华夏鼎琪三个月定开债券

(007576)公募债券型
1.0449 -0.01%-0.0001
单位净值 [2020-09-29]
1.0614
累计净值 [2020-09-29]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:-0.69%
  • 最近半年:-3.42%
  • 今年以来:0.05%
  • 最近一年:5.58%
  • 最近两年:6.74%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.13%
  • 成立日期:2019-07-24
  • 基金经理:何家琪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    9.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    10.99亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-29 1.0449 1.0614 -0.01%
2020-09-28 1.0450 1.0615 0.02%
2020-09-25 1.0448 1.0613 -0.04%
2020-09-24 1.0452 1.0617 0.02%
2020-09-23 1.0450 1.0615 0.01%
2020-09-22 1.0449 1.0614 0.00%
2020-09-21 1.0449 1.0614 0.04%
2020-09-18 1.0445 1.0610 0.02%
2020-09-17 1.0443 1.0608 -0.01%
2020-09-16 1.0444 1.0609 0.05%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏鼎琪三个月定开债券 0.00% 0.12% -0.69% -3.42% 5.58% 4.76%
同类型排名 2118/3632 2010/3632 3321/3632 3510/3632 553/3632 363/3632
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
股票型 -0.68% -4.09% 11.18% 21.85% 29.46% 19.82%
混合型 -0.35% -3.16% 9.50% 18.85% 29.36% 21.18%
债券型 -0.03% -0.23% 0.71% 0.10% 3.67% 2.42%
FOF 0.09% -1.43% 5.86% 10.03% 11.00% 9.80%
QDII -0.05% -4.05% 2.87% 12.38% 10.73% 3.65%
另类投资 -0.52% -1.93% 2.00% 4.07% 6.30% 5.91%
ETF -1.03% -2.78% 38.07% 16.85% 16.38% 12.02%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.73% 2.02% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 9.61亿份 3
2020-03-31 9.61亿份 未公布
2019-12-31 2.10亿份 2
2019-09-30 2.10亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 何家琪 任职时间 2019-07-24
何家琪,清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月5日起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理(2018年5月10日更名为华夏永福混合型证券投资基金)。2016年11月18日起任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2017年1月18日起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月8日起任 展开∨ 收起∧