首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 上银慧祥利债券A(006901) 数据日期:2020-07-06
  
最新净值:1.034
累计净值:1.034
日 涨 幅:0.00%
基金公司:上银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2019-01-24基金经理:倪侃 楼昕宇 投资风格:
最新份额:2.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与上银慧祥利债券A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
易方达丰华债券A契约型开放式债券型1.1801.2802019-02-19张清华 王成 4.08亿份易方达基金
国泰策略收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.5541.8392018-12-27高崇南 0.57亿份国泰基金
长城久盈纯债契约型开放式债券型1.0011.0012019-01-23蔡旻 0.07亿份长城基金
长城创业板指数增强发起式A契约型开放式混合型1.9521.9522019-01-29雷俊 王卫林 1.48亿份长城基金
上投摩根智慧生活混合契约型开放式混合型2.2372.2372019-02-22方钰涵 5.20亿份上投摩根基金
平安安享混合A契约型开放式混合型1.1771.1772019-02-15韩克 毛时超 2.18亿份平安基金
平安安心混合A契约型开放式混合型1.2321.2322019-01-18刘俊廷 张恒 0.15亿份平安基金
中信建投轮换混合A契约型开放式混合型1.6861.6862019-01-17栾江伟 1.17亿份中信建投基金
中信建投轮换混合C契约型开放式混合型1.6771.6772019-01-17栾江伟 1.26亿份中信建投基金
南方宏元债券A契约型开放式债券型1.1561.1752018-12-26刘骥 17.83亿份南方基金管理股份有限公司
南方宏元债券C契约型开放式债券型1.1561.1752018-12-26刘骥 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
平安合意定开债发起式契约型开放式债券型1.0271.0532019-01-24高勇标 苏宁 10.05亿份平安基金
平安中短债A契约型开放式债券型1.0681.0512019-01-23高勇标 28.44亿份平安基金
平安中短债C契约型开放式债券型1.0661.0432019-01-23高勇标 0.20亿份平安基金
中银证券中高等级债券A契约型开放式债券型1.0471.0572019-01-25王玉玺 11.33亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券中高等级债券C契约型开放式债券型1.0501.0602019-01-25王玉玺 0.09亿份中银国际证券股份有限公司
南华瑞扬纯债A契约型开放式债券型0.8850.8852019-01-17尹粒宇 0.02亿份南华基金
南华瑞扬纯债C契约型开放式债券型0.8600.8602019-01-17尹粒宇 0.00亿份南华基金
诺德短债债券A契约型开放式债券型1.0231.0232019-01-25景辉 0.74亿份诺德基金
中银证券安源债券A契约型开放式债券型1.0391.0532018-12-26吕文晔 10.16亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券安源债券C契约型开放式债券型1.0411.0552018-12-26吕文晔 0.01亿份中银国际证券股份有限公司
民生加银睿通3个月定开债契约型开放式债券型1.0511.0512019-01-30姚航 40.06亿份民生加银基金
南华瑞恒中短债债券A契约型开放式债券型1.0451.0452019-01-29尹粒宇 曹进前 0.14亿份南华基金
南华瑞恒中短债债券C契约型开放式债券型1.0491.0492019-01-29尹粒宇 曹进前 0.00亿份南华基金
工银红利优享混合A契约型开放式混合型1.0761.0762018-12-25孙裕文 0.02亿份工银瑞信基金
工银红利优享混合C契约型开放式混合型1.0671.0672018-12-25孙裕文 0.03亿份工银瑞信基金
财通量化价值优选混合契约型开放式混合型1.3191.3192019-01-30朱海东 0.37亿份财通基金
中科沃土沃瑞混合A契约型开放式混合型1.7321.7322019-01-14黄艺明 林皓 0.16亿份中科沃土基金
中科沃土沃瑞混合C契约型开放式混合型1.7251.7252019-01-14黄艺明 林皓 0.16亿份中科沃土基金
景顺长城智能生活混合契约型开放式混合型1.7301.7302019-01-31詹成 0.40亿份景顺长城基金
前海联合先进制造混合A契约型开放式混合型1.2501.2502018-12-26何杰 0.79亿份新疆前海联合基金
前海联合先进制造混合C契约型开放式混合型1.2431.2432018-12-26何杰 0.07亿份新疆前海联合基金
国泰消费优选股票契约型开放式股票型1.4721.4722019-01-17彭凌志 李海 0.59亿份国泰基金
南方合顺多资产混合(FOF)A契约型开放式FOF1.2911.2912019-01-17夏莹莹 0.08亿份南方基金管理股份有限公司
南方合顺多资产混合(FOF)C契约型开放式FOF1.2831.2832019-01-17夏莹莹 0.03亿份南方基金管理股份有限公司
易方达鑫转招利混合A契约型开放式混合型1.3491.3492019-01-29杨康 韩阅川 1.62亿份易方达基金
易方达鑫转招利混合C契约型开放式混合型1.3421.3422019-01-29杨康 韩阅川 1.47亿份易方达基金
南方昌元转债A契约型开放式债券型1.0971.0972018-12-25刘文良 0.48亿份南方基金管理股份有限公司
南方昌元转债C契约型开放式债券型1.0881.0882018-12-25刘文良 0.03亿份南方基金管理股份有限公司
富国MSCI中国A股国际通契约型开放式股票型1.5801.5802018-12-25徐幼华 方旻 0.69亿份富国基金
中融恒惠纯债A契约型开放式债券型1.0631.0632018-12-27哈默 1.10亿份中融基金
中融恒惠纯债C契约型开放式债券型1.0761.0762018-12-27哈默 0.01亿份中融基金
鹏扬核心价值灵活配置A契约型开放式混合型1.3691.3692019-01-29卢安平 1.82亿份鹏扬基金
鹏扬核心价值灵活配置C契约型开放式混合型1.3601.3602019-01-29卢安平 0.02亿份鹏扬基金
民生加银创新成长混合契约型开放式混合型1.7291.7292018-12-26孙伟 王晓岩 0.70亿份民生加银基金
海富通电子传媒股票C契约型开放式股票型2.0102.0102018-12-26施敏佳 0.13亿份海富通基金
海富通电子传媒股票A契约型开放式股票型2.0532.0532018-12-26施敏佳 0.10亿份海富通基金
泰达宏利印度(QDII)契约型开放式QDII0.9120.9122019-01-30师婧 0.17亿份泰达宏利基金
华安中证500低波ETF联接A契约型开放式混合型1.2301.2302019-01-15苏卿云 0.09亿份华安基金
华安中证500低波ETF联接C契约型开放式混合型1.2181.2182019-01-15苏卿云 0.15亿份华安基金
广发集嘉债券A契约型开放式债券型1.1371.1372018-12-25刘格菘 高翔 0.28亿份广发基金
广发集嘉债券C契约型开放式债券型1.1341.1342018-12-25刘格菘 高翔 0.24亿份广发基金
国联安增鑫纯债A契约型开放式债券型1.0021.0462019-01-03沈丹 10.48亿份国联安基金
国联安增鑫纯债C契约型开放式债券型1.0031.0432019-01-03沈丹 0.00亿份国联安基金
华安制造先锋混合契约型开放式混合型2.2652.2652018-12-25蒋璆 0.82亿份华安基金
交银核心资产混合契约型开放式混合型1.6041.6042019-01-18陈俊华 0.66亿份交银施罗德基金
工银上证50ETF联接A契约型开放式混合型1.3341.3342018-12-25赵栩 0.18亿份工银瑞信基金
工银上证50ETF联接C契约型开放式混合型1.3261.3262018-12-25赵栩 2.57亿份工银瑞信基金
华宝科技先锋混合契约型开放式混合型1.6611.6612019-02-13徐林明 0.83亿份华宝基金
上投摩根动力精选契约型开放式混合型1.5851.5852019-01-29张富盛 0.18亿份上投摩根基金
长城久悦债券契约型开放式债券型1.1111.1112019-02-12马强 0.91亿份长城基金
信达澳银先进智造股票型契约型开放式股票型1.9471.9472019-01-17冯明远 6.91亿份信达澳银基金
汇安核心成长混合A契约型开放式混合型1.1801.1802019-01-25邹唯 0.19亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安核心成长混合C契约型开放式混合型1.1621.1622019-01-25邹唯 0.15亿份汇安基金管理有限责任公司
万家人工智能混合契约型开放式混合型1.6401.6402019-01-25耿嘉洲 0.27亿份万家基金
易方达汇诚养老三年(FOF)契约型开放式FOF1.2081.2082018-12-26汪玲 2.88亿份易方达基金
广发稳健养老(FOF)契约型开放式FOF1.0801.1282018-12-25陆靖昶 3.05亿份广发基金
