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  中证财通可持续发展100指数A(000042)
  财通纯债债券A(000497)
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  财通多策略稳健增长债券C(003205)
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  财通新视野灵活配置混合C(005959)
  财通量化核心优选混合(006157)
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  财通集成电路产业股票C(006503)
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  财通新兴蓝筹混合C(006523)
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  财通行业龙头精选混合C(006968)
  财通景利纯债(007087)
  财通恒利纯债(007554)
  财通久利三个月定开债发起式(007756)
  财通裕惠63个月定开债(008575)
  财通兴利纯债12个月定开债(008678)
  财通多策略精选混合(501001)
  财通多策略升级混合(LOF)(501015)
  财通多策略福享混合(LOF)(501026)
  财通福瑞混合发起(501028)
  财通福盛混合发起(501032)
  财通多策略福鑫定期开放混合(501046)
  财通福佑定开混合发起(501055)
  财通科创主题3年封闭混合(501085)
  财通价值动量混合(720001)
  财通多策略稳健增长债券A(720002)
  财通收益增强债券A(720003)
 财通新视野灵活配置混合C(005959) 数据日期:2020-02-21
  
最新净值:1.394
累计净值:1.394
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:财通基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-06-25基金经理:谈洁颖 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.42亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金财通新视野灵活配置混合C前10大重仓的情况。
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.1400183668.00006136350.0000
2000029富国宏观策略混合2.5000164600.00005499290.0000
3000045工银产业债债券A0.4500100000.00003341000.0000
4000046工银产业债债券B0.4500100000.00003341000.0000
5000056建信消费升级混合2.710056100.00001874300.0000
6000057中银消费主题股票5.1400130505.00004360170.0000
7000058国联安安泰混合1.240070000.00002338700.0000
8000083汇添富消费行业股票4.36008500866.0000284014000.0000
9000124华宝兴业服务股票4.05001448324.000048388500.0000
10000142融通增强收益债券A0.110034900.00001166010.0000
11000165国投瑞银策略精选混合3.2000519642.000017361200.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1900156792.00005238420.0000
13000273华润元大安鑫混合A4.2200105000.00003508050.0000
14000279华商红利优选混合3.9300322500.000010774700.0000
15000367国泰安康定期支付混合A1.640017400.0000581334.0000
16000368汇添富沪深300安中指数2.8500276532.00009238930.0000
17000406汇添富双利增强债券A0.840065100.00002174990.0000
18000407汇添富双利增强债券C0.840065100.00002174990.0000
19000457上投摩根核心成长股票2.34002775175.000092718600.0000
20000466融通通瑞债券A0.26001100.000036751.0000
21000471富国城镇发展股票5.89001707349.000057042500.0000
22000480东方红新动力混合6.41006991377.0000233582000.0000
23000511国泰国策驱动灵活配置混合2.2300225200.00007523930.0000
24000524上投摩根民生需求股票5.1400298900.00009986250.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合1.4000131241.00004384760.0000
26000529广发竞争优势混合7.25001839823.000061468500.0000
27000538诺安优势行业混合0.470021700.0000724997.0000
28000551信诚幸福消费股票5.000015800.0000527878.0000
29000573天弘通利混合1.9000331685.000011081600.0000
30000597中海积极收益混合1.170084100.00002809780.0000
31000609华商新量化混合3.4600279992.00009354530.0000
32000613国寿安保沪深300ETF联接0.030044905.00001500280.0000
33000619东方红产业升级混合10.230025918235.0000865928000.0000
34000628大成高新技术产业股票7.88001482649.000049535300.0000
35000656前海开源沪深300指数1.520022126.0000739230.0000
36000663国投瑞银美丽中国混合3.1100272200.00009094200.0000
37000664国联安通盈混合1.600029400.0000982254.0000
38000667工银绝对收益混合发起A1.870068092.00002274950.0000
39000672工银绝对收益混合发起B1.870068092.00002274950.0000
40000739平安大华新鑫先锋混合3.380039200.00001309670.0000
41000743红塔红土盛世普益混合发起式4.5200170000.00005679700.0000
42000756建信潜力新蓝筹股票4.210090500.00003023600.0000
43000761国富健康优质生活股票1.5300187200.00006254350.0000
44000762汇添富绝对收益定开混合A1.0000288000.00009622080.0000
45000772景顺长城中国回报混合2.020033657.00001124480.0000
46000778鹏华先进制造股票8.4900934200.000031211600.0000
47000805中银新经济混合2.2500272900.00009117590.0000
48000844南方绝对收益混合0.930076400.00002552520.0000
49000845国投瑞银信息消费混合3.9500119000.00003975790.0000
50000859融通通瑞债券C0.26001100.000036751.0000
51000880富国研究精选灵活配置混合8.08002051910.000068554300.0000
52000892九泰天宝灵活配置混合A2.3900115000.00003842150.0000
53000935浙商汇金转型成长混合2.390074000.00002472340.0000
54000940富国中小盘精选混合3.0200490640.000016392300.0000
55000953国泰睿吉灵活配置混合A0.910086000.00002873260.0000
56000954国泰睿吉灵活配置混合C0.910086000.00002873260.0000
57000961天弘沪深300指数A1.56001609329.000053767700.0000
58000968广发养老指数A1.4000591500.000019762000.0000
59000970东方红睿元混合8.92002379259.000079491000.0000
60000973新华增盈回报债券1.0600694000.000023186500.0000
61000986中原英石灵活配置混合2.0500900000.000030069000.0000
62000993华宝稳健回报混合2.7100229900.00007680960.0000
63001008工银国企改革股票2.92001328869.000044397500.0000
64001017泰达改革动力混合A3.2600393587.000013149700.0000
65001030天弘云端生活优选混合5.6500511500.000017089200.0000
66001037国投瑞银锐意改革混合3.1000732066.000024458300.0000
67001054工银新金融股票2.0100450000.000015034500.0000
68001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.6500360000.000012027600.0000
69001059中金绝对收益混合0.900014110.0000471415.0000
70001112东方红中国优势混合9.080021210002.0000708626000.0000
71001117中欧精选定期开放混合A5.62002161282.000072208400.0000
72001124融通增强收益债券C0.110034900.00001166010.0000
73001135益民品质升级混合4.1400208313.00006959740.0000
74001143华商量化进取混合4.13002500000.000083525000.0000
75001144大成互联网思维混合4.23001443396.000048223900.0000
76001146中欧瑾源灵活配置混合A1.4100170000.00005679700.0000
77001147中欧瑾源灵活配置混合C1.4100170000.00005679700.0000
78001163银华中国梦30股票4.8600966543.000032292200.0000
79001167金鹰科技创新股票3.2400500000.000016705000.0000
80001172鹏华弘泽灵活配置混合0.440067900.00002268540.0000
81001181南方改革机遇混合3.72001150000.000038421500.0000
82001183南方利淘混合A0.500076400.00002552520.0000
83001186富国文体健康股票5.01001920700.000064170600.0000
84001193中金消费升级股票4.6100231795.00007744270.0000
85001196东方鼎新灵活配置混合1.200084700.00002829830.0000
86001203东方红稳健精选混合A1.8600200000.00006682000.0000
87001204东方红稳健精选混合C1.8600200000.00006682000.0000
88001208诺安低碳经济股票3.70001045959.000034945500.0000
89001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1800114700.00003832130.0000
90001237博时上证50ETF联接A0.100011300.0000377533.0000
91001250天弘新活力混合1.9100159800.00005338920.0000
92001255长城改革红利混合3.2700422200.000014105700.0000
93001265国泰兴益灵活配置混合A1.630033400.00001115890.0000
94001281长安鑫利优选混合A4.800085900.00002869920.0000
95001282华安新机遇灵活配置混合1.390048000.00001603680.0000
96001289银华汇利灵活配置混合0.290053000.00001770730.0000
97001309东方红睿逸定期开放混合2.3400800000.000026728000.0000
98001318东方新策略灵活配置混合A2.0200147900.00004941340.0000
99001324华宝新价值混合0.590070800.00002365430.0000
100001329鹏华弘实混合A0.280010400.0000347464.0000
101001330鹏华弘实混合C0.280010400.0000347464.0000
102001334南方利鑫混合A0.500090000.00003006900.0000
103001336鹏华弘益混合A0.6800140000.00004677400.0000
104001337鹏华弘益混合C0.6800140000.00004677400.0000
105001339兴银鼎新灵活配置混合3.760052215.00001744500.0000
106001358宝盈祥泰混合A1.010093600.00003127180.0000
107001371富国沪港深价值精选灵活配置混合5.14005746668.0000191996000.0000
108001375金元顺安灵活配置混合C3.1600138600.00004630630.0000
109001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.440067900.00002268540.0000
110001405东方红策略精选混合A0.7700184258.00006156060.0000
111001406东方红策略精选混合C0.7700184258.00006156060.0000
112001411诺安创新驱动混合A0.6000139472.00004659760.0000
113001413中融鑫起点混合A3.8100134700.00004500330.0000
114001414中融鑫起点混合C3.8100134700.00004500330.0000
115001415信诚新锐混合A1.5100110400.00003688460.0000
116001419泰达宏利新思路混合A2.100092100.00003077060.0000
117001430中邮乐享收益灵活配置混合4.8300178504.00005963820.0000
118001445华安国企改革主题灵活配置混合3.0600307200.000010263600.0000
119001453鹏华弘鑫混合A0.420054672.00001826590.0000
120001454鹏华弘鑫混合C0.420054672.00001826590.0000
121001468广发改革混合4.7800429600.000014352900.0000
122001470融通通鑫灵活配置混合0.3300116600.00003895610.0000
123001474兴银丰盈灵活配置混合2.990045800.00001530180.0000
124001482上投摩根新兴服务股票4.660088242.00002948170.0000
125001484天弘新价值混合1.8100160000.00005345600.0000
126001488万家瑞丰混合A0.510035500.00001186060.0000
127001489万家瑞丰混合C0.510035500.00001186060.0000
128001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.1700165300.00005522670.0000
129001499国投瑞银新增长混合A1.5400124400.00004156200.0000
130001503南方利鑫混合C0.500090000.00003006900.0000
131001504南方利淘混合C0.500076400.00002552520.0000
132001515平安大华新鑫先锋混合C3.380039200.00001309670.0000
133001528诺安先进制造股票5.3400888086.000029671000.0000
134001534华宝万物互联混合4.1500315400.000010537500.0000
135001540浙商汇金转型驱动混合6.1700405900.000013561100.0000
136001548天弘上证50指数A3.4100964894.000032237100.0000
137001549天弘上证50指数C3.4100964894.000032237100.0000
138001564东方红京东大数据混合6.32003732359.0000124698000.0000
139001577嘉实低价策略股票5.4800300000.000010023000.0000
140001579国泰大农业股票4.4800152370.00005090680.0000
141001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.1900267600.00008940520.0000
142001588天弘中证800指数A1.200027200.0000908752.0000
143001589天弘中证800指数C1.200027200.0000908752.0000
144001596信诚新泽混合A2.0300122500.00004092720.0000
145001604浙商汇金转型升级混合3.5200118300.00003952400.0000
146001631天弘中证食品饮料指数A9.33001445505.000048294300.0000
147001632天弘中证食品饮料指数C9.33001445505.000048294300.0000
148001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.3500210700.00007039490.0000
149001656农银中国优势灵活配置混合2.630030100.00001005640.0000
150001657长安鑫富领先混合6.830044200.00001476720.0000
151001663中银互联网+股票5.3500128500.00004293180.0000
152001667南方转型混合5.1400500000.000016705000.0000
153001677中银战略新兴产业股票5.7700462600.000015455500.0000
154001681新华积极价值混合4.5500104000.00003474640.0000
155001682新华鑫回报混合4.4900116900.00003905630.0000
156001686安信新动力混合A2.1600171600.00005733160.0000
157001687安信新动力混合C2.1600171600.00005733160.0000
158001692南方国策动力股票5.6800250020.00008353170.0000
159001696南方智造股票2.860086000.00002873260.0000
160001706诺安积极回报混合4.330011900.0000397579.0000
161001708东兴改革精选混合2.370016100.0000537901.0000
162001712东方红优势精选混合6.80003690917.0000123314000.0000
163001720工银新增利混合1.200020000.0000668200.0000
164001725汇添富高端制造股票3.39003000000.0000100230000.0000
165001726汇添富新兴消费股票5.2200881258.000029442800.0000
166001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.0300286392.00009568360.0000
167001730兴银大健康混合4.9100116000.00003875560.0000
168001738大摩新趋势混合2.6700164200.00005485920.0000
169001739中融融安二号混合3.5100135200.00004517030.0000
170001743诺安优选混合5.080011900.0000397579.0000
171001744诺安进取回报混合1.9900113301.00003785390.0000
172001751华商信用增强债券A0.73002800.000093548.0000
173001752华商信用增强债券C0.73002800.000093548.0000
174001755嘉实新思路混合8.1100252600.00008439370.0000
175001756嘉实策略优选混合2.2200303400.000010136600.0000
176001759嘉实成长增强混合4.7800949911.000031736500.0000
177001760嘉实创新成长混合4.790083200.00002779710.0000
178001789国泰量化收益灵活配置混合2.1900201400.00006728770.0000
179001791大成绝对收益混合发起A3.600026500.0000885365.0000
180001792大成绝对收益混合发起C3.600026500.0000885365.0000
181001798泰康新回报灵活配置混合A4.470082100.00002742960.0000
182001799泰康新回报灵活配置混合C4.470082100.00002742960.0000
183001801汇添富达欣混合A2.0900201700.00006738800.0000
184001822华商智能生活混合4.5100267200.00008927150.0000
185001824博时沪港深成长企业混合2.44002100.000070161.0000
186001825建信中国制造2025股票4.9600168900.00005642950.0000
187001827富国研究优选沪港深灵活配置混合8.0300123700.00004132820.0000
188001829北信瑞丰中国智造主题混合3.700092800.00003100450.0000
189001834长盛战略新兴产业混合C1.600010000.0000334100.0000
190001850国泰安益灵活配置混合A1.170089827.00003001120.0000
191001862东方红收益增强债券A0.7800396062.000013232400.0000
192001863东方红收益增强债券C0.7800396062.000013232400.0000
193001866北信瑞丰新成长混合3.8100100000.00003341000.0000
194001881中欧新趋势混合(LOF)E5.94004191855.0000140050000.0000
195001885中欧新蓝筹混合E3.32004630841.0000154716000.0000
196001890中欧精选定期开放混合E5.62002161282.000072208400.0000
197001910泰康新机遇灵活配置混合3.98003013983.0000100697000.0000
198001927华夏消费升级混合A5.42002476200.000082729800.0000
199001928华夏消费升级混合C5.42002476200.000082729800.0000
200001932国寿安保灵活优选混合0.610017000.0000567970.0000
201002023红塔红土稳健回报混合A1.310096900.00003237430.0000
202002024红塔红土稳健回报混合C1.310096900.00003237430.0000
203002028九泰天宝灵活配置混合C2.3900115000.00003842150.0000
204002043天治研究驱动混合C2.800049400.00001650450.0000
205002046信诚新锐混合B1.5100110400.00003688460.0000
206002049融通新机遇灵活配置混合0.3500116600.00003895610.0000
207002051诺安创新驱动混合C0.6000139472.00004659760.0000
208002053诺安优势行业混合C0.470021700.0000724997.0000
209002054中银新财富混合A1.0400129700.00004333280.0000
210002055国泰兴益灵活配置混合C1.630033400.00001115890.0000
211002056中银新财富混合C1.0400129700.00004333280.0000
212002057中银新机遇混合A0.9300138505.00004627450.0000
213002058中银新机遇混合C0.9300138505.00004627450.0000
214002059国泰浓益灵活配置混合C1.4000131241.00004384760.0000
215002060东方新策略灵活配置混合C2.0200147900.00004941340.0000
216002061国泰安康定期支付混合C1.640017400.0000581334.0000
217002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.2300225200.00007523930.0000
218002072长安鑫利优选混合C4.800085900.00002869920.0000
219002118广发安盈混合A1.470094900.00003170610.0000
220002119广发安盈混合C1.470094900.00003170610.0000
221002125广发新兴成长混合4.5700318123.000010628500.0000
222002135广发鑫源混合A2.1700140000.00004677400.0000
223002136广发鑫源混合C2.1700140000.00004677400.0000
224002149嘉实新优选混合7.0800495600.000016558000.0000
225002155国金鑫瑞灵活配置混合2.450079100.00002642730.0000
226002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700155000.00005178550.0000
227002165汇添富达欣混合C2.0900201700.00006738800.0000
228002172海富通新内需混合C1.2100288100.00009625420.0000
229002177信诚新泽混合B2.0300122500.00004092720.0000
230002182东兴蓝海财富混合4.440070000.00002338700.0000
231002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1800114700.00003832130.0000
232002192东方鼎新灵活配置混合C1.200084700.00002829830.0000
233002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.770020000.0000668200.0000
234002197国泰鑫策略价值混合1.640033400.00001115890.0000
235002212嘉实新起航混合6.3700464700.000015525600.0000
236002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.110089400.00002986850.0000
237002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.110089400.00002986850.0000
238002220南方瑞利混合2.550087500.00002923380.0000
239002222嘉实新趋势混合2.4600300000.000010023000.0000
240002231华夏新趋势混合A1.280083300.00002783050.0000
241002232华夏新趋势混合C1.280083300.00002783050.0000
242002258大成国企改革灵活配置混合3.9700189600.00006334540.0000
243002263泰达宏利大数据混合A2.250038841.00001297680.0000
244002281建信裕利灵活配置混合9.0200576307.000019254400.0000
245002282平安安享混合A2.1600109883.00003671190.0000
246002291诺安安鑫混合6.8800327591.000010944800.0000
247002307银华多元视野灵活配置混合2.520046082.00001539600.0000
248002310创金合信沪深300增强A2.5000170571.00005698780.0000
249002314泰达宏利新思路混合B2.100092100.00003077060.0000
250002315创金合信沪深300增强C2.5000170571.00005698780.0000
251002317招商睿逸混合2.480073100.00002442270.0000
252002322银华汇利C0.290053000.00001770730.0000
253002331泰康安泰回报混合1.020042200.00001409900.0000
254002339海富通安颐收益混合C1.1000127800.00004269800.0000
255002340富国价值优势混合4.6200230000.00007684300.0000
256002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.770083900.00002803100.0000
257002383大成趋势回报灵活配置混合7.9800180300.00006023820.0000
258002384九泰鸿祥服务升级混合1.290081900.00002736280.0000
259002385博时沪深300指数C1.57003302800.0000110347000.0000
260002411华夏新机遇混合A0.820076000.00002539160.0000
261002413中银瑞利混合A2.5400418723.000013989500.0000
262002414中银瑞利混合C2.5400418723.000013989500.0000
263002415融通通盈混合8.2300310000.000010357100.0000
264002420汇添富盈鑫混合2.5000284700.00009511830.0000
265002430中银丰利混合A1.8800280000.00009354800.0000
266002431中银丰利混合C1.8800280000.00009354800.0000
267002456招商安元混合A2.3700126900.00004239730.0000
268002457招商安元混合C2.3700126900.00004239730.0000
269002465东兴众智优选混合2.34003600.0000120276.0000
270002485国联安通盈混合C1.600029400.0000982254.0000
271002504鹏华金鼎混合A1.5300230700.00007707690.0000
272002505鹏华金鼎混合C1.5300230700.00007707690.0000
273002527南方安享绝对收益2.140072300.00002415540.0000
274002545东方岳灵活配置混合1.5600111200.00003715190.0000
275002547民生加银养老服务混合3.030034800.00001162670.0000
276002573建信汇利灵活配置混合3.0400133442.00004458300.0000
277002577南方新兴混合4.0000208473.00006965080.0000
278002584富安达长盈灵活配置混合1.63004349.0000145300.0000
279002585建信兴利灵活配置混合3.020083600.00002793080.0000
280002593富国美丽中国混合5.2200820130.000027400500.0000
281002594工银现代服务业混合3.1200212066.00007085120.0000
282002595博时工业4.0主题股票3.510055269.00001846540.0000
283002597兴业成长动力混合4.080063300.00002114850.0000
284002598平安消费精选混合A2.740018500.0000618085.0000
285002599平安消费精选混合C2.740018500.0000618085.0000
286002605融通新消费灵活配置混合3.200075800.00002532480.0000
287002618中银裕利混合A1.9400169000.00005646290.0000
288002619中银裕利混合C1.9400169000.00005646290.0000
289002628招商安博混合A2.610096100.00003210700.0000
290002629招商安博混合C2.610096100.00003210700.0000
291002630江信瑞福混合A2.580045000.00001503450.0000
292002631江信瑞福混合C2.580045000.00001503450.0000
293002639天弘价值精选混合1.7100152000.00005078320.0000
294002649民生加银智造2025混合4.5500139970.00004676400.0000
295002651东方红汇利债券A0.8700300000.000010023000.0000
296002652东方红汇利债券C0.8700300000.000010023000.0000
297002655南方卓享绝对收益混合1.710057854.00001932900.0000
298002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.620063900.00002134900.0000
299002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.620063900.00002134900.0000
300002701东方红汇阳债券A0.7300800000.000026728000.0000
301002702东方红汇阳债券C0.7300800000.000026728000.0000
302002713广发转型升级混合0.570011600.0000387556.0000
303002717红塔红土盛隆灵活配置混合A5.1400230000.00007684300.0000
304002718红塔红土盛隆灵活配置混合C5.1400230000.00007684300.0000
305002768华安安进混合2.0600166300.00005556080.0000
306002778前海联合新思路混合A7.2400333000.000011125500.0000
307002779前海联合新思路混合C7.2400333000.000011125500.0000
308002783东方红价值精选混合A1.0300177889.00005943270.0000
309002784东方红价值精选混合C1.0300177889.00005943270.0000
310002803东方红沪港深混合4.57009761319.0000326126000.0000
311002813博时颐泰混合A4.410086300.00002883280.0000
312002814博时颐泰混合C4.410086300.00002883280.0000
313002819招商丰美混合A0.000076.00002539.0000
314002820招商丰美混合C0.000076.00002539.0000
315002833华夏新锦绣混合A1.450083200.00002779710.0000
316002834华夏新锦绣混合C1.450083200.00002779710.0000
317002837华夏网购精选混合A1.5500210200.00007022780.0000
318002844金鹰多元策略混合4.800054700.00001827530.0000
319002850南方甑智混合2.1200100000.00003341000.0000
320002952建信多因子量化股票2.280023700.0000791817.0000
321002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.0100318498.000010641000.0000
322002982广发养老指数C1.4000591500.000019762000.0000
323002986泰康丰盈债券0.9900113000.00003775330.0000
324002989融通通乾研究精选混合10.06001852600.000061895400.0000
325003015中金沪深300指数A2.610023760.0000793822.0000
326003025新华红利回报混合4.5600129700.00004333280.0000
327003030安信新目标混合A0.6100121900.00004072680.0000
328003031安信新目标混合C0.6100121900.00004072680.0000
329003044东方红战略精选混合A0.9400143652.00004799410.0000
330003045东方红战略精选混合C0.9400143652.00004799410.0000
331003062银华通利灵活配置混合A0.530058000.00001937780.0000
332003063银华通利灵活配置混合C0.530058000.00001937780.0000
333003117光大保德信吉鑫混合A0.900070000.00002338700.0000
334003118光大保德信吉鑫混合C0.900070000.00002338700.0000
335003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.8600133300.00004453550.0000
336003131国寿安保强国智造混合3.650074500.00002489040.0000
337003132德邦新回报灵活配置混合2.2200110000.00003675100.0000
338003135金元顺安沣楹债券1.1400567700.000018966900.0000
339003144华宝新机遇混合(LOF)C0.690068900.00002301950.0000
340003161南方安泰混合0.7500100000.00003341000.0000
341003169长盛盛辉混合A2.190086400.00002886620.0000
342003170长盛盛辉混合C2.190086400.00002886620.0000
343003180前海联合添利债券A2.030010000.0000334100.0000
344003181前海联合添利债券C2.030010000.0000334100.0000
345003189汇添富保鑫混合0.6300100000.00003341000.0000
346003190创金合信消费主题股票A6.0000156500.00005228660.0000
347003191创金合信消费主题股票C6.0000156500.00005228660.0000
348003208东兴量化多策略混合2.16007100.0000237211.0000
349003224鹏华兴润定期开放混合A1.010045000.00001503450.0000
350003225鹏华兴润定期开放混合C1.010045000.00001503450.0000
351003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.080084300.00002816460.0000
352003291信达澳银健康中国混合1.750085779.00002865880.0000
353003292嘉实优势成长混合4.160071600.00002392160.0000
354003295南方安裕混合A1.2300135000.00004510350.0000
355003378泰康策略优选混合3.8400878793.000029360500.0000
356003379信诚至选混合A0.7200134000.00004476940.0000
357003380信诚至选混合C0.7200134000.00004476940.0000
358003396东方红优享红利混合6.85005365688.0000179268000.0000
359003401工银可转债债券1.280050000.00001670500.0000
360003416招商财经大数据股票A1.37007700.0000257257.0000
361003432信诚至瑞混合A1.6200146000.00004877860.0000
362003433信诚至瑞混合C1.6200146000.00004877860.0000
363003475前海联合沪深300指数A1.550026900.0000898729.0000
364003477南方睿见混合0.590018400.0000614744.0000
365003494富国天惠成长混合(LOF)C4.650011500000.0000384215000.0000
366003501泰达睿智稳健混合1.280042000.00001403220.0000
367003548泰达宏利沪深300指数增强C2.5800177323.00005924360.0000
368003550泰达改革动力混合C3.2600393587.000013149700.0000
369003554泰达宏利大数据混合C2.250038841.00001297680.0000
370003579中金沪深300指数C2.610023760.0000793822.0000
371003586先锋精一灵活配置混合A1.940042700.00001426610.0000
372003587先锋精一灵活配置混合C1.940042700.00001426610.0000
373003612南方卓元债券A0.00002.000067.0000
374003613南方卓元债券C0.00002.000067.0000
375003634嘉实农业产业股票3.4900338561.000011311300.0000
376003670中融物联网主题混合4.020042900.00001433290.0000
377003704光大保德信事件驱动混合1.630033200.00001109210.0000
378003762国开开泰混合A0.470031700.00001059100.0000
379003763国开开泰混合C0.470031700.00001059100.0000
380003803华安新丰利混合A1.8500123200.00004116110.0000
381003804华安新丰利混合C1.8500123200.00004116110.0000
382003813泰康金泰3月定开混合1.020020100.0000671541.0000
383003828鹏华兴惠定期开放混合0.780030000.00001002300.0000
384003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.7200117600.00003929020.0000
385003835鹏华沪深港新兴成长混合3.860030000.00001002300.0000
386003848中银广利混合A1.3100173100.00005783270.0000
387003849中银广利混合C1.3100173100.00005783270.0000
388003850中银锦利混合A1.6800280000.00009354800.0000
389003851中银锦利混合C1.6800280000.00009354800.0000
390003861招商兴福混合A1.5900156300.00005221980.0000
391003862招商兴福混合C1.5900156300.00005221980.0000
392003877富国久利稳健配置混合A1.550060000.00002004600.0000
393003878富国久利稳健配置混合C1.550060000.00002004600.0000
394003912泰达宏利启富混合A2.7500171685.00005736000.0000
395003913泰达宏利启富混合C2.7500171685.00005736000.0000
396003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.03003647300.0000121856000.0000
397003957安信新起点混合A1.690019156.0000640002.0000
398003958安信新起点混合C1.690019156.0000640002.0000
399004000泰达睿选稳健混合1.700040800.00001363130.0000
400004008中融鑫思路混合A3.3800200500.00006698700.0000
401004009中融鑫思路混合C3.3800200500.00006698700.0000
402004010华泰柏瑞鼎利A1.180073300.00002448950.0000
403004011华泰柏瑞鼎利C1.180073300.00002448950.0000
404004081国联安鑫乾混合A6.2300347300.000011603300.0000
405004082国联安鑫乾混合C6.2300347300.000011603300.0000
406004083国联安鑫隆混合A1.390089800.00003000220.0000
407004084国联安鑫隆混合C1.390089800.00003000220.0000
408004091博时沪港深价值优选混合A2.460038000.00001269580.0000
409004092博时沪港深价值优选混合C2.460038000.00001269580.0000
410004093金元顺安桉盛债券A0.08003200.0000106912.0000
411004128前海联合泳隆混合8.1200375400.000012542100.0000
412004148圆信永丰多策略混合4.74001381431.000046153600.0000
413004153信诚新悦混合A1.7800134800.00004503670.0000
414004154信诚新悦混合B1.7800134800.00004503670.0000
415004157信诚至诚混合A0.620019000.0000634790.0000
416004158信诚至诚混合B0.620019000.0000634790.0000
417004175博时鑫泰混合A2.6200160386.00005358500.0000
418004176博时鑫泰混合C2.6200160386.00005358500.0000
419004182建信瑞福添利混合A2.020029700.0000992277.0000
420004183富国产业升级混合7.8700254553.00008504620.0000
421004202华夏睿磐泰兴混合0.660072000.00002405520.0000
422004205东方支柱产业灵活配置混合1.18008500.0000283985.0000
423004222金信民旺债券A3.61008000.0000267280.0000
424004225国寿安保稳诚混合A0.960082000.00002739620.0000
425004226国寿安保稳诚混合C0.960082000.00002739620.0000
426004237中欧新蓝筹混合C3.32004630841.0000154716000.0000
427004244东方周期优选灵活配置混合5.740040000.00001336400.0000
428004252国泰安益灵活配置混合C1.170089827.00003001120.0000
429004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.7600100000.00003341000.0000
430004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.890060000.00002004600.0000
431004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.890060000.00002004600.0000
432004278东方红智逸沪港深定开混合1.2800917141.000030641700.0000
433004335华宝新飞跃混合1.810066500.00002221760.0000
434004342南方沪深300ETF联接C0.060026796.0000895254.0000
435004346南方小康ETF联接C0.05008902.0000297416.0000
436004350汇丰晋信价值先锋股票3.0900133200.00004450210.0000
437004352北信瑞丰研究精选股票3.840040300.00001346420.0000
438004353嘉实新添华定期混合3.1700106000.00003541460.0000
439004357南方智慧混合7.9200952466.000031821900.0000
440004359创金合信量化核心混合A2.110054900.00001834210.0000
441004360创金合信量化核心混合C2.110054900.00001834210.0000
442004385中金新安混合5.190072100.00002408860.0000
443004397长盛信息安全量化策略混合0.860062600.00002091470.0000
444004402金信民旺债券C3.61008000.0000267280.0000
445004407招商上证消费80ETF联接C0.22008600.0000287326.0000
446004410招商央视财经50指数C6.6200891243.000029776400.0000
447004436汇添富年年泰定开混合A0.870016000.0000534560.0000
448004437汇添富年年泰定开混合C0.870016000.0000534560.0000
449004442中欧康裕混合A0.4400110900.00003705170.0000
450004453前海开源盈鑫混合A7.9400513600.000017159400.0000
451004454前海开源盈鑫混合C7.9400513600.000017159400.0000
452004455中欧康裕混合C0.4400110900.00003705170.0000
453004468建信瑞福添利混合C2.020029700.0000992277.0000
454004477嘉实沪港深回报混合3.00002711000.000090574500.0000
455004484泰达宏利业绩股票A2.5500101800.00003401140.0000
456004512海富通沪深300指数增强C0.1800800.000026728.0000
457004513海富通沪深300指数增强A0.1800800.000026728.0000
458004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.810053300.00001780750.0000
459004550中科沃土沃祥债券2.210032000.00001069120.0000
460004560汇安丰益混合A1.720059900.00002001260.0000
461004561汇安丰益混合C1.720059900.00002001260.0000
462004571万家家瑞债券A2.080031600.00001055760.0000
463004572万家家瑞债券C2.080031600.00001055760.0000
464004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.5600225300.00007527270.0000
465004649国开开航混合1.910012000.0000400920.0000
466004651长信利丰债券E0.8900489465.000016353000.0000
467004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.2400196500.00006565060.0000
468004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.2400196500.00006565060.0000
469004687添富熙和混合A2.0200236700.00007908150.0000
470004688添富熙和混合C2.0200236700.00007908150.0000
471004696东兴量化优享混合3.280088400.00002953440.0000
472004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.600029092.0000971964.0000
473004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.600029092.0000971964.0000
474004730建信量化事件驱动股票2.590073957.00002470900.0000
475004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.1800299800.000010016300.0000
476004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.1800299800.000010016300.0000
477004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.33002503991.000083658300.0000
478004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.270020000.0000668200.0000
479004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.270020000.0000668200.0000
480004801浦银安盛安久回报定开混合A1.250030000.00001002300.0000
481004802浦银安盛安久回报定开混合C1.250030000.00001002300.0000
482004805长信消费精选行业量化股票4.940050000.00001670500.0000
483004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.5500230000.00007684300.0000
484004840东兴品牌精选混合A3.00002000.000066820.0000
485004868交银股息优化混合8.8900305241.000010198100.0000
486004874融通巨潮100指数(LOF)C2.4000546790.000018268300.0000
487004881中银量化价值混合1.650076800.00002565890.0000
488004888财通资管鑫逸混合A3.0700111600.00003728560.0000
489004889财通资管鑫逸混合C3.0700111600.00003728560.0000
490004900财通资管鑫锐混合A3.260069600.00002325340.0000
491004901财通资管鑫锐混合C3.260069600.00002325340.0000
492004916嘉实新添丰定期混合3.2800106000.00003541460.0000
493004926中航军民融合精选混合A5.290040000.00001336400.0000
494004927中航军民融合精选混合C5.290040000.00001336400.0000
495004934圆信永丰消费升级混合6.16001950000.000065149500.0000
496004936中航混改精选混合A3.0700107700.00003598260.0000
497004937中航混改精选混合C3.0700107700.00003598260.0000
498004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.350020000.0000668200.0000
499004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.350020000.0000668200.0000
500004958圆信永丰优享生活混合2.9100350000.000011693500.0000
501004959圆信永丰优悦生活混合3.83001705000.000056964000.0000
502004993中欧可转债债券A0.8500196000.00006548360.0000
503004994中欧可转债债券C0.8500196000.00006548360.0000
504005004交银品质升级混合8.85003568238.0000119215000.0000
505005005中金金泽混合A3.260028600.0000955526.0000
506005006中金金泽混合C3.260028600.0000955526.0000
507005008东方红汇阳债券Z0.7300800000.000026728000.0000
508005014泰康景泰回报混合A0.380019300.0000644813.0000
509005015泰康景泰回报混合C0.380019300.0000644813.0000
510005043国寿安保健康科学混合A3.580069902.00002335430.0000
511005044国寿安保健康科学混合C3.580069902.00002335430.0000
512005067融通逆向策略灵活配置混合9.9000489100.000016340800.0000
513005075富国研究量化精选混合3.8200196100.00006551700.0000
514005080海富通量化多因子混合C3.120071827.00002399740.0000
515005081海富通量化多因子混合A3.120071827.00002399740.0000
516005082诺德量化蓝筹混合A1.4000400.000013364.0000
517005083诺德量化蓝筹混合C1.4000400.000013364.0000
518005088嘉实新添辉定期混合A8.0800519500.000017356500.0000
519005089嘉实新添辉定期混合C8.0800519500.000017356500.0000
520005104富荣福康混合A2.480032100.00001072460.0000
521005105富荣福康混合C2.480032100.00001072460.0000
522005137长信量化价值精选混合4.94001400.000046774.0000
523005140华夏睿磐泰荣混合A0.690070800.00002365430.0000
524005141华夏睿磐泰荣混合C0.690070800.00002365430.0000
525005152农银汇理沪深300指数C1.5500406444.000013579300.0000
526005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.230079100.00002642730.0000
527005177华夏睿磐泰利混合A0.640068500.00002288580.0000
528005178华夏睿磐泰利混合C0.640068500.00002288580.0000
529005179信达澳银新起点定期开放混合A2.600094100.00003143880.0000
530005186长安鑫兴混合A5.1500211000.00007049510.0000
531005187长安鑫兴混合C5.1500211000.00007049510.0000
532005215南方全天候策略混合(FOF)A0.070013600.0000454376.0000
533005216南方全天候策略混合(FOF)C0.070013600.0000454376.0000
534005225广发量化多因子混合2.650079000.00002639390.0000
535005235银华食品饮料量化股票发起式A6.900089499.00002990160.0000
536005236银华食品饮料量化股票发起式C6.900089499.00002990160.0000
537005247国都量化精选混合2.7500196000.00006548360.0000
538005251银华多元动力灵活配置混合2.8300102890.00003437560.0000
539005280安信阿尔法定开混合2.060092200.00003080400.0000
540005294诺德新宜混合3.4800166400.00005559420.0000
541005295诺德天富混合3.0100123000.00004109430.0000
542005328前海开源价值策略股票4.7700260000.00008686600.0000
543005335浙商全景消费混合2.3900255900.00008549620.0000
544005341长安裕泰混合A5.730070000.00002338700.0000
545005342长安裕泰混合C5.730070000.00002338700.0000
546005343长安裕盛混合A2.320071100.00002375450.0000
547005344长安裕盛混合C2.320071100.00002375450.0000
548005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式2.2800450000.000015034500.0000
549005357富国国企改革灵活配置混合2.2000865000.000028899600.0000
550005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.7000130000.00004343300.0000
551005379添富价值创造定开混合5.09003800029.0000126959000.0000
552005405中金金序量化蓝筹混合A3.5500108660.00003630330.0000
553005406中金金序量化蓝筹混合C3.5500108660.00003630330.0000
554005414创金合信国证A股指数A0.89003100.0000103571.0000
555005415创金合信国证A股指数C0.89003100.0000103571.0000
556005472富国价值驱动灵活配置混合A8.0400524880.000017536200.0000
557005473富国价值驱动灵活配置混合C8.0400524880.000017536200.0000
558005474泰康均衡优选混合A5.8400928700.000031027900.0000
559005475泰康均衡优选混合C5.8400928700.000031027900.0000
560005491兴全合宜混合C6.810070372426.00002351140000.0000
561005499国投瑞银兴颐多策略混合2.810054300.00001814160.0000
562005502华泰紫金智能量化股票发起2.640083700.00002796420.0000
563005563创金合信国证1000指数A1.12003400.0000113594.0000
564005564创金合信国证1000指数C1.12003400.0000113594.0000
565005569中融智选红利股票A2.150084713.00002830260.0000
566005570中融智选红利股票C2.150084713.00002830260.0000
567005603嘉实新添康定期混合A1.8500121200.00004049290.0000
568005604嘉实新添康定期混合C1.8500121200.00004049290.0000
569005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.260064500.00002154940.0000
570005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.260064500.00002154940.0000
571005638农银汇理量化智慧动力混合2.1000199500.00006665300.0000
572005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.390023817.0000795726.0000
573005680财通资管价值成长混合4.6000527220.000017614400.0000
574005682财通资管消费精选混合7.0500522800.000017466700.0000
575005691南方中证100指数C2.1100119000.00003975790.0000
576005726国泰价值精选灵活配置混合5.0000150000.00005011500.0000
577005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.95001597370.000053368100.0000
578005737博时上证50ETF联接C0.100011300.0000377533.0000
579005738长城智能产业灵活配置混合4.3000383834.000012823900.0000
580005769南方共享经济混合0.490064200.00002144920.0000
581005787中欧新趋势混合(LOF)C5.94004191855.0000140050000.0000
582005810南方瑞祥一年混合A7.63001412453.000047190100.0000
583005811南方瑞祥一年混合C7.63001412453.000047190100.0000
584005840富国产业驱动混合7.930039484.00001319160.0000
585005847富国沪港深业绩驱动混合0.820040000.00001336400.0000
586005851财通新视野灵活配置混合A10.1300838428.000028011900.0000
587005867国泰沪深300指数C1.52001066870.000035644100.0000
588005894华夏优势精选股票4.3800154700.00005168530.0000
589005910广发龙头优选混合6.1400213700.00007139720.0000
590005911广发双擎升级混合4.140060200.00002011280.0000
591005918天弘沪深300指数C1.56001609329.000053767700.0000
592005953人保转型混合A2.250068000.00002271880.0000
593005954人保转型混合C2.250068000.00002271880.0000
594005959财通新视野灵活配置混合C10.1300838428.000028011900.0000
595005970国泰消费优选股票9.2600147300.00004921290.0000
596005974东方红配置精选混合A1.10001200000.000040092000.0000
597005975东方红配置精选混合C1.10001200000.000040092000.0000
598006007诺安积极配置混合A8.510090000.00003006900.0000
599006008诺安积极配置混合C8.510090000.00003006900.0000
600006084融通研究优选混合5.5900129000.00004309890.0000
601006102浙商丰利增强债券0.58005800.0000193778.0000
602006103凯石淳行业精选混合3.260080200.00002679480.0000
603006114人保鑫利债券A1.070055000.00001837550.0000
604006115人保鑫利债券C1.070055000.00001837550.0000
605006179富国品质生活混合2.1300634300.000021192000.0000
606006207泰康裕泰债券A1.0300320300.000010701200.0000
607006208泰康裕泰债券C1.0300320300.000010701200.0000
608006225人保量化混合A1.200020600.0000688246.0000
609006226人保量化混合C1.200020600.0000688246.0000
610006236华泰柏瑞现代服务混合3.160015900.0000531219.0000
611006267诺德量化核心混合A4.810049800.00001663820.0000
612006268诺德量化核心混合C4.810049800.00001663820.0000
613006290南方养老2035混合(FOF)A0.340047700.00001593660.0000
614006291南方养老2035混合(FOF)C0.340047700.00001593660.0000
615006341中金MSCI质量指数A4.960060000.00002004600.0000
616006342中金MSCI质量指数C4.960060000.00002004600.0000
617006351中金MSCI中国A股红利指数A5.030028732.0000959936.0000
618006352中金MSCI中国A股红利指数C5.030028732.0000959936.0000
619006353东方红核心优选定开混合0.350039387.00001315920.0000
620006377广发趋势动力混合9.220039800.00001329720.0000
621006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.38001360685.000045460500.0000
622006429诺安恒鑫混合2.3700980096.000032745000.0000
623006430凯石澜龙头经济定开混合4.2700316800.000010584300.0000
624006442东兴品牌精选混合C3.00002000.000066820.0000
625006449浙商汇金量化精选混合7.0800255900.00008549620.0000
626006459人保鑫裕增强债券A0.900066000.00002205060.0000
627006460人保鑫裕增强债券C0.900066000.00002205060.0000
628006462信达澳银新起点定期开放混合C2.600094100.00003143880.0000
629006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.230079100.00002642730.0000
630006533易方达科融混合1.0000501213.000016745500.0000
631006539南方优选价值混合C3.36001268568.000042382900.0000
632006541南方成份精选混合C4.06004500042.0000150346000.0000
633006547红塔红土盛弘混合型发起式A5.0400235000.00007851350.0000
634006548红塔红土盛弘混合型发起式C5.0400235000.00007851350.0000
635006585南方宝元债券C1.6000800000.000026728000.0000
636006586南方安裕混合C1.2300135000.00004510350.0000
637006600人保沪深300指数1.550071907.00002402410.0000
638006642华泰保兴吉年利定开混合2.4500223000.00007450430.0000
639006698红土创新沪深300增强A1.94007500.0000250575.0000
640006699红土创新沪深300增强C1.94007500.0000250575.0000
641006712前海开源MSCI中国A股消费A3.850031000.00001035710.0000
642006713前海开源MSCI中国A股消费C3.850031000.00001035710.0000
643006743中融央视财经50ETF联接A0.12006300.0000210483.0000
644006744中融央视财经50ETF联接C0.12006300.0000210483.0000
645006887诺德新生活混合A8.6900331200.000011065400.0000
646006888诺德新生活混合C8.6900331200.000011065400.0000
647006896新华聚利债券A1.490041500.00001386520.0000
648006897新华聚利债券C1.490041500.00001386520.0000
649006921南方智诚混合8.65007411343.0000247613000.0000
650006939鹏华沪深300指数C1.5600187087.00006250580.0000
651006969圆信永丰高端制造混合2.3800300000.000010023000.0000
652006991民生加银康宁养老(FOF)0.4400200000.00006682000.0000
653007039前海联合沪深300指数C1.550026900.0000898729.0000
654007040前海联合泳隆混合C8.1200375400.000012542100.0000
655007047长城核心优势混合3.83002145737.000071689100.0000
656007115金元顺安桉盛债券C0.08003200.0000106912.0000
657007293长信利信混合C1.6900110000.00003675100.0000
658007294长信利信混合E1.6900110000.00003675100.0000
659007326国投瑞银新增长混合C1.5400124400.00004156200.0000
660007339易方达沪深300ETF联接C0.020046400.00001550220.0000
661007405华宝中证100指数C2.1200376565.000012581000.0000
662007570方正富邦红利精选C3.4200106800.00003568190.0000
663020011国泰沪深300指数A1.52001066870.000035644100.0000
664020023国泰事件驱动股票6.9300200800.00006708730.0000
665040002华安中国A股增强指数1.84001562251.000052194800.0000
666040004华安宝利配置混合3.56001732305.000057876300.0000
667040012华安强化收益债券A1.320040000.00001336400.0000
668040013华安强化收益债券B1.320040000.00001336400.0000
669050002博时沪深300指数1.57003302800.0000110347000.0000
670050004博时精选股票6.17005606622.0000187317000.0000
671050013超大ETF联接0.0200800.000026728.0000
672070001嘉实成长收益混合A3.03003499995.0000116935000.0000
673070003嘉实稳健混合3.92003604509.0000120427000.0000
674070006嘉实服务增值行业混合6.49003000000.0000100230000.0000
675070013嘉实研究精选股票2.44002102300.000070237800.0000
676070022嘉实领先成长股票5.09001999805.000066813500.0000
677080001长盛成长价值混合1.1800100000.00003341000.0000
678080008长盛战略新兴产业混合1.600010000.0000334100.0000
679090001大成价值增长混合2.31001199935.000040089800.0000
680090003大成蓝筹稳健混合6.34006260488.0000209163000.0000
681090004大成精选增值混合4.32001652090.000055196300.0000
682090007大成策略回报股票5.71002943911.000098356100.0000
683090016大成消费主题股票4.340036595.00001222640.0000
684090018大成新锐产业股票4.240061598.00002057990.0000
685100022富国天瑞强势混合7.35005697060.0000190339000.0000
686100026富国天合稳健股票5.24004187304.0000139898000.0000
687100039富国通胀通缩主题轮动混合4.2500156500.00005228660.0000
688110003易方达上证50指数A9.830048709787.00001627390000.0000
689110020易方达沪深300ETF联接A0.020046400.00001550220.0000
690110022易方达消费行业股票3.960022810452.0000762097000.0000
691110030易方达沪深300量化增强1.9200681400.000022765600.0000
