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 华泰柏瑞品质优选C(009991) 数据日期:2020-11-13
  
最新净值:0.997
累计净值:0.997
日 涨 幅:-0.37%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2020-08-28基金经理:沈雪峰 投资风格:
最新份额:暂无持有人数:暂无申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华泰柏瑞品质优选C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
华润元大欣享混合A契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-10刘宏毅 李武群 暂无华润元大基金
华润元大欣享混合C契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-10刘宏毅 李武群 暂无华润元大基金
诺德量化优选6个月持有期混合契约型开放式混合型0.9790.9792020-08-27王恒楠 暂无诺德基金
浦银中债3-5年农发债指数A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-11李羿 暂无浦银安盛基金
浦银中债3-5年农发债指数C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-11李羿 暂无浦银安盛基金
嘉合稳健增长混合A契约型开放式混合型1.0931.0932020-08-05季慧娟 李国林 暂无嘉合基金
嘉合稳健增长混合C契约型开放式混合型1.0911.0912020-08-05季慧娟 李国林 暂无嘉合基金
西部利得聚禾混合A契约型开放式混合型1.0171.0172020-09-23严志勇 刘荟 暂无西部利得基金
西部利得聚禾混合C契约型开放式混合型1.0171.0172020-09-23严志勇 刘荟 暂无西部利得基金
华泰保兴久盈63个月定开债契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-24周咏梅 王海明 暂无华泰保兴基金
中欧润逸63个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-29洪慧梅 暂无中欧基金
广发养老2035三年持有期混合(FOF)契约型开放式FOF1.0131.0132020-09-09陆靖昶 暂无广发基金
永赢泽利一年定开契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-24吴玮 陶毅 暂无永赢基金
永赢鼎利债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-09-18徐翔 暂无永赢基金
永赢鼎利债券C契约型开放式债券型1.0051.0052020-09-18徐翔 暂无永赢基金
融通通恒63个月定开债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-07许富强 暂无融通基金
融通通恒63个月定开债券C契约型开放式债券型----2020-08-07许富强 暂无融通基金
前海联合淳丰87个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-26敬夏玺 暂无新疆前海联合基金
前海联合淳丰87个月定开债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-26敬夏玺 暂无新疆前海联合基金
蜂巢恒利债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-09-23李海涛 暂无蜂巢基金
蜂巢恒利债券C契约型开放式债券型1.0071.0072020-09-23李海涛 暂无蜂巢基金
景顺长城价值边际灵活配置混合契约型开放式混合型1.0211.0212020-08-31鲍无可 暂无景顺长城基金
中金鑫福87个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-03董珊珊 暂无中金基金
景顺长城竞争优势混合契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-06刘苏 暂无景顺长城基金
嘉实远见企业精选两年持有期混合契约型开放式混合型1.0501.0502020-09-21胡涛 暂无嘉实基金
鑫元安硕两年定开债契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-31王海燕 郭卉 暂无鑫元基金
华富中债-安徽信用债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-03张娅 郜哲 尤之奇 暂无华富基金
华富中债-安徽信用债C契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-03张娅 郜哲 尤之奇 暂无华富基金
鹏扬淳选一年定开债契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-26王华 暂无鹏扬基金
广发民丰一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-07高翔 暂无广发基金
广发汇明一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-07刘志辉 暂无广发基金
海富通中债3-5年国开债C契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-03陆丛凡 暂无海富通基金
海富通中债3-5年国开债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-03陆丛凡 暂无海富通基金
银华汇益一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0061.0062020-08-24赵楠楠 暂无银华基金管理股份有限公司
银华汇益一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-24赵楠楠 暂无银华基金管理股份有限公司
九泰行业优选混合A契约型开放式混合型1.0001.0002020-08-18吴祖尧 暂无九泰基金
九泰行业优选混合C契约型开放式混合型1.0001.0002020-08-18吴祖尧 暂无九泰基金
九泰科新优享混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-17吴祖尧 暂无九泰基金
九泰科新优享混合C契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-17吴祖尧 暂无九泰基金
招商安锦债券A契约型开放式债券型1.0341.0342020-08-18郭敏 暂无招商基金
招商安锦债券C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-18郭敏 暂无招商基金
蜂巢添益纯债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-13李海涛 金之洁 暂无蜂巢基金
蜂巢添益纯债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-13李海涛 金之洁 暂无蜂巢基金
招商招阳纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-07-29康晶 暂无招商基金
招商招阳纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-07-29康晶 暂无招商基金
华商鸿畅39个月定开利率债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-25胡中原 暂无华商基金
华商鸿畅39个月定开利率债C契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-25胡中原 暂无华商基金
万家家丰中短债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-18侯慧娣 暂无万家基金
万家家丰中短债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-18侯慧娣 暂无万家基金
景顺长城景泰添利一年定开债契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-11米良 暂无景顺长城基金
国泰惠瑞一年定开债契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-17王玉 胡智磊 暂无国泰基金
浙商中短债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-24刘爱民 周锦程 赵柳燕 暂无浙商基金
浙商中短债债券C契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-24刘爱民 周锦程 赵柳燕 暂无浙商基金
兴银研究精选股票A契约型开放式股票型1.0201.0202020-07-29杨坤 王丝语 暂无兴银基金管理有限责任公司
兴银研究精选股票C契约型开放式股票型1.0181.0182020-07-29杨坤 王丝语 暂无兴银基金管理有限责任公司
西部利得新瑞混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-20林静 韩丽楠 暂无西部利得基金
西部利得新瑞混合C契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-20林静 韩丽楠 暂无西部利得基金
南方产业优势两年混合A契约型开放式混合型1.0241.0242020-08-14蒋秋洁 暂无南方基金管理股份有限公司
中邮淳悦39个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-31闫宜乘 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
中邮淳悦39个月定开债C契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-31闫宜乘 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
银河臻优稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0081.0082020-08-21何晶 陈伯祯 暂无银河基金
银河臻优稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082020-08-21何晶 陈伯祯 暂无银河基金
九泰久嘉纯债3个月A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-21刘勇 暂无九泰基金
九泰久嘉纯债3个月C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-21刘勇 暂无九泰基金
大成景和债券A契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-21孙丹 暂无大成基金
大成景和债券C契约型开放式债券型1.0011.0012020-08-21孙丹 暂无大成基金
方正富邦新兴成长混合A契约型开放式混合型1.0301.0302020-08-28崔建波 暂无方正富邦基金
方正富邦新兴成长混合C契约型开放式混合型1.0411.0412020-08-28崔建波 暂无方正富邦基金
国投瑞银顺恒纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-24徐栋 王侃 暂无国投瑞银基金
浙商汇金安享66个月定期A契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-23应洁茜 王宇超 暂无浙江浙商证券资产
浙商汇金安享66个月定期C契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-23应洁茜 王宇超 暂无浙江浙商证券资产
大成惠享一年定开债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-17陈会荣 暂无大成基金
前海联合泰瑞纯债A契约型开放式债券型1.0011.0012020-08-13张雅洁 黄浩东 暂无新疆前海联合基金
国金惠享一年定开契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-13刘辉 暂无国金基金
嘉实致业一年定期纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-02尹页 暂无嘉实基金
长城中债1-3年政金债A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-11张棪 暂无长城基金
长城中债1-3年政金债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-11张棪 暂无长城基金
方正富邦禾利39个月定开债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-25王靖 暂无方正富邦基金
方正富邦禾利39个月定开债C契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-25王靖 暂无方正富邦基金
大成景优中短债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-31汪伟 张俊杰 暂无大成基金
大成景优中短债C契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-31汪伟 张俊杰 暂无大成基金
前海联合泰瑞纯债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-13张雅洁 黄浩东 暂无新疆前海联合基金
银河龙头股票契约型开放式股票型0.9910.9912020-08-06陈伯祯 暂无银河基金
永赢欣益纯债一年定开发起式契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-06卢绮婷 暂无永赢基金
永赢鑫享混合契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-07万纯 陶毅 暂无永赢基金
招商添浩纯债A契约型开放式债券型0.9950.9952020-09-10滕越 暂无招商基金
招商添浩纯债C契约型开放式债券型0.9990.9992020-09-10滕越 暂无招商基金
财通多利纯债契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-09林洪钧 暂无财通基金
中银景泰回报混合契约型开放式混合型1.0071.0072020-09-10涂海强 暂无中银基金
华安沪深300ETF联接A契约型开放式股票型1.0341.0342020-08-03许之彦 暂无华安基金
华安沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.0331.0332020-08-03许之彦 暂无华安基金
中加博裕纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-20李瑾懿 袁素 暂无中加基金
长城健康生活灵活配置混合契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-14谭小兵 暂无长城基金
招商中债-1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-09周欣宇 暂无招商基金
招商中债-1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-09周欣宇 暂无招商基金
汇安恒鑫12个月定开纯债债券契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-18张昆 暂无汇安基金管理有限责任公司
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-07姚航 暂无民生加银基金
民生瑞盈一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-21胡振仓 暂无民生加银基金
海富通中证长三角领先ETF联接契约型开放式股票型1.0281.0282020-08-17江勇 暂无海富通基金
同泰远见混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-07杨喆 暂无同泰基金
同泰远见混合C契约型开放式混合型0.9980.9982020-09-07杨喆 暂无同泰基金
景顺长城价值稳进定开混合契约型开放式混合型1.0351.0352020-07-31鲍无可 暂无景顺长城基金
民生加银嘉益债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-14姚航 暂无民生加银基金
国联安增盛一年定开债契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-14陈建华 暂无国联安基金
国联安新蓝筹红利一年定开混合契约型开放式混合型1.0551.0552020-08-13刘斌 张汉毅 暂无国联安基金
国联安增顺纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-20薛琳 张蕙显 暂无国联安基金
国联安增顺纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-20薛琳 张蕙显 暂无国联安基金
中邮价值优选定开混合契约型开放式混合型1.0691.0692020-09-09杨欢 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
国联安增泰一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-21陈建华 暂无国联安基金
中加安瑞平衡养老三年(FOF)契约型开放式FOF0.9950.9952020-08-27郭智 暂无中加基金
广发上海金ETF联接A契约型开放式另类投资0.9650.9652020-08-05霍华明 暂无广发基金
广发上海金ETF联接C契约型开放式另类投资0.9650.9652020-08-05霍华明 暂无广发基金
建信上海金ETF联接A契约型开放式股票型1.0001.0002020-08-05朱金钰 暂无建信基金管理有限责任公司
建信上海金ETF联接C契约型开放式股票型0.9990.9992020-08-05朱金钰 暂无建信基金管理有限责任公司
浦银安盛普庆纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-20曹治国 暂无浦银安盛基金
浦银安盛普庆纯债债券C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-20曹治国 暂无浦银安盛基金
浦银安盛普天纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-20曹治国 暂无浦银安盛基金
浦银安盛普天纯债债券C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-20曹治国 暂无浦银安盛基金
浦银安盛盛毅一年定开债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-17曹治国 暂无浦银安盛基金
大成睿鑫股票A契约型开放式股票型1.0481.0482020-08-11刘旭 暂无大成基金
大成睿鑫股票C契约型开放式股票型1.0471.0472020-08-11刘旭 暂无大成基金
德邦惠利混合A契约型开放式混合型1.0201.0202020-08-11吴昊 暂无德邦基金
德邦惠利混合C契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-11吴昊 暂无德邦基金
兴业嘉荣一年定开债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-27王卓然 暂无兴业基金
鹏扬景泓回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0731.0732020-09-07张望 暂无鹏扬基金
鹏扬景泓回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0721.0722020-09-07张望 暂无鹏扬基金
国寿策略优选3个月持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0321.0322020-08-06张志雄 暂无国寿安保基金
天弘聚新三个月定开A契约型开放式混合型1.0271.0272020-09-10刘洋 陈钢 暂无天弘基金
天弘聚新三个月定开C契约型开放式混合型1.0271.0272020-09-10刘洋 陈钢 暂无天弘基金
长信稳利一年持有期混合(FOF)契约型开放式FOF1.0041.0042020-08-24杨帆 暂无长信基金管理有限责任公司
易方达如意安泰(FOF)A契约型开放式FOF1.0081.0082020-08-14张浩然 暂无易方达基金
易方达如意安泰(FOF)C契约型开放式FOF1.0081.0082020-08-14张浩然 暂无易方达基金
泰康蓝筹优势一年持有股票契约型开放式股票型1.0231.0232020-08-14桂跃强 暂无泰康资产管理有限责任公司
国寿安保稳丰6个月持有混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-08-05吴闻 李康 暂无国寿安保基金
国寿安保稳丰6个月持有混合C契约型开放式混合型1.0071.0072020-08-05吴闻 李康 暂无国寿安保基金
易方达磐恒九个月持有混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-08-07张雅君 暂无易方达基金
易方达磐恒九个月持有混合C契约型开放式混合型1.0061.0062020-08-07张雅君 暂无易方达基金
易方达磐泰一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-14张雅君 暂无易方达基金
易方达磐泰一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-14张雅君 暂无易方达基金
蜂巢添元纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-24李海涛 金之洁 暂无蜂巢基金
蜂巢添元纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-24李海涛 金之洁 暂无蜂巢基金
蜂巢添禧87个月定开契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-05李海涛 金之洁 暂无蜂巢基金
平安惠铭纯债契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-07田元强 暂无平安基金
交银中债1-3年政金债指数A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-20季参平 暂无交银施罗德基金
交银中债1-3年政金债指数C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-20季参平 暂无交银施罗德基金
东兴兴晟混合A契约型开放式混合型0.9950.9952020-08-05李晨辉 李兵伟 暂无东兴证券股份有限公司
东兴兴晟混合C契约型开放式混合型0.9930.9932020-08-05李晨辉 李兵伟 暂无东兴证券股份有限公司
工银养老2055混合(FOF)契约型开放式FOF1.0301.0302020-09-02黄惠宇 暂无工银瑞信基金
中融价值成长6个月持有混合A契约型开放式混合型0.9600.9602020-08-05柯海东 暂无中融基金
中融价值成长6个月持有混合C契约型开放式混合型0.9580.9582020-08-05柯海东 暂无中融基金
招商丰盈积极配置混合A契约型开放式混合型1.0241.0242020-07-29郭锐 暂无招商基金
招商丰盈积极配置混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-07-29郭锐 暂无招商基金
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A契约型开放式FOF1.0081.0082020-09-01姚卫巍 暂无浦银安盛基金
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C契约型开放式FOF1.0081.0082020-09-01姚卫巍 暂无浦银安盛基金
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A契约型开放式股票型1.0331.0332020-09-23陈士俊 高钢杰 暂无浦银安盛基金
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C契约型开放式股票型1.0331.0332020-09-23陈士俊 高钢杰 暂无浦银安盛基金
人保稳进配置三个月持有(FOF)契约型开放式FOF1.0121.0122020-09-17余东发 武丹 暂无中国人保资产
天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)契约型开放式FOF1.0191.0192020-08-26刘冬 张庆昌 暂无天弘基金
创金合信泰享39个月契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-31闫一帆 暂无创金合信基金
中银科技创新一年定开混合契约型开放式混合型1.0511.0512020-08-05王帅 暂无中银基金
中邮瑞享两年定开混合A契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-03陈梁 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
中邮瑞享两年定开混合C契约型开放式混合型1.0021.0022020-09-03陈梁 暂无中邮创业基金管理股份有限公司
国投瑞银顺荣定开债券A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-13宋璐 暂无国投瑞银基金
国投瑞银顺荣定开债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-13宋璐 暂无国投瑞银基金
鹏扬景沣六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0111.0112020-08-11杨爱斌 暂无鹏扬基金
鹏扬景沣六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-11杨爱斌 暂无鹏扬基金
国泰添福一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-03王玉 暂无国泰基金
光大尊裕纯债一年定开债契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-17周华 毕凯 暂无光大保德信基金
红土创新纯债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-07邱骏 暂无红土创新基金
红土创新纯债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-07邱骏 暂无红土创新基金
汇丰晋信慧盈混合契约型开放式混合型1.0031.0032020-07-30严瑾 蔡若林 暂无汇丰晋信基金
建信食品饮料行业股票契约型开放式股票型1.0101.0102020-08-26吴尚伟 暂无建信基金管理有限责任公司
泰康科技创新一年定开混合契约型开放式混合型1.0641.0642020-09-10金宏伟 暂无泰康资产管理有限责任公司
宝盈创新驱动股票A契约型开放式股票型1.0491.0492020-08-10张仲维 暂无宝盈基金
宝盈创新驱动股票C契约型开放式股票型1.0481.0482020-08-10张仲维 暂无宝盈基金
大成尊享18月定开混合A契约型开放式混合型1.0181.0182020-09-23孙丹 王磊 暂无大成基金
大成尊享18月定开混合C契约型开放式混合型1.0171.0172020-09-23孙丹 王磊 暂无大成基金
大成景轩中高等级债券A契约型开放式债券型1.0001.0002020-09-01方孝成 杨艳林 暂无大成基金
大成景轩中高等级债券C契约型开放式债券型1.0001.0002020-09-01方孝成 杨艳林 暂无大成基金
国寿安保高股息混合A契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-27张琦 黎晓晖 暂无国寿安保基金
国寿安保高股息混合C契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-27张琦 黎晓晖 暂无国寿安保基金
富荣富恒两年定开债契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-11吕晓蓉 暂无富荣基金
宝盈聚福39个月定开债A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-28邓栋 暂无宝盈基金
宝盈聚福39个月定开债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-28邓栋 暂无宝盈基金
太平恒泽63个月定开契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-07吴超 暂无太平基金
太平行业优选股票A契约型开放式股票型1.0471.0472020-09-01林开盛 暂无太平基金
太平行业优选股票C契约型开放式股票型1.0461.0462020-09-01林开盛 暂无太平基金
银华富利精选混合契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-13焦巍 秦锋 暂无银华基金管理股份有限公司
申万菱信安泰富利三年定开A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-29范磊 暂无申万菱信基金
申万菱信安泰富利三年定开C契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-29范磊 暂无申万菱信基金
财通资管丰乾39个月定开债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-24顾宇笛 夏金涛 暂无财通证券资产
财通资管丰乾39个月定开债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-24顾宇笛 夏金涛 暂无财通证券资产
兴全合丰三年持有混合契约型开放式混合型0.9840.9842020-08-28季文华 暂无兴证全球基金
汇安消费龙头混合A契约型开放式混合型1.0171.0172020-08-11戴杰 暂无汇安基金管理有限责任公司
汇安消费龙头混合C契约型开放式混合型1.0161.0162020-08-11戴杰 暂无汇安基金管理有限责任公司
南方养老2040三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0261.0262020-07-29鲁炳良 暂无南方基金管理股份有限公司
东方红鑫安39个月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-31陈觉平 丁锐 暂无上海东方证券资产
淳厚安裕87个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-31祁洁萍 江文军 暂无淳厚基金
华富63个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-04陶祺 暂无华富基金
国泰中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-27王玉 索峰 暂无国泰基金
国泰中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-27王玉 索峰 暂无国泰基金
泰康创新成长混合A契约型开放式混合型1.0441.0442020-09-07薛小波 暂无泰康资产管理有限责任公司
泰康创新成长混合C契约型开放式混合型1.0431.0432020-09-07薛小波 暂无泰康资产管理有限责任公司
嘉实安泽一年定开债纯债契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-07王茜 暂无嘉实基金
招商科技动力3个月股票A契约型开放式股票型1.0011.0012020-09-14张林 贾成东 暂无招商基金
招商科技动力3个月股票C契约型开放式股票型0.9990.9992020-09-14张林 贾成东 暂无招商基金
安信永顺一年定开债券契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-28潘巍 暂无安信基金管理有限责任公司
南方0-2年国开债A契约型开放式债券型1.0051.0062020-08-06夏晨曦 朱佳 暂无南方基金管理股份有限公司
南方0-2年国开债C契约型开放式债券型1.0051.0062020-08-06夏晨曦 朱佳 暂无南方基金管理股份有限公司
鹏华安睿两年持有期混合A契约型开放式混合型1.0111.0112020-07-29王石千 暂无鹏华基金
鹏华安睿两年持有期混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-07-29王石千 暂无鹏华基金
中银证券优选行业龙头混合A契约型开放式混合型1.0591.0592020-09-01张少华 暂无中银国际证券股份有限公司
中银证券优选行业龙头混合C契约型开放式混合型1.0581.0582020-09-01张少华 暂无中银国际证券股份有限公司
富国荣利纯债一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-07沈博文 张洋 暂无富国基金
海富通成长甄选混合A契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-27吕越超 暂无海富通基金
海富通成长甄选混合C契约型开放式混合型1.0021.0022020-09-27吕越超 暂无海富通基金
华安中债1-5年国开行债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-23林唐宇 暂无华安基金
华安中债1-5年国开行债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-23林唐宇 暂无华安基金
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A契约型开放式股票型0.9940.9942020-08-13方磊 暂无汇丰晋信基金
汇添富医疗积极成长一年持有混合A契约型开放式混合型1.0161.0162020-08-21郑磊 暂无汇添富基金管理股份有限公司
汇添富医疗积极成长一年持有混合C契约型开放式混合型1.0141.0142020-08-21郑磊 暂无汇添富基金管理股份有限公司
兴全恒祥88个月定开债券契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-03季伟杰 暂无兴证全球基金
嘉合慧康63个月定开债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-04季慧娟 暂无嘉合基金
嘉合慧康63个月定开债券C契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-04季慧娟 暂无嘉合基金
浙商惠隆39个月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-09-10刘爱民 赵柳燕 暂无浙商基金
华夏磐利一年定开混合A契约型开放式混合型1.0671.0672020-07-29张城源 暂无华夏基金
华夏磐利一年定开混合C契约型开放式混合型1.0661.0662020-07-29张城源 暂无华夏基金
国泰浩益18个月封闭运作混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-11樊利安 暂无国泰基金
国泰浩益18个月封闭运作混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-11樊利安 暂无国泰基金
华安安利混合契约型开放式混合型1.0261.0262020-09-11舒灏 暂无华安基金
长信浦瑞87个月定开债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-10陆莹 暂无长信基金管理有限责任公司
长江添利混合A契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-06漆志伟 徐婕 暂无长江证券(上海)资产
长江添利混合C契约型开放式混合型1.0171.0172020-08-06漆志伟 徐婕 暂无长江证券(上海)资产
鹏华中债1-3年农发行债券指数A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-17李振宇 暂无鹏华基金
鹏华中债1-3年农发行债券指数C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-17李振宇 暂无鹏华基金
南方景气驱动混合A契约型开放式混合型1.0531.0532020-08-04茅炜 暂无南方基金管理股份有限公司
南方景气驱动混合C契约型开放式混合型1.0521.0522020-08-04茅炜 暂无南方基金管理股份有限公司
民生加银城镇化混合C契约型开放式混合型2.5142.5142020-09-10柳世庆 暂无民生加银基金
工银新兴制造混合A契约型开放式混合型1.0591.0592020-08-20张宇帆 暂无工银瑞信基金
工银新兴制造混合C契约型开放式混合型1.0581.0582020-08-20张宇帆 暂无工银瑞信基金
民生加银策略精选混合C契约型开放式混合型4.7024.7022020-09-10孙伟 暂无民生加银基金
诺德新盛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4821.4822020-08-27应颖 暂无诺德基金
博时恒盛持有期混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-07-31卓若伟 暂无博时基金
博时恒盛持有期混合C契约型开放式混合型1.0061.0062020-07-31卓若伟 暂无博时基金
民生加银景气行业混合C契约型开放式混合型4.8834.8832020-09-10王亮 暂无民生加银基金
平安中债1-5年政策性金融债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-27韩克 暂无平安基金
平安中债1-5年政策性金融债C契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-27韩克 暂无平安基金
中银证券安泰债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-29王玉玺 蒲延杰 暂无中银国际证券股份有限公司
中银证券安泰债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-29王玉玺 蒲延杰 暂无中银国际证券股份有限公司
中信保诚安鑫回报债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-29陈岚 韩海平 暂无中信保诚基金
中信保诚安鑫回报债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-29陈岚 韩海平 暂无中信保诚基金
创金合信港股通大消费精选股票A契约型开放式股票型0.9760.9762020-08-27胡尧盛 暂无创金合信基金
创金合信港股通大消费精选股票C契约型开放式股票型0.9750.9752020-08-27胡尧盛 暂无创金合信基金
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A契约型开放式债券型1.0291.0292020-09-23李振宇 暂无鹏华基金
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C契约型开放式债券型1.0221.0222020-09-23李振宇 暂无鹏华基金
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A契约型开放式债券型0.9980.9982020-09-23李振宇 暂无鹏华基金
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-23李振宇 暂无鹏华基金
西部利得尊泰86个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-29刘心峰 暂无西部利得基金
汇安价值蓝筹混合A契约型开放式混合型1.0461.0462020-07-30商震 暂无汇安基金管理有限责任公司
汇安价值蓝筹混合C契约型开放式混合型1.0451.0452020-07-30商震 暂无汇安基金管理有限责任公司
大摩灵动优选债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-09-18张雪 暂无摩根士丹利华鑫基金
中欧美益稳健两年混合A契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-27黄华 暂无中欧基金
中欧美益稳健两年混合C契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-27黄华 暂无中欧基金
华宝中债1-3年国开行债券指数契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-18林昊 暂无华宝基金
光大保德信尊合87个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-03沈荣 暂无光大保德信基金
惠升和煦88个月定开债契约型开放式债券型1.0061.0062020-09-02卓勇 暂无惠升基金管理有限责任公司
安信平稳双利3个月持有混合A契约型开放式混合型1.0121.0122020-09-03庄园 张明 暂无安信基金管理有限责任公司
安信平稳双利3个月持有混合C契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-03庄园 张明 暂无安信基金管理有限责任公司
英大安鑫66个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-24张大铮 易祺坤 暂无英大基金
财通资管优选回报一年持有期混合契约型开放式混合型0.9910.9912020-09-02于洋 暂无财通证券资产
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C契约型开放式股票型0.9920.9922020-08-13方磊 暂无汇丰晋信基金
中欧阿尔法混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-08-20葛兰 暂无中欧基金
中欧阿尔法混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-08-20葛兰 暂无中欧基金
德邦锐泽86个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-30丁孙楠 杨严 暂无德邦基金
南方产业优势两年混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-08-14蒋秋洁 暂无南方基金管理股份有限公司
富国兴泉回报12个月持有期混合A契约型开放式混合型0.9810.9812020-08-20易智泉 暂无富国基金
富国兴泉回报12个月持有期混合C契约型开放式混合型0.9800.9802020-08-20易智泉 暂无富国基金
安信尊享添利利率债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-24王涛 暂无安信基金管理有限责任公司
安信尊享添利利率债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-24王涛 暂无安信基金管理有限责任公司
富安达科技创新混合契约型开放式混合型1.0271.0272020-09-18吴战峰 暂无富安达基金
工银瑞益债券A契约型开放式债券型1.0011.0012020-09-27张略钊 暂无工银瑞信基金
工银瑞益债券C契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-27张略钊 暂无工银瑞信基金
太平智选一年定开股票契约型开放式股票型1.0431.0432020-08-14常璐 暂无太平基金
大成汇享一年持有混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-09-03孙丹 王磊 暂无大成基金
大成汇享一年持有混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-03孙丹 王磊 暂无大成基金
中银证券安汇三年定开债契约型开放式债券型1.0051.0052020-09-01曹张琪 王玉玺 暂无中银国际证券股份有限公司
长盛制造精选混合A契约型开放式混合型1.0411.0412020-08-26郭堃 暂无长盛基金
长盛制造精选混合C契约型开放式混合型1.0401.0402020-08-26郭堃 暂无长盛基金
国泰医药健康股票契约型开放式股票型0.9270.9272020-08-27徐治彪 暂无国泰基金
东方红招盈甄选一年混合A契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-28陈觉平 胡伟 暂无上海东方证券资产
东方红招盈甄选一年混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-28陈觉平 胡伟 暂无上海东方证券资产
泰达宏利乐盈66个月定开债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-31傅浩 暂无泰达宏利基金
泰达宏利乐盈66个月定开债C契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-31傅浩 暂无泰达宏利基金
鹏华招华一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0141.0142020-08-17张丽娟 汪坤 暂无鹏华基金
鹏华招华一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0131.0132020-08-17张丽娟 汪坤 暂无鹏华基金
鹏华添利宝货币B契约型开放式货币型0.6882.4832020-08-14叶朝明 暂无鹏华基金
民生加银家盈6个月持有期债券A契约型开放式债券型1.0171.0172020-08-04孙伟 陆欣 暂无民生加银基金
民生加银家盈6个月持有期债券C契约型开放式债券型1.0161.0162020-08-04孙伟 陆欣 暂无民生加银基金
融通转型三动力灵活配置混合C契约型开放式混合型3.0993.0992020-07-29林清源 暂无融通基金
融通新能源汽车主题精选混合C契约型开放式混合型2.3642.3642020-07-29王迪 暂无融通基金
国金惠丰39个月定开债契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-06尹海峰 暂无国金基金
东财量化精选混合A契约型开放式混合型0.9780.9782020-07-29吴逸 暂无西藏东财基金
东财量化精选混合C契约型开放式混合型0.9760.9762020-07-29吴逸 暂无西藏东财基金
中金泰顺12个月定开混合契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-15邱延冰 暂无中金基金
华泰紫金丰安27个月定开债券A契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-24陈晨 暂无华泰证券(上海)资产
华泰紫金丰安27个月定开债券C契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-24陈晨 暂无华泰证券(上海)资产
国富港股通远见价值混合契约型开放式混合型1.0301.0302020-08-18徐成 暂无国海富兰克林基金
圆信永丰研究精选混合A契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-27李明阳 暂无圆信永丰基金
圆信永丰研究精选混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-27李明阳 暂无圆信永丰基金
中加优势企业混合A契约型开放式混合型1.0821.0822020-08-13李坤元 暂无中加基金
中加优势企业混合C契约型开放式混合型1.0801.0802020-08-13李坤元 暂无中加基金
中加新兴成长混合A契约型开放式混合型1.0481.0482020-09-17李坤元 暂无中加基金
中加新兴成长混合C契约型开放式混合型1.0481.0482020-09-17李坤元 暂无中加基金
博时价值臻选持有期混合A契约型开放式混合型0.9980.9982020-07-29王俊 暂无博时基金
博时价值臻选持有期混合C契约型开放式混合型0.9960.9962020-07-29王俊 暂无博时基金
易方达中证银行指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0761.0762020-08-07刘树荣 暂无易方达基金
工银创新精选一年定开混合A契约型开放式混合型1.1251.1252020-09-10单文 暂无工银瑞信基金
工银创新精选一年定开混合C契约型开放式混合型1.1231.1232020-09-10单文 暂无工银瑞信基金
中欧责任投资混合A契约型开放式混合型1.0551.0552020-09-10王培 暂无中欧基金
中欧责任投资混合C契约型开放式混合型1.0531.0532020-09-10王培 暂无中欧基金
九泰久睿量化股票契约型开放式股票型0.9340.9342020-08-14孟亚强 暂无九泰基金
天弘甄选食品饮料股票A契约型开放式股票型1.0331.0332020-08-20于洋 暂无天弘基金
天弘甄选食品饮料股票C契约型开放式股票型1.0321.0322020-08-20于洋 暂无天弘基金
中银内核驱动股票契约型开放式股票型1.0241.0242020-08-18吴印 暂无中银基金
平安低碳经济混合A契约型开放式混合型1.0271.0272020-08-10李化松 暂无平安基金
平安低碳经济混合C契约型开放式混合型1.0251.0252020-08-10李化松 暂无平安基金
安信成长动力一年持有混合契约型开放式混合型1.1211.1212020-08-13聂世林 暂无安信基金管理有限责任公司
广发中证医疗指数(LOF)C契约型开放式股票型1.3561.3562020-08-26罗国庆 暂无广发基金
华润元大核心动力混合A契约型开放式混合型0.9740.9742020-08-24刘宏毅 暂无华润元大基金
华润元大核心动力混合C契约型开放式混合型0.9730.9732020-08-24刘宏毅 暂无华润元大基金
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0061.0062020-09-09于善辉 暂无民生加银基金
新华景气行业混合A契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-27栾超 暂无新华基金管理股份有限公司
新华景气行业混合C契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-27栾超 暂无新华基金管理股份有限公司
广发稳健优选六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-08-06王明旭 暂无广发基金
广发稳健优选六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-08-06王明旭 暂无广发基金
华润元大润禧39个月定开债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-24魏晓菲 王致远 暂无华润元大基金
华润元大润禧39个月定开债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-24魏晓菲 王致远 暂无华润元大基金
融通产业趋势臻选股票契约型开放式股票型0.9880.9882020-08-17彭炜 暂无融通基金
富国成长策略混合契约型开放式混合型1.0311.0312020-08-11许炎 暂无富国基金
大摩优悦安和混合契约型开放式混合型1.0081.0082020-09-24何晓春 暂无摩根士丹利华鑫基金
前海开源惠盈39个月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-24李炳智 暂无前海开源基金
上投摩根瑞盛87个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-03聂曙光 雷杨娟 暂无上投摩根基金
广发港股通成长精选股票A契约型开放式股票型1.0051.0052020-09-10李耀柱 暂无广发基金
广发港股通成长精选股票C契约型开放式股票型1.0051.0052020-09-10李耀柱 暂无广发基金
民生加银医药健康股票契约型开放式股票型0.9960.9962020-08-28高松 暂无民生加银基金
上银内需增长股票契约型开放式股票型1.0261.0262020-08-24赵治烨 暂无上银基金
易方达磐固六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-09-03张清华 暂无易方达基金
易方达磐固六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0041.0042020-09-03张清华 暂无易方达基金
易方达悦享一年持有混合A契约型开放式混合型1.0041.0042020-09-18王成 暂无易方达基金
易方达悦享一年持有混合C契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-18王成 暂无易方达基金
诺德安瑞39个月定开契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-26景辉 暂无诺德基金
湘财长泽灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-13车广路 刘勇驿 暂无湘财基金
湘财长泽灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-13车广路 刘勇驿 暂无湘财基金
长信价值蓝筹两年定开C契约型开放式混合型1.0391.0392020-08-17吴廷华 暂无长信基金管理有限责任公司
九泰天富改革混合C契约型开放式混合型0.9450.9452020-09-18孟亚强 暂无九泰基金
中信保诚成长动力契约型开放式混合型1.0061.0062020-09-09郑伟 暂无中信保诚基金
富国成长动力混合契约型开放式混合型1.0231.0232020-09-17曹晋 暂无富国基金
兴银合富债券契约型开放式债券型0.9820.9822020-08-13陶国峰 暂无兴银基金管理有限责任公司
格林泓利增强债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-05张晓圆 李会忠 暂无格林基金
格林泓利增强债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-05张晓圆 李会忠 暂无格林基金
上银核心成长混合A契约型开放式混合型1.0001.0002020-09-27徐静远 暂无上银基金
上银核心成长混合C契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-27徐静远 暂无上银基金
鹏华年年红一年持有期债券A契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-24刘涛 暂无鹏华基金
鹏华年年红一年持有期债券C契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-24刘涛 暂无鹏华基金
博时恒利6个月持有期债券A契约型开放式债券型1.0091.0092020-09-24卓若伟 暂无博时基金
博时恒利6个月持有期债券C契约型开放式债券型1.0081.0082020-09-24卓若伟 暂无博时基金
南方创新驱动混合A契约型开放式混合型1.0301.0302020-08-28骆帅 暂无南方基金管理股份有限公司
南方创新驱动混合C契约型开放式混合型1.0281.0282020-08-28骆帅 暂无南方基金管理股份有限公司
淳厚欣享一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-09-15薛莉丽 陈文 暂无淳厚基金
永赢稳健增长一年持有混合契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-11常远 乔嘉麒 暂无永赢基金
浦银安盛普华66个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-10李羿 暂无浦银安盛基金
浦银安盛普华66个月定开债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-10李羿 暂无浦银安盛基金
东方欣益一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0241.0242020-09-02许文波 暂无东方基金管理有限责任公司
东方欣益一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0231.0232020-09-02许文波 暂无东方基金管理有限责任公司
淳厚欣享一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-09-15薛莉丽 陈文 暂无淳厚基金
广发稳健回报混合A契约型开放式混合型0.9970.9972020-08-17傅友兴 暂无广发基金
广发稳健回报混合C契约型开放式混合型0.9960.9962020-08-17傅友兴 暂无广发基金
北信瑞丰优选成长契约型开放式股票型1.0071.0072020-09-27王忠波 暂无北信瑞丰基金
广发鑫裕混合C契约型开放式混合型1.5181.5182020-09-25张芊 谢军 暂无广发基金
长安鑫悦消费混合A契约型开放式混合型1.0951.0952020-09-18徐小勇 暂无长安基金
长安鑫悦消费混合C契约型开放式混合型1.0941.0942020-09-18徐小勇 暂无长安基金
银华多元机遇混合契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-10贾鹏 暂无银华基金管理股份有限公司
博时荣泰混合契约型开放式混合型1.0011.0012020-08-26金晟哲 暂无博时基金
金鹰内需成长混合A契约型开放式混合型1.0221.0222020-08-20陈立 暂无金鹰基金
金鹰内需成长混合C契约型开放式混合型1.0211.0212020-08-20陈立 暂无金鹰基金
财通内需增长12个月定开混合契约型开放式混合型1.0471.0472020-08-07梁辰 暂无财通基金
创金合信核心价值混合A契约型开放式混合型1.0211.0212020-09-24王林峰 暂无创金合信基金
创金合信核心价值混合C契约型开放式混合型1.0201.0202020-09-24王林峰 暂无创金合信基金
创金合信核心资产混合A契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-15王妍 暂无创金合信基金
创金合信核心资产混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-15王妍 暂无创金合信基金
华宝标普美国消费人民币C契约型开放式QDII1.9041.9042020-07-31周晶 暂无华宝基金
东方金证通货币B契约型开放式货币型0.6402.5242020-08-12郑雪莹 暂无东方基金管理有限责任公司
鹏华启航两年封闭运作混合契约型开放式混合型1.0011.0012020-09-24伍旋 暂无鹏华基金
永赢迅利中高等级短债E契约型开放式债券型1.0111.0212020-08-07卢绮婷 暂无永赢基金
天弘创新领航A契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-28陈国光 暂无天弘基金
天弘创新领航C契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-28陈国光 暂无天弘基金
信达澳银蓝筹精选股票契约型开放式股票型1.0671.0672020-09-09邹运 暂无信达澳银基金
华宝研究精选混合契约型开放式混合型0.9830.9832020-08-26曾豪 暂无华宝基金
华泰柏瑞品质优选A契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-28沈雪峰 暂无华泰柏瑞基金
华泰柏瑞品质优选C契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-28沈雪峰 暂无华泰柏瑞基金
嘉实前沿创新混合契约型开放式混合型1.0541.0542020-09-14张丹华 暂无嘉实基金
上投摩根慧见两年持有期契约型开放式混合型1.0471.0472020-09-17李德辉 暂无上投摩根基金
长城中国智造灵活配置混合C契约型开放式混合型2.0332.0332020-09-07雷俊 暂无长城基金
景顺长城电子信息产业股票A契约型开放式股票型1.0401.0402020-09-09杨锐文 暂无景顺长城基金
景顺长城电子信息产业股票C契约型开放式股票型1.0401.0402020-09-09杨锐文 暂无景顺长城基金
鹏扬现金通利货币E契约型开放式货币型----2020-08-27王莹莹 暂无鹏扬基金
国投瑞银港股通6个月定开股票契约型开放式股票型0.9870.9872020-08-27刘扬 暂无国投瑞银基金
易方达信息行业精选股票契约型开放式股票型1.0241.0242020-08-24郑希 暂无易方达基金
华夏科技前沿6个月定开混合A契约型开放式混合型1.0251.0252020-09-01林晶 暂无华夏基金
华夏科技前沿6个月定开混合C契约型开放式混合型1.0241.0242020-09-01林晶 暂无华夏基金
招商瑞泽一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-27王景 马龙 暂无招商基金
招商瑞泽一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-27王景 马龙 暂无招商基金
华夏线上经济主题精选混合契约型开放式混合型1.0231.0232020-08-26黄文倩 暂无华夏基金
广发优企精选混合C契约型开放式混合型2.4482.4482020-09-22程琨 暂无广发基金
广发消费品精选混合C契约型开放式混合型4.6794.6792020-09-24李琛 暂无广发基金
广发制造业精选混合C契约型开放式混合型5.1755.1752020-09-22李巍 暂无广发基金
广发沪港深新起点股票C契约型开放式股票型1.8441.8442020-09-22李耀柱 暂无广发基金
广发聚丰混合C契约型开放式混合型1.4881.4882020-09-25邱璟旻 暂无广发基金
广发聚瑞混合C契约型开放式混合型4.1794.1792020-09-25费逸 暂无广发基金
华泰柏瑞创新升级混合C契约型开放式混合型3.4133.4132020-08-20张慧 暂无华泰柏瑞基金
富国稳进回报12个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-07易智泉 张士扬 暂无富国基金
富国稳进回报12个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0081.0082020-09-07易智泉 张士扬 暂无富国基金
华泰柏瑞生物医药混合C契约型开放式混合型2.6442.6442020-08-20张弘 暂无华泰柏瑞基金
华泰柏瑞新兴产业混合C契约型开放式混合型1.8771.8772020-08-20吴邦栋 暂无华泰柏瑞基金
平安高等级债E契约型开放式债券型1.0401.0402020-08-13段玮婧 暂无平安基金
华泰柏瑞价值增长混合C契约型开放式混合型4.9964.9962020-08-20李晓西 暂无华泰柏瑞基金
汇添富稳健添盈一年持有混合契约型开放式混合型1.0061.0062020-09-10刘江 徐一恒 暂无汇添富基金管理股份有限公司
博时金福安一年持有混合(FOF)A契约型开放式FOF1.0191.0192020-09-07麦静 暂无博时基金
博时金福安一年持有混合(FOF)C契约型开放式FOF1.0191.0192020-09-07麦静 暂无博时基金
平安短债I契约型开放式债券型1.0641.0642020-08-13张文平 段玮婧 暂无平安基金
长城成长先锋混合A契约型开放式混合型0.9870.9872020-09-09廖瀚博 暂无长城基金
长城成长先锋混合C契约型开放式混合型0.9860.9862020-09-09廖瀚博 暂无长城基金
长城工资宝货币C契约型开放式货币型0.6502.4782020-09-07徐涛国 邹德立 暂无长城基金
安信聚利增强债券B契约型开放式债券型1.0931.0932020-09-18任凭 王涛 钟光正 暂无安信基金管理有限责任公司
东方红鼎元3个月定开混合契约型开放式混合型1.0841.0842020-09-21张锋 暂无上海东方证券资产
华泰柏瑞景利混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-09-14吴邦栋 陈东 暂无华泰柏瑞基金
华泰柏瑞景利混合C契约型开放式混合型1.0071.0072020-09-14吴邦栋 陈东 暂无华泰柏瑞基金
圆信永丰兴研A契约型开放式混合型1.0421.0422020-09-23范妍 邹维 暂无圆信永丰基金
圆信永丰兴研C契约型开放式混合型1.0411.0412020-09-23范妍 邹维 暂无圆信永丰基金
湘财长弘灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0331.0332020-09-24车广路 刘勇驿 暂无湘财基金
湘财长弘灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-09-24车广路 刘勇驿 暂无湘财基金
博时恒荣一年混合A契约型开放式混合型1.0131.0132020-09-27卓若伟 暂无博时基金
博时恒荣一年混合C契约型开放式混合型1.0121.0122020-09-27卓若伟 暂无博时基金
中欧优势成长三个月定开混合契约型开放式混合型1.0861.0862020-09-18张跃鹏 暂无中欧基金
中信建投医药健康A契约型开放式混合型1.0011.0012020-09-24栾江伟 谢玮 暂无中信建投基金
中信建投医药健康C契约型开放式混合型1.0001.0002020-09-24栾江伟 谢玮 暂无中信建投基金
西部利得港股通新机遇混合C契约型开放式混合型1.0551.0552020-09-02陶星言 暂无西部利得基金
交银产业机遇混合契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-24田彧龙 暂无交银施罗德基金
创金合信鼎诚3个月定开混合A契约型开放式混合型1.0161.0162020-09-15黄弢 吕沂洋 暂无创金合信基金
创金合信鼎诚3个月定开混合C契约型开放式混合型1.0161.0162020-09-15黄弢 吕沂洋 暂无创金合信基金
景顺长城消费精选混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-24刘苏 邓敬东 暂无景顺长城基金
景顺长城消费精选混合C契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-24刘苏 邓敬东 暂无景顺长城基金
华夏核心科技6个月定开混合A契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-18周克平 暂无华夏基金
华夏核心科技6个月定开混合C契约型开放式混合型1.0211.0212020-09-18周克平 暂无华夏基金
富国价值增长混合契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-14方纬 暂无富国基金
华宝新兴成长混合契约型开放式混合型1.0181.0182020-09-24代云锋 暂无华宝基金
民生加银新兴产业混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-09-18孙伟 暂无民生加银基金
民生加银新兴产业混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-09-18孙伟 暂无民生加银基金
华泰柏瑞优势领航混合A契约型开放式混合型1.0001.0002020-09-24沈雪峰 暂无华泰柏瑞基金
华泰柏瑞优势领航混合C契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-24沈雪峰 暂无华泰柏瑞基金
平安价值成长混合A契约型开放式混合型1.0421.0422020-09-24黄维 暂无平安基金
平安价值成长混合C契约型开放式混合型1.0411.0412020-09-24黄维 暂无平安基金
宝盈发展新动能股票A契约型开放式股票型1.0171.0172020-09-27张仲维 暂无宝盈基金
宝盈发展新动能股票C契约型开放式股票型1.0171.0172020-09-27张仲维 暂无宝盈基金
海富通惠增一年定开混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-09-17李志 暂无海富通基金
海富通惠增一年定开混合C契约型开放式混合型1.0051.0052020-09-17李志 暂无海富通基金
南方创新成长混合A契约型开放式混合型1.0231.0232020-09-18罗安安 暂无南方基金管理股份有限公司
南方创新成长混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-18罗安安 暂无南方基金管理股份有限公司
广发新经济混合C契约型开放式混合型4.5504.5502020-09-22邱璟旻 暂无广发基金
泰达高研发创新6个月混合A契约型开放式混合型0.9620.9622020-09-24周琦凯 暂无泰达宏利基金
泰达高研发创新6个月混合C契约型开放式混合型0.9620.9622020-09-24周琦凯 暂无泰达宏利基金
朱雀企业优选A契约型开放式股票型1.0471.0472020-09-23梁跃军 黄昊 暂无朱雀基金
朱雀企业优选C契约型开放式股票型1.0461.0462020-09-23梁跃军 黄昊 暂无朱雀基金
南方君信混合C契约型开放式混合型1.8681.8682020-09-07茅炜 暂无南方基金管理股份有限公司
东财消费精选混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-23吴逸 暂无西藏东财基金
东财消费精选混合C契约型开放式混合型0.9980.9982020-09-23吴逸 暂无西藏东财基金
中加中证500指数增强A契约型开放式股票型0.9750.9752020-09-27钟伟 暂无中加基金
中加中证500指数增强C契约型开放式股票型0.9750.9752020-09-27钟伟 暂无中加基金
长盛核心成长混合A契约型开放式混合型1.0261.0262020-09-23郭堃 暂无长盛基金
长盛核心成长混合C契约型开放式混合型1.0251.0252020-09-23郭堃 暂无长盛基金
中银医疗保健混合C契约型开放式混合型2.7802.7802020-09-07刘潇 暂无中银基金
广发高端制造股票C契约型开放式股票型2.5202.5202020-09-16孙迪 郑澄然 暂无广发基金
太平丰和一年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-17陈晓 暂无太平基金
中银多策略混合C契约型开放式混合型1.3431.3432020-09-07李建 暂无中银基金
中银新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6951.6952020-09-07李建 暂无中银基金
易方达增金宝货币B契约型开放式货币型0.5972.3912020-09-10梁莹 暂无易方达基金
南方创业板ETF联接E契约型开放式股票型1.3321.3322020-09-16孙伟 暂无南方基金管理股份有限公司
中金瑞康灵活配置混合契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-15邱延冰 暂无中金基金
嘉实价值发现三个月定开混合契约型开放式混合型1.0741.0742020-09-21谭丽 暂无嘉实基金
平安日增利货币B契约型开放式货币型0.6592.4252020-09-14田元强 暂无平安基金
中金瑞泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.0251.0252020-09-23邱延冰 暂无中金基金
广发资源优选股票C契约型开放式股票型1.7921.7922020-09-24孙迪 暂无广发基金
广发电子信息传媒股票C契约型开放式股票型1.7261.7262020-09-24冯骋 观富钦 暂无广发基金
广发品牌消费股票发起式C契约型开放式股票型1.8921.8922020-09-24孙迪 陈樱子 暂无广发基金
民生加银现金宝货币B契约型开放式货币型0.6542.5202020-09-22李文君 暂无民生加银基金
申万菱信收益宝货币E契约型开放式货币型0.5822.1362020-09-24叶瑜珍 唐俊杰 暂无申万菱信基金
融通创业板ETF契约型开放式ETF1.0241.0242020-08-05何天翔 蔡志伟 暂无融通基金
招商中证浙江100ETF契约型开放式ETF1.0301.0302020-08-03刘重杰 暂无招商基金
鹏华0-4年地方政府债ETF契约型开放式ETF100.0421.0002020-07-30李振宇 暂无鹏华基金
天弘中证500ETF契约型开放式ETF0.9580.9582020-08-07张子法 陈瑶 暂无天弘基金
嘉实恒生中国企业ETF(QDII)契约型开放式ETF1.0381.0382020-09-24高峰 暂无嘉实基金
南方创业板2年定期开放混合契约型开放式混合型1.0451.0452020-09-01应帅 暂无南方基金管理股份有限公司
华安创业板两年定开混合契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-03蒋璆 暂无华安基金
博时创业板两年定开混合契约型开放式混合型1.0261.0262020-09-03肖瑞瑾 郭晓林 暂无博时基金
银华创业板两年定期开放混合契约型开放式混合型0.9430.9432020-08-07刘辉 王利刚 暂无银华基金管理股份有限公司
万家创业板2年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-14黄兴亮 暂无万家基金
万家创业板2年定期开放混合C契约型开放式混合型1.0171.0172020-08-14黄兴亮 暂无万家基金
广发创业板两年定开混合契约型开放式混合型0.9890.9892020-09-24李巍 暂无广发基金
中融创业板两年定开混合契约型开放式混合型0.9810.9812020-08-21甘传琦 暂无中融基金
万家科创板2年定开混合契约型开放式混合型1.0001.0002020-08-03李文宾 暂无万家基金
富国科创板两年定开混合契约型开放式混合型0.9680.9682020-07-29李元博 暂无富国基金
博时科创板三年定开混合契约型开放式混合型1.0371.0372020-07-29肖瑞瑾 暂无博时基金
兴业沪深300ETF契约型开放式ETF1.0301.0302020-09-11那赛男 朱小明 暂无兴业基金
国泰上证综合交易ETF契约型开放式ETF0.9740.9742020-08-21梁杏 谢东旭 暂无国泰基金
海富通中证短融ETF契约型开放式ETF100.5541.0062020-08-03陆丛凡 暂无海富通基金
招商上证港股通ETF契约型开放式ETF1.0301.0302020-08-03苏燕青 暂无招商基金
海富通中证长三角领先ETF契约型开放式ETF1.0231.0232020-08-13江勇 暂无海富通基金
泰康中证500ETF契约型开放式ETF3.1530.9852020-09-18魏军 暂无泰康资产管理有限责任公司
华夏中证浙江国资创新发展ETF契约型开放式ETF1.0351.0352020-09-17庞亚平 暂无华夏基金
建信上海金ETF契约型开放式ETF4.0620.9652020-08-05朱金钰 暂无建信基金管理有限责任公司
中银上海金ETF契约型开放式ETF4.0870.9832020-08-28赵建忠 暂无中银基金
光大阳光稳债收益12个月持有债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-17暂无上海光大证券资产
光大阳光稳债中短债债券A契约型开放式债券型1.0131.2652020-08-11暂无上海光大证券资产
光大阳光稳债中短债债券C契约型开放式债券型1.0131.0132020-08-11暂无上海光大证券资产
光大阳光启明星创新驱动主题混合B契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-18暂无上海光大证券资产
光大阳光启明星创新驱动主题混合C契约型开放式混合型1.0151.0152020-08-18暂无上海光大证券资产
中信证券稳健回报混合C契约型开放式混合型1.2812.0252020-09-16暂无中信证券股份有限公司
中金精选股票C契约型开放式股票型2.0892.0892020-08-04暂无中国国际金融股份有限公司
中金汇越量化3个月定开混合C契约型开放式混合型1.0681.0682020-09-17暂无中国国际金融股份有限公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1华润元大欣享混合A契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-100.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2华润元大欣享混合C契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-100.04%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
3诺德量化优选6个月持有期混合契约型开放式混合型0.9790.9792020-08-272.49%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
4浦银中债3-5年农发债指数A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-110.07%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
5浦银中债3-5年农发债指数C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-110.06%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
6嘉合稳健增长混合A契约型开放式混合型1.0931.0932020-08-053.79%7.57%9.26%0.00%0.00%0.00%
7嘉合稳健增长混合C契约型开放式混合型1.0911.0912020-08-053.79%7.52%9.09%0.00%0.00%0.00%
8西部利得聚禾混合A契约型开放式混合型1.0171.0172020-09-231.64%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
9西部利得聚禾混合C契约型开放式混合型1.0171.0172020-09-231.64%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
10华泰保兴久盈63个月定开债契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-240.06%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
11中欧润逸63个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-07-290.06%0.26%0.84%0.00%0.00%0.00%
12广发养老2035三年持有期混合(FOF)契约型开放式FOF1.0131.0132020-09-090.13%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
13永赢泽利一年定开契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-240.03%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
14永赢鼎利债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-09-180.08%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
15永赢鼎利债券C契约型开放式债券型1.0051.0052020-09-180.08%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
16融通通恒63个月定开债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-070.07%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
17融通通恒63个月定开债券C契约型开放式债券型----2020-08-07------------
18前海联合淳丰87个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-260.07%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
19前海联合淳丰87个月定开债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-260.06%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
20蜂巢恒利债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-09-230.66%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
21蜂巢恒利债券C契约型开放式债券型1.0071.0072020-09-230.65%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
22景顺长城价值边际灵活配置混合契约型开放式混合型1.0211.0212020-08-311.50%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
23中金鑫福87个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-030.06%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%
24景顺长城竞争优势混合契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-060.84%0.15%1.75%0.00%0.00%0.00%
25嘉实远见企业精选两年持有期混合契约型开放式混合型1.0501.0502020-09-212.66%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
26鑫元安硕两年定开债契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-310.06%0.22%0.67%0.00%0.00%0.00%
27华富中债-安徽信用债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-030.13%0.38%0.72%0.00%0.00%0.00%
28华富中债-安徽信用债C契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-030.12%0.37%0.70%0.00%0.00%0.00%
29鹏扬淳选一年定开债契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-260.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
30广发民丰一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-070.05%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
31广发汇明一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-070.05%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
32海富通中债3-5年国开债C契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-030.09%0.44%0.75%0.00%0.00%0.00%
33海富通中债3-5年国开债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-030.08%0.44%0.77%0.00%0.00%0.00%
34银华汇益一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0061.0062020-08-240.20%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
35银华汇益一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-240.20%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
36九泰行业优选混合A契约型开放式混合型1.0001.0002020-08-180.02%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
37九泰行业优选混合C契约型开放式混合型1.0001.0002020-08-180.01%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
38九泰科新优享混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-170.15%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
39九泰科新优享混合C契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-170.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
40招商安锦债券A契约型开放式债券型1.0341.0342020-08-180.01%-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
41招商安锦债券C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-180.00%-0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
42蜂巢添益纯债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-130.10%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
43蜂巢添益纯债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-130.09%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
44招商招阳纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-07-290.10%0.42%0.30%0.00%0.00%0.00%
45招商招阳纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-07-290.09%0.40%0.22%0.00%0.00%0.00%
46华商鸿畅39个月定开利率债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-250.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
47华商鸿畅39个月定开利率债C契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-250.06%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
48万家家丰中短债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-180.01%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
49万家家丰中短债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-180.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
50景顺长城景泰添利一年定开债契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-110.05%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
51国泰惠瑞一年定开债契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-170.07%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
52浙商中短债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-240.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
53浙商中短债债券C契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-240.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
54兴银研究精选股票A契约型开放式股票型1.0201.0202020-07-292.13%1.88%2.05%0.00%0.00%0.00%
55兴银研究精选股票C契约型开放式股票型1.0181.0182020-07-292.12%1.80%1.89%0.00%0.00%0.00%
56西部利得新瑞混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-200.18%-0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
57西部利得新瑞混合C契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-200.18%-0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
58南方产业优势两年混合A契约型开放式混合型1.0241.0242020-08-141.86%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
59中邮淳悦39个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-310.05%0.22%0.70%0.00%0.00%0.00%
60中邮淳悦39个月定开债C契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-310.05%0.21%0.65%0.00%0.00%0.00%
61银河臻优稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0081.0082020-08-211.01%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
62银河臻优稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082020-08-211.01%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
63九泰久嘉纯债3个月A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-210.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
64九泰久嘉纯债3个月C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-210.05%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
65大成景和债券A契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-21-0.01%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
66大成景和债券C契约型开放式债券型1.0011.0012020-08-21-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
67方正富邦新兴成长混合A契约型开放式混合型1.0301.0302020-08-282.88%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
68方正富邦新兴成长混合C契约型开放式混合型1.0411.0412020-08-282.87%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
69国投瑞银顺恒纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-240.06%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
70浙商汇金安享66个月定期A契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-230.07%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
71浙商汇金安享66个月定期C契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-230.06%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
72大成惠享一年定开债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-170.06%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
73前海联合泰瑞纯债A契约型开放式债券型1.0011.0012020-08-130.04%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
74国金惠享一年定开契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-130.03%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
75嘉实致业一年定期纯债债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-020.04%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
76长城中债1-3年政金债A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-110.03%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
77长城中债1-3年政金债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-110.03%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
78方正富邦禾利39个月定开债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-250.06%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
79方正富邦禾利39个月定开债C契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-250.06%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
80大成景优中短债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-310.04%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
81大成景优中短债C契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-310.04%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
82前海联合泰瑞纯债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-130.04%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
83银河龙头股票契约型开放式股票型0.9910.9912020-08-060.81%-0.02%-0.91%0.00%0.00%0.00%
84永赢欣益纯债一年定开发起式契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-060.07%0.44%0.55%0.00%0.00%0.00%
85永赢鑫享混合契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-070.97%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
86招商添浩纯债A契约型开放式债券型0.9950.9952020-09-10-0.02%-0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
87招商添浩纯债C契约型开放式债券型0.9990.9992020-09-10-0.02%-0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
88财通多利纯债契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-090.03%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
89中银景泰回报混合契约型开放式混合型1.0071.0072020-09-100.78%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
90华安沪深300ETF联接A契约型开放式股票型1.0341.0342020-08-033.81%4.16%3.67%0.00%0.00%0.00%
91华安沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.0331.0332020-08-033.80%4.13%3.61%0.00%0.00%0.00%
92中加博裕纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-200.05%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
93长城健康生活灵活配置混合契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-140.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
94招商中债-1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-090.07%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
95招商中债-1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-090.07%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
96汇安恒鑫12个月定开纯债债券契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-180.10%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
97民生加银瑞鑫一年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-070.05%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
98民生瑞盈一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-210.05%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
99海富通中证长三角领先ETF联接契约型开放式股票型1.0281.0282020-08-173.33%3.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
100同泰远见混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-07-0.04%-0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
101同泰远见混合C契约型开放式混合型0.9980.9982020-09-07-0.04%-0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
102景顺长城价值稳进定开混合契约型开放式混合型1.0351.0352020-07-311.72%0.22%3.45%0.00%0.00%0.00%
103民生加银嘉益债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-140.08%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
104国联安增盛一年定开债契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-140.03%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
105国联安新蓝筹红利一年定开混合契约型开放式混合型1.0551.0552020-08-133.65%3.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
106国联安增顺纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-200.07%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
107国联安增顺纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-200.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
108中邮价值优选定开混合契约型开放式混合型1.0691.0692020-09-093.90%3.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
109国联安增泰一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0021.0022020-08-210.02%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
110中加安瑞平衡养老三年(FOF)契约型开放式FOF0.9950.9952020-08-270.28%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
111广发上海金ETF联接A契约型开放式另类投资0.9650.9652020-08-052.52%0.61%-3.47%0.00%0.00%0.00%
112广发上海金ETF联接C契约型开放式另类投资0.9650.9652020-08-052.51%0.58%-3.56%0.00%0.00%0.00%
113建信上海金ETF联接A契约型开放式股票型1.0001.0002020-08-051.18%0.32%-0.03%0.00%0.00%0.00%
114建信上海金ETF联接C契约型开放式股票型0.9990.9992020-08-051.17%0.28%-0.14%0.00%0.00%0.00%
115浦银安盛普庆纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-200.06%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
116浦银安盛普庆纯债债券C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-200.05%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
117浦银安盛普天纯债债券A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-200.09%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
118浦银安盛普天纯债债券C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-200.09%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
119浦银安盛盛毅一年定开债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-170.09%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
120大成睿鑫股票A契约型开放式股票型1.0481.0482020-08-115.16%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
121大成睿鑫股票C契约型开放式股票型1.0471.0472020-08-115.15%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
122德邦惠利混合A契约型开放式混合型1.0201.0202020-08-111.21%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
123德邦惠利混合C契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-111.21%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
124兴业嘉荣一年定开债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-270.05%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
125鹏扬景泓回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0731.0732020-09-075.69%6.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
126鹏扬景泓回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0721.0722020-09-075.68%6.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
127国寿策略优选3个月持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0321.0322020-08-060.76%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
128天弘聚新三个月定开A契约型开放式混合型1.0271.0272020-09-101.50%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
129天弘聚新三个月定开C契约型开放式混合型1.0271.0272020-09-101.50%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
130长信稳利一年持有期混合(FOF)契约型开放式FOF1.0041.0042020-08-24-0.07%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
131易方达如意安泰(FOF)A契约型开放式FOF1.0081.0082020-08-140.26%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
132易方达如意安泰(FOF)C契约型开放式FOF1.0081.0082020-08-140.25%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
133泰康蓝筹优势一年持有股票契约型开放式股票型1.0231.0232020-08-141.56%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
134国寿安保稳丰6个月持有混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-08-051.02%0.83%0.84%0.00%0.00%0.00%
135国寿安保稳丰6个月持有混合C契约型开放式混合型1.0071.0072020-08-051.01%0.80%0.76%0.00%0.00%0.00%
136易方达磐恒九个月持有混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-08-070.23%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
137易方达磐恒九个月持有混合C契约型开放式混合型1.0061.0062020-08-070.22%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
138易方达磐泰一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-140.36%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
139易方达磐泰一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-140.35%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
140蜂巢添元纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-240.04%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
141蜂巢添元纯债C契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-240.05%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
142蜂巢添禧87个月定开契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-050.07%0.29%0.88%0.00%0.00%0.00%
143平安惠铭纯债契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-070.12%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
144交银中债1-3年政金债指数A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-200.07%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
145交银中债1-3年政金债指数C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
146东兴兴晟混合A契约型开放式混合型0.9950.9952020-08-051.87%0.19%-0.53%0.00%0.00%0.00%
147东兴兴晟混合C契约型开放式混合型0.9930.9932020-08-051.86%0.15%-0.68%0.00%0.00%0.00%
148工银养老2055混合(FOF)契约型开放式FOF1.0301.0302020-09-022.00%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
149中融价值成长6个月持有混合A契约型开放式混合型0.9600.9602020-08-052.54%-1.12%-4.08%0.00%0.00%0.00%
150中融价值成长6个月持有混合C契约型开放式混合型0.9580.9582020-08-052.53%-1.18%-4.27%0.00%0.00%0.00%
151招商丰盈积极配置混合A契约型开放式混合型1.0241.0242020-07-291.63%1.59%2.29%0.00%0.00%0.00%
152招商丰盈积极配置混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-07-291.62%1.53%2.09%0.00%0.00%0.00%
153浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A契约型开放式FOF1.0081.0082020-09-010.29%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
154浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C契约型开放式FOF1.0081.0082020-09-010.29%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
155浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A契约型开放式股票型1.0331.0332020-09-233.22%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
156浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C契约型开放式股票型1.0331.0332020-09-233.21%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
157人保稳进配置三个月持有(FOF)契约型开放式FOF1.0121.0122020-09-170.52%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
158天弘永裕平衡养老三年持有(FOF)契约型开放式FOF1.0191.0192020-08-260.83%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
159创金合信泰享39个月契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-310.05%0.21%0.71%0.00%0.00%0.00%
160中银科技创新一年定开混合契约型开放式混合型1.0511.0512020-08-054.70%5.31%5.13%0.00%0.00%0.00%
161中邮瑞享两年定开混合A契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-03-0.83%-0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
162中邮瑞享两年定开混合C契约型开放式混合型1.0021.0022020-09-03-0.84%-0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
163国投瑞银顺荣定开债券A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-130.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
164国投瑞银顺荣定开债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-130.06%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
165鹏扬景沣六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0111.0112020-08-110.53%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
166鹏扬景沣六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-110.52%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
167国泰添福一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-030.07%0.28%0.36%0.00%0.00%0.00%
168光大尊裕纯债一年定开债契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-170.04%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
169红土创新纯债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-070.10%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
170红土创新纯债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-070.10%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
171汇丰晋信慧盈混合契约型开放式混合型1.0031.0032020-07-300.66%0.46%0.26%0.00%0.00%0.00%
172建信食品饮料行业股票契约型开放式股票型1.0101.0102020-08-262.12%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
173泰康科技创新一年定开混合契约型开放式混合型1.0641.0642020-09-103.26%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
174宝盈创新驱动股票A契约型开放式股票型1.0491.0492020-08-103.48%2.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
175宝盈创新驱动股票C契约型开放式股票型1.0481.0482020-08-103.47%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
176大成尊享18月定开混合A契约型开放式混合型1.0181.0182020-09-230.83%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
177大成尊享18月定开混合C契约型开放式混合型1.0171.0172020-09-230.81%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
178大成景轩中高等级债券A契约型开放式债券型1.0001.0002020-09-010.03%-0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
179大成景轩中高等级债券C契约型开放式债券型1.0001.0002020-09-010.01%-0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
180国寿安保高股息混合A契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-271.69%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
181国寿安保高股息混合C契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-271.69%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
182富荣富恒两年定开债契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-110.06%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
183宝盈聚福39个月定开债A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-280.05%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
184宝盈聚福39个月定开债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-280.05%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
185太平恒泽63个月定开契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-070.07%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
186太平行业优选股票A契约型开放式股票型1.0471.0472020-09-013.75%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
187太平行业优选股票C契约型开放式股票型1.0461.0462020-09-013.74%6.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
188银华富利精选混合契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-130.48%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
189申万菱信安泰富利三年定开A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-290.05%0.22%0.68%0.00%0.00%0.00%
190申万菱信安泰富利三年定开C契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-290.05%0.18%0.57%0.00%0.00%0.00%
191财通资管丰乾39个月定开债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-240.06%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
192财通资管丰乾39个月定开债C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-240.05%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
193兴全合丰三年持有混合契约型开放式混合型0.9840.9842020-08-281.27%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
194汇安消费龙头混合A契约型开放式混合型1.0171.0172020-08-112.61%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
195汇安消费龙头混合C契约型开放式混合型1.0161.0162020-08-112.60%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
196南方养老2040三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0261.0262020-07-290.31%-0.15%1.63%0.00%0.00%0.00%
197东方红鑫安39个月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-310.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
198淳厚安裕87个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-310.07%0.27%0.81%0.00%0.00%0.00%
199华富63个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-040.06%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%
200国泰中债1-3年国开债A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-270.07%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
201国泰中债1-3年国开债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-270.08%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
202泰康创新成长混合A契约型开放式混合型1.0441.0442020-09-072.76%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
203泰康创新成长混合C契约型开放式混合型1.0431.0432020-09-072.75%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
204嘉实安泽一年定开债纯债契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-070.07%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
205招商科技动力3个月股票A契约型开放式股票型1.0011.0012020-09-140.01%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
206招商科技动力3个月股票C契约型开放式股票型0.9990.9992020-09-140.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
207安信永顺一年定开债券契约型开放式债券型1.0031.0032020-08-280.12%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
208南方0-2年国开债A契约型开放式债券型1.0051.0062020-08-060.05%0.19%0.61%0.00%0.00%0.00%
209南方0-2年国开债C契约型开放式债券型1.0051.0062020-08-060.06%0.19%0.55%0.00%0.00%0.00%
210鹏华安睿两年持有期混合A契约型开放式混合型1.0111.0112020-07-290.73%1.19%1.34%0.00%0.00%0.00%
211鹏华安睿两年持有期混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-07-290.72%1.16%1.22%0.00%0.00%0.00%
212中银证券优选行业龙头混合A契约型开放式混合型1.0591.0592020-09-014.56%5.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
213中银证券优选行业龙头混合C契约型开放式混合型1.0581.0582020-09-014.55%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
214富国荣利纯债一年定开债发起式契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-070.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
215海富通成长甄选混合A契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-270.93%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
216海富通成长甄选混合C契约型开放式混合型1.0021.0022020-09-270.93%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
217华安中债1-5年国开行债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-230.08%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
218华安中债1-5年国开行债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-230.07%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
219汇丰晋信中小盘低波动策略股票A契约型开放式股票型0.9940.9942020-08-131.20%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
220汇添富医疗积极成长一年持有混合A契约型开放式混合型1.0161.0162020-08-210.18%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
221汇添富医疗积极成长一年持有混合C契约型开放式混合型1.0141.0142020-08-210.17%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
222兴全恒祥88个月定开债券契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-030.07%0.29%0.87%0.00%0.00%0.00%
223嘉合慧康63个月定开债券A契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-040.06%0.26%0.75%0.00%0.00%0.00%
224嘉合慧康63个月定开债券C契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-040.06%0.25%0.73%0.00%0.00%0.00%
225浙商惠隆39个月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-09-100.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
226华夏磐利一年定开混合A契约型开放式混合型1.0671.0672020-07-294.72%5.99%6.68%0.00%0.00%0.00%
227华夏磐利一年定开混合C契约型开放式混合型1.0661.0662020-07-294.71%5.96%6.57%0.00%0.00%0.00%
228国泰浩益18个月封闭运作混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-110.70%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
229国泰浩益18个月封闭运作混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-110.69%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
230华安安利混合契约型开放式混合型1.0261.0262020-09-111.74%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
231长信浦瑞87个月定开债券契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-100.07%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
232长江添利混合A契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-061.19%1.41%1.84%0.00%0.00%0.00%
233长江添利混合C契约型开放式混合型1.0171.0172020-08-061.18%1.39%1.74%0.00%0.00%0.00%
234鹏华中债1-3年农发行债券指数A契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-170.05%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
235鹏华中债1-3年农发行债券指数C契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-170.05%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
236南方景气驱动混合A契约型开放式混合型1.0531.0532020-08-042.61%3.45%5.42%0.00%0.00%0.00%
237南方景气驱动混合C契约型开放式混合型1.0521.0522020-08-042.59%3.40%5.28%0.00%0.00%0.00%
238民生加银城镇化混合C契约型开放式混合型2.5142.5142020-09-103.58%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
239工银新兴制造混合A契约型开放式混合型1.0591.0592020-08-205.96%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
240工银新兴制造混合C契约型开放式混合型1.0581.0582020-08-205.96%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
241民生加银策略精选混合C契约型开放式混合型4.7024.7022020-09-103.25%4.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
242诺德新盛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4821.4822020-08-273.75%-0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
243博时恒盛持有期混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-07-310.59%0.64%0.68%0.00%0.00%0.00%
244博时恒盛持有期混合C契约型开放式混合型1.0061.0062020-07-310.58%0.60%0.57%0.00%0.00%0.00%
245民生加银景气行业混合C契约型开放式混合型4.8834.8832020-09-103.19%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
246平安中债1-5年政策性金融债A契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-270.04%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
247平安中债1-5年政策性金融债C契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-270.04%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
248中银证券安泰债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-290.65%0.50%0.78%0.00%0.00%0.00%
249中银证券安泰债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-290.64%0.47%0.68%0.00%0.00%0.00%
250中信保诚安鑫回报债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-07-290.12%0.13%0.75%0.00%0.00%0.00%
251中信保诚安鑫回报债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-07-290.12%0.10%0.65%0.00%0.00%0.00%
252创金合信港股通大消费精选股票A契约型开放式股票型0.9760.9762020-08-272.94%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
253创金合信港股通大消费精选股票C契约型开放式股票型0.9750.9752020-08-272.93%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
254鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A契约型开放式债券型1.0291.0292020-09-230.16%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
255鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C契约型开放式债券型1.0221.0222020-09-230.16%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
256鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A契约型开放式债券型0.9980.9982020-09-23-0.94%-0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
257鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-23-0.94%-0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
258西部利得尊泰86个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-290.06%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%
259汇安价值蓝筹混合A契约型开放式混合型1.0461.0462020-07-303.42%4.38%4.57%0.00%0.00%0.00%
260汇安价值蓝筹混合C契约型开放式混合型1.0451.0452020-07-303.41%4.35%4.44%0.00%0.00%0.00%
261大摩灵动优选债券契约型开放式债券型1.0061.0062020-09-180.23%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
262中欧美益稳健两年混合A契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-270.77%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
263中欧美益稳健两年混合C契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-270.76%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
264华宝中债1-3年国开行债券指数契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-180.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
265光大保德信尊合87个月定开债契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-030.06%0.28%0.83%0.00%0.00%0.00%
266惠升和煦88个月定开债契约型开放式债券型1.0061.0062020-09-020.06%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
267安信平稳双利3个月持有混合A契约型开放式混合型1.0121.0122020-09-031.06%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
268安信平稳双利3个月持有混合C契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-031.06%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
269英大安鑫66个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-240.06%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
270财通资管优选回报一年持有期混合契约型开放式混合型0.9910.9912020-09-020.64%-1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
271汇丰晋信中小盘低波动策略股票C契约型开放式股票型0.9920.9922020-08-131.18%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
272中欧阿尔法混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-08-202.07%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
273中欧阿尔法混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-08-202.07%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
274德邦锐泽86个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-300.06%0.26%0.78%0.00%0.00%0.00%
275南方产业优势两年混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-08-141.85%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
276富国兴泉回报12个月持有期混合A契约型开放式混合型0.9810.9812020-08-200.75%-0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
277富国兴泉回报12个月持有期混合C契约型开放式混合型0.9800.9802020-08-200.73%-0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
278安信尊享添利利率债A契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-240.04%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
279安信尊享添利利率债C契约型开放式债券型1.0041.0042020-08-240.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
280富安达科技创新混合契约型开放式混合型1.0271.0272020-09-182.94%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
281工银瑞益债券A契约型开放式债券型1.0011.0012020-09-270.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
282工银瑞益债券C契约型开放式债券型1.0021.0022020-09-270.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
283太平智选一年定开股票契约型开放式股票型1.0431.0432020-08-142.76%4.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
284大成汇享一年持有混合A契约型开放式混合型1.0101.0102020-09-030.54%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
285大成汇享一年持有混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-030.53%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
286中银证券安汇三年定开债契约型开放式债券型1.0051.0052020-09-010.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
287长盛制造精选混合A契约型开放式混合型1.0411.0412020-08-262.17%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
288长盛制造精选混合C契约型开放式混合型1.0401.0402020-08-262.16%2.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
289国泰医药健康股票契约型开放式股票型0.9270.9272020-08-27-2.80%-4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
290东方红招盈甄选一年混合A契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-280.67%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
291东方红招盈甄选一年混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-280.66%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
292泰达宏利乐盈66个月定开债A契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-310.07%0.25%0.80%0.00%0.00%0.00%
293泰达宏利乐盈66个月定开债C契约型开放式债券型1.0081.0082020-07-310.06%0.24%0.77%0.00%0.00%0.00%
294鹏华招华一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0141.0142020-08-170.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
295鹏华招华一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0131.0132020-08-170.31%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
296鹏华添利宝货币B契约型开放式货币型0.6882.4832020-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
297民生加银家盈6个月持有期债券A契约型开放式债券型1.0171.0172020-08-040.54%1.07%1.72%0.00%0.00%0.00%
298民生加银家盈6个月持有期债券C契约型开放式债券型1.0161.0162020-08-040.53%1.04%1.63%0.00%0.00%0.00%
299融通转型三动力灵活配置混合C契约型开放式混合型3.0993.0992020-07-294.24%2.08%-0.61%0.00%0.00%0.00%
300融通新能源汽车主题精选混合C契约型开放式混合型2.3642.3642020-07-299.36%14.76%23.15%0.00%0.00%0.00%
301国金惠丰39个月定开债契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-060.06%0.25%0.73%0.00%0.00%0.00%
302东财量化精选混合A契约型开放式混合型0.9780.9782020-07-292.48%-0.63%-2.20%0.00%0.00%0.00%
303东财量化精选混合C契约型开放式混合型0.9760.9762020-07-292.47%-0.68%-2.39%0.00%0.00%0.00%
304中金泰顺12个月定开混合契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-150.37%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
305华泰紫金丰安27个月定开债券A契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-240.06%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
306华泰紫金丰安27个月定开债券C契约型开放式债券型1.0031.0032020-09-240.06%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
307国富港股通远见价值混合契约型开放式混合型1.0301.0302020-08-184.35%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