平安大华惠诚债券契约型开放式债券型1.1651.1652019-01-31苏宁 8.78亿份平安基金
易方达中证海外联接人民币A契约型开放式混合型1.4381.4382019-01-18余海燕 范冰 4.98亿份易方达基金
易方达中证海外联接人民币C契约型开放式混合型1.4231.4232019-01-18余海燕 范冰 0.34亿份易方达基金
易方达中证海外联接美元A契约型开放式混合型0.2040.2042019-01-18余海燕 范冰 4.98亿份易方达基金
易方达中证海外联接美元C契约型开放式混合型0.2020.2022019-01-18余海燕 范冰 0.34亿份易方达基金
中金MSCI中国A股价值指数A契约型开放式股票型1.1951.1952019-01-25朱宝臣 0.12亿份中金基金
中金MSCI中国A股价值指数C契约型开放式股票型1.1911.1912019-01-25朱宝臣 0.01亿份中金基金
中金MSCI中国A股红利指数A契约型开放式股票型1.1301.1302019-01-25朱宝臣 0.13亿份中金基金
中金MSCI中国A股红利指数C契约型开放式股票型1.1261.1262019-01-25朱宝臣 0.02亿份中金基金
国融稳融债券A契约型开放式债券型0.9650.9652019-01-30梁国桓 0.00亿份国融基金
国融稳融债券C契约型开放式债券型0.9600.9602019-01-30梁国桓 0.10亿份国融基金
前海联合泳盛纯债A契约型开放式债券型1.0781.0782019-01-10张雅洁 曾婷婷 4.99亿份新疆前海联合基金
前海联合泳盛纯债C契约型开放式债券型1.1481.1482019-01-10张雅洁 曾婷婷 0.01亿份新疆前海联合基金
广发趋势动力混合契约型开放式混合型1.3891.3892018-12-25苗宇 蒋科 0.44亿份广发基金
招商添盈纯债A契约型开放式债券型1.0581.0582019-01-07马龙 向霈 7.06亿份招商基金
招商添盈纯债C契约型开放式债券型1.0541.0542019-01-07马龙 向霈 2.15亿份招商基金
中信保诚创新成长混合契约型开放式混合型1.8751.8752019-01-30王睿 0.60亿份中信保诚基金
华安安泰定开债发起式契约型开放式债券型1.0171.0172019-01-25郑如熙 1.16亿份华安基金
人保优势产业混合A契约型开放式混合型1.3071.3072018-12-25李道滢 彬彬 0.20亿份中国人保资产
人保优势产业混合C契约型开放式混合型1.2961.2962018-12-25李道滢 彬彬 0.25亿份中国人保资产
华夏全球聚享A人民币契约型开放式QDII0.9570.9572019-02-12郑鹏 0.70亿份华夏基金
华夏全球聚享A美元现汇契约型开放式QDII0.1360.1362019-02-12郑鹏 0.70亿份华夏基金
华夏全球聚享A美元现钞契约型开放式QDII0.1360.1362019-02-12郑鹏 0.70亿份华夏基金
华夏全球聚享C人民币契约型开放式QDII0.9520.9522019-02-12郑鹏 0.03亿份华夏基金
华富恒定久期国开债A契约型开放式债券型1.0331.0662019-01-28张娅 郜哲 20.18亿份华富基金
华富恒定久期国开债C契约型开放式债券型1.0311.0642019-01-28张娅 郜哲 0.01亿份华富基金
中加瑞利纯债债券A契约型开放式债券型1.0251.0492018-12-26于跃 1.10亿份中加基金
中加瑞利纯债债券C契约型开放式债券型1.0231.0442018-12-26于跃 0.00亿份中加基金
海富通上清所短融债券A契约型开放式债券型1.0061.0412019-01-18陈轶平 陆丛凡 3.86亿份海富通基金
招商添裕纯债A契约型开放式债券型1.0111.0452019-02-13向霈 12.93亿份招商基金
招商添裕纯债C契约型开放式债券型1.0101.0422019-02-13向霈 0.00亿份招商基金
鹏华优选回报混合契约型开放式混合型1.2571.2572019-01-15孟昊 0.08亿份鹏华基金
富国优质发展混合A契约型开放式混合型1.6081.6082019-01-25曹文俊 0.14亿份富国基金
富国优质发展混合C契约型开放式混合型1.5911.5912019-01-25曹文俊 0.03亿份富国基金
平安惠聚债券契约型开放式债券型1.0621.0622019-01-22张文平 高勇标 9.97亿份平安基金
浦银安盛全球智能科技(QDII)契约型开放式QDII1.3411.3412019-01-29IKEDAKAE 0.27亿份浦银安盛基金
海富通研究精选混合C契约型开放式混合型1.3081.3082019-01-29王金祥 杜晓海 0.00亿份海富通基金
海富通研究精选混合A契约型开放式混合型1.3411.3412019-01-29王金祥 杜晓海 0.10亿份海富通基金
华夏四川国改ETF联接A契约型开放式混合型1.0621.0622019-01-22庞亚平 0.02亿份华夏基金
华夏四川国改ETF联接C契约型开放式混合型1.0581.0582019-01-22庞亚平 0.06亿份华夏基金
兴全安泰养老三年(FOF)契约型开放式FOF1.3281.3282019-01-25林国怀 9.43亿份兴证全球基金
建信优享稳健养老(FOF)契约型开放式FOF1.1101.1222019-01-31梁珉 2.42亿份建信基金管理有限责任公司
中信保诚景泰债券A契约型开放式债券型1.0621.0622018-12-26杨立春 0.18亿份中信保诚基金
中信保诚景泰债券C契约型开放式债券型1.0561.0562018-12-26杨立春 0.01亿份中信保诚基金
博道中证500增强A契约型开放式股票型1.4201.5202019-01-03杨梦 1.77亿份博道基金
博道中证500增强C契约型开放式股票型1.4131.5132019-01-03杨梦 0.77亿份博道基金
国融融泰混合A契约型开放式混合型1.0121.0722019-01-30梁国桓 田宏伟 1.20亿份国融基金
国融融泰混合C契约型开放式混合型1.0121.0722019-01-30梁国桓 田宏伟 0.00亿份国融基金
富荣富金专项金融债纯债契约型开放式债券型1.0521.0522019-02-18吕晓蓉 王丹 0.02亿份富荣基金
嘉实港股通新经济指数C契约型开放式股票型1.2431.2432019-01-14刘珈吟 陈正宪 0.19亿份嘉实基金
长江可转债债券A契约型开放式债券型1.1751.1752018-12-25漆志伟 0.03亿份长江证券(上海)资产
长江可转债债券C契约型开放式债券型1.1691.1692018-12-25漆志伟 0.09亿份长江证券(上海)资产
山西证券超短债A契约型开放式债券型1.0601.0602019-01-21刘凌云 华志贵 3.13亿份山西证券股份有限公司
山西证券超短债C契约型开放式债券型1.0571.0572019-01-21刘凌云 华志贵 3.13亿份山西证券股份有限公司
鑫元臻利A契约型开放式债券型1.0561.0562019-01-25郑文旭 4.99亿份鑫元基金
鑫元臻利C契约型开放式债券型1.0501.0502019-01-25郑文旭 0.00亿份鑫元基金
人保鑫盛纯债A契约型开放式债券型0.9570.9572018-12-25梁婷 0.38亿份中国人保资产
人保鑫盛纯债C契约型开放式债券型0.9530.9532018-12-25梁婷 0.01亿份中国人保资产
华泰保兴吉年利定开混合契约型开放式混合型1.8501.9702018-12-25尚烁徽 2.03亿份华泰保兴基金
华泰柏瑞核心优势混合契约型开放式混合型1.2321.2322019-01-30方伦煜 0.03亿份华泰柏瑞基金
弘毅远方消费升级混合契约型开放式混合型1.7671.7672019-01-30张鸿羽 1.15亿份弘毅远方基金
招商安庆债券契约型开放式债券型1.1061.1062019-01-31尹晓红 姚爽 1.68亿份招商基金
富国金融地产行业混合契约型开放式混合型1.3921.3922018-12-27吴畏 0.19亿份富国基金
华泰紫金季季享定开债A契约型开放式债券型1.0291.1042019-01-17李博良 陈晨 刘振超 9.23亿份华泰证券(上海)资产
华泰紫金季季享定开债C契约型开放式债券型1.0281.1002019-01-17李博良 陈晨 刘振超 30.50亿份华泰证券(上海)资产
华夏鼎康债券A契约型开放式债券型1.0001.0442019-01-24刘明宇 柳万军 18.82亿份华夏基金
华夏鼎康债券C契约型开放式债券型1.0001.0442019-01-24刘明宇 柳万军 0.01亿份华夏基金
华夏中短债债券A契约型开放式债券型1.0261.0522018-12-25刘明宇 37.14亿份华夏基金
华夏中短债债券C契约型开放式债券型1.0211.0462018-12-25刘明宇 24.16亿份华夏基金
广发招财短债债券A契约型开放式债券型1.0311.0432019-01-18刘志辉 0.09亿份广发基金
广发招财短债债券C契约型开放式债券型1.0271.0382019-01-18刘志辉 0.48亿份广发基金
广发道琼斯石油指数A现汇契约型开放式QDII0.1060.1062019-01-28刘杰 4.31亿份广发基金
广发道琼斯石油指数C现汇契约型开放式QDII0.1070.1072019-01-28刘杰 1.37亿份广发基金
富国国有企业债债券D契约型开放式债券型1.0031.0492018-12-25王颀亮 张波 0.00亿份富国基金
农银汇理永安混合契约型开放式混合型1.2431.2432018-12-27周宇 0.08亿份农银汇理基金
