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  国泰估值优势股票(LOF)(160212)
  国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)
  国泰价值经典股票(LOF)(160215)
  国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)
  国泰信用互利债券A(160217)
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  国泰民益灵活配置混合(LOF)(160220)
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  国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017)
  国泰国证航天军工指数(LOF)(501019)
  国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)
  国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)
  国泰价值优选灵活配置混合(501064)
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  国泰中证军工ETF(512660)
  国泰中证计算机ETF(512720)
  国泰CES半导体ETF(512760)
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  国泰中证煤炭ETF(515220)
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  国泰优先(150010)
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  国泰信用互利分级债券A(150066)
  国泰信用互利分级债券B(150067)
  国泰国证房地产行业指数分级A(150117)
  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
  国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)
  国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)
  国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)
  国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)
  国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)
  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰瑞和纯债债券(006037) 数据日期:2020-05-27
  
最新净值:1.006
累计净值:1.113
日 涨 幅:-0.15%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-08-30基金经理:黄志翔 投资风格:收益型
最新份额:28.18亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与国泰瑞和纯债债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
民生家盈季度理财债券契约型开放式货币型1.0011.0012018-09-26李文君 6.76亿份民生加银基金
民生加银家盈半年定期宝理财债券契约型开放式债券型1.0011.0192018-08-13李文君 4.36亿份民生加银基金
浦银安盛安恒回报定开混合A契约型开放式债券型1.0991.1352018-08-09褚艳辉 3.15亿份浦银安盛基金
浦银安盛安恒回报定开混合C契约型开放式债券型1.0941.1272018-08-09褚艳辉 1.84亿份浦银安盛基金
建信量化优享定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0841.0842018-08-24叶乐天 赵云煜 0.55亿份建信基金管理有限责任公司
中科沃土沃安债券契约型开放式债券型1.0171.1152018-08-22马洪娟 田钊 0.29亿份中科沃土基金
前海联合润丰混合A契约型开放式混合型1.0171.0172018-09-20何杰 熊钰 0.58亿份新疆前海联合基金
上投安裕回报混合A契约型开放式混合型1.2231.2232018-09-13陈圆明 2.00亿份上投摩根基金
上投安裕回报混合C契约型开放式混合型1.2091.2092018-09-13陈圆明 1.87亿份上投摩根基金
新华安享多裕定期开放混合契约型开放式混合型1.1991.1992018-09-13崔建波 刘彬 2.41亿份新华基金
安信恒利增强债券A契约型开放式债券型1.0711.0712018-09-26任凭 0.07亿份安信基金管理有限责任公司
安信恒利增强债券C契约型开放式债券型1.0651.0652018-09-26任凭 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
华夏鼎顺三个月定开债券A契约型开放式债券型1.0341.0802018-08-06刘明宇 7.97亿份华夏基金
华夏鼎顺三个月定开债券C契约型开放式债券型----2018-08-06刘明宇 暂无华夏基金
长信价值蓝筹两年定期开放混合契约型开放式混合型0.9971.1172018-08-16吴廷华 2.11亿份长信基金管理有限责任公司
长信量化价值驱动混合契约型开放式股票型1.0951.2202018-08-09左金保 1.78亿份长信基金管理有限责任公司
中欧聚瑞债券A契约型开放式债券型1.0081.0082018-08-02蒋雯文 0.00亿份中欧基金
中欧聚瑞债券C契约型开放式债券型1.0021.0022018-08-02蒋雯文 0.00亿份中欧基金
浙商汇金聚禄一年定期债券A契约型开放式债券型1.0591.1092018-08-06应洁茜 4.70亿份浙江浙商证券资产
浙商汇金聚禄一年定期债券C契约型开放式债券型1.0511.1012018-08-067.26亿份浙江浙商证券资产
中欧睿选定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0391.0392018-08-10黄华 0.58亿份中欧基金
中信建投山西国企债券A契约型开放式债券型1.0741.1342018-09-13黄海浩 刘博 2.18亿份中信建投基金
中信建投山西国企债券C契约型开放式债券型1.0661.1262018-09-13黄海浩 刘博 0.06亿份中信建投基金
中银证券新能源混合A契约型开放式混合型1.2151.2152018-08-02张燕 0.20亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券新能源混合C契约型开放式混合型1.2071.2072018-08-02张燕 0.09亿份中银国际证券股份有限公司
光大保德信晟利债券A契约型开放式债券型1.0581.0582018-08-01周华 1.88亿份光大保德信基金
光大保德信晟利债券C契约型开放式债券型1.0471.0472018-08-01周华 2.20亿份光大保德信基金
嘉实新添康定期混合A契约型开放式混合型1.1111.1112018-09-27刘宁 0.44亿份嘉实基金
嘉实新添康定期混合C契约型开放式混合型1.0991.0992018-09-27刘宁 0.02亿份嘉实基金
诺安浙享定开发起式债券契约型开放式债券型1.0751.1002018-09-27岳帅 裴禹翔 10.03亿份诺安基金
光大保德信安泽债券A契约型开放式债券型1.1131.1332018-09-06周华 董伟炜 1.62亿份光大保德信基金
光大保德信安泽债券C契约型开放式债券型1.1071.1252018-09-06周华 董伟炜 6.50亿份光大保德信基金
财通资管鸿睿12个月定开债券A契约型开放式债券型1.0741.1242018-08-10陈希希 顾宇笛 1.63亿份财通证券资产
财通资管鸿睿12个月定开债券C契约型开放式债券型1.0661.1162018-08-10陈希希 顾宇笛 0.91亿份财通证券资产
招商招诚半年定开债发起式契约型开放式债券型1.0191.0752018-09-20许强 郭敏 6.06亿份招商基金
国泰价值精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.5741.5742018-08-08周伟锋 王阳 0.82亿份国泰基金
华宝绿色主题混合契约型开放式股票型1.2091.2092018-09-04夏林锋 蔡目荣 0.96亿份华宝基金
富国臻选成长灵活配置混合契约型开放式混合型1.6251.6252018-08-15易智泉 0.95亿份富国基金
长安裕隆混合A契约型开放式混合型1.9021.9022018-09-03徐小勇 0.44亿份长安基金
长安裕隆混合C契约型开放式混合型1.8901.8902018-09-03徐小勇 1.17亿份长安基金
金鹰添盛定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0852018-09-26黄倩倩 林暐 10.10亿份金鹰基金
南方共享经济混合契约型开放式混合型1.2061.2062018-08-10陈乐 1.40亿份南方基金管理股份有限公司
银华可转债债券契约型开放式债券型1.1591.1592018-08-31孙慧 0.88亿份银华基金管理股份有限公司
华夏产业升级混合契约型开放式股票型1.2821.2822018-08-24董阳阳 罗皓亮 0.46亿份华夏基金
中加转型动力混合A契约型开放式混合型1.4621.4622018-09-05冯汉杰 0.19亿份中加基金
中加转型动力混合C契约型开放式混合型1.4371.4372018-09-05冯汉杰 0.05亿份中加基金
中邮纯债汇利三个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0371.0962018-09-2110.10亿份中邮创业基金
华夏鼎福三个月定开债券A契约型开放式债券型1.0171.0832018-09-21刘明宇 8.10亿份华夏基金
华夏鼎福三个月定开债券C契约型开放式债券型----2018-09-21刘明宇 暂无华夏基金
华夏潜龙精选股票契约型开放式股票型1.3931.3932018-09-27潘中宁 王睿智 0.66亿份华夏基金
易方达蓝筹精选混合契约型开放式股票型1.6481.6482018-09-05张坤 57.34亿份易方达基金
招商稳祯定期开放混合契约型开放式债券型1.0471.0912018-09-20侯杰 1.01亿份招商基金
财通聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0681.0742018-09-26罗晓倩 4.98亿份财通基金
中金新丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0131.0132018-09-05郭党钰 0.13亿份中金基金
中金新丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082018-09-05郭党钰 0.02亿份中金基金
浦银安盛量化多策略混合A契约型开放式混合型1.2031.2032018-09-05陈士俊 0.04亿份浦银安盛基金
浦银安盛量化多策略混合C契约型开放式混合型1.1461.1462018-09-05陈士俊 0.21亿份浦银安盛基金
先锋汇盈纯债债券A契约型开放式债券型1.1741.1742018-09-06王颢 2.15亿份先锋基金
先锋汇盈纯债债券C契约型开放式债券型1.1281.1282018-09-06王颢 2.38亿份先锋基金
华夏优势精选股票契约型开放式股票型1.4101.4102018-08-07李湘杰 1.06亿份华夏基金
平安大华合颖定开债契约型开放式债券型1.0201.1022018-09-19张文平 韩克 19.72亿份平安基金
浦银安盛盛泽定开债券契约型开放式债券型1.0361.0862018-09-26章潇枫 18.94亿份浦银安盛基金
广发龙头优选混合契约型开放式混合型1.4531.4532018-08-08田文舟 1.03亿份广发基金
广发全球收益债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0171.0172018-09-06孙敏 0.24亿份广发基金
广发全球收益债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0081.0082018-09-06孙敏 0.06亿份广发基金
富国颐利纯债债券契约型开放式债券型1.0401.0882018-08-20黄纪亮 张明凯 40.50亿份富国基金
圆信永丰中高等级债券契约型开放式债券型1.0781.0782018-08-03余文龙 0.39亿份圆信永丰基金
前海联合润丰混合C契约型开放式混合型1.0071.0072018-09-20何杰 熊钰 0.00亿份新疆前海联合基金
申万菱信安泰惠利纯债债券A契约型开放式债券型1.1121.1122018-08-16唐俊杰 7.88亿份申万菱信基金
工银聚福混合A契约型开放式债券型1.0561.0562018-09-21李敏 李昱 0.51亿份工银瑞信基金
工银聚福混合C契约型开放式债券型1.0481.0482018-09-21李敏 李昱 0.26亿份工银瑞信基金
易方达鑫转添利混合A契约型开放式债券型1.4041.4042018-08-09韩阅川 1.35亿份易方达基金
易方达鑫转添利混合C契约型开放式债券型1.3821.3822018-08-09韩阅川 0.04亿份易方达基金
宝盈人工智能股票A契约型开放式股票型1.9601.9602018-08-15张仲维 0.94亿份宝盈基金
宝盈人工智能股票C契约型开放式股票型1.9321.9322018-08-15张仲维 1.00亿份宝盈基金
长信稳进资产配置混合(FOF)契约型开放式FOF1.0941.1332018-09-05于文婷 朱轶伦 杨帆 5.57亿份长信基金管理有限责任公司
申万菱信安泰惠利纯债债券C契约型开放式债券型1.1121.1122018-08-16唐俊杰 0.10亿份申万菱信基金
国投瑞银中证500指数量化增强A契约型开放式股票型1.4081.4082018-08-01殷瑞飞 1.73亿份国投瑞银基金
国投瑞银顺昌纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0862018-09-06李达夫 徐栋 4.99亿份国投瑞银基金
诺安优化配置混合契约型开放式股票型1.2721.2722018-09-20吴博俊 0.66亿份诺安基金
国泰瑞和纯债债券契约型开放式债券型1.0111.1182018-08-30黄志翔 28.18亿份国泰基金
国富估值优势混合契约型开放式混合型1.4611.4612018-08-22徐成 0.35亿份国海富兰克林基金
上投摩根尚睿混合(FOF)契约型开放式FOF1.2121.2122018-08-15刘凌云 孟鸣 0.28亿份上投摩根基金
长城中证500指数增强契约型开放式股票型1.1031.1032018-08-13雷俊 0.38亿份长城基金
中航瑞景3个月定开债券A契约型开放式债券型1.0551.0862018-08-28李丹 茅勇峰 5.91亿份中航基金
中航瑞景3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0531.0842018-08-28李丹 茅勇峰 0.10亿份中航基金
民生加银新兴成长混合契约型开放式股票型1.6571.6572018-09-07孙伟 3.39亿份民生加银基金
银河沃丰债券契约型开放式债券型1.0311.0862018-09-14刘铭 19.73亿份银河基金
人保鑫瑞中短债债券A契约型开放式债券型1.0751.0752018-08-30田阳 2.16亿份中国人保资产
人保鑫瑞中短债债券C契约型开放式债券型1.0711.0712018-08-30田阳 5.36亿份中国人保资产
创金合信恒利超短债债券A契约型开放式债券型1.0831.0832018-08-02王一兵 郑振源 谢创 17.75亿份创金合信基金
创金合信恒利超短债债券C契约型开放式债券型1.0771.0772018-08-02王一兵 郑振源 谢创 10.12亿份创金合信基金
万家新机遇价值驱动混合C契约型开放式混合型1.4141.5822018-08-15高源 0.54亿份万家基金
永赢润益债券A契约型开放式债券型1.0731.1002018-08-16章成 26.81亿份永赢基金
永赢润益债券C契约型开放式债券型1.0721.0982018-08-16章成 0.00亿份永赢基金
前海开源鼎康债券A契约型开放式债券型1.0751.0752018-08-02李炳智 0.50亿份前海开源基金
前海开源鼎康债券C契约型开放式债券型1.0701.0702018-08-02李炳智 0.40亿份前海开源基金
永赢荣益债券A契约型开放式债券型1.0991.1332018-09-13乔嘉麒 9.99亿份永赢基金
永赢荣益债券C契约型开放式债券型1.0981.1312018-09-13乔嘉麒 0.00亿份永赢基金
泰达宏利泽利债券契约型开放式债券型1.0191.0912018-09-20傅浩 10.10亿份泰达宏利基金
平安大华优势产业混合A契约型开放式混合型1.5141.7692018-08-22黄维 0.32亿份平安基金
平安大华优势产业混合C契约型开放式混合型1.4891.7382018-08-22黄维 2.88亿份平安基金
浙商丰利增强债券契约型开放式债券型1.1081.1082018-08-28周锦程 贾腾 0.97亿份浙商基金
富荣价值精选混合A契约型开放式混合型1.6902.0842018-08-10邓宇翔 王丹 0.09亿份富荣基金
富荣价值精选混合C契约型开放式混合型1.0201.0202018-08-10邓宇翔 王丹 0.10亿份富荣基金
泰康弘实3月定开混合契约型开放式股票型1.2971.3982018-08-23桂跃强 陈怡 32.94亿份泰康资产管理有限责任公司
添富创新医药混合契约型开放式股票型2.0662.0662018-08-08刘江 郑磊 36.23亿份汇添富基金管理股份有限公司
人保鑫利债券A契约型开放式债券型1.0661.0662018-08-09张丽华 梁婷 1.51亿份中国人保资产
人保鑫利债券C契约型开放式债券型1.0611.0612018-08-09张丽华 梁婷 0.01亿份中国人保资产
万家智造优势混合A契约型开放式股票型1.7621.7622018-08-28李文宾 0.14亿份万家基金
万家智造优势混合C契约型开放式股票型1.7321.7322018-08-28李文宾 0.04亿份万家基金
富国金融债债券契约型开放式债券型1.0151.0862018-09-14张明凯 6.66亿份富国基金
长江乐鑫定开债券契约型开放式债券型1.0351.0912018-08-16漆志伟 10.04亿份长江证券(上海)资产
广发估值优势混合契约型开放式股票型1.7731.7732018-09-21张东一 0.40亿份广发基金
国联安价值优选股票契约型开放式股票型1.4071.4072018-09-20邹新进 0.15亿份国联安基金
前海开源鼎欣债券A契约型开放式债券型1.1391.5392018-08-16刘静 史延 15.02亿份前海开源基金
前海开源鼎欣债券C契约型开放式债券型1.1371.5372018-08-16刘静 史延 1.52亿份前海开源基金
南方赢元债券契约型开放式债券型1.0341.0882018-09-17何康 17.82亿份南方基金管理股份有限公司
招商添利两年债券契约型开放式债券型1.1581.1582018-09-20马龙 2.17亿份招商基金
财通量化核心优选混合契约型开放式股票型1.3431.3432018-09-17朱海东 0.96亿份财通基金
博时荣享回报混合A契约型开放式混合型1.3621.4652018-08-23蔡滨 1.86亿份博时基金
博时荣享回报混合C契约型开放式混合型1.3541.4542018-08-23蔡滨 0.53亿份博时基金
博道启航混合A契约型开放式股票型1.2621.2622018-08-102.85亿份博道基金
博道启航混合C契约型开放式股票型1.2511.2512018-08-10杨梦 0.74亿份博道基金
鹏扬淳利债券契约型开放式债券型1.0391.0992018-08-09陈钟闻 王莹莹 20.38亿份鹏杨基金
万家鑫悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0461.0992018-08-20周潜玮 19.50亿份万家基金
万家鑫悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0441.0922018-08-20周潜玮 0.00亿份万家基金
长信稳裕三个月定开债券发起式契约型开放式债券型1.0891.0892018-08-31冯彬 5.07亿份长信基金管理有限责任公司
中信保诚稳达债券A契约型开放式债券型1.0571.1182018-08-31吴胤希 0.69亿份中信保诚基金
中信保诚稳达债券C契约型开放式债券型1.0201.0822018-08-31吴胤希 58.75亿份中信保诚基金
中加颐合纯债债券契约型开放式债券型1.0371.0922018-09-13闫沛贤 李瑾懿 89.22亿份中加基金
南方泽元债券契约型开放式债券型1.0311.1012018-09-14杜才超 54.32亿份南方基金管理股份有限公司
永赢盈益债券A契约型开放式债券型1.0351.0762018-08-30江凌 44.78亿份永赢基金
永赢盈益债券C契约型开放式债券型1.0341.0722018-08-30江凌 0.00亿份永赢基金
前海开源裕瑞混合C契约型开放式债券型1.1741.1742018-08-07范洁 吴彦 0.13亿份前海开源基金
景顺长城量化先锋混合契约型开放式股票型1.2261.2262018-09-12徐喻军 0.84亿份景顺长城基金
前海联合泳祺纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.0952018-09-06张雅洁 黄浩东 7.81亿份新疆前海联合基金
前海联合泳祺纯债债券C契约型开放式债券型1.0801.1102018-09-06张雅洁 黄浩东 0.00亿份新疆前海联合基金
添富沪港深优势定开混合契约型开放式股票型1.1451.1452018-09-21陈健玮 0.52亿份汇添富基金管理股份有限公司
融通增悦债券契约型开放式债券型1.0231.0932018-09-14朱浩然 29.71亿份融通基金
中信保诚新蓝筹混合契约型开放式混合型1.4821.4822018-09-04吴昊 2.36亿份中信保诚基金
东方臻宝纯债债券A契约型开放式债券型3.8383.8652018-08-08郑雪莹 2.75亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻宝纯债债券C契约型开放式债券型1.0911.1182018-08-08郑雪莹 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻选纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.1052018-08-24吴萍萍 车日楠 9.97亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻选纯债债券C契约型开放式债券型1.3421.4392018-08-24吴萍萍 车日楠 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
平安500ETF联接A契约型开放式混合型1.1291.1292018-09-05成钧 1.30亿份平安基金
平安500ETF联接C契约型开放式混合型1.1271.1272018-09-05成钧 3.99亿份平安基金
前海开源价值成长混合A契约型开放式混合型1.7031.7032018-09-19邱杰 3.70亿份前海开源基金
前海开源价值成长混合C契约型开放式混合型1.7001.7002018-09-19邱杰 1.41亿份前海开源基金
平安大华惠兴债券契约型开放式债券型1.0511.0992018-08-02余斌 9.84亿份平安基金
交银创新成长混合契约型开放式股票型1.7501.7502018-09-27周中 1.66亿份交银施罗德基金
中银中债3-5年期农发行债券指数契约型开放式债券型1.0911.1012018-09-19郑涛 41.55亿份中银基金
人保量化混合A契约型开放式股票型1.2221.2222018-09-27彬彬 0.51亿份中国人保资产
人保量化混合C契约型开放式股票型1.2061.2062018-09-27彬彬 0.01亿份中国人保资产
鹏华研究驱动混合契约型开放式股票型1.4071.4072018-09-14聂毅翔 包兵华 0.44亿份鹏华基金
国融融君混合A契约型开放式混合型1.1671.2172018-09-12田宏伟 0.39亿份国融基金
国融融君混合C契约型开放式混合型1.1601.2102018-09-12田宏伟 0.00亿份国融基金
华泰柏瑞现代服务混合契约型开放式股票型1.5171.5172018-08-31徐晓杰 0.12亿份华泰柏瑞基金
永赢嘉益债券契约型开放式债券型1.0411.0702018-09-26乔嘉麒 10.07亿份永赢基金
中融医疗健康混合A契约型开放式股票型1.7751.7752018-09-19甘传琦 0.06亿份中融基金
中融医疗健康混合C契约型开放式股票型1.7581.7582018-09-19甘传琦 0.03亿份中融基金
中银双息回报混合契约型开放式混合型1.2941.3342018-09-27刘腾 李建 2.58亿份中银基金
华夏中小板ETF联接A契约型开放式混合型1.2461.2462018-09-10徐猛 0.30亿份华夏基金
华夏中小板ETF联接C契约型开放式混合型1.2371.2372018-09-10徐猛 0.25亿份华夏基金
华夏创业板ETF联接A契约型开放式混合型1.3971.3972018-08-14徐猛 0.59亿份华夏基金
华夏创业板ETF联接C契约型开放式混合型1.3891.3892018-08-14徐猛 0.55亿份华夏基金
华宸稳健添利债券C契约型开放式债券型1.1441.1442018-08-24应晓立 1.30亿份华宸未来基金
易方达深证成指ETF联接C契约型开放式混合型0.9740.9742018-08-13刘树荣 成曦 0.02亿份易方达基金
易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C契约型开放式QDII1.0611.0612018-08-13刘树荣 0.02亿份易方达基金
平安大华惠轩债券契约型开放式债券型1.0251.0842018-09-06韩克 94.14亿份平安基金
红土创新新科技股票契约型开放式股票型1.7391.7392018-09-14朱然 0.22亿份红土创新基金
永赢聚益债券A契约型开放式债券型1.0351.0972018-08-28吴玮 章成 27.94亿份永赢基金
永赢聚益债券C契约型开放式债券型1.0351.0942018-08-28吴玮 章成 0.00亿份永赢基金
永赢盛益债券A契约型开放式债券型1.0711.0912018-09-14章成 14.73亿份永赢基金
永赢盛益债券C契约型开放式债券型1.0691.0872018-09-14章成 0.00亿份永赢基金
华夏养老2040三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.2041.2162018-09-13李铧汶 许利明 4.55亿份华夏基金
华宝宝丰高等级债券A契约型开放式债券型1.0431.0882018-08-30林昊 王慧 41.57亿份华宝基金
华宝宝丰高等级债券C契约型开放式债券型1.0461.0762018-08-30林昊 王慧 0.00亿份华宝基金
中加颐鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0251.0802018-09-14闫沛贤 于跃 43.64亿份中加基金
添富全球消费混合(QDII)A契约型开放式QDII1.7941.7942018-09-21胡昕炜 0.97亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球消费混合(QDII)C契约型开放式QDII1.7621.7622018-09-21胡昕炜 0.17亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球消费混合(QDII)美元契约型开放式QDII1.7291.7292018-09-21胡昕炜 0.07亿份汇添富基金管理股份有限公司
合煦智远嘉选混合A契约型开放式混合型1.1351.1852018-09-18朱伟东 0.33亿份合煦智远基金
合煦智远嘉选混合C契约型开放式混合型1.1221.1722018-09-18朱伟东 0.34亿份合煦智远基金
中银国有企业债C契约型开放式债券型1.0281.1252018-08-20方抗 0.79亿份中银基金
华安安浦债券A契约型开放式债券型1.0261.0762018-09-06孙丽娜 26.79亿份华安基金
华安安浦债券C契约型开放式债券型0.9300.9302018-09-06孙丽娜 0.00亿份华安基金
国泰民安增益纯债债券C契约型开放式债券型1.0481.0562018-08-15黄志翔 0.03亿份国泰基金
安信量化优选股票A契约型开放式股票型1.5331.5332018-09-03施荣盛 0.11亿份安信基金管理有限责任公司
安信量化优选股票C契约型开放式股票型1.5251.5252018-09-03施荣盛 0.15亿份安信基金管理有限责任公司
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0541.0542018-08-29俞翼之 周晶 0.20亿份华宝基金
财通资管鸿益中短债债券A契约型开放式债券型1.0231.0772018-09-03顾宇笛 李杰 22.77亿份财通证券资产
财通资管鸿益中短债债券C契约型开放式债券型1.0211.0752018-09-03顾宇笛 李杰 84.28亿份财通证券资产
建信深证基本面60ETF联接C契约型开放式混合型2.1062.1062018-09-04薛玲 0.15亿份建信基金管理有限责任公司
交银裕祥纯债债券A契约型开放式债券型1.0461.0832018-09-26凌超 35.37亿份交银施罗德基金
