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  富国添享一年持有期债券C(009291)
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  富国天瑞强势混合(100022)
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  富国沪深300增强(100038)
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  富国全球债券(100050)
  富国可转债(100051)
  富国上证综指ETF联接(100053)
  富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)
  富国低碳环保股票(100056)
  富国产业债A(100058)
  富国高新技术产业股票(100060)
  富国中国中小盘股票(QDII)(100061)
  富国纯债债券发起A(100066)
  富国纯债债券发起C(100068)
  富国强收益定期开放债券A(100070)
  富国强收益定期开放债券C(100071)
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  富国汇利回报两年定期开放债券(161014)
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  富国天盈分级债券A(161016)
  富国中证500指数增强(LOF)(161017)
  富国新天锋债券(161019)
  富国创业板指数分级(161022)
  富国中证军工指数分级(161024)
  富国中证移动互联网指数分级(161025)
  富国中证国有企业改革指数分级(161026)
  富国中证全指证券公司指数分级(161027)
  富国中证新能源汽车指数分级(161028)
  富国中证银行指数分级(161029)
  富国中证体育产业指数分级(161030)
  富国中证工业4.0指数分级(161031)
  富国中证煤炭指数分级(161032)
  富国中证智能汽车指数(LOF)(161033)
  富国中证医药主题指数增强(161035)
  富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)
  富国中证高端制造指数增强型(LOF)(161037)
  富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)
  富国中证1000指数增强(LOF)(161039)
  富国科创主题混合(501077)
  富国上证综指ETF(510210)
  富国中证10年期国债ETF(511310)
  富国收益宝交易型货币H(511900)
  富国中证价值ETF(512040)
  富国中证军工龙头ETF(512710)
  富国中证国企一带一路ETF(515150)
  富国中证银行ETF(515280)
  富国中证消费50ETF(515650)
  富国中证科技50策略ETF(515750)
  富国中证800ETF(515820)
  富国中证全指证券公司ETF(515850)
  富国中证医药50ETF(515950)
  富国天博创新股票(519035)
  富国消费主题混合(519915)
  富国汇利回报分级A(150020)
  富国汇利回报分级B(150021)
  富国天盈分级债券B(150041)
  富国创业板指数分级A(150152)
  富国创业板指数分级B(150153)
  富国中证军工指数分级A(150181)
  富国中证军工指数分级B(150182)
  富国中证移动互联网指数分级A(150194)
  富国中证移动互联网指数分级B(150195)
  富国中证国有企业改革指数分级A(150209)
  富国中证国有企业改革指数分级B(150210)
  富国中证新能源汽车指数分级A(150211)
  富国中证新能源汽车指数分级B(150212)
  富国中证全指证券公司指数分级A(150223)
  富国中证全指证券公司指数分级B(150224)
  富国中证银行指数分级A(150241)
  富国中证银行指数分级B(150242)
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  富国中证体育产业指数分级B(150308)
  富国中证工业4.0指数分级A(150315)
  富国中证工业4.0指数分级B(150316)
  富国中证煤炭指数分级A(150321)
  富国中证煤炭指数分级B(150322)
  基金汉盛(500005)
  基金汉兴(500015)
  基金汉鼎(500025)
  基金汉博(500035)
 富国中债1-5年农发行C(007198) 数据日期:2020-05-25
  
最新净值:1.026
累计净值:1.057
日 涨 幅:-0.13%
基金公司:富国基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2019-04-17基金经理:武磊 张明凯 投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与富国中债1-5年农发行C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
西部利得量化成长混合契约型开放式混合型1.3941.3942019-03-19盛丰衍 1.15亿份西部利得基金
嘉实3个月理财债券A契约型开放式货币型1.3060.0002019-03-22张文玥 李金灿 0.71亿份嘉实基金
嘉实3个月理财债券E契约型开放式货币型1.3710.0002019-03-22张文玥 李金灿 0.25亿份嘉实基金
兴银汇福定开债契约型开放式债券型1.0701.0702019-03-28洪木妹 范泰奇 5.10亿份兴银基金管理有限责任公司
国寿安保灵活优选混合契约型开放式混合型1.1341.1822019-04-12吴闻 李捷 2.90亿份国寿安保基金
浙商聚潮灵活配置混合契约型开放式混合型1.0331.0332019-04-24王剑 1.80亿份浙商基金
融通增益债券C契约型开放式债券型1.1301.1302019-05-13王超 0.05亿份融通基金
融通通盈混合契约型开放式混合型1.3461.3462019-03-21张一格 1.22亿份融通基金
平安安盈混合契约型开放式混合型1.4431.4432019-04-26李化松 黄维 1.47亿份平安基金
万家鑫稳纯债债券A契约型开放式债券型1.0171.1472019-03-25周潜玮 24.77亿份万家基金
万家鑫稳纯债债券C契约型开放式债券型1.0181.1492019-03-25周潜玮 0.00亿份万家基金
平安合泰定开债契约型开放式债券型1.0091.0542019-03-19余斌 5.08亿份平安基金
中银产业精选混合契约型开放式混合型1.5251.5252019-04-30吴印 0.44亿份中银基金
华泰紫金智惠定开债券A契约型开放式债券型1.0101.0722019-04-15李博良 阮毅 陈晨 10.00亿份华泰证券(上海)资产
华泰紫金智惠定开债券C契约型开放式债券型0.9970.9972019-04-15李博良 阮毅 陈晨 暂无华泰证券(上海)资产
鑫元永利债券契约型开放式债券型1.0421.0422019-05-09赵慧 颜昕 王美芹 6.00亿份鑫元基金
汇添富理财60天债券E契约型开放式货币型1.0321.0322019-04-18温开强 6.25亿份汇添富基金管理股份有限公司
财通资管价值成长混合契约型开放式混合型1.5281.5282019-03-25于洋 姜永明 1.20亿份财通证券资产
国泰农惠定期开放债券契约型开放式债券型1.0051.0502019-03-20陈雷 2.33亿份国泰基金
诺安鼎利混合A契约型开放式混合型1.0731.0732019-03-28谢志华 0.42亿份诺安基金
诺安鼎利混合C契约型开放式混合型1.0641.0642019-03-28谢志华 0.25亿份诺安基金
富国品质生活混合契约型开放式混合型1.2901.2902019-03-20刘莉莉 王园园 1.62亿份富国基金
长盛同锦研究精选混合契约型开放式混合型1.0271.0272019-03-28赵楠 1.65亿份长盛基金
添富红利增长混合A契约型开放式混合型1.1391.1392019-04-26劳杰男 黄耀锋 25.30亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富红利增长混合C契约型开放式混合型1.1281.1282019-04-26劳杰男 黄耀锋 2.82亿份汇添富基金管理股份有限公司
永赢智能领先混合A契约型开放式混合型1.2501.2502019-03-26李永兴 乔敏 7.60亿份永赢基金
永赢智能领先混合C契约型开放式混合型1.2451.2452019-03-26李永兴 乔敏 0.24亿份永赢基金
浙商兴永三个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0381.0692019-04-24周锦程 5.10亿份浙商基金
中银养老一年定开FOF)契约型开放式FOF1.0971.1002019-05-08石婧 4.38亿份中银基金
中融策略优选混合A契约型开放式混合型1.6341.6342019-05-08柯海东 0.43亿份中融基金
中融策略优选混合C契约型开放式混合型1.6141.6142019-05-08柯海东 0.76亿份中融基金
景顺长城集英两年定开混合契约型开放式混合型1.1681.1682019-04-16刘彦春 38.34亿份景顺长城基金
招商丰韵混合A契约型开放式混合型1.4421.4422019-03-19付斌 0.49亿份招商基金
招商丰韵混合C契约型开放式混合型1.4281.4282019-03-19付斌 1.27亿份招商基金
国富大中华精选混合美元契约型开放式QDII0.2520.2522019-04-15徐成 3.56亿份国海富兰克林基金
广发汇宏6个月定开债契约型开放式债券型1.0391.0622019-05-14谢军 洪志 3.11亿份广发基金
宝盈祥颐定期开放混合A契约型开放式混合型1.1011.1012019-03-20高宇 邓栋 6.58亿份宝盈基金
宝盈祥颐定期开放混合C契约型开放式混合型1.0961.0962019-03-20高宇 邓栋 1.87亿份宝盈基金
先锋量化优选混合A契约型开放式混合型1.10851.7722019-05-15王颢 0.04亿份先锋基金
先锋量化优选混合C契约型开放式混合型1.0921.0922019-05-15王颢 0.67亿份先锋基金
汇安鼎利纯债A契约型开放式债券型1.0091.0092019-03-20杨芳 黄济宽 0.02亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安鼎利纯债C契约型开放式债券型1.0051.0052019-03-20杨芳 黄济宽 0.01亿份汇安基金管理有限责任公司
浙商汇金量化精选混合契约型开放式混合型1.4461.4462019-03-25周涛 1.26亿份浙江浙商证券资产
人保福睿18个月定开债契约型开放式债券型0.9750.9752019-04-16梁婷 2.00亿份中国人保资产
中邮沪港深精选混合契约型开放式混合型0.9940.9942019-03-28陈鸿平 武志骁 0.08亿份中邮创业基金管理股份有限公司
建信润利增强债券A契约型开放式债券型1.0201.0202019-03-26牛兴华 2.71亿份建信基金管理有限责任公司
建信润利增强债券C契约型开放式债券型1.0151.0152019-03-26牛兴华 0.11亿份建信基金管理有限责任公司
国联安增盈纯债A契约型开放式债券型1.0641.0642019-05-08沈丹 5.00亿份国联安基金
国联安增盈纯债C契约型开放式债券型1.0631.0632019-05-08沈丹 0.00亿份国联安基金
易方达科融混合契约型开放式混合型1.4421.4422019-03-26陈皓 5.09亿份易方达基金
恒生前海恒锦裕利A契约型开放式混合型1.0411.0412019-03-20李维康 0.09亿份恒生前海基金
恒生前海恒锦裕利C契约型开放式混合型1.0481.0482019-03-20李维康 0.01亿份恒生前海基金
国金惠盈纯债A契约型开放式债券型1.0951.0952019-04-03于涛 4.11亿份国金基金
圆信永丰精选回报契约型开放式混合型1.1511.1512019-05-15邹维 0.55亿份圆信永丰基金
人保行业轮动混合A契约型开放式混合型1.2061.2062019-04-24李道滢 0.67亿份中国人保资产
人保行业轮动混合C契约型开放式混合型1.1951.1952019-04-24李道滢 0.00亿份中国人保资产
华安养老2030三年(FOF)契约型开放式FOF1.0711.0712019-04-26何移直 杨志远 2.58亿份华安基金
广发港股通优质增长混合契约型开放式混合型1.2211.2212019-05-06李耀柱 0.81亿份广发基金
嘉实消费精选股票A契约型开放式股票型1.2131.2132019-04-03吴越 3.89亿份嘉实基金
嘉实消费精选股票C契约型开放式股票型1.2041.2042019-04-03吴越 0.11亿份嘉实基金
工银战略新兴产业混合A契约型开放式混合型1.4891.4892019-04-24杜洋 夏雨 0.99亿份工银瑞信基金
工银战略新兴产业混合C契约型开放式混合型1.4791.4792019-04-24杜洋 夏雨 0.68亿份工银瑞信基金
华夏养老2045(FOF)A契约型开放式FOF1.2261.2262019-04-09李铧汶 许利明 4.13亿份华夏基金
华夏养老2045(FOF)C契约型开放式FOF1.2201.2202019-04-09李铧汶 许利明 0.29亿份华夏基金
华夏养老2035(FOF)A契约型开放式FOF1.0761.0762019-04-24李铧汶 许利明 2.72亿份华夏基金
华夏养老2035(FOF)C契约型开放式FOF1.0721.0722019-04-24李铧汶 许利明 0.11亿份华夏基金
中泰玉衡价值优选混合契约型开放式混合型1.0051.0052019-03-20姜诚 田瑀 7.73亿份中泰证券(上海)资产
华富恒欣纯债债券A契约型开放式债券型1.0361.0362019-05-06姚姣姣 陶祺 0.59亿份华富基金
华富恒欣纯债债券C契约型开放式债券型1.0261.0262019-05-06姚姣姣 陶祺 0.00亿份华富基金
汇安多因子混合A契约型开放式混合型1.3711.4012019-04-30戴杰 陈欣 1.81亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安多因子混合C契约型开放式混合型1.3611.3912019-04-30戴杰 陈欣 1.63亿份汇安基金管理有限责任公司
方正富邦中证500ETF联接A契约型开放式混合型1.0261.0262019-03-26吴昊 张超梁 0.54亿份方正富邦基金
方正富邦中证500ETF联接C契约型开放式混合型1.0181.0182019-03-26吴昊 张超梁 0.51亿份方正富邦基金
财通中证香港红利等权指数A契约型开放式股票型0.8610.8612019-04-26吴迪 0.22亿份财通基金
财通中证香港红利等权指数C契约型开放式股票型0.8580.8582019-04-26吴迪 0.08亿份财通基金
南华瑞元定期开放债券契约型开放式债券型1.0121.0872019-04-11尹粒宇 曹进前 王明德 2.10亿份南华基金
广发景秀纯债债券契约型开放式债券型1.0321.0642019-03-21代宇 0.50亿份广发基金
景顺长城中证500增强契约型开放式股票型0.9700.9702019-03-25徐喻军 黎海威 10.78亿份景顺长城基金
国金惠鑫短债债券A契约型开放式债券型1.0451.0452019-03-28徐艳芳 2.12亿份国金基金
国金惠鑫短债债券C契约型开放式债券型1.0421.0422019-03-28徐艳芳 0.05亿份国金基金
工银尊利中短债债券A契约型开放式债券型1.0561.0562019-04-302.87亿份工银瑞信基金
工银尊利中短债债券C契约型开放式债券型1.0521.0522019-04-301.73亿份工银瑞信基金
中融央视财经50ETF联接A契约型开放式混合型1.0991.0992019-03-20赵菲 陈薪羽 0.43亿份中融基金
中融央视财经50ETF联接C契约型开放式混合型1.0921.0922019-03-20赵菲 陈薪羽 0.13亿份中融基金
富国互联科技股票契约型开放式股票型1.8731.8732019-03-26许炎 3.97亿份富国基金
天弘港股通精选A契约型开放式混合型1.0791.0792019-04-29刘国江 0.28亿份天弘基金
天弘港股通精选C契约型开放式混合型1.0751.0752019-04-29刘国江 0.27亿份天弘基金
鑫元悦利定开债发起式契约型开放式债券型1.0631.0632019-04-30赵慧 颜昕 2.09亿份鑫元基金
国泰中证生物医药ETF联接A契约型开放式混合型1.5181.5182019-04-16徐成城 梁杏 0.34亿份国泰基金
国泰中证生物医药ETF联接C契约型开放式混合型1.5071.5072019-04-16徐成城 梁杏 0.69亿份国泰基金
国金惠盈纯债C契约型开放式债券型1.0911.0912019-04-03于涛 0.22亿份国金基金
招商中债1-5年农发行A契约型开放式债券型1.0261.0602019-03-28周欣宇 5.98亿份招商基金
招商中债1-5年农发行C契约型开放式债券型1.0261.0582019-03-28周欣宇 0.00亿份招商基金
华安沪港深优选混合契约型开放式混合型1.1341.1342019-03-25盛骅 1.10亿份华安基金
前海开源优质成长混合契约型开放式混合型1.1331.1332019-04-09邱杰 32.00亿份前海开源基金
汇丰晋信港股通精选股票契约型开放式股票型0.9760.9762019-03-20程彧 许廷全 4.58亿份汇丰晋信基金
国泰信利三个月定开债契约型开放式债券型1.0271.0472019-03-25黄志翔 19.95亿份国泰基金
泰康港股通大消费指数A契约型开放式股票型1.0231.0232019-04-09刘伟 黄成扬 0.14亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康港股通大消费指数C契约型开放式股票型1.0181.0182019-04-09刘伟 黄成扬 0.03亿份泰康资产管理有限责任公司
建信睿兴纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532019-04-26刘思 黎颖芳 3.97亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华港美互联股票美元现汇契约型开放式QDII0.1510.1512019-04-15尤柏年 顾柔刚 1.06亿份鹏华基金
泰康香港银行指数A契约型开放式股票型0.8390.8392019-04-16刘伟 黄成扬 0.32亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康香港银行指数C契约型开放式股票型0.8360.8362019-04-16刘伟 黄成扬 0.06亿份泰康资产管理有限责任公司
凯石湛混合A契约型开放式混合型1.1111.1112019-03-20王磊 0.32亿份凯石基金
凯石湛混合C契约型开放式混合型1.0991.0992019-03-20王磊 0.70亿份凯石基金
鹏扬添利增强债券A契约型开放式债券型1.0841.0842019-03-28王华 3.53亿份鹏扬基金
鹏扬添利增强债券C契约型开放式债券型1.0801.0802019-03-28王华 1.98亿份鹏扬基金
安信聚利增强债券A契约型开放式债券型1.0881.0882019-04-15任凭 王涛 钟光正 2.90亿份安信基金管理有限责任公司
安信聚利增强债券C契约型开放式债券型1.0851.0852019-04-15任凭 王涛 钟光正 1.24亿份安信基金管理有限责任公司
博时中债5-10农发行A契约型开放式债券型1.0471.0902019-03-20张鹿 4.43亿份博时基金
博时中债5-10农发行C契约型开放式债券型1.0471.0892019-03-20张鹿 0.07亿份博时基金
人保鑫泽纯债A契约型开放式债券型0.9760.9762019-04-03梁婷 魏瑄 0.62亿份中国人保资产
人保鑫泽纯债C契约型开放式债券型0.9750.9752019-04-03梁婷 魏瑄 0.03亿份中国人保资产
易方达汇诚养老2033(FOF)契约型开放式FOF1.0631.0632019-04-30汪玲 0.11亿份易方达基金
易方达汇诚养老2038(FOF)契约型开放式FOF1.0921.0922019-04-30汪玲 0.11亿份易方达基金
招商和悦稳健养老(FOF)A契约型开放式FOF1.1171.1172019-04-26章鸽武 4.90亿份招商基金
招商和悦稳健养老(FOF)C契约型开放式FOF1.1111.1112019-04-26章鸽武 3.39亿份招商基金
国联安智能制造混合契约型开放式混合型1.1321.1722019-04-25刘斌 0.77亿份国联安基金
国投瑞银稳健养老(FOF)契约型开放式FOF1.0511.0962019-03-25王宠 6.12亿份国投瑞银基金
华安智能生活混合契约型开放式混合型1.5351.5352019-05-08胡宜斌 46.05亿份华安基金
华宝大健康混合契约型开放式混合型1.5801.5802019-03-29光磊 1.47亿份华宝基金
工银养老2050混合(FOF)契约型开放式FOF1.1661.1662019-03-28黄惠宇 0.82亿份工银瑞信基金
诺德新生活混合A契约型开放式混合型1.0851.0852019-03-28潘永昌 0.30亿份诺德基金
诺德新生活混合C契约型开放式混合型1.0851.0852019-03-28潘永昌 0.13亿份诺德基金
上投摩根领先优选混合契约型开放式混合型1.1911.2052019-03-20王丽军 1.91亿份上投摩根基金
华夏养老2050五年(FOF)契约型开放式FOF1.2291.2292019-03-26李铧汶 许利明 0.36亿份华夏基金
兴业养老2035(FOF)A契约型开放式FOF1.0601.0602019-05-06朱天竑 2.12亿份兴业基金
兴业养老2035(FOF)C契约型开放式FOF1.0601.0602019-05-06朱天竑 0.44亿份兴业基金
新华聚利债券A契约型开放式债券型1.1331.1332019-04-11姚秋 0.45亿份新华基金管理股份有限公司
新华聚利债券C契约型开放式债券型1.1271.1272019-04-11姚秋 0.03亿份新华基金管理股份有限公司
天弘弘丰增强回报债券A契约型开放式债券型1.0511.0512019-03-20姜晓丽 2.05亿份天弘基金
天弘弘丰增强回报债券C契约型开放式债券型1.0461.0462019-03-20姜晓丽 0.04亿份天弘基金
长江量化匠心甄选A契约型开放式股票型1.2061.2062019-04-25祗飞跃 0.06亿份长江证券(上海)资产
国联安安享稳健养老(FOF)契约型开放式FOF1.0651.0652019-04-26代望涛 3.48亿份国联安基金
浙商汇金聚鑫定开债发起式契约型开放式债券型1.0291.0642019-03-25应洁茜 5.10亿份浙江浙商证券资产
泰康港股通TMT指数A契约型开放式股票型0.9040.9042019-04-03刘伟 黄成扬 0.16亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康港股通TMT指数C契约型开放式股票型0.9000.9002019-04-03刘伟 黄成扬 0.27亿份泰康资产管理有限责任公司
华泰柏瑞量化明选A契约型开放式混合型1.1391.1392019-03-25盛豪 1.84亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞量化明选C契约型开放式混合型1.1311.1312019-03-25盛豪 0.01亿份华泰柏瑞基金
永赢悦利债券契约型开放式债券型1.0101.0522019-05-09牟琼屿 1.00亿份永赢基金
宝盈聚享定期开放债券契约型开放式债券型1.0251.0482019-05-08杨献忠 17.84亿份宝盈基金
中银景元回报混合契约型开放式混合型1.0661.0862019-03-26涂海强 7.56亿份中银基金
鹏华永润一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0661.0662019-03-21刘涛 18.44亿份鹏华基金
长江量化匠心甄选C契约型开放式股票型1.1961.1962019-04-25祗飞跃 0.12亿份长江证券(上海)资产
财通安瑞短债债券A契约型开放式债券型1.0411.0482019-03-20林洪钧 罗晓倩 2.55亿份财通基金
财通安瑞短债债券C契约型开放式债券型1.0361.0432019-03-20林洪钧 罗晓倩 3.14亿份财通基金
圆信永丰高端制造混合契约型开放式混合型1.4041.4042019-04-04范习辉 0.66亿份圆信永丰基金
太平睿盈混合契约型开放式混合型1.0691.0892019-03-25吴超 陈晓 2.46亿份太平基金
金鹰鑫日享债券A契约型开放式债券型1.0591.0592019-03-20龙悦芳 林暐 1.93亿份金鹰基金
金鹰鑫日享债券C契约型开放式债券型1.0581.0582019-03-20龙悦芳 林暐 3.65亿份金鹰基金
鹏华核心优势混合契约型开放式混合型1.3781.3782019-04-03谢书英 1.07亿份鹏华基金
农银汇理海棠三年定开混合契约型开放式混合型1.3481.3862019-04-16付娟 2.47亿份农银汇理基金
中金新医药股票A契约型开放式股票型1.6211.6212019-05-14兰兰 1.08亿份中金基金
嘉实新添元定期混合A契约型开放式混合型1.0511.0512019-04-03刘宁 1.02亿份嘉实基金
嘉实新添元定期混合C契约型开放式混合型1.0441.0442019-04-03刘宁 1.75亿份嘉实基金
民生加银康宁养老(FOF)契约型开放式FOF1.0991.0992019-04-26于善辉 42.98亿份民生加银基金
嘉合锦创优势精选混合契约型开放式混合型1.1811.1812019-04-16骆海涛 管仁贤 0.84亿份嘉合基金
南方惠利6个月定开债A契约型开放式债券型1.0741.0742019-03-26金凌志 0.88亿份南方基金管理股份有限公司
南方惠利6个月定开债C契约型开放式债券型1.0691.0692019-03-26金凌志 0.24亿份南方基金管理股份有限公司
广发景兴中短债A契约型开放式债券型1.0381.0462019-03-21高翔 2.18亿份广发基金
广发景兴中短债C契约型开放式债券型1.0351.0422019-03-21高翔 1.75亿份广发基金
中金新医药股票C契约型开放式股票型1.6091.6092019-05-14兰兰 0.27亿份中金基金
融通超短债债券A契约型开放式债券型1.0211.0212019-03-19王超 0.02亿份融通基金
融通超短债债券C契约型开放式债券型1.0161.0162019-03-19王超 0.14亿份融通基金
湘财长顺混合发起式A契约型开放式混合型1.0541.3212019-03-28任路 肖超虎 车广路 0.72亿份湘财基金
湘财长顺混合发起式C契约型开放式混合型1.0511.3112019-03-28任路 肖超虎 车广路 1.22亿份湘财基金
平安如意中短债A契约型开放式债券型1.0781.0782019-04-03张文平 田元强 54.22亿份平安基金
平安如意中短债C契约型开放式债券型1.0761.0762019-04-03张文平 田元强 0.51亿份平安基金
平安如意中短债E契约型开放式债券型1.0731.0732019-04-03张文平 田元强 46.24亿份平安基金
嘉实中债1-3政金债指数A契约型开放式债券型1.0191.0492019-04-25王亚洲 崔思维 38.26亿份嘉实基金
嘉实中债1-3政金债指数C契约型开放式债券型1.0181.0472019-04-25王亚洲 崔思维 0.02亿份嘉实基金
中银证券安泽债券A契约型开放式债券型1.0201.0422019-05-15王玉玺 陈渭泉 20.18亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券安泽债券C契约型开放式债券型1.0201.0422019-05-15王玉玺 陈渭泉 1.00亿份中银国际证券股份有限公司
南方鑫利3个月定开债契约型开放式债券型1.0601.0602019-03-25王啸 3.10亿份南方基金管理股份有限公司
建信中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0291.0612019-03-25刘思 闫晗 49.03亿份建信基金管理有限责任公司
建信中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0291.0612019-03-25刘思 闫晗 13.96亿份建信基金管理有限责任公司
易方达中证500ETF联接A契约型开放式混合型1.0701.0702019-03-20余海燕 3.18亿份易方达基金
易方达中证500ETF联接C契约型开放式混合型1.0681.0682019-03-20余海燕 3.45亿份易方达基金
中银中债1-3年期国开债指数契约型开放式债券型1.0261.0602019-03-21田原 郑涛 181.88亿份中银基金
博道沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.1221.1222019-04-261.08亿份博道基金
博道沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.1181.1182019-04-26杨梦 1.69亿份博道基金
长城核心优势混合契约型开放式混合型1.2181.2682019-04-16杨建华 5.03亿份长城基金
中泰蓝月短债A契约型开放式债券型1.0351.0352019-04-26商园波 张蓓蓓 0.58亿份中泰证券(上海)资产
中泰蓝月短债C契约型开放式债券型1.0341.0342019-04-26商园波 张蓓蓓 0.72亿份中泰证券(上海)资产
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.1891.1892019-04-29蔡健林 4.78亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛研发回报混合契约型开放式混合型1.4231.4232019-04-25吴达 钱文礼 0.70亿份长盛基金
博时颐泽稳健养老(FOF)A契约型开放式FOF1.0741.0742019-03-20魏凤春 余军 6.10亿份博时基金
博时颐泽稳健养老(FOF)C契约型开放式FOF1.0681.0682019-03-20魏凤春 余军 1.79亿份博时基金
汇添富中证医药ETF联接A契约型开放式混合型1.2361.2362019-03-26过蓓蓓 0.52亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证医药ETF联接C契约型开放式混合型1.2311.2312019-03-26过蓓蓓 0.66亿份汇添富基金管理股份有限公司
工银3-5年国开债指数A契约型开放式债券型1.0411.0772019-04-16魏欣 陈涵 67.91亿份工银瑞信基金
工银3-5年国开债指数C契约型开放式债券型1.0411.0762019-04-16魏欣 陈涵 0.02亿份工银瑞信基金
平安高端制造混合A契约型开放式混合型1.5991.5992019-04-24李化松 1.35亿份平安基金
平安高端制造混合C契约型开放式混合型1.5791.5792019-04-24李化松 0.39亿份平安基金
海富通养老混合(FOF)契约型开放式FOF1.0831.0832019-04-25朱赟 0.95亿份海富通基金
东兴兴福一年定开债券契约型开放式债券型1.0481.0482019-04-10张琳娜 4.19亿份东兴证券股份有限公司
建信中债国开行债A契约型开放式债券型1.0361.0852019-04-30闫晗 6.48亿份建信基金管理有限责任公司
建信中债国开行债C契约型开放式债券型1.0351.0842019-04-30闫晗 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
汇添富中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0211.0572019-04-15何旻 53.79亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0211.0552019-04-15何旻 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
中欧远见两年定开混合C契约型开放式混合型1.2271.2672019-04-24周应波 成雨轩 0.51亿份中欧基金
易方达恒利定期开放债券契约型开放式债券型1.0281.0672019-04-04纪玲云 胡剑 14.99亿份易方达基金
前海联合国民健康混合C契约型开放式混合型1.4811.4812019-03-22林材 0.07亿份前海开源基金
睿远成长价值混合A契约型开放式混合型1.3521.3522019-03-26傅鹏博 朱璘 陈烨远 88.12亿份睿远基金
睿远成长价值混合C契约型开放式混合型1.3461.3462019-03-26傅鹏博 朱璘 陈烨远 10.75亿份睿远基金
中加裕盈纯债债券契约型开放式债券型1.0401.0402019-04-18王霈 11.20亿份中加基金
博道远航混合A契约型开放式混合型1.1261.1262019-04-30杨梦 0.74亿份博道基金
博道远航混合C契约型开放式混合型1.1201.1202019-04-30杨梦 0.54亿份博道基金
中庚小盘价值股票契约型开放式股票型1.0531.0532019-04-03丘栋荣 27.51亿份中庚基金
嘉实长青竞争优势股票A契约型开放式股票型1.0971.0972019-05-06龙昌伦 2.01亿份嘉实基金
嘉实长青竞争优势股票C契约型开放式股票型1.0891.0892019-05-06龙昌伦 0.08亿份嘉实基金
富国全球债券美元现汇契约型开放式QDII----2019-04-12沈博文 1.51亿份富国基金
泰康安和纯债6个月定开债券契约型开放式债券型1.0341.0652019-05-15经惠云 20.25亿份泰康资产管理有限责任公司
鹏华研究智选混合契约型开放式混合型1.3721.3722019-05-06包兵华 梁浩 2.66亿份鹏华基金
博时中债1-3年国开行A契约型开放式债券型1.0251.0532019-04-22张鹿 3.00亿份博时基金
博时中债1-3年国开行C契约型开放式债券型1.0251.0522019-04-22张鹿 0.00亿份博时基金
添富中证银行ETF联接A契约型开放式混合型0.9210.9212019-04-15乐无穹 过蓓蓓 0.41亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富中证银行ETF联接C契约型开放式混合型0.9210.9212019-04-15乐无穹 过蓓蓓 0.76亿份汇添富基金管理股份有限公司
银河中债央企20债券指数契约型开放式债券型1.0561.0562019-04-10刘铭 何晶 17.83亿份银河基金
平安合盛定开债契约型开放式债券型1.0411.0582019-05-10张恒 24.93亿份平安基金
南方稳健养老(FOF)A契约型开放式FOF1.0561.0562019-05-10黄俊 3.85亿份南方基金管理股份有限公司
南方稳健养老(FOF)C契约型开放式FOF1.0511.0512019-05-10黄俊 1.01亿份南方基金管理股份有限公司
华夏中债政金债A契约型开放式债券型1.0311.0562019-04-25刘明宇 64.34亿份华夏基金
华夏中债政金债C契约型开放式债券型1.0301.0552019-04-25刘明宇 0.00亿份华夏基金
易方达中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0191.0562019-04-2942.03亿份易方达基金
易方达中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0191.0552019-04-290.06亿份易方达基金
招商添旭定开债发起式A契约型开放式债券型1.0231.0592019-04-10马龙 10.10亿份招商基金
招商添旭定开债发起式C契约型开放式债券型----2019-04-10马龙 暂无招商基金
蜂巢添鑫纯债A契约型开放式债券型1.0231.0682019-04-24廖新昌 李海涛 44.09亿份蜂巢基金
蜂巢添鑫纯债C契约型开放式债券型1.0231.0682019-04-24廖新昌 李海涛 9.02亿份蜂巢基金
嘉实养老2050混合(FOF)契约型开放式FOF1.2291.2292019-04-250.12亿份嘉实基金
恒越研究精选混合C契约型开放式混合型1.1251.1252019-04-10李静 0.00亿份恒越基金
富国中债1-5年农发行A契约型开放式债券型1.0301.0612019-04-17武磊 张明凯 38.97亿份富国基金
富国中债1-5年农发行C契约型开放式债券型1.0271.0582019-04-17武磊 张明凯 0.00亿份富国基金
永赢泰利债券A契约型开放式债券型1.0181.0222019-04-11江凌 0.26亿份永赢基金
永赢泰利债券C契约型开放式债券型1.1961.2002019-04-11江凌 0.00亿份永赢基金
中邮中债1-3年久期央企20A契约型开放式债券型1.0381.0542019-04-15吴昊 闫宜乘 5.99亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮中债1-3年久期央企20C契约型开放式债券型1.0381.0532019-04-15吴昊 闫宜乘 0.00亿份中邮创业基金管理股份有限公司
国寿安保泰荣纯债债券契约型开放式债券型1.0121.0462019-04-25陶尹斌 41.50亿份国寿安保基金
万家平衡养老目标三年(FOF)契约型开放式FOF1.0991.0992019-04-22徐朝贞 0.11亿份万家基金
广发聚利债券C契约型开放式债券型1.4361.5312019-04-19代宇 0.11亿份广发基金
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A契约型开放式FOF1.1961.1962019-05-10桑磊 0.14亿份中欧基金
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C契约型开放式FOF1.1991.1992019-05-10桑磊 0.00亿份中欧基金
广发养老2050混合(FOF)契约型开放式FOF1.0571.0572019-04-26陆靖昶 0.13亿份广发基金
华宝稳健养老(FOF)契约型开放式FOF1.0571.0572019-04-25刘翀 0.26亿份华宝基金
鹏华养老2045混合(FOF)契约型开放式FOF1.2311.2312019-04-22焦文龙 赵强 0.47亿份鹏华基金
鹏华长乐稳健养老混合(FOF)契约型开放式FOF1.0761.0762019-04-22焦文龙 0.10亿份鹏华基金
中邮纯债裕利三个月定开契约型开放式债券型1.0601.0602019-04-26吴昊 5.10亿份中邮创业基金管理股份有限公司
长信利信混合C契约型开放式混合型1.1351.1352019-04-25黄韵 0.04亿份长信基金管理有限责任公司
长信利信混合E契约型开放式混合型1.1361.1362019-04-25黄韵 2.60亿份长信基金管理有限责任公司
天弘安益债券A契约型开放式债券型1.0571.0572019-05-14姜晓丽 赵鼎龙 13.70亿份天弘基金
天弘安益债券C契约型开放式债券型1.0531.0532019-05-14姜晓丽 赵鼎龙 0.01亿份天弘基金
华宝宝盛纯债债券契约型开放式债券型1.0381.0552019-04-26王慧 10.49亿份华宝基金
鹏华9-10年利率发起式债券A契约型开放式债券型1.0731.0912019-05-09李振宇 0.11亿份鹏华基金
国投瑞银新增长混合C契约型开放式混合型1.2161.3722019-05-08桑俊 0.41亿份国投瑞银基金
招商添盈纯债E契约型开放式债券型1.0641.0642019-05-10马龙 向霈 1.67亿份招商基金
易方达沪深300ETF联接C契约型开放式混合型1.3391.3392019-04-25余海燕 8.24亿份易方达基金
南方科技创新混合A契约型开放式混合型1.7291.7292019-05-06茅炜 王博 6.89亿份南方基金管理股份有限公司
南方科技创新混合C契约型开放式混合型1.7151.7152019-05-06茅炜 王博 0.14亿份南方基金管理股份有限公司
嘉实科技创新混合契约型开放式混合型1.3671.3672019-05-07王贵重 7.67亿份嘉实基金
富国科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.3431.3432019-05-06李元博 6.83亿份富国基金
易方达科技创新混合契约型开放式混合型1.5721.5722019-04-29刘武 蔡荣成 6.85亿份易方达基金
华夏科技创新混合A契约型开放式混合型1.5091.5092019-05-06张帆 周克平 7.06亿份华夏基金
华夏科技创新混合C契约型开放式混合型----2019-05-06张帆 周克平 暂无华夏基金
工银科技创新3年封闭混合契约型开放式混合型1.3911.3912019-05-069.89亿份工银瑞信基金
汇添富科技创新混合A契约型开放式混合型1.3361.3362019-05-06刘江 马翔 6.70亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富科技创新混合C契约型开放式混合型1.3251.3252019-05-06刘江 马翔 1.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
永赢卓利债券契约型开放式债券型1.0361.0482019-05-09牟琼屿 江凌 10.97亿份永赢基金
华泰保兴安盈定开混合契约型开放式混合型1.0891.0892019-05-06周咏梅 赵旭照 2.67亿份华泰保兴基金
华宝中证100指数C契约型开放式股票型1.4491.4492019-05-10陈建华 0.02亿份华宝基金
华安鼎信3个月定开债契约型开放式债券型1.0661.0662019-05-15朱才敏 10.10亿份华安基金
华宝宝怡债券契约型开放式债券型1.0581.0582019-05-15陈昕 高文庆 10.00亿份华宝基金
中融央视财经50ETF契约型开放式ETF1.0951.0952019-03-19赵菲 陈薪羽 2.15亿份中融基金
大成中华沪深港300指数A契约型开放式股票型0.9950.9952019-03-20冉凌浩 3.51亿份大成基金
万家社会责任18个月定开A契约型开放式混合型1.4201.4682019-03-21莫海波 5.36亿份万家基金
万家社会责任18个月定开C契约型开放式混合型1.4161.4602019-03-21莫海波 0.16亿份万家基金
中欧远见两年定开混合A契约型开放式混合型1.2361.2762019-04-24周应波 成雨轩 31.78亿份中欧基金
国寿安保中证养老产业指数分级契约型开放式股票型1.0210.7862019-04-01李康 0.65亿份国寿安保基金
汇添富理财60天债券A契约型开放式货币型1.0301.0302019-04-18温开强 1.37亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富理财60天债券B契约型开放式货币型1.0341.0342019-04-18温开强 0.27亿份汇添富基金管理股份有限公司
泓德三年封闭丰泽混合契约型开放式混合型1.3001.3692019-03-2813.28亿份泓德基金
兴业上证红利低波动ETF契约型开放式ETF0.9190.9192019-04-22那赛男 13.03亿份兴业基金
国泰中证生物医药ETF契约型开放式ETF1.5611.5612019-04-18徐成城 梁杏 4.20亿份国泰基金
银华MSCI中国A股ETF契约型开放式ETF1.0141.0142019-03-19周大鹏 13.54亿份银华基金管理股份有限公司
国联安中证半导体ETF契约型开放式ETF1.8901.8902019-05-08黄欣 5.35亿份国联安基金
鹏华中证酒ETF契约型开放式ETF1.2581.2582019-04-04张羽翔 1.52亿份鹏华基金
国泰CES半导体ETF契约型开放式ETF2.0392.0392019-05-16艾小军 19.56亿份国泰基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1西部利得量化成长混合契约型开放式混合型1.3941.3942019-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2嘉实3个月理财债券A契约型开放式货币型1.3060.0002019-03-220.09%0.37%1.17%3.26%3.26%0.82%
3嘉实3个月理财债券E契约型开放式货币型1.3710.0002019-03-220.10%0.38%1.23%5.46%2.63%0.86%
4兴银汇福定开债契约型开放式债券型1.0701.0702019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5国寿安保灵活优选混合契约型开放式混合型1.1341.1822019-04-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6浙商聚潮灵活配置混合契约型开放式混合型1.0331.0332019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7融通增益债券C契约型开放式债券型1.1301.1302019-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
8融通通盈混合契约型开放式混合型1.3461.3462019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9平安安盈混合契约型开放式混合型1.4431.4432019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10万家鑫稳纯债债券A契约型开放式债券型1.0171.1472019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11万家鑫稳纯债债券C契约型开放式债券型1.0181.1492019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12平安合泰定开债契约型开放式债券型1.0091.0542019-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13中银产业精选混合契约型开放式混合型1.5251.5252019-04-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
14华泰紫金智惠定开债券A契约型开放式债券型1.0101.0722019-04-150.12%0.55%2.05%3.13%--2.00%
15华泰紫金智惠定开债券C契约型开放式债券型0.9970.9972019-04-15-0.23%----------
16鑫元永利债券契约型开放式债券型1.0421.0422019-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
17汇添富理财60天债券E契约型开放式货币型1.0321.0322019-04-180.05%0.24%5.75%5.75%0.60%5.75%
18财通资管价值成长混合契约型开放式混合型1.5281.5282019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19国泰农惠定期开放债券契约型开放式债券型1.0051.0502019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20诺安鼎利混合A契约型开放式混合型1.0731.0732019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21诺安鼎利混合C契约型开放式混合型1.0641.0642019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22富国品质生活混合契约型开放式混合型1.2901.2902019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23长盛同锦研究精选混合契约型开放式混合型1.0271.0272019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24添富红利增长混合A契约型开放式混合型1.1391.1392019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
25添富红利增长混合C契约型开放式混合型1.1281.1282019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
26永赢智能领先混合A契约型开放式混合型1.2501.2502019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27永赢智能领先混合C契约型开放式混合型1.2451.2452019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28浙商兴永三个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0381.0692019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
29中银养老一年定开FOF)契约型开放式FOF1.0971.1002019-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
30中融策略优选混合A契约型开放式混合型1.6341.6342019-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
31中融策略优选混合C契约型开放式混合型1.6141.6142019-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
32景顺长城集英两年定开混合契约型开放式混合型1.1681.1682019-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
33招商丰韵混合A契约型开放式混合型1.4421.4422019-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34招商丰韵混合C契约型开放式混合型1.4281.4282019-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35国富大中华精选混合美元契约型开放式QDII0.2520.2522019-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
36广发汇宏6个月定开债契约型开放式债券型1.0391.0622019-05-140.33%0.53%2.15%3.30%--2.09%
37宝盈祥颐定期开放混合A契约型开放式混合型1.1011.1012019-03-200.65%-0.49%2.41%5.33%8.67%2.05%
38宝盈祥颐定期开放混合C契约型开放式混合型1.0961.0962019-03-200.65%-0.51%2.32%5.13%8.24%1.96%
39先锋量化优选混合A契约型开放式混合型1.10851.7722019-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
40先锋量化优选混合C契约型开放式混合型1.0921.0922019-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
41汇安鼎利纯债A契约型开放式债券型1.0091.0092019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42汇安鼎利纯债C契约型开放式债券型1.0051.0052019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43浙商汇金量化精选混合契约型开放式混合型1.4461.4462019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44人保福睿18个月定开债契约型开放式债券型0.9750.9752019-04-160.13%-0.76%-0.97%-3.69%---1.15%
45中邮沪港深精选混合契约型开放式混合型0.9940.9942019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46建信润利增强债券A契约型开放式债券型1.0201.0202019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47建信润利增强债券C契约型开放式债券型1.0151.0152019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48国联安增盈纯债A契约型开放式债券型1.0641.0642019-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
49国联安增盈纯债C契约型开放式债券型1.0631.0632019-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
50易方达科融混合契约型开放式混合型1.4421.4422019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51恒生前海恒锦裕利A契约型开放式混合型1.0411.0412019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52恒生前海恒锦裕利C契约型开放式混合型1.0481.0482019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53国金惠盈纯债A契约型开放式债券型1.0951.0952019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
54圆信永丰精选回报契约型开放式混合型1.1511.1512019-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
55人保行业轮动混合A契约型开放式混合型1.2061.2062019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
56人保行业轮动混合C契约型开放式混合型1.1951.1952019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
57华安养老2030三年(FOF)契约型开放式FOF1.0711.0712019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
58广发港股通优质增长混合契约型开放式混合型1.2211.2212019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
59嘉实消费精选股票A契约型开放式股票型1.2131.2132019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
60嘉实消费精选股票C契约型开放式股票型1.2041.2042019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
61工银战略新兴产业混合A契约型开放式混合型1.4891.4892019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
62工银战略新兴产业混合C契约型开放式混合型1.4791.4792019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
63华夏养老2045(FOF)A契约型开放式FOF1.2261.2262019-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
64华夏养老2045(FOF)C契约型开放式FOF1.2201.2202019-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
65华夏养老2035(FOF)A契约型开放式FOF1.0761.0762019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
66华夏养老2035(FOF)C契约型开放式FOF1.0721.0722019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
67中泰玉衡价值优选混合契约型开放式混合型1.0051.0052019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68华富恒欣纯债债券A契约型开放式债券型1.0361.0362019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
69华富恒欣纯债债券C契约型开放式债券型1.0261.0262019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
70汇安多因子混合A契约型开放式混合型1.3711.4012019-04-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
71汇安多因子混合C契约型开放式混合型1.3611.3912019-04-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
72方正富邦中证500ETF联接A契约型开放式混合型1.0261.0262019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73方正富邦中证500ETF联接C契约型开放式混合型1.0181.0182019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74财通中证香港红利等权指数A契约型开放式股票型0.8610.8612019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
75财通中证香港红利等权指数C契约型开放式股票型0.8580.8582019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
76南华瑞元定期开放债券契约型开放式债券型1.0121.0872019-04-110.54%1.68%3.07%3.97%--2.99%
77广发景秀纯债债券契约型开放式债券型1.0321.0642019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78景顺长城中证500增强契约型开放式股票型0.9700.9702019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79国金惠鑫短债债券A契约型开放式债券型1.0451.0452019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80国金惠鑫短债债券C契约型开放式债券型1.0421.0422019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81工银尊利中短债债券A契约型开放式债券型1.0561.0562019-04-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
82工银尊利中短债债券C契约型开放式债券型1.0521.0522019-04-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
83中融央视财经50ETF联接A契约型开放式混合型1.0991.0992019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84中融央视财经50ETF联接C契约型开放式混合型1.0921.0922019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85富国互联科技股票契约型开放式股票型1.8731.8732019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86天弘港股通精选A契约型开放式混合型1.0791.0792019-04-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
87天弘港股通精选C契约型开放式混合型1.0751.0752019-04-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
88鑫元悦利定开债发起式契约型开放式债券型1.0631.0632019-04-300.37%1.33%3.09%4.21%--3.10%
89国泰中证生物医药ETF联接A契约型开放式混合型1.5181.5182019-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
90国泰中证生物医药ETF联接C契约型开放式混合型1.5071.5072019-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
91国金惠盈纯债C契约型开放式债券型1.0911.0912019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
92招商中债1-5年农发行A契约型开放式债券型1.0261.0602019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93招商中债1-5年农发行C契约型开放式债券型1.0261.0582019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94华安沪港深优选混合契约型开放式混合型1.1341.1342019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95前海开源优质成长混合契约型开放式混合型1.1331.1332019-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
96汇丰晋信港股通精选股票契约型开放式股票型0.9760.9762019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97国泰信利三个月定开债契约型开放式债券型1.0271.0472019-03-250.17%0.53%1.47%2.21%3.88%1.42%
98泰康港股通大消费指数A契约型开放式股票型1.0231.0232019-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
99泰康港股通大消费指数C契约型开放式股票型1.0181.0182019-04-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
100建信睿兴纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
101鹏华港美互联股票美元现汇契约型开放式QDII0.1510.1512019-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
102泰康香港银行指数A契约型开放式股票型0.8390.8392019-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
103泰康香港银行指数C契约型开放式股票型0.8360.8362019-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
104凯石湛混合A契约型开放式混合型1.1111.1112019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105凯石湛混合C契约型开放式混合型1.0991.0992019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106鹏扬添利增强债券A契约型开放式债券型1.0841.0842019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107鹏扬添利增强债券C契约型开放式债券型1.0801.0802019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108安信聚利增强债券A契约型开放式债券型1.0881.0882019-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
109安信聚利增强债券C契约型开放式债券型1.0851.0852019-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
110博时中债5-10农发行A契约型开放式债券型1.0471.0902019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111博时中债5-10农发行C契约型开放式债券型1.0471.0892019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112人保鑫泽纯债A契约型开放式债券型0.9760.9762019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
113人保鑫泽纯债C契约型开放式债券型0.9750.9752019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
114易方达汇诚养老2033(FOF)契约型开放式FOF1.0631.0632019-04-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
115易方达汇诚养老2038(FOF)契约型开放式FOF1.0921.0922019-04-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
116招商和悦稳健养老(FOF)A契约型开放式FOF1.1171.1172019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
117招商和悦稳健养老(FOF)C契约型开放式FOF1.1111.1112019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
118国联安智能制造混合契约型开放式混合型1.1321.1722019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
119国投瑞银稳健养老(FOF)契约型开放式FOF1.0511.0962019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
120华安智能生活混合契约型开放式混合型1.5351.5352019-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
121华宝大健康混合契约型开放式混合型1.5801.5802019-03-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122工银养老2050混合(FOF)契约型开放式FOF1.1661.1662019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123诺德新生活混合A契约型开放式混合型1.0851.0852019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124诺德新生活混合C契约型开放式混合型1.0851.0852019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125上投摩根领先优选混合契约型开放式混合型1.1911.2052019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126华夏养老2050五年(FOF)契约型开放式FOF1.2291.2292019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127兴业养老2035(FOF)A契约型开放式FOF1.0601.0602019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
128兴业养老2035(FOF)C契约型开放式FOF1.0601.0602019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
129新华聚利债券A契约型开放式债券型1.1331.1332019-04-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
130新华聚利债券C契约型开放式债券型1.1271.1272019-04-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
131天弘弘丰增强回报债券A契约型开放式债券型1.0511.0512019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132天弘弘丰增强回报债券C契约型开放式债券型1.0461.0462019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133长江量化匠心甄选A契约型开放式股票型1.2061.2062019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
134国联安安享稳健养老(FOF)契约型开放式FOF1.0651.0652019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
135浙商汇金聚鑫定开债发起式契约型开放式债券型1.0291.0642019-03-250.35%1.04%2.16%3.12%5.29%2.04%
136泰康港股通TMT指数A契约型开放式股票型0.9040.9042019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
137泰康港股通TMT指数C契约型开放式股票型0.9000.9002019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
138华泰柏瑞量化明选A契约型开放式混合型1.1391.1392019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139华泰柏瑞量化明选C契约型开放式混合型1.1311.1312019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140永赢悦利债券契约型开放式债券型1.0101.0522019-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
141宝盈聚享定期开放债券契约型开放式债券型1.0251.0482019-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
142中银景元回报混合契约型开放式混合型1.0661.0862019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
143鹏华永润一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0661.0662019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144长江量化匠心甄选C契约型开放式股票型1.1961.1962019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
145财通安瑞短债债券A契约型开放式债券型1.0411.0482019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146财通安瑞短债债券C契约型开放式债券型1.0361.0432019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147圆信永丰高端制造混合契约型开放式混合型1.4041.4042019-04-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
148太平睿盈混合契约型开放式混合型1.0691.0892019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149金鹰鑫日享债券A契约型开放式债券型1.0591.0592019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150金鹰鑫日享债券C契约型开放式债券型1.0581.0582019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151鹏华核心优势混合契约型开放式混合型1.3781.3782019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
152农银汇理海棠三年定开混合契约型开放式混合型1.3481.3862019-04-16-2.33%-15.93%6.60%17.85%--4.66%
153中金新医药股票A契约型开放式股票型1.6211.6212019-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
154嘉实新添元定期混合A契约型开放式混合型1.0511.0512019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
155嘉实新添元定期混合C契约型开放式混合型1.0441.0442019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
156民生加银康宁养老(FOF)契约型开放式FOF1.0991.0992019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
157嘉合锦创优势精选混合契约型开放式混合型1.1811.1812019-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
158南方惠利6个月定开债A契约型开放式债券型1.0741.0742019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
159南方惠利6个月定开债C契约型开放式债券型1.0691.0692019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
160广发景兴中短债A契约型开放式债券型1.0381.0462019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161广发景兴中短债C契约型开放式债券型1.0351.0422019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162中金新医药股票C契约型开放式股票型1.6091.6092019-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
163融通超短债债券A契约型开放式债券型1.0211.0212019-03-19-0.35%-0.43%-0.20%0.45%2.13%-0.37%
164融通超短债债券C契约型开放式债券型1.0161.0162019-03-19-0.36%-0.47%-0.31%0.23%1.60%-0.48%
165湘财长顺混合发起式A契约型开放式混合型1.0541.3212019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
166湘财长顺混合发起式C契约型开放式混合型1.0511.3112019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
167平安如意中短债A契约型开放式债券型1.0781.0782019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
168平安如意中短债C契约型开放式债券型1.0761.0762019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
169平安如意中短债E契约型开放式债券型1.0731.0732019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
170嘉实中债1-3政金债指数A契约型开放式债券型1.0191.0492019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
171嘉实中债1-3政金债指数C契约型开放式债券型1.0181.0472019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
172中银证券安泽债券A契约型开放式债券型1.0201.0422019-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
173中银证券安泽债券C契约型开放式债券型1.0201.0422019-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
174南方鑫利3个月定开债契约型开放式债券型1.0601.0602019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175建信中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0291.0612019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176建信中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0291.0612019-03-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
177易方达中证500ETF联接A契约型开放式混合型1.0701.0702019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
178易方达中证500ETF联接C契约型开放式混合型1.0681.0682019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
179中银中债1-3年期国开债指数契约型开放式债券型1.0261.0602019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180博道沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.1221.1222019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
181博道沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.1181.1182019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
182长城核心优势混合契约型开放式混合型1.2181.2682019-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
183中泰蓝月短债A契约型开放式债券型1.0351.0352019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
184中泰蓝月短债C契约型开放式债券型1.0341.0342019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
185汇添富养老2040五年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.1891.1892019-04-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
186长盛研发回报混合契约型开放式混合型1.4231.4232019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
187博时颐泽稳健养老(FOF)A契约型开放式FOF1.0741.0742019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188博时颐泽稳健养老(FOF)C契约型开放式FOF1.0681.0682019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189汇添富中证医药ETF联接A契约型开放式混合型1.2361.2362019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190汇添富中证医药ETF联接C契约型开放式混合型1.2311.2312019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191工银3-5年国开债指数A契约型开放式债券型1.0411.0772019-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
192工银3-5年国开债指数C契约型开放式债券型1.0411.0762019-04-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
193平安高端制造混合A契约型开放式混合型1.5991.5992019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
194平安高端制造混合C契约型开放式混合型1.5791.5792019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
195海富通养老混合(FOF)契约型开放式FOF1.0831.0832019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
196东兴兴福一年定开债券契约型开放式债券型1.0481.0482019-04-100.18%0.42%1.38%1.97%--1.35%
197建信中债国开行债A契约型开放式债券型1.0361.0852019-04-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
198建信中债国开行债C契约型开放式债券型1.0351.0842019-04-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
199汇添富中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0211.0572019-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
200汇添富中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0211.0552019-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
201中欧远见两年定开混合C契约型开放式混合型1.2271.2672019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
202易方达恒利定期开放债券契约型开放式债券型1.0281.0672019-04-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
203前海联合国民健康混合C契约型开放式混合型1.4811.4812019-03-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
204睿远成长价值混合A契约型开放式混合型1.3521.3522019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
205睿远成长价值混合C契约型开放式混合型1.3461.3462019-03-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
206中加裕盈纯债债券契约型开放式债券型1.0401.0402019-04-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
207博道远航混合A契约型开放式混合型1.1261.1262019-04-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
208博道远航混合C契约型开放式混合型1.1201.1202019-04-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
209中庚小盘价值股票契约型开放式股票型1.0531.0532019-04-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
210嘉实长青竞争优势股票A契约型开放式股票型1.0971.0972019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
211嘉实长青竞争优势股票C契约型开放式股票型1.0891.0892019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
212富国全球债券美元现汇契约型开放式QDII----2019-04-12------------
213泰康安和纯债6个月定开债券契约型开放式债券型1.0341.0652019-05-150.33%0.76%2.33%3.42%--2.27%
214鹏华研究智选混合契约型开放式混合型1.3721.3722019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
215博时中债1-3年国开行A契约型开放式债券型1.0251.0532019-04-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
216博时中债1-3年国开行C契约型开放式债券型1.0251.0522019-04-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
217添富中证银行ETF联接A契约型开放式混合型0.9210.9212019-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
218添富中证银行ETF联接C契约型开放式混合型0.9210.9212019-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
219银河中债央企20债券指数契约型开放式债券型1.0561.0562019-04-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
220平安合盛定开债契约型开放式债券型1.0411.0582019-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
221南方稳健养老(FOF)A契约型开放式FOF1.0561.0562019-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
222南方稳健养老(FOF)C契约型开放式FOF1.0511.0512019-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
223华夏中债政金债A契约型开放式债券型1.0311.0562019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
224华夏中债政金债C契约型开放式债券型1.0301.0552019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
