华安安浦债券A
(006337)公募债券型
1.1333
-0.11%-0.0012
单位净值 [2024-04-24]
1.2233
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：9.48%
- 最近三年：13.50%
- 成立以来：23.72%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1333 | 1.2233 | -0.11% |
| 2024-04-23 | 1.1345 | 1.2245 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.1338 | 1.2238 | 0.12% |
| 2024-04-18 | 1.1324 | 1.2224 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.1316 | 1.2216 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.1309 | 1.2209 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1307 | 1.2207 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.1303 | 1.2203 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.1293 | 1.2193 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.1286 | 1.2186 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安浦债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36.30亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 25.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.32亿份 | 3523 |
| 2023-03-31 | 3.52亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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周舒展 上任时间：2021-03-08
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安安浦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-08 | 华安基金管理有限公司华安安浦债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-04-08 | 华安基金管理有限公司关于华安安浦债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金（华安安浦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-27 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安安浦债券型证券投资基金（华安安浦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-07 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-01-19 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-02 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-01-01 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年中期报告 |