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 英大现金宝货币B(009744) 数据日期:2020-11-15
  
最新净值:0.627
累计净值:2.359
日 涨 幅:%
基金公司:英大基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2020-06-19基金经理:易祺坤 投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:4申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与英大现金宝货币B同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
国泰货币B契约型开放式货币型0.6262.5882020-05-29丁士恒 陶然 暂无国泰基金
金信民长混合A契约型开放式混合型1.1901.1902020-05-21周谧 孙磊 暂无金信基金
金信民长混合C契约型开放式混合型1.1321.1322020-05-21周谧 孙磊 暂无金信基金
创金合信中债1-3年政金债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-05-21闫一帆 吕沂洋 暂无创金合信基金
创金合信中债1-3年政金债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-05-21闫一帆 吕沂洋 暂无创金合信基金
上投摩根研究驱动A契约型开放式股票型1.2021.2022020-06-12朱晓龙 暂无上投摩根基金
上投摩根研究驱动C契约型开放式股票型1.1981.1982020-06-12朱晓龙 暂无上投摩根基金
长城恒康稳健养老一年(FOF)契约型开放式FOF1.0171.0172020-06-03蔡旻 暂无长城基金
淳厚稳鑫债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-30祁洁萍 江文军 暂无淳厚基金
淳厚稳鑫债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-30祁洁萍 江文军 暂无淳厚基金
工银泰和39个月定开债券A契约型开放式债券型1.0021.0092020-07-08王朔 暂无工银瑞信基金
圆信永丰丰和A契约型开放式债券型1.0091.0092020-06-17林铮 刘莎莎 暂无圆信永丰基金
圆信永丰丰和C契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-17林铮 刘莎莎 暂无圆信永丰基金
景顺长城创业板综指增强契约型开放式股票型1.2911.2912020-05-25黎海威 暂无景顺长城基金
九泰天奕量化价值混合A契约型开放式混合型1.1631.1632020-05-29孟亚强 暂无九泰基金
中银亚太精选债券(QDII)人民币A契约型开放式QDII0.9960.9962020-06-08郑涛 暂无中银基金
中银亚太精选债券(QDII)人民币C契约型开放式QDII0.9940.9942020-06-08郑涛 暂无中银基金
中银亚太精选债券(QDII)美元A契约型开放式QDII0.1490.1492020-06-08郑涛 暂无中银基金
中银亚太精选债券(QDII)美元C契约型开放式QDII0.1490.1492020-06-08郑涛 暂无中银基金
广发湾创100ETF联接A契约型开放式股票型1.1981.1982020-05-21刘杰 暂无广发基金
广发湾创100ETF联接C契约型开放式股票型1.1971.1972020-05-21刘杰 暂无广发基金
九泰天奕量化价值混合C契约型开放式混合型1.1581.1582020-05-29孟亚强 暂无九泰基金
工银瑞信黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.0271.0272020-05-21赵栩 暂无工银瑞信基金
工银瑞信黄金ETF联接C契约型开放式另类投资1.0251.0252020-05-21赵栩 暂无工银瑞信基金
汇添富聚焦成长三个月混合FOF契约型开放式FOF1.0601.0602020-07-13袁建军 暂无汇添富基金管理股份有限公司
同泰慧利混合A契约型开放式混合型1.0951.0952020-07-03沈莉 暂无同泰基金
同泰慧利混合C契约型开放式混合型1.0931.0932020-07-03沈莉 暂无同泰基金
招商深证100ETF联接A契约型开放式股票型1.2081.2082020-06-12刘重杰 暂无招商基金
招商深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.2261.2262020-06-12刘重杰 暂无招商基金
朱雀企业优胜A契约型开放式股票型1.3611.3612020-05-22梁跃军 暂无朱雀基金
朱雀企业优胜C契约型开放式股票型1.3571.3572020-05-22梁跃军 暂无朱雀基金
南方招利一年债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-05-28刘文良 暂无南方基金管理股份有限公司
广发中债3-5年政金债指数A契约型开放式债券型1.0121.0132020-06-24李伟 暂无广发基金
广发中债3-5年政金债指数C契约型开放式债券型1.0121.0132020-06-24李伟 暂无广发基金
方正富邦恒利纯债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-06-09程同朦 暂无方正富邦基金
方正富邦恒利纯债C契约型开放式债券型1.0031.0032020-06-09程同朦 暂无方正富邦基金
恒生沪深港通细分行业龙头A契约型开放式股票型1.1681.1682020-05-22杨伟 暂无恒生前海基金
恒生沪深港通细分行业龙头C契约型开放式股票型1.1661.1662020-05-22杨伟 暂无恒生前海基金
国泰惠泰一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0011.0012020-06-01王玉 胡智磊 暂无国泰基金
国泰大制造两年持有期混合契约型开放式混合型1.1291.1292020-05-29程洲 暂无国泰基金
九泰动态策略混合A契约型开放式混合型1.0741.0742020-06-18吴祖尧 林柏川 暂无九泰基金
九泰动态策略混合C契约型开放式混合型1.0731.0732020-06-18吴祖尧 林柏川 暂无九泰基金
融通产业趋势先锋股票契约型开放式股票型1.1701.1702020-06-01彭炜 暂无融通基金
中信保诚中债1-3年国开行A契约型开放式债券型1.0041.0042020-05-28吴胤希 何文忠 暂无中信保诚基金
中信保诚中债1-3年国开行C契约型开放式债券型1.0041.0042020-05-28吴胤希 何文忠 暂无中信保诚基金
天弘鑫意39个月定开债契约型开放式债券型1.0101.0102020-07-02柴文婷 暂无天弘基金
中融聚锦一年定开债券契约型开放式债券型1.0231.0232020-07-03哈默 暂无中融基金
兴业嘉华一年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0061.0062020-05-27唐丁祥 暂无兴业基金
惠升惠兴混合A契约型开放式混合型1.2581.2582020-06-01孙庆 暂无惠升基金管理有限责任公司
惠升惠兴混合C契约型开放式混合型1.2571.2572020-06-01孙庆 暂无惠升基金管理有限责任公司
万家养老2035三年持有期混合(FOF)契约型开放式FOF1.0631.0632020-06-24徐朝贞 暂无万家基金
华商龙头优势混合契约型开放式混合型1.0851.0852020-05-22李双全 暂无华商基金
永赢邦利债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-13吴玮 谢越 暂无永赢基金
永赢邦利债券C契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-13吴玮 谢越 暂无永赢基金
金信民达纯债A契约型开放式债券型1.0021.0022020-06-11周余 杨杰 暂无金信基金
金信民达纯债C契约型开放式债券型1.0011.0012020-06-11周余 杨杰 暂无金信基金
融通通远三个月定开债券契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-12黄浩荣 暂无融通基金
华夏中证人工智能主题ETF联接A契约型开放式股票型0.9420.9422020-06-16李俊 暂无华夏基金
华夏中证人工智能主题ETF联接C契约型开放式股票型0.9410.9412020-06-16李俊 暂无华夏基金
广发汇浦三年定期开放债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-15刘志辉 暂无广发基金
广发养老2040(FOF)契约型开放式FOF1.0921.0922020-05-22陆靖昶 暂无广发基金
国寿稳健养老一年混合(FOF)契约型开放式FOF1.0081.0082020-06-17张志雄 暂无国寿安保基金
永赢医药健康A契约型开放式股票型1.1521.1522020-05-20李永兴 陆海燕 暂无永赢基金
永赢医药健康C契约型开放式股票型1.1511.1512020-05-20李永兴 陆海燕 暂无永赢基金
鹏华股息龙头ETF联接A契约型开放式股票型1.0671.1452020-06-24罗捷 暂无鹏华基金
鹏华股息龙头ETF联接C契约型开放式股票型1.0671.1452020-06-24罗捷 暂无鹏华基金
汇安裕鑫12个月定开纯债债券契约型开放式债券型1.0211.0212020-07-15张昆 暂无汇安基金管理有限责任公司
国富平衡养老三年混合(FOF)契约型开放式FOF1.1051.1052020-06-03吴弦 暂无国海富兰克林基金
国泰民泽平衡养老FOF契约型开放式FOF1.0181.0182020-07-10徐皓 暂无国泰基金
农银国债及政金债1-5年指数契约型开放式债券型1.0031.0032020-06-16姚臻 暂无农银汇理基金
长盛中债1-3年政策性金融债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-06-19王赛飞 暂无长盛基金
长盛中债1-3年政策性金融债C契约型开放式债券型1.0081.0082020-06-19王赛飞 暂无长盛基金
宝盈盈旭纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-07-15高宇 暂无宝盈基金
宝盈盈旭纯债债券C契约型开放式债券型1.0041.0042020-07-15高宇 暂无宝盈基金
前海联合泳嘉纯债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-05-21张雅洁 敬夏玺 暂无新疆前海联合基金
前海联合泳嘉纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-05-21张雅洁 敬夏玺 暂无新疆前海联合基金
泰康瑞丰3月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-06-08经惠云 暂无泰康资产管理有限责任公司
华夏黄金ETF联接A契约型开放式另类投资0.9870.9872020-07-16荣膺 暂无华夏基金
华夏黄金ETF联接C契约型开放式另类投资0.9860.9862020-07-16荣膺 暂无华夏基金
华商鸿益一年定开债契约型开放式债券型1.0131.0132020-06-08胡中原 暂无华商基金
泓德裕瑞三年定开债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-05-22赵端端 暂无泓德基金
平安添裕债券A契约型开放式债券型0.9940.9942020-06-17韩克 暂无平安基金
平安添裕债券C契约型开放式债券型0.9920.9922020-06-17韩克 暂无平安基金
天弘兴享一年定开契约型开放式债券型0.9940.9942020-05-22柴文婷 暂无天弘基金
大成兴享平衡养老三年(FOF)契约型开放式FOF1.0461.0462020-06-17尚琼 暂无大成基金
九泰聚鑫混合A契约型开放式混合型1.0391.0392020-07-08吴祖尧 袁多武 暂无九泰基金
九泰聚鑫混合C契约型开放式混合型1.0391.0392020-07-08吴祖尧 袁多武 暂无九泰基金
财通资管鸿盛12个月定开债券A契约型开放式债券型1.0161.0162020-06-05宫志芳 暂无财通证券资产
财通资管鸿盛12个月定开债券C契约型开放式债券型1.0141.0142020-06-05宫志芳 暂无财通证券资产
南方昭元债券A契约型开放式债券型1.0091.0092020-06-12金凌志 2.05亿份南方基金管理股份有限公司
南方昭元债券C契约型开放式债券型----2020-06-12金凌志 暂无南方基金管理股份有限公司
招商鑫福中短债A契约型开放式债券型1.0151.0152020-05-22郭敏 暂无招商基金
招商鑫福中短债C契约型开放式债券型1.0141.0142020-05-22郭敏 暂无招商基金
融通中债1-3年国开行债券指数A契约型开放式债券型1.0031.0032020-05-22许富强 暂无融通基金
融通中债1-3年国开行债券指数C契约型开放式债券型1.0031.0032020-05-22许富强 暂无融通基金
海富通中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-05-28陆丛凡 暂无海富通基金
海富通中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0001.0002020-05-28陆丛凡 暂无海富通基金
招商添华纯债A契约型开放式债券型1.0001.0002020-07-16向霈 暂无招商基金
招商添华纯债C契约型开放式债券型0.9970.9972020-07-16向霈 暂无招商基金
大成景悦中短债A契约型开放式债券型1.0101.0102020-06-19汪伟 暂无大成基金
大成景悦中短债C契约型开放式债券型1.0091.0092020-06-19汪伟 暂无大成基金
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-18成念良 暂无景顺长城基金
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C契约型开放式债券型1.0221.0222020-06-18成念良 暂无景顺长城基金
天弘成享一年定开契约型开放式债券型1.0111.0112020-06-23柴文婷 暂无天弘基金
融通通益混合契约型开放式混合型1.1171.1172020-06-02何龙 黄浩荣 暂无融通基金
德邦大消费混合A契约型开放式混合型1.2021.2022020-06-18黎莹 暂无德邦基金
德邦大消费混合C契约型开放式混合型1.2001.2002020-06-18黎莹 暂无德邦基金
人保鑫选双债A契约型开放式债券型0.9980.9982020-06-24高喆 朱锐 暂无中国人保资产
人保鑫选双债C契约型开放式债券型0.9950.9952020-06-24高喆 朱锐 暂无中国人保资产
华夏安泰对冲策略3个月定开混合契约型开放式混合型1.0011.0012020-06-05孙蒙 暂无华夏基金
华夏鼎航债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-03张海静 暂无华夏基金
华夏鼎航债券C契约型开放式债券型1.0111.0112020-07-03张海静 暂无华夏基金
西部利得港股通新机遇混合A契约型开放式混合型1.0551.0552020-07-16陶星言 暂无西部利得基金
中银证券汇远定开债契约型开放式债券型0.9980.9982020-05-22余亮 暂无中银国际证券股份有限公司
大成睿裕六月持有股票A契约型开放式股票型1.1961.1962020-06-05刘旭 暂无大成基金
大成睿裕六月持有股票C契约型开放式股票型1.1931.1932020-06-05刘旭 暂无大成基金
国寿安保尊恒利率债债券A契约型开放式债券型1.0141.0142020-05-21黄力 暂无国寿安保基金
国寿安保尊恒利率债债券C契约型开放式债券型1.0121.0122020-05-21黄力 暂无国寿安保基金
国联安中债1-3年政金融债契约型开放式债券型0.9880.9882020-05-20朱靖宇 暂无国联安基金
国联安增祺纯债A契约型开放式债券型0.9990.9992020-05-28薛琳 暂无国联安基金
国联安增祺纯债C契约型开放式债券型0.9990.9992020-05-28薛琳 暂无国联安基金
博远博锐混合A契约型开放式混合型0.9640.9642020-07-08谭飞 钟鸣远 暂无博远基金
博远博锐混合C契约型开放式混合型0.9620.9622020-07-08谭飞 钟鸣远 暂无博远基金
华夏国证半导体芯片ETF联接A契约型开放式股票型1.0821.0822020-06-02赵宗庭 暂无华夏基金
华夏国证半导体芯片ETF联接C契约型开放式股票型1.0811.0812020-06-02赵宗庭 暂无华夏基金
银华中证5G通信主题ETF联接契约型开放式股票型0.9710.9712020-05-28王帅 马君 暂无银华基金管理股份有限公司
鹏华尊达一年定开发起式债券契约型开放式债券型0.9960.9962020-05-20曾皓明 暂无鹏华基金
泰康沪深300ETF联接A契约型开放式股票型1.1161.1162020-06-30魏军 暂无泰康资产管理有限责任公司
泰康沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.1141.1142020-06-30魏军 暂无泰康资产管理有限责任公司
大成科技消费股票A契约型开放式股票型1.0241.0242020-07-16魏庆国 暂无大成基金
大成科技消费股票C契约型开放式股票型1.0221.0222020-07-16魏庆国 暂无大成基金
诺德安盈纯债契约型开放式债券型0.9930.9932020-05-25景辉 刘建岩 暂无诺德基金
大成惠兴一年定开债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-22李富强 杨艳林 暂无大成基金
华夏鼎源债券A契约型开放式债券型1.0351.0352020-05-20柳万军 暂无华夏基金
华夏鼎源债券C契约型开放式债券型1.0331.0332020-05-20柳万军 暂无华夏基金
中信建投桂企债A契约型开放式债券型1.0011.0012020-06-04刘博 暂无中信建投基金
中信建投桂企债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-06-04刘博 暂无中信建投基金
财通科技创新混合A契约型开放式混合型0.9940.9942020-07-07金梓才 暂无财通基金
财通科技创新混合C契约型开放式混合型0.9920.9922020-07-07金梓才 暂无财通基金
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A契约型开放式债券型1.0261.0262020-05-29毛从容 董晗 暂无景顺长城基金
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C契约型开放式债券型1.0241.0242020-05-29毛从容 董晗 暂无景顺长城基金
兴全沪港深两年持有混合契约型开放式混合型1.0501.0502020-05-22林翠萍 暂无兴证全球基金
泓德睿享一年持有期混合A契约型开放式混合型1.1001.1002020-06-24赵端端 暂无泓德基金
泓德睿享一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0981.0982020-06-24赵端端 暂无泓德基金
浦银安盛安远回报一年混合A契约型开放式混合型1.0201.0202020-07-15褚艳辉 暂无浦银安盛基金
浦银安盛安远回报一年混合C契约型开放式混合型1.0191.0192020-07-15褚艳辉 暂无浦银安盛基金
工银高质量成长混合A契约型开放式混合型1.1931.1932020-06-18张继圣 袁芳 暂无工银瑞信基金
工银高质量成长混合C契约型开放式混合型1.1891.1892020-06-18张继圣 袁芳 暂无工银瑞信基金
浦银安盛中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-24李羿 暂无浦银安盛基金
浦银安盛中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-06-24李羿 暂无浦银安盛基金
九泰久信量化股票契约型开放式股票型1.2091.2092020-05-20孟亚强 暂无九泰基金
浦银安盛科创三年封闭混合契约型开放式混合型1.0851.0852020-06-01褚艳辉 暂无浦银安盛基金
易方达中证红利ETF联接A契约型开放式股票型1.0431.0432020-07-08林伟斌 宋钊贤 暂无易方达基金
易方达中证红利ETF联接C契约型开放式股票型1.0431.0432020-07-08林伟斌 宋钊贤 暂无易方达基金
平安合庆定开债契约型开放式债券型1.0191.0192020-06-19段玮婧 张文平 暂无平安基金
太平中债1-3年政策性金融债A契约型开放式债券型1.0051.0072020-05-28吴超 暂无太平基金
太平中债1-3年政策性金融债C契约型开放式债券型1.0051.0062020-05-28吴超 暂无太平基金
富国新材料新能源混合契约型开放式混合型1.1281.1282020-06-24徐斌 暂无富国基金
华泰柏瑞鸿利中短债A契约型开放式债券型1.0011.0012020-05-21朱向临 暂无华泰柏瑞基金
华泰柏瑞鸿利中短债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-05-21朱向临 暂无华泰柏瑞基金
华泰柏瑞鸿利中短债E契约型开放式债券型1.0011.0012020-05-21朱向临 暂无华泰柏瑞基金
嘉合同顺智选股票A契约型开放式股票型1.0041.0042020-05-22李国林 杨彦喆 暂无嘉合基金
嘉合同顺智选股票C契约型开放式股票型1.0011.0012020-05-22李国林 杨彦喆 暂无嘉合基金
广发品质回报混合A契约型开放式混合型1.1771.1772020-06-09张东一 暂无广发基金
广发品质回报混合C契约型开放式混合型1.1751.1752020-06-09张东一 暂无广发基金
泰达价值长青混合A契约型开放式混合型1.1611.1612020-06-24吴华 暂无泰达宏利基金
泰达价值长青混合C契约型开放式混合型1.1591.1592020-06-24吴华 暂无泰达宏利基金
建信新能源行业股票契约型开放式股票型1.3941.3942020-06-17田元泉 陶灿 暂无建信基金管理有限责任公司
海富通富盈混合A契约型开放式混合型1.0361.0362020-05-20夏妍妍 杜晓海 暂无海富通基金
海富通富盈混合C契约型开放式混合型1.0341.0342020-05-20夏妍妍 杜晓海 暂无海富通基金
海富通富泽混合A契约型开放式混合型1.0291.0292020-06-22张靖爽 杜晓海 暂无海富通基金
海富通富泽混合C契约型开放式混合型1.0281.0282020-06-22张靖爽 杜晓海 暂无海富通基金
中金衡利1年定开债契约型开放式债券型0.9880.9882020-06-03陈诗昆 闫雯雯 陈方雷 暂无中金基金
中加聚庆六个月定开混合A契约型开放式混合型1.1341.1342020-05-22冯汉杰 李瑾懿 暂无中加基金
中加聚庆六个月定开混合C契约型开放式混合型1.1321.1322020-05-22冯汉杰 李瑾懿 暂无中加基金
东方红颐和稳健养老两年(FOF)契约型开放式FOF1.0231.0232020-06-24陈文扬 暂无上海东方证券资产
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-06-04查晓磊 周锦程 陈亚芳 暂无浙商基金
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C契约型开放式混合型1.0311.0312020-06-04查晓磊 周锦程 陈亚芳 暂无浙商基金
东方红颐和平衡养老三年(FOF)契约型开放式FOF1.0631.0632020-06-11陈文扬 暂无上海东方证券资产
东方红颐和积极养老五年(FOF)契约型开放式FOF1.0871.0872020-06-23陈文扬 暂无上海东方证券资产
农银汇理永乐3月持有(FOF)契约型开放式FOF1.0281.0282020-06-24叶忻 暂无农银汇理基金
中信保诚景裕中短债A契约型开放式债券型1.0011.0082020-07-03吴胤希 席行懿 暂无中信保诚基金
中信保诚景裕中短债C契约型开放式债券型1.0061.0082020-07-03吴胤希 席行懿 暂无中信保诚基金
泰达宏利中证绩优指数基金A契约型开放式股票型1.0721.0722020-07-17刘欣 刘洋 暂无泰达宏利基金
泰达宏利中证绩优指数基金C契约型开放式股票型1.0711.0712020-07-17刘欣 刘洋 暂无泰达宏利基金
万家价值优势一年持有期混合契约型开放式混合型1.2371.2372020-05-29莫海波 暂无万家基金
中邮优享一年定开混合A契约型开放式混合型1.0501.0502020-05-22王喆 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
中邮优享一年定开混合C契约型开放式混合型1.0471.0472020-05-22王喆 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
兴银丰运稳益回报混合A契约型开放式混合型1.0321.0322020-05-21袁作栋 暂无兴银基金管理有限责任公司
兴银丰运稳益回报混合C契约型开放式混合型1.0301.0302020-05-21袁作栋 暂无兴银基金管理有限责任公司
兴银汇智定开债契约型开放式债券型1.0041.0042020-06-19李文程 洪木妹 陶国峰 暂无兴银基金管理有限责任公司
中欧嘉和三年混合A契约型开放式混合型1.2991.2992020-05-28王健 暂无中欧基金
中欧嘉和三年混合C契约型开放式混合型1.2961.2962020-05-28王健 暂无中欧基金
易方达恒茂39个月定开债券契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-16藏海涛 暂无易方达基金
大成彭博农发行债1-3年指数A契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-24方锐 暂无大成基金
大成彭博农发行债1-3年指数C契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-24方锐 暂无大成基金
大成彭博3-5年政金债A契约型开放式债券型1.0001.0002020-06-08方孝成 暂无大成基金
大成彭博3-5年政金债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-06-08方孝成 暂无大成基金
宝盈现代服务业混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-07-17肖肖 暂无宝盈基金
宝盈现代服务业混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-07-17肖肖 暂无宝盈基金
天弘中证中美互联网(QDII)A契约型开放式QDII1.2381.2382020-05-27胡超 暂无天弘基金
天弘中证中美互联网(QDII)C契约型开放式QDII1.2371.2372020-05-27胡超 暂无天弘基金
鹏华安和混合A契约型开放式混合型1.0461.0462020-06-17张栓伟 汤志彦 暂无鹏华基金
鹏华安和混合C契约型开放式混合型1.0451.0452020-06-17张栓伟 汤志彦 暂无鹏华基金
鹏华安惠混合A契约型开放式混合型1.0631.0632020-06-24刘太阳 王石千 暂无鹏华基金
鹏华安惠混合C契约型开放式混合型1.0611.0612020-06-24刘太阳 王石千 暂无鹏华基金
鹏华优质企业混合契约型开放式混合型1.2441.2442020-06-11袁航 暂无鹏华基金
景顺长城弘远66个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-16何江波 暂无景顺长城基金
兴业绿色纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0041.0042020-07-17冯小波 暂无兴业基金
兴业绿色纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0021.0022020-07-17冯小波 暂无兴业基金
大摩ESG量化混合契约型开放式混合型1.0241.0242020-07-16余斌 暂无摩根士丹利华鑫基金
中银添盛39个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-08白洁 陈鹄飞 暂无中银基金
安信信用主体50债券指数契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-02潘巍 暂无安信基金管理有限责任公司
华宝红利精选混合契约型开放式混合型1.1941.1942020-06-03张奇 暂无华宝基金
泓德瑞兴三年持有期混合契约型开放式混合型1.1181.1182020-07-14王克玉 暂无泓德基金
博时信用优选债券A契约型开放式债券型1.0131.0132020-05-22李汉楠 黄海峰 暂无博时基金
博时信用优选债券C契约型开放式债券型1.0121.0122020-05-22李汉楠 黄海峰 暂无博时基金
长信中债1-3年政金债指数A契约型开放式债券型1.0051.0052020-06-05陆莹 暂无长信基金管理有限责任公司
长信中债1-3年政金债指数C契约型开放式债券型1.0051.0052020-06-05陆莹 暂无长信基金管理有限责任公司
宝盈盈辉纯债A契约型开放式债券型0.9930.9932020-05-21邓栋 暂无宝盈基金
宝盈盈辉纯债C契约型开放式债券型0.9910.9912020-05-21邓栋 暂无宝盈基金
泰康招泰尊享一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0181.0182020-05-20桂跃强 蒋利娟 暂无泰康资产管理有限责任公司
泰康招泰尊享一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0161.0162020-05-20桂跃强 蒋利娟 暂无泰康资产管理有限责任公司
富国添享一年持有期债券A契约型开放式债券型1.0171.0172020-06-02武磊 暂无富国基金
富国添享一年持有期债券C契约型开放式债券型1.0161.0162020-06-02武磊 暂无富国基金
恒生前海短债债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-06-17李维康 綦鹏 暂无恒生前海基金
恒生前海短债债券C契约型开放式债券型1.0031.0032020-06-17李维康 綦鹏 暂无恒生前海基金
前海联合价值优选混合A契约型开放式混合型1.1211.1212020-07-07何杰 暂无新疆前海联合基金
前海联合价值优选混合C契约型开放式混合型1.1191.1192020-07-07何杰 暂无新疆前海联合基金
广发双擎升级混合C契约型开放式混合型3.1853.1852020-06-17刘格菘 0.16亿份广发基金
南方成长先锋混合A契约型开放式混合型1.0841.0842020-06-12王博 茅炜 暂无南方基金管理股份有限公司
南方成长先锋混合C契约型开放式混合型1.0811.0812020-06-12王博 茅炜 暂无南方基金管理股份有限公司
中信保诚中债1-3年农发行A契约型开放式债券型1.1351.1352020-05-28何文忠 暂无中信保诚基金
中信保诚中债1-3年农发行C契约型开放式债券型1.1341.1342020-05-28何文忠 暂无中信保诚基金
广发稳健增长混合C契约型开放式混合型1.7631.7632020-05-20傅友兴 0.61亿份广发基金
富国融享18个月定开混合契约型开放式混合型1.3871.3872020-05-25孙彬 暂无富国基金
平安中证500指数增强A契约型开放式股票型1.1831.1832020-05-27毛时超 暂无平安基金
平安中证500指数增强C契约型开放式股票型1.1811.1812020-05-27毛时超 暂无平安基金
万家民瑞祥和6个月持有债A契约型开放式债券型1.0091.0092020-05-21周潜玮 尹诚庸 暂无万家基金
万家民瑞祥和6个月持有债C契约型开放式债券型1.0071.0072020-05-21周潜玮 尹诚庸 暂无万家基金
易方达均衡成长股票契约型开放式股票型1.0791.0792020-05-22陈皓 暂无易方达基金
易方达优质企业三年持有期混合契约型开放式混合型1.2131.2132020-06-17张坤 暂无易方达基金
泰康长江经济带债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-06-24经惠云 暂无泰康资产管理有限责任公司
泰康长江经济带债券C契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-24经惠云 暂无泰康资产管理有限责任公司
中银顺兴回报一年持有混合A契约型开放式混合型1.0841.0842020-06-16李建 暂无中银基金
中银顺兴回报一年持有混合C契约型开放式混合型1.0811.0812020-06-16李建 暂无中银基金
前海联合添泽债券A契约型开放式债券型0.9980.9982020-06-04黄浩东 暂无新疆前海联合基金
前海联合添泽债券C契约型开放式债券型0.9960.9962020-06-04黄浩东 暂无新疆前海联合基金
南方誉丰18个月混合A契约型开放式混合型1.0501.0502020-06-10陈乐 暂无南方基金管理股份有限公司
南方誉丰18个月混合C契约型开放式混合型1.0471.0472020-06-10陈乐 暂无南方基金管理股份有限公司
泰达泰和稳健养老一年(FOF)契约型开放式FOF1.0331.0332020-06-02张晓龙 暂无泰达宏利基金
博时季季乐持有期债券A契约型开放式债券型1.0141.0142020-05-27倪玉娟 李汉楠 暂无博时基金
博时季季乐持有期债券C契约型开放式债券型1.0131.0132020-05-27倪玉娟 李汉楠 暂无博时基金
招商创新增长混合A契约型开放式混合型1.0691.0692020-06-17李佳存 暂无招商基金
招商创新增长混合C契约型开放式混合型1.0651.0652020-06-17李佳存 暂无招商基金
工银科技创新6个月定开混合A契约型开放式混合型1.1651.1652020-05-20张继圣 赵蓓 暂无工银瑞信基金
工银科技创新6个月定开混合C契约型开放式混合型1.1611.1612020-05-20张继圣 赵蓓 暂无工银瑞信基金
景顺长城成长领航混合契约型开放式混合型1.1321.1322020-05-28杨锐文 暂无景顺长城基金
招商瑞恒一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0481.0482020-05-22余芽芳 王垠 暂无招商基金
招商瑞恒一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0461.0462020-05-22余芽芳 王垠 暂无招商基金
富安达科技领航混合契约型开放式混合型1.0181.0182020-06-17吴战峰 孙绍冰 暂无富安达基金
汇安核心资产混合A契约型开放式混合型1.0911.0912020-06-16朱晨歌 陈欣 暂无汇安基金管理有限责任公司
汇安核心资产混合C契约型开放式混合型1.0891.0892020-06-16朱晨歌 陈欣 暂无汇安基金管理有限责任公司
汇添富优质成长混合A契约型开放式混合型1.2081.2082020-05-25杨瑨 暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富优质成长混合C契约型开放式混合型1.2051.2052020-05-25杨瑨 暂无汇添富基金管理股份有限公司
银华同力精选混合契约型开放式混合型0.9760.9762020-06-16刘辉 暂无银华基金管理股份有限公司
华富成长企业精选股票契约型开放式股票型1.0501.0502020-06-18陈启明 暂无华富基金
华融雄安建设发展三年定开契约型开放式债券型1.0051.0052020-07-01黄诺楠 暂无华融基金
华安添瑞6个月混合A契约型开放式混合型1.0471.0472020-06-22周益鸣 陆奔 暂无华安基金
华安添瑞6个月混合C契约型开放式混合型1.0451.0452020-06-22周益鸣 陆奔 暂无华安基金
交银启明混合契约型开放式混合型1.1431.1432020-05-27刘鹏 暂无交银施罗德基金
格林泓远纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-06-11张晓圆 杜钧天 暂无格林基金
格林泓远纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-06-11张晓圆 杜钧天 暂无格林基金
易方达招易一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0381.0382020-06-30张雅君 暂无易方达基金
易方达招易一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0371.0372020-06-30张雅君 暂无易方达基金
中银大健康股票A契约型开放式股票型1.2031.2032020-05-27刘潇 暂无中银基金
宝盈祥明一年定开混合A契约型开放式混合型1.0541.0542020-06-11邓栋 高宇 暂无宝盈基金
宝盈祥明一年定开混合C契约型开放式混合型1.0521.0522020-06-11邓栋 高宇 暂无宝盈基金
工银彭博国开债1-3年指数A契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-23陈涵 暂无工银瑞信基金
工银彭博国开债1-3年指数C契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-23陈涵 暂无工银瑞信基金
招商瑞信稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0671.0672020-06-02余芽芳 王垠 暂无招商基金
招商瑞信稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0641.0642020-06-02余芽芳 王垠 暂无招商基金
鹏扬景惠六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0711.0712020-06-24李刚 李沁 张望 暂无鹏扬基金
鹏扬景惠六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0701.0702020-06-24李刚 李沁 张望 暂无鹏扬基金
信达澳银科创一年定开混合A契约型开放式混合型1.0681.0682020-05-29冯明远 暂无信达澳银基金
信达澳银科创一年定开混合C契约型开放式混合型1.0681.0682020-05-29冯明远 暂无信达澳银基金
光大保德信裕鑫混合A契约型开放式混合型1.1081.1082020-06-11周华 詹佳 暂无光大保德信基金
光大保德信裕鑫混合C契约型开放式混合型1.1051.1052020-06-11周华 詹佳 暂无光大保德信基金
工银泰和39个月定开债券C契约型开放式债券型1.0011.0072020-07-08王朔 暂无工银瑞信基金
财通科技创新一年定开混合契约型开放式混合型1.0191.0192020-07-10姜永明 暂无财通证券资产
泰康申润一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0171.0172020-06-30任慧娟 陈怡 暂无泰康资产管理有限责任公司
泰康申润一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0151.0152020-06-30任慧娟 陈怡 暂无泰康资产管理有限责任公司
中金新辉1年契约型开放式债券型1.0091.0092020-06-19董珊珊 暂无中金基金
中金新盛1年定开债契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-03石玉 暂无中金基金
平安合兴1年定开债契约型开放式债券型1.0101.0102020-06-24段玮婧 暂无平安基金
创金合信汇融一年定开混合A契约型开放式混合型1.0561.0562020-06-18曹春林 暂无创金合信基金
创金合信汇融一年定开混合C契约型开放式混合型1.0541.0542020-06-18曹春林 暂无创金合信基金
创金合信季安鑫3个月C契约型开放式债券型1.0031.0032020-06-09郑振源 0.00亿份创金合信基金
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0301.0302020-06-09占冠良 暂无安信基金管理有限责任公司
东方臻萃3个月定开债券A契约型开放式债券型1.0271.0272020-05-21吴萍萍 暂无东方基金管理有限责任公司
东方臻萃3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0271.0272020-05-21吴萍萍 暂无东方基金管理有限责任公司
东方臻慧纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0072020-05-21刘长俊 暂无东方基金管理有限责任公司
东方臻慧纯债债券C契约型开放式债券型1.0041.0052020-05-21刘长俊 暂无东方基金管理有限责任公司
博时健康成长双周定期可赎回混合A契约型开放式混合型1.0481.0482020-06-17葛晨 暂无博时基金
博时健康成长双周定期可赎回混合C契约型开放式混合型1.0451.0452020-06-17葛晨 暂无博时基金
东方欣利混合A契约型开放式混合型1.0691.0692020-06-18许文波 暂无东方基金管理有限责任公司
东方欣利混合C契约型开放式混合型1.0671.0672020-06-18许文波 暂无东方基金管理有限责任公司
广发深证100指数(LOF)C契约型开放式股票型1.6791.6792020-05-26罗国庆 0.01亿份广发基金
国泰致远优势混合契约型开放式混合型1.0221.0222020-07-16郑有为 暂无国泰基金
国泰宏益一年持有期混合A契约型开放式混合型1.1051.1052020-06-01樊利安 暂无国泰基金
国泰宏益一年持有期混合C契约型开放式混合型1.1021.1022020-06-01樊利安 暂无国泰基金
鹏华普利债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-06-11刘涛 暂无鹏华基金
鹏华普利债券C契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-11刘涛 暂无鹏华基金
光大保德信瑞和混合A契约型开放式混合型1.1481.1482020-06-29马鹏飞 暂无光大保德信基金
光大保德信瑞和混合C契约型开放式混合型1.1481.1482020-06-29马鹏飞 暂无光大保德信基金
中邮价值精选混合A契约型开放式混合型1.0831.0832020-06-24任慧峰 国晓雯 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
中邮价值精选混合C契约型开放式混合型1.0821.0822020-06-24任慧峰 国晓雯 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
景顺长城安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0231.0232020-07-10韩文强 彭成军 暂无景顺长城基金
国金鑫意医药消费A契约型开放式混合型1.0871.0872020-06-30张航 暂无国金基金
国金鑫意医药消费C契约型开放式混合型1.0851.0852020-06-30张航 暂无国金基金
平安惠润纯债契约型开放式债券型1.0031.0032020-07-16苏宁 暂无平安基金
天弘同利债券(LOF)E契约型开放式债券型0.9950.9952020-05-22刘洋 0.00亿份天弘基金
信达澳银研究优选混合契约型开放式混合型1.0211.0212020-06-22冯明远 暂无信达澳银基金
天弘添利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.0841.0842020-05-22杜广 0.45亿份天弘基金
创金同顺创业板精选股票A契约型开放式股票型1.1061.1062020-06-29王林峰 董梁 暂无创金合信基金
创金同顺创业板精选股票C契约型开放式股票型1.1041.1042020-06-29王林峰 董梁 暂无创金合信基金
中欧真益稳健一年混合A契约型开放式混合型1.0391.0392020-06-04黄华 暂无中欧基金
中欧真益稳健一年混合C契约型开放式混合型1.0371.0372020-06-04黄华 暂无中欧基金
中欧鼎利债券E契约型开放式债券型1.2631.2632020-06-03洪慧梅 邵洁 0.25亿份中欧基金
中欧鼎利债券C契约型开放式债券型1.2611.2612020-06-03洪慧梅 邵洁 0.00亿份中欧基金
广发聚荣一年持有混合A契约型开放式混合型1.0161.0162020-06-30张芊 李晓博 暂无广发基金
广发聚荣一年持有混合C契约型开放式混合型1.0151.0152020-06-30张芊 李晓博 暂无广发基金
浙商汇金新兴消费混合契约型开放式混合型1.3691.9692020-05-29王凯 周涛 暂无浙江浙商证券资产
建信湖北省地方政府债指数契约型开放式债券型1.0101.0112020-06-15闫晗 暂无建信基金管理有限责任公司
中融中债1-5年国开行A契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-11李倩 朱柏蓉 暂无中融基金
中融中债1-5年国开行C契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-11李倩 朱柏蓉 暂无中融基金
广发景明中短债E契约型开放式债券型1.0201.0352020-05-22宋倩倩 0.00亿份广发基金
南方升元中短期利率债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-06-16金凌志 2.73亿份南方基金管理股份有限公司
南方升元中短期利率债C契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-16金凌志 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富稳健增益一年持有混合契约型开放式混合型1.0301.0302020-05-22叶盛 赵鹏飞 暂无汇添富基金管理股份有限公司
银华中债1-3年农发行债券指数契约型开放式债券型1.0051.0052020-05-25赵旭东 暂无银华基金管理股份有限公司
博时鑫荣稳健混合A契约型开放式混合型1.0631.0632020-07-03王曦 暂无博时基金
博时鑫荣稳健混合C契约型开放式混合型1.0621.0622020-07-03王曦 暂无博时基金
华安鼎利混合契约型开放式混合型1.0631.0632020-06-08蒋璆 暂无华安基金
汇添富中盘价值精选混合A契约型开放式混合型1.0711.0712020-07-08胡昕炜 暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中盘价值精选混合C契约型开放式混合型1.0681.0682020-07-08胡昕炜 暂无汇添富基金管理股份有限公司
申万菱信创业板量化精选股票A契约型开放式股票型1.0441.0442020-06-29俞诚 暂无申万菱信基金
上银中债1-3年国开行债券指数契约型开放式债券型1.0031.0032020-06-11倪侃 暂无上银基金
博时富盛一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0031.0032020-07-16王申 暂无博时基金
山西证券裕丰一年定开债契约型开放式债券型1.0151.0152020-06-11刘相鹏 华志贵 暂无山西证券股份有限公司
鹏华匠心精选混合A契约型开放式混合型1.0601.0602020-07-10王宗合 暂无鹏华基金
鹏华匠心精选混合C契约型开放式混合型1.0581.0582020-07-10王宗合 暂无鹏华基金
东方红智远三年持有混合契约型开放式混合型1.2301.2302020-06-23孙伟 暂无上海东方证券资产
上银聚永益一年定开债券契约型开放式债券型1.0111.0112020-06-12高永 暂无上银基金
上银聚德益一年定开债券契约型开放式债券型1.0011.0012020-06-16倪侃 暂无上银基金
招商双债增强债券(LOF)D契约型开放式债券型1.3291.3292020-05-25刘万锋 0.00亿份招商基金
富国富钱包货币B契约型开放式货币型0.6752.4652020-05-25吴旅忠 张波 暂无富国基金
国寿安保瑞和66个月定开债契约型开放式债券型1.0121.0122020-06-28陶尹斌 暂无国寿安保基金
汇添富现金宝货币B契约型开放式货币型0.6532.4392020-07-02蒋文玲 暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富现金宝货币C契约型开放式货币型0.6772.5312020-07-02蒋文玲 暂无汇添富基金管理股份有限公司
东方盛世灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4261.4262020-06-11王然 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
博时研究精选持有期混合A契约型开放式混合型1.0271.0272020-06-24王俊 蒋娜 暂无博时基金
博时研究精选持有期混合C契约型开放式混合型1.0241.0242020-06-24王俊 蒋娜 暂无博时基金
山西证券裕盛一年定开混合契约型开放式混合型1.0141.0142020-06-09章海默 暂无山西证券股份有限公司
景顺长城科创三年定开混合契约型开放式混合型1.0391.0392020-06-30詹成 暂无景顺长城基金
嘉实致嘉纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-07-13胡永青 刘宁 暂无嘉实基金
国金惠鑫短债债券E契约型开放式债券型1.0321.0322020-05-25徐艳芳 0.00亿份国金基金
国金惠盈纯债E契约型开放式债券型1.0681.0682020-05-25于涛 0.00亿份国金基金
长信稳健精选混合A契约型开放式混合型1.0461.0462020-07-16李家春 暂无长信基金管理有限责任公司
长信稳健精选混合C契约型开放式混合型1.0441.0442020-07-16李家春 暂无长信基金管理有限责任公司
天弘永利债券C契约型开放式债券型1.0581.0882020-05-27姜晓丽 0.01亿份天弘基金
兴全汇享一年持有混合A契约型开放式混合型1.0421.0422020-07-08翟秀华 虞淼 暂无兴证全球基金
兴全汇享一年持有混合C契约型开放式混合型1.0411.0412020-07-08翟秀华 虞淼 暂无兴证全球基金
上银中证500指数增强型A契约型开放式股票型0.9380.9382020-07-01徐静远 暂无上银基金
上银中证500指数增强型C契约型开放式股票型0.9370.9372020-07-01徐静远 暂无上银基金
东兴兴利债券C契约型开放式债券型1.1111.1112020-05-27方晓 0.06亿份东兴证券股份有限公司
交银启汇混合契约型开放式混合型1.0761.0762020-07-07楼慧源 暂无交银施罗德基金
博时女性消费主题混合A契约型开放式混合型1.0271.0272020-06-30蒋娜 暂无博时基金
博时女性消费主题混合C契约型开放式混合型1.0261.0262020-06-30蒋娜 暂无博时基金
中欧心益稳健6个月混合A契约型开放式混合型1.0221.0222020-07-06黄华 暂无中欧基金
中欧心益稳健6个月混合C契约型开放式混合型1.0211.0212020-07-06黄华 暂无中欧基金
长城创新驱动混合契约型开放式混合型1.0091.0092020-06-23谭小兵 暂无长城基金
安信稳健阿尔法定开混合C契约型开放式另类投资1.1751.1752020-06-12徐黄玮 1.13亿份安信基金管理有限责任公司
天弘中债3-5年政金债契约型开放式债券型0.9940.9942020-06-03刘洋 暂无天弘基金
浦银安盛普嘉87个月定开债A契约型开放式债券型1.0121.0122020-06-24李羿 暂无浦银安盛基金
浦银安盛普嘉87个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122020-06-24李羿 暂无浦银安盛基金
华泰柏瑞景气优选契约型开放式混合型1.1261.1262020-06-17张慧 暂无华泰柏瑞基金
招商信用添利债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0241.0342020-06-01向霈 0.00亿份招商基金
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A契约型开放式债券型1.0161.0162020-06-18陈晨 陈利 暂无华泰证券(上海)资产
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C契约型开放式债券型1.0151.0152020-06-18陈晨 陈利 暂无华泰证券(上海)资产
嘉实致信一年定期纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-22轩璇 刘宁 暂无嘉实基金
东方阿尔法优势产业混合A契约型开放式混合型1.0511.0512020-06-28唐雷 暂无东方阿尔法基金
东方阿尔法优势产业混合C契约型开放式混合型1.0491.0492020-06-28唐雷 暂无东方阿尔法基金
南方核心成长混合A契约型开放式混合型1.0581.0582020-07-16罗安安 暂无南方基金管理股份有限公司
南方核心成长混合C契约型开放式混合型1.0561.0562020-07-16罗安安 暂无南方基金管理股份有限公司
中欧睿达定期开放混合C契约型开放式混合型1.3971.3972020-06-05蒋雯文 0.00亿份中欧基金
嘉实精选平衡混合A契约型开放式混合型1.0581.0582020-06-11董福焱 徐珊 暂无嘉实基金
嘉实精选平衡混合C契约型开放式混合型1.0561.0562020-06-11董福焱 徐珊 暂无嘉实基金
民生加银新动能一年定开混合A契约型开放式混合型1.0621.0622020-07-15孙伟 暂无民生加银基金
民生加银新动能一年定开混合C契约型开放式混合型1.0611.0612020-07-15孙伟 暂无民生加银基金
平安研究睿选混合A契约型开放式混合型1.0421.0422020-07-17李化松 暂无平安基金
平安研究睿选混合C契约型开放式混合型1.0401.0402020-07-17李化松 暂无平安基金
华泰紫金科创3年封闭混合A契约型开放式混合型1.0611.0612020-07-17俞天甲 刘瑞 暂无华泰证券(上海)资产
鹏华安庆混合A契约型开放式混合型1.0511.0512020-06-23张栓伟 汤志彦 暂无鹏华基金
鹏华安庆混合C契约型开放式混合型1.0501.0502020-06-23张栓伟 汤志彦 暂无鹏华基金
长信量化价值驱动混合C契约型开放式混合型1.4501.4502020-06-09左金保 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
平安恒泽混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-07-15韩克 暂无平安基金
平安恒泽混合C契约型开放式混合型0.9980.9982020-07-15韩克 暂无平安基金
中融融慧双欣一年定开债券A契约型开放式债券型1.0231.0232020-07-16哈默 暂无中融基金
中融融慧双欣一年定开债券C契约型开放式债券型1.0221.0222020-07-16哈默 暂无中融基金
汇添富创新增长一年定开混合A契约型开放式混合型1.1751.1752020-06-22马翔 暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富创新增长一年定开混合C契约型开放式混合型1.1721.1722020-06-22马翔 暂无汇添富基金管理股份有限公司
万家鑫动力月月购一年滚动混合契约型开放式混合型1.0521.0522020-06-18高源 暂无万家基金
易方达瑞锦混合A契约型开放式混合型1.0231.0232020-07-07杨康 韩阅川 暂无易方达基金
易方达瑞锦混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-07-07杨康 韩阅川 暂无易方达基金
富国积极成长一年定开混合契约型开放式混合型1.2431.2432020-06-15杨栋 暂无富国基金
招商成长精选一年定开混合A契约型开放式混合型1.1011.1012020-06-19万亿 郭锐 暂无招商基金
招商成长精选一年定开混合C契约型开放式混合型1.0971.0972020-06-19万亿 郭锐 暂无招商基金
华夏成长精选6个月定开混合A契约型开放式混合型1.1371.1372020-06-12林晶 顾鑫峰 暂无华夏基金
华夏成长精选6个月定开混合C契约型开放式混合型1.1351.1352020-06-12林晶 顾鑫峰 暂无华夏基金
信达澳银慧管家货币B契约型开放式货币型0.6302.3552020-06-15尹华龙 暂无信达澳银基金
信达澳银慧管家货币D契约型开放式货币型0.4361.7892020-06-15尹华龙 2.80亿份信达澳银基金
华安聚优精选混合契约型开放式混合型1.0961.0962020-07-16饶晓鹏 暂无华安基金
兴业稳泰66个月定开债券契约型开放式债券型1.0101.0102020-07-17唐丁祥 暂无兴业基金
天弘增强回报债券E契约型开放式债券型1.0901.0902020-06-12姜晓丽 张寓 0.00亿份天弘基金
博时研究臻选持有期混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-06-30王俊 暂无博时基金
博时研究臻选持有期混合C契约型开放式混合型1.0321.0322020-06-30王俊 暂无博时基金
英大现金宝货币B契约型开放式货币型0.5942.3282020-06-19易祺坤 0.00亿份英大基金
中科沃土沃鑫成长精选混合C契约型开放式混合型1.2301.2302020-06-29徐伟 1.26亿份中科沃土基金
景顺长城安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-07-10韩文强 彭成军 暂无景顺长城基金
华宝宝利定开债券契约型开放式债券型1.0111.0112020-07-09林昊 暂无华宝基金
富国可转债C契约型开放式债券型1.9391.9392020-06-24张明凯 0.00亿份富国基金
国金国鑫发起C契约型开放式混合型2.2242.2242020-07-01张航 暂无国金基金
惠升和悦债券A契约型开放式债券型1.1471.6362020-07-07卓勇 孙庆 暂无惠升基金管理有限责任公司
惠升和悦债券C契约型开放式债券型1.0681.5242020-07-07卓勇 孙庆 暂无惠升基金管理有限责任公司
创金合信汇悦一年定开混合A契约型开放式混合型1.0821.0822020-07-16曹春林 暂无创金合信基金
创金合信汇悦一年定开混合C契约型开放式混合型1.0801.0802020-07-16曹春林 暂无创金合信基金
汇安嘉汇纯债债券C契约型开放式债券型1.0431.0432020-06-29张再奇 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
前海开源惠泽两年定开债券契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-07李炳智 暂无前海开源基金
国寿安保增金宝货币B契约型开放式货币型0.6572.5742020-07-10张英 暂无国寿安保基金
中欧创业板两年定开混合C契约型开放式混合型1.0271.0272020-07-16许文星 暂无中欧基金
大成创业板两年定开混合C契约型开放式混合型1.0571.0572020-07-16徐彦 谢家乐 暂无大成基金
易方达中债7-10年国开债C契约型开放式债券型1.1011.1012020-07-07胡剑 暂无易方达基金
鹏华新兴成长混合A契约型开放式混合型1.0151.0152020-07-17梁浩 王海青 暂无鹏华基金
鹏华新兴成长混合C契约型开放式混合型1.0131.0132020-07-17梁浩 王海青 暂无鹏华基金
景顺长城景瑞收益债券C契约型开放式债券型1.0751.0752020-07-13何江波 暂无景顺长城基金
浦银安盛创业板ETF契约型开放式ETF1.0711.0712020-06-12陈士俊 高钢杰 暂无浦银安盛基金
西部利得创业板大盘ETF契约型开放式ETF1.0761.0762020-06-19盛丰衍 麻旭东 暂无西部利得基金
永赢中证500ETF契约型开放式ETF1.0041.0042020-07-14万纯 暂无永赢基金
大成创业板两年定开混合A契约型开放式混合型1.0581.0582020-07-16徐彦 谢家乐 暂无大成基金
富国创业板两年定开混合契约型开放式混合型1.0931.0932020-07-14曹晋 暂无富国基金
中欧创业板两年定开混合A契约型开放式混合型1.0291.0292020-07-16许文星 暂无中欧基金
华泰紫金科创3年封闭混合C契约型开放式混合型1.0611.0612020-07-17俞天甲 刘瑞 暂无华泰证券(上海)资产
兴业中证500ETF契约型开放式ETF0.9380.9382020-06-30那赛男 暂无兴业基金
兴业上证1-5年期地方政府债ETF契约型开放式ETF100.0521.0012020-06-18杨逸君 暂无兴业基金
海富通上证投资级可转债ETF契约型开放式ETF10.0671.0072020-07-13陈轶平 陆丛凡 暂无海富通基金
工银MSCI中国ETF契约型开放式ETF1.0271.0272020-06-29邓皓友 暂无工银瑞信基金
华安法国CAC40ETF(QDII)契约型开放式ETF1.0011.0012020-05-29倪斌 2.57亿份华安基金
景顺长城红利低波动100ETF契约型开放式ETF1.1871.1872020-05-22张晓南 12.77亿份景顺长城基金
华宝中证电子50ETF契约型开放式ETF1.0311.0312020-07-17蒋俊阳 暂无华宝基金
建信中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.0501.0502020-06-29龚佳佳 暂无建信基金管理有限责任公司
中银中证800ETF契约型开放式ETF1.0191.0192020-07-16赵建忠 暂无中银基金
工银瑞信中证800ETF契约型开放式ETF5.1461.0282020-06-01刘伟琳 赵栩 暂无工银瑞信基金
广发上海金ETF契约型开放式ETF4.0610.9952020-07-08霍华明 暂无广发基金
富国上海金ETF契约型开放式ETF4.0591.0132020-07-06张圣贤 王乐乐 暂无富国基金
光大阳光混合A契约型开放式混合型3.7745.5042020-06-23孟巍 11.15亿份上海光大证券资产
光大阳光智造混合A契约型开放式混合型2.3352.3352020-06-30暂无上海光大证券资产
光大阳光添利债券C契约型开放式债券型2.3232.3232020-06-16暂无上海光大证券资产
光大阳光混合B契约型开放式混合型3.7753.7752020-06-23暂无上海光大证券资产
光大阳光混合C契约型开放式混合型3.7723.7722020-06-23暂无上海光大证券资产
光大阳光智造混合B契约型开放式混合型1.1182.2072020-06-30暂无上海光大证券资产
光大阳光智造混合C契约型开放式混合型1.1172.2042020-06-30暂无上海光大证券资产
中信卓越成长两年持有混合A契约型开放式混合型1.8583.5652020-06-01暂无中信证券股份有限公司
中信证券量化优选A契约型开放式股票型1.1442.1432020-05-22罗昊 暂无中信证券股份有限公司
中信证券量化优选C契约型开放式股票型1.1402.1392020-05-22暂无中信证券股份有限公司
中信卓越成长两年持有混合B契约型开放式混合型1.8603.5672020-06-01暂无中信证券股份有限公司
中信卓越成长两年持有混合C契约型开放式混合型1.8553.5612020-06-01暂无中信证券股份有限公司
中金恒瑞债券A契约型开放式债券型1.0671.6382020-06-03暂无中国国际金融股份有限公司
中金恒瑞债券C契约型开放式债券型1.0681.0682020-06-03暂无中国国际金融股份有限公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1国泰货币B契约型开放式货币型0.6262.5882020-05-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2金信民长混合A契约型开放式混合型1.1901.1902020-05-215.37%-0.53%-11.02%-9.64%0.00%0.00%
3金信民长混合C契约型开放式混合型1.1321.1322020-05-215.37%-0.54%-11.04%-9.45%0.00%0.00%
4创金合信中债1-3年政金债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-05-210.08%0.28%0.42%0.46%0.00%0.00%
5创金合信中债1-3年政金债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-05-210.08%0.28%0.42%0.45%0.00%0.00%
6上投摩根研究驱动A契约型开放式股票型1.2021.2022020-06-124.93%7.46%8.12%0.00%0.00%0.00%
7上投摩根研究驱动C契约型开放式股票型1.1981.1982020-06-124.92%7.41%7.91%0.00%0.00%0.00%
8长城恒康稳健养老一年(FOF)契约型开放式FOF1.0171.0172020-06-030.15%0.28%0.04%0.00%0.00%0.00%
9淳厚稳鑫债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-300.07%0.27%0.57%0.00%0.00%0.00%
10淳厚稳鑫债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-300.06%0.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
11工银泰和39个月定开债券A契约型开放式债券型1.0021.0092020-07-080.05%0.20%0.67%0.00%0.00%0.00%
12圆信永丰丰和A契约型开放式债券型1.0091.0092020-06-170.05%0.15%0.53%0.00%0.00%0.00%
13圆信永丰丰和C契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-170.04%0.12%0.43%0.00%0.00%0.00%
14景顺长城创业板综指增强契约型开放式股票型1.2911.2912020-05-252.52%0.79%-0.87%22.95%0.00%0.00%
15九泰天奕量化价值混合A契约型开放式混合型1.1631.1632020-05-293.02%1.04%0.04%16.31%0.00%0.00%
16中银亚太精选债券(QDII)人民币A契约型开放式QDII0.9960.9962020-06-08-0.06%-0.16%-0.49%0.00%0.00%0.00%
17中银亚太精选债券(QDII)人民币C契约型开放式QDII0.9940.9942020-06-08-0.07%-0.19%-0.60%0.00%0.00%0.00%
18中银亚太精选债券(QDII)美元A契约型开放式QDII0.1490.1492020-06-080.47%1.16%3.69%0.00%0.00%0.00%
19中银亚太精选债券(QDII)美元C契约型开放式QDII0.1490.1492020-06-080.47%1.16%3.63%0.00%0.00%0.00%
20广发湾创100ETF联接A契约型开放式股票型1.1981.1982020-05-215.50%6.53%5.74%19.75%0.00%0.00%
21广发湾创100ETF联接C契约型开放式股票型1.1971.1972020-05-215.49%6.52%5.71%19.70%0.00%0.00%
22九泰天奕量化价值混合C契约型开放式混合型1.1581.1582020-05-293.01%0.99%-0.16%15.92%0.00%0.00%
23工银瑞信黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.0271.0272020-05-212.25%0.95%-7.81%5.15%0.00%0.00%
24工银瑞信黄金ETF联接C契约型开放式另类投资1.0251.0252020-05-212.24%0.91%-7.91%4.99%0.00%0.00%
25汇添富聚焦成长三个月混合FOF契约型开放式FOF1.0601.0602020-07-132.05%2.61%0.69%0.00%0.00%0.00%
26同泰慧利混合A契约型开放式混合型1.0951.0952020-07-033.65%1.43%4.43%0.00%0.00%0.00%
27同泰慧利混合C契约型开放式混合型1.0931.0932020-07-033.63%1.39%4.31%0.00%0.00%0.00%
28招商深证100ETF联接A契约型开放式股票型1.2081.2082020-06-125.03%7.74%8.24%0.00%0.00%0.00%
29招商深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.2261.2262020-06-125.02%7.72%8.17%0.00%0.00%0.00%
30朱雀企业优胜A契约型开放式股票型1.3611.3612020-05-223.74%3.37%7.89%33.28%0.00%0.00%
31朱雀企业优胜C契约型开放式股票型1.3571.3572020-05-223.72%3.30%7.68%32.90%0.00%0.00%
32南方招利一年债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-05-280.05%0.23%0.53%0.60%0.00%0.00%
33广发中债3-5年政金债指数A契约型开放式债券型1.0121.0132020-06-240.10%0.45%0.83%0.00%0.00%0.00%
34广发中债3-5年政金债指数C契约型开放式债券型1.0121.0132020-06-240.10%0.45%0.83%0.00%0.00%0.00%
35方正富邦恒利纯债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-06-090.06%0.10%0.30%0.00%0.00%0.00%
36方正富邦恒利纯债C契约型开放式债券型1.0031.0032020-06-090.05%0.08%0.25%0.00%0.00%0.00%
37恒生沪深港通细分行业龙头A契约型开放式股票型1.1681.1682020-05-225.13%6.46%2.56%11.60%0.00%0.00%
38恒生沪深港通细分行业龙头C契约型开放式股票型1.1661.1662020-05-225.12%6.43%2.46%11.42%0.00%0.00%
39国泰惠泰一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0011.0012020-06-010.07%0.24%0.35%0.11%0.00%0.00%
40国泰大制造两年持有期混合契约型开放式混合型1.1291.1292020-05-292.48%2.77%-2.26%11.76%0.00%0.00%
41九泰动态策略混合A契约型开放式混合型1.0741.0742020-06-181.97%3.58%5.71%0.00%0.00%0.00%
42九泰动态策略混合C契约型开放式混合型1.0731.0732020-06-181.97%3.56%5.65%0.00%0.00%0.00%
43融通产业趋势先锋股票契约型开放式股票型1.1701.1702020-06-012.93%-0.65%1.44%15.69%0.00%0.00%
44中信保诚中债1-3年国开行A契约型开放式债券型1.0041.0042020-05-280.05%0.13%0.30%0.41%0.00%0.00%
45中信保诚中债1-3年国开行C契约型开放式债券型1.0041.0042020-05-280.05%0.13%0.28%0.37%0.00%0.00%
46天弘鑫意39个月定开债契约型开放式债券型1.0101.0102020-07-020.05%0.23%0.75%0.00%0.00%0.00%
47中融聚锦一年定开债券契约型开放式债券型1.0231.0232020-07-030.11%0.50%1.25%0.00%0.00%0.00%
48兴业嘉华一年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0061.0062020-05-270.07%0.42%0.73%0.65%0.00%0.00%
49惠升惠兴混合A契约型开放式混合型1.2581.2582020-06-012.04%3.32%5.83%24.55%0.00%0.00%
50惠升惠兴混合C契约型开放式混合型1.2571.2572020-06-012.03%3.30%5.77%24.46%0.00%0.00%
51万家养老2035三年持有期混合(FOF)契约型开放式FOF1.0631.0632020-06-240.67%2.16%0.22%0.00%0.00%0.00%
52华商龙头优势混合契约型开放式混合型1.0851.0852020-05-224.27%1.42%-0.96%8.15%0.00%0.00%
53永赢邦利债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-130.09%0.43%0.71%0.00%0.00%0.00%
54永赢邦利债券C契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-130.08%0.42%0.65%0.00%0.00%0.00%
55金信民达纯债A契约型开放式债券型1.0021.0022020-06-110.11%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%
56金信民达纯债C契约型开放式债券型1.0011.0012020-06-110.10%0.46%0.27%0.00%0.00%0.00%
57融通通远三个月定开债券契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-120.07%0.33%0.66%0.00%0.00%0.00%
58华夏中证人工智能主题ETF联接A契约型开放式股票型0.9420.9422020-06-164.39%2.91%-6.99%0.00%0.00%0.00%
59华夏中证人工智能主题ETF联接C契约型开放式股票型0.9410.9412020-06-164.38%2.88%-7.05%0.00%0.00%0.00%
60广发汇浦三年定期开放债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-150.06%0.22%0.69%0.00%0.00%0.00%
61广发养老2040(FOF)契约型开放式FOF1.0921.0922020-05-220.81%1.32%0.73%7.54%0.00%0.00%
62国寿稳健养老一年混合(FOF)契约型开放式FOF1.0081.0082020-06-170.62%0.90%0.49%0.00%0.00%0.00%
63永赢医药健康A契约型开放式股票型1.1521.1522020-05-20-0.92%-2.81%-3.16%12.69%0.00%0.00%
64永赢医药健康C契约型开放式股票型1.1511.1512020-05-20-0.93%-2.83%-3.21%12.59%0.00%0.00%
65鹏华股息龙头ETF联接A契约型开放式股票型1.0671.1452020-06-244.91%6.27%7.31%0.00%0.00%0.00%
66鹏华股息龙头ETF联接C契约型开放式股票型1.0671.1452020-06-244.92%6.27%7.31%0.00%0.00%0.00%
67汇安裕鑫12个月定开纯债债券契约型开放式债券型1.0211.0212020-07-150.13%0.51%1.23%0.00%0.00%0.00%
68国富平衡养老三年混合(FOF)契约型开放式FOF1.1051.1052020-06-030.54%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%
69国泰民泽平衡养老FOF契约型开放式FOF1.0181.0182020-07-100.43%0.71%1.13%0.00%0.00%0.00%
70农银国债及政金债1-5年指数契约型开放式债券型1.0031.0032020-06-160.03%0.24%0.23%0.00%0.00%0.00%
71长盛中债1-3年政策性金融债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-06-190.09%0.32%0.55%0.00%0.00%0.00%
72长盛中债1-3年政策性金融债C契约型开放式债券型1.0081.0082020-06-190.08%0.34%0.56%0.00%0.00%0.00%
73宝盈盈旭纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-07-150.05%0.41%0.43%0.00%0.00%0.00%
74宝盈盈旭纯债债券C契约型开放式债券型1.0041.0042020-07-150.04%0.38%0.35%0.00%0.00%0.00%
75前海联合泳嘉纯债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-05-210.09%0.31%0.30%0.47%0.00%0.00%
76前海联合泳嘉纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-05-210.06%0.26%0.18%0.27%0.00%0.00%
77泰康瑞丰3月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-06-080.08%0.40%0.66%0.00%0.00%0.00%
78华夏黄金ETF联接A契约型开放式另类投资0.9870.9872020-07-162.32%0.49%-7.94%0.00%0.00%0.00%
79华夏黄金ETF联接C契约型开放式另类投资0.9860.9862020-07-162.31%0.46%-8.03%0.00%0.00%0.00%
80华商鸿益一年定开债契约型开放式债券型1.0131.0132020-06-080.19%0.61%0.41%0.00%0.00%0.00%
81泓德裕瑞三年定开债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-05-220.04%0.13%0.43%0.69%0.00%0.00%
82平安添裕债券A契约型开放式债券型0.9940.9942020-06-170.31%-1.21%-1.92%0.00%0.00%0.00%
83平安添裕债券C契约型开放式债券型0.9920.9922020-06-170.31%-1.24%-2.01%0.00%0.00%0.00%
84天弘兴享一年定开契约型开放式债券型0.9940.9942020-05-220.07%0.37%0.20%-0.84%0.00%0.00%
85大成兴享平衡养老三年(FOF)契约型开放式FOF1.0461.0462020-06-170.90%-0.23%0.33%0.00%0.00%0.00%
86九泰聚鑫混合A契约型开放式混合型1.0391.0392020-07-081.60%1.95%3.40%0.00%0.00%0.00%
87九泰聚鑫混合C契约型开放式混合型1.0391.0392020-07-081.60%1.93%3.35%0.00%0.00%0.00%
88财通资管鸿盛12个月定开债券A契约型开放式债券型1.0161.0162020-06-050.14%0.74%0.60%1.58%0.00%0.00%
89财通资管鸿盛12个月定开债券C契约型开放式债券型1.0141.0142020-06-050.13%0.72%0.51%1.42%0.00%0.00%
90南方昭元债券A契约型开放式债券型1.0091.0092020-06-120.06%0.33%0.64%0.00%0.00%0.00%
91南方昭元债券C契约型开放式债券型----2020-06-12------------
92招商鑫福中短债A契约型开放式债券型1.0151.0152020-05-220.09%0.34%1.05%1.51%0.00%0.00%
93招商鑫福中短债C契约型开放式债券型1.0141.0142020-05-220.09%0.31%0.96%1.37%0.00%0.00%
94融通中债1-3年国开行债券指数A契约型开放式债券型1.0031.0032020-05-220.06%0.27%0.36%0.30%0.00%0.00%
95融通中债1-3年国开行债券指数C契约型开放式债券型1.0031.0032020-05-220.07%0.26%0.34%0.27%0.00%0.00%
96海富通中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-05-280.09%0.32%0.62%0.16%0.00%0.00%
97海富通中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0001.0002020-05-280.08%0.28%0.53%0.00%0.00%0.00%
98招商添华纯债A契约型开放式债券型1.0001.0002020-07-160.00%0.05%-0.05%0.00%0.00%0.00%
99招商添华纯债C契约型开放式债券型0.9970.9972020-07-16-0.01%0.01%-0.20%0.00%0.00%0.00%
100大成景悦中短债A契约型开放式债券型1.0101.0102020-06-190.08%0.31%0.64%0.00%0.00%0.00%
101大成景悦中短债C契约型开放式债券型1.0091.0092020-06-190.07%0.29%0.57%0.00%0.00%0.00%
102景顺长城中债1-3年国开行债券指数A契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-180.07%0.25%0.54%0.00%0.00%0.00%
103景顺长城中债1-3年国开行债券指数C契约型开放式债券型1.0221.0222020-06-180.07%0.27%2.08%0.00%0.00%0.00%
104天弘成享一年定开契约型开放式债券型1.0111.0112020-06-230.08%0.30%0.74%0.00%0.00%0.00%
105融通通益混合契约型开放式混合型1.1171.1172020-06-020.97%1.33%2.84%11.69%0.00%0.00%
106德邦大消费混合A契约型开放式混合型1.2021.2022020-06-185.24%8.46%12.13%0.00%0.00%0.00%
107德邦大消费混合C契约型开放式混合型1.2001.2002020-06-185.23%8.44%12.06%0.00%0.00%0.00%
108人保鑫选双债A契约型开放式债券型0.9980.9982020-06-240.20%0.31%-0.29%0.00%0.00%0.00%
109人保鑫选双债C契约型开放式债券型0.9950.9952020-06-240.19%0.28%-0.39%0.00%0.00%0.00%
110华夏安泰对冲策略3个月定开混合契约型开放式混合型1.0011.0012020-06-05-0.16%-1.66%-1.14%0.09%0.00%0.00%
111华夏鼎航债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-030.08%0.35%0.72%0.00%0.00%0.00%
112华夏鼎航债券C契约型开放式债券型1.0111.0112020-07-030.09%0.34%0.70%0.00%0.00%0.00%
113西部利得港股通新机遇混合A契约型开放式混合型1.0551.0552020-07-166.83%3.22%5.44%0.00%0.00%0.00%
114中银证券汇远定开债契约型开放式债券型0.9980.9982020-05-220.07%0.28%0.19%-0.23%0.00%0.00%
115大成睿裕六月持有股票A契约型开放式股票型1.1961.1962020-06-056.51%7.28%12.82%19.63%0.00%0.00%
116大成睿裕六月持有股票C契约型开放式股票型1.1931.1932020-06-056.50%7.23%12.64%19.34%0.00%0.00%
117国寿安保尊恒利率债债券A契约型开放式债券型1.0141.0142020-05-210.10%0.43%1.08%1.49%0.00%0.00%
118国寿安保尊恒利率债债券C契约型开放式债券型1.0121.0122020-05-210.09%0.39%0.97%1.35%0.00%0.00%
119国联安中债1-3年政金融债契约型开放式债券型0.9880.9882020-05-200.06%0.25%0.36%-0.09%0.00%0.00%
120国联安增祺纯债A契约型开放式债券型0.9990.9992020-05-280.09%0.42%0.34%-0.14%0.00%0.00%
121国联安增祺纯债C契约型开放式债券型0.9990.9992020-05-280.08%0.40%0.32%-0.18%0.00%0.00%
122博远博锐混合A契约型开放式混合型0.9640.9642020-07-080.01%-1.61%-5.92%0.00%0.00%0.00%
123博远博锐混合C契约型开放式混合型0.9620.9622020-07-080.01%-1.64%-6.01%0.00%0.00%0.00%
124华夏国证半导体芯片ETF联接A契约型开放式股票型1.0821.0822020-06-025.46%2.10%-12.24%8.35%0.00%0.00%
125华夏国证半导体芯片ETF联接C契约型开放式股票型1.0811.0812020-06-025.44%2.08%-12.31%8.21%0.00%0.00%
126银华中证5G通信主题ETF联接契约型开放式股票型0.9710.9712020-05-286.82%1.47%-4.93%-3.24%0.00%0.00%
127鹏华尊达一年定开发起式债券契约型开放式债券型0.9960.9962020-05-200.07%0.19%0.42%0.00%0.00%0.00%
128泰康沪深300ETF联接A契约型开放式股票型1.1161.1162020-06-303.85%4.15%2.52%0.00%0.00%0.00%
129泰康沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.1141.1142020-06-303.85%4.11%2.41%0.00%0.00%0.00%
130大成科技消费股票A契约型开放式股票型1.0241.0242020-07-162.84%1.23%-0.29%0.00%0.00%0.00%
131大成科技消费股票C契约型开放式股票型1.0221.0222020-07-162.82%1.16%-0.50%0.00%0.00%0.00%
132诺德安盈纯债契约型开放式债券型0.9930.9932020-05-250.07%0.39%0.16%-0.70%0.00%0.00%
133大成惠兴一年定开债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-220.03%0.28%0.50%0.00%0.00%0.00%
134华夏鼎源债券A契约型开放式债券型1.0351.0352020-05-200.92%0.91%-0.14%3.53%0.00%0.00%
135华夏鼎源债券C契约型开放式债券型1.0331.0332020-05-200.91%0.87%-0.25%3.35%0.00%0.00%
136中信建投桂企债A契约型开放式债券型1.0011.0012020-06-040.09%0.30%0.27%0.07%0.00%0.00%
137中信建投桂企债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-06-040.08%0.28%0.21%-0.03%0.00%0.00%
138财通科技创新混合A契约型开放式混合型0.9940.9942020-07-075.60%2.51%1.33%0.00%0.00%0.00%
139财通科技创新混合C契约型开放式混合型0.9920.9922020-07-075.59%2.45%1.13%0.00%0.00%0.00%
140景顺景颐嘉利6个月持有期债券A契约型开放式债券型1.0261.0262020-05-290.73%1.18%-0.27%2.49%0.00%0.00%
141景顺景颐嘉利6个月持有期债券C契约型开放式债券型1.0241.0242020-05-290.72%1.15%-0.37%2.33%0.00%0.00%
142兴全沪港深两年持有混合契约型开放式混合型1.0501.0502020-05-224.02%1.75%1.17%3.38%0.00%0.00%
143泓德睿享一年持有期混合A契约型开放式混合型1.1001.1002020-06-241.32%2.34%5.49%0.00%0.00%0.00%
144泓德睿享一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0981.0982020-06-241.31%2.31%5.38%0.00%0.00%0.00%
145浦银安盛安远回报一年混合A契约型开放式混合型1.0201.0202020-07-150.50%1.08%1.27%0.00%0.00%0.00%
146浦银安盛安远回报一年混合C契约型开放式混合型1.0191.0192020-07-150.49%1.05%1.19%0.00%0.00%0.00%
147工银高质量成长混合A契约型开放式混合型1.1931.1932020-06-183.97%4.24%9.38%0.00%0.00%0.00%
148工银高质量成长混合C契约型开放式混合型1.1891.1892020-06-183.95%4.17%9.16%0.00%0.00%0.00%
149浦银安盛中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-240.07%0.27%0.50%0.00%0.00%0.00%
150浦银安盛中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-06-240.06%0.26%0.47%0.00%0.00%0.00%
151九泰久信量化股票契约型开放式股票型1.2091.2092020-05-201.88%-1.15%-4.75%17.57%0.00%0.00%
152浦银安盛科创三年封闭混合契约型开放式混合型1.0851.0852020-06-011.27%2.46%4.18%8.43%0.00%0.00%
153易方达中证红利ETF联接A契约型开放式股票型1.0431.0432020-07-084.51%3.79%4.09%0.00%0.00%0.00%
154易方达中证红利ETF联接C契约型开放式股票型1.0431.0432020-07-084.51%3.79%4.07%0.00%0.00%0.00%
155平安合庆定开债契约型开放式债券型1.0191.0192020-06-190.15%0.90%1.34%0.00%0.00%0.00%
156太平中债1-3年政策性金融债A契约型开放式债券型1.0051.0072020-05-280.07%0.40%0.42%0.59%0.00%0.00%
157太平中债1-3年政策性金融债C契约型开放式债券型1.0051.0062020-05-280.07%0.39%0.39%0.55%0.00%0.00%
158富国新材料新能源混合契约型开放式混合型1.1281.1282020-06-244.53%4.03%3.58%0.00%0.00%0.00%
159华泰柏瑞鸿利中短债A契约型开放式债券型1.0011.0012020-05-210.04%0.14%0.31%-0.01%0.00%0.00%
160华泰柏瑞鸿利中短债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-05-210.03%0.11%0.23%-0.14%0.00%0.00%
161华泰柏瑞鸿利中短债E契约型开放式债券型1.0011.0012020-05-210.04%0.14%0.31%-0.01%0.00%0.00%
162嘉合同顺智选股票A契约型开放式股票型1.0041.0042020-05-223.20%3.55%0.50%0.41%0.00%0.00%
163嘉合同顺智选股票C契约型开放式股票型1.0011.0012020-05-223.19%3.52%0.38%0.14%0.00%0.00%
164广发品质回报混合A契约型开放式混合型1.1771.1772020-06-094.53%7.90%11.81%0.00%0.00%0.00%
165广发品质回报混合C契约型开放式混合型1.1751.1752020-06-094.53%7.87%11.70%0.00%0.00%0.00%
166泰达价值长青混合A契约型开放式混合型1.1611.1612020-06-243.38%7.43%8.76%0.00%0.00%0.00%
167泰达价值长青混合C契约型开放式混合型1.1591.1592020-06-243.37%7.40%8.67%0.00%0.00%0.00%
168建信新能源行业股票契约型开放式股票型1.3941.3942020-06-175.48%8.07%29.00%0.00%0.00%0.00%
169海富通富盈混合A契约型开放式混合型1.0361.0362020-05-200.54%0.57%1.37%3.46%0.00%0.00%
170海富通富盈混合C契约型开放式混合型1.0341.0342020-05-200.54%0.54%1.27%3.30%0.00%0.00%
171海富通富泽混合A契约型开放式混合型1.0291.0292020-06-220.30%0.68%2.09%0.00%0.00%0.00%
172海富通富泽混合C契约型开放式混合型1.0281.0282020-06-220.29%0.67%2.00%0.00%0.00%0.00%
173中金衡利1年定开债契约型开放式债券型0.9880.9882020-06-030.72%0.53%-1.14%-1.15%0.00%0.00%
174中加聚庆六个月定开混合A契约型开放式混合型1.1341.1342020-05-222.75%4.81%7.32%12.79%0.00%0.00%
175中加聚庆六个月定开混合C契约型开放式混合型1.1321.1322020-05-222.74%4.77%7.21%12.61%0.00%0.00%
176东方红颐和稳健养老两年(FOF)契约型开放式FOF1.0231.0232020-06-24-0.11%0.43%0.13%0.00%0.00%0.00%
177浙商智多兴稳健回报一年持有混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-06-042.02%2.90%2.98%3.40%0.00%0.00%
178浙商智多兴稳健回报一年持有混合C契约型开放式混合型1.0311.0312020-06-042.01%2.85%2.85%3.19%0.00%0.00%
179东方红颐和平衡养老三年(FOF)契约型开放式FOF1.0631.0632020-06-110.43%1.40%0.19%0.00%0.00%0.00%
180东方红颐和积极养老五年(FOF)契约型开放式FOF1.0871.0872020-06-230.80%1.98%0.92%0.00%0.00%0.00%
181农银汇理永乐3月持有(FOF)契约型开放式FOF1.0281.0282020-06-240.38%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%
182中信保诚景裕中短债A契约型开放式债券型1.0011.0082020-07-030.09%0.34%0.72%0.00%0.00%0.00%
183中信保诚景裕中短债C契约型开放式债券型1.0061.0082020-07-030.12%0.37%0.73%0.00%0.00%0.00%
184泰达宏利中证绩优指数基金A契约型开放式股票型1.0721.0722020-07-172.48%3.19%7.14%0.00%0.00%0.00%
185泰达宏利中证绩优指数基金C契约型开放式股票型1.0711.0712020-07-172.47%3.15%7.04%0.00%0.00%0.00%
186万家价值优势一年持有期混合契约型开放式混合型1.2371.2372020-05-297.37%7.94%7.74%24.56%0.00%0.00%
187中邮优享一年定开混合A契约型开放式混合型1.0501.0502020-05-220.65%0.99%0.69%4.97%0.00%0.00%
188中邮优享一年定开混合C契约型开放式混合型1.0471.0472020-05-220.64%0.94%0.57%4.76%0.00%0.00%
189兴银丰运稳益回报混合A契约型开放式混合型1.0321.0322020-05-211.96%1.50%1.85%3.42%0.00%0.00%
190兴银丰运稳益回报混合C契约型开放式混合型1.0301.0302020-05-211.94%1.47%1.62%3.18%0.00%0.00%
191兴银汇智定开债契约型开放式债券型1.0041.0042020-06-190.07%0.30%0.49%0.00%0.00%0.00%
192中欧嘉和三年混合A契约型开放式混合型1.2991.2992020-05-285.16%5.41%4.93%28.44%0.00%0.00%
193中欧嘉和三年混合C契约型开放式混合型1.2961.2962020-05-285.15%5.38%4.83%28.24%0.00%0.00%
194易方达恒茂39个月定开债券契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-160.06%0.23%0.73%0.00%0.00%0.00%
195大成彭博农发行债1-3年指数A契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-240.10%0.31%0.57%0.00%0.00%0.00%
196大成彭博农发行债1-3年指数C契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-240.09%0.30%0.53%0.00%0.00%0.00%
197大成彭博3-5年政金债A契约型开放式债券型1.0001.0002020-06-080.09%0.60%0.44%0.00%0.00%0.00%
198大成彭博3-5年政金债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-06-080.08%0.57%0.39%0.00%0.00%0.00%
199宝盈现代服务业混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-07-172.34%1.92%-0.46%0.00%0.00%0.00%
200宝盈现代服务业混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-07-172.33%1.89%-0.58%0.00%0.00%0.00%
201天弘中证中美互联网(QDII)A契约型开放式QDII1.2381.2382020-05-274.41%6.90%8.17%24.07%0.00%0.00%
202天弘中证中美互联网(QDII)C契约型开放式QDII1.2371.2372020-05-274.40%6.87%8.09%23.92%0.00%0.00%
203鹏华安和混合A契约型开放式混合型1.0461.0462020-06-171.59%1.35%1.27%0.00%0.00%0.00%
204鹏华安和混合C契约型开放式混合型1.0451.0452020-06-171.58%1.32%1.18%0.00%0.00%0.00%
205鹏华安惠混合A契约型开放式混合型1.0631.0632020-06-240.95%2.72%4.09%0.00%0.00%0.00%
206鹏华安惠混合C契约型开放式混合型1.0611.0612020-06-240.93%2.68%3.97%0.00%0.00%0.00%
207鹏华优质企业混合契约型开放式混合型1.2441.2442020-06-115.45%10.87%14.46%0.00%0.00%0.00%
208景顺长城弘远66个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-160.06%0.25%0.80%0.00%0.00%0.00%
209兴业绿色纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0041.0042020-07-170.10%0.44%0.33%0.00%0.00%0.00%
210兴业绿色纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0021.0022020-07-170.09%0.40%0.22%0.00%0.00%0.00%
211大摩ESG量化混合契约型开放式混合型1.0241.0242020-07-162.25%0.94%1.13%0.00%0.00%0.00%
212中银添盛39个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-080.06%0.22%0.66%0.00%0.00%0.00%
213安信信用主体50债券指数契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-020.06%0.45%0.62%0.58%0.00%0.00%
214华宝红利精选混合契约型开放式混合型1.1941.1942020-06-034.00%5.80%6.13%19.41%0.00%0.00%
215泓德瑞兴三年持有期混合契约型开放式混合型1.1181.1182020-07-144.48%7.11%10.22%0.00%0.00%0.00%
216博时信用优选债券A契约型开放式债券型1.0131.0132020-05-220.12%0.51%1.16%1.29%0.00%0.00%
217博时信用优选债券C契约型开放式债券型1.0121.0122020-05-220.12%0.48%1.05%1.21%0.00%0.00%
218长信中债1-3年政金债指数A契约型开放式债券型1.0051.0052020-06-050.09%0.26%0.46%0.49%0.00%0.00%
219长信中债1-3年政金债指数C契约型开放式债券型1.0051.0052020-06-050.09%0.25%0.44%0.46%0.00%0.00%
220宝盈盈辉纯债A契约型开放式债券型0.9930.9932020-05-210.11%0.42%0.31%-0.75%0.00%0.00%
221宝盈盈辉纯债C契约型开放式债券型0.9910.9912020-05-210.10%0.41%0.23%-0.88%0.00%0.00%
222泰康招泰尊享一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0181.0182020-05-200.60%0.88%1.48%1.71%0.00%0.00%
223泰康招泰尊享一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0161.0162020-05-200.60%0.86%1.41%1.59%0.00%0.00%
224富国添享一年持有期债券A契约型开放式债券型1.0171.0172020-06-020.09%0.64%0.59%1.72%0.00%0.00%
225富国添享一年持有期债券C契约型开放式债券型1.0161.0162020-06-020.09%0.62%0.52%1.60%0.00%0.00%
226恒生前海短债债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-06-170.06%0.31%0.39%0.00%0.00%0.00%
227恒生前海短债债券C契约型开放式债券型1.0031.0032020-06-170.05%0.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
228前海联合价值优选混合A契约型开放式混合型1.1211.1212020-07-073.29%5.26%10.74%0.00%0.00%0.00%
229前海联合价值优选混合C契约型开放式混合型1.1191.1192020-07-073.28%5.23%10.62%0.00%0.00%0.00%
230广发双擎升级混合C契约型开放式混合型3.1853.1852020-06-171.89%-0.66%-5.08%0.00%0.00%0.00%
231南方成长先锋混合A契约型开放式混合型1.0841.0842020-06-123.96%3.51%5.32%0.00%0.00%0.00%
232南方成长先锋混合C契约型开放式混合型1.0811.0812020-06-123.95%3.47%5.16%0.00%0.00%0.00%
233中信保诚中债1-3年农发行A契约型开放式债券型1.1351.1352020-05-280.07%13.27%13.55%13.59%0.00%0.00%
234中信保诚中债1-3年农发行C契约型开放式债券型1.1341.1342020-05-280.07%13.35%13.40%13.42%0.00%0.00%
235广发稳健增长混合C契约型开放式混合型1.7631.7632020-05-200.71%0.04%1.04%10.54%0.00%0.00%
236富国融享18个月定开混合契约型开放式混合型1.3871.3872020-05-253.28%3.85%3.17%33.95%0.00%0.00%
237平安中证500指数增强A契约型开放式股票型1.1831.1832020-05-273.06%-0.91%-6.57%17.73%0.00%0.00%
238平安中证500指数增强C契约型开放式股票型1.1811.1812020-05-273.06%-0.95%-6.69%17.51%0.00%0.00%
239万家民瑞祥和6个月持有债A契约型开放式债券型1.0091.0092020-05-210.03%0.27%0.67%0.77%0.00%0.00%
240万家民瑞祥和6个月持有债C契约型开放式债券型1.0071.0072020-05-210.04%0.26%0.60%0.65%0.00%0.00%
241易方达均衡成长股票契约型开放式股票型1.0791.0792020-05-223.03%2.10%0.36%6.74%0.00%0.00%
242易方达优质企业三年持有期混合契约型开放式混合型1.2131.2132020-06-173.50%11.07%13.27%0.00%0.00%0.00%
243泰康长江经济带债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-06-240.06%0.29%0.56%0.00%0.00%0.00%
244泰康长江经济带债券C契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-240.05%0.28%0.49%0.00%0.00%0.00%
245中银顺兴回报一年持有混合A契约型开放式混合型1.0841.0842020-06-161.72%2.57%3.07%0.00%0.00%0.00%
246中银顺兴回报一年持有混合C契约型开放式混合型1.0811.0812020-06-161.70%2.53%2.92%0.00%0.00%0.00%
247前海联合添泽债券A契约型开放式债券型0.9980.9982020-06-040.08%0.19%0.14%-0.19%0.00%0.00%
248前海联合添泽债券C契约型开放式债券型0.9960.9962020-06-040.07%0.16%0.03%-0.38%0.00%0.00%
249南方誉丰18个月混合A契约型开放式混合型1.0501.0502020-06-100.82%1.78%1.82%0.00%0.00%0.00%
250南方誉丰18个月混合C契约型开放式混合型1.0471.0472020-06-100.81%1.74%1.67%0.00%0.00%0.00%
251泰达泰和稳健养老一年(FOF)契约型开放式FOF1.0331.0332020-06-020.48%0.77%0.85%0.00%0.00%0.00%
252博时季季乐持有期债券A契约型开放式债券型1.0141.0142020-05-270.08%0.32%0.94%1.37%0.00%0.00%
253博时季季乐持有期债券C契约型开放式债券型1.0131.0132020-05-270.07%0.30%0.88%1.31%0.00%0.00%
254招商创新增长混合A契约型开放式混合型1.0691.0692020-06-17-2.28%0.84%-0.35%0.00%0.00%0.00%
255招商创新增长混合C契约型开放式混合型1.0651.0652020-06-17-2.30%0.78%-0.55%0.00%0.00%0.00%
256工银科技创新6个月定开混合A契约型开放式混合型1.1651.1652020-05-200.38%-0.31%-1.94%14.00%0.00%0.00%
257工银科技创新6个月定开混合C契约型开放式混合型1.1611.1612020-05-200.36%-0.37%-2.12%13.64%0.00%0.00%
258景顺长城成长领航混合契约型开放式混合型1.1321.1322020-05-283.24%3.59%6.34%12.37%0.00%0.00%
259招商瑞恒一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0481.0482020-05-220.23%0.75%1.13%4.85%0.00%0.00%
260招商瑞恒一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0461.0462020-05-220.21%0.70%1.02%4.67%0.00%0.00%
261富安达科技领航混合契约型开放式混合型1.0181.0182020-06-172.70%1.64%0.85%0.00%0.00%0.00%
262汇安核心资产混合A契约型开放式混合型1.0911.0912020-06-163.38%4.10%2.46%0.00%0.00%0.00%
263汇安核心资产混合C契约型开放式混合型1.0891.0892020-06-163.38%4.06%2.33%0.00%0.00%0.00%
264汇添富优质成长混合A契约型开放式混合型1.2081.2082020-05-253.95%5.16%6.29%19.82%0.00%0.00%
265汇添富优质成长混合C契约型开放式混合型1.2051.2052020-05-253.94%5.12%6.13%19.53%0.00%0.00%
266银华同力精选混合契约型开放式混合型0.9760.9762020-06-161.47%-2.13%-17.54%0.00%0.00%0.00%
267华富成长企业精选股票契约型开放式股票型1.0501.0502020-06-184.08%5.59%1.11%0.00%0.00%0.00%