交银裕祥纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-09-26凌超 暂无交银施罗德基金
华夏恒生ETF联接(QDII)C契约型开放式混合型1.3131.3132018-09-19徐猛 0.98亿份华夏基金
华夏中证500ETF联接C契约型开放式混合型0.5870.5872018-09-19荣膺 5.18亿份华夏基金
金鹰添祥中短债A契约型开放式债券型1.0621.0822018-09-19龙悦芳 2.16亿份金鹰基金
金鹰添祥中短债C契约型开放式债券型1.0581.0782018-09-19龙悦芳 4.84亿份金鹰基金
招商添德3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.0161.0802018-09-12滕越 9.08亿份招商基金
招商添德3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.0011.0012018-09-12滕越 暂无招商基金
华夏上证50AH优选指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2511.2512018-09-19荣膺 0.01亿份华夏基金
长信双利优选混合E契约型开放式混合型1.6891.7082018-09-07安昀 祝昱丰 0.01亿份长信基金管理有限责任公司
长信内需成长混合E契约型开放式股票型1.7722.0422018-09-07安昀 0.03亿份长信基金管理有限责任公司
银河睿嘉债券C契约型开放式债券型1.0171.0292018-09-13蒋磊 0.00亿份银河基金
银河君欣债券C契约型开放式债券型0.9860.9862018-09-13何晶 0.00亿份银河基金
富国中债-1-3年国开行债券指数A契约型开放式债券型1.0291.0742018-09-27武磊 吴旅忠 65.62亿份富国基金
富国中债-1-3年国开行债券指数C契约型开放式债券型1.0271.0722018-09-27武磊 吴旅忠 0.00亿份富国基金
平安合锦定开债契约型开放式债券型1.0391.0882018-09-21WANG AO 25.10亿份平安基金
平安大华鑫利混合C契约型开放式混合型1.0681.0682018-09-15高勇标 2.66亿份平安基金
工银目标收益一年定开债券A契约型开放式债券型1.2271.2272018-09-25李敏 4.35亿份工银瑞信基金
华润元大润鑫债券C契约型开放式债券型1.7131.8852018-09-21李仆 王致远 梁昕 4.13亿份华润元大基金
嘉实中证500ETF联接C契约型开放式混合型1.1311.1312018-09-13何如 陈正宪 3.78亿份嘉实基金
平安大华恒生中国企业ETF契约型开放式ETF0.9300.9302018-09-21钱晶 5.39亿份平安基金
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C契约型开放式混合型1.1261.1612018-08-08何如 陈正宪 7.05亿份嘉实基金
嘉实基本面50指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0011.0012018-08-08何如 陈正宪 0.20亿份嘉实基金
嘉实瑞享定期混合契约型开放式混合型1.4181.4182018-08-03张金涛 13.09亿份嘉实基金
国投瑞银双债丰利定开债券A契约型开放式债券型0.9821.0612018-09-21桑俊 宋璐 0.01亿份国投瑞银基金
国投瑞银双债丰利定开债券C契约型开放式债券型0.9741.0462018-09-21桑俊 宋璐 0.00亿份国投瑞银基金
汇安裕阳定开混合契约型开放式股票型1.0891.1112018-09-27邹唯 2.14亿份汇安基金管理有限责任公司
中金中证优选300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.2131.2132018-08-30魏孛 0.92亿份中金基金
中金中证优选300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2061.2062018-08-30魏孛 0.33亿份中金基金
南方瑞合混合(LOF)契约型开放式混合型1.0611.2812018-09-06史博 14.47亿份南方基金管理股份有限公司
申万菱信上证50ETF契约型开放式ETF2.9821.2152018-09-03龚丽丽 0.33亿份申万菱信基金
中信建投北京50ETF契约型开放式ETF1.1161.1162018-09-27齐爱军 0.24亿份中信建投基金
华安MSCI中国A股国际ETF契约型开放式ETF1.2601.2602018-09-27苏卿云 0.28亿份华安基金
西部利得事件驱动股票契约型开放式股票型1.3471.3472018-09-26刘荟 童国林 0.18亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1民生家盈季度理财债券契约型开放式货币型1.0011.0012018-09-260.05%0.16%0.83%1.90%4.11%3.50%
2民生加银家盈半年定期宝理财债券契约型开放式债券型1.0011.0192018-08-130.02%0.67%1.32%1.88%8.90%0.94%
3浦银安盛安恒回报定开混合A契约型开放式债券型1.0991.1352018-08-090.37%-2.88%0.46%2.33%5.72%-0.01%
4浦银安盛安恒回报定开混合C契约型开放式债券型1.0941.1272018-08-090.36%-2.91%0.38%2.15%5.28%-0.09%
5建信量化优享定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0841.0842018-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6中科沃土沃安债券契约型开放式债券型1.0171.1152018-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7前海联合润丰混合A契约型开放式混合型1.0171.0172018-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8上投安裕回报混合A契约型开放式混合型1.2231.2232018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9上投安裕回报混合C契约型开放式混合型1.2091.2092018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10新华安享多裕定期开放混合契约型开放式混合型1.1991.1992018-09-13-0.12%-2.84%5.87%10.65%9.72%4.79%
11安信恒利增强债券A契约型开放式债券型1.0711.0712018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12安信恒利增强债券C契约型开放式债券型1.0651.0652018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13华夏鼎顺三个月定开债券A契约型开放式债券型1.0341.0802018-08-060.24%0.69%1.81%2.60%4.57%1.77%
14华夏鼎顺三个月定开债券C契约型开放式债券型----2018-08-06------------
15长信价值蓝筹两年定期开放混合契约型开放式混合型0.9971.1172018-08-161.25%-4.55%-1.54%3.95%5.94%-3.25%
16长信量化价值驱动混合契约型开放式股票型1.0951.2202018-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17中欧聚瑞债券A契约型开放式债券型1.0081.0082018-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18中欧聚瑞债券C契约型开放式债券型1.0021.0022018-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19浙商汇金聚禄一年定期债券A契约型开放式债券型1.0591.1092018-08-060.14%0.34%1.53%2.41%4.46%1.48%
20浙商汇金聚禄一年定期债券C契约型开放式债券型1.0511.1012018-08-060.13%0.31%1.44%2.21%3.91%1.38%
21中欧睿选定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0391.0392018-08-100.01%-0.91%1.86%-0.86%3.88%3.50%
22中信建投山西国企债券A契约型开放式债券型1.0741.1342018-09-130.24%0.46%2.04%2.96%6.33%1.99%
23中信建投山西国企债券C契约型开放式债券型1.0661.1262018-09-130.24%0.43%1.94%2.75%5.90%1.89%
24中银证券新能源混合A契约型开放式混合型1.2151.2152018-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25中银证券新能源混合C契约型开放式混合型1.2071.2072018-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26光大保德信晟利债券A契约型开放式债券型1.0581.0582018-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27光大保德信晟利债券C契约型开放式债券型1.0471.0472018-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28嘉实新添康定期混合A契约型开放式混合型1.1111.1112018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29嘉实新添康定期混合C契约型开放式混合型1.0991.0992018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30诺安浙享定开发起式债券契约型开放式债券型1.0751.1002018-09-270.26%0.44%2.12%3.12%4.73%2.01%
