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 华润元大安鑫混合C(007632) 数据日期:2020-04-07
  
最新净值:1.317
累计净值:2.039
日 涨 幅:1.53%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-08-01基金经理:刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.57亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华润元大安鑫混合C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
天弘中证500指数增强A契约型开放式股票型0.8470.8472019-08-12杨超 0.14亿份天弘基金
天弘中证500指数增强C契约型开放式股票型0.8340.8342019-08-12杨超 0.27亿份天弘基金
国泰民利保本混合契约型开放式混合型1.1081.1082019-07-20戴计辉 樊利安 14.53亿份国泰基金
融通增祥三个月定开债券契约型开放式债券型1.1311.1812019-07-11许富强 2.51亿份融通基金
东兴未来价值混合A契约型开放式混合型0.9850.9852019-07-26李晨辉 暂无东兴证券股份有限公司
工银沪深300ETF联接A契约型开放式ETF0.9360.9362019-08-21刘伟琳 暂无工银瑞信基金
工银沪深300ETF联接C契约型开放式ETF0.9340.9342019-08-21刘伟琳 暂无工银瑞信基金
光大保德信尊丰纯债定开债契约型开放式债券型1.0331.0392019-08-01周华 沈荣 暂无光大保德信基金
汇安行业龙头混合契约型开放式混合型1.0071.0072019-08-28邹唯 暂无汇安基金管理有限责任公司
先锋博盈纯债A契约型开放式债券型1.0501.0502019-08-14王颢 暂无先锋基金
先锋博盈纯债C契约型开放式债券型1.0471.0472019-08-14王颢 暂无先锋基金
长城久瑞三个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0241.0242019-08-28张棪 暂无长城基金
宝盈盈润纯债债券契约型开放式债券型1.0321.0412019-08-16杨献忠 暂无宝盈基金
嘉实养老2030混合(FOF)契约型开放式FOF1.0721.0722019-08-05郑科 暂无嘉实基金
银华兴盛股票契约型开放式股票型1.0971.0972019-08-01薄官辉 暂无银华基金管理股份有限公司
长安鑫盈混合A契约型开放式混合型1.1961.1962019-07-18徐小勇 林忠晶 暂无长安基金
长安鑫盈混合C契约型开放式混合型1.1971.1972019-07-18徐小勇 林忠晶 暂无长安基金
工银瑞泽定开债券契约型开放式债券型1.0221.0222019-07-18陈桂都 暂无工银瑞信基金
浙商丰盈纯债六个月定开债契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-31刘爱民 暂无浙商基金
方正富邦信泓混合A契约型开放式混合型1.0161.0162019-07-26符健 闻晨雨 暂无方正富邦基金
中融聚汇定期开放债券契约型开放式债券型1.0231.0232019-08-21王玥 朱柏蓉 暂无中融基金
长城研究精选混合契约型开放式混合型1.2201.2202019-08-14何以广 暂无长城基金
前海联合科技先锋混合A契约型开放式混合型1.1671.1672019-08-14王静 林材 暂无新疆前海联合基金
前海联合科技先锋混合C契约型开放式混合型1.1641.1642019-08-14王静 林材 暂无新疆前海联合基金
大成惠福纯债债券契约型开放式债券型1.0171.0272019-07-18黄万青 方孝成 汪伟 暂无大成基金
凯石源混合A契约型开放式混合型1.1311.1312019-08-09王磊 暂无凯石基金
凯石源混合C契约型开放式混合型1.1221.1222019-08-09王磊 暂无凯石基金
广发政策性金融债契约型开放式债券型1.0331.0342019-08-14代宇 暂无广发基金
华安安业债券A契约型开放式债券型1.1361.2412019-07-31周益鸣 暂无华安基金
华安安业债券C契约型开放式债券型1.1281.2392019-07-31周益鸣 暂无华安基金
中加颐瑾定开债券A契约型开放式债券型1.0301.0452019-07-12王霈 暂无中加基金
中加颐瑾定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002019-07-12王霈 暂无中加基金
广发景利纯债契约型开放式债券型1.0281.0382019-07-24代宇 李伟 暂无广发基金
金鹰民安回报定开A契约型开放式混合型1.0421.0422019-08-29林龙军 暂无金鹰基金
嘉合磐泰短债债券A契约型开放式债券型1.0341.0342019-07-24于启明 汪静以 暂无嘉合基金
嘉合磐泰短债债券C契约型开放式债券型1.0321.0322019-07-24于启明 汪静以 暂无嘉合基金
平安可转债债券A契约型开放式债券型1.0431.0432019-08-07WANG AO 韩克 暂无平安基金
平安可转债债券C契约型开放式债券型1.0401.0402019-08-07WANG AO 韩克 暂无平安基金
鑫元恒利三个月定开债契约型开放式债券型1.0401.0402019-07-05赵慧 颜昕 郑文旭 暂无鑫元基金
平安季开鑫定开债A契约型开放式债券型1.0451.0452019-08-14高勇标 暂无平安基金
平安季开鑫定开债C契约型开放式债券型1.0451.0452019-08-14高勇标 暂无平安基金
平安季开鑫定开债E契约型开放式债券型1.0441.0442019-08-14高勇标 暂无平安基金
银华积极精选混合契约型开放式混合型1.1191.1192019-07-05孙蓓琳 暂无银华基金管理股份有限公司
浦银安盛上清所优选短融A契约型开放式债券型1.0241.0242019-07-18刘大巍 暂无浦银安盛基金
浦银安盛上清所优选短融C契约型开放式债券型1.0231.0232019-07-18刘大巍 暂无浦银安盛基金
财通景利纯债契约型开放式债券型1.0301.0302019-07-19林洪钧 暂无财通基金
民生加银添鑫纯债A契约型开放式债券型1.0341.0342019-08-14陆欣 暂无民生加银基金
民生加银添鑫纯债C契约型开放式债券型1.0311.0312019-08-14陆欣 暂无民生加银基金
太平MSCI香港价值增强A契约型开放式股票型0.8810.8812019-07-31徐磊 暂无太平基金
太平MSCI香港价值增强C契约型开放式股票型0.8790.8792019-07-31徐磊 暂无太平基金
鹏扬元合量化大盘A契约型开放式股票型0.9750.9752019-07-09JIANG SHAOKUN 暂无鹏扬基金
鹏扬元合量化大盘C契约型开放式股票型0.9560.9562019-07-09JIANG SHAOKUN 暂无鹏扬基金
浦银安盛环保新能源A契约型开放式混合型1.0181.0182019-07-09蒋建伟 褚艳辉 暂无浦银安盛基金
浦银安盛环保新能源C契约型开放式混合型1.0121.0122019-07-09蒋建伟 褚艳辉 暂无浦银安盛基金
易方达中债3-5年国开行债A契约型开放式债券型1.0371.0522019-07-08纪玲云 暂无易方达基金
易方达中债3-5年国开行债C契约型开放式债券型1.0371.0522019-07-08纪玲云 暂无易方达基金
华夏中债3-5年政金债指数A契约型开放式债券型1.0331.0422019-07-12刘明宇 暂无华夏基金
华夏中债3-5年政金债指数C契约型开放式债券型1.0331.0422019-07-12刘明宇 暂无华夏基金
长城短债债券A契约型开放式债券型1.0231.0232019-08-29邹德立 暂无长城基金
长城短债债券C契约型开放式债券型1.0221.0222019-08-29邹德立 暂无长城基金
民生加银聚益纯债契约型开放式债券型1.0201.0292019-07-05陆欣 李文君 暂无民生加银基金
国泰惠丰纯债债券契约型开放式债券型1.0271.0312019-08-05黄志翔 暂无国泰基金
国泰民安养老2040(FOF)契约型开放式FOF1.0401.0402019-07-16邓时锋 周珞晏 暂无国泰基金
广发睿享稳健增利混合契约型开放式混合型1.0311.0312019-08-21傅友兴 谢军 暂无广发基金
国投瑞银顺祺纯债契约型开放式债券型1.0451.0452019-07-09宋璐 李鸥 暂无国投瑞银基金
融通消费升级混合契约型开放式混合型1.1761.2062019-07-16关山 彭炜 暂无融通基金
人保中高等级信用债A契约型开放式债券型0.9830.9832019-08-14张玮 暂无中国人保资产
人保中高等级信用债C契约型开放式债券型0.9800.9802019-08-14张玮 暂无中国人保资产
嘉实新添益定期混合A契约型开放式混合型1.0481.0482019-08-09刘宁 暂无嘉实基金
嘉实新添益定期混合C契约型开放式混合型1.0441.0442019-08-09刘宁 暂无嘉实基金
银河沪深300指数增强A契约型开放式股票型0.9950.9952019-08-29楼华锋 暂无银河基金
银河沪深300指数增强C契约型开放式股票型0.9920.9922019-08-29楼华锋 暂无银河基金
国泰兴富三个月定开债契约型开放式债券型1.0251.0402019-07-26黄志翔 暂无国泰基金
永赢众利债券契约型开放式债券型1.0391.0392019-07-11牟琼屿 江凌 暂无永赢基金
上投摩根日本精选股票(QDII)契约型开放式QDII0.8750.8752019-07-31张军 暂无上投摩根基金
华夏鼎淳债券A契约型开放式债券型1.0391.0392019-08-21刘明宇 柳万军 陈虎 暂无华夏基金
华夏鼎淳债券C契约型开放式债券型1.0361.0362019-08-21刘明宇 柳万军 陈虎 暂无华夏基金
合煦智远消费主题股票发起式A契约型开放式股票型0.9510.9512019-07-03程卉超 暂无合煦智远基金
合煦智远消费主题股票发起式C契约型开放式股票型0.9460.9462019-07-03程卉超 暂无合煦智远基金
汇丰晋信港股通双核策略混合契约型开放式混合型1.0511.0512019-08-02程彧 暂无汇丰晋信基金
银华尊尚稳健养老混合(FOF)契约型开放式FOF1.0331.0332019-08-14熊侃 肖侃宁 暂无银华基金管理股份有限公司
交银可转债债券A契约型开放式债券型1.0231.0232019-07-11凌超 暂无交银施罗德基金
交银可转债债券C契约型开放式债券型1.0211.0212019-07-11凌超 暂无交银施罗德基金
中银民丰回报混合契约型开放式混合型1.0381.0382019-07-31涂海强 暂无中银基金
鹏华金利债券契约型开放式债券型1.0311.0342019-08-02李振宇 祝松 邓明明 暂无鹏华基金
前海联合泳辉纯债A契约型开放式债券型1.0241.0242019-07-05曾婷婷 暂无新疆前海联合基金
国泰惠融纯债债券契约型开放式债券型1.0231.0332019-08-05陈雷 暂无国泰基金
前海联合泳辉纯债C契约型开放式债券型1.2891.2892019-07-05曾婷婷 暂无新疆前海联合基金
国投瑞银顺臻纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0442019-08-21李鸥 暂无国投瑞银基金
永赢昌利债券A契约型开放式债券型1.0291.0292019-07-24史浩翔 牟琼屿 暂无永赢基金
永赢昌利债券C契约型开放式债券型1.0001.0002019-07-24史浩翔 牟琼屿 暂无永赢基金
永赢同利债券A契约型开放式债券型1.0241.0242019-07-18史浩翔 牟琼屿 暂无永赢基金
永赢同利债券C契约型开放式债券型1.0231.0232019-07-18史浩翔 牟琼屿 暂无永赢基金
西部利得聚利6个月定开债A契约型开放式债券型1.0341.0512019-07-16严志勇 暂无西部利得基金
西部利得聚利6个月定开债C契约型开放式债券型1.0331.0482019-07-16严志勇 暂无西部利得基金
申万菱信安泰丰利债券A契约型开放式债券型1.0361.0362019-08-30唐俊杰 暂无申万菱信基金
申万菱信安泰丰利债券C契约型开放式债券型1.0351.0352019-08-30唐俊杰 暂无申万菱信基金
上银未来生活灵活配置混合契约型开放式混合型1.0191.0192019-07-15赵治烨 程子旭 王可心 暂无上银基金
农银养老2035混合(FOF)契约型开放式FOF1.0121.0122019-08-28杨鹏 暂无农银汇理基金
景顺长城绩优成长混合契约型开放式混合型1.0631.0632019-07-02刘彦春 暂无景顺长城基金
国寿安保泰弘纯债债券契约型开放式债券型1.0311.0312019-07-23陶尹斌 暂无国寿安保基金
浙商中证50ETF联接契约型开放式ETF0.9900.9902019-07-31马斌博 暂无浙江浙商证券资产
兴银合丰政策性金融债契约型开放式债券型1.0411.0412019-08-09范泰奇 李文程 暂无兴银基金管理有限责任公司
兴银3-5年信用债A契约型开放式债券型1.0361.0362019-08-23傅峤钰 暂无兴银基金管理有限责任公司
兴银3-5年信用债C契约型开放式债券型1.0341.0342019-08-23傅峤钰 暂无兴银基金管理有限责任公司
富国蓝筹精选股票(QDII)契约型开放式QDII1.3591.3592019-08-02张峰 宁君 暂无富国基金
华泰柏瑞中证低波动ETF联接A契约型开放式ETF0.9570.9572019-07-15柳军 暂无华泰柏瑞基金
华泰柏瑞中证低波动ETF联接C契约型开放式ETF0.9540.9542019-07-15柳军 暂无华泰柏瑞基金
中加恒泰定开债券契约型开放式债券型1.0241.0432019-07-31杨宇俊 暂无中加基金
信达澳银核心科技混合契约型开放式混合型1.3471.3472019-08-14冯明远 暂无信达澳银基金
博时中债3-5年国开行A契约型开放式债券型1.0361.0502019-07-19张鹿 过钧 暂无博时基金
博时中债3-5年国开行C契约型开放式债券型1.0361.0492019-07-19张鹿 过钧 暂无博时基金
万家民安增利12个月定开债A契约型开放式债券型1.0131.0132019-07-31侯慧娣 郅元 暂无万家基金
万家民安增利12个月定开债C契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-31侯慧娣 郅元 暂无万家基金
农银汇理丰泽三年定开债契约型开放式债券型1.0151.0202019-08-26周宇 王明君 郭振宇 暂无农银汇理基金
中庚价值灵动灵活配置混合契约型开放式混合型1.1231.1232019-07-16丘栋荣 暂无中庚基金
上投摩根瑞利纯债A契约型开放式债券型1.0431.0432019-08-28暂无上投摩根基金
上投摩根瑞利纯债C契约型开放式债券型1.0421.0422019-08-28唐瑭 暂无上投摩根基金
华夏AH经济蓝筹股票A契约型开放式股票型0.9510.9512019-07-16庞亚平 暂无华夏基金
华夏AH经济蓝筹股票C契约型开放式股票型0.9490.9492019-07-16庞亚平 暂无华夏基金
南方泰元债券A契约型开放式债券型1.0501.0502019-07-11杜才超 暂无南方基金管理股份有限公司
南方泰元债券C契约型开放式债券型1.0471.0472019-07-11杜才超 暂无南方基金管理股份有限公司
博时富淳3个月定开债契约型开放式债券型1.0441.0582019-07-18陈黎 暂无博时基金
富安达富利纯债契约型开放式债券型1.0221.0222019-07-23张凯瑜 李飞 张帅 暂无富安达基金
汇添富内需增长股票A契约型开放式股票型0.9970.9972019-07-31赵鹏飞 郑慧莲 暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富内需增长股票C契约型开放式股票型0.9920.9922019-07-31赵鹏飞 郑慧莲 暂无汇添富基金管理股份有限公司
易方达年年恒夏一年定开债A契约型开放式债券型1.0231.0432019-07-11李一硕 暂无易方达基金
易方达年年恒夏一年定开债C契约型开放式债券型1.0231.0412019-07-11李一硕 暂无易方达基金
融通量化多策略混合A契约型开放式混合型1.1661.1662019-08-21蔡志伟 彭炜 暂无融通基金
融通量化多策略混合C契约型开放式混合型1.1631.1632019-08-21蔡志伟 彭炜 暂无融通基金
中欧盈和债券契约型开放式债券型1.0151.0272019-07-11王慧杰 赵国英 洪慧梅 暂无中欧基金
永赢沪深300A契约型开放式股票型1.0141.0142019-07-09李永兴 万纯 暂无永赢基金
永赢沪深300C契约型开放式股票型1.0131.0132019-07-09李永兴 万纯 暂无永赢基金
华泰保兴安悦债券契约型开放式债券型1.0311.0312019-07-11周咏梅 暂无华泰保兴基金
新华MSCI中国A股国际ETF联接契约型开放式ETF1.0121.0122019-08-14邓岳 暂无新华基金管理股份有限公司
永赢开泰中高等级中短债A契约型开放式债券型1.0321.0322019-08-28牟琼屿 卢绮婷 暂无永赢基金
永赢开泰中高等级中短债C契约型开放式债券型1.0301.0302019-08-28牟琼屿 卢绮婷 暂无永赢基金
东兴未来价值混合C契约型开放式混合型0.9830.9832019-07-26李晨辉 暂无东兴证券股份有限公司
中融恒鑫纯债A契约型开放式债券型1.0451.0452019-08-20王玥 哈默 暂无中融基金
中融恒鑫纯债C契约型开放式债券型1.0441.0442019-08-20王玥 哈默 暂无中融基金
兴银汇逸定开债契约型开放式债券型1.0511.0512019-07-18范泰奇 李文程 暂无兴银基金管理有限责任公司
南方恒新39个月A契约型开放式债券型1.0121.0262019-07-31何康 暂无南方基金管理股份有限公司
南方恒新39个月C契约型开放式债券型1.0111.0242019-07-31何康 暂无南方基金管理股份有限公司
南方上证380ETF联接C契约型开放式ETF1.3601.3602019-07-12孙伟 暂无南方基金管理股份有限公司
中加民丰纯债契约型开放式债券型1.0361.0362019-07-26李瑾懿 暂无中加基金
华夏鼎琪三个月定开债券契约型开放式债券型1.0741.0742019-07-24何家琪 暂无华夏基金
中泰青月中短债A契约型开放式债券型1.0261.0262019-08-09商园波 张蓓蓓 暂无中泰证券(上海)资产
中泰青月中短债C契约型开放式债券型1.0241.0242019-08-09商园波 张蓓蓓 暂无中泰证券(上海)资产
华泰保兴多策略契约型开放式股票型1.3711.3712019-07-05尚烁徽 暂无华泰保兴基金
嘉实致元42个月定期债券契约型开放式债券型1.0131.0202019-08-05胡永青 崔思维 暂无嘉实基金
鹏扬中证500质量成长指数A契约型开放式股票型1.0431.0432019-08-29施红俊 暂无鹏扬基金
鹏扬中证500质量成长指数C契约型开放式股票型1.0391.0392019-08-29施红俊 暂无鹏扬基金
人保利璟纯债A契约型开放式债券型1.0181.0182019-08-14梁婷 魏瑄 暂无中国人保资产
人保利璟纯债C契约型开放式债券型1.0181.0182019-08-14梁婷 魏瑄 暂无中国人保资产
景顺长城中短债A契约型开放式债券型1.0231.0232019-08-20成念良 袁媛 暂无景顺长城基金
景顺长城中短债C契约型开放式债券型1.0211.0212019-08-20成念良 袁媛 暂无景顺长城基金
汇安嘉诚一年封闭债券A契约型开放式债券型1.0491.0492019-08-09暂无汇安基金管理有限责任公司
汇安嘉诚一年封闭债券C契约型开放式债券型1.0471.0472019-08-09暂无汇安基金管理有限责任公司
华安年年丰定开债A契约型开放式债券型1.0261.0262019-08-21朱才敏 暂无华安基金
华安年年丰定开债C契约型开放式债券型1.0231.0232019-08-21朱才敏 暂无华安基金
银华稳裕六个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0051.0142019-08-21瞿灿 赵楠楠 暂无银华基金管理股份有限公司
银华稳裕六个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0031.0132019-08-21瞿灿 赵楠楠 暂无银华基金管理股份有限公司
南方全球债券(QDII)人民币A契约型开放式QDII0.9150.9152019-08-21苏炫纲 暂无南方基金管理股份有限公司
南方全球债券(QDII)人民币C契约型开放式QDII0.9130.9132019-08-21苏炫纲 暂无南方基金管理股份有限公司
南方全球债券(QDII)美元现汇A契约型开放式QDII0.1290.1292019-08-21苏炫纲 暂无南方基金管理股份有限公司
南方全球债券(QDII)美元现汇C契约型开放式QDII0.1290.1292019-08-21苏炫纲 暂无南方基金管理股份有限公司
华润元大安鑫混合C契约型开放式混合型1.2972.0192019-08-01刘宏毅 暂无华润元大基金
泰达宏利鑫利债券A契约型开放式债券型1.0281.0282019-08-16傅浩 李祥源 暂无泰达宏利基金
泰达宏利鑫利债券C契约型开放式债券型1.0261.0262019-08-16傅浩 李祥源 暂无泰达宏利基金
博时颐泽平衡养老(FOF)契约型开放式FOF0.9920.9922019-08-28魏凤春 暂无博时基金
长盛稳益6个月A契约型开放式债券型1.0171.0172019-07-26段鹏 暂无长盛基金
长盛稳益6个月C契约型开放式债券型1.0141.0142019-07-26段鹏 暂无长盛基金
东方红中证竞争力指数A契约型开放式股票型1.0151.0152019-07-31徐习佳 李响 戎逸洲 暂无上海东方证券资产
东方红中证竞争力指数C契约型开放式股票型1.0121.0122019-07-31徐习佳 李响 戎逸洲 暂无上海东方证券资产
博时富汇3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0111.0322019-08-16陈黎 暂无博时基金
平安安享混合C契约型开放式混合型1.1141.1142019-07-15张俊生 吕振山 韩克 暂无平安基金
蜂巢添汇纯债A契约型开放式债券型1.0221.0392019-08-12廖新昌 李海涛 暂无蜂巢基金
蜂巢添汇纯债C契约型开放式债券型1.0211.0392019-08-12廖新昌 李海涛 暂无蜂巢基金
中加享利三年债券契约型开放式债券型1.0071.0172019-08-29于跃 暂无中加基金
鹏华丰登债券契约型开放式债券型1.0161.0272019-08-14李君 暂无鹏华基金
东方价值挖掘混合C契约型开放式混合型1.0111.0112019-08-07张玉坤 许文波 暂无东方基金管理有限责任公司
东方成长收益混合C契约型开放式混合型1.0781.0782019-08-07薛子徵 暂无东方基金管理有限责任公司
嘉实融享货币契约型开放式货币型----2019-08-14张文玥 暂无嘉实基金
万家鑫盛纯债A契约型开放式债券型1.0271.0272019-08-09尹诚庸 陈奕雯 暂无万家基金
万家鑫盛纯债C契约型开放式债券型1.0261.0262019-08-09尹诚庸 陈奕雯 暂无万家基金
中银康享3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0451.0452019-08-26方抗 暂无中银基金
南方贺元利率债债券A契约型开放式债券型1.0401.0402019-08-30金凌志 暂无南方基金管理股份有限公司
南方贺元利率债债券C契约型开放式债券型1.0381.0382019-08-30金凌志 暂无南方基金管理股份有限公司
工银尊享短债债券F契约型开放式债券型1.0271.0272019-08-05王朔 魏欣 暂无工银瑞信基金
人保添益6个月定开A契约型开放式债券型0.8790.8792019-08-07魏瑄 暂无中国人保资产
人保添益6个月定开C契约型开放式债券型0.8770.8772019-08-07魏瑄 暂无中国人保资产
平安金管家货币C契约型开放式货币型0.4971.7872019-07-29段玮婧 暂无平安基金
金鹰民安回报定开C契约型开放式混合型1.0391.0392019-08-29林龙军 暂无金鹰基金
诺德研发创新100契约型开放式股票型1.1771.1772019-08-26潘永昌 暂无诺德基金
天弘信益债券A契约型开放式债券型1.0291.0292019-08-23姜晓丽 暂无天弘基金
天弘信益债券C契约型开放式债券型1.0271.0272019-08-23姜晓丽 暂无天弘基金
鑫元安睿三年定开债契约型开放式债券型1.0191.0192019-08-26王美芹 郑文旭 郭卉 暂无鑫元基金
富国天盈债券A契约型开放式债券型1.0961.0962019-08-26俞晓斌 暂无富国基金
前海开源3-5年国开债A契约型开放式债券型1.0401.0462019-08-26李炳智 暂无前海开源基金
前海开源3-5年国开债C契约型开放式债券型1.0401.0452019-08-26李炳智 暂无前海开源基金
前海开源1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0181.0302019-08-28暂无前海开源基金
前海开源1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0191.0312019-08-28李炳智 暂无前海开源基金
同泰开泰混合A契约型开放式混合型0.9820.9822019-08-28杨喆 高春梅 暂无同泰基金
同泰开泰混合C契约型开放式混合型0.9780.9782019-08-28杨喆 高春梅 暂无同泰基金
浦银安盛盛煊定开债券契约型开放式债券型1.0181.0262019-08-07章潇枫 暂无浦银安盛基金
银华尊和养老2030混合(FOF)契约型开放式FOF1.0141.0142019-08-16熊侃 肖侃宁 暂无银华基金管理股份有限公司
银华尊和养老2040混合(FOF)契约型开放式FOF1.0251.0252019-08-16熊侃 肖侃宁 暂无银华基金管理股份有限公司
天弘弘新混合发起式契约型开放式混合型1.0471.0472019-08-21柴文婷 陈国光 暂无天弘基金
申万菱信中证500指数优选增强C契约型开放式股票型1.1221.1222019-08-08袁英杰 暂无申万菱信基金
申万菱信中证500指数增强C契约型开放式股票型1.2021.2022019-08-08俞诚 袁英杰 暂无申万菱信基金
申万菱信中小板指数C契约型开放式股票型1.1871.1872019-08-08龚丽丽 暂无申万菱信基金
申万菱信沪深300价值指数C契约型开放式股票型0.9250.9252019-08-08龚丽丽 暂无申万菱信基金
大成中证红利指数C契约型开放式股票型1.5221.5222019-08-02夏高 暂无大成基金
淳厚信泽混合A契约型开放式混合型1.0641.0642019-08-21祁洁萍 薛莉丽 暂无淳厚基金
淳厚信泽混合C契约型开放式混合型1.0591.0592019-08-21祁洁萍 薛莉丽 暂无淳厚基金
华泰紫金丰利中短债发起A契约型开放式债券型1.0421.0422019-08-29陈晨 阮毅 杨义山 暂无华泰证券(上海)资产
华泰紫金丰利中短债发起C契约型开放式债券型1.0391.0392019-08-29陈晨 阮毅 杨义山 暂无华泰证券(上海)资产
天弘弘择短债A契约型开放式债券型1.0261.0262019-08-20王昌俊 暂无天弘基金
天弘弘择短债C契约型开放式债券型1.0241.0242019-08-20王昌俊 暂无天弘基金
广发聚宝混合C契约型开放式混合型1.2571.2572019-08-29谭昌杰 暂无广发基金
鹏华浮动净值型发起式货币契约型开放式股票型100.9641.0152019-08-29叶朝明 暂无鹏华基金
长信利泰混合C契约型开放式混合型1.3311.3312019-08-23黄韵 暂无长信基金管理有限责任公司
创金合信货币C契约型开放式货币型0.8462.1052019-08-19谢创 郑振源 暂无创金合信基金
鹏华尊信3个月定开发起式债券契约型开放式债券型1.0221.0412019-08-29祝松 暂无鹏华基金
华宝科技ETF联接A契约型开放式ETF1.1921.1922019-08-30徐林明 暂无华宝基金
华宝科技ETF联接C契约型开放式ETF1.1891.1892019-08-30徐林明 暂无华宝基金
易方达沪深300非银ETF联接C契约型开放式ETF0.8950.8952019-08-20余海燕 暂无易方达基金
易方达沪深300医药ETF联接C契约型开放式ETF1.2101.2102019-08-20余海燕 暂无易方达基金
博时中证500ETF契约型开放式ETF5.1291.0112019-08-01万琼 暂无博时基金
鹏华中证5年地债ETF契约型开放式ETF104.3131.0452019-08-23李振宇 暂无鹏华基金
弘毅远方民企领先100ETF契约型开放式ETF1.1721.1722019-07-16焦庆 戴家伟 暂无弘毅远方基金
招商3年封闭瑞利混合契约型开放式混合型1.1971.1972019-07-18暂无招商基金
东方成长回报平衡混合契约型开放式混合型1.0141.3702019-08-02李瑞 5.76亿份广州证券股份有限公司
大成科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.3181.3182019-07-18暂无大成基金
中金科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.1891.1892019-07-11暂无中金基金
银华科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.1601.1602019-07-05暂无银华基金管理股份有限公司
财通科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.1351.1352019-07-11暂无财通基金
华宝MSCI中国A股国际通(LOF)契约型开放式股票型1.0261.0262019-08-21陈建华 暂无华宝基金
浙商汇金中证50ETF契约型开放式ETF1.0211.0212019-08-05马斌博 暂无浙江浙商证券资产
建信沪深300红利ETF契约型开放式ETF0.9270.9272019-08-23龚佳佳 暂无建信基金管理有限责任公司
添富中证长三角ETF契约型开放式ETF0.9200.9202019-07-26乐无穹 吴振翔 暂无汇添富基金管理股份有限公司
鹏华中证国防ETF契约型开放式ETF1.0871.0872019-07-05张羽翔 暂无鹏华基金
富国中证军工龙头ETF契约型开放式ETF0.9980.9982019-07-23牛志冬 王乐乐 暂无富国基金
国泰中证计算机ETF契约型开放式ETF1.2291.2292019-07-11艾小军 暂无国泰基金
华安中证民企成长ETF契约型开放式ETF1.0511.0512019-07-26苏卿云 暂无华安基金
平安人工智能ETF契约型开放式ETF1.2761.2762019-07-12钱晶 暂无平安基金
华宝中证科技龙头ETF契约型开放式ETF1.3481.3482019-07-22徐林明 暂无华宝基金
嘉实沪深300红利低波动ETF契约型开放式ETF0.9300.9302019-08-08何如 陈正宪 暂无嘉实基金
国泰中证全指通信设备ETF契约型开放式ETF1.0891.0892019-08-16艾小军 暂无国泰基金
中信证券六个月债券A契约型开放式债券型1.0311.0312019-08-22暂无中信证券股份有限公司
中信证券六个月债券C契约型开放式债券型1.0311.0312019-08-22暂无中信证券股份有限公司
国泰君安明星价值契约型开放式混合型1.8252.7752019-08-30暂无上海国泰君安证券资产
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1天弘中证500指数增强A契约型开放式股票型0.8470.8472019-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2天弘中证500指数增强C契约型开放式股票型0.8340.8342019-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3国泰民利保本混合契约型开放式混合型1.1081.1082019-07-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4融通增祥三个月定开债券契约型开放式债券型1.1311.1812019-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5东兴未来价值混合A契约型开放式混合型0.9850.9852019-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
6工银沪深300ETF联接A契约型开放式ETF0.9360.9362019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
7工银沪深300ETF联接C契约型开放式ETF0.9340.9342019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
8光大保德信尊丰纯债定开债契约型开放式债券型1.0331.0392019-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
9汇安行业龙头混合契约型开放式混合型1.0071.0072019-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
10先锋博盈纯债A契约型开放式债券型1.0501.0502019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
11先锋博盈纯债C契约型开放式债券型1.0471.0472019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
12长城久瑞三个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0241.0242019-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
13宝盈盈润纯债债券契约型开放式债券型1.0321.0412019-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
14嘉实养老2030混合(FOF)契约型开放式FOF1.0721.0722019-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
15银华兴盛股票契约型开放式股票型1.0971.0972019-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
16长安鑫盈混合A契约型开放式混合型1.1961.1962019-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
17长安鑫盈混合C契约型开放式混合型1.1971.1972019-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
18工银瑞泽定开债券契约型开放式债券型1.0221.0222019-07-180.09%0.23%0.75%1.85%--0.65%
19浙商丰盈纯债六个月定开债契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-31-0.79%-0.69%-0.49%0.52%---0.55%
20方正富邦信泓混合A契约型开放式混合型1.0161.0162019-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
21中融聚汇定期开放债券契约型开放式债券型1.0231.0232019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
22长城研究精选混合契约型开放式混合型1.2201.2202019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
23前海联合科技先锋混合A契约型开放式混合型1.1671.1672019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
24前海联合科技先锋混合C契约型开放式混合型1.1641.1642019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
25大成惠福纯债债券契约型开放式债券型1.0171.0272019-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
26凯石源混合A契约型开放式混合型1.1311.1312019-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
27凯石源混合C契约型开放式混合型1.1221.1222019-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
28广发政策性金融债契约型开放式债券型1.0331.0342019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
29华安安业债券A契约型开放式债券型1.1361.2412019-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
30华安安业债券C契约型开放式债券型1.1281.2392019-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
31中加颐瑾定开债券A契约型开放式债券型1.0301.0452019-07-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
32中加颐瑾定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002019-07-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
33广发景利纯债契约型开放式债券型1.0281.0382019-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
34金鹰民安回报定开A契约型开放式混合型1.0421.0422019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
35嘉合磐泰短债债券A契约型开放式债券型1.0341.0342019-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
36嘉合磐泰短债债券C契约型开放式债券型1.0321.0322019-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
37平安可转债债券A契约型开放式债券型1.0431.0432019-08-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
38平安可转债债券C契约型开放式债券型1.0401.0402019-08-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
39鑫元恒利三个月定开债契约型开放式债券型1.0401.0402019-07-050.44%0.93%2.16%3.51%--2.13%
40平安季开鑫定开债A契约型开放式债券型1.0451.0452019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
41平安季开鑫定开债C契约型开放式债券型1.0451.0452019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
42平安季开鑫定开债E契约型开放式债券型1.0441.0442019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
43银华积极精选混合契约型开放式混合型1.1191.1192019-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
44浦银安盛上清所优选短融A契约型开放式债券型1.0241.0242019-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
45浦银安盛上清所优选短融C契约型开放式债券型1.0231.0232019-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
46财通景利纯债契约型开放式债券型1.0301.0302019-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
47民生加银添鑫纯债A契约型开放式债券型1.0341.0342019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
48民生加银添鑫纯债C契约型开放式债券型1.0311.0312019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
49太平MSCI香港价值增强A契约型开放式股票型0.8810.8812019-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
50太平MSCI香港价值增强C契约型开放式股票型0.8790.8792019-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
51鹏扬元合量化大盘A契约型开放式股票型0.9750.9752019-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
52鹏扬元合量化大盘C契约型开放式股票型0.9560.9562019-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
53浦银安盛环保新能源A契约型开放式混合型1.0181.0182019-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
54浦银安盛环保新能源C契约型开放式混合型1.0121.0122019-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
55易方达中债3-5年国开行债A契约型开放式债券型1.0371.0522019-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
56易方达中债3-5年国开行债C契约型开放式债券型1.0371.0522019-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
57华夏中债3-5年政金债指数A契约型开放式债券型1.0331.0422019-07-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
58华夏中债3-5年政金债指数C契约型开放式债券型1.0331.0422019-07-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
59长城短债债券A契约型开放式债券型1.0231.0232019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
60长城短债债券C契约型开放式债券型1.0221.0222019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
61民生加银聚益纯债契约型开放式债券型1.0201.0292019-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
62国泰惠丰纯债债券契约型开放式债券型1.0271.0312019-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
63国泰民安养老2040(FOF)契约型开放式FOF1.0401.0402019-07-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
64广发睿享稳健增利混合契约型开放式混合型1.0311.0312019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
65国投瑞银顺祺纯债契约型开放式债券型1.0451.0452019-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
66融通消费升级混合契约型开放式混合型1.1761.2062019-07-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
67人保中高等级信用债A契约型开放式债券型0.9830.9832019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
68人保中高等级信用债C契约型开放式债券型0.9800.9802019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
69嘉实新添益定期混合A契约型开放式混合型1.0481.0482019-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
70嘉实新添益定期混合C契约型开放式混合型1.0441.0442019-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
71银河沪深300指数增强A契约型开放式股票型0.9950.9952019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
72银河沪深300指数增强C契约型开放式股票型0.9920.9922019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
73国泰兴富三个月定开债契约型开放式债券型1.0251.0402019-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
74永赢众利债券契约型开放式债券型1.0391.0392019-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
75上投摩根日本精选股票(QDII)契约型开放式QDII0.8750.8752019-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
76华夏鼎淳债券A契约型开放式债券型1.0391.0392019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
77华夏鼎淳债券C契约型开放式债券型1.0361.0362019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
78合煦智远消费主题股票发起式A契约型开放式股票型0.9510.9512019-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
79合煦智远消费主题股票发起式C契约型开放式股票型0.9460.9462019-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
80汇丰晋信港股通双核策略混合契约型开放式混合型1.0511.0512019-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
81银华尊尚稳健养老混合(FOF)契约型开放式FOF1.0331.0332019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
82交银可转债债券A契约型开放式债券型1.0231.0232019-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
83交银可转债债券C契约型开放式债券型1.0211.0212019-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
84中银民丰回报混合契约型开放式混合型1.0381.0382019-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
85鹏华金利债券契约型开放式债券型1.0311.0342019-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
86前海联合泳辉纯债A契约型开放式债券型1.0241.0242019-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
87国泰惠融纯债债券契约型开放式债券型1.0231.0332019-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
88前海联合泳辉纯债C契约型开放式债券型1.2891.2892019-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
89国投瑞银顺臻纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0442019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
90永赢昌利债券A契约型开放式债券型1.0291.0292019-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
91永赢昌利债券C契约型开放式债券型1.0001.0002019-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
92永赢同利债券A契约型开放式债券型1.0241.0242019-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
93永赢同利债券C契约型开放式债券型1.0231.0232019-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
94西部利得聚利6个月定开债A契约型开放式债券型1.0341.0512019-07-160.34%0.74%2.26%3.74%--2.15%
95西部利得聚利6个月定开债C契约型开放式债券型1.0331.0482019-07-160.33%0.70%2.16%3.54%--2.05%
96申万菱信安泰丰利债券A契约型开放式债券型1.0361.0362019-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
97申万菱信安泰丰利债券C契约型开放式债券型1.0351.0352019-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
98上银未来生活灵活配置混合契约型开放式混合型1.0191.0192019-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
99农银养老2035混合(FOF)契约型开放式FOF1.0121.0122019-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
100景顺长城绩优成长混合契约型开放式混合型1.0631.0632019-07-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
101国寿安保泰弘纯债债券契约型开放式债券型1.0311.0312019-07-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
102浙商中证50ETF联接契约型开放式ETF0.9900.9902019-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
103兴银合丰政策性金融债契约型开放式债券型1.0411.0412019-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
104兴银3-5年信用债A契约型开放式债券型1.0361.0362019-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
105兴银3-5年信用债C契约型开放式债券型1.0341.0342019-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
106富国蓝筹精选股票(QDII)契约型开放式QDII1.3591.3592019-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
107华泰柏瑞中证低波动ETF联接A契约型开放式ETF0.9570.9572019-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
108华泰柏瑞中证低波动ETF联接C契约型开放式ETF0.9540.9542019-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
109中加恒泰定开债券契约型开放式债券型1.0241.0432019-07-310.45%1.11%2.07%3.39%--1.98%
110信达澳银核心科技混合契约型开放式混合型1.3471.3472019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
111博时中债3-5年国开行A契约型开放式债券型1.0361.0502019-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
112博时中债3-5年国开行C契约型开放式债券型1.0361.0492019-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
113万家民安增利12个月定开债A契约型开放式债券型1.0131.0132019-07-310.04%0.29%0.54%0.97%--0.52%
114万家民安增利12个月定开债C契约型开放式债券型1.0101.0102019-07-310.03%0.24%0.42%0.74%--0.41%
115农银汇理丰泽三年定开债契约型开放式债券型1.0151.0202019-08-260.14%0.38%0.80%1.66%--0.77%
116中庚价值灵动灵活配置混合契约型开放式混合型1.1231.1232019-07-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
117上投摩根瑞利纯债A契约型开放式债券型1.0431.0432019-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
118上投摩根瑞利纯债C契约型开放式债券型1.0421.0422019-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
119华夏AH经济蓝筹股票A契约型开放式股票型0.9510.9512019-07-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
120华夏AH经济蓝筹股票C契约型开放式股票型0.9490.9492019-07-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
121南方泰元债券A契约型开放式债券型1.0501.0502019-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
122南方泰元债券C契约型开放式债券型1.0471.0472019-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
123博时富淳3个月定开债契约型开放式债券型1.0441.0582019-07-180.30%1.06%2.91%4.33%--2.86%
124富安达富利纯债契约型开放式债券型1.0221.0222019-07-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
125汇添富内需增长股票A契约型开放式股票型0.9970.9972019-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
126汇添富内需增长股票C契约型开放式股票型0.9920.9922019-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
127易方达年年恒夏一年定开债A契约型开放式债券型1.0231.0432019-07-110.19%0.65%0.04%1.16%---0.02%
128易方达年年恒夏一年定开债C契约型开放式债券型1.0231.0412019-07-110.18%0.62%0.16%1.21%--0.10%
129融通量化多策略混合A契约型开放式混合型1.1661.1662019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
130融通量化多策略混合C契约型开放式混合型1.1631.1632019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
131中欧盈和债券契约型开放式债券型1.0151.0272019-07-110.07%0.47%1.15%2.05%--1.12%
132永赢沪深300A契约型开放式股票型1.0141.0142019-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
133永赢沪深300C契约型开放式股票型1.0131.0132019-07-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
134华泰保兴安悦债券契约型开放式债券型1.0311.0312019-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
135新华MSCI中国A股国际ETF联接契约型开放式ETF1.0121.0122019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
136永赢开泰中高等级中短债A契约型开放式债券型1.0321.0322019-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
137永赢开泰中高等级中短债C契约型开放式债券型1.0301.0302019-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
138东兴未来价值混合C契约型开放式混合型0.9830.9832019-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
139中融恒鑫纯债A契约型开放式债券型1.0451.0452019-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
140中融恒鑫纯债C契约型开放式债券型1.0441.0442019-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
141兴银汇逸定开债契约型开放式债券型1.0511.0512019-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
142南方恒新39个月A契约型开放式债券型1.0121.0262019-07-310.08%0.38%1.00%2.05%--0.97%
143南方恒新39个月C契约型开放式债券型1.0111.0242019-07-310.07%0.35%0.93%1.92%--0.90%
144南方上证380ETF联接C契约型开放式ETF1.3601.3602019-07-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
145中加民丰纯债契约型开放式债券型1.0361.0362019-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
146华夏鼎琪三个月定开债券契约型开放式债券型1.0741.0742019-07-240.45%2.05%5.40%6.42%--5.41%
147中泰青月中短债A契约型开放式债券型1.0261.0262019-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
148中泰青月中短债C契约型开放式债券型1.0241.0242019-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
149华泰保兴多策略契约型开放式股票型1.3711.3712019-07-05-1.05%-13.10%3.77%18.53%--2.63%
150嘉实致元42个月定期债券契约型开放式债券型1.0131.0202019-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
151鹏扬中证500质量成长指数A契约型开放式股票型1.0431.0432019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
152鹏扬中证500质量成长指数C契约型开放式股票型1.0391.0392019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
