中银中债3-5年期农发行债券
(006224)公募债券型指数型
1.0703
-0.21%-0.0022
单位净值 [2024-04-24]
1.2251
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.85%
- 最近一季:1.89%
- 最近半年:3.10%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:2.91%
- 最近两年:5.68%
- 最近三年:10.44%
- 成立以来:21.53%
- 成立日期:2018-09-19
- 基金经理:郑涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.64亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:12.53亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.0703 | 1.2251 | -0.21% |
2024-04-23 | 1.0725 | 1.2273 | 0.09% |
2024-04-22 | 1.0715 | 1.2263 | 0.09% |
2024-04-19 | 1.0705 | 1.2253 | 0.07% |
2024-04-18 | 1.0698 | 1.2246 | 0.11% |
2024-04-17 | 1.0686 | 1.2234 | 0.06% |
2024-04-16 | 1.0680 | 1.2228 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.0679 | 1.2227 | -0.01% |
2024-04-12 | 1.0680 | 1.2228 | 0.11% |
2024-04-11 | 1.0668 | 1.2216 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银中债3-5年期农发行债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 10.64亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 12.40亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 11.76亿份 | 514 |
2023-03-31 | 11.56亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 23.54亿份 | 未公布 |
基金经理
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郑涛 上任时间:2018-09-19
郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告(更正稿) |
2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-23 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
2024-02-23 | 关于中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2024-01-19 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
2023-12-22 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
2023-12-21 | 关于中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2023-10-24 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-09-20 | 关于中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
2023-09-20 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
2023-08-17 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |