嘉实价值发现三个月定开混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	115539.46	48.01%	52.92%
金融业	60524.43	25.15%	27.72%
采矿业	20211.94	8.40%	9.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11818.80	4.91%	5.41%
房地产业	10225.81	4.25%	4.68%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	131252.36	53.88%	56.91%
金融业	56836.02	23.33%	24.64%
采矿业	22485.20	9.23%	9.75%
房地产业	11229.28	4.61%	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8835.52	3.63%	3.83%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	150065.73	61.23%	64.19%
金融业	52256.09	21.32%	22.35%
采矿业	12553.63	5.12%	5.37%
房地产业	11563.77	4.72%	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	7332.34	2.99%	3.14%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	180400.33	60.63%	62.72%
金融业	47174.16	15.86%	16.40%
采矿业	24866.40	8.36%	8.65%
交通运输、仓储和邮政业	23224.46	7.81%	8.07%
房地产业	11945.63	4.01%	4.15%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	195770.11	66.03%	72.04%
金融业	34853.16	11.76%	12.83%
房地产业	26293.88	8.87%	9.68%
交通运输、仓储和邮政业	14836.42	5.00%	5.46%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	202934.18	65.32%	67.91%
金融业	43763.01	14.09%	14.64%
房地产业	28183.51	9.07%	9.43%
交通运输、仓储和邮政业	17456.68	5.62%	5.84%
采矿业	6491.09	2.09%	2.17%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	246061.88	68.67%	70.83%
金融业	46095.26	12.86%	13.27%
房地产业	30635.99	8.55%	8.82%
交通运输、仓储和邮政业	18867.85	5.27%	5.43%
采矿业	5735.84	1.60%	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	227423.34	58.33%	61.20%
金融业	80604.66	20.67%	21.69%
房地产业	36586.29	9.38%	9.85%
交通运输、仓储和邮政业	19202.39	4.93%	5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7774.50	1.99%	2.09%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	202879.84	54.59%	62.21%
金融业	69536.09	18.71%	21.32%
房地产业	30705.47	8.26%	9.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11547.69	3.11%	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	11446.32	3.08%	3.51%
科学研究和技术服务业	21.87	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	200090.05	57.69%	61.66%
金融业	68270.12	19.68%	21.04%
房地产业	33008.41	9.52%	10.17%
交通运输、仓储和邮政业	12893.69	3.72%	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10193.70	2.94%	3.14%
科学研究和技术服务业	29.36	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.94	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	186429.00	56.20%	59.83%
金融业	74865.60	22.57%	24.03%
房地产业	30834.70	9.30%	9.90%
交通运输、仓储和邮政业	9722.75	2.93%	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9699.89	2.92%	3.11%
科学研究和技术服务业	26.68	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.06	0.00%	0.00%
批发和零售业	6.01	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	197223.78	56.17%	61.01%
金融业	70918.95	20.20%	21.94%
房地产业	29680.04	8.45%	9.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12810.16	3.65%	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	12551.18	3.57%	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.91	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	29.54	0.01%	0.01%
批发和零售业	4.58	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	122881.86	62.38%	63.32%
金融业	32722.61	16.61%	16.86%
房地产业	17018.94	8.64%	8.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11161.89	5.67%	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	10256.76	5.21%	5.29%
批发和零售业	4.36	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.80	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	127265.21	56.82%	59.19%
金融业	44388.47	19.82%	20.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18707.23	8.35%	8.70%
房地产业	16017.38	7.15%	7.45%
交通运输、仓储和邮政业	8610.63	3.84%	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.13	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.82	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	112397.26	49.73%	56.55%
金融业	43211.14	19.12%	21.74%
房地产业	18065.59	7.99%	9.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16028.70	7.09%	8.06%
交通运输、仓储和邮政业	9013.17	3.99%	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.24	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	13.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	69375.53	57.54%	58.51%
金融业	22162.52	18.38%	18.69%
交通运输、仓储和邮政业	10105.49	8.38%	8.52%
房地产业	8576.32	7.11%	7.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8335.66	6.91%	7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.14	0.02%	0.02%