前海开源惠盈39个月定开债券

(009894)公募债券型
1.0035 0.06%+0.0006
单位净值 [2020-10-16]
1.0035
累计净值 [2020-10-16]
       
净值估算 [2020-10-20   ]
  • 最近一月:0.23%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.35%
  • 成立日期:2020-08-24
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:前海开源
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-16 1.0035 1.0035 0.06%
2020-10-09 1.0029 1.0029 0.07%
2020-09-30 1.0022 1.0022 0.05%
2020-09-25 1.0017 1.0017 0.05%
2020-09-18 1.0012 1.0012 0.05%
2020-09-11 1.0007 1.0007 0.03%
2020-09-04 1.0004 1.0004 0.02%
2020-08-28 1.0002 1.0002 0.02%
2020-08-24 1.0000 1.0000 ---
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
前海开源惠盈39个月定开债券 0.06% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 2122/3657 1429/3657 3244/3657 1702/3657 3519/3657 3485/3657
上证指数 -1.65% -0.48% -0.35% 15.78% 12.66% 7.05%
深证成指 -3.01% 1.75% -0.46% 26.03% 40.49% 25.83%
沪深300 -1.94% 1.06% 1.42% 23.18% 22.51% 14.32%
股票型 -1.22% 1.82% 2.77% 21.24% 32.16% 23.40%
混合型 -1.05% 1.68% 3.67% 17.86% 30.97% 23.84%
债券型 0.02% 0.26% 0.58% 0.69% 3.81% 2.72%
FOF 1.28% 2.39% 2.16% 11.17% 12.47% 11.39%
QDII -0.54% 0.57% 2.52% 10.38% 12.20% 6.13%
另类投资 -0.51% -0.86% 0.82% 3.48% 6.45% 6.06%
ETF 27.96% 1.86% 3.74% 16.57% 18.31% 14.59%
净值货币型 0.04% 0.20% 0.41% 0.63% 2.07% 1.47%
交易货币型 0.04% 0.19% 0.50% 0.77% 2.03% 1.62%
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时间 总份额 持有人数
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