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 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) 数据日期:2020-11-13
  
最新净值:1.693
累计净值:2.415
日 涨 幅:-0.62%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-08-01基金经理:罗黎军 李武群 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.87亿份持有人数:17申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华润元大安鑫灵活配置混合C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
东兴未来价值混合A契约型开放式混合型1.2791.2792019-07-26李晨辉 0.43亿份东兴证券股份有限公司
工银沪深300ETF联接A契约型开放式股票型1.2291.2292019-08-21刘伟琳 0.93亿份工银瑞信基金
工银沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.2241.2242019-08-21刘伟琳 0.06亿份工银瑞信基金
光大保德信尊丰纯债定开债契约型开放式债券型1.0101.0362019-08-01沈荣 毕凯 29.56亿份光大保德信基金
汇安行业龙头混合契约型开放式混合型1.4861.4862019-08-28邹唯 0.89亿份汇安基金管理有限责任公司
先锋博盈纯债A契约型开放式债券型1.0701.0702019-08-14王璠 0.20亿份先锋基金
先锋博盈纯债C契约型开放式债券型1.0641.0642019-08-14王璠 0.16亿份先锋基金
长城久瑞三个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0251.0252019-08-28张棪 30.26亿份长城基金
宝盈盈润纯债债券契约型开放式债券型1.0161.0552019-08-16杨献忠 5.04亿份宝盈基金
嘉实养老2030混合(FOF)契约型开放式FOF1.3281.3282019-08-05郑科 2.17亿份嘉实基金
银华兴盛股票契约型开放式股票型1.6911.6912019-08-01薄官辉 王浩 0.53亿份银华基金管理股份有限公司
长安鑫盈混合A契约型开放式混合型2.0502.0502019-07-18徐小勇 林忠晶 2.52亿份长安基金
长安鑫盈混合C契约型开放式混合型2.0422.0422019-07-18徐小勇 林忠晶 0.59亿份长安基金
工银瑞泽定开债券契约型开放式债券型1.0251.0252019-07-18陈桂都 0.50亿份工银瑞信基金
浙商丰盈纯债六个月定开契约型开放式债券型1.0091.0092019-07-31刘爱民 0.01亿份浙商基金
方正富邦信泓混合A契约型开放式混合型1.2471.2472019-07-26闻晨雨 0.08亿份方正富邦基金
中融聚汇定期开放债券契约型开放式债券型1.0301.0302019-08-21王玥 朱柏蓉 19.78亿份中融基金
长城研究精选混合契约型开放式混合型1.8161.8162019-08-14何以广 1.73亿份长城基金
前海联合科技先锋混合A契约型开放式混合型1.5371.5372019-08-14王静 林材 张磊 0.21亿份新疆前海联合基金
前海联合科技先锋混合C契约型开放式混合型1.5281.5282019-08-14王静 林材 张磊 0.17亿份新疆前海联合基金
大成惠福债券契约型开放式债券型0.9991.0192019-07-18张俊杰 16.95亿份大成基金
凯石源混合A契约型开放式混合型1.2581.2582019-08-09王磊 0.10亿份凯石基金
凯石源混合C契约型开放式混合型1.2451.2452019-08-09王磊 0.15亿份凯石基金
广发政策性金融债契约型开放式债券型1.0281.0382019-08-14代宇 0.61亿份广发基金
华安安业债券A契约型开放式债券型1.0151.2442019-07-31周益鸣 45.71亿份华安基金
华安安业债券C契约型开放式债券型1.0141.2412019-07-31周益鸣 0.00亿份华安基金
中加颐瑾定开债券A契约型开放式债券型1.0211.0362019-07-12王霈 20.10亿份中加基金
中加颐瑾定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002019-07-12王霈 0.00亿份中加基金
广发景利纯债契约型开放式债券型1.0101.0392019-07-24代宇 5.09亿份广发基金
金鹰民安回报定开A契约型开放式混合型1.1121.2672019-08-29林龙军 5.12亿份金鹰基金
嘉合磐泰短债债券A契约型开放式债券型1.0591.0592019-07-24于启明 1.22亿份嘉合基金
嘉合磐泰短债债券C契约型开放式债券型1.0551.0552019-07-24于启明 0.15亿份嘉合基金
平安可转债债券A契约型开放式债券型1.1591.1592019-08-07韩克 0.63亿份平安基金
平安可转债债券C契约型开放式债券型1.1531.1532019-08-07韩克 0.04亿份平安基金
鑫元恒利三个月定开债契约型开放式债券型1.0471.0472019-07-05郑文旭 14.87亿份鑫元基金
平安季开鑫定开债A契约型开放式债券型1.0351.0352019-08-14高勇标 7.19亿份平安基金
平安季开鑫定开债C契约型开放式债券型1.0351.0352019-08-14高勇标 0.11亿份平安基金
平安季开鑫定开债E契约型开放式债券型1.0311.0312019-08-14高勇标 45.90亿份平安基金
银华积极精选混合契约型开放式混合型1.7361.7362019-07-05孙蓓琳 0.54亿份银华基金管理股份有限公司
浦银安盛上清所优选短融A契约型开放式债券型1.0331.0332019-07-18刘大巍 5.18亿份浦银安盛基金
浦银安盛上清所优选短融C契约型开放式债券型1.0321.0322019-07-18刘大巍 0.00亿份浦银安盛基金
财通景利纯债契约型开放式债券型1.0091.0292019-07-19林洪钧 杨烨超 0.50亿份财通基金
民生加银添鑫纯债A契约型开放式债券型1.0511.0512019-08-14陆欣 8.65亿份民生加银基金
民生加银添鑫纯债C契约型开放式债券型1.0461.0462019-08-14陆欣 1.34亿份民生加银基金
太平MSCI香港价值增强A契约型开放式股票型0.9010.9012019-07-31林开盛 1.01亿份太平基金
太平MSCI香港价值增强C契约型开放式股票型0.8980.8982019-07-31林开盛 0.00亿份太平基金
鹏扬元合量化大盘A契约型开放式股票型1.3311.3312019-07-09施红俊 0.08亿份鹏扬基金
鹏扬元合量化大盘C契约型开放式股票型1.2981.2982019-07-09施红俊 0.28亿份鹏扬基金
浦银安盛环保新能源A契约型开放式混合型1.6721.6722019-07-09褚艳辉 0.19亿份浦银安盛基金
浦银安盛环保新能源C契约型开放式混合型1.6581.6582019-07-09褚艳辉 0.11亿份浦银安盛基金
易方达中债3-5年国开行债A契约型开放式债券型0.9991.0442019-07-08王晓晨 24.09亿份易方达基金
易方达中债3-5年国开行债C契约型开放式债券型0.9991.0432019-07-08王晓晨 0.15亿份易方达基金
华夏中债3-5年政金债指数A契约型开放式债券型1.0031.0272019-07-12刘明宇 27.75亿份华夏基金
华夏中债3-5年政金债指数C契约型开放式债券型1.0021.0262019-07-12刘明宇 0.03亿份华夏基金
长城短债债券A契约型开放式债券型1.0361.0362019-08-29邹德立 0.14亿份长城基金
长城短债债券C契约型开放式债券型1.0341.0342019-08-29邹德立 0.65亿份长城基金
民生加银聚益纯债契约型开放式债券型1.0031.0272019-07-05李文君 4.99亿份民生加银基金
国泰惠丰纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0332019-08-05黄志翔 14.99亿份国泰基金
国泰民安养老2040(FOF)契约型开放式FOF1.2271.2272019-07-16周珞晏 2.06亿份国泰基金
广发睿享稳健增利混合契约型开放式混合型1.0951.0952019-08-21谢军 王颂 9.86亿份广发基金
国投瑞银顺祺纯债契约型开放式债券型1.0431.0432019-07-09宋璐 李鸥 3.42亿份国投瑞银基金
融通消费升级混合契约型开放式混合型1.7401.7702019-07-16关山 彭炜 0.74亿份融通基金
人保中高等级信用债A契约型开放式债券型0.9850.9852019-08-14朱锐 0.30亿份中国人保资产
人保中高等级信用债C契约型开放式债券型0.9800.9802019-08-14朱锐 0.13亿份中国人保资产
嘉实新添益定期混合A契约型开放式混合型1.1301.1302019-08-09刘宁 3.09亿份嘉实基金
嘉实新添益定期混合C契约型开放式混合型1.1211.1212019-08-09刘宁 0.06亿份嘉实基金
银河沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.4111.4112019-08-29楼华锋 0.36亿份银河基金
银河沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.4021.4022019-08-29楼华锋 0.42亿份银河基金
国泰兴富三个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0452019-07-26黄志翔 10.10亿份国泰基金
永赢众利债券契约型开放式债券型1.0101.0302019-07-11江凌 39.08亿份永赢基金
上投摩根日本精选股票(QDII)契约型开放式QDII1.1681.1682019-07-31张军 1.16亿份上投摩根基金
华夏鼎淳债券A契约型开放式债券型1.1021.1022019-08-21刘明宇 12.35亿份华夏基金
华夏鼎淳债券C契约型开放式债券型1.0971.0972019-08-21刘明宇 1.02亿份华夏基金
合煦智远消费主题股票发起式A契约型开放式股票型1.3701.3702019-07-03程卉超 0.16亿份合煦智远基金
合煦智远消费主题股票发起式C契约型开放式股票型1.3591.3592019-07-03程卉超 0.02亿份合煦智远基金
汇丰晋信港股通双核策略混合契约型开放式混合型1.4221.4222019-08-02程彧 1.70亿份汇丰晋信基金
银华尊尚稳健养老混合(FOF)契约型开放式FOF1.1751.1752019-08-14熊侃 肖侃宁 0.12亿份银华基金管理股份有限公司
交银可转债债券A契约型开放式债券型1.2321.2322019-07-11魏玉敏 0.75亿份交银施罗德基金
交银可转债债券C契约型开放式债券型1.2251.2252019-07-11魏玉敏 0.04亿份交银施罗德基金
中银民丰回报混合契约型开放式混合型1.1211.1212019-07-31涂海强 3.67亿份中银基金
鹏华金利债券契约型开放式债券型1.0391.0492019-08-02李振宇 祝松 邓明明 5.46亿份鹏华基金
前海联合泳辉纯债A契约型开放式债券型1.0231.0232019-07-05曾婷婷 黄浩东 0.63亿份新疆前海联合基金
国泰惠融纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0302019-08-05胡智磊 5.50亿份国泰基金
前海联合泳辉纯债C契约型开放式债券型1.2851.2852019-07-05曾婷婷 黄浩东 0.01亿份新疆前海联合基金
国投瑞银顺臻纯债债券契约型开放式债券型1.0281.0432019-08-21李鸥 1.94亿份国投瑞银基金
永赢昌利债券A契约型开放式债券型1.0351.0352019-07-24陶毅 24.71亿份永赢基金
永赢昌利债券C契约型开放式债券型1.0031.0032019-07-24陶毅 0.00亿份永赢基金
永赢同利债券A契约型开放式债券型1.0281.0282019-07-18牟琼屿 15.29亿份永赢基金
永赢同利债券C契约型开放式债券型1.0251.0252019-07-18牟琼屿 0.00亿份永赢基金
西部利得聚利6个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0542019-07-16严志勇 2.87亿份西部利得基金
西部利得聚利6个月定开债C契约型开放式债券型1.0051.0482019-07-16严志勇 11.22亿份西部利得基金
申万菱信安泰丰利债券A契约型开放式债券型1.0511.0512019-08-30杨翰 2.11亿份申万菱信基金
申万菱信安泰丰利债券C契约型开放式债券型1.0501.0502019-08-30杨翰 0.07亿份申万菱信基金
上银未来生活灵活配置混合契约型开放式混合型1.2551.2552019-07-15赵治烨 王可心 0.47亿份上银基金
农银养老2035混合(FOF)契约型开放式FOF1.2591.2592019-08-28杨鹏 1.57亿份农银汇理基金
景顺长城绩优成长混合契约型开放式混合型1.7971.7972019-07-02刘彦春 18.59亿份景顺长城基金
国寿安保泰弘纯债债券契约型开放式债券型1.0361.0362019-07-23陶尹斌 19.91亿份国寿安保基金
浙商之江凤凰联接契约型开放式股票型1.3191.3192019-07-31马斌博 0.45亿份浙江浙商证券资产
兴银合丰政策性金融债契约型开放式债券型1.0051.0332019-08-09范泰奇 李文程 6.45亿份兴银基金管理有限责任公司
兴银3-5年信用债A契约型开放式债券型1.0321.0322019-08-23傅峤钰 0.03亿份兴银基金管理有限责任公司
兴银3-5年信用债C契约型开放式债券型1.0291.0292019-08-23傅峤钰 0.60亿份兴银基金管理有限责任公司
富国蓝筹精选股票(QDII)契约型开放式QDII2.1222.1222019-08-02张峰 宁君 2.48亿份富国基金
华泰柏瑞中证低波动ETF联接A契约型开放式股票型1.2001.2002019-07-15柳军 0.55亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞中证低波动ETF联接C契约型开放式股票型1.1941.1942019-07-15柳军 0.04亿份华泰柏瑞基金
中加恒泰定开债券契约型开放式债券型1.0021.0302019-07-31杨宇俊 4.00亿份中加基金
信达澳银核心科技混合契约型开放式混合型1.7541.7542019-08-14冯明远 6.46亿份信达澳银基金
博时中债3-5年国开行A契约型开放式债券型1.0051.0302019-07-19万志文 6.03亿份博时基金
博时中债3-5年国开行C契约型开放式债券型1.0041.0282019-07-19万志文 0.09亿份博时基金
万家民安增利12个月定开债A契约型开放式债券型1.0021.0302019-07-31侯慧娣 郅元 5.32亿份万家基金
万家民安增利12个月定开债C契约型开放式债券型1.0011.0252019-07-31侯慧娣 郅元 0.01亿份万家基金
农银汇理丰泽三年定开债契约型开放式债券型1.0311.0412019-08-26周宇 王明君 郭振宇 100.00亿份农银汇理基金
中庚价值灵动灵活配置混合契约型开放式混合型1.5411.5412019-07-16丘栋荣 吴承根 9.56亿份中庚基金
上投摩根瑞利纯债A契约型开放式债券型1.0431.0432019-08-28唐瑭 任翔 雷杨娟 2.68亿份上投摩根基金
上投摩根瑞利纯债C契约型开放式债券型1.0301.0302019-08-28唐瑭 任翔 雷杨娟 0.01亿份上投摩根基金
华夏AH经济蓝筹股票A契约型开放式股票型1.2741.2742019-07-16庞亚平 0.28亿份华夏基金
华夏AH经济蓝筹股票C契约型开放式股票型1.2691.2692019-07-16庞亚平 0.34亿份华夏基金
南方泰元债券A契约型开放式债券型1.0491.0492019-07-11杜才超 28.55亿份南方基金管理股份有限公司
南方泰元债券C契约型开放式债券型1.0441.0442019-07-11杜才超 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
博时富淳3个月定开债契约型开放式债券型1.0061.0512019-07-18陈黎 10.10亿份博时基金
富安达富利纯债契约型开放式债券型1.0401.0402019-07-23张凯瑜 李飞 张帅 0.94亿份富安达基金
汇添富内需增长股票A契约型开放式股票型1.6801.6802019-07-31赵鹏飞 郑慧莲 6.40亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富内需增长股票C契约型开放式股票型1.6651.6652019-07-31赵鹏飞 郑慧莲 0.39亿份汇添富基金管理股份有限公司
易方达年年恒夏一年定开债A契约型开放式债券型1.0101.0562019-07-11李一硕 18.47亿份易方达基金
易方达年年恒夏一年定开债C契约型开放式债券型1.0101.0532019-07-11李一硕 0.34亿份易方达基金
融通量化多策略混合A契约型开放式混合型1.7571.7572019-08-21蔡志伟 彭炜 0.57亿份融通基金
融通量化多策略混合C契约型开放式混合型1.7461.7462019-08-21蔡志伟 彭炜 0.44亿份融通基金
中欧盈和债券契约型开放式债券型1.0411.0542019-07-11王慧杰 洪慧梅 70.00亿份中欧基金
永赢沪深300A契约型开放式股票型1.4211.4212019-07-09万纯 2.54亿份永赢基金
永赢沪深300C契约型开放式股票型1.4191.4192019-07-09万纯 0.35亿份永赢基金
华泰保兴安悦债券契约型开放式债券型1.0371.0372019-07-11周咏梅 16.24亿份华泰保兴基金
新华MSCI中国A股国际ETF联接契约型开放式股票型1.3391.3392019-08-14邓岳 0.45亿份新华基金管理股份有限公司
永赢开泰中高等级中短债A契约型开放式债券型1.0411.0412019-08-28牟琼屿 卢绮婷 9.64亿份永赢基金
永赢开泰中高等级中短债C契约型开放式债券型1.0391.0392019-08-28牟琼屿 卢绮婷 0.04亿份永赢基金
东兴未来价值混合C契约型开放式混合型1.2761.2762019-07-26李晨辉 0.05亿份东兴证券股份有限公司
中融恒鑫纯债A契约型开放式债券型1.0211.0412019-08-20王玥 哈默 53.43亿份中融基金
中融恒鑫纯债C契约型开放式债券型1.0191.0392019-08-20王玥 哈默 0.00亿份中融基金
兴银汇逸定开债契约型开放式债券型1.0231.0502019-07-18范泰奇 李文程 10.10亿份兴银基金管理有限责任公司
南方恒新39个月A契约型开放式债券型1.0341.0582019-07-31何康 10.47亿份南方基金管理股份有限公司
南方恒新39个月C契约型开放式债券型1.0321.0552019-07-31何康 0.55亿份南方基金管理股份有限公司
南方上证380ETF联接C契约型开放式股票型1.7261.7262019-07-12孙伟 0.01亿份南方基金管理股份有限公司
中加民丰纯债契约型开放式债券型1.0361.0362019-07-26李瑾懿 5.54亿份中加基金
华夏鼎琪三个月定开债券契约型开放式债券型1.0481.0642019-07-24何家琪 9.61亿份华夏基金
中泰青月中短债A契约型开放式债券型1.0431.0432019-08-09商园波 张蓓蓓 5.70亿份中泰证券(上海)资产
中泰青月中短债C契约型开放式债券型1.0381.0382019-08-09商园波 张蓓蓓 1.22亿份中泰证券(上海)资产
华泰保兴多策略契约型开放式股票型2.1752.1752019-07-05尚烁徽 1.09亿份华泰保兴基金
嘉实致元42个月定期债券契约型开放式债券型1.0071.0462019-08-05崔思维 22.30亿份嘉实基金
鹏扬中证500质量成长指数A契约型开放式股票型1.4891.4892019-08-29施红俊 0.94亿份鹏扬基金
鹏扬中证500质量成长指数C契约型开放式股票型1.4801.4802019-08-29施红俊 0.17亿份鹏扬基金
人保利璟纯债A契约型开放式债券型1.0141.0142019-08-14朱锐 1.00亿份中国人保资产
人保利璟纯债C契约型开放式债券型1.0141.0142019-08-14朱锐 0.00亿份中国人保资产
景顺长城中短债A契约型开放式债券型1.0281.0282019-08-20成念良 袁媛 米良 0.88亿份景顺长城基金
景顺长城中短债C契约型开放式债券型1.0241.0242019-08-20成念良 袁媛 米良 0.18亿份景顺长城基金
汇安嘉诚债券A契约型开放式债券型1.0261.0782019-08-09仇秉则 4.73亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安嘉诚债券C契约型开放式债券型1.0251.0732019-08-09仇秉则 7.85亿份汇安基金管理有限责任公司
华安年年丰定开债A契约型开放式债券型1.0261.0262019-08-21朱才敏 11.70亿份华安基金
华安年年丰定开债C契约型开放式债券型1.0211.0212019-08-21朱才敏 1.72亿份华安基金
银华稳裕六个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0051.0142019-08-21瞿灿 赵楠楠 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华稳裕六个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0031.0132019-08-21瞿灿 赵楠楠 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
南方全球债券(QDII)人民币A契约型开放式QDII0.9440.9442019-08-21苏炫纲 3.33亿份南方基金管理股份有限公司
南方全球债券(QDII)人民币C契约型开放式QDII0.9390.9392019-08-21苏炫纲 0.65亿份南方基金管理股份有限公司
南方全球债券(QDII)美元现汇A契约型开放式QDII0.1410.1412019-08-21苏炫纲 3.33亿份南方基金管理股份有限公司
南方全球债券(QDII)美元现汇C契约型开放式QDII0.1400.1402019-08-21苏炫纲 0.65亿份南方基金管理股份有限公司
华润元大安鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6932.4152019-08-01罗黎军 李武群 0.87亿份华润元大基金
泰达宏利鑫利债券A契约型开放式债券型1.0441.0442019-08-16傅浩 2.42亿份泰达宏利基金
泰达宏利鑫利债券C契约型开放式债券型1.0401.0402019-08-16傅浩 0.59亿份泰达宏利基金
博时颐泽平衡养老(FOF)契约型开放式FOF1.1721.1722019-08-28余军 麦静 1.24亿份博时基金
长盛稳益6个月A契约型开放式债券型1.0281.0282019-07-26段鹏 0.74亿份长盛基金
长盛稳益6个月C契约型开放式债券型1.0241.0242019-07-26段鹏 0.47亿份长盛基金
东方红中证竞争力指数A契约型开放式股票型1.3761.3762019-07-31徐习佳 李响 戎逸洲 12.36亿份上海东方证券资产
东方红中证竞争力指数C契约型开放式股票型1.3691.3692019-07-31徐习佳 李响 戎逸洲 1.91亿份上海东方证券资产
博时富汇3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0001.0382019-08-16陈黎 9.60亿份博时基金
平安安享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2631.2632019-07-15韩克 毛时超 0.02亿份平安基金
太平睿盈混合C契约型开放式混合型1.1471.2132019-08-13吴超 陈晓 1.27亿份太平基金
蜂巢添汇纯债A契约型开放式债券型1.0011.0262019-08-12廖新昌 李海涛 金之洁 9.88亿份蜂巢基金
蜂巢添汇纯债C契约型开放式债券型0.9991.0252019-08-12廖新昌 李海涛 金之洁 0.00亿份蜂巢基金
中加享利三年债券契约型开放式债券型1.0101.0362019-08-29于跃 91.00亿份中加基金
鹏华丰登债券契约型开放式债券型1.0031.0322019-08-14李君 27.50亿份鹏华基金
东方价值挖掘灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1231.1232019-08-07薛子徵 0.44亿份东方基金管理有限责任公司
东方成长收益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1471.1472019-08-07薛子徵 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
嘉实融享货币契约型开放式净值货币型103.092103.0922019-08-14张文玥 李金灿 0.16亿份嘉实基金
万家鑫盛纯债A契约型开放式债券型1.0061.0312019-08-09尹诚庸 陈奕雯 34.69亿份万家基金
万家鑫盛纯债C契约型开放式债券型1.0061.0292019-08-09尹诚庸 陈奕雯 0.00亿份万家基金
中银康享3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0721.0722019-08-26方抗 6.05亿份中银基金
南方贺元利率债债券A契约型开放式债券型1.0101.0392019-08-30金凌志 9.61亿份南方基金管理股份有限公司
南方贺元利率债债券C契约型开放式债券型1.0061.0352019-08-30金凌志 0.04亿份南方基金管理股份有限公司
工银尊享短债债券F契约型开放式债券型1.0411.0412019-08-05王朔 魏欣 0.00亿份工银瑞信基金
人保添益6个月定开A契约型开放式债券型1.0001.0002019-08-07魏瑄 0.00亿份中国人保资产
人保添益6个月定开C契约型开放式债券型1.0001.0002019-08-07魏瑄 0.00亿份中国人保资产
平安金管家货币C契约型开放式货币型0.5612.0222019-07-29段玮婧 0.16亿份平安基金
金鹰民安回报定开C契约型开放式混合型1.1101.2612019-08-29林龙军 0.97亿份金鹰基金
诺德研发创新100契约型开放式股票型1.5881.5882019-08-26潘永昌 4.20亿份诺德基金
天弘信益债券A契约型开放式债券型1.0051.0252019-08-23姜晓丽 6.62亿份天弘基金
天弘信益债券C契约型开放式债券型1.0041.0212019-08-23姜晓丽 0.01亿份天弘基金
民生加银鹏程混合C契约型开放式混合型1.1841.1842019-07-29邱世磊 2.84亿份民生加银基金
鑫元安睿三年定开债契约型开放式债券型1.0181.0382019-08-26王美芹 郑文旭 郭卉 15.00亿份鑫元基金
富国天盈债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1201.1202019-08-26俞晓斌 1.65亿份富国基金
前海开源3-5年国开债A契约型开放式债券型1.0091.0282019-08-26李炳智 0.53亿份前海开源基金
前海开源3-5年国开债C契约型开放式债券型1.0091.0272019-08-26李炳智 0.01亿份前海开源基金
前海开源1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0081.0302019-08-28李炳智 4.00亿份前海开源基金
前海开源1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0081.0302019-08-28李炳智 0.00亿份前海开源基金
同泰开泰混合A契约型开放式混合型1.2441.2442019-08-28杨喆 高春梅 0.87亿份同泰基金
同泰开泰混合C契约型开放式混合型1.2371.2372019-08-28杨喆 高春梅 0.21亿份同泰基金
浦银安盛盛煊定开债券契约型开放式债券型1.0111.0252019-08-07章潇枫 49.95亿份浦银安盛基金
银华尊和养老2030混合(FOF)契约型开放式FOF1.2761.2762019-08-16熊侃 肖侃宁 0.16亿份银华基金管理股份有限公司
银华尊和养老2040混合(FOF)契约型开放式FOF1.3661.3662019-08-16熊侃 肖侃宁 0.12亿份银华基金管理股份有限公司
天弘弘新混合发起式契约型开放式混合型1.1911.1912019-08-21柴文婷 陈国光 3.12亿份天弘基金
申万菱信中证500指数优选增强C契约型开放式股票型1.5121.5122019-08-08刘敦 0.12亿份申万菱信基金
申万菱信中证500指数增强C契约型开放式股票型1.7131.7132019-08-08俞诚 2.04亿份申万菱信基金
申万菱信中小板指数C契约型开放式股票型1.6751.6752019-08-08王赟杰 0.08亿份申万菱信基金
