92001574中海混改红利混合6.2500106300.00001719930.0000
93001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.60001093500.000017692800.0000
94001605国富沪港深成长精选股票2.0200942800.000015254500.0000
95001614东方区域发展混合4.1900400000.00006472000.0000
96001633万家瑞祥混合A1.1400314400.00004675130.0000
97001634万家瑞祥混合C1.1400314400.00004675130.0000
98001635万家瑞益混合A8.47001923149.000028597200.0000
99001636万家瑞益混合C8.47001923149.000028597200.0000
100001659富安达新动力混合2.700076394.00001236050.0000
101001681新华积极价值混合4.1200117800.00001751690.0000
102001688嘉实新起点混合A0.7400176800.00002860620.0000
103001712东方红优势精选混合9.78009883659.0000159918000.0000
104001715工银新焦点灵活配置混合A3.8200173400.00002805610.0000
105001720工银新增利混合0.6400160000.00002588800.0000
106001723华商新动力混合5.0600400000.00006472000.0000
107001747易方达瑞祺混合I1.9400410800.00006108600.0000
108001748易方达瑞祺混合E1.9400410800.00006108600.0000
109001800华安新乐享混合2.5800170600.00002760310.0000
110001806易方达瑞智混合I0.7000233400.00003470660.0000
111001807易方达瑞智混合E0.7000233400.00003470660.0000
112001817易方达瑞兴混合I0.7100236500.00003516760.0000
113001818易方达瑞兴混合E0.7100236500.00003516760.0000
114001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4.7900256700.00004153410.0000
115001829北信瑞丰中国智造主题混合6.6000296805.00004802300.0000
116001834长盛战略新兴产业混合C8.75001120000.000016654400.0000
117001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6900235400.00003500400.0000
118001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6900235400.00003500400.0000
119001850国泰安益灵活配置混合A1.5500265000.00004287700.0000
120001866北信瑞丰新成长混合5.9100600000.00009708000.0000
121001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.800072811.00001178080.0000
122001924华夏国企改革混合6.27002456103.000039739700.0000
123001998工银新焦点灵活配置混合C3.8200173400.00002805610.0000
124002006工银新得益混合0.8300230000.00003721400.0000
125002009中欧瑾通灵活配置混合A0.6000300000.00004854000.0000
126002010中欧瑾通灵活配置混合C0.6000300000.00004854000.0000
127002011华夏红利混合1.86009329451.0000150951000.0000
128002059国泰浓益灵活配置混合C1.1900261200.00004226220.0000
129002071长安产业精选混合C8.4400300000.00004854000.0000
130002087国富新机遇混合A0.9700236100.00003510810.0000
131002088国富新机遇混合C0.9700236100.00003510810.0000
132002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.6600150000.00002230500.0000
133002124广发新兴产业精选混合4.3500476610.00007711550.0000
134002146长安鑫益增强混合A0.0200150000.00002230500.0000
135002147长安鑫益增强混合C0.0200150000.00002230500.0000
136002167南方顺康混合4.7000296700.00004411930.0000
137002174东方互联网嘉混合4.5600229500.00003713310.0000
138002178嘉实新起点混合C0.7400176800.00002860620.0000
139002189农银汇理国企改革混合5.0700442600.00006581460.0000
140002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.4700359900.00005823180.0000
141002249招商境远混合3.4000298300.00004826490.0000
142002252融通成长30灵活配置混合3.0900304400.00004526430.0000
143002261中银宝利混合A0.8600300000.00004461000.0000
144002262中银宝利混合C0.8600300000.00004461000.0000
145002288中银稳进策略混合5.1900575300.00009308350.0000
146002289华商改革创新股票4.5500560000.00009060800.0000
147002307银华多元视野灵活配置混合3.4400324471.00005249940.0000
148002317招商睿逸混合4.7500427100.00006350980.0000
149002328银华泰利灵活配置混合C0.8700115000.00001860700.0000
150002340富国价值优势混合2.9100419000.00006779420.0000
151002351易方达裕祥回报债券0.73007954341.0000118281000.0000
152002411华夏新机遇混合A1.3200240800.00003896140.0000
153002418汇添富优选回报混合C3.5200450000.00006691500.0000
154002430中银丰利混合A1.5400524900.00007805260.0000
155002431中银丰利混合C1.5400524900.00007805260.0000
156002434中银宏利混合A0.9100300000.00004461000.0000
157002435中银宏利混合C0.9100300000.00004461000.0000
158002446广发稳鑫混合3.4000493302.00007981630.0000
159002459华夏鼎利债券A2.7200150000.00002427000.0000
160002460华夏鼎利债券C2.7200150000.00002427000.0000
161002492工银月月薪定期支付债券C1.0100330000.00005339400.0000
162002494兴业聚盈灵活配置混合1.9000588444.00009521020.0000
163002498兴业聚鑫混合A2.4000588700.00009525170.0000
164002501银华远景债券0.9800420357.00006801380.0000
165002514招商丰益混合A2.9900361100.00005369560.0000
166002515招商丰益混合C2.9900361100.00005369560.0000
167002535中银鑫利混合A5.90001195900.000019349700.0000
168002536中银鑫利混合C5.90001195900.000019349700.0000
169002581招商丰凯混合A2.4600329700.00004902640.0000
170002582招商丰凯混合C2.4600329700.00004902640.0000
171002604华夏新起点混合A2.5500138000.00002232840.0000
172002605融通新消费灵活配置混合3.0300103900.00001544990.0000
173002614中银颐利混合A2.6800300000.00004461000.0000
174002615中银颐利混合C2.6800300000.00004461000.0000
175002616中银益利混合A1.5400598600.00008901180.0000
176002617中银益利混合C1.5400598600.00008901180.0000
177002643鹏华兴利混合0.6600258350.00004180100.0000
178002714鹏华金城混合1.0300401200.00006491420.0000
179002732长盛沪港深优势精选混合5.6800454600.00006759900.0000
180002745北信瑞丰丰利混合0.25002400.000038832.0000
181002792景顺长城顺益回报混合A1.0400255800.00004138840.0000
182002793景顺长城顺益回报混合C1.0400255800.00004138840.0000
183002866新华丰盈回报债券1.070037091.0000600132.0000
184002908富国睿利定期开放混合发起式1.140063000.00001019340.0000
185002923兴业聚惠灵活配置混合C2.5900603200.00009759780.0000
186002965中海合嘉增强收益债券A0.980017000.0000275060.0000
187002966中海合嘉增强收益债券C0.980017000.0000275060.0000
188003044东方红战略精选混合A0.3700368000.00005954240.0000
189003045东方红战略精选混合C0.3700368000.00005954240.0000
190003064南方荣欢定期开放混合1.1300298400.00004437210.0000
191003133易方达裕鑫债券A1.360090100.00001457820.0000
192003134易方达裕鑫债券C1.360090100.00001457820.0000
193003135金元顺安沣楹债券0.6800618800.000010012200.0000
194003154华宝新活力混合0.7600142200.00002114510.0000
195003221新华丰利债券A1.020018988.0000307226.0000
196003222新华丰利债券C1.020018988.0000307226.0000
197003238新华外延增长主题混合7.1300300000.00004854000.0000
198003331博时乐臻定开混合0.1800133800.00002164880.0000
199003332南方荣发定期开放混合发起1.3800240297.00003573220.0000
200003334中融融信双盈债券A1.980077600.00001255570.0000
201003335中融融信双盈债券C1.980077600.00001255570.0000
202003341工银瑞盈18个月定开债券1.520049500.0000800910.0000
203003367鹏华兴合定期开放混合A1.630060000.0000970800.0000
204003368鹏华兴合定期开放混合C1.630060000.0000970800.0000
205003396东方红优享红利混合9.780013969743.0000226030000.0000
206003401工银可转债债券0.7300200000.00003236000.0000
207003434博时鑫泽混合A1.9900546800.00008847220.0000
208003435博时鑫泽混合C1.9900546800.00008847220.0000
209003458嘉实稳宏债券A1.6500120000.00001941600.0000
210003459嘉实稳宏债券C1.6500120000.00001941600.0000
211003495鹏华弘尚混合A0.7400400000.00006472000.0000
212003496鹏华弘尚混合C0.7400400000.00006472000.0000
213003508华安睿安定开混合A2.170032400.0000524232.0000
214003509华安睿安定开混合C2.170032400.0000524232.0000
215003739新华鑫弘灵活配置混合3.2700433200.00007009180.0000
216003754国泰普益灵活配置混合A1.0500176000.00002847680.0000
217003755国泰普益灵活配置混合C1.0500176000.00002847680.0000
218003769中银品质生活混合3.9100491100.00007946000.0000
219003850中银锦利混合A1.5900507700.00007549500.0000
220003851中银锦利混合C1.5900507700.00007549500.0000
221003877富国久利稳健配置混合A1.6600300000.00004854000.0000
222003878富国久利稳健配置混合C1.6600300000.00004854000.0000
223003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.4400566100.00009159500.0000
224003950博时鑫润混合A1.4800211600.00003423690.0000
225003951博时鑫润混合C1.4800211600.00003423690.0000
226003966中银润利混合A0.8600300000.00004461000.0000
227003967中银润利混合C0.8600300000.00004461000.0000
228004093金元顺安桉盛债券A0.580056800.0000844616.0000
229004119广发创新驱动混合7.0200806500.000011992700.0000
230004149博时鑫惠混合A0.6800136995.00002216580.0000
231004150博时鑫惠混合C0.6800136995.00002216580.0000
232004175博时鑫泰混合A1.7000252000.00004077360.0000
233004176博时鑫泰混合C1.7000252000.00004077360.0000
234004244东方周期优选灵活配置混合3.5500330000.00005339400.0000
235004252国泰安益灵活配置混合C1.5500265000.00004287700.0000
236004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.7000230000.00003721400.0000
237004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.7000230000.00003721400.0000
238004278东方红智逸沪港深定开混合7.980013220565.0000213909000.0000
239004335华宝新飞跃混合0.930095500.00001420080.0000
240004352北信瑞丰研究精选股票3.070072100.00001166580.0000
241004571万家家瑞债券A1.1600308900.00004593340.0000
242004572万家家瑞债券C1.1600308900.00004593340.0000
243004604富国新活力灵活配置混合A7.56001100000.000017798000.0000
244004605富国新活力灵活配置混合C7.56001100000.000017798000.0000
245004642南方房地产联接A0.400012500.0000202250.0000
246004643南方房地产联接C0.400012500.0000202250.0000
247004671中融核心成长混合3.6100787400.000012740100.0000
248004686华夏研究精选股票2.3700514700.00008327850.0000
249004702南方金融混合5.1000380000.00005650600.0000
250004710民生加银鹏程混合A1.1700300000.00004854000.0000
251004731万家瑞尧混合A1.5200189401.00002816390.0000
252004732万家瑞尧混合C1.5200189401.00002816390.0000
253004741农银区间策略混合2.320049000.0000728630.0000
254004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.9100400000.00006472000.0000
255004871中银金融地产混合3.8500873864.000014139100.0000
256004975交银恒益灵活配置混合2.3700587800.00009510600.0000
257004993中欧可转债债券A0.68001420000.000022975600.0000
258004994中欧可转债债券C0.68001420000.000022975600.0000
259005005中金金泽混合A4.640040000.0000647200.0000
260005006中金金泽混合C4.640040000.0000647200.0000
261005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.240069500.00001124510.0000
262005094万家臻选混合7.2700569703.00009217800.0000
263005188海富通量化前锋股票C1.800041300.0000668234.0000
264005189海富通量化前锋股票A1.800041300.0000668234.0000
265005218华夏聚惠(FOF)A0.4200171600.00002776490.0000
266005219华夏聚惠(FOF)C0.4200171600.00002776490.0000
267005251银华多元动力灵活配置混合2.7800369469.00005978010.0000
268005274中银景福回报混合5.84001276300.000020650500.0000
269005296南华丰淳混合A4.990017800.0000288004.0000
270005297南华丰淳混合C4.990017800.0000288004.0000
271005317万家瑞舜混合A1.240074800.00001112280.0000
272005318万家瑞舜混合C1.240074800.00001112280.0000
273005357富国国企改革灵活配置混合3.29001253016.000020273800.0000
274005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.5800300000.00004854000.0000
275005400万家潜力价值混合A3.6600776148.000011541300.0000
276005401万家潜力价值混合C3.6600776148.000011541300.0000
277005402广发资源优选股票6.8000154543.00002298050.0000
278005416鹏华尊惠定期开放混合A2.1200435400.00007044770.0000
279005417鹏华尊惠定期开放混合C2.1200435400.00007044770.0000
280005477长安鑫禧混合A4.1900300000.00004854000.0000
281005478长安鑫禧混合C4.1900300000.00004854000.0000
282005588长安裕腾混合A0.0500125000.00001858750.0000
283005592长安裕腾混合C0.0500125000.00001858750.0000
284005603嘉实新添康定期混合A5.4400169400.00002740890.0000
285005604嘉实新添康定期混合C5.4400169400.00002740890.0000
286005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.0200337600.00005462370.0000
287005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2.0200337600.00005462370.0000
288005638农银汇理量化智慧动力混合3.3100164123.00002440510.0000
289005652国富天颐混合A1.4400351400.00005225320.0000
290005653国富天颐混合C1.4400351400.00005225320.0000
291005680财通资管价值成长混合7.4500709700.000011482900.0000
292005682财通资管消费精选混合3.42003688379.000059678000.0000
293005706兴业龙腾双益平衡混合1.0400350000.00005663000.0000
294005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.47004000000.000064720000.0000
295005741南方君信混合5.3600575285.00008554490.0000
296005769南方共享经济混合2.0400112700.00001675850.0000
297005771银华可转债债券2.2200148200.00002397880.0000
298005851财通新视野灵活配置混合A9.9300324199.00005245540.0000
299005886华夏鼎沛债券A0.8000463100.00007492960.0000
300005887华夏鼎沛债券C0.8000463100.00007492960.0000
301005943工银聚福混合A1.000050400.0000815472.0000
302005944工银聚福混合C1.000050400.0000815472.0000
303005955易方达鑫转添利混合A1.5300144300.00002145740.0000
304005956易方达鑫转添利混合C1.5300144300.00002145740.0000
305005959财通新视野灵活配置混合C9.9300324199.00005245540.0000
306006039国富估值优势混合4.0400116700.00001888210.0000
307006123中融高股息混合A3.8200914700.000013601600.0000
308006124中融高股息混合C3.8200914700.000013601600.0000
309006136广发估值优势混合5.8500349100.00005191120.0000
310006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.4100127800.00002067800.0000
311006299恒越核心精选混合3.2900100000.00001618000.0000
312006303中银养老一年定开FOF)0.8700247600.00004006170.0000
313006323合煦智远嘉选混合A3.7000172300.00002787810.0000
314006324合煦智远嘉选混合C3.7000172300.00002787810.0000
315006351中金MSCI中国A股红利指数A3.560039700.0000642346.0000
316006352中金MSCI中国A股红利指数C3.560039700.0000642346.0000
317006377广发趋势动力混合4.5800145900.00002169530.0000
318006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.78001807300.000029242100.0000
319006398宝盈祥颐定期开放混合A1.0300571100.00009240400.0000
320006399宝盈祥颐定期开放混合C1.0300571100.00009240400.0000
321006511博道卓远混合A4.2000904000.000013442500.0000
322006512博道卓远混合C4.2000904000.000013442500.0000
323006556海富通研究精选混合C6.08003703.000059915.0000
324006557海富通研究精选混合A6.08003703.000059915.0000
325006580兴全安泰养老三年(FOF)0.3800240200.00003886440.0000
326006595广发港股通优质增长混合0.0000100.00001618.0000
327006601国融融泰混合A3.3400271800.00004397720.0000
328006602国融融泰混合C3.3400271800.00004397720.0000
329006644弘毅远方消费升级混合7.6300843100.000013641400.0000
330006652富国金融地产行业混合6.770079600.00001287930.0000
