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 华润元大润鑫债券C(006471) 数据日期:2020-05-22
  
最新净值:1.713
累计净值:1.885
日 涨 幅:0.08%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-09-21基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:稳健成长型
最新份额:4.13亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华润元大润鑫债券C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
民生家盈季度理财债券契约型开放式货币型1.0011.0012018-09-26李文君 6.76亿份民生加银基金
建信量化优享定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0841.0842018-08-24叶乐天 赵云煜 0.55亿份建信基金管理有限责任公司
中科沃土沃安债券契约型开放式债券型1.0171.1152018-08-22马洪娟 田钊 0.29亿份中科沃土基金
招商招财通理财债券A契约型开放式货币型0.0000.2192018-10-11向霈 0.54亿份招商基金
前海联合润丰混合A契约型开放式混合型1.0171.0172018-09-20何杰 熊钰 0.58亿份新疆前海联合基金
上投安裕回报混合A契约型开放式混合型1.2231.2232018-09-13陈圆明 2.00亿份上投摩根基金
上投安裕回报混合C契约型开放式混合型1.2091.2092018-09-13陈圆明 1.87亿份上投摩根基金
新华安享多裕定期开放混合契约型开放式混合型1.1991.1992018-09-13崔建波 刘彬 2.41亿份新华基金
安信恒利增强债券A契约型开放式债券型1.0711.0712018-09-26任凭 0.07亿份安信基金管理有限责任公司
安信恒利增强债券C契约型开放式债券型1.0651.0652018-09-26任凭 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
招商招财通理财债券C契约型开放式债券型----2018-10-11向霈 暂无招商基金
中信建投山西国企债券A契约型开放式债券型1.0741.1342018-09-13黄海浩 刘博 2.18亿份中信建投基金
中信建投山西国企债券C契约型开放式债券型1.0661.1262018-09-13黄海浩 刘博 0.06亿份中信建投基金
嘉实新添康定期混合A契约型开放式混合型1.1111.1112018-09-27刘宁 0.44亿份嘉实基金
嘉实新添康定期混合C契约型开放式混合型1.0991.0992018-09-27刘宁 0.02亿份嘉实基金
中融聚业定期开放债券契约型开放式债券型1.0301.0722018-10-17朱柏蓉 10.03亿份中融基金
诺安浙享定开发起式债券契约型开放式债券型1.0751.1002018-09-27岳帅 裴禹翔 10.03亿份诺安基金
光大保德信安泽债券A契约型开放式债券型1.1131.1332018-09-06周华 董伟炜 1.62亿份光大保德信基金
光大保德信安泽债券C契约型开放式债券型1.1071.1252018-09-06周华 董伟炜 6.50亿份光大保德信基金
招商招诚半年定开债发起式契约型开放式债券型1.0191.0752018-09-20许强 郭敏 6.06亿份招商基金
华宝绿色主题混合契约型开放式股票型1.2091.2092018-09-04夏林锋 蔡目荣 0.96亿份华宝基金
南方人工智能混合契约型开放式股票型1.6131.6132018-10-12罗安安 0.64亿份南方基金管理股份有限公司
中欧兴华债券契约型开放式债券型1.0421.1022018-10-17赵国英 38.87亿份中欧基金
长安裕隆混合A契约型开放式混合型1.9021.9022018-09-03徐小勇 0.44亿份长安基金
长安裕隆混合C契约型开放式混合型1.8901.8902018-09-03徐小勇 1.17亿份长安基金
金鹰添盛定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0852018-09-26黄倩倩 林暐 10.10亿份金鹰基金
银华可转债债券契约型开放式债券型1.1591.1592018-08-31孙慧 0.88亿份银华基金管理股份有限公司
华夏产业升级混合契约型开放式股票型1.2821.2822018-08-24董阳阳 罗皓亮 0.46亿份华夏基金
中加转型动力混合A契约型开放式混合型1.4621.4622018-09-05冯汉杰 0.19亿份中加基金
中加转型动力混合C契约型开放式混合型1.4371.4372018-09-05冯汉杰 0.05亿份中加基金
中邮纯债汇利三个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0371.0962018-09-2110.10亿份中邮创业基金
华夏鼎福三个月定开债券A契约型开放式债券型1.0171.0832018-09-21刘明宇 8.10亿份华夏基金
华夏鼎福三个月定开债券C契约型开放式债券型----2018-09-21刘明宇 暂无华夏基金
华夏潜龙精选股票契约型开放式股票型1.3931.3932018-09-27潘中宁 王睿智 0.66亿份华夏基金
易方达蓝筹精选混合契约型开放式股票型1.6481.6482018-09-05张坤 57.34亿份易方达基金
招商稳祯定期开放混合契约型开放式债券型1.0471.0912018-09-20侯杰 1.01亿份招商基金
财通聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0681.0742018-09-26罗晓倩 4.98亿份财通基金
中金新丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0131.0132018-09-05郭党钰 0.13亿份中金基金
中金新丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082018-09-05郭党钰 0.02亿份中金基金
华夏鼎禄三个月定开债券A契约型开放式债券型1.0241.0912018-10-11刘明宇 6.55亿份华夏基金
华夏鼎禄三个月定开债券C契约型开放式债券型----2018-10-11刘明宇 暂无华夏基金
浦银安盛量化多策略混合A契约型开放式混合型1.2031.2032018-09-05陈士俊 0.04亿份浦银安盛基金
浦银安盛量化多策略混合C契约型开放式混合型1.1461.1462018-09-05陈士俊 0.21亿份浦银安盛基金
先锋汇盈纯债债券A契约型开放式债券型1.1741.1742018-09-06王颢 2.15亿份先锋基金
先锋汇盈纯债债券C契约型开放式债券型1.1281.1282018-09-06王颢 2.38亿份先锋基金
平安大华合颖定开债契约型开放式债券型1.0201.1022018-09-19张文平 韩克 19.72亿份平安基金
浦银安盛盛泽定开债券契约型开放式债券型1.0361.0862018-09-26章潇枫 18.94亿份浦银安盛基金
广发全球收益债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0171.0172018-09-06孙敏 0.24亿份广发基金
广发全球收益债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0081.0082018-09-06孙敏 0.06亿份广发基金
前海联合润丰混合C契约型开放式混合型1.0071.0072018-09-20何杰 熊钰 0.00亿份新疆前海联合基金
工银聚福混合A契约型开放式债券型1.0561.0562018-09-21李敏 李昱 0.51亿份工银瑞信基金
工银聚福混合C契约型开放式债券型1.0481.0482018-09-21李敏 李昱 0.26亿份工银瑞信基金
平安大华惠锦债券契约型开放式债券型1.1031.1032018-10-17韩克 11.78亿份平安基金
长信稳进资产配置混合(FOF)契约型开放式FOF1.0941.1332018-09-05于文婷 朱轶伦 杨帆 5.57亿份长信基金管理有限责任公司
国投瑞银顺昌纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0862018-09-06李达夫 徐栋 4.99亿份国投瑞银基金
诺安优化配置混合契约型开放式股票型1.2721.2722018-09-20吴博俊 0.66亿份诺安基金
国投瑞银顺祥定期开放债券契约型开放式债券型1.0481.1052018-10-17李达夫 颜文浩 59.98亿份国投瑞银基金
国泰瑞和纯债债券契约型开放式债券型1.0111.1182018-08-30黄志翔 28.18亿份国泰基金
国富估值优势混合契约型开放式混合型1.4611.4612018-08-22徐成 0.35亿份国海富兰克林基金
中航瑞景3个月定开债券A契约型开放式债券型1.0551.0862018-08-28李丹 茅勇峰 5.91亿份中航基金
中航瑞景3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0531.0842018-08-28李丹 茅勇峰 0.10亿份中航基金
民生加银新兴成长混合契约型开放式股票型1.6571.6572018-09-07孙伟 3.39亿份民生加银基金
银河沃丰债券契约型开放式债券型1.0311.0862018-09-14刘铭 19.73亿份银河基金
人保鑫瑞中短债债券A契约型开放式债券型1.0751.0752018-08-30田阳 2.16亿份中国人保资产
人保鑫瑞中短债债券C契约型开放式债券型1.0711.0712018-08-30田阳 5.36亿份中国人保资产
永赢荣益债券A契约型开放式债券型1.0991.1332018-09-13乔嘉麒 9.99亿份永赢基金
永赢荣益债券C契约型开放式债券型1.0981.1312018-09-13乔嘉麒 0.00亿份永赢基金
泰达宏利泽利债券契约型开放式债券型1.0191.0912018-09-20傅浩 10.10亿份泰达宏利基金
平安大华优势产业混合A契约型开放式混合型1.5141.7692018-08-22黄维 0.32亿份平安基金
平安大华优势产业混合C契约型开放式混合型1.4891.7382018-08-22黄维 2.88亿份平安基金
浙商丰利增强债券契约型开放式债券型1.1081.1082018-08-28周锦程 贾腾 0.97亿份浙商基金
泰康弘实3月定开混合契约型开放式股票型1.2971.3982018-08-23桂跃强 陈怡 32.94亿份泰康资产管理有限责任公司
万家智造优势混合A契约型开放式股票型1.7621.7622018-08-28李文宾 0.14亿份万家基金
万家智造优势混合C契约型开放式股票型1.7321.7322018-08-28李文宾 0.04亿份万家基金
富国金融债债券契约型开放式债券型1.0151.0862018-09-14张明凯 6.66亿份富国基金
广发估值优势混合契约型开放式股票型1.7731.7732018-09-21张东一 0.40亿份广发基金
国联安价值优选股票契约型开放式股票型1.4071.4072018-09-20邹新进 0.15亿份国联安基金
南方赢元债券契约型开放式债券型1.0341.0882018-09-17何康 17.82亿份南方基金管理股份有限公司
招商添利两年债券契约型开放式债券型1.1581.1582018-09-20马龙 2.17亿份招商基金
财通量化核心优选混合契约型开放式股票型1.3431.3432018-09-17朱海东 0.96亿份财通基金
博时荣享回报混合A契约型开放式混合型1.3621.4652018-08-23蔡滨 1.86亿份博时基金
博时荣享回报混合C契约型开放式混合型1.3541.4542018-08-23蔡滨 0.53亿份博时基金
长信稳裕三个月定开债券发起式契约型开放式债券型1.0891.0892018-08-31冯彬 5.07亿份长信基金管理有限责任公司
中信保诚稳达债券A契约型开放式债券型1.0571.1182018-08-31吴胤希 0.69亿份中信保诚基金
中信保诚稳达债券C契约型开放式债券型1.0201.0822018-08-31吴胤希 58.75亿份中信保诚基金
中加颐合纯债债券契约型开放式债券型1.0371.0922018-09-13闫沛贤 李瑾懿 89.22亿份中加基金
南方泽元债券契约型开放式债券型1.0311.1012018-09-14杜才超 54.32亿份南方基金管理股份有限公司
永赢盈益债券A契约型开放式债券型1.0351.0762018-08-30江凌 44.78亿份永赢基金
永赢盈益债券C契约型开放式债券型1.0341.0722018-08-30江凌 0.00亿份永赢基金
景顺长城量化先锋混合契约型开放式股票型1.2261.2262018-09-12徐喻军 0.84亿份景顺长城基金
前海联合泳祺纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.0952018-09-06张雅洁 黄浩东 7.81亿份新疆前海联合基金
前海联合泳祺纯债债券C契约型开放式债券型1.0801.1102018-09-06张雅洁 黄浩东 0.00亿份新疆前海联合基金
添富沪港深优势定开混合契约型开放式股票型1.1451.1452018-09-21陈健玮 0.52亿份汇添富基金管理股份有限公司
融通增悦债券契约型开放式债券型1.0231.0932018-09-14朱浩然 29.71亿份融通基金
中信保诚新蓝筹混合契约型开放式混合型1.4821.4822018-09-04吴昊 2.36亿份中信保诚基金
东方臻选纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.1052018-08-24吴萍萍 车日楠 9.97亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻选纯债债券C契约型开放式债券型1.3421.4392018-08-24吴萍萍 车日楠 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
平安500ETF联接A契约型开放式混合型1.1291.1292018-09-05成钧 1.30亿份平安基金
平安500ETF联接C契约型开放式混合型1.1271.1272018-09-05成钧 3.99亿份平安基金
前海开源价值成长混合A契约型开放式混合型1.7031.7032018-09-19邱杰 3.70亿份前海开源基金
前海开源价值成长混合C契约型开放式混合型1.7001.7002018-09-19邱杰 1.41亿份前海开源基金
交银创新成长混合契约型开放式股票型1.7501.7502018-09-27周中 1.66亿份交银施罗德基金
中银中债3-5年期农发行债券指数契约型开放式债券型1.0911.1012018-09-19郑涛 41.55亿份中银基金
人保量化混合A契约型开放式股票型1.2221.2222018-09-27彬彬 0.51亿份中国人保资产
人保量化混合C契约型开放式股票型1.2061.2062018-09-27彬彬 0.01亿份中国人保资产
鹏华研究驱动混合契约型开放式股票型1.4071.4072018-09-14聂毅翔 包兵华 0.44亿份鹏华基金
国融融君混合A契约型开放式混合型1.1671.2172018-09-12田宏伟 0.39亿份国融基金
国融融君混合C契约型开放式混合型1.1601.2102018-09-12田宏伟 0.00亿份国融基金
华泰柏瑞现代服务混合契约型开放式股票型1.5171.5172018-08-31徐晓杰 0.12亿份华泰柏瑞基金
永赢嘉益债券契约型开放式债券型1.0411.0702018-09-26乔嘉麒 10.07亿份永赢基金
中融医疗健康混合A契约型开放式股票型1.7751.7752018-09-19甘传琦 0.06亿份中融基金
中融医疗健康混合C契约型开放式股票型1.7581.7582018-09-19甘传琦 0.03亿份中融基金
中银双息回报混合契约型开放式混合型1.2941.3342018-09-27刘腾 李建 2.58亿份中银基金
华夏中小板ETF联接A契约型开放式混合型1.2461.2462018-09-10徐猛 0.30亿份华夏基金
华夏中小板ETF联接C契约型开放式混合型1.2371.2372018-09-10徐猛 0.25亿份华夏基金
华宸稳健添利债券C契约型开放式债券型1.1441.1442018-08-24应晓立 1.30亿份华宸未来基金
平安大华惠轩债券契约型开放式债券型1.0251.0842018-09-06韩克 94.14亿份平安基金
红土创新新科技股票契约型开放式股票型1.7391.7392018-09-14朱然 0.22亿份红土创新基金