申万菱信沪深300价值指数C契约型开放式股票型1.1201.1202019-08-08龚丽丽 0.08亿份申万菱信基金
大成中证红利指数C契约型开放式股票型1.8581.8582019-08-02夏高 0.23亿份大成基金
申万菱信沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.4531.4532019-08-08刘敦 0.33亿份申万菱信基金
淳厚信泽混合A契约型开放式混合型1.4901.4902019-08-21祁洁萍 薛莉丽 0.94亿份淳厚基金
淳厚信泽混合C契约型开放式混合型1.4791.4792019-08-21祁洁萍 薛莉丽 0.55亿份淳厚基金
华泰紫金丰利中短债发起A契约型开放式债券型0.9710.9712019-08-29陈晨 阮毅 杨义山 16.19亿份华泰证券(上海)资产
华泰紫金丰利中短债发起C契约型开放式债券型0.9670.9672019-08-29陈晨 阮毅 杨义山 34.49亿份华泰证券(上海)资产
天弘弘择短债A契约型开放式债券型1.0471.0472019-08-20王昌俊 0.99亿份天弘基金
天弘弘择短债C契约型开放式债券型1.0431.0432019-08-20王昌俊 31.86亿份天弘基金
广发聚宝混合C契约型开放式混合型1.4331.4332019-08-29谭昌杰 0.22亿份广发基金
鹏华浮动净值型发起式货币契约型开放式净值货币型101.9211.0242019-08-29叶朝明 0.00亿份鹏华基金
长信利泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4831.4832019-08-23黄韵 0.45亿份长信基金管理有限责任公司
创金合信货币C契约型开放式货币型0.6152.4742019-08-19谢创 郑振源 1.85亿份创金合信基金
鹏华尊信3个月定开发起式债券契约型开放式债券型1.0111.0452019-08-29祝松 34.64亿份鹏华基金
华宝科技ETF联接A契约型开放式股票型1.5311.5312019-08-30胡洁 7.35亿份华宝基金
华宝科技ETF联接C契约型开放式股票型1.5241.5242019-08-30胡洁 6.96亿份华宝基金
易方达沪深300非银联接C契约型开放式股票型1.1261.1262019-08-20余海燕 0.99亿份易方达基金
易方达沪深300医药联接C契约型开放式股票型1.6261.6262019-08-20余海燕 0.71亿份易方达基金
博时中证500ETF契约型开放式ETF6.6321.3072019-08-01万琼 1.81亿份博时基金
鹏华中证5年地债ETF契约型开放式ETF103.6581.0392019-08-23李振宇 0.37亿份鹏华基金
弘毅远方民企领先100ETF契约型开放式ETF1.7261.7262019-07-16戴家伟 3.77亿份弘毅远方基金
招商3年封闭瑞利混合契约型开放式混合型1.8101.8102019-07-18王景 2.84亿份招商基金
大成科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.8891.8892019-07-18李博 谢家乐 8.63亿份大成基金
中金科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.5961.5962019-07-11兰兰 9.91亿份中金基金
银华科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.7741.7742019-07-05唐能 9.90亿份银华基金管理股份有限公司
财通科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.4751.4752019-07-11金梓才 7.76亿份财通基金
华宝MSCI中国A股国际通(LOF)契约型开放式股票型1.3841.3842019-08-21胡洁 0.33亿份华宝基金
浙商之江凤凰ETF契约型开放式ETF1.3991.3992019-08-05马斌博 0.64亿份浙江浙商证券资产
建信沪深300红利ETF契约型开放式ETF1.1681.1682019-08-23龚佳佳 2.12亿份建信基金管理有限责任公司
添富中证长三角ETF契约型开放式ETF1.1941.1942019-07-26乐无穹 吴振翔 29.21亿份汇添富基金管理股份有限公司
鹏华中证国防ETF契约型开放式ETF1.6231.6232019-07-05张羽翔 0.50亿份鹏华基金
富国中证军工龙头ETF契约型开放式ETF1.4721.4722019-07-23牛志冬 王乐乐 45.12亿份富国基金
国泰中证计算机ETF契约型开放式ETF1.4571.4572019-07-11艾小军 6.81亿份国泰基金
华安中证民企成长ETF契约型开放式ETF1.1551.1552019-07-26苏卿云 0.09亿份华安基金
平安人工智能ETF契约型开放式ETF1.5881.5882019-07-12钱晶 2.80亿份平安基金
华宝中证科技龙头ETF契约型开放式ETF1.7621.7622019-07-22胡洁 58.88亿份华宝基金
嘉实沪深300红利低波动ETF契约型开放式ETF1.0891.0892019-08-08何如 陈正宪 1.84亿份嘉实基金
国泰中证全指通信设备ETF契约型开放式ETF1.1381.1382019-08-16艾小军 23.64亿份国泰基金
中信证券六个月债券A契约型开放式债券型1.0371.0372019-08-22暂无中信证券股份有限公司
中信证券六个月债券C契约型开放式债券型1.0391.0392019-08-22暂无中信证券股份有限公司
国泰君安君得明混合契约型开放式混合型2.6563.6062019-08-30暂无上海国泰君安证券资产
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1东兴未来价值混合A契约型开放式混合型1.2791.2792019-07-262.21%1.41%3.61%20.84%25.64%22.68%
2工银沪深300ETF联接A契约型开放式股票型1.2291.2292019-08-213.79%4.02%2.37%21.50%20.18%15.77%
3工银沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.2241.2242019-08-213.78%3.99%2.31%21.38%19.85%15.52%
4光大保德信尊丰纯债定开债契约型开放式债券型1.0101.0362019-08-010.12%0.53%0.89%0.24%2.93%2.19%
5汇安行业龙头混合契约型开放式混合型1.4861.4862019-08-282.30%-1.80%-6.48%32.43%47.52%40.58%
6先锋博盈纯债A契约型开放式债券型1.0701.0702019-08-140.27%0.51%1.02%1.92%5.80%4.43%
7先锋博盈纯债C契约型开放式债券型1.0641.0642019-08-140.27%0.48%0.92%1.75%5.34%4.09%
8长城久瑞三个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0251.0252019-08-280.11%0.52%0.75%0.39%3.57%2.77%
9宝盈盈润纯债债券契约型开放式债券型1.0161.0552019-08-160.15%0.66%0.46%1.38%5.03%3.76%
10嘉实养老2030混合(FOF)契约型开放式FOF1.3281.3282019-08-05-0.41%0.69%0.85%12.71%26.77%18.92%
11银华兴盛股票契约型开放式股票型1.6911.6912019-08-015.72%5.76%5.50%38.49%66.55%59.14%
12长安鑫盈混合A契约型开放式混合型2.0502.0502019-07-186.84%10.38%16.67%50.58%79.59%69.28%
13长安鑫盈混合C契约型开放式混合型2.0422.0422019-07-186.82%10.31%16.44%50.09%78.29%68.16%
14工银瑞泽定开债券契约型开放式债券型1.0251.0252019-07-180.22%0.80%0.80%0.85%1.58%0.99%
15浙商丰盈纯债六个月定开契约型开放式债券型1.0091.0092019-07-31-0.01%-0.05%-0.08%-1.23%0.00%-0.71%
16方正富邦信泓混合A契约型开放式混合型1.2471.2472019-07-264.69%9.02%11.93%20.27%22.48%17.82%
17中融聚汇定期开放债券契约型开放式债券型1.0301.0302019-08-210.05%0.20%0.47%0.61%2.47%1.76%
18长城研究精选混合契约型开放式混合型1.8161.8162019-08-143.23%2.07%-2.13%26.34%72.26%67.27%
19前海联合科技先锋混合A契约型开放式混合型1.5371.5372019-08-144.20%3.07%-5.73%18.24%51.22%44.93%
20前海联合科技先锋混合C契约型开放式混合型1.5281.5282019-08-144.19%3.04%-5.83%18.05%50.59%44.42%
21大成惠福债券契约型开放式债券型0.9991.0192019-07-180.02%0.18%0.01%-0.17%1.05%0.32%
22凯石源混合A契约型开放式混合型1.2581.2582019-08-091.52%1.31%-2.28%10.29%18.01%2.99%
23凯石源混合C契约型开放式混合型1.2451.2452019-08-091.50%1.26%-2.44%10.23%17.47%2.60%
24广发政策性金融债契约型开放式债券型1.0281.0382019-08-140.10%0.26%0.42%0.38%3.45%2.19%
25华安安业债券A契约型开放式债券型1.0151.2442019-07-310.09%0.48%0.89%0.81%23.81%1.29%
26华安安业债券C契约型开放式债券型1.0141.2412019-07-310.09%0.47%0.87%0.76%22.96%2.22%
27中加颐瑾定开债券A契约型开放式债券型1.0211.0362019-07-120.09%0.43%0.54%-0.13%2.87%1.65%
28中加颐瑾定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002019-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
29广发景利纯债契约型开放式债券型1.0101.0392019-07-240.04%0.35%0.43%0.24%3.41%2.16%
30金鹰民安回报定开A契约型开放式混合型1.1121.2672019-08-292.96%3.15%3.31%17.05%25.74%18.66%
31嘉合磐泰短债债券A契约型开放式债券型1.0591.0592019-07-240.17%0.31%0.86%1.66%5.22%4.45%
32嘉合磐泰短债债券C契约型开放式债券型1.0551.0552019-07-240.17%0.30%0.80%1.57%4.96%4.24%
33平安可转债债券A契约型开放式债券型1.1591.1592019-08-072.94%3.30%-1.77%12.38%15.22%9.39%
34平安可转债债券C契约型开放式债券型1.1531.1532019-08-072.93%3.26%-1.87%12.19%14.77%9.02%
35鑫元恒利三个月定开债契约型开放式债券型1.0471.0472019-07-050.15%0.71%1.07%0.80%4.37%3.09%
36平安季开鑫定开债A契约型开放式债券型1.0351.0352019-08-140.06%0.05%0.51%-0.29%2.79%1.59%
37平安季开鑫定开债C契约型开放式债券型1.0351.0352019-08-140.06%0.05%0.64%-0.17%2.89%1.67%
38平安季开鑫定开债E契约型开放式债券型1.0311.0312019-08-140.05%0.02%0.43%-0.40%2.54%1.38%
39银华积极精选混合契约型开放式混合型1.7361.7362019-07-053.33%2.08%3.54%29.77%60.69%55.76%
40浦银安盛上清所优选短融A契约型开放式债券型1.0331.0332019-07-180.04%0.16%0.55%0.77%2.57%1.98%
41浦银安盛上清所优选短融C契约型开放式债券型1.0321.0322019-07-180.03%0.37%0.71%0.90%2.55%1.99%
42财通景利纯债契约型开放式债券型1.0091.0292019-07-190.06%0.02%0.38%0.05%2.66%1.98%
43民生加银添鑫纯债A契约型开放式债券型1.0511.0512019-08-140.09%0.67%0.62%1.17%4.36%3.63%
44民生加银添鑫纯债C契约型开放式债券型1.0461.0462019-08-140.08%0.64%0.53%1.01%3.96%3.29%
45太平MSCI香港价值增强A契约型开放式股票型0.9010.9012019-07-316.21%6.66%-0.61%-0.87%-10.53%-13.08%
46太平MSCI香港价值增强C契约型开放式股票型0.8980.8982019-07-316.20%6.63%-0.71%-1.04%-10.89%-13.38%
47鹏扬元合量化大盘A契约型开放式股票型1.3311.3312019-07-093.90%6.32%11.15%28.28%27.01%23.38%
48鹏扬元合量化大盘C契约型开放式股票型1.2981.2982019-07-093.88%6.25%10.93%27.86%24.87%22.53%
49浦银安盛环保新能源A契约型开放式混合型1.6721.6722019-07-096.42%7.89%11.75%45.46%65.49%48.73%
50浦银安盛环保新能源C契约型开放式混合型1.6581.6582019-07-096.42%7.86%11.65%45.24%64.73%48.32%
51易方达中债3-5年国开行债A契约型开放式债券型0.9991.0442019-07-080.13%0.63%0.54%-0.17%3.54%2.25%
52易方达中债3-5年国开行债C契约型开放式债券型0.9991.0432019-07-080.13%0.62%0.51%-0.20%3.45%2.18%
53华夏中债3-5年政金债指数A契约型开放式债券型1.0031.0272019-07-120.08%0.48%0.47%-0.41%2.68%1.33%
54华夏中债3-5年政金债指数C契约型开放式债券型1.0021.0262019-07-120.08%0.47%0.45%-0.45%2.60%1.26%
55长城短债债券A契约型开放式债券型1.0361.0362019-08-290.06%0.19%0.61%0.98%2.96%2.37%
56长城短债债券C契约型开放式债券型1.0341.0342019-08-290.06%0.18%0.57%0.92%2.78%2.22%
57民生加银聚益纯债契约型开放式债券型1.0031.0272019-07-050.07%0.37%0.51%0.29%1.84%1.26%
58国泰惠丰纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0332019-08-050.07%0.30%0.46%0.32%3.03%2.14%
59国泰民安养老2040(FOF)契约型开放式FOF1.2271.2272019-07-160.17%1.06%-1.10%9.49%18.15%12.86%
60广发睿享稳健增利混合契约型开放式混合型1.0951.0952019-08-210.97%0.58%0.22%5.79%9.19%8.38%
61国投瑞银顺祺纯债契约型开放式债券型1.0431.0432019-07-090.09%0.34%0.39%0.14%3.77%2.50%
62融通消费升级混合契约型开放式混合型1.7401.7702019-07-162.58%0.21%1.22%29.18%70.18%57.20%
63人保中高等级信用债A契约型开放式债券型0.9850.9852019-08-14-0.02%0.05%0.08%0.20%-1.92%-1.06%
64人保中高等级信用债C契约型开放式债券型0.9800.9802019-08-14-0.03%0.02%-0.02%0.03%-2.33%-1.41%
65嘉实新添益定期混合A契约型开放式混合型1.1301.1302019-08-091.11%3.37%3.84%7.08%10.01%7.50%
66嘉实新添益定期混合C契约型开放式混合型1.1211.1212019-08-091.10%3.32%3.68%6.82%9.35%6.97%
67银河沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.4111.4112019-08-293.60%3.80%6.78%31.36%36.14%28.20%
68银河沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.4021.4022019-08-293.59%3.76%6.65%31.09%35.42%27.66%
69国泰兴富三个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0452019-07-260.07%0.40%0.73%0.53%3.87%2.74%
70永赢众利债券契约型开放式债券型1.0101.0302019-07-110.08%0.34%0.30%-0.05%2.77%1.81%
71上投摩根日本精选股票(QDII)契约型开放式QDII1.1681.1682019-07-312.31%1.87%8.68%10.50%12.44%7.73%
72华夏鼎淳债券A契约型开放式债券型1.1021.1022019-08-211.17%1.49%-1.07%6.88%9.92%6.80%
73华夏鼎淳债券C契约型开放式债券型1.0971.0972019-08-211.17%1.47%-1.16%6.71%9.49%6.45%
74合煦智远消费主题股票发起式A契约型开放式股票型1.3701.3702019-07-037.38%8.53%9.99%25.46%34.27%26.45%
75合煦智远消费主题股票发起式C契约型开放式股票型1.3591.3592019-07-037.37%8.49%9.85%25.19%33.60%25.91%
76汇丰晋信港股通双核策略混合契约型开放式混合型1.4221.4222019-08-027.33%6.48%7.62%23.17%27.03%17.64%
77银华尊尚稳健养老混合(FOF)契约型开放式FOF1.1751.1752019-08-140.03%0.79%-0.53%7.88%15.65%12.73%
78交银可转债债券A契约型开放式债券型1.2321.2322019-07-113.04%3.55%-1.82%18.52%20.43%15.15%
79交银可转债债券C契约型开放式债券型1.2251.2252019-07-113.03%3.51%-1.92%18.33%19.95%14.75%
80中银民丰回报混合契约型开放式混合型1.1211.1212019-07-311.55%0.88%1.48%7.22%12.21%10.03%
81鹏华金利债券契约型开放式债券型1.0391.0492019-08-020.13%0.54%1.18%1.41%4.35%3.27%
82前海联合泳辉纯债A契约型开放式债券型1.0231.0232019-07-050.08%0.22%0.33%-0.25%1.62%1.10%
