华夏鼎禄三个月定开债券A
(005862)公募债券型
1.0889
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-04-18]
1.2537
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.90%
- 最近一季:2.26%
- 最近半年:3.92%
- 今年以来:2.48%
- 最近一年:6.20%
- 最近两年:9.71%
- 最近三年:15.94%
- 成立以来:27.92%
- 成立日期:2018-10-11
- 基金经理:张海静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:49.19亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:65.39亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-18 | 1.0889 | 1.2537 | 0.11% |
2024-04-17 | 1.0877 | 1.2525 | 0.06% |
2024-04-16 | 1.0871 | 1.2519 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.0870 | 1.2518 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.0867 | 1.2515 | 0.13% |
2024-04-11 | 1.0853 | 1.2501 | 0.07% |
2024-04-10 | 1.0845 | 1.2493 | 0.00% |
2024-04-09 | 1.0845 | 1.2493 | 0.06% |
2024-04-08 | 1.0838 | 1.2486 | 0.07% |
2024-04-03 | 1.0830 | 1.2478 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏鼎禄三个月定开债券A | 0.33% | 0.90% | 2.26% | 3.92% | 6.20% | 2.48% |
同类型排名 | 340/1791 | 170/1791 | 239/1791 | 119/1791 | 61/1791 | 166/1791 |
上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 49.19亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 49.18亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 39.64亿份 | 225 |
2023-03-31 | 39.64亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 39.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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张海静 上任时间:2021-01-27
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧
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