大成惠嘉一年定开债券A
(007967)公募债券型- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：方孝成 李富强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0080 | 1.1108 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0079 | 1.1107 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0078 | 1.1106 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0077 | 1.1105 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0077 | 1.1105 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0076 | 1.1104 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0075 | 1.1103 | 0.00% |
| 2024-04-11 | 1.0075 | 1.1103 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 1.0074 | 1.1102 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 1.0074 | 1.1102 | 0.00% |
更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠嘉一年定开债券A | 0.03% | 0.12% | 0.40% | 0.62% | 1.76% | 0.51% |
| 同类型排名 | 3267/3727 | 3367/3727 | 3533/3727 | 3202/3727 | 2660/3727 | 3285/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 80.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 80.02亿份 | 2383 |
| 2023-03-31 | 80.02亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 82.14亿份 | 未公布 |
李富强 上任时间：2019-12-09
李富强先生:国籍:中国,经济学硕士。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起 展开∨ 收起∧
方孝成 上任时间：2020-12-09
方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-01-10 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-10 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-09 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-08 | 大成基金管理有限公司大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-08 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-08 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-01-03 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金非直销渠道暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-01-02 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-01 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-12-15 | 大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年度第3次分红的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-22 | 大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年度第2次分红的公告 |