692121001国投瑞银融华债券1.020084900.00002836510.0000
693121002国投瑞银景气行业混合4.02001169690.000039079300.0000
694121003国投瑞银核心企业股票3.83001423299.000047552400.0000
695121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.1600112100.00003745260.0000
696150008瑞和小康1.5300119090.00003978800.0000
697150009瑞和远见1.5300119090.00003978800.0000
698150012国联安双禧中证100指数A2.210097400.00003254130.0000
699150013国联安双禧中证100指数B2.210097400.00003254130.0000
700150016兴全合润分级股票A6.740010488356.0000350416000.0000
701150017兴全合润分级股票B6.740010488356.0000350416000.0000
702150047银华瑞吉4.8700231500.00007734420.0000
703150048银华瑞祥4.8700231500.00007734420.0000
704150049南方新兴消费收益4.3300921231.000030778300.0000
705150050南方新兴消费进取4.3300921231.000030778300.0000
706150051信诚沪深300指数分级A2.0900248759.00008311040.0000
707150052信诚沪深300指数分级B2.0900248759.00008311040.0000
708150104华安沪深300指数分级A1.5300133321.00004454250.0000
709150105华安沪深300指数分级B1.5300133321.00004454250.0000
710150123建信央视财经50指数分级A6.58002329804.000077838800.0000
711150124建信央视财经50指数分级B6.58002329804.000077838800.0000
712150135国富中证100指数增强分级A2.710047062.00001572340.0000
713150136国富中证100指数增强分级B2.710047062.00001572340.0000
714150167银华沪深300指数分级A3.7000133970.00004475940.0000
715150168银华沪深300指数分级B3.7000133970.00004475940.0000
716150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.16007678618.0000256543000.0000
717150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.16007678618.0000256543000.0000
718150219前海开源健康分级A3.7800368896.000012324800.0000
719150220前海开源健康分级B3.7800368896.000012324800.0000
720159919嘉实沪深300ETF1.640012874850.0000430149000.0000
721159923大成中证100ETF2.310025142.0000839994.0000
722159925南方沪深300ETF1.6400772598.000025812500.0000
723159928汇添富中证主要消费ETF13.020012573488.0000420080000.0000
724159965中融央视财经50ETF6.84001339300.000044746000.0000
725160127南方新兴消费增长分级股票4.3300921231.000030778300.0000
726160220国泰民益灵活配置混合(LOF)4.3500235900.00007881420.0000
727160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.16007678618.0000256543000.0000
728160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C4.3500235900.00007881420.0000
729160322华夏港股通精选股票(LOF)1.9300134100.00004480280.0000
730160417华安沪深300指数分级1.5300133321.00004454250.0000
731160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.9800186000.00006214260.0000
732160615鹏华沪深300指数A1.5600187087.00006250580.0000
733160627鹏华策略优选混合7.5300709900.000023717800.0000
734160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.000031848.00001064040.0000
735160722嘉实惠泽混合(LOF)8.4300574300.000019187400.0000
736160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.000031848.00001064040.0000
737160806长盛同庆1.3800121834.00004070470.0000
738160807长盛沪深300指数(LOF)1.600027910.0000932473.0000
739160910大成创新成长混合(LOF)7.76005381462.0000179795000.0000
740160918大成中小盘股票(LOF)7.09001618242.000054065500.0000
741160925大成中华沪深港300指数0.7900214000.00007149740.0000
742161005富国天惠成长混合(LOF)A4.650011500000.0000384215000.0000
743161207国投瑞银沪深300指数分级1.5300119090.00003978800.0000
744161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.660042112.00001406960.0000
745161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.3400266800.00008913790.0000
746161601融通新蓝筹混合8.44005354933.0000178908000.0000
747161607融通巨潮100指数(LOF)A2.4000546790.000018268300.0000
748161610融通领先成长股票(LOF)2.19002120800.000070855900.0000
749161811银华沪深300指数分级3.7000133970.00004475940.0000
750161818银华消费分级股票4.8700231500.00007734420.0000
751162107金鹰中证500指数分级6.610023000.0000768430.0000
752162205泰达宏利风险预算混合1.250065300.00002181670.0000
753162209泰达宏利市值优选股票3.52001087320.000036327400.0000
754162210泰达宏利集利债券A0.3000161600.00005399060.0000
755162212泰达宏利红利先锋股票1.810066600.00002225110.0000
756162213泰达宏利沪深300指数增强A2.5800177323.00005924360.0000
757162299泰达宏利集利债券C0.3000161600.00005399060.0000
758162307海富通中证100指数(LOF)2.2600101471.00003390150.0000
759162414华宝新机遇混合A0.690068900.00002301950.0000
760162509国联安双禧中证100指数2.210097400.00003254130.0000
761162717广发再融资主题混合(LOF)4.2500124500.00004159540.0000
762163302大摩资源优选混合(LOF)5.0800898678.000030024800.0000
763163406兴全合润分级股票6.740010488356.0000350416000.0000
764163411兴全精选混合3.6100960000.000032073600.0000
765163417兴全合宜混合A6.810070372426.00002351140000.0000
766163503天治核心成长股票(LOF)3.0700420000.000014032200.0000
767163805中银策略股票5.3400941000.000031438800.0000
768163808中银中证100指数增强2.2300279234.00009329210.0000
769163810中银价值混合5.3600269741.00009012050.0000
770164205天弘文化新兴产业股票6.2600293299.00009799120.0000
771164401前海开源健康分级3.7800368896.000012324800.0000
772164403前海开源农业分级5.100054358.00001816100.0000
773164508国富中证100指数增强分级2.710047062.00001572340.0000
774165309建信沪深300指数(LOF)1.5400267072.00008922880.0000
775165312建信央视财经50指数分级6.58002329804.000077838800.0000
776165508信诚深度价值股票(LOF)3.220045200.00001510130.0000
777165515信诚沪深300指数分级2.0900248759.00008311040.0000
778165526信诚新旺混合(LOF)A2.19004100.0000136981.0000
779165527信诚新旺混合(LOF)C2.19004100.0000136981.0000
780165806东吴深证100指数增强(LOF)1.63003590.0000119942.0000
781165810东吴沪深300指数C1.63003590.0000119942.0000
782166001中欧新趋势股票(LOF)5.94004191855.0000140050000.0000
783166002中欧新蓝筹混合A3.32004630841.0000154716000.0000
784166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.33002503991.000083658300.0000
785166801浙商聚潮新思维混合3.9000475435.000015884300.0000
786167601国金沪深300指数增强8.680044014.00001470510.0000
787168001国寿安保中证养老产业指数分级1.580028201.0000942195.0000
788168002国寿安保策略精选混合(LOF)4.7700119100.00003979130.0000
789168108九泰锐诚混合4.4900187620.00006268380.0000
790169101东方红睿丰混合(LOF)7.150022636521.0000756286000.0000
791169102东方红睿阳混合(LOF)5.80002155669.000072020900.0000
792169103东方红睿轩沪港深混合7.25006832684.0000228280000.0000
793169104东方红睿满沪港深混合5.34002319955.000077509700.0000
794169105东方红睿华沪港深混合7.450017797725.0000594622000.0000
795169106东方红创新优选定开混合1.2700800000.000026728000.0000
796169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)5.460044000.00001470040.0000
797180010银华优质增长股票2.62002442842.000081615400.0000
798180013银华领先策略股票4.06001079877.000036078700.0000
799180028银华永祥灵活配置混合2.480050978.00001703180.0000
800180033银华上证50等权ETF联接0.0100233.00007785.0000
801200001长城久恒平衡混合2.550063000.00002104830.0000
802200007长城安心回报混合5.22002557286.000085438900.0000
803200008长城品牌优选股票4.45004661700.0000155747000.0000
804200011长城景气行业龙头混合4.8500166700.00005569450.0000
805200012长城中小盘成长股票4.0500181500.00006063920.0000
806200015长城优化升级股票2.860067000.00002238470.0000
807200016长城稳健成长混合1.640075000.00002505750.0000
808202005南方成份精选股票4.06004500042.0000150346000.0000
809202009南方盛元红利股票3.3800800000.000026728000.0000
810202011南方优选价值股票3.36001268568.000042382900.0000
811202015南方沪深300ETF联接A0.060026796.0000895254.0000
812202021南方小康ETF联接A0.05008902.0000297416.0000
813202101南方宝元债券A1.6000800000.000026728000.0000
814202211南方中证100指数A2.1100119000.00003975790.0000
815202213南方核心竞争混合3.4200181900.00006077280.0000
816213010宝盈中证100指数增强A2.2100156300.00005221980.0000
817217002招商安泰平衡混合1.740021800.0000728338.0000
818217017招商上证消费80ETF联接A0.22008600.0000287326.0000
819217027招商央视财经50指数A6.6200891243.000029776400.0000
820233006大摩领先优势股票4.8600556500.000018592700.0000
821233015大摩量化配置股票A1.6600292500.00009772420.0000
822240002华宝宝康配置混合1.7300163400.00005459190.0000
823240010华宝兴业行业精选股票2.71001326900.000044331700.0000
824240014华宝中证100指数A2.1200376565.000012581000.0000
825253010国联安安心成长混合2.190035000.00001169350.0000
826270007广发大盘成长混合6.87005913142.0000197558000.0000
827270022广发内需增长混合5.0100718000.000023988400.0000
828310328申万菱信新动力股票4.1400962013.000032140900.0000
829310388申万菱信消费增长股票6.5400254000.00008486140.0000
830320010诺安中证100指数2.2200115743.00003866970.0000
831320011诺安中小盘精选股票6.19002166897.000072396000.0000
832320012诺安主题精选股票4.8000200000.00006682000.0000
833320015诺安行业轮动混合5.2700458970.000015334200.0000
834340007兴全社会责任股票5.890011189239.0000373832000.0000
835340008兴全有机增长混合4.89005625636.0000187952000.0000
836350002天治品质优选混合3.8700113100.00003778670.0000
837350007天治趋势精选混合2.700015000.0000501150.0000
838350008天治成长精选股票6.380033000.00001102530.0000
839350009天治稳定收益债券2.800049400.00001650450.0000
840370023上投摩根中证消费指数3.340045056.00001505320.0000
841398061中海消费主题精选股票5.3500799510.000026711600.0000
842399001中海上证50指数增强3.0100178100.00005950320.0000
843400032东方主题精选混合5.2000158000.00005278780.0000
844410008华富中证100指数2.1800112791.00003768350.0000
845420001天弘精选混合5.54002025700.000067678600.0000
846420009天弘安康颐养混合1.6000332621.000011112900.0000
847450003国富潜力组合股票5.15002200000.000073502000.0000
848450008国富沪深300指数2.0100103418.00003455200.0000
849481001工银核心价值股票3.82004886471.0000163257000.0000
850481009工银沪深300指数A1.55001776000.000059336200.0000
851481013工银消费服务行业股票3.9700666123.000022255200.0000
852481017工银量化策略股票2.5500137035.00004578340.0000
853501001财通多策略精选混合8.98001082160.000036155000.0000
854501002长信价值优选混合2.090081500.00002722920.0000
855501015财通多策略升级混合(LOF)8.73002868401.000095833300.0000
856501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)2.4100164200.00005485920.0000
857501026财通多策略福享混合(LOF)7.00003429600.0000114583000.0000
858501027国泰融信灵活配置混合(LOF)7.640020000.0000668200.0000
859501028财通福瑞混合发起6.14001255517.000041946800.0000
860501032财通福盛混合发起1.200072700.00002428910.0000
861501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.520079434.00002653890.0000
862501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.520079434.00002653890.0000
863501049东方红睿玺三年定开混合8.62004978904.0000166345000.0000
864501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.38001360685.000045460500.0000
865501053东方红目标优选定开混合1.2800400000.000013364000.0000
866501054东方红睿泽三年定开混合9.830020718437.0000692203000.0000
867501055财通福佑定开混合发起9.9500187000.00006247670.0000
868501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.950053300.00001780750.0000
869501060中金中证优选300指数(LOF)A2.5000127979.00004275780.0000
870501061中金中证优选300指数(LOF)C2.5000127979.00004275780.0000
871501064国泰价值优选灵活配置混合4.4500388000.000012963100.0000
872501066东方红恒元五年定开混合7.34003476300.0000116143000.0000
873501067招商富时A-H50指数A2.850025200.0000841932.0000
874501068招商富时A-H50指数C2.850025200.0000841932.0000
875502020国金上证50分级3.3300113200.00003782010.0000
876502021国金上证50分级A3.3300113200.00003782010.0000
877502022国金上证50分级B3.3300113200.00003782010.0000
878502040长盛上证50指数分级3.4700119000.00003975790.0000
879502041长盛上证50指数分级A3.4700119000.00003975790.0000
880502042长盛上证50指数分级B3.4700119000.00003975790.0000
881502048易方达上证50指数分级3.4000611411.000020427200.0000
882502049易方达上证50指数分级A3.4000611411.000020427200.0000
883502050易方达上证50指数分级B3.4000611411.000020427200.0000
884510010治理ETF3.7700450400.000015047900.0000
885510020超大ETF4.9800294339.00009833870.0000
886510050华夏上证50ETF3.610053238494.00001778700000.0000
887510120海富通上证非周期ETF6.000042606.00001423470.0000
888510150招商上证消费80ETF9.9200474386.000015849200.0000
889510160中证南方小康产业指数ETF3.1400556781.000018602100.0000
890510180华安上证180ETF2.380014127123.0000471987000.0000
891510270中银上证国企100ETF3.590019300.0000644813.0000
892510300华泰柏瑞沪深300ETF1.640017896079.0000597908000.0000
893510310易方达沪深300发起式ETF1.62004348657.0000145289000.0000
894510330华夏沪深300ETF1.630013087703.0000437260000.0000
895510360广发沪深300ETF1.65001706049.000056999100.0000
896510380国寿安保沪深300ETF1.69002336901.000078075900.0000
897510390平安大华沪深300ETF1.63002627382.000087780800.0000
898510600申万菱信上证50ETF3.5800216200.00007223240.0000
899510630华夏消费ETF15.0500990165.000033081400.0000
900510680万家上证380ETF3.66005900.0000197119.0000
901510710博时上证50ETF3.5300696100.000023256700.0000
902510800建信上证50ETF3.5900170800.00005706430.0000
903510850工银瑞信上证50ETF3.580010283992.0000343588000.0000
904512270华安行业中性低波动ETF2.290083900.00002803100.0000
905512600嘉实中证主要消费ETF12.970054754.00001829330.0000
906519002华安安信消费股票3.0000323199.000010798100.0000
907519030海富通稳固收益债券0.640013000.0000434330.0000
908519033海富通国策导向股票3.7800222400.00007430380.0000
909519039长盛同德主题股票1.1900400000.000013364000.0000
910519050海富通安颐收益混合A1.1000127800.00004269800.0000
911519062海富通阿尔法对冲混合1.9500959938.000032071500.0000
912519099新华灵活主题股票4.000027700.0000925457.0000
913519100长盛中证100指数2.2600268420.00008967910.0000
914519116浦银安盛沪深300指数增强1.250073316.00002449490.0000
915519125浦银安盛消费升级混合5.6900125000.00004176250.0000
916519126浦银安盛新经济结构混合3.220084900.00002836510.0000
917519130海富通新内需混合1.2100288100.00009625420.0000
918519134海富通富祥混合0.51007200.0000240552.0000
919519150新华优选消费股票5.2600117685.00003931860.0000
920519172浦银安盛睿智精选混合A7.0700190000.00006347900.0000
921519173浦银安盛睿智精选混合C7.0700190000.00006347900.0000
922519176浦银消费C5.6900125000.00004176250.0000
923519180万家180指数2.2600982914.000032839200.0000
924519221海富通欣益混合C0.650064845.00002166470.0000
925519222海富通欣益混合A0.650064845.00002166470.0000
926519223海富通欣荣混合C2.100085500.00002856560.0000
927519224海富通欣荣混合A2.100085500.00002856560.0000
928519613银河君尚混合A0.990078200.00002612660.0000
929519614银河君尚混合C0.990078200.00002612660.0000
930519615银河君尚混合I0.990078200.00002612660.0000
931519616银河君信混合A0.9600240000.00008018400.0000
932519617银河君信混合C0.9600240000.00008018400.0000
933519618银河君信混合I0.9600240000.00008018400.0000
934519623银河君耀混合A0.490030000.00001002300.0000
935519624银河君耀混合C0.490030000.00001002300.0000
936519683交银双利债券A/B1.560073700.00002462320.0000
937519685交银双利债券C1.560073700.00002462320.0000
938519690交银稳健配置混合3.37003000000.0000100230000.0000
939519702交银趋势优选股票8.8300804115.000026865500.0000
940519710交银荣安保本混合6.66002259993.000075506400.0000
941519714交银沪深300行业等权指数8.07002689928.000089870500.0000
942519738交银周期回报混合1.3300100000.00003341000.0000
943519752交银新回报灵活配置混合A1.4200200000.00006682000.0000
944519753交银安心收益债券1.610024900.0000831909.0000
945519755交银多策略回报灵活配置混合A0.8000100000.00003341000.0000
946519756交银国企改革灵活配置混合2.4600393700.000013153500.0000
947519759交银周期回报灵活配置混合C1.3300100000.00003341000.0000
948519760交银新回报灵活配置混合C1.4200200000.00006682000.0000
949519761交银多策略回报灵活配置混合C0.8000100000.00003341000.0000
950519768交银优选回报灵活配置混合A0.4400100000.00003341000.0000
951519769交银优选回报灵活配置混合C0.4400100000.00003341000.0000
952519770交银优择回报灵活配置混合A0.4400100000.00003341000.0000
953519771交银优择回报灵活配置混合C0.4400100000.00003341000.0000
954519915富国消费主题混合6.40002600800.000086892700.0000
955519949长信利信混合A1.6900110000.00003675100.0000
956519959长信多利混合3.4800650200.000021723200.0000
957519960长信利广混合C9.1200280000.00009354800.0000
958519961长信利广混合A9.1200280000.00009354800.0000
959519962长信利盈混合C1.6700231000.00007717710.0000
960519963长信利盈混合A1.6700231000.00007717710.0000
961519969长信新利灵活配置混合1.3500139400.00004657350.0000
962519971长信改革红利混合3.8800146900.00004907930.0000
963519976长信可转债C1.58001262100.000042166800.0000
964519977长信可转债A1.58001262100.000042166800.0000
965519989长信利丰债券C0.8900489465.000016353000.0000
966530005建信优化配置混合2.76001561536.000052170900.0000
967530019建信社会责任股票2.600020100.0000671541.0000
968540009汇丰晋信消费红利股票3.5100276245.00009229340.0000
969550015信诚至远混合A1.170010000.0000334100.0000
970550016信诚至远混合C1.170010000.0000334100.0000
971560002益民红利成长混合4.1400460807.000015395600.0000
972560003益民创新优势混合4.1200863800.000028859600.0000
973560006益民核心增长混合4.16008100.0000270621.0000
974570001诺德价值优势股票8.92004222818.0000141084000.0000
975570008诺德周期策略股票7.4000230000.00007684300.0000
976620003金元惠理丰利债券1.1300830400.000027743700.0000
977620007金元顺安灵活配置混合3.1600138600.00004630630.0000
978630005华商动态阿尔法混合2.3900751700.000025114300.0000
979630009华商稳定增利债券A0.620040000.00001336400.0000
980630016华商价值共享混合发起式3.5700350000.000011693500.0000
981630109华商稳定增利债券C0.620040000.00001336400.0000
982660008农银汇理沪深300指数A1.5500406444.000013579300.0000
983671030西部利得事件驱动股票3.8300109900.00003671760.0000
984673071西部利得新动力混合A0.600064600.00002158290.0000
985673073西部利得新动力混合C0.600064600.00002158290.0000
986673100西部利得沪深300指数增强A2.010011100.0000370851.0000
987673101西部利得沪深300指数增强C2.010011100.0000370851.0000
988690001民生加银品牌蓝筹混合3.0200120700.00004032590.0000
989690002民生增强收益债券A2.0900555000.000018542600.0000
990690006民生加银信用双利债券A0.9800333700.000011148900.0000
991690007民生加银景气行业股票5.31002384708.000079673100.0000
992690009民生加银红利回报混合5.8400157124.00005249510.0000
993690202民生增强收益债券C2.0900555000.000018542600.0000
994690206民生加银信用双利债券C0.9800333700.000011148900.0000
995700001平安大华行业先锋股票3.5300238400.00007964940.0000
996700004平安灵活配置混合2.820027400.0000915434.0000
997730002方正富邦红利精选A3.4200106800.00003568190.0000
998740001长安宏观策略股票5.8300120000.00004009200.0000
999740101长安沪深300非周期行业指数3.200052930.00001768390.0000
1000750001安信灵活配置混合7.3800191700.00006404700.0000
1001762001国金通用国鑫发起6.8700541077.000018077400.0000
1002960010工银核心价值混合H3.82004886471.0000163257000.0000
1003960020南方优选价值混合H3.36001268568.000042382900.0000
1004960021国富潜力H5.15002200000.000073502000.0000
1005960022博时沪深300指数R1.57003302800.0000110347000.0000
1006960024嘉实成长收益混合H3.03003499995.0000116935000.0000
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000107富国信用增强债券A0.550070000.0000893200.0000
2000109富国信用增强债券C0.550070000.0000893200.0000
3000184工银添福债券A0.5700377900.00004822000.0000
4000185工银添福债券B0.5700377900.00004822000.0000
5000408民生加银城镇化混合4.03001280200.000016335400.0000
6000410益民服务领先混合3.5800186200.00002375910.0000
7000423前海开源事件驱动混合A2.9400616100.00007861440.0000
8000433安信鑫发优选混合5.3600171500.00002188340.0000
9000462农银主题轮动混合1.9200959200.000012239400.0000
10000511国泰国策驱动灵活配置混合0.9600253100.00003229560.0000
11000512国泰结构转型灵活配置混合1.99001811700.000023117300.0000
12000526国泰浓益灵活配置混合1.0100248200.00003167030.0000
13000574宝盈新价值混合A3.75002926300.000037339600.0000
14000577安信价值精选股票9.630028625077.0000365256000.0000
15000589光大保德信银发商机股票4.6800522000.00006660720.0000
16000591中银健康生活股票7.6200663492.00008466160.0000
17000592建信改革红利股票4.3400532000.00006788320.0000
18000619东方红产业升级混合4.050026881438.0000343007000.0000
19000628大成高新技术产业股票5.96002937300.000037479900.0000
20000664国联安通盈混合2.4100116300.00001483990.0000
21000689前海开源新经济混合6.2600631200.00008054110.0000
22000756建信潜力新蓝筹股票2.4900140300.00001790230.0000
23000757华富智慧城市灵活配置混合3.4000200000.00002552000.0000
24000763工银新财富灵活配置混合3.06001219704.000015563400.0000
25000805中银新经济混合3.0100956691.000012207400.0000
26000870嘉实新收益混合3.54002209600.000028194500.0000
27000974安信消费医药股票8.330017823893.0000227433000.0000
28001008工银国企改革股票4.67005567825.000071045400.0000
29001048富国新兴产业股票4.57007100795.000090606100.0000
30001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.6500945000.000012058200.0000
31001088华宝国策导向混合4.68002651400.000033831900.0000
32001103前海开源工业革命4.0混合4.37004427665.000056497000.0000
33001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.6000360000.00004593600.0000
34001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.6000360000.00004593600.0000
35001122鹏华弘利混合A0.6200441200.00005629710.0000
36001123鹏华弘利混合C0.6200441200.00005629710.0000
37001127中银宏观策略混合5.05004394742.000056076900.0000
38001128宝盈新兴产业混合4.71005231551.000066754600.0000
39001178前海开源再融资股票5.310011656729.0000148740000.0000
40001190鹏华弘润灵活配置混合A0.6400711600.00009080020.0000
41001191鹏华弘润灵活配置混合C0.6400711600.00009080020.0000
42001194景顺长城稳健回报混合1.3300622800.00007946930.0000
43001220民生加银研究精选混合2.47001019820.000013012900.0000
44001245工银生态环境股票3.58002535721.000032355800.0000
45001252中海进取收益混合4.0300152200.00001942070.0000
46001278前海开源清洁能源混合A4.06006669284.000085100100.0000
47001283红塔红土盛金新动力混合A3.1600280000.00003572800.0000
48001284红塔红土盛金新动力混合C3.1600280000.00003572800.0000
49001285易方达新鑫混合I0.8300239200.00003052190.0000
50001286易方达新鑫混合E0.8300239200.00003052190.0000
51001314易方达新益混合I1.4400377700.00004819450.0000
52001315易方达新益混合E1.4400377700.00004819450.0000
53001316安信稳健增值混合A1.7200700000.00008932000.0000
54001338安信稳健增值混合C1.7200700000.00008932000.0000
55001345富国新收益灵活配置混合A1.9900161333.00002058610.0000
56001347富国新收益灵活配置混合C1.9900161333.00002058610.0000
57001352民生加银新战略混合1.4800165800.00002115610.0000
58001366金鹰产业整合混合2.7500526500.00006718140.0000
59001407景顺长城稳健回报混合C1.3300622800.00007946930.0000
60001457华商新常态混合2.6400400000.00005104000.0000
61001473建信大安全战略精选股票6.0800735000.00009378600.0000
62001495东方新价值混合A3.760020000.0000255200.0000
63001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.6400128100.00001634560.0000
64001511兴全新视野定期开放混合发起式6.620040388290.0000515355000.0000
65001518万家瑞兴混合8.38002113448.000026967600.0000
66001522博时新策略混合A2.7800421800.00005382170.0000
67001523博时新策略混合C2.7800421800.00005382170.0000
68001530万家瑞富混合0.8200200000.00002552000.0000
69001537中加改革红利混合2.8000102006.00001301600.0000
70001547兴业聚惠混合2.8800702600.00008965180.0000
71001583安信新常态股票4.49003218143.000041063500.0000
72001609平安大华鑫享混合A0.330083700.00001068010.0000
73001610平安大华鑫享混合C0.330083700.00001068010.0000
74001614东方区域发展混合7.9800150000.00001914000.0000
75001623兴业国企改革混合5.30001373000.000017519500.0000
76001633万家瑞祥混合A0.8000280000.00003572800.0000
77001634万家瑞祥混合C0.8000280000.00003572800.0000
78001635万家瑞益混合A7.69002534549.000032340800.0000
79001636万家瑞益混合C7.69002534549.000032340800.0000
80001650工银丰收回报灵活配置混合A0.440070000.0000893200.0000
81001659富安达新动力混合6.2800445494.00005684500.0000
82001660富安达行业轮动混合6.5200395770.00005050020.0000
83001681新华积极价值混合4.0100240000.00003062400.0000
84001703银华沪港深增长股票2.9600475322.00006065110.0000
85001706诺安积极回报混合3.960028500.0000363660.0000
86001710安信新趋势混合A1.7500800000.000010208000.0000
87001711安信新趋势混合C1.7500800000.000010208000.0000
88001712东方红优势精选混合8.920012670588.0000161677000.0000
89001720工银新增利混合1.210053000.0000676280.0000
90001743诺安优选混合4.010024600.0000313896.0000
91001771南方量化混合2.2000124400.00001587340.0000
92001781建信现代服务业股票3.850089400.00001140740.0000
93001791大成绝对收益混合发起A2.650051200.0000653312.0000
94001792大成绝对收益混合发起C2.650051200.0000653312.0000
95001817易方达瑞兴混合I0.9500236500.00003017740.0000
96001818易方达瑞兴混合E0.9500236500.00003017740.0000
97001829北信瑞丰中国智造主题混合4.5200296805.00003787230.0000
98001850国泰安益灵活配置混合A0.8600174300.00002224070.0000
99001865前海开源事件驱动混合C2.9400616100.00007861440.0000
100002006工银新得益混合1.1600160000.00002041600.0000
101002009中欧瑾通灵活配置混合A0.3300200000.00002552000.0000
102002010中欧瑾通灵活配置混合C0.3300200000.00002552000.0000
103002018鹏华弘安混合A0.6500461794.00005892490.0000
104002019鹏华弘安混合C0.6500461794.00005892490.0000
105002035安信平稳增长混合发起C2.0600100000.00001276000.0000
106002059国泰浓益灵活配置混合C1.0100248200.00003167030.0000
107002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.9600253100.00003229560.0000
108002063国泰结构转型灵活配置混合C1.99001811700.000023117300.0000
109002146长安鑫益增强混合A0.0800250000.00003190000.0000
110002147长安鑫益增强混合C0.0800250000.00003190000.0000
111002162东方新价值混合C3.760020000.0000255200.0000
112002174东方互联网嘉混合3.4900295800.00003774410.0000
113002233工银丰收回报灵活配置混合C0.440070000.0000893200.0000
114002252融通成长30灵活配置混合3.3600238500.00003043260.0000
115002258大成国企改革灵活配置混合4.7700596200.00007607510.0000
116002272新华科技创新主题灵活配置混合1.970048600.0000620136.0000
117002303金鹰智慧生活混合9.0500193500.00002469060.0000
118002307银华多元视野灵活配置混合2.3500112845.00001439900.0000
119002310创金合信沪深300增强A2.4300433500.00005531460.0000
120002315创金合信沪深300增强C2.4300433500.00005531460.0000
121002319大成一带一路灵活配置混合4.8900454200.00005795590.0000
122002339海富通安颐收益混合C0.5000152900.00001951000.0000
123002360前海开源清洁能源混合C4.06006669284.000085100100.0000
124002367国联安安稳灵活配置混合6.5400510000.00006507600.0000
125002407前海开源恒远灵活配置混合4.03002144200.000027360000.0000
126002411华夏新机遇混合A0.8200199800.00002549450.0000
127002485国联安通盈混合C2.4100116300.00001483990.0000
128002489国泰民福策略价值混合1.3800200000.00002552000.0000
129002494兴业聚盈灵活配置混合2.0300702961.00008969780.0000
130002498兴业聚鑫混合A2.5800703300.00008974110.0000
131002501银华远景债券0.510096457.00001230790.0000
132002521永赢双利债券A1.1200207300.00002645150.0000
133002522永赢双利债券C1.1200207300.00002645150.0000
134002573建信汇利灵活配置混合2.3800273900.00003494960.0000
135002584富安达长盈灵活配置混合2.200015382.0000196274.0000
136002614中银颐利混合A1.2800350000.00004466000.0000
137002615中银颐利混合C1.2800350000.00004466000.0000
138002643鹏华兴利混合0.8800388050.00004951520.0000
139002666前海开源沪港深创新成长混合A3.0100360000.00004593600.0000
140002667前海开源沪港深创新成长混合C3.0100360000.00004593600.0000
141002714鹏华金城混合1.4300732000.00009340320.0000
142002866新华丰盈回报债券0.930037091.0000473281.0000
143002923兴业聚惠灵活配置混合C2.8800702600.00008965180.0000
144002924华商瑞鑫定期开放债券0.890038059.0000485633.0000
145002955融通新趋势灵活配置混合2.7700259800.00003315050.0000
146003000招商丰德混合A3.0000279500.00003566420.0000
147003001招商丰德混合C3.0000279500.00003566420.0000
148003025新华红利回报混合3.7000275900.00003520480.0000
149003026安信新价值混合A0.0000100.00001276.0000
150003027安信新价值混合C0.0000100.00001276.0000
151003030安信新目标混合A0.4300226000.00002883760.0000
152003031安信新目标混合C0.4300226000.00002883760.0000
153003115光大保德信诚鑫混合A0.8800224901.00002869740.0000
154003116光大保德信诚鑫混合C0.8800224901.00002869740.0000
155003154华宝新活力混合0.5100131500.00001677940.0000
156003218前海开源祥和债券A0.7600180000.00002296800.0000
157003219前海开源祥和债券C0.7600180000.00002296800.0000
158003221新华丰利债券A1.550048588.0000619983.0000
159003222新华丰利债券C1.550048588.0000619983.0000
160003333泰信智选成长混合2.410098000.00001250480.0000
161003345安信新成长混合A0.6200280000.00003572800.0000
162003346安信新成长混合C0.6200280000.00003572800.0000
163003396东方红优享红利混合8.430017279843.0000220491000.0000
164003598华商润丰灵活配置混合1.600021800.0000278168.0000
165003828鹏华兴惠定期开放混合0.790079700.00001016970.0000
166003834华夏能源革新股票4.0400948500.000012102900.0000
167003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.0700566100.00007223440.0000
168004050华夏新锦升混合A4.6900387900.00004949600.0000
169004051华夏新锦升混合C4.6900387900.00004949600.0000
170004205东方支柱产业灵活配置混合0.850016000.0000204160.0000
171004206华商元亨灵活配置混合1.1100264129.00003370290.0000
172004244东方周期优选灵活配置混合8.2200150000.00001914000.0000
173004252国泰安益灵活配置混合C0.8600174300.00002224070.0000
174004278东方红智逸沪港深定开混合5.440010206565.0000130236000.0000
175004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.480045200.0000576752.0000
176004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.480045200.0000576752.0000
177004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.5200100000.00001276000.0000
178004512海富通沪深300指数增强C0.20002400.000030624.0000
179004513海富通沪深300指数增强A0.20002400.000030624.0000
180004576新华恒益量化灵活配置混合1.9700101900.00001300240.0000
181004604富国新活力灵活配置混合A1.910020042.0000255736.0000
182004605富国新活力灵活配置混合C1.910020042.0000255736.0000
183004642南方房地产联接A0.25006600.000084216.0000
184004643南方房地产联接C0.25006600.000084216.0000
185004649国开开航混合2.080034300.0000437668.0000
186004666长城久嘉创新成长混合3.66001464200.000018683200.0000
187004674富国新机遇灵活配置混合A1.920016958.0000216384.0000
188004675富国新机遇灵活配置混合C1.920016958.0000216384.0000
189004731万家瑞尧混合A1.7800214301.00002734480.0000
190004732万家瑞尧混合C1.7800214301.00002734480.0000
191004737富国新优享灵活配置混合A2.030084672.00001080410.0000
192004806长信先机两年定期开放混合4.9400800515.000010214600.0000
193004871中银金融地产混合3.9300338664.00004321350.0000
194004975交银恒益灵活配置混合3.3200817000.000010424900.0000
195005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.730069500.0000886820.0000
196005094万家臻选混合8.2400937203.000011958700.0000
197005133兴业量化混合5.7300292200.00003728470.0000
198005251银华多元动力灵活配置混合2.1600205439.00002621400.0000
199005317万家瑞舜混合A0.610080000.00001020800.0000
200005318万家瑞舜混合C0.610080000.00001020800.0000
201005328前海开源价值策略股票4.1100586200.00007479910.0000
202005331益民优势安享灵活配置混合3.430073200.0000934032.0000
203005339兴业中证国有企业改革指数增强2.9700158600.00002023740.0000
204005392长信价值蓝筹两年定期开放混合9.53001569100.000020021700.0000
205005445华宝价值发现混合2.85001558707.000019889100.0000
206005587安信比较优势混合4.59004114331.000052498900.0000
207005588长安裕腾混合A0.070050000.0000638000.0000
208005592长安裕腾混合C0.070050000.0000638000.0000
209005596建信战略精选灵活配置混合A6.1400721821.00009210440.0000
210005597建信战略精选灵活配置混合C6.1400721821.00009210440.0000
211005638农银汇理量化智慧动力混合1.8300454423.00005798440.0000
212005674诺德消费升级混合3.9200147000.00001875720.0000
213005739富国转型机遇混合3.40003932100.000050173600.0000
214005741南方君信混合2.2900268300.00003423510.0000
215005807安信复兴100指数A2.970090400.00001153500.0000
216005808安信复兴100指数C2.970090400.00001153500.0000
217005815农银睿选混合2.0600198000.00002526480.0000
218005851财通新视野灵活配置混合A8.12001761166.000022472500.0000
219005959财通新视野灵活配置混合C8.12001761166.000022472500.0000
220006119银华中证央企结构调整ETF联接0.05002663.000033980.0000
221006138国联安价值优选股票5.640086000.00001097360.0000
222006216前海开源价值成长混合A5.00001576295.000020113500.0000
223006217前海开源价值成长混合C5.00001576295.000020113500.0000
224006230鹏华研究驱动混合4.4700107000.00001365320.0000
225006259添富红利增长混合A1.55008372100.0000106828000.0000
226006260添富红利增长混合C1.55008372100.0000106828000.0000
227006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.51001592700.000020322900.0000
228006438博时央调ETF联接A0.01002200.000028072.0000
229006439博时央调ETF联接C0.01002200.000028072.0000
230006527富国优质发展混合A2.9600100300.00001279830.0000
231006528富国优质发展混合C2.9600100300.00001279830.0000
232006618长江可转债债券A0.720040000.0000510400.0000
233006619长江可转债债券C0.720040000.0000510400.0000
234006685农银汇理永安混合0.520010000.0000127600.0000
235006775前海开源优质成长混合1.66008398540.0000107165000.0000
236006818安信盈利驱动股票A5.7700835800.000010664800.0000
237006819安信盈利驱动股票C5.7700835800.000010664800.0000
238006952中银景元回报混合0.5900736700.00009400290.0000
239006973太平睿盈混合1.0400150000.00001914000.0000
240040002华安中国A股增强指数1.69003760017.000047977800.0000
241070027嘉实周期优选股票3.81004177300.000053302300.0000
242100056富国低碳环保股票3.310012195859.0000155619000.0000
243110003易方达上证50指数A4.280055543720.0000708738000.0000
244110009易方达价值精选股票4.970010552450.0000134649000.0000
245150117国泰国证房地产行业指数分级A11.65005232321.000066764400.0000
246150118国泰国证房地产行业指数分级B11.65005232321.000066764400.0000
247150192鹏华地产分级A12.19002545861.000032485200.0000
248150193鹏华地产分级B12.19002545861.000032485200.0000
249150209富国中证国有企业改革指数分级A2.720015670305.0000199953000.0000
250150210富国中证国有企业改革指数分级B2.720015670305.0000199953000.0000
251150295南方中证国有企业改革指数分级A2.6600343400.00004381780.0000
252150296南方中证国有企业改革指数分级B2.6600343400.00004381780.0000
253160136南方中证国有企业改革指数分级2.6600343400.00004381780.0000
254160218国泰国证房地产行业指数分级11.65005232321.000066764400.0000
255160628鹏华地产分级12.19002545861.000032485200.0000
256160910大成创新成长混合(LOF)5.930010768770.0000137410000.0000
257160921大成多策略混合(LOF)4.83001379300.000017599900.0000
258161026富国中证国有企业改革指数分级2.720015670305.0000199953000.0000
259163402兴全趋势投资混合(LOF)6.490092974951.00001186360000.0000
260163409兴全绿色投资股票(LOF)6.03002210232.000028202600.0000
261163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.270030099655.0000384072000.0000
262163415兴全商业模式优选股票3.75005906024.000075360900.0000
263163803中银增长股票5.85007602709.000097010600.0000
264163811中银双利债券A0.91001310000.000016715600.0000
265163812中银双利债券B0.91001310000.000016715600.0000
266165531信诚多策略灵活配置混合3.0300330000.00004210800.0000
267166024中欧恒利三年定期开放混合3.080017086986.0000218030000.0000
268167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.0000770000.00009825200.0000
269167002平安大华鼎越混合(LOF)3.0400124300.00001586070.0000
270168102九泰锐富事件驱动混合8.33004175344.000053277400.0000
271168108九泰锐诚混合5.5000602300.00007685350.0000
272169102东方红睿阳混合(LOF)5.96005801271.000074024200.0000
273169103东方红睿轩沪港深混合8.650021330807.0000272181000.0000
274180025银华信用双利债券A0.490067340.0000859258.0000
275180026银华信用双利债券C0.490067340.0000859258.0000
276180028银华永祥灵活配置混合2.1800117326.00001497080.0000
277200001长城久恒平衡混合2.8700185400.00002365700.0000
278200011长城景气行业龙头混合3.7200335100.00004275880.0000
279240005华宝多策略股票2.46002564656.000032725000.0000
280240008华宝收益增长混合4.45002894200.000036930000.0000
281253010国联安安心成长混合2.3900100000.00001276000.0000
282288001华夏经典配置混合3.75002119480.000027044600.0000
283288002华夏收入股票3.77006814819.000086957100.0000
284340001兴全可转债混合3.210011103047.0000141675000.0000
285340006兴全全球视野股票8.02009061370.0000115623000.0000
286378010上投摩根成长先锋股票2.84006819733.000087019800.0000
287400011东方核心动力股票4.9200150000.00001914000.0000
288400032东方主题精选混合5.0200400000.00005104000.0000
289481001工银核心价值股票5.140017216359.0000219681000.0000
290485011工银瑞信双利债券B1.650019999763.0000255197000.0000
291485111工银瑞信双利债券A1.650019999763.0000255197000.0000
292501001财通多策略精选混合7.69002424381.000030935100.0000
293501015财通多策略升级混合(LOF)8.29007135280.000091046200.0000
294501026财通多策略福享混合(LOF)4.65005965931.000076125300.0000
295501028财通福瑞混合发起5.36002870599.000036628800.0000
296501049东方红睿玺三年定开混合5.54008385473.0000106999000.0000
297501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.51001592700.000020322900.0000
298501054东方红睿泽三年定开混合2.720015000000.0000191400000.0000
299501055财通福佑定开混合发起7.9500391026.00004989490.0000
300502006易方达国企改革分级2.6700569800.00007270650.0000
301502007易方达国企改革分级A2.6700569800.00007270650.0000
302502008易方达国企改革分级B2.6700569800.00007270650.0000
303510010治理ETF1.7100533659.00006809490.0000
304510030价值ETF2.4000291774.00003723040.0000
305510060上证中央企业50ETF3.0300362499.00004625490.0000
306510090责任ETF2.2100178171.00002273460.0000
307512200南方中证房地产ETF9.8100546111.00006968380.0000
308512950华夏中证央企ETF2.780034256743.0000437116000.0000
309512960博时央企结构调整ETF2.830046271686.0000590427000.0000
310519025海富通领先成长股票2.5800192353.00002454420.0000
311519029华夏稳增混合3.94003721100.000047481200.0000
312519050海富通安颐收益混合A0.5000152900.00001951000.0000
313519099新华灵活主题股票3.820069400.0000885544.0000
314519139海富通沪港深混合2.7700325663.00004155460.0000
315519185万家精选股票9.200025529021.0000325750000.0000
316519191万家城市建设主题纯债债券8.49006044540.000077128300.0000
317519193万家消费成长股票4.39002399546.000030618200.0000
318519195万家品质混合5.660013555933.0000172974000.0000
319519196万家新兴蓝筹混合6.07006920120.000088300700.0000
320519212万家宏观择时多策略混合9.41001808372.000023074800.0000
321519223海富通欣荣混合C1.8100193100.00002463960.0000
322519224海富通欣荣混合A1.8100193100.00002463960.0000
323519228海富通欣享混合C0.9000179500.00002290420.0000
324519229海富通欣享混合A0.9000179500.00002290420.0000
325519619银河君荣混合A5.2300506000.00006456560.0000
326519620银河君荣混合C5.2300506000.00006456560.0000
327519621银河君荣混合I5.2300506000.00006456560.0000
328519625银河君盛混合A3.1800547700.00006988650.0000
329519626银河君盛混合C3.1800547700.00006988650.0000
330519629银河睿利混合A2.7500550000.00007018000.0000
331519630银河睿利混合C2.7500550000.00007018000.0000
332519646银河鑫利混合I2.0100415000.00005295400.0000
333519652银河鑫利混合A2.0100415000.00005295400.0000
334519653银河鑫利混合C2.0100415000.00005295400.0000
335519686交银上证180公司治理ETF联接0.030010100.0000128876.0000
336519688交银精选股票7.210027615058.0000352368000.0000
337519690交银稳健配置混合6.860016000000.0000204160000.0000
338519704交银先进制造股票4.11005981310.000076321500.0000
339519736交银新成长股票7.210018894556.0000241095000.0000
340519738交银周期回报混合3.9000770100.00009826480.0000
341519752交银新回报灵活配置混合A1.2900472900.00006034200.0000
342519755交银多策略回报灵活配置混合A2.5000815600.000010407100.0000
343519756交银国企改革灵活配置混合2.47001034234.000013196800.0000
344519759交银周期回报灵活配置混合C3.9000770100.00009826480.0000
345519760交银新回报灵活配置混合C1.2900472900.00006034200.0000
346519761交银多策略回报灵活配置混合C2.5000815600.000010407100.0000
347519768交银优选回报灵活配置混合A3.66002184400.000027872900.0000
348519769交银优选回报灵活配置混合C3.66002184400.000027872900.0000
349519770交银优择回报灵活配置混合A3.67002161900.000027585800.0000
350519771交银优择回报灵活配置混合C3.67002161900.000027585800.0000
351519773交银数据产业灵活配置混合3.34001952200.000024910100.0000
352519908华夏兴华混合3.73002122900.000027088200.0000
353519951长信利泰混合A5.0000696000.00008880960.0000
354530006建信核心精选股票5.98001418300.000018097500.0000
355530010建信上证社会责任ETF联接0.04003000.000038280.0000
356540006汇丰晋信大盘股票A3.11008659666.0000110497000.0000
357571002诺德灵活配置混合4.7000131000.00001671560.0000
358580005东吴进取策略混合4.9000618600.00007893340.0000
359590002中邮核心成长混合4.180015958560.0000203631000.0000
360610005信达澳银红利回报股票4.2700161638.00002062500.0000
361660009农银增强收益债券A1.160045000.0000574200.0000
362660109农银增强收益债券C1.160045000.0000574200.0000
363671010西部利得策略优选股票3.4600619800.00007908650.0000
364673010西部利得新动向混合2.9600489700.00006248570.0000
365690005民生加银内需增长股票4.0100896100.000011434200.0000
366690011民生加银积极成长混合4.8700138700.00001769810.0000
367710002富安达策略精选混合4.25001500000.000019140000.0000
368750005安信平稳增长混合发起2.0600100000.00001276000.0000
369960000汇丰大盘H3.11008659666.0000110497000.0000
370960004华夏兴华H3.73002122900.000027088200.0000
371960010工银核心价值混合H5.140017216359.0000219681000.0000
372960011中银增长H5.85007602709.000097010600.0000
所有基金的持有万达电影002739的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001272兴业聚利灵活配置混合2.7800280700.00005176110.0000
2002330兴业聚宝灵活配置混合3.090073900.00001362720.0000
3005239银华文体娱乐量化股票发起式A3.960029023.0000535184.0000
4005240银华文体娱乐量化股票发起式C3.960029023.0000535184.0000
5005371中加心悦混合A0.810052300.0000964412.0000
6005372中加心悦混合C0.810052300.0000964412.0000
7005851财通新视野灵活配置混合A7.84001175392.000021674200.0000
8005959财通新视野灵活配置混合C7.84001175392.000021674200.0000
9150203鹏华传媒分级A2.3800327400.00006037260.0000
10150204鹏华传媒分级B2.3800327400.00006037260.0000
11150247工银中证传媒指数分级A2.710098200.00001810810.0000
12150248工银中证传媒指数分级B2.710098200.00001810810.0000
13160629鹏华传媒分级2.3800327400.00006037260.0000
14164818工银中证传媒指数分级2.710098200.00001810810.0000
15501001财通多策略精选混合7.84001711763.000031564900.0000
16501015财通多策略升级混合(LOF)8.27004926320.000090841300.0000
17501026财通多策略福享混合(LOF)4.83004291717.000079139300.0000
18501028财通福瑞混合发起5.99002218166.000040903000.0000
19501055财通福佑定开混合发起7.8200266336.00004911240.0000
20512980广发中证传媒ETF2.89001658601.000030584600.0000
所有基金的持有视觉中国000681的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002361国富恒瑞债券A6.13002882608.000055864900.0000
2002362国富恒瑞债券C6.13002882608.000055864900.0000
3002389招商安德混合A0.480016300.0000315894.0000
