国泰聚盈三年定期开放债券
(008217)公募债券型
1.0024
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-18]
1.1069
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：11.17%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0024 | 1.1069 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0023 | 1.1068 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0023 | 1.1068 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0022 | 1.1067 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0020 | 1.1065 | 0.01% |
| 2024-04-11 | 1.0019 | 1.1064 | 0.00% |
| 2024-04-10 | 1.0019 | 1.1064 | 0.01% |
| 2024-04-09 | 1.0018 | 1.1063 | 0.01% |
| 2024-04-08 | 1.0017 | 1.1062 | 0.03% |
| 2024-04-03 | 1.0014 | 1.1059 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22.39亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 22.39亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 22.39亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 22.39亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 51.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘嵩扬 上任时间：2020-07-03
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
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| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
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| 2023-03-30 | 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 |