中银臻享债券
(010884)公募债券型- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：周毅 田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0305 | 1.1005 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0300 | 1.1000 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0293 | 1.0993 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0287 | 1.0987 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0285 | 1.0985 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0284 | 1.0984 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0277 | 1.0977 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0274 | 1.0974 | -0.06% |
| 2024-04-09 | 1.0280 | 1.0980 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 1.0277 | 1.0977 | 0.04% |
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银臻享债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36.29亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 32.45亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.37亿份 | 681 |
| 2023-03-31 | 14.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 23.31亿份 | 未公布 |
周毅 上任时间：2021-05-31
周毅先生:理学硕士,曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银薪钱包基金经理,2018年10月至2020年6月4日任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至今任中银安享基金经理,2019年9月至今任中银汇享基金基金经理。具备基 展开∨ 收起∧
田原 上任时间：2021-05-31
田原(TianYuan)先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银臻享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银臻享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-23 | 关于中银臻享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-23 | 中银臻享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中银臻享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银臻享债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银臻享债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银臻享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年8月8日 |
| 2023-07-07 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-07 | 中银臻享债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-11 | 中银臻享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-11 | 关于中银臻享债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |