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  财通多策略福享混合(LOF)(501026)
  财通福瑞混合发起(501028)
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  财通多策略福鑫定期开放混合(501046)
  财通福佑定开混合发起(501055)
  财通科创主题3年封闭混合(501085)
  财通价值动量混合(720001)
  财通多策略稳健增长债券A(720002)
  财通收益增强债券A(720003)
 财通新视野灵活配置混合C(005959) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.663
累计净值:1.663
日 涨 幅:-0.43%
基金公司:财通基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-06-25基金经理:谈洁颖 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金财通新视野灵活配置混合C前10大重仓的情况。
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合6.610018787639.0000303984000.0000
2000021华夏优势增长股票3.870014156953.0000229060000.0000
3000028华富安鑫债券1.180044200.0000715156.0000
4000029富国宏观策略混合2.8300635100.000010275900.0000
5000030长城核心优选3.4100601600.00008945790.0000
6000107富国信用增强债券A0.6900135000.00002184300.0000
7000109富国信用增强债券C0.6900135000.00002184300.0000
8000110金鹰元安混合A0.7100140000.00002265200.0000
9000121华夏永福混合A1.5600428450.00006371050.0000
10000165国投瑞银策略精选混合2.3800443100.00006588900.0000
11000167广发聚优灵活配置混合5.81001190700.000017705700.0000
12000184工银添福债券A1.100075600.00001223210.0000
13000185工银添福债券B1.100075600.00001223210.0000
14000215广发趋势优选混合A0.8800450070.00007282130.0000
15000236工银月月薪定期支付债券1.0100330000.00005339400.0000
16000251工银金融地产股票2.91008797053.0000130812000.0000
17000259农银区间收益混合2.0200524500.00007799320.0000
18000273华润元大安鑫混合A4.0100235900.00003816860.0000
19000309大摩品质生活精选股票4.61001160000.000018768800.0000
20000385景顺长城景颐双利债券A0.7300650000.000010517000.0000
21000386景顺长城景颐双利债券C0.7300650000.000010517000.0000
22000423前海开源事件驱动混合A5.6100718500.000011625300.0000
23000431鹏华品牌传承混合6.7900591000.00009562380.0000
24000433安信鑫发优选混合4.9800118900.00001923800.0000
25000458英大领先回报混合2.580075800.00001127150.0000
26000496长安产业精选混合8.4400300000.00004854000.0000
27000526国泰浓益灵活配置混合1.1900261200.00004226220.0000
28000567广发聚祥灵活混合2.8800447500.00007240550.0000
29000574宝盈新价值混合A3.86001851300.000027528800.0000
30000577安信价值精选股票8.860022122177.0000357937000.0000
31000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.85005000.000080900.0000
32000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.85005000.000080900.0000
33000589光大保德信银发商机股票2.7000382100.00006182380.0000
34000591中银健康生活股票4.3300370592.00005996180.0000
35000619东方红产业升级混合7.340025811021.0000383810000.0000
36000628大成高新技术产业股票7.01003336700.000053987800.0000
37000639宝盈祥瑞混合A0.51006400.0000103552.0000
38000689前海开源新经济混合3.3000261800.00004235920.0000
39000706中邮多策略灵活配置混合4.9500600000.00008922000.0000
40000743红塔红土盛世普益混合发起式2.3100300000.00004854000.0000
41000761国富健康优质生活股票3.51001000000.000014870000.0000
42000762汇添富绝对收益定开混合A0.92006000000.000089220000.0000
43000763工银新财富灵活配置混合1.9500706604.000011432900.0000
44000767华富国泰民安灵活配置混合3.4500202399.00003274820.0000
45000772景顺长城中国回报混合3.93001460500.000023630900.0000
46000805中银新经济混合4.59001219191.000019726500.0000
47000845国投瑞银信息消费混合4.5900282600.00004572470.0000
48000849汇丰晋信双核策略混合A2.10001201500.000017866300.0000
49000850汇丰晋信双核策略混合C2.10001201500.000017866300.0000
50000870嘉实新收益混合3.53001900300.000030746900.0000
51000880富国研究精选灵活配置混合5.12002496442.000040392400.0000
52000893工银创新动力股票3.10001290000.000020872200.0000
53000974安信消费医药股票9.900010901393.0000176385000.0000
54000976长城新兴产业混合4.3800277300.00004486710.0000
55001004新华稳健回报混合发起式4.5200800000.000012944000.0000
56001008工银国企改革股票5.68004979225.000080563900.0000
57001011华夏希望债券A0.4500400100.00006473620.0000
58001013华夏希望债券C0.4500400100.00006473620.0000
59001015华夏沪深300指数增强A1.80001079965.000016059100.0000
60001016华夏沪深300指数增强C1.80001079965.000016059100.0000
61001018易方达新经济混合2.26002375500.000035323700.0000
62001036嘉实企业变革股票3.30002502700.000040493700.0000
63001040新华策略精选股票4.91001904850.000030820500.0000
64001043工银美丽城镇股票3.04001203683.000019475600.0000
65001045华夏可转债增强债券A1.0000112800.00001677340.0000
66001046华夏可转债增强债券I1.0000112800.00001677340.0000
67001048富国新兴产业股票6.24007353495.0000118980000.0000
68001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合5.07001405000.000022732900.0000
69001068华融新锐灵活配置混合2.5600135000.00002184300.0000
70001086华富恒利债券A1.3800354978.00005743540.0000
71001087华富恒利债券C1.3800354978.00005743540.0000
72001088华宝国策导向混合5.43002367900.000038312600.0000
73001115广发聚安混合A1.3600300000.00004854000.0000
74001116广发聚安混合C1.3600300000.00004854000.0000
75001118华宝事件驱动混合3.65004300051.000069574800.0000
76001127中银宏观策略混合4.08002730342.000044176900.0000
77001128宝盈新兴产业混合7.13006000000.000097080000.0000
78001150融通互联网传媒灵活配置混合3.03002837400.000042192100.0000
79001154北信瑞丰平安中国主题混合5.8700155900.00002522460.0000
80001178前海开源再融资股票5.03009489074.0000153533000.0000
81001185安信动态策略混合2.3600484600.00007840830.0000
82001189广发聚宝混合A1.7600300000.00004461000.0000
83001190鹏华弘润灵活配置混合A0.6600612200.00009905400.0000
84001191鹏华弘润灵活配置混合C0.6600612200.00009905400.0000
85001192上投摩根整合驱动混合3.28001588975.000023628100.0000
86001194景顺长城稳健回报混合1.7400622800.000010076900.0000
87001209前海开源一带一路混合A5.2000670916.000010855400.0000
88001220民生加银研究精选混合5.12001737651.000028115200.0000
89001226中邮稳健添利灵活配置混合3.89001219950.000018140700.0000
90001231银华泰利A0.8700115000.00001860700.0000
91001245工银生态环境股票3.02001871521.000030281200.0000
92001249易方达新利混合0.8700234800.00003799060.0000
93001252中海进取收益混合3.850088400.00001430310.0000
94001266国投瑞银招财混合3.2800239200.00003870260.0000
95001270英大灵活配置混合发起式A1.6200177500.00002871950.0000
96001271英大灵活配置混合发起式B1.6200177500.00002871950.0000
97001277博时国企改革股票1.65001054900.000017068300.0000
98001278前海开源清洁能源混合A5.00006581461.0000106488000.0000
99001283红塔红土盛金新动力混合A2.3300330000.00005339400.0000
100001284红塔红土盛金新动力混合C2.3300330000.00005339400.0000
101001285易方达新鑫混合I0.8000239200.00003870260.0000
102001286易方达新鑫混合E0.8000239200.00003870260.0000
103001296长城转型成长混合2.3600230000.00003721400.0000
104001316安信稳健增值混合A0.1200408000.00006066960.0000
105001320工银丰盈回报灵活配置混合9.8500603449.00009763800.0000
106001325鹏华弘和混合A2.6100762400.000011336900.0000
107001326鹏华弘和混合C2.6100762400.000011336900.0000
108001327鹏华弘华混合A4.0400676244.000010055700.0000
109001328鹏华弘华混合C4.0400676244.000010055700.0000
110001331鹏华弘信混合A2.3100756300.000011246200.0000
111001332鹏华弘信混合C2.3100756300.000011246200.0000
112001336鹏华弘益混合A0.6900319400.00005167890.0000
113001337鹏华弘益混合C0.6900319400.00005167890.0000
114001338安信稳健增值混合C0.1200408000.00006066960.0000
115001342易方达新享混合A0.6900227900.00003687420.0000
116001343易方达新享混合C0.6900227900.00003687420.0000
117001349富国改革动力混合4.53007029300.0000113734000.0000
118001352民生加银新战略混合2.0100313800.00005077280.0000
119001366金鹰产业整合混合6.1500803700.000013003900.0000
120001370中银新趋势混合2.0600500620.00007444220.0000
121001396建信互联网+产业升级股票3.34001954900.000029069400.0000
122001399安信鑫安得利混合A0.6500101800.00001647120.0000
123001400安信鑫安得利混合C0.6500101800.00001647120.0000
124001403招商国企改革主题混合6.04002580000.000041744400.0000
125001407景顺长城稳健回报混合C1.7400622800.000010076900.0000
126001408建信鑫丰回报灵活配置混合A3.85001377900.000022294400.0000
127001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.6600150000.00002230500.0000
128001419泰达宏利新思路混合A1.420097100.00001443880.0000
129001422景顺长城安享回报混合A0.8700216700.00003506210.0000
130001423景顺长城安享回报混合C0.8700216700.00003506210.0000
131001433易方达瑞景混合0.9000232200.00003757000.0000
132001441易方达瑞信混合I1.6000458100.00006811950.0000
133001442易方达瑞信混合E1.6000458100.00006811950.0000
134001473建信大安全战略精选股票7.3400999800.000016176800.0000
135001487宝盈优势产业混合3.8500260400.00004213270.0000
136001488万家瑞丰混合A1.3600255400.00004132370.0000
137001489万家瑞丰混合C1.3600255400.00004132370.0000
138001495东方新价值混合A2.8300440000.00006542800.0000
139001496工银聚焦30股票4.3400508900.00008234000.0000
140001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.9800153700.00002486870.0000
141001511兴全新视野定期开放混合发起式7.270042759729.0000691852000.0000
142001518万家瑞兴混合9.07001745067.000028235200.0000
143001520国投瑞银研究精选股票3.0100286900.00004642040.0000
144001522博时新策略混合A1.7100340100.00005502820.0000
145001523博时新策略混合C1.7100340100.00005502820.0000
146001530万家瑞富混合1.3200381500.00006172670.0000
147001536南方君选混合3.9600550900.00008913560.0000
148001537中加改革红利混合4.4800170900.00002541280.0000
149001547兴业聚惠混合2.5900603200.00009759780.0000
150001562易方达瑞和混合1.5400453900.00006749490.0000
151001564东方红京东大数据混合4.34004200000.000067956000.0000
152001574中海混改红利混合6.2500106300.00001719930.0000
153001577嘉实低价策略股票3.9200340000.00005055800.0000
154001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.60001093500.000017692800.0000
155001583安信新常态股票4.25004459268.000072151000.0000
156001596信诚新泽混合A1.3900192000.00003106560.0000
157001605国富沪港深成长精选股票2.0200942800.000015254500.0000
158001614东方区域发展混合4.1900400000.00006472000.0000
159001633万家瑞祥混合A1.1000340000.00005501200.0000
160001634万家瑞祥混合C1.1000340000.00005501200.0000
161001635万家瑞益混合A8.83002470649.000039975100.0000
162001636万家瑞益混合C8.83002470649.000039975100.0000
163001650工银丰收回报灵活配置混合A0.5400124200.00001846850.0000
164001659富安达新动力混合2.700076394.00001236050.0000
165001681新华积极价值混合4.7700180000.00002912400.0000
166001688嘉实新起点混合A0.7400176800.00002860620.0000
167001704国投瑞银进宝混合5.7000688500.000010238000.0000
168001710安信新趋势混合A0.1800408000.00006066960.0000
169001711安信新趋势混合C0.1800408000.00006066960.0000
170001712东方红优势精选混合9.78009883659.0000159918000.0000
171001715工银新焦点灵活配置混合A3.8200173400.00002805610.0000
172001720工银新增利混合0.6400160000.00002588800.0000
173001723华商新动力混合5.0600400000.00006472000.0000
174001733泰达宏利量化股票1.750076000.00001229680.0000
175001747易方达瑞祺混合I2.1700410800.00006646740.0000
176001748易方达瑞祺混合E2.1700410800.00006646740.0000
177001756嘉实策略优选混合1.0000300000.00004461000.0000
178001800华安新乐享混合2.5800170600.00002760310.0000
179001806易方达瑞智混合I0.8000233400.00003776410.0000
180001807易方达瑞智混合E0.8000233400.00003776410.0000
181001817易方达瑞兴混合I0.8800236500.00003826570.0000
182001818易方达瑞兴混合E0.8800236500.00003826570.0000
183001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4.7900256700.00004153410.0000
184001829北信瑞丰中国智造主题混合6.6000296805.00004802300.0000
185001834长盛战略新兴产业混合C9.46001120000.000018121600.0000
186001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.7900235400.00003808770.0000
187001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.7900235400.00003808770.0000
188001850国泰安益灵活配置混合A1.5500265000.00004287700.0000
189001865前海开源事件驱动混合C5.6100718500.000011625300.0000
190001866北信瑞丰新成长混合5.9100600000.00009708000.0000
191001874前海开源沪港深价值精选混合4.2900350000.00005663000.0000
192001880长城中国智造灵活配置混合2.200057300.0000852051.0000
193001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.800072811.00001178080.0000
194001907国投瑞银境煊灵活配置混合A3.6200271400.00004391250.0000
195001908国投瑞银境煊灵活配置混合C3.6200271400.00004391250.0000
196001924华夏国企改革混合6.27002456103.000039739700.0000
197001932国寿安保灵活优选混合1.0300200000.00003236000.0000
198001947上投摩根安鑫回报混合A0.33006000.000097080.0000
199001980中欧量化驱动混合0.9700122700.00001824550.0000
200001998工银新焦点灵活配置混合C3.8200173400.00002805610.0000
201002001华夏回报混合2.870020328576.0000302286000.0000
202002006工银新得益混合0.8300230000.00003721400.0000
203002009中欧瑾通灵活配置混合A0.6000300000.00004854000.0000
204002010中欧瑾通灵活配置混合C0.6000300000.00004854000.0000
205002011华夏红利混合1.86009329451.0000150951000.0000
206002029安信动态策略混合C2.3600484600.00007840830.0000
207002035安信平稳增长混合发起C2.510016000.0000258880.0000
208002059国泰浓益灵活配置混合C1.1900261200.00004226220.0000
209002071长安产业精选混合C8.4400300000.00004854000.0000
210002080前海开源一带一路混合C5.2000670916.000010855400.0000
211002085长盛互联网+混合4.5800650303.000010521900.0000
212002087国富新机遇混合A1.0300236100.00003820100.0000
213002088国富新机遇混合C1.0300236100.00003820100.0000
214002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.6600150000.00002230500.0000
215002123北信瑞丰外延增长混合2.540022500.0000334575.0000
216002124广发新兴产业精选混合4.3500476610.00007711550.0000
217002137诺安利鑫混合4.8700275500.00004457590.0000
218002141建信鑫丰回报灵活配置混合C3.85001377900.000022294400.0000
219002146长安鑫益增强混合A0.0500300000.00004854000.0000
220002147长安鑫益增强混合C0.0500300000.00004854000.0000
221002161银华万物互联灵活配置混合1.8900467073.00006945380.0000
222002162东方新价值混合C2.8300440000.00006542800.0000
223002166华夏永福混合C1.5600428450.00006371050.0000
224002167南方顺康混合4.7000296700.00004411930.0000
225002172海富通新内需混合C0.8300194300.00002889240.0000
226002174东方互联网嘉混合4.5600229500.00003713310.0000
227002177信诚新泽混合B1.3900192000.00003106560.0000
228002178嘉实新起点混合C0.7400176800.00002860620.0000
229002189农银汇理国企改革混合5.0700442600.00006581460.0000
230002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.4700359900.00005823180.0000
231002227长城新优选混合A1.08001192900.000019301100.0000
232002228长城新优选混合C1.08001192900.000019301100.0000
233002233工银丰收回报灵活配置混合C0.5400124200.00001846850.0000
234002249招商境远混合3.4000298300.00004826490.0000
235002252融通成长30灵活配置混合4.8700485700.00007858630.0000
236002258大成国企改革灵活配置混合5.1400363000.00005873340.0000
237002261中银宝利混合A0.8600300000.00004461000.0000
238002262中银宝利混合C0.8600300000.00004461000.0000
239002280华富安享债券1.560055000.0000889900.0000
240002288中银稳进策略混合5.1900575300.00009308350.0000
241002289华商改革创新股票4.5500560000.00009060800.0000
242002296长城久安混合4.0300550000.00008899000.0000
243002307银华多元视野灵活配置混合3.4400324471.00005249940.0000
244002314泰达宏利新思路混合B1.420097100.00001443880.0000
245002317招商睿逸混合4.7500427100.00006350980.0000
246002319大成一带一路灵活配置混合5.1400849888.000013751200.0000
247002328银华泰利灵活配置混合C0.8700115000.00001860700.0000
248002332汇丰晋信沪港深股票A0.8400567500.00009182150.0000
249002333汇丰晋信沪港深股票C0.8400567500.00009182150.0000
250002339海富通安颐收益混合C0.8500220700.00003281810.0000
251002340富国价值优势混合2.9100419000.00006779420.0000
252002351易方达裕祥回报债券0.73007954341.0000118281000.0000
253002360前海开源清洁能源混合C5.00006581461.0000106488000.0000
254002367国联安安稳灵活配置混合6.7800410000.00006633800.0000
255002378建信弘利灵活配置混合3.5000300000.00004854000.0000
256002407前海开源恒远灵活配置混合5.59003229100.000052246800.0000
257002409华夏新活力混合A1.0200357300.00005313050.0000
258002410华夏新活力混合C1.0200357300.00005313050.0000
259002411华夏新机遇混合A1.3200240800.00003896140.0000
260002412华富安福债券2.190014507.0000234723.0000
261002418汇添富优选回报混合C3.5000450000.00007281000.0000
262002430中银丰利混合A1.5400524900.00007805260.0000
263002431中银丰利混合C1.5400524900.00007805260.0000
264002434中银宏利混合A0.9100300000.00004461000.0000
265002435中银宏利混合C0.9100300000.00004461000.0000
266002446广发稳鑫混合3.4000493302.00007981630.0000
267002459华夏鼎利债券A2.7200150000.00002427000.0000
268002460华夏鼎利债券C2.7200150000.00002427000.0000
269002474中邮睿信增强债券2.13005499909.000081783600.0000
270002492工银月月薪定期支付债券C1.0100330000.00005339400.0000
271002494兴业聚盈灵活配置混合1.9000588444.00009521020.0000
272002498兴业聚鑫混合A2.4000588700.00009525170.0000
273002501银华远景债券0.9800420357.00006801380.0000
274002513金鹰元安混合C0.7100140000.00002265200.0000
275002514招商丰益混合A2.5300324800.00005255260.0000
276002515招商丰益混合C2.5300324800.00005255260.0000
277002521永赢双利债券A1.14002165100.000032195000.0000
278002522永赢双利债券C1.14002165100.000032195000.0000
279002535中银鑫利混合A5.90001195900.000019349700.0000
280002536中银鑫利混合C5.90001195900.000019349700.0000
281002573建信汇利灵活配置混合2.8200221900.00003590340.0000
282002581招商丰凯混合A2.0400315000.00005096700.0000
283002582招商丰凯混合C2.0400315000.00005096700.0000
284002604华夏新起点混合A2.5500138000.00002232840.0000
285002605融通新消费灵活配置混合3.0300103900.00001544990.0000
286002614中银颐利混合A2.6800300000.00004461000.0000
287002615中银颐利混合C2.6800300000.00004461000.0000
288002616中银益利混合A1.5400598600.00008901180.0000
289002617中银益利混合C1.5400598600.00008901180.0000
290002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.39001618685.000024069800.0000
291002643鹏华兴利混合0.6600258350.00004180100.0000
292002666前海开源沪港深创新成长混合A5.2400300000.00004854000.0000
293002667前海开源沪港深创新成长混合C5.2400300000.00004854000.0000
294002714鹏华金城混合1.0300401200.00006491420.0000
295002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.4800340000.00005501200.0000
296002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.4800340000.00005501200.0000
297002732长盛沪港深优势精选混合7.1600486000.00007863480.0000
298002745北信瑞丰丰利混合0.25002400.000038832.0000
299002792景顺长城顺益回报混合A1.0400255800.00004138840.0000
300002793景顺长城顺益回报混合C1.0400255800.00004138840.0000
301002838华夏新锦程混合A1.0200350000.00005204500.0000
302002839华夏新锦程混合C1.0200350000.00005204500.0000
303002845上投摩根安鑫回报混合C0.33006000.000097080.0000
304002866新华丰盈回报债券1.070037091.0000600132.0000
305002908富国睿利定期开放混合发起式1.140063000.00001019340.0000
306002923兴业聚惠灵活配置混合C2.5900603200.00009759780.0000
307002932圆信永丰强化收益债券A0.9800950600.000014135400.0000
308002933圆信永丰强化收益债券C0.9800950600.000014135400.0000
309002946大成景盛一年定期开放债券A0.610022600.0000365668.0000
310002947大成景盛一年定期开放债券C0.610022600.0000365668.0000
311002952建信多因子量化股票3.1700120500.00001791840.0000
312002965中海合嘉增强收益债券A0.980017000.0000275060.0000
313002966中海合嘉增强收益债券C0.980017000.0000275060.0000
314003026安信新价值混合A1.590040100.0000648818.0000
315003027安信新价值混合C1.590040100.0000648818.0000
316003028安信新优选混合A1.2700252600.00004087070.0000
317003029安信新优选混合C1.2700252600.00004087070.0000
318003030安信新目标混合A0.4300226000.00003656680.0000
319003031安信新目标混合C0.4300226000.00003656680.0000
320003044东方红战略精选混合A0.3700368000.00005954240.0000
321003045东方红战略精选混合C0.3700368000.00005954240.0000
322003064南方荣欢定期开放混合1.1300298400.00004437210.0000
323003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.5300168859.00002732140.0000
324003133易方达裕鑫债券A1.360090100.00001457820.0000
325003134易方达裕鑫债券C1.360090100.00001457820.0000
326003135金元顺安沣楹债券0.6800618800.000010012200.0000
327003142鹏华弘达混合A2.3900762400.000011336900.0000
328003143鹏华弘达混合C2.3900762400.000011336900.0000
329003154华宝新活力混合0.6100151000.00002443180.0000
330003167前海开源鼎瑞债券A1.10001400700.000022663300.0000
331003168前海开源鼎瑞债券C1.10001400700.000022663300.0000
332003218前海开源祥和债券A0.9900801417.000012966900.0000
333003219前海开源祥和债券C0.9900801417.000012966900.0000
334003221新华丰利债券A1.020018988.0000307226.0000
335003222新华丰利债券C1.020018988.0000307226.0000
336003232创金合信金融地产股票A7.730040800.0000606696.0000
337003233创金合信金融地产股票C7.730040800.0000606696.0000
338003238新华外延增长主题混合7.1300300000.00004854000.0000
339003282信诚至裕混合A1.3100380000.00005650600.0000
340003283信诚至裕混合C1.3100380000.00005650600.0000
341003300华夏圆和混合0.9800395500.00005881080.0000
342003331博时乐臻定开混合0.1800133800.00002164880.0000
343003332南方荣发定期开放混合发起2.2300469797.00007601320.0000
344003334中融融信双盈债券A1.980077600.00001255570.0000
345003335中融融信双盈债券C1.980077600.00001255570.0000
346003336长江收益增强债券1.8900250000.00004045000.0000
347003341工银瑞盈18个月定开债券1.520049500.0000800910.0000
348003343鹏华弘惠混合A2.6500762400.000011336900.0000
349003344鹏华弘惠混合C2.6500762400.000011336900.0000
350003345安信新成长混合A0.7400280000.00004530400.0000
351003346安信新成长混合C0.7400280000.00004530400.0000
352003360前海开源瑞和债券A1.1000817000.000013219100.0000
353003361前海开源瑞和债券C1.1000817000.000013219100.0000
354003367鹏华兴合定期开放混合A1.630060000.0000970800.0000
355003368鹏华兴合定期开放混合C1.630060000.0000970800.0000
356003396东方红优享红利混合9.780013969743.0000226030000.0000
357003401工银可转债债券0.7300200000.00003236000.0000
358003434博时鑫泽混合A1.9900546800.00008847220.0000
359003435博时鑫泽混合C1.9900546800.00008847220.0000
360003458嘉实稳宏债券A1.6500120000.00001941600.0000
361003459嘉实稳宏债券C1.6500120000.00001941600.0000
362003475前海联合沪深300指数A2.950031976.0000475483.0000
363003484金鹰鑫益混合A1.4200500000.00008090000.0000
364003485金鹰鑫益混合C1.4200500000.00008090000.0000
365003495鹏华弘尚混合A0.7400400000.00006472000.0000
366003496鹏华弘尚混合C0.7400400000.00006472000.0000
367003508华安睿安定开混合A2.170032400.0000524232.0000
368003509华安睿安定开混合C2.170032400.0000524232.0000
369003658长盛量化多策略灵活配置混合2.9200120000.00001941600.0000
370003663鹏华兴泰定期开放混合2.7500595000.00008847650.0000
371003692大成景尚灵活配置混合A0.9500502100.00008123980.0000
372003693大成景尚灵活配置混合C0.9500502100.00008123980.0000
373003739新华鑫弘灵活配置混合3.2700433200.00007009180.0000
374003754国泰普益灵活配置混合A1.0500176000.00002847680.0000
375003755国泰普益灵活配置混合C1.0500176000.00002847680.0000
376003769中银品质生活混合3.9100491100.00007946000.0000
377003780鹏华兴悦定期开放混合2.5300766300.000011394900.0000
378003803华安新丰利混合A1.6500263200.00003913780.0000
379003804华安新丰利混合C1.6500263200.00003913780.0000
380003842中邮景泰灵活配置混合A0.9100200000.00002974000.0000
381003843中邮景泰灵活配置混合C0.9100200000.00002974000.0000
382003850中银锦利混合A1.5900507700.00007549500.0000
383003851中银锦利混合C1.5900507700.00007549500.0000
384003877富国久利稳健配置混合A1.6600300000.00004854000.0000
385003878富国久利稳健配置混合C1.6600300000.00004854000.0000
386003889汇安丰泽混合A5.2200571800.00009251720.0000
387003890汇安丰泽混合C5.2200571800.00009251720.0000
388003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.4400566100.00009159500.0000
389003950博时鑫润混合A1.4800211600.00003423690.0000
390003951博时鑫润混合C1.4800211600.00003423690.0000
391003966中银润利混合A0.8600300000.00004461000.0000
392003967中银润利混合C0.8600300000.00004461000.0000
393003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4500900090.000014563500.0000
394004046华夏新锦顺混合A1.0200364476.00005419760.0000
395004047华夏新锦顺混合C1.0200364476.00005419760.0000
396004048华夏新锦汇混合A0.9800307600.00004574010.0000
397004049华夏新锦汇混合C0.9800307600.00004574010.0000
398004093金元顺安桉盛债券A0.580051800.0000838124.0000
399004119广发创新驱动混合7.0200806500.000011992700.0000
400004131国联安鑫发混合A1.7300240000.00003568800.0000
401004132国联安鑫发混合C1.7300240000.00003568800.0000
402004144上投摩根安丰回报混合A1.9300205459.00003324330.0000
403004145上投摩根安丰回报混合C1.9300205459.00003324330.0000
404004149博时鑫惠混合A0.6800136995.00002216580.0000
405004150博时鑫惠混合C0.6800136995.00002216580.0000
406004153信诚新悦混合A1.1700192000.00003106560.0000
407004154信诚新悦混合B1.1700192000.00003106560.0000
408004175博时鑫泰混合A1.7000252000.00004077360.0000
409004176博时鑫泰混合C1.7000252000.00004077360.0000
410004218前海开源裕和混合A2.0500276800.00004478620.0000
411004244东方周期优选灵活配置混合3.5500330000.00005339400.0000
412004249安信中国制造混合4.2500190000.00003074200.0000
413004252国泰安益灵活配置混合C1.5500265000.00004287700.0000
414004265金鹰民丰回报混合2.3700309921.00005014520.0000
415004267金鹰持久增利债券(LOF)E2.3200850000.000012639500.0000
416004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.7000230000.00003721400.0000
417004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.7000230000.00003721400.0000
418004278东方红智逸沪港深定开混合7.980013220565.0000213909000.0000
419004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.360026400.0000427152.0000
420004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.360026400.0000427152.0000
421004320前海开源沪港深乐享生活混合5.2400365800.00005918640.0000
422004335华宝新飞跃混合0.930095500.00001420080.0000
423004352北信瑞丰研究精选股票3.070072100.00001166580.0000
424004361上投安通回报混合A1.740019032.0000307938.0000
425004362上投安通回报混合C1.740019032.0000307938.0000
426004393安信合作创新混合4.0300280000.00004530400.0000
427004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.390020000.0000297400.0000
428004571万家家瑞债券A1.1400149000.00002410820.0000
429004572万家家瑞债券C1.1400149000.00002410820.0000
430004604富国新活力灵活配置混合A7.56001100000.000017798000.0000
431004605富国新活力灵活配置混合C7.56001100000.000017798000.0000
432004606上投摩根优选多因子股票2.430086000.00001391480.0000
433004607长信利尚一年定期开放混合0.9500280000.00004163600.0000
434004608长信乐信混合A2.4900400000.00005948000.0000
435004609长信乐信混合C2.4900400000.00005948000.0000
436004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.1800168700.00002729570.0000
437004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.1800168700.00002729570.0000
438004642南方房地产联接A0.400012500.0000202250.0000
439004643南方房地产联接C0.400012500.0000202250.0000
440004649国开开航混合3.090030000.0000446100.0000
441004671中融核心成长混合3.6100787400.000012740100.0000
442004686华夏研究精选股票2.3700514700.00008327850.0000
443004702南方金融混合4.7200300000.00004854000.0000
444004710民生加银鹏程混合A1.1700300000.00004854000.0000
445004731万家瑞尧混合A1.6100210801.00003410760.0000
446004732万家瑞尧混合C1.6100210801.00003410760.0000
447004741农银区间策略混合2.320049000.0000728630.0000
448004760国寿安保稳瑞混合A0.9000160000.00002588800.0000
449004761国寿安保稳瑞混合C0.9000160000.00002588800.0000
450004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.9100400000.00006472000.0000
451004871中银金融地产混合3.8500873864.000014139100.0000
452004885长信先优债券0.430030000.0000446100.0000
453004975交银恒益灵活配置混合2.3700587800.00009510600.0000
454004993中欧可转债债券A0.68001420000.000022975600.0000
455004994中欧可转债债券C0.68001420000.000022975600.0000
456005001交银持续成长主题混合5.870013327400.0000198178000.0000
457005005中金金泽混合A4.640040000.0000647200.0000
458005006中金金泽混合C4.640040000.0000647200.0000
459005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.240069500.00001124510.0000
460005027光大保德信优选一年定开混合3.8200360000.00005353200.0000
461005041人保精选混合A2.1300213600.00003176230.0000
462005042人保精选混合C2.1300213600.00003176230.0000
463005094万家臻选混合7.2700569703.00009217800.0000
464005120上投摩根量化多因子混合2.4200213801.00003459300.0000
465005126银河量化稳进混合2.860092500.00001496650.0000
466005169华泰保兴策略精选混合A1.520030000.0000446100.0000
467005170华泰保兴策略精选混合C1.520030000.0000446100.0000
468005188海富通量化前锋股票C1.800041300.0000668234.0000
469005189海富通量化前锋股票A1.800041300.0000668234.0000
470005218华夏聚惠(FOF)A0.4200171600.00002776490.0000
471005219华夏聚惠(FOF)C0.4200171600.00002776490.0000
472005231红塔红土盛通混合型发起式A5.0400230000.00003420100.0000
473005232红塔红土盛通混合型发起式C5.0400230000.00003420100.0000
474005251银华多元动力灵活配置混合2.7800369469.00005978010.0000
475005259建信龙头企业股票6.2900631000.00009382970.0000
476005274中银景福回报混合5.84001276300.000020650500.0000
477005291华富星玉衡混合A1.460055900.0000904462.0000
478005292华富星玉衡混合C1.460055900.0000904462.0000
479005296南华丰淳混合A4.990017800.0000288004.0000
480005297南华丰淳混合C4.990017800.0000288004.0000
481005305长信合利混合A1.8800199917.00002972770.0000
482005306长信合利混合C1.8800199917.00002972770.0000
483005317万家瑞舜混合A1.3000113800.00001841280.0000
484005318万家瑞舜混合C1.3000113800.00001841280.0000
485005357富国国企改革灵活配置混合3.29001253016.000020273800.0000
486005360汇安资产轮动混合3.2100102700.00001661690.0000
487005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.5800300000.00004854000.0000
488005392长信价值蓝筹两年定期开放混合8.95001252300.000020262200.0000
489005400万家潜力价值混合A3.6600776148.000011541300.0000
490005401万家潜力价值混合C3.6600776148.000011541300.0000
491005402广发资源优选股票6.6100170143.00002752910.0000
492005416鹏华尊惠定期开放混合A2.1200435400.00007044770.0000
493005417鹏华尊惠定期开放混合C2.1200435400.00007044770.0000
494005418申万菱信量化驱动混合1.7500147900.00002199270.0000
495005477长安鑫禧混合A4.1900300000.00004854000.0000
496005478长安鑫禧混合C4.1900300000.00004854000.0000
497005479安信永泰定开债券1.33001900100.000030743600.0000
498005550汇安成长优选混合A2.8200262800.00004252100.0000
499005551汇安成长优选混合C2.8200262800.00004252100.0000
500005587安信比较优势混合4.12002451031.000039657700.0000
501005588长安裕腾混合A0.1000250000.00004045000.0000
502005589长信企业精选两年定开混合2.8200389300.00006298870.0000
503005592长安裕腾混合C0.1000250000.00004045000.0000
504005596建信战略精选灵活配置混合A7.49001025621.000016594500.0000
505005597建信战略精选灵活配置混合C7.49001025621.000016594500.0000
506005603嘉实新添康定期混合A5.4400169400.00002740890.0000
507005604嘉实新添康定期混合C5.4400169400.00002740890.0000
508005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.0200337600.00005462370.0000
509005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2.0200337600.00005462370.0000
510005628汇安趋势动力股票A3.380015000.0000242700.0000
511005629汇安趋势动力股票C3.380015000.0000242700.0000
512005638农银汇理量化智慧动力混合3.3100325523.00005266960.0000
513005652国富天颐混合A1.5800351400.00005685650.0000
514005653国富天颐混合C1.5800351400.00005685650.0000
515005662嘉实金融精选股票A3.72001937806.000028815200.0000
516005663嘉实金融精选股票C3.72001937806.000028815200.0000
517005680财通资管价值成长混合7.4500709700.000011482900.0000
518005682财通资管消费精选混合3.42003688379.000059678000.0000
519005706兴业龙腾双益平衡混合1.0400350000.00005663000.0000
520005711永赢惠添利灵活配置混合4.77008248013.0000122648000.0000
521005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.47004000000.000064720000.0000
522005741南方君信混合5.2700843485.000013647600.0000
523005769南方共享经济混合1.5200154600.00002501430.0000
524005771银华可转债债券2.2200148200.00002397880.0000
525005851财通新视野灵活配置混合A9.9300324199.00005245540.0000
526005886华夏鼎沛债券A0.8000463100.00007492960.0000
527005887华夏鼎沛债券C0.8000463100.00007492960.0000
528005943工银聚福混合A1.000050400.0000815472.0000
529005944工银聚福混合C1.000050400.0000815472.0000
530005955易方达鑫转添利混合A1.5300144300.00002145740.0000
531005956易方达鑫转添利混合C1.5300144300.00002145740.0000
532005959财通新视野灵活配置混合C9.9300324199.00005245540.0000
533006039国富估值优势混合4.0400116700.00001888210.0000
534006119银华中证央企结构调整ETF联接0.07002000.000029740.0000
535006123中融高股息混合A3.8200914700.000013601600.0000
536006124中融高股息混合C3.8200914700.000013601600.0000
537006136广发估值优势混合5.8500349100.00005191120.0000
538006138国联安价值优选股票6.490081000.00001310580.0000
539006199长盛同锦研究精选混合4.6700541200.00008756620.0000
540006216前海开源价值成长混合A4.21002275095.000036811000.0000
541006217前海开源价值成长混合C4.21002275095.000036811000.0000
542006252永赢消费主题混合A4.52001129450.000016794900.0000
543006253永赢消费主题混合C4.52001129450.000016794900.0000
544006266永赢智能领先混合A4.03002179642.000032411300.0000
545006269永赢智能领先混合C4.03002179642.000032411300.0000
546006270汇安核心成长混合A5.3200121400.00001805220.0000
547006271汇安核心成长混合C5.3200121400.00001805220.0000
548006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.4100127800.00002067800.0000
549006299恒越核心精选混合3.2900100000.00001618000.0000
550006303中银养老一年定开FOF)0.8700247600.00004006170.0000
551006323合煦智远嘉选混合A3.7000172300.00002787810.0000
552006324合煦智远嘉选混合C3.7000172300.00002787810.0000
553006351中金MSCI中国A股红利指数A3.560039700.0000642346.0000
554006352中金MSCI中国A股红利指数C3.560039700.0000642346.0000
555006377广发趋势动力混合4.5800145900.00002169530.0000
556006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.78001807300.000029242100.0000
557006398宝盈祥颐定期开放混合A1.0300571100.00009240400.0000
558006399宝盈祥颐定期开放混合C1.0300571100.00009240400.0000
559006419人保优势产业混合A2.070068700.00001021570.0000
560006420人保优势产业混合C2.070068700.00001021570.0000
561006511博道卓远混合A4.2000904000.000013442500.0000
562006512博道卓远混合C4.2000904000.000013442500.0000
563006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.4900340000.00005501200.0000
564006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.4900340000.00005501200.0000
565006556海富通研究精选混合C6.08003703.000059914.5000
566006557海富通研究精选混合A6.08003703.000059914.5000
567006564圆信永丰精选回报9.7600380200.00006151640.0000
568006580兴全安泰养老三年(FOF)0.3800240200.00003886440.0000
569006595广发港股通优质增长混合0.0000100.00001618.0000
570006601国融融泰混合A3.3400271800.00004397720.0000
571006602国融融泰混合C3.3400271800.00004397720.0000
572006618长江可转债债券A1.200040000.0000647200.0000
573006619长江可转债债券C1.200040000.0000647200.0000
574006644弘毅远方消费升级混合7.6300843100.000013641400.0000
575006648汇安多因子混合A2.8700753300.000012188400.0000
576006649汇安多因子混合C2.8700753300.000012188400.0000
577006652富国金融地产行业混合6.770079600.00001287930.0000
578006698红土创新沪深300增强A2.270079800.00001186630.0000
579006699红土创新沪深300增强C2.270079800.00001186630.0000
580006718国融融盛龙头严选混合A4.0600225000.00003640500.0000
581006719国融融盛龙头严选混合C4.0600225000.00003640500.0000
582006736国投瑞银先进制造混合6.3600322800.00004800040.0000
583006738工银瑞信添慧债券A0.500080000.00001294400.0000
584006739工银瑞信添慧债券C0.500080000.00001294400.0000
585006775前海开源优质成长混合5.430011998440.0000194135000.0000
586006818安信盈利驱动股票A3.9600430400.00006963870.0000
587006819安信盈利驱动股票C3.9600430400.00006963870.0000
588006832鹏扬添利增强债券A1.1300413000.00006682340.0000
589006833鹏扬添利增强债券C1.1300413000.00006682340.0000
590006839安信聚利增强债券A1.1100300000.00004854000.0000
591006840安信聚利增强债券C1.1100300000.00004854000.0000
592006877天治量化核心精选混合A1.5800121200.00001961020.0000
593006878天治量化核心精选混合C1.5800121200.00001961020.0000
594006912长城久泰沪深300指数C1.9300986127.000014663700.0000
595006952中银景元回报混合1.8000863800.000013976300.0000
596006972金鹰民安回报定开A2.4200970000.000015694600.0000
597006991民生加银康宁养老(FOF)0.49001400000.000022652000.0000
598007012湘财长顺混合发起式A4.1200559900.00009059180.0000
599007013湘财长顺混合发起式C4.1200559900.00009059180.0000
600007039前海联合沪深300指数C2.950031976.0000475483.0000
601007063长盛研发回报混合5.1400280000.00004530400.0000
602007115金元顺安桉盛债券C0.580051800.0000838124.0000
603007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.26002500.000040450.0000
604007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.26002500.000040450.0000
605007243安信核心竞争力混合A5.9200284800.00004608060.0000
606007244安信核心竞争力混合C5.9200284800.00004608060.0000
607007306华泰柏瑞基本面智选A3.200078800.00001274980.0000
608007307华泰柏瑞基本面智选C3.200078800.00001274980.0000
609007318中银民丰回报混合1.37001142600.000018487300.0000
610007385华泰保兴安盈定开混合0.9800170872.00002764710.0000
611007399凯石浩品质经营混合A4.9300301000.00004475870.0000
612007400凯石浩品质经营混合C4.9300301000.00004475870.0000
613007407农银养老2035混合(FOF)1.0200100000.00001618000.0000
614007449兴全多维价值混合A8.340014538058.0000235226000.0000
615007450兴全多维价值混合C8.340014538058.0000235226000.0000
616007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0000500.00008090.0000
617007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0000500.00008090.0000
618007502前海开源裕和混合C2.0500276800.00004478620.0000
619007574宝盈新价值混合C3.86001851300.000027528800.0000
620007577宝盈祥瑞混合C0.51006400.0000103552.0000
621007632华润元大安鑫混合C4.0100235900.00003816860.0000
622007687东方成长收益混合C3.9200440000.00006542800.0000
623007735金鹰民安回报定开C2.4200970000.000015694600.0000
624007749民生加银鹏程混合C1.1700300000.00004854000.0000
625007777中邮研究精选混合4.3400650000.00009665500.0000
626007794申万菱信中证500指数优选增强C1.4500900090.000014563500.0000
627007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.0400222600.00003601670.0000
628007825博道志远混合A2.8300430800.00006406000.0000
629007826博道志远混合C2.8300430800.00006406000.0000
630007848广发聚宝混合C1.7600300000.00004461000.0000
631008127广发趋势优选混合C0.8800450070.00007282130.0000
632008140汇添富绝对收益定开混合C0.92006000000.000089220000.0000
633008212华夏新机遇混合C1.3200240800.00003896140.0000
634008213华夏新起点混合C2.5500138000.00002232840.0000
635008221兴业聚鑫混合C2.4000588700.00009525170.0000
636040015华安动态灵活配置混合4.6800720500.000011657700.0000
637040016华安行业轮动股票3.8700596300.00009648130.0000
638040020华安升级主题股票3.38001095200.000017720300.0000
639050011博时信用债券A/B1.14001600000.000023792000.0000
640050018博时行业轮动股票7.83001114400.000018031000.0000
641050019博时转债增强债券A1.52001450228.000021564900.0000
642050111博时信用债券C1.14001600000.000023792000.0000
643050119博时转债增强债券C1.52001450228.000021564900.0000
644070003嘉实稳健混合3.10005552000.000082558200.0000
645070006嘉实服务增值行业混合3.03002952300.000047768200.0000
646070017嘉实量化阿尔法股票2.5100337400.00005459130.0000
647070020嘉实稳固收益债券C0.9200679000.000010986200.0000
648070027嘉实周期优选股票4.76004313800.000069797300.0000
649070032嘉实优化红利股票5.30007824500.0000126600000.0000
650080008长盛战略新兴产业混合9.46001120000.000018121600.0000
651090006大成2020生命周期混合0.7900914588.000014798000.0000
652090009大成行业轮动股票5.7000525300.00008499350.0000
653090013大成竞争优势股票5.7800702400.000011364800.0000
654090016大成消费主题股票4.230080300.00001299250.0000
655090017大成可转债增强债券1.050015300.0000247554.0000
656090018大成新锐产业股票4.1600145000.00002346100.0000
657100056富国低碳环保股票6.390016933059.0000273977000.0000
658110001易方达平稳增长混合2.14003291600.000048946100.0000
659110009易方达价值精选股票5.960010041325.0000162469000.0000
660110029易方达科讯股票3.01008529810.0000126838000.0000
661121001国投瑞银融华债券1.4200218500.00003535330.0000
662121003国投瑞银核心企业股票2.57002234890.000033232800.0000
663121006国投瑞银稳健增长混合3.1700960600.000015542500.0000
664150016兴全合润分级股票A4.580022148613.0000329350000.0000
665150017兴全合润分级股票B4.580022148613.0000329350000.0000
666150032嘉实多利分级债券优先0.370015400.0000249172.0000
667150033嘉实多利分级债券进取0.370015400.0000249172.0000
668150117国泰国证房地产行业指数分级A13.35006576287.0000106404000.0000
669150118国泰国证房地产行业指数分级B13.35006576287.0000106404000.0000
670150192鹏华地产分级A13.59003251961.000052616700.0000
671150193鹏华地产分级B13.59003251961.000052616700.0000
672150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.79001593954.000023702100.0000
673150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.79001593954.000023702100.0000
674150209富国中证国有企业改革指数分级A2.790010517505.0000156395000.0000
675150210富国中证国有企业改革指数分级B2.790010517505.0000156395000.0000
676150295南方中证国有企业改革指数分级A2.7900256400.00003812670.0000
677150296南方中证国有企业改革指数分级B2.7900256400.00003812670.0000
678159959银华中证央企结构调整ETF2.99006477461.0000104805000.0000
679160136南方中证国有企业改革指数分级2.7900256400.00003812670.0000
680160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.16002068418.000030757400.0000
681160218国泰国证房地产行业指数分级13.35006576287.0000106404000.0000
682160324华夏磐晟混合7.0600450000.00007281000.0000
683160415华安量化多因子混合2.490025700.0000415826.0000
684160505博时主题行业股票(LOF)3.270020000047.0000297401000.0000
685160610鹏华动力增长混合(LOF)5.31005039700.000081542300.0000
686160624鹏华消费领先混合3.1400771800.000012487700.0000
687160628鹏华地产分级13.59003251961.000052616700.0000
688160718嘉实多利分级债券0.370015400.0000249172.0000
689160722嘉实惠泽混合(LOF)2.4500315400.00005103170.0000
690160910大成创新成长混合(LOF)7.13009752070.0000157788000.0000
691160916大成优选股票(LOF)5.03008609900.0000139308000.0000
692160921大成多策略混合(LOF)4.7000946800.000015319200.0000
693161026富国中证国有企业改革指数分级2.790010517505.0000156395000.0000
694161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.30004999000.000080883800.0000
695161222国投瑞银瑞利混合3.5300346111.00005600080.0000
696161721招商沪深300地产等权重指数分级6.79001593954.000023702100.0000
697161912万家社会责任18个月定开A4.23002077800.000030896900.0000
698161913万家社会责任18个月定开C4.23002077800.000030896900.0000
699162006长城久富股票(LOF)4.77002151300.000034808000.0000
700162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.3200850000.000012639500.0000
701162202泰达宏利周期股票8.14001000100.000016181600.0000
702163402兴全趋势投资混合(LOF)8.290085800996.00001388260000.0000
703163406兴全合润分级股票4.580022148613.0000329350000.0000
704163409兴全绿色投资股票(LOF)6.84002203332.000035649900.0000
705163412兴全轻资产投资股票(LOF)9.440038599504.0000624540000.0000
706163415兴全商业模式优选股票2.740012106920.0000180030000.0000
707163803中银增长股票5.07005396809.000087320400.0000
708163807中银优选混合2.8200642800.000010400500.0000
709163810中银价值混合3.1200522079.00008447240.0000
710163811中银双利债券A0.98001490000.000024108200.0000
711163812中银双利债券B0.98001490000.000024108200.0000
712163822中银主题策略股票3.2500670555.000010849600.0000
713164508国富中证100指数增强分级2.2300115963.00001774230.0000
714165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4.5100400000.00006472000.0000
715165531信诚多策略灵活配置混合1.070030000.0000446100.0000
716166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.800072811.00001178080.0000
717166024中欧恒利三年定期开放混合3.380016089186.0000260323000.0000
718166105信达澳银稳定增利分级债券0.6800211700.00003147980.0000
719167001平安大华鼎泰混合(LOF)5.3000738900.000011955400.0000
720167002平安大华鼎越混合(LOF)5.3700106700.00001726410.0000
721167302方正富邦大湾区综指(LOF)0.9500173500.00002807230.0000
722168102九泰锐富事件驱动混合8.21003827444.000061928000.0000
723168108九泰锐诚混合7.6100645600.000010445800.0000
724169102东方红睿阳混合(LOF)5.20004874271.000078865700.0000
725169103东方红睿轩沪港深混合9.620022879488.0000370190000.0000
726180025银华信用双利债券A0.6900108540.00001756180.0000
727180026银华信用双利债券C0.6900108540.00001756180.0000
728200002长城久泰沪深300指数A1.9300986127.000014663700.0000
729200011长城景气行业龙头混合7.6800370100.00005988220.0000
730206012鹏华价值精选股票4.5300503600.00008148250.0000
731210001金鹰成份优选混合6.1200956415.000015474800.0000
732210003金鹰行业优势股票5.7100500000.00008090000.0000
733210010金鹰元泰信用债债券A0.9500226900.00003671240.0000
734210011金鹰元泰信用债债券C0.9500226900.00003671240.0000
735210014金鹰元丰债券1.890060000.0000970800.0000
736213002宝盈泛沿海增长股票9.37006222252.0000100676000.0000
737217002招商安泰平衡混合4.1300517000.00007687790.0000
738217013招商中小盘精选股票3.3500447100.00007234080.0000
739233006大摩领先优势股票5.69001396523.000022595700.0000
740240008华宝收益增长混合5.84003036100.000049124100.0000
741255010国联安稳健混合6.2400600000.00009708000.0000
742257030国联安优势股票5.81001500000.000024270000.0000
743257050国联安主题驱动股票2.7500195000.00003155100.0000
744288001华夏经典配置混合3.61001661380.000026881100.0000
745288002华夏收入股票4.63007114819.0000115118000.0000
746290004泰信优质生活股票3.8800950000.000015371000.0000
747320003诺安股票2.11004034400.000065276600.0000
748340001兴全可转债混合3.300010249504.0000165837000.0000
749340006兴全全球视野股票7.12007471176.0000120884000.0000
750340008兴全有机增长混合2.08004396526.000071135800.0000
751350006天治稳健双盈债券1.0000489300.00007275890.0000
752350007天治趋势精选混合3.9600240000.00003883200.0000
753350008天治成长精选股票3.520038000.0000614840.0000
754373010上投摩根双息平衡混合2.97002539884.000041095300.0000
755376510上投摩根大盘蓝筹股票2.4000432100.00006425330.0000
756398011中海分红增利混合6.23002203216.000035648000.0000
757398031中海蓝筹混合6.1800320090.00005179060.0000
758400013东方成长收益混合A3.9200440000.00006542800.0000
759400027东方双债添利债券A0.5100130000.00002103400.0000
760400029东方双债添利债券C0.5100130000.00002103400.0000
761420001天弘精选混合2.15001615500.000026138800.0000
762420005天弘周期策略股票8.2000631500.000010217700.0000
763450004国富深化价值股票4.2700410400.00006102650.0000
764450010国富策略回报混合5.5300320000.00004758400.0000
765460002华泰柏瑞积极成长混合2.32001199900.000019414400.0000
766470021汇添富理财21天债券发起式A3.5000450000.00007281000.0000
767470088汇添富6月红添利定开债券A0.5700400000.00006472000.0000
768470089汇添富6月红添利定开债券C0.5700400000.00006472000.0000
769481001工银核心价值股票5.290014126035.0000228559000.0000
770481006工银红利股票6.43002082280.000033691300.0000
771483003工银精选平衡混合2.87002464523.000039876000.0000
772485014工银添颐债券B0.6000237000.00003524190.0000
773485114工银添颐债券A0.6000237000.00003524190.0000
774487021工银瑞信优质精选混合3.2200165100.00002671320.0000
775501001财通多策略精选混合7.10001390797.000022503100.0000
776501002长信价值优选混合2.4100192400.00003113030.0000
777501015财通多策略升级混合(LOF)9.89006796343.0000109965000.0000
778501026财通多策略福享混合(LOF)7.93007236831.0000117092000.0000
779501028财通福瑞混合发起8.12002870599.000046446300.0000
780501049东方红睿玺三年定开混合4.11006256373.0000101228000.0000
781501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.78001807300.000029242100.0000
782501054东方红睿泽三年定开混合3.680018899965.0000305801000.0000
783501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.160071600.00001064690.0000
784501067招商富时A-H50指数A1.760027700.0000448186.0000
785501068招商富时A-H50指数C1.760027700.0000448186.0000
786501087交银瑞丰三年封闭混合5.570010742627.0000173816000.0000
787502006易方达国企改革分级2.7800408500.00006074400.0000
788502007易方达国企改革分级A2.7800408500.00006074400.0000
789502008易方达国企改革分级B2.7800408500.00006074400.0000
790510010治理ETF2.0800451559.00007306220.0000
791510060上证中央企业50ETF3.8100334099.00005405720.0000
792510090责任ETF2.7200168271.00002722620.0000
793510110周期ETF2.500057130.0000924363.0000
794510650华夏金融ETF3.610076102.00001131640.0000
795512200南方中证房地产ETF9.79001089211.000017623400.0000
796512950华夏中证央企ETF2.950023971243.0000387855000.0000
797512960博时央企结构调整ETF3.180027266886.0000441178000.0000
798512970平安粤港澳大湾区ETF2.71008587267.0000138942000.0000
799519017大成积极成长股票5.58003637100.000058848300.0000
800519019大成景阳领先股票6.21003168076.000051259500.0000
801519025海富通领先成长股票5.9000434353.00007027830.0000
802519029华夏稳增混合3.76003165500.000051217800.0000
803519030海富通稳固收益债券0.8500324000.00005242320.0000
804519050海富通安颐收益混合A0.8500220700.00003281810.0000
805519087新华优选分红混合5.63004300000.000069574000.0000
806519093新华钻石品质企业股票4.0300500000.00008090000.0000
807519130海富通新内需混合0.8300194300.00002889240.0000
808519134海富通富祥混合1.6700247400.00004002930.0000
809519181万家和谐增长混合3.88004647200.000069103900.0000
810519185万家精选股票9.12009899501.0000160174000.0000
811519191万家城市建设主题纯债债券8.85003548240.000057410500.0000
812519195万家品质混合4.26003181827.000047313800.0000
813519196万家新兴蓝筹混合3.18003216684.000052045900.0000
814519212万家宏观择时多策略混合8.91001144756.000018522200.0000
815519228海富通欣享混合C0.9100186700.00003020810.0000
816519229海富通欣享混合A0.9100186700.00003020810.0000
817519619银河君荣混合A7.3100531200.00008594820.0000
818519620银河君荣混合C7.3100531200.00008594820.0000
819519621银河君荣混合I7.3100531200.00008594820.0000
820519625银河君盛混合A1.9700303000.00004902540.0000
821519626银河君盛混合C1.9700303000.00004902540.0000
822519629银河睿利混合A1.4100200000.00003236000.0000
823519630银河睿利混合C1.4100200000.00003236000.0000
824519646银河鑫利混合I1.3500302000.00004886360.0000
825519652银河鑫利混合A1.3500302000.00004886360.0000
826519653银河鑫利混合C1.3500302000.00004886360.0000
827519686交银上证180公司治理ETF联接0.03006500.0000105170.0000
828519688交银精选股票7.970030413506.0000492091000.0000
829519690交银稳健配置混合6.700014190800.0000229607000.0000
830519697交银优势行业灵活配置混合5.230016867737.0000250823000.0000
831519698交银先锋股票5.01002009524.000032514100.0000
832519712交银阿尔法核心股票5.320036613077.0000544436000.0000
833519727交银成长30股票7.850012694801.0000205402000.0000
834519736交银新成长股票7.990033620076.0000543973000.0000
835519738交银周期回报混合2.5500659200.000010665900.0000
836519752交银新回报灵活配置混合A1.2900472900.00007651520.0000
837519755交银多策略回报灵活配置混合A3.39001148743.000018586700.0000
838519756交银国企改革灵活配置混合3.50001034234.000016733900.0000
839519759交银周期回报灵活配置混合C2.5500659200.000010665900.0000
840519760交银新回报灵活配置混合C1.2900472900.00007651520.0000
841519761交银多策略回报灵活配置混合C3.39001148743.000018586700.0000
842519767交银科技创新灵活配置混合4.6300692800.000011209500.0000
843519768交银优选回报灵活配置混合A2.13001059200.000017137900.0000
844519769交银优选回报灵活配置混合C2.13001059200.000017137900.0000
845519770交银优择回报灵活配置混合A2.12001049800.000016985800.0000
846519771交银优择回报灵活配置混合C2.12001049800.000016985800.0000
847519773交银数据产业灵活配置混合2.94002752700.000044538700.0000
848519778交银经济新动力混合4.390012909500.0000208876000.0000
849519908华夏兴华混合3.44001622900.000026258500.0000
850519960长信利广混合C3.4500379927.00005649510.0000
851519961长信利广混合A3.4500379927.00005649510.0000
852519993长信增利动态策略股票4.70001800000.000029124000.0000
853530006建信核心精选股票7.35001594200.000025794200.0000
854530010建信上证社会责任ETF联接0.05003200.000051776.0000
855530011建信内生动力股票3.6600600000.00009708000.0000
856530016建信恒稳价值混合3.6600120000.00001941600.0000
857530019建信社会责任股票6.310092300.00001372500.0000
858540001汇丰晋信2016周期混合0.340050000.0000809000.0000
859540003汇丰晋信动态策略混合A3.18001469700.000021854400.0000
860540006汇丰晋信大盘股票A4.18008659666.0000140113000.0000
861540009汇丰晋信消费红利股票2.4900283700.00004218620.0000
862570007诺德优选30股票5.4600144600.00002339630.0000
863582003东吴配置优化混合4.5500192700.00003117890.0000
864590001中邮核心优选混合4.81007273877.0000108163000.0000
865590002中邮核心成长混合4.170013508560.0000218568000.0000
866590006中邮中小盘灵活配置混合4.78001500000.000022305000.0000
867590008中邮战略新兴产业混合4.96006626495.000098536000.0000
868610005信达澳银红利回报股票3.4600102531.00001524640.0000
869610007信达澳银消费优选股票3.410075800.00001226440.0000
870620003金元惠理丰利债券0.66001154600.000018681400.0000
871660003农银平衡双利混合2.0300455500.00007369990.0000
872660009农银增强收益债券A2.140065000.00001051700.0000
873660109农银增强收益债券C2.140065000.00001051700.0000
874673100西部利得沪深300指数增强A1.8400160500.00002596890.0000
875673101西部利得沪深300指数增强C1.8400160500.00002596890.0000
876675081西部利得祥盈债券A0.320047200.0000701864.0000
877675083西部利得祥盈债券C0.320047200.0000701864.0000
878690011民生加银积极成长混合6.9900190700.00003085530.0000
879710002富安达策略精选混合4.1000928200.000015018300.0000
880740001长安宏观策略股票4.310036000.0000582480.0000
881750001安信灵活配置混合5.2900552637.00008941670.0000
882750005安信平稳增长混合发起2.510016000.0000258880.0000
883960000汇丰大盘H4.18008659666.0000140113000.0000
884960002华夏回报H2.870020328576.0000302286000.0000
885960003汇丰晋信动态策略混合H3.18001469700.000021854400.0000
886960004华夏兴华H3.44001622900.000026258500.0000
887960005上投双息H2.97002539884.000041095300.0000
888960010工银核心价值混合H5.290014126035.0000228559000.0000
889960011中银增长H5.07005396809.000087320400.0000
890960027博时信用债券R1.14001600000.000023792000.0000
所有基金的持有药明康德603259的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合1.6500801180.000072498800.0000
2000017财通可持续混合4.970076965.00006964560.0000
3000120中银美丽中国股票2.950041980.00003867200.0000
4000171易方达裕丰回报债券0.8500713520.000065729500.0000
5000173汇添富美丽30股票6.35004094614.0000377196000.0000
6000189易方达丰华债券A0.940071900.00006506230.0000
7000220富国医疗保健行业混合7.55001052060.000096915800.0000
8000328上投摩根转型动力混合3.3200193760.000017533300.0000
9000339长城医疗保健股票4.020092800.00008548740.0000
10000367国泰安康定期支付混合A1.240049000.00004513880.0000
11000406汇添富双利增强债券A1.470032300.00002975480.0000
12000407汇添富双利增强债券C1.470032300.00002975480.0000
13000452南方医药保健灵活配置混合4.9200369500.000034038300.0000
14000524上投摩根民生需求股票5.3600119637.000011021000.0000
15000527南方新优享混合A2.9800783683.000072192900.0000
16000529广发竞争优势混合4.5100389900.000035917600.0000
17000584新华鑫益灵活配置混合3.4200114552.000010552500.0000
18000639宝盈祥瑞混合A0.50001100.0000101332.0000
19000649长城久鑫灵活配置混合3.410028000.00002579360.0000
20000663国投瑞银美丽中国混合2.9300261140.000024056200.0000
21000679招商丰利灵活配置混合5.060027300.00002514880.0000
22000684长盛养老健康混合4.020020600.00001897670.0000
23000743红塔红土盛世普益混合发起式2.630060000.00005527200.0000
24000780鹏华医疗保健股票8.79001158560.0000106727000.0000
25000878中海医药混合A5.8500750000.000069090000.0000
26000879中海医药混合C5.8500750000.000069090000.0000
27000913农银医疗保健股票5.17001322743.0000121851000.0000
28000939中银研究精选灵活配置混合6.5100200000.000018424000.0000
29000976长城新兴产业混合5.030055900.00005149510.0000
30000996中银新动力股票5.9400799862.000073683300.0000
31001007国联安鑫安灵活配置混合3.180055420.00005105290.0000
32001037国投瑞银锐意改革混合3.0000323180.000029771300.0000
33001053南方创新经济混合3.0100194940.000017957900.0000
34001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.940065000.00005987800.0000
35001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.940065000.00005987800.0000
36001122鹏华弘利混合A0.760079020.00007279320.0000
37001123鹏华弘利混合C0.760079020.00007279320.0000
38001126上投摩根卓越制造股票5.69001106489.0000101930000.0000
39001164中欧琪和灵活配置混合A0.370035000.00003167150.0000
40001165中欧琪和灵活配置混合C0.370035000.00003167150.0000
41001180广发医药卫生联接A0.090014660.00001350480.0000
42001181南方改革机遇混合2.7200250309.000023058500.0000
43001190鹏华弘润灵活配置混合A0.7000114288.000010528200.0000
44001191鹏华弘润灵活配置混合C0.7000114288.000010528200.0000
45001192上投摩根整合驱动混合3.4800276916.000025058100.0000
46001197长盛转型升级混合2.6500546780.000050369400.0000
47001216易方达新收益混合A4.1400152600.000014057500.0000
48001217易方达新收益混合C4.1400152600.000014057500.0000
49001230鹏华医药科技股票9.22001322971.0000121872000.0000
50001237博时上证50ETF联接A0.05002800.0000257936.0000
51001252中海进取收益混合3.940015900.00001464710.0000
52001256泓德优选成长混合3.07001063540.000096239700.0000
53001273民生加银新动力定开混合A4.930046300.00004189690.0000
54001274民生加银新动力定开混合D4.930046300.00004189690.0000
55001291大摩量化多策略股票1.950075480.00006830180.0000
56001294新华战略新兴灵活配置混合3.040052580.00004843670.0000
57001296长城转型成长混合2.110036000.00003316320.0000
58001313上投摩根智慧互联股票5.60001087821.0000100210000.0000
59001314易方达新益混合I1.490067500.00006218100.0000
60001315易方达新益混合E1.490067500.00006218100.0000
61001336鹏华弘益混合A0.760061800.00005693020.0000
62001337鹏华弘益混合C0.760061800.00005693020.0000
63001345富国新收益灵活配置混合A2.750059100.00005444290.0000
64001347富国新收益灵活配置混合C2.750059100.00005444290.0000
65001357泓德泓富混合A3.80001164342.0000107259000.0000
66001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.55001650000.0000151998000.0000
67001376泓德泓富混合C3.80001164342.0000107259000.0000
68001387中融新经济混合A2.280024800.00002284580.0000
69001388中融新经济混合C2.280024800.00002284580.0000
70001411诺安创新驱动混合A0.640045700.00004135390.0000
71001417汇添富医疗服务混合3.98002800066.0000257942000.0000
72001482上投摩根新兴服务股票5.720039949.00003680100.0000
73001508富国新动力灵活配置混合A6.02001015811.000093576500.0000
74001510富国新动力灵活配置混合C6.02001015811.000093576500.0000
75001530万家瑞富混合0.690030300.00002741850.0000
76001538上投摩根科技前沿混合5.0200169620.000015625400.0000
77001558天弘医疗健康混合A6.0300118300.000010897800.0000
78001559天弘医疗健康混合C6.0300118300.000010897800.0000
79001562易方达瑞和混合4.5400144680.000013327900.0000
80001569泰信国策驱动混合4.730065000.00005881850.0000
81001583安信新常态股票4.0600748820.000068981300.0000
82001601鑫元鑫新收益混合A4.450050000.00004524500.0000
83001602鑫元鑫新收益混合C4.450050000.00004524500.0000
84001603易方达安盈回报混合1.750070200.00006352400.0000
85001615中欧睿尚定期开放混合A1.11007600.0000687724.0000
86001656农银中国优势灵活配置混合4.870071860.00006619740.0000
87001696南方智造股票4.120043000.00003961160.0000
88001726汇添富新兴消费股票8.5300452540.000041688000.0000
89001730兴银大健康混合5.220040000.00003684800.0000
90001744诺安进取回报混合2.560077460.00007009360.0000
91001747易方达瑞祺混合I1.890062600.00005766710.0000
92001748易方达瑞祺混合E1.890062600.00005766710.0000
93001755嘉实新思路混合0.600022500.00002036020.0000
94001766上投摩根医疗健康股票8.0200458488.000042235900.0000
95001796汇添富安鑫智选混合A2.0800104600.00009635750.0000
96001816汇添富新睿精选混合A4.130092716.00008389870.0000
97001861富安达健康人生混合4.670030000.00002763600.0000
98001864中海魅力长三角灵活配置混合5.090049100.00004523090.0000
99001898易方达大健康主题灵活配置混合4.6100335900.000030943100.0000
100001914中信建投聚利混合A1.08003000.0000271470.0000
101001915宝盈医疗健康沪港深股票6.2600122000.000011238600.0000
102001922国泰多策略收益混合1.510030407.00002751530.0000
103001984上投摩根智慧生活混合1.91003584.0000268298.0000
104001985富国低碳新经济混合2.9400592600.000053624400.0000
105001990中欧数据挖掘混合A1.330051600.00004669280.0000
106002015南方荣光灵活配置混合A1.070071572.00006593210.0000
107002016南方荣光灵活配置混合C1.070071572.00006593210.0000
108002018鹏华弘安混合A0.770079020.00007279320.0000
109002019鹏华弘安混合C0.770079020.00007279320.0000
110002051诺安创新驱动混合C0.640045700.00004135390.0000
111002061国泰安康定期支付混合C1.240049000.00004513880.0000
112002149嘉实新优选混合0.460011900.00001076830.0000
113002158汇添富安鑫智选混合C2.0800104600.00009635750.0000
114002159东吴国企改革混合4.72007400.0000669626.0000
115002160南方转型驱动灵活配置混合2.990086160.00007937060.0000
116002161银华万物互联灵活配置混合1.040040900.00003767710.0000
117002164汇添富新睿精选混合C4.130092716.00008389870.0000
118002180中银移动互联混合4.980070000.00006334300.0000
119002197国泰鑫策略价值混合2.090029300.00002651360.0000
120002211嘉实新财富混合0.62003800.0000343862.0000
121002212嘉实新起航混合0.520012900.00001167320.0000
122002213中海顺鑫混合4.220018200.00001676580.0000
123002220南方瑞利混合1.890023400.00002155610.0000
124002259鹏华健康环保混合3.550025800.00002376700.0000
125002272新华科技创新主题灵活配置混合2.720041600.00003764380.0000
126002300长盛医疗量化股票7.010037410.00003446210.0000
127002303金鹰智慧生活混合4.910019400.00001787130.0000
128002383大成趋势回报灵活配置混合2.070011300.00001022540.0000
129002387工银沪港深股票0.03006357.0000585607.0000
130002408中信建投医改混合A5.440091700.00008447400.0000
131002411华夏新机遇混合A0.860030000.00002714700.0000
132002416招商丰利灵活配置混合C5.060027300.00002514880.0000
133002418汇添富优选回报混合C3.600081100.00007470930.0000
134002420汇添富盈鑫混合5.9100224403.000020672000.0000
135002425金鹰元禧混合C0.900030660.00002824400.0000
136002459华夏鼎利债券A0.980022300.00002017930.0000
137002460华夏鼎利债券C0.980022300.00002017930.0000
138002514招商丰益混合A1.840041500.00003822980.0000
139002515招商丰益混合C1.840041500.00003822980.0000
140002563泓德泓汇混合4.5900157300.000014490500.0000
141002573建信汇利灵活配置混合2.870039620.00003649790.0000
142002581招商丰凯混合A1.500040800.00003758500.0000
143002582招商丰凯混合C1.500040800.00003758500.0000
144002593富国美丽中国混合5.1900331900.000030574600.0000
145002597兴业成长动力混合3.950025180.00002319580.0000
146002643鹏华兴利混合0.730050020.00004607840.0000
147002644大成景荣债券A0.81003000.0000271470.0000
148002645大成景荣债券C0.81003000.0000271470.0000
149002683民生加银前沿科技混合2.490038000.00003500560.0000
150002694中银新蓝筹混合2.830036600.00003371590.0000
151002708大摩健康产业混合7.5300197200.000018166100.0000
152002714鹏华金城混合0.810055360.00005099760.0000
153002746汇添富多策略定开混合2.6500339931.000030760400.0000
154002785中融融裕双利债券A0.89002300.0000208127.0000
155002786中融融裕双利债券C0.89002300.0000208127.0000
156002801泓德泓信混合3.1700122440.000011279200.0000
157002808泓德优势领航混合3.0700218760.000019795600.0000
158002810金信转型创新成长混合6.560052200.00004808660.0000
159002862金信量化精选混合9.200073800.00006798460.0000
160002919东吴智慧医疗量化策略混合3.760055980.00005156880.0000
161002938中银证券健康产业混合4.010037900.00003491350.0000
162002945大成盛世精选混合3.410068961.00006240280.0000
163002952建信多因子量化股票1.49009300.0000841557.0000
164002961中欧双利债券A0.4200279966.000025334100.0000
165002962中欧双利债券C0.4200279966.000025334100.0000
166002965中海合嘉增强收益债券A0.83001700.0000153833.0000
167002966中海合嘉增强收益债券C0.83001700.0000153833.0000
168002969易方达丰和债券0.91001085655.000098240900.0000
169002978广发医药卫生联接C0.090014660.00001350480.0000
170003000招商丰德混合A2.430019600.00001773600.0000
171003001招商丰德混合C2.430019600.00001773600.0000
172003025新华红利回报混合4.310014820.00001341060.0000
173003032平安大华医疗健康混合6.000037400.00003445290.0000
174003064南方荣欢定期开放混合1.490064700.00005854700.0000
175003095中欧医疗健康混合A5.99003282760.0000302408000.0000
176003096中欧医疗健康混合C5.99003282760.0000302408000.0000
177003117光大保德信吉鑫混合A1.190030000.00002763600.0000
178003118光大保德信吉鑫混合C1.190030000.00002763600.0000
179003147大成动态量化配置策略混合3.840011000.0000995390.0000
180003238新华外延增长主题混合6.900051000.00004698120.0000
181003284中邮医药健康灵活配置混合2.870015100.00001391010.0000
182003291信达澳银健康中国混合4.950032250.00002970870.0000
183003295南方安裕混合A0.620060011.00005430400.0000
184003332南方荣发定期开放混合发起0.980036300.00003343960.0000
185003367鹏华兴合定期开放混合A1.20008000.0000723920.0000
186003368鹏华兴合定期开放混合C1.20008000.0000723920.0000
187003373大成景禄灵活配置混合A3.410080000.00007369600.0000
188003374大成景禄灵活配置混合C3.410080000.00007369600.0000
189003493申万菱信安鑫优选混合A0.850048200.00004440180.0000
190003512申万菱信安鑫优选混合C0.850048200.00004440180.0000
191003581前海联合国民健康混合A4.180030276.00002789020.0000
192003582中金量化多策略混合1.120020800.00001882190.0000
193003610南方荣安定期开放混合A1.260023700.00002144610.0000
194003611南方荣安定期开放混合C1.260023700.00002144610.0000
195003658长盛量化多策略灵活配置混合2.770020000.00001842400.0000
196003659山西证券策略精选混合4.490022900.00002072220.0000
197003692大成景尚灵活配置混合A0.380036400.00003293840.0000
198003693大成景尚灵活配置混合C0.380036400.00003293840.0000
199004040金鹰医疗健康产业股票A6.730093840.00008644540.0000
200004041金鹰医疗健康产业股票C6.730093840.00008644540.0000
201004050华夏新锦升混合A4.140090000.00008144100.0000
202004051华夏新锦升混合C4.140090000.00008144100.0000
203004075交银医药创新股票6.1000409500.000037723100.0000
204004076国联安锐意成长混合3.420065300.00006015440.0000
205004183富国产业升级混合4.410054200.00004904560.0000
206004234中欧数据挖掘混合C1.330051600.00004669280.0000
207004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.730042960.00003887450.0000
208004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.730042960.00003887450.0000
209004283中欧达安混合0.190014700.00001330200.0000
210004353嘉实新添华定期混合1.220015600.00001411640.0000
211004407招商上证消费80ETF联接C0.0200200.000018424.0000
212004451汇添富年年丰定开混合A1.980015200.00001400220.0000
213004452汇添富年年丰定开混合C1.980015200.00001400220.0000
214004534添富年年益定开混合A1.500010000.0000921200.0000
215004535添富年年益定开混合C1.500010000.0000921200.0000
216004608长信乐信混合A2.300090000.00008290800.0000
217004609长信乐信混合C2.300090000.00008290800.0000
218004625南方高元债券发起式A1.280011400.00001031590.0000
219004626南方高元债券发起式C1.280011400.00001031590.0000
220004634前海联合泳涛混合A2.800030000.00002714700.0000
221004674富国新机遇灵活配置混合A1.61002600.0000235274.0000
222004675富国新机遇灵活配置混合C1.61002600.0000235274.0000
223004683建信高端医疗股票6.060058400.00005379810.0000
224004737富国新优享灵活配置混合A2.870026100.00002404330.0000
225004741农银区间策略混合2.740016880.00001554990.0000
226004745长盛创新驱动混合7.640051800.00004771820.0000
227004747富国新优享灵活配置混合C2.870026100.00002404330.0000
228004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.300040000.00003684800.0000
229004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.300040000.00003684800.0000
230004775嘉实新添泽定期混合1.230011500.00001040640.0000
231004777国都消费升级混合8.550097000.00008935640.0000
232004801浦银安盛安久回报定开混合A1.100010000.0000904900.0000
233004802浦银安盛安久回报定开混合C1.100010000.0000904900.0000
234004806长信先机两年定期开放混合5.6000132600.000012215100.0000
235004833先锋聚利混合A4.83004000.0000361960.0000
236004834先锋聚利混合C4.83004000.0000361960.0000
237004851广发医疗保健股票7.32002170062.0000199906000.0000
238004885长信先优债券1.15009000.0000829080.0000
239004916嘉实新添丰定期混合1.210010700.0000968243.0000
240004935国都智能制造混合5.160065360.00006020960.0000
241004942格林伯元灵活配置混合A6.000075100.00006918210.0000
242004943格林伯元灵活配置混合C6.000075100.00006918210.0000
243005029中银产业精选混合6.060035000.00003224200.0000
244005075富国研究量化精选混合2.300031200.00002874140.0000
245005088嘉实新添辉定期混合A0.62006700.0000606283.0000
246005089嘉实新添辉定期混合C0.62006700.0000606283.0000
247005104富荣福康混合A0.63003600.0000325764.0000
248005105富荣福康混合C0.63003600.0000325764.0000
249005108圆信永丰双利优选混合1.810060000.00005527200.0000
250005173富荣富安债券A1.0900300.000027636.0000
251005174富荣富安债券C1.0900300.000027636.0000
252005175国寿安保消费新蓝海混合3.760043000.00003961160.0000
253005176富国精准医疗灵活配置混合7.88001575053.0000145094000.0000
254005197工银沪港深精选混合A0.06005517.0000508226.0000
255005198工银沪港深精选混合C0.06005517.0000508226.0000
256005211银河智慧混合4.480075000.00006786750.0000
257005226山西证券改革精选混合2.020018500.00001704220.0000
258005237银华医疗健康量化股票发起式A3.11009413.0000867126.0000
259005238银华医疗健康量化股票发起式C3.11009413.0000867126.0000
260005241中欧时代智慧混合A2.8700247840.000022831000.0000
261005242中欧时代智慧混合C2.8700247840.000022831000.0000
262005305长信合利混合A3.880090000.00008290800.0000
263005306长信合利混合C3.880090000.00008290800.0000
264005317万家瑞舜混合A1.010010000.0000904900.0000
265005318万家瑞舜混合C1.010010000.0000904900.0000
266005329添富民安增益定开混合A2.0600133860.000012331200.0000
267005330添富民安增益定开混合C2.0600133860.000012331200.0000
268005453前海开源医疗健康混合A8.320078960.00007273800.0000
269005454前海开源医疗健康混合C8.320078960.00007273800.0000
270005472富国价值驱动灵活配置混合A6.570086100.00007931530.0000
271005473富国价值驱动灵活配置混合C6.570086100.00007931530.0000
272005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.540027870.00002521960.0000
273005522华泰保兴吉年福混合0.700020000.00001809800.0000
274005545中银改革红利灵活配置混合3.540021600.00001954580.0000
275005587安信比较优势混合3.8800404900.000037299400.0000
276005593上投摩根创新商业模式混合6.3700224984.000020725500.0000
277005603嘉实新添康定期混合A3.310017500.00001583580.0000
278005604嘉实新添康定期混合C3.310017500.00001583580.0000
279005664鹏扬景欣混合A0.980035800.00003239540.0000
280005665鹏扬景欣混合C0.980035800.00003239540.0000
281005689中银医疗保健混合5.3000367066.000033814100.0000
282005737博时上证50ETF联接C0.05002800.0000257936.0000
283005742南方成安优选混合5.000070300.00006476040.0000
284005760富国周期优势混合3.590074700.00006881360.0000
285005796嘉实新添荣定期混合A1.220011000.0000995390.0000
286005797嘉实新添荣定期混合C1.220011000.0000995390.0000
287005805华泰柏瑞医疗健康混合3.4800163600.000015070800.0000
288005840富国产业驱动混合3.05004340.0000399801.0000
289005851财通新视野灵活配置混合A9.260053103.00004891850.0000
290005859南方固胜定期开放混合1.05004200.0000386904.0000
291005876易方达鑫转增利混合A1.140021000.00001900290.0000
292005877易方达鑫转增利混合C1.140021000.00001900290.0000
293005959财通新视野灵活配置混合C9.260053103.00004891850.0000
294006061红土创新增强收益债券A3.1500100000.00009049000.0000
295006064红土创新增强收益债券C3.1500100000.00009049000.0000
296006113添富创新医药混合7.81004906650.0000452001000.0000
297006218富国生物医药科技混合6.3200546220.000050317800.0000
298006227华宝科技先锋混合2.980034400.00003112860.0000
299006228中欧医疗创新股票A5.5400321220.000029590800.0000
300006229中欧医疗创新股票C5.5400321220.000029590800.0000
301006251银华兴盛股票5.670065664.00005941940.0000
302006274圆信永丰医药健康4.550047000.00004329640.0000
303006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.0200200.000018424.0000
304006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.450028200.00002551820.0000
305006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.0200200.000018424.0000
306006302银华行业轮动混合4.580024587.00002224880.0000
307006396长信双利优选混合E3.5100276302.000025452900.0000
308006397长信内需成长混合E5.61001228330.0000113154000.0000
309006408添富消费升级混合3.1600190800.000017576500.0000
310006522财通新兴蓝筹混合A4.540012662.00001145780.0000
311006523财通新兴蓝筹混合C4.540012662.00001145780.0000
312006586南方安裕混合C0.620060011.00005430400.0000
313006590南方新优享混合C2.9800783683.000072192900.0000
314006608泓德研究优选混合3.4100578000.000052303200.0000
315006700红土创新稳健混合A3.000066000.00005972340.0000
316006701红土创新稳健混合C3.000066000.00005972340.0000
317006738工银瑞信添慧债券A0.490014000.00001289680.0000
318006739工银瑞信添慧债券C0.490014000.00001289680.0000
319006759银河乐活优萃混合6.880069960.00006444720.0000
320006796富国消费升级混合4.790085000.00007830200.0000
321006801前海联合科技先锋混合A3.090031200.00002874140.0000
322006802前海联合科技先锋混合C3.090031200.00002874140.0000
323006818安信盈利驱动股票A4.120078558.00007236760.0000
324006819安信盈利驱动股票C4.120078558.00007236760.0000
325006845中信建投聚利混合C1.08003000.0000271470.0000
326006867易方达丰华债券C0.940071900.00006506230.0000
327006882华泰保兴健康消费A2.370015000.00001357350.0000
328006883华泰保兴健康消费C2.370015000.00001357350.0000
329007016富国睿泽回报混合3.320083200.00007664380.0000
330007041前海联合泳涛混合C2.800030000.00002714700.0000
331007063长盛研发回报混合5.030048072.00004428390.0000
332007076汇添富中证医药ETF联接A0.29004000.0000368480.0000
333007077汇添富中证医药ETF联接C0.29004000.0000368480.0000
334007111前海联合国民健康混合C4.180030276.00002789020.0000
335007243安信核心竞争力混合A5.820049100.00004523090.0000
336007244安信核心竞争力混合C5.820049100.00004523090.0000
337007293长信利信混合C1.380043600.00004016430.0000
338007294长信利信混合E1.380043600.00004016430.0000
339007305国联安新科技混合2.160050000.00004606000.0000
340007345富国科技创新灵活配置混合5.1500357160.000032319400.0000
341007346易方达科技创新混合3.0400299258.000027567600.0000
342007355汇添富科技创新混合A3.4200285627.000025846400.0000
343007356汇添富科技创新混合C3.4200285627.000025846400.0000
344007553中信建投医改混合C5.440091700.00008447400.0000
345007577宝盈祥瑞混合C0.50001100.0000101332.0000
346007613嘉合医疗健康混合5.130055000.00005066600.0000
347008162浦银经济带崛起混合C1.320052940.00004876830.0000
348008212华夏新机遇混合C0.860030000.00002714700.0000
349020003国泰金龙行业混合7.05001430445.0000131773000.0000
350050026博时医疗保健行业股票7.85002926290.0000269570000.0000
351080003长盛积极配置债券1.200038040.00003504240.0000
352080007长盛同鑫行业混合3.700011700.00001077800.0000
353100022富国天瑞强势混合3.0600827998.000076275200.0000
354100026富国天合稳健股票5.00001611375.0000148440000.0000
355100029富国天成红利混合2.6500257000.000023255900.0000
356100060富国高新技术产业股票4.9600492300.000044548200.0000
357110012易方达科汇灵活配置混合2.8500118260.000010894100.0000
358110023易方达医疗保健行业股票8.72002950117.0000271765000.0000
359110027易方达安心回报债券A1.14001478305.0000136181000.0000
360110028易方达安心回报债券B1.14001478305.0000136181000.0000
361121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.840035900.00003307110.0000
362150130国泰国证医药卫生行业指数分级A3.9200533461.000049142400.0000
363150131国泰国证医药卫生行业指数分级B3.9200533461.000049142400.0000
364150148信诚中证800医药指数分级A5.8400109240.000010063200.0000
365150149信诚中证800医药指数分级B5.8400109240.000010063200.0000
366150257易方达生物科技指数分级A9.2000169860.000015647500.0000
367150258易方达生物科技指数分级B9.2000169860.000015647500.0000
368150261华宝中证医疗指数分级A9.4000473780.000043644600.0000
369150262华宝中证医疗指数分级B9.4000473780.000043644600.0000
370150271招商国证生物医药指数分级A9.1700553221.000050962700.0000
371150272招商国证生物医药指数分级B9.1700553221.000050962700.0000
372150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A4.1100196186.000018072700.0000
373150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B4.1100196186.000018072700.0000
374150968银河研究精选混合4.7600459990.000042374300.0000
375159929汇添富中证医药卫生ETF5.0900192400.000017723900.0000
376159938广发中证全指医药卫生ETF3.2000839191.000077306300.0000
377160211国泰中小盘成长股票(LOF)7.0500877622.000080846500.0000
378160212国泰估值优势股票(LOF)7.08001821493.0000167796000.0000
379160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.9200533461.000049142400.0000
380160324华夏磐晟混合4.810052300.00004732630.0000
381160603鹏华普天收益混合3.2300151140.000013923000.0000
382160635鹏华医药分级4.880030240.00002785710.0000
383160805长盛同智优势混合(LOF)2.7000160000.000014739200.0000
384161035富国中证医药主题指数增强2.500058300.00005370600.0000
385161122易方达生物科技指数分级9.2000169860.000015647500.0000
386161616融通医疗保健行业混合A6.0000660000.000060799200.0000
387161726招商国证生物医药指数分级9.1700553221.000050962700.0000
388162006长城久富股票(LOF)5.2800417620.000038471200.0000
389162412华宝中证医疗指数分级9.4000473780.000043644600.0000
390163118申万菱信中证申万医药生物指数分级4.1100196186.000018072700.0000
391164814工银双债增强债券0.69008960.0000825395.0000
392165519信诚中证800医药指数分级5.8400109240.000010063200.0000
393166105信达澳银稳定增利分级债券1.810090740.00008358970.0000
394167601国金沪深300指数增强1.42001940.0000175551.0000
395180012银华富裕主题股票4.07003949724.0000363849000.0000
396200001长城久恒平衡混合2.250023200.00002137180.0000
397202001南方稳健成长混合2.9900625870.000057655100.0000
398202002南方稳健成长贰号混合2.9600557960.000051399300.0000
399202213南方核心竞争混合2.450042380.00003904050.0000
400206003鹏华信用增利A0.760080200.00007388020.0000
401206004鹏华信用增利B0.760080200.00007388020.0000
402210006金鹰元禧混合A0.900030660.00002824400.0000
403217012招商行业领先股票4.8200212700.000019593900.0000
404217017招商上证消费80ETF联接A0.0200200.000018424.0000
405233009大摩多因子策略股票2.1000277800.000025138100.0000
406240020华宝兴业医药生物优选股票3.6500249804.000023011900.0000
407270007广发大盘成长混合4.47001872820.0000172524000.0000
408290004泰信优质生活股票4.8000203320.000018398400.0000
409310308申万菱信盛利精选混合4.6800464873.000042824100.0000
410320021诺安双利债券发起式0.520059600.00005393200.0000
411350002天治品质优选混合6.660023760.00002150040.0000
412350007天治趋势精选混合6.230066300.00006107560.0000
413360011光大保德信动态优选混合3.030068240.00006286270.0000
414360016光大保德信行业轮动股票2.9400200000.000018424000.0000
415370023上投摩根中证消费指数2.29007920.0000729590.0000
416370027上投摩根智选30股票5.9700520600.000047957700.0000
417378010上投摩根成长先锋股票4.0800799117.000073614700.0000
418379010上投摩根中小盘股票5.8000373822.000034436500.0000
419398001中海优质成长混合5.0700864980.000079682000.0000
420399011中海上证380指数5.81001200000.0000110544000.0000
421410006华富策略精选混合3.860045360.00004178560.0000
422420003天弘永定价值成长股票4.0800319115.000029396900.0000
423470006汇添富医药保健股票7.80002918370.0000268840000.0000
424470021汇添富理财21天债券发起式A3.600081100.00007470930.0000
425470058汇添富可转债债券A0.9200300000.000027636000.0000
426470059汇添富可转债债券C0.9200300000.000027636000.0000
427487021工银瑞信优质精选混合4.510040600.00003740070.0000
428501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.6000269647.000024839900.0000
429501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.6000269647.000024839900.0000
430501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.9800235783.000021720300.0000
431501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C8.9800235783.000021720300.0000
432501015财通多策略升级混合(LOF)4.1000495216.000045619300.0000
433501026财通多策略福享混合(LOF)6.77001084980.000099948400.0000
434501028财通福瑞混合发起6.0900377968.000034818400.0000
435501032财通福盛混合发起4.810063814.00005774530.0000
436501039汇添富睿丰混合A3.250015300.00001384500.0000
437501040汇添富睿丰混合C3.250015300.00001384500.0000
438501076鹏华科创3年封闭混合2.3000270000.000024872400.0000
439501077富国科创主题混合5.2300661400.000059850100.0000
440501079大成科创主题3年封闭混合4.1400438694.000040412500.0000
441501081中欧科创主题3年封闭混合1.9600233440.000021504500.0000
442501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.86001482960.0000136610000.0000
443502056广发医疗指数分级9.2800104620.00009637590.0000
444502057广发医疗指数分级A9.2800104620.00009637590.0000
445502058广发医疗指数分级B9.2800104620.00009637590.0000
446510120海富通上证非周期ETF1.87004080.0000369199.0000
447510150招商上证消费80ETF3.440061740.00005687490.0000
448510660华夏医药ETF2.730029060.00002629640.0000
449512010易方达沪深300医药ETF6.7100978486.000090138100.0000
450512120华安中证细分医药ETF6.850066180.00006096500.0000
451512170华宝中证医疗ETF9.8600414895.000038220100.0000
452512290国泰中证生物医药ETF4.6100251163.000023137100.0000
453512610嘉实中证医药卫生ETF5.10007960.0000733275.0000
454512770华夏战略新兴成指ETF2.690071260.00006564470.0000
455519008汇添富优势精选混合5.39001509920.0000139094000.0000
456519039长盛同德主题股票2.3200299910.000027627700.0000
457519089新华优选成长股票3.4500261100.000024052500.0000
458519091新华泛资源优势混合3.4200139000.000012804700.0000
459519126浦银安盛新经济结构混合4.190055080.00005073970.0000
460519134海富通富祥混合1.080027600.00002497520.0000
461519156新华行业灵活配置混合A3.7600352100.000031861500.0000
462519157新华行业灵活配置混合C3.7600352100.000031861500.0000
463519158新华趋势领航股票2.2600200000.000018098000.0000
464519171浦银安盛医疗健康混合4.3700471210.000043407900.0000
465519175浦银经济带崛起混合A1.320052940.00004876830.0000
466519190万家岁得利定期开放债券0.1900500.000045245.0000
467519644银河智联混合5.010048000.00004421760.0000
468519651银河转型混合3.0100319940.000029472900.0000
469519664银河美丽股票A5.4300448262.000041293900.0000
470519665银河美丽股票C5.4300448262.000041293900.0000
471519668银河成长股票3.010090091.00008299180.0000
472519670银河行业股票5.6500660000.000059723400.0000
473519672银河蓝筹精选股票4.8700480000.000043435200.0000
474519949长信利信混合A1.380043600.00004016430.0000
475519969长信新利灵活配置混合1.180041540.00003826660.0000
476519971长信改革红利混合1.530042580.00003922470.0000
477519979长信内需成长混合A5.61001228330.0000113154000.0000
478519991长信双利优选混合A3.5100276302.000025452900.0000
479550002信诚精萃成长股票2.6200550000.000050666000.0000
480580002东吴双动力股票4.9200173535.000015986000.0000
481590005中邮核心主题混合4.9400480000.000044217600.0000
482660005农银中小盘股票2.9200276814.000025500100.0000
483673120西部利得新富混合3.780068900.00006347070.0000
484710002富安达策略精选混合4.4700177779.000016377000.0000
所有基金的持有绝味食品603517的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000005嘉实增强信用定期债券0.23006138.0000285110.0000
2000057中银消费主题股票4.3900137300.00006377580.0000
3000067民生加银转债优选A1.240040000.00001858000.0000
4000068民生加银转债优选C1.240040000.00001858000.0000
5000083汇添富消费行业股票2.83004200339.0000217368000.0000
6000130大成景兴信用债债券A0.12007330.0000340478.0000
7000131大成景兴信用债债券C0.12007330.0000340478.0000
8000165国投瑞银策略精选混合2.5000134000.00006934500.0000
9000308建信创新中国股票3.340098900.00004593900.0000
10000336农银研究精选混合4.1100211040.00009802810.0000
11000592建信改革红利股票3.9400109600.00005671800.0000
12000616上投摩根优信增利债券A0.790046000.00002136700.0000
13000617上投摩根优信增利债券C0.790046000.00002136700.0000
14000663国投瑞银美丽中国混合2.9900273421.000014149500.0000
15000684长盛养老健康混合3.400026300.00001361020.0000
16001037国投瑞银锐意改革混合3.2700505239.000026146100.0000
17001144大成互联网思维混合4.2900982106.000045618800.0000
18001178前海开源再融资股票3.55002189439.0000113303000.0000
19001218国投瑞银精选收益混合7.0900859698.000039933000.0000
20001357泓德泓富混合A4.18002534726.0000117738000.0000
21001359国联安添鑫灵活配置混合A4.3100181738.00008441730.0000
22001365大成正向回报灵活配置混合6.7700204900.00009517600.0000
23001376泓德泓富混合C4.18002534726.0000117738000.0000
24001532华安文体健康混合3.600064200.00003322350.0000
25001537中加改革红利混合3.640039900.00002064820.0000
26001654国联安添鑫灵活配置混合C4.3100181738.00008441730.0000
27001677中银战略新兴产业股票4.2900269300.000012509000.0000
28001695泓德泓业混合2.8500596626.000030875400.0000
29001703银华沪港深增长股票5.6100216666.000010064100.0000
30001705泓德战略转型股票4.1800563829.000029178200.0000
31001715工银新焦点灵活配置混合A2.890045700.00002122760.0000
32001781建信现代服务业股票5.230020600.00001066050.0000
33001858建信鑫利灵活配置混合5.1100168900.00008740580.0000
34001947上投摩根安鑫回报混合A1.32008500.0000394825.0000
35001978泰信互联网+主题混合3.330030000.00001552500.0000
36001998工银新焦点灵活配置混合C2.890045700.00002122760.0000
37002124广发新兴产业精选混合3.8200145816.00006773150.0000
38002125广发新兴成长混合2.430074700.00003865720.0000
39002180中银移动互联混合3.7800121580.00005647390.0000
40002249招商境远混合3.230098600.00004579970.0000
41002258大成国企改革灵活配置混合4.110056160.00002906280.0000
42002281建信裕利灵活配置混合3.2800114600.00005323170.0000
43002319大成一带一路灵活配置混合5.3000304856.000014160600.0000
44002378建信弘利灵活配置混合4.6900140000.00006503000.0000
45002407前海开源恒远灵活配置混合4.0200558000.000028876500.0000
46002446广发稳鑫混合4.3700221010.000010265900.0000
47002510申万菱信中证500指数增强A1.9700216626.000011210400.0000
48002534华安稳固收益债券A0.110035075.00001629230.0000
49002563泓德泓汇混合4.3300293882.000013650800.0000
50002567大成国家安全主题灵活配置混合6.790039000.00001811550.0000
51002666前海开源沪港深创新成长混合A4.160049800.00002577150.0000
52002667前海开源沪港深创新成长混合C4.160049800.00002577150.0000
53002738泓德裕康债券A0.7600243582.000011314400.0000
54002739泓德裕康债券C0.7600243582.000011314400.0000
55002770安信新回报混合A4.8100170000.00007896500.0000
56002771安信新回报混合C4.8100170000.00007896500.0000
57002801泓德泓信混合4.0400309741.000014387500.0000
58002802广发东财大数据混合2.320026700.00001381720.0000
59002845上投摩根安鑫回报混合C1.32008500.0000394825.0000
60002846泓德泓华混合3.1500546890.000025403000.0000
61002906南方中证500增强股票A1.0400118240.00005492250.0000
62002907南方中证500增强股票C1.0400118240.00005492250.0000
63003218前海开源祥和债券A0.4900140000.00006503000.0000
64003219前海开源祥和债券C0.4900140000.00006503000.0000
65003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0700463.000021506.3000
66003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0700463.000021506.3000
67003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.99001754034.000090771300.0000
68004427交银增利增强债券A0.96006200.0000287990.0000
69004428交银增利增强债券C0.96006200.0000287990.0000
70004573新华鑫泰灵活配置混合3.290054500.00002820380.0000
71004741农银区间策略混合1.960023960.00001112940.0000
72004809前海联合润丰混合A0.790010000.0000464500.0000
73004902富国丰利增强债券0.260014700.0000682815.0000
74004995广发品牌消费股票4.420029500.00001526620.0000
75005106银华农业产业股票发起式5.0900442227.000020541400.0000
76005264国都多策略混合7.03008500.0000394825.0000
77005270太平改革红利精选混合5.0000153300.00007120780.0000
78005328前海开源价值策略股票5.1800113000.00005847750.0000
79005351添富行业整合混合4.9200210000.00009754500.0000
80005489中金衡优混合A1.920038600.00001997550.0000
81005490中金衡优混合C1.920038600.00001997550.0000
82005535泰信竞争优选混合5.410083200.00004305600.0000
83005598广发中小盘精选混合8.2000265600.000013744800.0000
84005642鹏扬景升混合A4.0800154220.00007980880.0000
85005643鹏扬景升混合C4.0800154220.00007980880.0000
86005664鹏扬景欣混合A1.160074300.00003845020.0000
87005665鹏扬景欣混合C1.160074300.00003845020.0000
88005769南方共享经济混合1.540054500.00002531520.0000
89005851财通新视野灵活配置混合A7.570086100.00003999340.0000
90005888华夏新兴消费混合A3.2400122044.00005668940.0000
91005889华夏新兴消费混合C3.2400122044.00005668940.0000
92005910广发龙头优选混合5.6500100000.00005175000.0000
93005935前海联合润丰混合C0.790010000.0000464500.0000
94005959财通新视野灵活配置混合C7.570086100.00003999340.0000
95006216前海开源价值成长混合A3.7700589700.000030517000.0000
96006217前海开源价值成长混合C3.7700589700.000030517000.0000
97006223交银创新成长混合2.7900150000.00006967500.0000
98006259添富红利增长混合A4.65001577591.000081640300.0000
99006260添富红利增长混合C4.65001577591.000081640300.0000
100006314中融策略优选混合A3.300070700.00003658720.0000
101006315中融策略优选混合C3.300070700.00003658720.0000
102006618长江可转债债券A0.860010037.0000466219.0000
103006619长江可转债债券C0.860010037.0000466219.0000
104006759银河乐活优萃混合7.9300159847.00007424890.0000
105006775前海开源优质成长混合3.45001186247.000061388300.0000
106007235广发聚利债券C1.3800530094.000024622900.0000
107007316交银可转债债券A1.440070080.00003255220.0000
108007317交银可转债债券C1.440070080.00003255220.0000
109007334中银消费活力混合6.110053560.00002487860.0000
110007518东方阿尔法优选混合A5.5600300000.000013935000.0000
111007519东方阿尔法优选混合C5.5600300000.000013935000.0000
112007697中金衡益增强债券A0.420011600.0000600300.0000
113007698中金衡益增强债券C0.420011600.0000600300.0000
114007795申万菱信中证500指数增强C1.9700216626.000011210400.0000
115040019华安稳固收益债券0.110035075.00001629230.0000
116070005嘉实债券0.5200292169.000013571200.0000
117090001大成价值增长混合6.13002325392.0000108014000.0000
118090002大成债券A/B0.2600130062.00006041380.0000
119090004大成精选增值混合4.17001196999.000055600600.0000
120090015大成内需增长股票3.6500196665.000010177400.0000
121092002大成债券C0.2600130062.00006041380.0000
122121005国投瑞银创新动力股票7.43001715677.000079693200.0000
123121006国投瑞银稳健增长混合6.4000676132.000031406300.0000
124121008国投瑞银成长优选股票3.8000365767.000016989900.0000
125121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.240091200.00004719600.0000
126121012国投瑞银优化增强债券A/B0.6800210087.000010872000.0000
127128112国投瑞银优化增强债券C0.6800210087.000010872000.0000
128160603鹏华普天收益混合3.0300242500.000012549400.0000
129160611鹏华优质治理股票(LOF)4.12001010620.000046943300.0000
130160916大成优选股票(LOF)6.53003892540.0000180808000.0000
131160919大成产业升级股票(LOF)8.0600387780.000018012400.0000
132160921大成多策略混合(LOF)5.4800384323.000017851800.0000
133161017富国中证500指数增强(LOF)1.23001561669.000072539500.0000
134161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1.1200119200.00005536840.0000
135161216国投瑞银双债A0.570040336.00001873610.0000
136161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)4.5700167148.00007764020.0000
137161221国投瑞银双债C0.570040336.00001873610.0000
138161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4.5900111400.00005764950.0000
139161225国投瑞银瑞盈混合3.660097140.00004512150.0000
140161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)3.7500360460.000016743400.0000
141162712广发聚利债券A1.3800530094.000024622900.0000
142163803中银增长股票5.27001560669.000080764600.0000
143164105华富强化回报债券(LOF)0.190026621.00001236550.0000
144165313建信优势动力股票(LOF)2.0100146300.00007571020.0000
145165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4.8600150000.00006967500.0000
146180003银华-道琼斯88指数A5.43002646902.0000122949000.0000
147210002金鹰红利价值混合3.090067100.00003116800.0000
148233005大摩强收益债券0.3300207400.00009633730.0000
149233008大摩消费领航混合4.0800111300.00005169880.0000
150233011大摩主题优选股票3.3900169076.00007853580.0000
151240009华宝兴业先进成长股票4.2900923955.000042917700.0000
152253010国联安安心成长混合0.560039000.00002018250.0000
153270029广发聚财信用债券A1.1100449280.000020869100.0000
154270030广发聚财信用债券B1.1100449280.000020869100.0000
155270041广发消费品精选股票3.1700338429.000017513700.0000
156290008泰信发展主题股票2.810035600.00001842300.0000
157501015财通多策略升级混合(LOF)4.65001112600.000051680300.0000
158501087交银瑞丰三年封闭混合1.69001136580.000052794100.0000
159510630华夏消费ETF2.6300118200.00006116850.0000
160519002华安安信消费股票5.7500632203.000032716500.0000
161519095新华行业周期轮换股票5.1700102296.00005293820.0000
162519616银河君信混合A1.2800240000.000011148000.0000
163519617银河君信混合C1.2800240000.000011148000.0000
164519618银河君信混合I1.2800240000.000011148000.0000
165519651银河转型混合8.13001710599.000079457300.0000
166519664银河美丽股票A9.02001478112.000068658300.0000
167519665银河美丽股票C9.02001478112.000068658300.0000
168519683交银双利债券A/B0.420025500.00001319620.0000
169519685交银双利债券C0.420025500.00001319620.0000
170519688交银精选股票4.57005086076.0000263204000.0000
171519690交银稳健配置混合6.62004889969.0000227139000.0000
172519692交银成长股票9.62005733425.0000266318000.0000
173519694交银蓝筹股票9.74004781048.0000222080000.0000
174519700交银主题优选混合3.1100973384.000045213700.0000
175519732交银定期支付双息平衡混合5.55002948962.0000136303000.0000
176519736交银新成长股票4.58006283571.0000325175000.0000
177519772交银新生活力灵活配置混合5.98009493751.0000439295000.0000
178519773交银数据产业灵活配置混合3.08001003330.000046604700.0000
179519909华安安顺混合3.8900462212.000023919500.0000
180530001建信恒久价值股票3.7300594400.000030760200.0000
181530011建信内生动力股票4.7300270000.000012541500.0000
182530016建信恒稳价值混合4.120047000.00002183150.0000
183540004汇丰晋信2026周期混合2.460083600.00003883220.0000
184540007汇丰晋信中小盘股票2.380034400.00001780200.0000
185580005东吴进取策略混合2.2700100440.00004665440.0000
186960011中银增长H5.27001560669.000080764600.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.370093249.00008161150.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040142.00003513230.0000
4000057中银消费主题股票4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰混合2.050036000.00003150720.0000
6000059国联安医药100指数1.9100418062.000036588800.0000
7000066诺安鸿鑫混合2.850040100.00003509550.0000
8000142融通增强收益债券A0.78004340.0000379837.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票1.7300651899.000057054200.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强2.2400327959.000028703000.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰策略收益灵活配置混合3.820057419.00005025310.0000
14000214广发成长优选混合1.230012360.00001081750.0000
15000220富国医疗保健行业混合6.93001015949.000088915900.0000
16000273华润元大安鑫混合A4.710040000.00003681200.0000
17000279华商红利优选混合5.3000157000.000013740600.0000
18000308建信创新中国股票2.810034300.00003156630.0000
19000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
20000311景顺长城沪深300指数增强3.05003311652.0000289836000.0000
21000312华安沪深300增强A2.2800124852.000010927000.0000
22000313华安沪深300增强C2.2800124852.000010927000.0000
23000328上投摩根转型动力混合2.9500191500.000016760100.0000
24000339长城医疗保健股票4.3900106629.00009332170.0000
25000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
26000368汇添富沪深300安中指数1.810070721.00006189500.0000
27000398华富灵活配置混合5.720032000.00002800640.0000
28000404易方达新兴成长混合2.99002101404.0000193392000.0000
29000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
30000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
31000411景顺长城优质成长股票2.870031700.00002774380.0000
32000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
33000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
34000452南方医药保健灵活配置混合4.9600392116.000034318000.0000
35000466融通通瑞债券A0.3500580.000050761.6000
36000512国泰结构转型灵活配置混合2.160098848.00009096980.0000
37000527南方新优享混合A2.6800670155.000061674400.0000
38000529广发竞争优势混合6.4700589360.000051580800.0000
39000530招商丰盛稳定增长混合6.100058120.00005086660.0000
40000532景顺长城优势企业股票6.8900249361.000021824100.0000
41000538诺安优势行业混合1.760022900.00002004210.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000567广发聚祥灵活混合4.1300118700.000010388600.0000
44000585嘉实对冲套利定开混合2.420038700.00003561560.0000
45000591中银健康生活股票4.440037800.00003478730.0000
46000597中海积极收益混合1.950035000.00003063200.0000
47000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
48000613国寿安保沪深300ETF联接0.030021500.00001881680.0000
49000649长城久鑫灵活配置混合6.250054000.00004726080.0000
50000656前海开源沪深300指数1.860038890.00003403650.0000
51000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
52000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
53000684长盛养老健康混合5.230028200.00002468060.0000
54000688景顺长城研究精选股票2.600020600.00001802910.0000
55000711嘉实医疗保健股票6.08001041668.000091166800.0000
56000753华宝量化对冲混合A1.760083408.00007299870.0000
57000754华宝量化对冲混合C1.760083408.00007299870.0000
58000761国富健康优质生活股票1.760090800.00007946820.0000
59000772景顺长城中国回报混合5.6200574653.000052885300.0000
60000780鹏华医疗保健股票10.05001394096.0000122011000.0000
61000794宝盈睿丰创新混合A7.2500150000.000013128000.0000
62000796宝盈睿丰创新混合C7.2500150000.000013128000.0000
63000831工银医疗保健股票9.86003650000.0000319448000.0000
64000835华润元大富时中国A50指数2.690083259.00007286830.0000
65000859融通通瑞债券C0.3500580.000050761.6000
66000878中海医药混合A5.0800520000.000047855600.0000
67000879中海医药混合C5.0800520000.000047855600.0000
68000892九泰天宝灵活配置混合A2.280036500.00003194480.0000
69000913农银医疗保健股票8.22002213826.0000193754000.0000
70000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
71000935浙商汇金转型成长混合3.100034632.00003187180.0000
72000945华夏医疗健康混合A4.96001411843.0000123564000.0000
73000946华夏医疗健康混合C4.96001411843.0000123564000.0000
74000961天弘沪深300指数A0.080045201.00003955990.0000
75000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
76000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
77000971诺安新经济股票5.6100530464.000046426200.0000
78000992广发对冲套利定开混合1.0000308122.000028356500.0000
79001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
80001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
81001009上投摩根安全战略股票3.0300280916.000024585800.0000
82001017泰达改革动力混合A2.6000113404.00009925120.0000
83001043工银美丽城镇股票3.2100235400.000020602200.0000
84001053南方创新经济混合2.6000205784.000018938300.0000
85001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.430088700.00008163060.0000
86001059中金绝对收益混合0.760033000.00002888160.0000
87001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
88001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
89001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
90001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.070046452.00004065480.0000
91001074华泰柏瑞量化驱动混合1.960080331.00007030570.0000
92001104华安新丝路主题股票5.6600973500.000085200700.0000
93001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
94001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
95001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
96001118华宝事件驱动混合3.8200830081.000072648700.0000
97001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
98001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
99001124融通增强收益债券C0.78004340.0000379837.0000
100001126上投摩根卓越制造股票4.2200863885.000075607200.0000
101001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
102001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
103001148申万菱信多策略灵活配置混合1.920029960.00002622100.0000
104001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.4900273520.000023938500.0000
105001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
106001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
107001154北信瑞丰平安中国主题混合3.440016900.00001479090.0000
108001157国联安睿祺灵活配置混合1.030042000.00003675840.0000
109001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
110001170泰达宏利复兴混合8.8000989751.000086623000.0000
111001171工银养老产业股票9.7600880000.000077017600.0000
112001180广发医药卫生联接A0.220039290.00003438660.0000
113001190鹏华弘润灵活配置混合A0.560095000.00008314400.0000
114001191鹏华弘润灵活配置混合C0.560095000.00008314400.0000
115001192上投摩根整合驱动混合3.4300326886.000028609100.0000
116001193中金消费升级股票5.5200105978.00009275200.0000
117001196东方鼎新灵活配置混合0.790039800.00003483300.0000
118001209前海开源一带一路混合A4.2300100760.00008818520.0000
119001220民生加银研究精选混合3.9000244920.000021435400.0000
120001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
121001228国联安鑫享灵活配置混合A1.420045000.00003938400.0000
122001229德邦福鑫灵活配置混合A5.030030000.00002625600.0000
123001230鹏华医药科技股票9.97001506489.0000131848000.0000
124001231银华泰利A0.740018000.00001575360.0000
125001237博时上证50ETF联接A0.08004300.0000376336.0000
126001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
127001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
128001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
129001247华泰柏瑞新利混合A1.060032143.00002813160.0000
130001254泰达宏利新起点混合3.020011400.00001049140.0000
131001255长城改革红利混合4.1000202080.000017686000.0000
132001265国泰兴益灵活配置混合A1.550054000.00004726080.0000
133001267泰达宏利蓝筹混合5.660085803.00007509480.0000
134001280银华聚利灵活配置混合5.9200350140.000032223400.0000
135001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
136001283红塔红土盛金新动力混合A1.340035000.00003063200.0000
137001284红塔红土盛金新动力混合C1.340035000.00003063200.0000
138001289银华汇利灵活配置混合0.350026000.00002275520.0000
139001291大摩量化多策略股票1.720084420.00007388440.0000
140001294新华战略新兴灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
141001296长城转型成长混合3.890070000.00006126400.0000
142001311华安新回报灵活配置混合0.870072000.00006301440.0000
143001320工银丰盈回报灵活配置混合3.380038300.00003352020.0000
144001324华宝新价值混合0.700033244.00002909520.0000
145001329鹏华弘实混合A0.660027400.00002398050.0000
146001330鹏华弘实混合C0.660027400.00002398050.0000
147001348大摩新机遇混合2.860035700.00003124460.0000
148001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
149001358宝盈祥泰混合A0.960018800.00001645380.0000
150001362景顺长城领先回报混合A0.670028000.00002450560.0000
151001364大成景润灵活配置混合3.070050000.00004376000.0000
152001365大成正向回报灵活配置混合4.000064300.00005627540.0000
153001370中银新趋势混合2.6600124300.000010878700.0000
154001375金元顺安灵活配置混合C3.470054400.00004761090.0000
155001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
156001379景顺长城领先回报混合C0.670028000.00002450560.0000
157001399安信鑫安得利混合A1.140033080.00002895160.0000
158001400安信鑫安得利混合C1.140033080.00002895160.0000
159001409工银互联网加股票3.67001539520.0000134739000.0000
160001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
161001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.240030000.00002625600.0000
162001413中融鑫起点混合A2.550036660.00003208480.0000
163001414中融鑫起点混合C2.550036660.00003208480.0000
164001416嘉实事件驱动股票2.61001336862.0000117002000.0000
165001417汇添富医疗服务混合7.69005700046.0000498868000.0000
166001419泰达宏利新思路混合A1.020026280.00002300030.0000
167001420南方大数据300指数A4.7100180196.000016583400.0000
168001426南方大数据300指数C4.7100180196.000016583400.0000
169001430中邮乐享收益灵活配置混合2.250032236.00002821290.0000
170001453鹏华弘鑫混合A0.450026400.00002310530.0000
171001454鹏华弘鑫混合C0.450026400.00002310530.0000
172001466华富永鑫灵活配置混合A1.990028200.00002468060.0000
173001467华富永鑫灵活配置混合C1.990028200.00002468060.0000
174001470融通通鑫灵活配置混合0.540085148.00007452150.0000
175001479中邮风格轮动灵活配置混合2.430039600.00003465790.0000
176001484天弘新价值混合4.1600146912.000012857700.0000
177001488万家瑞丰混合A1.390048400.00004235970.0000
178001489万家瑞丰混合C1.390048400.00004235970.0000
179001496工银聚焦30股票5.1000110556.00009675860.0000
180001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.530044190.00003867510.0000
181001500泓德远见回报混合8.10005117941.0000447922000.0000
182001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
183001522博时新策略混合A0.960035200.00003080700.0000
184001523博时新策略混合C0.960035200.00003080700.0000
185001524华泰柏瑞军工股票0.760050556.00004424660.0000
186001532华安文体健康混合3.890047300.00004139700.0000
187001538上投摩根科技前沿混合5.4500193878.000016968200.0000
188001540浙商汇金转型驱动混合4.2500124200.000010870000.0000
189001548天弘上证50指数A4.2700600534.000052558700.0000
190001549天弘上证50指数C4.2700600534.000052558700.0000
191001558天弘医疗健康混合A5.7600118911.000010407100.0000
192001559天弘医疗健康混合C5.7600118911.000010407100.0000
193001563华富健康文娱灵活配置混合8.160029500.00002581840.0000
194001569泰信国策驱动混合4.070055000.00005061650.0000
195001588天弘中证800指数A1.420023247.00002034580.0000
196001589天弘中证800指数C1.420023247.00002034580.0000
197001601鑫元鑫新收益混合A4.530050000.00004601500.0000
198001602鑫元鑫新收益混合C4.530050000.00004601500.0000
199001604浙商汇金转型升级混合4.430015700.00001374060.0000
200001609平安大华鑫享混合A1.200044260.00003873640.0000
201001610平安大华鑫享混合C1.200044260.00003873640.0000
202001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
203001648工银新价值灵活配置混合3.010047100.00004122190.0000
204001656农银中国优势灵活配置混合5.240081300.00007115380.0000
205001657长安鑫富领先混合3.770028700.00002511820.0000
206001660富安达行业轮动混合2.790032100.00002809390.0000
207001662创金沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
208001675江信同福混合A3.220033100.00002896910.0000
209001676江信同福混合C3.220033100.00002896910.0000
210001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
211001686安信新动力混合A1.910030900.00002704370.0000
212001687安信新动力混合C1.910030900.00002704370.0000
213001692南方国策动力股票6.7700156200.000013670600.0000
214001703银华沪港深增长股票2.320047654.00004170680.0000
215001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
216001708东兴改革精选混合3.16007600.0000665152.0000
217001715工银新焦点灵活配置混合A4.300021100.00001941830.0000
218001717工银前沿医疗股票9.21001200000.0000105024000.0000
219001723华商新动力混合4.790070000.00006126400.0000
220001724申万菱信多策略灵活配置混合C1.920029960.00002622100.0000
221001726汇添富新兴消费股票6.2900351140.000030731800.0000
222001733泰达宏利量化股票2.820022600.00001977950.0000
223001738大摩新趋势混合2.500035700.00003124460.0000
224001739中融融安二号混合2.230034821.00003047530.0000
225001766上投摩根医疗健康股票6.0700365346.000031975100.0000
226001771南方量化混合1.870029240.00002559080.0000
227001780诺安改革趋势灵活配置混合5.530024800.00002170500.0000
228001789国泰量化收益灵活配置混合2.210042300.00003702100.0000
229001791大成绝对收益混合发起A2.190028560.00002499570.0000
230001792大成绝对收益混合发起C2.190028560.00002499570.0000
231001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
232001801汇添富达欣混合A3.3700112400.00009837250.0000
233001815华泰柏瑞激励动力混合A4.580025300.00002214260.0000
234001822华商智能生活混合5.560070000.00006442100.0000
235001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
236001850国泰安益灵活配置混合A0.870027640.00002419050.0000
237001864中海魅力长三角灵活配置混合5.160052425.00004588240.0000
238001866北信瑞丰新成长混合8.3300153500.000014126600.0000
239001878嘉实沪港深精选股票4.39002499865.0000218788000.0000
240001898易方达大健康主题灵活配置混合9.2200706800.000061859100.0000
241001900诺安精选价值混合7.260020800.00001820420.0000
242001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
243001915宝盈医疗健康沪港深股票5.9000120855.000010577200.0000
244001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
245001939光大保德信睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
246001967华宝转型升级混合2.200038300.00003352020.0000
247001974景顺长城量化新动力股票3.1000175735.000015380300.0000
248001980中欧量化驱动混合3.600036800.00003220740.0000
249001984上投摩根智慧生活混合2.71007234.0000381594.0000
250001998工银新焦点灵活配置混合C4.300021100.00001941830.0000
251002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
252002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
253002023红塔红土稳健回报混合A2.550034200.00002993180.0000
254002024红塔红土稳健回报混合C2.550034200.00002993180.0000
255002025广发聚盛混合A0.910041000.00003588320.0000
256002026广发聚盛混合C0.910041000.00003588320.0000
257002028九泰天宝灵活配置混合C2.280036500.00003194480.0000
258002043天治研究驱动混合C3.660040692.00003561360.0000
259002049融通新机遇灵活配置混合0.550082335.00007205960.0000
260002051诺安创新驱动混合C0.520036428.00003352470.0000
261002053诺安优势行业混合C1.760022900.00002004210.0000
262002054中银新财富混合A1.280062587.00005477610.0000
263002055国泰兴益灵活配置混合C1.550054000.00004726080.0000
264002056中银新财富混合C1.280062587.00005477610.0000
265002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
266002063国泰结构转型灵活配置混合C2.160098848.00009096980.0000
267002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
268002075光大保德信睿鑫混合C0.880035100.00003230250.0000
269002080前海开源一带一路混合C4.2300100760.00008818520.0000
270002082华泰柏瑞激励动力混合C4.580025300.00002214260.0000
271002087国富新机遇混合A0.860033708.00003102150.0000
272002088国富新机遇混合C0.860033708.00003102150.0000
273002091华泰柏瑞新利混合C1.060032143.00002813160.0000
274002106德邦福鑫灵活配置混合C5.030030000.00002625600.0000
275002111华宝新起点混合1.180033800.00002958180.0000
276002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.240030000.00002625600.0000
277002116广发安享混合A1.640070000.00006126400.0000
278002117广发安享混合C1.640070000.00006126400.0000
279002118广发安盈混合A1.770023246.00002034490.0000
280002119广发安盈混合C1.770023246.00002034490.0000
281002120广发安悦回报混合0.560050000.00004376000.0000
282002132广发鑫享混合2.870058600.00005128670.0000
283002134广发鑫裕混合0.720030000.00002625600.0000
284002135广发鑫源混合A0.950024000.00002100480.0000
285002136广发鑫源混合C0.950024000.00002100480.0000
286002155国金鑫瑞灵活配置混合3.990040400.00003535810.0000
287002156长盛盛世混合A0.770032060.00002805890.0000
288002157长盛盛世混合C0.770032060.00002805890.0000
289002158汇添富安鑫智选混合C3.4800185900.000017108400.0000
290002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
291002165汇添富达欣混合C3.3700112400.00009837250.0000
292002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
293002181华安大安全混合2.290011600.00001067550.0000
294002182东兴蓝海财富混合3.140036800.00003220740.0000
295002186国联安鑫享灵活配置混合C1.420045000.00003938400.0000
296002192东方鼎新灵活配置混合C0.790039800.00003483300.0000
297002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.860050000.00004376000.0000
298002213中海顺鑫混合4.730021500.00001881680.0000
299002216易方达量化策略精选灵活配置混合A4.040049360.00004319990.0000
300002217易方达量化策略精选灵活配置混合C4.040049360.00004319990.0000
301002231华夏新趋势混合A2.260030140.00002637850.0000
302002232华夏新趋势混合C2.260030140.00002637850.0000
303002252融通成长30灵活配置混合3.210051100.00004702730.0000
304002256金信新能源汽车混合发起式7.030014393.00001259680.0000
305002258大成国企改革灵活配置混合4.820063020.00005515510.0000
306002261中银宝利混合A1.060060000.00005521800.0000
307002262中银宝利混合C1.060060000.00005521800.0000
308002263泰达宏利大数据混合A2.680023158.00002026790.0000
309002264华夏乐享健康混合4.3500140184.000012268900.0000
310002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式6.490045800.00004008420.0000
311002282平安安享混合A1.300041400.00003623330.0000
312002293南方益和混合3.050056000.00004901120.0000
313002300长盛医疗量化股票9.380052682.00004610730.0000
314002303金鹰智慧生活混合4.760019800.00001732900.0000
315002305光大保德信风格轮动混合1.430049066.00004515540.0000
316002310创金合信沪深300增强A2.6200111928.00009795940.0000
317002313泰达宏利新起点混合B3.020011400.00001049140.0000
318002314泰达宏利新思路混合B1.020026280.00002300030.0000
319002315创金合信沪深300增强C2.6200111928.00009795940.0000
320002317招商睿逸混合1.740035500.00003106960.0000
321002322银华汇利C0.350026000.00002275520.0000
322002326银华聚利C6.7800451825.000039543700.0000
323002328银华泰利灵活配置混合C0.740018000.00001575360.0000
324002332汇丰晋信沪港深股票A1.0000125000.000010940000.0000
325002333汇丰晋信沪港深股票C1.0000125000.000010940000.0000
326002350华安安华灵活配置混合2.7500419375.000036703700.0000
327002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000196570.0000
328002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000196570.0000
329002384九泰鸿祥服务升级混合1.380036574.00003200960.0000
330002385博时沪深300指数C2.16001612112.0000141092000.0000
331002387工银沪港深股票3.2800446004.000041045700.0000
332002408中信建投医改混合A7.8900140000.000012252800.0000
333002411华夏新机遇混合A1.160039020.00003415030.0000
334002417招商丰盛稳定增长混合C6.100058120.00005086660.0000
335002420汇添富盈鑫混合7.8000312000.000027306200.0000
336002425金鹰元禧混合C1.310042715.00003931060.0000
337002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
338002435中银宏利混合C1.120060000.00005521800.0000
339002449民生加银量化中国混合2.200032500.00002844400.0000
340002455民生加银鑫喜混合0.550046900.00004316210.0000
341002459华夏鼎利债券A1.060023800.00002190310.0000
342002460华夏鼎利债券C1.060023800.00002190310.0000
343002465东兴众智优选混合2.250031800.00002783140.0000
344002472光大保德信先进服务业混合3.490039000.00003589170.0000
345002495前海开源量化优选混合A2.040011400.00001049140.0000
346002496前海开源量化优选混合C2.040011400.00001049140.0000
347002512长城久润混合4.800050800.00004446020.0000
348002535中银鑫利混合A0.560018800.00001730160.0000
349002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
350002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
351002561东吴安鑫量化混合3.770051200.00004481020.0000
352002562泓德泓益混合1.5700135943.000012510800.0000
353002563泓德泓汇混合3.9800215000.000019786400.0000
354002567大成国家安全主题灵活配置混合3.900011900.00001041490.0000
355002577南方新兴混合6.5300188261.000016476600.0000
356002584富安达长盈灵活配置混合2.130036913.00003230630.0000
357002594工银现代服务业混合3.7100111700.00009775980.0000
358002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
359002612融通国企改革新机遇混合1.370058600.00005128670.0000
360002614中银颐利混合A2.310055000.00004813600.0000
361002615中银颐利混合C2.310055000.00004813600.0000
362002616中银益利混合A2.5800150000.000013128000.0000
363002617中银益利混合C2.5800150000.000013128000.0000
364002630江信瑞福混合A2.870034800.00003045700.0000
365002631江信瑞福混合C2.870034800.00003045700.0000
366002643鹏华兴利混合0.560040200.00003518300.0000
367002649民生加银智造2025混合5.010075890.00006641890.0000
368002683民生加银前沿科技混合2.360038000.00003325760.0000
369002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.1000189719.000016604200.0000
370002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.1000189719.000016604200.0000
371002708大摩健康产业混合8.3700230794.000020199100.0000
372002714鹏华金城混合1.070077500.00006782800.0000
373002720国寿安保尊利增强回报债券A0.82008520.0000745670.0000
374002721国寿安保尊利增强回报债券C0.82008520.0000745670.0000
375002738泓德裕康债券A0.7400125000.000010940000.0000
376002739泓德裕康债券C0.7400125000.000010940000.0000
377002745北信瑞丰丰利混合0.1700300.000026256.0000
378002768华安安进混合2.410040640.00003556810.0000
379002785中融融裕双利债券A0.73002600.0000227552.0000
380002786中融融裕双利债券C0.73002600.0000227552.0000
381002789长盛同享灵活配置混合A4.450089501.00007833130.0000
382002790长盛同享灵活配置混合C4.450089501.00007833130.0000
383002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
384002810金信转型创新成长混合9.830082349.00007207180.0000
385002813博时颐泰混合A1.100041500.00003632080.0000
386002814博时颐泰混合C1.100041500.00003632080.0000
387002833华夏新锦绣混合A1.290032184.00002816740.0000
388002834华夏新锦绣混合C1.290032184.00002816740.0000
389002837华夏网购精选混合A1.8400104300.00009128340.0000
390002862金信量化精选混合9.230077904.00006818160.0000
391002885大摩万众创新混合1.910030800.00002695620.0000
392002919东吴智慧医疗量化策略混合5.090079800.00006984100.0000
393002938中银证券健康产业混合4.430044100.00003859630.0000
394002952建信多因子量化股票1.620020300.00001776660.0000
395002955融通新趋势灵活配置混合2.960073067.00006394820.0000
396002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
397002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
398002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
399002978广发医药卫生联接C0.220039290.00003438660.0000
400002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
401003015中金沪深300指数A3.250052632.00004606350.0000
402003025新华红利回报混合2.860036360.00003182230.0000
403003032平安大华医疗健康混合5.070033257.00002910650.0000
404003059长信先利半年定期开放混合A1.03006700.0000586384.0000
405003064南方荣欢定期开放混合1.360058400.00005374550.0000
406003095中欧医疗健康混合A7.00004033837.0000353041000.0000
407003096中欧医疗健康混合C7.00004033837.0000353041000.0000
408003104泰达宏利定宏混合2.520038000.00003325760.0000
409003105光大保德信永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
410003106光大保德信永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
411003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
412003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
413003117光大保德信吉鑫混合A1.250033000.00002888160.0000
414003118光大保德信吉鑫混合C1.250033000.00002888160.0000
415003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.950036329.00003179510.0000
416003131国寿安保强国智造混合2.5100155520.000013611100.0000
417003132德邦新回报灵活配置混合2.580054000.00004726080.0000
418003142鹏华弘达混合A0.270019600.00001715390.0000
419003143鹏华弘达混合C0.270019600.00001715390.0000
420003144华宝新机遇混合(LOF)C1.050033460.00002928420.0000
421003147大成动态量化配置策略混合5.110014400.00001325230.0000
422003154华宝新活力混合1.040047300.00004139700.0000
423003167前海开源鼎瑞债券A0.7000166400.000014563300.0000
424003168前海开源鼎瑞债券C0.7000166400.000014563300.0000
425003169长盛盛辉混合A2.590048100.00004209710.0000
426003170长盛盛辉混合C2.590048100.00004209710.0000
427003186鹏华兴安定期开放混合1.120034200.00002993180.0000
428003208东兴量化多策略混合3.200035604.00003116060.0000
429003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
430003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
431003230创金合信医疗保健股票A8.880063900.00005592530.0000
432003231创金合信医疗保健股票C8.880063900.00005592530.0000
433003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.900033700.00002949420.0000
434003282信诚至裕混合A1.230063000.00005513760.0000
435003283信诚至裕混合C1.230063000.00005513760.0000
436003284中邮医药健康灵活配置混合3.290018210.00001593740.0000
437003291信达澳银健康中国混合3.520024122.00002111160.0000
438003308中信建投睿利混合3.85006000.0000552180.0000
439003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
440003331博时乐臻定开混合0.250034400.00003010690.0000
441003332南方荣发定期开放混合发起2.130060088.00005529900.0000
442003341工银瑞盈18个月定开债券1.04005800.0000533774.0000
443003343鹏华弘惠混合A0.300019600.00001715390.0000
444003344鹏华弘惠混合C0.300019600.00001715390.0000
445003360前海开源瑞和债券A0.700096800.00008471940.0000
446003361前海开源瑞和债券C0.700096800.00008471940.0000
447003367鹏华兴合定期开放混合A1.470010000.0000875200.0000
448003368鹏华兴合定期开放混合C1.470010000.0000875200.0000
449003373大成景禄灵活配置混合A3.650090000.00007876800.0000
450003374大成景禄灵活配置混合C3.650090000.00007876800.0000
451003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
452003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
453003416招商财经大数据股票A2.66005072.0000443901.0000
454003432信诚至瑞混合A0.880033640.00002944170.0000
455003433信诚至瑞混合C0.880033640.00002944170.0000
456003456信达澳银新目标混合2.480050000.00004376000.0000
457003475前海联合沪深300指数A2.100020794.00001819890.0000
458003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
459003501泰达睿智稳健混合1.930047114.00004123420.0000
460003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
461003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0400120.000010502.4000
462003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0400120.000010502.4000
463003548泰达宏利沪深300指数增强C2.8100109086.00009547210.0000
464003550泰达改革动力混合C2.6000113404.00009925120.0000
465003554泰达宏利大数据混合C2.680023158.00002026790.0000
466003579中金沪深300指数C3.250052632.00004606350.0000
467003581前海联合国民健康混合A5.020038257.00003348250.0000
468003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
469003586先锋精一灵活配置混合A3.260011300.0000988976.0000
470003587先锋精一灵活配置混合C3.260011300.0000988976.0000
471003598华商润丰灵活配置混合2.120035000.00003063200.0000
472003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
473003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
474003655信达澳银新财富混合2.540050440.00004414510.0000
475003658长盛量化多策略灵活配置混合4.680035587.00003114570.0000
476003659山西证券策略精选混合5.950029800.00002742490.0000
477003692大成景尚灵活配置混合A0.670065300.00005715060.0000
478003693大成景尚灵活配置混合C0.670065300.00005715060.0000
479003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
480003713英大睿盛混合A2.420048400.00004235970.0000
481003714英大睿盛混合C2.420048400.00004235970.0000
482003780鹏华兴悦定期开放混合0.320016800.00001470340.0000
483003803华安新丰利混合A2.300065744.00005753920.0000
484003804华安新丰利混合C2.300065744.00005753920.0000
485003850中银锦利混合A2.5300150000.000013128000.0000
486003851中银锦利混合C2.5300150000.000013128000.0000
487003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
488003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
489003876华宝沪深300增强A2.010082884.00007254010.0000
490003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
491003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
492003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.46001778116.0000155621000.0000
493003950博时鑫润混合A2.290060697.00005312200.0000
494003951博时鑫润混合C2.290060697.00005312200.0000
495003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.2300356529.000031203400.0000
496003957安信新起点混合A1.790022844.00001999310.0000
497003958安信新起点混合C1.790022844.00001999310.0000
498003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
499003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
500003993前海开源沪港深核心驱动混合2.150036200.00003168220.0000
501004000泰达睿选稳健混合1.850038306.00003352540.0000
502004008中融鑫思路混合A1.260037500.00003282000.0000
503004009中融鑫思路混合C1.260037500.00003282000.0000
504004010华泰柏瑞鼎利A1.120034600.00003028190.0000
505004011华泰柏瑞鼎利C1.120034600.00003028190.0000
506004040金鹰医疗健康产业股票A6.730098820.00008648730.0000
507004041金鹰医疗健康产业股票C6.730098820.00008648730.0000
508004075交银医药创新股票7.7500547542.000047920900.0000
509004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
510004099前海开源沪港深景气混合3.000016000.00001472480.0000
511004100鹏华安益增强混合0.830029900.00002616850.0000
512004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
513004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
514004149博时鑫惠混合A0.940035200.00003080700.0000
515004150博时鑫惠混合C0.940035200.00003080700.0000
516004166东方价值挖掘混合A1.560070000.00006126400.0000
517004175博时鑫泰混合A2.440066636.00005831980.0000
518004176博时鑫泰混合C2.440066636.00005831980.0000
519004183富国产业升级混合4.350067378.00005896920.0000
520004190招商沪深300指数A2.890092877.00008128600.0000
521004191招商沪深300指数C2.890092877.00008128600.0000
522004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
523004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
524004212中融量化智选混合1.480023800.00002082980.0000
525004252国泰安益灵活配置混合C0.870027640.00002419050.0000
526004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
527004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.140069000.00006038880.0000
528004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.140069000.00006038880.0000
529004276浦银安盛安和回报定开混合A4.870010000.0000875200.0000
530004277浦银安盛安和回报定开混合C4.870010000.0000875200.0000
531004320前海开源沪港深乐享生活混合4.200054100.00004734830.0000
532004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.550019479.00001704800.0000
533004335华宝新飞跃混合1.590029128.00002549280.0000
534004342南方沪深300ETF联接C0.01001668.0000145983.0000
535004353嘉实新添华定期混合3.990053632.00004693870.0000
536004359创金合信量化核心混合A2.520030985.00002711810.0000
537004360创金合信量化核心混合C2.520030985.00002711810.0000
538004394华泰柏瑞量化创优混合1.990055600.00004866110.0000
539004407招商上证消费80ETF联接C0.0500700.000061264.0000
540004410招商央视财经50指数C6.7500449461.000039336800.0000
541004436汇添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
542004437汇添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
543004446南方荣年混合A1.050033400.00002923170.0000
544004447南方荣年混合C1.050033400.00002923170.0000
545004448博时汇智回报混合5.6000208600.000018256700.0000
546004450嘉实前沿科技沪港深股票6.84002000077.0000175047000.0000
547004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
548004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
549004477嘉实沪港深回报混合3.1800868604.000076020200.0000
550004480华宝智慧产业混合5.260045600.00003990910.0000
551004481华宝第三产业混合3.680072322.00006329620.0000
552004484泰达宏利业绩股票A2.890046936.00004107840.0000
553004485泰达宏利业绩股票C2.890046936.00004107840.0000
554004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0900724.000063364.5000
555004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
556004512海富通沪深300指数增强C2.57003100.0000271312.0000
557004513海富通沪深300指数增强A2.57003100.0000271312.0000
558004560汇安丰益混合A4.240041300.00003614580.0000
559004561汇安丰益混合C4.240041300.00003614580.0000
560004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
561004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
562004576新华恒益量化灵活配置混合6.660059700.00005224940.0000
563004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
564004608长信乐信混合A2.180090000.00007876800.0000
565004609长信乐信混合C2.180090000.00007876800.0000
566004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.900050318.00004403830.0000
567004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.900050318.00004403830.0000
568004635中信建投睿利混合C3.85006000.0000552180.0000
569004641万家量化睿选混合4.260045376.00003971310.0000
570004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.840033440.00002926670.0000
571004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.840033440.00002926670.0000
572004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
573004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
574004683建信高端医疗股票8.640087618.00007668330.0000
575004687添富熙和混合A2.540086521.00007572320.0000
576004688添富熙和混合C2.540086521.00007572320.0000
577004693前海联合泳隽混合4.6400120000.000011043600.0000
578004695东兴未来价值混合A1.870032600.00002853150.0000
579004696东兴量化优享混合3.120036000.00003150720.0000
580004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.580019004.00001663230.0000
581004710民生加银鹏程混合A1.060050180.00004391750.0000
582004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
583004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.580019004.00001663230.0000
584004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
585004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
586004730建信量化事件驱动股票2.450023594.00002064950.0000
587004731万家瑞尧混合A1.790043236.00003784010.0000
588004732万家瑞尧混合C1.790043236.00003784010.0000
589004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
590004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
591004741农银区间策略混合2.130013800.00001207780.0000
592004745长盛创新驱动混合4.170029800.00002608100.0000
593004746易方达上证50指数C6.770015275896.00001336950000.0000
594004750广发鑫和混合A2.780067000.00005863840.0000
595004751广发鑫和混合C2.780067000.00005863840.0000
596004760国寿安保稳瑞混合A0.870028800.00002520580.0000
597004761国寿安保稳瑞混合C0.870028800.00002520580.0000
598004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.850060000.00005251200.0000
599004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.850060000.00005251200.0000
600004774添富添福吉祥混合1.040014400.00001260290.0000
601004775嘉实新添泽定期混合3.650035880.00003140220.0000
602004777国都消费升级混合8.3700100000.00008752000.0000
603004783中融量化智选混合C1.480023800.00002082980.0000
604004801浦银安盛安久回报定开混合A2.540024000.00002100480.0000
605004802浦银安盛安久回报定开混合C2.540024000.00002100480.0000
606004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.810070000.00006126400.0000
607004833先锋聚利混合A2.920035300.00003089460.0000
608004834先锋聚利混合C2.920035300.00003089460.0000
609004840东兴品牌精选混合A6.190085500.00007482960.0000
610004845南华瑞盈混合发起A9.700018340.00001605120.0000
611004846南华瑞盈混合发起C9.700018340.00001605120.0000
612004851广发医疗保健股票7.03002191675.0000191815000.0000
613004852广发价值回报混合A0.38003000.0000262560.0000
614004853广发价值回报混合C0.38003000.0000262560.0000
615004858长信量化多策略股票C3.350050900.00004454770.0000
616004868交银股息优化混合4.0700121120.000011146700.0000
617004874融通巨潮100指数(LOF)C2.4600322272.000028205200.0000
618004881中银量化价值混合1.780031520.00002758630.0000
619004885长信先优债券0.71008000.0000736240.0000
620004905华泰柏瑞生物医药混合6.4000675753.000059141900.0000
621004916嘉实新添丰定期混合2.620023980.00002098730.0000
622004926中航军民融合精选混合A2.930046400.00004060930.0000
623004927中航军民融合精选混合C2.930046400.00004060930.0000
624004935国都智能制造混合4.980066400.00005811330.0000
625004936中航混改精选混合A3.510038600.00003378270.0000
626004937中航混改精选混合C3.510038600.00003378270.0000
627004942格林伯元灵活配置混合A5.330070229.00006146440.0000
628004943格林伯元灵活配置混合C5.330070229.00006146440.0000
629004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A3.240058000.00005076160.0000
630004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C3.240058000.00005076160.0000
631004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
632004965泓德致远混合A4.86001142129.000099959100.0000
633004966泓德致远混合C4.86001142129.000099959100.0000
634004987诺德新享混合6.080027400.00002398050.0000
635004988人保双利混合A1.01008600.0000752672.0000
636004989人保双利混合B1.01008600.0000752672.0000
637004993中欧可转债债券A0.6700259936.000022749600.0000
638004994中欧可转债债券C0.6700259936.000022749600.0000
639005005中金金泽混合A3.070070900.00006524930.0000
640005006中金金泽混合C3.070070900.00006524930.0000
641005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
642005039鹏扬景兴混合A1.940092500.00008512780.0000
643005040鹏扬景兴混合C1.940092500.00008512780.0000
644005041人保精选混合A2.420039131.00003601230.0000
645005042人保精选混合C2.420039131.00003601230.0000
646005043国寿安保健康科学混合A9.830057830.00005061280.0000
647005044国寿安保健康科学混合C9.830057830.00005061280.0000
648005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
649005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.8500320661.000028064200.0000
650005078富国宝利增强债券0.540012468.00001091200.0000
651005080海富通量化多因子混合C2.700080017.00007003090.0000
652005081海富通量化多因子混合A2.700080017.00007003090.0000
653005082诺德量化蓝筹混合A3.090050400.00004411010.0000
654005083诺德量化蓝筹混合C3.090050400.00004411010.0000
655005088嘉实新添辉定期混合A4.150046700.00004087180.0000
656005089嘉实新添辉定期混合C4.150046700.00004087180.0000
657005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.1500168592.000014755200.0000
658005113平安大华沪深300指数量化增强A1.740021100.00001846670.0000
659005114平安大华沪深300指数量化增强C1.740021100.00001846670.0000
660005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.160080811.00007072580.0000
661005120上投摩根量化多因子混合2.700019700.00001812990.0000
662005133兴业量化混合2.110013600.00001251610.0000
663005137长信量化价值精选混合4.360060107.00005531650.0000
664005152农银汇理沪深300指数C1.8600180623.000015808100.0000
665005167嘉实润泽量化定期混合0.42007100.0000653413.0000
666005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.800043500.00003807120.0000
667005176富国精准医疗灵活配置混合6.90002192338.0000201761000.0000
668005177华夏睿磐泰利混合A1.200051100.00004702730.0000
669005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
670005179信达澳银新起点定期开放混合A2.780047400.00004148450.0000
671005186长安鑫兴混合A3.130028400.00002485570.0000
672005187长安鑫兴混合C3.130028400.00002485570.0000
673005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
674005215南方全天候策略混合(FOF)A0.330016000.00001400320.0000
675005216南方全天候策略混合(FOF)C0.330016000.00001400320.0000
676005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
677005226山西证券改革精选混合2.120020500.00001794160.0000
678005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0900724.000063364.5000
679005237银华医疗健康量化股票发起式A7.220023004.00002013310.0000
680005238银华医疗健康量化股票发起式C7.220023004.00002013310.0000
681005247国都量化精选混合2.380035000.00003063200.0000
682005250银华估值优势混合4.2600219701.000020219100.0000
683005258景顺长城量化平衡混合1.9000130623.000011432100.0000
684005262鑫元欣享混合A3.550025000.00002300750.0000
685005263鑫元欣享混合C3.550025000.00002300750.0000
686005268鹏华优势企业股票3.6600152008.000013303700.0000
687005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
688005280安信阿尔法定开混合A2.010023700.00002074220.0000
689005293诺德新旺混合6.100028200.00002468060.0000
690005294诺德新宜混合4.560035511.00003107920.0000
691005295诺德天富混合2.280026300.00002301780.0000
692005296南华丰淳混合A5.11002800.0000257684.0000
693005297南华丰淳混合C5.11002800.0000257684.0000
694005303嘉实医药健康股票A7.43001074765.000094063400.0000
695005304嘉实医药健康股票C7.43001074765.000094063400.0000
696005305长信合利混合A3.680090000.00007876800.0000
697005306长信合利混合C3.680090000.00007876800.0000
698005325景顺长城泰恒回报混合A2.060038860.00003576290.0000
699005326景顺长城泰恒回报混合C2.060038860.00003576290.0000
700005343长安裕盛混合A2.620034200.00002993180.0000
701005344长安裕盛混合C2.620034200.00002993180.0000
702005351添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
703005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.680050000.00004601500.0000
704005395泓德臻远回报混合8.08002244276.0000196419000.0000
705005396中金丰硕混合2.420042300.00003702100.0000
706005399长信量化价值驱动混合2.810060000.00005251200.0000
707005405中金金序量化蓝筹混合A2.400035112.00003073000.0000
708005406中金金序量化蓝筹混合C2.400035112.00003073000.0000
709005414创金合信国证A股指数A0.98001260.0000110275.0000
710005415创金合信国证A股指数C0.98001260.0000110275.0000
711005453前海开源医疗健康混合A8.530085236.00007459850.0000
712005454前海开源医疗健康混合C8.530085236.00007459850.0000
713005459银河嘉谊混合A1.130031700.00002774380.0000
714005460银河嘉谊混合C1.130031700.00002774380.0000
715005474泰康均衡优选混合A4.9300189083.000016548500.0000
716005475泰康均衡优选混合C4.9300189083.000016548500.0000
717005486平安大华量化精选混合A2.530025400.00002223010.0000
718005487平安大华量化精选混合C2.530025400.00002223010.0000
719005498银华积极成长混合6.8900262152.000022943500.0000
720005502华泰紫金智能量化股票发起2.750025200.00002205500.0000
721005519银华混改红利灵活配置混合发起式6.710056100.00004909870.0000
722005530添富价值多因子股票2.740052620.00004605300.0000
723005535泰信竞争优选混合5.190047001.00004113530.0000
724005537中航新起航灵活配置混合A3.980033717.00002950910.0000
725005538中航新起航灵活配置混合C3.980033717.00002950910.0000
726005543银华心诚灵活配置混合2.7300346671.000030340600.0000
727005544银华瑞和灵活配置混合8.2200101705.00008901220.0000
728005550汇安成长优选混合A6.120055000.00005061650.0000
729005551汇安成长优选混合C6.120055000.00005061650.0000
730005563创金合信国证1000指数A1.31001596.0000139682.0000
731005564创金合信国证1000指数C1.31001596.0000139682.0000
732005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.200015000.00001312800.0000
733005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.200015000.00001312800.0000
734005599汇安量化优选混合A2.960038703.00003387290.0000
735005600汇安量化优选混合C2.960038703.00003387290.0000
736005603嘉实新添康定期混合A6.110035200.00003080700.0000
737005604嘉实新添康定期混合C6.110035200.00003080700.0000
738005612嘉实核心优势股票4.70001550056.0000135661000.0000
739005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.970056200.00005172090.0000
740005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.970056200.00005172090.0000
741005630华安研究精选混合3.400059200.00005181180.0000
742005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
743005636博时量化多策略股票C2.090028200.00002595250.0000
744005658华夏沪深300ETF联接C0.020040142.00003513230.0000
745005671前海联合研究优选混合A3.480070000.00006126400.0000
746005672前海联合研究优选混合C3.480070000.00006126400.0000
747005683国寿安保华兴灵活配置混合2.200055500.00004857360.0000
748005689中银医疗保健混合5.6100408288.000035733400.0000
749005691南方中证100指数C2.560086154.00007540200.0000
750005708国联安远见成长混合5.760026000.00002392780.0000
751005724交银致远智投混合0.78007400.0000647648.0000
752005728华宝绿色主题混合3.680050400.00004411010.0000
753005729南方人工智能混合5.670060400.00005286210.0000
754005737博时上证50ETF联接C0.08004300.0000376336.0000
755005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.2600274464.000024021100.0000
756005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.2600274464.000024021100.0000
757005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100400.000036812.0000
758005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0100400.000036812.0000
759005805华泰柏瑞医疗健康混合6.8600339363.000029701000.0000
760005851财通新视野灵活配置混合A7.070042647.00003732470.0000
761005867国泰沪深300指数C1.8100457208.000040014800.0000
762005870鹏华沪深300指数2.24004540.0000397341.0000
763005875易方达中盘成长混合3.4500381900.000033423900.0000
764005899国投瑞银品牌优势混合2.180038054.00003330490.0000
765005901诺安汇利混合A2.050037556.00003286900.0000
766005902诺安汇利混合C2.050037556.00003286900.0000
767005903泰达宏利绩优混合9.020075971.00006648980.0000
768005918天弘沪深300指数C0.080045201.00003955990.0000
769005953人保转型混合A2.180029000.00002538080.0000
770005954人保转型混合C2.180029000.00002538080.0000
771005959财通新视野灵活配置混合C7.070042647.00003732470.0000
772006002工银医药健康股票A8.7200540000.000047260800.0000
773006003工银医药健康股票C8.7200540000.000047260800.0000
774006005诺安鼎利混合A0.1100900.000078768.0000
775006006诺安鼎利混合C0.1100900.000078768.0000
776006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
777006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
778006022富国大盘价值量化精选混合3.2800175620.000015370300.0000
779006025诺安优化配置混合2.960029800.00002608100.0000
780006034富国MSCI中国A股国际通2.110022080.00001932440.0000
781006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.050021700.00001997050.0000
782006084融通研究优选混合3.070073000.00006388960.0000
783006103凯石淳行业精选混合3.410030000.00002625600.0000
784006113添富创新医药混合8.43005574227.0000487856000.0000
785006121华安双核驱动混合5.4500203568.000017816300.0000
786006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.070026092.00002283570.0000
787006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
788006160博道启航混合A1.180061340.00005368480.0000
789006161博道启航混合C1.180061340.00005368480.0000
790006181格林伯锐灵活配置混合A6.490012800.00001177980.0000
791006182格林伯锐灵活配置混合C6.490012800.00001177980.0000
792006193鑫元核心资产股票A1.700026300.00002301780.0000
793006194鑫元核心资产股票C1.700026300.00002301780.0000
794006201景顺长城量化先锋混合2.140025275.00002212070.0000
795006202交银核心资产混合3.170040000.00003500800.0000
796006218富国生物医药科技混合4.9800452584.000039610200.0000
797006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
798006226人保量化混合C1.670010667.0000981684.0000
799006227华宝科技先锋混合5.130045520.00003983910.0000
800006228中欧医疗创新股票A7.9900487755.000042688300.0000
801006229中欧医疗创新股票C7.9900487755.000042688300.0000
802006231国融融君混合A3.620019340.00001692640.0000
803006232国融融君混合C3.620019340.00001692640.0000
804006235东方城镇消费主题混合5.190026000.00002275520.0000
805006240中融医疗健康混合A3.59004800.0000420096.0000
806006241中融医疗健康混合C3.59004800.0000420096.0000
807006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
808006267诺德量化核心混合A5.210087000.00008006610.0000
809006268诺德量化核心混合C5.210087000.00008006610.0000
810006279中金瑞祥混合A2.130033961.00002972270.0000
811006280中金瑞祥混合C2.130033961.00002972270.0000
812006290南方养老2035混合(FOF)A0.320021300.00001864180.0000
813006291南方养老2035混合(FOF)C0.320021300.00001864180.0000
814006302银华行业轮动混合6.020044432.00003888690.0000
815006305银华尊和养老(FOF)0.500014300.00001251540.0000
816006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
817006341中金MSCI质量指数A4.930049100.00004518670.0000
818006342中金MSCI质量指数C4.930049100.00004518670.0000
819006343中金MSCI低波动指数A1.74002980.0000274249.0000
820006344中金MSCI低波动指数C1.74002980.0000274249.0000
821006362凯石涵行业精选混合A3.840055800.00004883620.0000
822006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.1600781656.000068410500.0000
823006397长信内需成长混合E4.87001000401.000092066900.0000
824006408添富消费升级混合2.8000177848.000015565300.0000
825006419人保优势产业混合A2.480016500.00001444080.0000
826006420人保优势产业混合C2.480016500.00001444080.0000
827006424嘉合锦程混合A9.590019900.00001831400.0000
828006425嘉合锦程混合C9.590019900.00001831400.0000
829006430凯石澜龙头经济定开混合3.6900221708.000020403800.0000
830006442东兴品牌精选混合C6.190085500.00007482960.0000
831006449浙商汇金量化精选混合3.800073527.00006435080.0000
832006459人保鑫裕增强债券A0.640017000.00001487840.0000
833006460人保鑫裕增强债券C0.640017000.00001487840.0000
834006462信达澳银新起点定期开放混合C2.780047400.00004148450.0000
835006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.800043500.00003807120.0000
836006522财通新兴蓝筹混合A5.480067270.00005887470.0000
837006523财通新兴蓝筹混合C5.480067270.00005887470.0000
838006524前海开源MSCI中国A股指数A1.58009580.0000838442.0000
839006525前海开源MSCI中国A股指数C1.58009580.0000838442.0000
840006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.960080331.00007030570.0000
841006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.8500320661.000028064200.0000
842006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
843006539南方优选价值混合C6.09001034631.000090550900.0000
844006556海富通研究精选混合C6.2200700.000061264.0000
845006557海富通研究精选混合A6.2200700.000061264.0000
846006590南方新优享混合C2.6800670155.000061674400.0000
847006600人保沪深300指数1.850074434.00006514460.0000
848006601国融融泰混合A4.200063200.00005531260.0000
849006602国融融泰混合C4.200063200.00005531260.0000
850006615工银战略新兴产业混合A2.680061500.00005382480.0000
851006616工银战略新兴产业混合C2.680061500.00005382480.0000
852006620华夏养老2045(FOF)A0.380021600.00001987850.0000
853006621华夏养老2045(FOF)C0.380021600.00001987850.0000
854006689方正富邦信泓混合A2.050029100.00002546830.0000
855006692金信消费升级股票A6.490018165.00001589800.0000
856006693金信消费升级股票C6.490018165.00001589800.0000
857006698红土创新沪深300增强A5.810086080.00007533720.0000
858006699红土创新沪深300增强C5.810086080.00007533720.0000
859006718国融融盛龙头严选混合A7.030071964.00006298290.0000
860006719国融融盛龙头严选混合C7.030071964.00006298290.0000
861006726农银汇理多因子股票3.330015340.00001342560.0000
862006743中融央视财经50ETF联接A0.1200900.000078768.0000
863006744中融央视财经50ETF联接C0.1200900.000078768.0000
864006749东兴核心成长混合A2.720031800.00002783140.0000
865006755东兴核心成长混合C2.720031800.00002783140.0000
866006759银河乐活优萃混合5.450032400.00002981770.0000
867006815凯石涵行业精选混合C3.840055800.00004883620.0000
868006836永赢惠泽一年4.3500182060.000015933900.0000
869006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
870006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
871006877天治量化核心精选混合A3.940055800.00004883620.0000
872006878天治量化核心精选混合C3.940055800.00004883620.0000
873006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040020200.00001859010.0000
874006881华宝大健康混合9.4300188743.000016518800.0000
875006890上投摩根领先优选混合3.210079326.00006942610.0000
876006911长江量化匠心甄选A1.58001500.0000138045.0000
877006912长城久泰沪深300指数C4.1000339160.000031212900.0000
878006937工银沪深300指数C1.8600802215.000070209900.0000
879006939鹏华沪深300指数C1.9500107452.00009404200.0000
880006957长江量化匠心甄选C1.58001500.0000138045.0000
881006981中金新医药股票A7.8800148200.000012970500.0000
882006991民生加银康宁养老(FOF)0.5300276960.000024239500.0000
883007005中金新医药股票C7.8800148200.000012970500.0000
884007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
885007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
886007039前海联合沪深300指数C2.100020794.00001819890.0000
887007044博道沪深300指数增强A1.850067108.00005873290.0000
888007045博道沪深300指数增强C1.850067108.00005873290.0000
889007056银华积极精选混合7.250081741.00007153970.0000
890007063长盛研发回报混合3.480035000.00003063200.0000
891007076汇添富中证医药ETF联接A0.62009046.0000791706.0000
892007077汇添富中证医药ETF联接C0.62009046.0000791706.0000
893007096大成沪深300指数C1.3100306153.000026794500.0000
894007111前海联合国民健康混合C5.020038257.00003348250.0000
895007126博道远航混合A1.180018922.00001656050.0000
896007127博道远航混合C1.180018922.00001656050.0000
897007135广发中证100ETF联接A0.08002000.0000175040.0000
898007136广发中证100ETF联接C0.08002000.0000175040.0000
899007143国投瑞银沪深300量化A2.900055932.00004895170.0000
900007144国投瑞银沪深300量化C2.900055932.00004895170.0000
901007159南方稳健养老(FOF)A0.11006100.0000533872.0000
902007160南方稳健养老(FOF)C0.11006100.0000533872.0000
903007257凯石沣混合A2.090031600.00002908150.0000
904007258凯石沣混合C2.090031600.00002908150.0000
905007275银河沪深300指数增强A2.070023400.00002153500.0000
906007276银河沪深300指数增强C2.070023400.00002153500.0000
907007281嘉合消费升级混合4.71009000.0000787680.0000
908007293长信利信混合C1.580050000.00004601500.0000
909007294长信利信混合E1.580050000.00004601500.0000
910007297大成养老2040混合(FOF)A1.040030000.00002625600.0000
911007298大成养老2040混合(FOF)C1.040030000.00002625600.0000
912007305国联安新科技混合2.220054000.00004726080.0000
913007334中银消费活力混合9.930046200.00004043420.0000
914007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
915007343嘉实科技创新混合3.3000359432.000031457500.0000
916007353工银科技创新3年封闭混合2.3800336832.000029479500.0000
917007379易方达上证50ETF联接基金A2.430031000.00002713120.0000
918007380易方达上证50ETF联接基金C2.430031000.00002713120.0000
919007381国融融信消费严选混合A6.1000168600.000014755900.0000
920007382国融融信消费严选混合C6.1000168600.000014755900.0000
921007404华宝沪深300增强C2.010082884.00007254010.0000
922007405华宝中证100指数C2.7200233789.000020461200.0000
923007421中金衡盈混合A0.67007300.0000671819.0000
924007422中金衡盈混合C0.67007300.0000671819.0000
925007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
926007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
927007470博道叁佰智航股票A2.410062900.00005505010.0000
928007471博道叁佰智航股票C2.410062900.00005505010.0000
929007523汇添富内需增长股票A4.48001426804.0000124874000.0000
930007524汇添富内需增长股票C4.48001426804.0000124874000.0000
931007538永赢沪深300A1.770066500.00005820080.0000
932007539永赢沪深300C1.770066500.00005820080.0000
933007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100200.000017504.0000
934007550东兴未来价值混合C1.870032600.00002853150.0000
935007553中信建投医改混合C7.8900140000.000012252800.0000
936007570方正富邦红利精选C3.960037400.00003273250.0000
937007575宝盈祥泰混合C0.960018800.00001645380.0000
938007580宝盈中证100指数增强C2.630074674.00006535470.0000
939007613嘉合医疗健康混合5.930067000.00005863840.0000
940007632华润元大安鑫混合C4.710040000.00003681200.0000
941007663平安安享混合C1.300041400.00003623330.0000
942007678泰达宏利品牌混合A2.2200278100.000024339300.0000
943007679泰达宏利品牌混合C2.2200278100.000024339300.0000
944007686东方价值挖掘混合C1.560070000.00006126400.0000
945007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
946007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
947007737诺德研发创新1009.7200228480.000019996600.0000
948007749民生加银鹏程混合C1.060050180.00004391750.0000
949007775汇安量化先锋混合A1.210012400.00001085250.0000
950007776汇安量化先锋混合C1.210012400.00001085250.0000
951007781天弘弘新混合发起式1.590052940.00004633310.0000
952007839汇添富中证长三角ETF联接A0.120011371.0000995190.0000
953007840汇添富中证长三角ETF联接C0.120011371.0000995190.0000
954007850方正富邦天睿混合A2.600037203.00003256010.0000
955007851方正富邦天睿混合C2.600037203.00003256010.0000
956007856易方达中证800ETF联接A0.0800900.000078768.0000
957007857易方达中证800ETF联接C0.0800900.000078768.0000
958007863长信利泰混合C1.010050000.00004601500.0000
959007923方正富邦天鑫混合A2.140030744.00002690720.0000
960007924方正富邦天鑫混合C2.140030744.00002690720.0000
961007925平安大华鑫享混合E1.200044260.00003873640.0000
962007939华夏网购精选混合C1.8400104300.00009128340.0000
963007952招商财经大数据股票C2.66005072.0000443901.0000
964008041长信先利半年定期开放混合C1.03006700.0000586384.0000
965008071长信利泰混合E1.010050000.00004601500.0000
966008162浦银经济带崛起混合C1.160049000.00004288480.0000
967008182方正富邦信泓混合C2.050029100.00002546830.0000
968008212华夏新机遇混合C1.160039020.00003415030.0000
969008305大摩量化配置股票C1.610099276.00008688640.0000
970020011国泰沪深300指数A1.8100457208.000040014800.0000
971040016华安行业轮动股票3.310073500.00006764200.0000
972040020华安升级主题股票3.090072900.00006708990.0000
973050002博时沪深300指数2.16001612112.0000141092000.0000
974050013超大ETF联接0.0600900.000082827.0000
975050018博时行业轮动股票3.090064900.00005972750.0000
976050026博时医疗保健行业股票7.22002836058.0000248212000.0000
977070001嘉实成长收益混合A2.93001063749.000093099300.0000
978070010嘉实主题混合4.01001018700.000093751000.0000
979070017嘉实量化阿尔法股票2.510045748.00004210190.0000
980070020嘉实稳固收益债券C1.8700254113.000022240000.0000
981070099嘉实优质企业股票5.51001423432.0000124579000.0000
982080007长盛同鑫行业混合5.370017900.00001566610.0000
983080008长盛战略新兴产业混合4.350090000.00008282700.0000
984090015大成内需增长股票3.150095400.00008779660.0000
985090020大成健康产业股票7.450020000.00001750400.0000
986100038富国沪深300增强2.68003643968.0000318920000.0000
987110002易方达策略成长混合7.18001029988.000090144600.0000
988110003易方达上证50指数A6.770015275896.00001336950000.0000
989110009易方达价值精选股票5.36001390034.0000127925000.0000
990110012易方达科汇灵活配置混合3.0000131097.000011473600.0000
991110015易方达行业领先股票3.4100450000.000039384000.0000
992110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
993110023易方达医疗保健行业股票9.73003463315.0000303109000.0000
994110030易方达沪深300量化增强2.8300399188.000034936900.0000
995112002易方达策略成长二号混合7.1600897060.000078510700.0000
996150008瑞和小康1.850057000.00004988640.0000
997150009瑞和远见1.850057000.00004988640.0000
998150012国联安双禧中证100指数A2.640066724.00005839680.0000
999150013国联安双禧中证100指数B2.640066724.00005839680.0000
1000150036建信稳健4.420066140.00006086860.0000
1001150037建信进取4.420066140.00006086860.0000
