申万菱信安泰富利三年定开A

(009543)公募债券型
1.0062 0.05%+0.0005
单位净值 [2020-10-23]
1.0062
累计净值 [2020-10-23]
       
净值估算 [2020-10-23   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.62%
  • 成立日期:2020-07-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:申万
  • 净值走势图
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  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-23 1.0062 1.0062 0.05%
2020-10-16 1.0057 1.0057 0.06%
2020-10-09 1.0051 1.0051 0.06%
2020-09-30 1.0045 1.0045 0.04%
2020-09-25 1.0041 1.0041 0.06%
2020-09-18 1.0035 1.0035 0.06%
2020-09-11 1.0029 1.0029 0.05%
2020-09-04 1.0024 1.0024 0.05%
2020-08-28 1.0019 1.0019 0.06%
2020-08-21 1.0013 1.0013 0.04%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
申万菱信安泰富利三年定开A 0.05% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 2528/3620 2402/3620 2860/3620 1631/3620 3393/3620 3350/3620
上证指数 -1.74% -0.06% -1.40% 15.50% 11.45% 6.26%
深证成指 -3.05% 0.06% -3.96% 24.20% 37.13% 23.32%
沪深300 -1.51% 1.40% 0.15% 23.23% 21.91% 13.66%
股票型 -2.28% 0.36% -0.52% 21.92% 28.95% 20.46%
混合型 -2.14% 0.19% 0.15% 18.49% 28.98% 21.87%
债券型 0.01% 0.29% 0.30% 0.89% 4.17% 2.72%
FOF -0.10% 0.23% 0.09% 1.61% 1.66% 1.42%
QDII -0.92% 1.18% -0.31% 10.44% 10.94% 5.00%
另类投资 -0.42% 0.01% -0.66% 3.24% 6.19% 5.78%
ETF -2.09% 0.35% 0.62% 18.23% 16.65% 13.06%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.10% 0.24% 0.37% 1.02% 0.78%
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时间 总份额 持有人数
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季报日期:暂无数据

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季报日期:暂无数据

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公告日期 标题
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2020-08-26 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金(安泰富利三年定期开放债券A)基金产品资料概要
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2020-07-28 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2020-07-25 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金暂停通过部分代销机构募集的提示性公告
2020-07-10 万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构的公告
2020-05-19 申万菱信基金管理有限公司关于旗下申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金新增代销机构的公告
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