华泰柏瑞科创板50ETF联接C
(011611)公募股票型ETF联接指数型科创板
0.9942
-0.49%-0.0049
单位净值 [2021-04-12]
0.9942
累计净值 [2021-04-12]
净值估算 [2021-04-12 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.58%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-12 | 0.9942 | 0.9942 | -0.49% |
| 2021-04-09 | 0.9991 | 0.9991 | -0.53% |
| 2021-04-02 | 1.0044 | 1.0044 | 0.59% |
| 2021-03-26 | 0.9985 | 0.9985 | 0.17% |
| 2021-03-19 | 0.9968 | 0.9968 | -0.25% |
| 2021-03-12 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% |
| 2021-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2021-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-04-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞科创板50ETF联接C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.43% | -0.50% | -1.87% | 4.95% | 26.06% | 0.33% |
| 深证成指 | 2.55% | -2.01% | -7.01% | 1.64% | 39.69% | -2.41% |
| 沪深300 | 2.27% | -1.92% | -4.73% | 5.66% | 39.01% | -0.95% |
| 股票型 | 1.24% | 2.62% | -3.50% | 4.71% | 32.60% | -1.98% |
| 混合型 | 1.03% | 2.41% | -3.41% | 4.86% | 29.86% | -2.11% |
| 债券型 | 0.13% | 0.47% | 0.21% | 1.17% | 2.10% | 0.40% |
| FOF | 0.56% | 1.35% | -2.40% | 2.78% | 10.20% | -1.57% |
| QDII | 1.93% | 3.88% | 3.99% | 12.06% | 32.39% | 4.68% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.27% | -3.31% | -2.86% | 4.20% | -2.74% |
| ETF | 1.16% | 1.24% | -4.32% | 1.38% | 20.05% | -3.17% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-04-08 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、费率优惠等业务公告 |
| 2021-03-31 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（科创板ETF联接C份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2021-03-31 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(科创板ETF联接C份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2021-03-27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2021-03-27 | 瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号一一指数基金指引》修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2021-03-09 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（科创板ETF联接C份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2021-03-05 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |
| 2021-02-24 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加代销机构的通知 |
| 2021-02-23 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加代销机构的通知 |
| 2021-02-19 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（科创板ETF联接C份额）基金产品资料概要 |
| 2021-02-19 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2021-02-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2021-02-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 |
| 2021-02-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 |
| 2021-02-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2021-02-19 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |