易方达香港小型股指数C

(006263)公募QDII指数型
1.1660 0.56%+0.0065
单位净值 [2020-09-23]
1.1660
累计净值 [2020-09-23]
  • 最近一月:-7.14%
  • 最近一季:0.98%
  • 最近半年:8.65%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:5.79%
  • 最近两年:1.45%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.79%
  • 成立日期:2018-08-13
  • 基金经理:刘树荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.24亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:易方达
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-23 1.1660 1.1660
2020-09-22 1.1595 1.1595
2020-09-21 1.1665 1.1665
2020-09-18 1.1916 1.1916
2020-09-17 1.1853 1.1853
2020-09-16 1.1970 1.1970
2020-09-15 1.1948 1.1948
2020-09-14 1.1806 1.1806
2020-09-11 1.1651 1.1651
2020-09-10 1.1507 1.1507
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达香港小型股指数C -2.59% -7.14% 0.98% 8.65% 5.79% 1.56%
同类型排名 242/339 300/339 202/339 172/339 144/339 160/339
上证指数 -0.76% -3.88% 9.21% 19.53% 9.00% 5.47%
深证成指 -0.55% -4.98% 9.88% 30.83% 32.30% 22.01%
沪深300 -0.70% -2.98% 11.46% 27.26% 18.26% 11.11%
股票型 0.22% -1.37% 14.54% 20.29% 34.70% 19.64%
混合型 0.33% -0.97% 8.82% 16.41% 23.32% 18.02%
债券型 -0.00% -0.12% 0.86% 0.68% 2.88% 1.79%
QDII -1.48% -2.90% 3.10% 12.64% 9.53% 4.37%
FOF 1.31% 0.41% 10.06% 13.08% 12.38% 11.45%
另类投资 -0.02% -0.62% 6.16% 9.40% 14.68% 12.68%
ETF 0.20% -3.07% 39.69% 18.41% 15.38% 13.50%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.41%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.02亿份 844
2020-03-31 0.03亿份 未公布
2019-12-31 0.02亿份 366
2019-09-30 0.03亿份 未公布
2019-06-30 0.01亿份 33
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季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 刘树荣 任职时间 2018-08-13
刘树荣,经济学硕士。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计,2008年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自 展开∨ 收起∧