国泰瑞泰纯债债券
(010836)公募债券型
1.0274
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-04-24]
1.1074
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.18%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0274 | 1.1074 | 0.11% |
| 2024-04-19 | 1.0263 | 1.1063 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0257 | 1.1057 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0248 | 1.1048 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0246 | 1.1046 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0244 | 1.1044 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0239 | 1.1039 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0232 | 1.1032 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0227 | 1.1027 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0225 | 1.1025 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞泰纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.10亿份 | 201 |
| 2023-09-30 | 8.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.10亿份 | 200 |
| 2023-03-31 | 8.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡智磊 上任时间：2021-07-08
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-01-22 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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| 2023-10-25 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
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| 2023-10-12 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-13 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-13 | 关于国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |