建信MSCI联接A

(005829)公募股票型指数型,ETF联接MSCI主题
1.4297 -1.75%-0.0251
单位净值 [2020-09-24]
1.4297
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-3.67%
  • 最近一季:11.49%
  • 最近半年:22.49%
  • 今年以来:0.16%
  • 最近一年:22.66%
  • 最近两年:27.62%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:42.97%
  • 成立日期:2018-05-16
  • 基金经理:梁洪昀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.57亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    0.93亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:建信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-24 1.4297 1.4297 -1.75%
2020-09-23 1.4552 1.4552 0.37%
2020-09-22 1.4498 1.4498 -0.96%
2020-09-21 1.4638 1.4638 -0.78%
2020-09-18 1.4753 1.4753 1.85%
2020-09-17 1.4485 1.4485 -0.33%
2020-09-16 1.4533 1.4533 -0.46%
2020-09-15 1.4600 1.4600 0.76%
2020-09-14 1.4490 1.4490 0.53%
2020-09-11 1.4414 1.4414 1.00%
2020-09-10 1.4271 1.4271 -0.08%
2020-09-09 1.4283 1.4283 -2.28%
2020-09-08 1.4616 1.4616 0.36%
2020-09-07 1.4564 1.4564 -2.24%
2020-09-04 1.4898 1.4898 -0.99%
2020-09-03 1.5047 1.5047 -0.52%
2020-09-02 1.5125 1.5125 0.01%
2020-09-01 1.5123 1.5123 0.74%
2020-08-31 1.5012 1.5012 -0.49%
2020-08-28 1.5086 1.5086 2.04%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
建信MSCI联接A -1.30% -3.67% 11.49% 22.49% 22.66% 15.91%
同类型排名
7313/9787 6913/9787 4071/9787 3705/9787 4267/9787 4834/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.95% 32.50% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.65% 16.74%
债券型 -0.05% -0.17% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.93% -3.45% 2.09% 12.02% 9.06% 3.89%
FOF 0.02% -0.20% 0.90% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.04% -0.64% 6.02% 9.33% 14.70% 12.67%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.57亿份 4067
2020-03-31 0.67亿份 未公布
2019-12-31 0.92亿份 4479
2019-09-30 0.94亿份 未公布
2019-06-30 1.22亿份 3513
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季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 梁洪昀 任职时间 2018-05-16
梁洪昀先生,CFA,清华大学经济学博士,2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放 展开∨ 收起∧