31光大保德信安泽债券A契约型开放式债券型1.1131.1332018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32光大保德信安泽债券C契约型开放式债券型1.1071.1252018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33财通资管鸿睿12个月定开债券A契约型开放式债券型1.0741.1242018-08-100.08%0.12%1.65%3.66%6.76%1.51%
34财通资管鸿睿12个月定开债券C契约型开放式债券型1.0661.1162018-08-100.08%0.08%1.55%3.45%6.31%1.41%
35招商招诚半年定开债发起式契约型开放式债券型1.0191.0752018-09-200.17%0.51%1.77%3.09%4.81%1.70%
36国泰价值精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.5741.5742018-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37华宝绿色主题混合契约型开放式股票型1.2091.2092018-09-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38富国臻选成长灵活配置混合契约型开放式混合型1.6251.6252018-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39长安裕隆混合A契约型开放式混合型1.9021.9022018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40长安裕隆混合C契约型开放式混合型1.8901.8902018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41金鹰添盛定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0852018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42南方共享经济混合契约型开放式混合型1.2061.2062018-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43银华可转债债券契约型开放式债券型1.1591.1592018-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44华夏产业升级混合契约型开放式股票型1.2821.2822018-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45中加转型动力混合A契约型开放式混合型1.4621.4622018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46中加转型动力混合C契约型开放式混合型1.4371.4372018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47中邮纯债汇利三个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0371.0962018-09-210.42%1.15%2.46%3.34%4.63%2.36%
48华夏鼎福三个月定开债券A契约型开放式债券型1.0171.0832018-09-210.26%0.78%1.97%2.86%4.62%1.90%
49华夏鼎福三个月定开债券C契约型开放式债券型----2018-09-21------------
50华夏潜龙精选股票契约型开放式股票型1.3931.3932018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51易方达蓝筹精选混合契约型开放式股票型1.6481.6482018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52招商稳祯定期开放混合契约型开放式债券型1.0471.0912018-09-200.27%0.37%1.78%3.51%5.29%1.70%
53财通聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0681.0742018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54中金新丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0131.0132018-09-05-0.16%-0.24%0.22%0.53%--0.44%
55中金新丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082018-09-05-0.15%-0.26%0.26%0.42%--0.34%
56浦银安盛量化多策略混合A契约型开放式混合型1.2031.2032018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57浦银安盛量化多策略混合C契约型开放式混合型1.1461.1462018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58先锋汇盈纯债债券A契约型开放式债券型1.1741.1742018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59先锋汇盈纯债债券C契约型开放式债券型1.1281.1282018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60华夏优势精选股票契约型开放式股票型1.4101.4102018-08-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61平安大华合颖定开债契约型开放式债券型1.0201.1022018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62浦银安盛盛泽定开债券契约型开放式债券型1.0361.0862018-09-260.32%0.89%1.93%3.10%4.66%1.86%
63广发龙头优选混合契约型开放式混合型1.4531.4532018-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64广发全球收益债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0171.0172018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65广发全球收益债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0081.0082018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66富国颐利纯债债券契约型开放式债券型1.0401.0882018-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67圆信永丰中高等级债券契约型开放式债券型1.0781.0782018-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68前海联合润丰混合C契约型开放式混合型1.0071.0072018-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69申万菱信安泰惠利纯债债券A契约型开放式债券型1.1121.1122018-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70工银聚福混合A契约型开放式债券型1.0561.0562018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71工银聚福混合C契约型开放式债券型1.0481.0482018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72易方达鑫转添利混合A契约型开放式债券型1.4041.4042018-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73易方达鑫转添利混合C契约型开放式债券型1.3821.3822018-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74宝盈人工智能股票A契约型开放式股票型1.9601.9602018-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75宝盈人工智能股票C契约型开放式股票型1.9321.9322018-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76长信稳进资产配置混合(FOF)契约型开放式FOF1.0941.1332018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77申万菱信安泰惠利纯债债券C契约型开放式债券型1.1121.1122018-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78国投瑞银中证500指数量化增强A契约型开放式股票型1.4081.4082018-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79国投瑞银顺昌纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0862018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80诺安优化配置混合契约型开放式股票型1.2721.2722018-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81国泰瑞和纯债债券契约型开放式债券型1.0111.1182018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82国富估值优势混合契约型开放式混合型1.4611.4612018-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83上投摩根尚睿混合(FOF)契约型开放式FOF1.2121.2122018-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84长城中证500指数增强契约型开放式股票型1.1031.1032018-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85中航瑞景3个月定开债券A契约型开放式债券型1.0551.0862018-08-280.31%0.81%2.16%3.55%5.94%2.13%
