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 信达安和纯债(006391) 数据日期:
  
最新净值:1.907
累计净值:1.907
日 涨 幅:0.00%
基金公司:信达澳银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2019-03-11基金经理:尹华龙 投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与信达安和纯债同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
西部利得量化成长混合契约型开放式混合型1.2841.2842019-03-19盛丰衍 1.38亿份西部利得基金
易方达丰华债券A契约型开放式债券型1.1161.2142019-02-19张清华 王成 1.87亿份易方达基金
嘉实3个月理财债券A契约型开放式货币型1.3060.0002019-03-22张文玥 李金灿 0.46亿份嘉实基金
嘉实3个月理财债券E契约型开放式货币型1.3710.0002019-03-22张文玥 李金灿 10.22亿份嘉实基金
兴银汇福定开债契约型开放式债券型1.0581.0582019-03-28洪木妹 范泰奇 5.10亿份兴银基金管理有限责任公司
兴银合盈债券A契约型开放式债券型1.0321.0452019-02-27陶国峰 0.00亿份华福基金管理有限责任公司
兴银合盈债券B契约型开放式债券型1.0311.0442019-02-27陶国峰 0.00亿份华福基金管理有限责任公司
诺安精选价值混合契约型开放式混合型1.1171.1172019-02-28宋青 0.76亿份诺安基金
上投摩根智慧生活混合契约型开放式混合型1.7351.7352019-02-22方钰涵 3.48亿份上投摩根基金
平安安享混合A契约型开放式混合型1.1131.1132019-02-15张俊生 吕振山 韩克 1.61亿份平安基金
融通通盈混合契约型开放式混合型1.3071.3072019-03-21张一格 1.10亿份融通基金
招商双债增强E契约型开放式债券型1.3141.3142019-03-06刘万锋 0.74亿份招商基金
万家鑫稳纯债债券A契约型开放式债券型1.0091.1392019-03-25周潜玮 23.23亿份万家基金
万家鑫稳纯债债券C契约型开放式债券型1.0091.1402019-03-25周潜玮 0.01亿份万家基金
平安合泰定开债契约型开放式债券型1.0411.0442019-03-19余斌 0.10亿份平安基金
财通资管价值成长混合契约型开放式混合型1.3451.3452019-03-25于洋 姜永明 3.64亿份财通证券资产
国泰农惠定期开放债券契约型开放式债券型1.0081.0532019-03-20陈雷 2.33亿份国泰基金
诺安鼎利混合A契约型开放式混合型1.0861.0862019-03-28谢志华 1.54亿份诺安基金
诺安鼎利混合C契约型开放式混合型1.0771.0772019-03-28谢志华 0.83亿份诺安基金
华安双核驱动混合契约型开放式混合型1.2701.2702019-03-08谢昌旭 1.70亿份华安基金
华安低碳生活混合契约型开放式混合型1.2451.2452019-03-12李欣 6.07亿份华安基金
新华家盈双利混合A契约型开放式混合型1.0281.0282019-03-05于泽雨 0.38亿份新华基金管理股份有限公司
新华家盈双利混合C契约型开放式混合型1.0221.0222019-03-05于泽雨 0.41亿份新华基金管理股份有限公司
德邦乐享生活混合A契约型开放式混合型1.0691.1222019-03-13黎莹 房建威 3.01亿份德邦基金
德邦乐享生活混合C契约型开放式混合型1.1111.1112019-03-13黎莹 房建威 0.58亿份德邦基金
富国品质生活混合契约型开放式混合型1.1331.1332019-03-20刘莉莉 王园园 9.96亿份富国基金
长盛同锦研究精选混合契约型开放式混合型1.0071.0072019-03-28赵楠 0.78亿份长盛基金
泰康裕泰债券A契约型开放式债券型1.0431.0432019-03-14任翀 陈怡 10.40亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康裕泰债券C契约型开放式债券型1.0411.0412019-03-14任翀 陈怡 0.00亿份泰康资产管理有限责任公司
富国生物医药科技混合契约型开放式混合型1.4271.4272019-03-12于洋 19.31亿份富国基金
华宝科技先锋混合契约型开放式混合型1.2941.2942019-02-13徐林明 1.19亿份华宝基金
中欧医疗创新股票A契约型开放式股票型1.4861.4862019-02-28葛兰 2.09亿份中欧基金
中欧医疗创新股票C契约型开放式股票型1.4741.4742019-02-28葛兰 0.41亿份中欧基金
长城久悦债券契约型开放式债券型1.0381.0382019-02-12马强 4.15亿份长城基金
永赢智能领先混合A契约型开放式混合型1.2271.2272019-03-26李永兴 乔敏 19.07亿份永赢基金
永赢智能领先混合C契约型开放式混合型1.2221.2222019-03-26李永兴 乔敏 0.16亿份永赢基金
嘉实养老2040混合(FOF)契约型开放式FOF1.0811.0812019-03-06郑科 0.31亿份嘉实基金
招商丰韵混合A契约型开放式混合型1.3741.3742019-03-19付斌 2.30亿份招商基金
招商丰韵混合C契约型开放式混合型1.3631.3632019-03-19付斌 1.63亿份招商基金
信达安和纯债契约型开放式债券型1.9071.9072019-03-11尹华龙 0.00亿份信达澳银基金
宝盈祥颐定期开放混合A契约型开放式混合型1.0881.0882019-03-20高宇 邓栋 3.74亿份宝盈基金
宝盈祥颐定期开放混合C契约型开放式混合型1.0831.0832019-03-20高宇 邓栋 1.01亿份宝盈基金
汇安鼎利纯债A契约型开放式债券型1.0051.0052019-03-20杨芳 0.12亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安鼎利纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022019-03-20杨芳 0.02亿份汇安基金管理有限责任公司
华夏全球聚享A人民币契约型开放式QDII0.8310.8312019-02-12郑鹏 1.18亿份华夏基金
华夏全球聚享A美元现汇契约型开放式QDII0.1170.1172019-02-12郑鹏 1.18亿份华夏基金
华夏全球聚享A美元现钞契约型开放式QDII0.1170.1172019-02-12郑鹏 1.18亿份华夏基金
华夏全球聚享C人民币契约型开放式QDII0.8270.8272019-02-12郑鹏 0.06亿份华夏基金
浙商汇金量化精选混合契约型开放式混合型1.3241.3242019-03-25周涛 1.16亿份浙江浙商证券资产
中邮沪港深精选混合契约型开放式混合型0.9710.9712019-03-28陈鸿平 武志骁 0.22亿份中邮创业基金管理股份有限公司
招商添裕纯债A契约型开放式债券型1.0171.0512019-02-13向霈 10.99亿份招商基金
招商添裕纯债C契约型开放式债券型1.0171.0492019-02-13向霈 0.00亿份招商基金
建信润利增强债券A契约型开放式债券型1.0081.0082019-03-26牛兴华 3.93亿份建信基金管理有限责任公司
建信润利增强债券C契约型开放式债券型1.0041.0042019-03-26牛兴华 0.36亿份建信基金管理有限责任公司
财通新兴蓝筹混合A契约型开放式混合型1.0541.0542019-02-28夏钦 1.74亿份财通基金
财通新兴蓝筹混合C契约型开放式混合型1.0451.0452019-02-28夏钦 0.65亿份财通基金
易方达科融混合契约型开放式混合型1.2991.2992019-03-26陈皓 16.79亿份易方达基金
农银汇理永盛定期开放混合契约型开放式混合型1.0271.0272019-03-12姚臻 赵诣 2.11亿份农银汇理基金
恒生前海恒锦裕利A契约型开放式混合型1.0311.0312019-03-20廖婷婷 李维康 0.26亿份恒生前海基金
恒生前海恒锦裕利C契约型开放式混合型1.0391.0392019-03-20廖婷婷 李维康 0.10亿份恒生前海基金
国金惠盈纯债A契约型开放式债券型1.0941.0942019-04-03滕祖光 于涛 1.06亿份国金基金
人保沪深300指数契约型开放式股票型1.0331.0332019-02-28刘笑明 1.53亿份中国人保资产
嘉实互融精选股票契约型开放式股票型1.0031.0032019-02-28蒋一茜 冯正彦 2.41亿份嘉实基金
嘉实消费精选股票A契约型开放式股票型1.0641.0642019-04-03吴越 13.13亿份嘉实基金
嘉实消费精选股票C契约型开放式股票型1.0571.0572019-04-03吴越 0.16亿份嘉实基金
银华远见混合发起式契约型开放式混合型1.0531.0532019-02-28王斌 0.11亿份银华基金管理股份有限公司
富荣富金专项金融债纯债契约型开放式债券型1.0541.0542019-02-18吕晓蓉 王丹 1.26亿份富荣基金
华夏养老2045(FOF)A契约型开放式FOF1.1071.1072019-04-09李铧汶 许利明 3.97亿份华夏基金
华夏养老2045(FOF)C契约型开放式FOF1.1031.1032019-04-09李铧汶 许利明 0.27亿份华夏基金
中泰玉衡价值优选混合契约型开放式混合型0.9670.9672019-03-20姜诚 田瑀 13.43亿份中泰证券(上海)资产
方正富邦中证500ETF联接A契约型开放式ETF0.9820.9822019-03-26吴昊 张超梁 0.80亿份方正富邦基金
方正富邦中证500ETF联接C契约型开放式ETF0.9750.9752019-03-26吴昊 张超梁 0.95亿份方正富邦基金
广发景秀纯债债券契约型开放式债券型1.0251.0572019-03-21代宇 1.00亿份广发基金
景顺长城中证500增强契约型开放式股票型0.9380.9382019-03-25徐喻军 黎海威 13.02亿份景顺长城基金
红土创新沪深300增强A契约型开放式股票型1.0861.0862019-02-25储荞 庞世恩 0.07亿份红土创新基金
红土创新沪深300增强C契约型开放式股票型1.0801.0802019-02-25储荞 庞世恩 0.06亿份红土创新基金
红土创新稳健混合A契约型开放式混合型1.0721.0722019-03-13陈若劲 杨一 3.18亿份红土创新基金
红土创新稳健混合C契约型开放式混合型1.0641.0642019-03-13陈若劲 杨一 0.89亿份红土创新基金
易方达MSCI中国A股联接A契约型开放式ETF1.0331.0332019-03-13成曦 范冰 0.71亿份易方达基金
易方达MSCI中国A股联接C契约型开放式ETF1.0291.0292019-03-13成曦 范冰 1.67亿份易方达基金
博时富源纯债债券契约型开放式债券型1.0281.0512019-03-04陈黎 4.01亿份博时基金
国金惠鑫短债债券A契约型开放式债券型1.0381.0382019-03-28徐艳芳 0.55亿份国金基金
国金惠鑫短债债券C契约型开放式债券型1.0351.0352019-03-28徐艳芳 0.07亿份国金基金
南方臻元债券契约型开放式债券型1.0591.0592019-02-26何康 25.46亿份南方基金管理股份有限公司
中融央视财经50ETF联接A契约型开放式ETF1.0601.0602019-03-20赵菲 陈薪羽 1.31亿份中融基金
中融央视财经50ETF联接C契约型开放式ETF1.0531.0532019-03-20赵菲 陈薪羽 0.36亿份中融基金
富国德利纯债定开债契约型开放式债券型1.0441.0442019-03-07黄纪亮 张明凯 49.78亿份富国基金
富国互联科技股票契约型开放式股票型1.6831.6832019-03-26许炎 7.28亿份富国基金
国金惠盈纯债C契约型开放式债券型1.0901.0902019-04-03滕祖光 于涛 0.36亿份国金基金
招商中债1-5年农发行A契约型开放式债券型1.0231.0522019-03-28周欣宇 12.00亿份招商基金
招商中债1-5年农发行C契约型开放式债券型1.0221.0512019-03-28周欣宇 0.00亿份招商基金
华安沪港深优选混合契约型开放式混合型1.0721.0722019-03-25盛骅 3.95亿份华安基金
永赢合益债券契约型开放式债券型1.0361.0672019-03-07乔嘉麒 19.95亿份永赢基金
前海开源优质成长混合契约型开放式混合型1.0971.0972019-04-09邱杰 64.75亿份前海开源基金
广发恒生中国企业(QDII)A契约型开放式QDII0.8970.8972019-03-07李耀柱 刘杰 0.14亿份广发基金
广发恒生中国企业(QDII)C契约型开放式QDII0.9020.9022019-03-07李耀柱 刘杰 0.01亿份广发基金
广发稳健策略混合契约型开放式混合型1.1511.1512019-03-07程琨 9.36亿份广发基金
汇丰晋信港股通精选股票契约型开放式股票型0.9530.9532019-03-20程彧 许廷全 5.89亿份汇丰晋信基金
国泰信利三个月定开债契约型开放式债券型1.0401.0402019-03-25黄志翔 19.95亿份国泰基金
红土创新中证500增强A契约型开放式股票型1.0481.0482019-02-25储荞 庞世恩 0.06亿份红土创新基金
红土创新中证500增强C契约型开放式股票型1.0451.0452019-02-25储荞 庞世恩 0.06亿份红土创新基金
东方量化多策略混合契约型开放式混合型0.9620.9622019-02-22盛泽 0.62亿份东方基金管理有限责任公司
泰康港股通大消费指数A契约型开放式股票型0.8950.8952019-04-09刘伟 黄成扬 0.16亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康港股通大消费指数C契约型开放式股票型0.8910.8912019-04-09刘伟 黄成扬 0.04亿份泰康资产管理有限责任公司
富国消费升级混合契约型开放式混合型1.2771.2772019-02-20汪孟海 0.68亿份富国基金
嘉实互通精选股票契约型开放式股票型1.0091.0092019-02-20冯正彦 陈叶雁南 1.01亿份嘉实基金
安信盈利驱动股票A契约型开放式股票型1.1641.1642019-03-05袁玮 1.59亿份安信基金管理有限责任公司
安信盈利驱动股票C契约型开放式股票型1.1591.1592019-03-05袁玮 0.25亿份安信基金管理有限责任公司
凯石湛混合A契约型开放式混合型1.1181.1182019-03-20王磊 1.10亿份凯石基金
凯石湛混合C契约型开放式混合型1.1061.1062019-03-20王磊 1.66亿份凯石基金
华宝宝裕债券A契约型开放式债券型1.0411.0412019-03-07王慧 8.61亿份华宝基金
鹏扬添利增强债券A契约型开放式债券型1.0751.0752019-03-28王华 1.57亿份鹏扬基金
鹏扬添利增强债券C契约型开放式债券型1.0721.0722019-03-28王华 0.01亿份鹏扬基金
博时中债5-10农发行A契约型开放式债券型1.0521.0852019-03-20张鹿 4.33亿份博时基金
博时中债5-10农发行C契约型开放式债券型1.0521.0842019-03-20张鹿 0.03亿份博时基金
人保鑫泽纯债A契约型开放式债券型0.9790.9792019-04-03梁婷 魏瑄 0.66亿份中国人保资产
人保鑫泽纯债C契约型开放式债券型0.9780.9782019-04-03梁婷 魏瑄 0.46亿份中国人保资产
易方达丰华债券C契约型开放式债券型1.1111.1112019-02-19张清华 王成 2.54亿份易方达基金
华夏科技成长股票契约型开放式股票型1.2431.2432019-03-05张帆 13.29亿份华夏基金
广发景和中短债A契约型开放式债券型1.0301.0372019-03-14刘志辉 3.27亿份广发基金
广发景和中短债C契约型开放式债券型1.0291.0362019-03-14刘志辉 0.14亿份广发基金
创金恒兴中短债债券A契约型开放式债券型1.0751.0752019-03-05谢创 郑振源 2.50亿份创金合信基金
创金恒兴中短债债券C契约型开放式债券型1.0711.0712019-03-05谢创 郑振源 0.20亿份创金合信基金
国投瑞银稳健养老(FOF)契约型开放式FOF1.0191.0642019-03-25王宠 6.11亿份国投瑞银基金
华宝大健康混合契约型开放式混合型1.3771.3772019-03-29光磊 7.93亿份华宝基金
汇添富AAA级信用纯债A契约型开放式债券型1.0571.0572019-02-22徐光 杨靖 10.91亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富AAA级信用纯债C契约型开放式债券型1.0531.0532019-02-22徐光 杨靖 4.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
工银养老2050混合(FOF)契约型开放式FOF1.0681.0682019-03-28黄惠宇 0.77亿份工银瑞信基金
诺德新生活混合A契约型开放式混合型1.0121.0122019-03-28罗世锋 潘永昌 1.12亿份诺德基金
诺德新生活混合C契约型开放式混合型1.0121.0122019-03-28罗世锋 潘永昌 0.13亿份诺德基金
上投摩根领先优选混合契约型开放式混合型1.1101.1242019-03-20王丽军 8.47亿份上投摩根基金
华夏养老2050五年(FOF)契约型开放式FOF1.1361.1362019-03-26李铧汶 许利明 0.21亿份华夏基金
天弘弘丰增强回报债券A契约型开放式债券型1.0621.0622019-03-20姜晓丽 陈国光 4.98亿份天弘基金
天弘弘丰增强回报债券C契约型开放式债券型1.0571.0572019-03-20姜晓丽 陈国光 0.04亿份天弘基金
长盛安鑫中短债A契约型开放式债券型1.0241.0462019-02-20葛鹤军 4.23亿份长盛基金
长盛安鑫中短债C契约型开放式债券型1.0221.0412019-02-20葛鹤军 2.50亿份长盛基金
南方华元A契约型开放式债券型1.0271.0532019-02-25郑迎迎 刘骥 16.10亿份南方基金管理股份有限公司
南方华元C契约型开放式债券型1.0291.0492019-02-25郑迎迎 刘骥 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
南方亨元债券A契约型开放式债券型1.0161.0562019-03-01黄斌斌 20.18亿份南方基金管理股份有限公司
南方亨元债券C契约型开放式债券型1.0301.0362019-03-01黄斌斌 暂无南方基金管理股份有限公司
国寿安保泰和纯债债券契约型开放式债券型1.0481.0482019-02-20陶尹斌 黄力 29.78亿份国寿安保基金
南方智诚混合契约型开放式混合型1.2031.2032019-03-12史博 27.67亿份南方基金管理股份有限公司
前海开源沪港深非周期股票C契约型开放式股票型1.0111.0112019-03-13史程 0.28亿份前海开源基金
永赢中债-1-3年政金债指数契约型开放式债券型1.0191.0512019-03-14江凌 4.01亿份永赢基金
浙商汇金聚鑫定开债发起式契约型开放式债券型1.0201.0552019-03-25应洁茜 5.10亿份浙江浙商证券资产
泰康港股通TMT指数A契约型开放式股票型0.8930.8932019-04-03刘伟 黄成扬 0.18亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康港股通TMT指数C契约型开放式股票型0.8900.8902019-04-03刘伟 黄成扬 0.18亿份泰康资产管理有限责任公司
平安0-3年政策性金融债A契约型开放式债券型1.0271.0372019-02-25张恒 0.50亿份平安基金
平安0-3年政策性金融债C契约型开放式债券型1.0281.0382019-02-25张恒 0.00亿份平安基金
国泰惠盈纯债债券契约型开放式债券型1.0191.0472019-03-07黄志翔 2.00亿份国泰基金
华泰柏瑞量化明选A契约型开放式混合型1.0951.0952019-03-25盛豪 7.42亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞量化明选C契约型开放式混合型1.0881.0882019-03-25盛豪 0.02亿份华泰柏瑞基金
华宝中短债债券A契约型开放式债券型1.0531.0532019-03-15高文庆 1.53亿份华宝基金
华宝中短债债券C契约型开放式债券型1.0481.0482019-03-15高文庆 1.10亿份华宝基金
中银景元回报混合契约型开放式混合型1.0491.0692019-03-26涂海强 15.73亿份中银基金
国泰惠富纯债债券契约型开放式债券型1.0161.0422019-03-15黄志翔 31.99亿份国泰基金
鹏华永润一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0631.0632019-03-21刘涛 18.44亿份鹏华基金
鹏华永融一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0591.0592019-03-12刘涛 11.52亿份鹏华基金
南方7-10年国开债A契约型开放式债券型1.0891.0892019-03-15夏晨曦 董浩 1.62亿份南方基金管理股份有限公司
南方7-10年国开债C契约型开放式债券型1.0881.0882019-03-15夏晨曦 董浩 0.10亿份南方基金管理股份有限公司
财通安瑞短债债券A契约型开放式债券型1.0351.0422019-03-20林洪钧 罗晓倩 3.35亿份财通基金
财通安瑞短债债券C契约型开放式债券型1.0311.0372019-03-20林洪钧 罗晓倩 3.25亿份财通基金
圆信永丰高端制造混合契约型开放式混合型1.2931.2932019-04-04范习辉 4.19亿份圆信永丰基金
太平睿盈混合契约型开放式混合型1.0551.0752019-03-25吴超 林开盛 陈晓 1.81亿份太平基金
金鹰鑫日享债券A契约型开放式债券型1.0601.0602019-03-20龙悦芳 林暐 5.91亿份金鹰基金
金鹰鑫日享债券C契约型开放式债券型1.0591.0592019-03-20龙悦芳 林暐 8.15亿份金鹰基金
鹏华核心优势混合契约型开放式混合型1.2401.2402019-04-03谢书英 4.24亿份鹏华基金
嘉实新添元定期混合A契约型开放式混合型1.0501.0502019-04-03刘宁 1.02亿份嘉实基金
嘉实新添元定期混合C契约型开放式混合型1.0441.0442019-04-03刘宁 1.75亿份嘉实基金
兴全恒裕债券契约型开放式债券型1.0251.0512019-03-12王帅 高群山 4.66亿份兴全基金
平安季添盈定开债A契约型开放式债券型1.0641.0642019-03-05张恒 WANG AO 2.23亿份平安基金
平安季添盈定开债C契约型开放式债券型1.0351.0352019-03-05张恒 WANG AO 暂无平安基金
平安季添盈定开债E契约型开放式债券型1.0611.0612019-03-05张恒 WANG AO 3.40亿份平安基金
建信中短债纯债债券A契约型开放式债券型1.0341.0502019-03-08李峰 4.18亿份建信基金管理有限责任公司
建信中短债纯债债券C契约型开放式债券型1.0321.0462019-03-08李峰 1.19亿份建信基金管理有限责任公司
鑫元承利三个月定开债契约型开放式债券型1.0621.0622019-03-01赵慧 颜昕 郑文旭 7.05亿份鑫元基金
南方惠利6个月定开债A契约型开放式债券型1.0671.0672019-03-26金凌志 1.84亿份南方基金管理股份有限公司
南方惠利6个月定开债C契约型开放式债券型1.0631.0632019-03-26金凌志 0.55亿份南方基金管理股份有限公司
广发景兴中短债A契约型开放式债券型1.0341.0422019-03-21高翔 4.76亿份广发基金
广发景兴中短债C契约型开放式债券型1.0321.0392019-03-21高翔 1.22亿份广发基金
鹏华中债1-3年国开行债券指数A契约型开放式债券型1.0261.0502019-03-13李振宇 84.55亿份鹏华基金
鹏华中债1-3年国开行债券指数C契约型开放式债券型1.0261.0542019-03-13李振宇 0.00亿份鹏华基金
融通超短债债券A契约型开放式债券型1.0211.0212019-03-19王超 0.05亿份融通基金
融通超短债债券C契约型开放式债券型1.0161.0162019-03-19王超 0.24亿份融通基金
国寿安保中债1-3年指数A契约型开放式债券型1.0261.0482019-03-06陶尹斌 125.54亿份国寿安保基金
国寿安保中债1-3年指数C契约型开放式债券型1.0281.0502019-03-06陶尹斌 0.00亿份国寿安保基金
湘财长顺混合发起式A契约型开放式混合型1.2441.2442019-03-28任路 肖超虎 车广路 1.61亿份湘财基金
湘财长顺混合发起式C契约型开放式混合型1.2351.2352019-03-28任路 肖超虎 车广路 5.07亿份湘财基金
平安如意中短债A契约型开放式债券型1.0691.0692019-04-03张文平 田元强 1.20亿份平安基金
平安如意中短债C契约型开放式债券型1.0671.0672019-04-03张文平 田元强 0.05亿份平安基金
平安如意中短债E契约型开放式债券型1.0651.0652019-04-03张文平 田元强 1.69亿份平安基金
华安添鑫中短债C契约型开放式债券型1.0321.0322019-02-25马晓璇 郑如熙 0.06亿份华安基金
南方鑫利3个月定开债契约型开放式债券型1.0501.0502019-03-25何康 王啸 3.10亿份南方基金管理股份有限公司
建信中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0391.0512019-03-25刘思 闫晗 20.99亿份建信基金管理有限责任公司
建信中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0391.0512019-03-25刘思 闫晗 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
易方达中证500ETF联接A契约型开放式ETF1.0221.0222019-03-20余海燕 3.94亿份易方达基金
易方达中证500ETF联接C契约型开放式ETF1.0201.0202019-03-20余海燕 6.26亿份易方达基金
银华安享短债债券A契约型开放式债券型1.0251.0252019-03-14瞿灿 0.43亿份银华基金管理股份有限公司
银华安享短债债券C契约型开放式债券型1.0221.0222019-03-14瞿灿 0.37亿份银华基金管理股份有限公司
中银中债1-3年期国开债指数契约型开放式债券型1.0241.0512019-03-21田原 郑涛 103.51亿份中银基金
前海联合永兴纯债C契约型开放式债券型1.2901.3252019-02-21张雅洁 曾婷婷 0.00亿份新疆前海联合基金
前海联合添惠纯债C契约型开放式债券型1.1131.1132019-02-22张雅洁 黄浩东 0.00亿份新疆前海联合基金
前海联合沪深300指数C契约型开放式混合型1.1941.1942019-02-26林材 王静 0.00亿份新疆前海联合基金
前海联合泳隆混合C契约型开放式混合型1.1221.1222019-02-22林材 0.00亿份新疆前海联合基金
前海联合泳涛混合C契约型开放式混合型1.4151.4152019-02-25何杰 0.00亿份新疆前海联合基金
前海联合泓鑫混合C契约型开放式混合型1.5741.5742019-02-26何杰 0.01亿份新疆前海联合基金
方正富邦创新动力混合C1.3291.329符健 0.55亿份
平安安心混合C契约型开放式混合型1.0231.0232019-02-19刘俊廷 张恒 0.32亿份平安基金
平安鑫安混合E契约型开放式混合型1.0811.0812019-02-19张文平 田元强 张晓泉 2.25亿份平安基金
博时颐泽稳健养老(FOF)A契约型开放式FOF1.0391.0392019-03-20魏凤春 6.08亿份博时基金
博时颐泽稳健养老(FOF)C契约型开放式FOF1.0341.0342019-03-20魏凤春 1.79亿份博时基金
民生加银鑫福混合C契约型开放式混合型1.0161.0162019-03-04邱世磊 0.91亿份民生加银基金
海富通上清所短融债券C契约型开放式债券型1.0141.0422019-03-11陈轶平 陆丛凡 0.10亿份海富通基金
富国产业债C契约型开放式债券型1.1011.1412019-03-08武磊 黄纪亮 0.33亿份富国基金
汇添富中证医药ETF联接A契约型开放式ETF1.1521.1522019-03-26过蓓蓓 1.98亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证医药ETF联接C契约型开放式ETF1.1481.1482019-03-26过蓓蓓 2.79亿份汇添富基金管理股份有限公司
招商瑞庆混合C契约型开放式混合型1.1391.1392019-03-08余芽芳 王垠 0.01亿份招商基金
国投瑞银中证500指数量化增强C契约型开放式股票型1.3281.3282019-03-14殷瑞飞 0.03亿份国投瑞银基金
东兴兴福一年定开债券契约型开放式债券型1.0421.0422019-04-10张琳娜 4.19亿份东兴证券股份有限公司
大成沪深300指数C契约型开放式股票型0.9721.0292019-03-11张钟玉 苏秉毅 0.00亿份大成基金
安信尊享添益债券C契约型开放式债券型1.1431.1432019-03-09王涛 肖芳芳 钟光正 0.61亿份安信基金管理有限责任公司
中银添利债券发起E契约型开放式债券型1.3431.3432019-03-15陈玮 0.00亿份中银基金
易方达恒利定期开放债券契约型开放式债券型1.0311.0532019-04-04纪玲云 胡剑 5.10亿份易方达基金
前海联合国民健康混合C契约型开放式混合型1.3601.3602019-03-22林材 0.06亿份前海开源基金
金元顺安桉盛债券C契约型开放式债券型1.1251.1252019-03-16郭建新 1.27亿份金元顺安基金
睿远成长价值混合A契约型开放式混合型1.2091.2092019-03-26傅鹏博 朱璘 陈烨远 50.29亿份睿远基金
睿远成长价值混合C契约型开放式混合型1.2041.2042019-03-26傅鹏博 朱璘 陈烨远 9.38亿份睿远基金
中庚小盘价值股票契约型开放式股票型1.0471.0472019-04-03丘栋荣 32.09亿份中庚基金
银河中债央企20债券指数契约型开放式债券型1.0401.0402019-04-10刘铭 何晶 8.03亿份银河基金
招商添旭定开债发起式A契约型开放式债券型1.0311.0522019-04-10马龙 10.10亿份招商基金
招商添旭定开债发起式C契约型开放式债券型----2019-04-10马龙 暂无招商基金
恒越研究精选混合C契约型开放式混合型1.0771.0772019-04-10李静 0.00亿份恒越基金
华夏中证四川国改ETF契约型开放式ETF0.9640.9642019-03-06庞亚平 37.57亿份华夏基金
富国恒生中国企业ETF契约型开放式ETF0.9080.9082019-03-07张峰 王乐乐 王保合 0.93亿份富国基金
平安创业板ETF契约型开放式ETF1.1351.1352019-03-15成钧 钱晶 1.05亿份平安基金
中融央视财经50ETF契约型开放式ETF1.0521.0522019-03-19赵菲 陈薪羽 6.54亿份中融基金
大成中华沪深港300指数A契约型开放式股票型0.9620.9622019-03-20冉凌浩 9.12亿份大成基金
万家社会责任18个月定开A契约型开放式混合型1.3501.3982019-03-21莫海波 5.35亿份万家基金
万家社会责任18个月定开C契约型开放式混合型1.3461.3912019-03-21莫海波 0.15亿份万家基金
国寿安保中证养老产业指数分级契约型开放式股票型0.9590.7392019-04-01李康 0.66亿份国寿安保基金
泓德三年封闭丰泽混合契约型开放式混合型1.1781.2472019-03-2813.28亿份泓德基金
华安行业中性低波动ETF契约型开放式ETF0.9270.9272019-03-07苏卿云 1.24亿份华安基金
银华MSCI中国A股ETF契约型开放式ETF0.9780.9782019-03-19周大鹏 19.33亿份银华基金管理股份有限公司
鹏华中证酒ETF契约型开放式ETF1.0751.0752019-04-04张羽翔 1.27亿份鹏华基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1西部利得量化成长混合契约型开放式混合型1.2841.2842019-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2易方达丰华债券A契约型开放式债券型1.1161.2142019-02-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3嘉实3个月理财债券A契约型开放式货币型1.3060.0002019-03-220.09%0.37%1.17%3.26%3.26%0.82%
4嘉实3个月理财债券E契约型开放式货币型1.3710.0002019-03-220.10%0.38%1.23%5.46%2.63%0.86%
5兴银汇福定开债契约型开放式债券型1.0581.0582019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6兴银合盈债券A契约型开放式债券型1.0321.0452019-02-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7兴银合盈债券B契约型开放式债券型1.0311.0442019-02-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8诺安精选价值混合契约型开放式混合型1.1171.1172019-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9上投摩根智慧生活混合契约型开放式混合型1.7351.7352019-02-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10平安安享混合A契约型开放式混合型1.1131.1132019-02-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11融通通盈混合契约型开放式混合型1.3071.3072019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12招商双债增强E契约型开放式债券型1.3141.3142019-03-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13万家鑫稳纯债债券A契约型开放式债券型1.0091.1392019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14万家鑫稳纯债债券C契约型开放式债券型1.0091.1402019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15平安合泰定开债契约型开放式债券型1.0411.0442019-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16财通资管价值成长混合契约型开放式混合型1.3451.3452019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17国泰农惠定期开放债券契约型开放式债券型1.0081.0532019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18诺安鼎利混合A契约型开放式混合型1.0861.0862019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19诺安鼎利混合C契约型开放式混合型1.0771.0772019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20华安双核驱动混合契约型开放式混合型1.2701.2702019-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21华安低碳生活混合契约型开放式混合型1.2451.2452019-03-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22新华家盈双利混合A契约型开放式混合型1.0281.0282019-03-050.05%0.02%1.05%2.85%--0.00%
23新华家盈双利混合C契约型开放式混合型1.0221.0222019-03-050.05%-0.04%0.90%2.48%--0.00%
24德邦乐享生活混合A契约型开放式混合型1.0691.1222019-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25德邦乐享生活混合C契约型开放式混合型1.1111.1112019-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26富国品质生活混合契约型开放式混合型1.1331.1332019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27长盛同锦研究精选混合契约型开放式混合型1.0071.0072019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28泰康裕泰债券A契约型开放式债券型1.0431.0432019-03-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29泰康裕泰债券C契约型开放式债券型1.0411.0412019-03-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30富国生物医药科技混合契约型开放式混合型1.4271.4272019-03-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31华宝科技先锋混合契约型开放式混合型1.2941.2942019-02-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32中欧医疗创新股票A契约型开放式股票型1.4861.4862019-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33中欧医疗创新股票C契约型开放式股票型1.4741.4742019-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34长城久悦债券契约型开放式债券型1.0381.0382019-02-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35永赢智能领先混合A契约型开放式混合型1.2271.2272019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36永赢智能领先混合C契约型开放式混合型1.2221.2222019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37嘉实养老2040混合(FOF)契约型开放式FOF1.0811.0812019-03-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38招商丰韵混合A契约型开放式混合型1.3741.3742019-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39招商丰韵混合C契约型开放式混合型1.3631.3632019-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40信达安和纯债契约型开放式债券型1.9071.9072019-03-110.00%0.00%21.01%89.96%----
41宝盈祥颐定期开放混合A契约型开放式混合型1.0881.0882019-03-200.65%-0.49%2.41%5.33%8.67%2.05%
42宝盈祥颐定期开放混合C契约型开放式混合型1.0831.0832019-03-200.65%-0.51%2.32%5.13%8.24%1.96%
43汇安鼎利纯债A契约型开放式债券型1.0051.0052019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44汇安鼎利纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45华夏全球聚享A人民币契约型开放式QDII0.8310.8312019-02-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46华夏全球聚享A美元现汇契约型开放式QDII0.1170.1172019-02-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47华夏全球聚享A美元现钞契约型开放式QDII0.1170.1172019-02-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48华夏全球聚享C人民币契约型开放式QDII0.8270.8272019-02-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49浙商汇金量化精选混合契约型开放式混合型1.3241.3242019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50中邮沪港深精选混合契约型开放式混合型0.9710.9712019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51招商添裕纯债A契约型开放式债券型1.0171.0512019-02-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52招商添裕纯债C契约型开放式债券型1.0171.0492019-02-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53建信润利增强债券A契约型开放式债券型1.0081.0082019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54建信润利增强债券C契约型开放式债券型1.0041.0042019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55财通新兴蓝筹混合A契约型开放式混合型1.0541.0542019-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56财通新兴蓝筹混合C契约型开放式混合型1.0451.0452019-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57易方达科融混合契约型开放式混合型1.2991.2992019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58农银汇理永盛定期开放混合契约型开放式混合型1.0271.0272019-03-12-0.09%-2.96%0.34%0.93%2.35%0.20%
59恒生前海恒锦裕利A契约型开放式混合型1.0311.0312019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60恒生前海恒锦裕利C契约型开放式混合型1.0391.0392019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61国金惠盈纯债A契约型开放式债券型1.0941.0942019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
62人保沪深300指数契约型开放式股票型1.0331.0332019-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63嘉实互融精选股票契约型开放式股票型1.0031.0032019-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64嘉实消费精选股票A契约型开放式股票型1.0641.0642019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
65嘉实消费精选股票C契约型开放式股票型1.0571.0572019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
66银华远见混合发起式契约型开放式混合型1.0531.0532019-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67富荣富金专项金融债纯债契约型开放式债券型1.0541.0542019-02-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68华夏养老2045(FOF)A契约型开放式FOF1.1071.1072019-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
69华夏养老2045(FOF)C契约型开放式FOF1.1031.1032019-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
70中泰玉衡价值优选混合契约型开放式混合型0.9670.9672019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71方正富邦中证500ETF联接A契约型开放式ETF0.9820.9822019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72方正富邦中证500ETF联接C契约型开放式ETF0.9750.9752019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73广发景秀纯债债券契约型开放式债券型1.0251.0572019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74景顺长城中证500增强契约型开放式股票型0.9380.9382019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75红土创新沪深300增强A契约型开放式股票型1.0861.0862019-02-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76红土创新沪深300增强C契约型开放式股票型1.0801.0802019-02-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77红土创新稳健混合A契约型开放式混合型1.0721.0722019-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78红土创新稳健混合C契约型开放式混合型1.0641.0642019-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79易方达MSCI中国A股联接A契约型开放式ETF1.0331.0332019-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80易方达MSCI中国A股联接C契约型开放式ETF1.0291.0292019-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81博时富源纯债债券契约型开放式债券型1.0281.0512019-03-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82国金惠鑫短债债券A契约型开放式债券型1.0381.0382019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83国金惠鑫短债债券C契约型开放式债券型1.0351.0352019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84南方臻元债券契约型开放式债券型1.0591.0592019-02-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85中融央视财经50ETF联接A契约型开放式ETF1.0601.0602019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86中融央视财经50ETF联接C契约型开放式ETF1.0531.0532019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87富国德利纯债定开债契约型开放式债券型1.0441.0442019-03-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88富国互联科技股票契约型开放式股票型1.6831.6832019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89国金惠盈纯债C契约型开放式债券型1.0901.0902019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
90招商中债1-5年农发行A契约型开放式债券型1.0231.0522019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91招商中债1-5年农发行C契约型开放式债券型1.0221.0512019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92华安沪港深优选混合契约型开放式混合型1.0721.0722019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93永赢合益债券契约型开放式债券型1.0361.0672019-03-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94前海开源优质成长混合契约型开放式混合型1.0971.0972019-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
95广发恒生中国企业(QDII)A契约型开放式QDII0.8970.8972019-03-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96广发恒生中国企业(QDII)C契约型开放式QDII0.9020.9022019-03-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97广发稳健策略混合契约型开放式混合型1.1511.1512019-03-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98汇丰晋信港股通精选股票契约型开放式股票型0.9530.9532019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99国泰信利三个月定开债契约型开放式债券型1.0401.0402019-03-250.17%0.53%1.47%2.21%3.88%1.42%
100红土创新中证500增强A契约型开放式股票型1.0481.0482019-02-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101红土创新中证500增强C契约型开放式股票型1.0451.0452019-02-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102东方量化多策略混合契约型开放式混合型0.9620.9622019-02-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103泰康港股通大消费指数A契约型开放式股票型0.8950.8952019-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
104泰康港股通大消费指数C契约型开放式股票型0.8910.8912019-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
105富国消费升级混合契约型开放式混合型1.2771.2772019-02-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106嘉实互通精选股票契约型开放式股票型1.0091.0092019-02-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107安信盈利驱动股票A契约型开放式股票型1.1641.1642019-03-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108安信盈利驱动股票C契约型开放式股票型1.1591.1592019-03-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109凯石湛混合A契约型开放式混合型1.1181.1182019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110凯石湛混合C契约型开放式混合型1.1061.1062019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111华宝宝裕债券A契约型开放式债券型1.0411.0412019-03-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112鹏扬添利增强债券A契约型开放式债券型1.0751.0752019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113鹏扬添利增强债券C契约型开放式债券型1.0721.0722019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114博时中债5-10农发行A契约型开放式债券型1.0521.0852019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115博时中债5-10农发行C契约型开放式债券型1.0521.0842019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116人保鑫泽纯债A契约型开放式债券型0.9790.9792019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
117人保鑫泽纯债C契约型开放式债券型0.9780.9782019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
118易方达丰华债券C契约型开放式债券型1.1111.1112019-02-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119华夏科技成长股票契约型开放式股票型1.2431.2432019-03-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
120广发景和中短债A契约型开放式债券型1.0301.0372019-03-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121广发景和中短债C契约型开放式债券型1.0291.0362019-03-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122创金恒兴中短债债券A契约型开放式债券型1.0751.0752019-03-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123创金恒兴中短债债券C契约型开放式债券型1.0711.0712019-03-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124国投瑞银稳健养老(FOF)契约型开放式FOF1.0191.0642019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125华宝大健康混合契约型开放式混合型1.3771.3772019-03-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126汇添富AAA级信用纯债A契约型开放式债券型1.0571.0572019-02-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127汇添富AAA级信用纯债C契约型开放式债券型1.0531.0532019-02-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
128工银养老2050混合(FOF)契约型开放式FOF1.0681.0682019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
129诺德新生活混合A契约型开放式混合型1.0121.0122019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130诺德新生活混合C契约型开放式混合型1.0121.0122019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131上投摩根领先优选混合契约型开放式混合型1.1101.1242019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132华夏养老2050五年(FOF)契约型开放式FOF1.1361.1362019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133天弘弘丰增强回报债券A契约型开放式债券型1.0621.0622019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134天弘弘丰增强回报债券C契约型开放式债券型1.0571.0572019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135长盛安鑫中短债A契约型开放式债券型1.0241.0462019-02-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
136长盛安鑫中短债C契约型开放式债券型1.0221.0412019-02-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
137南方华元A契约型开放式债券型1.0271.0532019-02-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138南方华元C契约型开放式债券型1.0291.0492019-02-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139南方亨元债券A契约型开放式债券型1.0161.0562019-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140南方亨元债券C契约型开放式债券型1.0301.0362019-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
141国寿安保泰和纯债债券契约型开放式债券型1.0481.0482019-02-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142南方智诚混合契约型开放式混合型1.2031.2032019-03-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
143前海开源沪港深非周期股票C契约型开放式股票型1.0111.0112019-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144永赢中债-1-3年政金债指数契约型开放式债券型1.0191.0512019-03-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
145浙商汇金聚鑫定开债发起式契约型开放式债券型1.0201.0552019-03-250.35%1.04%2.16%3.12%5.29%2.04%
146泰康港股通TMT指数A契约型开放式股票型0.8930.8932019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
147泰康港股通TMT指数C契约型开放式股票型0.8900.8902019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
148平安0-3年政策性金融债A契约型开放式债券型1.0271.0372019-02-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149平安0-3年政策性金融债C契约型开放式债券型1.0281.0382019-02-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150国泰惠盈纯债债券契约型开放式债券型1.0191.0472019-03-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151华泰柏瑞量化明选A契约型开放式混合型1.0951.0952019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152华泰柏瑞量化明选C契约型开放式混合型1.0881.0882019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
153华宝中短债债券A契约型开放式债券型1.0531.0532019-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154华宝中短债债券C契约型开放式债券型1.0481.0482019-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155中银景元回报混合契约型开放式混合型1.0491.0692019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
156国泰惠富纯债债券契约型开放式债券型1.0161.0422019-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
157鹏华永润一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0631.0632019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158鹏华永融一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0591.0592019-03-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
159南方7-10年国开债A契约型开放式债券型1.0891.0892019-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
160南方7-10年国开债C契约型开放式债券型1.0881.0882019-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161财通安瑞短债债券A契约型开放式债券型1.0351.0422019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162财通安瑞短债债券C契约型开放式债券型1.0311.0372019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163圆信永丰高端制造混合契约型开放式混合型1.2931.2932019-04-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
164太平睿盈混合契约型开放式混合型1.0551.0752019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165金鹰鑫日享债券A契约型开放式债券型1.0601.0602019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166金鹰鑫日享债券C契约型开放式债券型1.0591.0592019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
167鹏华核心优势混合契约型开放式混合型1.2401.2402019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
168嘉实新添元定期混合A契约型开放式混合型1.0501.0502019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
169嘉实新添元定期混合C契约型开放式混合型1.0441.0442019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
170兴全恒裕债券契约型开放式债券型1.0251.0512019-03-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171平安季添盈定开债A契约型开放式债券型1.0641.0642019-03-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172平安季添盈定开债C契约型开放式债券型1.0351.0352019-03-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173平安季添盈定开债E契约型开放式债券型1.0611.0612019-03-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174建信中短债纯债债券A契约型开放式债券型1.0341.0502019-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175建信中短债纯债债券C契约型开放式债券型1.0321.0462019-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176鑫元承利三个月定开债契约型开放式债券型1.0621.0622019-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
177南方惠利6个月定开债A契约型开放式债券型1.0671.0672019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
178南方惠利6个月定开债C契约型开放式债券型1.0631.0632019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
179广发景兴中短债A契约型开放式债券型1.0341.0422019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180广发景兴中短债C契约型开放式债券型1.0321.0392019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181鹏华中债1-3年国开行债券指数A契约型开放式债券型1.0261.0502019-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182鹏华中债1-3年国开行债券指数C契约型开放式债券型1.0261.0542019-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
183融通超短债债券A契约型开放式债券型1.0211.0212019-03-19-0.35%-0.43%-0.20%0.45%2.13%-0.37%
184融通超短债债券C契约型开放式债券型1.0161.0162019-03-19-0.36%-0.47%-0.31%0.23%1.60%-0.48%
185国寿安保中债1-3年指数A契约型开放式债券型1.0261.0482019-03-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
186国寿安保中债1-3年指数C契约型开放式债券型1.0281.0502019-03-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187湘财长顺混合发起式A契约型开放式混合型1.2441.2442019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
188湘财长顺混合发起式C契约型开放式混合型1.2351.2352019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
189平安如意中短债A契约型开放式债券型1.0691.0692019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
190平安如意中短债C契约型开放式债券型1.0671.0672019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
191平安如意中短债E契约型开放式债券型1.0651.0652019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
192华安添鑫中短债C契约型开放式债券型1.0321.0322019-02-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
193南方鑫利3个月定开债契约型开放式债券型1.0501.0502019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194建信中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0391.0512019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
195建信中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0391.0512019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196易方达中证500ETF联接A契约型开放式ETF1.0221.0222019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197易方达中证500ETF联接C契约型开放式ETF1.0201.0202019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198银华安享短债债券A契约型开放式债券型1.0251.0252019-03-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199银华安享短债债券C契约型开放式债券型1.0221.0222019-03-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200中银中债1-3年期国开债指数契约型开放式债券型1.0241.0512019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
201前海联合永兴纯债C契约型开放式债券型1.2901.3252019-02-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
202前海联合添惠纯债C契约型开放式债券型1.1131.1132019-02-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
203前海联合沪深300指数C契约型开放式混合型1.1941.1942019-02-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
204前海联合泳隆混合C契约型开放式混合型1.1221.1222019-02-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
205前海联合泳涛混合C契约型开放式混合型1.4151.4152019-02-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
206前海联合泓鑫混合C契约型开放式混合型1.5741.5742019-02-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
207方正富邦创新动力混合C1.3291.329-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208平安安心混合C契约型开放式混合型1.0231.0232019-02-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
209平安鑫安混合E契约型开放式混合型1.0811.0812019-02-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
210博时颐泽稳健养老(FOF)A契约型开放式FOF1.0391.0392019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
211博时颐泽稳健养老(FOF)C契约型开放式FOF1.0341.0342019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
212民生加银鑫福混合C契约型开放式混合型1.0161.0162019-03-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
213海富通上清所短融债券C契约型开放式债券型1.0141.0422019-03-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
214富国产业债C契约型开放式债券型1.1011.1412019-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
215汇添富中证医药ETF联接A契约型开放式ETF1.1521.1522019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
216汇添富中证医药ETF联接C契约型开放式ETF1.1481.1482019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
217招商瑞庆混合C契约型开放式混合型1.1391.1392019-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
218国投瑞银中证500指数量化增强C契约型开放式股票型1.3281.3282019-03-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
219东兴兴福一年定开债券契约型开放式债券型1.0421.0422019-04-100.18%0.42%1.38%1.97%--1.35%
220大成沪深300指数C契约型开放式股票型0.9721.0292019-03-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
221安信尊享添益债券C契约型开放式债券型1.1431.1432019-03-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
222中银添利债券发起E契约型开放式债券型1.3431.3432019-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
223易方达恒利定期开放债券契约型开放式债券型1.0311.0532019-04-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
224前海联合国民健康混合C契约型开放式混合型1.3601.3602019-03-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
225金元顺安桉盛债券C契约型开放式债券型1.1251.1252019-03-16--0.27%0.33%------
226睿远成长价值混合A契约型开放式混合型1.2091.2092019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
227睿远成长价值混合C契约型开放式混合型1.2041.2042019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
228中庚小盘价值股票契约型开放式股票型1.0471.0472019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
229银河中债央企20债券指数契约型开放式债券型1.0401.0402019-04-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
230招商添旭定开债发起式A契约型开放式债券型1.0311.0522019-04-100.24%0.52%1.51%2.37%--1.44%
231招商添旭定开债发起式C契约型开放式债券型----2019-04-10------------
232恒越研究精选混合C契约型开放式混合型1.0771.0772019-04-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
233华夏中证四川国改ETF契约型开放式ETF0.9640.9642019-03-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
234富国恒生中国企业ETF契约型开放式ETF0.9080.9082019-03-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
235平安创业板ETF契约型开放式ETF1.1351.1352019-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
236中融央视财经50ETF契约型开放式ETF1.0521.0522019-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
237大成中华沪深港300指数A契约型开放式股票型0.9620.9622019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
238万家社会责任18个月定开A契约型开放式混合型1.3501.3982019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
239万家社会责任18个月定开C契约型开放式混合型1.3461.3912019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
240国寿安保中证养老产业指数分级契约型开放式股票型0.9590.7392019-04-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
241泓德三年封闭丰泽混合契约型开放式混合型1.1781.2472019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
242华安行业中性低波动ETF契约型开放式ETF0.9270.9272019-03-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
243银华MSCI中国A股ETF契约型开放式ETF0.9780.9782019-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
244鹏华中证酒ETF契约型开放式ETF1.0751.0752019-04-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%