225易方达中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0191.0562019-04-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
226易方达中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0191.0552019-04-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
227招商添旭定开债发起式A契约型开放式债券型1.0231.0592019-04-100.24%0.52%1.51%2.37%--1.44%
228招商添旭定开债发起式C契约型开放式债券型----2019-04-10------------
229蜂巢添鑫纯债A契约型开放式债券型1.0231.0682019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
230蜂巢添鑫纯债C契约型开放式债券型1.0231.0682019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
231嘉实养老2050混合(FOF)契约型开放式FOF1.2291.2292019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
232恒越研究精选混合C契约型开放式混合型1.1251.1252019-04-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
233富国中债1-5年农发行A契约型开放式债券型1.0301.0612019-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
234富国中债1-5年农发行C契约型开放式债券型1.0271.0582019-04-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
235永赢泰利债券A契约型开放式债券型1.0181.0222019-04-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
236永赢泰利债券C契约型开放式债券型1.1961.2002019-04-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
237中邮中债1-3年久期央企20A契约型开放式债券型1.0381.0542019-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
238中邮中债1-3年久期央企20C契约型开放式债券型1.0381.0532019-04-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
239国寿安保泰荣纯债债券契约型开放式债券型1.0121.0462019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
240万家平衡养老目标三年(FOF)契约型开放式FOF1.0991.0992019-04-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
241广发聚利债券C契约型开放式债券型1.4361.5312019-04-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
242中欧预见养老2050五年持有(FOF)A契约型开放式FOF1.1961.1962019-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
243中欧预见养老2050五年持有(FOF)C契约型开放式FOF1.1991.1992019-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
244广发养老2050混合(FOF)契约型开放式FOF1.0571.0572019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
245华宝稳健养老(FOF)契约型开放式FOF1.0571.0572019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
246鹏华养老2045混合(FOF)契约型开放式FOF1.2311.2312019-04-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
247鹏华长乐稳健养老混合(FOF)契约型开放式FOF1.0761.0762019-04-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
248中邮纯债裕利三个月定开契约型开放式债券型1.0601.0602019-04-260.20%0.55%1.79%2.52%--1.72%
249长信利信混合C契约型开放式混合型1.1351.1352019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
250长信利信混合E契约型开放式混合型1.1361.1362019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
251天弘安益债券A契约型开放式债券型1.0571.0572019-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
252天弘安益债券C契约型开放式债券型1.0531.0532019-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
253华宝宝盛纯债债券契约型开放式债券型1.0381.0552019-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
254鹏华9-10年利率发起式债券A契约型开放式债券型1.0731.0912019-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
255国投瑞银新增长混合C契约型开放式混合型1.2161.3722019-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
256招商添盈纯债E契约型开放式债券型1.0641.0642019-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
257易方达沪深300ETF联接C契约型开放式混合型1.3391.3392019-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
258南方科技创新混合A契约型开放式混合型1.7291.7292019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
259南方科技创新混合C契约型开放式混合型1.7151.7152019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
260嘉实科技创新混合契约型开放式混合型1.3671.3672019-05-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
261富国科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.3431.3432019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
262易方达科技创新混合契约型开放式混合型1.5721.5722019-04-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
263华夏科技创新混合A契约型开放式混合型1.5091.5092019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
264华夏科技创新混合C契约型开放式混合型----2019-05-06------------
265工银科技创新3年封闭混合契约型开放式混合型1.3911.3912019-05-06-0.43%-17.21%3.90%10.33%--2.67%
266汇添富科技创新混合A契约型开放式混合型1.3361.3362019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
267汇添富科技创新混合C契约型开放式混合型1.3251.3252019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
268永赢卓利债券契约型开放式债券型1.0361.0482019-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
269华泰保兴安盈定开混合契约型开放式混合型1.0891.0892019-05-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
270华宝中证100指数C契约型开放式股票型1.4491.4492019-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
271华安鼎信3个月定开债契约型开放式债券型1.0661.0662019-05-150.38%0.62%2.27%3.18%--2.20%
272华宝宝怡债券契约型开放式债券型1.0581.0582019-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
273中融央视财经50ETF契约型开放式ETF1.0951.0952019-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
274大成中华沪深港300指数A契约型开放式股票型0.9950.9952019-03-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
275万家社会责任18个月定开A契约型开放式混合型1.4201.4682019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
276万家社会责任18个月定开C契约型开放式混合型1.4161.4602019-03-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
277中欧远见两年定开混合A契约型开放式混合型1.2361.2762019-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
278国寿安保中证养老产业指数分级契约型开放式股票型1.0210.7862019-04-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
279汇添富理财60天债券A契约型开放式货币型1.0301.0302019-04-180.05%0.24%27.70%27.70%0.60%27.70%
280汇添富理财60天债券B契约型开放式货币型1.0341.0342019-04-180.05%0.24%29.68%29.68%0.61%29.68%
281泓德三年封闭丰泽混合契约型开放式混合型1.3001.3692019-03-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
282兴业上证红利低波动ETF契约型开放式ETF0.9190.9192019-04-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
283国泰中证生物医药ETF契约型开放式ETF1.5611.5612019-04-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
284银华MSCI中国A股ETF契约型开放式ETF1.0141.0142019-03-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
285国联安中证半导体ETF契约型开放式ETF1.8901.8902019-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
286鹏华中证酒ETF契约型开放式ETF1.2581.2582019-04-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
287国泰CES半导体ETF契约型开放式ETF2.0392.0392019-05-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%