4002390招商安德混合C0.480016300.0000315894.0000
5002657招商安裕灵活配置混合A1.580062200.00001205440.0000
6002658招商安裕灵活配置混合C1.580062200.00001205440.0000
7002776招商安荣混合A0.390012200.0000236436.0000
8002777招商安荣混合C0.390012200.0000236436.0000
9003336长江收益增强债券0.270030000.0000581400.0000
10004932招商丰拓灵活混合A1.7600188600.00003655070.0000
11004933招商丰拓灵活混合C1.7600188600.00003655070.0000
12005133兴业量化混合1.400047100.0000912798.0000
13005290诺德新盛混合1.520024000.0000465120.0000
14005851财通新视野灵活配置混合A5.7000813963.000015774600.0000
15005959财通新视野灵活配置混合C5.7000813963.000015774600.0000
16006573人保行业轮动混合A2.1500289324.00005607100.0000
17006574人保行业轮动混合C2.1500289324.00005607100.0000
18163801中银中国混合(LOF)3.00002001170.000038782700.0000
19180018银华和谐主题混合3.0200470800.00009124100.0000
20217008招商安本增利债券1.5100139300.00002699630.0000
21217023招商信用增强债券A0.790047200.0000914736.0000
22450002国富弹性市值股票6.910017796947.0000344905000.0000
23450009国富中小盘股票8.110015155319.0000293710000.0000
24501001财通多策略精选混合5.04001046905.000020289000.0000
25501015财通多策略升级混合(LOF)4.94002801639.000054295800.0000
26501026财通多策略福享混合(LOF)3.52002976535.000057685200.0000
27570007诺德优选30股票4.8900115400.00002236450.0000
所有基金的持有招商蛇口001979的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000423前海开源事件驱动混合A2.7400350752.00007330720.0000
2000574宝盈新价值混合A3.99001904656.000039807300.0000
3001008工银国企改革股票3.91002841863.000059394900.0000
4001040新华策略精选股票3.0000799947.000016718900.0000
5001128宝盈新兴产业混合9.00006100000.0000127490000.0000
6001316安信稳健增值混合A0.6000150000.00003135000.0000
7001338安信稳健增值混合C0.6000150000.00003135000.0000
8001457华商新常态混合2.7100250000.00005225000.0000
9001495东方新价值混合A3.080010000.0000209000.0000
10001577嘉实低价策略股票3.4200299000.00006249100.0000
11001614东方区域发展混合8.280095000.00001985500.0000
12001865前海开源事件驱动混合C2.7400350752.00007330720.0000
13001900诺安精选价值混合1.240046000.0000961400.0000
14002162东方新价值混合C3.080010000.0000209000.0000
15002421新华增强债券A2.850055500.00001159950.0000
16002422新华增强债券C2.850055500.00001159950.0000
17002653泰康沪港深精选混合0.6700299962.00006269210.0000
18003180前海联合添利债券A1.270010000.0000209000.0000
19003181前海联合添利债券C1.270010000.0000209000.0000
20004244东方周期优选灵活配置混合8.080090000.00001881000.0000
21004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.070024300.0000507870.0000
22004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.070024300.0000507870.0000
23004352北信瑞丰研究精选股票4.230071000.00001483900.0000
24004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.470050000.00001045000.0000
25004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.470050000.00001045000.0000
26005851财通新视野灵活配置混合A5.4900726141.000015176300.0000
27005937工银精选金融地产混合A2.260012900.0000269610.0000
28005938工银精选金融地产混合C2.260012900.0000269610.0000
29005959财通新视野灵活配置混合C5.4900726141.000015176300.0000
30006009国融融银混合A2.720061700.00001289530.0000
31006010国融融银混合C2.720061700.00001289530.0000
32006049恒越研究精选混合A3.810090000.00001881000.0000
33006202交银核心资产混合3.1100450000.00009405000.0000
34006231国融融君混合A2.820086300.00001803670.0000
35006232国融融君混合C2.820086300.00001803670.0000
36006299恒越核心精选混合3.310079700.00001665730.0000
37006601国融融泰混合A2.7100187000.00003908300.0000
38006602国融融泰混合C2.7100187000.00003908300.0000
39007192恒越研究精选混合C3.810090000.00001881000.0000
40150117国泰国证房地产行业指数分级A6.55001797628.000037570400.0000
41150118国泰国证房地产行业指数分级B6.55001797628.000037570400.0000
42150192鹏华地产分级A6.6300845905.000017679400.0000
43150193鹏华地产分级B6.6300845905.000017679400.0000
44159913交银深证300价值ETF2.080079986.00001671710.0000
45160218国泰国证房地产行业指数分级6.55001797628.000037570400.0000
46160628鹏华地产分级6.6300845905.000017679400.0000
47165508信诚深度价值股票(LOF)3.010067600.00001412840.0000
48213002宝盈泛沿海增长股票8.92004632080.000096810500.0000
49400011东方核心动力股票8.0600150000.00003135000.0000
50481001工银核心价值股票3.90007983579.0000166857000.0000
51481008工银大盘蓝筹股票3.9200915648.000019137000.0000
52481013工银消费服务行业股票2.9000777323.000016246100.0000
53501001财通多策略精选混合4.9800959200.000020047300.0000
54501015财通多策略升级混合(LOF)4.99002623348.000054828000.0000
55501055财通福佑定开混合发起5.9400178500.00003730650.0000
56512200南方中证房地产ETF5.6200191100.00003993990.0000
57512950华夏中证央企ETF2.850021431406.0000447916000.0000
58512960博时央企结构调整ETF2.830028288124.0000591222000.0000
59519185万家精选股票3.82006470041.0000135224000.0000
60519195万家品质混合5.82008513274.0000177927000.0000
61519196万家新兴蓝筹混合7.01004878389.0000101958000.0000
62540001汇丰晋信2016周期混合0.160060000.00001254000.0000
63960010工银核心价值混合H3.90007983579.0000166857000.0000
所有基金的持有上海机场600009的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.92003051033.0000255616000.0000
2000083汇添富消费行业股票6.43005000083.0000418907000.0000
3000136民生加银策略精选混合5.8600280000.000023458400.0000
4000167广发聚优灵活配置混合5.3700196286.000016444800.0000
5000171易方达裕丰回报债券1.2300549041.000045998700.0000
6000173汇添富美丽30股票4.30003902693.0000326968000.0000
7000294华安生态优先股票6.0600368892.000030905800.0000
8000511国泰国策驱动灵活配置混合0.990039900.00003342820.0000
9000520上银新兴价值成长股票3.5700116600.00009768750.0000
10000530招商丰盛稳定增长混合3.600037500.00003141750.0000
11000545中邮核心竞争灵活配置混合4.4100284919.000023870500.0000
12000590华安新活力混合0.870052700.00004415210.0000
13000594大摩进取优选股票4.200027300.00002287190.0000
14000649长城久鑫灵活配置混合3.820040917.00003428030.0000
15000692汇添富双利债券C1.500020000.00001675600.0000
16000708华安安享混合0.210029782.00002495140.0000
17000822东海美丽中国灵活配置混合7.340011500.0000963470.0000
18001076易方达改革红利混合5.92001279557.0000107201000.0000
19001126上投摩根卓越制造股票3.2500582483.000048800400.0000
20001139华安新动力灵活配置混合0.200029700.00002488270.0000
21001183南方利淘混合A0.910055880.00004681630.0000
22001228国联安鑫享灵活配置混合A1.240048000.00004021440.0000
23001231银华泰利A6.540030000.00002513400.0000
24001311华安新回报灵活配置混合0.380032400.00002714470.0000
25001334南方利鑫混合A0.910065819.00005514320.0000
26001339兴银鼎新灵活配置混合3.270018093.00001515830.0000
27001359国联安添鑫灵活配置混合A5.540098100.00008218820.0000
28001370中银新趋势混合2.7600100000.00008378000.0000
29001373易方达新丝路混合9.940012800000.00001072380000.0000
30001382易方达国企改革混合8.0800137243.000011498200.0000
31001397建信精工制造指数增强2.480024869.00002083520.0000
32001445华安国企改革主题灵活配置混合5.9500238521.000019983300.0000
33001474兴银丰盈灵活配置混合3.090018900.00001583440.0000
34001485华安添颐混合0.240030800.00002580420.0000
35001488万家瑞丰混合A0.560015600.00001306970.0000
36001489万家瑞丰混合C0.560015600.00001306970.0000
37001503南方利鑫混合C0.910065819.00005514320.0000
38001504南方利淘混合C0.910055880.00004681630.0000
39001538上投摩根科技前沿混合3.030024640.00002064340.0000
40001541汇添富民营新动力股票4.4400200000.000016756000.0000
41001613长城久祥混合3.880042000.00003518760.0000
42001633万家瑞祥混合A0.940050000.00004189000.0000
43001634万家瑞祥混合C0.940050000.00004189000.0000
44001654国联安添鑫灵活配置混合C5.540098100.00008218820.0000
45001801汇添富达欣混合A3.7900145800.000012215100.0000
46001832易方达瑞恒混合9.5300285837.000023947400.0000
47001857易方达现代服务业灵活配置混合8.17001360021.0000113943000.0000
48001864中海魅力长三角灵活配置混合3.710022300.00001868290.0000
49002043天治研究驱动混合C6.910048632.00004074390.0000
50002054中银新财富混合A1.100054854.00004595670.0000
51002056中银新财富混合C1.100054854.00004595670.0000
52002057中银新机遇混合A1.210072100.00006040540.0000
53002058中银新机遇混合C1.210072100.00006040540.0000
54002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.990039900.00003342820.0000
55002085长盛互联网+混合1.22007700.0000645106.0000
56002116广发安享混合A1.620069915.00005857480.0000
57002117广发安享混合C1.620069915.00005857480.0000
58002120广发安悦回报混合1.1200100000.00008378000.0000
59002125广发新兴成长混合2.890080395.00006735490.0000
60002134广发鑫裕混合2.7600101700.00008520430.0000
61002148国寿安保稳惠混合3.820069500.00005822710.0000
62002152华宝核心优势混合3.020020000.00001675600.0000
63002165汇添富达欣混合C3.7900145800.000012215100.0000
64002186国联安鑫享灵活配置混合C1.240048000.00004021440.0000
65002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.790030200.00002530160.0000
66002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.790030200.00002530160.0000
67002220南方瑞利混合2.270031100.00002605560.0000
68002328银华泰利灵活配置混合C6.540030000.00002513400.0000
69002398华安安禧灵活配置混合A0.540027100.00002270440.0000
70002399华安安禧灵活配置混合C0.540027100.00002270440.0000
71002417招商丰盛稳定增长混合C3.600037500.00003141750.0000
72002419汇添富盈安2.2900100000.00008378000.0000
73002430中银丰利混合A2.6900160000.000013404800.0000
74002431中银丰利混合C2.6900160000.000013404800.0000
75002449民生加银量化中国混合1.28002400.0000201072.0000
76002461中银珍利混合A1.250074156.00006212790.0000
77002462中银珍利混合C1.250074156.00006212790.0000
78002502中银腾利混合A0.880053700.00004498990.0000
79002503中银腾利混合C0.880053700.00004498990.0000
80002616中银益利混合A3.2200200010.000016756800.0000
81002617中银益利混合C3.2200200010.000016756800.0000
82002618中银裕利混合A1.860064700.00005420570.0000
83002619中银裕利混合C1.860064700.00005420570.0000
84002649民生加银智造2025混合3.310040680.00003408170.0000
85002683民生加银前沿科技混合2.680020000.00001675600.0000
86002801泓德泓信混合1.400052343.00004385300.0000
87002810金信转型创新成长混合7.3300104464.00008751990.0000
88002969易方达丰和债券1.3200747549.000062629700.0000
89003062银华通利灵活配置混合A0.580025000.00002094500.0000
90003063银华通利灵活配置混合C0.580025000.00002094500.0000
91003117光大保德信吉鑫混合A0.910028100.00002354220.0000
92003118光大保德信吉鑫混合C0.910028100.00002354220.0000
93003180前海联合添利债券A2.03004000.0000335120.0000
94003181前海联合添利债券C2.03004000.0000335120.0000
95003189汇添富保鑫混合1.270079923.00006695950.0000
96003194上海国企ETF联接0.04004300.0000360254.0000
97003360前海开源瑞和债券A0.370051200.00004289540.0000
98003361前海开源瑞和债券C0.370051200.00004289540.0000
99003477南方睿见混合0.830010400.0000871312.0000
100003797华安新瑞利灵活配置混合A0.920077300.00006476190.0000
101003798华安新瑞利灵活配置混合C0.920077300.00006476190.0000
102003799华安新泰利混合A1.670062300.00005219490.0000
103003800华安新泰利混合C1.670062300.00005219490.0000
104003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.300084570.00007085270.0000
105003848中银广利混合A1.550081602.00006836620.0000
106003849中银广利混合C1.550081602.00006836620.0000
107003850中银锦利混合A3.0200200000.000016756000.0000
108003851中银锦利混合C3.0200200000.000016756000.0000
109003884汇安沪深300指数增强A1.380012000.00001005360.0000
110003885汇安沪深300指数增强C1.380012000.00001005360.0000
111003889汇安丰泽混合A10.0200217000.000018180300.0000
112003890汇安丰泽混合C10.0200217000.000018180300.0000
113003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.920079904.00006694360.0000
114004081国联安鑫乾混合A1.660036800.00003083100.0000
115004082国联安鑫乾混合C1.660036800.00003083100.0000
116004166东方价值挖掘混合A1.510060000.00005026800.0000
117004258国寿安保稳嘉混合A1.160041000.00003434980.0000
118004259国寿安保稳嘉混合C1.160041000.00003434980.0000
119004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.300035000.00002932300.0000
120004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.300035000.00002932300.0000
121004276浦银安盛安和回报定开混合A4.880010000.0000837800.0000
122004277浦银安盛安和回报定开混合C4.880010000.0000837800.0000
123004571万家家瑞债券A1.40008500.0000712130.0000
124004572万家家瑞债券C1.40008500.0000712130.0000
125004606上投摩根优选多因子股票2.780033000.00002764740.0000
126004687添富熙和混合A4.7700222700.000018657800.0000
127004688添富熙和混合C4.7700222700.000018657800.0000
128004710民生加银鹏程混合1.730043700.00003661190.0000
129004750广发鑫和混合A2.080078000.00006534840.0000
130004751广发鑫和混合C2.080078000.00006534840.0000
131004772国寿安保稳泰一年定开混合A2.060012900.00001080760.0000
132004773国寿安保稳泰一年定开混合C2.060012900.00001080760.0000
133004774添富添福吉祥混合6.1300139801.000011712500.0000
134004777国都消费升级混合10.2500100000.00008378000.0000
135004788富荣福泰混合A7.6000130037.000010894500.0000
136004789富荣福泰混合C7.6000130037.000010894500.0000
137004935国都智能制造混合5.390061000.00005110580.0000
138004942格林伯元灵活配置混合A7.480070374.00005895930.0000
139004943格林伯元灵活配置混合C7.480070374.00005895930.0000
140004946添富盈润混合A6.220048798.00004088300.0000
141004947添富盈润混合C6.220048798.00004088300.0000
142005049长安鑫旺价值混合A5.710036000.00003016080.0000
143005050长安鑫旺价值混合C5.710036000.00003016080.0000
144005109汇安多策略混合A2.350080604.00006753000.0000
145005110汇安多策略混合C2.350080604.00006753000.0000
146005120上投摩根量化多因子混合2.700097214.00008144590.0000
147005164富荣福锦混合A8.2500215505.000018055000.0000
148005165富荣福锦混合C8.2500215505.000018055000.0000
149005270太平改革红利精选混合5.020080000.00006702400.0000
150005341长安裕泰混合A5.130025000.00002094500.0000
151005342长安裕泰混合C5.130025000.00002094500.0000
152005351添富行业整合混合4.4000250000.000020945000.0000
153005379添富价值创造定开混合6.04001800088.0000150811000.0000
154005449华夏行业龙头混合5.64002713464.0000227334000.0000
155005492农银研究驱动混合2.1000117105.00009811060.0000
156005502华泰紫金智能量化股票发起2.510031800.00002664200.0000
157005669前海开源公用事业股票3.710025052.00002098860.0000
158005680财通资管价值成长混合3.8000173960.000014574400.0000
159005743长安裕隆混合A2.940030000.00002513400.0000
160005744长安裕隆混合C2.940030000.00002513400.0000
161005769南方共享经济混合0.550028500.00002387730.0000
162005827易方达蓝筹精选混合6.86002000033.0000167563000.0000
163005851财通新视野灵活配置混合A5.3300176094.000014753200.0000
164005859南方固胜定期开放混合0.590020800.00001742620.0000
165005875易方达中盘成长混合5.5600150000.000012567000.0000
166005894华夏优势精选股票3.550050000.00004189000.0000
167005906招商丰茂灵活混合发起式A1.350016500.00001382370.0000
168005907招商丰茂灵活混合发起式C1.350016500.00001382370.0000
169005959财通新视野灵活配置混合C5.3300176094.000014753200.0000
170006009国融融银混合A3.630020500.00001717490.0000
171006010国融融银混合C3.630020500.00001717490.0000
172006058民生加银新兴成长混合5.6700110000.00009215800.0000
173006231国融融君混合A4.390033470.00002804120.0000
174006232国融融君混合C4.390033470.00002804120.0000
175006243中银双息回报混合4.9300258946.000021694500.0000
176006408添富消费升级混合8.370074500.00006241610.0000
177006538东海核心价值6.42002480.0000207774.0000
178006601国融融泰混合A4.930084700.00007096170.0000
179006602国融融泰混合C4.930084700.00007096170.0000
180006696汇添富3年封闭研究混合3.6900339689.000028459100.0000
181006796富国消费升级混合3.170028000.00002345840.0000
182040004华安宝利配置混合4.7700924800.000077479700.0000
183070099嘉实优质企业股票4.48001038296.000086988400.0000
184110002易方达策略成长混合4.3600610273.000051128700.0000
185110011易方达中小盘股票8.920016500073.00001382380000.0000
186110027易方达安心回报债券A1.65001704997.0000142845000.0000
187110028易方达安心回报债券B1.65001704997.0000142845000.0000
188112002易方达策略成长二号混合4.3600524248.000043921500.0000
189159953广发中证全指工业ETF2.23005800.0000485924.0000
190160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.7700124709.000010448100.0000
191160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.7700124709.000010448100.0000
192162209泰达宏利市值优选股票3.8500473827.000039697200.0000
193165508信诚深度价值股票(LOF)2.980016700.00001399130.0000
194167702德邦量化优选股票(LOF)A1.280019200.00001608580.0000
195167703德邦量化优选股票(LOF)C1.280019200.00001608580.0000
196168002国寿安保策略精选混合(LOF)6.280062500.00005236250.0000
197168301东海祥龙混合(LOF)4.3500162265.000013594600.0000
198180012银华富裕主题股票4.12003431297.0000287474000.0000
199200006长城消费增值股票5.12001000924.000083857400.0000
200200010长城双动力股票5.5500190600.000015968500.0000
201217021招商优势企业混合4.260032800.00002747980.0000
202240001华宝宝康消费品混合2.9800360000.000030160800.0000
203253010国联安安心成长混合1.720011000.0000921580.0000
204260111景顺长城公司治理股票1.570016980.00001422580.0000
205270022广发内需增长混合4.1800239054.000020027900.0000
206270025广发行业领先股票4.7100897620.000075202600.0000
207288001华夏经典配置混合3.1100267300.000022394400.0000
208350006天治稳健双盈债券0.8300130000.000010891400.0000
209350009天治稳定收益债券6.910048632.00004074390.0000
210370027上投摩根智选30股票3.1800154274.000012925100.0000
211398061中海消费主题精选股票5.0500300600.000025184300.0000
212400027东方双债添利债券A0.560030000.00002513400.0000
213400029东方双债添利债券C0.560030000.00002513400.0000
214410006华富策略精选混合7.490085200.00007138060.0000
215470018汇添富双利债券A1.500020000.00001675600.0000
216470028汇添富社会责任股票5.86002000006.0000167560000.0000
217470058汇添富可转债债券A1.4700180000.000015080400.0000
218470059汇添富可转债债券C1.4700180000.000015080400.0000
219501001财通多策略精选混合5.0500242509.000020317400.0000
220501015财通多策略升级混合(LOF)4.5100591734.000049575500.0000
221501026财通多策略福享混合(LOF)3.7900740946.000062076500.0000
222501028财通福瑞混合发起4.4500363037.000030415200.0000
223501065汇添富经典成长混合8.96001000095.000083788000.0000
224510130中盘ETF2.770091640.00007677600.0000
225510220华泰柏瑞中小盘ETF1.570013886.00001163370.0000
226510810中证上海国企ETF8.47009211207.0000771715000.0000
227510820上证上海改革发展主题ETF8.19004226631.0000356854000.0000
228512870南华中证杭州湾区ETF4.9900160999.000013488500.0000
229519066汇添富蓝筹稳健混合5.79002949994.0000247150000.0000
230519068汇添富成长焦点股票5.64005500011.0000460791000.0000
231519069汇添富价值精选股票3.23004500030.0000377013000.0000
232519125浦银安盛消费升级混合7.020061500.00005152470.0000
233519127浦银安盛盛世精选混合3.520071943.00006027380.0000
234519172浦银安盛睿智精选混合A7.280078000.00006534840.0000
235519173浦银安盛睿智精选混合C7.280078000.00006534840.0000
236519175浦银经济带崛起混合A3.420047000.00003937660.0000
237519176浦银消费C7.020061500.00005152470.0000
238519177浦银安盛盛世精选混合C3.520071943.00006027380.0000
239519197万家颐达混合0.71005000.0000418900.0000
240519616银河君信混合A2.0100200000.000016756000.0000
241519617银河君信混合C2.0100200000.000016756000.0000
242519618银河君信混合I2.0100200000.000016756000.0000
243519651银河转型混合7.1700799901.000067015700.0000
244519664银河美丽股票A7.87001308067.0000109590000.0000
245519665银河美丽股票C7.87001308067.0000109590000.0000
246519738交银周期回报混合2.660080000.00006702400.0000
247519752交银新回报灵活配置混合A1.430079949.00006698130.0000
248519755交银多策略回报灵活配置混合A1.410070000.00005864600.0000
249519759交银周期回报灵活配置混合C2.660080000.00006702400.0000
250519760交银新回报灵活配置混合C1.430079949.00006698130.0000
251519761交银多策略回报灵活配置混合C1.410070000.00005864600.0000
252519768交银优选回报灵活配置混合A0.880080000.00006702400.0000
253519769交银优选回报灵活配置混合C0.880080000.00006702400.0000
254519770交银优择回报灵活配置混合A0.890080000.00006702400.0000
255519771交银优择回报灵活配置混合C0.890080000.00006702400.0000
256590005中邮核心主题混合3.0800320066.000026815100.0000
257630005华商动态阿尔法混合1.8700234900.000019679900.0000
258630016华商价值共享混合发起式3.8300150000.000012567000.0000
259673090西部利得个股精选股票3.23002300.0000192694.0000
260690007民生加银景气行业股票3.6600655235.000054895600.0000
261690009民生加银红利回报混合3.810040871.00003424170.0000
262960001广发行业H4.7100897620.000075202600.0000
所有基金的持有新城控股601155的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利纯债债券A1.470021900.0000871839.0000
2000182景顺长城四季金利纯债债券C1.470021900.0000871839.0000
3000251工银金融地产股票3.40003181922.0000126672000.0000
4000431鹏华品牌传承混合7.3300176608.00007030760.0000
5000513富国高端制造行业股票5.4700908911.000036183700.0000
6000529广发竞争优势混合6.30001340970.000053384000.0000
7000541华商创新成长混合发起式4.2800499952.000019903100.0000
8000574宝盈新价值混合A7.62001907786.000075949000.0000
9000649长城久鑫灵活配置混合5.3200120000.00004777200.0000
10000993华宝稳健回报混合2.5700182818.00007277980.0000
11001043工银美丽城镇股票3.6400535168.000021305000.0000
12001128宝盈新兴产业混合7.70002739600.0000109063000.0000
13001194景顺长城稳健回报混合0.540081700.00003252480.0000
14001296长城转型成长混合3.460070000.00002786700.0000
15001320工银丰盈回报灵活配置混合3.330075034.00002987100.0000
16001363长城久惠混合4.010081800.00003256460.0000
17001407景顺长城稳健回报混合C0.540081700.00003252480.0000
