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  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰瑞和纯债债券(006037) 数据日期:2019-08-21
  
最新净值:1.041
累计净值:1.068
日 涨 幅:-0.04%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-08-30基金经理:黄志翔 吴晨 陈雷 投资风格:收益型
最新份额:26.26亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与国泰瑞和纯债债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
民生家盈季度理财债券契约型开放式货币型1.0011.0012018-09-26杨林耘 李文君 6.76亿份民生加银基金
民生加银家盈半年定期宝理财债券契约型开放式债券型1.0011.0192018-08-13杨林耘 李文君 4.36亿份民生加银基金
浦银安盛安恒回报定开混合A契约型开放式债券型1.0331.0692018-08-09褚艳辉 1.68亿份浦银安盛基金
浦银安盛安恒回报定开混合C契约型开放式债券型1.0321.0652018-08-09褚艳辉 0.44亿份浦银安盛基金
建信量化优享定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0431.0432018-08-24叶乐天 赵云煜 2.13亿份建信基金管理有限责任公司
中科沃土沃安债券契约型开放式债券型1.0161.0842018-08-22马洪娟 乐瑞祺 0.40亿份中科沃土基金
前海联合润丰混合A契约型开放式混合型1.0181.0182018-09-20敬夏玺 王静 何杰 1.08亿份新疆前海联合基金
上投安裕回报混合A契约型开放式混合型1.0871.0872018-09-13施虓文 聂曙光 陈圆明 0.93亿份上投摩根基金
上投安裕回报混合C契约型开放式混合型1.0791.0792018-09-13施虓文 聂曙光 陈圆明 0.28亿份上投摩根基金
新华安享多裕定期开放混合契约型开放式混合型1.0831.0832018-09-13崔建波 刘彬 2.02亿份新华基金
安信恒利增强债券A契约型开放式债券型1.0381.0382018-09-26杨凯玮 0.66亿份安信基金管理有限责任公司
安信恒利增强债券C契约型开放式债券型1.0351.0352018-09-26杨凯玮 0.10亿份安信基金管理有限责任公司
华夏鼎顺三个月定开债券A契约型开放式债券型1.0381.0382018-08-06何家琪 3.08亿份华夏基金
华夏鼎顺三个月定开债券C契约型开放式债券型----2018-08-06何家琪 暂无华夏基金
长信价值蓝筹两年定期开放混合契约型开放式混合型0.9881.0482018-08-16叶松 吴廷华 2.10亿份长信基金管理有限责任公司
长信量化价值驱动混合契约型开放式股票型1.0911.0912018-08-09左金保 0.29亿份长信基金管理有限责任公司
中欧聚瑞债券A契约型开放式债券型0.9990.9992018-08-02黄华 0.00亿份中欧基金
中欧聚瑞债券C契约型开放式债券型0.9970.9972018-08-02黄华 0.00亿份中欧基金
浙商汇金聚禄一年定期债券A契约型开放式债券型1.0241.0742018-08-06应洁茜 2.14亿份浙江浙商证券资产
浙商汇金聚禄一年定期债券C契约型开放式债券型1.0191.0692018-08-06应洁茜 0.66亿份浙江浙商证券资产
中欧睿选定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0411.0412018-08-10李欣 蒋雯文 黄华 1.31亿份中欧基金
中信建投山西国企债券A契约型开放式债券型1.0581.0982018-09-13黄海浩 刘博 2.00亿份中信建投基金
中信建投山西国企债券C契约型开放式债券型1.0541.0942018-09-13黄海浩 刘博 0.02亿份中信建投基金
中银证券新能源混合A契约型开放式混合型1.0331.0332018-08-02张燕 0.31亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券新能源混合C契约型开放式混合型1.0301.0302018-08-02张燕 0.05亿份中银国际证券股份有限公司
光大保德信晟利债券A契约型开放式债券型1.0441.0442018-08-01沈荣 周华 2.79亿份光大保德信基金
光大保德信晟利债券C契约型开放式债券型1.0361.0362018-08-01沈荣 周华 3.98亿份光大保德信基金
嘉实新添康定期混合A契约型开放式混合型1.0341.0342018-09-27刘宁 2.07亿份嘉实基金
嘉实新添康定期混合C契约型开放式混合型1.0291.0292018-09-27刘宁 0.06亿份嘉实基金
诺安浙享定开发起式债券契约型开放式债券型1.0221.0472018-09-27岳帅 裴禹翔 2.10亿份诺安基金
光大保德信安泽债券A契约型开放式债券型1.0321.0512018-09-06沈荣 周华 董伟炜 0.43亿份光大保德信基金
光大保德信安泽债券C契约型开放式债券型1.0291.0472018-09-06沈荣 周华 董伟炜 3.23亿份光大保德信基金
财通资管鸿睿12个月定开债券A契约型开放式债券型1.0221.0722018-08-10陈希希 顾宇笛 4.80亿份财通证券资产
财通资管鸿睿12个月定开债券C契约型开放式债券型1.0171.0672018-08-10陈希希 顾宇笛 2.56亿份财通证券资产
招商招诚半年定开债发起式契约型开放式债券型1.0191.0302018-09-20许强 2.10亿份招商基金
国泰价值精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.2101.2102018-08-08周伟锋 3.08亿份国泰基金
华宝绿色主题混合契约型开放式股票型1.1121.1122018-09-04夏林锋 蔡目荣 0.41亿份华宝基金
富国臻选成长灵活配置混合契约型开放式混合型1.1711.1712018-08-15易智泉 俞晓斌 1.67亿份富国基金
长安裕隆混合A契约型开放式混合型1.3841.3842018-09-03徐小勇 0.77亿份长安基金
长安裕隆混合C契约型开放式混合型1.3831.3832018-09-03徐小勇 0.02亿份长安基金
金鹰添盛定期开放债券契约型开放式债券型1.0471.0472018-09-26黄倩倩 林暐 10.10亿份金鹰基金
南方共享经济混合契约型开放式混合型1.1191.1192018-08-10骆帅 陈乐 0.89亿份南方基金管理股份有限公司
银华可转债债券契约型开放式债券型1.1241.1242018-08-31孙慧 0.53亿份银华基金管理股份有限公司
华夏产业升级混合契约型开放式股票型1.0631.0632018-08-24董阳阳 罗皓亮 2.15亿份华夏基金
中加转型动力混合A契约型开放式混合型1.2051.2052018-09-05张旭 冯汉杰 0.11亿份中加基金
中加转型动力混合C契约型开放式混合型1.1921.1922018-09-05张旭 冯汉杰 0.12亿份中加基金
中邮纯债汇利三个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0341.0462018-09-21吴昊 张萌 10.10亿份中邮创业基金
华夏鼎福三个月定开债券A契约型开放式债券型1.0261.0392018-09-21何家琪 8.10亿份华夏基金
华夏鼎福三个月定开债券C契约型开放式债券型----2018-09-21何家琪 暂无华夏基金
华夏潜龙精选股票契约型开放式股票型1.2541.2542018-09-27潘中宁 1.76亿份华夏基金
易方达蓝筹精选混合契约型开放式股票型1.3381.3382018-09-05张坤 22.81亿份易方达基金
招商稳祯定期开放混合契约型开放式债券型1.0431.0432018-09-20马龙 2.15亿份招商基金
财通聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0362018-09-26罗晓倩 林洪钧 罗晓倩 5.02亿份财通基金
中金新丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0131.0132018-09-05郭党钰 0.13亿份中金基金
中金新丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082018-09-05郭党钰 0.02亿份中金基金
浦银安盛量化多策略混合A契约型开放式混合型1.1341.1342018-09-05陈士俊 0.13亿份浦银安盛基金
浦银安盛量化多策略混合C契约型开放式混合型1.0901.0902018-09-05陈士俊 0.14亿份浦银安盛基金
先锋汇盈纯债债券A契约型开放式债券型1.1041.1042018-09-06王颢 刘领坡 1.01亿份先锋基金
先锋汇盈纯债债券C契约型开放式债券型1.0651.0652018-09-06王颢 刘领坡 1.12亿份先锋基金
华夏优势精选股票契约型开放式股票型1.1211.1212018-08-07李湘杰 2.95亿份华夏基金
平安大华合颖定开债契约型开放式债券型1.0471.0472018-09-19周琛 张文平 田元强 10.10亿份平安基金
浦银安盛盛泽定开债券契约型开放式债券型1.0271.0422018-09-26章潇枫 5.10亿份浦银安盛基金
广发龙头优选混合契约型开放式混合型1.2601.2602018-08-08田文舟 3.40亿份广发基金
广发全球收益债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0351.0352018-09-06孙敏 2.04亿份广发基金
广发全球收益债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0311.0312018-09-06孙敏 0.61亿份广发基金
富国颐利纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0592018-08-20黄纪亮 俞晓斌 张明凯 13.57亿份富国基金
圆信永丰中高等级债券契约型开放式债券型1.0631.0632018-08-03余文龙 林铮 2.10亿份圆信永丰基金
前海联合润丰混合C契约型开放式混合型1.0131.0132018-09-20敬夏玺 王静 何杰 0.00亿份新疆前海联合基金
申万菱信安泰惠利纯债债券A契约型开放式债券型1.0661.0662018-08-16叶瑜珍 唐俊杰 2.53亿份申万菱信基金
工银聚福混合A契约型开放式债券型1.0201.0202018-09-21刘琦 0.15亿份工银瑞信基金
工银聚福混合C契约型开放式债券型1.0161.0162018-09-21刘琦 0.10亿份工银瑞信基金
易方达鑫转添利混合A契约型开放式债券型1.1351.1352018-08-09张清华 0.32亿份易方达基金
易方达鑫转添利混合C契约型开放式债券型1.1241.1242018-08-09张清华 0.30亿份易方达基金
宝盈人工智能股票A契约型开放式股票型1.2881.2882018-08-15张仲维 0.29亿份宝盈基金
宝盈人工智能股票C契约型开放式股票型1.2771.2772018-08-15张仲维 0.36亿份宝盈基金
长信稳进资产配置混合(FOF)契约型开放式债券型1.0761.0762018-09-05于文婷 0.18亿份长信基金管理有限责任公司
申万菱信安泰惠利纯债债券C契约型开放式债券型1.0661.0662018-08-16叶瑜珍 唐俊杰 1.19亿份申万菱信基金
国投瑞银中证500指数量化增强A契约型开放式股票型1.1841.1842018-08-01殷瑞飞 3.48亿份国投瑞银基金
国投瑞银顺昌纯债债券契约型开放式债券型1.0161.0432018-09-06李达夫 徐栋 5.00亿份国投瑞银基金
诺安优化配置混合契约型开放式股票型1.1551.1552018-09-20杨琨 0.32亿份诺安基金
国泰瑞和纯债债券契约型开放式债券型1.0421.0692018-08-30黄志翔 吴晨 陈雷 26.26亿份国泰基金
国富估值优势混合契约型开放式混合型1.1771.1772018-08-22徐成 1.88亿份国海富兰克林基金
上投摩根尚睿混合(FOF)契约型开放式股票型1.0791.0792018-08-15刘凌云 孟鸣 0.48亿份上投摩根基金
长城中证500指数增强契约型开放式股票型0.9610.9612018-08-13雷俊 0.19亿份长城基金
中航瑞景3个月定开债券A契约型开放式债券型1.0301.0382018-08-28李丹 茅勇峰 3.00亿份中航基金
中航瑞景3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0291.0372018-08-28李丹 茅勇峰 0.10亿份中航基金
民生加银新兴成长混合契约型开放式股票型1.2271.2272018-09-07孙伟 4.24亿份民生加银基金
银河沃丰债券契约型开放式债券型1.0091.0432018-09-14刘铭 24.42亿份银河基金
人保鑫瑞中短债债券A契约型开放式债券型1.0421.0422018-08-30田阳 2.41亿份中国人保资产
人保鑫瑞中短债债券C契约型开放式债券型1.0401.0402018-08-30田阳 0.36亿份中国人保资产
创金合信恒利超短债债券A契约型开放式债券型1.0521.0522018-08-02王一兵 郑振源 谢创 16.78亿份创金合信基金
创金合信恒利超短债债券C契约型开放式债券型1.0481.0482018-08-02王一兵 郑振源 谢创 18.79亿份创金合信基金
万家新机遇价值驱动混合C契约型开放式混合型1.2501.2502018-08-15李文宾 郭成东 0.00亿份万家基金
永赢润益债券A契约型开放式债券型1.0431.0492018-08-16乔嘉麒 牟琼屿 31.51亿份永赢基金
永赢润益债券C契约型开放式债券型1.0421.0482018-08-16乔嘉麒 牟琼屿 0.00亿份永赢基金
前海开源鼎康债券A契约型开放式债券型1.0391.0392018-08-02王旭巍 1.11亿份前海开源基金
前海开源鼎康债券C契约型开放式债券型1.0361.0362018-08-02王旭巍 0.37亿份前海开源基金
永赢荣益债券A契约型开放式债券型1.0641.0682018-09-13乔嘉麒 9.99亿份永赢基金
永赢荣益债券C契约型开放式债券型1.0631.0672018-09-13乔嘉麒 0.00亿份永赢基金
泰达宏利泽利债券契约型开放式债券型1.0351.0512018-09-20傅浩 10.10亿份泰达宏利基金
平安大华优势产业混合A契约型开放式混合型1.4671.4672018-08-22黄维 0.27亿份平安基金
平安大华优势产业混合C契约型开放式混合型1.4511.4512018-08-22黄维 0.23亿份平安基金
浙商丰利增强债券契约型开放式债券型1.0031.0032018-08-28周锦程 查晓磊 贾腾 1.35亿份浙商基金
富荣价值精选混合A契约型开放式混合型1.7011.7012018-08-10邓宇翔 0.00亿份富荣基金
富荣价值精选混合C契约型开放式混合型0.8340.8342018-08-10邓宇翔 0.20亿份富荣基金
泰康弘实3月定开混合契约型开放式股票型1.1351.1912018-08-23桂跃强 陈怡 蒋利娟 30.10亿份泰康资产管理有限责任公司
添富创新医药混合契约型开放式股票型1.4141.4142018-08-08刘江 郑磊 14.69亿份汇添富基金管理股份有限公司
人保鑫利债券A契约型开放式债券型1.0741.0742018-08-09张丽华 梁婷 2.58亿份中国人保资产
人保鑫利债券C契约型开放式债券型1.0721.0722018-08-09张丽华 梁婷 0.06亿份中国人保资产
万家智造优势混合A契约型开放式股票型1.2701.2702018-08-28李文宾 0.29亿份万家基金
万家智造优势混合C契约型开放式股票型1.2541.2542018-08-28李文宾 0.02亿份万家基金
富国金融债债券契约型开放式债券型1.0411.0562018-09-14黄纪亮 俞晓斌 张明凯 22.77亿份富国基金
长江乐鑫定开债券契约型开放式债券型1.0191.0452018-08-16漆志伟 5.09亿份长江证券(上海)资产
广发估值优势混合契约型开放式股票型1.3471.3472018-09-21张东一 1.47亿份广发基金
国联安价值优选股票契约型开放式股票型1.2011.2012018-09-20邹新进 1.03亿份国联安基金
前海开源鼎欣债券A契约型开放式债券型1.0841.4842018-08-16刘静 史延 0.00亿份前海开源基金
前海开源鼎欣债券C契约型开放式债券型1.0831.4832018-08-16刘静 史延 0.02亿份前海开源基金
南方赢元债券契约型开放式债券型1.0171.0452018-09-17何康 18.91亿份南方基金管理股份有限公司
招商添利两年债券契约型开放式债券型1.0871.0872018-09-20马龙 2.17亿份招商基金
财通量化核心优选混合契约型开放式股票型1.1511.1512018-09-17朱海东 1.25亿份财通基金
博时荣享回报混合A契约型开放式混合型1.1901.1902018-08-23蔡滨 1.84亿份博时基金
博时荣享回报混合C契约型开放式混合型1.1841.1842018-08-23蔡滨 0.52亿份博时基金
博道启航混合A契约型开放式股票型1.1381.1382018-08-10杨梦 2.96亿份博道基金
博道启航混合C契约型开放式股票型1.1321.1322018-08-10杨梦 2.36亿份博道基金
鹏扬淳利债券契约型开放式债券型1.0251.0552018-08-09陈钟闻 王莹莹 28.52亿份鹏杨基金
万家鑫悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0321.0422018-08-20苏谋东 17.74亿份万家基金
万家鑫悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0281.0382018-08-20苏谋东 0.00亿份万家基金
长信稳裕三个月定开债券发起式契约型开放式债券型1.0471.0472018-08-31陆莹 胡琼予 5.07亿份长信基金管理有限责任公司
中信保诚稳达债券A契约型开放式债券型1.0181.0362018-08-31吴胤希 1.29亿份中信保诚基金
中信保诚稳达债券C契约型开放式债券型1.0181.0362018-08-31吴胤希 2.99亿份中信保诚基金
中加颐合纯债债券契约型开放式债券型1.0221.0412018-09-13闫沛贤 44.88亿份中加基金
南方泽元债券契约型开放式债券型1.0331.0532018-09-14杜才超 郑迎迎 42.62亿份南方基金管理股份有限公司
永赢盈益债券A契约型开放式债券型1.0331.0382018-08-30乔嘉麒 11.93亿份永赢基金
永赢盈益债券C契约型开放式债券型1.0311.0362018-08-30乔嘉麒 0.00亿份永赢基金
前海开源裕瑞混合C契约型开放式债券型1.0151.0152018-08-07刘静 曲扬 范洁 0.00亿份前海开源基金
景顺长城量化先锋混合契约型开放式股票型1.1071.1072018-09-12黎海威 徐喻军 1.08亿份景顺长城基金
前海联合泳祺纯债债券A契约型开放式债券型1.0441.0442018-09-06张雅洁 18.28亿份新疆前海联合基金
前海联合泳祺纯债债券C契约型开放式债券型1.0631.0632018-09-06张雅洁 8.52亿份新疆前海联合基金
添富沪港深优势定开混合契约型开放式股票型1.0191.0192018-09-21陈健玮 2.18亿份汇添富基金管理股份有限公司
融通增悦债券契约型开放式债券型1.0251.0452018-09-14朱浩然 36.80亿份融通基金
中信保诚新蓝筹混合契约型开放式混合型1.1001.1002018-09-04吴昊 0.87亿份中信保诚基金
东方臻宝纯债债券A契约型开放式债券型3.6803.7072018-08-08周薇 15.02亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻宝纯债债券C契约型开放式债券型1.0471.0742018-08-08周薇 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻选纯债债券A契约型开放式债券型1.0411.0482018-08-24吴萍萍 9.97亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻选纯债债券C契约型开放式债券型1.3351.3672018-08-24吴萍萍 0.03亿份东方基金管理有限责任公司
平安500ETF联接A契约型开放式股票型1.0041.0042018-09-05成钧 0.25亿份平安基金
平安500ETF联接C契约型开放式股票型1.0031.0032018-09-05成钧 0.47亿份平安基金
前海开源价值成长混合A契约型开放式混合型1.5281.5282018-09-19邱杰 0.71亿份前海开源基金
前海开源价值成长混合C契约型开放式混合型1.5271.5272018-09-19邱杰 0.17亿份前海开源基金
平安大华惠兴债券契约型开放式债券型1.0271.0522018-08-02张恒 余斌 9.89亿份平安基金
交银创新成长混合契约型开放式股票型1.2641.2642018-09-27周中 3.38亿份交银施罗德基金
中银中债3-5年期农发行债券指数契约型开放式债券型1.0391.0492018-09-19郑涛 84.83亿份中银基金
人保量化混合A契约型开放式股票型1.0681.0682018-09-27刘笑明 0.54亿份中国人保资产
人保量化混合C契约型开放式股票型1.0601.0602018-09-27刘笑明 0.12亿份中国人保资产
鹏华研究驱动混合契约型开放式股票型1.1871.1872018-09-14梁浩 聂毅翔 包兵华 1.32亿份鹏华基金
国融融君混合A契约型开放式混合型1.0871.1372018-09-12田宏伟 1.77亿份国融基金
国融融君混合C契约型开放式混合型1.0811.1312018-09-12田宏伟 0.22亿份国融基金
华泰柏瑞现代服务混合契约型开放式股票型1.2571.2572018-08-31徐晓杰 0.78亿份华泰柏瑞基金
永赢嘉益债券契约型开放式债券型1.0241.0292018-09-26乔嘉麒 9.97亿份永赢基金
中融医疗健康混合A契约型开放式股票型1.2631.2632018-09-19付世伟 甘传琦 0.17亿份中融基金
中融医疗健康混合C契约型开放式股票型1.2541.2542018-09-19付世伟 甘传琦 0.25亿份中融基金
中银双息回报混合契约型开放式混合型1.1371.1372018-09-27刘腾 李建 7.90亿份中银基金
华夏中小板ETF联接A契约型开放式股票型1.0361.0362018-09-10徐猛 0.14亿份华夏基金
华夏中小板ETF联接C契约型开放式股票型1.0321.0322018-09-10徐猛 0.13亿份华夏基金
华夏创业板ETF联接A契约型开放式股票型1.0821.0822018-08-14徐猛 0.26亿份华夏基金
华夏创业板ETF联接C契约型开放式股票型1.0791.0792018-08-14徐猛 0.16亿份华夏基金
华宸稳健添利债券C契约型开放式债券型1.1171.1172018-08-24应晓立 0.15亿份华宸未来基金
易方达深证成指ETF联接C契约型开放式股票型0.9740.9742018-08-13刘树荣 成曦 0.02亿份易方达基金
易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C契约型开放式QDII1.0601.0602018-08-13刘树荣 张胜记 0.00亿份易方达基金
平安大华惠轩债券契约型开放式债券型1.0261.0412018-09-06余斌 张文平 104.10亿份平安基金
红土创新新科技股票契约型开放式股票型1.2041.2042018-09-14朱然 0.17亿份红土创新基金
永赢聚益债券A契约型开放式债券型1.0191.0492018-08-28牟琼屿 35.93亿份永赢基金
永赢聚益债券C契约型开放式债券型1.0191.0472018-08-28牟琼屿 0.00亿份永赢基金
永赢盛益债券A契约型开放式债券型1.0201.0402018-09-14乔嘉麒 12.57亿份永赢基金
永赢盛益债券C契约型开放式债券型1.0201.0382018-09-14乔嘉麒 0.00亿份永赢基金
华夏养老2040三年持有混合(FOF)契约型开放式股票型1.0381.0392018-09-13李铧汶 许利明 3.26亿份华夏基金
华宝宝丰高等级债券A契约型开放式债券型1.0271.0422018-08-30林昊 王慧 49.09亿份华宝基金
华宝宝丰高等级债券C契约型开放式债券型1.0311.0312018-08-30林昊 王慧 0.04亿份华宝基金
中加颐鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0141.0382018-09-14杨旸 闫沛贤 34.32亿份中加基金
添富全球消费混合(QDII)A契约型开放式QDII1.2551.2552018-09-21胡昕炜 郑慧莲 2.63亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球消费混合(QDII)C契约型开放式QDII1.2421.2422018-09-21胡昕炜 郑慧莲 0.45亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球消费混合(QDII)美元契约型开放式QDII1.2201.2202018-09-21胡昕炜 郑慧莲 0.03亿份汇添富基金管理股份有限公司
合煦智远嘉选混合A契约型开放式混合型1.0391.0392018-09-18朱伟东 陈嘉平 0.50亿份合煦智远基金
合煦智远嘉选混合C契约型开放式混合型1.0321.0322018-09-18朱伟东 陈嘉平 1.58亿份合煦智远基金
中银国有企业债C契约型开放式债券型1.0231.0822018-08-20方抗 0.30亿份中银基金
华安安浦债券A契约型开放式债券型1.0151.0372018-09-06孙丽娜 38.67亿份华安基金
华安安浦债券C契约型开放式债券型0.8970.8972018-09-06孙丽娜 15.13亿份华安基金
国泰民安增益纯债债券C契约型开放式债券型1.0171.0172018-08-15黄志翔 0.27亿份国泰基金
安信量化优选股票A契约型开放式股票型1.1921.1922018-09-03龙川 杨扬 0.10亿份安信基金管理有限责任公司
安信量化优选股票C契约型开放式股票型1.1901.1902018-09-03龙川 杨扬 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0911.0912018-08-29俞翼之 周晶 0.00亿份华宝基金
财通资管鸿益中短债债券A契约型开放式债券型1.0171.0442018-09-03顾宇笛 李杰 7.09亿份财通证券资产
财通资管鸿益中短债债券C契约型开放式债券型1.0161.0432018-09-03顾宇笛 李杰 0.48亿份财通证券资产
建信深证基本面60ETF联接C契约型开放式股票型2.0442.0442018-09-04薛玲 0.00亿份建信基金管理有限责任公司
交银裕祥纯债债券A契约型开放式债券型1.0261.0382018-09-26凌超 28.94亿份交银施罗德基金
交银裕祥纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-09-26凌超 暂无交银施罗德基金
华夏恒生ETF联接(QDII)C契约型开放式QDII1.4391.4392018-09-19徐猛 0.01亿份华夏基金
华夏中证500ETF联接C契约型开放式股票型0.5230.5232018-09-19荣膺 0.16亿份华夏基金
金鹰添祥中短债A契约型开放式债券型1.0221.0422018-09-19龙悦芳 2.51亿份金鹰基金
金鹰添祥中短债C契约型开放式债券型1.0201.0402018-09-19龙悦芳 3.71亿份金鹰基金
招商添德3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.0221.0502018-09-12康晶 13.00亿份招商基金
招商添德3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.0011.0012018-09-12康晶 暂无招商基金
华夏上证50AH优选指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2421.2422018-09-19荣膺 0.00亿份华夏基金
长信双利优选混合E契约型开放式混合型1.3731.3922018-09-07安昀 祝昱丰 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
长信内需成长混合E契约型开放式股票型1.5981.5982018-09-07安昀 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
银河睿嘉债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-09-13蒋磊 暂无银河基金
银河君欣债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-09-13蒋磊 暂无银河基金
富国中债-1-3年国开行债券指数A契约型开放式债券型1.0191.0362018-09-27武磊 吴旅忠 21.89亿份富国基金
富国中债-1-3年国开行债券指数C契约型开放式债券型1.0181.0352018-09-27武磊 吴旅忠 0.00亿份富国基金
平安合锦定开债契约型开放式债券型1.0211.0442018-09-21高勇标 WANG AO 25.10亿份平安基金
平安大华鑫利混合C契约型开放式混合型1.0761.0762018-09-15张文平 段玮婧 田元强 2.90亿份平安基金
工银目标收益一年定开债券A契约型开放式债券型1.1731.1732018-09-25李娜 1.52亿份工银瑞信基金
华润元大润鑫债券C契约型开放式债券型1.1081.1082018-09-21李仆 王致远 梁昕 0.00亿份华润元大基金
嘉实中证500ETF联接C契约型开放式股票型1.0141.0142018-09-13何如 陈正宪 0.04亿份嘉实基金
平安大华恒生中国企业ETF契约型开放式股票型0.9590.9592018-09-21施旭 钱晶 5.04亿份平安基金
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C契约型开放式股票型1.1351.1352018-08-08何如 陈正宪 0.06亿份嘉实基金
嘉实基本面50指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0881.0882018-08-08何如 陈正宪 0.93亿份嘉实基金
嘉实瑞享定期混合契约型开放式混合型1.1711.1712018-08-03张金涛 13.09亿份嘉实基金
国投瑞银双债丰利定开债券A契约型开放式债券型0.9821.0612018-09-21桑俊 宋璐 0.01亿份国投瑞银基金
国投瑞银双债丰利定开债券C契约型开放式债券型0.9741.0462018-09-21桑俊 宋璐 0.00亿份国投瑞银基金
汇安裕阳定开混合契约型开放式股票型1.0071.0072018-09-27邹唯 2.14亿份汇安基金管理有限责任公司
中金中证优选300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.1741.1742018-08-30魏孛 0.88亿份中金基金
中金中证优选300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.1691.1692018-08-30魏孛 0.36亿份中金基金
南方瑞合混合(LOF)契约型开放式混合型1.0511.0512018-09-06史博 14.33亿份南方基金管理股份有限公司
申万菱信上证50ETF契约型开放式股票型2.8861.1762018-09-03荆一帆 龚丽丽 0.29亿份申万菱信基金
中信建投北京50ETF契约型开放式股票型1.0071.0072018-09-27王晓贞 1.38亿份中信建投基金
华安MSCI中国A股国际ETF契约型开放式股票型1.1891.1892018-09-27苏卿云 1.18亿份华安基金
西部利得事件驱动股票契约型开放式股票型1.2531.2532018-09-26刘荟 崔惠军 0.43亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1民生家盈季度理财债券契约型开放式货币型1.0011.0012018-09-260.05%0.16%0.83%1.90%4.11%3.50%
2民生加银家盈半年定期宝理财债券契约型开放式债券型1.0011.0192018-08-130.02%0.67%1.32%1.88%8.90%0.94%
3浦银安盛安恒回报定开混合A契约型开放式债券型1.0331.0692018-08-090.28%-0.05%1.97%6.47%6.92%8.38%
4浦银安盛安恒回报定开混合C契约型开放式债券型1.0321.0652018-08-090.21%-0.15%1.81%6.22%6.48%8.08%
5建信量化优享定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0431.0432018-08-241.73%0.63%0.48%5.39%--8.08%
6中科沃土沃安债券契约型开放式债券型1.0161.0842018-08-220.01%0.17%0.45%6.24%--7.70%
7前海联合润丰混合A契约型开放式混合型1.0181.0182018-09-200.05%0.16%0.34%0.79%--1.45%
8上投安裕回报混合A契约型开放式混合型1.0871.0872018-09-131.14%4.43%5.70%7.41%--8.21%
9上投安裕回报混合C契约型开放式混合型1.0791.0792018-09-131.13%4.43%5.61%7.01%--7.66%
10新华安享多裕定期开放混合契约型开放式混合型1.0831.0832018-09-130.47%0.37%0.35%6.42%--6.72%
11安信恒利增强债券A契约型开放式债券型1.0381.0382018-09-260.15%0.35%1.11%1.87%--3.03%
12安信恒利增强债券C契约型开放式债券型1.0351.0352018-09-260.15%0.32%1.04%1.72%--2.83%
13华夏鼎顺三个月定开债券A契约型开放式债券型1.0381.0382018-08-060.10%0.63%1.65%1.52%4.02%2.50%
14华夏鼎顺三个月定开债券C契约型开放式债券型----2018-08-06------------
15长信价值蓝筹两年定期开放混合契约型开放式混合型0.9881.0482018-08-161.25%-1.76%1.47%4.24%4.50%7.46%
16长信量化价值驱动混合契约型开放式股票型1.0911.0912018-08-091.76%-5.66%-7.41%7.41%9.06%14.51%
17中欧聚瑞债券A契约型开放式债券型0.9990.9992018-08-020.04%0.08%0.49%0.39%-0.15%0.37%
