南方聪元债券A

(007706)公募债券型
1.0020 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-30]
1.0323
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.20%
  • 最近一季:-0.02%
  • 最近半年:-1.43%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.08%
  • 最近两年:3.22%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.25%
  • 成立日期:2019-09-02
  • 基金经理:黄斌斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    10.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    12.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0020 1.0323 0.01%
2020-09-29 1.0019 1.0322 0.00%
2020-09-28 1.0019 1.0322 0.01%
2020-09-25 1.0018 1.0321 0.01%
2020-09-24 1.0017 1.0320 0.01%
2020-09-23 1.0016 1.0319 0.01%
2020-09-22 1.0015 1.0318 0.01%
2020-09-21 1.0014 1.0317 0.03%
2020-09-18 1.0011 1.0314 0.02%
2020-09-17 1.0009 1.0312 0.01%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方聪元债券A 0.04% 0.20% -0.02% -1.43% 3.08% 1.95%
同类型排名 1101/3647 1164/3647 2265/3647 2552/3647 1398/3647 1465/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 10.26亿份 3
2020-03-31 10.46亿份 未公布
2019-12-31 28.13亿份 7
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 黄斌斌 任职时间 2019-09-02
黄斌斌,清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日至今任南方祥元债券型证券投资基金基金经理。2018年2月9日至今任南方和元债券型证券投资基金基金经理。2018年2月9日至今任南方荣年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月12日起任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基 展开∨ 收起∧