1002150051信诚沪深300指数分级A1.920083889.00007341970.0000
1003150052信诚沪深300指数分级B1.920083889.00007341970.0000
1004150094泰信基本面400A0.75003917.0000342816.0000
1005150095泰信基本面400B0.75003917.0000342816.0000
1006150104华安沪深300指数分级A1.880069752.00006104700.0000
1007150105华安沪深300指数分级B1.880069752.00006104700.0000
1008150123建信央视财经50指数分级A6.6500768614.000067269100.0000
1009150124建信央视财经50指数分级B6.6500768614.000067269100.0000
1010150130国泰国证医药卫生行业指数分级A14.08002019615.0000176757000.0000
1011150131国泰国证医药卫生行业指数分级B14.08002019615.0000176757000.0000
1012150135国富中证100指数增强分级A3.070053667.00004696940.0000
1013150136国富中证100指数增强分级B3.070053667.00004696940.0000
1014150148信诚中证800医药指数分级A14.1100277932.000024324600.0000
1015150149信诚中证800医药指数分级B14.1100277932.000024324600.0000
1016150219前海开源健康分级A6.9000227624.000019921700.0000
1017150220前海开源健康分级B6.9000227624.000019921700.0000
1018150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A9.3000467818.000040943400.0000
1019150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B9.3000467818.000040943400.0000
1020150968银河研究精选混合3.1400319973.000028004000.0000
1021159919嘉实沪深300ETF1.95006063908.0000530713000.0000
1022159923大成中证100ETF2.810010692.0000935764.0000
1023159925南方沪深300ETF1.9500386464.000033823300.0000
1024159929汇添富中证医药卫生ETF9.9700397185.000034761600.0000
1025159938广发中证全指医药卫生ETF9.97002749744.0000240658000.0000
1026159965中融央视财经50ETF7.0100194657.000017036400.0000
1027159973弘毅远方民企领先100ETF6.9400344600.000030159400.0000
1028159987银华中证研发创新100ETF9.1000238653.000020886900.0000
1029160219国泰国证医药卫生行业指数分级14.08002019615.0000176757000.0000
1030160323华夏磐泰混合(LOF)0.690013671.00001196490.0000
1031160324华夏磐晟混合3.210034300.00003156630.0000
1032160417华安沪深300指数分级1.880069752.00006104700.0000
1033160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8100495397.000043357100.0000
1034160615鹏华沪深300指数A1.9500107452.00009404200.0000
1035160635鹏华医药分级9.450061618.00005392810.0000
1036160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030066387.00006109600.0000
1037160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.030066387.00006109600.0000
1038160726嘉实瑞享定期混合3.8300799812.000069999500.0000
1039160805长盛同智优势混合(LOF)2.1600134708.000011789600.0000
1040160806长盛同庆1.520064440.00005639790.0000
1041160807长盛沪深300指数(LOF)1.880047179.00004129110.0000
1042160925大成中华沪深港300指数A1.010042599.00003728260.0000
1043161035富国中证医药主题指数增强8.8200216124.000018915200.0000
1044161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.790011940.00001044990.0000
1045161207国投瑞银沪深300指数分级1.850057000.00004988640.0000
1046161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.380018608.00001628570.0000
1047161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
1048161607融通巨潮100指数(LOF)A2.4600322272.000028205200.0000
1049161610融通领先成长股票(LOF)A2.68001118363.000097879100.0000
1050161616融通医疗保健行业混合A7.7800900000.000078768000.0000
1051161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
1052162107金鹰中证500指数分级3.56004100.0000358832.0000
1053162204泰达宏利精选股票4.0100219220.000019186100.0000
1054162205泰达宏利风险预算混合1.230048400.00004235970.0000
1055162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.4800652433.000057100900.0000
1056162209泰达宏利市值优选股票4.0100538143.000047098300.0000
1057162210泰达宏利集利债券A0.240015344.00001412110.0000
1058162211泰达宏利品质生活混合3.600040968.00003585520.0000
1059162213泰达宏利沪深300指数增强A2.8100109086.00009547210.0000
1060162214泰达宏利中小盘股票6.370078274.00006850540.0000
1061162299泰达宏利集利债券C0.240015344.00001412110.0000
1062162307海富通中证100指数(LOF)2.730066839.00005849750.0000
1063162414华宝新机遇混合A1.050033460.00002928420.0000
1064162509国联安双禧中证100指数2.640066724.00005839680.0000
1065162907泰信基本面400指数分级0.75003917.0000342816.0000
1066163001长信中证央企100指数(LOF)6.020066012.00005777370.0000
1067163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9.3000467818.000040943400.0000
1068163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
1069163803中银增长股票5.8400973523.000089593300.0000
1070163808中银中证100指数增强2.6000152134.000013314800.0000
1071164401前海开源健康分级6.9000227624.000019921700.0000
1072164508国富中证100指数增强分级3.070053667.00004696940.0000
1073165309建信沪深300指数(LOF)1.8400116828.000010224800.0000
1074165312建信央视财经50指数分级6.6500768614.000067269100.0000
1075165508信诚深度价值股票(LOF)3.060013200.00001214800.0000
1076165515信诚沪深300指数分级1.920083889.00007341970.0000
1077165519信诚中证800医药指数分级14.1100277932.000024324600.0000
1078165526信诚新旺混合(LOF)A0.600024232.00002230070.0000
1079165527信诚新旺混合(LOF)C0.600024232.00002230070.0000
1080165806东吴深证100指数增强(LOF)1.94001859.0000162700.0000
1081165810东吴沪深300指数C1.94001859.0000162700.0000
1082166105信达澳银稳定增利分级债券0.980049385.00004544900.0000
1083166802浙商沪深300指数分级3.250098411.00009056760.0000
1084167601国金沪深300指数增强1.49002601.0000227640.0000
1085168001国寿安保中证养老产业指数分级3.190022392.00001959750.0000
1086168301东海祥龙混合(LOF)6.7500107206.00009382670.0000
1087180003银华-道琼斯88指数A4.2400809359.000074485300.0000
1088180010银华优质增长股票5.07001488469.0000130271000.0000
1089180012银华富裕主题股票7.17007319529.0000640605000.0000
1090180015银华增强收益债券0.460010080.0000882202.0000
1091180031银华中小盘股票3.88002275298.0000199134000.0000
1092180033银华上证50等权ETF联接0.0400489.000042797.3000
1093200002长城久泰沪深300指数A4.1000339160.000031212900.0000
1094202011南方优选价值股票6.09001034631.000090550900.0000
1095202015南方沪深300ETF联接A0.01001668.0000145983.0000
1096202019南方策略优化股票4.3300241120.000022190300.0000
1097202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
1098202211南方中证100指数A2.560086154.00007540200.0000
1099202212南方平衡混合2.530079000.00006914080.0000
1100206003鹏华信用增利A0.780086820.00007598490.0000
1101206004鹏华信用增利B0.780086820.00007598490.0000
1102210006金鹰元禧混合A1.310042715.00003931060.0000
1103210010金鹰元泰信用债债券A1.370060500.00005294960.0000
1104210011金鹰元泰信用债债券C1.370060500.00005294960.0000
1105213003宝盈策略增长股票5.22001049702.000091869900.0000
1106213010宝盈中证100指数增强A2.630074674.00006535470.0000
1107217017招商上证消费80ETF联接A0.0500700.000061264.0000
1108217027招商央视财经50指数A6.7500449461.000039336800.0000
1109229002泰达宏利逆向股票3.9000162007.000014178900.0000
1110233001大摩基础行业混合3.840062480.00005750030.0000
1111233007大摩卓越成长股票4.3800245458.000022589500.0000
1112233008大摩消费领航混合4.130059700.00005224940.0000
1113233015大摩量化配置股票A1.610099276.00008688640.0000
1114240014华宝中证100指数A2.7200233789.000020461200.0000
1115240017华宝兴业新兴产业股票3.0400114835.000010568300.0000
1116240020华宝兴业医药生物优选股票8.4700609583.000053350700.0000
1117253010国联安安心成长混合0.950040000.00003500800.0000
1118257030国联安优势股票4.9800200000.000018406000.0000
1119257050国联安主题驱动股票2.520033000.00002888160.0000
1120260108景顺长城新兴成长股票4.52006799709.0000625777000.0000
1121260111景顺长城公司治理股票2.510031152.00002726420.0000
1122260117景顺长城支柱产业股票3.110043720.00003826370.0000
1123270007广发大盘成长混合6.73002966666.0000259643000.0000
1124270010广发沪深300指数A0.050018000.00001656540.0000
1125290004泰信优质生活股票3.7100168000.000014703400.0000
1126310318申万菱信沪深300指数增强2.1300114998.000010583300.0000
1127310368申万菱信竞争优势股票3.030056179.00004916790.0000
1128320008诺安增利债券A0.2200700.000061264.0000
1129320009诺安增利债券B0.2200700.000061264.0000
1130320010诺安中证100指数2.610097794.00008558930.0000
1131320014诺安沪深300指数增强1.880051680.00004756110.0000
1132320016诺安多策略股票3.810037600.00003290750.0000
1133320021诺安双利债券发起式0.230018900.00001654130.0000
1134350002天治品质优选混合2.700036000.00003150720.0000
1135350007天治趋势精选混合6.520073000.00006388960.0000
1136350009天治稳定收益债券3.660040692.00003561360.0000
1137360001光大保德信量化股票3.70001450200.0000126922000.0000
1138360005光大保德信红利股票3.2500235420.000020604000.0000
1139360011光大保德信动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
1140370023上投摩根中证消费指数4.840017605.00001540790.0000
1141370027上投摩根智选30股票4.0000367223.000032139400.0000
1142393001中海保本混合3.170032200.00002818140.0000
1143395011中海增强收益债券A0.16003000.0000262560.0000
1144395012中海增强收益债券C0.16003000.0000262560.0000
1145398001中海优质成长混合4.7100846691.000074102400.0000
1146398031中海蓝筹混合3.940037700.00003299500.0000
1147399011中海上证380指数5.0200700000.000064421000.0000
1148400007东方策略成长股票5.5800180000.000016565400.0000
1149400020东方成长回报平衡混合2.240036800.00003220740.0000
1150400025东方新兴成长混合4.8900230000.000021166900.0000
1151400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
1152400029东方双债添利债券C0.300040000.00003681200.0000
1153410006华富策略精选混合6.970086228.00007546670.0000
1154410008华富中证100指数2.610072416.00006337850.0000
1155410009华富量子生命力股票4.530030000.00002625600.0000
1156450008国富沪深300指数1.980055241.00004834690.0000
1157450010国富策略回报混合1.620027000.00002363040.0000
1158460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.070026092.00002283570.0000
1159470006汇添富医药保健股票7.86003098597.0000271189000.0000
1160470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
1161481001工银核心价值股票3.51001428488.0000131464000.0000
1162481004工银稳健成长股票3.7900455602.000039874300.0000
1163481006工银红利股票4.6900280740.000024570400.0000
1164481009工银沪深300指数A1.8600802215.000070209900.0000
1165483003工银精选平衡混合2.8100446075.000039040500.0000
1166501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.480044089.00003858670.0000
1167501001财通多策略精选混合3.8600139883.000012242600.0000
1168501002长信价值优选混合4.430055700.00005126070.0000
1169501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.7300291830.000025541000.0000
1170501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.7300291830.000025541000.0000
1171501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A9.5000262451.000022969700.0000
1172501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C9.5000262451.000022969700.0000
1173501015财通多策略升级混合(LOF)4.0500514207.000045003400.0000
1174501026财通多策略福享混合(LOF)3.7600633233.000055420600.0000
1175501028财通福瑞混合发起5.3200347708.000030431400.0000
1176501032财通福盛混合发起1.030018200.00001592860.0000
1177501041汇添富弘安混合A1.670010000.0000875200.0000
1178501042汇添富弘安混合C1.670010000.0000875200.0000
1179501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.800047569.00004163240.0000
1180501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.800047569.00004163240.0000
1181501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.1600781656.000068410500.0000
1182501067招商富时A-H50指数A2.87008340.0000729917.0000
1183501068招商富时A-H50指数C2.87008340.0000729917.0000
1184501071泓德三年封闭丰泽混合8.57001638086.0000143365000.0000
1185501076鹏华科创3年封闭混合2.5400312962.000027390400.0000
1186501081中欧科创主题3年封闭混合1.8400230000.000020129600.0000
1187501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.00001811715.0000158561000.0000
1188502020国金上证50分级3.700037900.00003317010.0000
1189502040长盛上证50指数分级4.020061546.00005386510.0000
1190502041长盛上证50指数分级A4.020061546.00005386510.0000
1191502042长盛上证50指数分级B4.020061546.00005386510.0000
1192502048易方达上证50指数分级4.2500246885.000021607400.0000
1193502049易方达上证50指数分级A4.2500246885.000021607400.0000
1194502050易方达上证50指数分级B4.2500246885.000021607400.0000
1195510020超大ETF4.8400111460.00009754980.0000
1196510050华夏上证50ETF4.520023864250.00002088600000.0000
1197510070民企ETF14.9400141789.000012409400.0000
1198510081长盛动态精选混合2.840098976.00008662380.0000
1199510100易方达上证50ETF4.3500118992.000010414200.0000
1200510120海富通上证非周期ETF6.720017241.00001508930.0000
1201510150招商上证消费80ETF9.8800186480.000016320700.0000
1202510180华安上证180ETF2.96006749012.0000590674000.0000
1203510210富国上证综指ETF1.750039556.00003461940.0000
1204510300华泰柏瑞沪深300ETF1.94008940990.0000782515000.0000
1205510310易方达沪深300发起式ETF1.94002052213.0000179610000.0000
1206510330华夏沪深300ETF1.96006958475.0000609006000.0000
1207510350工银瑞信沪深300ETF1.9500878651.000076899500.0000
1208510360广发沪深300ETF1.9000837458.000073294300.0000
1209510380国寿安保沪深300ETF1.95001113881.000097486900.0000
1210510390平安大华沪深300ETF1.96001295548.0000113386000.0000
1211510600申万菱信上证50ETF4.460053880.00004715580.0000
1212510660华夏医药ETF16.3500189757.000016607500.0000
1213510680万家上证380ETF4.470085480.00007481210.0000
1214510710博时上证50ETF4.3800374200.000032750000.0000
1215510800建信上证50ETF4.4700142980.000012513600.0000
1216510850工银瑞信上证50ETF4.48003060089.0000267819000.0000
1217512010易方达沪深300医药ETF26.89004127918.0000361275000.0000
1218512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.300076318.00006679350.0000
1219512120华安中证细分医药ETF14.8000150496.000013171400.0000
1220512150汇安富时中国A50ETF3.290037400.00003441920.0000
1221512160MSCI中国A股国际通ETF1.3100105849.00009263900.0000
1222512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.340066319.00005804240.0000
1223512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.310054365.00004758020.0000
1224512290国泰中证生物医药ETF5.1300294000.000025730900.0000
1225512360平安大华MSCI中国A股国际ETF1.280027356.00002394200.0000
1226512380银华MSCI中国A股ETF1.3300214830.000018801900.0000
1227512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.800039991.00003680370.0000
1228512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.330051492.00004506580.0000
1229512550嘉实富时中国A50ETF2.960049206.00004306510.0000
1230512610嘉实中证医药卫生ETF9.950016334.00001429550.0000
1231512650添富中证长三角ETF4.89002667505.0000233460000.0000
1232512770华夏战略新兴成指ETF9.7600272040.000023808900.0000
1233512860华安MSCI中国A股国际ETF1.26005180.0000453354.0000
1234512910广发中证100ETF2.8000197467.000017282300.0000
1235512920新华MSCI中国A股国际ETF1.260022680.00001984950.0000
1236512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.310082930.00007258030.0000
1237515000华宝中证科技龙头ETF9.99008194821.0000717211000.0000
1238515200申万菱信中证研发创新100ETF9.7400637762.000055816900.0000
1239515360方正富邦沪深300ETF1.930021650.00001894810.0000
1240515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.9400477850.000041821400.0000
1241515800添富中证800ETF1.3900792388.000069349800.0000
1242515810易方达中证800ETF1.490068100.00005960110.0000
1243519001银华价值优选股票3.66001497330.0000137799000.0000
1244519013海富通风格优势股票2.050098902.00008655900.0000
1245519018汇添富均衡增长股票3.29001661145.0000145383000.0000
1246519025海富通领先成长股票4.640063240.00005534760.0000
1247519033海富通国策导向股票4.2400111203.00009732490.0000
1248519039长盛同德主题股票5.1400700036.000061267200.0000
1249519062海富通阿尔法对冲混合2.1100794453.000069530500.0000
1250519099新华灵活主题股票2.540034800.00003045700.0000
1251519100长盛中证100指数2.7200122126.000010688500.0000
1252519116浦银安盛沪深300指数增强1.590060837.00005324450.0000
1253519117浦银安盛基本面400指数0.74003558.0000311396.0000
1254519127浦银安盛盛世精选混合1.180072940.00006383710.0000
1255519134海富通富祥混合1.340033600.00003092210.0000
1256519165新华鑫利灵活配置混合0.2300400.000036812.0000
1257519171浦银安盛医疗健康混合4.9000556000.000048661100.0000
1258519175浦银经济带崛起混合A1.160049000.00004288480.0000
1259519177浦银安盛盛世精选混合C1.180072940.00006383710.0000
1260519180万家180指数2.8200451045.000039475500.0000
1261519190万家岁得利定期开放债券0.76002000.0000184060.0000
1262519197万家颐达混合1.670034900.00003211850.0000
1263519221海富通欣益混合C0.570021120.00001848420.0000
1264519222海富通欣益混合A0.570021120.00001848420.0000
1265519300大成沪深300指数A/B1.3100306153.000026794500.0000
1266519613银河君尚混合A0.710025700.00002249260.0000
1267519614银河君尚混合C0.710025700.00002249260.0000
1268519615银河君尚混合I0.710025700.00002249260.0000
1269519623银河君耀混合A0.770036400.00003185730.0000
1270519624银河君耀混合C0.770036400.00003185730.0000
1271519644银河智联混合4.560046000.00004025920.0000
1272519651银河转型混合9.05001011660.000088540500.0000
1273519664银河美丽股票A5.6000486835.000042607800.0000
1274519665银河美丽股票C5.6000486835.000042607800.0000
1275519670银河行业股票8.06001125000.000098460000.0000
1276519702交银趋势优选股票4.0800152676.000014050800.0000
1277519779交银沪港深价值精选混合3.7100180000.000015753600.0000
1278519933长信利发债券0.600043600.00004012510.0000
1279519949长信利信混合A1.580050000.00004601500.0000
1280519951长信利泰混合A1.010050000.00004601500.0000
1281519965长信量化多策略股票A3.350050900.00004454770.0000
1282519969长信新利灵活配置混合1.520030000.00002760900.0000
1283519971长信改革红利混合0.540030000.00002760900.0000
1284519979长信内需成长混合A4.87001000401.000092066900.0000
1285540002汇丰晋信龙腾股票2.5900397812.000034816500.0000
1286540009汇丰晋信消费红利股票4.620085100.00007831750.0000
1287540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.4900273520.000023938500.0000
1288550004信诚三得益债券A1.0600230000.000020129600.0000
1289550005信诚三得益债券B1.0600230000.000020129600.0000
1290580003东吴行业轮动股票5.1900231960.000020301100.0000
1291580005东吴进取策略混合3.780088769.00007769060.0000
1292580007东吴安享量化混合3.090039000.00003413280.0000
1293580009东吴多策略灵活配置混合3.130039002.00003413460.0000
1294582001东吴优信稳健债券A0.98001200.0000105024.0000
1295582201东吴优信稳健债券C0.98001200.0000105024.0000
1296585001东吴中证新兴产业指数1.240011327.0000991339.0000
1297620001金元惠理宝石动力混合2.700039600.00003465790.0000
1298620002金元惠理成长动力混合5.830035600.00003115710.0000
1299620004金元惠理价值增长股票4.020037624.00003292850.0000
1300620006金元惠理消费主题股票7.900066500.00006120000.0000
1301620007金元顺安灵活配置混合3.470054400.00004761090.0000
1302630005华商动态阿尔法混合3.9000237400.000021847900.0000
1303630015华商大盘量化精选混合4.3300255000.000022317600.0000
1304660006农银汇理大盘蓝筹股票1.300027888.00002566530.0000
1305660008农银汇理沪深300指数A1.8600180623.000015808100.0000
1306671030西部利得事件驱动股票4.130012000.00001050240.0000
1307673040西部利得行业主题优选混合3.0300121000.000010589900.0000
1308673043西部利得行业主题优选混合C3.0300121000.000010589900.0000
1309673050西部利得新盈混合4.8100117000.000010239800.0000
1310673071西部利得新动力混合A2.200042800.00003745860.0000
1311673073西部利得新动力混合C2.200042800.00003745860.0000
1312673090西部利得个股精选股票2.470035853.00003137850.0000
1313673100西部利得沪深300指数增强A2.030032600.00002853150.0000
1314673101西部利得沪深300指数增强C2.030032600.00002853150.0000
1315673120西部利得新富混合3.330064000.00005601280.0000
1316675081西部利得祥盈债券A0.47003800.0000332576.0000
1317675083西部利得祥盈债券C0.47003800.0000332576.0000
1318690004民生加银稳健成长股票8.490057949.00005071700.0000
1319690007民生加银景气行业股票4.8700924947.000080951400.0000
1320690009民生加银红利回报混合4.730046852.00004100490.0000
1321690011民生加银积极成长混合4.4900121800.000011209300.0000
1322730002方正富邦红利精选A3.960037400.00003273250.0000
1323740101长安沪深300非周期行业指数3.590021536.00001884830.0000
1324770001德邦优化配置股票2.690020080.00001847960.0000
1325960010工银核心价值混合H3.51001428488.0000131464000.0000
1326960011中银增长H5.8400973523.000089593300.0000
1327960020南方优选价值混合H6.09001034631.000090550900.0000
1328960022博时沪深300指数R2.16001612112.0000141092000.0000
1329960023工银稳健成长混合H3.7900455602.000039874300.0000
1330960024嘉实成长收益混合H2.93001063749.000093099300.0000
所有基金的持有万达电影002739的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000124华宝兴业服务股票3.59002024915.000036752200.0000
2000612华宝兴业生态股票3.25001273650.000023116700.0000
3000968广发养老指数A1.28001206269.000021893800.0000
4001071华安媒体互联网混合3.370021397765.0000388369000.0000
5001532华安文体健康混合2.9900175000.00002756250.0000
6002020国都创新驱动混合5.150080000.00001452000.0000
7002363华安安康灵活配置混合A1.1500129100.00002343160.0000
8002364华安安康灵活配置混合C1.1500129100.00002343160.0000
9002634华宝未来主导混合3.2300175215.00003180150.0000
10002982广发养老指数C1.28001206269.000021893800.0000
11003053嘉实文体娱乐股票A4.2200688900.000012503500.0000
12003054嘉实文体娱乐股票C4.2200688900.000012503500.0000
13003715宝盈消费主题混合7.22001051000.000019075600.0000
14005061农银汇理永益定期开放混合0.23008800.0000159720.0000
15005851财通新视野灵活配置混合A6.9300201800.00003662670.0000
16005959财通新视野灵活配置混合C6.9300201800.00003662670.0000
17006154华安制造先锋混合3.8200159500.00002894920.0000
18006879华安智能生活混合3.570014697253.0000266755000.0000
19007460华安成长创新混合3.70001537942.000027913600.0000
20040015华安动态灵活配置混合4.0800560700.000010176700.0000
21150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.040079000.00001433850.0000
22150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.040079000.00001433850.0000
23150203鹏华传媒分级A2.4900417900.00007584880.0000
24150204鹏华传媒分级B2.4900417900.00007584880.0000
25150247工银中证传媒指数分级A2.520099800.00001811370.0000
26150248工银中证传媒指数分级B2.520099800.00001811370.0000
27160629鹏华传媒分级2.4900417900.00007584880.0000
28164818工银中证传媒指数分级2.520099800.00001811370.0000
29165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.040079000.00001433850.0000
30501001财通多策略精选混合3.9600690953.000012540800.0000
31501015财通多策略升级混合(LOF)8.02004916047.000089226300.0000
32501026财通多策略福享混合(LOF)5.82004732917.000085902400.0000
33501028财通福瑞混合发起6.81002145924.000038948500.0000
34585001东吴中证新兴产业指数1.380061000.00001107150.0000
35673020西部利得成长精选混合3.87005000.000078750.0000
36673060西部利得景瑞混合A3.2900141700.00002231780.0000
所有基金的持有中广天择603721的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1005515银华中小市值量化优选股票发起式A1.53006300.0000165942.0000
2005516银华中小市值量化优选股票发起式C1.53006300.0000165942.0000
3005851财通新视野灵活配置混合A6.2300125000.00003292500.0000
4005959财通新视野灵活配置混合C6.2300125000.00003292500.0000
5007501万家科创3年封闭混合C3.10001466080.000034159700.0000
6501075万家科创3年封闭混合A3.10001466080.000034159700.0000
7519198万家颐和混合2.02009100.0000239694.0000
所有基金的持有盐津铺子002847的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000061华夏盛世精选股票2.6900480000.000026808000.0000
2000377上投摩根双债增利债券A0.71004220.0000235687.0000
3000378上投摩根双债增利债券C0.71004220.0000235687.0000
4000496长安产业精选混合4.460010000.0000558500.0000
5000684长盛养老健康混合3.470024900.00001390660.0000
6000822东海美丽中国灵活配置混合3.19009800.0000547330.0000
7000932前海开源睿远稳健增利混合A1.2800126900.00007087360.0000
8000933前海开源睿远稳健增利混合C1.2800126900.00007087360.0000
9001255长城改革红利混合2.5600188061.000010503200.0000
10002071长安产业精选混合C4.460010000.0000558500.0000
11002512长城久润混合2.710037800.00002111130.0000
12004144上投摩根安丰回报混合A1.400018686.00001043610.0000
13004145上投摩根安丰回报混合C1.400018686.00001043610.0000
14004946添富盈润混合A0.59006500.0000363025.0000
15004947添富盈润混合C0.59006500.0000363025.0000
16005323前海开源泽鑫混合A6.470022700.00001267800.0000
17005324前海开源泽鑫混合C6.470022700.00001267800.0000
18005477长安鑫禧混合A4.360060000.00003351000.0000
19005478长安鑫禧混合C4.360060000.00003351000.0000
20005630华安研究精选混合3.130092500.00005166120.0000
21005726国泰价值精选灵活配置混合4.87001200075.000067024200.0000
22005738长城智能产业灵活配置混合2.4400210339.000011747400.0000
23005851财通新视野灵活配置混合A5.940086941.00003138570.0000
24005886华夏鼎沛债券A0.6700420900.000023507300.0000
25005887华夏鼎沛债券C0.6700420900.000023507300.0000
26005959财通新视野灵活配置混合C5.940086941.00003138570.0000
27006538东海核心价值3.95001700.000094945.0000
28006769长城研究精选混合2.670069200.00003864820.0000
29007146鹏华研究智选混合1.820093700.00005233140.0000
30007518东方阿尔法优选混合A6.4000181300.000010125600.0000
31007519东方阿尔法优选混合C6.4000181300.000010125600.0000
32150049南方新兴消费收益4.4000427000.000023848000.0000
33150050南方新兴消费进取4.4000427000.000023848000.0000
34160127南方新兴消费增长分级股票4.4000427000.000023848000.0000
35200007长城安心回报混合2.2300603194.000033688400.0000
36470088汇添富6月红添利定开债券A0.7200150000.00008377500.0000
37470089汇添富6月红添利定开债券C0.7200150000.00008377500.0000
38519008汇添富优势精选混合3.64001380100.000077078600.0000
39740001长安宏观策略股票4.11008000.0000446800.0000
所有基金的持有中科创达300496的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000404易方达新兴成长混合6.24004243106.0000191534000.0000
2000755富安达新兴成长混合4.4100157400.00007105040.0000
3000924宝盈先进制造混合4.15001055214.000047632400.0000
4001126上投摩根卓越制造股票3.17001259792.000056867000.0000
5001279中海积极增利混合4.240096400.00005061000.0000
6001281长安鑫利优选混合A3.810024900.00001307250.0000
7001319农银信息传媒股票2.5000567600.000029799000.0000
8001513易方达信息产业混合2.84001328399.000059963900.0000
9001538上投摩根科技前沿混合2.9700204700.00009240160.0000
10001607英大策略优选混合A2.680061100.00003207750.0000
11001608英大策略优选混合C2.680061100.00003207750.0000
12001749招商中国机遇股票5.5400494984.000022343600.0000
13001795上投摩根文体休闲混合2.860034290.00001800220.0000
14001869招商制造业混合A5.0500599652.000027068300.0000
15002072长安鑫利优选混合C3.810024900.00001307250.0000
16002133广发鑫益混合2.940099200.00005208000.0000
17002249招商境远混合4.3000135033.00006095390.0000
18002424博时文体娱乐混合3.220023748.00001071980.0000
19002510申万菱信中证500指数增强A1.0600114500.00006011250.0000
20003132德邦新回报灵活配置混合2.4900101000.00004559140.0000
21003312大摩睿成中小盘弹性股票1.180010300.0000540750.0000
22003456信达澳银新目标混合2.270088766.00004006900.0000
23003655信达澳银新财富混合2.290088150.00003979090.0000
24003713英大睿盛混合A2.310089400.00004035520.0000
25003714英大睿盛混合C2.310089400.00004035520.0000
26004222金信民旺债券A4.270020000.00001050000.0000
27004402金信民旺债券C4.270020000.00001050000.0000
28004448博时汇智回报混合5.2900381920.000017239900.0000
29004569招商制造业混合C5.0500599652.000027068300.0000
30005186长安鑫兴混合A3.610034400.00001806000.0000
31005187长安鑫兴混合C3.610034400.00001806000.0000
32005271安信恒利增强债券A0.3300600.000027084.0000
33005272安信恒利增强债券C0.3300600.000027084.0000
34005418申万菱信量化驱动混合2.040049000.00002572500.0000
35005851财通新视野灵活配置混合A5.810043100.00002262750.0000
36005959财通新视野灵活配置混合C5.810043100.00002262750.0000
37006371长安鑫盈混合A3.1000560000.000025278400.0000
38006372长安鑫盈混合C3.1000560000.000025278400.0000
39007346易方达科技创新混合4.6300928998.000041935000.0000
40007581宝盈鸿利收益混合C4.2400610591.000027562100.0000
41007795申万菱信中证500指数增强C1.0600114500.00006011250.0000
42161729招商3年封闭瑞利混合5.4100383100.000017293100.0000
43213001宝盈鸿利收益混合A4.2400610591.000027562100.0000
44290011泰信中小盘精选股票5.2300220000.000011550000.0000
45340006兴全全球视野股票5.15001936287.000087404000.0000
46340008兴全有机增长混合2.16001632725.000073701200.0000
47373020上投摩根双核平衡混合2.2800176289.00009255170.0000
48377020上投摩根内需动力股票3.36001980246.000089388300.0000
49379010上投摩根中小盘股票2.5800257467.000013517000.0000
50398021中海能源策略混合3.9900759564.000039877100.0000
51398061中海消费主题精选股票3.9300247700.000013004200.0000
52501015财通多策略升级混合(LOF)4.1800596420.000031312000.0000
53519929长信电子信息行业量化混合3.6200250000.000011285000.0000
54673141西部利得景程混合A1.840024500.00001286250.0000
55673143西部利得景程混合C1.840024500.00001286250.0000
所有基金的持有京东方A000725的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题混合4.78006959800.000031597500.0000
2000120中银美丽中国股票2.8500823600.00003739140.0000
3000214广发成长优选混合0.8700196900.0000730499.0000
4000368汇添富沪深300安中指数1.90001428338.00006484650.0000
5000418景顺长城成长之星股票4.90001346500.00006113110.0000
6000432中银优秀企业股票4.45001504600.00006830880.0000
7000534长盛高端装备混合3.00002000000.00009080000.0000
8000541华商创新成长混合发起式5.04006335000.000028760900.0000
9000609华商新量化混合4.09002783400.000012636600.0000
10000800华商未来主题股票7.730016570000.000075227800.0000
11000866华宝制造股票3.69003018200.000013702600.0000
12000928中融国企改革混合3.3400715800.00003249730.0000
13000932前海开源睿远稳健增利混合A1.13001355100.00006152150.0000
14000933前海开源睿远稳健增利混合C1.13001355100.00006152150.0000
15000942广发信息技术联接A0.060084500.0000383630.0000
16000966中邮核心科技创新灵活配置混合3.26001300000.00005902000.0000
17001036嘉实企业变革股票2.99008090000.000036728600.0000
18001047光大保德信国企改革股票3.19009009944.000040905100.0000
19001072华安智能装备主题股票2.70004439900.000020157100.0000
20001143华商量化进取混合4.060018774800.000085237600.0000
21001154北信瑞丰平安中国主题混合3.0600289900.00001316150.0000
22001282华安新机遇灵活配置混合1.2800274500.00001246230.0000
23001300大成睿景灵活配置混合A7.310014646100.000066493300.0000
24001301大成睿景灵活配置混合C7.310014646100.000066493300.0000
25001322东吴新趋势混合3.02001600000.00007264000.0000
26001323东吴移动互联混合A2.85001100000.00004994000.0000
27001449华商双驱优选混合8.130012000000.000054480000.0000
28001468广发改革混合5.21004076000.000018505000.0000
29001474兴银丰盈灵活配置混合3.1000174380.0000791685.0000
30001528诺安先进制造股票4.34003300000.000014982000.0000
31001535景顺长城改革机遇混合A1.4000392700.00001782860.0000
32001577嘉实低价策略股票2.88001200000.00005448000.0000
33001617天弘中证电子指数A6.250010128943.000045985400.0000
34001618天弘中证电子指数C6.250010128943.000045985400.0000
35001663中银互联网+股票4.56001394100.00006329210.0000
36001709华富物联世界灵活配置混合4.6900150000.0000681000.0000
37001740光大保德信中国制造混合6.950019840000.000090073600.0000
38001763广发多策略混合4.670012201800.000055396200.0000
39001866北信瑞丰新成长混合4.14001500000.00006810000.0000
40001990中欧数据挖掘混合A3.26001526800.00006931670.0000
41002067诺安精选回报混合5.41001906500.00008655510.0000
42002121广发沪港深新起点股票1.890020786100.000094368900.0000
43002145诺安景鑫混合4.0100888200.00004032430.0000
44002170东吴移动互联混合C2.85001100000.00004994000.0000
45002181华安大安全混合2.4800367400.00001668000.0000
46002244景顺长城低碳科技主题混合5.16001562510.00007093800.0000
47002289华商改革创新股票6.84003000000.000013620000.0000
48002378建信弘利灵活配置混合2.9400900000.00004086000.0000
49002455民生加银鑫喜混合2.16003607000.000016375800.0000
50002518民生加银鑫福混合A0.240023600.0000107144.0000
51002585建信兴利灵活配置混合3.9400615700.00002795280.0000
52002595博时工业4.0主题股票4.0200539300.00002448420.0000
53002601中银证券价值精选混合3.77001432400.00005314200.0000
54002669华商万众创新混合5.88001389200.00006306970.0000
55002694中银新蓝筹混合2.8800756900.00003436330.0000
56002707大摩科技领先混合5.13001300000.00005902000.0000
57002863金信深圳成长混合4.8300822000.00003731880.0000
58002939广发创新升级混合4.350055375900.0000251407000.0000
59002961中欧双利债券A0.61002700000.000012258000.0000
60002962中欧双利债券C0.61002700000.000012258000.0000
61002974广发信息技术联接C0.060084500.0000383630.0000
62003092华商丰利增强定开债券A0.8100121700.0000552518.0000
63003093华商丰利增强定开债券C0.8100121700.0000552518.0000
64003109光大保德信安和债券A1.33006000900.000027244100.0000
65003110光大保德信安和债券C1.33006000900.000027244100.0000
66003145中融竞争优势股票4.2800859400.00003901680.0000
67003197光大保德信安诚债券A0.70001141800.00005183770.0000
68003198光大保德信安诚债券C0.70001141800.00005183770.0000
69003510长盛可转债债券A1.0500145000.0000658300.0000
70003511长盛可转债债券C1.0500145000.0000658300.0000
71003513中邮消费升级灵活配置混合0.5500250000.00001135000.0000
72003745广发多元新兴股票4.790025745300.0000116884000.0000
73003884汇安沪深300指数增强A1.92001300000.00004823000.0000
74003885汇安沪深300指数增强C1.92001300000.00004823000.0000
75004112创金合信国企活力混合3.3900255100.0000946421.0000
76004129国联安鑫汇混合A1.0300500000.00002270000.0000
77004130国联安鑫汇混合C1.0300500000.00002270000.0000
78004182建信瑞福添利混合A1.030085000.0000385900.0000
79004206华商元亨灵活配置混合1.50001063500.00004828290.0000
80004234中欧数据挖掘混合C3.26001526800.00006931670.0000
81004314前海开源沪港深新硬件混合A7.2700870300.00003951160.0000
82004315前海开源沪港深新硬件混合C7.2700870300.00003951160.0000
83004345南方深证成份ETF联接C0.060033200.0000150728.0000
84004352北信瑞丰研究精选股票2.3000192400.0000873496.0000
85004354益民中证智能消费指数4.690074300.0000337322.0000
86004408招商深证100指数C2.4800558395.00002535110.0000
87004409招商深证TMT50ETF联接C0.110097700.0000362467.0000
88004457光大保德信多策略智选18个月定开混合5.97001340000.00006083600.0000
89004466长盛盛杰一年期定开混合1.4200165000.0000749100.0000
90004468建信瑞福添利混合C1.030085000.0000385900.0000
91004585鹏扬汇利债券A0.840022000000.000081620000.0000
92004586鹏扬汇利债券C0.840022000000.000081620000.0000
93004724先锋聚元混合A2.860022600.0000102604.0000
94004725先锋聚元混合C2.860022600.0000102604.0000
95004875融通深证成份指数C1.4400451198.00002048440.0000
96004876融通深证100指数C2.530030254803.0000137357000.0000
97004895华商鑫安灵活配置混合5.45001386100.00006292890.0000
98004917中银证券祥瑞混合A3.32001445800.00006563930.0000
99004918中银证券祥瑞混合C3.32001445800.00006563930.0000
100004936中航混改精选混合A6.3900148000.0000549080.0000
101004937中航混改精选混合C6.3900148000.0000549080.0000
102005027光大保德信优选一年定开混合6.71002300000.000010442000.0000
103005076创金合信优选回报混合4.08001000000.00004540000.0000
104005117金信价值精选混合A4.0500158700.0000720498.0000
105005118金信价值精选混合C4.0500158700.0000720498.0000
106005233广发睿毅领先混合4.84001864800.00008466190.0000
107005328前海开源价值策略股票4.31002350000.000010669000.0000
108005331益民优势安享灵活配置混合2.1500205100.0000931154.0000
109005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.26005000000.000022700000.0000
110005444光大保德信多策略精选18个月混合1.0800322800.00001465510.0000
111005495创金合信科技成长股票A4.22001229800.00005583290.0000
112005496创金合信科技成长股票C4.22001229800.00005583290.0000
113005634汇安行业龙头混合5.00002730000.000012394200.0000
114005656光大保德信安泽债券A1.41002705400.000012282500.0000
115005657光大保德信安泽债券C1.41002705400.000012282500.0000
116005739富国转型机遇混合2.98004998300.000022692300.0000
117005777广发科技动力股票4.710025352800.0000115102000.0000
118005851财通新视野灵活配置混合A5.7100664300.00003015920.0000
119005894华夏优势精选股票4.65001385900.00006291990.0000
120005911广发双擎升级混合4.780072421220.0000328792000.0000
121005953人保转型混合A2.4900640000.00002905600.0000
122005954人保转型混合C2.4900640000.00002905600.0000
123005959财通新视野灵活配置混合C5.7100664300.00003015920.0000
124005998嘉实深证基本面120联接C0.00005300.000024062.0000
125006039国富估值优势混合1.9800203800.0000925252.0000
126006059鹏扬泓利债券A0.750013000000.000048230000.0000
127006060鹏扬泓利债券C0.750013000000.000048230000.0000
128006230鹏华研究驱动混合1.1600150100.0000681454.0000
129006349中金MSCI中国A股价值指数A5.3300191200.0000868048.0000
130006350中金MSCI中国A股价值指数C5.3300191200.0000868048.0000
131006363建信深证基本面60ETF联接C0.0900195800.0000888932.0000
132006392中信保诚创新成长混合3.62001000000.00004540000.0000
133006538东海核心价值3.560021500.000097610.0000
134006822凯石湛混合A4.48001200000.00005448000.0000
135006823凯石湛混合C4.48001200000.00005448000.0000
136006904泰康产业升级混合A3.98002141200.00009721050.0000
137006905泰康产业升级混合C3.98002141200.00009721050.0000
138007032平安可转债债券A0.6700560000.00002542400.0000
139007033平安可转债债券C0.6700560000.00002542400.0000
140007072民生加银鑫福混合C0.240023600.0000107144.0000
141007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.26009000.000040860.0000
142007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.26009000.000040860.0000
143007678泰达宏利品牌混合A1.98004791600.000021753900.0000
144007679泰达宏利品牌混合C1.98004791600.000021753900.0000
145007685华商电子行业量化股票9.29007689300.000034909400.0000
146007775汇安量化先锋混合A2.1400268000.0000994280.0000
147007776汇安量化先锋混合C2.1400268000.0000994280.0000
148007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.5500600000.00002724000.0000
149007825博道志远混合A2.59001578300.00005855490.0000
150007826博道志远混合C2.59001578300.00005855490.0000
151007945景顺长城改革机遇混合C1.4000392700.00001782860.0000
152040007华安中小盘成长股票3.260014287487.000064865200.0000
153040025华安科技动力股票3.80009012300.000040915800.0000
154050010博时特许价值股票5.00006087700.000027638200.0000
155070023嘉实深证基本面120联接A0.00005300.000024062.0000
156080002长盛创新先锋混合3.8200908500.00004124590.0000
157080012长盛电子信息产业A3.25008780300.000039862600.0000
158090017大成可转债增强债券1.510078500.0000356390.0000
159150018银华稳进2.370027336208.0000124106000.0000
160150019银华锐进2.370027336208.0000124106000.0000
161150022申万菱信深证成指分级收益1.38008985071.000040792200.0000
162150023申万菱信深证成指分级进取1.38008985071.000040792200.0000
163150083广发深证100指数分级A2.4900172957.0000785225.0000
164150084广发深证100指数分级B2.4900172957.0000785225.0000
165150092诺德深证300指数分级A1.570018000.000081720.0000
166150093诺德深证300指数分级B1.570018000.000081720.0000
167150179鹏华信息分级A5.17004539800.000020610700.0000
168150180鹏华信息分级B5.17004539800.000020610700.0000
169150194富国中证移动互联网指数分级A2.88007650600.000034733700.0000
170150195富国中证移动互联网指数分级B2.88007650600.000034733700.0000
171150215国泰深证TMT50指数分级A5.88003390383.000015392300.0000
172150216国泰深证TMT50指数分级B5.88003390383.000015392300.0000
173150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A6.33003314225.000015046600.0000
174150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B6.33003314225.000015046600.0000
175150245鹏华互联网分级A3.0500904800.00004107790.0000
176150246鹏华互联网分级B3.0500904800.00004107790.0000
177150297南方中证互联网指数分级A3.61001442400.00006548500.0000
178150298南方中证互联网指数分级B3.61001442400.00006548500.0000
179150315富国中证工业4.0指数分级A4.990016992000.000077143700.0000
180150316富国中证工业4.0指数分级B4.990016992000.000077143700.0000
181159901易方达深证100ETF2.620046502687.0000211122000.0000
182159903深成ETF1.47001305542.00005927160.0000
183159909招商深证TMT50ETF6.22004696719.000021323100.0000
184159910嘉实深证基本面120ETF2.81009052300.000041097400.0000
185159912汇添富深证300ETF1.7400461308.00002094340.0000
186159913交银深证300价值ETF4.6900779685.00003539770.0000
187159916深F60ETF3.55007871099.000035734800.0000
188159939广发中证全指信息技术ETF3.280010382600.000047137000.0000
189159943大成深证成份ETF1.4600809200.00003673770.0000
190159951嘉实中关村A股ETF7.0800260000.00001180400.0000
191159961方正富邦深证100ETF2.58001863400.00008459840.0000
192159969银华深证100ETF2.6000850000.00003859000.0000
193160137南方中证互联网指数分级3.61001442400.00006548500.0000
194160224国泰深证TMT50指数分级5.88003390383.000015392300.0000
195160626鹏华信息分级5.17004539800.000020610700.0000
196160636鹏华互联网分级3.0500904800.00004107790.0000
197160918大成中小盘股票(LOF)3.98004167400.000018920000.0000
198161025富国中证移动互联网指数分级2.88007650600.000034733700.0000
199161031富国中证工业4.0指数分级4.990016992000.000077143700.0000
200161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.44002034576.00009236980.0000
201161604融通深证100指数2.530030254803.0000137357000.0000
202161612融通深证成份指数A1.4400451198.00002048440.0000
203161812银华深证100指数分级2.370027336208.0000124106000.0000
204162201泰达宏利成长股票4.88008979931.000040768900.0000
205162714广发深证100指数分级2.4900172957.0000785225.0000
206163109申万菱信深证成指分级1.38008985071.000040792200.0000
207163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级6.33003314225.000015046600.0000
208163503天治核心成长股票(LOF)4.55004950000.000022473000.0000
209165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.8500900000.00004086000.0000
210165707诺德深证300指数分级1.570018000.000081720.0000
211167003平安大华鼎弘混合1.0000453200.00002057530.0000
212168601汇安裕阳定开混合4.79002380000.000010805200.0000
213202017南方深证成份ETF联接A0.060033200.0000150728.0000
214210001金鹰成份优选混合5.97003324800.000015094600.0000
215217016招商深证100指数A2.4800558395.00002535110.0000
216217019招商深证TMT50ETF联接A0.110097700.0000362467.0000
217233010大摩深证300指数增强1.5900157500.0000715050.0000
218233012大摩多元收益债券A1.46008391400.000038097000.0000
219233013大摩多元收益债券C1.46008391400.000038097000.0000
220240004华宝兴业动力组合股票2.43005000000.000022700000.0000
221240010华宝兴业行业精选股票3.790014771900.000067064400.0000
222260115景顺长城中小盘股票5.87001747600.00007934100.0000
223320021诺安双利债券发起式1.44004016800.000014902300.0000
224350001天治财富增长混合2.8700688000.00003123520.0000
225360013光大保德信信用添益债券A0.900039200.0000177968.0000
226360014光大保德信信用添益债券C0.900039200.0000177968.0000
227470068汇添富深证300ETF联接0.02004300.000019522.0000
228501082博时科创主题3年封闭混合3.08007697800.000034948000.0000
229510080长盛全债指数增强债券0.7700139000.0000631060.0000
230512220景顺长城中证TMT150ETF3.78002646466.000012015000.0000
231512850中信建投北京50ETF8.1000476800.00002164670.0000
232515000华宝中证科技龙头ETF6.5200103113300.0000468134000.0000
233515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.09009493600.000043100900.0000
234519115浦银安盛红利精选股票3.8900700000.00003178000.0000
235519198万家颐和混合2.930076400.0000346856.0000
236519674银河创新成长股票7.400032351400.0000146875000.0000
237519706交银深证300价值联接0.110018200.000067522.0000
238519732交银定期支付双息平衡混合5.730030967000.0000140590000.0000
239519772交银新生活力灵活配置混合6.080098446400.0000446947000.0000
240519935长信创新驱动股票4.0300207000.0000939780.0000
241530015建信深证基本面60ETF联接A0.0900195800.0000888932.0000
242530018建信深证100指数增强2.8800600700.00002727180.0000
243550002信诚精萃成长股票3.060013000000.000059020000.0000
244550008信诚优胜精选股票3.090015000000.000068100000.0000
245550015信诚至远混合A4.7100226000.00001026040.0000
246550016信诚至远混合C4.7100226000.00001026040.0000
247610001信达澳银领先增长股票1.89005396551.000020021200.0000
248610002信达澳银精华配置混合4.49005686718.000025817700.0000
249630001华商领先企业混合7.520033000000.0000149820000.0000
250630005华商动态阿尔法混合2.65003442800.000015630300.0000
251630007华商稳健双利债券A1.2900224600.00001019680.0000
252630015华商大盘量化精选混合3.96004500000.000020430000.0000
253630107华商稳健双利债券B1.2900224600.00001019680.0000
254690002民生增强收益债券A2.48008678100.000039398600.0000
255690202民生增强收益债券C2.48008678100.000039398600.0000
256700002平安大华深证300指数增强1.7500321100.00001457790.0000
257960026博时特许价值混合R5.00006087700.000027638200.0000
所有基金的持有宝信软件600845的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票3.2000348160.000011454500.0000
2000136民生加银策略精选混合4.8800860050.000028295600.0000
3000166中海策略精选混合1.660033480.00001101490.0000
4000367国泰安康定期支付混合A0.980088930.00003534970.0000
5000953国泰睿吉灵活配置混合A1.100079100.00003144220.0000
6000954国泰睿吉灵活配置混合C1.100079100.00003144220.0000
7001050汇添富成长多因子量化策略股票1.3600454333.000014947600.0000
8001122鹏华弘利混合A0.6400184000.00006053600.0000
9001123鹏华弘利混合C0.6400184000.00006053600.0000
10001157国联安睿祺灵活配置混合0.790070000.00002782500.0000
11001190鹏华弘润灵活配置混合A0.5400208500.00008287880.0000
12001191鹏华弘润灵活配置混合C0.5400208500.00008287880.0000
13001336鹏华弘益混合A0.7400169000.00005560100.0000
14001337鹏华弘益混合C0.7400169000.00005560100.0000
15001437易方达瑞享混合I5.0200207400.00006823460.0000
16001438易方达瑞享混合E5.0200207400.00006823460.0000
17001463光大保德信一带一路混合7.81001146643.000037724600.0000
18001508富国新动力灵活配置混合A5.36002532769.000083328100.0000
19001510富国新动力灵活配置混合C5.36002532769.000083328100.0000
20001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.110092300.00003036670.0000
21001709华富物联世界灵活配置混合4.320015000.0000596250.0000
22001759嘉实成长增强混合3.3700277450.000011028600.0000
23001858建信鑫利灵活配置混合2.5000107500.00004273120.0000
24001899东海社会安全指数2.510031340.00001031090.0000
25001922国泰多策略收益混合1.310059800.00002377050.0000
26001956国联安科技动力股票3.3200315229.000010371000.0000
27002018鹏华弘安混合A0.6400183988.00006053200.0000
28002019鹏华弘安混合C0.6400183988.00006053200.0000
29002061国泰安康定期支付混合C0.980088930.00003534970.0000
30002064华富产业升级混合5.080058000.00001908200.0000
31002191农银物联网混合3.390041513.00001650140.0000
32002197国泰鑫策略价值混合1.980063000.00002504250.0000
33002456招商安元混合A1.410090700.00003605320.0000
34002457招商安元混合C1.410090700.00003605320.0000
35002458国泰民利保本混合1.130091900.00003653020.0000
36002489国泰民福策略价值混合1.890086360.00003432810.0000
37002534华安稳固收益债券A1.2300571741.000018810300.0000
38002643鹏华兴利混合0.6100116500.00003832850.0000
39002683民生加银前沿科技混合2.8000120000.00003948000.0000
40002773光大保德信铭鑫混合A7.4900613646.000020189000.0000
41002774光大保德信铭鑫混合C7.4900613646.000020189000.0000
42002810金信转型创新成长混合4.8600108200.00003559780.0000
43003133易方达裕鑫债券A1.400045550.00001498600.0000
44003134易方达裕鑫债券C1.400045550.00001498600.0000
45003241创金合信量化发现混合A0.780044216.00001757590.0000
46003242创金合信量化发现混合C0.780044216.00001757590.0000
47003367鹏华兴合定期开放混合A2.050037000.00001217300.0000
48003368鹏华兴合定期开放混合C2.050037000.00001217300.0000
49003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0100130.00004277.0000
50003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0100130.00004277.0000
51003580泰康沪港深价值优选混合0.860031035.00001021050.0000
52003828鹏华兴惠定期开放混合0.880052000.00001710800.0000
53004135申万菱信量化成长混合1.590055200.00002194200.0000
54004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合5.250059800.00001967420.0000
55004348南方中证500ETF联接(LOF)C0.010030702.00001220400.0000
56004397长盛信息安全量化策略混合4.340036000.00001431000.0000
57004710民生加银鹏程混合A0.410064150.00002549960.0000
58004790富荣福安混合A1.78005800.0000230550.0000
59004791富荣福安混合C1.78005800.0000230550.0000
60005207南方高端装备混合C2.2600260000.00008554000.0000
61005472富国价值驱动灵活配置混合A7.6300280260.00009220550.0000
62005473富国价值驱动灵活配置混合C7.6300280260.00009220550.0000
63005851财通新视野灵活配置混合A5.520054100.00002150480.0000
64005865浦银安盛量化多策略混合A1.440012720.0000418488.0000
65005866浦银安盛量化多策略混合C1.440012720.0000418488.0000
66005959财通新视野灵活配置混合C5.520054100.00002150480.0000
67005965安信中证500指数增强A1.210011910.0000391839.0000
68005966安信中证500指数增强C1.210011910.0000391839.0000
69006058民生加银新兴成长混合4.7800700060.000023032000.0000
70006072民生加银创新成长混合5.180075000.00002467500.0000
71006080海富通电子传媒股票C4.73009393.0000309030.0000
72006081海富通电子传媒股票A4.73009393.0000309030.0000
73006209中信保诚新蓝筹混合4.5200890279.000035388600.0000
74006751富国互联科技股票5.5500952783.000031346600.0000
75007305国联安新科技混合3.9700200000.00007950000.0000
76007490南方信息创新混合A4.80004843315.0000192522000.0000
77007491南方信息创新混合C4.80004843315.0000192522000.0000
78007749民生加银鹏程混合C0.410064150.00002549960.0000
79020003国泰金龙行业混合9.01005120104.0000168451000.0000
80040019华安稳固收益债券1.2300571741.000018810300.0000
81070022嘉实领先成长股票3.1900603871.000024003900.0000
82080002长盛创新先锋混合3.3600110275.00003628050.0000
83110010易方达价值成长混合3.21003914630.0000155607000.0000
84150968银河研究精选混合3.4000920000.000030268000.0000
85151001银河稳健混合2.97001150000.000037835000.0000
86160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010030702.00001220400.0000
87160211国泰中小盘成长股票(LOF)9.10003172589.0000104378000.0000
88160212国泰估值优势股票(LOF)9.02006499530.0000213835000.0000
89165512信诚新机遇股票(LOF)3.7400509536.000020254100.0000
90165516信诚周期轮动股票(LOF)4.5000321832.000012792800.0000
91166105信达澳银稳定增利分级债券1.0800125500.00004988620.0000
92202027南方高端装备混合A2.2600260000.00008554000.0000
93210008金鹰策略配置股票6.0500238000.00009460500.0000
94217013招商中小盘精选股票3.7300156311.00006213360.0000
95217018招商安瑞进取债券0.710010600.0000421350.0000
96253060国联安信心增长债券A0.57007000.0000278250.0000
97253061国联安信心增长债券B0.57007000.0000278250.0000
98257050国联安主题驱动股票3.4700121005.00003981060.0000
99257070国联安优选行业股票4.55001569171.000051625700.0000
100398041中海量化策略股票6.8800649238.000021359900.0000
101410003华富成长趋势股票4.6000800000.000026320000.0000
102410007华富价值增长混合3.980088800.00002921520.0000
103501015财通多策略升级混合(LOF)3.4800654700.000026024300.0000
104519026海富通中小盘股票3.2300230340.00009156020.0000
105519033海富通国策导向股票3.4900243440.00008009180.0000
106519610银河旺利混合A1.2900250000.00008225000.0000
107519611银河旺利混合C1.2900250000.00008225000.0000
108519612银河旺利混合I1.2900250000.00008225000.0000
109519644银河智联混合3.9500106000.00003487400.0000
110519655银河服务混合4.08001100000.000036190000.0000
111519656银河灵活配置混合A2.5100100000.00003290000.0000
112519657银河灵活配置混合C2.5100100000.00003290000.0000
113519668银河成长股票4.6000386143.000012704100.0000
114530001建信恒久价值股票3.1800658530.000026176600.0000
115550001信诚四季红混合4.5200711806.000028294300.0000
116550003信诚盛世蓝筹股票3.74001002886.000039864700.0000
117550015信诚至远混合A4.4000194900.00007747280.0000
118550016信诚至远混合C4.4000194900.00007747280.0000
119675011西部利得稳健双利债券A0.810030000.00001192500.0000
120675013西部利得稳健双利债券C0.810030000.00001192500.0000