268华融雄安建设发展三年定开契约型开放式债券型1.0051.0052020-07-010.04%0.21%0.40%0.00%0.00%0.00%
269华安添瑞6个月混合A契约型开放式混合型1.0471.0472020-06-220.62%-0.06%1.46%0.00%0.00%0.00%
270华安添瑞6个月混合C契约型开放式混合型1.0451.0452020-06-220.61%-0.11%1.34%0.00%0.00%0.00%
271交银启明混合契约型开放式混合型1.1431.1432020-05-273.43%0.47%0.89%14.04%0.00%0.00%
272格林泓远纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-06-110.11%0.46%0.31%0.00%0.00%0.00%
273格林泓远纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-06-110.11%0.46%0.28%0.00%0.00%0.00%
274易方达招易一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0381.0382020-06-300.75%1.17%2.97%0.00%0.00%0.00%
275易方达招易一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0371.0372020-06-300.74%1.14%2.90%0.00%0.00%0.00%
276中银大健康股票A契约型开放式股票型1.2031.2032020-05-271.34%1.83%1.55%19.81%0.00%0.00%
277宝盈祥明一年定开混合A契约型开放式混合型1.0541.0542020-06-111.50%2.49%3.56%0.00%0.00%0.00%
278宝盈祥明一年定开混合C契约型开放式混合型1.0521.0522020-06-111.50%2.45%3.45%0.00%0.00%0.00%
279工银彭博国开债1-3年指数A契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-230.06%0.23%0.36%0.00%0.00%0.00%
280工银彭博国开债1-3年指数C契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-230.06%0.22%6.27%0.00%0.00%0.00%
281招商瑞信稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0671.0672020-06-020.28%0.96%1.26%6.69%0.00%0.00%
282招商瑞信稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0641.0642020-06-020.27%0.92%1.13%6.48%0.00%0.00%
283鹏扬景惠六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0711.0712020-06-241.71%2.15%3.47%0.00%0.00%0.00%
284鹏扬景惠六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0701.0702020-06-241.71%2.12%3.37%0.00%0.00%0.00%
285信达澳银科创一年定开混合A契约型开放式混合型1.0681.0682020-05-295.26%2.49%-1.62%7.20%0.00%0.00%
286信达澳银科创一年定开混合C契约型开放式混合型1.0681.0682020-05-295.26%2.48%-1.65%7.16%0.00%0.00%
287光大保德信裕鑫混合A契约型开放式混合型1.1081.1082020-06-110.59%2.55%4.49%0.00%0.00%0.00%
288光大保德信裕鑫混合C契约型开放式混合型1.1051.1052020-06-110.58%2.50%4.33%0.00%0.00%0.00%
289工银泰和39个月定开债券C契约型开放式债券型1.0011.0072020-07-080.02%0.15%0.55%0.00%0.00%0.00%
290财通科技创新一年定开混合契约型开放式混合型1.0191.0192020-07-103.64%-0.30%-1.86%0.00%0.00%0.00%
291泰康申润一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0171.0172020-06-301.21%1.26%1.64%0.00%0.00%0.00%
292泰康申润一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0151.0152020-06-301.21%1.23%1.49%0.00%0.00%0.00%
293中金新辉1年契约型开放式债券型1.0091.0092020-06-190.03%0.36%0.74%0.00%0.00%0.00%
294中金新盛1年定开债契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-030.05%0.17%0.48%0.00%0.00%0.00%
295平安合兴1年定开债契约型开放式债券型1.0101.0102020-06-240.09%0.30%0.45%0.00%0.00%0.00%
296创金合信汇融一年定开混合A契约型开放式混合型1.0561.0562020-06-184.57%4.74%4.90%0.00%0.00%0.00%
297创金合信汇融一年定开混合C契约型开放式混合型1.0541.0542020-06-184.56%4.72%4.79%0.00%0.00%0.00%
298创金合信季安鑫3个月C契约型开放式债券型1.0031.0032020-06-090.05%0.35%0.17%0.00%0.00%0.00%
299安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0301.0302020-06-090.49%1.29%0.83%0.00%0.00%0.00%
300东方臻萃3个月定开债券A契约型开放式债券型1.0271.0272020-05-210.34%0.96%1.26%2.71%0.00%0.00%
301东方臻萃3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0271.0272020-05-210.34%0.95%1.22%2.65%0.00%0.00%
302东方臻慧纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0072020-05-210.12%0.49%0.51%0.61%0.00%0.00%
303东方臻慧纯债债券C契约型开放式债券型1.0041.0052020-05-210.11%0.47%0.48%0.58%0.00%0.00%
304博时健康成长双周定期可赎回混合A契约型开放式混合型1.0481.0482020-06-17-2.00%-0.27%-1.84%0.00%0.00%0.00%
305博时健康成长双周定期可赎回混合C契约型开放式混合型1.0451.0452020-06-17-2.03%-0.33%-2.03%0.00%0.00%0.00%
306东方欣利混合A契约型开放式混合型1.0691.0692020-06-182.68%3.35%3.68%0.00%0.00%0.00%
307东方欣利混合C契约型开放式混合型1.0671.0672020-06-182.66%3.31%3.56%0.00%0.00%0.00%
308广发深证100指数(LOF)C契约型开放式股票型1.6791.6792020-05-264.89%7.05%5.24%27.79%0.00%0.00%
309国泰致远优势混合契约型开放式混合型1.0221.0222020-07-162.14%3.50%0.93%0.00%0.00%0.00%
310国泰宏益一年持有期混合A契约型开放式混合型1.1051.1052020-06-011.53%1.61%3.11%10.71%0.00%0.00%
311国泰宏益一年持有期混合C契约型开放式混合型1.1021.1022020-06-011.51%1.56%2.95%10.44%0.00%0.00%
312鹏华普利债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-06-110.02%0.28%0.70%0.00%0.00%0.00%
313鹏华普利债券C契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-110.01%0.26%0.63%0.00%0.00%0.00%
314光大保德信瑞和混合A契约型开放式混合型1.1481.1482020-06-293.40%3.62%5.51%0.00%0.00%0.00%
315光大保德信瑞和混合C契约型开放式混合型1.1481.1482020-06-293.40%3.57%5.58%0.00%0.00%0.00%
316中邮价值精选混合A契约型开放式混合型1.0831.0832020-06-243.04%3.20%7.32%0.00%0.00%0.00%
317中邮价值精选混合C契约型开放式混合型1.0821.0822020-06-243.03%3.19%7.25%0.00%0.00%0.00%
318景顺长城安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0231.0232020-07-101.06%2.23%2.21%0.00%0.00%0.00%
319国金鑫意医药消费A契约型开放式混合型1.0871.0872020-06-301.70%3.25%6.86%0.00%0.00%0.00%
320国金鑫意医药消费C契约型开放式混合型1.0851.0852020-06-301.70%3.22%6.73%0.00%0.00%0.00%
321平安惠润纯债契约型开放式债券型1.0031.0032020-07-160.10%0.32%0.28%0.00%0.00%0.00%
322天弘同利债券(LOF)E契约型开放式债券型0.9950.9952020-05-220.06%0.34%0.39%0.82%0.00%0.00%
323信达澳银研究优选混合契约型开放式混合型1.0211.0212020-06-225.28%2.83%-2.76%0.00%0.00%0.00%
324天弘添利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.0841.0842020-05-220.45%1.72%-0.49%7.62%0.00%0.00%
325创金同顺创业板精选股票A契约型开放式股票型1.1061.1062020-06-292.87%1.05%-0.54%0.00%0.00%0.00%
326创金同顺创业板精选股票C契约型开放式股票型1.1041.1042020-06-292.86%1.01%-0.67%0.00%0.00%0.00%
327中欧真益稳健一年混合A契约型开放式混合型1.0391.0392020-06-040.95%1.55%2.37%3.96%0.00%0.00%
328中欧真益稳健一年混合C契约型开放式混合型1.0371.0372020-06-040.94%1.52%2.23%3.71%0.00%0.00%
329中欧鼎利债券E契约型开放式债券型1.2631.2632020-06-031.97%3.14%-0.92%9.55%0.00%0.00%
330中欧鼎利债券C契约型开放式债券型1.2611.2612020-06-031.96%3.10%-1.02%9.37%0.00%0.00%
331广发聚荣一年持有混合A契约型开放式混合型1.0161.0162020-06-300.59%1.04%1.20%0.00%0.00%0.00%
332广发聚荣一年持有混合C契约型开放式混合型1.0151.0152020-06-300.58%1.02%1.10%0.00%0.00%0.00%
333浙商汇金新兴消费混合契约型开放式混合型1.3691.9692020-05-290.83%1.96%1.51%28.81%0.00%0.00%
334建信湖北省地方政府债指数契约型开放式债券型1.0101.0112020-06-150.15%0.38%0.79%0.00%0.00%0.00%
335中融中债1-5年国开行A契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-110.05%0.17%0.52%0.00%0.00%0.00%
336中融中债1-5年国开行C契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-110.05%0.17%0.51%0.00%0.00%0.00%
337广发景明中短债E契约型开放式债券型1.0201.0352020-05-220.07%0.25%0.75%0.86%0.00%0.00%
338南方升元中短期利率债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-06-160.09%0.28%0.64%0.00%0.00%0.00%
339南方升元中短期利率债C契约型开放式债券型1.0071.0072020-06-160.09%0.26%0.64%0.00%0.00%0.00%
340汇添富稳健增益一年持有混合契约型开放式混合型1.0301.0302020-05-220.05%0.48%1.50%3.14%0.00%0.00%
341银华中债1-3年农发行债券指数契约型开放式债券型1.0051.0052020-05-250.09%0.29%0.45%0.48%0.00%0.00%
342博时鑫荣稳健混合A契约型开放式混合型1.0631.0632020-07-031.49%1.87%2.97%0.00%0.00%0.00%
343博时鑫荣稳健混合C契约型开放式混合型1.0621.0622020-07-031.49%1.87%2.96%0.00%0.00%0.00%
344华安鼎利混合契约型开放式混合型1.0631.0632020-06-082.95%0.74%-0.94%0.00%0.00%0.00%
345汇添富中盘价值精选混合A契约型开放式混合型1.0711.0712020-07-081.83%3.48%6.35%0.00%0.00%0.00%
346汇添富中盘价值精选混合C契约型开放式混合型1.0681.0682020-07-081.82%3.43%6.19%0.00%0.00%0.00%
347申万菱信创业板量化精选股票A契约型开放式股票型1.0441.0442020-06-292.34%1.94%-0.68%0.00%0.00%0.00%
348上银中债1-3年国开行债券指数契约型开放式债券型1.0031.0032020-06-110.09%0.29%0.47%0.00%0.00%0.00%
349博时富盛一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0031.0032020-07-160.12%0.45%0.47%0.00%0.00%0.00%
350山西证券裕丰一年定开债契约型开放式债券型1.0151.0152020-06-110.08%0.32%0.78%0.00%0.00%0.00%
351鹏华匠心精选混合A契约型开放式混合型1.0601.0602020-07-103.06%4.67%6.01%0.00%0.00%0.00%
352鹏华匠心精选混合C契约型开放式混合型1.0581.0582020-07-103.05%4.61%5.80%0.00%0.00%0.00%
353东方红智远三年持有混合契约型开放式混合型1.2301.2302020-06-235.89%8.35%13.73%0.00%0.00%0.00%
354上银聚永益一年定开债券契约型开放式债券型1.0111.0112020-06-120.08%0.22%0.57%0.00%0.00%0.00%
355上银聚德益一年定开债券契约型开放式债券型1.0011.0012020-06-160.05%0.34%0.06%0.00%0.00%0.00%
356招商双债增强债券(LOF)D契约型开放式债券型1.3291.3292020-05-250.15%0.53%0.61%1.22%0.00%0.00%
357富国富钱包货币B契约型开放式货币型0.6752.4652020-05-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
358国寿安保瑞和66个月定开债契约型开放式债券型1.0121.0122020-06-280.07%0.27%0.83%0.00%0.00%0.00%
359汇添富现金宝货币B契约型开放式货币型0.6532.4392020-07-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
360汇添富现金宝货币C契约型开放式货币型0.6772.5312020-07-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
361东方盛世灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4261.4262020-06-112.38%4.39%5.01%0.00%0.00%0.00%
362博时研究精选持有期混合A契约型开放式混合型1.0271.0272020-06-242.55%3.95%3.13%0.00%0.00%0.00%
363博时研究精选持有期混合C契约型开放式混合型1.0241.0242020-06-242.52%3.88%2.93%0.00%0.00%0.00%
364山西证券裕盛一年定开混合契约型开放式混合型1.0141.0142020-06-094.18%5.59%1.85%0.00%0.00%0.00%
365景顺长城科创三年定开混合契约型开放式混合型1.0391.0392020-06-302.30%1.42%3.78%0.00%0.00%0.00%
366嘉实致嘉纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-07-130.07%0.27%0.31%0.00%0.00%0.00%
367国金惠鑫短债债券E契约型开放式债券型1.0321.0322020-05-250.05%0.17%0.58%0.36%0.00%0.00%
368国金惠盈纯债E契约型开放式债券型1.0681.0682020-05-250.20%0.82%0.49%-1.34%0.00%0.00%
369长信稳健精选混合A契约型开放式混合型1.0461.0462020-07-161.41%2.33%3.67%0.00%0.00%0.00%
370长信稳健精选混合C契约型开放式混合型1.0441.0442020-07-161.40%2.30%3.56%0.00%0.00%0.00%
371天弘永利债券C契约型开放式债券型1.0581.0882020-05-271.02%2.21%3.13%9.41%0.00%0.00%
372兴全汇享一年持有混合A契约型开放式混合型1.0421.0422020-07-081.21%1.71%2.11%0.00%0.00%0.00%
373兴全汇享一年持有混合C契约型开放式混合型1.0411.0412020-07-081.22%1.70%2.05%0.00%0.00%0.00%
374上银中证500指数增强型A契约型开放式股票型0.9380.9382020-07-011.58%-2.05%-5.91%0.00%0.00%0.00%
375上银中证500指数增强型C契约型开放式股票型0.9370.9372020-07-011.57%-2.07%-5.98%0.00%0.00%0.00%
376东兴兴利债券C契约型开放式债券型1.1111.1112020-05-270.15%0.57%1.30%1.99%0.00%0.00%
377交银启汇混合契约型开放式混合型1.0761.0762020-07-073.04%4.77%5.80%0.00%0.00%0.00%
378博时女性消费主题混合A契约型开放式混合型1.0271.0272020-06-302.27%3.24%0.76%0.00%0.00%0.00%
379博时女性消费主题混合C契约型开放式混合型1.0261.0262020-06-302.26%3.20%0.65%0.00%0.00%0.00%
380中欧心益稳健6个月混合A契约型开放式混合型1.0221.0222020-07-060.57%0.94%1.63%0.00%0.00%0.00%
381中欧心益稳健6个月混合C契约型开放式混合型1.0211.0212020-07-060.57%0.92%1.54%0.00%0.00%0.00%
382长城创新驱动混合契约型开放式混合型1.0091.0092020-06-230.33%0.29%-1.13%0.00%0.00%0.00%
383安信稳健阿尔法定开混合C契约型开放式另类投资1.1751.1752020-06-120.43%0.47%1.71%0.00%0.00%0.00%
384天弘中债3-5年政金债契约型开放式债券型0.9940.9942020-06-030.08%0.58%-0.38%-0.62%0.00%0.00%
385浦银安盛普嘉87个月定开债A契约型开放式债券型1.0121.0122020-06-240.07%0.27%0.88%0.00%0.00%0.00%
386浦银安盛普嘉87个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122020-06-240.06%0.26%0.83%0.00%0.00%0.00%
387华泰柏瑞景气优选契约型开放式混合型1.1261.1262020-06-175.08%6.82%3.49%0.00%0.00%0.00%
388招商信用添利债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0241.0342020-06-010.00%0.22%0.31%1.29%0.00%0.00%
389华泰紫金周周购12个月滚动债发起A契约型开放式债券型1.0161.0162020-06-180.09%0.41%1.15%0.00%0.00%0.00%
390华泰紫金周周购12个月滚动债发起C契约型开放式债券型1.0151.0152020-06-180.08%0.39%1.07%0.00%0.00%0.00%
391嘉实致信一年定期纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-06-220.06%0.31%0.28%0.00%0.00%0.00%
392东方阿尔法优势产业混合A契约型开放式混合型1.0511.0512020-06-284.42%5.59%2.16%0.00%0.00%0.00%
393东方阿尔法优势产业混合C契约型开放式混合型1.0491.0492020-06-284.41%5.54%2.03%0.00%0.00%0.00%
394南方核心成长混合A契约型开放式混合型1.0581.0582020-07-162.65%2.60%5.20%0.00%0.00%0.00%
395南方核心成长混合C契约型开放式混合型1.0561.0562020-07-162.64%2.57%5.05%0.00%0.00%0.00%
396中欧睿达定期开放混合C契约型开放式混合型1.3971.3972020-06-051.16%1.45%2.65%6.97%0.00%0.00%
397嘉实精选平衡混合A契约型开放式混合型1.0581.0582020-06-110.69%0.69%1.05%0.00%0.00%0.00%
398嘉实精选平衡混合C契约型开放式混合型1.0561.0562020-06-110.70%0.67%0.95%0.00%0.00%0.00%
399民生加银新动能一年定开混合A契约型开放式混合型1.0621.0622020-07-152.91%3.77%6.15%0.00%0.00%0.00%
400民生加银新动能一年定开混合C契约型开放式混合型1.0611.0612020-07-152.90%3.75%6.04%0.00%0.00%0.00%
401平安研究睿选混合A契约型开放式混合型1.0421.0422020-07-173.30%2.26%3.34%0.00%0.00%0.00%
402平安研究睿选混合C契约型开放式混合型1.0401.0402020-07-173.29%2.21%3.19%0.00%0.00%0.00%
403华泰紫金科创3年封闭混合A契约型开放式混合型1.0611.0612020-07-171.68%4.05%6.36%0.00%0.00%0.00%
404鹏华安庆混合A契约型开放式混合型1.0511.0512020-06-231.48%1.26%1.20%0.00%0.00%0.00%
405鹏华安庆混合C契约型开放式混合型1.0501.0502020-06-231.46%1.23%1.12%0.00%0.00%0.00%
406长信量化价值驱动混合C契约型开放式混合型1.4501.4502020-06-094.35%2.16%0.23%0.00%0.00%0.00%
407平安恒泽混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-07-150.19%-0.09%-0.41%0.00%0.00%0.00%
408平安恒泽混合C契约型开放式混合型0.9980.9982020-07-150.17%-0.14%-0.53%0.00%0.00%0.00%
409中融融慧双欣一年定开债券A契约型开放式债券型1.0231.0232020-07-160.45%1.05%0.85%0.00%0.00%0.00%
410中融融慧双欣一年定开债券C契约型开放式债券型1.0221.0222020-07-160.44%1.02%0.74%0.00%0.00%0.00%
411汇添富创新增长一年定开混合A契约型开放式混合型1.1751.1752020-06-225.37%7.54%9.11%0.00%0.00%0.00%
412汇添富创新增长一年定开混合C契约型开放式混合型1.1721.1722020-06-225.36%7.50%8.95%0.00%0.00%0.00%
413万家鑫动力月月购一年滚动混合契约型开放式混合型1.0521.0522020-06-182.97%3.96%4.18%0.00%0.00%0.00%
414易方达瑞锦混合A契约型开放式混合型1.0231.0232020-07-070.84%1.12%2.41%0.00%0.00%0.00%
415易方达瑞锦混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-07-070.84%1.11%2.36%0.00%0.00%0.00%
416富国积极成长一年定开混合契约型开放式混合型1.2431.2432020-06-154.29%3.15%2.14%0.00%0.00%0.00%
417招商成长精选一年定开混合A契约型开放式混合型1.1011.1012020-06-192.77%4.39%4.75%0.00%0.00%0.00%
418招商成长精选一年定开混合C契约型开放式混合型1.0971.0972020-06-192.75%4.33%4.54%0.00%0.00%0.00%
419华夏成长精选6个月定开混合A契约型开放式混合型1.1371.1372020-06-125.00%0.95%-3.28%0.00%0.00%0.00%
420华夏成长精选6个月定开混合C契约型开放式混合型1.1351.1352020-06-124.99%0.92%-3.40%0.00%0.00%0.00%
421信达澳银慧管家货币B契约型开放式货币型0.6302.3552020-06-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
422信达澳银慧管家货币D契约型开放式货币型0.4361.7892020-06-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
423华安聚优精选混合契约型开放式混合型1.0961.0962020-07-164.18%6.55%9.10%0.00%0.00%0.00%
424兴业稳泰66个月定开债券契约型开放式债券型1.0101.0102020-07-170.06%0.25%0.84%0.00%0.00%0.00%
425天弘增强回报债券E契约型开放式债券型1.0901.0902020-06-121.20%2.45%3.52%0.00%0.00%0.00%
426博时研究臻选持有期混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-06-302.47%3.88%2.62%0.00%0.00%0.00%
427博时研究臻选持有期混合C契约型开放式混合型1.0321.0322020-06-302.46%3.84%2.49%0.00%0.00%0.00%
428英大现金宝货币B契约型开放式货币型0.5942.3282020-06-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
429中科沃土沃鑫成长精选混合C契约型开放式混合型1.2301.2302020-06-292.54%3.95%7.20%0.00%0.00%0.00%
430景顺长城安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-07-101.05%2.19%2.10%0.00%0.00%0.00%
431华宝宝利定开债券契约型开放式债券型1.0111.0112020-07-090.07%0.28%0.89%0.00%0.00%0.00%
432富国可转债C契约型开放式债券型1.9391.9392020-06-240.99%1.57%-0.41%0.00%0.00%0.00%
433国金国鑫发起C契约型开放式混合型2.2242.2242020-07-013.70%5.73%6.48%0.00%0.00%0.00%
434惠升和悦债券A契约型开放式债券型1.1471.6362020-07-070.10%0.24%0.43%0.00%0.00%0.00%
435惠升和悦债券C契约型开放式债券型1.0681.5242020-07-070.10%0.22%0.35%0.00%0.00%0.00%
436创金合信汇悦一年定开混合A契约型开放式混合型1.0821.0822020-07-165.28%4.73%3.93%0.00%0.00%0.00%
437创金合信汇悦一年定开混合C契约型开放式混合型1.0801.0802020-07-165.28%4.70%3.81%0.00%0.00%0.00%
438汇安嘉汇纯债债券C契约型开放式债券型1.0431.0432020-06-290.08%0.48%1.01%0.00%0.00%0.00%
439前海开源惠泽两年定开债券契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-070.04%0.18%0.59%0.00%0.00%0.00%
440国寿安保增金宝货币B契约型开放式货币型0.6572.5742020-07-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
441中欧创业板两年定开混合C契约型开放式混合型1.0271.0272020-07-163.81%4.00%2.83%0.00%0.00%0.00%
442大成创业板两年定开混合C契约型开放式混合型1.0571.0572020-07-162.52%5.46%1.91%0.00%0.00%0.00%
443易方达中债7-10年国开债C契约型开放式债券型1.1011.1012020-07-070.21%0.82%0.33%0.00%0.00%0.00%
444鹏华新兴成长混合A契约型开放式混合型1.0151.0152020-07-171.24%0.37%1.05%0.00%0.00%0.00%
445鹏华新兴成长混合C契约型开放式混合型1.0131.0132020-07-171.24%0.34%0.93%0.00%0.00%0.00%
446景顺长城景瑞收益债券C契约型开放式债券型1.0751.0752020-07-130.04%0.18%0.50%0.00%0.00%0.00%
447浦银安盛创业板ETF契约型开放式ETF1.0711.0712020-06-122.87%3.02%-0.59%0.00%0.00%0.00%
448西部利得创业板大盘ETF契约型开放式ETF1.0761.0762020-06-193.37%3.92%-0.41%0.00%0.00%0.00%
449永赢中证500ETF契约型开放式ETF1.0041.0042020-07-143.12%-0.08%-2.77%0.00%0.00%0.00%
450大成创业板两年定开混合A契约型开放式混合型1.0581.0582020-07-162.54%5.50%2.02%0.00%0.00%0.00%
451富国创业板两年定开混合契约型开放式混合型1.0931.0932020-07-143.14%5.89%8.95%0.00%0.00%0.00%
452中欧创业板两年定开混合A契约型开放式混合型1.0291.0292020-07-163.83%4.05%2.98%0.00%0.00%0.00%
453华泰紫金科创3年封闭混合C契约型开放式混合型1.0611.0612020-07-171.67%4.02%6.30%0.00%0.00%0.00%
454兴业中证500ETF契约型开放式ETF0.9380.9382020-06-302.92%-0.98%-6.03%0.00%0.00%0.00%
455兴业上证1-5年期地方政府债ETF契约型开放式ETF100.0521.0012020-06-180.26%0.66%-0.08%0.00%0.00%0.00%
456海富通上证投资级可转债ETF契约型开放式ETF10.0671.0072020-07-130.52%1.06%-0.15%0.00%0.00%0.00%
457工银MSCI中国ETF契约型开放式ETF1.0271.0272020-06-293.49%3.33%1.15%0.00%0.00%0.00%
458华安法国CAC40ETF(QDII)契约型开放式ETF1.0011.0012020-05-29-3.58%-7.05%-9.03%-6.25%0.00%0.00%
459景顺长城红利低波动100ETF契约型开放式ETF1.1871.1872020-05-222.99%1.93%2.13%18.79%0.00%0.00%
460华宝中证电子50ETF契约型开放式ETF1.0311.0312020-07-176.47%4.92%-2.20%0.00%0.00%0.00%
461建信中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.0501.0502020-06-293.42%-2.84%-7.46%0.00%0.00%0.00%
462中银中证800ETF契约型开放式ETF1.0191.0192020-07-163.75%2.98%1.72%0.00%0.00%0.00%
463工银瑞信中证800ETF契约型开放式ETF5.1461.0282020-06-013.76%3.22%0.62%2.75%0.00%0.00%
464广发上海金ETF契约型开放式ETF4.0610.9952020-07-082.65%0.65%-77.54%0.00%0.00%0.00%
465富国上海金ETF契约型开放式ETF4.0591.0132020-07-062.65%0.66%-8.19%0.00%0.00%0.00%
466光大阳光混合A契约型开放式混合型3.7745.5042020-06-233.89%2.60%2.26%0.00%0.00%0.00%
467光大阳光智造混合A契约型开放式混合型2.3352.3352020-06-304.68%4.54%4.05%0.00%0.00%0.00%
468光大阳光添利债券C契约型开放式债券型2.3232.3232020-06-161.30%1.61%1.23%0.00%0.00%0.00%
469光大阳光混合B契约型开放式混合型3.7753.7752020-06-233.89%2.60%2.27%0.00%0.00%0.00%
470光大阳光混合C契约型开放式混合型3.7723.7722020-06-233.88%2.53%2.06%0.00%0.00%0.00%
471光大阳光智造混合B契约型开放式混合型1.1182.2072020-06-304.68%4.55%4.05%0.00%0.00%0.00%
472光大阳光智造混合C契约型开放式混合型1.1172.2042020-06-304.67%4.51%3.95%0.00%0.00%0.00%
473中信卓越成长两年持有混合A契约型开放式混合型1.8583.5652020-06-015.17%6.31%8.65%25.27%0.00%0.00%
474中信证券量化优选A契约型开放式股票型1.1442.1432020-05-223.35%2.38%1.70%26.93%0.00%0.00%
475中信证券量化优选C契约型开放式股票型1.1402.1392020-05-223.35%2.33%1.50%23.86%0.00%0.00%
476中信卓越成长两年持有混合B契约型开放式混合型1.8603.5672020-06-015.17%6.33%8.70%25.39%0.00%0.00%
477中信卓越成长两年持有混合C契约型开放式混合型1.8553.5612020-06-015.17%6.27%8.51%25.02%0.00%0.00%
478中金恒瑞债券A契约型开放式债券型1.0671.6382020-06-030.43%0.49%-1.37%1.59%0.00%0.00%
479中金恒瑞债券C契约型开放式债券型1.0681.0682020-06-030.43%0.47%-1.47%1.44%0.00%0.00%