方正富邦深证100ETF联接A契约型开放式混合型1.4721.4722019-01-24吴昊 1.85亿份方正富邦基金
方正富邦深证100ETF联接C契约型开放式混合型1.4421.4422019-01-24吴昊 1.26亿份方正富邦基金
泰达宏利添利债券A契约型开放式债券型1.0431.0432019-01-31傅浩 李祥源 1.85亿份泰达宏利基金
泰达宏利添利债券C契约型开放式债券型1.0401.0402019-01-31傅浩 李祥源 0.16亿份泰达宏利基金
金信消费升级股票A契约型开放式股票型1.6231.7372019-01-31杨仁眉 0.13亿份金信基金
金信消费升级股票C契约型开放式股票型1.7161.7682019-01-31杨仁眉 0.03亿份金信基金
汇添富3年封闭研究混合契约型开放式混合型1.4531.4532019-01-317.41亿份汇添富基金管理股份有限公司
工银瑞信聚盈混合A契约型开放式混合型1.0441.0442019-01-24张洋 李昱 0.11亿份工银瑞信基金
工银瑞信聚盈混合C契约型开放式混合型1.0371.0372019-01-24张洋 李昱 0.29亿份工银瑞信基金
前海开源MSCI中国A股消费A契约型开放式股票型1.7371.7372019-01-17陶曙斌 0.11亿份前海开源基金
前海开源MSCI中国A股消费C契约型开放式股票型1.7321.7322019-01-17陶曙斌 0.10亿份前海开源基金
东方永泰纯债1年A契约型开放式债券型1.0681.0682019-01-18吴萍萍 47.31亿份东方基金管理有限责任公司
东方永泰纯债1年C契约型开放式债券型1.0621.0622019-01-18吴萍萍 7.40亿份东方基金管理有限责任公司
平安核心优势混合A契约型开放式混合型1.7281.7282019-01-29李化松 0.05亿份平安基金
平安核心优势混合C契约型开放式混合型1.7011.7012019-01-29李化松 0.09亿份平安基金
天弘穗利一年定开债A契约型开放式债券型1.0751.0752019-01-30姜晓丽 0.53亿份天弘基金
天弘穗利一年定开债C契约型开放式债券型1.0701.0702019-01-30姜晓丽 0.56亿份天弘基金
农银汇理多因子股票契约型开放式股票型1.2191.2192019-01-29魏刚 0.22亿份农银汇理基金
博时中债3-5进出口行A契约型开放式债券型1.0251.0592018-12-25张鹿 过钧 26.85亿份博时基金
博时中债3-5进出口行C契约型开放式债券型1.0251.0572018-12-25张鹿 过钧 0.02亿份博时基金
国投瑞银先进制造混合契约型开放式混合型1.9071.9072019-01-25施成 0.54亿份国投瑞银基金
交银中债1-3年农发债指数A契约型开放式债券型1.0261.0482019-01-2372.03亿份交银施罗德基金
交银中债1-3年农发债指数C契约型开放式债券型1.0001.0002019-01-23暂无交银施罗德基金
东海祥利纯债契约型开放式债券型1.0121.0122018-12-28祝鸿玲 0.53亿份东海基金管理有限责任公司
富国中证价值ETF联接契约型开放式混合型1.3421.3422018-12-25牛志冬 王乐乐 曹璐迪 0.99亿份富国基金
东兴核心成长混合A契约型开放式混合型0.9620.9622019-01-30李晨辉 0.90亿份东兴证券股份有限公司
东兴核心成长混合C契约型开放式混合型0.9440.9442019-01-30李晨辉 0.87亿份东兴证券股份有限公司
汇添富养老三年(FOF)契约型开放式FOF1.2491.2492018-12-27蔡健林 2.94亿份汇添富基金管理股份有限公司
景顺长城景泰鑫利纯债契约型开放式债券型1.0201.0202019-01-21何江波 9.97亿份景顺长城基金
银河嘉裕债券契约型开放式债券型1.5401.5402018-12-25张沛 0.00亿份银河基金
华富恒玖3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0461.0462019-01-22倪莉莎 0.02亿份华富基金
国寿安保尊荣中短债债券A契约型开放式债券型1.0541.0542019-01-25黄力 阚磊 25.83亿份国寿安保基金
国寿安保尊荣中短债债券C契约型开放式债券型1.0501.0502019-01-25黄力 阚磊 71.50亿份国寿安保基金
华夏鼎略债券A契约型开放式债券型1.0351.0502019-01-25刘明宇 20.02亿份华夏基金
华夏鼎略债券C契约型开放式债券型1.0271.0422019-01-25刘明宇 0.00亿份华夏基金
东方量化多策略混合契约型开放式混合型1.1091.1092019-02-22盛泽 0.13亿份东方基金管理有限责任公司
金鹰添鑫定开债发起式契约型开放式债券型1.0221.0512018-12-26黄倩倩 林暐 2.10亿份金鹰基金
中信保诚景丰债券A契约型开放式债券型1.0371.0652019-01-15吴胤希 4.00亿份中信保诚基金
中信保诚景丰债券C契约型开放式债券型1.0361.0642019-01-15吴胤希 0.00亿份中信保诚基金
交银稳鑫短债债券A契约型开放式债券型1.0391.0492019-01-24黄莹洁 24.47亿份交银施罗德基金
交银稳鑫短债债券C契约型开放式债券型1.0331.0432019-01-24黄莹洁 0.82亿份交银施罗德基金
富国消费升级混合契约型开放式混合型1.7141.7142019-02-20汪孟海 0.96亿份富国基金
嘉实中短债债券A契约型开放式债券型1.0581.0582019-01-24李曈 李金灿 4.76亿份嘉实基金
嘉实中短债债券C契约型开放式债券型1.0521.0522019-01-24李曈 李金灿 12.14亿份嘉实基金
财通鸿运中短债债券A契约型开放式债券型1.0541.0642019-01-21宫志芳 1.72亿份财通证券资产
财通鸿运中短债债券C契约型开放式债券型1.0481.0582019-01-21宫志芳 0.59亿份财通证券资产
嘉实互通精选股票契约型开放式股票型1.2091.2092019-02-20冯正彦 陈叶雁南 0.19亿份嘉实基金
富国短债债券型A契约型开放式债券型1.0481.0482019-01-18张波 4.36亿份富国基金
富国短债债券型C契约型开放式债券型1.0411.0412019-01-18张波 1.02亿份富国基金
博时汇悦回报混合契约型开放式混合型1.4631.4632019-01-29吴渭 肖瑞瑾 郭晓林 0.70亿份博时基金
凯石涵行业精选混合C契约型开放式混合型1.1281.3082019-01-18梁福涛 0.40亿份凯石基金
泰康港股通地产指数A契约型开放式股票型1.0481.0482019-01-29刘伟 黄成扬 0.14亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康港股通地产指数C契约型开放式股票型1.0441.0442019-01-29刘伟 黄成扬 0.06亿份泰康资产管理有限责任公司
创金合信鑫日享短债债券A契约型开放式债券型1.0691.0692019-01-17王一兵 郑振源 谢创 1.64亿份创金合信基金
创金合信鑫日享短债债券C契约型开放式债券型1.0631.0632019-01-17王一兵 郑振源 谢创 2.76亿份创金合信基金
中加瑞鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0432019-01-17杨宇俊 24.85亿份中加基金
工银尊享短债债券A契约型开放式债券型1.0501.0502019-01-30魏欣 王朔 2.59亿份工银瑞信基金
工银尊享短债债券C契约型开放式债券型1.0431.0432019-01-30魏欣 王朔 0.51亿份工银瑞信基金
鑫元荣利三个月定开债契约型开放式债券型1.0131.0512019-01-24王美芹 3.10亿份鑫元基金
嘉实致享纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0382019-01-28王亚洲 17.93亿份嘉实基金
南方国利6个月定开债契约型开放式债券型1.0351.0582019-01-10李璇 李慧鹏 25.10亿份南方基金管理股份有限公司
中信建投睿溢混合C契约型开放式混合型1.1241.1242019-01-04刘锋 0.00亿份中信建投基金
中信建投稳利混合C契约型开放式混合型1.0731.0732019-01-04周户 0.00亿份中信建投基金
中信建投聚利混合C契约型开放式混合型1.1691.1692019-01-04谢玮 0.00亿份中信建投基金
永赢颐利债券契约型开放式债券型1.0621.0662019-01-18牟琼屿 19.99亿份永赢基金
平安中短债E契约型开放式债券型1.0651.0652019-01-23高勇标 19.13亿份平安基金
永赢迅利中高等级短债债券契约型开放式债券型1.0151.0492019-01-17卢绮婷 10.23亿份永赢基金
蜂巢卓睿混合A契约型开放式混合型1.2221.2222019-01-30伍舟宏 廖新昌 0.15亿份蜂巢基金
蜂巢卓睿混合C契约型开放式混合型1.2131.2132019-01-30伍舟宏 廖新昌 0.15亿份蜂巢基金
易方达丰华债券C契约型开放式债券型1.1731.1732019-02-19张清华 王成 2.15亿份易方达基金
汇添富AAA级信用纯债A契约型开放式债券型1.0601.0602019-02-22徐光 杨靖 13.22亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富AAA级信用纯债C契约型开放式债券型1.0551.0552019-02-22徐光 杨靖 3.71亿份汇添富基金管理股份有限公司
平安惠鸿纯债债券契约型开放式债券型1.0281.0382019-01-31高勇标 9.97亿份平安基金
汇添富丰利短债债券契约型开放式债券型1.0221.0222019-01-18蒋文玲 0.22亿份汇添富基金管理股份有限公司
上银慧祥利债券A契约型开放式债券型1.0341.0342019-01-24倪侃 楼昕宇 2.00亿份上银基金
长盛安鑫中短债A契约型开放式债券型1.0251.0462019-02-20葛鹤军 1.94亿份长盛基金
长盛安鑫中短债C契约型开放式债券型1.0221.0412019-02-20葛鹤军 0.62亿份长盛基金
创金合信鑫收益混合E契约型开放式混合型1.1011.1012019-01-16谢创 郑振源 3.04亿份创金合信基金
银华安鑫短债债券A契约型开放式债券型1.0121.0412019-01-29赵楠楠 10.25亿份银华基金管理股份有限公司
银华安鑫短债债券C契约型开放式债券型1.0091.0382019-01-29赵楠楠 2.32亿份银华基金管理股份有限公司
长城久泰沪深300指数C契约型开放式股票型1.7872.0362019-01-18杨建华 雷俊 0.49亿份长城基金
上银慧祥利债券C契约型开放式债券型1.0291.0292019-01-24倪侃 楼昕宇 0.00亿份上银基金
国寿安保泰和纯债债券契约型开放式债券型1.0511.0512019-02-20陶尹斌 黄力 14.84亿份国寿安保基金
长城创业板指数增强发起式C契约型开放式股票型1.9321.9322019-01-29雷俊 王卫林 1.17亿份长城基金
博时富融纯债债券契约型开放式债券型1.0471.0502019-01-29陈黎 9.78亿份博时基金
平安3-5年政策性金融债A契约型开放式债券型1.0221.0422019-01-31田元强 35.47亿份平安基金
平安3-5年政策性金融债C契约型开放式债券型1.0221.0422019-01-31田元强 0.00亿份平安基金
华安安盛3个月定开债契约型开放式债券型1.0181.0552019-01-25周益鸣 9.93亿份华安基金
工银沪深300指数C契约型开放式股票型1.1751.2392019-01-23刘伟琳 6.42亿份工银瑞信基金
鹏华沪深300指数C契约型开放式股票型1.4961.4962019-01-22张羽翔 0.33亿份鹏华基金
前海开源乾利定期开放债券契约型开放式债券型1.0311.0482019-01-29王旭巍 48.10亿份前海开源基金
广发全球收益债券A现汇契约型开放式QDII0.1440.1442019-01-28孙敏 0.15亿份广发基金
广发全球收益债券C现汇契约型开放式QDII0.1430.1432019-01-28孙敏 0.07亿份广发基金
前海联合永兴纯债C契约型开放式债券型1.2771.3122019-02-21张雅洁 曾婷婷 0.00亿份新疆前海联合基金
前海联合添惠纯债C契约型开放式债券型1.1111.1112019-02-22张雅洁 黄浩东 0.02亿份新疆前海联合基金
前海联合泳隆混合C契约型开放式混合型1.2641.2642019-02-22林材 0.00亿份新疆前海联合基金
方正富邦创新动力混合C1.4681.468符健 0.92亿份
平安安心混合C契约型开放式混合型1.2321.2322019-02-19刘俊廷 张恒 0.29亿份平安基金
平安鑫安混合E契约型开放式混合型1.1541.1542019-02-19张文平 田元强 张晓泉 0.74亿份平安基金
东方红睿阳混合(LOF)契约型开放式混合型1.4942.2202019-01-16秦绪文 11.16亿份上海东方证券资产
南方核心竞争混合契约型开放式混合型1.6042.1822019-01-09卢玉珊 1.04亿份南方基金管理股份有限公司
添富悦享定开混合契约型开放式混合型1.2381.2382019-01-31赵鹏飞 9.62亿份汇添富基金管理股份有限公司
国泰价值优选灵活配置混合契约型开放式混合型1.8761.8762019-01-102.69亿份国泰基金
华宝标普中国A股质量价值契约型开放式股票型1.3041.3042019-01-240.27亿份华宝基金
广发睿阳三年定开混合契约型开放式混合型1.5631.7032019-01-31傅友兴 6.79亿份广发基金
嘉实港股通新经济指数A契约型开放式股票型1.2501.2502019-01-14刘珈吟 陈正宪 0.15亿份嘉实基金
平安中债债利差因子ETF契约型开放式ETF104.7311.0562018-12-27成钧 0.51亿份平安基金
浦银安盛中证高股息ETF契约型开放式ETF1.1691.1692019-01-29陈士俊 高钢杰 1.20亿份浦银安盛基金
西部利得沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.6121.6122018-12-27盛丰衍 1.24亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1易方达丰华债券A契约型开放式债券型1.1801.2802019-02-191.94%3.45%5.72%8.67%16.23%6.18%
2国泰策略收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.5541.8392018-12-277.55%12.92%22.49%25.56%19.60%14.41%
3长城久盈纯债契约型开放式债券型1.0011.0012019-01-230.01%0.03%0.09%0.00%0.00%0.00%
4长城创业板指数增强发起式A契约型开放式混合型1.9521.9522019-01-292.95%16.00%32.28%45.93%79.99%48.17%
5上投摩根智慧生活混合契约型开放式混合型2.2372.2372019-02-22-1.08%8.30%28.97%51.54%104.44%59.21%
6平安安享混合A契约型开放式混合型1.1771.1772019-02-152.71%3.43%5.71%7.99%11.02%5.34%
7平安安心混合A契约型开放式混合型1.2321.2322019-01-182.70%11.47%20.50%16.70%18.08%11.94%
8中信建投轮换混合A契约型开放式混合型1.6861.6862019-01-177.07%10.22%22.68%32.26%55.04%27.42%
9中信建投轮换混合C契约型开放式混合型1.6771.6772019-01-177.06%10.19%22.56%32.04%54.43%27.17%
10南方宏元债券A契约型开放式债券型1.1561.1752018-12-260.06%-0.09%-0.38%1.05%3.41%1.63%
11南方宏元债券C契约型开放式债券型1.1561.1752018-12-260.06%-0.09%-0.38%1.05%1.71%1.63%
12平安合意定开债发起式契约型开放式债券型1.0271.0532019-01-240.09%-0.11%-0.36%0.79%3.82%1.26%
13平安中短债A契约型开放式债券型1.0681.0512019-01-230.08%-0.23%-0.09%1.33%5.02%2.42%
14平安中短债C契约型开放式债券型1.0661.0432019-01-230.08%-0.23%-0.11%1.29%4.92%2.38%
15中银证券中高等级债券A契约型开放式债券型1.0471.0572019-01-250.03%-0.19%0.09%1.39%4.14%2.00%
16中银证券中高等级债券C契约型开放式债券型1.0501.0602019-01-250.03%-0.18%0.09%1.38%4.62%1.98%
17南华瑞扬纯债A契约型开放式债券型0.8850.8852019-01-170.01%0.24%-0.78%-0.52%0.83%-0.30%
18南华瑞扬纯债C契约型开放式债券型0.8600.8602019-01-170.01%-0.12%-1.15%-0.91%0.47%-0.70%
19诺德短债债券A契约型开放式债券型1.0231.0232019-01-250.06%-0.12%-0.12%0.14%1.32%0.25%
20中银证券安源债券A契约型开放式债券型1.0391.0532018-12-260.09%-0.31%-0.08%1.22%3.74%1.83%
21中银证券安源债券C契约型开放式债券型1.0411.0552018-12-260.09%-0.32%-0.10%1.41%3.91%2.01%
22民生加银睿通3个月定开债契约型开放式债券型1.0511.0512019-01-300.02%0.05%0.16%1.21%4.15%2.01%
23南华瑞恒中短债债券A契约型开放式债券型1.0451.0452019-01-290.07%-0.12%-0.24%0.50%2.92%0.92%
24南华瑞恒中短债债券C契约型开放式债券型1.0491.0492019-01-290.15%0.02%0.47%1.17%3.40%1.56%
25工银红利优享混合A契约型开放式混合型1.0761.0762018-12-254.98%6.35%12.01%6.97%0.76%-6.20%
26工银红利优享混合C契约型开放式混合型1.0671.0672018-12-254.97%6.31%11.89%6.79%0.31%-6.39%
27财通量化价值优选混合契约型开放式混合型1.3191.3192019-01-305.95%10.26%21.42%25.61%27.14%12.48%
28中科沃土沃瑞混合A契约型开放式混合型1.7321.7322019-01-145.80%12.76%20.86%33.94%64.64%37.79%
29中科沃土沃瑞混合C契约型开放式混合型1.7251.7252019-01-145.79%12.69%20.70%34.41%64.63%38.26%
30景顺长城智能生活混合契约型开放式混合型1.7301.7302019-01-313.27%11.12%30.40%32.35%72.23%32.34%
31前海联合先进制造混合A契约型开放式混合型1.2501.2502018-12-262.86%10.21%27.80%30.50%24.49%24.62%
32前海联合先进制造混合C契约型开放式混合型1.2431.2432018-12-262.85%10.16%27.66%30.28%23.99%24.37%
33国泰消费优选股票契约型开放式股票型1.4721.4722019-01-174.68%9.35%17.70%30.69%34.26%18.69%
34南方合顺多资产混合(FOF)A契约型开放式FOF1.2911.2912019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35南方合顺多资产混合(FOF)C契约型开放式FOF1.2831.2832019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36易方达鑫转招利混合A契约型开放式混合型1.3491.3492019-01-295.38%7.82%12.83%16.70%31.64%9.64%
37易方达鑫转招利混合C契约型开放式混合型1.3421.3422019-01-295.38%7.80%12.76%16.57%31.25%9.51%
38南方昌元转债A契约型开放式债券型1.0971.0972018-12-258.90%11.19%13.71%15.21%15.43%6.53%
39南方昌元转债C契约型开放式债券型1.0881.0882018-12-258.88%11.15%13.57%14.97%14.85%6.26%
40富国MSCI中国A股国际通契约型开放式股票型1.5801.5802018-12-256.32%12.58%21.79%26.81%32.59%16.16%
41中融恒惠纯债A契约型开放式债券型1.0631.0632018-12-270.08%0.06%0.41%2.31%5.24%3.26%
42中融恒惠纯债C契约型开放式债券型1.0761.0762018-12-270.07%0.07%0.55%2.47%6.65%3.41%
43鹏扬核心价值灵活配置A契约型开放式混合型1.3691.3692019-01-295.36%11.20%31.18%26.46%34.00%20.73%
44鹏扬核心价值灵活配置C契约型开放式混合型1.3601.3602019-01-295.36%11.16%31.04%26.27%33.34%20.50%
45民生加银创新成长混合契约型开放式混合型1.7291.7292018-12-262.43%10.96%23.04%28.35%61.54%34.39%
46海富通电子传媒股票C契约型开放式股票型2.0102.0102018-12-263.76%16.17%27.79%32.11%82.39%43.46%
47海富通电子传媒股票A契约型开放式股票型2.0532.0532018-12-263.77%16.25%28.06%32.55%83.40%44.03%
48泰达宏利印度(QDII)契约型开放式QDII0.9120.9122019-01-301.71%3.61%18.10%-14.54%-14.43%-15.97%
49华安中证500低波ETF联接A契约型开放式混合型1.2301.2302019-01-155.23%7.83%14.98%19.63%11.53%9.56%
50华安中证500低波ETF联接C契约型开放式混合型1.2181.2182019-01-155.22%7.79%14.86%19.43%11.03%9.34%
51广发集嘉债券A契约型开放式债券型1.1371.1372018-12-250.74%1.74%1.95%1.38%11.85%0.65%
52广发集嘉债券C契约型开放式债券型1.1341.1342018-12-250.74%1.69%1.85%1.21%11.54%0.45%
53国联安增鑫纯债A契约型开放式债券型1.0021.0462019-01-030.08%-0.17%0.10%1.09%3.30%1.54%
54国联安增鑫纯债C契约型开放式债券型1.0031.0432019-01-030.08%-0.18%-0.18%0.79%3.00%1.24%
55华安制造先锋混合契约型开放式混合型2.2652.2652018-12-254.47%16.62%28.90%29.71%71.53%25.94%
56交银核心资产混合契约型开放式混合型1.6041.6042019-01-185.00%14.43%34.88%35.33%52.37%26.34%
57工银上证50ETF联接A契约型开放式混合型1.3341.3342018-12-257.75%9.43%16.52%15.25%7.09%2.39%
58工银上证50ETF联接C契约型开放式混合型1.3261.3262018-12-257.76%9.41%16.44%15.12%6.71%2.27%
59华宝科技先锋混合契约型开放式混合型1.6611.6612019-02-134.27%18.88%28.29%27.25%69.05%29.82%
60上投摩根动力精选契约型开放式混合型1.5851.5852019-01-293.77%17.12%39.13%27.18%64.08%29.20%
61长城久悦债券契约型开放式债券型1.1111.1112019-02-123.79%5.48%7.05%9.30%9.88%5.82%
62信达澳银先进智造股票型契约型开放式股票型1.9471.9472019-01-174.15%9.59%21.39%34.74%97.75%35.34%
63汇安核心成长混合A契约型开放式混合型1.1801.1802019-01-254.74%7.71%18.42%21.64%17.87%20.63%
64汇安核心成长混合C契约型开放式混合型1.1621.1622019-01-254.72%7.64%18.18%21.23%16.93%20.14%
65万家人工智能混合契约型开放式混合型1.6401.6402019-01-254.75%17.67%32.29%39.34%63.26%32.86%
66易方达汇诚养老三年(FOF)契约型开放式FOF1.2081.2082018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67广发稳健养老(FOF)契约型开放式FOF1.0801.1282018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68平安大华惠诚债券契约型开放式债券型1.1651.1652019-01-310.05%-0.21%-0.66%0.57%15.67%1.23%
69易方达中证海外联接人民币A契约型开放式混合型1.4381.4382019-01-184.16%12.89%33.89%26.42%44.13%23.28%
70易方达中证海外联接人民币C契约型开放式混合型1.4231.4232019-01-184.15%12.84%33.75%26.19%43.61%23.05%
71易方达中证海外联接美元A契约型开放式混合型0.2040.2042019-01-184.51%13.85%34.70%24.04%39.97%21.60%
72易方达中证海外联接美元C契约型开放式混合型0.2020.2022019-01-184.51%13.83%34.56%23.82%39.49%21.43%
73中金MSCI中国A股价值指数A契约型开放式股票型1.1951.1952019-01-255.60%7.71%11.13%11.77%0.40%-1.22%
74中金MSCI中国A股价值指数C契约型开放式股票型1.1911.1912019-01-255.60%7.68%11.07%11.65%0.15%-1.33%
75中金MSCI中国A股红利指数A契约型开放式股票型1.1301.1302019-01-257.18%6.56%10.38%9.48%-0.26%-5.20%
76中金MSCI中国A股红利指数C契约型开放式股票型1.1261.1262019-01-257.19%6.54%10.30%9.37%-0.50%-5.32%
77国融稳融债券A契约型开放式债券型0.9650.9652019-01-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78国融稳融债券C契约型开放式债券型0.9600.9602019-01-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79前海联合泳盛纯债A契约型开放式债券型1.0781.0782019-01-100.11%-0.01%0.09%1.09%5.31%2.03%
80前海联合泳盛纯债C契约型开放式债券型1.1481.1482019-01-100.16%0.03%0.07%1.04%10.14%1.96%
81广发趋势动力混合契约型开放式混合型1.3891.3892018-12-254.24%9.83%28.62%27.20%14.14%17.24%
82招商添盈纯债A契约型开放式债券型1.0581.0582019-01-070.16%-0.09%-0.33%0.86%3.94%1.81%
83招商添盈纯债C契约型开放式债券型1.0541.0542019-01-070.15%-0.11%-0.41%0.73%3.63%1.65%
84中信保诚创新成长混合契约型开放式混合型1.8751.8752019-01-304.63%16.95%30.69%41.67%83.27%45.25%
85华安安泰定开债发起式契约型开放式债券型1.0171.0172019-01-250.01%0.07%0.40%0.87%0.00%0.00%
86人保优势产业混合A契约型开放式混合型1.3071.3072018-12-254.69%11.05%20.02%21.09%25.23%12.87%
87人保优势产业混合C契约型开放式混合型1.2961.2962018-12-254.68%11.00%19.85%20.80%24.56%12.55%
88华夏全球聚享A人民币契约型开放式QDII0.9570.9572019-02-121.36%-0.40%15.24%-11.00%-7.89%-13.14%
89华夏全球聚享A美元现汇契约型开放式QDII0.1360.1362019-02-121.72%0.52%15.98%-12.62%-10.55%-14.28%
90华夏全球聚享A美元现钞契约型开放式QDII0.1360.1362019-02-121.72%0.52%15.98%-12.62%-10.55%-14.28%
91华夏全球聚享C人民币契约型开放式QDII0.9520.9522019-02-121.35%-0.43%15.13%-11.15%-8.27%-13.32%
92华富恒定久期国开债A契约型开放式债券型1.0331.0662019-01-280.02%-0.26%-0.97%0.77%4.23%2.32%
93华富恒定久期国开债C契约型开放式债券型1.0311.0642019-01-280.02%-0.26%-1.00%0.74%4.12%2.27%
94中加瑞利纯债债券A契约型开放式债券型1.0251.0492018-12-260.05%0.06%-0.39%1.24%3.38%1.51%
95中加瑞利纯债债券C契约型开放式债券型1.0231.0442018-12-260.05%0.03%-0.47%1.07%3.02%1.32%
96海富通上清所短融债券A契约型开放式债券型1.0061.0412019-01-180.08%0.08%0.31%0.97%2.78%1.25%
97招商添裕纯债A契约型开放式债券型1.0111.0452019-02-130.07%-0.09%-0.62%0.78%3.35%1.45%
98招商添裕纯债C契约型开放式债券型1.0101.0422019-02-130.07%-0.11%-0.67%0.69%3.15%1.34%
99鹏华优选回报混合契约型开放式混合型1.2571.2572019-01-152.01%12.39%25.10%24.14%19.33%17.80%
100富国优质发展混合A契约型开放式混合型1.6081.6082019-01-256.38%11.85%25.55%31.14%54.26%24.24%
101富国优质发展混合C契约型开放式混合型1.5911.5912019-01-256.37%11.79%25.37%30.82%53.33%23.86%
102平安惠聚债券契约型开放式债券型1.0621.0622019-01-220.08%-0.25%0.13%1.35%5.15%2.42%
103浦银安盛全球智能科技(QDII)契约型开放式QDII1.3411.3412019-01-292.64%4.63%34.00%14.12%24.46%14.10%
104海富通研究精选混合C契约型开放式混合型1.3081.3082019-01-292.95%12.91%25.61%23.97%29.65%16.75%
105海富通研究精选混合A契约型开放式混合型1.3411.3412019-01-292.96%12.99%25.87%24.45%30.74%17.29%
106华夏四川国改ETF联接A契约型开放式混合型1.0621.0622019-01-228.71%10.38%19.15%22.06%7.34%5.43%
107华夏四川国改ETF联接C契约型开放式混合型1.0581.0582019-01-228.71%10.35%19.06%21.90%7.01%5.28%
108兴全安泰养老三年(FOF)契约型开放式FOF1.3281.3282019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109建信优享稳健养老(FOF)契约型开放式FOF1.1101.1222019-01-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110中信保诚景泰债券A契约型开放式债券型1.0621.0622018-12-260.65%0.59%-1.25%0.43%4.73%1.27%
111中信保诚景泰债券C契约型开放式债券型1.0561.0562018-12-260.65%0.55%-1.35%0.27%4.29%1.05%
112博道中证500增强A契约型开放式股票型1.4201.5202019-01-035.20%11.31%22.10%27.21%27.52%17.00%
113博道中证500增强C契约型开放式股票型1.4131.5132019-01-035.20%11.28%22.01%27.05%27.13%16.83%
114国融融泰混合A契约型开放式混合型1.0121.0722019-01-301.73%1.79%2.04%1.66%4.97%-4.97%
115国融融泰混合C契约型开放式混合型1.0121.0722019-01-301.73%1.79%2.04%1.66%4.98%-4.97%
116富荣富金专项金融债纯债契约型开放式债券型1.0521.0522019-02-180.01%0.03%-0.21%1.23%4.65%2.58%
117嘉实港股通新经济指数C契约型开放式股票型1.2431.2432019-01-145.39%10.30%31.29%23.26%26.40%17.62%
118长江可转债债券A契约型开放式债券型1.1751.1752018-12-253.72%5.69%5.54%7.36%15.59%3.63%
119长江可转债债券C契约型开放式债券型1.1691.1692018-12-253.73%5.66%5.44%7.19%15.13%3.43%
120山西证券超短债A契约型开放式债券型1.0601.0602019-01-210.07%0.21%0.78%1.58%4.23%2.02%
121山西证券超短债C契约型开放式债券型1.0571.0572019-01-210.07%0.19%0.70%1.43%3.90%1.83%
122鑫元臻利A契约型开放式债券型1.0561.0562019-01-250.04%-0.13%0.28%1.41%4.28%1.87%
123鑫元臻利C契约型开放式债券型1.0501.0502019-01-250.04%-0.16%0.18%1.25%3.89%1.68%
124人保鑫盛纯债A契约型开放式债券型0.9570.9572018-12-250.44%0.06%0.29%-4.73%-6.25%-4.35%
125人保鑫盛纯债C契约型开放式债券型0.9530.9532018-12-250.43%0.03%0.22%-4.84%-6.50%-4.47%
126华泰保兴吉年利定开混合契约型开放式混合型1.8501.9702018-12-250.98%12.25%26.90%26.26%81.45%26.70%
127华泰柏瑞核心优势混合契约型开放式混合型1.2321.2322019-01-303.49%8.94%18.39%24.60%23.00%13.48%
128弘毅远方消费升级混合契约型开放式混合型1.7671.7672019-01-300.77%15.49%30.60%33.80%51.73%30.22%
129招商安庆债券契约型开放式债券型1.1061.1062019-01-312.43%1.58%2.56%5.38%9.34%3.94%
130富国金融地产行业混合契约型开放式混合型1.3921.3922018-12-277.81%7.69%20.29%17.36%6.88%2.50%
131华泰紫金季季享定开债A契约型开放式债券型1.0291.1042019-01-170.29%0.56%1.00%2.10%6.91%2.87%
132华泰紫金季季享定开债C契约型开放式债券型1.0281.1002019-01-170.29%0.54%0.93%1.98%6.60%2.73%
133华夏鼎康债券A契约型开放式债券型1.0001.0442019-01-240.06%-0.12%-0.65%0.80%3.42%1.55%
134华夏鼎康债券C契约型开放式债券型1.0001.0442019-01-240.06%-0.13%-0.68%0.75%3.32%1.49%
135华夏中短债债券A契约型开放式债券型1.0261.0522018-12-250.06%-0.21%-0.47%0.55%3.43%1.36%
136华夏中短债债券C契约型开放式债券型1.0211.0462018-12-250.06%-0.24%-0.56%0.38%3.04%1.16%
137广发招财短债债券A契约型开放式债券型1.0311.0432019-01-180.02%0.06%0.10%0.50%2.62%1.06%
138广发招财短债债券C契约型开放式债券型1.0271.0382019-01-180.03%0.03%0.02%0.35%2.25%0.88%
139广发道琼斯石油指数A现汇契约型开放式QDII0.1060.1062019-01-281.73%-5.95%38.02%-9.86%-20.78%-22.57%
140广发道琼斯石油指数C现汇契约型开放式QDII0.1070.1072019-01-281.62%-5.98%37.76%-10.09%-20.81%-22.70%