308圆信永丰研究精选混合A契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-275.01%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
309圆信永丰研究精选混合C契约型开放式混合型1.0091.0092020-08-275.00%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
310中加优势企业混合A契约型开放式混合型1.0821.0822020-08-134.67%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
311中加优势企业混合C契约型开放式混合型1.0801.0802020-08-134.66%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
312中加新兴成长混合A契约型开放式混合型1.0481.0482020-09-175.29%4.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
313中加新兴成长混合C契约型开放式混合型1.0481.0482020-09-175.28%4.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
314博时价值臻选持有期混合A契约型开放式混合型0.9980.9982020-07-291.75%1.88%0.09%0.00%0.00%0.00%
315博时价值臻选持有期混合C契约型开放式混合型0.9960.9962020-07-291.74%1.82%-0.11%0.00%0.00%0.00%
316易方达中证银行指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0761.0762020-08-071.82%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
317工银创新精选一年定开混合A契约型开放式混合型1.1251.1252020-09-105.01%9.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
318工银创新精选一年定开混合C契约型开放式混合型1.1231.1232020-09-104.99%9.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
319中欧责任投资混合A契约型开放式混合型1.0551.0552020-09-103.18%4.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
320中欧责任投资混合C契约型开放式混合型1.0531.0532020-09-103.17%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
321九泰久睿量化股票契约型开放式股票型0.9340.9342020-08-142.03%-2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
322天弘甄选食品饮料股票A契约型开放式股票型1.0331.0332020-08-201.97%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
323天弘甄选食品饮料股票C契约型开放式股票型1.0321.0322020-08-201.98%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
324中银内核驱动股票契约型开放式股票型1.0241.0242020-08-182.73%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
325平安低碳经济混合A契约型开放式混合型1.0271.0272020-08-103.39%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
326平安低碳经济混合C契约型开放式混合型1.0251.0252020-08-103.37%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
327安信成长动力一年持有混合契约型开放式混合型1.1211.1212020-08-135.55%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
328广发中证医疗指数(LOF)C契约型开放式股票型1.3561.3562020-08-26-2.02%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
329华润元大核心动力混合A契约型开放式混合型0.9740.9742020-08-242.57%-3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
330华润元大核心动力混合C契约型开放式混合型0.9730.9732020-08-242.55%-3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
331民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF)契约型开放式FOF1.0061.0062020-09-090.68%-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
332新华景气行业混合A契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-270.14%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
333新华景气行业混合C契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-270.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
334广发稳健优选六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-08-063.84%4.79%3.40%0.00%0.00%0.00%
335广发稳健优选六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-08-063.82%4.76%3.29%0.00%0.00%0.00%
336华润元大润禧39个月定开债A契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-240.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
337华润元大润禧39个月定开债C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-240.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
338融通产业趋势臻选股票契约型开放式股票型0.9880.9882020-08-171.48%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
339富国成长策略混合契约型开放式混合型1.0311.0312020-08-112.68%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
340大摩优悦安和混合契约型开放式混合型1.0081.0082020-09-241.88%-0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
341前海开源惠盈39个月定开债券契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-240.06%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
342上投摩根瑞盛87个月定开债契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-030.07%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%
343广发港股通成长精选股票A契约型开放式股票型1.0051.0052020-09-101.35%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
344广发港股通成长精选股票C契约型开放式股票型1.0051.0052020-09-101.34%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
345民生加银医药健康股票契约型开放式股票型0.9960.9962020-08-28-1.52%-1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
346上银内需增长股票契约型开放式股票型1.0261.0262020-08-241.74%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
347易方达磐固六个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-09-030.12%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
348易方达磐固六个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0041.0042020-09-030.11%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
349易方达悦享一年持有混合A契约型开放式混合型1.0041.0042020-09-180.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
350易方达悦享一年持有混合C契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-180.13%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
351诺德安瑞39个月定开契约型开放式债券型1.0051.0052020-08-260.06%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
352湘财长泽灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-134.07%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
353湘财长泽灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-134.07%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
354长信价值蓝筹两年定开C契约型开放式混合型1.0391.0392020-08-173.63%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
355九泰天富改革混合C契约型开放式混合型0.9450.9452020-09-182.83%-0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
356中信保诚成长动力契约型开放式混合型1.0061.0062020-09-090.43%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
357富国成长动力混合契约型开放式混合型1.0231.0232020-09-171.73%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
358兴银合富债券契约型开放式债券型0.9820.9822020-08-130.00%-0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
359格林泓利增强债券A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-050.27%0.40%0.68%0.00%0.00%0.00%
360格林泓利增强债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-050.25%0.36%0.57%0.00%0.00%0.00%
361上银核心成长混合A契约型开放式混合型1.0001.0002020-09-270.68%-0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
362上银核心成长混合C契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-270.69%-0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
363鹏华年年红一年持有期债券A契约型开放式债券型1.0091.0092020-08-240.14%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
364鹏华年年红一年持有期债券C契约型开放式债券型1.0081.0082020-08-240.13%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
365博时恒利6个月持有期债券A契约型开放式债券型1.0091.0092020-09-240.86%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
366博时恒利6个月持有期债券C契约型开放式债券型1.0081.0082020-09-240.86%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
367南方创新驱动混合A契约型开放式混合型1.0301.0302020-08-281.89%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
368南方创新驱动混合C契约型开放式混合型1.0281.0282020-08-281.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
369淳厚欣享一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-09-151.67%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
370永赢稳健增长一年持有混合契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-110.89%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
371浦银安盛普华66个月定开债A契约型开放式债券型1.0071.0072020-08-100.06%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
372浦银安盛普华66个月定开债C契约型开放式债券型1.0001.0002020-08-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
373东方欣益一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0241.0242020-09-021.47%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
374东方欣益一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0231.0232020-09-021.46%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
375淳厚欣享一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-09-151.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
376广发稳健回报混合A契约型开放式混合型0.9970.9972020-08-170.74%-0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
377广发稳健回报混合C契约型开放式混合型0.9960.9962020-08-170.74%-0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
378北信瑞丰优选成长契约型开放式股票型1.0071.0072020-09-270.71%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
379广发鑫裕混合C契约型开放式混合型1.5181.5182020-09-251.05%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
380长安鑫悦消费混合A契约型开放式混合型1.0951.0952020-09-185.10%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
381长安鑫悦消费混合C契约型开放式混合型1.0941.0942020-09-185.08%7.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
382银华多元机遇混合契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-101.14%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
383博时荣泰混合契约型开放式混合型1.0011.0012020-08-262.12%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
384金鹰内需成长混合A契约型开放式混合型1.0221.0222020-08-200.30%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
385金鹰内需成长混合C契约型开放式混合型1.0211.0212020-08-200.29%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
386财通内需增长12个月定开混合契约型开放式混合型1.0471.0472020-08-071.58%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
387创金合信核心价值混合A契约型开放式混合型1.0211.0212020-09-241.96%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
388创金合信核心价值混合C契约型开放式混合型1.0201.0202020-09-241.96%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
389创金合信核心资产混合A契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-152.61%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
390创金合信核心资产混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-152.60%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
391华宝标普美国消费人民币C契约型开放式QDII1.9041.9042020-07-313.93%-1.50%4.56%0.00%0.00%0.00%
392东方金证通货币B契约型开放式货币型0.6402.5242020-08-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
393鹏华启航两年封闭运作混合契约型开放式混合型1.0011.0012020-09-241.29%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
394永赢迅利中高等级短债E契约型开放式债券型1.0111.0212020-08-070.05%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
395天弘创新领航A契约型开放式混合型1.0191.0192020-08-283.73%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
396天弘创新领航C契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-283.71%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
397信达澳银蓝筹精选股票契约型开放式股票型1.0671.0672020-09-093.89%7.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
398华宝研究精选混合契约型开放式混合型0.9830.9832020-08-261.12%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
399华泰柏瑞品质优选A契约型开放式混合型0.9990.9992020-08-280.45%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
400华泰柏瑞品质优选C契约型开放式混合型0.9980.9982020-08-280.44%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
401嘉实前沿创新混合契约型开放式混合型1.0541.0542020-09-145.40%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
402上投摩根慧见两年持有期契约型开放式混合型1.0471.0472020-09-172.63%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
403长城中国智造灵活配置混合C契约型开放式混合型2.0332.0332020-09-074.56%-0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
404景顺长城电子信息产业股票A契约型开放式股票型1.0401.0402020-09-093.02%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
405景顺长城电子信息产业股票C契约型开放式股票型1.0401.0402020-09-093.02%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
406鹏扬现金通利货币E契约型开放式货币型----2020-08-27------------
407国投瑞银港股通6个月定开股票契约型开放式股票型0.9870.9872020-08-272.82%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
408易方达信息行业精选股票契约型开放式股票型1.0241.0242020-08-242.55%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
409华夏科技前沿6个月定开混合A契约型开放式混合型1.0251.0252020-09-010.87%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
410华夏科技前沿6个月定开混合C契约型开放式混合型1.0241.0242020-09-010.86%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
411招商瑞泽一年持有期混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-270.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
412招商瑞泽一年持有期混合C契约型开放式混合型1.0051.0052020-08-270.23%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
413华夏线上经济主题精选混合契约型开放式混合型1.0231.0232020-08-261.37%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
414广发优企精选混合C契约型开放式混合型2.4482.4482020-09-223.57%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
415广发消费品精选混合C契约型开放式混合型4.6794.6792020-09-243.11%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
416广发制造业精选混合C契约型开放式混合型5.1755.1752020-09-223.65%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