83国泰惠融纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0302019-08-05-0.11%0.08%0.22%-0.05%2.64%1.60%
84前海联合泳辉纯债C契约型开放式债券型1.2851.2852019-07-050.07%0.19%0.23%-0.42%1.24%0.76%
85国投瑞银顺臻纯债债券契约型开放式债券型1.0281.0432019-08-210.04%0.19%0.30%0.01%4.12%2.95%
86永赢昌利债券A契约型开放式债券型1.0351.0352019-07-240.09%0.38%0.88%0.73%3.21%2.27%
87永赢昌利债券C契约型开放式债券型1.0031.0032019-07-240.08%0.29%0.29%0.29%0.29%0.29%
88永赢同利债券A契约型开放式债券型1.0281.0282019-07-180.05%0.27%0.53%0.50%2.64%1.82%
89永赢同利债券C契约型开放式债券型1.0251.0252019-07-180.05%0.26%0.49%0.42%2.43%1.64%
90西部利得聚利6个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0542019-07-160.11%0.48%0.54%0.47%3.90%2.44%
91西部利得聚利6个月定开债C契约型开放式债券型1.0051.0482019-07-160.10%0.44%0.44%0.30%3.48%2.09%
92申万菱信安泰丰利债券A契约型开放式债券型1.0511.0512019-08-300.10%0.39%0.52%1.96%4.96%4.16%
93申万菱信安泰丰利债券C契约型开放式债券型1.0501.0502019-08-300.10%0.37%0.50%1.93%4.87%4.09%
94上银未来生活灵活配置混合契约型开放式混合型1.2551.2552019-07-152.27%3.35%6.11%15.05%21.78%16.94%
95农银养老2035混合(FOF)契约型开放式FOF1.2591.2592019-08-280.92%1.31%1.57%13.90%25.71%19.87%
96景顺长城绩优成长混合契约型开放式混合型1.7971.7972019-07-021.65%3.75%10.76%42.21%69.21%66.12%
97国寿安保泰弘纯债债券契约型开放式债券型1.0361.0362019-07-230.07%0.29%0.52%0.63%3.01%2.01%
98浙商之江凤凰联接契约型开放式股票型1.3191.3192019-07-312.02%1.23%-0.77%20.72%32.33%26.95%
99兴银合丰政策性金融债契约型开放式债券型1.0051.0332019-08-090.06%0.30%0.32%-0.18%2.94%2.10%
100兴银3-5年信用债A契约型开放式债券型1.0321.0322019-08-230.08%0.47%0.43%-0.15%2.91%2.32%
101兴银3-5年信用债C契约型开放式债券型1.0291.0292019-08-230.08%0.45%0.39%-0.21%2.67%2.11%
102富国蓝筹精选股票(QDII)契约型开放式QDII2.1222.1222019-08-023.80%1.98%1.57%26.45%83.45%78.45%
103华泰柏瑞中证低波动ETF联接A契约型开放式股票型1.2001.2002019-07-154.27%3.75%1.22%18.98%17.63%10.31%
104华泰柏瑞中证低波动ETF联接C契约型开放式股票型1.1941.1942019-07-154.26%3.74%1.16%18.86%17.23%10.08%
105中加恒泰定开债券契约型开放式债券型1.0021.0302019-07-310.08%0.33%0.41%-0.01%2.53%1.17%
106信达澳银核心科技混合契约型开放式混合型1.7541.7542019-08-145.26%1.95%-2.69%20.04%69.59%46.17%
107博时中债3-5年国开行A契约型开放式债券型1.0051.0302019-07-190.09%0.63%0.20%-0.90%2.48%1.09%
108博时中债3-5年国开行C契约型开放式债券型1.0041.0282019-07-190.09%0.62%0.16%-0.96%2.31%0.96%
109万家民安增利12个月定开债A契约型开放式债券型1.0021.0302019-07-31-0.09%-0.21%0.87%1.73%2.85%2.24%
110万家民安增利12个月定开债C契约型开放式债券型1.0011.0252019-07-31-0.09%-0.23%0.78%1.55%2.40%1.96%
111农银汇理丰泽三年定开债契约型开放式债券型1.0311.0412019-08-260.06%0.29%0.83%1.41%3.42%2.91%
112中庚价值灵动灵活配置混合契约型开放式混合型1.5411.5412019-07-162.99%1.81%-0.26%25.94%48.35%40.09%
113上投摩根瑞利纯债A契约型开放式债券型1.0431.0432019-08-280.10%0.15%1.41%0.82%3.91%2.71%
114上投摩根瑞利纯债C契约型开放式债券型1.0301.0302019-08-280.09%0.14%0.26%-0.33%2.65%1.49%
115华夏AH经济蓝筹股票A契约型开放式股票型1.2741.2742019-07-164.65%5.06%1.39%19.37%27.40%19.62%
116华夏AH经济蓝筹股票C契约型开放式股票型1.2691.2692019-07-164.64%5.03%1.32%19.22%27.03%19.32%
117南方泰元债券A契约型开放式债券型1.0491.0492019-07-110.09%0.31%0.44%0.29%4.14%2.81%
118南方泰元债券C契约型开放式债券型1.0441.0442019-07-110.07%0.27%0.34%0.12%3.73%2.45%
119博时富淳3个月定开债契约型开放式债券型1.0061.0512019-07-180.06%0.29%0.40%-0.32%3.73%2.37%
120富安达富利纯债契约型开放式债券型1.0401.0402019-07-230.07%0.25%0.84%1.35%3.91%3.08%
121汇添富内需增长股票A契约型开放式股票型1.6801.6802019-07-315.65%8.20%7.15%39.73%61.86%62.44%
122汇添富内需增长股票C契约型开放式股票型1.6651.6652019-07-315.64%8.15%6.93%39.32%60.72%61.50%
123易方达年年恒夏一年定开债A契约型开放式债券型1.0101.0562019-07-110.10%0.53%0.88%0.89%4.35%3.30%
124易方达年年恒夏一年定开债C契约型开放式债券型1.0101.0532019-07-110.10%0.51%0.81%0.77%4.06%3.06%
125融通量化多策略混合A契约型开放式混合型1.7571.7572019-08-212.13%-0.09%0.89%31.46%70.73%57.73%
126融通量化多策略混合C契约型开放式混合型1.7461.7462019-08-212.12%-0.13%0.76%31.19%69.87%57.07%
127中欧盈和债券契约型开放式债券型1.0411.0542019-07-110.06%0.31%0.91%1.60%4.44%3.83%
128永赢沪深300A契约型开放式股票型1.4211.4212019-07-093.93%4.71%5.38%28.32%33.66%27.99%
129永赢沪深300C契约型开放式股票型1.4191.4192019-07-093.93%4.70%5.34%28.27%33.51%27.88%
130华泰保兴安悦债券契约型开放式债券型1.0371.0372019-07-110.08%0.26%0.46%0.40%3.37%2.75%
131新华MSCI中国A股国际ETF联接契约型开放式股票型1.3391.3392019-08-143.29%3.18%0.89%21.56%32.61%26.29%
132永赢开泰中高等级中短债A契约型开放式债券型1.0411.0412019-08-280.07%0.35%0.73%0.85%3.71%2.90%
133永赢开泰中高等级中短债C契约型开放式债券型1.0391.0392019-08-280.06%0.32%0.67%0.77%3.51%2.72%
134东兴未来价值混合C契约型开放式混合型1.2761.2762019-07-262.21%1.42%3.59%20.80%25.42%22.58%
135中融恒鑫纯债A契约型开放式债券型1.0211.0412019-08-200.07%0.28%0.35%0.11%3.95%2.57%
136中融恒鑫纯债C契约型开放式债券型1.0191.0392019-08-200.06%0.26%0.28%0.03%3.81%2.42%
137兴银汇逸定开债契约型开放式债券型1.0231.0502019-07-180.19%0.41%0.51%-0.08%3.73%2.33%
138南方恒新39个月A契约型开放式债券型1.0341.0582019-07-310.07%0.38%1.46%2.37%4.91%4.22%
139南方恒新39个月C契约型开放式债券型1.0321.0552019-07-310.06%0.36%1.40%2.26%4.65%4.00%
140南方上证380ETF联接C契约型开放式股票型1.7261.7262019-07-122.74%-0.05%-5.49%15.85%27.65%20.24%
141中加民丰纯债契约型开放式债券型1.0361.0362019-07-260.09%0.33%0.58%0.48%3.11%2.30%