331006698红土创新沪深300增强A2.270079800.00001186630.0000
332006699红土创新沪深300增强C2.270079800.00001186630.0000
333006718国融融盛龙头严选混合A4.0600225000.00003640500.0000
334006719国融融盛龙头严选混合C4.0600225000.00003640500.0000
335006738工银瑞信添慧债券A0.500080000.00001294400.0000
336006739工银瑞信添慧债券C0.500080000.00001294400.0000
337006832鹏扬添利增强债券A1.1300413000.00006682340.0000
338006833鹏扬添利增强债券C1.1300413000.00006682340.0000
339006952中银景元回报混合1.8000863800.000013976300.0000
340006991民生加银康宁养老(FOF)0.66002400000.000035688000.0000
341007012湘财长顺混合发起式A4.1200559900.00009059180.0000
342007013湘财长顺混合发起式C4.1200559900.00009059180.0000
343007115金元顺安桉盛债券C0.580056800.0000844616.0000
344007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.26002500.000040450.0000
345007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.26002500.000040450.0000
346007306华泰柏瑞基本面智选A3.200078800.00001274980.0000
347007307华泰柏瑞基本面智选C3.200078800.00001274980.0000
348007318中银民丰回报混合1.37001142600.000018487300.0000
349007407农银养老2035混合(FOF)0.9400100000.00001487000.0000
350007449兴全多维价值混合A8.340014538058.0000235226000.0000
351007450兴全多维价值混合C8.340014538058.0000235226000.0000
352007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00007435.0000
353007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00007435.0000
354007577宝盈祥瑞混合C0.51006400.0000103552.0000
355007749民生加银鹏程混合C1.1700300000.00004854000.0000
356007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.0400222600.00003601670.0000
357007825博道志远混合A2.8300430800.00006406000.0000
358007826博道志远混合C2.8300430800.00006406000.0000
359007848广发聚宝混合C1.7600300000.00004461000.0000
360008127广发趋势优选混合C0.8800450070.00007282130.0000
361008140汇添富绝对收益定开混合C0.92006000000.000089220000.0000
362008212华夏新机遇混合C1.3200240800.00003896140.0000
363008213华夏新起点混合C2.5500138000.00002232840.0000
364008221兴业聚鑫混合C2.4000588700.00009525170.0000
365040015华安动态灵活配置混合4.6800720500.000011657700.0000
366040016华安行业轮动股票3.8700596300.00009648130.0000
367040020华安升级主题股票3.38001095200.000017720300.0000
368050018博时行业轮动股票7.83001114400.000018031000.0000
369070006嘉实服务增值行业混合3.03002952300.000047768200.0000
370070017嘉实量化阿尔法股票2.5100337400.00005459130.0000
371070020嘉实稳固收益债券C0.9200679000.000010986200.0000
372070027嘉实周期优选股票4.76004313800.000069797300.0000
373070032嘉实优化红利股票5.30007824500.0000126600000.0000
374080008长盛战略新兴产业混合8.75001120000.000016654400.0000
375100056富国低碳环保股票6.390016933059.0000273977000.0000
376110001易方达平稳增长混合2.14003291600.000048946100.0000
377110009易方达价值精选股票7.340011771685.0000175045000.0000
378110029易方达科讯股票3.01008529810.0000126838000.0000
379150032嘉实多利分级债券优先0.370015400.0000249172.0000
380150033嘉实多利分级债券进取0.370015400.0000249172.0000
381150117国泰国证房地产行业指数分级A13.35006576287.0000106404000.0000
382150118国泰国证房地产行业指数分级B13.35006576287.0000106404000.0000
383150192鹏华地产分级A13.59003251961.000052616700.0000
384150193鹏华地产分级B13.59003251961.000052616700.0000
385150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.79001593954.000023702100.0000
386150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.79001593954.000023702100.0000
387150295南方中证国有企业改革指数分级A2.7900256400.00003812670.0000
388150296南方中证国有企业改革指数分级B2.7900256400.00003812670.0000
389159959银华中证央企结构调整ETF2.99006477461.0000104805000.0000
390160136南方中证国有企业改革指数分级2.7900256400.00003812670.0000
391160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.16002068418.000030757400.0000
392160218国泰国证房地产行业指数分级13.35006576287.0000106404000.0000
393160324华夏磐晟混合7.0600450000.00007281000.0000
394160415华安量化多因子混合2.490025700.0000415826.0000
395160610鹏华动力增长混合(LOF)5.31005039700.000081542300.0000
396160624鹏华消费领先混合3.1400771800.000012487700.0000
397160628鹏华地产分级13.59003251961.000052616700.0000
398160718嘉实多利分级债券0.370015400.0000249172.0000
399160722嘉实惠泽混合(LOF)2.4500315400.00005103170.0000
400161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.620010919200.0000162369000.0000
401161721招商沪深300地产等权重指数分级6.79001593954.000023702100.0000
402161912万家社会责任18个月定开A4.23002077800.000030896900.0000
403161913万家社会责任18个月定开C4.23002077800.000030896900.0000
404163402兴全趋势投资混合(LOF)8.290085800996.00001388260000.0000
405163409兴全绿色投资股票(LOF)6.84002203332.000035649900.0000
406163412兴全轻资产投资股票(LOF)9.440038599504.0000624540000.0000
407163803中银增长股票5.07005396809.000087320400.0000
408163807中银优选混合2.8200642800.000010400500.0000
409163810中银价值混合3.8800623979.00009278570.0000
410163811中银双利债券A0.72001750000.000026022500.0000
411163812中银双利债券B0.72001750000.000026022500.0000
412163822中银主题策略股票3.2500670555.000010849600.0000
413164508国富中证100指数增强分级2.2300115963.00001774230.0000
414166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.800072811.00001178080.0000
415166024中欧恒利三年定期开放混合3.380016089186.0000260323000.0000
416168102九泰锐富事件驱动混合8.21003827444.000061928000.0000
417168108九泰锐诚混合7.6100645600.000010445800.0000
418169102东方红睿阳混合(LOF)5.20004874271.000078865700.0000
419169103东方红睿轩沪港深混合9.620022879488.0000370190000.0000
420180025银华信用双利债券A0.6900108540.00001756180.0000
421180026银华信用双利债券C0.6900108540.00001756180.0000
422206012鹏华价值精选股票4.5300503600.00008148250.0000
423213002宝盈泛沿海增长股票9.37006222252.0000100676000.0000
424217002招商安泰平衡混合4.1300517000.00007687790.0000
425217013招商中小盘精选股票3.2000358200.00005326430.0000
426240008华宝收益增长混合6.78003192000.000047465000.0000
427288001华夏经典配置混合3.61001661380.000026881100.0000
428288002华夏收入股票4.63007114819.0000115118000.0000
429340001兴全可转债混合3.300010249504.0000165837000.0000
430340006兴全全球视野股票7.12007471176.0000120884000.0000
431340008兴全有机增长混合2.08004396526.000071135800.0000
432398011中海分红增利混合6.23002203216.000035648000.0000
433398031中海蓝筹混合6.1800320090.00005179060.0000
434400027东方双债添利债券A0.5100130000.00002103400.0000
435400029东方双债添利债券C0.5100130000.00002103400.0000
436450004国富深化价值股票4.2700410400.00006102650.0000
437450010国富策略回报混合5.5300320000.00004758400.0000
438460002华泰柏瑞积极成长混合2.32001199900.000019414400.0000
439470021汇添富理财21天债券发起式A3.5200450000.00006691500.0000
440470088汇添富6月红添利定开债券A0.5700400000.00006472000.0000
441470089汇添富6月红添利定开债券C0.5700400000.00006472000.0000
442481001工银核心价值股票5.290014126035.0000228559000.0000
443481006工银红利股票6.43002082280.000033691300.0000
444483003工银精选平衡混合2.87002464523.000039876000.0000
445487021工银瑞信优质精选混合3.2200165100.00002671320.0000
446501001财通多策略精选混合7.10001390797.000022503100.0000
447501015财通多策略升级混合(LOF)9.89006796343.0000109965000.0000
448501026财通多策略福享混合(LOF)7.93007236831.0000117092000.0000
449501028财通福瑞混合发起8.12002870599.000046446300.0000
450501049东方红睿玺三年定开混合4.11006256373.0000101228000.0000
451501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.78001807300.000029242100.0000
452501054东方红睿泽三年定开混合3.680018899965.0000305801000.0000
453501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.160071600.00001064690.0000
454501067招商富时A-H50指数A1.760027700.0000448186.0000
455501068招商富时A-H50指数C1.760027700.0000448186.0000
456501087交银瑞丰三年封闭混合5.09009885227.0000164984000.0000
457502006易方达国企改革分级2.7800408500.00006074400.0000
458502007易方达国企改革分级A2.7800408500.00006074400.0000
459502008易方达国企改革分级B2.7800408500.00006074400.0000
460510010治理ETF2.0800451559.00007306220.0000
461510060上证中央企业50ETF3.8100334099.00005405720.0000
462510110周期ETF2.500057130.0000924363.0000
463512200南方中证房地产ETF10.43003158117.000046961200.0000
464512950华夏中证央企ETF2.950023971243.0000387855000.0000
465512960博时央企结构调整ETF3.180027266886.0000441178000.0000
466519025海富通领先成长股票5.9000434353.00007027830.0000
467519029华夏稳增混合3.76003165500.000051217800.0000
468519030海富通稳固收益债券0.8500324000.00005242320.0000
469519087新华优选分红混合4.16003000000.000044610000.0000
470519093新华钻石品质企业股票4.0300500000.00008090000.0000
471519134海富通富祥混合1.6700247400.00004002930.0000
472519181万家和谐增长混合3.88004647200.000069103900.0000
473519185万家精选股票8.61006703901.000099687000.0000
474519191万家城市建设主题纯债债券7.69003758240.000055885000.0000
475519195万家品质混合4.26003181827.000047313800.0000
476519196万家新兴蓝筹混合4.40005629646.000083712800.0000
477519212万家宏观择时多策略混合8.2900865956.000012876800.0000
478519228海富通欣享混合C0.9100186700.00003020810.0000
479519229海富通欣享混合A0.9100186700.00003020810.0000
480519686交银上证180公司治理ETF联接0.03006500.0000105170.0000
481519688交银精选股票7.970030413506.0000492091000.0000
482519690交银稳健配置混合6.700014190800.0000229607000.0000
483519698交银先锋股票5.01002009524.000032514100.0000
484519727交银成长30股票7.850012694801.0000205402000.0000
485519736交银新成长股票7.990033620076.0000543973000.0000
486519738交银周期回报混合2.5500659200.000010665900.0000
487519752交银新回报灵活配置混合A1.2900472900.00007651520.0000
488519755交银多策略回报灵活配置混合A3.39001148743.000018586700.0000
489519756交银国企改革灵活配置混合3.50001034234.000016733900.0000
490519759交银周期回报灵活配置混合C2.5500659200.000010665900.0000
491519760交银新回报灵活配置混合C1.2900472900.00007651520.0000
492519761交银多策略回报灵活配置混合C3.39001148743.000018586700.0000
493519767交银科技创新灵活配置混合4.6300692800.000011209500.0000
494519768交银优选回报灵活配置混合A2.13001059200.000017137900.0000
495519769交银优选回报灵活配置混合C2.13001059200.000017137900.0000
496519770交银优择回报灵活配置混合A2.12001049800.000016985800.0000
497519771交银优择回报灵活配置混合C2.12001049800.000016985800.0000
498519773交银数据产业灵活配置混合2.94002752700.000044538700.0000
499519778交银经济新动力混合4.390012909500.0000208876000.0000
500519908华夏兴华混合3.44001622900.000026258500.0000
501570007诺德优选30股票5.4600144600.00002339630.0000
502582003东吴配置优化混合4.5500192700.00003117890.0000
503590002中邮核心成长混合4.170013508560.0000218568000.0000
504620003金元惠理丰利债券0.66001154600.000018681400.0000
505660003农银平衡双利混合2.0300455500.00007369990.0000
506660009农银增强收益债券A1.880065000.0000966550.0000
507660109农银增强收益债券C1.880065000.0000966550.0000
508673100西部利得沪深300指数增强A1.5700174600.00002596300.0000
509673101西部利得沪深300指数增强C1.5700174600.00002596300.0000
510675081西部利得祥盈债券A0.320047200.0000701864.0000
511675083西部利得祥盈债券C0.320047200.0000701864.0000
512690011民生加银积极成长混合6.97001170900.000017411300.0000
513710002富安达策略精选混合4.1000928200.000015018300.0000
514740001长安宏观策略股票4.310036000.0000582480.0000
515960004华夏兴华H3.44001622900.000026258500.0000
516960010工银核心价值混合H5.290014126035.0000228559000.0000
517960011中银增长H5.07005396809.000087320400.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.79006147.00007271900.0000
2000039农银高增长股票3.300010000.000011830000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.04006100.00007216300.0000
4000057中银消费主题股票6.06002759.00003065250.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票3.220016124.000019074700.0000
6000083汇添富消费行业股票9.4000650039.0000722193000.0000
7000117广发轮动配置股票6.010038867.000043181200.0000
8000127农银行业领先股票4.250062400.000069326400.0000
9000143鹏华双债加利债券0.5100296.0000350168.0000
10000167广发聚优灵活配置混合9.670026496.000029437100.0000
11000172华泰柏瑞量化增强股票1.870051346.000057045400.0000
12000173汇添富美丽30股票6.1900210000.0000233310000.0000
13000176嘉实沪深300指数研究增强4.800051947.000061453300.0000
14000190中银保本二号混合5.020023100.000025664100.0000
15000199国泰策略收益灵活配置混合2.34002600.00003075800.0000
16000214广发成长优选混合2.70002000.00002366000.0000
17000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
18000259农银区间收益混合2.22009600.000011356800.0000
19000279华商红利优选混合8.130017800.000021057400.0000
20000294华安生态优先股票5.940032144.000038026400.0000
21000297鹏华可转债债券0.7100500.0000591500.0000
22000312华安沪深300增强A4.880019777.000023396200.0000
23000313华安沪深300增强C4.880019777.000023396200.0000
24000338鹏华双债保利债券0.5000800.0000946400.0000
25000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
26000385景顺长城景颐双利债券A1.410017300.000020465900.0000
27000386景顺长城景颐双利债券C1.410017300.000020465900.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合4.01005500.00006506500.0000
32000418景顺长城成长之星股票4.08004300.00005086900.0000
33000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
34000512国泰结构转型灵活配置混合4.170025240.000029858900.0000
35000513富国高端制造行业股票4.950035700.000042233100.0000
36000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
37000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
38000530招商丰盛稳定增长混合6.96004900.00005796700.0000
39000532景顺长城优势企业股票8.440022582.000026714500.0000
40000541华商创新成长混合发起式6.210029972.000035456900.0000
41000550广发新动力股票4.560020948.000023273200.0000
42000554中国梦灵活配置混合6.930012400.000014669200.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000574宝盈新价值混合A9.820074490.000088121700.0000
46000585嘉实对冲套利定开混合4.07005100.00006033300.0000
47000590华安新活力混合0.98003500.00004140500.0000
48000591中银健康生活股票4.53005300.00006269900.0000
49000595嘉实泰和混合5.8900204995.0000242509000.0000
50000597中海积极收益混合4.82006400.00007571200.0000
51000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
52000609华商新量化混合6.860017900.000021175700.0000
53000634富国天盛灵活配置混合7.200025992.000030748500.0000
54000667工银绝对收益混合发起A2.13003222.00003811630.0000
55000672工银绝对收益混合发起B2.13003222.00003811630.0000
56000679招商丰利灵活配置混合5.24002200.00002602600.0000
57000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
58000708华安安享混合0.30003000.00003549000.0000
59000742国泰新经济灵活配置混合4.010072007.000085184300.0000
60000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
61000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
62000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
63000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
64000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
65000778鹏华先进制造股票8.860013800.000016325400.0000
66000844南方绝对收益混合0.75002300.00002720900.0000
67000854鹏华养老产业股票8.770048822.000057756400.0000
68000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
69000892九泰天宝灵活配置混合A4.99005900.00006979700.0000
70000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7.660014008.000016571500.0000
71000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
72000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
73000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
74000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
75000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
76000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
77000970东方红睿元混合2.820025700.000030403100.0000
78000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
79000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
80000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
81001000中欧明睿新起点混合3.870050886.000060198100.0000
82001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
83001008工银国企改革股票3.820045800.000054181400.0000
84001015华夏沪深300指数增强A5.420038446.000045481600.0000
85001016华夏沪深300指数增强C5.420038446.000045481600.0000
86001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
87001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
88001036嘉实企业变革股票3.250033700.000039867100.0000
89001043工银美丽城镇股票4.780025891.000030629100.0000
90001044嘉实新消费股票8.5700165145.0000195367000.0000
91001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
92001054工银新金融股票4.670030000.000035490000.0000
93001059中金绝对收益混合0.75002400.00002839200.0000
94001067鹏华弘盛混合0.64005300.00006269900.0000
95001069华泰柏瑞消费成长混合4.07009700.000011475100.0000
96001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
97001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
98001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
99001104华安新丝路主题股票7.200091600.0000108363000.0000
100001106华商健康生活混合7.160052200.000061752600.0000
101001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.12006000.00007098000.0000
102001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.12006000.00007098000.0000
103001117中欧精选定期开放混合A5.540048568.000057455900.0000
104001118华宝事件驱动混合4.670075095.000088837400.0000
105001122鹏华弘利混合A0.62005000.00005915000.0000
106001123鹏华弘利混合C0.62005000.00005915000.0000
107001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
108001139华安新动力灵活配置混合0.30003200.00003785600.0000
109001143华商量化进取混合7.4100131722.0000155827000.0000
110001146中欧瑾源灵活配置混合A1.86007000.00008281000.0000
111001147中欧瑾源灵活配置混合C1.86007000.00008281000.0000
112001154北信瑞丰平安中国主题混合3.30001200.00001419600.0000
113001163银华中国梦30股票8.860044880.000053093000.0000
114001172鹏华弘泽灵活配置混合0.74002700.00003194100.0000
115001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
116001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
117001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
118001190鹏华弘润灵活配置混合A0.73009200.000010883600.0000
119001191鹏华弘润灵活配置混合C0.73009200.000010883600.0000
120001193中金消费升级股票9.750013857.000016392800.0000
121001194景顺长城稳健回报混合1.22006000.00007098000.0000
122001196东方鼎新灵活配置混合0.89003300.00003903900.0000
123001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
124001222鹏华外延成长混合4.440050840.000060143700.0000
125001224中邮新思路灵活配置混合3.30004000.00004732000.0000
126001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
127001231银华泰利A1.33002400.00002839200.0000
128001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
129001247华泰柏瑞新利混合A2.60005800.00006861400.0000
130001265国泰兴益灵活配置混合A1.63004200.00004968600.0000
131001280银华聚利灵活配置混合7.050034759.000041119900.0000
132001281长安鑫利优选混合A4.19001600.00001892800.0000
133001306中欧永裕混合A3.780036626.000043328600.0000
134001307中欧永裕混合C3.780036626.000043328600.0000
135001311华安新回报灵活配置混合0.47002900.00003430700.0000
136001312华安新优选灵活配置混合A0.34001100.00001301300.0000
137001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
138001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
139001318东方新策略灵活配置混合A2.44005800.00006861400.0000
140001320工银丰盈回报灵活配置混合5.82004876.00005768310.0000
141001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
142001325鹏华弘和混合A0.63003100.00003667300.0000
143001326鹏华弘和混合C0.63003100.00003667300.0000
144001327鹏华弘华混合A1.18002600.00003075800.0000
145001328鹏华弘华混合C1.18002600.00003075800.0000
146001329鹏华弘实混合A1.43004400.00005205200.0000
147001330鹏华弘实混合C1.43004400.00005205200.0000
148001331鹏华弘信混合A0.61002600.00003075800.0000
149001332鹏华弘信混合C0.61002600.00003075800.0000
150001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
151001345富国新收益灵活配置混合A2.93004900.00005796700.0000
152001347富国新收益灵活配置混合C2.93004900.00005796700.0000
153001349富国改革动力混合5.0500107100.0000126699000.0000
154001358宝盈祥泰混合A3.02004400.00005205200.0000
155001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
156001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
157001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.100076000.000089908000.0000
158001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
159001380鹏华弘盛混合C0.64005300.00006269900.0000
160001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.74002700.00003194100.0000
161001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
162001384东方新思路灵活配置混合A8.620020000.000023660000.0000
163001385东方新思路灵活配置混合C8.620020000.000023660000.0000
164001398华泰柏瑞健康生活混合5.210025000.000029575000.0000
165001407景顺长城稳健回报混合C1.22006000.00007098000.0000
166001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
167001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
168001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
169001416嘉实事件驱动股票3.9000147731.0000174766000.0000
170001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
171001422景顺长城安享回报混合A1.32004500.00005323500.0000
172001423景顺长城安享回报混合C1.32004500.00005323500.0000
173001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
174001428工银灵活配置混合B3.85005775.00006831820.0000
175001430中邮乐享收益灵活配置混合5.37005700.00006743100.0000
176001453鹏华弘鑫混合A0.96004200.00004968600.0000
177001454鹏华弘鑫混合C0.96004200.00004968600.0000
178001457华商新常态混合3.70008000.00009464000.0000
179001479中邮风格轮动灵活配置混合5.22006300.00007452900.0000
180001485华安添颐混合0.31003000.00003549000.0000
181001487宝盈优势产业混合8.33007700.00009109100.0000
182001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
183001495东方新价值混合A5.190011100.000013131300.0000
184001496工银聚焦30股票5.50008808.000010419900.0000
185001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
186001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
187001524华泰柏瑞军工股票0.95004700.00005560100.0000
188001532华安文体健康混合3.56003200.00003785600.0000
189001535景顺长城改革机遇混合A3.90004200.00004968600.0000
190001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
191001542国泰互联网+股票4.200060562.000071644800.0000
192001543宝盈新锐混合9.210029800.000035253400.0000
193001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
194001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
195001579国泰大农业股票5.770010000.000011830000.0000
196001614东方区域发展混合3.29004300.00005086900.0000
197001623兴业国企改革混合6.150015000.000017745000.0000
198001626国泰央企改革股票3.98006700.00007926100.0000
199001628招商体育文化休闲股票3.44001400.00001656200.0000
200001648工银新价值灵活配置混合4.63005350.00006329050.0000
201001651工银新蓝筹股票6.100013490.000015958700.0000
202001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
203001660富安达行业轮动混合5.86005000.00005915000.0000
204001675江信同福混合A6.83005200.00006151600.0000
205001676江信同福混合C6.83005200.00006151600.0000
206001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
207001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
208001682新华鑫回报混合3.64002800.00003312400.0000
209001685汇添富沪港深新价值股票2.74008900.000010528700.0000
210001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
211001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
212001703银华沪港深增长股票4.05006150.00007275450.0000
213001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
214001715工银新焦点灵活配置混合A9.82006100.00007216300.0000
215001723华商新动力混合4.62005000.00005915000.0000
216001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
217001726汇添富新兴消费股票6.080025100.000029693300.0000
218001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
219001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
220001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
221001741广发百发大数据精选混合A2.14002500.00002957500.0000
222001742广发百发大数据精选混合E2.14002500.00002957500.0000
223001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
224001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
225001751华商信用增强债券A0.9600100.0000118300.0000
226001752华商信用增强债券C0.9600100.0000118300.0000
227001758嘉实研究增强混合3.21007800.00009227400.0000
228001764广发沪港深股票1.08004400.00005205200.0000
229001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
230001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
231001789国泰量化收益灵活配置混合5.36007600.00008990800.0000
232001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
233001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
234001808银华互联网主题灵活配置混合4.40002642.00003125490.0000
235001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
236001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
237001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
238001850国泰安益灵活配置混合A2.11004946.00005851120.0000
239001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
240001878嘉实沪港深精选股票3.0900130004.0000153795000.0000
241001881中欧新趋势混合(LOF)E3.7400130814.0000154753000.0000
242001885中欧新蓝筹混合E3.2600240800.0000284866000.0000
243001886中欧行业成长混合(LOF)E6.3500313758.0000371176000.0000
244001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.820017549.000020760500.0000
245001890中欧精选定期开放混合E5.540048568.000057455900.0000
246001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
247001927华夏消费升级混合A9.4100110924.0000131223000.0000
248001928华夏消费升级混合C9.4100110924.0000131223000.0000
249001933华商新兴活力混合5.95006000.00007098000.0000
250001940农银汇理现代农业加混合3.31001604.00001897530.0000
251001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
252001974景顺长城量化新动力股票2.700011306.000013375000.0000
253001980中欧量化驱动混合7.93006000.00007098000.0000
254001998工银新焦点灵活配置混合C9.82006100.00007216300.0000
255002001华夏回报混合7.2800763547.0000903276000.0000
256002006工银新得益混合0.79003000.00003549000.0000
257002015南方荣光灵活配置混合A2.030010600.000012539800.0000
258002016南方荣光灵活配置混合C2.030010600.000012539800.0000
259002018鹏华弘安混合A0.73005800.00006861400.0000
260002019鹏华弘安混合C0.73005800.00006861400.0000
261002021华夏回报二号混合7.0600326665.0000386445000.0000
262002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
263002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
264002028九泰天宝灵活配置混合C4.99005900.00006979700.0000
265002031华夏策略混合2.330015600.000018454800.0000
266002055国泰兴益灵活配置混合C1.63004200.00004968600.0000
267002060东方新策略灵活配置混合C2.44005800.00006861400.0000
268002063国泰结构转型灵活配置混合C4.170025240.000029858900.0000
269002072长安鑫利优选混合C4.19001600.00001892800.0000
270002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
271002091华泰柏瑞新利混合C2.60005800.00006861400.0000
272002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
273002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
274002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
275002116广发安享混合A1.59005000.00005915000.0000
276002117广发安享混合C1.59005000.00005915000.0000
277002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
278002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
279002120广发安悦回报混合0.76005000.00005915000.0000
280002123北信瑞丰外延增长混合7.73003500.00004140500.0000
281002124广发新兴产业精选混合3.08006400.00007110400.0000
