中银中债1-5年国开债指数

(009924)公募债券型指数型
1.0410 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-26]
1.1080
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:1.08%
  • 最近半年:1.80%
  • 今年以来:0.91%
  • 最近一年:3.60%
  • 最近两年:6.02%
  • 最近三年:10.50%
  • 成立以来:11.15%
  • 成立日期:2020-12-10
  • 基金经理:李宪 田原
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:21.54亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-26 1.0410 1.1080 0.05%
2024-03-20 1.0405 1.1075 -0.06%
2024-03-19 1.0411 1.1081 0.06%
2024-03-18 1.0405 1.1075 0.10%
2024-03-15 1.0395 1.1065 0.05%
2024-03-14 1.0390 1.1060 -0.04%
2024-03-13 1.0394 1.1064 0.00%
2024-03-12 1.0394 1.1064 -0.12%
2024-03-11 1.0407 1.1077 -0.07%
2024-03-08 1.0414 1.1084 -0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银中债1-5年国开债指数 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 20.87亿份 未公布
2023-09-30 17.96亿份 未公布
2023-06-30 20.86亿份 未公布
2023-03-31 20.86亿份 未公布
2022-06-30 37.93亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

田原 上任时间:2020-12-10

田原(TianYuan)先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开 展开∨ 收起∧

李宪 上任时间:2021-01-28

李宪先生:上海交通大学工商管理硕士,曾任职于汇添富基金管理股份有限公司、德勤华永会计师事务所。2017年4月加入平安基金管理有限公司。2019年加入中银基金管理有限公司。2021年1月28日起担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2024-01-17 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告
2024-01-17 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-01-16 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告
2023-12-14 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-12-14 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号)
2023-12-14 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告
2023-12-13 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告
2023-10-31 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-10-24 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告
2023-08-30 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-17 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告
2023-08-17 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-07-20 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告
2023-06-12 关于中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2023-06-12 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金分红公告