太平恒安三个月定开债

(007545)公募债券型
1.0444 -0.05%-0.0005
单位净值 [2020-09-25]
1.0444
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:0.26%
  • 最近一季:-0.12%
  • 最近半年:-1.03%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:3.93%
  • 最近两年:4.41%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.44%
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金经理:吴超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    9.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    11.49亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:太平
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.0444 1.0444 -0.05%
2020-09-24 1.0449 1.0449 -0.01%
2020-09-23 1.0450 1.0450 -0.01%
2020-09-22 1.0451 1.0451 0.12%
2020-09-21 1.0439 1.0439 0.03%
2020-09-18 1.0436 1.0436 0.07%
2020-09-17 1.0429 1.0429 0.00%
2020-09-16 1.0429 1.0429 0.04%
2020-09-15 1.0425 1.0425 0.07%
2020-09-14 1.0418 1.0418 0.00%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
太平恒安三个月定开债 0.08% 0.26% -0.12% -1.03% 3.93% 3.20%
同类型排名 2119/6555 1590/6555 4843/6555 4863/6555 1354/6555 1018/6555
上证指数 -3.56% -4.54% 8.71% 15.74% 8.93% 4.35%
深证成指 -3.25% -6.17% 9.03% 25.13% 32.50% 20.45%
沪深300 -3.53% -3.96% 11.20% 22.77% 18.06% 10.06%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.80% 19.27%
混合型 -1.51% -2.14% 7.42% 15.17% 22.22% 16.68%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -2.00% -4.01% 2.27% 11.45% 8.80% 3.26%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.64% 6.11% 9.55% 15.09% 12.89%
ETF -2.05% -4.75% 37.71% 16.94% 14.32% 11.68%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 9.61亿份 248
2020-03-31 1.03亿份 未公布
2019-12-31 1.00亿份 248
2019-09-30 2.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 吴超 任职时间 2019-06-27
吴超,美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理;2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理;2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。2017年3月加入本公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日起任太平日日鑫货币市场基金基金经理。2018年2月12日起 展开∨ 收起∧