86中航瑞景3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0531.0842018-08-280.31%0.80%2.13%3.49%5.83%2.10%
87民生加银新兴成长混合契约型开放式股票型1.6571.6572018-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88银河沃丰债券契约型开放式债券型1.0311.0862018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89人保鑫瑞中短债债券A契约型开放式债券型1.0751.0752018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90人保鑫瑞中短债债券C契约型开放式债券型1.0711.0712018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91创金合信恒利超短债债券A契约型开放式债券型1.0831.0832018-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92创金合信恒利超短债债券C契约型开放式债券型1.0771.0772018-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93万家新机遇价值驱动混合C契约型开放式混合型1.4141.5822018-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94永赢润益债券A契约型开放式债券型1.0731.1002018-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95永赢润益债券C契约型开放式债券型1.0721.0982018-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96前海开源鼎康债券A契约型开放式债券型1.0751.0752018-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97前海开源鼎康债券C契约型开放式债券型1.0701.0702018-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98永赢荣益债券A契约型开放式债券型1.0991.1332018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99永赢荣益债券C契约型开放式债券型1.0981.1312018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100泰达宏利泽利债券契约型开放式债券型1.0191.0912018-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101平安大华优势产业混合A契约型开放式混合型1.5141.7692018-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102平安大华优势产业混合C契约型开放式混合型1.4891.7382018-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103浙商丰利增强债券契约型开放式债券型1.1081.1082018-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104富荣价值精选混合A契约型开放式混合型1.6902.0842018-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105富荣价值精选混合C契约型开放式混合型1.0201.0202018-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106泰康弘实3月定开混合契约型开放式股票型1.2971.3982018-08-232.53%-7.91%1.27%5.24%12.68%-0.27%
107添富创新医药混合契约型开放式股票型2.0662.0662018-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108人保鑫利债券A契约型开放式债券型1.0661.0662018-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109人保鑫利债券C契约型开放式债券型1.0611.0612018-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110万家智造优势混合A契约型开放式股票型1.7621.7622018-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111万家智造优势混合C契约型开放式股票型1.7321.7322018-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112富国金融债债券契约型开放式债券型1.0151.0862018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113长江乐鑫定开债券契约型开放式债券型1.0351.0912018-08-161.21%1.66%2.95%4.01%6.01%2.88%
114广发估值优势混合契约型开放式股票型1.7731.7732018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115国联安价值优选股票契约型开放式股票型1.4071.4072018-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116前海开源鼎欣债券A契约型开放式债券型1.1391.5392018-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117前海开源鼎欣债券C契约型开放式债券型1.1371.5372018-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
118南方赢元债券契约型开放式债券型1.0341.0882018-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119招商添利两年债券契约型开放式债券型1.1581.1582018-09-200.31%0.68%2.80%4.76%7.83%2.77%
120财通量化核心优选混合契约型开放式股票型1.3431.3432018-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121博时荣享回报混合A契约型开放式混合型1.3621.4652018-08-231.08%-11.22%2.34%12.81%22.39%1.41%
122博时荣享回报混合C契约型开放式混合型1.3541.4542018-08-231.08%-11.26%2.22%12.53%21.77%1.29%
123博道启航混合A契约型开放式股票型1.2621.2622018-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124博道启航混合C契约型开放式股票型1.2511.2512018-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125鹏扬淳利债券契约型开放式债券型1.0391.0992018-08-090.40%1.24%2.17%3.01%5.05%2.09%
126万家鑫悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0461.0992018-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127万家鑫悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0441.0922018-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
128长信稳裕三个月定开债券发起式契约型开放式债券型1.0891.0892018-08-310.17%-0.04%2.18%3.65%5.94%1.74%
