兴全多维价值混合A
(007449)公募混合型
1.4998
1.55%+0.0233
单位净值 [2024-03-28]
1.4998
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:3.51%
- 最近一季:-7.39%
- 最近半年:-11.66%
- 今年以来:-8.47%
- 最近一年:-20.55%
- 最近两年:-14.99%
- 最近三年:-7.13%
- 成立以来:49.98%
- 成立日期:2019-06-12
- 基金经理:杨世进
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:34.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 1.4998 | 1.4998 | 1.55% |
2024-03-27 | 1.4769 | 1.4769 | -2.91% |
2024-03-26 | 1.5212 | 1.5212 | -0.16% |
2024-03-25 | 1.5237 | 1.5237 | -1.33% |
2024-03-22 | 1.5442 | 1.5442 | -1.63% |
2024-03-21 | 1.5698 | 1.5698 | -0.29% |
2024-03-20 | 1.5743 | 1.5743 | 0.18% |
2024-03-19 | 1.5714 | 1.5714 | -1.04% |
2024-03-18 | 1.5879 | 1.5879 | 1.90% |
2024-03-15 | 1.5583 | 1.5583 | 0.57% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-03-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴全多维价值混合A | -4.04% | 5.11% | -4.55% | -9.71% | -19.65% | -7.01% |
同类型排名 | 7020/8143 | 1532/8143 | 6580/8143 | 6274/8143 | 6012/8143 | 6640/8143 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 18.31亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 19.17亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 16.78亿份 | 105883 |
2023-03-31 | 19.41亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 14.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨世进 上任时间:2021-07-16
杨世进先生:中国,硕士研究生。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局,任审查员;2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司,任研究员;2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司,任研究员;2014年5月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2020年12月9日起任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-01 | 关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
2024-01-23 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资国光电器(002045)非公开发行股票的公告 |
2024-01-22 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2023-12-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资金银河(300619)非公开发行股票的公告 |
2023-12-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资金银河(300619)非公开发行股票的公告 |
2023-11-15 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资梦百合(603313)非公开发行股票的公告 |
2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-25 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2023-09-16 | 兴全多维价值混合型证券投资基金(兴全多维价值混合A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-07 | 关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-31 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
2023-08-11 | 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
2023-08-05 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资福莱特(601865)非公开发行股票的公告 |
2023-07-25 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资曼卡龙(300945)非公开发行股票的公告 |