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 华润元大润鑫债券C(006471) 数据日期:2019-09-12
  
最新净值:1.110
累计净值:1.110
日 涨 幅:-0.07%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-09-21基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-09-121.10981.1098-0.07%
2019-09-111.11061.11060.04%
2019-09-101.11021.11020.01%
2019-09-091.11011.11010.00%
2019-09-061.11011.11010.04%
2019-09-051.10971.10970.14%
2019-09-041.10821.10820.05%
2019-09-031.10771.10770.03%
2019-09-021.10741.1074-0.03%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-09-121.10981.1098-0.07%
2019-09-111.11061.11060.04%
2019-09-101.11021.11020.01%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大润鑫债券C0.01%0.16%1.17%1.49%--2.16%
同类型排名2163/27372210/26562004/25451810/23682013/20131928/2246
上证指数1.52%9.24%4.29%0.12%13.75%21.55%
深证成指1.39%12.79%9.76%2.24%21.45%37.02%
沪深3001.20%9.33%6.81%6.46%23.20%31.94%
股票型基金1.26%8.94%11.44%5.48%23.46%40.47%
混合型基金0.56%6.18%12.50%7.12%20.11%25.83%
保本型基金0.35%3.83%6.51%5.61%10.57%11.04%
债券型基金0.14%0.82%2.28%2.32%6.75%4.90%
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.00亿份未公布
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姓名梁昕任职时间2019-03-13
梁昕女士,经济学硕士,毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。自2019年3月13日起任华润元大现金通货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。
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