嘉实价值发现三个月定开混合
(010190)公募混合型
0.9196
-1.33%-0.0122
单位净值 [2024-04-16]
1.0175
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月:4.17%
- 最近一季:10.21%
- 最近半年:0.72%
- 今年以来:8.97%
- 最近一年:-8.29%
- 最近两年:-7.35%
- 最近三年:-17.73%
- 成立以来:-0.03%
- 成立日期:2020-09-21
- 基金经理:谭丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:31.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:26.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |