国联安恒利63个月定开债A
(007999)公募债券型- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：13.18%
- 成立以来：19.61%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：薛琳 陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：82.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：138.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0277 | 1.1837 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0271 | 1.1831 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 1.0264 | 1.1824 | 0.04% |
| 2024-03-29 | 1.0260 | 1.1820 | 0.07% |
| 2024-03-22 | 1.0253 | 1.1813 | 0.04% |
| 2024-03-15 | 1.0249 | 1.1809 | 0.08% |
| 2024-03-08 | 1.0241 | 1.1801 | 0.08% |
| 2024-03-01 | 1.0233 | 1.1793 | 0.06% |
| 2024-02-23 | 1.0227 | 1.1787 | 0.13% |
| 2024-02-08 | 1.0214 | 1.1774 | 0.05% |
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒利63个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 82.28亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 82.28亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 82.28亿份 | 336 |
| 2023-03-31 | 82.28亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 82.28亿份 | 未公布 |
薛琳 上任时间：2019-11-07
薛琳女士:硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。自2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月任 展开∨ 收起∧
陈建华 上任时间：2019-11-07
陈建华女士:中国国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-07 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为代销机构的公告 |
| 2023-12-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券为代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-21 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-20 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为代销机构的公告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |
| 2023-08-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-16 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-05-18 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |