首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  国泰中国企业境外高收益债(000103)
  国泰美国房地产开发股票(000193)
  国泰量化策略收益混合(000199)
  国泰黄金ETF联接A(000218)
  国泰淘金互联网债券(000302)
  国泰聚信价值优势混合A(000362)
  国泰聚信价值优势混合C(000363)
  国泰安康定期支付混合A(000367)
  国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)
  国泰沪深300指数增强A(000512)
  国泰浓益灵活配置混合A(000526)
  国泰新经济灵活配置混合(000742)
  国泰睿吉灵活配置混合A(000953)
  国泰睿吉灵活配置混合C(000954)
  国泰兴益灵活配置混合A(001265)
  国泰生益灵活配置混合A(001491)
  国泰互联网+股票(001542)
  国泰智能装备股票(001576)
  国泰大农业股票(001579)
  国泰央企改革股票(001626)
  国泰大健康股票(001645)
  国泰信益灵活配置混合(001786)
  国泰量化收益灵活配置混合(001789)
  国泰智能汽车股票(001790)
  国泰福益灵活配置混合(001813)
  国泰安益灵活配置混合A(001850)
  国泰多策略收益混合(001922)
  国泰添益灵活配置混合(001923)
  国泰全球绝对收益美元现钞(001934)
  国泰全球绝对收益美元现汇(001935)
  国泰全球绝对收益人民币(001936)
  国泰生益灵活配置混合C(002045)
  国泰兴益灵活配置混合C(002055)
  国泰浓益灵活配置混合C(002059)
  国泰安康定期支付混合C(002061)
  国泰国策驱动灵活配置混合C(002062)
  国泰沪深300指数增强C(002063)
  国泰鑫策略价值混合(002197)
  国泰睿信平衡混合(002203)
  国泰安心回报混合(002204)
  国泰民利策略收益混合(002458)
  国泰民福策略价值混合(002489)
  国泰润泰纯债债券(003457)
  国泰利是宝货币(003515)
  国泰融安多策略灵活配置混合(003516)
  国泰润利纯债债券(003517)
  国泰现金宝货币A(003552)
  国泰现金宝货币B(003553)
  国泰景气行业灵活配置混合(003593)
  国泰丰益灵活配置混合A(003686)
  国泰丰益灵活配置混合C(003687)
  国泰鸿益灵活配置混合A(003689)
  国泰鸿益灵活配置混合C(003690)
  国泰景益灵活配置混合A(003694)
  国泰景益灵活配置混合C(003695)
  国泰润鑫定开债发起式(003696)
  国泰普益混合A(003754)
  国泰普益混合C(003755)
  国泰嘉益灵活配置混合A(003756)
  国泰嘉益灵活配置混合C(003757)
  国泰稳益定开灵活配置混合A(003758)
  国泰稳益定开灵活配置混合C(003759)
  国泰中证500指数增强A(003760)
  国泰中证500指数增强C(003761)
  国泰民惠收益定开债(003899)
  国泰鑫益灵活配置混合A(003941)
  国泰鑫益灵活配置混合C(003942)
  国泰泽益灵活配置混合A(003943)
  国泰泽益灵活配置混合C(003944)
  国泰众益灵活配置混合A(003945)
  国泰众益灵活配置混合C(003946)
  国泰民丰回报定开混合(003955)
  国泰民安增益纯债A(004101)
  国泰企业信用精选A人民币(004161)
  国泰企业信用精选A美元现汇(004162)
  国泰企业信用精选A美元现钞(004163)
  国泰企业信用精选C人民币(004164)
  国泰安益灵活配置混合C(004252)
  国泰黄金ETF联接C(004253)
  国泰民润纯债债券(004619)
  国泰恒益灵活配置混合A(004620)
  国泰恒益灵活配置混合C(004621)
  国泰瑞益灵活配置混合A(004622)
  国泰瑞益灵活配置混合C(004623)
  国泰润享纯债债券(004665)
  国泰安惠收益定期开放债券A(004678)
  国泰安惠收益定期开放债券C(004679)
  国泰量化成长优选混合A(005095)
  国泰量化成长优选混合C(005096)
  国泰量化价值精选混合A(005115)
  国泰量化价值精选混合C(005116)
  国泰招惠收益定期开放债券(005185)
  国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)
  国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)
  国泰可转债债券(005246)
  国泰货币B(005253)
  国泰价值精选灵活配置混合(005726)
  国泰江源优势精选混合(005730)
  国泰聚利价值定开混合(005746)
  国泰农惠定期开放债券(005816)
  国泰优势行业混合(005819)
  国泰沪深300指数C(005867)
  国泰消费优选股票(005970)
  国泰瑞和纯债债券(006037)
  国泰丰祺纯债债券(006116)
  国泰民安增益纯债C(006340)
  国泰民裕进取灵活配置混合(006354)
  国泰嘉睿纯债债券(006475)
  国泰聚禾纯债债券(006596)
  国泰利享中短债债券A(006597)
  国泰利享中短债债券C(006598)
  国泰丰盈纯债债券(006725)
  国泰中证生物医药ETF联接A(006756)
  国泰中证生物医药ETF联接C(006757)
  国泰聚享纯债债券(006762)
  国泰信利三个月定开债(006782)
  国泰裕祥三个月定开债(006795)
  国泰惠盈纯债债券(006941)
  国泰惠富纯债债券(006955)
  国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)
  国泰丰鑫纯债债券(007105)
  国泰惠丰纯债债券(007214)
  国泰民安养老2040(FOF)(007231)
  国泰兴富三个月定开债(007278)
  国泰惠融纯债债券(007331)
  国泰盛合三个月定开债(007532)
  国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817)
  国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818)
  国泰鑫睿混合(007835)
  国泰惠享三个月定开债(007871)
  国泰惠信三年定开债(008017)
  国泰蓝筹精选混合A(008174)
  国泰蓝筹精选混合C(008175)
  国泰中证钢铁ETF联接A(008189)
  国泰中证钢铁ETF联接C(008190)
  国泰聚瑞纯债债券(008206)
  国泰合融纯债债券(008207)
  国泰聚盈三年定期开放债券(008217)
  国泰添瑞一年定开债(008268)
  国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)
  国泰中证煤炭ETF联接A(008279)
  国泰中证煤炭ETF联接C(008280)
  国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)
  国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)
  国泰研究精选两年持有混合(008370)
  国泰惠泰一年定期开放债券(008414)
  国泰大制造两年持有期混合(008415)
  国泰惠瑞一年定开债(008496)
  国泰信用互利债券C(008504)
  国泰民泽平衡养老FOF(008631)
  国泰鑫利一年持有期混合A(008666)
  国泰鑫利一年持有期混合C(008667)
  国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713)
  国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714)
  国泰聚鑫纯债债券(008921)
  国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067)
  国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068)
  国泰添福一年定期开放债券(009444)
  国泰致远优势混合(009474)
  国泰宏益一年持有期混合A(009481)
  国泰宏益一年持有期混合C(009482)
  国泰中债1-3年国开债A(009593)
  国泰中债1-3年国开债C(009594)
  国泰浩益18个月封闭运作混合A(009691)
  国泰浩益18个月封闭运作混合C(009692)
  国泰研究优势混合(009804)
  国泰医药健康股票(009805)
  国泰金福三个月定开混合(010446)
  国泰金鹰增长混合(020001)
  国泰金龙债券A(020002)
  国泰金龙行业混合(020003)
  国泰金马稳健混合(020005)
  国泰金象保本(020006)
  国泰货币A(020007)
  国泰金鹿保本(020008)
  国泰金鹏蓝筹混合(020009)
  国泰金牛创新成长混合(020010)
  国泰沪深300指数A(020011)
  国泰金龙债券C(020012)
  国泰区位优势混合(020015)
  国泰金鹿混合(020018)
  国泰双利债券A(020019)
  国泰双利债券C(020020)
  国泰上证180金融ETF联接(020021)
  国泰策略价值灵活配置混合(020022)
  国泰事件驱动策略混合(020023)
  国泰中小板300成长联接(020025)
  国泰成长优选混合(020026)
  国泰信用债券A(020027)
  国泰信用债券C(020028)
  国泰创利债券(020029)
  国泰6个月短期理财债券B(020030)
  国泰现金管理货币A(020031)
  国泰现金管理货币B(020032)
  国泰民安增利债券A(020033)
  国泰民安增利债券C(020034)
  国泰上证5年期国债联接A(020035)
  国泰上证5年期国债联接C(020036)
  国泰优先(150010)
  国泰进取(150011)
  国泰信用互利分级债券A(150066)
  国泰信用互利分级债券B(150067)
  国泰国证房地产行业指数分级A(150117)
  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
  国泰国证医药卫生行业分级A(150130)
  国泰国证医药卫生行业分级B(150131)
  国泰国证有色金属行业分级A(150196)
  国泰国证有色金属行业分级B(150197)
  国泰国证食品饮料行业分级A(150198)
  国泰国证食品饮料行业分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  国泰中证新能源汽车ETF(159806)
  国泰中小板300成长ETF(159917)
  国泰中证全指家电ETF(159996)
  国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)
  国泰估值优势混合(LOF)(160212)
  国泰纳斯达克100指数(160213)
  国泰价值经典混合(LOF)(160215)
  国泰大宗商品(160216)
  国泰信用互利债券A(160217)
  国泰国证房地产行业指数分级(160218)
  国泰国证医药卫生行业指数分级(160219)
  国泰民益混合(LOF)A(160220)
  国泰国证有色金属行业指数分级(160221)
  国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)
  国泰创业板指数(LOF)(160223)
  国泰深证TMT50指数分级(160224)
  国泰国证新能源汽车指数(160225)
  国泰民益混合(LOF)C(160226)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
  国泰中证申万证券行业指数(501016)
  国泰融丰外延增长混合(LOF)(501017)
  国泰国证航天军工指数(501019)
  国泰中证国有企业改革指数(501020)
  国泰融信(LOF)(501027)
  国泰价值优选灵活配置混合(501064)
  国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)
  国泰上证180金融ETF(510230)
  国泰上证综合交易ETF(510760)
  国泰上证5年期国债ETF(511010)
  国泰上证10年期国债ETF(511260)
  国泰瞬利货币ETF(511620)
  国泰中证生物医药ETF(512290)
  国泰中证军工ETF(512660)
  国泰中证计算机ETF(512720)
  国泰CES半导体芯片ETF(512760)
  国泰中证全指证券公司ETF(512880)
  国泰纳斯达克100ETF(513100)
  国泰中证钢铁ETF(515210)
  国泰中证煤炭ETF(515220)
  国泰中证全指通信设备ETF(515880)
  国泰黄金ETF(518800)
  国泰金泰灵活配置混合A(519020)
  国泰金鼎价值混合(519021)
  国泰金泰灵活配置混合C(519022)
  国泰金鑫股票(519606)
 国泰惠瑞一年定开债(008496) 数据日期:2020-11-13
  
最新净值:1.005
累计净值:1.005
日 涨 幅:-0.09%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2020-08-17基金经理:王玉 胡智磊 投资风格:
最新份额:暂无持有人数:暂无申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与国泰惠瑞一年定开债同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
华润元大欣享混合A契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-10刘宏毅 李武群 暂无华润元大基金
华润元大欣享混合C契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-10刘宏毅 李武群 暂无华润元大基金
华润元大价值优选A契约型开放式混合型0.9740.9742020-07-24刘宏毅 暂无华润元大基金
华润元大价值优选C契约型开放式混合型0.9720.9722020-07-24刘宏毅 暂无华润元大基金
诺德量化优选6个月持有期混合契约型开放式混合型0.9790.9792020-08-27王恒楠 暂无诺德基金
浦银中债3-5年农发债指数A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-11李羿 暂无浦银安盛基金
浦银中债3-5年农发债指数C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-11李羿 暂无浦银安盛基金
嘉合稳健增长混合A契约型开放式混合型1.0931.0932020-08-05季慧娟 李国林 暂无嘉合基金
嘉合稳健增长混合C契约型开放式混合型1.0911.0912020-08-05季慧娟 李国林 暂无嘉合基金
华泰保兴久盈63个月定开债契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-24周咏梅 王海明 暂无华泰保兴基金
泰康润颐63个月定开债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-27经惠云 暂无泰康资产管理有限责任公司
中欧润逸63个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-29洪慧梅 暂无中欧基金
广发养老2035三年持有期混合(FOF)契约型开放式FOF1.0131.0132020-09-09陆靖昶 暂无广发基金
永赢泽利一年定开契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-24吴玮 陶毅 暂无永赢基金
鹏华锦润86个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-22邓明明 暂无鹏华基金
融通通恒63个月定开债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-07许富强 暂无融通基金
融通通恒63个月定开债券C契约型开放式债券型----2020-08-07许富强 暂无融通基金
前海联合淳丰87个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-26敬夏玺 暂无新疆前海联合基金
前海联合淳丰87个月定开债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-26敬夏玺 暂无新疆前海联合基金
景顺长城价值边际灵活配置混合契约型开放式混合型1.0211.0212020-08-31鲍无可 暂无景顺长城基金
中金鑫福87个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-03董珊珊 暂无中金基金
景顺长城竞争优势混合契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-06刘苏 暂无景顺长城基金
鑫元安硕两年定开债契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-31王海燕 郭卉 暂无鑫元基金
工银深证100ETF联接A契约型开放式股票型1.0411.0412020-07-24赵栩 暂无工银瑞信基金
工银深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.0401.0402020-07-24赵栩 暂无工银瑞信基金
长城泰丰纯债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-27程书峰 暂无长城基金
长城泰丰纯债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-07-27程书峰 暂无长城基金
华富中债-安徽信用债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-03张娅 郜哲 尤之奇 暂无华富基金
华富中债-安徽信用债C契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-03张娅 郜哲 尤之奇 暂无华富基金
鹏扬淳选一年定开债契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-26王华 暂无鹏扬基金
广发民丰一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-07高翔 暂无广发基金
广发汇明一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-07刘志辉 暂无广发基金
海富通中债3-5年国开债C契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-03陆丛凡 暂无海富通基金
海富通中债3-5年国开债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-03陆丛凡 暂无海富通基金
银华汇益一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0061.0062020-08-24赵楠楠 暂无银华基金管理股份有限公司
银华汇益一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-24赵楠楠 暂无银华基金管理股份有限公司
前海联合泓旭定开债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-07-23敬夏玺 暂无新疆前海联合基金
长盛竞争优势股票A契约型开放式股票型0.9930.9932020-07-23周思聪 暂无长盛基金
长盛竞争优势股票C契约型开放式股票型0.9910.9912020-07-23周思聪 暂无长盛基金
九泰行业优选混合A契约型开放式混合型1.0001.0002020-08-18吴祖尧 暂无九泰基金
九泰行业优选混合C契约型开放式混合型1.0001.0002020-08-18吴祖尧 暂无九泰基金
九泰科新优享混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-17吴祖尧 暂无九泰基金
九泰科新优享混合C契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-17吴祖尧 暂无九泰基金
招商安锦债券A契约型开放式债券型1.0341.0342020-08-18郭敏 暂无招商基金
招商安锦债券C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-18郭敏 暂无招商基金
蜂巢添益纯债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-13李海涛 金之洁 暂无蜂巢基金
蜂巢添益纯债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-13李海涛 金之洁 暂无蜂巢基金
招商招阳纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-07-29康晶 暂无招商基金
招商招阳纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-07-29康晶 暂无招商基金
万家家丰中短债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-18侯慧娣 暂无万家基金
万家家丰中短债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-18侯慧娣 暂无万家基金
景顺长城景泰添利一年定开债契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-11米良 暂无景顺长城基金
国泰惠瑞一年定开债契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-17王玉 胡智磊 暂无国泰基金
浙商中短债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-24刘爱民 周锦程 赵柳燕 暂无浙商基金
浙商中短债债券C契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-24刘爱民 周锦程 赵柳燕 暂无浙商基金
兴银研究精选股票A契约型开放式股票型1.0201.0202020-07-29杨坤 王丝语 暂无兴银基金管理有限责任公司
兴银研究精选股票C契约型开放式股票型1.0181.0182020-07-29杨坤 王丝语 暂无兴银基金管理有限责任公司
西部利得新瑞混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-20林静 韩丽楠 暂无西部利得基金
西部利得新瑞混合C契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-20林静 韩丽楠 暂无西部利得基金
南方产业优势两年混合A契约型开放式混合型1.0241.0242020-08-14蒋秋洁 暂无南方基金管理股份有限公司
中邮淳悦39个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-31闫宜乘 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
中邮淳悦39个月定开债C契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-31闫宜乘 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
银河臻优稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0081.0082020-08-21何晶 陈伯祯 暂无银河基金
银河臻优稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082020-08-21何晶 陈伯祯 暂无银河基金
九泰久嘉纯债3个月A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-21刘勇 暂无九泰基金
九泰久嘉纯债3个月C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-21刘勇 暂无九泰基金
大成景和债券A契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-21孙丹 暂无大成基金
大成景和债券C契约型开放式债券型1.0011.0012020-08-21孙丹 暂无大成基金
方正富邦新兴成长混合A契约型开放式混合型1.0301.0302020-08-28崔建波 暂无方正富邦基金
方正富邦新兴成长混合C契约型开放式混合型1.0411.0412020-08-28崔建波 暂无方正富邦基金
国投瑞银顺恒纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-24徐栋 王侃 暂无国投瑞银基金
大成惠享一年定开债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-17陈会荣 暂无大成基金
前海联合泰瑞纯债A契约型开放式债券型1.0011.0012020-08-13张雅洁 黄浩东 暂无新疆前海联合基金
国金惠享一年定开契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-13刘辉 暂无国金基金
嘉实致业一年定期纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-02尹页 暂无嘉实基金
长城中债1-3年政金债A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-11张棪 暂无长城基金
长城中债1-3年政金债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-11张棪 暂无长城基金
大成景优中短债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-31汪伟 张俊杰 暂无大成基金
大成景优中短债C契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-31汪伟 张俊杰 暂无大成基金
前海联合泰瑞纯债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-13张雅洁 黄浩东 暂无新疆前海联合基金
银河龙头股票契约型开放式股票型0.9910.9912020-08-06陈伯祯 暂无银河基金
永赢欣益纯债一年定开发起式契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-06卢绮婷 暂无永赢基金
永赢鑫享混合契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-07万纯 陶毅 暂无永赢基金
招商添浩纯债A契约型开放式债券型0.9950.9952020-09-10滕越 暂无招商基金
招商添浩纯债C契约型开放式债券型0.9990.9992020-09-10滕越 暂无招商基金
南方高股息股票A契约型开放式股票型1.0381.0382020-07-24张原 黄春逢 暂无南方基金管理股份有限公司
南方高股息股票C契约型开放式股票型1.0361.0362020-07-24张原 黄春逢 暂无南方基金管理股份有限公司
财通多利纯债契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-09林洪钧 暂无财通基金
中银景泰回报混合契约型开放式混合型1.0071.0072020-09-10涂海强 暂无中银基金
华安沪深300ETF联接A契约型开放式股票型1.0341.0342020-08-03许之彦 暂无华安基金
华安沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.0331.0332020-08-03许之彦 暂无华安基金
中加博裕纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-20李瑾懿 袁素 暂无中加基金
长城健康生活灵活配置混合契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-14谭小兵 暂无长城基金
招商中债-1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-09周欣宇 暂无招商基金
招商中债-1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-09周欣宇 暂无招商基金
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-07姚航 暂无民生加银基金
民生瑞盈一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-21胡振仓 暂无民生加银基金
海富通中证长三角领先ETF联接契约型开放式股票型1.0281.0282020-08-17江勇 暂无海富通基金
同泰远见混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-07杨喆 暂无同泰基金
同泰远见混合C契约型开放式混合型0.9980.9982020-09-07杨喆 暂无同泰基金
景顺长城价值稳进定开混合契约型开放式混合型1.0351.0352020-07-31鲍无可 暂无景顺长城基金
中银证券汇兴定期开放债券契约型开放式债券型1.0101.0102020-07-24曹张琪 暂无中银国际证券股份有限公司
民生加银嘉益债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-14姚航 暂无民生加银基金
国联安增盛一年定开债契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-14陈建华 暂无国联安基金
国联安新蓝筹红利一年定开混合契约型开放式混合型1.0551.0552020-08-13刘斌 张汉毅 暂无国联安基金
国联安增顺纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-20薛琳 张蕙显 暂无国联安基金
国联安增顺纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-20薛琳 张蕙显 暂无国联安基金
中邮价值优选定开混合契约型开放式混合型1.0691.0692020-09-09杨欢 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
国联安增泰一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-21陈建华 暂无国联安基金
中加安瑞平衡养老三年(FOF)契约型开放式FOF0.9950.9952020-08-27郭智 暂无中加基金
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A契约型开放式股票型1.0261.0262020-07-22施虓文 暂无上投摩根基金
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C契约型开放式股票型1.0261.0262020-07-22施虓文 暂无上投摩根基金
广发上海金ETF联接A契约型开放式另类投资0.9650.9652020-08-05霍华明 暂无广发基金
广发上海金ETF联接C契约型开放式另类投资0.9650.9652020-08-05霍华明 暂无广发基金
建信上海金ETF联接A契约型开放式股票型1.0001.0002020-08-05朱金钰 暂无建信基金管理有限责任公司
建信上海金ETF联接C契约型开放式股票型0.9990.9992020-08-05朱金钰 暂无建信基金管理有限责任公司
浦银安盛普庆纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-20曹治国 暂无浦银安盛基金
浦银安盛普庆纯债债券C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-20曹治国 暂无浦银安盛基金
浦银安盛普天纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-20曹治国 暂无浦银安盛基金
浦银安盛普天纯债债券C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-20曹治国 暂无浦银安盛基金
大成睿鑫股票A契约型开放式股票型1.0481.0482020-08-11刘旭 暂无大成基金
大成睿鑫股票C契约型开放式股票型1.0471.0472020-08-11刘旭 暂无大成基金
德邦惠利混合A契约型开放式混合型1.0201.0202020-08-11吴昊 暂无德邦基金
德邦惠利混合C契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-11吴昊 暂无德邦基金
鹏扬红利优选混合A契约型开放式混合型1.0951.0952020-07-21罗成 暂无鹏扬基金
鹏扬红利优选混合C契约型开放式混合型1.0931.0932020-07-21罗成 暂无鹏扬基金
兴业嘉荣一年定开债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-27王卓然 暂无兴业基金
鹏扬景泓回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0731.0732020-09-07张望 暂无鹏扬基金
鹏扬景泓回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0721.0722020-09-07张望 暂无鹏扬基金
国寿策略优选3个月持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0321.0322020-08-06张志雄 暂无国寿安保基金
天弘聚新三个月定开A契约型开放式混合型1.0271.0272020-09-10刘洋 陈钢 暂无天弘基金
天弘聚新三个月定开C契约型开放式混合型1.0271.0272020-09-10刘洋 陈钢 暂无天弘基金
长信稳利一年持有期混合(FOF)契约型开放式FOF1.0041.0042020-08-24杨帆 暂无长信基金管理有限责任公司
易方达如意安泰(FOF)A契约型开放式FOF1.0081.0082020-08-14张浩然 暂无易方达基金
易方达如意安泰(FOF)C契约型开放式FOF1.0081.0082020-08-14张浩然 暂无易方达基金
泰康蓝筹优势一年持有股票契约型开放式股票型1.0231.0232020-08-14桂跃强 暂无泰康资产管理有限责任公司
中加核心智造混合A契约型开放式混合型1.1061.1062020-07-22冯汉杰 暂无中加基金
中加核心智造混合C契约型开放式混合型1.1041.1042020-07-22冯汉杰 暂无中加基金
国寿安保稳丰6个月持有混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-08-05吴闻 李康 暂无国寿安保基金
国寿安保稳丰6个月持有混合C契约型开放式混合型1.0071.0072020-08-05吴闻 李康 暂无国寿安保基金
易方达磐恒九个月持有混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-08-07张雅君 暂无易方达基金
易方达磐恒九个月持有混合C契约型开放式混合型1.0061.0062020-08-07张雅君 暂无易方达基金
易方达磐泰一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-14张雅君 暂无易方达基金
易方达磐泰一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-14张雅君 暂无易方达基金
蜂巢添禧87个月定开契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-05李海涛 金之洁 暂无蜂巢基金
创金合信稳健增利6个月持有期A契约型开放式混合型1.0101.0102020-07-22王一兵 暂无创金合信基金
创金合信稳健增利6个月持有期C契约型开放式混合型1.0091.0092020-07-22王一兵 暂无创金合信基金
平安惠铭纯债契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-07田元强 暂无平安基金
交银中债1-3年政金债指数A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-20季参平 暂无交银施罗德基金
交银中债1-3年政金债指数C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-20季参平 暂无交银施罗德基金
东兴兴晟混合A契约型开放式混合型0.9950.9952020-08-05李晨辉 李兵伟 暂无东兴证券股份有限公司
东兴兴晟混合C契约型开放式混合型0.9930.9932020-08-05李晨辉 李兵伟 暂无东兴证券股份有限公司
工银养老2055混合(FOF)契约型开放式FOF1.0301.0302020-09-02黄惠宇 暂无工银瑞信基金
中融价值成长6个月持有混合A契约型开放式混合型0.9600.9602020-08-05柯海东 暂无中融基金
中融价值成长6个月持有混合C契约型开放式混合型0.9580.9582020-08-05柯海东 暂无中融基金
招商丰盈积极配置混合A契约型开放式混合型1.0241.0242020-07-29郭锐 暂无招商基金
招商丰盈积极配置混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-07-29郭锐 暂无招商基金
浦银安盛价值精选混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-07-22蒋佳良 暂无浦银安盛基金
浦银安盛价值精选混合C契约型开放式混合型1.0081.0082020-07-22蒋佳良 暂无浦银安盛基金
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A契约型开放式FOF1.0081.0082020-09-01姚卫巍 暂无浦银安盛基金
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C契约型开放式FOF1.0081.0082020-09-01姚卫巍 暂无浦银安盛基金
大摩MSCI中国A股增强契约型开放式股票型1.0321.0322020-07-22余斌 暂无摩根士丹利华鑫基金
天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)契约型开放式FOF1.0191.0192020-08-26刘冬 张庆昌 暂无天弘基金
创金合信泰享39个月契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-31闫一帆 暂无创金合信基金
中银科技创新一年定开混合契约型开放式混合型1.0511.0512020-08-05王帅 暂无中银基金
中邮瑞享两年定开混合A契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-03陈梁 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
中邮瑞享两年定开混合C契约型开放式混合型1.0021.0022020-09-03陈梁 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
国投瑞银顺荣定开债券A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-13宋璐 暂无国投瑞银基金
国投瑞银顺荣定开债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-13宋璐 暂无国投瑞银基金
鹏扬景沣六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0111.0112020-08-11杨爱斌 暂无鹏扬基金
鹏扬景沣六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-11杨爱斌 暂无鹏扬基金
国泰添福一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-03王玉 暂无国泰基金
红土创新纯债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-07邱骏 暂无红土创新基金
红土创新纯债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-07邱骏 暂无红土创新基金
汇丰晋信慧盈混合契约型开放式混合型1.0031.0032020-07-30严瑾 蔡若林 暂无汇丰晋信基金
建信食品饮料行业股票契约型开放式股票型1.0101.0102020-08-26吴尚伟 暂无建信基金管理有限责任公司
泰康科技创新一年定开混合契约型开放式混合型1.0641.0642020-09-10金宏伟 暂无泰康资产管理有限责任公司
宝盈创新驱动股票A契约型开放式股票型1.0491.0492020-08-10张仲维 暂无宝盈基金
宝盈创新驱动股票C契约型开放式股票型1.0481.0482020-08-10张仲维 暂无宝盈基金
大成景轩中高等级债券A契约型开放式债券型1.0001.0002020-09-01方孝成 杨艳林 暂无大成基金
大成景轩中高等级债券C契约型开放式债券型1.0001.0002020-09-01方孝成 杨艳林 暂无大成基金
富国上海金ETF联接A契约型开放式另类投资0.9650.9652020-07-24张圣贤 王乐乐 暂无富国基金
富国上海金ETF联接C契约型开放式另类投资0.9640.9642020-07-24张圣贤 王乐乐 暂无富国基金
富荣富恒两年定开债契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-11吕晓蓉 暂无富荣基金
宝盈聚福39个月定开债A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-28邓栋 暂无宝盈基金
宝盈聚福39个月定开债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-28邓栋 暂无宝盈基金
太平恒泽63个月定开契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-07吴超 暂无太平基金
太平行业优选股票A契约型开放式股票型1.0471.0472020-09-01林开盛 暂无太平基金
太平行业优选股票C契约型开放式股票型1.0461.0462020-09-01林开盛 暂无太平基金
兴业睿进混合A契约型开放式混合型1.0401.0402020-07-27刘方旭 暂无兴业基金
兴业睿进混合C契约型开放式混合型1.0391.0392020-07-27刘方旭 暂无兴业基金
银华富利精选混合契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-13焦巍 秦锋 暂无银华基金管理股份有限公司
申万菱信安泰富利三年定开A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-29范磊 暂无申万菱信基金
申万菱信安泰富利三年定开C契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-29范磊 暂无申万菱信基金
汇添富开放优势6个月持有期股票A契约型开放式股票型1.0641.0642020-07-22劳杰男 暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富开放优势6个月持有期股票C契约型开放式股票型1.0611.0612020-07-22劳杰男 暂无汇添富基金管理股份有限公司
财通资管丰乾39个月定开债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-24顾宇笛 夏金涛 暂无财通证券资产
财通资管丰乾39个月定开债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-24顾宇笛 夏金涛 暂无财通证券资产
兴全合丰三年持有混合契约型开放式混合型0.9840.9842020-08-28季文华 暂无兴证全球基金
汇安消费龙头混合A契约型开放式混合型1.0171.0172020-08-11戴杰 暂无汇安基金管理有限责任公司
汇安消费龙头混合C契约型开放式混合型1.0161.0162020-08-11戴杰 暂无汇安基金管理有限责任公司
浙商智多宝稳健一年持有期A契约型开放式混合型1.0091.0092020-07-23查晓磊 周锦程 陈亚芳 暂无浙商基金
浙商智多宝稳健一年持有期C契约型开放式混合型1.0071.0072020-07-23查晓磊 周锦程 陈亚芳 暂无浙商基金
南方养老2040三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0261.0262020-07-29鲁炳良 暂无南方基金管理股份有限公司
南方养老2045三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0391.0392020-07-22黄俊 暂无南方基金管理股份有限公司
东方红鑫安39个月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-31陈觉平 丁锐 暂无上海东方证券资产
淳厚安裕87个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-31祁洁萍 江文军 暂无淳厚基金
华富63个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-04陶祺 暂无华富基金
中信建投稳丰63个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-28许健 暂无中信建投基金
国泰中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-27王玉 索峰 暂无国泰基金
国泰中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-27王玉 索峰 暂无国泰基金
泰康创新成长混合A契约型开放式混合型1.0441.0442020-09-07薛小波 暂无泰康资产管理有限责任公司
泰康创新成长混合C契约型开放式混合型1.0431.0432020-09-07薛小波 暂无泰康资产管理有限责任公司
嘉实安泽一年定开债纯债契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-07王茜 暂无嘉实基金
招商科技动力3个月股票A契约型开放式股票型1.0011.0012020-09-14张林 贾成东 暂无招商基金
招商科技动力3个月股票C契约型开放式股票型0.9990.9992020-09-14张林 贾成东 暂无招商基金
安信永顺一年定开债券契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-28潘巍 暂无安信基金管理有限责任公司
南方0-2年国开债A契约型开放式债券型1.0051.0062020-08-06夏晨曦 朱佳 暂无南方基金管理股份有限公司
南方0-2年国开债C契约型开放式债券型1.0051.0062020-08-06夏晨曦 朱佳 暂无南方基金管理股份有限公司
鹏华安睿两年持有期混合A契约型开放式混合型1.0111.0112020-07-29王石千 暂无鹏华基金
鹏华安睿两年持有期混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-07-29王石千 暂无鹏华基金
中银证券优选行业龙头混合A契约型开放式混合型1.0591.0592020-09-01张少华 暂无中银国际证券股份有限公司
中银证券优选行业龙头混合C契约型开放式混合型1.0581.0582020-09-01张少华 暂无中银国际证券股份有限公司
富国荣利纯债一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-07沈博文 张洋 暂无富国基金
工银尊益中短债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-20谷衡 暂无工银瑞信基金
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A契约型开放式股票型0.9940.9942020-08-13方磊 暂无汇丰晋信基金
汇添富医疗积极成长一年持有混合A契约型开放式混合型1.0161.0162020-08-21郑磊 暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富医疗积极成长一年持有混合C契约型开放式混合型1.0141.0142020-08-21郑磊 暂无汇添富基金管理股份有限公司
兴全恒祥88个月定开债券契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-03季伟杰 暂无兴证全球基金
东方红益丰纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-21徐觅 暂无上海东方证券资产
嘉合慧康63个月定开债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-04季慧娟 暂无嘉合基金
嘉合慧康63个月定开债券C契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-04季慧娟 暂无嘉合基金
浙商惠隆39个月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-09-10刘爱民 赵柳燕 暂无浙商基金
南方创新精选一年定开混合A契约型开放式混合型1.0591.0592020-07-21罗安安 雷嘉源 暂无南方基金管理股份有限公司
南方创新精选一年定开混合C契约型开放式混合型1.0571.0572020-07-21罗安安 雷嘉源 暂无南方基金管理股份有限公司
华夏磐利一年定开混合A契约型开放式混合型1.0671.0672020-07-29张城源 暂无华夏基金
华夏磐利一年定开混合C契约型开放式混合型1.0661.0662020-07-29张城源 暂无华夏基金
国泰浩益18个月封闭运作混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-11樊利安 暂无国泰基金
国泰浩益18个月封闭运作混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-11樊利安 暂无国泰基金
华安安利混合契约型开放式混合型1.0261.0262020-09-11舒灏 暂无华安基金
长信浦瑞87个月定开债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-10陆莹 暂无长信基金管理有限责任公司
长江添利混合A契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-06漆志伟 徐婕 暂无长江证券(上海)资产
长江添利混合C契约型开放式混合型1.0171.0172020-08-06漆志伟 徐婕 暂无长江证券(上海)资产
鹏华中债1-3年农发行债券指数A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-17李振宇 暂无鹏华基金
鹏华中债1-3年农发行债券指数C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-17李振宇 暂无鹏华基金
南方景气驱动混合A契约型开放式混合型1.0531.0532020-08-04茅炜 暂无南方基金管理股份有限公司
南方景气驱动混合C契约型开放式混合型1.0521.0522020-08-04茅炜 暂无南方基金管理股份有限公司
民生加银城镇化混合C契约型开放式混合型2.5142.5142020-09-10柳世庆 暂无民生加银基金
工银新兴制造混合A契约型开放式混合型1.0591.0592020-08-20张宇帆 暂无工银瑞信基金
工银新兴制造混合C契约型开放式混合型1.0581.0582020-08-20张宇帆 暂无工银瑞信基金
民生加银策略精选混合C契约型开放式混合型4.7024.7022020-09-10孙伟 暂无民生加银基金
诺德新盛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4821.4822020-08-27应颖 暂无诺德基金
招商添盛78个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-23王刚 暂无招商基金
汇添富策略增长两年封闭混合契约型开放式混合型1.1061.1062020-07-24马翔 暂无汇添富基金管理股份有限公司
博时恒盛持有期混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-07-31卓若伟 暂无博时基金
博时恒盛持有期混合C契约型开放式混合型1.0061.0062020-07-31卓若伟 暂无博时基金
民生加银景气行业混合C契约型开放式混合型4.8834.8832020-09-10王亮 暂无民生加银基金
东方红优质甄选一年持有混合契约型开放式混合型1.0191.0192020-07-23王佳骏 丁锐 暂无上海东方证券资产
中银证券安泰债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-29王玉玺 蒲延杰 暂无中银国际证券股份有限公司
中银证券安泰债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-29王玉玺 蒲延杰 暂无中银国际证券股份有限公司
中信保诚安鑫回报债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-29陈岚 韩海平 暂无中信保诚基金
中信保诚安鑫回报债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-29陈岚 韩海平 暂无中信保诚基金
创金合信港股通大消费精选股票A契约型开放式股票型0.9760.9762020-08-27胡尧盛 暂无创金合信基金
创金合信港股通大消费精选股票C契约型开放式股票型0.9750.9752020-08-27胡尧盛 暂无创金合信基金
汇添富稳健收益混合A契约型开放式混合型1.0081.0082020-07-23赵鹏飞 徐一恒 暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富稳健收益混合C契约型开放式混合型1.0071.0072020-07-23赵鹏飞 徐一恒 暂无汇添富基金管理股份有限公司
西部利得尊泰86个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-29刘心峰 暂无西部利得基金
汇安价值蓝筹混合A契约型开放式混合型1.0461.0462020-07-30商震 暂无汇安基金管理有限责任公司
汇安价值蓝筹混合C契约型开放式混合型1.0451.0452020-07-30商震 暂无汇安基金管理有限责任公司
中欧美益稳健两年混合A契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-27黄华 暂无中欧基金
中欧美益稳健两年混合C契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-27黄华 暂无中欧基金
鹏扬淳安66个月定开债A契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-21陈钟闻 暂无鹏扬基金
鹏扬淳安66个月定开债C契约型开放式债券型----2020-07-21陈钟闻 暂无鹏扬基金
光大保德信尊合87个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-03沈荣 暂无光大保德信基金
惠升和煦88个月定开债契约型开放式债券型1.0061.0062020-09-02卓勇 暂无惠升基金管理有限责任公司
安信平稳双利3个月持有混合A契约型开放式混合型1.0121.0122020-09-03庄园 张明 暂无安信基金管理有限责任公司
安信平稳双利3个月持有混合C契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-03庄园 张明 暂无安信基金管理有限责任公司
财通资管优选回报一年持有期混合契约型开放式混合型0.9910.9912020-09-02于洋 暂无财通证券资产
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C契约型开放式股票型0.9920.9922020-08-13方磊 暂无汇丰晋信基金
中欧阿尔法混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-08-20葛兰 暂无中欧基金
中欧阿尔法混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-08-20葛兰 暂无中欧基金
德邦锐泽86个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-30丁孙楠 杨严 暂无德邦基金
南方产业优势两年混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-08-14蒋秋洁 暂无南方基金管理股份有限公司
富国兴泉回报12个月持有期混合A契约型开放式混合型0.9810.9812020-08-20易智泉 暂无富国基金
富国兴泉回报12个月持有期混合C契约型开放式混合型0.9800.9802020-08-20易智泉 暂无富国基金
安信尊享添利利率债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-24王涛 暂无安信基金管理有限责任公司
安信尊享添利利率债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-24王涛 暂无安信基金管理有限责任公司
鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)契约型开放式FOF1.0261.0262020-07-21赵强 暂无鹏华基金
太平智选一年定开股票契约型开放式股票型1.0431.0432020-08-14常璐 暂无太平基金
嘉实远见精选两年持有期混合契约型开放式混合型1.0311.0312020-07-23归凯 暂无嘉实基金
大成汇享一年持有混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-09-03孙丹 王磊 暂无大成基金
大成汇享一年持有混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-03孙丹 王磊 暂无大成基金
中银证券安汇三年定开债契约型开放式债券型1.0051.0052020-09-01曹张琪 王玉玺 暂无中银国际证券股份有限公司
长盛制造精选混合A契约型开放式混合型1.0411.0412020-08-26郭堃 暂无长盛基金
长盛制造精选混合C契约型开放式混合型1.0401.0402020-08-26郭堃 暂无长盛基金
东海祥泰三年定开债发起式契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-24祝鸿玲 暂无东海基金管理有限责任公司
国泰医药健康股票契约型开放式股票型0.9270.9272020-08-27徐治彪 暂无国泰基金
东方红招盈甄选一年混合A契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-28陈觉平 胡伟 暂无上海东方证券资产
东方红招盈甄选一年混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-28陈觉平 胡伟 暂无上海东方证券资产
易方达创新成长混合契约型开放式混合型1.0111.0112020-07-24刘武 暂无易方达基金
易方达恒智63个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-24藏海涛 暂无易方达基金
泰达宏利乐盈66个月定开债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-31傅浩 暂无泰达宏利基金
泰达宏利乐盈66个月定开债C契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-31傅浩 暂无泰达宏利基金
鹏华招华一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0141.0142020-08-17张丽娟 汪坤 暂无鹏华基金
鹏华招华一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0131.0132020-08-17张丽娟 汪坤 暂无鹏华基金
鹏华添利宝货币B契约型开放式货币型0.6882.4832020-08-14叶朝明 暂无鹏华基金
民生加银家盈6个月持有期债券A契约型开放式债券型1.0171.0172020-08-04孙伟 陆欣 暂无民生加银基金
民生加银家盈6个月持有期债券C契约型开放式债券型1.0161.0162020-08-04孙伟 陆欣 暂无民生加银基金
融通转型三动力灵活配置混合C契约型开放式混合型3.0993.0992020-07-29林清源 暂无融通基金
创金合信泰博66个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-27闫一帆 吕沂洋 暂无创金合信基金
东方红鑫泰66个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-24丁锐 暂无上海东方证券资产
融通新能源汽车主题精选混合C契约型开放式混合型2.3642.3642020-07-29王迪 暂无融通基金
国金惠丰39个月定开债契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-06尹海峰 暂无国金基金
东财量化精选混合A契约型开放式混合型0.9780.9782020-07-29吴逸 暂无西藏东财基金
东财量化精选混合C契约型开放式混合型0.9760.9762020-07-29吴逸 暂无西藏东财基金
中金泰顺12个月定开混合契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-15邱延冰 暂无中金基金
国富港股通远见价值混合契约型开放式混合型1.0301.0302020-08-18徐成 暂无国海富兰克林基金
圆信永丰研究精选混合A契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-27李明阳 暂无圆信永丰基金
圆信永丰研究精选混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-27李明阳 暂无圆信永丰基金
长盛盛杰混合A契约型开放式混合型1.1961.1962020-07-24杨哲 暂无长盛基金
上银聚远盈42个月定开债券契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-22倪侃 暂无上银基金
中加优势企业混合A契约型开放式混合型1.0821.0822020-08-13李坤元 暂无中加基金
中加优势企业混合C契约型开放式混合型1.0801.0802020-08-13李坤元 暂无中加基金
博时价值臻选持有期混合A契约型开放式混合型0.9980.9982020-07-29王俊 暂无博时基金
博时价值臻选持有期混合C契约型开放式混合型0.9960.9962020-07-29王俊 暂无博时基金
易方达中证银行指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0761.0762020-08-07刘树荣 暂无易方达基金
富国创新趋势股票契约型开放式股票型1.1201.1202020-07-27李元博 暂无富国基金
永赢瑞宁87个月定开债契约型开放式债券型1.0101.0102020-07-23吴玮 谢越 暂无永赢基金
工银创新精选一年定开混合A契约型开放式混合型1.1251.1252020-09-10单文 暂无工银瑞信基金
工银创新精选一年定开混合C契约型开放式混合型1.1231.1232020-09-10单文 暂无工银瑞信基金
嘉实产业先锋混合A契约型开放式混合型1.0521.0522020-07-21姚志鹏 暂无嘉实基金
嘉实产业先锋混合C契约型开放式混合型1.0501.0502020-07-21姚志鹏 暂无嘉实基金
中欧责任投资混合A契约型开放式混合型1.0551.0552020-09-10王培 暂无中欧基金
中欧责任投资混合C契约型开放式混合型1.0531.0532020-09-10王培 暂无中欧基金
九泰久睿量化股票契约型开放式股票型0.9340.9342020-08-14孟亚强 暂无九泰基金
天弘甄选食品饮料股票A契约型开放式股票型1.0331.0332020-08-20于洋 暂无天弘基金
天弘甄选食品饮料股票C契约型开放式股票型1.0321.0322020-08-20于洋 暂无天弘基金
中银内核驱动股票契约型开放式股票型1.0241.0242020-08-18吴印 暂无中银基金
平安低碳经济混合A契约型开放式混合型1.0271.0272020-08-10李化松 暂无平安基金
平安低碳经济混合C契约型开放式混合型1.0251.0252020-08-10李化松 暂无平安基金
安信成长动力一年持有混合契约型开放式混合型1.1211.1212020-08-13聂世林 暂无安信基金管理有限责任公司
广发中证医疗指数(LOF)C契约型开放式股票型1.3561.3562020-08-26罗国庆 暂无广发基金
华润元大核心动力混合A契约型开放式混合型0.9740.9742020-08-24刘宏毅 暂无华润元大基金
华润元大核心动力混合C契约型开放式混合型0.9730.9732020-08-24刘宏毅 暂无华润元大基金
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0061.0062020-09-09于善辉 暂无民生加银基金
广发稳健优选六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-08-06王明旭 暂无广发基金
广发稳健优选六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-08-06王明旭 暂无广发基金
华润元大润禧39个月定开债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-24魏晓菲 王致远 暂无华润元大基金
华润元大润禧39个月定开债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-24魏晓菲 王致远 暂无华润元大基金
融通产业趋势臻选股票契约型开放式股票型0.9880.9882020-08-17彭炜 暂无融通基金
富国成长策略混合契约型开放式混合型1.0311.0312020-08-11许炎 暂无富国基金
前海开源惠盈39个月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-24李炳智 暂无前海开源基金
上投摩根瑞盛87个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-03聂曙光 雷杨娟 暂无上投摩根基金
广发港股通成长精选股票A契约型开放式股票型1.0051.0052020-09-10李耀柱 暂无广发基金
广发港股通成长精选股票C契约型开放式股票型1.0051.0052020-09-10李耀柱 暂无广发基金
民生加银医药健康股票契约型开放式股票型0.9960.9962020-08-28高松 暂无民生加银基金
上银内需增长股票契约型开放式股票型1.0261.0262020-08-24赵治烨 暂无上银基金
易方达磐固六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-09-03张清华 暂无易方达基金
易方达磐固六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0041.0042020-09-03张清华 暂无易方达基金
诺德安瑞39个月定开契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-26景辉 暂无诺德基金
湘财长泽灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-13车广路 刘勇驿 暂无湘财基金
湘财长泽灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-13车广路 刘勇驿 暂无湘财基金
长信价值蓝筹两年定开C契约型开放式混合型1.0391.0392020-08-17吴廷华 暂无长信基金管理有限责任公司
中信保诚成长动力契约型开放式混合型1.0061.0062020-09-09郑伟 暂无中信保诚基金
兴银合富债券契约型开放式债券型0.9820.9822020-08-13陶国峰 暂无兴银基金管理有限责任公司
格林泓利增强债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-05张晓圆 李会忠 暂无格林基金
格林泓利增强债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-05张晓圆 李会忠 暂无格林基金
鹏华年年红一年持有期债券A契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-24刘涛 暂无鹏华基金
鹏华年年红一年持有期债券C契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-24刘涛 暂无鹏华基金
南方创新驱动混合A契约型开放式混合型1.0301.0302020-08-28骆帅 暂无南方基金管理股份有限公司
南方创新驱动混合C契约型开放式混合型1.0281.0282020-08-28骆帅 暂无南方基金管理股份有限公司
淳厚欣享一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-09-15薛莉丽 陈文 暂无淳厚基金
永赢稳健增长一年持有混合契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-11常远 乔嘉麒 暂无永赢基金
浦银安盛普华66个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-10李羿 暂无浦银安盛基金
浦银安盛普华66个月定开债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-10李羿 暂无浦银安盛基金
东方欣益一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0241.0242020-09-02许文波 暂无东方基金管理有限责任公司
东方欣益一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0231.0232020-09-02许文波 暂无东方基金管理有限责任公司
淳厚欣享一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-09-15薛莉丽 陈文 暂无淳厚基金
广发稳健回报混合A契约型开放式混合型0.9970.9972020-08-17傅友兴 暂无广发基金
广发稳健回报混合C契约型开放式混合型0.9960.9962020-08-17傅友兴 暂无广发基金
银华多元机遇混合契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-10贾鹏 暂无银华基金管理股份有限公司
博时荣泰混合契约型开放式混合型1.0011.0012020-08-26金晟哲 暂无博时基金
金鹰内需成长混合A契约型开放式混合型1.0221.0222020-08-20陈立 暂无金鹰基金
金鹰内需成长混合C契约型开放式混合型1.0211.0212020-08-20陈立 暂无金鹰基金
财通内需增长12个月定开混合契约型开放式混合型1.0471.0472020-08-07梁辰 暂无财通基金
创金合信核心资产混合A契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-15王妍 暂无创金合信基金
创金合信核心资产混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-15王妍 暂无创金合信基金
华宝标普美国消费人民币C契约型开放式QDII1.9041.9042020-07-31周晶 暂无华宝基金
东方金证通货币B契约型开放式货币型0.6402.5242020-08-12郑雪莹 暂无东方基金管理有限责任公司
永赢迅利中高等级短债E契约型开放式债券型1.0111.0212020-08-07卢绮婷 暂无永赢基金
天弘创新领航A契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-28陈国光 暂无天弘基金
天弘创新领航C契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-28陈国光 暂无天弘基金
信达澳银蓝筹精选股票契约型开放式股票型1.0671.0672020-09-09邹运 暂无信达澳银基金
华宝研究精选混合契约型开放式混合型0.9830.9832020-08-26曾豪 暂无华宝基金
华泰柏瑞品质优选A契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-28沈雪峰 暂无华泰柏瑞基金
华泰柏瑞品质优选C契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-28沈雪峰 暂无华泰柏瑞基金
嘉实前沿创新混合契约型开放式混合型1.0541.0542020-09-14张丹华 暂无嘉实基金
长城中国智造灵活配置混合C契约型开放式混合型2.0332.0332020-09-07雷俊 暂无长城基金
景顺长城电子信息产业股票A契约型开放式股票型1.0401.0402020-09-09杨锐文 暂无景顺长城基金
景顺长城电子信息产业股票C契约型开放式股票型1.0401.0402020-09-09杨锐文 暂无景顺长城基金
鹏扬现金通利货币E契约型开放式货币型----2020-08-27王莹莹 暂无鹏扬基金
国投瑞银港股通6个月定开股票契约型开放式股票型0.9870.9872020-08-27刘扬 暂无国投瑞银基金
易方达信息行业精选股票契约型开放式股票型1.0241.0242020-08-24郑希 暂无易方达基金
华夏科技前沿6个月定开混合A契约型开放式混合型1.0251.0252020-09-01林晶 暂无华夏基金
华夏科技前沿6个月定开混合C契约型开放式混合型1.0241.0242020-09-01林晶 暂无华夏基金
招商瑞泽一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-27王景 马龙 暂无招商基金
招商瑞泽一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-27王景 马龙 暂无招商基金
华夏线上经济主题精选混合契约型开放式混合型1.0231.0232020-08-26黄文倩 暂无华夏基金
华泰柏瑞创新升级混合C契约型开放式混合型3.4133.4132020-08-20张慧 暂无华泰柏瑞基金
富国稳进回报12个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-07易智泉 张士扬 暂无富国基金
富国稳进回报12个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0081.0082020-09-07易智泉 张士扬 暂无富国基金
华泰柏瑞生物医药混合C契约型开放式混合型2.6442.6442020-08-20张弘 暂无华泰柏瑞基金
华泰柏瑞新兴产业混合C契约型开放式混合型1.8771.8772020-08-20吴邦栋 暂无华泰柏瑞基金
平安高等级债E契约型开放式债券型1.0401.0402020-08-13段玮婧 暂无平安基金
华泰柏瑞价值增长混合C契约型开放式混合型4.9964.9962020-08-20李晓西 暂无华泰柏瑞基金
汇添富稳健添盈一年持有混合契约型开放式混合型1.0061.0062020-09-10刘江 徐一恒 暂无汇添富基金管理股份有限公司
博时金福安一年持有混合(FOF)A契约型开放式FOF1.0191.0192020-09-07麦静 暂无博时基金
博时金福安一年持有混合(FOF)C契约型开放式FOF1.0191.0192020-09-07麦静 暂无博时基金
平安短债I契约型开放式债券型1.0641.0642020-08-13张文平 段玮婧 暂无平安基金
长城成长先锋混合A契约型开放式混合型0.9870.9872020-09-09廖瀚博 暂无长城基金
长城成长先锋混合C契约型开放式混合型0.9860.9862020-09-09廖瀚博 暂无长城基金
长城工资宝货币C契约型开放式货币型0.6502.4782020-09-07徐涛国 邹德立 暂无长城基金
华泰柏瑞景利混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-09-14吴邦栋 陈东 暂无华泰柏瑞基金
华泰柏瑞景利混合C契约型开放式混合型1.0071.0072020-09-14吴邦栋 陈东 暂无华泰柏瑞基金
西部利得港股通新机遇混合C契约型开放式混合型1.0551.0552020-09-02陶星言 暂无西部利得基金
创金合信鼎诚3个月定开混合A契约型开放式混合型1.0161.0162020-09-15黄弢 吕沂洋 暂无创金合信基金
创金合信鼎诚3个月定开混合C契约型开放式混合型1.0161.0162020-09-15黄弢 吕沂洋 暂无创金合信基金
富国价值增长混合契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-14方纬 暂无富国基金
南方君信混合C契约型开放式混合型1.8681.8682020-09-07茅炜 暂无南方基金管理股份有限公司
中银医疗保健混合C契约型开放式混合型2.7802.7802020-09-07刘潇 暂无中银基金
广发高端制造股票C契约型开放式股票型2.5202.5202020-09-16孙迪 郑澄然 暂无广发基金
中银多策略混合C契约型开放式混合型1.3431.3432020-09-07李建 暂无中银基金
中银新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6951.6952020-09-07李建 暂无中银基金
易方达增金宝货币B契约型开放式货币型0.5972.3912020-09-10梁莹 暂无易方达基金
南方创业板ETF联接E契约型开放式股票型1.3321.3322020-09-16孙伟 暂无南方基金管理股份有限公司
中金瑞康灵活配置混合契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-15邱延冰 暂无中金基金
平安日增利货币B契约型开放式货币型0.6592.4252020-09-14田元强 暂无平安基金
融通创业板ETF契约型开放式ETF1.0241.0242020-08-05何天翔 蔡志伟 暂无融通基金
招商中证浙江100ETF契约型开放式ETF1.0301.0302020-08-03刘重杰 暂无招商基金
鹏华0-4年地方政府债ETF契约型开放式ETF100.0421.0002020-07-30李振宇 暂无鹏华基金
易方达中证人工智能主题ETF契约型开放式ETF1.0131.0132020-07-27张湛 暂无易方达基金
天弘中证500ETF契约型开放式ETF0.9580.9582020-08-07张子法 陈瑶 暂无天弘基金
南方创业板2年定期开放混合契约型开放式混合型1.0451.0452020-09-01应帅 暂无南方基金管理股份有限公司
华夏创业板两年定开混合契约型开放式混合型1.0501.0502020-07-24林晶 暂无华夏基金
华安创业板两年定开混合契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-03蒋璆 暂无华安基金
博时创业板两年定开混合契约型开放式混合型1.0261.0262020-09-03肖瑞瑾 郭晓林 暂无博时基金
银华创业板两年定期开放混合契约型开放式混合型0.9430.9432020-08-07刘辉 王利刚 暂无银华基金管理股份有限公司
万家创业板2年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-14黄兴亮 暂无万家基金
万家创业板2年定期开放混合C契约型开放式混合型1.0171.0172020-08-14黄兴亮 暂无万家基金
中融创业板两年定开混合契约型开放式混合型0.9810.9812020-08-21甘传琦 暂无中融基金
红土科技创新3年封闭混合契约型开放式混合型1.2241.2242020-07-23朱然 暂无红土创新基金
南方科创板3年定开混合契约型开放式混合型0.9550.9552020-07-28王博 茅炜 暂无南方基金管理股份有限公司
万家科创板2年定开混合契约型开放式混合型1.0001.0002020-08-03李文宾 暂无万家基金
易方达科创板两年定开混合契约型开放式混合型1.0011.0012020-07-28郑希 暂无易方达基金
富国科创板两年定开混合契约型开放式混合型0.9680.9682020-07-29李元博 暂无富国基金
博时科创板三年定开混合契约型开放式混合型1.0371.0372020-07-29肖瑞瑾 暂无博时基金
汇添富科创板2年定开混合契约型开放式混合型1.0541.0542020-07-28马翔 暂无汇添富基金管理股份有限公司
兴业沪深300ETF契约型开放式ETF1.0301.0302020-09-11那赛男 朱小明 暂无兴业基金
国泰上证综合交易ETF契约型开放式ETF0.9740.9742020-08-21梁杏 谢东旭 暂无国泰基金
海富通中证短融ETF契约型开放式ETF100.5541.0062020-08-03陆丛凡 暂无海富通基金
兴业中证福建50ETF契约型开放式ETF1.0241.0242020-07-27那赛男 暂无兴业基金
招商上证港股通ETF契约型开放式ETF1.0301.0302020-08-03苏燕青 暂无招商基金
海富通中证长三角领先ETF契约型开放式ETF1.0231.0232020-08-13江勇 暂无海富通基金
建信上海金ETF契约型开放式ETF4.0620.9652020-08-05朱金钰 暂无建信基金管理有限责任公司
中银上海金ETF契约型开放式ETF4.0870.9832020-08-28赵建忠 暂无中银基金
光大阳光稳债收益12个月持有债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-17暂无上海光大证券资产
光大阳光稳债中短债债券A契约型开放式债券型1.0131.2652020-08-11暂无上海光大证券资产
光大阳光稳债中短债债券C契约型开放式债券型1.0131.0132020-08-11暂无上海光大证券资产
光大阳光启明星创新驱动主题混合B契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-18暂无上海光大证券资产
光大阳光启明星创新驱动主题混合C契约型开放式混合型1.0151.0152020-08-18暂无上海光大证券资产
中信证券稳健回报混合C契约型开放式混合型1.2812.0252020-09-16暂无中信证券股份有限公司
中金精选股票C契约型开放式股票型2.0892.0892020-08-04暂无中国国际金融股份有限公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1华润元大欣享混合A契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-100.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2华润元大欣享混合C契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-100.04%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
3华润元大价值优选A契约型开放式混合型0.9740.9742020-07-243.67%-0.73%-2.52%0.00%0.00%0.00%
4华润元大价值优选C契约型开放式混合型0.9720.9722020-07-243.66%-0.79%-2.71%0.00%0.00%0.00%
5诺德量化优选6个月持有期混合契约型开放式混合型0.9790.9792020-08-272.49%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
6浦银中债3-5年农发债指数A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-110.07%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
7浦银中债3-5年农发债指数C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-110.06%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
8嘉合稳健增长混合A契约型开放式混合型1.0931.0932020-08-053.79%7.57%9.26%0.00%0.00%0.00%
9嘉合稳健增长混合C契约型开放式混合型1.0911.0912020-08-053.79%7.52%9.09%0.00%0.00%0.00%
10华泰保兴久盈63个月定开债契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-240.06%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
11泰康润颐63个月定开债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-270.06%0.25%0.76%0.00%0.00%0.00%
12中欧润逸63个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-290.06%0.26%0.84%0.00%0.00%0.00%
13广发养老2035三年持有期混合(FOF)契约型开放式FOF1.0131.0132020-09-090.13%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
14永赢泽利一年定开契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-240.03%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
15鹏华锦润86个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-220.06%0.26%0.83%0.00%0.00%0.00%
16融通通恒63个月定开债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-070.07%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
17融通通恒63个月定开债券C契约型开放式债券型----2020-08-07------------
18前海联合淳丰87个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-260.07%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
19前海联合淳丰87个月定开债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-260.06%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
20景顺长城价值边际灵活配置混合契约型开放式混合型1.0211.0212020-08-311.50%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
21中金鑫福87个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-030.06%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%
22景顺长城竞争优势混合契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-060.84%0.15%1.75%0.00%0.00%0.00%
23鑫元安硕两年定开债契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-310.06%0.22%0.67%0.00%0.00%0.00%
24工银深证100ETF联接A契约型开放式股票型1.0411.0412020-07-244.90%6.90%4.84%0.00%0.00%0.00%
25工银深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.0401.0402020-07-244.89%6.89%4.76%0.00%0.00%0.00%
26长城泰丰纯债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-270.03%0.12%0.49%0.00%0.00%0.00%
27长城泰丰纯债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-07-270.03%0.11%0.41%0.00%0.00%0.00%
28华富中债-安徽信用债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-030.13%0.38%0.72%0.00%0.00%0.00%
29华富中债-安徽信用债C契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-030.12%0.37%0.70%0.00%0.00%0.00%
30鹏扬淳选一年定开债契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-260.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
31广发民丰一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-070.05%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
32广发汇明一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-070.05%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
33海富通中债3-5年国开债C契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-030.09%0.44%0.75%0.00%0.00%0.00%
34海富通中债3-5年国开债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-030.08%0.44%0.77%0.00%0.00%0.00%
35银华汇益一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0061.0062020-08-240.20%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
36银华汇益一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-240.20%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
37前海联合泓旭定开债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-07-230.09%0.32%0.40%0.00%0.00%0.00%
38长盛竞争优势股票A契约型开放式股票型0.9930.9932020-07-23-0.39%-0.11%-0.60%0.00%0.00%0.00%
39长盛竞争优势股票C契约型开放式股票型0.9910.9912020-07-23-0.41%-0.18%-0.81%0.00%0.00%0.00%
40九泰行业优选混合A契约型开放式混合型1.0001.0002020-08-180.02%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
41九泰行业优选混合C契约型开放式混合型1.0001.0002020-08-180.01%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
42九泰科新优享混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-170.15%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
43九泰科新优享混合C契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-170.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
44招商安锦债券A契约型开放式债券型1.0341.0342020-08-180.01%-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
45招商安锦债券C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-180.00%-0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
46蜂巢添益纯债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-130.10%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
47蜂巢添益纯债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-130.09%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
48招商招阳纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-07-290.10%0.42%0.30%0.00%0.00%0.00%
49招商招阳纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-07-290.09%0.40%0.22%0.00%0.00%0.00%
50万家家丰中短债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-180.01%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
51万家家丰中短债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-180.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
52景顺长城景泰添利一年定开债契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-110.05%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
53国泰惠瑞一年定开债契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-170.07%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
54浙商中短债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-240.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
55浙商中短债债券C契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-240.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
56兴银研究精选股票A契约型开放式股票型1.0201.0202020-07-292.13%1.88%2.05%0.00%0.00%0.00%
57兴银研究精选股票C契约型开放式股票型1.0181.0182020-07-292.12%1.80%1.89%0.00%0.00%0.00%
58西部利得新瑞混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-200.18%-0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
59西部利得新瑞混合C契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-200.18%-0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
60南方产业优势两年混合A契约型开放式混合型1.0241.0242020-08-141.86%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
61中邮淳悦39个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-310.05%0.22%0.70%0.00%0.00%0.00%
62中邮淳悦39个月定开债C契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-310.05%0.21%0.65%0.00%0.00%0.00%
63银河臻优稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0081.0082020-08-211.01%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
64银河臻优稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082020-08-211.01%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
65九泰久嘉纯债3个月A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-210.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
66九泰久嘉纯债3个月C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-210.05%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
67大成景和债券A契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-21-0.01%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
68大成景和债券C契约型开放式债券型1.0011.0012020-08-21-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
69方正富邦新兴成长混合A契约型开放式混合型1.0301.0302020-08-282.88%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
70方正富邦新兴成长混合C契约型开放式混合型1.0411.0412020-08-282.87%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
71国投瑞银顺恒纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-240.06%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
72大成惠享一年定开债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-170.06%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
73前海联合泰瑞纯债A契约型开放式债券型1.0011.0012020-08-130.04%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
74国金惠享一年定开契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-130.03%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
75嘉实致业一年定期纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-020.04%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
76长城中债1-3年政金债A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-110.03%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
77长城中债1-3年政金债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-110.03%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
78大成景优中短债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-310.04%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
79大成景优中短债C契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-310.04%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
80前海联合泰瑞纯债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-130.04%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
81银河龙头股票契约型开放式股票型0.9910.9912020-08-060.81%-0.02%-0.91%0.00%0.00%0.00%
82永赢欣益纯债一年定开发起式契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-060.07%0.44%0.55%0.00%0.00%0.00%
83永赢鑫享混合契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-070.97%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
84招商添浩纯债A契约型开放式债券型0.9950.9952020-09-10-0.02%-0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
85招商添浩纯债C契约型开放式债券型0.9990.9992020-09-10-0.02%-0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
86南方高股息股票A契约型开放式股票型1.0381.0382020-07-242.09%2.53%3.81%0.00%0.00%0.00%
87南方高股息股票C契约型开放式股票型1.0361.0362020-07-242.08%2.46%3.60%0.00%0.00%0.00%
88财通多利纯债契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-090.03%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
89中银景泰回报混合契约型开放式混合型1.0071.0072020-09-100.78%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
90华安沪深300ETF联接A契约型开放式股票型1.0341.0342020-08-033.81%4.16%3.67%0.00%0.00%0.00%
91华安沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.0331.0332020-08-033.80%4.13%3.61%0.00%0.00%0.00%
92中加博裕纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-200.05%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
93长城健康生活灵活配置混合契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-140.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
94招商中债-1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-090.07%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
95招商中债-1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-090.07%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
96民生加银瑞鑫一年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-070.05%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
97民生瑞盈一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-210.05%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
98海富通中证长三角领先ETF联接契约型开放式股票型1.0281.0282020-08-173.33%3.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
99同泰远见混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-07-0.04%-0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
100同泰远见混合C契约型开放式混合型0.9980.9982020-09-07-0.04%-0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
101景顺长城价值稳进定开混合契约型开放式混合型1.0351.0352020-07-311.72%0.22%3.45%0.00%0.00%0.00%
102中银证券汇兴定期开放债券契约型开放式债券型1.0101.0102020-07-240.15%0.56%0.92%0.00%0.00%0.00%
103民生加银嘉益债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-140.08%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
104国联安增盛一年定开债契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-140.03%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
105国联安新蓝筹红利一年定开混合契约型开放式混合型1.0551.0552020-08-133.65%3.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
106国联安增顺纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-200.07%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
107国联安增顺纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-200.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
108中邮价值优选定开混合契约型开放式混合型1.0691.0692020-09-093.90%3.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
109国联安增泰一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-210.02%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
110中加安瑞平衡养老三年(FOF)契约型开放式FOF0.9950.9952020-08-270.28%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
111上投摩根MSCI中国A股ETF联接A契约型开放式股票型1.0261.0262020-07-223.26%3.08%2.20%0.00%0.00%0.00%
112上投摩根MSCI中国A股ETF联接C契约型开放式股票型1.0261.0262020-07-223.26%3.07%2.17%0.00%0.00%0.00%
113广发上海金ETF联接A契约型开放式另类投资0.9650.9652020-08-052.52%0.61%-3.47%0.00%0.00%0.00%
114广发上海金ETF联接C契约型开放式另类投资0.9650.9652020-08-052.51%0.58%-3.56%0.00%0.00%0.00%
115建信上海金ETF联接A契约型开放式股票型1.0001.0002020-08-051.18%0.32%-0.03%0.00%0.00%0.00%
116建信上海金ETF联接C契约型开放式股票型0.9990.9992020-08-051.17%0.28%-0.14%0.00%0.00%0.00%
117浦银安盛普庆纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-200.06%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
118浦银安盛普庆纯债债券C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-200.05%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
119浦银安盛普天纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-200.09%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
120浦银安盛普天纯债债券C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-200.09%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
121大成睿鑫股票A契约型开放式股票型1.0481.0482020-08-115.16%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
122大成睿鑫股票C契约型开放式股票型1.0471.0472020-08-115.15%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
123德邦惠利混合A契约型开放式混合型1.0201.0202020-08-111.21%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
124德邦惠利混合C契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-111.21%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
125鹏扬红利优选混合A契约型开放式混合型1.0951.0952020-07-214.80%4.23%8.30%0.00%0.00%0.00%
126鹏扬红利优选混合C契约型开放式混合型1.0931.0932020-07-214.78%4.19%8.19%0.00%0.00%0.00%
127兴业嘉荣一年定开债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-270.05%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
128鹏扬景泓回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0731.0732020-09-075.69%6.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
129鹏扬景泓回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0721.0722020-09-075.68%6.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
130国寿策略优选3个月持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0321.0322020-08-060.76%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
131天弘聚新三个月定开A契约型开放式混合型1.0271.0272020-09-101.50%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
132天弘聚新三个月定开C契约型开放式混合型1.0271.0272020-09-101.50%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
133长信稳利一年持有期混合(FOF)契约型开放式FOF1.0041.0042020-08-24-0.07%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
134易方达如意安泰(FOF)A契约型开放式FOF1.0081.0082020-08-140.26%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
135易方达如意安泰(FOF)C契约型开放式FOF1.0081.0082020-08-140.25%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
136泰康蓝筹优势一年持有股票契约型开放式股票型1.0231.0232020-08-141.56%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
137中加核心智造混合A契约型开放式混合型1.1061.1062020-07-227.46%7.10%6.46%0.00%0.00%0.00%
138中加核心智造混合C契约型开放式混合型1.1041.1042020-07-227.43%7.00%6.27%0.00%0.00%0.00%
139国寿安保稳丰6个月持有混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-08-051.02%0.83%0.84%0.00%0.00%0.00%
140国寿安保稳丰6个月持有混合C契约型开放式混合型1.0071.0072020-08-051.01%0.80%0.76%0.00%0.00%0.00%
141易方达磐恒九个月持有混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-08-070.23%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
142易方达磐恒九个月持有混合C契约型开放式混合型1.0061.0062020-08-070.22%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
143易方达磐泰一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-140.36%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
144易方达磐泰一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-140.35%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
145蜂巢添禧87个月定开契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-050.07%0.29%0.88%0.00%0.00%0.00%
146创金合信稳健增利6个月持有期A契约型开放式混合型1.0101.0102020-07-220.36%0.91%1.09%0.00%0.00%0.00%
147创金合信稳健增利6个月持有期C契约型开放式混合型1.0091.0092020-07-220.35%0.87%0.99%0.00%0.00%0.00%
148平安惠铭纯债契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-070.12%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
149交银中债1-3年政金债指数A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-200.07%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
150交银中债1-3年政金债指数C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
151东兴兴晟混合A契约型开放式混合型0.9950.9952020-08-051.87%0.19%-0.53%0.00%0.00%0.00%
152东兴兴晟混合C契约型开放式混合型0.9930.9932020-08-051.86%0.15%-0.68%0.00%0.00%0.00%
153工银养老2055混合(FOF)契约型开放式FOF1.0301.0302020-09-022.00%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
154中融价值成长6个月持有混合A契约型开放式混合型0.9600.9602020-08-052.54%-1.12%-4.08%0.00%0.00%0.00%
155中融价值成长6个月持有混合C契约型开放式混合型0.9580.9582020-08-052.53%-1.18%-4.27%0.00%0.00%0.00%
156招商丰盈积极配置混合A契约型开放式混合型1.0241.0242020-07-291.63%1.59%2.29%0.00%0.00%0.00%
157招商丰盈积极配置混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-07-291.62%1.53%2.09%0.00%0.00%0.00%
158浦银安盛价值精选混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-07-220.68%1.18%0.36%0.00%0.00%0.00%
159浦银安盛价值精选混合C契约型开放式混合型1.0081.0082020-07-220.67%1.14%0.26%0.00%0.00%0.00%
160浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A契约型开放式FOF1.0081.0082020-09-010.29%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
161浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C契约型开放式FOF1.0081.0082020-09-010.29%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
162大摩MSCI中国A股增强契约型开放式股票型1.0321.0322020-07-222.59%2.64%2.96%0.00%0.00%0.00%
163天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)契约型开放式FOF1.0191.0192020-08-260.83%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
164创金合信泰享39个月契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-310.05%0.21%0.71%0.00%0.00%0.00%
165中银科技创新一年定开混合契约型开放式混合型1.0511.0512020-08-054.70%5.31%5.13%0.00%0.00%0.00%
166中邮瑞享两年定开混合A契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-03-0.83%-0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
167中邮瑞享两年定开混合C契约型开放式混合型1.0021.0022020-09-03-0.84%-0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
168国投瑞银顺荣定开债券A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-130.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
169国投瑞银顺荣定开债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-130.06%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
170鹏扬景沣六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0111.0112020-08-110.53%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
171鹏扬景沣六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-110.52%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
172国泰添福一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-030.07%0.28%0.36%0.00%0.00%0.00%
173红土创新纯债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-070.10%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
174红土创新纯债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-070.10%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
175汇丰晋信慧盈混合契约型开放式混合型1.0031.0032020-07-300.66%0.46%0.26%0.00%0.00%0.00%
176建信食品饮料行业股票契约型开放式股票型1.0101.0102020-08-262.12%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
177泰康科技创新一年定开混合契约型开放式混合型1.0641.0642020-09-103.26%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
178宝盈创新驱动股票A契约型开放式股票型1.0491.0492020-08-103.48%2.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
179宝盈创新驱动股票C契约型开放式股票型1.0481.0482020-08-103.47%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
180大成景轩中高等级债券A契约型开放式债券型1.0001.0002020-09-010.03%-0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
181大成景轩中高等级债券C契约型开放式债券型1.0001.0002020-09-010.01%-0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
182富国上海金ETF联接A契约型开放式另类投资0.9650.9652020-07-242.51%0.63%-4.66%0.00%0.00%0.00%
183富国上海金ETF联接C契约型开放式另类投资0.9640.9642020-07-242.51%0.61%-4.74%0.00%0.00%0.00%
184富荣富恒两年定开债契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-110.06%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
185宝盈聚福39个月定开债A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-280.05%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
186宝盈聚福39个月定开债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-280.05%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
187太平恒泽63个月定开契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-070.07%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
188太平行业优选股票A契约型开放式股票型1.0471.0472020-09-013.75%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
189太平行业优选股票C契约型开放式股票型1.0461.0462020-09-013.74%6.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
190兴业睿进混合A契约型开放式混合型1.0401.0402020-07-272.56%2.30%3.93%0.00%0.00%0.00%
191兴业睿进混合C契约型开放式混合型1.0391.0392020-07-272.55%2.25%3.79%0.00%0.00%0.00%
192银华富利精选混合契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-130.48%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
193申万菱信安泰富利三年定开A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-290.05%0.22%0.68%0.00%0.00%0.00%
194申万菱信安泰富利三年定开C契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-290.05%0.18%0.57%0.00%0.00%0.00%
195汇添富开放优势6个月持有期股票A契约型开放式股票型1.0641.0642020-07-223.14%4.87%5.98%0.00%0.00%0.00%
196汇添富开放优势6个月持有期股票C契约型开放式股票型1.0611.0612020-07-223.13%4.81%5.76%0.00%0.00%0.00%
197财通资管丰乾39个月定开债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-240.06%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
198财通资管丰乾39个月定开债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-240.05%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
199兴全合丰三年持有混合契约型开放式混合型0.9840.9842020-08-281.27%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
200汇安消费龙头混合A契约型开放式混合型1.0171.0172020-08-112.61%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
201汇安消费龙头混合C契约型开放式混合型1.0161.0162020-08-112.60%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
202浙商智多宝稳健一年持有期A契约型开放式混合型1.0091.0092020-07-231.31%1.88%1.02%0.00%0.00%0.00%
203浙商智多宝稳健一年持有期C契约型开放式混合型1.0071.0072020-07-231.29%1.83%0.89%0.00%0.00%0.00%
204南方养老2040三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0261.0262020-07-290.31%-0.15%1.63%0.00%0.00%0.00%
205南方养老2045三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0391.0392020-07-220.47%-0.16%1.58%0.00%0.00%0.00%
206东方红鑫安39个月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-310.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
207淳厚安裕87个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-310.07%0.27%0.81%0.00%0.00%0.00%
208华富63个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-040.06%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%
209中信建投稳丰63个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-280.06%0.25%0.77%0.00%0.00%0.00%
210国泰中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-270.07%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
211国泰中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-270.08%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
212泰康创新成长混合A契约型开放式混合型1.0441.0442020-09-072.76%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
213泰康创新成长混合C契约型开放式混合型1.0431.0432020-09-072.75%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
214嘉实安泽一年定开债纯债契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-070.07%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
215招商科技动力3个月股票A契约型开放式股票型1.0011.0012020-09-140.01%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
216招商科技动力3个月股票C契约型开放式股票型0.9990.9992020-09-140.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
217安信永顺一年定开债券契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-280.12%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
218南方0-2年国开债A契约型开放式债券型1.0051.0062020-08-060.05%0.19%0.61%0.00%0.00%0.00%
219南方0-2年国开债C契约型开放式债券型1.0051.0062020-08-060.06%0.19%0.55%0.00%0.00%0.00%
220鹏华安睿两年持有期混合A契约型开放式混合型1.0111.0112020-07-290.73%1.19%1.34%0.00%0.00%0.00%
221鹏华安睿两年持有期混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-07-290.72%1.16%1.22%0.00%0.00%0.00%
222中银证券优选行业龙头混合A契约型开放式混合型1.0591.0592020-09-014.56%5.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
223中银证券优选行业龙头混合C契约型开放式混合型1.0581.0582020-09-014.55%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
224富国荣利纯债一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-070.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
225工银尊益中短债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-200.11%0.71%0.70%0.00%0.00%0.00%
226汇丰晋信中小盘低波动策略股票A契约型开放式股票型0.9940.9942020-08-131.20%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
227汇添富医疗积极成长一年持有混合A契约型开放式混合型1.0161.0162020-08-210.18%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
228汇添富医疗积极成长一年持有混合C契约型开放式混合型1.0141.0142020-08-210.17%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
229兴全恒祥88个月定开债券契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-030.07%0.29%0.87%0.00%0.00%0.00%
230东方红益丰纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-210.07%0.18%0.52%0.00%0.00%0.00%
231嘉合慧康63个月定开债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-040.06%0.26%0.75%0.00%0.00%0.00%
232嘉合慧康63个月定开债券C契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-040.06%0.25%0.73%0.00%0.00%0.00%
233浙商惠隆39个月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-09-100.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
234南方创新精选一年定开混合A契约型开放式混合型1.0591.0592020-07-213.08%3.33%5.90%0.00%0.00%0.00%
235南方创新精选一年定开混合C契约型开放式混合型1.0571.0572020-07-213.06%3.28%5.74%0.00%0.00%0.00%
236华夏磐利一年定开混合A契约型开放式混合型1.0671.0672020-07-294.72%5.99%6.68%0.00%0.00%0.00%
237华夏磐利一年定开混合C契约型开放式混合型1.0661.0662020-07-294.71%5.96%6.57%0.00%0.00%0.00%
238国泰浩益18个月封闭运作混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-110.70%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
239国泰浩益18个月封闭运作混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-110.69%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
240华安安利混合契约型开放式混合型1.0261.0262020-09-111.74%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
241长信浦瑞87个月定开债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-100.07%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
242长江添利混合A契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-061.19%1.41%1.84%0.00%0.00%0.00%
243长江添利混合C契约型开放式混合型1.0171.0172020-08-061.18%1.39%1.74%0.00%0.00%0.00%
244鹏华中债1-3年农发行债券指数A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-170.05%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
245鹏华中债1-3年农发行债券指数C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-170.05%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
246南方景气驱动混合A契约型开放式混合型1.0531.0532020-08-042.61%3.45%5.42%0.00%0.00%0.00%
247南方景气驱动混合C契约型开放式混合型1.0521.0522020-08-042.59%3.40%5.28%0.00%0.00%0.00%
248民生加银城镇化混合C契约型开放式混合型2.5142.5142020-09-103.58%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
249工银新兴制造混合A契约型开放式混合型1.0591.0592020-08-205.96%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
250工银新兴制造混合C契约型开放式混合型1.0581.0582020-08-205.96%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
251民生加银策略精选混合C契约型开放式混合型4.7024.7022020-09-103.25%4.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
252诺德新盛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4821.4822020-08-273.75%-0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
253招商添盛78个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-230.07%0.27%0.84%0.00%0.00%0.00%
254汇添富策略增长两年封闭混合契约型开放式混合型1.1061.1062020-07-246.12%9.42%10.35%0.00%0.00%0.00%
255博时恒盛持有期混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-07-310.59%0.64%0.68%0.00%0.00%0.00%
256博时恒盛持有期混合C契约型开放式混合型1.0061.0062020-07-310.58%0.60%0.57%0.00%0.00%0.00%
257民生加银景气行业混合C契约型开放式混合型4.8834.8832020-09-103.19%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
258东方红优质甄选一年持有混合契约型开放式混合型1.0191.0192020-07-230.82%1.60%1.75%0.00%0.00%0.00%
259中银证券安泰债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-290.65%0.50%0.78%0.00%0.00%0.00%
260中银证券安泰债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-290.64%0.47%0.68%0.00%0.00%0.00%
261中信保诚安鑫回报债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-290.12%0.13%0.75%0.00%0.00%0.00%
262中信保诚安鑫回报债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-290.12%0.10%0.65%0.00%0.00%0.00%
263创金合信港股通大消费精选股票A契约型开放式股票型0.9760.9762020-08-272.94%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
264创金合信港股通大消费精选股票C契约型开放式股票型0.9750.9752020-08-272.93%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
265汇添富稳健收益混合A契约型开放式混合型1.0081.0082020-07-230.16%0.43%0.59%0.00%0.00%0.00%
266汇添富稳健收益混合C契约型开放式混合型1.0071.0072020-07-230.15%0.40%0.48%0.00%0.00%0.00%
267西部利得尊泰86个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-290.06%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%
268汇安价值蓝筹混合A契约型开放式混合型1.0461.0462020-07-303.42%4.38%4.57%0.00%0.00%0.00%
269汇安价值蓝筹混合C契约型开放式混合型1.0451.0452020-07-303.41%4.35%4.44%0.00%0.00%0.00%
270中欧美益稳健两年混合A契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-270.77%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
271中欧美益稳健两年混合C契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-270.76%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
272鹏扬淳安66个月定开债A契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-210.07%0.25%0.79%0.00%0.00%0.00%
273鹏扬淳安66个月定开债C契约型开放式债券型----2020-07-21------------
274光大保德信尊合87个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-030.06%0.28%0.83%0.00%0.00%0.00%
275惠升和煦88个月定开债契约型开放式债券型1.0061.0062020-09-020.06%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
276安信平稳双利3个月持有混合A契约型开放式混合型1.0121.0122020-09-031.06%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
277安信平稳双利3个月持有混合C契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-031.06%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
278财通资管优选回报一年持有期混合契约型开放式混合型0.9910.9912020-09-020.64%-1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
279汇丰晋信中小盘低波动策略股票C契约型开放式股票型0.9920.9922020-08-131.18%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
280中欧阿尔法混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-08-202.07%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
281中欧阿尔法混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-08-202.07%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
282德邦锐泽86个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-300.06%0.26%0.78%0.00%0.00%0.00%
283南方产业优势两年混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-08-141.85%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
284富国兴泉回报12个月持有期混合A契约型开放式混合型0.9810.9812020-08-200.75%-0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
285富国兴泉回报12个月持有期混合C契约型开放式混合型0.9800.9802020-08-200.73%-0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
286安信尊享添利利率债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-240.04%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
287安信尊享添利利率债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-240.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
288鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)契约型开放式FOF1.0261.0262020-07-210.80%1.13%1.64%0.00%0.00%0.00%
289太平智选一年定开股票契约型开放式股票型1.0431.0432020-08-142.76%4.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
290嘉实远见精选两年持有期混合契约型开放式混合型1.0311.0312020-07-233.00%1.04%0.51%0.00%0.00%0.00%
291大成汇享一年持有混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-09-030.54%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
292大成汇享一年持有混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-030.53%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
293中银证券安汇三年定开债契约型开放式债券型1.0051.0052020-09-010.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
294长盛制造精选混合A契约型开放式混合型1.0411.0412020-08-262.17%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
295长盛制造精选混合C契约型开放式混合型1.0401.0402020-08-262.16%2.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
296东海祥泰三年定开债发起式契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-240.06%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%
297国泰医药健康股票契约型开放式股票型0.9270.9272020-08-27-2.80%-4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
298东方红招盈甄选一年混合A契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-280.67%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
299东方红招盈甄选一年混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-280.66%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
300易方达创新成长混合契约型开放式混合型1.0111.0112020-07-241.73%0.06%1.30%0.00%0.00%0.00%
301易方达恒智63个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-240.07%0.27%0.84%0.00%0.00%0.00%
302泰达宏利乐盈66个月定开债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-310.07%0.25%0.80%0.00%0.00%0.00%
303泰达宏利乐盈66个月定开债C契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-310.06%0.24%0.77%0.00%0.00%0.00%
304鹏华招华一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0141.0142020-08-170.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
305鹏华招华一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0131.0132020-08-170.31%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
306鹏华添利宝货币B契约型开放式货币型0.6882.4832020-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
307民生加银家盈6个月持有期债券A契约型开放式债券型1.0171.0172020-08-040.54%1.07%1.72%0.00%0.00%0.00%
308民生加银家盈6个月持有期债券C契约型开放式债券型1.0161.0162020-08-040.53%1.04%1.63%0.00%0.00%0.00%
309融通转型三动力灵活配置混合C契约型开放式混合型3.0993.0992020-07-294.24%2.08%-0.61%0.00%0.00%0.00%
310创金合信泰博66个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-270.06%0.26%0.77%0.00%0.00%0.00%
311东方红鑫泰66个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-240.07%0.27%0.85%0.00%0.00%0.00%
312融通新能源汽车主题精选混合C契约型开放式混合型2.3642.3642020-07-299.36%14.76%23.15%0.00%0.00%0.00%
313国金惠丰39个月定开债契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-060.06%0.25%0.73%0.00%0.00%0.00%
314东财量化精选混合A契约型开放式混合型0.9780.9782020-07-292.48%-0.63%-2.20%0.00%0.00%0.00%
315东财量化精选混合C契约型开放式混合型0.9760.9762020-07-292.47%-0.68%-2.39%0.00%0.00%0.00%
316中金泰顺12个月定开混合契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-150.37%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
317国富港股通远见价值混合契约型开放式混合型1.0301.0302020-08-184.35%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
318圆信永丰研究精选混合A契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-275.01%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
319圆信永丰研究精选混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-275.00%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
320长盛盛杰混合A契约型开放式混合型1.1961.1962020-07-241.30%1.24%-0.26%0.00%0.00%0.00%
321上银聚远盈42个月定开债券契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-220.06%0.24%0.78%0.00%0.00%0.00%
322中加优势企业混合A契约型开放式混合型1.0821.0822020-08-134.67%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
323中加优势企业混合C契约型开放式混合型1.0801.0802020-08-134.66%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
324博时价值臻选持有期混合A契约型开放式混合型0.9980.9982020-07-291.75%1.88%0.09%0.00%0.00%0.00%
325博时价值臻选持有期混合C契约型开放式混合型0.9960.9962020-07-291.74%1.82%-0.11%0.00%0.00%0.00%
326易方达中证银行指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0761.0762020-08-071.82%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
327富国创新趋势股票契约型开放式股票型1.1201.1202020-07-277.99%10.53%12.16%0.00%0.00%0.00%
328永赢瑞宁87个月定开债契约型开放式债券型1.0101.0102020-07-230.07%0.28%0.91%0.00%0.00%0.00%
329工银创新精选一年定开混合A契约型开放式混合型1.1251.1252020-09-105.01%9.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
330工银创新精选一年定开混合C契约型开放式混合型1.1231.1232020-09-104.99%9.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
331嘉实产业先锋混合A契约型开放式混合型1.0521.0522020-07-215.13%3.98%3.20%0.00%0.00%0.00%
332嘉实产业先锋混合C契约型开放式混合型1.0501.0502020-07-215.12%3.93%3.00%0.00%0.00%0.00%
333中欧责任投资混合A契约型开放式混合型1.0551.0552020-09-103.18%4.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
334中欧责任投资混合C契约型开放式混合型1.0531.0532020-09-103.17%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
335九泰久睿量化股票契约型开放式股票型0.9340.9342020-08-142.03%-2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
336天弘甄选食品饮料股票A契约型开放式股票型1.0331.0332020-08-201.97%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
337天弘甄选食品饮料股票C契约型开放式股票型1.0321.0322020-08-201.98%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
338中银内核驱动股票契约型开放式股票型1.0241.0242020-08-182.73%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
339平安低碳经济混合A契约型开放式混合型1.0271.0272020-08-103.39%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
340平安低碳经济混合C契约型开放式混合型1.0251.0252020-08-103.37%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
341安信成长动力一年持有混合契约型开放式混合型1.1211.1212020-08-135.55%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
342广发中证医疗指数(LOF)C契约型开放式股票型1.3561.3562020-08-26-2.02%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
343华润元大核心动力混合A契约型开放式混合型0.9740.9742020-08-242.57%-3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
344华润元大核心动力混合C契约型开放式混合型0.9730.9732020-08-242.55%-3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
345民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0061.0062020-09-090.68%-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
346广发稳健优选六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-08-063.84%4.79%3.40%0.00%0.00%0.00%
347广发稳健优选六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-08-063.82%4.76%3.29%0.00%0.00%0.00%
348华润元大润禧39个月定开债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-240.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
349华润元大润禧39个月定开债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-240.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
350融通产业趋势臻选股票契约型开放式股票型0.9880.9882020-08-171.48%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
351富国成长策略混合契约型开放式混合型1.0311.0312020-08-112.68%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
352前海开源惠盈39个月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-240.06%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
353上投摩根瑞盛87个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-030.07%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%
354广发港股通成长精选股票A契约型开放式股票型1.0051.0052020-09-101.35%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
355广发港股通成长精选股票C契约型开放式股票型1.0051.0052020-09-101.34%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
356民生加银医药健康股票契约型开放式股票型0.9960.9962020-08-28-1.52%-1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
357上银内需增长股票契约型开放式股票型1.0261.0262020-08-241.74%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
358易方达磐固六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-09-030.12%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
359易方达磐固六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0041.0042020-09-030.11%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
360诺德安瑞39个月定开契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-260.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
361湘财长泽灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-134.07%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
362湘财长泽灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-134.07%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
363长信价值蓝筹两年定开C契约型开放式混合型1.0391.0392020-08-173.63%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
364中信保诚成长动力契约型开放式混合型1.0061.0062020-09-090.43%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
365兴银合富债券契约型开放式债券型0.9820.9822020-08-130.00%-0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
366格林泓利增强债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-050.27%0.40%0.68%0.00%0.00%0.00%
367格林泓利增强债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-050.25%0.36%0.57%0.00%0.00%0.00%
368鹏华年年红一年持有期债券A契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-240.14%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
369鹏华年年红一年持有期债券C契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-240.13%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
370南方创新驱动混合A契约型开放式混合型1.0301.0302020-08-281.89%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
371南方创新驱动混合C契约型开放式混合型1.0281.0282020-08-281.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
372淳厚欣享一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-09-151.67%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
373永赢稳健增长一年持有混合契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-110.89%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
374浦银安盛普华66个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-100.06%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
375浦银安盛普华66个月定开债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
376东方欣益一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0241.0242020-09-021.47%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
377东方欣益一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0231.0232020-09-021.46%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
378淳厚欣享一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-09-151.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
379广发稳健回报混合A契约型开放式混合型0.9970.9972020-08-170.74%-0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
380广发稳健回报混合C契约型开放式混合型0.9960.9962020-08-170.74%-0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
381银华多元机遇混合契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-101.14%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
382博时荣泰混合契约型开放式混合型1.0011.0012020-08-262.12%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
383金鹰内需成长混合A契约型开放式混合型1.0221.0222020-08-200.30%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
384金鹰内需成长混合C契约型开放式混合型1.0211.0212020-08-200.29%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
385财通内需增长12个月定开混合契约型开放式混合型1.0471.0472020-08-071.58%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
386创金合信核心资产混合A契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-152.61%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
387创金合信核心资产混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-152.60%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
388华宝标普美国消费人民币C契约型开放式QDII1.9041.9042020-07-313.93%-1.50%4.56%0.00%0.00%0.00%
389东方金证通货币B契约型开放式货币型0.6402.5242020-08-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
390永赢迅利中高等级短债E契约型开放式债券型1.0111.0212020-08-070.05%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
391天弘创新领航A契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-283.73%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
392天弘创新领航C契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-283.71%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
393信达澳银蓝筹精选股票契约型开放式股票型1.0671.0672020-09-093.89%7.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
394华宝研究精选混合契约型开放式混合型0.9830.9832020-08-261.12%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
395华泰柏瑞品质优选A契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-280.45%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
396华泰柏瑞品质优选C契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-280.44%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
397嘉实前沿创新混合契约型开放式混合型1.0541.0542020-09-145.40%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
398长城中国智造灵活配置混合C契约型开放式混合型2.0332.0332020-09-074.56%-0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
399景顺长城电子信息产业股票A契约型开放式股票型1.0401.0402020-09-093.02%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
400景顺长城电子信息产业股票C契约型开放式股票型1.0401.0402020-09-093.02%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
401鹏扬现金通利货币E契约型开放式货币型----2020-08-27------------
402国投瑞银港股通6个月定开股票契约型开放式股票型0.9870.9872020-08-272.82%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
403易方达信息行业精选股票契约型开放式股票型1.0241.0242020-08-242.55%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
404华夏科技前沿6个月定开混合A契约型开放式混合型1.0251.0252020-09-010.87%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
405华夏科技前沿6个月定开混合C契约型开放式混合型1.0241.0242020-09-010.86%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
406招商瑞泽一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-270.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
407招商瑞泽一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-270.23%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
408华夏线上经济主题精选混合契约型开放式混合型1.0231.0232020-08-261.37%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
409华泰柏瑞创新升级混合C契约型开放式混合型3.4133.4132020-08-204.37%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
410富国稳进回报12个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-070.44%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
411富国稳进回报12个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0081.0082020-09-070.43%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
412华泰柏瑞生物医药混合C契约型开放式混合型2.6442.6442020-08-20-1.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
413华泰柏瑞新兴产业混合C契约型开放式混合型1.8771.8772020-08-201.93%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
414平安高等级债E契约型开放式债券型1.0401.0402020-08-130.10%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
415华泰柏瑞价值增长混合C契约型开放式混合型4.9964.9962020-08-201.38%-2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
416汇添富稳健添盈一年持有混合契约型开放式混合型1.0061.0062020-09-100.32%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
417博时金福安一年持有混合(FOF)A契约型开放式FOF1.0191.0192020-09-070.14%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
418博时金福安一年持有混合(FOF)C契约型开放式FOF1.0191.0192020-09-070.13%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
419平安短债I契约型开放式债券型1.0641.0642020-08-130.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
420长城成长先锋混合A契约型开放式混合型0.9870.9872020-09-090.19%-1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
421长城成长先锋混合C契约型开放式混合型0.9860.9862020-09-090.18%-1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
422长城工资宝货币C契约型开放式货币型0.6502.4782020-09-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
423华泰柏瑞景利混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-09-140.95%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
424华泰柏瑞景利混合C契约型开放式混合型1.0071.0072020-09-140.94%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
425西部利得港股通新机遇混合C契约型开放式混合型1.0551.0552020-09-026.82%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
426创金合信鼎诚3个月定开混合A契约型开放式混合型1.0161.0162020-09-151.44%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
427创金合信鼎诚3个月定开混合C契约型开放式混合型1.0161.0162020-09-151.43%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
428富国价值增长混合契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-140.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
429南方君信混合C契约型开放式混合型1.8681.8682020-09-072.58%5.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
430中银医疗保健混合C契约型开放式混合型2.7802.7802020-09-07-1.11%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
431广发高端制造股票C契约型开放式股票型2.5202.5202020-09-165.63%7.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
432中银多策略混合C契约型开放式混合型1.3431.3432020-09-070.67%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
433中银新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6951.6952020-09-070.71%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
434易方达增金宝货币B契约型开放式货币型0.5972.3912020-09-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
435南方创业板ETF联接E契约型开放式股票型1.3321.3322020-09-162.83%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
436中金瑞康灵活配置混合契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-150.36%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
437平安日增利货币B契约型开放式货币型0.6592.4252020-09-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
438融通创业板ETF契约型开放式ETF1.0241.0242020-08-052.88%2.18%2.41%0.00%0.00%0.00%
439招商中证浙江100ETF契约型开放式ETF1.0301.0302020-08-034.19%5.53%3.32%0.00%0.00%0.00%
440鹏华0-4年地方政府债ETF契约型开放式ETF100.0421.0002020-07-300.02%0.32%9902.16%0.00%0.00%0.00%
441易方达中证人工智能主题ETF契约型开放式ETF1.0131.0132020-07-274.51%2.55%1.20%0.00%0.00%0.00%
442天弘中证500ETF契约型开放式ETF0.9580.9582020-08-073.12%-0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
443南方创业板2年定期开放混合契约型开放式混合型1.0451.0452020-09-010.63%3.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
444华夏创业板两年定开混合契约型开放式混合型1.0501.0502020-07-243.10%4.50%6.33%0.00%0.00%0.00%
445华安创业板两年定开混合契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-032.69%-1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
446博时创业板两年定开混合契约型开放式混合型1.0261.0262020-09-033.23%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
447银华创业板两年定期开放混合契约型开放式混合型0.9430.9432020-08-071.47%-2.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
448万家创业板2年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-141.72%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
449万家创业板2年定期开放混合C契约型开放式混合型1.0171.0172020-08-141.71%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
450中融创业板两年定开混合契约型开放式混合型0.9810.9812020-08-212.75%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
451红土科技创新3年封闭混合契约型开放式混合型1.2241.2242020-07-234.91%7.54%17.03%0.00%0.00%0.00%
452南方科创板3年定开混合契约型开放式混合型0.9550.9552020-07-283.99%2.90%-3.16%0.00%0.00%0.00%
453万家科创板2年定开混合契约型开放式混合型1.0001.0002020-08-032.80%-0.30%-0.13%0.00%0.00%0.00%
454易方达科创板两年定开混合契约型开放式混合型1.0011.0012020-07-281.72%0.87%0.02%0.00%0.00%0.00%
455富国科创板两年定开混合契约型开放式混合型0.9680.9682020-07-293.67%1.37%-1.93%0.00%0.00%0.00%
456博时科创板三年定开混合契约型开放式混合型1.0371.0372020-07-294.75%4.49%3.81%0.00%0.00%0.00%
457汇添富科创板2年定开混合契约型开放式混合型1.0541.0542020-07-282.82%4.03%5.63%0.00%0.00%0.00%
458兴业沪深300ETF契约型开放式ETF1.0301.0302020-09-113.96%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
459国泰上证综合交易ETF契约型开放式ETF0.9740.9742020-08-212.76%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
460海富通中证短融ETF契约型开放式ETF100.5541.0062020-08-030.05%0.16%0.54%0.00%0.00%0.00%
461兴业中证福建50ETF契约型开放式ETF1.0241.0242020-07-274.26%2.81%2.33%0.00%0.00%0.00%
462招商上证港股通ETF契约型开放式ETF1.0301.0302020-08-035.03%5.34%3.23%0.00%0.00%0.00%
463海富通中证长三角领先ETF契约型开放式ETF1.0231.0232020-08-134.55%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
464建信上海金ETF契约型开放式ETF4.0620.9652020-08-052.64%0.64%-3.49%0.00%0.00%0.00%
465中银上海金ETF契约型开放式ETF4.0870.9832020-08-282.61%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
466光大阳光稳债收益12个月持有债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-170.13%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
467光大阳光稳债中短债债券A契约型开放式债券型1.0131.2652020-08-110.06%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
468光大阳光稳债中短债债券C契约型开放式债券型1.0131.0132020-08-110.06%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
469光大阳光启明星创新驱动主题混合B契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-183.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
470光大阳光启明星创新驱动主题混合C契约型开放式混合型1.0151.0152020-08-183.24%-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
471中信证券稳健回报混合C契约型开放式混合型1.2812.0252020-09-166.67%7.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
472中金精选股票C契约型开放式股票型2.0892.0892020-08-045.26%7.01%8.03%0.00%0.00%0.00%