易方达香港小型股指数C

(006263)公募QDII指数型
1.1660 0.56%+0.0065
单位净值 [2020-09-23]
1.1660
累计净值 [2020-09-23]
  • 最近一月：-7.14%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：8.65%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：5.79%
  • 最近两年：1.45%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.79%
  • 成立日期：2018-08-13
  • 基金经理：刘树荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：易方达
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2020-09-23 1.1660 1.1660
2020-09-22 1.1595 1.1595
2020-09-21 1.1665 1.1665
2020-09-18 1.1916 1.1916
2020-09-17 1.1853 1.1853
2020-09-16 1.1970 1.1970
2020-09-15 1.1948 1.1948
2020-09-14 1.1806 1.1806
2020-09-11 1.1651 1.1651
2020-09-10 1.1507 1.1507
易天富雷达测评 更多>>
测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达香港小型股指数C -2.59% -7.14% 0.98% 8.65% 5.79% 1.56%
同类型排名 242/339 300/339 202/339 172/339 144/339 160/339
上证指数 -0.76% -3.88% 9.21% 19.53% 9.00% 5.47%
深证成指 -0.55% -4.98% 9.88% 30.83% 32.30% 22.01%
沪深300 -0.70% -2.98% 11.46% 27.26% 18.26% 11.11%
股票型 0.22% -1.37% 14.54% 20.29% 34.70% 19.64%
混合型 0.33% -0.97% 8.82% 16.41% 23.32% 18.02%
债券型 -0.00% -0.12% 0.86% 0.68% 2.88% 1.79%
QDII -1.48% -2.90% 3.10% 12.64% 9.53% 4.37%
FOF 1.31% 0.41% 10.06% 13.08% 12.38% 11.45%
另类投资 -0.02% -0.62% 6.16% 9.40% 14.68% 12.68%
ETF 0.20% -3.07% 39.69% 18.41% 15.38% 13.50%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.41%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.02亿份 844
2020-03-31 0.03亿份 未公布
2019-12-31 0.02亿份 366
2019-09-30 0.03亿份 未公布
2019-06-30 0.01亿份 33
资产配置 更多>>

季报日期：2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-06-30

基金经理 更多
姓名 刘树荣 任职时间 2018-08-13
刘树荣，经济学硕士。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计，2008年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理（自 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 公告名称
2020-08-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C）基金产品资料概要
2020-08-28 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-03 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）C类基金份额增加海通证券为销售机构的公告
2020-07-21 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年第2季度报告
2020-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-17 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-06-24 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年7月1日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-04-27 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年4月30日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-04-21 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2020年第1季度报告