宏利中债1-5年国开债指数C
(011235)公募债券型指数型
1.0379
-0.11%-0.0011
单位净值 [2024-04-17]
1.0953
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:1.89%
- 今年以来:0.99%
- 最近一年:3.80%
- 最近两年:6.91%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.83%
- 成立日期:2021-06-18
- 基金经理:杜磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.66亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-17 | 1.0379 | 1.0953 | -0.11% |
2024-04-16 | 1.0390 | 1.0964 | -0.04% |
2024-04-15 | 1.0394 | 1.0968 | -0.02% |
2024-04-12 | 1.0396 | 1.0970 | 0.06% |
2024-04-11 | 1.0390 | 1.0964 | 0.03% |
2024-04-10 | 1.0387 | 1.0961 | -0.01% |
2024-04-09 | 1.0388 | 1.0962 | 0.03% |
2024-04-08 | 1.0385 | 1.0959 | 0.09% |
2024-04-03 | 1.0376 | 1.0950 | 0.09% |
2024-04-02 | 1.0367 | 1.0941 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏利中债1-5年国开债指数C | 0.02% | 0.51% | 1.05% | 1.94% | 3.90% | 1.10% |
同类型排名 | 3132/3841 | 1918/3841 | 2762/3841 | 2190/3841 | 1368/3841 | 2745/3841 |
上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.06亿份 | 496 |
2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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杜磊 上任时间:2021-06-18
杜磊先生:美国伊利诺伊州立大学工商管理硕士;2009年7月至2010年7月杜磊先生任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月杜磊先生任职于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月杜磊先生任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月杜磊先生任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理;2019年10月 展开∨ 收起∧
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