上投摩根瑞盛87个月定开债

(009895)公募债券型
1.0058 0.06%+0.0006
单位净值 [2020-10-16]
1.0058
累计净值 [2020-10-16]
       
净值估算 [2020-10-22   ]
  • 最近一月:0.25%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.58%
  • 成立日期:2020-08-03
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:上投
  • 净值走势图
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  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-16 1.0058 1.0058 0.06%
2020-10-09 1.0052 1.0052 0.08%
2020-09-30 1.0044 1.0044 0.05%
2020-09-25 1.0039 1.0039 0.06%
2020-09-18 1.0033 1.0033 0.06%
2020-09-11 1.0027 1.0027 0.06%
2020-09-04 1.0021 1.0021 0.06%
2020-08-28 1.0015 1.0015 0.05%
2020-08-21 1.0010 1.0010 0.04%
2020-08-14 1.0006 1.0006 0.04%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
上投摩根瑞盛87个月定开债 0.06% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 2409/3619 1714/3619 3107/3619 1710/3619 3492/3619 3454/3619
上证指数 -0.61% 1.16% -0.62% 16.47% 12.12% 7.36%
深证成指 -1.73% 2.83% -1.94% 26.14% 38.90% 25.88%
沪深300 -0.47% 3.06% 1.34% 24.43% 22.63% 15.06%
股票型 -1.15% 2.09% 1.52% 22.89% 30.51% 22.34%
混合型 -1.09% 1.97% 2.36% 19.74% 30.59% 23.74%
债券型 0.06% 0.34% 0.49% 0.94% 4.10% 2.80%
FOF -0.11% 0.20% 0.21% 1.54% 1.71% 1.45%
QDII -1.42% 1.54% -0.52% 9.41% 10.81% 5.14%
另类投资 0.25% -0.16% 0.17% 3.85% 6.51% 6.14%
ETF -1.10% 1.84% 1.80% 19.56% 17.20% 14.18%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.09% 0.24% 0.36% 1.02% 0.77%
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时间 总份额 持有人数
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