国投瑞银港股通混合

(007110)公募混合型
1.1139 0.30%+0.0033
单位净值 [2020-10-29]
1.1139
累计净值 [2020-10-29]
       
净值估算 [2020-10-29   ]
  • 最近一月:0.71%
  • 最近一季:-0.70%
  • 最近半年:7.19%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.39%
  • 成立日期:2020-03-12
  • 基金经理:刘扬 汤海波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    16.55亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    17.98亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-29 1.1139 1.1139 0.30%
2020-10-28 1.1106 1.1106 0.13%
2020-10-27 1.1092 1.1092 -0.37%
2020-10-26 1.1133 1.1133 0.01%
2020-10-23 1.1132 1.1132 -0.29%
2020-10-22 1.1164 1.1164 -0.60%
2020-10-21 1.1231 1.1231 -0.01%
2020-10-20 1.1232 1.1232 0.42%
2020-10-19 1.1185 1.1185 -0.76%
2020-10-16 1.1271 1.1271 0.16%
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测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2020-10-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银港股通混合 -1.25% -0.32% 0.28% 6.64% 0.00% 0.00%
同类型排名 1737/3765 3635/3765 3098/3765 3015/3765 3073/3765 3136/3765
上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 -2.08% 2.69% 3.49% 23.35% 28.71% 22.60%
混合型 -1.48% 2.45% 4.20% 20.18% 30.76% 24.66%
债券型 0.02% 0.57% 0.59% 1.23% 3.91% 3.04%
FOF -0.88% 1.58% 1.75% 9.49% 9.53% 8.55%
QDII -0.91% 0.98% -0.18% 9.24% 9.30% 4.69%
另类投资 -0.09% 0.72% -1.48% 3.37% 5.92% 5.80%
ETF -1.82% 2.34% 1.50% 18.71% 16.49% 13.87%
净值货币型 -0.03% 0.12% 0.40% 0.60% 1.97% 1.46%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.51% 0.79% 2.02% 1.67%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 16.55亿份 39900
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 刘扬 任职时间 2020-03-12
刘扬,中国籍,澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士,6年证券从业经历。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2015年3月转入国际业务部任投资经理,2017年12月转入研究部任高级研究员,2017年12月25日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月转入国际业务部。自2020年03月12日起任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
姓名 汤海波 任职时间 2020-03-12
汤海波,中国籍,具有基金从业资格。复旦大学经济学硕士,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2012年3月10日至2018年10月12日任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金基金经理。2015年12月21日至今任国投瑞银中国价值发现股票型证券投 展开∨ 收起∧