129中信保诚稳达债券A契约型开放式债券型1.0571.1182018-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130中信保诚稳达债券C契约型开放式债券型1.0201.0822018-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131中加颐合纯债债券契约型开放式债券型1.0371.0922018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132南方泽元债券契约型开放式债券型1.0311.1012018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133永赢盈益债券A契约型开放式债券型1.0351.0762018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134永赢盈益债券C契约型开放式债券型1.0341.0722018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135前海开源裕瑞混合C契约型开放式债券型1.1741.1742018-08-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
136景顺长城量化先锋混合契约型开放式股票型1.2261.2262018-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
137前海联合泳祺纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.0952018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138前海联合泳祺纯债债券C契约型开放式债券型1.0801.1102018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139添富沪港深优势定开混合契约型开放式股票型1.1451.1452018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140融通增悦债券契约型开放式债券型1.0231.0932018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
141中信保诚新蓝筹混合契约型开放式混合型1.4821.4822018-09-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142东方臻宝纯债债券A契约型开放式债券型3.8383.8652018-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
143东方臻宝纯债债券C契约型开放式债券型1.0911.1182018-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144东方臻选纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.1052018-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145东方臻选纯债债券C契约型开放式债券型1.3421.4392018-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146平安500ETF联接A契约型开放式混合型1.1291.1292018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147平安500ETF联接C契约型开放式混合型1.1271.1272018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148前海开源价值成长混合A契约型开放式混合型1.7031.7032018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149前海开源价值成长混合C契约型开放式混合型1.7001.7002018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150平安大华惠兴债券契约型开放式债券型1.0511.0992018-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151交银创新成长混合契约型开放式股票型1.7501.7502018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152中银中债3-5年期农发行债券指数契约型开放式债券型1.0911.1012018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
153人保量化混合A契约型开放式股票型1.2221.2222018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154人保量化混合C契约型开放式股票型1.2061.2062018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155鹏华研究驱动混合契约型开放式股票型1.4071.4072018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
156国融融君混合A契约型开放式混合型1.1671.2172018-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
157国融融君混合C契约型开放式混合型1.1601.2102018-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158华泰柏瑞现代服务混合契约型开放式股票型1.5171.5172018-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
159永赢嘉益债券契约型开放式债券型1.0411.0702018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
160中融医疗健康混合A契约型开放式股票型1.7751.7752018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161中融医疗健康混合C契约型开放式股票型1.7581.7582018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162中银双息回报混合契约型开放式混合型1.2941.3342018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163华夏中小板ETF联接A契约型开放式混合型1.2461.2462018-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164华夏中小板ETF联接C契约型开放式混合型1.2371.2372018-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165华夏创业板ETF联接A契约型开放式混合型1.3971.3972018-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166华夏创业板ETF联接C契约型开放式混合型1.3891.3892018-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
167华宸稳健添利债券C契约型开放式债券型1.1441.1442018-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
168易方达深证成指ETF联接C契约型开放式混合型0.9740.9742018-08-131.95%5.21%-0.11%28.30%--28.92%
169易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C契约型开放式QDII1.0611.0612018-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
170平安大华惠轩债券契约型开放式债券型1.0251.0842018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171红土创新新科技股票契约型开放式股票型1.7391.7392018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172永赢聚益债券A契约型开放式债券型1.0351.0972018-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173永赢聚益债券C契约型开放式债券型1.0351.0942018-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174永赢盛益债券A契约型开放式债券型1.0711.0912018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175永赢盛益债券C契约型开放式债券型1.0691.0872018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176华夏养老2040三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.2041.2162018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
177华宝宝丰高等级债券A契约型开放式债券型1.0431.0882018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
178华宝宝丰高等级债券C契约型开放式债券型1.0461.0762018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
179中加颐鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0251.0802018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180添富全球消费混合(QDII)A契约型开放式QDII1.7941.7942018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181添富全球消费混合(QDII)C契约型开放式QDII1.7621.7622018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182添富全球消费混合(QDII)美元契约型开放式QDII1.7291.7292018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
183合煦智远嘉选混合A契约型开放式混合型1.1351.1852018-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
184合煦智远嘉选混合C契约型开放式混合型1.1221.1722018-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185中银国有企业债C契约型开放式债券型1.0281.1252018-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
186华安安浦债券A契约型开放式债券型1.0261.0762018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187华安安浦债券C契约型开放式债券型0.9300.9302018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188国泰民安增益纯债债券C契约型开放式债券型1.0481.0562018-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189安信量化优选股票A契约型开放式股票型1.5331.5332018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190安信量化优选股票C契约型开放式股票型1.5251.5252018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0541.0542018-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
192财通资管鸿益中短债债券A契约型开放式债券型1.0231.0772018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
193财通资管鸿益中短债债券C契约型开放式债券型1.0211.0752018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194建信深证基本面60ETF联接C契约型开放式混合型2.1062.1062018-09-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
195交银裕祥纯债债券A契约型开放式债券型1.0461.0832018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196交银裕祥纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197华夏恒生ETF联接(QDII)C契约型开放式混合型1.3131.3132018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198华夏中证500ETF联接C契约型开放式混合型0.5870.5872018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199金鹰添祥中短债A契约型开放式债券型1.0621.0822018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200金鹰添祥中短债C契约型开放式债券型1.0581.0782018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
201招商添德3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.0161.0802018-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
202招商添德3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.0011.0012018-09-120.05%----------
203华夏上证50AH优选指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2511.2512018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
204长信双利优选混合E契约型开放式混合型1.6891.7082018-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
205长信内需成长混合E契约型开放式股票型1.7722.0422018-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
206银河睿嘉债券C契约型开放式债券型1.0171.0292018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
207银河君欣债券C契约型开放式债券型0.9860.9862018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208富国中债-1-3年国开行债券指数A契约型开放式债券型1.0291.0742018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
209富国中债-1-3年国开行债券指数C契约型开放式债券型1.0271.0722018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
210平安合锦定开债契约型开放式债券型1.0391.0882018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
211平安大华鑫利混合C契约型开放式混合型1.0681.0682018-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
212工银目标收益一年定开债券A契约型开放式债券型1.2271.2272018-09-250.16%1.00%2.87%3.57%6.84%2.78%
213华润元大润鑫债券C契约型开放式债券型1.7131.8852018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
214嘉实中证500ETF联接C契约型开放式混合型1.1311.1312018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
215平安大华恒生中国企业ETF契约型开放式ETF0.9300.9302018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
216嘉实沪深300ETF联接(LOF)C契约型开放式混合型1.1261.1612018-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
217嘉实基本面50指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0011.0012018-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
218嘉实瑞享定期混合契约型开放式混合型1.4181.4182018-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
219国投瑞银双债丰利定开债券A契约型开放式债券型0.9821.0612018-09-21-1.11%-1.65%-1.72%-1.17%-2.05%-2.32%
220国投瑞银双债丰利定开债券C契约型开放式债券型0.9741.0462018-09-21-1.24%-1.82%-1.96%-1.68%-2.76%-2.54%
221汇安裕阳定开混合契约型开放式股票型1.0891.1112018-09-27-2.89%-15.41%0.81%2.43%3.76%-0.46%
222中金中证优选300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.2131.2132018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
223中金中证优选300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2061.2062018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
224南方瑞合混合(LOF)契约型开放式混合型1.0611.2812018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
225申万菱信上证50ETF契约型开放式ETF2.9821.2152018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
226中信建投北京50ETF契约型开放式ETF1.1161.1162018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
227华安MSCI中国A股国际ETF契约型开放式ETF1.2601.2602018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
228西部利得事件驱动股票契约型开放式股票型1.3471.3472018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%