国泰丰祺纯债债券A
(006116)公募债券型
1.0345
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-04-18]
1.1857
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.60%
- 最近一季:2.24%
- 最近半年:3.50%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:5.05%
- 最近两年:7.62%
- 最近三年:12.07%
- 成立以来:19.89%
- 成立日期:2018-11-16
- 基金经理:胡智磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:47.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:64.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-18 | 1.0345 | 1.1857 | 0.14% |
2024-04-17 | 1.0331 | 1.1843 | 0.09% |
2024-04-16 | 1.0322 | 1.1834 | 0.03% |
2024-04-15 | 1.0319 | 1.1831 | -0.03% |
2024-04-12 | 1.0322 | 1.1834 | 0.10% |
2024-04-11 | 1.0312 | 1.1824 | 0.08% |
2024-04-10 | 1.0304 | 1.1816 | -0.04% |
2024-04-09 | 1.0308 | 1.1820 | 0.06% |
2024-04-08 | 1.0302 | 1.1814 | 0.08% |
2024-04-03 | 1.0294 | 1.1806 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰丰祺纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 47.62亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 61.78亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 66.70亿份 | 231 |
2023-03-31 | 22.98亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 39.39亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡智磊 上任时间:2020-07-10
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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