18001422景顺长城安享回报混合A0.900082700.00003292290.0000
19001423景顺长城安享回报混合C0.900082700.00003292290.0000
20001487宝盈优势产业混合6.0400179800.00007157840.0000
21001518万家瑞兴混合6.8500553388.000022030400.0000
22001543宝盈新锐混合7.1300605800.000024116900.0000
23001849前海开源强势共识100强股票1.00004500.0000179145.0000
24001920景顺长城景颐宏利债券A0.680029300.00001166430.0000
25001921景顺长城景颐宏利债券C0.680029300.00001166430.0000
26002259鹏华健康环保混合3.080058100.00002312960.0000
27002543长城久益混合A4.010080800.00003216650.0000
28002544长城久益混合C4.010080800.00003216650.0000
29002594工银现代服务业混合2.3600134600.00005358430.0000
30002666前海开源沪港深创新成长混合A2.090079975.00003183800.0000
31002667前海开源沪港深创新成长混合C2.090079975.00003183800.0000
32002669华商万众创新混合4.9500100000.00003981000.0000
33002810金信转型创新成长混合8.6100258200.000010278900.0000
34002844金鹰多元策略混合6.170059018.00002349510.0000
35003175华泰柏瑞多策略混合4.870074981.00002984990.0000
36003591华泰柏瑞享利混合A2.2200130000.00005175300.0000
37003592华泰柏瑞享利混合C2.2200130000.00005175300.0000
38003834华夏能源革新股票4.0000301100.000011986800.0000
39003954华泰柏瑞价值精选30混合5.010058000.00002308980.0000
40004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.070016920.0000673585.0000
41004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.070016920.0000673585.0000
42004475华泰柏瑞富利混合5.3400537682.000021405100.0000
43004634前海联合泳涛混合A5.7000155000.00006170550.0000
44004642南方房地产联接A0.1100933.000037143.0000
45004643南方房地产联接C0.1100933.000037143.0000
46004693前海联合泳隽混合6.4800680000.000027070800.0000
47004848中欧睿泓定期开放混合4.6200741400.000029515100.0000
48004868交银股息优化混合8.9400257507.000010251400.0000
49004871中银金融地产混合3.060084543.00003365660.0000
50005004交银品质升级混合8.93003019091.0000120190000.0000
51005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.580047900.00001906900.0000
52005492农银研究驱动混合2.1900256400.000010207300.0000
53005576华泰柏瑞新金融地产混合5.1800156987.00006249650.0000
54005833工银红利优享混合A4.640013700.0000545397.0000
55005834工银红利优享混合C4.640013700.0000545397.0000
56005851财通新视野灵活配置混合A5.1100355119.000014137300.0000
57005937工银精选金融地产混合A2.80008400.0000334404.0000
58005938工银精选金融地产混合C2.80008400.0000334404.0000
59005959财通新视野灵活配置混合C5.1100355119.000014137300.0000
60006136广发估值优势混合4.000044700.00001779510.0000
61006377广发趋势动力混合7.300026434.00001052340.0000
62006603嘉实互融精选股票4.5600269962.000010747200.0000
63006652富国金融地产行业混合7.360026981.00001074110.0000
64006803嘉实互通精选股票2.970076000.00003025560.0000
65006976鹏华核心优势混合3.5900388100.000015450300.0000
66007041前海联合泳涛混合C5.7000155000.00006170550.0000
67150117国泰国证房地产行业指数分级A4.1400596358.000023741000.0000
68150118国泰国证房地产行业指数分级B4.1400596358.000023741000.0000
69150192鹏华地产分级A4.8100322000.000012818800.0000
70150193鹏华地产分级B4.8100322000.000012818800.0000
71150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.3500224622.00008942200.0000
72150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.3500224622.00008942200.0000
73160218国泰国证房地产行业指数分级4.1400596358.000023741000.0000
74160607鹏华价值优势股票(LOF)4.19001805049.000071859000.0000
75160610鹏华动力增长混合(LOF)8.46002990089.0000119035000.0000
76160628鹏华地产分级4.8100322000.000012818800.0000
77161721招商沪深300地产等权重指数分级6.3500224622.00008942200.0000
78167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.9500243529.00009694890.0000
79167002平安大华鼎越混合(LOF)3.850050400.00002006420.0000
80168102九泰锐富事件驱动混合8.75001405266.000055943600.0000
81168108九泰锐诚混合4.7500166673.00006635250.0000
82206002鹏华精选成长股票4.0300152261.00006061510.0000
83206012鹏华价值精选股票7.8900104197.00004148080.0000
84213002宝盈泛沿海增长股票6.21001694363.000067452600.0000
85240010华宝兴业行业精选股票2.56001050767.000041831000.0000
86257050国联安主题驱动股票2.040046500.00001851160.0000
87260103景顺长城动力平衡混合6.38002255100.000089775500.0000
88270007广发大盘成长混合6.48004681184.0000186358000.0000
89290011泰信中小盘精选股票3.040040000.00001592400.0000
90310358申万菱信新经济混合5.35001149611.000045766000.0000
91398031中海蓝筹混合3.600072708.00002894510.0000
92460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0300400.000015924.0000
93483003工银精选平衡混合2.99001006780.000040079900.0000
94501001财通多策略精选混合4.4200447022.000017795900.0000
95501015财通多策略升级混合(LOF)4.33001194965.000047571600.0000
96501055财通福佑定开混合发起4.710074300.00002957880.0000
97510070民企ETF2.780053600.00002133820.0000
98512200南方中证房地产ETF4.070072600.00002890210.0000
99519007海富通强化回报混合1.000092000.00003662520.0000
100519035富国天博创新股票5.50002289400.000091141000.0000
101519181万家和谐增长混合7.62001023778.000040756600.0000
102519185万家精选股票6.25005562536.0000221445000.0000
103519191万家城市建设主题纯债债券5.97001361882.000054216500.0000
104519212万家宏观择时多策略混合5.9400365654.000014556700.0000
105519688交银精选股票5.83007154785.0000284832000.0000
106519702交银趋势优选股票8.9200681924.000027147400.0000
107519710交银荣安保本混合5.90001680458.000066899000.0000
108519714交银沪深300行业等权指数8.92002496137.000099371200.0000
109519727交银成长30股票6.7700463492.000018451600.0000
110519736交银新成长股票6.24005240145.0000208610000.0000
111519778交银经济新动力混合4.78001427580.000056832000.0000
112540002汇丰晋信龙腾股票3.17001661103.000066128500.0000
113690002民生增强收益债券A1.4800330000.000013137300.0000
114690202民生增强收益债券C1.4800330000.000013137300.0000
所有基金的持有酒鬼酒000799的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002789长盛同享灵活配置混合A2.2000121000.00003055250.0000
2002790长盛同享灵活配置混合C2.2000121000.00003055250.0000
3005262鑫元欣享混合A1.140030000.0000757500.0000
4005263鑫元欣享混合C1.140030000.0000757500.0000
5005851财通新视野灵活配置混合A4.4800490719.000012390700.0000
6005959财通新视野灵活配置混合C4.4800490719.000012390700.0000
7080002长盛创新先锋混合1.630080700.00002037680.0000
8501001财通多策略精选混合4.2700681110.000017198000.0000
9501015财通多策略升级混合(LOF)3.57001551232.000039168600.0000
10501055财通福佑定开混合发起3.540088100.00002224520.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000054鹏华双债增利债券0.990084200.00005557200.0000
2000058国联安安泰混合1.260036000.00002376000.0000
3000059国联安医药100指数1.8700499664.000032977800.0000
4000110金鹰元安混合A0.650030000.00001980000.0000
5000118广发聚鑫债券A1.4700147106.00009709000.0000
6000119广发聚鑫债券C1.4700147106.00009709000.0000
7000199国泰策略收益灵活配置混合2.870020200.00001333200.0000
8000220富国医疗保健行业混合5.93001344509.000088737600.0000
9000273华润元大安鑫混合A3.260041000.00002706000.0000
10000279华商红利优选混合5.7800240000.000015840000.0000
11000312华安沪深300增强A1.600099401.00006560470.0000
12000313华安沪深300增强C1.600099401.00006560470.0000
13000338鹏华双债保利债券0.980026900.00001775400.0000
14000339长城医疗保健股票4.860090029.00005941910.0000
15000368汇添富沪深300安中指数1.710084121.00005551990.0000
16000414嘉实绝对收益策略定期混合1.120026920.00001776720.0000
17000529广发竞争优势混合3.1200400860.000026456800.0000
18000532景顺长城优势企业股票5.4200249361.000016457800.0000
19000597中海积极收益混合1.070039000.00002574000.0000
20000646华润元大医疗保健量化股票6.840032280.00002130480.0000
21000656前海开源沪深300指数1.530011290.0000745140.0000
22000684长盛养老健康混合5.500040100.00002646600.0000
23000689前海开源新经济混合3.050059440.00003923040.0000
24000711嘉实医疗保健股票7.24001971602.0000130126000.0000
25000757华富智慧城市灵活配置混合3.950045000.00002970000.0000
26000761国富健康优质生活股票1.540095400.00006296400.0000
27000780鹏华医疗保健股票9.15001571296.0000103706000.0000
28000831工银医疗保健股票9.58004370084.0000288426000.0000
29000844南方绝对收益混合1.280052840.00003487440.0000
30000892九泰天宝灵活配置混合A2.400058500.00003861000.0000
31000913农银医疗保健股票8.51002049550.0000135270000.0000
32000935浙商汇金转型成长混合3.280051432.00003394510.0000
33000945华夏医疗健康混合A8.52003072243.0000202768000.0000
34000946华夏医疗健康混合C8.52003072243.0000202768000.0000
35000953国泰睿吉灵活配置混合A1.200057600.00003801600.0000
36000954国泰睿吉灵活配置混合C1.200057600.00003801600.0000
37000958东吴鼎元债券A0.9100600.000039600.0000
38000959东吴鼎元债券C0.9100600.000039600.0000
39000961天弘沪深300指数A1.5600817167.000053933000.0000
40001007国联安鑫安灵活配置混合5.960071660.00004729560.0000
41001015华夏沪深300指数增强A1.7800200060.000013204000.0000
42001016华夏沪深300指数增强C1.7800200060.000013204000.0000
43001068华融新锐灵活配置混合2.510044000.00002904000.0000
44001072华安智能装备主题股票2.9700334177.000022055700.0000
45001104华安新丝路主题股票7.07001420482.000093751800.0000
46001170泰达宏利复兴混合5.9400939951.000062036800.0000
47001171工银养老产业股票9.36001400000.000092400000.0000
48001172鹏华弘泽灵活配置混合0.410032000.00002112000.0000
49001180广发医药卫生联接A0.170036930.00002437380.0000
50001193中金消费升级股票3.210081678.00005390750.0000
51001196东方鼎新灵活配置混合1.140040800.00002692800.0000
52001209前海开源一带一路混合A4.9500145360.00009593760.0000
53001220民生加银研究精选混合2.1400171420.000011313700.0000
54001228国联安鑫享灵活配置混合A1.220060000.00003960000.0000
55001230鹏华医药科技股票9.73001929069.0000127319000.0000
56001255长城改革红利混合3.0900202080.000013337300.0000
57001280银华聚利灵活配置混合4.6200268601.000017727700.0000
58001296长城转型成长混合4.100050000.00003300000.0000
59001311华安新回报灵活配置混合0.670072000.00004752000.0000
60001318东方新策略灵活配置混合A1.830068000.00004488000.0000
61001324华宝新价值混合0.590036044.00002378900.0000
62001329鹏华弘实混合A0.24004400.0000290400.0000
63001330鹏华弘实混合C0.24004400.0000290400.0000
64001358宝盈祥泰混合A1.110052100.00003438600.0000
65001370中银新趋势混合2.7000124300.00008203800.0000
66001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.5800893200.000058951200.0000
67001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.410032000.00002112000.0000
68001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.110048000.00003168000.0000
69001413中融鑫起点混合A3.660065460.00004320360.0000
70001414中融鑫起点混合C3.660065460.00004320360.0000
71001415信诚新锐混合A0.770028600.00001887600.0000
72001416嘉实事件驱动股票2.37001605377.0000105955000.0000
73001417汇添富医疗服务混合6.67008600068.0000567604000.0000
74001430中邮乐享收益灵活配置混合3.380063136.00004166980.0000
75001449华商双驱优选混合4.8300378627.000024989400.0000
76001453鹏华弘鑫混合A0.520034700.00002290200.0000
77001454鹏华弘鑫混合C0.520034700.00002290200.0000
78001466华富永鑫灵活配置混合A1.2800940.000062040.0000
79001467华富永鑫灵活配置混合C1.2800940.000062040.0000
80001474兴银丰盈灵活配置混合2.950022860.00001508760.0000
81001484天弘新价值混合3.0600136912.00009036190.0000
82001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.990038190.00002520540.0000
83001500泓德远见回报混合8.99004247032.0000280304000.0000
84001522博时新策略混合A1.760051700.00003412200.0000
85001523博时新策略混合C1.760051700.00003412200.0000
86001538上投摩根科技前沿混合3.210033106.00002185000.0000
87001548天弘上证50指数A3.4200489714.000032321100.0000
88001549天弘上证50指数C3.4200489714.000032321100.0000
89001550天弘中证医药100指数A1.1500116448.00007685570.0000
90001551天弘中证医药100指数C1.1500116448.00007685570.0000
91001558天弘医疗健康混合A6.3000109754.00007243760.0000
92001559天弘医疗健康混合C6.3000109754.00007243760.0000
93001563华富健康文娱灵活配置混合7.840047000.00003102000.0000
94001588天弘中证800指数A1.130012947.0000854502.0000
95001589天弘中证800指数C1.130012947.0000854502.0000
96001607英大策略优选混合A4.960083700.00005524200.0000
97001608英大策略优选混合C4.960083700.00005524200.0000
98001682新华鑫回报混合3.750049400.00003260400.0000
99001686安信新动力混合A2.040082300.00005431800.0000
100001687安信新动力混合C2.040082300.00005431800.0000
101001717工银前沿医疗股票9.60001080000.000071280000.0000
102001725汇添富高端制造股票4.77002139633.0000141216000.0000
103001738大摩新趋势混合2.670083200.00005491200.0000
104001739中融融安二号混合3.520068621.00004528990.0000
105001766上投摩根医疗健康股票5.2600412668.000027236100.0000
106001789国泰量化收益灵活配置混合2.050095600.00006309600.0000
107001801汇添富达欣混合A1.480072400.00004778400.0000
108001824博时沪港深成长企业混合2.29001000.000066000.0000
109001825建信中国制造2025股票4.060070100.00004626600.0000
110001834长盛战略新兴产业混合C1.90006000.0000396000.0000
111001850国泰安益灵活配置混合A1.140044440.00002933040.0000
112001864中海魅力长三角灵活配置混合3.920029925.00001975050.0000
113001866北信瑞丰新成长混合2.710036000.00002376000.0000
114001878嘉实沪港深精选股票4.39003599738.0000237583000.0000
115001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.610015822.00001044250.0000
116001898易方达大健康主题灵活配置混合7.7600706800.000046648800.0000
117001900诺安精选价值混合1.300015300.00001009800.0000
118001915宝盈医疗健康沪港深股票6.2000156022.000010297500.0000
119001922国泰多策略收益混合1.330052500.00003465000.0000
120001927华夏消费升级混合A2.8100649144.000042843500.0000
121001928华夏消费升级混合C2.8100649144.000042843500.0000
122002023红塔红土稳健回报混合A1.180044200.00002917200.0000
123002024红塔红土稳健回报混合C1.180044200.00002917200.0000
124002028九泰天宝灵活配置混合C2.400058500.00003861000.0000
125002046信诚新锐混合B0.770028600.00001887600.0000
126002054中银新财富混合A0.990062587.00004130740.0000
127002056中银新财富混合C0.990062587.00004130740.0000
128002060东方新策略灵活配置混合C1.830068000.00004488000.0000
129002080前海开源一带一路混合C4.9500145360.00009593760.0000
130002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.110048000.00003168000.0000
131002118广发安盈混合A1.250041046.00002709040.0000
132002119广发安盈混合C1.250041046.00002709040.0000
133002125广发新兴成长混合4.0800144000.00009504000.0000
134002132广发鑫享混合3.030058600.00003867600.0000
135002155国金鑫瑞灵活配置混合2.430039700.00002620200.0000
136002165汇添富达欣混合C1.480072400.00004778400.0000
137002173东方大健康混合5.44008400.0000554400.0000
138002182东兴蓝海财富混合3.540028300.00001867800.0000
139002186国联安鑫享灵活配置混合C1.220060000.00003960000.0000
140002192东方鼎新灵活配置混合C1.140040800.00002692800.0000
141002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.800038560.00002544960.0000
142002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.800038560.00002544960.0000
143002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.050046160.00003046560.0000
144002231华夏新趋势混合A1.040034140.00002253240.0000
145002232华夏新趋势混合C1.040034140.00002253240.0000
146002252融通成长30灵活配置混合3.160043352.00002861230.0000
147002256金信新能源汽车混合发起式5.86009693.0000639738.0000
148002264华夏乐享健康混合7.8000218384.000014413300.0000
149002282平安安享混合A1.530039500.00002607000.0000
150002289华商改革创新股票5.9300240000.000015840000.0000
151002293南方益和混合2.300057500.00003795000.0000
152002300长盛医疗量化股票8.060059182.00003906010.0000
153002326银华聚利C4.6200268601.000017727700.0000
154002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000148236.0000
155002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000148236.0000
156002384九泰鸿祥服务升级混合1.270040974.00002704280.0000
157002385博时沪深300指数C1.58001672912.0000110412000.0000
158002408中信建投医改混合A6.720015500.00001023000.0000
159002411华夏新机遇混合A0.730034220.00002258520.0000
160002420汇添富盈鑫混合5.4000312000.000020592000.0000
161002489国泰民福策略价值混合1.780049800.00003286800.0000
162002504鹏华金鼎混合A1.5300116800.00007708800.0000
163002505鹏华金鼎混合C1.5300116800.00007708800.0000
164002512长城久润混合2.530050800.00003352800.0000
165002513金鹰元安混合C0.650030000.00001980000.0000
166002547民生加银养老服务混合3.880022577.00001490080.0000
167002562泓德泓益混合1.4900108000.00007128000.0000
168002604华夏新起点混合A1.940039000.00002574000.0000
169002616中银益利混合A2.5800202900.000013391400.0000
170002617中银益利混合C2.5800202900.000013391400.0000
171002649民生加银智造2025混合3.280051100.00003372600.0000
172002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.0000142719.00009419450.0000
173002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.0000142719.00009419450.0000
174002708大摩健康产业混合7.9000172518.000011386200.0000
175002711广发集丰债券A2.170038180.00002519880.0000
176002712广发集丰债券C2.170038180.00002519880.0000
177002713广发转型升级混合0.51005300.0000349800.0000
178002714鹏华金城混合1.0300101300.00006685800.0000
179002720国寿安保尊利增强回报债券A0.55008520.0000562320.0000
180002721国寿安保尊利增强回报债券C0.55008520.0000562320.0000
181002768华安安进混合2.060084300.00005563800.0000
182002810金信转型创新成长混合6.8500123800.00008170800.0000
183002837华夏网购精选混合A1.5500106700.00007042200.0000
184002862金信量化精选混合8.8900120630.00007961580.0000
185002919东吴智慧医疗量化策略混合3.580078322.00005169250.0000
186002952建信多因子量化股票1.71009000.0000594000.0000
187002955融通新趋势灵活配置混合3.930071247.00004702300.0000
188002978广发医药卫生联接C0.170036930.00002437380.0000
189003025新华红利回报混合4.050058360.00003851760.0000
190003032平安大华医疗健康混合5.280052957.00003495160.0000
191003095中欧医疗健康混合A7.89002114178.0000139536000.0000
192003096中欧医疗健康混合C7.89002114178.0000139536000.0000
193003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.750052100.00003438600.0000
194003131国寿安保强国智造混合2.760028520.00001882320.0000
195003144华宝新机遇混合(LOF)C0.690034760.00002294160.0000
196003154华宝新活力混合0.690034200.00002257200.0000
197003169长盛盛辉混合A1.910038100.00002514600.0000
198003170长盛盛辉混合C1.910038100.00002514600.0000
199003186鹏华兴安定期开放混合0.91009700.0000640200.0000
200003230创金合信医疗保健股票A8.510014300.0000943800.0000
201003231创金合信医疗保健股票C8.510014300.0000943800.0000
202003291信达澳银健康中国混合1.780044312.00002924590.0000
203003343鹏华弘惠混合A0.510027100.00001788600.0000
204003344鹏华弘惠混合C0.510027100.00001788600.0000
205003416招商财经大数据股票A1.36003872.0000255552.0000
206003432信诚至瑞混合A0.730033440.00002207040.0000
207003433信诚至瑞混合C0.730033440.00002207040.0000
208003475前海联合沪深300指数A1.470012894.0000851004.0000
209003492前海开源外向企业股票4.090015420.00001017720.0000
210003501泰达睿智稳健混合1.120018614.00001228520.0000
211003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0300120.00007920.0000
212003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0300120.00007920.0000
213003581前海联合国民健康混合A4.560038257.00002524960.0000
214003586先锋精一灵活配置混合A1.750019500.00001287000.0000
215003587先锋精一灵活配置混合C1.750019500.00001287000.0000
216003692大成景尚灵活配置混合A1.1200143600.00009477600.0000
217003693大成景尚灵活配置混合C1.1200143600.00009477600.0000
218003717中银量化精选混合0.920027600.00001821600.0000
219003754国泰普益灵活配置混合A1.240038740.00002556840.0000
220003755国泰普益灵活配置混合C1.240038740.00002556840.0000
221003803华安新丰利混合A1.610054444.00003593300.0000
222003804华安新丰利混合C1.610054444.00003593300.0000
223003826华夏鼎汇债券A0.15002460.0000162360.0000
224003827华夏鼎汇债券C0.15002460.0000162360.0000
225003850中银锦利混合A1.7800150000.00009900000.0000
226003851中银锦利混合C1.7800150000.00009900000.0000
227003857前海开源周期优选混合A3.910025760.00001700160.0000
228003858前海开源周期优选混合C3.910025760.00001700160.0000
229003861招商兴福混合A0.830041296.00002725540.0000
230003862招商兴福混合C0.830041296.00002725540.0000
231003950博时鑫润混合A1.010016797.00001108600.0000
232003951博时鑫润混合C1.010016797.00001108600.0000
233003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.8400376529.000024850900.0000
234004000泰达睿选稳健混合1.540018740.00001236840.0000
235004008中融鑫思路混合A3.3400100420.00006627720.0000
236004009中融鑫思路混合C3.3400100420.00006627720.0000
237004010华泰柏瑞鼎利A1.100034600.00002283600.0000
238004011华泰柏瑞鼎利C1.100034600.00002283600.0000
239004041金鹰医疗健康产业股票C6.450015320.00001011120.0000
240004075交银医药创新股票7.7700492642.000032514400.0000
241004076国联安锐意成长混合8.7800240489.000015872300.0000
242004100鹏华安益增强混合0.26002700.0000178200.0000
243004142招商盛合灵活混合A1.22004708.0000310728.0000
244004143招商盛合灵活混合C1.22004708.0000310728.0000
245004149博时鑫惠混合A0.44008100.0000534600.0000
246004150博时鑫惠混合C0.44008100.0000534600.0000
247004166东方价值挖掘混合A1.690085000.00005610000.0000
248004175博时鑫泰混合A1.760054496.00003596740.0000
249004176博时鑫泰混合C1.760054496.00003596740.0000
250004202华夏睿磐泰兴混合0.660036500.00002409000.0000
251004205东方支柱产业灵活配置混合0.74002700.0000178200.0000
252004244东方周期优选灵活配置混合5.670020000.00001320000.0000
253004252国泰安益灵活配置混合C1.140044440.00002933040.0000
254004266招商沪港深科技创新混合1.65004417.0000291522.0000
