华安锦源0-7年金融债定开债

(009786)公募债券型
1.0043 ---0.0000
单位净值 [2021-01-15]
1.0043
累计净值 [2021-01-15]
       
净值估算 [2021-01-19   ]
  • 最近一月:0.40%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.43%
  • 成立日期:2020-12-11
  • 基金经理:林唐宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-15 1.0043 1.0043 0.00%
2021-01-08 1.0043 1.0043 0.14%
2020-12-31 1.0029 1.0029 0.14%
2020-12-25 1.0015 1.0015 0.12%
2020-12-18 1.0003 1.0003 0.03%
2020-12-11 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安锦源0-7年金融债定开债 --- --- --- --- --- ---
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上证指数 1.83% 5.93% 7.79% 4.21% 16.93% 3.55%
深证成指 1.02% 10.21% 12.83% 10.90% 39.39% 5.52%
沪深300 1.42% 10.37% 15.17% 14.66% 32.82% 5.90%
股票型 -0.97% 5.68% 10.13% 9.76% 27.70% 2.23%
混合型 -1.20% 5.19% 10.49% 11.07% 29.22% 1.49%
债券型 -0.14% 0.82% 1.36% 1.28% 3.29% 0.26%
QDII 4.35% 11.17% 15.64% 10.05% 5.43% 7.13%
另类投资 -0.32% -0.41% -0.87% -2.10% 5.88% -0.84%
ETF -1.21% 4.95% 9.21% 37.32% 20.78% 1.72%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.92% 1.99% 0.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
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行业配置 更多>>

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