中银中债1-5年国开债指数

(009924)公募债券型指数型
1.0032 -0.12%-0.0012
单位净值 [2021-01-15]
1.0032
累计净值 [2021-01-15]
       
净值估算 [2021-01-15   ]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.32%
  • 成立日期：2020-12-10
  • 基金经理：田原
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    ---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    ---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-15 1.0032 1.0032 -0.12%
2021-01-14 1.0044 1.0044 0.01%
2021-01-13 1.0043 1.0043 0.11%
2021-01-08 1.0032 1.0032 0.06%
2020-12-31 1.0026 1.0026 0.18%
2020-12-25 1.0008 1.0008 0.04%
2020-12-18 1.0004 1.0004 0.03%
2020-12-11 1.0001 1.0001 0.01%
2020-12-10 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-01-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银中债1-5年国开债指数 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.81% 5.51% 7.93% 5.72% 14.20% 1.68%
深证成指 1.94% 11.51% 13.74% 12.25% 38.93% 4.46%
沪深300 3.29% 11.28% 16.24% 16.22% 30.70% 4.41%
股票型 2.22% 10.56% 11.15% 14.87% 34.49% 3.47%
混合型 1.84% 10.10% 11.85% 15.63% 36.12% 3.01%
债券型 0.26% 1.32% 1.46% 1.66% 3.58% 0.41%
FOF 1.32% 6.64% 6.66% 8.24% 12.29% 2.00%
QDII 1.77% 5.68% 8.60% 8.92% 13.56% 2.04%
另类投资 -0.96% 1.80% -1.07% -0.68% 4.85% -0.52%
ETF 1.94% 8.75% 8.98% 40.12% 22.49% 3.00%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.58% 0.91% 2.00% 0.05%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：暂无数据

行业配置 更多>>

季报日期：暂无数据

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-14 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金开放赎回、转换转出业务公告
2020-12-17 中银基金管理有限公司关于新增鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构及参加其费率优惠活动的公告
2020-12-11 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
2020-12-09 关于中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告
2020-12-08 关于中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告
2020-11-20 中银基金管理有限公司关于增加中国银行股份有限公司为中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金销售机构的公告
2020-11-11 关于中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金在部分销售机构提前结束认购的公告
2020-11-02 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要
2020-11-02 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金合同
2020-11-02 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金托管协议
2020-11-02 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金招募说明书
2020-11-02 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2020-11-02 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告