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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263) 数据日期:2020-01-21
| 最新净值: | 1.141 |
| 累计净值: | 1.141 |
| 日 涨 幅: | -2.69% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2018-08-13 | 基金经理: | 刘树荣 张胜记 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 0.01亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-01-21 | 1.1411 | 1.1411 | -2.69% |
| 2020-01-20 | 1.1726 | 1.1726 | -0.58% |
| 2020-01-17 | 1.1795 | 1.1795 | 0.78% |
| 2020-01-16 | 1.1704 | 1.1704 | 0.97% |
| 2020-01-15 | 1.1591 | 1.1591 | 0.26% |
| 2020-01-14 | 1.1561 | 1.1561 | -0.20% |
| 2020-01-13 | 1.1584 | 1.1584 | 0.78% |
| 2020-01-10 | 1.1494 | 1.1494 | 0.09% |
| 2020-01-09 | 1.1484 | 1.1484 | 1.39% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-01-21 | 1.1411 | 1.1411 | -2.69% |
| 2020-01-20 | 1.1726 | 1.1726 | -0.58% |
| 2020-01-17 | 1.1795 | 1.1795 | 0.78% |
| 2020-01-16 | 1.1704 | 1.1704 | 0.97% |
| 2020-01-15 | 1.1591 | 1.1591 | 0.26% |
| 2020-01-14 | 1.1561 | 1.1561 | -0.20% |
| 2020-01-13 | 1.1584 | 1.1584 | 0.78% |
| 2020-01-10 | 1.1494 | 1.1494 | 0.09% |
| 2020-01-09 | 1.1484 | 1.1484 | 1.39% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2.62% | 4.94% | 6.48% | 5.94% | 16.84% | 4.01% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -0.54% | 3.04% | 3.25% | 4.81% | 19.65% | 0.83% |
| 深证成指 | 0.69% | 7.87% | 13.61% | 18.14% | 45.28% | 5.02% |
| 沪深300 | -0.20% | 4.21% | 5.92% | 9.23% | 32.80% | 1.42% |
| 股票型基金 | -0.04% | 3.64% | 8.62% | 15.34% | 39.53% | 2.74% |
| 混合型基金 | 0.60% | 4.00% | 8.82% | 16.92% | 34.88% | 3.15% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -0.04% | 0.87% | 1.84% | 3.42% | 6.25% | 0.34% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.32亿 | 净资产: | 0.31亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.29亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.02亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.00% | |
基金经理测评
| 姓名 | 刘树荣 | 任职时间 | 2018-08-13 |
| 刘树荣，经济学硕士。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计，2008年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理（自2017年5月11日至2017年7月17日）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（自2017年5月11日至2017年7月17日）。2017年7月18日起任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月18日起任易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。2017年7月18日起任易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理。2017年7月18日至2019年6月27日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月18日至2019年7月1日任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月18日起任易方达中小板指数分级证券投资基金（2019年9月20日起转型为易方达中小板指数证券投资基金(LOF)）基金经理。2017年7月18日起任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。2017年7月18日起任易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理。2017年7月18日起任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月18日起任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月11日起任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日起任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日起任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日起任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日起任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月11日起任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月11日起任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年10月08日起任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年10月21日起任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-01-18 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2019年第4季度报告 |
| 2020-01-18 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度报告提示性公告 |
| 2020-01-03 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2020-01-03 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书摘要 |
| 2019-12-31 | 易方达基金管理有限公司关于易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)根据《公开募集证券投资基金信 |
| 2019-12-31 | 易方达基金管理有限公司易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2019-12-31 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2019-12-26 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2019年12月31日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2019-12-19 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2019年12月24日至12月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业 |
| 2019-12-17 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |