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 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) 数据日期:2020-09-24
  
最新净值:1.611
累计净值:2.333
日 涨 幅:-1.17%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-08-01基金经理:罗黎军 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.87亿份持有人数:17申购状态:可以申购
旗下基金情况
类型基金代码基金名称投资类型基金经理成立日期最新份额
开放式基金
(共21只)
000273华润元大安鑫混合A混合型刘宏毅 2013-09-110.68亿份
000324华润元大现金收益货币A货币型李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 2013-10-290.42亿份
000325华润元大现金收益货币B货币型李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 2013-10-294.48亿份
000522华润元大信息传媒科技股票混合型李仆 刘宏毅 2014-03-310.45亿份
000646华润元大医疗保健量化股票混合型陈剑波 李武群 2014-08-180.29亿份
000835华润元大富时中国A50指数股票型李武群 陈剑波 2014-11-201.90亿份
001212华润元大稳健债券A债券型李仆 王致远 梁昕 2015-10-160.03亿份
001213华润元大稳健债券C债券型李仆 王致远 梁昕 2015-10-160.02亿份
001713华润元大中创100股票型李武群 2015-12-230.04亿份
002883华润元大现金通货币A货币型李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 2016-07-273.01亿份
002884华润元大现金通货币B货币型李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 2016-07-273.06亿份
003418华润元大润鑫债券A债券型李仆 王致远 梁昕 2016-10-172.00亿份
003680华润元大双鑫债券A债券型刘宏毅 李仆 王致远 2017-03-240.14亿份
003723华润元大双鑫债券C债券型刘宏毅 李仆 王致远 2017-03-240.00亿份
004893华润元大润泽债券A债券型李仆 王致远 梁昕 2018-06-060.40亿份
004894华润元大润泽债券C债券型李仆 王致远 梁昕 2018-06-060.39亿份
004976华润元大景泰混合A混合型刘宏毅 袁华涛 0000-00-000.00亿份
004977华润元大景泰混合C混合型刘宏毅 袁华涛 0000-00-000.00亿份
006471华润元大润鑫债券C债券型李仆 王致远 梁昕 2018-09-210.00亿份
007632华润元大安鑫混合C混合型刘宏毅 2019-08-010.00亿份
159942华润元大中创100ETF股票型李武群 2015-05-250.24亿份
资产管理规模比较
基金代码000273
基金名称华润元大安鑫混合A
基金经理刘宏毅
最新份额0.68亿份
持有人未公布
基金代码000324
基金名称华润元大现金收益货币A
基金经理李仆 王致远 梁昕 魏晓菲
最新份额0.42亿份
持有人未公布
基金代码000325
基金名称华润元大现金收益货币B
基金经理李仆 王致远 梁昕 魏晓菲
最新份额4.48亿份
持有人未公布
基金代码000522
基金名称华润元大信息传媒科技股票
基金经理李仆 刘宏毅
最新份额0.45亿份
持有人未公布
基金代码000646
基金名称华润元大医疗保健量化股票
基金经理陈剑波 李武群
最新份额0.29亿份
持有人未公布
基金代码000835
基金名称华润元大富时中国A50指数
基金经理李武群 陈剑波
最新份额1.90亿份
持有人未公布
基金代码001212
基金名称华润元大稳健债券A
基金经理李仆 王致远 梁昕
最新份额0.03亿份
持有人未公布
基金代码001213
基金名称华润元大稳健债券C
基金经理李仆 王致远 梁昕
最新份额0.02亿份
持有人未公布
基金代码001713
基金名称华润元大中创100
基金经理李武群
最新份额0.04亿份
持有人未公布
基金代码002883
基金名称华润元大现金通货币A
基金经理李仆 王致远 梁昕 魏晓菲
最新份额3.01亿份
持有人未公布
基金代码002884
基金名称华润元大现金通货币B
基金经理李仆 王致远 梁昕 魏晓菲
最新份额3.06亿份
持有人未公布
基金代码003418
基金名称华润元大润鑫债券A
基金经理李仆 王致远 梁昕
最新份额2.00亿份
持有人未公布
基金代码003680
基金名称华润元大双鑫债券A
基金经理刘宏毅 李仆 王致远
最新份额0.14亿份
持有人未公布
基金代码003723
基金名称华润元大双鑫债券C
基金经理刘宏毅 李仆 王致远
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码004893
基金名称华润元大润泽债券A
基金经理李仆 王致远 梁昕
最新份额0.40亿份
持有人未公布
基金代码004894
基金名称华润元大润泽债券C
基金经理李仆 王致远 梁昕
最新份额0.39亿份
持有人未公布
基金代码004976
基金名称华润元大景泰混合A
基金经理刘宏毅 袁华涛
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码004977
基金名称华润元大景泰混合C
基金经理刘宏毅 袁华涛
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006471
基金名称华润元大润鑫债券C
基金经理李仆 王致远 梁昕
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码007632
基金名称华润元大安鑫混合C
基金经理刘宏毅
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码159942
基金名称华润元大中创100ETF
基金经理李武群
最新份额0.24亿份
持有人未公布