嘉实价值臻选混合
(011518)公募混合型
1.0282
0.86%+0.0089
单位净值 [2025-12-05]
1.0282
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：6.62%
- 最近半年：17.20%
- 今年以来：24.07%
- 最近一年：24.33%
- 最近两年：41.53%
- 最近三年：17.04%
- 成立以来：2.82%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||