141富国国有企业债债券D契约型开放式债券型1.0031.0492018-12-250.05%-0.07%0.17%0.83%2.65%1.10%
142农银汇理永安混合契约型开放式混合型1.2431.2432018-12-273.03%6.27%7.78%11.58%19.49%13.86%
143方正富邦深证100ETF联接A契约型开放式混合型1.4721.4722019-01-245.85%12.85%24.31%28.33%35.31%17.61%
144方正富邦深证100ETF联接C契约型开放式混合型1.4421.4422019-01-245.84%12.80%24.18%28.11%33.72%17.33%
145泰达宏利添利债券A契约型开放式债券型1.0431.0432019-01-310.04%0.06%1.04%1.71%4.40%0.55%
146泰达宏利添利债券C契约型开放式债券型1.0401.0402019-01-310.03%0.03%0.95%1.56%4.07%0.48%
147金信消费升级股票A契约型开放式股票型1.6231.7372019-01-312.79%10.38%30.84%42.42%53.76%33.77%
148金信消费升级股票C契约型开放式股票型1.7161.7682019-01-312.78%10.30%30.59%41.96%52.54%33.24%
149汇添富3年封闭研究混合契约型开放式混合型1.4531.4532019-01-313.31%12.63%26.83%27.19%39.31%24.85%
150工银瑞信聚盈混合A契约型开放式混合型1.0441.0442019-01-240.38%0.47%2.26%4.21%0.00%0.00%
151工银瑞信聚盈混合C契约型开放式混合型1.0371.0372019-01-240.35%0.39%2.04%3.85%0.00%0.00%
152前海开源MSCI中国A股消费A契约型开放式股票型1.7371.7372019-01-175.91%12.96%28.82%42.32%35.74%26.69%
153前海开源MSCI中国A股消费C契约型开放式股票型1.7321.7322019-01-175.91%12.95%28.76%42.20%35.46%26.57%
154东方永泰纯债1年A契约型开放式债券型1.0681.0682019-01-180.02%-0.71%0.21%1.14%5.39%1.83%
155东方永泰纯债1年C契约型开放式债券型1.0621.0622019-01-180.01%-0.74%0.10%0.98%4.97%1.65%
156平安核心优势混合A契约型开放式混合型1.7281.7282019-01-293.42%10.80%31.48%37.44%66.32%37.10%
157平安核心优势混合C契约型开放式混合型1.7011.7012019-01-293.42%10.73%31.22%36.98%64.92%36.56%
158天弘穗利一年定开债A契约型开放式债券型1.0751.0752019-01-300.75%0.37%0.43%2.86%6.31%3.32%
159天弘穗利一年定开债C契约型开放式债券型1.0701.0702019-01-300.75%0.36%0.36%2.74%5.98%3.16%
160农银汇理多因子股票契约型开放式股票型1.2191.2192019-01-294.01%9.33%16.74%12.36%20.86%6.25%
161博时中债3-5进出口行A契约型开放式债券型1.0251.0592018-12-250.09%-0.27%-1.21%0.82%4.14%1.86%
162博时中债3-5进出口行C契约型开放式债券型1.0251.0572018-12-250.10%-0.26%-1.22%0.79%4.06%1.82%
163国投瑞银先进制造混合契约型开放式混合型1.9071.9072019-01-251.75%21.42%34.69%38.65%91.55%35.21%
164交银中债1-3年农发债指数A契约型开放式债券型1.0261.0482019-01-230.08%0.01%-0.02%1.10%3.56%1.60%
165交银中债1-3年农发债指数C契约型开放式债券型1.0001.0002019-01-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
166东海祥利纯债契约型开放式债券型1.0121.0122018-12-280.04%-0.35%-0.91%-0.32%0.35%-0.16%
167富国中证价值ETF联接契约型开放式混合型1.3421.3422018-12-256.91%10.13%17.63%23.14%14.56%9.67%
168东兴核心成长混合A契约型开放式混合型0.9620.9622019-01-304.99%8.81%17.62%17.12%13.56%5.48%
169东兴核心成长混合C契约型开放式混合型0.9440.9442019-01-304.98%8.76%17.45%16.82%12.29%5.17%
170汇添富养老三年(FOF)契约型开放式FOF1.2491.2492018-12-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171景顺长城景泰鑫利纯债契约型开放式债券型1.0201.0202019-01-210.06%-0.07%0.17%1.00%-1.01%1.61%
172银河嘉裕债券契约型开放式债券型1.5401.5402018-12-250.08%-0.01%-1.31%-1.94%52.53%-2.02%
173华富恒玖3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0461.0462019-01-220.02%0.06%1.27%2.10%4.29%1.23%
174国寿安保尊荣中短债债券A契约型开放式债券型1.0541.0542019-01-250.07%-0.13%0.18%1.18%3.63%1.68%
175国寿安保尊荣中短债债券C契约型开放式债券型1.0501.0502019-01-250.05%-0.17%0.10%1.05%3.32%1.52%
176华夏鼎略债券A契约型开放式债券型1.0351.0502019-01-250.05%-0.17%0.24%1.37%3.99%1.95%
177华夏鼎略债券C契约型开放式债券型1.0271.0422019-01-250.05%-0.20%0.15%1.20%3.57%1.74%
178东方量化多策略混合契约型开放式混合型1.1091.1092019-02-225.78%11.88%15.25%18.35%14.39%8.17%
179金鹰添鑫定开债发起式契约型开放式债券型1.0221.0512018-12-260.07%-0.09%-0.40%1.04%3.41%1.58%
180中信保诚景丰债券A契约型开放式债券型1.0371.0652019-01-150.10%-0.31%0.39%1.63%4.85%2.56%
181中信保诚景丰债券C契约型开放式债券型1.0361.0642019-01-150.10%-0.32%0.36%1.57%4.72%2.49%
182交银稳鑫短债债券A契约型开放式债券型1.0391.0492019-01-240.06%-0.02%0.31%1.11%3.47%1.56%
183交银稳鑫短债债券C契约型开放式债券型1.0331.0432019-01-240.06%-0.05%0.21%0.95%3.07%1.37%
184富国消费升级混合契约型开放式混合型1.7141.7142019-02-203.02%14.62%34.23%40.93%56.44%37.05%
185嘉实中短债债券A契约型开放式债券型1.0581.0582019-01-240.08%-0.17%0.46%1.39%4.35%2.44%
186嘉实中短债债券C契约型开放式债券型1.0521.0522019-01-240.08%-0.20%0.37%1.25%4.00%2.26%
187财通鸿运中短债债券A契约型开放式债券型1.0541.0642019-01-210.09%0.17%1.03%1.93%4.92%2.46%
188财通鸿运中短债债券C契约型开放式债券型1.0481.0582019-01-210.08%0.13%0.91%1.74%4.47%2.23%
189嘉实互通精选股票契约型开放式股票型1.2091.2092019-02-205.96%10.17%19.84%19.10%18.55%8.75%
190富国短债债券型A契约型开放式债券型1.0481.0482019-01-180.08%0.04%0.42%1.29%3.25%1.68%
191富国短债债券型C契约型开放式债券型1.0411.0412019-01-180.08%0.01%0.33%1.12%2.83%1.47%
192博时汇悦回报混合契约型开放式混合型1.4631.4632019-01-293.67%14.07%27.43%36.23%46.82%33.33%
193凯石涵行业精选混合C契约型开放式混合型1.1281.3082019-01-185.63%7.10%11.36%14.21%9.66%2.15%
194泰康港股通地产指数A契约型开放式股票型1.0481.0482019-01-296.65%8.00%12.77%7.72%-2.97%-5.75%
195泰康港股通地产指数C契约型开放式股票型1.0441.0442019-01-296.64%7.96%12.65%7.54%-3.22%-5.93%