142华夏鼎琪三个月定开债券契约型开放式债券型1.0481.0642019-07-240.06%0.26%0.23%-0.42%5.63%5.06%
143中泰青月中短债A契约型开放式债券型1.0431.0432019-08-090.06%0.31%0.80%1.38%3.78%2.99%
144中泰青月中短债C契约型开放式债券型1.0381.0382019-08-090.05%0.27%0.69%1.21%3.38%2.65%
145华泰保兴多策略契约型开放式股票型2.1752.1752019-07-053.90%4.74%4.39%38.98%81.58%62.38%
146嘉实致元42个月定期债券契约型开放式债券型1.0071.0462019-08-050.05%0.30%1.00%1.84%3.91%3.42%
147鹏扬中证500质量成长指数A契约型开放式股票型1.4891.4892019-08-292.27%0.47%2.09%28.40%49.61%37.60%
148鹏扬中证500质量成长指数C契约型开放式股票型1.4801.4802019-08-292.26%0.44%1.99%28.19%48.88%37.14%
149人保利璟纯债A契约型开放式债券型1.0141.0142019-08-14-0.08%-0.16%0.14%0.18%0.92%0.60%
150人保利璟纯债C契约型开放式债券型1.0141.0142019-08-14-0.08%-0.17%0.11%0.21%0.92%0.60%
151景顺长城中短债A契约型开放式债券型1.0281.0282019-08-200.05%0.16%0.35%0.41%2.63%1.87%
152景顺长城中短债C契约型开放式债券型1.0241.0242019-08-200.04%0.14%0.28%0.29%2.32%1.60%
153汇安嘉诚债券A契约型开放式债券型1.0261.0782019-08-090.09%0.25%1.01%2.11%6.54%5.21%
154汇安嘉诚债券C契约型开放式债券型1.0251.0732019-08-090.08%0.23%0.92%1.95%6.12%4.85%
155华安年年丰定开债A契约型开放式债券型1.0261.0262019-08-210.03%-0.15%-0.03%0.07%2.32%1.63%
156华安年年丰定开债C契约型开放式债券型1.0211.0212019-08-210.02%-0.19%-0.14%-0.10%1.92%1.29%
157银华稳裕六个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0051.0142019-08-210.23%0.65%1.27%1.39%0.00%1.02%
158银华稳裕六个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0031.0132019-08-210.23%0.63%1.20%1.26%0.00%0.98%
159南方全球债券(QDII)人民币A契约型开放式QDII0.9440.9442019-08-210.22%-0.93%-4.79%-3.47%-6.38%-6.30%
160南方全球债券(QDII)人民币C契约型开放式QDII0.9390.9392019-08-210.21%-0.96%-4.89%-3.66%-6.82%-6.68%
161南方全球债券(QDII)美元现汇A契约型开放式QDII0.1410.1412019-08-210.79%0.43%-0.70%2.39%-1.47%-2.49%
162南方全球债券(QDII)美元现汇C契约型开放式QDII0.1400.1402019-08-210.72%0.36%-0.85%2.18%-1.96%-2.90%
163华润元大安鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6932.4152019-08-012.50%3.06%5.46%21.41%26.86%23.17%
164泰达宏利鑫利债券A契约型开放式债券型1.0441.0442019-08-160.13%0.53%0.67%1.26%4.06%3.06%
165泰达宏利鑫利债券C契约型开放式债券型1.0401.0402019-08-160.13%0.51%0.60%1.15%3.76%2.82%
166博时颐泽平衡养老(FOF)契约型开放式FOF1.1721.1722019-08-280.46%1.32%0.76%10.31%15.28%12.92%
167长盛稳益6个月A契约型开放式债券型1.0281.0282019-07-260.39%0.72%1.01%1.15%2.67%1.93%
168长盛稳益6个月C契约型开放式债券型1.0241.0242019-07-260.38%0.69%0.92%0.99%2.25%1.68%
169东方红中证竞争力指数A契约型开放式股票型1.3761.3762019-07-312.56%3.00%2.87%24.06%29.86%23.90%
170东方红中证竞争力指数C契约型开放式股票型1.3691.3692019-07-312.55%2.97%2.76%23.86%29.34%23.48%
171博时富汇3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0001.0382019-08-160.04%0.39%0.47%0.11%4.29%2.93%
172平安安享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2631.2632019-07-150.84%1.36%2.73%10.94%16.02%12.97%
173太平睿盈混合C契约型开放式混合型1.1471.2132019-08-131.39%2.62%3.39%11.47%11.47%11.47%
174蜂巢添汇纯债A契约型开放式债券型1.0011.0262019-08-120.09%0.29%0.29%-0.33%2.84%1.52%
175蜂巢添汇纯债C契约型开放式债券型0.9991.0252019-08-120.08%0.27%0.25%-0.38%2.71%1.42%
176中加享利三年债券契约型开放式债券型1.0101.0362019-08-290.06%0.23%0.75%1.22%3.09%2.64%
177鹏华丰登债券契约型开放式债券型1.0031.0322019-08-140.08%0.36%0.46%0.60%2.80%1.95%
178东方价值挖掘灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1231.1232019-08-070.99%1.13%0.21%7.35%13.25%11.31%
179东方成长收益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1471.1472019-08-071.52%1.87%-3.88%-0.14%7.22%5.99%
180嘉实融享货币契约型开放式净值货币型103.092103.0922019-08-140.06%0.17%0.61%0.78%2.44%1.94%
181万家鑫盛纯债A契约型开放式债券型1.0061.0312019-08-090.07%0.26%0.42%0.42%2.70%1.85%
182万家鑫盛纯债C契约型开放式债券型1.0061.0292019-08-090.07%0.25%0.40%0.35%2.56%1.73%
183中银康享3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0721.0722019-08-260.22%0.26%-0.01%2.46%7.02%5.28%
184南方贺元利率债债券A契约型开放式债券型1.0101.0392019-08-300.07%0.19%0.48%0.08%3.79%2.74%
185南方贺元利率债债券C契约型开放式债券型1.0061.0352019-08-300.06%0.17%0.38%-0.09%3.39%2.40%
186工银尊享短债债券F契约型开放式债券型1.0411.0412019-08-050.06%0.25%0.83%1.38%3.73%3.04%
187人保添益6个月定开A契约型开放式债券型1.0001.0002019-08-070.00%0.00%14.26%1.63%0.00%1.63%
188人保添益6个月定开C契约型开放式债券型1.0001.0002019-08-070.00%0.00%14.51%1.79%0.00%1.79%
189平安金管家货币C契约型开放式货币型0.5612.0222019-07-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
190金鹰民安回报定开C契约型开放式混合型1.1101.2612019-08-292.96%3.13%3.21%16.85%25.25%18.27%
191诺德研发创新100契约型开放式股票型1.5881.5882019-08-263.37%2.77%0.04%24.21%53.22%40.31%
192天弘信益债券A契约型开放式债券型1.0051.0252019-08-230.06%0.12%0.27%0.22%2.14%1.35%
193天弘信益债券C契约型开放式债券型1.0041.0212019-08-230.05%0.10%0.19%0.10%1.83%1.09%
194民生加银鹏程混合C契约型开放式混合型1.1841.1842019-07-290.58%0.80%1.35%7.89%14.90%12.27%
195鑫元安睿三年定开债契约型开放式债券型1.0181.0382019-08-260.05%0.23%0.77%1.26%3.24%2.75%
196富国天盈债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1201.1202019-08-260.13%0.81%0.78%2.54%7.34%5.02%
197前海开源3-5年国开债A契约型开放式债券型1.0091.0282019-08-260.10%0.66%0.44%-0.31%2.77%1.31%
198前海开源3-5年国开债C契约型开放式债券型1.0091.0272019-08-260.10%0.65%0.41%-0.36%2.64%1.20%
199前海开源1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0081.0302019-08-280.09%0.31%0.46%0.32%2.68%1.81%
200前海开源1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0081.0302019-08-280.09%0.31%0.44%0.28%2.58%1.73%
201同泰开泰混合A契约型开放式混合型1.2441.2442019-08-282.13%0.06%-3.26%20.41%24.77%13.04%
202同泰开泰混合C契约型开放式混合型1.2371.2372019-08-282.13%0.04%-3.35%20.22%24.25%12.67%
203浦银安盛盛煊定开债券契约型开放式债券型1.0111.0252019-08-070.10%0.46%0.56%0.12%2.26%1.55%
204银华尊和养老2030混合(FOF)契约型开放式FOF1.2761.2762019-08-16-0.03%0.95%-2.69%14.10%24.93%21.24%
205银华尊和养老2040混合(FOF)契约型开放式FOF1.3661.3662019-08-160.08%0.73%-3.14%17.13%32.99%27.01%
206天弘弘新混合发起式契约型开放式混合型1.1911.1912019-08-211.60%2.44%2.66%10.77%16.91%15.34%
207申万菱信中证500指数优选增强C契约型开放式股票型1.5121.5122019-08-082.15%-0.81%-4.58%22.80%40.11%29.15%
208申万菱信中证500指数增强C契约型开放式股票型1.7131.7132019-08-082.83%0.91%-2.23%26.96%50.09%36.68%
209申万菱信中小板指数C契约型开放式股票型1.6751.6752019-08-083.83%4.54%2.65%27.94%48.91%37.93%
210申万菱信沪深300价值指数C契约型开放式股票型1.1201.1202019-08-084.32%5.41%4.29%15.89%6.73%3.83%
211大成中证红利指数C契约型开放式股票型1.8581.8582019-08-024.44%3.74%2.26%17.74%13.64%8.53%
212申万菱信沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.4531.4532019-08-083.50%2.29%2.03%25.84%25.84%25.84%
213淳厚信泽混合A契约型开放式混合型1.4901.4902019-08-212.89%2.45%-0.02%22.98%48.89%35.11%
214淳厚信泽混合C契约型开放式混合型1.4791.4792019-08-212.88%2.41%-0.14%22.75%47.93%34.48%
215华泰紫金丰利中短债发起A契约型开放式债券型0.9710.9712019-08-29-0.08%-6.76%-7.19%-6.89%-4.40%-5.29%
216华泰紫金丰利中短债发起C契约型开放式债券型0.9670.9672019-08-29-0.09%-6.79%-7.29%-7.06%-4.78%-5.61%
217天弘弘择短债A契约型开放式债券型1.0471.0472019-08-200.07%0.26%0.88%1.51%3.94%3.27%
218天弘弘择短债C契约型开放式债券型1.0431.0432019-08-200.06%0.23%0.81%1.41%3.69%3.05%
219广发聚宝混合C契约型开放式混合型1.4331.4332019-08-290.65%0.07%0.44%10.46%17.13%15.01%
220鹏华浮动净值型发起式货币契约型开放式净值货币型101.9211.0242019-08-290.03%0.10%0.47%0.72%1.93%1.49%
221长信利泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4831.4832019-08-231.06%1.39%2.13%10.08%16.53%14.12%
222创金合信货币C契约型开放式货币型0.6152.4742019-08-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
223鹏华尊信3个月定开发起式债券契约型开放式债券型1.0111.0452019-08-290.09%0.54%0.93%0.69%4.28%3.13%
224华宝科技ETF联接A契约型开放式股票型1.5311.5312019-08-303.77%1.90%-4.43%17.11%45.22%35.78%
225华宝科技ETF联接C契约型开放式股票型1.5241.5242019-08-303.77%1.88%-4.52%16.93%44.67%35.34%
226易方达沪深300非银联接C契约型开放式股票型1.1261.1262019-08-202.63%-0.60%-2.39%18.30%10.56%6.74%
227易方达沪深300医药联接C契约型开放式股票型1.6261.6262019-08-20-2.01%-0.94%-8.87%21.73%37.37%40.09%
228博时中证500ETF契约型开放式ETF6.6321.3072019-08-013.34%-0.08%-4.88%17.63%33.25%23.57%
229鹏华中证5年地债ETF契约型开放式ETF103.6581.0392019-08-230.10%0.48%-0.36%-0.57%3.22%2.14%
230弘毅远方民企领先100ETF契约型开放式ETF1.7261.7262019-07-164.42%4.98%4.08%33.87%53.57%46.90%
231招商3年封闭瑞利混合契约型开放式混合型1.8101.8102019-07-184.34%8.09%5.86%37.75%69.12%58.97%
232大成科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.8891.8892019-07-181.63%2.44%-3.23%24.18%70.77%66.47%
233中金科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.5961.5962019-07-112.30%3.23%-1.04%21.91%51.39%35.60%
234银华科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.7741.7742019-07-051.82%-0.47%-0.82%31.22%66.63%52.56%
235财通科创主题3年封闭混合契约型开放式混合型1.4751.4752019-07-115.44%2.13%-1.97%17.54%45.41%35.59%
236华宝MSCI中国A股国际通(LOF)契约型开放式股票型1.3841.3842019-08-213.28%4.08%3.10%24.16%34.62%26.99%
237浙商之江凤凰ETF契约型开放式ETF1.3991.3992019-08-052.41%1.47%-0.75%23.07%35.07%29.18%
238建信沪深300红利ETF契约型开放式ETF1.1681.1682019-08-235.14%5.52%6.72%22.49%15.49%9.30%
239添富中证长三角ETF契约型开放式ETF1.1941.1942019-07-263.44%2.71%-1.78%20.10%21.09%15.35%
240鹏华中证国防ETF契约型开放式ETF1.6231.6232019-07-053.00%-1.46%-9.90%36.81%57.34%50.66%
241富国中证军工龙头ETF契约型开放式ETF1.4721.4722019-07-233.31%-0.35%-9.20%37.04%44.35%38.74%
242国泰中证计算机ETF契约型开放式ETF1.4571.4572019-07-112.98%-0.55%-9.59%12.57%31.57%23.22%
243华安中证民企成长ETF契约型开放式ETF1.1551.1552019-07-26-0.02%2.50%8.18%1.30%0.00%6.35%
244平安人工智能ETF契约型开放式ETF1.5881.5882019-07-124.56%2.86%-7.31%16.03%42.47%30.15%
245华宝中证科技龙头ETF契约型开放式ETF1.7621.7622019-07-224.00%2.04%-4.73%18.45%46.82%36.82%
246嘉实沪深300红利低波动ETF契约型开放式ETF1.0891.0892019-08-083.51%3.26%2.50%15.41%5.68%2.59%
247国泰中证全指通信设备ETF契约型开放式ETF1.1381.1382019-08-164.42%-1.97%-12.80%1.23%12.39%4.20%
248中信证券六个月债券A契约型开放式债券型1.0371.0372019-08-220.06%0.37%0.55%0.50%3.08%2.36%
249中信证券六个月债券C契约型开放式债券型1.0391.0392019-08-220.07%0.40%0.63%0.62%3.30%2.58%
250国泰君安君得明混合契约型开放式混合型2.6563.6062019-08-304.12%4.14%4.03%24.00%38.18%32.42%