天治天得利货币B

(008742)公募货币型
0.5257
每万份收益 [2020-10-19]
2.3500%
7日年化 [2020-10-19]
  • 成立日期:2019-12-25
  • 基金经理:郝杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.94亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    2.72亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天治
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2020-10-19 0.5257 2.3500
2020-10-16 1.2841 2.7630
2020-10-15 0.5161 2.4150
2020-10-14 0.5266 2.4780
2020-10-13 0.5402 2.5350
2020-10-12 1.0917 2.5860
2020-10-11 1.2685 2.3410
2020-10-09 0.6342 2.3400
2020-10-08 5.0702 2.3400
2020-09-30 0.6329 2.2460
业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
天治天得利货币B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.65% -0.48% -0.35% 15.78% 12.66% 7.05%
深证成指 -3.01% 1.75% -0.46% 26.03% 40.49% 25.83%
沪深300 -1.94% 1.06% 1.42% 23.18% 22.51% 14.32%
股票型 -1.22% 1.82% 2.77% 21.24% 32.16% 23.40%
混合型 -1.05% 1.68% 3.67% 17.86% 30.97% 23.84%
债券型 0.02% 0.26% 0.58% 0.69% 3.81% 2.72%
FOF 1.28% 2.39% 2.16% 11.17% 12.47% 11.39%
QDII -0.54% 0.57% 2.52% 10.38% 12.20% 6.13%
另类投资 -0.51% -0.86% 0.82% 3.48% 6.45% 6.06%
ETF 27.96% 1.86% 3.74% 16.57% 18.31% 14.59%
净值货币型 0.04% 0.20% 0.41% 0.63% 2.07% 1.47%
交易货币型 0.04% 0.19% 0.50% 0.77% 2.03% 1.62%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 1.94亿份 9
2020-03-31 0.96亿份 未公布
2019-12-31 3.56亿份 15
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 郝杰 任职时间 2019-12-25
郝杰,学士。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