嘉实价值发现三个月定开混合
(010190)公募混合型
0.9196
-1.33%-0.0122
单位净值 [2024-04-16]
1.0175
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：10.21%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：8.97%
- 最近一年：-8.29%
- 最近两年：-7.35%
- 最近三年：-17.73%
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：2020-09-21
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||