交银稳利中短债债券A
(008204)公募债券型
1.1444
-0.03%-0.0004
单位净值 [2024-04-24]
1.1754
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：16.55%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：131.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：167.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1444 | 1.1754 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.1448 | 1.1758 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.1444 | 1.1754 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.1439 | 1.1749 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.1434 | 1.1744 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1430 | 1.1740 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.1427 | 1.1737 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1425 | 1.1735 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.1421 | 1.1731 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.1415 | 1.1725 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳利中短债债券A | 0.12% | 0.54% | 1.28% | 1.78% | 3.52% | 1.69% |
| 同类型排名 | 444/1473 | 609/1473 | 920/1473 | 869/1473 | 498/1473 | 516/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 131.52亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 103.90亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 106.19亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 75.23亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 95.41亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄莹洁 上任时间：2019-12-13
黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧
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