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 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) 数据日期:2020-11-13
  
最新净值:1.693
累计净值:2.415
日 涨 幅:-0.62%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-08-01基金经理:罗黎军 李武群 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.87亿份持有人数:17申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有华润元大安鑫灵活配置混合C前10大重仓的情况。
贵州茅台600519
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A3.66004900.00008175650.0000
2000835华润元大富时中国A50指数A9.670017600.000029365600.0000
3007632华润元大安鑫灵活配置混合C3.66004900.00008175650.0000
中国平安601318
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A3.5500103979.00007929440.0000
2000835华润元大富时中国A50指数A9.9600396905.000030268000.0000
3007632华润元大安鑫灵活配置混合C3.5500103979.00007929440.0000
美的集团000333
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.550047600.00003455760.0000
2007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.550047600.00003455760.0000
恒瑞医药600276
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.500037260.00003346690.0000
2000835华润元大富时中国A50指数A3.2100108571.00009751850.0000
3007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.500037260.00003346690.0000
五粮液000858
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.480015000.00003315000.0000
2000835华润元大富时中国A50指数A4.760065400.000014453400.0000
3007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.480015000.00003315000.0000
格力电器000651
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.130047400.00002526420.0000
2000835华润元大富时中国A50指数A3.2900187600.00009999080.0000
3007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.130047400.00002526420.0000
伊利股份600887
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.030059800.00002302300.0000
2007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.030059800.00002302300.0000
立讯精密002475
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A0.990038600.00002205220.0000
2000522华润元大信息传媒科技混合4.7100500000.000028565000.0000
3004930华润元大价值优选A3.170050000.00002856500.0000
4004931华润元大价值优选C3.170050000.00002856500.0000
5007632华润元大安鑫灵活配置混合C0.990038600.00002205220.0000
中国中免601888
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A0.90009000.00002006460.0000
2007632华润元大安鑫灵活配置混合C0.90009000.00002006460.0000
兴业银行601166
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A0.8800122600.00001977540.0000
2000835华润元大富时中国A50指数A3.3000622000.000010032900.0000
3007632华润元大安鑫灵活配置混合C0.8800122600.00001977540.0000