国泰兴富三个月定开债

(007278)公募债券型
1.0048 ---0.0000
单位净值 [2020-09-29]
1.0399
累计净值 [2020-09-29]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:-0.02%
  • 最近半年:-1.29%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.46%
  • 最近两年:4.03%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.01%
  • 成立日期:2019-07-26
  • 基金经理:黄志翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    10.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    12.30亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-29 1.0048 1.0399 0.00%
2020-09-28 1.0048 1.0399 0.02%
2020-09-25 1.0046 1.0397 -0.02%
2020-09-24 1.0048 1.0399 0.03%
2020-09-23 1.0045 1.0396 0.01%
2020-09-22 1.0044 1.0395 0.02%
2020-09-21 1.0042 1.0393 0.04%
2020-09-18 1.0038 1.0389 0.02%
2020-09-17 1.0036 1.0387 0.03%
2020-09-16 1.0033 1.0384 0.02%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰兴富三个月定开债 0.04% 0.19% -0.02% -1.29% 3.46% 2.27%
同类型排名 1243/3632 1042/3632 2278/3632 2398/3632 1125/3632 1113/3632
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
股票型 -0.68% -4.09% 11.18% 21.85% 29.46% 19.82%
混合型 -0.35% -3.16% 9.50% 18.85% 29.36% 21.18%
债券型 -0.03% -0.23% 0.71% 0.10% 3.67% 2.42%
FOF 0.09% -1.43% 5.86% 10.03% 11.00% 9.80%
QDII -0.05% -4.05% 2.87% 12.38% 10.73% 3.65%
另类投资 -0.52% -1.93% 2.00% 4.07% 6.30% 5.91%
ETF -1.03% -2.78% 38.07% 16.85% 16.38% 12.02%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.73% 2.02% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 10.10亿份 2
2020-03-31 10.10亿份 未公布
2019-12-31 10.10亿份 2
2019-09-30 10.10亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 黄志翔 任职时间 2019-07-26
黄志翔,本科学士。过往从业经历:2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月7日起至2017年12月20日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金经理。2016年11月18日至2018年5月16日任国泰信用债券型证券投资基金基金经理。2017年3月7日起任国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月27日起至2017年10月1 展开∨ 收起∧