196创金合信鑫日享短债债券A契约型开放式债券型1.0691.0692019-01-170.09%0.02%0.63%1.53%4.47%2.01%
197创金合信鑫日享短债债券C契约型开放式债券型1.0631.0632019-01-170.08%-0.01%0.54%1.38%4.09%1.84%
198中加瑞鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0432019-01-170.09%-0.08%-0.87%0.52%3.10%1.18%
199工银尊享短债债券A契约型开放式债券型1.0501.0502019-01-300.04%0.05%0.25%1.26%3.65%1.95%
200工银尊享短债债券C契约型开放式债券型1.0431.0432019-01-300.04%0.01%0.13%1.09%3.20%1.74%
201鑫元荣利三个月定开债契约型开放式债券型1.0131.0512019-01-24-0.14%-0.12%-0.75%0.62%3.79%2.01%
202嘉实致享纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0382019-01-280.04%0.02%-0.57%0.29%2.62%1.06%
203南方国利6个月定开债契约型开放式债券型1.0351.0582019-01-100.10%-0.14%-0.14%1.04%3.97%1.82%
204中信建投睿溢混合C契约型开放式混合型1.1241.1242019-01-041.99%4.15%9.95%11.63%11.00%6.56%
205中信建投稳利混合C契约型开放式混合型1.0731.0732019-01-041.27%1.66%4.72%6.15%7.13%2.36%
206中信建投聚利混合C契约型开放式混合型1.1691.1692019-01-04-0.43%5.83%8.24%13.65%16.15%11.92%
207永赢颐利债券契约型开放式债券型1.0621.0662019-01-180.10%-0.17%0.20%1.47%4.79%2.21%
208平安中短债E契约型开放式债券型1.0651.0652019-01-230.08%-0.25%-0.16%1.23%4.81%2.29%
209永赢迅利中高等级短债债券契约型开放式债券型1.0151.0492019-01-170.07%0.01%0.47%1.35%3.48%1.76%
210蜂巢卓睿混合A契约型开放式混合型1.2221.2222019-01-305.33%12.48%16.60%19.27%18.66%14.72%
211蜂巢卓睿混合C契约型开放式混合型1.2131.2132019-01-305.33%12.44%16.48%19.08%18.15%14.48%
212易方达丰华债券C契约型开放式债券型1.1731.1732019-02-191.95%3.42%5.62%8.49%15.76%5.98%
213汇添富AAA级信用纯债A契约型开放式债券型1.0601.0602019-02-220.08%-0.16%0.30%1.52%4.38%2.14%
214汇添富AAA级信用纯债C契约型开放式债券型1.0551.0552019-02-220.08%-0.19%0.20%1.36%3.97%1.94%
215平安惠鸿纯债债券契约型开放式债券型1.0281.0382019-01-310.10%-0.01%-0.47%1.28%2.89%1.65%
216汇添富丰利短债债券契约型开放式债券型1.0221.0222019-01-180.02%0.03%-0.50%-0.22%0.83%-0.05%
217上银慧祥利债券A契约型开放式债券型1.0341.0342019-01-240.03%0.12%0.14%0.54%2.23%0.84%
218长盛安鑫中短债A契约型开放式债券型1.0251.0462019-02-200.07%-0.15%0.05%0.99%3.39%1.51%
219长盛安鑫中短债C契约型开放式债券型1.0221.0412019-02-200.07%-0.18%-0.05%0.82%2.99%1.30%
220创金合信鑫收益混合E契约型开放式混合型1.1011.1012019-01-160.29%-0.03%0.43%1.82%4.23%2.11%
221银华安鑫短债债券A契约型开放式债券型1.0121.0412019-01-290.07%-0.10%0.21%1.07%2.97%1.38%
222银华安鑫短债债券C契约型开放式债券型1.0091.0382019-01-290.06%-0.12%0.15%0.96%2.75%1.25%
223长城久泰沪深300指数C契约型开放式股票型1.7872.0362019-01-186.45%9.88%18.80%20.93%19.72%9.08%
224上银慧祥利债券C契约型开放式债券型1.0291.0292019-01-240.03%0.10%0.06%0.43%1.93%0.70%
225国寿安保泰和纯债债券契约型开放式债券型1.0511.0512019-02-200.08%-0.13%0.31%1.73%3.88%2.27%
226长城创业板指数增强发起式C契约型开放式股票型1.9321.9322019-01-292.95%15.98%32.18%45.75%78.88%47.83%
227博时富融纯债债券契约型开放式债券型1.0471.0502019-01-290.11%0.05%0.16%1.13%3.71%1.66%
228平安3-5年政策性金融债A契约型开放式债券型1.0221.0422019-01-310.06%-0.43%-1.18%0.84%3.49%1.79%
229平安3-5年政策性金融债C契约型开放式债券型1.0221.0422019-01-310.05%-0.46%-1.20%0.83%3.46%1.77%
230华安安盛3个月定开债契约型开放式债券型1.0181.0552019-01-250.08%-0.16%0.33%1.26%3.74%1.83%
231工银沪深300指数C契约型开放式股票型1.1751.2392019-01-237.33%10.88%18.67%19.14%13.52%6.52%
232鹏华沪深300指数C契约型开放式股票型1.4961.4962019-01-227.39%11.73%20.94%22.93%20.45%10.08%
233前海开源乾利定期开放债券契约型开放式债券型1.0311.0482019-01-290.06%-0.01%0.08%1.06%3.85%1.73%
234广发全球收益债券A现汇契约型开放式QDII0.1440.1442019-01-280.35%1.48%7.62%-5.33%-5.20%-6.68%
235广发全球收益债券C现汇契约型开放式QDII0.1430.1432019-01-280.28%1.42%7.54%-5.50%-5.75%-6.85%
236前海联合永兴纯债C契约型开放式债券型1.2771.3122019-02-210.09%-0.30%-1.05%1.06%4.20%1.89%
237前海联合添惠纯债C契约型开放式债券型1.1111.1112019-02-220.07%-0.28%-0.18%1.41%4.38%2.12%
238前海联合泳隆混合C契约型开放式混合型1.2641.2642019-02-226.30%7.20%12.70%11.27%12.40%0.18%
239方正富邦创新动力混合C1.4681.4682.28%7.64%10.46%16.87%37.44%12.11%
240平安安心混合C契约型开放式混合型1.2321.2322019-02-192.71%11.46%20.49%16.66%17.98%11.89%
241平安鑫安混合E契约型开放式混合型1.1541.1542019-02-191.45%3.71%6.81%9.68%9.49%8.02%
242东方红睿阳混合(LOF)契约型开放式混合型1.4942.2202019-01-165.69%9.72%20.51%18.24%30.40%7.45%
243南方核心竞争混合契约型开放式混合型1.6042.1822019-01-093.23%9.83%24.86%32.00%50.70%24.76%
244添富悦享定开混合契约型开放式混合型1.2381.2382019-01-315.31%9.35%21.43%22.58%21.02%13.53%
245国泰价值优选灵活配置混合契约型开放式混合型1.8761.8762019-01-102.08%7.64%25.64%31.30%70.55%29.71%
246华宝标普中国A股质量价值契约型开放式股票型1.3041.3042019-01-245.33%9.28%20.26%28.12%25.49%13.41%
247广发睿阳三年定开混合契约型开放式混合型1.5631.7032019-01-312.24%7.60%25.25%35.08%58.97%29.93%
248嘉实港股通新经济指数A契约型开放式股票型1.2501.2502019-01-145.40%10.34%31.43%23.47%26.88%17.86%
249平安中债债利差因子ETF契约型开放式ETF104.7311.0562018-12-270.10%-0.15%0.06%1.20%3.81%1.89%
250浦银安盛中证高股息ETF契约型开放式ETF1.1691.1692019-01-294.99%9.07%16.97%21.11%13.64%8.58%
251西部利得沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.6121.6122018-12-276.45%11.85%24.39%29.78%33.60%19.67%