民生卓越配置6个月混合(FOF)

(008886)公募FOF
1.1008 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-11-30]
1.1008
累计净值 [2020-11-30]
  • 最近一月:0.62%
  • 最近一季:0.78%
  • 最近半年:6.04%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.08%
  • 成立日期:2020-02-20
  • 基金经理:于善辉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    62.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    67.79亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生加银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-30 1.1008 1.1008 0.02%
2020-11-27 1.1006 1.1006 0.33%
2020-11-26 1.0970 1.0970 0.06%
2020-11-25 1.0963 1.0963 -0.55%
2020-11-24 1.1024 1.1024 -0.08%
2020-11-23 1.1033 1.1033 0.29%
2020-11-20 1.1001 1.1001 0.12%
2020-11-19 1.0988 1.0988 0.13%
2020-11-18 1.0974 1.0974 -0.19%
2020-11-17 1.0995 1.0995 -0.38%
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综合测评暂无测评
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波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
民生卓越配置6个月混合(FOF) -0.10% 0.40% 0.57% 6.24% 0.00% 0.00%
同类型排名 17/27 21/27 10/27 13/27 17/27 17/27
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 62.01亿份 未公布
2020-06-30 36.57亿份 22189
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 于善辉 任职时间 2020-02-20
于善辉先生:硕士.曾任职于天相投资顾问有限公司,任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职.2012 年加入民生加银基金管理有限公司,曾任民生加银基金管理有限公司总经理助理兼金融工程与产品部总监、研究部负责人.2017年8月20日起任民生加银基金管理有限公司副总经理。现任公司副总经理兼专户理财二部总监、专户投资总监、资产配置部总监、投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席、专户投资决策委员会主席。自2019年04月26日起任民生 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-30 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)参与中国民生银行份公司基金申购手续费率优惠的公告
2020-10-27 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第3季度报告
2020-10-27 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告
2020-09-26 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的债券进行估值调整的提示性公告
2020-08-28 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2020年半年度报告
2020-08-27 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要(更新)
2020-08-25 关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2020-08-19 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常赎回业务的公告
2020-08-05 旗下部分开放式基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2020-07-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第2季度报告
2020-07-14 公司关于旗下部分开放式基金增加安信证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2020-04-30 关于旗下部分开放式基金增加第一创业证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2020-03-27 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购及定期定额投资业务的公告
2020-03-17 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2020-02-21 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
2020-02-19 关于民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)提前结束募集的公告
2020-02-12 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告(更新)
2020-02-12 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告(更新)