中银中债1-5年国开债指数
(009924)公募债券型指数型- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:1.80%
- 今年以来:0.91%
- 最近一年:3.60%
- 最近两年:6.02%
- 最近三年:10.50%
- 成立以来:11.15%
- 成立日期:2020-12-10
- 基金经理:李宪 田原
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 1.0410 | 1.1080 | 0.05% |
2024-03-20 | 1.0405 | 1.1075 | -0.06% |
2024-03-19 | 1.0411 | 1.1081 | 0.06% |
2024-03-18 | 1.0405 | 1.1075 | 0.10% |
2024-03-15 | 1.0395 | 1.1065 | 0.05% |
2024-03-14 | 1.0390 | 1.1060 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.0394 | 1.1064 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.0394 | 1.1064 | -0.12% |
2024-03-11 | 1.0407 | 1.1077 | -0.07% |
2024-03-08 | 1.0414 | 1.1084 | -0.03% |
更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银中债1-5年国开债指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 20.87亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 17.96亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.86亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 20.86亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 37.93亿份 | 未公布 |
田原 上任时间:2020-12-10
田原(TianYuan)先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开 展开∨ 收起∧
李宪 上任时间:2021-01-28
李宪先生:上海交通大学工商管理硕士,曾任职于汇添富基金管理股份有限公司、德勤华永会计师事务所。2017年4月加入平安基金管理有限公司。2019年加入中银基金管理有限公司。2021年1月28日起担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-01-19 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
2024-01-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
2024-01-17 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-01-16 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-12-14 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-12-14 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) |
2023-12-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
2023-12-13 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2023-10-24 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
2023-08-17 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-07-20 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
2023-06-12 | 关于中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
2023-06-12 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金分红公告 |