255004276浦银安盛安和回报定开混合A3.850010000.0000660000.0000
256004277浦银安盛安和回报定开混合C3.850010000.0000660000.0000
257004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.99007740.0000510840.0000
258004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.99007740.0000510840.0000
259004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.350031879.00002104010.0000
260004335华宝新飞跃混合1.810033828.00002232650.0000
261004342南方沪深300ETF联接C0.060011968.0000789888.0000
262004352北信瑞丰研究精选股票4.140022000.00001452000.0000
263004353嘉实新添华定期混合3.170053632.00003539710.0000
264004385中金新安混合2.700019030.00001255980.0000
265004397长盛信息安全量化策略混合0.820030400.00002006400.0000
266004407招商上证消费80ETF联接C0.18003600.0000237600.0000
267004450嘉实前沿科技沪港深股票4.35002240477.0000147871000.0000
268004477嘉实沪港深回报混合5.70002607171.0000172073000.0000
269004484泰达宏利业绩股票A1.720034736.00002292580.0000
270004560汇安丰益混合A1.540027200.00001795200.0000
271004561汇安丰益混合C1.540027200.00001795200.0000
272004571万家家瑞债券A1.26009700.0000640200.0000
273004572万家家瑞债券C1.26009700.0000640200.0000
274004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.200055018.00003631190.0000
275004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.130049940.00003296040.0000
276004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.130049940.00003296040.0000
277004683建信高端医疗股票8.9300122018.00008053190.0000
278004696东兴量化优享混合3.170043200.00002851200.0000
279004703南方兴盛混合3.2200150000.00009900000.0000
280004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.600014704.0000970464.0000
281004710民生加银鹏程混合1.720054900.00003623400.0000
282004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.600014704.0000970464.0000
283004720华夏睿磐泰茂混合A0.25004700.0000310200.0000
284004721华夏睿磐泰茂混合C0.25004700.0000310200.0000
285004730建信量化事件驱动股票2.490035994.00002375600.0000
286004745长盛创新驱动混合4.620040000.00002640000.0000
287004760国寿安保稳瑞混合A0.740028800.00001900800.0000
288004761国寿安保稳瑞混合C0.740028800.00001900800.0000
289004775嘉实新添泽定期混合1.440035880.00002368080.0000
290004777国都消费升级混合8.0700100000.00006600000.0000
291004801浦银安盛安久回报定开混合A1.980024000.00001584000.0000
292004802浦银安盛安久回报定开混合C1.980024000.00001584000.0000
293004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.1100102000.00006732000.0000
294004845南华瑞盈混合发起A8.700018340.00001210440.0000
295004846南华瑞盈混合发起C8.700018340.00001210440.0000
296004851广发医疗保健股票7.7000503371.000033222500.0000
297004874融通巨潮100指数(LOF)C2.1800251776.000016617200.0000
298004905华泰柏瑞生物医药混合5.4700188580.000012446300.0000
299004916嘉实新添丰定期混合2.920047880.00003160080.0000
300004935国都智能制造混合9.3900135000.00008910000.0000
301004936中航混改精选混合A2.780049400.00003260400.0000
302004937中航混改精选混合C2.780049400.00003260400.0000
303004942格林伯元灵活配置混合A7.080084540.00005579640.0000
304004943格林伯元灵活配置混合C7.080084540.00005579640.0000
305004965泓德致远混合A8.6300225912.000014910200.0000
306004966泓德致远混合C8.6300225912.000014910200.0000
307004987诺德新享混合4.9200103000.00006798000.0000
308004993中欧可转债债券A0.8600100000.00006600000.0000
309004994中欧可转债债券C0.8600100000.00006600000.0000
310005000泰康泉林量化价值精选混合A2.250083600.00005517600.0000
311005005中金金泽混合A3.290014600.0000963600.0000
312005006中金金泽混合C3.290014600.0000963600.0000
313005014泰康景泰回报混合A0.24006090.0000401940.0000
314005015泰康景泰回报混合C0.24006090.0000401940.0000
315005029中银产业精选混合5.0200159937.000010555800.0000
316005041人保精选混合A2.540055031.00003632050.0000
317005042人保精选混合C2.540055031.00003632050.0000
318005043国寿安保健康科学混合A6.350062830.00004146780.0000
319005044国寿安保健康科学混合C6.350062830.00004146780.0000
320005078富国宝利增强债券0.45002268.0000149688.0000
321005088嘉实新添辉定期混合A0.960031300.00002065800.0000
322005089嘉实新添辉定期混合C0.960031300.00002065800.0000
323005104富荣福康混合A2.440016000.00001056000.0000
324005105富荣福康混合C2.440016000.00001056000.0000
325005111泰康泉林量化价值精选混合C2.250083600.00005517600.0000
326005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.0900275690.000018195500.0000
327005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.270041860.00002762760.0000
328005137长信量化价值精选混合2.7900400.000026400.0000
329005140华夏睿磐泰荣混合A0.590030600.00002019600.0000
330005141华夏睿磐泰荣混合C0.590030600.00002019600.0000
331005146兴银丰润灵活配置混合3.040038800.00002560800.0000
332005152农银汇理沪深300指数C1.5600206323.000013617300.0000
333005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.020037500.00002475000.0000
334005176富国精准医疗灵活配置混合5.55001732807.0000114365000.0000
335005177华夏睿磐泰利混合A0.640034800.00002296800.0000
336005178华夏睿磐泰利混合C0.640034800.00002296800.0000
337005179信达澳银新起点定期开放混合A2.550046600.00003075600.0000
338005215南方全天候策略混合(FOF)A0.06006300.0000415800.0000
339005216南方全天候策略混合(FOF)C0.06006300.0000415800.0000
340005225广发量化多因子混合3.030045660.00003013560.0000
341005237银华医疗健康量化股票发起式A5.750022334.00001474040.0000
342005238银华医疗健康量化股票发起式C5.750022334.00001474040.0000
343005247国都量化精选混合2.700097500.00006435000.0000
344005256富国新优选灵活配置定期开放混合A0.98009000.0000594000.0000
345005257富国新优选灵活配置定期开放混合C0.98009000.0000594000.0000
346005280安信阿尔法定开混合2.070046800.00003088800.0000
347005293诺德新旺混合4.9200103480.00006829680.0000
348005294诺德新宜混合3.100075000.00004950000.0000
349005295诺德天富混合2.300047500.00003135000.0000
350005296南华丰淳混合A4.210013508.0000891528.0000
351005297南华丰淳混合C4.210013508.0000891528.0000
352005303嘉实医药健康股票A8.83002273968.0000150082000.0000
353005304嘉实医药健康股票C8.83002273968.0000150082000.0000
354005343长安裕盛混合A2.040031700.00002092200.0000
355005344长安裕盛混合C2.040031700.00002092200.0000
356005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.0900109000.00007194000.0000
357005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.120020000.00001320000.0000
358005395泓德臻远回报混合8.9600546900.000036095400.0000
359005405中金金序量化蓝筹混合A3.530054712.00003610990.0000
360005406中金金序量化蓝筹混合C3.530054712.00003610990.0000
361005414创金合信国证A股指数A0.88001560.0000102960.0000
362005415创金合信国证A股指数C0.88001560.0000102960.0000
363005474泰康均衡优选混合A2.3500189083.000012479500.0000
364005475泰康均衡优选混合C2.3500189083.000012479500.0000
365005498银华积极成长混合4.9600394217.000026018300.0000
366005544银华瑞和灵活配置混合5.1700103160.00006808560.0000
367005563创金合信国证1000指数A1.10001696.0000111936.0000
368005564创金合信国证1000指数C1.10001696.0000111936.0000
369005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.070011560.0000762960.0000
370005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.070011560.0000762960.0000
371005603嘉实新添康定期混合A1.450048000.00003168000.0000
372005604嘉实新添康定期混合C1.450048000.00003168000.0000
373005612嘉实核心优势股票6.15005350089.0000353106000.0000
374005638农银汇理量化智慧动力混合2.010096729.00006384110.0000
375005683国寿安保华兴灵活配置混合2.340050400.00003326400.0000
376005689中银医疗保健混合5.9100152169.000010043200.0000
377005691南方中证100指数C2.120060454.00003989960.0000
378005695华安睿明两年定开混合A2.0200138900.00009167400.0000
379005696华安睿明两年定开混合C2.0200138900.00009167400.0000
380005729南方人工智能混合3.040029600.00001953600.0000
381005805华泰柏瑞医疗健康混合6.8500252163.000016642800.0000
382005826华夏潜龙精选股票3.290038880.00002566080.0000
383005851财通新视野灵活配置混合A3.9500165600.000010929600.0000
384005867国泰沪深300指数C1.5000533108.000035185100.0000
385005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.0200600.000039600.0000
386005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.0200600.000039600.0000
387005875易方达中盘成长混合5.2500180000.000011880000.0000
388005903泰达宏利绩优混合6.450080471.00005311090.0000
389005918天弘沪深300指数C1.5600817167.000053933000.0000
390005959财通新视野灵活配置混合C3.9500165600.000010929600.0000
391005960博时量化价值股票A2.010021000.00001386000.0000
392005961博时量化价值股票C2.010021000.00001386000.0000
393005983上投摩根核心精选3.480029800.00001966800.0000
394006002工银医药健康股票A9.1500253000.000016698000.0000
395006003工银医药健康股票C9.1500253000.000016698000.0000
396006009国融融银混合A3.630026060.00001719960.0000
397006010国融融银混合C3.630026060.00001719960.0000
398006022富国大盘价值量化精选混合3.2900213920.000014118700.0000
399006034富国MSCI中国A股国际通2.540028780.00001899480.0000
400006103凯石淳行业精选混合3.080038300.00002527800.0000
401006113添富创新医药混合8.41003142266.0000207390000.0000
402006121华安双核驱动混合6.0300162368.000010716300.0000
403006122华安低碳生活混合2.1200182800.000012064800.0000
404006218富国生物医药科技混合2.5400757104.000049968900.0000
405006227华宝科技先锋混合3.720064120.00004231920.0000
406006228中欧医疗创新股票A2.210085300.00005629800.0000
407006229中欧医疗创新股票C2.210085300.00005629800.0000
408006231国融融君混合A3.100030040.00001982640.0000
409006232国融融君混合C3.100030040.00001982640.0000
410006290南方养老2035混合(FOF)A0.300021300.00001405800.0000
411006291南方养老2035混合(FOF)C0.300021300.00001405800.0000
412006341中金MSCI质量指数A4.850029700.00001960200.0000
413006342中金MSCI质量指数C4.850029700.00001960200.0000
414006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.3900690956.000045603100.0000
415006398宝盈祥颐定期开放混合A1.080078000.00005148000.0000
416006399宝盈祥颐定期开放混合C1.080078000.00005148000.0000
417006408添富消费升级混合2.450027648.00001824770.0000
418006424嘉合锦程混合A5.440063400.00004184400.0000
419006425嘉合锦程混合C5.440063400.00004184400.0000
420006459人保鑫裕增强债券A0.620023000.00001518000.0000
421006460人保鑫裕增强债券C0.620023000.00001518000.0000
422006462信达澳银新起点定期开放混合C2.550046600.00003075600.0000
423006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.020037500.00002475000.0000
424006539南方优选价值混合C3.0800587762.000038792300.0000
425006556海富通研究精选混合C2.54001100.000072600.0000
426006557海富通研究精选混合A2.54001100.000072600.0000
427006600人保沪深300指数1.540036334.00002398040.0000
428006601国融融泰混合A2.280049820.00003288120.0000
429006602国融融泰混合C2.280049820.00003288120.0000
430006692金信消费升级股票A5.720011000.0000726000.0000
431006693金信消费升级股票C5.720011000.0000726000.0000
432006698红土创新沪深300增强A1.68003280.0000216480.0000
433006699红土创新沪深300增强C1.68003280.0000216480.0000
434006705易方达MSCI中国A股联接C0.04001394.000092004.0000
435006939鹏华沪深300指数C1.560095052.00006273430.0000
436006991民生加银康宁养老(FOF)0.350080000.00005280000.0000
437007039前海联合沪深300指数C1.470012894.0000851004.0000
438007046方正富邦创新动力混合C5.9800123300.00008137800.0000
439007076汇添富中证医药ETF联接A3.2500230946.000015242400.0000
440007077汇添富中证医药ETF联接C3.2500230946.000015242400.0000
441007111前海联合国民健康混合C4.560038257.00002524960.0000
442007339易方达沪深300ETF联接C0.020023557.00001554760.0000
443007405华宝中证100指数C2.2800204809.000013517400.0000
444007553中信建投医改混合C6.720015500.00001023000.0000
445007570方正富邦红利精选C3.300052100.00003438600.0000
446020011国泰沪深300指数A1.5000533108.000035185100.0000
447040011华安核心股票7.37002080038.0000137283000.0000
448050002博时沪深300指数1.58001672912.0000110412000.0000
449050013超大ETF联接0.0200400.000026400.0000
450050026博时医疗保健行业股票8.69001325904.000087509700.0000
451070020嘉实稳固收益债券2.5100204113.000013471500.0000
452070099嘉实优质企业股票4.83001423432.000093946500.0000
453080008长盛战略新兴产业混合1.90006000.0000396000.0000
454090011大成核心双动力股票1.430019200.00001267200.0000
455090020大成健康产业股票4.360014500.0000957000.0000
456110002易方达策略成长混合3.8400681719.000044993500.0000
457110003易方达上证50指数A4.010010056290.0000663715000.0000
458110009易方达价值精选股票4.17001713254.0000113075000.0000
459110012易方达科汇灵活配置混合5.0600629537.000041549400.0000
460110020易方达沪深300ETF联接A0.020023557.00001554760.0000
461110023易方达医疗保健行业股票9.10004998958.0000329931000.0000
462112002易方达策略成长二号混合3.8400586160.000038686600.0000
463150008瑞和小康1.380054168.00003575090.0000
464150009瑞和远见1.380054168.00003575090.0000
465150012国联安双禧中证100指数A2.210049424.00003261980.0000
466150013国联安双禧中证100指数B2.210049424.00003261980.0000
467150094泰信基本面400A0.58003917.0000258522.0000
468150095泰信基本面400B0.58003917.0000258522.0000
469150104华安沪深300指数分级A1.540067752.00004471630.0000
470150105华安沪深300指数分级B1.540067752.00004471630.0000
471150130国泰国证医药卫生行业指数分级A15.31003396899.0000224195000.0000
472150131国泰国证医药卫生行业指数分级B15.31003396899.0000224195000.0000
473150135国富中证100指数增强分级A2.230019557.00001290760.0000
474150136国富中证100指数增强分级B2.230019557.00001290760.0000
475150148信诚中证800医药指数分级A14.5700361632.000023867700.0000
476150149信诚中证800医药指数分级B14.5700361632.000023867700.0000
477150167银华沪深300指数分级A2.630048129.00003176510.0000
478150168银华沪深300指数分级B2.630048129.00003176510.0000
479150219前海开源健康分级A4.6500229824.000015168400.0000
480150220前海开源健康分级B4.6500229824.000015168400.0000
481150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A9.6000648218.000042782400.0000
482150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B9.6000648218.000042782400.0000
483159919嘉实沪深300ETF1.65006537564.0000431479000.0000
484159923大成中证100ETF2.320012792.0000844272.0000
485159925南方沪深300ETF1.6400392294.000025891400.0000
486159929汇添富中证医药卫生ETF10.2700671085.000044291600.0000
487159938广发中证全指医药卫生ETF10.38003689622.0000243515000.0000
488160219国泰国证医药卫生行业指数分级15.31003396899.0000224195000.0000
489160417华安沪深300指数分级1.540067752.00004471630.0000
490160612鹏华丰收债券0.9900516100.000034062600.0000
491160615鹏华沪深300指数A1.560095052.00006273430.0000
492160635鹏华医药分级9.770082718.00005459390.0000
493160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.000016100.00001062600.0000
494160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.000016100.00001062600.0000
495160726嘉实瑞享定期混合4.2500959812.000063347600.0000
496160807长盛沪深300指数(LOF)1.560013779.0000909414.0000
497160925大成中华沪深港300指数0.8000108699.00007174130.0000
498161035富国中证医药主题指数增强9.5500216224.000014270800.0000
499161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.250013840.0000913440.0000
500161207国投瑞银沪深300指数分级1.380054168.00003575090.0000
501161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.660021308.00001406330.0000
502161607融通巨潮100指数(LOF)A2.1800251776.000016617200.0000
503161616融通医疗保健行业股票6.16001200020.000079201300.0000
504161811银华沪深300指数分级2.630048129.00003176510.0000
505162205泰达宏利风险预算混合1.210031900.00002105400.0000
506162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.0700613833.000040513000.0000
507162214泰达宏利中小盘股票4.910088574.00005845880.0000
508162414华宝新机遇混合A0.690034760.00002294160.0000
509162509国联安双禧中证100指数2.210049424.00003261980.0000
510162907泰信基本面400指数分级0.58003917.0000258522.0000
511163001长信中证央企100指数(LOF)4.560061012.00004026790.0000
512163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9.6000648218.000042782400.0000
513163808中银中证100指数增强2.2400142034.00009374240.0000
514164401前海开源健康分级4.6500229824.000015168400.0000
515164508国富中证100指数增强分级2.230019557.00001290760.0000
516165309建信沪深300指数(LOF)1.5500135528.00008944850.0000
517165519信诚中证800医药指数分级14.5700361632.000023867700.0000
518165806东吴深证100指数增强(LOF)1.70001895.0000125070.0000
519165810东吴沪深300指数C1.70001895.0000125070.0000
520166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.610015822.00001044250.0000
521167702德邦量化优选股票(LOF)A1.210023000.00001518000.0000
522167703德邦量化优选股票(LOF)C1.210023000.00001518000.0000
523168001国寿安保中证养老产业指数分级1.490013492.0000890472.0000
524168301东海祥龙混合(LOF)3.5700169006.000011154400.0000
525169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.800019560.00001290960.0000
526180012银华富裕主题股票4.67004939332.0000325996000.0000
527180015银华增强收益债券0.360010080.0000665280.0000
528180033银华上证50等权ETF联接0.0100128.00008448.0000
529200007长城安心回报混合3.3400827324.000054603400.0000
530202011南方优选价值股票3.0800587762.000038792300.0000
531202015南方沪深300ETF联接A0.060011968.0000789888.0000
532202211南方中证100指数A2.120060454.00003989960.0000
533202212南方平衡混合2.140078000.00005148000.0000
534206003鹏华信用增利A0.8200110400.00007286400.0000
535206004鹏华信用增利B0.8200110400.00007286400.0000
536206008鹏华丰盛稳固收益债券0.9900487468.000032172900.0000
537213010宝盈中证100指数增强A2.220079274.00005232080.0000
538217017招商上证消费80ETF联接A0.18003600.0000237600.0000
539217021招商优势企业混合4.820047200.00003115200.0000
540229002泰达宏利逆向股票2.7200167107.000011029100.0000
541233001大摩基础行业混合6.4100155600.000010269600.0000
542233007大摩卓越成长股票4.4800336558.000022212800.0000
543233008大摩消费领航混合6.2700107600.00007101600.0000
544240014华宝中证100指数A2.2800204809.000013517400.0000
545240020华宝兴业医药生物优选股票5.4800381164.000025156800.0000
546270007广发大盘成长混合3.03001321661.000087229600.0000
547290004泰信优质生活股票3.5000168000.000011088000.0000
548290011泰信中小盘精选股票4.840038400.00002534400.0000
549310508申万菱信稳益宝债券0.20002800.0000184800.0000
550310518申万菱信可转债债券0.20002000.0000132000.0000
551320003诺安股票2.25001060948.000070022600.0000
552320010诺安中证100指数2.190057694.00003807800.0000
553350002天治品质优选混合3.880057400.00003788400.0000
554370023上投摩根中证消费指数4.900033405.00002204730.0000
555370024上投摩根核心优选股票3.5100677549.000044718200.0000
556377530上投摩根行业轮动股票3.5900319571.000021091700.0000
557398001中海优质成长混合4.0900816300.000053875800.0000
558399001中海上证50指数增强2.670080156.00005290300.0000
559400032东方主题精选混合5.850090000.00005940000.0000
560410006华富策略精选混合7.0500101800.00006718800.0000
561410008华富中证100指数2.190057316.00003782860.0000
562410009华富量子生命力股票3.800029280.00001932480.0000
563450008国富沪深300指数2.700070241.00004635910.0000
564470006汇添富医药保健股票8.71003052151.0000201442000.0000
565481004工银稳健成长股票3.3800455602.000030069700.0000
566481006工银红利股票3.5200258840.000017083400.0000
567481009工银沪深300指数A1.5500902088.000059537800.0000
568501001财通多策略精选混合3.7800230160.000015190600.0000
569501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.8300312730.000020640200.0000
570501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.8300312730.000020640200.0000
571501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A9.9200271851.000017942200.0000
572501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C9.9200271851.000017942200.0000
573501028财通福瑞混合发起4.0300417217.000027536300.0000
574501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.530040469.00002670950.0000
575501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.530040469.00002670950.0000
576501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.3900690956.000045603100.0000
577501067招商富时A-H50指数A2.290010240.0000675840.0000
578501068招商富时A-H50指数C2.290010240.0000675840.0000
579501071泓德三年封闭丰泽混合8.75001688086.0000131823000.0000
580502020国金上证50分级3.320057200.00003775200.0000
581502021国金上证50分级A3.320057200.00003775200.0000
582502022国金上证50分级B3.320057200.00003775200.0000
583502040长盛上证50指数分级2.960051444.00003395300.0000
584502041长盛上证50指数分级A2.960051444.00003395300.0000
585502042长盛上证50指数分级B2.960051444.00003395300.0000
586502048易方达上证50指数分级3.4100310485.000020492000.0000
587502049易方达上证50指数分级A3.4100310485.000020492000.0000
588502050易方达上证50指数分级B3.4100310485.000020492000.0000
589510020超大ETF5.1500154060.000010168000.0000
590510050华夏上证50ETF3.620027040221.00001784650000.0000
591510070民企ETF13.7200159689.000010539500.0000
592510120海富通上证非周期ETF5.770020741.00001368910.0000
593510150招商上证消费80ETF10.0900244380.000016129100.0000
594510180华安上证180ETF2.39007174382.0000473509000.0000
595510210富国上证综指ETF1.330034056.00002247700.0000
596510300华泰柏瑞沪深300ETF1.65009095890.0000600329000.0000
597510310易方达沪深300发起式ETF1.63002209714.0000145841000.0000
598510330华夏沪深300ETF1.64006650381.0000438925000.0000
599510360广发沪深300ETF1.5300797918.000052662600.0000
600510380国寿安保沪深300ETF1.43001003134.000066206800.0000
601510390平安大华沪深300ETF1.64001333738.000088026700.0000
602510600申万菱信上证50ETF3.5900109880.00007252080.0000
603510660华夏医药ETF15.0400178957.000011811200.0000
604510680万家上证380ETF3.16002580.0000170280.0000
605510710博时上证50ETF3.5400353400.000023324400.0000
606510800建信上证50ETF3.600086780.00005727480.0000
607510850工银瑞信上证50ETF3.59005222162.0000344663000.0000
608512010易方达沪深300医药ETF25.88003033906.0000200238000.0000
609512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.3800164618.000010864800.0000
610512120华安中证细分医药ETF14.7900209176.000013805600.0000
611512160MSCI中国A股国际通ETF1.4000166532.000010991100.0000
612512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.3900136919.00009036650.0000
613512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.3800118065.00007792290.0000
614512290国泰中证生物医药ETF5.1000461600.000030465600.0000
615512380银华MSCI中国A股ETF1.1700330310.000021800500.0000
616512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.400084192.00005556670.0000
617512610嘉实中证医药卫生ETF10.200022234.00001467440.0000
618512770华夏战略新兴成指ETF8.5100170740.000011268800.0000
619512860华安MSCI中国A股国际ETF1.13006980.0000460680.0000
620512920新华MSCI中国A股国际ETF1.13002680.0000176880.0000
621512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.3500109695.00007239870.0000
622519018汇添富均衡增长股票2.83001761100.0000116233000.0000
623519033海富通国策导向股票3.7300111203.00007339400.0000
624519100长盛中证100指数2.2300133826.00008832520.0000
625519117浦银安盛基本面400指数0.67004358.0000287628.0000
626519171浦银安盛医疗健康混合3.2000556000.000036696000.0000
627519175浦银经济带崛起混合A1.780031000.00002046000.0000
628519180万家180指数2.2700499045.000032937000.0000
629519613银河君尚混合A0.860034200.00002257200.0000
630519614银河君尚混合C0.860034200.00002257200.0000
631519615银河君尚混合I0.860034200.00002257200.0000
632519644银河智联混合3.220051990.00003431340.0000
633519651银河转型混合7.14001011660.000066769600.0000
634519670银河行业股票8.86001449539.000095669600.0000
635519753交银安心收益债券0.010081.00005346.0000
636570005诺德成长优势股票2.7200782905.000051671700.0000
637580003东吴行业轮动股票4.3200231960.000015309400.0000
638580005东吴进取策略混合3.630088769.00005858750.0000
639585001东吴中证新兴产业指数1.170013927.0000919182.0000
640610005信达澳银红利回报股票4.800035100.00002316600.0000
641630001华商领先企业混合7.10001895902.0000125130000.0000
642630005华商动态阿尔法混合2.3700377162.000024892700.0000
643630006华商产业升级股票7.0900185292.000012229300.0000
644630010华商价值精选股票5.2400667166.000044033000.0000
645660008农银汇理沪深300指数A1.5600206323.000013617300.0000
646671030西部利得事件驱动股票4.090059400.00003920400.0000
647673071西部利得新动力混合A0.520028800.00001900800.0000
648673073西部利得新动力混合C0.520028800.00001900800.0000
649690001民生加银品牌蓝筹混合3.210064778.00004275350.0000
650690007民生加银景气行业股票4.1200936613.000061816500.0000
651690009民生加银红利回报混合4.460060752.00004009630.0000
652730001方正富邦创新动力混合A5.9800123300.00008137800.0000
653730002方正富邦红利精选A3.300052100.00003438600.0000
654740101长安沪深300非周期行业指数2.820023636.00001559980.0000
655770001德邦优化配置股票5.170025680.00001694880.0000
656960006上投行业H3.5900319571.000021091700.0000
657960020南方优选价值混合H3.0800587762.000038792300.0000
658960022博时沪深300指数R1.58001672912.0000110412000.0000
659960023工银稳健成长混合H3.3800455602.000030069700.0000
所有基金的持有海康威视002415的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000143鹏华双债加利债券0.600011100.0000306138.0000
2000214广发成长优选混合0.600015000.0000413700.0000
3000236工银月月薪定期支付债券1.3900201700.00005562890.0000
4000256上投摩根红利回报混合1.600035700.0000984606.0000
5000297鹏华可转债债券0.600017400.0000479892.0000
6000377上投摩根双债增利债券A0.840018300.0000504714.0000
7000378上投摩根双债增利债券C0.840018300.0000504714.0000
8000480东方红新动力混合5.22006896187.0000190197000.0000
9000532景顺长城优势企业股票3.1400345006.00009515260.0000
10000545中邮核心竞争灵活配置混合2.5500500000.000013790000.0000
11000619东方红产业升级混合6.160018898274.0000521214000.0000
12000763工银新财富灵活配置混合1.1500211087.00005821780.0000
13000824圆信永丰双红利混合A4.09002767818.000076336400.0000
14000825圆信永丰双红利混合C4.09002767818.000076336400.0000
15000866华宝制造股票1.8400233000.00006426140.0000
16000875建信稳定得利债券A0.230020000.0000551600.0000
17000876建信稳定得利债券C0.230020000.0000551600.0000
18000887上投摩根稳进回报混合1.440017100.0000471618.0000
19000926中信建投睿信混合A6.410050000.00001379000.0000
20000942广发信息技术联接A0.080020024.0000552262.0000
21000955南方产业活力股票3.26001180500.000032558200.0000
22000970东方红睿元混合8.40002714445.000074864400.0000
23001075宝盈转型动力混合3.14001838144.000050696000.0000
24001112东方红中国优势混合8.520024102544.0000664748000.0000
25001118华宝事件驱动混合3.12002150064.000059298800.0000
26001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.1900330813.00009123820.0000
27001179德邦大健康灵活配置混合2.2300313000.00008632540.0000
28001184易方达新常态混合2.16001998139.000055108700.0000
29001202东方红领先精选混合1.4000308181.00008499630.0000
30001208诺安低碳经济股票3.19001092528.000030131900.0000
31001216易方达新收益混合A3.4500258100.00007118400.0000
32001217易方达新收益混合C3.4500258100.00007118400.0000
33001264银华恒利灵活配置混合3.900073700.00002032650.0000
34001287安信优势增长混合A3.4600126200.00003480600.0000
35001309东方红睿逸定期开放混合1.8700776199.000021407600.0000
36001359国联安添鑫灵活配置混合A5.2500282400.00007788590.0000
37001384东方新思路灵活配置混合A4.2600549998.000015168900.0000
38001385东方新思路灵活配置混合C4.2600549998.000015168900.0000
39001405东方红策略精选混合A1.0300300000.00008274000.0000
40001406东方红策略精选混合C1.0300300000.00008274000.0000
41001437易方达瑞享混合I9.6900600200.000016553500.0000
42001438易方达瑞享混合E9.6900600200.000016553500.0000
43001441易方达瑞信混合I5.0800333200.00009189660.0000
44001442易方达瑞信混合E5.0800333200.00009189660.0000
45001562易方达瑞和混合4.2000324400.00008946950.0000
46001564东方红京东大数据混合5.60004005217.0000110464000.0000
47001573南方互联混合2.400081700.00002253290.0000
48001617天弘中证电子指数A8.40001123847.000030995700.0000
49001618天弘中证电子指数C8.40001123847.000030995700.0000
50001629天弘中证计算机指数A9.71004419589.0000121892000.0000
51001630天弘中证计算机指数C9.71004419589.0000121892000.0000
52001654国联安添鑫灵活配置混合C5.2500282400.00007788590.0000
53001702东方创新科技混合5.5300110300.00003042070.0000
54001712东方红优势精选混合6.04003971165.0000109525000.0000
55001736圆信永丰优加生活股票3.81001200019.000033096500.0000
56001760嘉实创新成长混合5.2100109700.00003025530.0000
57001764广发沪港深股票3.72001439302.000039695900.0000
58001862东方红收益增强债券A1.2300753454.000020780300.0000
59001863东方红收益增强债券C1.2300753454.000020780300.0000
60001899东海社会安全指数9.9300150493.00004150600.0000
61001900诺安精选价值混合4.3800123000.00003392340.0000
62001948建信稳定丰利债券A0.240010000.0000275800.0000
63001949建信稳定丰利债券C0.240010000.0000275800.0000
64001986前海智能8.40003336403.000092018000.0000
65002036安信优势增长混合C3.4600126200.00003480600.0000
66002111华宝新起点混合1.440028800.0000794304.0000
67002173东方大健康混合3.520013000.0000358540.0000
68002288中银稳进策略混合2.8400233700.00006445450.0000
69002303金鹰智慧生活混合6.420063500.00001751330.0000
70002310创金合信沪深300增强A2.7100224000.00006177920.0000
71002315创金合信沪深300增强C2.7100224000.00006177920.0000
72002327银华恒利C3.900073700.00002032650.0000
73002436上投摩根红利回报混合C1.600035700.0000984606.0000
74002492工银月月薪定期支付债券C1.3900201700.00005562890.0000
75002584富安达长盈灵活配置混合2.30007438.0000205140.0000
76002585建信兴利灵活配置混合4.1200137900.00003803280.0000
77002640中信建投睿溢混合A3.110028000.0000772240.0000
78002692富国创新科技混合4.6000992000.000027359400.0000
79002783东方红价值精选混合A1.1200233683.00006444980.0000
80002784东方红价值精选混合C1.1200233683.00006444980.0000
81002803东方红沪港深混合6.330016385995.0000451926000.0000
82002861工银智能制造股票3.770036600.00001009430.0000
83002939广发创新升级混合4.67002600000.000071708000.0000
84002969易方达丰和债券1.21002083950.000057475300.0000
85002974广发信息技术联接C0.080020024.0000552262.0000
86003044东方红战略精选混合A1.2200226801.00006255170.0000
87003045东方红战略精选混合C1.2200226801.00006255170.0000
88003131国寿安保强国智造混合2.590064000.00001765120.0000
89003147大成动态量化配置策略混合2.540040000.00001103200.0000
90003292嘉实优势成长混合5.8600122100.00003367520.0000
91003341工银瑞盈18个月定开债券0.840047200.00001301780.0000
92003396东方红优享红利混合6.58006240524.0000172114000.0000
93003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.1700231300.00006379250.0000
94003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合5.0300578250.000015948100.0000
95004091博时沪港深价值优选混合A3.730070000.00001930600.0000
96004092博时沪港深价值优选混合C3.730070000.00001930600.0000
97004182建信瑞福添利混合A2.760049100.00001354180.0000
98004314前海开源沪港深新硬件混合A8.0400134700.00003715030.0000
99004315前海开源沪港深新硬件混合C8.0400134700.00003715030.0000
100004345南方深证成份ETF联接C0.06005387.0000148573.0000
101004354益民中证智能消费指数5.020013310.0000367090.0000
102004359创金合信量化核心混合A2.280072100.00001988520.0000
103004360创金合信量化核心混合C2.280072100.00001988520.0000
104004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.2000403200.000011120300.0000
105004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.2000403200.000011120300.0000
106004408招商深证100指数C2.560086003.00002371960.0000
107004409招商深证TMT50ETF联接C0.07004600.0000126868.0000
108004410招商央视财经50指数C4.5500741640.000020454400.0000
109004450嘉实前沿科技沪港深股票4.08005030080.0000138730000.0000
110004468建信瑞福添利混合C2.760049100.00001354180.0000
111004676中信建投睿信混合C6.410050000.00001379000.0000
112004720华夏睿磐泰茂混合A0.220010000.0000275800.0000
113004721华夏睿磐泰茂混合C0.220010000.0000275800.0000
114004742易方达深证100ETF联接C0.080057400.00001583090.0000
115004745长盛创新驱动混合3.130065000.00001792700.0000
116004875融通深证成份指数C1.360067335.00001857100.0000
117004876融通深证100指数C2.60004787828.0000132048000.0000
118004881中银量化价值混合1.550087500.00002413250.0000
119004958圆信永丰优享生活混合3.4300500000.000013790000.0000
120004959圆信永丰优悦生活混合4.13002225974.000061392400.0000
121004988人保双利混合A0.720019700.0000543326.0000
122004989人保双利混合B0.720019700.0000543326.0000
123005035银华信息科技量化股票发起式A2.350018714.0000516132.0000
124005036银华信息科技量化股票发起式C2.350018714.0000516132.0000
125005206南方优选成长混合C3.87001061976.000029289300.0000
126005207南方高端装备混合C5.2600599806.000016542600.0000
127005310广发电子信息传媒股票5.100059527.00001641750.0000
128005339兴业中证国有企业改革指数增强2.650065400.00001803730.0000
129005481银华瑞泰灵活配置混合6.08003305896.000091176600.0000
130005495创金合信科技成长股票A2.930021900.0000604002.0000
131005496创金合信科技成长股票C2.930021900.0000604002.0000
132005550汇安成长优选混合A6.870083500.00002302930.0000
133005551汇安成长优选混合C6.870083500.00002302930.0000
134005585银河文体娱乐混合3.020050000.00001379000.0000
135005612嘉实核心优势股票4.18008701954.0000240000000.0000
136005646中海沪港深多策略灵活配置混合1.550060200.00001660320.0000
137005794银华心怡灵活配置混合7.1400932600.000025721100.0000
138005844东方人工智能主题混合6.2400190000.00005240200.0000
139005851财通新视野灵活配置混合A3.6100362100.00009986720.0000
140005959财通新视野灵活配置混合C3.6100362100.00009986720.0000
141005974东方红配置精选混合A1.21001599894.000044125100.0000
142005975东方红配置精选混合C1.21001599894.000044125100.0000
143006227华宝科技先锋混合3.2800135500.00003737090.0000
144006348银华盛利混合发起式5.200023915.0000659576.0000
145006366兴业安保优选混合4.9800195800.00005400160.0000
146006369弘毅远方国企转型升级混合7.0500869901.000023991900.0000
147006478长盛多因子策略优选2.290045000.00001241100.0000
148006524前海开源MSCI中国A股指数A1.36008500.0000234430.0000
149006525前海开源MSCI中国A股指数C1.36008500.0000234430.0000
150006642华泰保兴吉年利定开混合2.1400236100.00006511640.0000
151006648汇安多因子混合A3.3400632420.000017442100.0000
152006649汇安多因子混合C3.3400632420.000017442100.0000
153006736国投瑞银先进制造混合1.640024100.0000664678.0000
154006743中融央视财经50ETF联接A0.08005100.0000140658.0000
155006744中融央视财经50ETF联接C0.08005100.0000140658.0000
156006803嘉实互通精选股票3.1900117900.00003251680.0000
157006843中信建投睿溢混合C3.110028000.0000772240.0000
158006952中银景元回报混合1.0900624713.000017229600.0000
159020018国泰金鹿混合6.7000359600.00009917770.0000
160050010博时特许价值股票4.7800732400.000020199600.0000
161070032嘉实优化红利股票4.60003944949.0000108802000.0000
162090012大成深证成长40ETF联接0.06002400.000066192.0000
163110010易方达价值成长混合4.56008840791.0000243829000.0000
164110019易方达深证100ETF联接A0.080057400.00001583090.0000
165150018银华稳进2.52005882351.0000162235000.0000
166150019银华锐进2.52005882351.0000162235000.0000
167150022申万菱信深证成指分级收益1.37001335391.000036830100.0000
168150023申万菱信深证成指分级进取1.37001335391.000036830100.0000
169150083广发深证100指数分级A2.540028456.0000784816.0000
170150084广发深证100指数分级B2.540028456.0000784816.0000
171150092诺德深证300指数分级A1.28002109.000058166.0000
172150093诺德深证300指数分级B1.28002109.000058166.0000
173150106易方达中小板指数分级稳健5.38001568711.000043265000.0000
174150107易方达中小板指数分级进取5.38001568711.000043265000.0000
175150123建信央视财经50指数分级A4.51001936093.000053397400.0000
176150124建信央视财经50指数分级B4.51001936093.000053397400.0000
177150179鹏华信息分级A6.4300950786.000026222700.0000
178150180鹏华信息分级B6.4300950786.000026222700.0000
179150194富国中证移动互联网指数分级A2.92001115701.000030771000.0000
180150195富国中证移动互联网指数分级B2.92001115701.000030771000.0000
181150209富国中证国有企业改革指数分级A2.66007090400.0000195553000.0000
182150210富国中证国有企业改革指数分级B2.66007090400.0000195553000.0000
183150215国泰深证TMT50指数分级A5.8800510717.000014085600.0000
184150216国泰深证TMT50指数分级B5.8800510717.000014085600.0000
185150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A8.8400457339.000012613400.0000
186150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B8.8400457339.000012613400.0000
187150245鹏华互联网分级A2.9200123500.00003406130.0000
188150246鹏华互联网分级B2.9200123500.00003406130.0000
189150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9500176000.00004854080.0000
190150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9500176000.00004854080.0000
191150297南方中证互联网指数分级A4.2800268825.00007414190.0000
192150298南方中证互联网指数分级B4.2800268825.00007414190.0000
193150315富国中证工业4.0指数分级A4.67002178600.000060085800.0000
194150316富国中证工业4.0指数分级B4.67002178600.000060085800.0000
195159901易方达深证100ETF2.69006542392.0000180439000.0000
196159902华夏中小板ETF5.63004718772.0000130144000.0000
197159903深成ETF1.4800218181.00006017430.0000
198159905工银深证红利ETF4.59002157583.000059506100.0000
199159906大成深证成长40ETF10.0900421524.000011625600.0000
200159907广发中小板300ETF3.6200265232.00007315100.0000
201159909招商深证TMT50ETF6.1600435284.000012005100.0000
202159912汇添富深证300ETF1.760073411.00002024680.0000
203159939广发中证全指信息技术ETF4.03001892333.000052190500.0000
204159943大成深证成份ETF1.4600128325.00003539200.0000
205159961方正富邦深证100ETF2.6100136283.00003758690.0000
206159965中融央视财经50ETF4.69001112999.000030696500.0000
207160136南方中证国有企业改革指数分级2.9500176000.00004854080.0000
208160137南方中证互联网指数分级4.2800268825.00007414190.0000
209160224国泰深证TMT50指数分级5.8800510717.000014085600.0000
210160626鹏华信息分级6.4300950786.000026222700.0000
211160636鹏华互联网分级2.9200123500.00003406130.0000
212160726嘉实瑞享定期混合2.77001500000.000041370000.0000
213161025富国中证移动互联网指数分级2.92001115701.000030771000.0000
214161026富国中证国有企业改革指数分级2.66007090400.0000195553000.0000
215161031富国中证工业4.0指数分级4.67002178600.000060085800.0000
216161118易方达中小板指数分级5.9400947111.000031311500.0000
217161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.5700342724.00009452330.0000
218161604融通深证100指数2.60004787828.0000132048000.0000
219161612融通深证成份指数A1.360067335.00001857100.0000
220161624融通可转债A0.540015000.0000413700.0000
221161625融通可转债C0.540015000.0000413700.0000
222161631融通人工智能指数(LOF)4.7800923057.000025457900.0000
223161812银华深证100指数分级2.52005882351.0000162235000.0000
224162510国联安双力中小板综指(LOF)4.510015567.0000429338.0000
225162714广发深证100指数分级2.540028456.0000784816.0000
226162718广发鑫瑞混合(LOF)0.31006400.0000176512.0000
227163109申万菱信深证成指分级1.37001335391.000036830100.0000
228163111申万菱信中小板指数A5.2700275751.00007605210.0000
229163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级8.8400457339.000012613400.0000
230165312建信央视财经50指数分级4.51001936093.000053397400.0000
231165707诺德深证300指数分级1.28002109.000058166.0000
232169101东方红睿丰混合(LOF)8.940034274212.0000945283000.0000
233169102东方红睿阳混合(LOF)9.31004189742.0000115553000.0000
234169103东方红睿轩沪港深混合6.29007176092.0000197917000.0000
235169104东方红睿满沪港深混合4.37002300000.000063434000.0000
236169105东方红睿华沪港深混合6.750019524004.0000538472000.0000
237169106东方红创新优选定开混合0.7400559905.000015442200.0000
238180018银华和谐主题混合6.3100691721.000019077700.0000
239180031银华中小盘股票3.97003762610.0000103773000.0000
240202007南方隆元产业主题股票3.63002687469.000074120400.0000
241202017南方深证成份ETF联接A0.06005387.0000148573.0000
242202023南方优选成长混合A3.87001061976.000029289300.0000
243202027南方高端装备混合A5.2600599806.000016542600.0000
244217002招商安泰平衡混合1.510022900.0000631582.0000
245217016招商深证100指数A2.560086003.00002371960.0000
246217019招商深证TMT50ETF联接A0.07004600.0000126868.0000
247217027招商央视财经50指数A4.5500741640.000020454400.0000
248233010大摩深证300指数增强1.590027150.0000748797.0000
249270026广发中小板300联接0.03002300.000063434.0000
250270028广发制造业精选股票4.2600732496.000020202200.0000
251320001诺安平衡混合2.64001434211.000039555500.0000
252320008诺安增利债券A0.70006000.0000165480.0000
253320009诺安增利债券B0.70006000.0000165480.0000
254377010上投摩根阿尔法股票2.78001484300.000040937000.0000
255400007东方策略成长股票4.5300600000.000016548000.0000
256400025东方新兴成长混合3.8500260000.00007170800.0000
257410010华富中小板指数增强型5.140051095.00001409200.0000
258450010国富策略回报混合3.280050000.00001379000.0000
259470068汇添富深证300ETF联接0.0200500.000013790.0000
260501015财通多策略升级混合(LOF)3.30001316000.000036295300.0000
261501049东方红睿玺三年定开混合4.83003382597.000093292000.0000
262501053东方红目标优选定开混合0.6200234800.00006475780.0000
263501066东方红恒元五年定开混合5.09002919672.000080524600.0000
264501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020083000.00002289140.0000
265502006易方达国企改革分级2.9500292000.00008053360.0000
266502007易方达国企改革分级A2.9500292000.00008053360.0000
267502008易方达国企改革分级B2.9500292000.00008053360.0000
268512220景顺长城中证TMT150ETF4.5900516900.000014256100.0000
269512770华夏战略新兴成指ETF4.2900206000.00005681480.0000
270512870南华中证杭州湾区ETF5.0200492617.000013586400.0000
271512950华夏中证央企ETF3.010017149691.0000472988000.0000
272512960博时央企结构调整ETF3.140023747270.0000654950000.0000
273519134海富通富祥混合0.18003100.000085498.0000
274519165新华鑫利灵活配置混合6.460046000.00001268680.0000
275519967长信利富债券1.230055000.00001516900.0000
276530009建信收益增强A2.2400212500.00005860750.0000
277530018建信深证100指数增强2.340078865.00002175100.0000
278531009建信收益增强C2.2400212500.00005860750.0000
279540003汇丰晋信动态策略混合A4.14001650900.000045531800.0000
280540006汇丰晋信大盘股票A3.79004891953.0000134920000.0000
281540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.1900330813.00009123820.0000
282570005诺德成长优势股票2.97002050483.000056552300.0000
283580003东吴行业轮动股票4.2500546185.000015063800.0000
284610005信达澳银红利回报股票3.440060253.00001661780.0000
285620006金元惠理消费主题股票6.620029500.0000813610.0000
286700002平安大华深证300指数增强2.090056278.00001552150.0000
287740101长安沪深300非周期行业指数1.560031232.0000861379.0000
288762001国金通用国鑫发起4.8200460079.000012689000.0000
289960000汇丰大盘H3.79004891953.0000134920000.0000
290960003汇丰晋信动态策略混合H4.14001650900.000045531800.0000
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