永赢聚益债券A契约型开放式债券型1.0351.0972018-08-28吴玮 章成 27.94亿份永赢基金
永赢聚益债券C契约型开放式债券型1.0351.0942018-08-28吴玮 章成 0.00亿份永赢基金
华泰柏瑞MSCIETF联接A契约型开放式混合型1.3091.3092018-10-10柳军 0.51亿份华泰柏瑞基金
永赢盛益债券A契约型开放式债券型1.0711.0912018-09-14章成 14.73亿份永赢基金
永赢盛益债券C契约型开放式债券型1.0691.0872018-09-14章成 0.00亿份永赢基金
华夏养老2040三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.2041.2162018-09-13李铧汶 许利明 4.55亿份华夏基金
华泰柏瑞MSCIETF联接C契约型开放式混合型1.2991.2992018-10-10柳军 0.15亿份华泰柏瑞基金
华宝宝丰高等级债券A契约型开放式债券型1.0431.0882018-08-30林昊 王慧 41.57亿份华宝基金
华宝宝丰高等级债券C契约型开放式债券型1.0461.0762018-08-30林昊 王慧 0.00亿份华宝基金
中加颐鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0251.0802018-09-14闫沛贤 于跃 43.64亿份中加基金
添富全球消费混合(QDII)A契约型开放式QDII1.7941.7942018-09-21胡昕炜 0.97亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球消费混合(QDII)C契约型开放式QDII1.7621.7622018-09-21胡昕炜 0.17亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球消费混合(QDII)美元契约型开放式QDII1.7291.7292018-09-21胡昕炜 0.07亿份汇添富基金管理股份有限公司
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A契约型开放式FOF1.2781.2782018-10-10桑磊 4.69亿份中欧基金
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C契约型开放式FOF1.2701.2702018-10-10桑磊 0.60亿份中欧基金
合煦智远嘉选混合A契约型开放式混合型1.1351.1852018-09-18朱伟东 0.33亿份合煦智远基金
合煦智远嘉选混合C契约型开放式混合型1.1221.1722018-09-18朱伟东 0.34亿份合煦智远基金
华安安浦债券A契约型开放式债券型1.0261.0762018-09-06孙丽娜 26.79亿份华安基金
华安安浦债券C契约型开放式债券型0.9300.9302018-09-06孙丽娜 0.00亿份华安基金
中金MSCI低波动指数A契约型开放式股票型1.1811.1812018-10-17朱宝臣 0.13亿份中金基金
中金MSCI低波动指数C契约型开放式股票型1.1791.1792018-10-17朱宝臣 0.00亿份中金基金
安信量化优选股票A契约型开放式股票型1.5331.5332018-09-03施荣盛 0.11亿份安信基金管理有限责任公司
安信量化优选股票C契约型开放式股票型1.5251.5252018-09-03施荣盛 0.15亿份安信基金管理有限责任公司
东方红核心优选定开混合契约型开放式债券型1.1141.1142018-10-09徐觅 王佳骏 24.46亿份上海东方证券资产
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0541.0542018-08-29俞翼之 周晶 0.20亿份华宝基金
财通资管鸿益中短债债券A契约型开放式债券型1.0231.0772018-09-03顾宇笛 李杰 22.77亿份财通证券资产
财通资管鸿益中短债债券C契约型开放式债券型1.0211.0752018-09-03顾宇笛 李杰 84.28亿份财通证券资产
建信深证基本面60ETF联接C契约型开放式混合型2.1062.1062018-09-04薛玲 0.15亿份建信基金管理有限责任公司
交银裕祥纯债债券A契约型开放式债券型1.0461.0832018-09-26凌超 35.37亿份交银施罗德基金
交银裕祥纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-09-26凌超 暂无交银施罗德基金
华夏恒生ETF联接(QDII)C契约型开放式混合型1.3131.3132018-09-19徐猛 0.98亿份华夏基金
华夏中证500ETF联接C契约型开放式混合型0.5870.5872018-09-19荣膺 5.18亿份华夏基金
金鹰添祥中短债A契约型开放式债券型1.0621.0822018-09-19龙悦芳 2.16亿份金鹰基金
金鹰添祥中短债C契约型开放式债券型1.0581.0782018-09-19龙悦芳 4.84亿份金鹰基金
招商添德3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.0161.0802018-09-12滕越 9.08亿份招商基金
招商添德3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.0011.0012018-09-12滕越 暂无招商基金
华夏上证50AH优选指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2511.2512018-09-19荣膺 0.01亿份华夏基金
长信双利优选混合E契约型开放式混合型1.6891.7082018-09-07安昀 祝昱丰 0.01亿份长信基金管理有限责任公司
长信内需成长混合E契约型开放式股票型1.7722.0422018-09-07安昀 0.03亿份长信基金管理有限责任公司
银河睿嘉债券C契约型开放式债券型1.0171.0292018-09-13蒋磊 0.00亿份银河基金
银河君欣债券C契约型开放式债券型0.9860.9862018-09-13何晶 0.00亿份银河基金
富国中债-1-3年国开行债券指数A契约型开放式债券型1.0291.0742018-09-27武磊 吴旅忠 65.62亿份富国基金
富国中债-1-3年国开行债券指数C契约型开放式债券型1.0271.0722018-09-27武磊 吴旅忠 0.00亿份富国基金
平安合锦定开债契约型开放式债券型1.0391.0882018-09-21WANG AO 25.10亿份平安基金
银华中短期政策性金融债定期开放债券契约型开放式债券型1.0351.0782018-10-19吴文明 60.66亿份银华基金管理股份有限公司
平安大华鑫利混合C契约型开放式混合型1.0681.0682018-09-15高勇标 2.66亿份平安基金
鹏华3个月中短债A契约型开放式债券型1.0701.0702018-10-17方昶 8.31亿份鹏华基金
永赢裕益债券A契约型开放式债券型1.0601.0962018-10-12乔嘉麒 9.99亿份永赢基金
永赢裕益债券C契约型开放式债券型1.0571.0922018-10-12乔嘉麒 0.00亿份永赢基金
鹏华3个月中短债C契约型开放式债券型1.0621.0622018-10-17方昶 3.34亿份鹏华基金
信达澳银新起点定期开放混合C契约型开放式混合型1.2431.2432018-10-08王咏辉 1.11亿份信达澳银基金
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0601.0602018-10-08杨超 1.13亿份信达澳银基金
工银目标收益一年定开债券A契约型开放式债券型1.2271.2272018-09-25李敏 4.35亿份工银瑞信基金
华润元大润鑫债券C契约型开放式债券型1.7131.8852018-09-21李仆 王致远 梁昕 4.13亿份华润元大基金
国泰嘉睿纯债债券契约型开放式债券型1.0411.0732018-10-11黄志翔 34.74亿份国泰基金
南方原油(QDII-FOF)C契约型开放式QDII0.4940.4942018-10-08黄亮 0.40亿份南方基金管理股份有限公司
广发汇承定期开放债券契约型开放式债券型1.0521.0752018-10-19谢军 3.10亿份广发基金
永赢祥益债券A契约型开放式债券型1.0511.0722018-10-12牟琼屿 10.19亿份永赢基金
永赢祥益债券C契约型开放式债券型1.0491.0692018-10-12牟琼屿 0.00亿份永赢基金
华泰柏瑞量化驱动混合C契约型开放式混合型1.1371.1372018-10-16田汉卿 盛豪 0.01亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞量化阿尔法混合C契约型开放式混合型1.0461.0462018-10-16田汉卿 盛豪 0.01亿份华泰柏瑞基金
嘉实中证500ETF联接C契约型开放式混合型1.1311.1312018-09-13何如 陈正宪 3.78亿份嘉实基金
平安大华恒生中国企业ETF契约型开放式ETF0.9300.9302018-09-21钱晶 5.39亿份平安基金
国投瑞银双债丰利定开债券A契约型开放式债券型0.9821.0612018-09-21桑俊 宋璐 0.01亿份国投瑞银基金
国投瑞银双债丰利定开债券C契约型开放式债券型0.9741.0462018-09-21桑俊 宋璐 0.00亿份国投瑞银基金
汇安裕阳定开混合契约型开放式股票型1.0891.1112018-09-27邹唯 2.14亿份汇安基金管理有限责任公司
中金中证优选300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.2131.2132018-08-30魏孛 0.92亿份中金基金
中金中证优选300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2061.2062018-08-30魏孛 0.33亿份中金基金
南方瑞合混合(LOF)契约型开放式混合型1.0611.2812018-09-06史博 14.47亿份南方基金管理股份有限公司
申万菱信上证50ETF契约型开放式ETF2.9821.2152018-09-03龚丽丽 0.33亿份申万菱信基金
海富通上证10年期地方政府债ETF契约型开放式ETF109.0351.1362018-10-12陈轶平 陆丛凡 0.07亿份海富通基金
中信建投北京50ETF契约型开放式ETF1.1161.1162018-09-27齐爱军 0.24亿份中信建投基金
华安MSCI中国A股国际ETF契约型开放式ETF1.2601.2602018-09-27苏卿云 0.28亿份华安基金
华夏中证央企ETF契约型开放式ETF0.8970.8972018-10-19庞亚平 荣膺 130.97亿份华夏基金
博时央企结构调整ETF契约型开放式ETF0.8950.8952018-10-19赵云阳 138.54亿份博时基金
西部利得事件驱动股票契约型开放式股票型1.3471.3472018-09-26刘荟 童国林 0.18亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1民生家盈季度理财债券契约型开放式货币型1.0011.0012018-09-260.05%0.16%0.83%1.90%4.11%3.50%
2建信量化优享定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0841.0842018-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3中科沃土沃安债券契约型开放式债券型1.0171.1152018-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4招商招财通理财债券A契约型开放式货币型0.0000.2192018-10-110.10%0.23%0.61%1.29%3.17%2.44%
5前海联合润丰混合A契约型开放式混合型1.0171.0172018-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6上投安裕回报混合A契约型开放式混合型1.2231.2232018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7上投安裕回报混合C契约型开放式混合型1.2091.2092018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8新华安享多裕定期开放混合契约型开放式混合型1.1991.1992018-09-13-0.12%-2.84%5.87%10.65%9.72%4.79%
9安信恒利增强债券A契约型开放式债券型1.0711.0712018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10安信恒利增强债券C契约型开放式债券型1.0651.0652018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11招商招财通理财债券C契约型开放式债券型----2018-10-11------------
12中信建投山西国企债券A契约型开放式债券型1.0741.1342018-09-130.24%0.46%2.04%2.96%6.33%1.99%
13中信建投山西国企债券C契约型开放式债券型1.0661.1262018-09-130.24%0.43%1.94%2.75%5.90%1.89%
14嘉实新添康定期混合A契约型开放式混合型1.1111.1112018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15嘉实新添康定期混合C契约型开放式混合型1.0991.0992018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16中融聚业定期开放债券契约型开放式债券型1.0301.0722018-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17诺安浙享定开发起式债券契约型开放式债券型1.0751.1002018-09-270.26%0.44%2.12%3.12%4.73%2.01%
18光大保德信安泽债券A契约型开放式债券型1.1131.1332018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19光大保德信安泽债券C契约型开放式债券型1.1071.1252018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20招商招诚半年定开债发起式契约型开放式债券型1.0191.0752018-09-200.17%0.51%1.77%3.09%4.81%1.70%
21华宝绿色主题混合契约型开放式股票型1.2091.2092018-09-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22南方人工智能混合契约型开放式股票型1.6131.6132018-10-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23中欧兴华债券契约型开放式债券型1.0421.1022018-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24长安裕隆混合A契约型开放式混合型1.9021.9022018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25长安裕隆混合C契约型开放式混合型1.8901.8902018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26金鹰添盛定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0852018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27银华可转债债券契约型开放式债券型1.1591.1592018-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28华夏产业升级混合契约型开放式股票型1.2821.2822018-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29中加转型动力混合A契约型开放式混合型1.4621.4622018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30中加转型动力混合C契约型开放式混合型1.4371.4372018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31中邮纯债汇利三个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0371.0962018-09-210.42%1.15%2.46%3.34%4.63%2.36%