153人保利璟纯债A契约型开放式债券型1.0181.0182019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
154人保利璟纯债C契约型开放式债券型1.0181.0182019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
155景顺长城中短债A契约型开放式债券型1.0231.0232019-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
156景顺长城中短债C契约型开放式债券型1.0211.0212019-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
157汇安嘉诚一年封闭债券A契约型开放式债券型1.0491.0492019-08-090.11%0.60%2.33%4.16%--2.25%
158汇安嘉诚一年封闭债券C契约型开放式债券型1.0471.0472019-08-090.11%0.57%2.23%3.96%--2.17%
159华安年年丰定开债A契约型开放式债券型1.0261.0262019-08-210.24%0.63%1.58%2.31%--1.53%
160华安年年丰定开债C契约型开放式债券型1.0231.0232019-08-210.24%0.59%1.48%2.12%--1.44%
161银华稳裕六个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0051.0142019-08-210.36%0.88%1.35%----1.02%
162银华稳裕六个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0031.0132019-08-210.35%0.85%1.27%----0.98%
163南方全球债券(QDII)人民币A契约型开放式QDII0.9150.9152019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
164南方全球债券(QDII)人民币C契约型开放式QDII0.9130.9132019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
165南方全球债券(QDII)美元现汇A契约型开放式QDII0.1290.1292019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
166南方全球债券(QDII)美元现汇C契约型开放式QDII0.1290.1292019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
167华润元大安鑫混合C契约型开放式混合型1.2972.0192019-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
168泰达宏利鑫利债券A契约型开放式债券型1.0281.0282019-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
169泰达宏利鑫利债券C契约型开放式债券型1.0261.0262019-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
170博时颐泽平衡养老(FOF)契约型开放式FOF0.9920.9922019-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
171长盛稳益6个月A契约型开放式债券型1.0171.0172019-07-260.02%0.08%0.82%1.38%--0.80%
172长盛稳益6个月C契约型开放式债券型1.0141.0142019-07-260.01%0.04%0.72%1.17%--0.70%
173东方红中证竞争力指数A契约型开放式股票型1.0151.0152019-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
174东方红中证竞争力指数C契约型开放式股票型1.0121.0122019-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
175博时富汇3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0111.0322019-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
176平安安享混合C契约型开放式混合型1.1141.1142019-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
177蜂巢添汇纯债A契约型开放式债券型1.0221.0392019-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
178蜂巢添汇纯债C契约型开放式债券型1.0211.0392019-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
179中加享利三年债券契约型开放式债券型1.0071.0172019-08-290.06%0.31%0.76%1.46%--0.73%
180鹏华丰登债券契约型开放式债券型1.0161.0272019-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
181东方价值挖掘混合C契约型开放式混合型1.0111.0112019-08-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
182东方成长收益混合C契约型开放式混合型1.0781.0782019-08-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
183嘉实融享货币契约型开放式货币型----2019-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
184万家鑫盛纯债A契约型开放式债券型1.0271.0272019-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
185万家鑫盛纯债C契约型开放式债券型1.0261.0262019-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
186中银康享3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0451.0452019-08-260.33%0.24%2.96%4.28%--2.70%
187南方贺元利率债债券A契约型开放式债券型1.0401.0402019-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
188南方贺元利率债债券C契约型开放式债券型1.0381.0382019-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
189工银尊享短债债券F契约型开放式债券型1.0271.0272019-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
190人保添益6个月定开A契约型开放式债券型0.8790.8792019-08-070.45%-11.12%-12.57%-12.10%---10.66%
191人保添益6个月定开C契约型开放式债券型0.8770.8772019-08-070.41%-11.16%-12.67%-12.29%---10.73%
192平安金管家货币C契约型开放式货币型0.4971.7872019-07-290.04%0.21%0.60%1.29%1.73%0.61%
193金鹰民安回报定开C契约型开放式混合型1.0391.0392019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
194诺德研发创新100契约型开放式股票型1.1771.1772019-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
195天弘信益债券A契约型开放式债券型1.0291.0292019-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
196天弘信益债券C契约型开放式债券型1.0271.0272019-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
197鑫元安睿三年定开债契约型开放式债券型1.0191.0192019-08-260.08%0.34%0.80%1.56%--0.77%
198富国天盈债券A契约型开放式债券型1.0961.0962019-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
199前海开源3-5年国开债A契约型开放式债券型1.0401.0462019-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
200前海开源3-5年国开债C契约型开放式债券型1.0401.0452019-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
201前海开源1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0181.0302019-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
202前海开源1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0191.0312019-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
203同泰开泰混合A契约型开放式混合型0.9820.9822019-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
204同泰开泰混合C契约型开放式混合型0.9780.9782019-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
205浦银安盛盛煊定开债券契约型开放式债券型1.0181.0262019-08-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
206银华尊和养老2030混合(FOF)契约型开放式FOF1.0141.0142019-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
207银华尊和养老2040混合(FOF)契约型开放式FOF1.0251.0252019-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
208天弘弘新混合发起式契约型开放式混合型1.0471.0472019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
209申万菱信中证500指数优选增强C契约型开放式股票型1.1221.1222019-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
210申万菱信中证500指数增强C契约型开放式股票型1.2021.2022019-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
211申万菱信中小板指数C契约型开放式股票型1.1871.1872019-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
212申万菱信沪深300价值指数C契约型开放式股票型0.9250.9252019-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
213大成中证红利指数C契约型开放式股票型1.5221.5222019-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
214淳厚信泽混合A契约型开放式混合型1.0641.0642019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-----100.00%
215淳厚信泽混合C契约型开放式混合型1.0591.0592019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-----100.00%
216华泰紫金丰利中短债发起A契约型开放式债券型1.0421.0422019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
217华泰紫金丰利中短债发起C契约型开放式债券型1.0391.0392019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
218天弘弘择短债A契约型开放式债券型1.0261.0262019-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
219天弘弘择短债C契约型开放式债券型1.0241.0242019-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
220广发聚宝混合C契约型开放式混合型1.2571.2572019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
221鹏华浮动净值型发起式货币契约型开放式股票型100.9641.0152019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
222长信利泰混合C契约型开放式混合型1.3311.3312019-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
223创金合信货币C契约型开放式货币型0.8462.1052019-08-190.05%0.22%0.65%1.34%1.64%0.65%
224鹏华尊信3个月定开发起式债券契约型开放式债券型1.0221.0412019-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
225华宝科技ETF联接A契约型开放式ETF1.1921.1922019-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
226华宝科技ETF联接C契约型开放式ETF1.1891.1892019-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
227易方达沪深300非银ETF联接C契约型开放式ETF0.8950.8952019-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
228易方达沪深300医药ETF联接C契约型开放式ETF1.2101.2102019-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
229博时中证500ETF契约型开放式ETF5.1291.0112019-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
230鹏华中证5年地债ETF契约型开放式ETF104.3131.0452019-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
231弘毅远方民企领先100ETF契约型开放式ETF1.1721.1722019-07-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
232招商3年封闭瑞利混合契约型开放式混合型1.1971.1972019-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
233东方成长回报平衡混合契约型开放式混合型1.0141.3702019-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
234大成科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.3181.3182019-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
235中金科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.1891.1892019-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
236银华科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.1601.1602019-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
237财通科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.1351.1352019-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
238华宝MSCI中国A股国际通(LOF)契约型开放式股票型1.0261.0262019-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
239浙商汇金中证50ETF契约型开放式ETF1.0211.0212019-08-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
240建信沪深300红利ETF契约型开放式ETF0.9270.9272019-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
241添富中证长三角ETF契约型开放式ETF0.9200.9202019-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
242鹏华中证国防ETF契约型开放式ETF1.0871.0872019-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
243富国中证军工龙头ETF契约型开放式ETF0.9980.9982019-07-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
244国泰中证计算机ETF契约型开放式ETF1.2291.2292019-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
245华安中证民企成长ETF契约型开放式ETF1.0511.0512019-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
246平安人工智能ETF契约型开放式ETF1.2761.2762019-07-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
247华宝中证科技龙头ETF契约型开放式ETF1.3481.3482019-07-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
248嘉实沪深300红利低波动ETF契约型开放式ETF0.9300.9302019-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
249国泰中证全指通信设备ETF契约型开放式ETF1.0891.0892019-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
250中信证券六个月债券A契约型开放式债券型1.0311.0312019-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-----100.00%
251中信证券六个月债券C契约型开放式债券型1.0311.0312019-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-----100.00%
252国泰君安明星价值契约型开放式混合型1.8252.7752019-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%