易方达香港小型股指数C
(006263)公募QDII指数型
1.4038
-0.21%-0.0029
单位净值 [2021-01-21]
1.4038
累计净值 [2021-01-21]
- 最近一月：13.10%
- 最近一季：23.09%
- 最近半年：12.48%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：23.02%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.75%
- 成立日期：2018-08-13
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达基金管理有限公司
- 净值走势图
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 1.4038 | 1.4038 | -0.21% |
| 2021-01-20 | 1.4067 | 1.4067 | 2.84% |
| 2021-01-19 | 1.3679 | 1.3679 | 2.61% |
| 2021-01-18 | 1.3331 | 1.3331 | 2.63% |
| 2021-01-15 | 1.2990 | 1.2990 | -0.92% |
| 2021-01-14 | 1.3110 | 1.3110 | 0.12% |
| 2021-01-13 | 1.3094 | 1.3094 | 0.01% |
| 2021-01-12 | 1.3093 | 1.3093 | 1.13% |
| 2021-01-11 | 1.2947 | 1.2947 | -1.56% |
| 2021-01-08 | 1.3152 | 1.3152 | 1.84% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数C | 7.43% | 13.33% | 22.97% | 13.32% | 19.96% | 9.81% |
| 同类型排名 | 24/249 | 51/249 | 42/249 | 101/249 | 90/249 | 46/249 |
| 上证指数 | -1.16% | 5.05% | 7.66% | 4.64% | 15.96% | 2.69% |
| 深证成指 | -2.95% | 8.30% | 11.79% | 11.30% | 36.97% | 3.69% |
| 沪深300 | -2.84% | 8.75% | 14.34% | 14.70% | 30.87% | 4.34% |
| 股票型 | 0.51% | 7.38% | 11.77% | 13.92% | 33.34% | 3.27% |
| 混合型 | 0.31% | 6.93% | 12.11% | 14.58% | 34.49% | 2.61% |
| 债券型 | -0.03% | 0.92% | 1.35% | 1.48% | 3.66% | 0.35% |
| FOF | 0.05% | 4.00% | 5.63% | 5.73% | 11.01% | 1.30% |
| QDII | 3.00% | 6.86% | 12.78% | 11.24% | 17.37% | 4.81% |
| 另类投资 | 0.10% | -0.16% | -0.49% | -1.38% | 5.97% | -0.58% |
| ETF | 0.18% | 5.88% | 9.42% | 39.18% | 21.90% | 2.65% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.20% | 0.59% | 0.92% | 2.00% | 0.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.02亿份 | 844 |
| 2020-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.02亿份 | 366 |
| 2019-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-13
刘树荣，经济学硕士。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计，2008年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理（自 展开∨ 收起∧
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