32华夏鼎福三个月定开债券A契约型开放式债券型1.0171.0832018-09-210.26%0.78%1.97%2.86%4.62%1.90%
33华夏鼎福三个月定开债券C契约型开放式债券型----2018-09-21------------
34华夏潜龙精选股票契约型开放式股票型1.3931.3932018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35易方达蓝筹精选混合契约型开放式股票型1.6481.6482018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36招商稳祯定期开放混合契约型开放式债券型1.0471.0912018-09-200.27%0.37%1.78%3.51%5.29%1.70%
37财通聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0681.0742018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38中金新丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0131.0132018-09-05-0.16%-0.24%0.22%0.53%--0.44%
39中金新丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082018-09-05-0.15%-0.26%0.26%0.42%--0.34%
40华夏鼎禄三个月定开债券A契约型开放式债券型1.0241.0912018-10-110.27%1.05%2.68%3.67%5.45%2.60%
41华夏鼎禄三个月定开债券C契约型开放式债券型----2018-10-11------------
42浦银安盛量化多策略混合A契约型开放式混合型1.2031.2032018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43浦银安盛量化多策略混合C契约型开放式混合型1.1461.1462018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44先锋汇盈纯债债券A契约型开放式债券型1.1741.1742018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45先锋汇盈纯债债券C契约型开放式债券型1.1281.1282018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46平安大华合颖定开债契约型开放式债券型1.0201.1022018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47浦银安盛盛泽定开债券契约型开放式债券型1.0361.0862018-09-260.32%0.89%1.93%3.10%4.66%1.86%
48广发全球收益债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0171.0172018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49广发全球收益债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0081.0082018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50前海联合润丰混合C契约型开放式混合型1.0071.0072018-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51工银聚福混合A契约型开放式债券型1.0561.0562018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52工银聚福混合C契约型开放式债券型1.0481.0482018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53平安大华惠锦债券契约型开放式债券型1.1031.1032018-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54长信稳进资产配置混合(FOF)契约型开放式FOF1.0941.1332018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55国投瑞银顺昌纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0862018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56诺安优化配置混合契约型开放式股票型1.2721.2722018-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57国投瑞银顺祥定期开放债券契约型开放式债券型1.0481.1052018-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58国泰瑞和纯债债券契约型开放式债券型1.0111.1182018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59国富估值优势混合契约型开放式混合型1.4611.4612018-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60中航瑞景3个月定开债券A契约型开放式债券型1.0551.0862018-08-280.31%0.81%2.16%3.55%5.94%2.13%
61中航瑞景3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0531.0842018-08-280.31%0.80%2.13%3.49%5.83%2.10%
62民生加银新兴成长混合契约型开放式股票型1.6571.6572018-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63银河沃丰债券契约型开放式债券型1.0311.0862018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64人保鑫瑞中短债债券A契约型开放式债券型1.0751.0752018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65人保鑫瑞中短债债券C契约型开放式债券型1.0711.0712018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66永赢荣益债券A契约型开放式债券型1.0991.1332018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67永赢荣益债券C契约型开放式债券型1.0981.1312018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68泰达宏利泽利债券契约型开放式债券型1.0191.0912018-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69平安大华优势产业混合A契约型开放式混合型1.5141.7692018-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70平安大华优势产业混合C契约型开放式混合型1.4891.7382018-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71浙商丰利增强债券契约型开放式债券型1.1081.1082018-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72泰康弘实3月定开混合契约型开放式股票型1.2971.3982018-08-232.53%-7.91%1.27%5.24%12.68%-0.27%
73万家智造优势混合A契约型开放式股票型1.7621.7622018-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74万家智造优势混合C契约型开放式股票型1.7321.7322018-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75富国金融债债券契约型开放式债券型1.0151.0862018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76广发估值优势混合契约型开放式股票型1.7731.7732018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77国联安价值优选股票契约型开放式股票型1.4071.4072018-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78南方赢元债券契约型开放式债券型1.0341.0882018-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79招商添利两年债券契约型开放式债券型1.1581.1582018-09-200.31%0.68%2.80%4.76%7.83%2.77%
80财通量化核心优选混合契约型开放式股票型1.3431.3432018-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81博时荣享回报混合A契约型开放式混合型1.3621.4652018-08-231.08%-11.22%2.34%12.81%22.39%1.41%
82博时荣享回报混合C契约型开放式混合型1.3541.4542018-08-231.08%-11.26%2.22%12.53%21.77%1.29%
83长信稳裕三个月定开债券发起式契约型开放式债券型1.0891.0892018-08-310.17%-0.04%2.18%3.65%5.94%1.74%
84中信保诚稳达债券A契约型开放式债券型1.0571.1182018-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85中信保诚稳达债券C契约型开放式债券型1.0201.0822018-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86中加颐合纯债债券契约型开放式债券型1.0371.0922018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87南方泽元债券契约型开放式债券型1.0311.1012018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88永赢盈益债券A契约型开放式债券型1.0351.0762018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89永赢盈益债券C契约型开放式债券型1.0341.0722018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90景顺长城量化先锋混合契约型开放式股票型1.2261.2262018-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91前海联合泳祺纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.0952018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92前海联合泳祺纯债债券C契约型开放式债券型1.0801.1102018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93添富沪港深优势定开混合契约型开放式股票型1.1451.1452018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94融通增悦债券契约型开放式债券型1.0231.0932018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95中信保诚新蓝筹混合契约型开放式混合型1.4821.4822018-09-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96东方臻选纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.1052018-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97东方臻选纯债债券C契约型开放式债券型1.3421.4392018-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98平安500ETF联接A契约型开放式混合型1.1291.1292018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99平安500ETF联接C契约型开放式混合型1.1271.1272018-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100前海开源价值成长混合A契约型开放式混合型1.7031.7032018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101前海开源价值成长混合C契约型开放式混合型1.7001.7002018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102交银创新成长混合契约型开放式股票型1.7501.7502018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103中银中债3-5年期农发行债券指数契约型开放式债券型1.0911.1012018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104人保量化混合A契约型开放式股票型1.2221.2222018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105人保量化混合C契约型开放式股票型1.2061.2062018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106鹏华研究驱动混合契约型开放式股票型1.4071.4072018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107国融融君混合A契约型开放式混合型1.1671.2172018-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108国融融君混合C契约型开放式混合型1.1601.2102018-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109华泰柏瑞现代服务混合契约型开放式股票型1.5171.5172018-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110永赢嘉益债券契约型开放式债券型1.0411.0702018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111中融医疗健康混合A契约型开放式股票型1.7751.7752018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112中融医疗健康混合C契约型开放式股票型1.7581.7582018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113中银双息回报混合契约型开放式混合型1.2941.3342018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114华夏中小板ETF联接A契约型开放式混合型1.2461.2462018-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115华夏中小板ETF联接C契约型开放式混合型1.2371.2372018-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116华宸稳健添利债券C契约型开放式债券型1.1441.1442018-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117平安大华惠轩债券契约型开放式债券型1.0251.0842018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
118红土创新新科技股票契约型开放式股票型1.7391.7392018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119永赢聚益债券A契约型开放式债券型1.0351.0972018-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
120永赢聚益债券C契约型开放式债券型1.0351.0942018-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121华泰柏瑞MSCIETF联接A契约型开放式混合型1.3091.3092018-10-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122永赢盛益债券A契约型开放式债券型1.0711.0912018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123永赢盛益债券C契约型开放式债券型1.0691.0872018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124华夏养老2040三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.2041.2162018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125华泰柏瑞MSCIETF联接C契约型开放式混合型1.2991.2992018-10-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126华宝宝丰高等级债券A契约型开放式债券型1.0431.0882018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127华宝宝丰高等级债券C契约型开放式债券型1.0461.0762018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
128中加颐鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0251.0802018-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
129添富全球消费混合(QDII)A契约型开放式QDII1.7941.7942018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130添富全球消费混合(QDII)C契约型开放式QDII1.7621.7622018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131添富全球消费混合(QDII)美元契约型开放式QDII1.7291.7292018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A契约型开放式FOF1.2781.2782018-10-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C契约型开放式FOF1.2701.2702018-10-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134合煦智远嘉选混合A契约型开放式混合型1.1351.1852018-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135合煦智远嘉选混合C契约型开放式混合型1.1221.1722018-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
136华安安浦债券A契约型开放式债券型1.0261.0762018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
137华安安浦债券C契约型开放式债券型0.9300.9302018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138中金MSCI低波动指数A契约型开放式股票型1.1811.1812018-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139中金MSCI低波动指数C契约型开放式股票型1.1791.1792018-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140安信量化优选股票A契约型开放式股票型1.5331.5332018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
141安信量化优选股票C契约型开放式股票型1.5251.5252018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142东方红核心优选定开混合契约型开放式债券型1.1141.1142018-10-090.32%-0.29%0.94%2.31%4.98%0.66%
143华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0541.0542018-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144财通资管鸿益中短债债券A契约型开放式债券型1.0231.0772018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145财通资管鸿益中短债债券C契约型开放式债券型1.0211.0752018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146建信深证基本面60ETF联接C契约型开放式混合型2.1062.1062018-09-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147交银裕祥纯债债券A契约型开放式债券型1.0461.0832018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148交银裕祥纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.0002018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149华夏恒生ETF联接(QDII)C契约型开放式混合型1.3131.3132018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150华夏中证500ETF联接C契约型开放式混合型0.5870.5872018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151金鹰添祥中短债A契约型开放式债券型1.0621.0822018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152金鹰添祥中短债C契约型开放式债券型1.0581.0782018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
153招商添德3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.0161.0802018-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154招商添德3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.0011.0012018-09-120.05%----------
155华夏上证50AH优选指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2511.2512018-09-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
156长信双利优选混合E契约型开放式混合型1.6891.7082018-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
157长信内需成长混合E契约型开放式股票型1.7722.0422018-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158银河睿嘉债券C契约型开放式债券型1.0171.0292018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
159银河君欣债券C契约型开放式债券型0.9860.9862018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
160富国中债-1-3年国开行债券指数A契约型开放式债券型1.0291.0742018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161富国中债-1-3年国开行债券指数C契约型开放式债券型1.0271.0722018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162平安合锦定开债契约型开放式债券型1.0391.0882018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163银华中短期政策性金融债定期开放债券契约型开放式债券型1.0351.0782018-10-190.32%0.66%1.74%2.79%4.58%1.62%
164平安大华鑫利混合C契约型开放式混合型1.0681.0682018-09-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165鹏华3个月中短债A契约型开放式债券型1.0701.0702018-10-170.14%0.29%1.30%2.07%4.19%1.26%
166永赢裕益债券A契约型开放式债券型1.0601.0962018-10-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
167永赢裕益债券C契约型开放式债券型1.0571.0922018-10-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
168鹏华3个月中短债C契约型开放式债券型1.0621.0622018-10-170.14%0.27%1.20%1.87%3.70%1.16%
169信达澳银新起点定期开放混合C契约型开放式混合型1.2431.2432018-10-08-0.06%-0.17%-1.25%3.51%20.82%-2.32%
170信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0601.0602018-10-081.49%-4.89%-4.54%-0.17%3.97%-5.46%
171工银目标收益一年定开债券A契约型开放式债券型1.2271.2272018-09-250.16%1.00%2.87%3.57%6.84%2.78%
172华润元大润鑫债券C契约型开放式债券型1.7131.8852018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173国泰嘉睿纯债债券契约型开放式债券型1.0411.0732018-10-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174南方原油(QDII-FOF)C契约型开放式QDII0.4940.4942018-10-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175广发汇承定期开放债券契约型开放式债券型1.0521.0752018-10-190.22%0.80%1.92%3.14%4.96%1.87%
176永赢祥益债券A契约型开放式债券型1.0511.0722018-10-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
177永赢祥益债券C契约型开放式债券型1.0491.0692018-10-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
178华泰柏瑞量化驱动混合C契约型开放式混合型1.1371.1372018-10-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
179华泰柏瑞量化阿尔法混合C契约型开放式混合型1.0461.0462018-10-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180嘉实中证500ETF联接C契约型开放式混合型1.1311.1312018-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181平安大华恒生中国企业ETF契约型开放式ETF0.9300.9302018-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182国投瑞银双债丰利定开债券A契约型开放式债券型0.9821.0612018-09-21-1.11%-1.65%-1.72%-1.17%-2.05%-2.32%
183国投瑞银双债丰利定开债券C契约型开放式债券型0.9741.0462018-09-21-1.24%-1.82%-1.96%-1.68%-2.76%-2.54%
184汇安裕阳定开混合契约型开放式股票型1.0891.1112018-09-27-2.89%-15.41%0.81%2.43%3.76%-0.46%
185中金中证优选300指数(LOF)A契约型开放式股票型1.2131.2132018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
186中金中证优选300指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2061.2062018-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187南方瑞合混合(LOF)契约型开放式混合型1.0611.2812018-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188申万菱信上证50ETF契约型开放式ETF2.9821.2152018-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189海富通上证10年期地方政府债ETF契约型开放式ETF109.0351.1362018-10-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190中信建投北京50ETF契约型开放式ETF1.1161.1162018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191华安MSCI中国A股国际ETF契约型开放式ETF1.2601.2602018-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
192华夏中证央企ETF契约型开放式ETF0.8970.8972018-10-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
193博时央企结构调整ETF契约型开放式ETF0.8950.8952018-10-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194西部利得事件驱动股票契约型开放式股票型1.3471.3472018-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%