417广发沪港深新起点股票C契约型开放式股票型1.8441.8442020-09-224.64%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
418广发聚丰混合C契约型开放式混合型1.4881.4882020-09-251.45%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
419广发聚瑞混合C契约型开放式混合型4.1794.1792020-09-256.26%9.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
420华泰柏瑞创新升级混合C契约型开放式混合型3.4133.4132020-08-204.37%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
421富国稳进回报12个月持有期混合A契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-070.44%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
422富国稳进回报12个月持有期混合C契约型开放式混合型1.0081.0082020-09-070.43%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
423华泰柏瑞生物医药混合C契约型开放式混合型2.6442.6442020-08-20-1.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
424华泰柏瑞新兴产业混合C契约型开放式混合型1.8771.8772020-08-201.93%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
425平安高等级债E契约型开放式债券型1.0401.0402020-08-130.10%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
426华泰柏瑞价值增长混合C契约型开放式混合型4.9964.9962020-08-201.38%-2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
427汇添富稳健添盈一年持有混合契约型开放式混合型1.0061.0062020-09-100.32%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
428博时金福安一年持有混合(FOF)A契约型开放式FOF1.0191.0192020-09-070.14%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
429博时金福安一年持有混合(FOF)C契约型开放式FOF1.0191.0192020-09-070.13%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
430平安短债I契约型开放式债券型1.0641.0642020-08-130.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
431长城成长先锋混合A契约型开放式混合型0.9870.9872020-09-090.19%-1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
432长城成长先锋混合C契约型开放式混合型0.9860.9862020-09-090.18%-1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
433长城工资宝货币C契约型开放式货币型0.6502.4782020-09-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
434安信聚利增强债券B契约型开放式债券型1.0931.0932020-09-180.75%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
435东方红鼎元3个月定开混合契约型开放式混合型1.0841.0842020-09-212.53%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
436华泰柏瑞景利混合A契约型开放式混合型1.0071.0072020-09-140.95%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
437华泰柏瑞景利混合C契约型开放式混合型1.0071.0072020-09-140.94%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
438圆信永丰兴研A契约型开放式混合型1.0421.0422020-09-233.35%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
439圆信永丰兴研C契约型开放式混合型1.0411.0412020-09-233.34%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
440湘财长弘灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0331.0332020-09-244.18%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
441湘财长弘灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-09-244.18%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
442博时恒荣一年混合A契约型开放式混合型1.0131.0132020-09-271.65%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
443博时恒荣一年混合C契约型开放式混合型1.0121.0122020-09-271.63%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
444中欧优势成长三个月定开混合契约型开放式混合型1.0861.0862020-09-185.19%6.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
445中信建投医药健康A契约型开放式混合型1.0011.0012020-09-24-0.01%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
446中信建投医药健康C契约型开放式混合型1.0001.0002020-09-24-0.02%-0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
447西部利得港股通新机遇混合C契约型开放式混合型1.0551.0552020-09-026.82%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
448交银产业机遇混合契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-241.05%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
449创金合信鼎诚3个月定开混合A契约型开放式混合型1.0161.0162020-09-151.44%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
450创金合信鼎诚3个月定开混合C契约型开放式混合型1.0161.0162020-09-151.43%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
451景顺长城消费精选混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-240.34%-0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
452景顺长城消费精选混合C契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-240.33%-0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
453华夏核心科技6个月定开混合A契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-183.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
454华夏核心科技6个月定开混合C契约型开放式混合型1.0211.0212020-09-183.05%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
455富国价值增长混合契约型开放式混合型1.0091.0092020-09-140.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
456华宝新兴成长混合契约型开放式混合型1.0181.0182020-09-243.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
457民生加银新兴产业混合A契约型开放式混合型1.0341.0342020-09-182.24%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
458民生加银新兴产业混合C契约型开放式混合型1.0331.0332020-09-182.23%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
459华泰柏瑞优势领航混合A契约型开放式混合型1.0001.0002020-09-240.65%-0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
460华泰柏瑞优势领航混合C契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-240.63%-0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
461平安价值成长混合A契约型开放式混合型1.0421.0422020-09-243.73%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
462平安价值成长混合C契约型开放式混合型1.0411.0412020-09-243.71%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
463宝盈发展新动能股票A契约型开放式股票型1.0171.0172020-09-272.00%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
464宝盈发展新动能股票C契约型开放式股票型1.0171.0172020-09-271.99%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
465海富通惠增一年定开混合A契约型开放式混合型1.0051.0052020-09-170.44%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
466海富通惠增一年定开混合C契约型开放式混合型1.0051.0052020-09-170.43%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
467南方创新成长混合A契约型开放式混合型1.0231.0232020-09-181.75%2.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
468南方创新成长混合C契约型开放式混合型1.0221.0222020-09-181.73%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
469广发新经济混合C契约型开放式混合型4.5504.5502020-09-222.01%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
470泰达高研发创新6个月混合A契约型开放式混合型0.9620.9622020-09-243.28%-4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
471泰达高研发创新6个月混合C契约型开放式混合型0.9620.9622020-09-243.27%-4.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
472朱雀企业优选A契约型开放式股票型1.0471.0472020-09-233.18%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
473朱雀企业优选C契约型开放式股票型1.0461.0462020-09-233.17%3.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
474南方君信混合C契约型开放式混合型1.8681.8682020-09-072.58%5.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
475东财消费精选混合A契约型开放式混合型0.9990.9992020-09-230.05%-0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
476东财消费精选混合C契约型开放式混合型0.9980.9982020-09-230.04%-0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
477中加中证500指数增强A契约型开放式股票型0.9750.9752020-09-270.90%-2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
478中加中证500指数增强C契约型开放式股票型0.9750.9752020-09-270.90%-2.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
479长盛核心成长混合A契约型开放式混合型1.0261.0262020-09-231.81%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
480长盛核心成长混合C契约型开放式混合型1.0251.0252020-09-231.80%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
481中银医疗保健混合C契约型开放式混合型2.7802.7802020-09-07-1.11%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
482广发高端制造股票C契约型开放式股票型2.5202.5202020-09-165.63%7.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
483太平丰和一年定开债券发起式契约型开放式债券型1.0041.0042020-09-170.15%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
484中银多策略混合C契约型开放式混合型1.3431.3432020-09-070.67%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
485中银新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6951.6952020-09-070.71%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
486易方达增金宝货币B契约型开放式货币型0.5972.3912020-09-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
487南方创业板ETF联接E契约型开放式股票型1.3321.3322020-09-162.83%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
488中金瑞康灵活配置混合契约型开放式混合型1.0111.0112020-09-150.36%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
489嘉实价值发现三个月定开混合契约型开放式混合型1.0741.0742020-09-215.98%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
490平安日增利货币B契约型开放式货币型0.6592.4252020-09-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
491中金瑞泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.0251.0252020-09-231.29%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
492广发资源优选股票C契约型开放式股票型1.7921.7922020-09-244.24%-0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
493广发电子信息传媒股票C契约型开放式股票型1.7261.7262020-09-245.35%-1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
494广发品牌消费股票发起式C契约型开放式股票型1.8921.8922020-09-243.29%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
495民生加银现金宝货币B契约型开放式货币型0.6542.5202020-09-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
496申万菱信收益宝货币E契约型开放式货币型0.5822.1362020-09-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
497融通创业板ETF契约型开放式ETF1.0241.0242020-08-052.88%2.18%2.41%0.00%0.00%0.00%
498招商中证浙江100ETF契约型开放式ETF1.0301.0302020-08-034.19%5.53%3.32%0.00%0.00%0.00%
499鹏华0-4年地方政府债ETF契约型开放式ETF100.0421.0002020-07-300.02%0.32%9902.16%0.00%0.00%0.00%
500天弘中证500ETF契约型开放式ETF0.9580.9582020-08-073.12%-0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
501嘉实恒生中国企业ETF(QDII)契约型开放式ETF1.0381.0382020-09-245.67%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
502南方创业板2年定期开放混合契约型开放式混合型1.0451.0452020-09-010.63%3.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
503华安创业板两年定开混合契约型开放式混合型1.0031.0032020-09-032.69%-1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
504博时创业板两年定开混合契约型开放式混合型1.0261.0262020-09-033.23%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
505银华创业板两年定期开放混合契约型开放式混合型0.9430.9432020-08-071.47%-2.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
506万家创业板2年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0181.0182020-08-141.72%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
507万家创业板2年定期开放混合C契约型开放式混合型1.0171.0172020-08-141.71%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
508广发创业板两年定开混合契约型开放式混合型0.9890.9892020-09-24-0.03%-1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
509中融创业板两年定开混合契约型开放式混合型0.9810.9812020-08-212.75%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
510万家科创板2年定开混合契约型开放式混合型1.0001.0002020-08-032.80%-0.30%-0.13%0.00%0.00%0.00%
511富国科创板两年定开混合契约型开放式混合型0.9680.9682020-07-293.67%1.37%-1.93%0.00%0.00%0.00%
512博时科创板三年定开混合契约型开放式混合型1.0371.0372020-07-294.75%4.49%3.81%0.00%0.00%0.00%
513兴业沪深300ETF契约型开放式ETF1.0301.0302020-09-113.96%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
514国泰上证综合交易ETF契约型开放式ETF0.9740.9742020-08-212.76%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
515海富通中证短融ETF契约型开放式ETF100.5541.0062020-08-030.05%0.16%0.54%0.00%0.00%0.00%
516招商上证港股通ETF契约型开放式ETF1.0301.0302020-08-035.03%5.34%3.23%0.00%0.00%0.00%
517海富通中证长三角领先ETF契约型开放式ETF1.0231.0232020-08-134.55%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
518泰康中证500ETF契约型开放式ETF3.1530.9852020-09-180.51%-70.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
519华夏中证浙江国资创新发展ETF契约型开放式ETF1.0351.0352020-09-173.24%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
520建信上海金ETF契约型开放式ETF4.0620.9652020-08-052.64%0.64%-3.49%0.00%0.00%0.00%
521中银上海金ETF契约型开放式ETF4.0870.9832020-08-282.61%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
522光大阳光稳债收益12个月持有债券C契约型开放式债券型1.0061.0062020-08-170.13%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
523光大阳光稳债中短债债券A契约型开放式债券型1.0131.2652020-08-110.06%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
524光大阳光稳债中短债债券C契约型开放式债券型1.0131.0132020-08-110.06%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
525光大阳光启明星创新驱动主题混合B契约型开放式混合型1.0101.0102020-08-183.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
526光大阳光启明星创新驱动主题混合C契约型开放式混合型1.0151.0152020-08-183.24%-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
527中信证券稳健回报混合C契约型开放式混合型1.2812.0252020-09-166.67%7.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
528中金精选股票C契约型开放式股票型2.0892.0892020-08-045.26%7.01%8.03%0.00%0.00%0.00%
529中金汇越量化3个月定开混合C契约型开放式混合型1.0681.0682020-09-17-0.03%-0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%