282002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
283002134广发鑫裕混合1.72005300.00006269900.0000
284002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
285002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
286002144华安新优选灵活配置混合C0.34001100.00001301300.0000
287002155国金鑫瑞灵活配置混合8.69006500.00007689500.0000
288002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
289002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
290002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
291002160南方转型驱动灵活配置混合5.910013800.000015331800.0000
292002162东方新价值混合C5.190011100.000013131300.0000
293002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
294002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
295002172海富通新内需混合C2.23005200.00006151600.0000
296002174东方互联网嘉混合5.08003500.00004140500.0000
297002180中银移动互联混合6.98008000.00008888000.0000
298002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
299002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
300002192东方鼎新灵活配置混合C0.89003300.00003903900.0000
301002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.01006000.00007098000.0000
302002213中海顺鑫混合3.15001060.00001253980.0000
303002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
304002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.51003400.00003777400.0000
305002220南方瑞利混合5.70004211.00004678420.0000
306002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3.31006099.00007215120.0000
307002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006506500.0000
308002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006506500.0000
309002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
310002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
311002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式6.90003600.00004258800.0000
312002271招商安弘混合4.51003700.00004377100.0000
313002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
314002307银华多元视野灵活配置混合3.96005100.00006033300.0000
315002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
316002326银华聚利C7.050034759.000041119900.0000
317002328银华泰利灵活配置混合C1.33002400.00002839200.0000
318002339海富通安颐收益混合C1.35006014.00007114560.0000
319002340富国价值优势混合2.84005600.00006624800.0000
320002350华安安华灵活配置混合1.830020633.000024408800.0000
321002384九泰鸿祥服务升级混合3.13006113.00007231680.0000
322002385博时沪深300指数C3.7100205457.0000243056000.0000
323002387工银沪港深股票1.540023144.000027379400.0000
324002409华夏新活力混合A1.27005900.00006979700.0000
325002410华夏新活力混合C1.27005900.00006979700.0000
326002411华夏新机遇混合A2.61006500.00007689500.0000
327002416招商丰利灵活配置混合C5.24002200.00002602600.0000
328002417招商丰盛稳定增长混合C6.96004900.00005796700.0000
329002418汇添富优选回报混合C4.68008000.00008888000.0000
330002419汇添富盈安2.69007000.00008281000.0000
331002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
332002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
333002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
334002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
335002441德邦新添利灵活配置混合C0.73003600.00003999600.0000
336002446广发稳鑫混合2.99006200.00006888200.0000
337002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
338002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
339002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
340002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
341002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
342002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
343002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
344002561东吴安鑫量化混合7.97008000.00009464000.0000
345002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
346002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
347002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
348002584富安达长盈灵活配置混合4.60005900.00006979700.0000
349002595博时工业4.0主题股票3.89002000.00002366000.0000
350002597兴业成长动力混合3.62001800.00002129400.0000
351002604华夏新起点混合A5.41004000.00004732000.0000
352002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
353002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
354002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
355002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
356002621中欧消费主题股票A5.910017300.000020465900.0000
357002630江信瑞福混合A6.30005649.00006682770.0000
358002631江信瑞福混合C6.30005649.00006682770.0000
359002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
360002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
361002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
362002643鹏华兴利混合0.53002800.00003312400.0000
363002649民生加银智造2025混合3.89004825.00005360580.0000
364002655南方卓享绝对收益混合3.07005100.00005666100.0000
365002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.020020200.000023896600.0000
366002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.020020200.000023896600.0000
367002697中欧消费主题股票C5.910017300.000020465900.0000
368002732长盛沪港深优势精选混合6.20006650.00007388150.0000
369002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
370002768华安安进混合5.46006800.00008044400.0000
371002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
372002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
373002789长盛同享灵活配置混合A3.96005100.00005666100.0000
374002790长盛同享灵活配置混合C3.96005100.00005666100.0000
375002792景顺长城顺益回报混合A1.10003700.00004377100.0000
376002793景顺长城顺益回报混合C1.10003700.00004377100.0000
377002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
378002804华泰柏瑞量化对冲混合1.31001623.00001803150.0000
379002823招商盛达混合A3.6900449.0000531167.0000
380002824招商盛达混合C3.6900449.0000531167.0000
381002833华夏新锦绣混合A3.15005800.00006861400.0000
382002834华夏新锦绣混合C3.15005800.00006861400.0000
383002837华夏网购精选混合A4.030016900.000019992700.0000
384002838华夏新锦程混合A1.25005700.00006743100.0000
385002839华夏新锦程混合C1.25005700.00006743100.0000
386002850南方甑智混合2.22002000.00002366000.0000
387002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
388002861工银智能制造股票4.75001997.00002362450.0000
389002919东吴智慧医疗量化策略混合3.10003600.00004258800.0000
390002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
391002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.88008205.00009706520.0000
392002968新华高端制造灵活配置混合3.54002900.00003430700.0000
393002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
394003015中金沪深300指数A2.67003200.00003785600.0000
395003025新华红利回报混合2.98002800.00003312400.0000
396003033南方荣冠定期开放混合0.2300100.0000118300.0000
397003064南方荣欢定期开放混合1.21004300.00004777300.0000
398003132德邦新回报灵活配置混合2.26003500.00004140500.0000
399003142鹏华弘达混合A0.58003100.00003667300.0000
400003143鹏华弘达混合C0.58003100.00003667300.0000
401003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
402003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
403003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
404003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
405003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
406003186鹏华兴安定期开放混合2.37005372.00006355080.0000
407003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
408003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
409003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
410003293易方达科瑞灵活配置混合4.140024215.000026902900.0000
411003300华夏圆和混合1.26006500.00007689500.0000
412003301华夏鼎融债券A0.92001700.00002011100.0000
413003302华夏鼎融债券C0.92001700.00002011100.0000
414003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
415003331博时乐臻定开混合0.26002700.00003194100.0000
416003334中融融信双盈债券A5.12002500.00002777500.0000
417003335中融融信双盈债券C5.12002500.00002777500.0000
418003343鹏华弘惠混合A0.65003100.00003667300.0000
419003344鹏华弘惠混合C0.65003100.00003667300.0000
420003351招商稳荣定开灵活混合A0.8700800.0000946400.0000
421003352招商稳荣定开灵活混合C0.8700800.0000946400.0000
422003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
423003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
424003513中邮消费升级灵活配置混合1.15002000.00002366000.0000
425003567华夏行业景气混合5.01002200.00002602600.0000
426003579中金沪深300指数C2.67003200.00003785600.0000
427003586先锋精一灵活配置混合A6.62001700.00002011100.0000
428003587先锋精一灵活配置混合C6.62001700.00002011100.0000
429003593国泰景气行业灵活配置混合9.890051609.000061053400.0000
430003598华商润丰灵活配置混合4.33005300.00006269900.0000
431003610南方荣安定期开放混合A1.50002200.00002602600.0000
432003611南方荣安定期开放混合C1.50002200.00002602600.0000
433003612南方卓元债券A1.02004900.00005796700.0000
434003613南方卓元债券C1.02004900.00005796700.0000
435003634嘉实农业产业股票6.400022500.000026617500.0000
436003641长盛盛丰混合A4.13008000.00008888000.0000
437003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
438003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
439003663鹏华兴泰定期开放混合1.18003100.00003667300.0000
440003697华夏睿磐泰盛定开混合0.8900600.0000709800.0000
441003754国泰普益灵活配置混合A1.53003500.00004140500.0000
442003755国泰普益灵活配置混合C1.53003500.00004140500.0000
443003780鹏华兴悦定期开放混合0.42001600.00001892800.0000
444003797华安新瑞利灵活配置混合A0.85005300.00006269900.0000
445003798华安新瑞利灵活配置混合C0.85005300.00006269900.0000
446003803华安新丰利混合A4.39009300.000011001900.0000
447003804华安新丰利混合C4.39009300.000011001900.0000
448003826华夏鼎汇债券A0.6400600.0000709800.0000
449003827华夏鼎汇债券C0.6400600.0000709800.0000
450003835鹏华沪深港新兴成长混合6.88007500.00008872500.0000
451003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
452003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
453003876华宝沪深300增强A3.830014200.000015776200.0000
454003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.95003000.00003549000.0000
455003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.9200110883.0000131175000.0000
456003950博时鑫润混合A4.87009541.000011287000.0000
457003951博时鑫润混合C4.87009541.000011287000.0000
458003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.550027420.000032437900.0000
459003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
460003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
461004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
462004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
463004010华泰柏瑞鼎利A2.95006302.00007001520.0000
464004011华泰柏瑞鼎利C2.95006302.00007001520.0000
465004046华夏新锦顺混合A1.27006000.00007098000.0000
466004047华夏新锦顺混合C1.27006000.00007098000.0000
467004048华夏新锦汇混合A2.760011000.000013013000.0000
468004049华夏新锦汇混合C2.760011000.000013013000.0000
469004091博时沪港深价值优选混合A8.65003200.00003785600.0000
470004092博时沪港深价值优选混合C8.65003200.00003785600.0000
471004100鹏华安益增强混合1.77004700.00005560100.0000
472004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
473004149博时鑫惠混合A2.03005600.00006624800.0000
474004150博时鑫惠混合C2.03005600.00006624800.0000
475004166东方价值挖掘混合A2.71009000.000010647000.0000
476004175博时鑫泰混合A5.440011005.000013018900.0000
477004176博时鑫泰混合C5.440011005.000013018900.0000
478004189华商民营活力混合9.25001500.00001774500.0000
479004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
480004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
481004202华夏睿磐泰兴混合2.34007200.00008517600.0000
482004231中欧行业成长混合(LOF)C6.3500313758.0000371176000.0000
483004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.820017549.000020760500.0000
484004237中欧新蓝筹混合C3.2600240800.0000284866000.0000
485004244东方周期优选灵活配置混合3.70004700.00005560100.0000
486004252国泰安益灵活配置混合C2.11004946.00005851120.0000
487004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
488004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
489004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
490004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
491004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
492004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
493004292鹏华沪深港互联网股票10.53007000.00008281000.0000
494004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.79001200.00001419600.0000
495004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
496004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
497004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
498004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
499004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
500004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
501004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
502004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
503004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
504004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
505004448博时汇智回报混合7.050019437.000022994000.0000
506004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
507004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
508004477嘉实沪港深回报混合5.4800110755.0000131023000.0000
509004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
510004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
511004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.3500200.0000236600.0000
512004512海富通沪深300指数增强C6.5400584.0000690872.0000
513004513海富通沪深300指数增强A6.5400584.0000690872.0000
514004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
515004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
516004549富安达消费主题混合9.49006500.00007689500.0000
517004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
518004604富国新活力灵活配置混合A6.780013500.000015970500.0000
519004605富国新活力灵活配置混合C6.780013500.000015970500.0000
520004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
521004641万家量化睿选混合8.50006700.00007926100.0000
522004674富国新机遇灵活配置混合A1.6100200.0000236600.0000
523004675富国新机遇灵活配置混合C1.6100200.0000236600.0000
524004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
525004686华夏研究精选股票3.570010607.000012548100.0000
526004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
527004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
528004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
529004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
530004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
531004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
532004720华夏睿磐泰茂混合A2.82007200.00008517600.0000
533004721华夏睿磐泰茂混合C2.82007200.00008517600.0000
534004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
535004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
536004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.920010000.000011830000.0000
537004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.920010000.000011830000.0000
538004737富国新优享灵活配置混合A3.67002600.00003075800.0000
539004740中欧瑞丰灵活配置混合C5.350069600.000082336800.0000
540004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
541004747富国新优享灵活配置混合C3.67002600.00003075800.0000
542004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
543004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
544004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
545004784招商稳健优选股票7.86008200.00009700600.0000
546004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
547004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
548004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.15009000.000010647000.0000
549004833先锋聚利混合A6.27005600.00006624800.0000
550004834先锋聚利混合C6.27005600.00006624800.0000
551004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
552004845南华瑞盈混合发起A5.0000700.0000828100.0000
553004846南华瑞盈混合发起C5.0000700.0000828100.0000
554004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
555004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
556004868交银股息优化混合9.180025406.000030055300.0000
557004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
558004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
559004888财通资管鑫逸混合A3.50002000.00002366000.0000
560004889财通资管鑫逸混合C3.50002000.00002366000.0000
561004895华商鑫安灵活配置混合8.20008000.00009464000.0000
562004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
563004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
564004936中航混改精选混合A7.01005700.00006743100.0000
565004937中航混改精选混合C7.01005700.00006743100.0000
566004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.10009400.000011120200.0000
567004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
568004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
569004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.10009400.000011120200.0000
570004986鹏华策略回报混合10.130087032.0000102959000.0000
571004987诺德新享混合9.00003000.00003549000.0000
572004993中欧可转债债券A0.600017000.000020111000.0000
573004994中欧可转债债券C0.600017000.000020111000.0000
574004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
575005004交银品质升级混合8.760057564.000068098200.0000
576005021渤海汇金量化汇盈混合1.5500100.0000118300.0000
577005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
578005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
579005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
580005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
581005078富国宝利增强债券0.64001100.00001301300.0000
582005080海富通量化多因子混合C6.210013595.000016082900.0000
583005081海富通量化多因子混合A6.210013595.000016082900.0000
584005082诺德量化蓝筹混合A5.48006600.00007807800.0000
585005083诺德量化蓝筹混合C5.48006600.00007807800.0000
586005095国泰量化成长优选混合A5.65004700.00005560100.0000
587005096国泰量化成长优选混合C5.65004700.00005560100.0000
588005106银华农业产业股票发起式6.940023699.000028035900.0000
589005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
590005133兴业量化混合2.69002200.00002602600.0000
591005140华夏睿磐泰荣混合A4.21007000.00008281000.0000
592005141华夏睿磐泰荣混合C4.21007000.00008281000.0000
593005152农银汇理沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
594005167嘉实润泽量化定期混合0.36001300.00001537900.0000
595005177华夏睿磐泰利混合A2.22007000.00008281000.0000
596005178华夏睿磐泰利混合C2.22007000.00008281000.0000
597005186长安鑫兴混合A5.96004000.00004732000.0000
598005187长安鑫兴混合C5.96004000.00004732000.0000
599005197工银沪港深精选混合A1.15008121.00009607140.0000
600005198工银沪港深精选混合C1.15008121.00009607140.0000
601005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
602005218华夏聚惠(FOF)A0.54003000.00003549000.0000
603005219华夏聚惠(FOF)C0.54003000.00003549000.0000
604005225广发量化多因子混合3.15007687.00008540260.0000
605005226山西证券改革精选混合6.65003800.00004221800.0000
606005228添富港股通专注成长混合2.900017965.000021252600.0000
607005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.3500200.0000236600.0000
608005235银华食品饮料量化股票发起式A7.00002118.00002505590.0000
609005236银华食品饮料量化股票发起式C7.00002118.00002505590.0000
610005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.410046000.000054418000.0000
611005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.410046000.000054418000.0000
612005251银华多元动力灵活配置混合2.80005100.00006033300.0000
613005262鑫元欣享混合A4.05002400.00002839200.0000
614005263鑫元欣享混合C4.05002400.00002839200.0000
615005268鹏华优势企业股票5.310016300.000019282900.0000
616005275中欧创新成长灵活配置混合A7.170092202.0000109075000.0000
617005276中欧创新成长灵活配置混合C7.170092202.0000109075000.0000
618005293诺德新旺混合8.78003000.00003549000.0000
619005294诺德新宜混合6.95004000.00004732000.0000
620005295诺德天富混合4.92004200.00004968600.0000
621005329添富民安增益定开混合A2.65008600.00009554600.0000
622005330添富民安增益定开混合C2.65008600.00009554600.0000
623005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
624005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
625005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
626005343长安裕盛混合A5.58006300.00006999300.0000
627005344长安裕盛混合C5.58006300.00006999300.0000
628005351添富行业整合混合3.47003000.00003333000.0000
629005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.050016000.000018928000.0000
630005358东方阿尔法精选混合A6.900057332.000063695900.0000
631005359东方阿尔法精选混合C6.900057332.000063695900.0000
632005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.41007000.00008281000.0000
633005379添富价值创造定开混合6.9900350050.0000388906000.0000
634005396中金丰硕混合5.21006749.00007984070.0000
635005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
636005405中金金序量化蓝筹混合A5.23005664.00006700510.0000
637005406中金金序量化蓝筹混合C5.23005664.00006700510.0000
638005429渤海汇金睿选混合A0.8600100.0000118300.0000
639005430渤海汇金睿选混合C0.8600100.0000118300.0000
640005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.5600677.0000800891.0000
641005450华夏稳盛混合8.7100211289.0000249955000.0000
642005472富国价值驱动灵活配置混合A8.16008333.00009857940.0000
643005473富国价值驱动灵活配置混合C8.16008333.00009857940.0000
644005481银华瑞泰灵活配置混合9.460077195.000091321700.0000
645005498银华积极成长混合7.170020205.000023902500.0000
646005517富国新趋势灵活配置混合A2.52008900.000010528700.0000
647005518富国新趋势灵活配置混合C2.52008900.000010528700.0000
648005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.80004819.00005700880.0000
649005526工银新生代消费混合2.710017500.000020702500.0000
650005530添富价值多因子股票3.15003500.00003888500.0000
651005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
652005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
653005543银华心诚灵活配置混合4.260040108.000047447800.0000
654005544银华瑞和灵活配置混合9.83008995.000010641100.0000
655005549富国成长优选三年定开混合6.7800131470.0000155529000.0000
656005612嘉实核心优势股票6.5600160025.0000189310000.0000
657005630华安研究精选混合7.06009100.000010765300.0000
658005635博时量化多策略股票A2.54003000.00003549000.0000
659005636博时量化多策略股票C2.54003000.00003549000.0000
660005638农银汇理量化智慧动力混合2.23003000.00003549000.0000
661005658华夏沪深300ETF联接C0.04006100.00007216300.0000
662005682财通资管消费精选混合5.280077855.000092102500.0000
663005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
664005706兴业龙腾双益平衡混合3.490016000.000018928000.0000
665005724交银致远智投混合1.1400800.0000946400.0000
666005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
667005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.000050041.000059198500.0000
668005732富国臻选成长灵活配置混合7.26008097.00009578750.0000
669005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
670005743长安裕隆混合A4.490010000.000011110000.0000
671005744长安裕隆混合C4.490010000.000011110000.0000
672005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.840059564.000066175600.0000
673005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.840059564.000066175600.0000
674005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
675005771银华可转债债券1.10001000.00001183000.0000
676005787中欧新趋势混合(LOF)C3.7400130814.0000154753000.0000
677005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
678005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
679005802添富智能制造股票9.8400115000.0000127765000.0000
680005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
681005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
682005812鹏华产业精选混合9.600028147.000033297900.0000
683005819国泰优势行业混合4.180010600.000012539800.0000
684005826华夏潜龙精选股票9.46007400.00008754200.0000
685005827易方达蓝筹精选混合9.8200824939.0000916507000.0000
686005840富国产业驱动混合4.5100500.0000591500.0000
687005847富国沪港深业绩驱动混合2.66004400.00005205200.0000
688005848银华裕利混合发起式3.2700586.0000693238.0000
689005850财通量化价值优选混合4.85009834.000011633600.0000
690005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
691005867国泰沪深300指数C3.990074691.000088359500.0000
692005870鹏华沪深300指数4.0100600.0000709800.0000
693005875易方达中盘成长混合5.980048900.000057848700.0000
694005888华夏新兴消费混合A3.99005911.00006992710.0000
695005889华夏新兴消费混合C3.99005911.00006992710.0000
696005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
697005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.76001700.00001888700.0000
698005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.76001700.00001888700.0000
699006004工银添祥一年定开债券0.1200700.0000828100.0000
700006009国融融银混合A8.39002500.00002957500.0000
701006010国融融银混合C8.39002500.00002957500.0000
702006020广发沪深300指数增强A3.600015300.000016998300.0000
703006021广发沪深300指数增强C3.600015300.000016998300.0000
704006022富国大盘价值量化精选混合2.850011300.000013367900.0000
705006030南方昌元转债A0.9900900.00001064700.0000
706006031南方昌元转债C0.9900900.00001064700.0000
707006034富国MSCI中国A股国际通5.67004400.00005205200.0000
708006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
709006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
710006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.99004604.00005446530.0000
711006102浙商丰利增强债券0.8400800.0000946400.0000
712006121华安双核驱动混合6.920019100.000022595300.0000
713006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05001300.00001537900.0000
714006147宝盈融源可转债债券A4.900016000.000018928000.0000
715006148宝盈融源可转债债券C4.900016000.000018928000.0000
716006160博道启航混合A2.11007605.00008449160.0000
717006161博道启航混合C2.11007605.00008449160.0000
718006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
719006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
720006179富国品质生活混合6.980010700.000012658100.0000
721006193鑫元核心资产股票A3.75004300.00005086900.0000
722006194鑫元核心资产股票C3.75004300.00005086900.0000
723006199长盛同锦研究精选混合4.83005284.00005870520.0000
724006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
725006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
726006235东方城镇消费主题混合5.39002000.00002366000.0000
727006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
728006251银华兴盛股票6.390014200.000016798600.0000
729006259添富红利增长混合A3.050083712.000099031300.0000
730006260添富红利增长混合C3.050083712.000099031300.0000
731006279中金瑞祥混合A4.58005400.00006388200.0000
732006280中金瑞祥混合C4.58005400.00006388200.0000
733006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
734006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
735006302银华行业轮动混合6.66003637.00004302570.0000
736006314中融策略优选混合A5.16007050.00008340150.0000
737006315中融策略优选混合C5.16007050.00008340150.0000
738006341中金MSCI质量指数A4.50003200.00003785600.0000
739006342中金MSCI质量指数C4.50003200.00003785600.0000
740006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000392444000.0000
741006364招商丰韵混合A6.370012100.000014314300.0000
742006365招商丰韵混合C6.370012100.000014314300.0000
743006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
744006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
745006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
746006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.1300126841.0000150053000.0000
747006398宝盈祥颐定期开放混合A2.100016000.000018928000.0000
748006399宝盈祥颐定期开放混合C2.100016000.000018928000.0000
749006401先锋量化优选混合A7.54004900.00005796700.0000
750006402先锋量化优选混合C7.54004900.00005796700.0000
751006408添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
752006419人保优势产业混合A3.66001800.00002129400.0000
753006420人保优势产业混合C3.66001800.00002129400.0000
754006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
755006522财通新兴蓝筹混合A9.81008902.000010531100.0000
756006523财通新兴蓝筹混合C9.81008902.000010531100.0000
757006526鹏华优选回报混合5.2200600.0000709800.0000
758006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
759006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
760006539南方优选价值混合C6.160077440.000091611500.0000
761006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
762006573人保行业轮动混合A4.66003200.00003785600.0000
763006574人保行业轮动混合C4.66003200.00003785600.0000
764006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
765006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
766006590南方新优享混合C5.1700107095.0000118983000.0000
767006600人保沪深300指数4.050012036.000014238600.0000
768006601国融融泰混合A5.57006198.00007332230.0000
769006602国融融泰混合C5.57006198.00007332230.0000
770006603嘉实互融精选股票10.700012200.000014432600.0000
771006604嘉实消费精选股票A10.150038960.000046089700.0000
772006605嘉实消费精选股票C10.150038960.000046089700.0000
773006610银华远见混合发起式6.0500609.0000720447.0000
774006620华夏养老2045(FOF)A1.57006500.00007689500.0000
775006621华夏养老2045(FOF)C1.57006500.00007689500.0000
776006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
777006675宝盈品牌消费股票A8.70005100.00006033300.0000
778006676宝盈品牌消费股票C8.70005100.00006033300.0000
779006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
780006696汇添富3年封闭研究混合4.810034982.000041383700.0000
781006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
782006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
783006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
784006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
785006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
786006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
787006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
788006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
789006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
790006796富国消费升级混合3.91005400.00006388200.0000
791006803嘉实互通精选股票8.18002800.00003312400.0000
792006813博时汇悦回报混合6.93002400.00002839200.0000
793006836永赢惠泽一年4.230013100.000015497300.0000
794006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
795006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.37007500.00008872500.0000
796006887诺德新生活混合A6.84001900.00002247700.0000
797006888诺德新生活混合C6.84001900.00002247700.0000
798006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
799006937工银沪深300指数C4.0700130198.0000154024000.0000
800006939鹏华沪深300指数C4.290017447.000020639800.0000
801006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
802006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
803007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
804007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
805007056银华积极精选混合7.37006143.00007267170.0000
806007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
807007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
808007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
809007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
810007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
811007137鹏扬元合量化大盘A4.83002100.00002484300.0000
812007138鹏扬元合量化大盘C4.83002100.00002484300.0000
813007139富国民裕进取沪港深成长5.80001000.00001183000.0000
814007152诺德策略精选2.50006288.00007438700.0000
815007159南方稳健养老(FOF)A0.28001200.00001419600.0000
816007160南方稳健养老(FOF)C0.28001200.00001419600.0000
817007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
818007207华夏常阳三年定开混合5.1100141114.0000166938000.0000
819007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
820007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
821007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
822007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
823007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
824007379易方达上证50ETF联接基金A6.26005900.00006979700.0000
825007380易方达上证50ETF联接基金C6.26005900.00006979700.0000
826007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
827007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
828007404华宝沪深300增强C3.830014200.000015776200.0000
829007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
830007412景顺长城绩优成长混合6.5200147604.0000174616000.0000
831007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
832007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
833007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
834007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
835007505华夏AH经济蓝筹股票A1.49001200.00001419600.0000
836007506华夏AH经济蓝筹股票C1.49001200.00001419600.0000
837007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
838007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
839007538永赢沪深300A3.960011000.000013013000.0000
840007539永赢沪深300C3.960011000.000013013000.0000
841007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0800100.0000118300.0000
842007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
843007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
844007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
845007570方正富邦红利精选C7.14005200.00005777200.0000
846007574宝盈新价值混合C9.820074490.000088121700.0000
847007575宝盈祥泰混合C3.02004400.00005205200.0000
848007580宝盈中证100指数增强C5.950012500.000014787500.0000
849007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.950052000.000057772000.0000
850007657东方红中证竞争力指数A3.9400114822.0000135834000.0000
851007658东方红中证竞争力指数C3.9400114822.0000135834000.0000
852007686东方价值挖掘混合C2.71009000.000010647000.0000
853007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
854007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
855007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
856007850方正富邦天睿混合A8.25006400.00007110400.0000
857007851方正富邦天睿混合C8.25006400.00007110400.0000
858007856易方达中证800ETF联接A0.1200100.0000118300.0000
859007857易方达中证800ETF联接C0.1200100.0000118300.0000
860007887东方红启元三年持有混合B3.0700164991.0000195184000.0000
861007895嘉实价值成长混合5.380096700.0000114396000.0000
862007923方正富邦天鑫混合A5.05005400.00005999400.0000
863007924方正富邦天鑫混合C5.05005400.00005999400.0000
864007939华夏网购精选混合C4.030016900.000019992700.0000
865007945景顺长城改革机遇混合C3.90004200.00004968600.0000
866007952招商财经大数据股票C4.3100500.0000555500.0000
867007959方正富邦天恒混合A7.87008200.00009110200.0000
868007960方正富邦天恒混合C7.87008200.00009110200.0000
869008140汇添富绝对收益定开混合C1.3600118830.0000132020000.0000
870008162浦银经济带崛起混合C1.66005900.00006554900.0000
871008182方正富邦信泓混合C9.02006000.00006666000.0000
872008212华夏新机遇混合C2.61006500.00007689500.0000
873008213华夏新起点混合C5.41004000.00004732000.0000
874020005国泰金马稳健混合9.580099200.0000117354000.0000
875020009国泰金鹏蓝筹混合4.630020721.000024512900.0000
876020010国泰金牛创新股票4.700060000.000070980000.0000
877020011国泰沪深300指数A3.990074691.000088359500.0000
878020015国泰区位优势股票4.140010900.000012894700.0000
879020023国泰事件驱动股票2.90003600.00004258800.0000
880040002华安中国A股增强指数3.400076900.000090972700.0000
881040004华安宝利配置混合5.290093133.0000110176000.0000
882040005华安宏利股票9.5700285400.0000337628000.0000
883050001博时价值增长混合2.650091300.0000108008000.0000
884050002博时沪深300指数3.7100205457.0000243056000.0000
885050007博时平衡配置混合1.70007404.00008758930.0000
886050012博时策略配置混合2.860010000.000011830000.0000
887050201博时价值增长贰号混合2.620033300.000039393900.0000
888070001嘉实成长收益混合A3.080082700.000097834100.0000
889070002嘉实增长混合4.790099631.0000117863000.0000
890070003嘉实稳健混合4.3000110831.0000131113000.0000
891070006嘉实服务增值行业混合7.6700102214.0000120919000.0000
892070010嘉实主题混合4.9400108000.0000127764000.0000
893070011嘉实策略混合7.0500222849.0000263630000.0000
894070013嘉实研究精选股票2.450056845.000067247600.0000
895070015嘉实多元债券A2.04002300.00002720900.0000
896070016嘉实多元债券B2.04002300.00002720900.0000
897070018嘉实回报混合5.990023883.000028253600.0000
898070022嘉实领先成长股票3.130025000.000029575000.0000
899070032嘉实优化红利股票8.1200164054.0000194076000.0000
900070099嘉实优质企业股票7.8000148989.0000176254000.0000
901080008长盛战略新兴产业混合8.760015000.000016665000.0000
902100016富国天源平衡混合7.490030800.000036436400.0000
903100020富国天益价值股票7.6600257026.0000304062000.0000
904100022富国天瑞强势混合4.560096222.0000113831000.0000
905100029富国天成红利混合7.780060220.000071240300.0000
906100038富国沪深300增强3.8700389164.0000460381000.0000
907110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
908110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
909110009易方达价值精选股票9.9600213872.0000237612000.0000
910110011易方达中小盘股票9.74001290000.00001433190000.0000
911110012易方达科汇灵活配置混合3.00009700.000011475100.0000
912110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
913110015易方达行业领先股票8.800085793.000095316000.0000
914110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
915110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
916110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
917110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
918150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
919150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
920150104华安沪深300指数分级A4.060011133.000013170300.0000
921150105华安沪深300指数分级B4.060011133.000013170300.0000
922150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
923150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
924150167银华沪深300指数分级A2.60004526.00005354260.0000
925150168银华沪深300指数分级B2.60004526.00005354260.0000
926150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.9300315893.0000373701000.0000
927150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.9300315893.0000373701000.0000
928150229鹏华酒分级A9.230051518.000060945800.0000
929150230鹏华酒分级B9.230051518.000060945800.0000
930150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
931150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
932159919嘉实沪深300ETF4.2700980934.00001160440000.0000
933159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
934159928汇添富中证主要消费ETF13.7500531412.0000590399000.0000
935159965中融央视财经50ETF6.23009584.000010647800.0000
936160105南方积极配置股票(LOF)7.660046109.000054546900.0000
937160127南方新兴消费增长分级股票8.290040427.000044914400.0000
938160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
939160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.9300315893.0000373701000.0000
940160415华安量化多因子混合2.8400400.0000473200.0000
941160417华安沪深300指数分级4.060011133.000013170300.0000
942160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.600034736.000041092700.0000
943160512博时卓越品牌股票(LOF)4.780014000.000016562000.0000
944160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.47003455.00004087260.0000
945160605鹏华中国50混合9.830098480.0000116502000.0000
946160611鹏华优质治理股票(LOF)3.580034500.000040813500.0000
947160615鹏华沪深300指数A4.290017447.000020639800.0000
948160627鹏华策略优选混合7.010022400.000026499200.0000
949160632鹏华酒分级9.230051518.000060945800.0000
950160645鹏华精选回报三年定开混合7.920017656.000020887000.0000
951160726嘉实瑞享定期混合4.540070000.000082810000.0000
952160806长盛同庆4.370014103.000015668400.0000
953160807长盛沪深300指数(LOF)4.02007284.00008092520.0000
954160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
955161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
956161132易方达科顺定期开放混合9.010028900.000032107900.0000
957161607融通巨潮100指数(LOF)A6.050045524.000050577200.0000
958161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
959161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
960161811银华沪深300指数分级2.60004526.00005354260.0000
961161818银华消费分级股票7.370014700.000017390100.0000
962162307海富通中证100指数(LOF)5.820010548.000012478300.0000
963162414华宝新机遇混合A2.27006100.00006777100.0000
964162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.2900640000.0000757120000.0000
965162717广发再融资主题混合(LOF)5.05009000.00009999000.0000
966162718广发鑫瑞混合(LOF)1.9700600.0000709800.0000
967163407兴全沪深300指数(LOF)3.5100153300.0000181354000.0000
968163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
969163803中银增长股票6.270086507.000096109300.0000
970163805中银策略股票7.080035305.000039223900.0000
971163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
972163810中银价值混合3.05006991.00008270350.0000
973163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
974163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
975163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
976164508国富中证100指数增强分级8.33005577.00006634400.0000
977164814工银双债增强债券1.08001100.00001301300.0000
978165806东吴深证100指数增强(LOF)4.1800296.0000350168.0000
979165810东吴沪深300指数C4.1800296.0000350168.0000
980166001中欧新趋势股票(LOF)3.7400130814.0000154753000.0000
981166002中欧新蓝筹混合A3.2600240800.0000284866000.0000
982166006中欧行业成长混合6.3500313758.0000371176000.0000
983166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.820017549.000020760500.0000
984166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.350069600.000082336800.0000
985166802浙商沪深300指数分级4.720011377.000013459000.0000
986167601国金沪深300指数增强3.4200441.0000521703.0000
987167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
988167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
989168108九泰锐诚混合4.05004700.00005560100.0000
990180003银华-道琼斯88指数A3.950075583.000089414700.0000
991180010银华优质增长股票8.0100173858.0000205674000.0000
992180012银华富裕主题股票8.2200621348.0000735055000.0000
993180018银华和谐主题混合8.120025273.000029898000.0000
994180028银华永祥灵活配置混合4.11002100.00002484300.0000
995202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
996202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
997202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
998202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
999202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1000202011南方优选价值股票6.160077440.000091611500.0000
1001202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1002202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1003202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1004202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1005202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1006202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1007202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1008206007鹏华消费优选混合9.120067816.000080226300.0000
1009213002宝盈泛沿海增长股票9.670087796.0000103863000.0000
1010213007宝盈增强收益债券A/B2.0400700.0000828100.0000
1011213008宝盈资源优选股票9.4300175500.0000207616000.0000
1012213010宝盈中证100指数增强A5.950012500.000014787500.0000
1013213917宝盈增强收益债券C2.0400700.0000828100.0000
1014217001招商安泰股票4.470017715.000020956800.0000
1015217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1016217005招商先锋混合4.040061700.000072991100.0000
1017217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1018217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1019217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1020217020招商安达灵活配置混合5.57007400.00008754200.0000
1021217021招商优势企业混合4.45002873.00003398760.0000
1022217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1023240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1024240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1025240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1026240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1027240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1028240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1029240017华宝兴业新兴产业股票4.800016800.000019874400.0000
1030260103景顺长城动力平衡混合8.8400129996.0000153785000.0000
1031260104景顺长城内需增长股票9.0000132700.0000156984000.0000
1032260108景顺长城新兴成长股票9.11001349485.00001596440000.0000
1033260109景顺长城内需贰号股票9.6300270000.0000319410000.0000
1034260110景顺长城精选蓝筹股票7.6300210000.0000248430000.0000
1035260116景顺长城核心竞争力股票7.0300200000.0000236600000.0000
1036270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1037270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1038270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1039270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1040270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1041288001华夏经典配置混合6.610041647.000049268400.0000
1042393001中海保本混合7.18005400.00006388200.0000
1043400001东方龙混合5.700020000.000023660000.0000
1044400003东方精选混合7.5300100104.0000118423000.0000
1045400007东方策略成长股票6.180018500.000021885500.0000
1046400011东方核心动力股票1.85004300.00005086900.0000
1047400016东方强化收益债券1.68004066.00004810080.0000
1048400020东方成长回报平衡混合5.01006100.00007216300.0000
1049400025东方新兴成长混合6.190014500.000017153500.0000
1050450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1051450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1052450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1053450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1054460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1055460007华泰柏瑞行业领先股票5.380015000.000017745000.0000
1056460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05001300.00001537900.0000
1057470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1058470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1059470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1060470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1061470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1062470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1063470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1064470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1065470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1066481001工银核心价值股票4.6300169200.0000200164000.0000
1067481009工银沪深300指数A4.0700130198.0000154024000.0000
1068481013工银消费服务行业股票8.310041877.000049540500.0000
1069481017工银量化策略股票3.680014425.000017064800.0000
1070483003工银精选平衡混合5.460064145.000075883500.0000
1071485014工银添颐债券B0.50002300.00002720900.0000
1072485114工银添颐债券A0.50002300.00002720900.0000
1073487016工银灵活配置混合A3.85005775.00006831820.0000
1074501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)5.32007000.00008281000.0000
1075501026财通多策略福享混合(LOF)4.020050165.000059345200.0000
1076501028财通福瑞混合发起4.670022588.000026721600.0000
1077501032财通福盛混合发起1.99002600.00003075800.0000
1078501038银华明择多策略定期开放混合7.710061347.000072573500.0000
1079501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1080501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1081501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1082501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1083501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.1300126841.0000150053000.0000
1084501054东方红睿泽三年定开混合3.4100239915.0000283819000.0000
1085501055财通福佑定开混合发起7.69009714.000011491700.0000
1086501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1087501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1088501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1089501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1090501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1091501088嘉实瑞虹三年定期混合5.5700140300.0000152367000.0000
1092501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1093502020国金上证50分级8.19006200.00007334600.0000
1094502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1095502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1096502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1097502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1098502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1099502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1100510020超大ETF4.87008301.00009820080.0000
1101510050华夏上证50ETF9.97003892168.00004604430000.0000
1102510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1103510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1104510120海富通上证非周期ETF15.15002875.00003401120.0000
1105510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1106510180华安上证180ETF6.49001095442.00001295910000.0000
1107510210富国上证综指ETF5.31008893.000010520400.0000
1108510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1109510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1110510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1111510330华夏沪深300ETF4.29001129826.00001336580000.0000
1112510350工银瑞信沪深300ETF4.3100143760.0000170068000.0000
1113510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1114510630华夏消费ETF14.970028541.000033764000.0000
1115510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1116510710博时上证50ETF9.570060530.000071607000.0000
1117510850工银瑞信上证50ETF9.8500497424.0000588453000.0000
1118512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1119512160MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
1120512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.000015387.000018202800.0000
1121512380银华MSCI中国A股ETF5.200062262.000073655900.0000
1122512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1123512550嘉实富时中国A50ETF8.700010696.000012653400.0000
1124512600嘉实中证主要消费ETF15.61002334.00002761120.0000
1125512690鹏华中证酒ETF10.770016491.000019508900.0000
1126512860华安MSCI中国A股国际ETF4.92001500.00001774500.0000
1127512910广发中证100ETF6.570022800.000025330800.0000
1128512920新华MSCI中国A股国际ETF4.78003100.00003444100.0000
1129512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.990023439.000027728300.0000
1130515360方正富邦沪深300ETF4.39003573.00003969600.0000
1131515650富国中证消费50ETF14.550082693.000097825800.0000
1132515800添富中证800ETF3.2000116003.0000128879000.0000
1133515810易方达中证800ETF3.10004300.00004777300.0000
1134519008汇添富优势精选混合5.2500100000.0000111100000.0000
1135519011海富通精选混合8.7300119131.0000140932000.0000
1136519015海富通精选贰号混合8.580034900.000041286700.0000
1137519018汇添富均衡增长股票3.5500128403.0000142656000.0000
1138519021国泰金鼎价值混合4.590041100.000048621300.0000
1139519025海富通领先成长股票4.57004600.00005441800.0000
1140519026海富通中小盘股票5.240013492.000015961000.0000
1141519033海富通国策导向股票6.030011700.000013841100.0000
1142519035富国天博创新股票5.000084910.0000100449000.0000
1143519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1144519050海富通安颐收益混合A1.35006014.00007114560.0000
1145519056海富通内需热点股票8.140050900.000060214700.0000
1146519062海富通阿尔法对冲混合4.2700118999.0000140776000.0000
1147519066汇添富蓝筹稳健混合7.1400240000.0000266640000.0000
1148519068汇添富成长焦点股票7.7100500041.0000555546000.0000
1149519069汇添富价值精选股票4.5100550026.0000611079000.0000
1150519099新华灵活主题股票8.05007900.00008776900.0000
1151519100长盛中证100指数6.270019030.000021142300.0000
1152519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1153519113浦银安盛精致生活混合4.10008500.00009443500.0000
1154519116浦银安盛沪深300指数增强4.640016249.000018052600.0000
1155519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1156519125浦银安盛消费升级混合7.04003200.00003555200.0000
1157519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1158519130海富通新内需混合2.23005200.00006151600.0000
1159519134海富通富祥混合2.81005700.00006743100.0000
1160519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1161519158新华趋势领航股票5.550040000.000044440000.0000
1162519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1163519175浦银经济带崛起混合A1.66005900.00006554900.0000
1164519176浦银消费C7.04003200.00003555200.0000
1165519177浦银安盛盛世精选混合C3.35009300.000010332300.0000
1166519180万家180指数6.470069588.000077312300.0000
1167519221海富通欣益混合C1.69004650.00005500950.0000
1168519222海富通欣益混合A1.69004650.00005500950.0000
1169519223海富通欣荣混合C4.410012400.000014669200.0000
1170519224海富通欣荣混合A4.410012400.000014669200.0000
1171519228海富通欣享混合C1.45004100.00004850300.0000
1172519229海富通欣享混合A1.45004100.00004850300.0000
1173519702交银趋势优选股票9.170025741.000030451600.0000
1174519710交银荣安保本混合9.210051593.000061034500.0000
1175519714交银沪深300行业等权指数8.540026870.000031787200.0000
1176519752交银新回报灵活配置混合A2.000010000.000011830000.0000
1177519760交银新回报灵活配置混合C2.000010000.000011830000.0000
1178519768交银优选回报灵活配置混合A0.74005000.00005915000.0000
1179519769交银优选回报灵活配置混合C0.74005000.00005915000.0000
1180519770交银优择回报灵活配置混合A0.74005000.00005915000.0000
1181519771交银优择回报灵活配置混合C0.74005000.00005915000.0000
1182519779交银沪港深价值精选混合4.180015000.000017745000.0000
1183519915富国消费主题混合7.190064447.000076240800.0000
1184560002益民红利成长混合7.970024068.000026739500.0000
1185560003益民创新优势混合8.030043860.000048728500.0000
1186560006益民核心增长混合8.3900413.0000488579.0000
1187570005诺德成长优势股票3.330046616.000055146700.0000
1188580003东吴行业轮动股票5.220017246.000020402000.0000
1189580007东吴安享量化混合6.64006200.00007334600.0000
1190580009东吴多策略灵活配置混合6.73006200.00007334600.0000
1191582001东吴优信稳健债券A1.1000100.0000118300.0000
1192582201东吴优信稳健债券C1.1000100.0000118300.0000
1193590005中邮核心主题混合4.230032000.000037856000.0000
1194620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1195620004金元惠理价值增长股票9.03006249.00007392570.0000
1196620006金元惠理消费主题股票10.03007000.00007777000.0000
1197630005华商动态阿尔法混合4.030020102.000023780700.0000
1198630015华商大盘量化精选混合5.050022000.000026026000.0000
1199630016华商价值共享混合发起式7.470016500.000019519500.0000
1200660004农银策略价值股票2.61008200.00009700600.0000
1201660005农银中小盘股票3.170023400.000027682200.0000
1202660006农银汇理大盘蓝筹股票2.99005301.00005889410.0000
1203660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1204660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1205671030西部利得事件驱动股票3.3200600.0000666600.0000
1206673071西部利得新动力混合A3.71004900.00005443900.0000
1207673073西部利得新动力混合C3.71004900.00005443900.0000
1208673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1209673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1210673101西部利得沪深300指数增强C4.78007100.00007888100.0000
1211673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1212675081西部利得祥盈债券A0.4500900.0000999900.0000
1213675083西部利得祥盈债券C0.4500900.0000999900.0000
1214690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1215690003民生加银精选股票3.53003400.00004022200.0000
1216690004民生加银稳健成长股票7.92004000.00004732000.0000
1217690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1218690007民生加银景气行业股票4.750061867.000068734200.0000
1219690009民生加银红利回报混合5.23003400.00003777400.0000
1220690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1221690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1222710001富安达优势成长股票8.070094400.0000111675000.0000
1223730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1224740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1225770001德邦优化配置股票5.65003500.00003888500.0000
1226910007东方红启元三年持有混合A3.0700164991.0000195184000.0000
1227960002华夏回报H7.2800763547.0000903276000.0000
1228960008景顺核心H7.0300200000.0000236600000.0000
1229960010工银核心价值混合H4.6300169200.0000200164000.0000
1230960011中银增长H6.270086507.000096109300.0000
1231960020南方优选价值混合H6.160077440.000091611500.0000
1232960022博时沪深300指数R3.7100205457.0000243056000.0000
1233960024嘉实成长收益混合H3.080082700.000097834100.0000
所有基金的持有工业富联601138的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000136民生加银策略精选混合3.41003200000.000042272000.0000
2000367国泰安康定期支付混合A1.5600309300.00005650910.0000
3000511国泰国策驱动灵活配置混合1.5800296100.00005409750.0000
4000526国泰浓益灵活配置混合1.4200275643.00005036000.0000
5000549华安大国新经济股票2.2100231400.00004227680.0000
6000639宝盈祥瑞混合A0.51005700.0000104139.0000
7000953国泰睿吉灵活配置混合A1.6200345400.00006310460.0000
8000954国泰睿吉灵活配置混合C1.6200345400.00006310460.0000
9001028华安物联网主题股票1.94001159300.000021180400.0000
10001035中银恒利半年定期开放债券0.94001229600.000022464800.0000
11001071华安媒体互联网混合4.870030779425.0000562340000.0000
12001072华安智能装备主题股票5.71002334906.000042658700.0000
13001227中邮信息产业灵活配置混合2.62003999972.000073079500.0000
14001236博时丝路主题股票4.12001918000.000035041900.0000
15001663中银互联网+股票3.4900265000.00004841550.0000
16001694华安沪港深外延增长灵活配置混合5.08001483200.000027098100.0000
17001922国泰多策略收益混合1.0800174400.00003186290.0000
18001983中邮低碳经济灵活配置混合3.3800250000.00004567500.0000
19002059国泰浓益灵活配置混合C1.4200275643.00005036000.0000
20002061国泰安康定期支付混合C1.5600309300.00005650910.0000
21002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.5800296100.00005409750.0000
22002123北信瑞丰外延增长混合3.9200115000.00002101050.0000
23002174东方互联网嘉混合2.4600109500.00002000560.0000
24002181华安大安全混合4.2900157600.00002879350.0000
25002197国泰鑫策略价值混合1.8400222100.00004057770.0000
26002261中银宝利混合A2.8500819100.000014965000.0000
27002262中银宝利混合C2.8500819100.000014965000.0000
28002434中银宏利混合A2.2500640000.000011692800.0000
29002435中银宏利混合C2.2500640000.000011692800.0000
30002458国泰民利保本混合1.2900239100.00004368360.0000
31002489国泰民福策略价值混合1.5800249400.00004556540.0000
32002556博时丝路主题股票C4.12001918000.000035041900.0000
33002968新华高端制造灵活配置混合3.9400209200.00003822080.0000
34003308中信建投睿利混合3.880042100.0000556141.0000
35003513中邮消费升级灵活配置混合0.530060000.00001096200.0000
36003835鹏华沪深港新兴成长混合4.9600350000.00006394500.0000
37003966中银润利混合A1.3000370000.00006759900.0000
38003967中银润利混合C1.3000370000.00006759900.0000
39004616中欧电子信息产业沪港深股票A4.63001379530.000025204000.0000
40004635中信建投睿利混合C3.880042100.0000556141.0000
41005136华安幸福生活混合5.65002805800.000051262000.0000
42005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.94003200033.000058464600.0000
43005763中欧电子信息产业沪港深股票C4.63001379530.000025204000.0000
44006057鹏华丰和债券(LOF)C0.960068300.00001247840.0000
45006122华安低碳生活混合6.4900586400.000010713500.0000
46006227华宝科技先锋混合3.7900161300.00002946950.0000
47006243中银双息回报混合2.6200430300.00007861580.0000
48006303中银养老一年定开FOF)1.0900274700.00005018770.0000
49006511博道卓远混合A3.0600504300.00009213560.0000
50006512博道卓远混合C3.0600504300.00009213560.0000
51006879华安智能生活混合4.860019841426.0000362503000.0000
52007340南方科技创新混合A4.70002644086.000048307500.0000
53007341南方科技创新混合C4.70002644086.000048307500.0000
54007415南方致远混合A0.9100433200.00007914560.0000
55007416南方致远混合C0.9100433200.00007914560.0000
56007460华安成长创新混合4.99002058900.000037616100.0000
57007490南方信息创新混合A4.90004621000.000084425700.0000
58007491南方信息创新混合C4.90004621000.000084425700.0000
59007577宝盈祥瑞混合C0.51005700.0000104139.0000
60007825博道志远混合A4.5200994100.000018162200.0000
61007826博道志远混合C4.5200994100.000018162200.0000
62020003国泰金龙行业混合9.41009624844.0000175846000.0000
63040007华安中小盘成长股票5.62006126000.0000111922000.0000
64040016华安行业轮动股票3.5000477300.00008720270.0000
65040020华安升级主题股票3.0600877500.000016031900.0000
66040025华安科技动力股票4.58002696500.000049265100.0000
67040035华安逆向策略股票5.42003963300.000072409500.0000
68050004博时精选股票4.17007658543.0000139922000.0000
69160211国泰中小盘成长股票(LOF)9.69006082900.0000111135000.0000
70160212国泰估值优势股票(LOF)9.320012097845.0000221028000.0000
71160220国泰民益灵活配置混合(LOF)2.0300293900.00005369550.0000
72160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C2.0300293900.00005369550.0000
73160621鹏华丰和债券(LOF)A0.960068300.00001247840.0000
74163816中银转债增强债券A0.9900115500.00002110180.0000
75163817中银转债增强债券B0.9900115500.00002110180.0000
76450007国富成长动力股票3.2800153700.00002808100.0000
77501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.0800177800.00003248410.0000
78501073华安科创主题混合0.110060000.00001096200.0000
79515050华夏中证5G通信主题ETF3.800015961200.0000291611000.0000
80515880国泰中证全指通信设备ETF6.73004732000.000086453600.0000
81519918华夏兴和混合2.6200492600.00008999800.0000
82570006诺德中小盘股票4.8100110000.00002009700.0000
83770001德邦优化配置股票2.8800150000.00001981500.0000
所有基金的持有东山精密002384的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合5.040010017729.0000231910000.0000
2000031华夏复兴股票6.02005139101.0000118970000.0000
3000124华宝兴业服务股票5.10002016162.000041553100.0000
4000404易方达新兴成长混合4.47005926138.0000137190000.0000
5000566华泰柏瑞创新升级混合5.14003907766.000090464800.0000
6000601华宝创新混合6.87002031292.000041864900.0000
7000612华宝兴业生态股票5.80001585816.000032683700.0000
8000841富国新回报灵活配置混合A0.6700133600.00003092840.0000
9000843富国新回报灵活配置混合C0.6700133600.00003092840.0000
10000867华宝品质生活股票4.3300383000.00008866450.0000
11000967华泰柏瑞创新动力混合5.1800317800.00007357070.0000
12001018易方达新经济混合2.28001467900.000033675900.0000
13001042华夏领先股票1.58001183200.000027391100.0000
14001449华商双驱优选混合2.7600800000.000018520000.0000
15001468广发改革混合4.6300710400.000016445800.0000
16001480财通成长优选混合7.59005191521.0000120184000.0000
17001534华宝万物互联混合5.2200507982.000010469500.0000
18001878嘉实沪港深精选股票3.07006600000.0000152790000.0000
19002459华夏鼎利债券A1.300050000.00001157500.0000
20002460华夏鼎利债券C1.300050000.00001157500.0000
21002634华宝未来主导混合6.1600226193.00004661840.0000
22002900南方中证500信息技术ETF联接A0.140081600.00001681780.0000
23002903广发中证500ETF联接(LOF)C0.00004000.000092600.0000
24002980华夏创新前沿股票2.0700405800.00009394270.0000
25003135金元顺安沣楹债券0.7700726100.000014964900.0000
26003659山西证券策略精选混合5.2100119963.00002777140.0000
27003822中信建投轮换混合A7.57001176100.000024239400.0000
28003823中信建投轮换混合C7.57001176100.000024239400.0000
29004347南方中证500信息技术ETF联接C0.140081600.00001681780.0000
30004348南方中证500ETF联接(LOF)C0.010041750.0000860468.0000
31005094万家臻选混合5.4300297100.00006877860.0000
32005226山西证券改革精选混合1.780065100.00001507060.0000
33005310广发电子信息传媒股票3.610095000.00002199250.0000
34005409华泰柏瑞新兴产业混合5.2300934115.000021624800.0000
35005727嘉实中创400ETF联接C0.0100350.00008103.0000
36005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.89002500000.000057875000.0000
37005844东方人工智能主题混合7.5800147300.00003410000.0000
38006265红土创新新科技股票4.0000119700.00002467020.0000
39006502财通集成电路产业股票A7.3700809523.000018740500.0000
40006503财通集成电路产业股票C7.3700809523.000018740500.0000
41006611人保中证500指数0.570044300.00001025540.0000
42006685农银汇理永安混合2.300010000.0000206100.0000
43006868华夏科技成长股票3.1400789700.000018281600.0000
44007343嘉实科技创新混合3.60001482800.000034326800.0000
45007346易方达科技创新混合5.26002059100.000047668200.0000
46007349华夏科技创新混合A5.18002095001.000048499300.0000
47007350华夏科技创新混合C5.18002095001.000048499300.0000
48007590华宝绿色领先股票6.08001645241.000033908400.0000
49007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.550029700.0000687555.0000
50007770同泰开泰混合A7.9400500000.000011575000.0000
51007771同泰开泰混合C7.9400500000.000011575000.0000
52070013嘉实研究精选股票1.94002303600.000053328300.0000
53070030嘉实中创400ETF联接A0.0100350.00008103.0000
54080002长盛创新先锋混合1.910086400.00001780700.0000
55110001易方达平稳增长混合2.20002253600.000051966800.0000
56110013易方达科翔股票2.54003664900.000084026400.0000
57110029易方达科讯股票3.00006167123.0000142463000.0000
58150055工银瑞信睿智A0.570038200.0000884330.0000
59150056工银瑞信睿智B0.570038200.0000884330.0000
60159918嘉实中创400ETF1.060055600.00001287140.0000
61159922嘉实中证500ETF0.5800870075.000020142200.0000
62159935景顺长城中证500ETF0.590080619.00001866330.0000
63159968博时中证500ETF0.5600473500.000010961500.0000
64160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010041750.0000860468.0000
65160314华夏行业股票(LOF)3.32003010371.000069690100.0000
66160324华夏磐晟混合4.5600202900.00004697140.0000
67160616鹏华中证500指数(LOF)0.580080134.00001855100.0000
68160726嘉实瑞享定期混合3.04002399950.000055558800.0000
69161912万家社会责任18个月定开A3.99001235700.000028606500.0000
70161913万家社会责任18个月定开C3.99001235700.000028606500.0000
71162711广发中证500ETF联接A0.00004000.000092600.0000
72169301财通中证500(LOF)A0.960019200.0000444480.0000
73169302财通中证500(LOF)C0.960019200.0000444480.0000
74240004华宝兴业动力组合股票4.21001745892.000035982800.0000
75240017华宝兴业新兴产业股票4.6200779482.000016065100.0000
76288002华夏收入股票1.67001799908.000041667900.0000
77501001财通多策略精选混合5.2500719000.000016644800.0000
78501036汇添富中证500指数(LOF)A0.520096722.00002239110.0000
79501037汇添富中证500指数(LOF)C0.520096722.00002239110.0000
80501046财通多策略福鑫定期开放混合8.5400935000.000021645200.0000
81501085财通科创主题3年封闭混合7.63002500000.000071750000.0000
82510500南方中证500ETF0.570011127666.0000255785000.0000
83510510广发中证500ETF0.59001294184.000029960400.0000
84510530工银中证500ETF0.6000284500.00006586180.0000
85510580易方达中证500ETF0.5500215647.00004992230.0000
86512330南方中证500信息技术ETF2.85001726550.000035584200.0000
87512500华夏中证500ETF0.58001424852.000032665300.0000
88512510华泰柏瑞中证500ETF0.5700176007.00004074560.0000
89512790华安中证民企成长ETF1.43007900.0000182885.0000
90515050华夏中证5G通信主题ETF3.050010103800.0000233903000.0000
91519195万家品质混合6.33003752450.000086869200.0000
92519196万家新兴蓝筹混合4.27003022551.000069972100.0000
93620002金元惠理成长动力混合4.7200182400.00003759260.0000
94620003金元惠理丰利债券0.91001428150.000029434200.0000
95620004金元惠理价值增长股票4.280056600.00001166530.0000
96660011农银汇理中证500指数0.580025550.0000591482.0000
97673020西部利得成长精选混合5.320014000.0000324100.0000
98673060西部利得景瑞混合A3.0900190000.00004398500.0000
99720001财通价值动量混合6.47008459880.0000195846000.0000