18中欧聚瑞债券C契约型开放式债券型0.9970.9972018-08-020.03%0.04%0.36%0.13%-0.49%0.05%
19浙商汇金聚禄一年定期债券A契约型开放式债券型1.0241.0742018-08-060.08%0.74%0.86%1.71%7.38%3.88%
20浙商汇金聚禄一年定期债券C契约型开放式债券型1.0191.0692018-08-060.07%0.62%0.59%1.51%6.95%3.62%
21中欧睿选定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0411.0412018-08-100.11%-0.02%0.52%2.48%4.08%3.68%
22中信建投山西国企债券A契约型开放式债券型1.0581.0982018-09-130.47%1.66%2.93%5.33%--7.21%
23中信建投山西国企债券C契约型开放式债券型1.0541.0942018-09-130.47%1.62%2.82%5.13%--6.95%
24中银证券新能源混合A契约型开放式混合型1.0331.0332018-08-021.86%-3.28%-3.26%-0.84%3.31%7.21%
25中银证券新能源混合C契约型开放式混合型1.0301.0302018-08-021.86%-3.31%-3.34%-1.00%2.97%6.98%
26光大保德信晟利债券A契约型开放式债券型1.0441.0442018-08-010.52%0.93%1.60%2.02%4.32%2.98%
27光大保德信晟利债券C契约型开放式债券型1.0361.0362018-08-010.15%0.53%1.13%1.46%3.54%2.36%
28嘉实新添康定期混合A契约型开放式混合型1.0341.0342018-09-270.80%0.49%0.62%1.05%--2.53%
29嘉实新添康定期混合C契约型开放式混合型1.0291.0292018-09-270.78%0.43%0.47%0.73%--2.14%
30诺安浙享定开发起式债券契约型开放式债券型1.0221.0472018-09-270.14%0.71%1.40%0.91%--2.14%
31光大保德信安泽债券A契约型开放式债券型1.0321.0512018-09-060.76%1.22%1.89%2.28%--3.89%
32光大保德信安泽债券C契约型开放式债券型1.0291.0472018-09-060.75%1.17%1.77%2.08%--3.61%
33财通资管鸿睿12个月定开债券A契约型开放式债券型1.0221.0722018-08-100.08%0.54%1.50%2.57%7.19%4.09%
34财通资管鸿睿12个月定开债券C契约型开放式债券型1.0171.0672018-08-100.06%0.48%1.38%2.35%6.74%3.82%
35招商招诚半年定开债发起式契约型开放式债券型1.0191.0302018-09-200.09%0.52%1.28%1.41%--2.20%
36国泰价值精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.2101.2102018-08-082.81%6.48%5.39%20.86%20.91%32.65%
37华宝绿色主题混合契约型开放式股票型1.1121.1122018-09-042.76%1.65%3.40%7.81%--11.15%
38富国臻选成长灵活配置混合契约型开放式混合型1.1711.1712018-08-153.73%1.19%5.96%15.16%17.08%17.70%
39长安裕隆混合A契约型开放式混合型1.3841.3842018-09-034.15%6.47%8.57%31.71%--42.46%
40长安裕隆混合C契约型开放式混合型1.3831.3832018-09-034.14%6.43%9.08%32.61%--43.24%
41金鹰添盛定期开放债券契约型开放式债券型1.0471.0472018-09-260.11%0.74%1.83%1.88%--3.10%
42南方共享经济混合契约型开放式混合型1.1191.1192018-08-100.97%2.07%2.92%7.67%11.87%11.80%
43银华可转债债券契约型开放式债券型1.1241.1242018-08-311.12%2.31%0.55%5.82%--12.21%
44华夏产业升级混合契约型开放式股票型1.0631.0632018-08-242.36%-0.67%0.31%4.33%--9.92%
45中加转型动力混合A契约型开放式混合型1.2051.2052018-09-054.10%2.57%3.27%13.24%--18.47%
46中加转型动力混合C契约型开放式混合型1.1921.1922018-09-054.10%2.51%3.06%12.60%--17.67%
47中邮纯债汇利三个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0341.0462018-09-210.08%0.47%0.99%0.90%--2.87%
48华夏鼎福三个月定开债券A契约型开放式债券型1.0261.0392018-09-210.05%0.49%1.26%1.59%--2.62%
49华夏鼎福三个月定开债券C契约型开放式债券型----2018-09-21------------
50华夏潜龙精选股票契约型开放式股票型1.2541.2542018-09-273.09%-0.18%5.68%23.01%--33.91%
51易方达蓝筹精选混合契约型开放式股票型1.3381.3382018-09-053.85%0.06%5.99%27.28%--41.23%
52招商稳祯定期开放混合契约型开放式债券型1.0431.0432018-09-200.05%0.25%0.95%1.97%--3.52%
53财通聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0362018-09-260.09%0.49%1.45%2.16%--2.68%
54中金新丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0131.0132018-09-05-0.16%-0.24%0.22%0.53%--0.44%
55中金新丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082018-09-05-0.15%-0.26%0.26%0.42%--0.34%
56浦银安盛量化多策略混合A契约型开放式混合型1.1341.1342018-09-052.22%0.11%2.63%9.67%--12.55%
57浦银安盛量化多策略混合C契约型开放式混合型1.0901.0902018-09-052.20%0.00%2.39%8.35%--10.78%
58先锋汇盈纯债债券A契约型开放式债券型1.1041.1042018-09-060.12%0.67%1.95%6.59%--7.58%
59先锋汇盈纯债债券C契约型开放式债券型1.0651.0652018-09-060.10%0.63%1.79%2.99%--3.88%
60华夏优势精选股票契约型开放式股票型1.1211.1212018-08-073.86%3.68%5.01%9.56%12.06%20.57%
61平安大华合颖定开债契约型开放式债券型1.0471.0472018-09-190.10%0.62%1.30%1.86%--3.12%
62浦银安盛盛泽定开债券契约型开放式债券型1.0271.0422018-09-260.05%0.55%1.30%1.40%--2.71%
63广发龙头优选混合契约型开放式混合型1.2601.2602018-08-083.33%6.48%12.93%22.81%25.96%27.54%
64广发全球收益债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0351.0352018-09-06-0.19%-1.14%0.05%1.51%--5.30%
65广发全球收益债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0311.0312018-09-06-0.20%-1.18%-0.06%1.30%--5.02%
66富国颐利纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0592018-08-200.10%0.81%1.79%-0.35%--0.52%
67圆信永丰中高等级债券契约型开放式债券型1.0631.0632018-08-030.20%1.24%2.42%2.45%6.32%3.71%
68前海联合润丰混合C契约型开放式混合型1.0131.0132018-09-200.04%0.12%0.21%0.50%--1.07%
69申万菱信安泰惠利纯债债券A契约型开放式债券型1.0661.0662018-08-160.12%0.98%1.93%1.83%6.64%3.19%
70工银聚福混合A契约型开放式债券型1.0201.0202018-09-210.21%0.66%1.25%1.40%--1.79%
71工银聚福混合C契约型开放式债券型1.0161.0162018-09-210.21%0.62%1.15%1.15%--1.55%
72易方达鑫转添利混合A契约型开放式债券型1.1351.1352018-08-092.18%2.81%1.92%5.21%13.54%10.12%
73易方达鑫转添利混合C契约型开放式债券型1.1241.1242018-08-092.16%2.74%1.76%4.73%12.40%9.38%
74宝盈人工智能股票A契约型开放式股票型1.2881.2882018-08-154.64%6.81%14.25%23.46%28.76%35.61%
75宝盈人工智能股票C契约型开放式股票型1.2771.2772018-08-154.62%6.74%14.02%22.97%27.72%34.93%
76长信稳进资产配置混合(FOF)契约型开放式债券型1.0761.0762018-09-050.40%0.93%2.28%4.16%--5.63%
77申万菱信安泰惠利纯债债券C契约型开放式债券型1.0661.0662018-08-160.12%0.98%1.94%1.85%6.62%3.22%
78国投瑞银中证500指数量化增强A契约型开放式股票型1.1841.1842018-08-012.83%1.80%1.97%16.09%18.39%21.42%
79国投瑞银顺昌纯债债券契约型开放式债券型1.0161.0432018-09-060.07%0.48%1.30%1.45%--2.33%
80诺安优化配置混合契约型开放式股票型1.1551.1552018-09-201.84%-0.26%-0.01%13.62%--14.63%
81国泰瑞和纯债债券契约型开放式债券型1.0421.0692018-08-300.08%0.67%1.72%0.97%--2.47%
82国富估值优势混合契约型开放式混合型1.1771.1772018-08-220.89%0.50%2.37%16.32%--27.73%
83上投摩根尚睿混合(FOF)契约型开放式股票型1.0791.0792018-08-150.99%-0.27%2.73%6.93%--9.90%
84长城中证500指数增强契约型开放式股票型0.9610.9612018-08-133.48%-2.58%-1.37%10.85%-0.98%21.06%
85中航瑞景3个月定开债券A契约型开放式债券型1.0301.0382018-08-280.07%0.67%1.86%2.18%--2.90%
86中航瑞景3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0291.0372018-08-280.06%0.66%1.83%2.14%--2.84%
87民生加银新兴成长混合契约型开放式股票型1.2271.2272018-09-073.91%5.79%11.66%20.28%--25.47%
88银河沃丰债券契约型开放式债券型1.0091.0432018-09-140.09%0.52%1.10%1.42%--2.78%
89人保鑫瑞中短债债券A契约型开放式债券型1.0421.0422018-08-300.07%0.40%1.09%1.99%--2.81%
90人保鑫瑞中短债债券C契约型开放式债券型1.0401.0402018-08-300.07%0.41%1.05%1.88%--2.68%
91创金合信恒利超短债债券A契约型开放式债券型1.0521.0522018-08-020.08%0.38%1.00%1.85%4.85%2.70%
92创金合信恒利超短债债券C契约型开放式债券型1.0481.0482018-08-020.07%0.35%0.91%1.69%4.51%2.49%
93万家新机遇价值驱动混合C契约型开放式混合型1.2501.2502018-08-152.26%-3.47%0.64%17.13%28.33%33.68%
94永赢润益债券A契约型开放式债券型1.0431.0492018-08-160.09%0.59%0.71%1.16%4.96%2.76%
95永赢润益债券C契约型开放式债券型1.0421.0482018-08-160.09%0.57%0.68%1.15%4.86%2.75%
96前海开源鼎康债券A契约型开放式债券型1.0391.0392018-08-020.10%0.47%1.19%1.29%4.02%2.17%
97前海开源鼎康债券C契约型开放式债券型1.0361.0362018-08-020.09%0.46%1.14%1.19%3.72%2.03%
98永赢荣益债券A契约型开放式债券型1.0641.0682018-09-130.26%1.01%2.10%3.00%--4.84%
99永赢荣益债券C契约型开放式债券型1.0631.0672018-09-130.25%0.97%2.03%2.91%--4.73%
100泰达宏利泽利债券契约型开放式债券型1.0351.0512018-09-200.06%0.49%1.43%1.74%--3.02%
101平安大华优势产业混合A契约型开放式混合型1.4671.4672018-08-223.35%4.15%8.79%34.07%--49.37%
102平安大华优势产业混合C契约型开放式混合型1.4511.4512018-08-223.33%4.05%8.54%33.51%--48.41%
103浙商丰利增强债券契约型开放式债券型1.0031.0032018-08-281.86%1.69%1.45%-1.47%---0.74%
104富荣价值精选混合A契约型开放式混合型1.7011.7012018-08-103.73%1.15%2.10%2.05%70.08%116.41%
105富荣价值精选混合C契约型开放式混合型0.8340.8342018-08-103.71%1.08%1.84%1.10%-16.60%6.26%
106泰康弘实3月定开混合契约型开放式股票型1.1351.1912018-08-232.49%0.18%4.41%13.82%--20.29%
107添富创新医药混合契约型开放式股票型1.4141.4142018-08-083.89%7.13%12.66%41.27%41.38%50.98%
108人保鑫利债券A契约型开放式债券型1.0741.0742018-08-090.69%0.67%0.61%3.27%7.43%5.59%
109人保鑫利债券C契约型开放式债券型1.0721.0722018-08-090.69%0.63%0.51%3.34%7.23%5.61%
110万家智造优势混合A契约型开放式股票型1.2701.2702018-08-283.91%0.85%-3.05%11.94%--31.86%
111万家智造优势混合C契约型开放式股票型1.2541.2542018-08-283.90%0.80%-3.23%11.68%--31.34%
112富国金融债债券契约型开放式债券型1.0411.0562018-09-140.16%0.97%2.20%0.50%--1.41%
113长江乐鑫定开债券契约型开放式债券型1.0191.0452018-08-160.14%0.74%1.56%1.93%4.56%3.27%
114广发估值优势混合契约型开放式股票型1.3471.3472018-09-215.77%3.19%9.26%29.44%--36.06%
115国联安价值优选股票契约型开放式股票型1.2011.2012018-09-201.35%-2.86%1.26%15.56%--23.30%
116前海开源鼎欣债券A契约型开放式债券型1.0841.4842018-08-160.15%0.64%-26.42%-26.16%8.36%8.98%
117前海开源鼎欣债券C契约型开放式债券型1.0831.4832018-08-160.16%0.64%-26.45%-26.19%8.27%8.87%
118南方赢元债券契约型开放式债券型1.0171.0452018-09-170.03%0.62%1.30%1.70%--2.58%
119招商添利两年债券契约型开放式债券型1.0871.0872018-09-200.18%0.84%1.79%3.05%--6.66%
120财通量化核心优选混合契约型开放式股票型1.1511.1512018-09-172.23%-4.58%-7.26%10.44%--20.25%
121博时荣享回报混合A契约型开放式混合型1.1901.1902018-08-231.42%5.89%5.42%15.32%--19.58%
122博时荣享回报混合C契约型开放式混合型1.1841.1842018-08-231.41%5.84%5.28%15.03%--19.21%
123博道启航混合A契约型开放式股票型1.1381.1382018-08-101.84%-4.50%-2.69%11.40%13.75%20.69%
124博道启航混合C契约型开放式股票型1.1321.1322018-08-101.84%-4.53%-2.81%11.12%13.17%20.30%
125鹏扬淳利债券契约型开放式债券型1.0251.0552018-08-090.06%0.77%1.86%1.86%5.51%2.85%
126万家鑫悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0321.0422018-08-200.09%0.52%1.18%1.45%--2.33%
127万家鑫悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0281.0382018-08-200.08%0.47%1.06%1.23%--2.07%
128长信稳裕三个月定开债券发起式契约型开放式债券型1.0471.0472018-08-310.21%0.87%1.59%1.72%--3.12%
129中信保诚稳达债券A契约型开放式债券型1.0181.0362018-08-310.16%0.43%1.15%1.83%--2.47%
130中信保诚稳达债券C契约型开放式债券型1.0181.0362018-08-310.17%0.43%1.15%1.83%--2.47%
131中加颐合纯债债券契约型开放式债券型1.0221.0412018-09-130.03%0.53%1.42%1.40%--2.51%
132南方泽元债券契约型开放式债券型1.0331.0532018-09-140.01%0.59%1.66%1.77%--2.82%
133永赢盈益债券A契约型开放式债券型1.0331.0382018-08-300.06%0.61%1.28%1.68%--2.04%
134永赢盈益债券C契约型开放式债券型1.0311.0362018-08-300.06%0.60%1.22%1.54%--1.87%
135前海开源裕瑞混合C契约型开放式债券型1.0151.0152018-08-070.07%-1.46%-1.72%0.89%1.50%2.26%
136景顺长城量化先锋混合契约型开放式股票型1.1071.1072018-09-121.86%-3.30%-0.62%15.14%--24.17%
137前海联合泳祺纯债债券A契约型开放式债券型1.0441.0442018-09-060.12%0.67%1.50%1.76%--3.04%
138前海联合泳祺纯债债券C契约型开放式债券型1.0631.0632018-09-060.11%0.62%1.39%1.56%--4.59%
139添富沪港深优势定开混合契约型开放式股票型1.0191.0192018-09-21-0.30%-5.56%-2.49%-0.40%--4.11%
140融通增悦债券契约型开放式债券型1.0251.0452018-09-140.05%0.60%1.31%1.45%--2.38%
141中信保诚新蓝筹混合契约型开放式混合型1.1001.1002018-09-043.23%1.84%2.59%6.79%--8.67%
142东方臻宝纯债债券A契约型开放式债券型3.6803.7072018-08-080.11%0.74%0.94%267.36%278.47%271.66%
143东方臻宝纯债债券C契约型开放式债券型1.0471.0742018-08-080.11%0.74%0.91%4.33%7.62%5.53%
144东方臻选纯债债券A契约型开放式债券型1.0411.0482018-08-240.22%1.07%2.18%2.39%--3.63%
145东方臻选纯债债券C契约型开放式债券型1.3351.3672018-08-240.22%1.07%2.16%2.35%--3.56%
146平安500ETF联接A契约型开放式股票型1.0041.0042018-09-052.52%-3.81%-6.47%5.48%--13.25%
147平安500ETF联接C契约型开放式股票型1.0031.0032018-09-052.50%-3.84%-6.50%5.39%--13.14%
148前海开源价值成长混合A契约型开放式混合型1.5281.5282018-09-192.64%3.19%4.35%29.65%--49.76%
149前海开源价值成长混合C契约型开放式混合型1.5271.5272018-09-192.64%3.18%4.33%29.58%--49.67%
150平安大华惠兴债券契约型开放式债券型1.0271.0522018-08-020.09%0.54%1.59%1.69%5.22%2.78%
151交银创新成长混合契约型开放式股票型1.2641.2642018-09-273.19%3.23%5.72%22.37%--27.40%
152中银中债3-5年期农发行债券指数契约型开放式债券型1.0391.0492018-09-190.06%0.65%1.69%1.59%--2.83%
153人保量化混合A契约型开放式股票型1.0681.0682018-09-272.31%-2.11%-3.07%5.10%--8.84%
154人保量化混合C契约型开放式股票型1.0601.0602018-09-272.30%-2.18%-3.26%4.67%--8.28%
155鹏华研究驱动混合契约型开放式股票型1.1871.1872018-09-143.97%2.66%4.10%14.03%--20.68%
156国融融君混合A契约型开放式混合型1.0871.1372018-09-121.92%1.53%1.42%9.49%--14.51%
157国融融君混合C契约型开放式混合型1.0811.1312018-09-121.91%1.51%1.24%9.17%--13.97%
158华泰柏瑞现代服务混合契约型开放式股票型1.2571.2572018-08-312.67%1.43%1.91%19.21%--25.02%
159永赢嘉益债券契约型开放式债券型1.0241.0292018-09-260.08%0.58%1.00%1.42%--2.26%
160中融医疗健康混合A契约型开放式股票型1.2631.2632018-09-194.41%4.91%7.40%21.53%--28.90%
161中融医疗健康混合C契约型开放式股票型1.2541.2542018-09-194.39%4.92%7.31%21.06%--28.33%
162中银双息回报混合契约型开放式混合型1.1371.1372018-09-272.07%6.31%9.30%11.71%--13.15%
163华夏中小板ETF联接A契约型开放式股票型1.0361.0362018-09-103.66%-0.09%-0.02%5.56%--18.68%
164华夏中小板ETF联接C契约型开放式股票型1.0321.0322018-09-103.66%-0.12%-0.13%5.35%--18.37%
165华夏创业板ETF联接A契约型开放式股票型1.0821.0822018-08-143.72%1.41%2.91%16.70%8.24%25.16%
166华夏创业板ETF联接C契约型开放式股票型1.0791.0792018-08-143.71%1.37%2.83%16.53%7.92%24.94%
167华宸稳健添利债券C契约型开放式债券型1.1171.1172018-08-240.38%1.31%2.71%2.94%--4.18%
168易方达深证成指ETF联接C契约型开放式股票型0.9740.9742018-08-131.95%5.21%-0.11%28.30%--28.92%
169易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C契约型开放式QDII1.0601.0602018-08-130.42%-4.44%-3.10%-1.70%-3.23%5.35%
170平安大华惠轩债券契约型开放式债券型1.0261.0412018-09-060.10%0.60%1.27%1.39%--2.76%
171红土创新新科技股票契约型开放式股票型1.2041.2042018-09-145.86%8.49%11.29%18.17%--27.37%
172永赢聚益债券A契约型开放式债券型1.0191.0492018-08-280.08%0.76%1.30%1.73%--3.09%
173永赢聚益债券C契约型开放式债券型1.0191.0472018-08-280.07%0.75%1.24%1.59%--2.92%
174永赢盛益债券A契约型开放式债券型1.0201.0402018-09-140.09%0.66%1.07%1.42%--3.14%
175永赢盛益债券C契约型开放式债券型1.0201.0382018-09-140.09%0.65%1.02%1.32%--3.02%
176华夏养老2040三年持有混合(FOF)契约型开放式股票型1.0381.0392018-09-131.39%1.42%3.18%2.08%--3.47%
177华宝宝丰高等级债券A契约型开放式债券型1.0271.0422018-08-300.02%0.47%1.24%1.37%--2.29%
178华宝宝丰高等级债券C契约型开放式债券型1.0311.0312018-08-300.02%0.45%1.18%1.25%--2.10%
179中加颐鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0141.0382018-09-140.04%0.43%1.14%0.03%--0.99%
180添富全球消费混合(QDII)A契约型开放式QDII1.2551.2552018-09-21-0.13%-1.13%5.86%24.90%--27.39%
181添富全球消费混合(QDII)C契约型开放式QDII1.2421.2422018-09-21-0.14%-1.20%5.61%24.18%--26.49%
182添富全球消费混合(QDII)美元契约型开放式QDII1.2201.2202018-09-21-0.45%-3.37%3.41%20.12%--24.35%
183合煦智远嘉选混合A契约型开放式混合型1.0391.0392018-09-183.61%-0.10%2.11%4.55%--7.39%
184合煦智远嘉选混合C契约型开放式混合型1.0321.0322018-09-183.59%-0.15%1.97%4.17%--6.91%
185中银国有企业债C契约型开放式债券型1.0231.0822018-08-200.20%1.19%1.39%2.12%--3.95%
186华安安浦债券A契约型开放式债券型1.0151.0372018-09-060.02%0.46%1.13%1.47%--2.28%
187华安安浦债券C契约型开放式债券型0.8970.8972018-09-060.01%0.45%1.06%1.38%--2.18%
188国泰民安增益纯债债券C契约型开放式债券型1.0171.0172018-08-150.02%0.36%1.04%1.34%2.39%1.51%
189安信量化优选股票A契约型开放式股票型1.1921.1922018-09-032.44%-5.22%-7.67%12.83%--23.22%
190安信量化优选股票C契约型开放式股票型1.1901.1902018-09-032.43%-5.26%-7.75%12.62%--23.12%
191华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0911.0912018-08-29-0.06%-7.25%-5.33%-4.41%--1.05%
192财通资管鸿益中短债债券A契约型开放式债券型1.0171.0442018-09-030.13%0.43%1.11%2.04%--2.85%
193财通资管鸿益中短债债券C契约型开放式债券型1.0161.0432018-09-030.12%0.42%1.10%2.00%--2.77%
194建信深证基本面60ETF联接C契约型开放式股票型2.0442.0442018-09-041.71%-4.13%-1.26%16.42%--32.95%
195交银裕祥纯债债券A契约型开放式债券型1.0261.0382018-09-260.02%0.45%1.14%1.21%--2.24%
196交银裕祥纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-09-260.00%0.00%0.00%0.00%--0.00%
197华夏恒生ETF联接(QDII)C契约型开放式QDII1.4391.4392018-09-19-0.48%-7.82%-5.21%-2.57%--2.87%
198华夏中证500ETF联接C契约型开放式股票型0.5230.5232018-09-192.55%-3.68%-6.10%5.44%--12.96%
199金鹰添祥中短债A契约型开放式债券型1.0221.0422018-09-190.09%0.45%1.25%1.98%--2.96%
200金鹰添祥中短债C契约型开放式债券型1.0201.0402018-09-190.08%0.43%1.18%1.85%--2.81%
201招商添德3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.0221.0502018-09-120.06%0.43%1.06%1.28%--2.68%
202招商添德3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.0011.0012018-09-120.05%----------
203华夏上证50AH优选指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2421.2422018-09-191.47%-2.82%1.14%8.47%--18.62%
204长信双利优选混合E契约型开放式混合型1.3731.3922018-09-072.54%2.54%4.57%13.96%--23.68%
205长信内需成长混合E契约型开放式股票型1.5981.5982018-09-073.10%1.98%2.83%20.88%--37.29%
206银河睿嘉债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-09-130.00%0.00%0.00%0.00%--0.00%
207银河君欣债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-09-130.00%0.00%0.00%0.00%--0.00%
208富国中债-1-3年国开行债券指数A契约型开放式债券型1.0191.0362018-09-270.02%0.35%0.42%-0.30%--0.54%
209富国中债-1-3年国开行债券指数C契约型开放式债券型1.0181.0352018-09-270.02%0.35%0.39%-0.42%--0.45%
210平安合锦定开债契约型开放式债券型1.0211.0442018-09-210.11%0.56%1.44%1.93%--3.49%
211平安大华鑫利混合C契约型开放式混合型1.0761.0762018-09-150.03%0.26%0.89%1.30%--2.25%
212工银目标收益一年定开债券A契约型开放式债券型1.1731.1732018-09-250.26%1.38%2.71%2.71%--4.36%
213华润元大润鑫债券C契约型开放式债券型1.1081.1082018-09-210.04%0.44%1.16%1.20%--2.03%
214嘉实中证500ETF联接C契约型开放式股票型1.0141.0142018-09-132.64%-3.82%-6.60%5.56%--12.99%
215平安大华恒生中国企业ETF契约型开放式股票型0.9590.9592018-09-21-0.03%-6.20%-3.33%-3.20%--3.89%
216嘉实沪深300ETF联接(LOF)C契约型开放式股票型1.1351.1352018-08-082.06%-2.08%0.81%12.17%14.71%23.50%
217嘉实基本面50指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0881.0882018-08-080.50%-2.82%0.49%6.65%11.01%13.79%
218嘉实瑞享定期混合契约型开放式混合型1.1711.1712018-08-035.21%2.28%4.01%17.11%17.25%24.38%
219国投瑞银双债丰利定开债券A契约型开放式债券型0.9821.0612018-09-21-1.11%-1.65%-1.72%-1.17%-2.05%-2.32%
220国投瑞银双债丰利定开债券C契约型开放式债券型0.9741.0462018-09-21-1.24%-1.82%-1.96%-1.68%-2.76%-2.54%
221汇安裕阳定开混合契约型开放式股票型1.0071.0072018-09-271.21%1.26%0.61%0.01%--0.49%
222中金中证优选300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.1741.1742018-08-302.14%-0.52%2.88%15.31%--25.72%
223中金中证优选300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.1691.1692018-08-302.13%-0.53%2.82%14.95%--25.29%
224南方瑞合混合(LOF)契约型开放式混合型1.0511.0512018-09-061.78%1.91%2.27%5.44%--9.80%
225申万菱信上证50ETF契约型开放式股票型2.8861.1762018-09-032.25%-0.62%4.35%15.31%--26.31%
226中信建投北京50ETF契约型开放式股票型1.0071.0072018-09-272.30%-5.68%-6.42%0.40%--9.79%
227华安MSCI中国A股国际ETF契约型开放式股票型1.1891.1892018-09-272.30%-2.07%0.08%11.12%--22.48%
228西部利得事件驱动股票契约型开放式股票型1.2531.2532018-09-262.09%6.64%5.22%21.38%--24.43%