前海开源裕源(FOF)

(005809)公募FOF
1.7639 1.45%+0.0256
单位净值 [2021-01-21]
1.7639
累计净值 [2021-01-21]
  • 最近一月:7.90%
  • 最近一季:10.96%
  • 最近半年:8.63%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:24.98%
  • 最近两年:57.48%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:76.39%
  • 成立日期:2018-05-16
  • 基金经理:杨德龙 覃璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.77亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:前海开源基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-21 1.7639 1.7639 1.45%
2021-01-20 1.7387 1.7387 1.90%
2021-01-19 1.7063 1.7063 -1.52%
2021-01-18 1.7327 1.7327 1.20%
2021-01-15 1.7122 1.7122 0.03%
2021-01-14 1.7117 1.7117 -1.48%
2021-01-13 1.7375 1.7375 -0.97%
2021-01-12 1.7546 1.7546 1.59%
2021-01-11 1.7272 1.7272 -1.52%
2021-01-08 1.7539 1.7539 -0.67%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
前海开源裕源(FOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 1.77亿份 未公布
2020-06-30 2.04亿份 16718
2020-03-31 2.30亿份 未公布
2019-12-31 2.28亿份 18659
2019-09-30 2.57亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多

杨德龙 上任时间:2019-05-09

杨德龙先生,北京大学经济学硕士、清华大学工学学士,具有基金从业资格。2006年加入南方基金,担任研究部行业高级研究员、首席策略分析师,2010年8月至2013年4月任小康ETF及南方小康基金经理,2011年9月至2016年3月4日任南方上证380ETF及联接基金基金经理,2013年3月15日至2016年3月4日任南方策略基金经理,2013年4月22日至2013年5月16日任南方300基金经理,2013年4月22日至2016年3月4日任南 展开∨ 收起∧

覃璇 上任时间:2020-05-07

覃璇先生,研究生、硕士,2011年至2015年任职南方基金管理有限公司交易管理部交易员,2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日起任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年5月7日起任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-22 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)2020年第4季度报告
2020-10-28 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)2020年第3季度报告
2020-09-17 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与中国银行申购费率优惠活动的公告
2020-09-05 前海开源基金管理有限公司关于终止深圳信诚基金销售有限公司代理旗下基金相关销售业务的公告
2020-08-31 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)2020年半年度报告
2020-08-31 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-27 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
2020-08-08 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与工商银行申购费率优惠活动的公告
2020-07-21 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)2020年第2季度报告
2020-06-18 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)招募说明书(20200618更新)
2020-06-18 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)招募说明书摘要(20200618更新)
2020-06-18 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)变更基金经理的公告
2020-05-08 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)招募说明书摘要(20200508更新)
2020-05-08 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)招募说明书(20200508更新)
2020-05-08 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)变更基金经理的公告
2020-04-25 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)年度报告
2020-04-25 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-22 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)2020年第1季度报告